0001085146-20-002620.txt : 20201023
0001085146-20-002620.hdr.sgml : 20201023
20201023165849
ACCESSION NUMBER: 0001085146-20-002620
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20200930
FILED AS OF DATE: 20201023
DATE AS OF CHANGE: 20201023
EFFECTIVENESS DATE: 20201023
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: Optas, LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001802961
IRS NUMBER: 824232409
STATE OF INCORPORATION: CA
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-20126
FILM NUMBER: 201258316
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 235 MONTGOMERY ST.
STREET 2: SUITE 1201
CITY: SAN FRANCISCO
STATE: CA
ZIP: 94104
BUSINESS PHONE: 415 466 3989
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 235 MONTGOMERY ST.
STREET 2: SUITE 1201
CITY: SAN FRANCISCO
STATE: CA
ZIP: 94104
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
false
false
0001802961
XXXXXXXX
09-30-2020
09-30-2020
false
Optas, LLC
235 MONTGOMERY ST.
SUITE 1201
SAN FRANCISCO
CA
94104
13F HOLDINGS REPORT
028-20126
N
Michael Berger
Chief Compliance Officer
415-466-3989
/s/ Michael Berger
San Francisco
CA
10-20-2020
8
1091
327265
false
1
0001364615
028-11964
Aperio Group, LLC
2
0001348883
028-11611
Clearbridge Investments, LLC
3
0001442056
028-13334
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC
4
0001427514
028-13023
Dana Investment Advisors, Inc.
5
0001780570
028-19978
Ethic Inc.
6
0001230440
028-17085
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
7
0000884541
028-03125
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC
8
0001351731
028-11741
WestEnd Advisors, LLC
INFORMATION TABLE
2
infotable.xml
INFORMATION TABLE
3M CO
COM
88579Y101
51
319
SH
OTR
1
0
0
319
3M CO
COM
88579Y101
12
75
SH
OTR
3
0
0
75
3M CO
COM
88579Y101
26
161
SH
OTR
3
0
0
161
3M CO
COM
88579Y101
18
113
SH
OTR
1
0
0
113
3M CO
COM
88579Y101
115
720
SH
OTR
1
0
0
720
3M CO
COM
88579Y101
48
300
SH
SOLE
0
0
300
3M CO
COM
88579Y101
16
100
SH
OTR
3
0
0
100
3M CO
COM
88579Y101
46
288
SH
OTR
1
0
0
288
3M CO
COM
88579Y101
54
336
SH
OTR
3
0
0
336
ABBOTT LABS
COM
002824100
4
36
SH
OTR
4
0
0
36
ABBOTT LABS
COM
002824100
41
375
SH
OTR
1
0
0
375
ABBOTT LABS
COM
002824100
221
2029
SH
OTR
1
0
0
2029
ABBOTT LABS
COM
002824100
80
734
SH
OTR
1
0
0
734
ABBOTT LABS
COM
002824100
100
920
SH
OTR
1
0
0
920
ABBOTT LABS
COM
002824100
26
236
SH
SOLE
0
0
236
ABBVIE INC
COM
00287Y109
47
542
SH
OTR
1
0
0
542
ABBVIE INC
COM
00287Y109
2
28
SH
OTR
5
0
0
28
ABBVIE INC
COM
00287Y109
4
51
SH
OTR
4
0
0
51
ABBVIE INC
COM
00287Y109
176
2015
SH
OTR
1
0
0
2015
ABBVIE INC
COM
00287Y109
81
923
SH
OTR
1
0
0
923
ABBVIE INC
COM
00287Y109
48
550
SH
OTR
1
0
0
550
ABBVIE INC
COM
00287Y109
73
833
SH
SOLE
0
0
833
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
80
354
SH
OTR
1
0
0
354
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
79
348
SH
OTR
6
0
0
348
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
416
1843
SH
OTR
6
0
0
1843
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
503
2224
SH
OTR
6
0
0
2224
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
36
160
SH
OTR
1
0
0
160
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
7
33
SH
OTR
6
0
0
33
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
136
604
SH
OTR
1
0
0
604
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
6
27
SH
OTR
4
0
0
27
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
20
90
SH
OTR
1
0
0
90
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
3
13
SH
OTR
5
0
0
13
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
3
7
SH
OTR
5
0
0
7
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
197
402
SH
OTR
1
0
0
402
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
104
212
SH
OTR
1
0
0
212
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
61
125
SH
OTR
1
0
0
125
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
6
13
SH
OTR
4
0
0
13
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
32
65
SH
OTR
1
0
0
65
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
419
854
SH
SOLE
0
0
854
ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
00751Y106
8
54
SH
OTR
6
0
0
54
ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
00751Y106
459
2988
SH
OTR
6
0
0
2988
ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
00751Y106
568
3702
SH
OTR
6
0
0
3702
ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
00751Y106
6
41
SH
OTR
1
0
0
41
ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
00751Y106
101
660
SH
OTR
6
0
0
660
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
1
18
SH
OTR
5
0
0
18
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
93
1131
SH
OTR
1
0
0
1131
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
15
179
SH
OTR
1
0
0
179
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
46
567
SH
OTR
1
0
0
567
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
232
2832
SH
SOLE
0
0
2832
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
32
385
SH
OTR
1
0
0
385
AEGON N V
NY REGISTRY SHS
007924103
12
4684
SH
OTR
1
0
0
4684
AEGON N V
NY REGISTRY SHS
007924103
5
2060
SH
OTR
1
0
0
2060
AEGON N V
NY REGISTRY SHS
007924103
0
97
SH
OTR
5
0
0
97
AEGON N V
NY REGISTRY SHS
007924103
17
6744
SH
OTR
1
0
0
6744
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
16
11
SH
OTR
8
0
0
11
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
122
83
SH
OTR
1
0
0
83
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
132
90
SH
OTR
8
0
0
90
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
7
5
SH
OTR
4
0
0
5
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
120
82
SH
OTR
6
0
0
82
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
18
12
SH
OTR
1
0
0
12
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
64
44
SH
OTR
8
0
0
44
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
98
67
SH
OTR
8
0
0
67
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
660
450
SH
OTR
6
0
0
450
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
305
208
SH
OTR
1
0
0
208
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
13
9
SH
OTR
5
0
0
9
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
6867
4673
SH
SOLE
0
0
4673
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
791
540
SH
OTR
6
0
0
540
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
32
22
SH
OTR
8
0
0
22
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
343
234
SH
OTR
8
0
0
234
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
12
8
SH
OTR
6
0
0
8
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
6755
4609
SH
SOLE
0
0
4609
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
868
592
SH
OTR
1
0
0
592
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
441
301
SH
OTR
1
0
0
301
AMAZON COM INC
COM
023135106
16
5
SH
OTR
8
0
0
5
AMAZON COM INC
COM
023135106
135
43
SH
OTR
8
0
0
43
AMAZON COM INC
COM
023135106
31
10
SH
OTR
8
0
0
10
AMAZON COM INC
COM
023135106
66
21
SH
OTR
8
0
0
21
AMAZON COM INC
COM
023135106
1014
322
SH
SOLE
0
0
322
AMAZON COM INC
COM
023135106
19
6
SH
OTR
5
0
0
6
AMAZON COM INC
COM
023135106
469
149
SH
OTR
1
0
0
149
AMAZON COM INC
COM
023135106
416
132
SH
OTR
8
0
0
132
AMAZON COM INC
COM
023135106
66
21
SH
OTR
8
0
0
21
AMAZON COM INC
COM
023135106
1404
446
SH
OTR
1
0
0
446
AMAZON COM INC
COM
023135106
255
81
SH
OTR
1
0
0
81
AMAZON COM INC
COM
023135106
680
216
SH
OTR
1
0
0
216
AMAZON COM INC
COM
023135106
101
32
SH
OTR
8
0
0
32
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
48
475
SH
SOLE
0
0
475
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
408
4068
SH
OTR
8
0
0
4068
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
16
162
SH
OTR
8
0
0
162
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
99
990
SH
OTR
8
0
0
990
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
64
637
SH
OTR
8
0
0
637
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
65
645
SH
OTR
8
0
0
645
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
2
15
SH
OTR
5
0
0
15
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
32
318
SH
OTR
8
0
0
318
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
17
169
SH
OTR
1
0
0
169
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
132
1316
SH
OTR
8
0
0
1316
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
4
44
SH
OTR
4
0
0
44
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
2
8
SH
OTR
5
0
0
8
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
60
249
SH
OTR
1
0
0
249
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
2
8
SH
OTR
4
0
0
8
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
99
408
SH
OTR
1
0
0
408
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
38
159
SH
OTR
1
0
0
159
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
340
1405
SH
SOLE
0
0
1405
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
6
62
SH
OTR
1
0
0
62
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
16
165
SH
OTR
1
0
0
165
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
0
2
SH
OTR
5
0
0
2
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
450
4643
SH
OTR
6
0
0
4643
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
10
103
SH
OTR
1
0
0
103
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
70
726
SH
OTR
6
0
0
726
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
7
69
SH
OTR
6
0
0
69
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
373
3848
SH
OTR
6
0
0
3848
AMGEN INC
COM
031162100
6
24
SH
OTR
4
0
0
24
AMGEN INC
COM
031162100
6
23
SH
SOLE
0
0
23
AMGEN INC
COM
031162100
72
283
SH
OTR
1
0
0
283
AMGEN INC
COM
031162100
66
259
SH
OTR
1
0
0
259
AMGEN INC
COM
031162100
2
9
SH
OTR
5
0
0
9
AMGEN INC
COM
031162100
12
48
SH
OTR
1
0
0
48
AMGEN INC
COM
031162100
150
590
SH
OTR
1
0
0
590
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
30
254
SH
OTR
1
0
0
254
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
26
219
SH
SOLE
0
0
219
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
9
77
SH
OTR
3
0
0
77
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
59
502
SH
OTR
1
0
0
502
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
29
248
SH
OTR
1
0
0
248
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
24
206
SH
OTR
3
0
0
206
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
46
391
SH
OTR
3
0
0
391
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
13
108
SH
OTR
3
0
0
108
ANSYS INC
COM
03662Q105
3
10
SH
OTR
6
0
0
10
ANSYS INC
COM
03662Q105
181
552
SH
OTR
6
0
0
552
ANSYS INC
COM
03662Q105
34
104
SH
OTR
6
0
0
104
ANSYS INC
COM
03662Q105
218
666
SH
OTR
6
0
0
666
ANSYS INC
COM
03662Q105
0
1
SH
OTR
5
0
0
1
APPLE INC
COM
037833100
950
8200
SH
OTR
1
0
0
8200
APPLE INC
COM
037833100
17
148
SH
OTR
8
0
0
148
APPLE INC
COM
037833100
68
584
SH
OTR
8
0
0
584
APPLE INC
COM
037833100
104
900
SH
OTR
8
0
0
900
APPLE INC
COM
037833100
139
1200
SH
OTR
8
0
0
1200
APPLE INC
COM
037833100
68
588
SH
OTR
8
0
0
588
APPLE INC
COM
037833100
34
292
SH
OTR
8
0
0
292
APPLE INC
COM
037833100
357
3084
SH
OTR
1
0
0
3084
APPLE INC
COM
037833100
430
3712
SH
OTR
8
0
0
3712
APPLE INC
COM
037833100
10
84
SH
OTR
4
0
0
84
APPLE INC
COM
037833100
657
5672
SH
OTR
1
0
0
5672
APPLE INC
COM
037833100
1964
16956
SH
OTR
1
0
0
16956
APPLE INC
COM
037833100
25
216
SH
OTR
5
0
0
216
APPLE INC
COM
037833100
4691
40505
SH
SOLE
0
0
40505
APTIV PLC
SHS
G6095L109
88
958
SH
OTR
6
0
0
958
APTIV PLC
SHS
G6095L109
9
93
SH
OTR
6
0
0
93
APTIV PLC
SHS
G6095L109
560
6104
SH
OTR
6
0
0
6104
APTIV PLC
SHS
G6095L109
0
4
SH
OTR
5
0
0
4
APTIV PLC
SHS
G6095L109
0
4
SH
OTR
1
0
0
4
APTIV PLC
SHS
G6095L109
463
5053
SH
OTR
6
0
0
5053
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
13
61
SH
OTR
1
0
0
61
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
291
1406
SH
OTR
6
0
0
1406
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
5
25
SH
OTR
6
0
0
25
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
55
266
SH
OTR
6
0
0
266
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
10
48
SH
OTR
1
0
0
48
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
351
1697
SH
OTR
6
0
0
1697
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
3
13
SH
OTR
1
0
0
13
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
18
50
SH
OTR
1
0
0
50
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
2
6
SH
OTR
5
0
0
6
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
96
261
SH
OTR
1
0
0
261
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
139
376
SH
OTR
2
0
0
376
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
48
130
SH
OTR
1
0
0
130
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
30
81
SH
OTR
1
0
0
81
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
30
82
SH
OTR
6
0
0
82
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
33
598
SH
OTR
1
0
0
598
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
77
1396
SH
OTR
1
0
0
1396
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
2
43
SH
OTR
5
0
0
43
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
27
488
SH
OTR
1
0
0
488
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
136
2482
SH
OTR
1
0
0
2482
AT&T INC
COM
00206R102
27
959
SH
SOLE
0
0
959
AT&T INC
COM
00206R102
34
1204
SH
OTR
1
0
0
1204
AT&T INC
COM
00206R102
201
7043
SH
OTR
1
0
0
7043
AT&T INC
COM
00206R102
74
2601
SH
OTR
1
0
0
2601
AT&T INC
COM
00206R102
92
3238
SH
OTR
1
0
0
3238
AT&T INC
COM
00206R102
4
128
SH
OTR
4
0
0
128
AUTODESK INC
COM
052769106
48
208
SH
OTR
1
0
0
208
AUTODESK INC
COM
052769106
181
782
SH
SOLE
0
0
782
AUTODESK INC
COM
052769106
108
466
SH
OTR
1
0
0
466
AUTODESK INC
COM
052769106
18
79
SH
OTR
1
0
0
79
AUTODESK INC
COM
052769106
174
753
SH
OTR
1
0
0
753
AUTODESK INC
COM
052769106
1
3
SH
OTR
5
0
0
3
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
SPONSORED ADR
05946K101
1
207
SH
OTR
5
0
0
207
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
SPONSORED ADR
05946K101
11
4141
SH
OTR
1
0
0
4141
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
SPONSORED ADR
05946K101
6
2124
SH
OTR
1
0
0
2124
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
SPONSORED ADR
05946K101
17
6265
SH
OTR
1
0
0
6265
BARCLAYS PLC
ADR
06738E204
18
3606
SH
OTR
1
0
0
3606
BARCLAYS PLC
ADR
06738E204
36
7258
SH
OTR
1
0
0
7258
BARCLAYS PLC
ADR
06738E204
13
2683
SH
OTR
1
0
0
2683
BARCLAYS PLC
ADR
06738E204
5
969
SH
OTR
1
0
0
969
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
52
224
SH
OTR
1
0
0
224
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
118
505
SH
OTR
1
0
0
505
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
79
340
SH
OTR
6
0
0
340
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
504
2165
SH
OTR
6
0
0
2165
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
20
84
SH
OTR
1
0
0
84
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
46
197
SH
OTR
1
0
0
197
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
7
32
SH
OTR
6
0
0
32
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
417
1793
SH
OTR
6
0
0
1793
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
320
1502
SH
SOLE
0
0
1502
BEYOND MEAT INC
COM
08862E109
28544
171891
SH
SOLE
0
0
171891
BIOGEN INC
COM
09062X103
26
90
SH
OTR
1
0
0
90
BIOGEN INC
COM
09062X103
17
59
SH
OTR
1
0
0
59
BIOGEN INC
COM
09062X103
1
2
SH
OTR
5
0
0
2
BIOGEN INC
COM
09062X103
42
149
SH
OTR
1
0
0
149
BIOGEN INC
COM
09062X103
207
729
SH
SOLE
0
0
729
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
55
2296
SH
OTR
1
0
0
2296
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
151
6254
SH
OTR
1
0
0
6254
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
75
3100
SH
OTR
1
0
0
3100
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
4
146
SH
OTR
5
0
0
146
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
21
858
SH
OTR
1
0
0
858
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
88
3646
SH
OTR
8
0
0
3646
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
14
597
SH
OTR
8
0
0
597
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
57
2354
SH
OTR
8
0
0
2354
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
28
1172
SH
OTR
8
0
0
1172
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
361
14994
SH
OTR
8
0
0
14994
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
57
2376
SH
OTR
8
0
0
2376
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
117
4849
SH
OTR
8
0
0
4849
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
52
2150
SH
SOLE
0
0
2150
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
5
3
SH
OTR
1
0
0
3
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
33
19
SH
OTR
6
0
0
19
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
24
14
SH
OTR
1
0
0
14
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
174
102
SH
OTR
6
0
0
102
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
2
1
SH
OTR
5
0
0
1
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
3
2
SH
OTR
6
0
0
2
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
70
41
SH
OTR
1
0
0
41
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
41
24
SH
OTR
1
0
0
24
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
210
123
SH
OTR
6
0
0
123
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
47
777
SH
OTR
1
0
0
777
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
3
44
SH
OTR
5
0
0
44
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
30
503
SH
OTR
1
0
0
503
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
77
1280
SH
OTR
1
0
0
1280
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
5
83
SH
OTR
4
0
0
83
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
74
1222
SH
SOLE
0
0
1222
BROADCOM INC
COM
11135F101
90
248
SH
OTR
1
0
0
248
BROADCOM INC
COM
11135F101
231
634
SH
OTR
1
0
0
634
BROADCOM INC
COM
11135F101
3
8
SH
OTR
5
0
0
8
BROADCOM INC
COM
11135F101
57
157
SH
OTR
1
0
0
157
BROADCOM INC
COM
11135F101
83
229
SH
OTR
1
0
0
229
BROADCOM INC
COM
11135F101
1194
3278
SH
SOLE
0
0
3278
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
99
750
SH
OTR
1
0
0
750
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
0
2
SH
OTR
5
0
0
2
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
64
483
SH
OTR
3
0
0
483
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
18
140
SH
OTR
1
0
0
140
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
10
77
SH
OTR
3
0
0
77
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
30
225
SH
SOLE
0
0
225
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
37
280
SH
OTR
3
0
0
280
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
81
610
SH
OTR
1
0
0
610
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
11133T103
17
126
SH
OTR
3
0
0
126
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
67
452
SH
OTR
8
0
0
452
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
79
528
SH
OTR
1
0
0
528
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
67
447
SH
OTR
8
0
0
447
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
17
113
SH
OTR
8
0
0
113
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
138
922
SH
OTR
8
0
0
922
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
2
11
SH
OTR
5
0
0
11
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
8
52
SH
OTR
1
0
0
52
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
425
2850
SH
OTR
8
0
0
2850
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
49
328
SH
OTR
1
0
0
328
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
22
148
SH
OTR
1
0
0
148
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
33
223
SH
OTR
8
0
0
223
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
103
693
SH
OTR
8
0
0
693
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
52
721
SH
OTR
8
0
0
721
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
13
181
SH
OTR
8
0
0
181
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
5
74
SH
OTR
3
0
0
74
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
80
1106
SH
OTR
8
0
0
1106
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
10
134
SH
OTR
3
0
0
134
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
51
714
SH
OTR
8
0
0
714
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
328
4549
SH
OTR
8
0
0
4549
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
106
1471
SH
OTR
8
0
0
1471
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
36
494
SH
OTR
3
0
0
494
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
21
286
SH
OTR
3
0
0
286
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
26
356
SH
OTR
8
0
0
356
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
196
2721
SH
SOLE
0
0
2721
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
8
50
SH
OTR
1
0
0
50
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
13
77
SH
OTR
1
0
0
77
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
618
3650
SH
OTR
6
0
0
3650
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
516
3045
SH
OTR
6
0
0
3045
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
22
127
SH
OTR
1
0
0
127
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
1
6
SH
OTR
5
0
0
6
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
8
49
SH
OTR
6
0
0
49
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
94
556
SH
OTR
6
0
0
556
CISCO SYS INC
COM
17275R102
5
118
SH
OTR
4
0
0
118
CISCO SYS INC
COM
17275R102
9
216
SH
OTR
3
0
0
216
CISCO SYS INC
COM
17275R102
52
1321
SH
OTR
1
0
0
1321
CISCO SYS INC
COM
17275R102
79
2010
SH
OTR
1
0
0
2010
CISCO SYS INC
COM
17275R102
18
449
SH
OTR
3
0
0
449
CISCO SYS INC
COM
17275R102
27
689
SH
OTR
1
0
0
689
CISCO SYS INC
COM
17275R102
40
1020
SH
OTR
3
0
0
1020
CISCO SYS INC
COM
17275R102
3
70
SH
OTR
5
0
0
70
CISCO SYS INC
COM
17275R102
4
100
SH
SOLE
0
0
100
CISCO SYS INC
COM
17275R102
14
355
SH
OTR
3
0
0
355
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
107
2477
SH
OTR
1
0
0
2477
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
17
398
SH
OTR
1
0
0
398
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
52
1197
SH
OTR
1
0
0
1197
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
38
882
SH
OTR
1
0
0
882
COCA COLA CO
COM
191216100
4
80
SH
OTR
5
0
0
80
COCA COLA CO
COM
191216100
74
1508
SH
OTR
1
0
0
1508
COCA COLA CO
COM
191216100
13
270
SH
SOLE
0
0
270
COCA COLA CO
COM
191216100
64
1296
SH
OTR
1
0
0
1296
COCA COLA CO
COM
191216100
27
540
SH
OTR
1
0
0
540
COCA COLA CO
COM
191216100
165
3344
SH
OTR
1
0
0
3344
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
9
133
SH
OTR
1
0
0
133
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
14
201
SH
OTR
1
0
0
201
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
10
145
SH
OTR
6
0
0
145
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
670
9653
SH
OTR
6
0
0
9653
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
555
7992
SH
OTR
6
0
0
7992
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
105
1516
SH
OTR
6
0
0
1516
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
1
11
SH
OTR
5
0
0
11
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
5
68
SH
OTR
1
0
0
68
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
21
274
SH
OTR
3
0
0
274
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
235
3049
SH
OTR
6
0
0
3049
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
10
132
SH
OTR
3
0
0
132
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
42
546
SH
OTR
1
0
0
546
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
1
17
SH
OTR
5
0
0
17
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
4
55
SH
OTR
6
0
0
55
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
239
3104
SH
OTR
6
0
0
3104
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
16
203
SH
OTR
1
0
0
203
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
94
1224
SH
OTR
1
0
0
1224
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
67
867
SH
OTR
3
0
0
867
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
17
224
SH
SOLE
0
0
224
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
37
475
SH
OTR
1
0
0
475
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
36
461
SH
OTR
3
0
0
461
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
438
9479
SH
OTR
8
0
0
9479
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
114
2472
SH
OTR
1
0
0
2472
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
784
16951
SH
OTR
6
0
0
16951
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
641
13850
SH
OTR
6
0
0
13850
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
283
6123
SH
OTR
1
0
0
6123
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
142
3066
SH
OTR
8
0
0
3066
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
116
2515
SH
OTR
1
0
0
2515
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
4
85
SH
OTR
5
0
0
85
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
187
4047
SH
SOLE
0
0
4047
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
107
2305
SH
OTR
8
0
0
2305
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
34
741
SH
OTR
8
0
0
741
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
17
377
SH
OTR
8
0
0
377
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
69
1502
SH
OTR
8
0
0
1502
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
5
108
SH
OTR
4
0
0
108
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
53
1136
SH
OTR
1
0
0
1136
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
131
2840
SH
OTR
6
0
0
2840
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
69
1488
SH
OTR
8
0
0
1488
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
12
261
SH
OTR
6
0
0
261
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
191
538
SH
OTR
1
0
0
538
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
2
6
SH
OTR
1
0
0
6
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
3
8
SH
OTR
5
0
0
8
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
456
1284
SH
SOLE
0
0
1284
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
126
354
SH
OTR
1
0
0
354
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
63
178
SH
OTR
1
0
0
178
CSX CORP
COM
126408103
10
123
SH
OTR
1
0
0
123
CSX CORP
COM
126408103
357
4597
SH
OTR
6
0
0
4597
CSX CORP
COM
126408103
9
121
SH
OTR
1
0
0
121
CSX CORP
COM
126408103
82
1050
SH
OTR
6
0
0
1050
CSX CORP
COM
126408103
46
591
SH
OTR
1
0
0
591
CSX CORP
COM
126408103
2
22
SH
OTR
5
0
0
22
CSX CORP
COM
126408103
27
347
SH
OTR
1
0
0
347
CSX CORP
COM
126408103
6
83
SH
OTR
6
0
0
83
CSX CORP
COM
126408103
445
5730
SH
OTR
6
0
0
5730
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
47
220
SH
OTR
1
0
0
220
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
517
2402
SH
OTR
6
0
0
2402
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
98
456
SH
OTR
6
0
0
456
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
183
851
SH
OTR
1
0
0
851
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
625
2902
SH
OTR
6
0
0
2902
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
3
15
SH
OTR
5
0
0
15
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
66
305
SH
OTR
1
0
0
305
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
9
44
SH
OTR
6
0
0
44
DANAHER CORPORATION
COM
235851102
70
326
SH
OTR
1
0
0
326
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
11
77
SH
OTR
3
0
0
77
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
23
170
SH
OTR
1
0
0
170
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
29
213
SH
OTR
3
0
0
213
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
24
177
SH
SOLE
0
0
177
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
49
353
SH
OTR
1
0
0
353
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
112
816
SH
OTR
1
0
0
816
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
53
387
SH
OTR
3
0
0
387
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
17
121
SH
OTR
6
0
0
121
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
40
293
SH
OTR
1
0
0
293
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
13
97
SH
OTR
3
0
0
97
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
2
15
SH
OTR
5
0
0
15
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
11
76
SH
OTR
3
0
0
76
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
20
135
SH
OTR
3
0
0
135
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
31
208
SH
OTR
3
0
0
208
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
46
313
SH
OTR
1
0
0
313
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
42
288
SH
SOLE
0
0
288
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
1
5
SH
OTR
5
0
0
5
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
61
419
SH
OTR
3
0
0
419
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
4
26
SH
OTR
1
0
0
26
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
27
186
SH
OTR
1
0
0
186
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
77
525
SH
OTR
1
0
0
525
DISCOVERY INC
COM SER A
25470F104
358
16425
SH
OTR
6
0
0
16425
DISCOVERY INC
COM SER A
25470F104
68
3113
SH
OTR
6
0
0
3113
DISCOVERY INC
COM SER A
25470F104
432
19836
SH
OTR
6
0
0
19836
DISCOVERY INC
COM SER A
25470F104
6
298
SH
OTR
6
0
0
298
DISCOVERY INC
COM SER A
25470F104
4
188
SH
OTR
1
0
0
188
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
399
3214
SH
SOLE
0
0
3214
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
151
1213
SH
OTR
1
0
0
1213
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
66
530
SH
OTR
1
0
0
530
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
70
566
SH
OTR
1
0
0
566
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
15
117
SH
OTR
1
0
0
117
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
104
495
SH
OTR
1
0
0
495
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
75
357
SH
OTR
1
0
0
357
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
1
4
SH
OTR
5
0
0
4
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
3
13
SH
OTR
1
0
0
13
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
26
125
SH
OTR
1
0
0
125
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
50
633
SH
OTR
1
0
0
633
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
140
1777
SH
OTR
1
0
0
1777
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
89
1127
SH
OTR
1
0
0
1127
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
279
3537
SH
OTR
1
0
0
3537
EBAY INC.
COM
278642103
580
11123
SH
OTR
1
0
0
11123
EBAY INC.
COM
278642103
1020
19583
SH
OTR
1
0
0
19583
EBAY INC.
COM
278642103
0
9
SH
OTR
5
0
0
9
EBAY INC.
COM
278642103
1612
30932
SH
OTR
1
0
0
30932
EBAY INC.
COM
278642103
12
226
SH
OTR
1
0
0
226
EBAY INC.
COM
278642103
454
8714
SH
SOLE
0
0
8714
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
3
30
SH
OTR
5
0
0
30
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
209
2498
SH
OTR
6
0
0
2498
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
27
329
SH
OTR
1
0
0
329
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
158
1894
SH
OTR
6
0
0
1894
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
6
73
SH
OTR
1
0
0
73
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
50
604
SH
OTR
6
0
0
604
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
10
120
SH
OTR
1
0
0
120
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
4
48
SH
OTR
4
0
0
48
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
11
136
SH
OTR
1
0
0
136
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
100
381
SH
OTR
8
0
0
381
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
111
423
SH
OTR
1
0
0
423
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
16
62
SH
OTR
8
0
0
62
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
220
839
SH
OTR
1
0
0
839
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
64
246
SH
OTR
8
0
0
246
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
133
506
SH
OTR
8
0
0
506
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
410
1565
SH
OTR
8
0
0
1565
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
2775
10596
SH
SOLE
0
0
10596
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
32
122
SH
OTR
8
0
0
122
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
5
20
SH
OTR
4
0
0
20
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
331
1262
SH
OTR
1
0
0
1262
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
65
248
SH
OTR
8
0
0
248
FASTENAL CO
COM
311900104
83
1831
SH
OTR
1
0
0
1831
FASTENAL CO
COM
311900104
21
466
SH
OTR
3
0
0
466
FASTENAL CO
COM
311900104
1
13
SH
OTR
5
0
0
13
FASTENAL CO
COM
311900104
33
730
SH
SOLE
0
0
730
FASTENAL CO
COM
311900104
53
1177
SH
OTR
1
0
0
1177
FASTENAL CO
COM
311900104
63
1390
SH
OTR
3
0
0
1390
FASTENAL CO
COM
311900104
29
654
SH
OTR
1
0
0
654
FASTENAL CO
COM
311900104
32
702
SH
OTR
3
0
0
702
FASTENAL CO
COM
311900104
10
222
SH
OTR
3
0
0
222
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
40
5970
SH
OTR
1
0
0
5970
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
7
1012
SH
OTR
1
0
0
1012
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
21
3171
SH
OTR
1
0
0
3171
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
12
1787
SH
OTR
1
0
0
1787
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
8
1283
SH
OTR
1
0
0
1283
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
304
48860
SH
SOLE
0
0
48860
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
41
651
SH
OTR
1
0
0
651
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
17
267
SH
OTR
3
0
0
267
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
28
437
SH
OTR
3
0
0
437
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
8
128
SH
OTR
3
0
0
128
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
1
22
SH
OTR
5
0
0
22
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
11
167
SH
OTR
1
0
0
167
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
30
480
SH
SOLE
0
0
480
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
31
484
SH
OTR
1
0
0
484
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
53
832
SH
OTR
3
0
0
832
GRACO INC
COM
384109104
37
598
SH
OTR
3
0
0
598
GRACO INC
COM
384109104
11
187
SH
OTR
3
0
0
187
GRACO INC
COM
384109104
20
333
SH
OTR
3
0
0
333
GRACO INC
COM
384109104
55
896
SH
OTR
1
0
0
896
GRACO INC
COM
384109104
69
1118
SH
OTR
3
0
0
1118
GRACO INC
COM
384109104
97
1583
SH
OTR
1
0
0
1583
GRACO INC
COM
384109104
20
323
SH
SOLE
0
0
323
GRACO INC
COM
384109104
152
2479
SH
OTR
1
0
0
2479
GRAINGER W W INC
COM
384802104
7
19
SH
OTR
6
0
0
19
GRAINGER W W INC
COM
384802104
509
1427
SH
OTR
6
0
0
1427
GRAINGER W W INC
COM
384802104
6
18
SH
OTR
4
0
0
18
GRAINGER W W INC
COM
384802104
411
1151
SH
OTR
6
0
0
1151
GRAINGER W W INC
COM
384802104
0
1
SH
OTR
5
0
0
1
GRAINGER W W INC
COM
384802104
17
48
SH
OTR
1
0
0
48
GRAINGER W W INC
COM
384802104
20
55
SH
OTR
1
0
0
55
GRAINGER W W INC
COM
384802104
92
257
SH
OTR
6
0
0
257
GRAINGER W W INC
COM
384802104
52
146
SH
OTR
1
0
0
146
GRAINGER W W INC
COM
384802104
15
43
SH
OTR
1
0
0
43
HOME DEPOT INC
COM
437076102
147
529
SH
OTR
1
0
0
529
HOME DEPOT INC
COM
437076102
16
58
SH
OTR
8
0
0
58
HOME DEPOT INC
COM
437076102
32
117
SH
OTR
8
0
0
117
HOME DEPOT INC
COM
437076102
207
744
SH
OTR
8
0
0
744
HOME DEPOT INC
COM
437076102
291
1048
SH
OTR
1
0
0
1048
HOME DEPOT INC
COM
437076102
50
181
SH
OTR
8
0
0
181
HOME DEPOT INC
COM
437076102
28
100
SH
SOLE
0
0
100
HOME DEPOT INC
COM
437076102
67
240
SH
OTR
8
0
0
240
HOME DEPOT INC
COM
437076102
6
22
SH
OTR
4
0
0
22
HOME DEPOT INC
COM
437076102
54
194
SH
OTR
1
0
0
194
HOME DEPOT INC
COM
437076102
90
325
SH
OTR
1
0
0
325
HOME DEPOT INC
COM
437076102
33
118
SH
OTR
8
0
0
118
HOME DEPOT INC
COM
437076102
4
15
SH
OTR
5
0
0
15
HOME DEPOT INC
COM
437076102
8
30
SH
OTR
8
0
0
30
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
63
380
SH
OTR
1
0
0
380
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
419
2545
SH
OTR
8
0
0
2545
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
107
652
SH
OTR
1
0
0
652
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
66
400
SH
OTR
8
0
0
400
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
33
199
SH
OTR
8
0
0
199
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
17
101
SH
OTR
8
0
0
101
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
16
99
SH
OTR
1
0
0
99
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
28
173
SH
OTR
1
0
0
173
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
102
619
SH
OTR
8
0
0
619
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
66
403
SH
OTR
8
0
0
403
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
135
823
SH
OTR
8
0
0
823
ICL GROUP LTD
SHS
M53213100
64
18418
SH
OTR
1
0
0
18418
ICL GROUP LTD
SHS
M53213100
9
2559
SH
OTR
1
0
0
2559
ICL GROUP LTD
SHS
M53213100
37
10575
SH
OTR
1
0
0
10575
ICL GROUP LTD
SHS
M53213100
18
5284
SH
OTR
1
0
0
5284
INTEL CORP
COM
458140100
3
64
SH
OTR
5
0
0
64
INTEL CORP
COM
458140100
383
7400
SH
SOLE
0
0
7400
INTEL CORP
COM
458140100
35
680
SH
OTR
1
0
0
680
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
9
93
SH
OTR
6
0
0
93
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
37
372
SH
OTR
1
0
0
372
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
514
5140
SH
OTR
6
0
0
5140
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
107
1067
SH
OTR
6
0
0
1067
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
80
803
SH
OTR
1
0
0
803
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
630
6300
SH
OTR
6
0
0
6300
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
27
265
SH
OTR
1
0
0
265
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
1
13
SH
OTR
5
0
0
13
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
112
1118
SH
SOLE
0
0
1118
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
17
166
SH
OTR
1
0
0
166
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
105
861
SH
OTR
1
0
0
861
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
60
495
SH
OTR
1
0
0
495
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
8
64
SH
OTR
1
0
0
64
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
9
70
SH
SOLE
0
0
70
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
37
302
SH
OTR
1
0
0
302
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
2
20
SH
OTR
5
0
0
20
INTUIT
COM
461202103
6
18
SH
SOLE
0
0
18
INTUIT
COM
461202103
469
1439
SH
OTR
6
0
0
1439
INTUIT
COM
461202103
387
1185
SH
OTR
6
0
0
1185
INTUIT
COM
461202103
15
47
SH
OTR
1
0
0
47
INTUIT
COM
461202103
1
4
SH
OTR
5
0
0
4
INTUIT
COM
461202103
40
123
SH
OTR
1
0
0
123
INTUIT
COM
461202103
7
21
SH
OTR
6
0
0
21
INTUIT
COM
461202103
99
304
SH
OTR
1
0
0
304
INTUIT
COM
461202103
76
233
SH
OTR
6
0
0
233
INTUIT
COM
461202103
44
134
SH
OTR
1
0
0
134
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL TEC
46137V282
1552
7366
SH
SOLE
0
0
7366
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL STP
46137V373
859
6010
SH
SOLE
0
0
6010
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL HLT
46137V332
1598
6787
SH
SOLE
0
0
6787
ISHARES TR
RUS MID CAP ETF
464287499
249
4345
SH
SOLE
0
0
4345
ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
464287465
1435
22540
SH
SOLE
0
0
22540
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
364
8256
SH
SOLE
0
0
8256
ISHARES TR
A RATE CP BD ETF
46429B291
3065
52992
SH
SOLE
0
0
52992
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
64
429
SH
OTR
1
0
0
429
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
146
983
SH
SOLE
0
0
983
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
66
440
SH
OTR
8
0
0
440
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
102
682
SH
OTR
8
0
0
682
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
186
1251
SH
OTR
1
0
0
1251
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
33
219
SH
OTR
8
0
0
219
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
135
907
SH
OTR
8
0
0
907
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
417
2804
SH
OTR
8
0
0
2804
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
146
980
SH
OTR
1
0
0
980
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
396
2660
SH
OTR
1
0
0
2660
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
66
444
SH
OTR
8
0
0
444
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
17
112
SH
OTR
8
0
0
112
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
98
1017
SH
OTR
6
0
0
1017
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
60
621
SH
OTR
8
0
0
621
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
122
1267
SH
OTR
8
0
0
1267
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
4
41
SH
OTR
4
0
0
41
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
59
615
SH
OTR
8
0
0
615
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
15
156
SH
OTR
8
0
0
156
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
72
751
SH
OTR
1
0
0
751
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
9
97
SH
OTR
6
0
0
97
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
251
2603
SH
SOLE
0
0
2603
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
246
2552
SH
OTR
1
0
0
2552
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
377
3918
SH
OTR
8
0
0
3918
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
133
1384
SH
OTR
1
0
0
1384
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
40
417
SH
OTR
1
0
0
417
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
624
6484
SH
OTR
6
0
0
6484
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
29
306
SH
OTR
8
0
0
306
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
517
5370
SH
OTR
6
0
0
5370
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
92
953
SH
OTR
8
0
0
953
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
92
539
SH
OTR
1
0
0
539
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
31
183
SH
OTR
1
0
0
183
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
128
751
SH
SOLE
0
0
751
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
60
356
SH
OTR
1
0
0
356
LILLY ELI & CO
COM
532457108
59
399
SH
OTR
1
0
0
399
LILLY ELI & CO
COM
532457108
112
759
SH
OTR
1
0
0
759
LILLY ELI & CO
COM
532457108
2
16
SH
OTR
5
0
0
16
LILLY ELI & CO
COM
532457108
19
128
SH
OTR
1
0
0
128
LILLY ELI & CO
COM
532457108
34
232
SH
OTR
1
0
0
232
LINDE PLC
SHS
G5494J103
21
90
SH
OTR
3
0
0
90
LINDE PLC
SHS
G5494J103
10
42
SH
OTR
3
0
0
42
LINDE PLC
SHS
G5494J103
33
137
SH
SOLE
0
0
137
LINDE PLC
SHS
G5494J103
187
785
SH
OTR
1
0
0
785
LINDE PLC
SHS
G5494J103
24
100
SH
OTR
1
0
0
100
LINDE PLC
SHS
G5494J103
83
350
SH
OTR
6
0
0
350
LINDE PLC
SHS
G5494J103
74
309
SH
OTR
3
0
0
309
LINDE PLC
SHS
G5494J103
155
652
SH
OTR
2
0
0
652
LINDE PLC
SHS
G5494J103
77
324
SH
OTR
1
0
0
324
LINDE PLC
SHS
G5494J103
86
361
SH
OTR
1
0
0
361
LINDE PLC
SHS
G5494J103
42
177
SH
OTR
3
0
0
177
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
39
30382
SH
OTR
1
0
0
30382
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
5
3657
SH
OTR
1
0
0
3657
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
24
18248
SH
OTR
1
0
0
18248
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
11
8477
SH
OTR
1
0
0
8477
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
0
331
SH
OTR
5
0
0
331
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
37
96
SH
OTR
3
0
0
96
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
16
43
SH
OTR
3
0
0
43
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
112
291
SH
OTR
1
0
0
291
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
66
172
SH
OTR
3
0
0
172
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
31
81
SH
SOLE
0
0
81
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
53
138
SH
OTR
1
0
0
138
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
59
153
SH
OTR
1
0
0
153
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
13
33
SH
OTR
3
0
0
33
LOWES COS INC
COM
548661107
24
142
SH
OTR
1
0
0
142
LOWES COS INC
COM
548661107
61
369
SH
OTR
1
0
0
369
LOWES COS INC
COM
548661107
72
435
SH
OTR
1
0
0
435
LOWES COS INC
COM
548661107
157
946
SH
OTR
1
0
0
946
LYFT INC
CL A COM
55087P104
592
21505
SH
SOLE
0
0
21505
LYFT INC
CL A COM
55087P104
5
174
SH
OTR
1
0
0
174
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
150
1311
SH
OTR
1
0
0
1311
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
94
821
SH
OTR
1
0
0
821
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
15
127
SH
OTR
1
0
0
127
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
42
363
SH
OTR
1
0
0
363
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
2
14
SH
OTR
5
0
0
14
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
115
341
SH
OTR
6
0
0
341
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
33
99
SH
OTR
8
0
0
99
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
426
1260
SH
OTR
8
0
0
1260
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
728
2153
SH
OTR
6
0
0
2153
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
602
1780
SH
OTR
6
0
0
1780
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
5
14
SH
OTR
5
0
0
14
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
195
576
SH
OTR
1
0
0
576
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
341
1007
SH
OTR
1
0
0
1007
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
23
67
SH
SOLE
0
0
67
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
88
259
SH
OTR
1
0
0
259
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
17
50
SH
OTR
8
0
0
50
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
11
32
SH
OTR
6
0
0
32
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
68
200
SH
OTR
8
0
0
200
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
67
198
SH
OTR
8
0
0
198
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
103
306
SH
OTR
8
0
0
306
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
58
172
SH
OTR
1
0
0
172
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
4
13
SH
OTR
4
0
0
13
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
138
407
SH
OTR
8
0
0
407
MCDONALDS CORP
COM
580135101
93
422
SH
OTR
1
0
0
422
MCDONALDS CORP
COM
580135101
170
776
SH
OTR
1
0
0
776
MCDONALDS CORP
COM
580135101
4
16
SH
OTR
4
0
0
16
MCDONALDS CORP
COM
580135101
57
258
SH
OTR
1
0
0
258
MCDONALDS CORP
COM
580135101
21
96
SH
OTR
1
0
0
96
MCDONALDS CORP
COM
580135101
16
74
SH
SOLE
0
0
74
MCDONALDS CORP
COM
580135101
3
15
SH
OTR
5
0
0
15
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
122
1177
SH
SOLE
0
0
1177
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
102
986
SH
OTR
8
0
0
986
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
473
4551
SH
OTR
6
0
0
4551
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
89
855
SH
OTR
1
0
0
855
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
422
4057
SH
OTR
8
0
0
4057
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
7
68
SH
OTR
6
0
0
68
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
44
422
SH
OTR
1
0
0
422
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
66
637
SH
OTR
8
0
0
637
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
39
380
SH
OTR
1
0
0
380
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
392
3769
SH
OTR
6
0
0
3769
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
172
1657
SH
OTR
1
0
0
1657
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
17
162
SH
OTR
8
0
0
162
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
136
1312
SH
OTR
8
0
0
1312
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
67
643
SH
OTR
8
0
0
643
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
33
317
SH
OTR
8
0
0
317
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
74
714
SH
OTR
6
0
0
714
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
4
48
SH
OTR
5
0
0
48
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
80
962
SH
OTR
1
0
0
962
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
122
1466
SH
OTR
1
0
0
1466
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
5
56
SH
OTR
4
0
0
56
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
247
2973
SH
OTR
1
0
0
2973
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
45
545
SH
OTR
1
0
0
545
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
27
331
SH
SOLE
0
0
331
MICROSOFT CORP
COM
594918104
789
3751
SH
OTR
1
0
0
3751
MICROSOFT CORP
COM
594918104
33
157
SH
OTR
8
0
0
157
MICROSOFT CORP
COM
594918104
10
49
SH
OTR
3
0
0
49
MICROSOFT CORP
COM
594918104
66
316
SH
OTR
8
0
0
316
MICROSOFT CORP
COM
594918104
423
2013
SH
OTR
8
0
0
2013
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1625
7728
SH
OTR
1
0
0
7728
MICROSOFT CORP
COM
594918104
62
293
SH
OTR
3
0
0
293
MICROSOFT CORP
COM
594918104
103
490
SH
OTR
8
0
0
490
MICROSOFT CORP
COM
594918104
951
4520
SH
OTR
6
0
0
4520
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1862
8853
SH
SOLE
0
0
8853
MICROSOFT CORP
COM
594918104
17
80
SH
OTR
3
0
0
80
MICROSOFT CORP
COM
594918104
22
103
SH
OTR
5
0
0
103
MICROSOFT CORP
COM
594918104
8
38
SH
OTR
4
0
0
38
MICROSOFT CORP
COM
594918104
137
651
SH
OTR
8
0
0
651
MICROSOFT CORP
COM
594918104
34
164
SH
OTR
3
0
0
164
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1157
5501
SH
OTR
6
0
0
5501
MICROSOFT CORP
COM
594918104
20
93
SH
OTR
6
0
0
93
MICROSOFT CORP
COM
594918104
286
1358
SH
OTR
1
0
0
1358
MICROSOFT CORP
COM
594918104
187
888
SH
OTR
6
0
0
888
MICROSOFT CORP
COM
594918104
551
2619
SH
OTR
1
0
0
2619
MICROSOFT CORP
COM
594918104
17
80
SH
OTR
8
0
0
80
MICROSOFT CORP
COM
594918104
67
319
SH
OTR
8
0
0
319
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN
SPONSORED ADS
606822104
1
297
SH
OTR
5
0
0
297
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN
SPONSORED ADS
606822104
53
13189
SH
OTR
1
0
0
13189
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN
SPONSORED ADS
606822104
27
6646
SH
OTR
1
0
0
6646
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN
SPONSORED ADS
606822104
18
4527
SH
OTR
1
0
0
4527
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN
SPONSORED ADS
606822104
98
24362
SH
OTR
1
0
0
24362
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
21
370
SH
OTR
1
0
0
370
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
5
88
SH
OTR
4
0
0
88
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
91
1587
SH
OTR
1
0
0
1587
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
37
648
SH
OTR
1
0
0
648
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
14
245
SH
SOLE
0
0
245
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
2
39
SH
OTR
5
0
0
39
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
33
569
SH
OTR
1
0
0
569
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
46
794
SH
OTR
1
0
0
794
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
10
178
SH
OTR
1
0
0
178
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
60
1035
SH
OTR
6
0
0
1035
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
15
261
SH
OTR
1
0
0
261
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
315
5458
SH
OTR
6
0
0
5458
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
381
6591
SH
OTR
6
0
0
6591
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
6
98
SH
OTR
6
0
0
98
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
21
355
SH
OTR
1
0
0
355
NETFLIX INC
COM
64110L106
228
456
SH
OTR
1
0
0
456
NETFLIX INC
COM
64110L106
250
499
SH
SOLE
0
0
499
NETFLIX INC
COM
64110L106
47
94
SH
OTR
1
0
0
94
NETFLIX INC
COM
64110L106
69
138
SH
OTR
1
0
0
138
NETFLIX INC
COM
64110L106
112
224
SH
OTR
1
0
0
224
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
5
19
SH
OTR
4
0
0
19
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
178
642
SH
OTR
1
0
0
642
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
14
50
SH
SOLE
0
0
50
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
56
202
SH
OTR
1
0
0
202
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
36
129
SH
OTR
1
0
0
129
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
86
311
SH
OTR
1
0
0
311
NIKE INC
CL B
654106103
3
22
SH
OTR
5
0
0
22
NIKE INC
CL B
654106103
207
1646
SH
OTR
1
0
0
1646
NIKE INC
CL B
654106103
28
226
SH
OTR
1
0
0
226
NIKE INC
CL B
654106103
127
1013
SH
OTR
1
0
0
1013
NIKE INC
CL B
654106103
126
1000
SH
SOLE
0
0
1000
NIKE INC
CL B
654106103
51
407
SH
OTR
1
0
0
407
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
654902204
21
5301
SH
OTR
1
0
0
5301
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
654902204
7
1741
SH
OTR
1
0
0
1741
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
654902204
0
89
SH
OTR
5
0
0
89
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
654902204
9
2296
SH
OTR
1
0
0
2296
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
654902204
37
9338
SH
OTR
1
0
0
9338
NOMURA HLDGS INC
SPONSORED ADR
65535H208
17
3619
SH
OTR
1
0
0
3619
NOMURA HLDGS INC
SPONSORED ADR
65535H208
7
1421
SH
OTR
1
0
0
1421
NOMURA HLDGS INC
SPONSORED ADR
65535H208
10
2129
SH
OTR
1
0
0
2129
NOMURA HLDGS INC
SPONSORED ADR
65535H208
33
7169
SH
OTR
1
0
0
7169
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
1
8
SH
OTR
5
0
0
8
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
32
416
SH
OTR
1
0
0
416
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
51
652
SH
OTR
1
0
0
652
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
28
356
SH
OTR
3
0
0
356
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
18
236
SH
OTR
1
0
0
236
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
9
117
SH
OTR
3
0
0
117
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
13
168
SH
OTR
3
0
0
168
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
50
641
SH
OTR
3
0
0
641
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
36
409
SH
OTR
1
0
0
409
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
23
262
SH
OTR
6
0
0
262
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
204
2343
SH
OTR
1
0
0
2343
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
3
35
SH
SOLE
0
0
35
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
118
1361
SH
OTR
1
0
0
1361
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
50
573
SH
OTR
1
0
0
573
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
165
305
SH
OTR
1
0
0
305
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
5
9
SH
OTR
5
0
0
9
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
335
619
SH
OTR
1
0
0
619
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
56
103
SH
OTR
1
0
0
103
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
114
211
SH
OTR
1
0
0
211
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
708
1309
SH
SOLE
0
0
1309
ORACLE CORP
COM
68389X105
367
6147
SH
SOLE
0
0
6147
ORACLE CORP
COM
68389X105
37
615
SH
OTR
1
0
0
615
ORACLE CORP
COM
68389X105
2
39
SH
OTR
5
0
0
39
ORACLE CORP
COM
68389X105
22
364
SH
OTR
1
0
0
364
ORACLE CORP
COM
68389X105
65
1081
SH
OTR
1
0
0
1081
ORACLE CORP
COM
68389X105
123
2060
SH
OTR
1
0
0
2060
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
22
355
SH
OTR
1
0
0
355
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
3
54
SH
OTR
6
0
0
54
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
6
101
SH
OTR
1
0
0
101
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
10
166
SH
OTR
1
0
0
166
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
187
3002
SH
OTR
6
0
0
3002
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
256
4096
SH
OTR
6
0
0
4096
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
5
88
SH
OTR
1
0
0
88
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
1
11
SH
OTR
5
0
0
11
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
65
1040
SH
OTR
6
0
0
1040
PAYCHEX INC
COM
704326107
37
458
SH
OTR
3
0
0
458
PAYCHEX INC
COM
704326107
88
1109
SH
OTR
1
0
0
1109
PAYCHEX INC
COM
704326107
16
198
SH
OTR
3
0
0
198
PAYCHEX INC
COM
704326107
12
149
SH
OTR
3
0
0
149
PAYCHEX INC
COM
704326107
128
1609
SH
OTR
1
0
0
1609
PAYCHEX INC
COM
704326107
64
805
SH
OTR
3
0
0
805
PAYCHEX INC
COM
704326107
40
500
SH
OTR
1
0
0
500
PAYCHEX INC
COM
704326107
1
11
SH
OTR
5
0
0
11
PAYCHEX INC
COM
704326107
32
397
SH
SOLE
0
0
397
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
34
173
SH
OTR
1
0
0
173
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
73
368
SH
OTR
1
0
0
368
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
217
1103
SH
OTR
1
0
0
1103
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
33
170
SH
OTR
8
0
0
170
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
104
528
SH
OTR
8
0
0
528
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
68
344
SH
OTR
8
0
0
344
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
428
2171
SH
OTR
8
0
0
2171
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
17
86
SH
OTR
8
0
0
86
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
138
702
SH
OTR
8
0
0
702
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
6
29
SH
OTR
4
0
0
29
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
67
341
SH
OTR
8
0
0
341
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
3
17
SH
OTR
5
0
0
17
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
111
562
SH
OTR
1
0
0
562
PEPSICO INC
COM
713448108
4
28
SH
OTR
5
0
0
28
PEPSICO INC
COM
713448108
10
72
SH
OTR
1
0
0
72
PEPSICO INC
COM
713448108
218
1572
SH
SOLE
0
0
1572
PEPSICO INC
COM
713448108
216
1560
SH
OTR
1
0
0
1560
PEPSICO INC
COM
713448108
11
76
SH
OTR
3
0
0
76
PEPSICO INC
COM
713448108
60
435
SH
OTR
3
0
0
435
PEPSICO INC
COM
713448108
87
627
SH
OTR
1
0
0
627
PEPSICO INC
COM
713448108
33
237
SH
OTR
3
0
0
237
PEPSICO INC
COM
713448108
119
861
SH
OTR
1
0
0
861
PEPSICO INC
COM
713448108
17
122
SH
OTR
3
0
0
122
PFIZER INC
COM
717081103
120
3275
SH
OTR
1
0
0
3275
PFIZER INC
COM
717081103
237
6459
SH
OTR
1
0
0
6459
PFIZER INC
COM
717081103
28
766
SH
OTR
3
0
0
766
PFIZER INC
COM
717081103
68
1857
SH
OTR
1
0
0
1857
PFIZER INC
COM
717081103
44
1200
SH
SOLE
0
0
1200
PFIZER INC
COM
717081103
49
1327
SH
OTR
1
0
0
1327
PFIZER INC
COM
717081103
52
1411
SH
OTR
3
0
0
1411
PFIZER INC
COM
717081103
10
275
SH
OTR
3
0
0
275
PFIZER INC
COM
717081103
14
370
SH
OTR
3
0
0
370
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
34
450
SH
OTR
1
0
0
450
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
19
248
SH
SOLE
0
0
248
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
42
559
SH
OTR
1
0
0
559
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
92
1223
SH
OTR
1
0
0
1223
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
16
214
SH
OTR
1
0
0
214
PINTEREST INC
CL A
72352L106
16
385
SH
OTR
1
0
0
385
PINTEREST INC
CL A
72352L106
3033
73068
SH
SOLE
0
0
73068
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
105
753
SH
OTR
8
0
0
753
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
430
3097
SH
OTR
8
0
0
3097
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
68
491
SH
OTR
8
0
0
491
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
75
542
SH
OTR
1
0
0
542
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
101
724
SH
SOLE
0
0
724
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
406
2923
SH
OTR
1
0
0
2923
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
17
123
SH
OTR
8
0
0
123
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
139
1002
SH
OTR
8
0
0
1002
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
6
40
SH
OTR
5
0
0
40
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
133
958
SH
OTR
1
0
0
958
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
198
1423
SH
OTR
1
0
0
1423
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
34
242
SH
OTR
8
0
0
242
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
68
486
SH
OTR
8
0
0
486
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
9
90
SH
OTR
6
0
0
90
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
564
5962
SH
OTR
6
0
0
5962
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
71
755
SH
OTR
3
0
0
755
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
68
718
SH
SOLE
0
0
718
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
467
4934
SH
OTR
6
0
0
4934
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
1
10
SH
OTR
5
0
0
10
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
39
414
SH
OTR
1
0
0
414
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
198
2087
SH
OTR
1
0
0
2087
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
61
648
SH
OTR
1
0
0
648
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
89
938
SH
OTR
6
0
0
938
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
41
430
SH
OTR
3
0
0
430
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
97
1025
SH
OTR
1
0
0
1025
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
11
115
SH
OTR
3
0
0
115
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
20
210
SH
OTR
3
0
0
210
QUALCOMM INC
COM
747525103
66
561
SH
OTR
1
0
0
561
QUALCOMM INC
COM
747525103
44
378
SH
OTR
1
0
0
378
QUALCOMM INC
COM
747525103
131
1114
SH
OTR
1
0
0
1114
QUALCOMM INC
COM
747525103
2
18
SH
OTR
5
0
0
18
QUALCOMM INC
COM
747525103
177
1507
SH
SOLE
0
0
1507
QUALCOMM INC
COM
747525103
21
175
SH
OTR
1
0
0
175
REDWOOD TR INC
NOTE 4.750% 8/1
758075AC9
34
37000
SH
SOLE
0
0
37000
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
228
407
SH
OTR
6
0
0
407
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
31
56
SH
OTR
1
0
0
56
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
25
45
SH
OTR
1
0
0
45
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
1
1
SH
OTR
5
0
0
1
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
224
400
SH
OTR
6
0
0
400
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
6
11
SH
OTR
1
0
0
11
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
4
7
SH
OTR
6
0
0
7
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
4
15
SH
OTR
5
0
0
15
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
112
445
SH
OTR
1
0
0
445
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
59
235
SH
OTR
1
0
0
235
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
38
153
SH
OTR
1
0
0
153
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
674
2682
SH
SOLE
0
0
2682
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
209
833
SH
OTR
1
0
0
833
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
19
384
SH
OTR
1
0
0
384
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
64
1270
SH
OTR
1
0
0
1270
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
23
466
SH
OTR
1
0
0
466
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
2
39
SH
OTR
5
0
0
39
SANOFI
SPONSORED ADR
80105N105
106
2120
SH
OTR
1
0
0
2120
SAP SE
SPON ADR
803054204
113
723
SH
OTR
1
0
0
723
SAP SE
SPON ADR
803054204
22
138
SH
OTR
1
0
0
138
SAP SE
SPON ADR
803054204
131
840
SH
OTR
2
0
0
840
SAP SE
SPON ADR
803054204
29
184
SH
OTR
1
0
0
184
SAP SE
SPON ADR
803054204
62
401
SH
OTR
1
0
0
401
SAP SE
SPON ADR
803054204
34
217
SH
OTR
6
0
0
217
SAP SE
SPON ADR
803054204
3
17
SH
OTR
5
0
0
17
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
2008
17204
SH
SOLE
0
0
17204
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
944
6426
SH
SOLE
0
0
6426
SERVICENOW INC
COM
81762P102
340
702
SH
SOLE
0
0
702
SERVICENOW INC
COM
81762P102
1
3
SH
OTR
5
0
0
3
SERVICENOW INC
COM
81762P102
36
75
SH
OTR
1
0
0
75
SERVICENOW INC
COM
81762P102
66
137
SH
OTR
1
0
0
137
SERVICENOW INC
COM
81762P102
20
41
SH
OTR
1
0
0
41
SERVICENOW INC
COM
81762P102
10
21
SH
OTR
1
0
0
21
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
26
38
SH
OTR
1
0
0
38
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
312
448
SH
OTR
6
0
0
448
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
377
541
SH
OTR
6
0
0
541
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
59
85
SH
OTR
6
0
0
85
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
54
77
SH
OTR
1
0
0
77
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
1
2
SH
OTR
5
0
0
2
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
21
30
SH
OTR
1
0
0
30
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
6
8
SH
OTR
6
0
0
8
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
101
145
SH
OTR
1
0
0
145
SONY CORP
SPONSORED ADR
835699307
106
1382
SH
OTR
1
0
0
1382
SONY CORP
SPONSORED ADR
835699307
54
699
SH
OTR
1
0
0
699
SONY CORP
SPONSORED ADR
835699307
20
263
SH
OTR
1
0
0
263
SONY CORP
SPONSORED ADR
835699307
2
21
SH
OTR
5
0
0
21
SONY CORP
SPONSORED ADR
835699307
32
420
SH
OTR
1
0
0
420
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
9011
26906
SH
SOLE
0
0
26906
SPLUNK INC
COM
848637104
224
1189
SH
SOLE
0
0
1189
SQUARE INC
CL A
852234103
11436
70353
SH
SOLE
0
0
70353
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
73
450
SH
SOLE
0
0
450
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
1
5
SH
OTR
5
0
0
5
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
3
16
SH
OTR
1
0
0
16
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
504
3106
SH
OTR
6
0
0
3106
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
609
3752
SH
OTR
6
0
0
3752
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
9
56
SH
OTR
6
0
0
56
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
7
42
SH
OTR
1
0
0
42
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
9
58
SH
OTR
1
0
0
58
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
96
590
SH
OTR
6
0
0
590
STARBUCKS CORP
COM
855244109
2
26
SH
OTR
5
0
0
26
STARBUCKS CORP
COM
855244109
24
277
SH
OTR
1
0
0
277
STARBUCKS CORP
COM
855244109
67
777
SH
OTR
6
0
0
777
STARBUCKS CORP
COM
855244109
53
615
SH
OTR
1
0
0
615
STARBUCKS CORP
COM
855244109
114
1324
SH
OTR
1
0
0
1324
STARBUCKS CORP
COM
855244109
260
3024
SH
OTR
6
0
0
3024
STARBUCKS CORP
COM
855244109
331
3855
SH
OTR
6
0
0
3855
STARBUCKS CORP
COM
855244109
335
3904
SH
SOLE
0
0
3904
STARBUCKS CORP
COM
855244109
37
432
SH
OTR
1
0
0
432
STARBUCKS CORP
COM
855244109
5
54
SH
OTR
6
0
0
54
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
SPONSORED ADR
86562M209
14
2500
SH
OTR
1
0
0
2500
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
SPONSORED ADR
86562M209
55
9775
SH
OTR
1
0
0
9775
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
SPONSORED ADR
86562M209
8
1475
SH
OTR
1
0
0
1475
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
SPONSORED ADR
86562M209
32
5800
SH
OTR
1
0
0
5800
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
SPONSORED ADR
86562M209
1
188
SH
OTR
5
0
0
188
TARGET CORP
COM
87612E106
1
8
SH
OTR
5
0
0
8
TARGET CORP
COM
87612E106
8
51
SH
OTR
1
0
0
51
TARGET CORP
COM
87612E106
79
500
SH
OTR
1
0
0
500
TARGET CORP
COM
87612E106
157
1000
SH
SOLE
0
0
1000
TARGET CORP
COM
87612E106
44
279
SH
OTR
1
0
0
279
TARGET CORP
COM
87612E106
27
170
SH
OTR
1
0
0
170
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
62
637
SH
OTR
1
0
0
637
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
54
556
SH
OTR
1
0
0
556
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
146
1497
SH
OTR
1
0
0
1497
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
30
304
SH
OTR
1
0
0
304
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
57
585
SH
SOLE
0
0
585
TELEFONICA S A
SPONSORED ADR
879382208
5
1477
SH
OTR
1
0
0
1477
TELEFONICA S A
SPONSORED ADR
879382208
37
10690
SH
OTR
1
0
0
10690
TELEFONICA S A
SPONSORED ADR
879382208
42
12167
SH
OTR
1
0
0
12167
TESLA INC
COM
88160R101
21
50
SH
OTR
1
0
0
50
TESLA INC
COM
88160R101
571
1330
SH
SOLE
0
0
1330
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
57
401
SH
OTR
1
0
0
401
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
145
1015
SH
OTR
6
0
0
1015
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
58
404
SH
OTR
1
0
0
404
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
767
5373
SH
OTR
6
0
0
5373
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
151
1056
SH
OTR
1
0
0
1056
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
926
6484
SH
OTR
6
0
0
6484
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
14
96
SH
OTR
6
0
0
96
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
166
1164
SH
SOLE
0
0
1164
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
36
251
SH
OTR
1
0
0
251
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
3
7
SH
OTR
5
0
0
7
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
32
72
SH
OTR
1
0
0
72
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
58
132
SH
OTR
1
0
0
132
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
5
11
SH
OTR
4
0
0
11
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
378
856
SH
SOLE
0
0
856
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
93
211
SH
OTR
1
0
0
211
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
183
415
SH
OTR
1
0
0
415
TIFFANY & CO NEW
COM
886547108
0
2
SH
OTR
5
0
0
2
TIFFANY & CO NEW
COM
886547108
15
129
SH
OTR
1
0
0
129
TIFFANY & CO NEW
COM
886547108
24
206
SH
OTR
1
0
0
206
TIFFANY & CO NEW
COM
886547108
39
335
SH
OTR
1
0
0
335
TIFFANY & CO NEW
COM
886547108
51
444
SH
OTR
3
0
0
444
TIFFANY & CO NEW
COM
886547108
30
259
SH
OTR
3
0
0
259
TIFFANY & CO NEW
COM
886547108
24
205
SH
SOLE
0
0
205
TIFFANY & CO NEW
COM
886547108
21
185
SH
OTR
3
0
0
185
TJX COS INC NEW
COM
872540109
16
281
SH
OTR
8
0
0
281
TJX COS INC NEW
COM
872540109
65
1162
SH
OTR
8
0
0
1162
TJX COS INC NEW
COM
872540109
49
874
SH
OTR
8
0
0
874
TJX COS INC NEW
COM
872540109
200
3593
SH
OTR
8
0
0
3593
TJX COS INC NEW
COM
872540109
1
18
SH
OTR
5
0
0
18
TJX COS INC NEW
COM
872540109
80
1444
SH
SOLE
0
0
1444
TJX COS INC NEW
COM
872540109
32
569
SH
OTR
8
0
0
569
TJX COS INC NEW
COM
872540109
36
647
SH
OTR
1
0
0
647
TJX COS INC NEW
COM
872540109
51
912
SH
OTR
1
0
0
912
TJX COS INC NEW
COM
872540109
31
564
SH
OTR
8
0
0
564
TJX COS INC NEW
COM
872540109
15
265
SH
OTR
1
0
0
265
TJX COS INC NEW
COM
872540109
8
143
SH
OTR
8
0
0
143
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
143
1079
SH
OTR
1
0
0
1079
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
73
550
SH
OTR
1
0
0
550
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
21
160
SH
OTR
6
0
0
160
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
45
341
SH
OTR
1
0
0
341
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
25
188
SH
OTR
1
0
0
188
TPG SPECIALTY LENDING INC
NOTE 4.500% 8/0
87265KAD4
33
32000
SH
SOLE
0
0
32000
TWITTER INC
COM
90184L102
472
10604
SH
OTR
1
0
0
10604
TWITTER INC
COM
90184L102
8
176
SH
OTR
1
0
0
176
TWITTER INC
COM
90184L102
1002
22523
SH
OTR
1
0
0
22523
TWITTER INC
COM
90184L102
1482
33303
SH
OTR
1
0
0
33303
TWITTER INC
COM
90184L102
10220
229670
SH
SOLE
0
0
229670
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
11
301
SH
OTR
1
0
0
301
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
326
8926
SH
SOLE
0
0
8926
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
9
150
SH
OTR
6
0
0
150
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
537
8899
SH
OTR
6
0
0
8899
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
575
9512
SH
OTR
6
0
0
9512
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
25
406
SH
OTR
1
0
0
406
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
43
707
SH
OTR
1
0
0
707
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
97
1602
SH
OTR
1
0
0
1602
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
28
463
SH
OTR
6
0
0
463
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
30
489
SH
OTR
1
0
0
489
UNION PAC CORP
COM
907818108
3
16
SH
OTR
5
0
0
16
UNION PAC CORP
COM
907818108
78
398
SH
OTR
1
0
0
398
UNION PAC CORP
COM
907818108
137
695
SH
OTR
8
0
0
695
UNION PAC CORP
COM
907818108
67
340
SH
OTR
8
0
0
340
UNION PAC CORP
COM
907818108
33
168
SH
OTR
8
0
0
168
UNION PAC CORP
COM
907818108
103
522
SH
OTR
8
0
0
522
UNION PAC CORP
COM
907818108
17
86
SH
OTR
8
0
0
86
UNION PAC CORP
COM
907818108
66
337
SH
OTR
8
0
0
337
UNION PAC CORP
COM
907818108
27
135
SH
OTR
1
0
0
135
UNION PAC CORP
COM
907818108
1762
8948
SH
SOLE
0
0
8948
UNION PAC CORP
COM
907818108
105
533
SH
OTR
1
0
0
533
UNION PAC CORP
COM
907818108
423
2148
SH
OTR
8
0
0
2148
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
115
690
SH
OTR
1
0
0
690
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
38
226
SH
OTR
1
0
0
226
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
2
12
SH
OTR
5
0
0
12
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
58
347
SH
OTR
1
0
0
347
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
19
117
SH
OTR
1
0
0
117
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
568
3254
SH
OTR
6
0
0
3254
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
59
337
SH
OTR
1
0
0
337
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
1
3
SH
OTR
5
0
0
3
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
31
180
SH
OTR
1
0
0
180
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
686
3932
SH
OTR
6
0
0
3932
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
108
620
SH
OTR
6
0
0
620
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
13
75
SH
OTR
1
0
0
75
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
10
58
SH
OTR
6
0
0
58
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
14
82
SH
OTR
1
0
0
82
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
97
312
SH
OTR
8
0
0
312
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
486
1558
SH
OTR
1
0
0
1558
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
91
293
SH
OTR
1
0
0
293
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
16
51
SH
OTR
8
0
0
51
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
400
1283
SH
OTR
8
0
0
1283
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
187
599
SH
OTR
1
0
0
599
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
465
1490
SH
SOLE
0
0
1490
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
63
202
SH
OTR
8
0
0
202
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
6
18
SH
OTR
4
0
0
18
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
129
415
SH
OTR
8
0
0
415
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
4
14
SH
OTR
5
0
0
14
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
63
203
SH
OTR
8
0
0
203
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
208
666
SH
OTR
1
0
0
666
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
31
100
SH
OTR
8
0
0
100
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
44
1216
SH
OTR
3
0
0
1216
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
8
235
SH
OTR
3
0
0
235
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
53
1484
SH
OTR
6
0
0
1484
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
23
647
SH
OTR
3
0
0
647
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
348
9713
SH
OTR
6
0
0
9713
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
1
39
SH
OTR
5
0
0
39
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
13
357
SH
OTR
1
0
0
357
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
6
162
SH
OTR
1
0
0
162
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
12
331
SH
SOLE
0
0
331
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
12
334
SH
OTR
3
0
0
334
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
7
195
SH
OTR
1
0
0
195
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
5
151
SH
OTR
6
0
0
151
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
290
8078
SH
OTR
6
0
0
8078
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
921937835
6915
78390
SH
SOLE
0
0
78390
VANGUARD CHARLOTTE FDS
INTL BD IDX ETF
92203J407
17985
309104
SH
SOLE
0
0
309104
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
23988
77968
SH
SOLE
0
0
77968
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
25216
148059
SH
SOLE
0
0
148059
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
331
4198
SH
SOLE
0
0
4198
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE SMCAP ETF
922042718
239
2272
SH
SOLE
0
0
2272
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
15427
305778
SH
SOLE
0
0
305778
VANGUARD MUN BD FDS
TAX EXEMPT BD
922907746
1246
22884
SH
SOLE
0
0
22884
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
DIV APP ETF
921908844
342
2662
SH
SOLE
0
0
2662
VANGUARD STAR FDS
VG TL INTL STK F
921909768
13608
260834
SH
SOLE
0
0
260834
VANGUARD WORLD FDS
HEALTH CAR ETF
92204A504
467
2287
SH
SOLE
0
0
2287
VANGUARD WORLD FDS
CONSUM STP ETF
92204A207
750
4592
SH
SOLE
0
0
4592
VANGUARD WORLD FDS
UTILITIES ETF
92204A876
251
1945
SH
SOLE
0
0
1945
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
282
4737
SH
OTR
1
0
0
4737
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
90
1505
SH
OTR
1
0
0
1505
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
147
2472
SH
SOLE
0
0
2472
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
48
808
SH
OTR
1
0
0
808
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
144
2424
SH
OTR
1
0
0
2424
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
5
80
SH
OTR
4
0
0
80
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
5
81
SH
OTR
5
0
0
81
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
154
565
SH
OTR
1
0
0
565
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
97
358
SH
OTR
1
0
0
358
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
30
111
SH
OTR
1
0
0
111
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
1
5
SH
OTR
5
0
0
5
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
26
96
SH
OTR
1
0
0
96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
59
216
SH
SOLE
0
0
216
VISA INC
COM CL A
92826C839
56
281
SH
SOLE
0
0
281
VISA INC
COM CL A
92826C839
4
20
SH
OTR
4
0
0
20
VISA INC
COM CL A
92826C839
59
296
SH
OTR
1
0
0
296
VISA INC
COM CL A
92826C839
6
28
SH
OTR
5
0
0
28
VISA INC
COM CL A
92826C839
343
1715
SH
OTR
1
0
0
1715
VISA INC
COM CL A
92826C839
175
875
SH
OTR
1
0
0
875
VISA INC
COM CL A
92826C839
109
544
SH
OTR
1
0
0
544
WALMART INC
COM
931142103
121
864
SH
OTR
1
0
0
864
WALMART INC
COM
931142103
62
440
SH
OTR
1
0
0
440
WALMART INC
COM
931142103
19
133
SH
SOLE
0
0
133
WALMART INC
COM
931142103
33
235
SH
OTR
1
0
0
235
WALMART INC
COM
931142103
215
1539
SH
OTR
1
0
0
1539
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
42
166
SH
OTR
1
0
0
166
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
98
389
SH
OTR
6
0
0
389
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
60
237
SH
OTR
1
0
0
237
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
0
1
SH
OTR
5
0
0
1
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
513
2031
SH
OTR
6
0
0
2031
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
620
2456
SH
OTR
6
0
0
2456
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
18
71
SH
OTR
1
0
0
71
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
9
36
SH
OTR
6
0
0
36
ZILLOW GROUP INC
CL C CAP STK
98954M200
253
2486
SH
SOLE
0
0
2486
ZILLOW GROUP INC
CL A
98954M101
220
2162
SH
SOLE
0
0
2162