0001437749-20-002458.txt : 20200212 0001437749-20-002458.hdr.sgml : 20200212 20200212162926 ACCESSION NUMBER: 0001437749-20-002458 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20191231 FILED AS OF DATE: 20200212 DATE AS OF CHANGE: 20200212 EFFECTIVENESS DATE: 20200212 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Lloyd Advisory Services, LLC. CENTRAL INDEX KEY: 0001802474 IRS NUMBER: 262614687 STATE OF INCORPORATION: GA FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-19912 FILM NUMBER: 20604570 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 3575 LAWRENCEVILLE SUWANEE ROAD CITY: SUWANEE STATE: GA ZIP: 30024 BUSINESS PHONE: 770-932-0387 MAIL ADDRESS: STREET 1: 3575 LAWRENCEVILLE SUWANEE ROAD CITY: SUWANEE STATE: GA ZIP: 30024 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false false false 0001802474 XXXXXXXX 12-31-2019 12-31-2019 Lloyd Advisory Services, LLC.

3575 LAWRENCEVILLE SUWANEE ROAD SUWANEE GA 30024

13F HOLDINGS REPORT 028-19912 N Andrew Jones 770-932-0387 /s/ Andrew Jones Suwanee GA 02-12-2020 2 447 109895 false 1 0001697723 028-17779 AE Wealth Management LLC 2 0001704642 028-18046 Global Financial Private Capital, Inc INFORMATION TABLE 2 infotable_lasllcq42019.xml AT&T INC COM 00206R102 708 18127 SH OTR 1 0 0 18127 AT&T INC COM 00206R102 4 100 SH OTR 2 0 0 100 ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 8 155 SH OTR 1 0 0 155 ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 9 280 SH OTR 1 0 0 280 ABBVIE INC COM 00287Y109 419 4727 SH OTR 1 0 0 4727 ADOBE INC COM 00724F101 8 23 SH OTR 1 0 0 23 ADVISORSHARES TR NEWFLT MULSINC 00768Y727 24 503 SH OTR 1 0 0 503 ADVISORSHARES TR NEWFLT MULSINC 00768Y727 4 75 SH OTR 2 0 0 75 AIR PRODS &CHEMS INC COM 009158106 5 20 SH OTR 1 0 0 20 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 6 127 SH OTR 1 0 0 127 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 43 32 SH OTR 1 0 0 32 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 278 5563 SH OTR 1 0 0 5563 AMAZON COM INC COM 023135106 172 93 SH OTR 1 0 0 93 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 0 9 SH OTR 1 0 0 9 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 5 50 SH OTR 1 0 0 50 AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 1 13 SH OTR 2 0 0 13 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 38 304 SH OTR 1 0 0 304 AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 29 2164 PRN OTR 1 0 0 2164 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 22 96 PRN OTR 1 0 0 96 AMGEN INC COM 031162100 144 596 SH OTR 1 0 0 596 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 1 12 SH OTR 1 0 0 12 ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 12 1257 PRN OTR 1 0 0 1257 ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 2 193 PRN OTR 2 0 0 193 APPLE INC COM 037833100 129 440 SH OTR 1 0 0 440 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 2 32 SH OTR 1 0 0 32 ATARA BIOTHERAPEUTICS INC COM 046513107 2 100 SH OTR 1 0 0 100 AUTOZONE INC COM 053332102 36 30 SH OTR 1 0 0 30 AVANOS MED INC COM 05350V106 0 13 SH OTR 1 0 0 13 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 29 224 SH OTR 1 0 0 224 BCE INC COM NEW 05534B760 301 6504 SH OTR 1 0 0 6504 BCE INC COM NEW 05534B760 2 37 SH OTR 2 0 0 37 BP PLC SPONSORED ADR 055622104 343 9099 SH OTR 1 0 0 9099 BP PLC SPONSORED ADR 055622104 1 35 SH OTR 2 0 0 35 BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 8 135 SH OTR 1 0 0 135 BABCOCK &WILCOX ENTERPRIS I COM 05614L209 0 6 SH OTR 1 0 0 6 BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 1 110 SH OTR 1 0 0 110 BANK AMER CORP COM 060505104 45 1276 SH OTR 1 0 0 1276 BAXTER INTL INC COM 071813109 1 6 SH OTR 1 0 0 6 BECTON DICKINSON &CO COM 075887109 6 21 SH OTR 1 0 0 21 BEST BUY INC COM 086516101 50 573 SH OTR 1 0 0 573 BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 1 13 SH OTR 1 0 0 13 BLOCK H &R INC COM 093671105 0 5 SH OTR 1 0 0 5 BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 50 772 SH OTR 1 0 0 772 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM COM 110122108 3 54 SH OTR 1 0 0 54 BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 133 3123 SH OTR 1 0 0 3123 BROADCOM INC COM 11135F101 10 30 SH OTR 1 0 0 30 BROADCOM INC COM 11135F101 1 3 SH OTR 2 0 0 3 CDW CORP COM 12514G108 49 346 SH OTR 1 0 0 346 CGI INC CL A SUB VTG 12532H104 352 4207 SH OTR 1 0 0 4207 C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 1 8 SH OTR 1 0 0 8 CME GROUP INC COM 12572Q105 3 16 SH OTR 1 0 0 16 CVS HEALTH CORP COM 126650100 3 47 SH OTR 1 0 0 47 CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO COM 136069101 332 3989 SH OTR 1 0 0 3989 CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 2 100 SH OTR 1 0 0 100 CARDIOVASCULAR SYS INC DEL COM 141619106 19 400 SH OTR 1 0 0 400 CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 3 18 SH OTR 1 0 0 18 CEMTREX INC COM NEW 15130G600 1 750 SH OTR 1 0 0 750 CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 0 342 SH OTR 1 0 0 342 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 346 2868 SH OTR 1 0 0 2868 CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1 9 SH OTR 2 0 0 9 CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 1 29 SH OTR 1 0 0 29 CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD SPONSORED ADR 16945R104 0 8 SH OTR 1 0 0 8 CISCO SYS INC COM 17275R102 163 3398 SH OTR 1 0 0 3398 CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 37 919 SH OTR 1 0 0 919 COCA COLA CO COM 191216100 367 6630 SH OTR 1 0 0 6630 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 66 1470 SH OTR 1 0 0 1470 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 5 78 SH OTR 1 0 0 78 CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 8 90 SH OTR 1 0 0 90 CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 1 13 SH OTR 2 0 0 13 COPART INC COM 217204106 1 8 SH OTR 1 0 0 8 CORTEVA INC COM 22052L104 2 53 SH OTR 1 0 0 53 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 13 46 SH OTR 1 0 0 46 CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 18 130 PRN OTR 1 0 0 130 CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 2 16 PRN OTR 2 0 0 16 CRYOLIFE INC COM 228903100 27 1000 SH OTR 1 0 0 1000 D R HORTON INC COM 23331A109 44 833 SH OTR 1 0 0 833 DTE ENERGY CO COM 233331107 2 16 SH OTR 1 0 0 16 DEERE &CO COM 244199105 1 4 SH OTR 1 0 0 4 DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 38 647 SH OTR 1 0 0 647 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 1 10 SH OTR 1 0 0 10 DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 49 337 SH OTR 1 0 0 337 DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 1 38 SH OTR 1 0 0 38 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 328 3965 SH OTR 1 0 0 3965 DOMINION ENERGY INC COM COM 25746U109 7 89 SH OTR 1 0 0 89 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 1 15 SH OTR 2 0 0 15 DOW INC COM 260557103 3 53 SH OTR 1 0 0 53 DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 1 28 PRN OTR 1 0 0 28 DUKE ENERGY CORP COM COM 26441C204 16 173 SH OTR 1 0 0 173 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 423 4640 SH OTR 1 0 0 4640 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2 20 SH OTR 2 0 0 20 DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 3 53 SH OTR 1 0 0 53 ETFIS SER TR I VIRTUS NEWFLEET 26923G707 62 2512 SH OTR 1 0 0 2512 ETFIS SER TR I VIRTUS NEWFLEET 26923G707 8 343 SH OTR 2 0 0 343 EBAY INC COM 278642103 1 18 SH OTR 1 0 0 18 ENBRIDGE INC COM 29250N105 168 4221 SH OTR 1 0 0 4221 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 33 391 SH OTR 1 0 0 391 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 433 6203 SH OTR 1 0 0 6203 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1 14 SH OTR 2 0 0 14 FS KKR CAPITAL CORP COM 302635107 109 17770 SH OTR 1 0 0 17770 FACEBOOK INC CL A 30303M102 63 305 SH OTR 1 0 0 305 FIDELITY COVINGTON TR QLTY FCTOR ETF 316092790 3 89 SH OTR 1 0 0 89 FIDELITY COVINGTON TR LOW VOLITY ETF 316092824 326 8431 SH OTR 1 0 0 8431 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 41 292 SH OTR 1 0 0 292 FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 2 16 SH OTR 1 0 0 16 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 11 174 SH OTR 1 0 0 174 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 3 23 SH OTR 1 0 0 23 FIRST TR NAS100 EQ WEIGHTED SHS 337344105 3 44 SH OTR 1 0 0 44 FIRST TR NASDAQ100 TECH INDE SHS 337345102 1 8 SH OTR 1 0 0 8 FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 10 268 SH OTR 1 0 0 268 FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA COM SHS 33734K109 1 17 SH OTR 1 0 0 17 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 0 0 SH OTR 1 0 0 0 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 10 135 SH OTR 1 0 0 135 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192 6 101 SH OTR 1 0 0 101 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ GLBL DIVID 33734X200 3291 131897 SH OTR 1 0 0 131897 FIRST TRUST EXCH TRADED FUND 2 DJ GLBL DIVID ETF DJ GLBL DIVID ETF 33734X200 22 862 SH OTR 1 0 0 862 FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 12 208 SH OTR 1 0 0 208 FIRST TR LRG CP GRWTH ALPHAD COM SHS 33735K108 18 252 SH OTR 1 0 0 252 FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I EUROPE ALPHADEX 33737J117 7 199 SH OTR 1 0 0 199 FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I EMERG MKT ALPH 33737J182 7 273 SH OTR 1 0 0 273 FIRST TR EXCNGE TRD ALPHADEX MID CP GR ALPH 33737M102 3 62 SH OTR 1 0 0 62 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 9 366 SH OTR 1 0 0 366 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 1 45 SH OTR 2 0 0 45 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 404 8428 SH OTR 1 0 0 8428 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 2 44 SH OTR 2 0 0 44 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 56 1151 SH OTR 1 0 0 1151 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 8 160 SH OTR 2 0 0 160 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASD TECH DIV 33738R118 5 109 SH OTR 1 0 0 109 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 2 62 SH OTR 1 0 0 62 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ BK ETF 33738R860 2 53 SH OTR 1 0 0 53 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 13 649 SH OTR 1 0 0 649 FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 2 83 SH OTR 2 0 0 83 FIRST TR EXCHAN TRADED FD VI FST TR GLB FD 33739H101 3 151 SH OTR 1 0 0 151 FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 33739P103 5 126 SH OTR 1 0 0 126 FIRST TR EXCH TRADED FD III EME MRK BD ETF 33739P202 0 2 SH OTR 1 0 0 2 FIRST TR EXCH TRADED FD III HORIZON MNGD ETF 33739P871 8 226 SH OTR 1 0 0 226 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 399 7708 SH OTR 1 0 0 7708 FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 2 38 SH OTR 1 0 0 38 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 61 1180 SH OTR 1 0 0 1180 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 1 22 SH OTR 2 0 0 22 FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI ALT ABSLT STRG 33740Y101 5 177 SH OTR 1 0 0 177 FORD MTR CO DEL COM 345370860 1 75 SH OTR 1 0 0 75 FRANCO NEVADA CORP COM 351858105 1 10 SH OTR 1 0 0 10 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM NEW 35906A306 0 34 SH OTR 1 0 0 34 GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 3 268 SH OTR 1 0 0 268 GENERAL MLS INC COM 370334104 36 675 SH OTR 1 0 0 675 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 0 10 SH OTR 1 0 0 10 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 243 3745 SH OTR 1 0 0 3745 GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 375916103 1 50 SH OTR 1 0 0 50 GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 354 7534 SH OTR 1 0 0 7534 GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1 26 SH OTR 2 0 0 26 GLOBAL X FDS GLOBX SUPDV US 37950E291 2771 116755 SH OTR 1 0 0 116755 GLOBAL X FDS GLOBX SUPDV US ETF GLOBX SUPDV US ETF 37950E291 19 784 SH OTR 1 0 0 784 GLOBAL X FDS GLBX SUPRINC ETF 37950E333 10 882 SH OTR 1 0 0 882 GLOBAL X FDS GLBX SUPRINC ETF 37950E333 2 180 SH OTR 2 0 0 180 GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37950E473 18 2320 SH OTR 1 0 0 2320 GLOBAL X FDS GLBL X MLP ETF 37950E473 3 354 SH OTR 2 0 0 354 GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715 4 189 SH OTR 1 0 0 189 GLOBAL X FDS GLOBAL X SILVER 37954Y848 7 200 SH OTR 1 0 0 200 GLOBAL SELF STORAGE INC COM 37955N106 0 0 PRN OTR 1 0 0 0 HP INC COM 40434L105 42 2021 SH OTR 1 0 0 2021 HANESBRANDS INC COM 410345102 0 32 SH OTR 1 0 0 32 HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 6 181 PRN OTR 1 0 0 181 HESS CORP COM 42809H107 1 15 SH OTR 1 0 0 15 HILL ROM HLDGS INC COM 431475102 41 359 SH OTR 1 0 0 359 HOME DEPOT INC COM 437076102 248 1136 SH OTR 1 0 0 1136 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 216 14339 SH OTR 1 0 0 14339 IDEXX LABS INC COM 45168D104 2 8 SH OTR 1 0 0 8 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 12 65 SH OTR 1 0 0 65 INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 2 164 SH OTR 1 0 0 164 INTEL CORP COM 458140100 50 840 SH OTR 1 0 0 840 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 24 180 SH OTR 1 0 0 180 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1 6 SH OTR 2 0 0 6 INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 4337 20400 SH OTR 1 0 0 20400 INVESCO QQQ TRUST UNIT SER 1 ETF UNIT SER 1 ETF 46090E103 19 88 SH OTR 1 0 0 88 INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 846 7313 SH OTR 1 0 0 7313 INVESCO EXCHNG TRADED FD TR SR LN ETF 46138G508 10 438 SH OTR 1 0 0 438 INVESCO EXCHNG TRADED FD TR SR LN ETF 46138G508 2 92 SH OTR 2 0 0 92 ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 328 2280 SH OTR 1 0 0 2280 ISHARES TR MRNGSTR LG-CP ET 464287127 347 1883 SH OTR 1 0 0 1883 ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 1266 17421 SH OTR 1 0 0 17421 ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1 7 SH OTR 1 0 0 7 ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 5595 17309 SH OTR 1 0 0 17309 ISHARES TRUST CORE S&P500 ETF CORE S&P500 ETF 464287200 26 80 SH OTR 1 0 0 80 ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 943 8393 SH OTR 1 0 0 8393 ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 3 22 SH OTR 1 0 0 22 ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 116 601 SH OTR 1 0 0 601 ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 90 689 SH OTR 1 0 0 689 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 19058 140667 SH OTR 1 0 0 140667 ISHARES TRUST 20 YR TR BD ETF 20 YR TR BD ETF 464287432 93 683 SH OTR 1 0 0 683 ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 34 402 SH OTR 1 0 0 402 ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 221 2334 SH OTR 1 0 0 2334 ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 114 748 SH OTR 1 0 0 748 ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 118 1983 SH OTR 1 0 0 1983 ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 4431 21530 SH OTR 1 0 0 21530 ISHARES TRUST CORE S&P MCP ETF CORE S&P MCP ETF 464287507 22 108 SH OTR 1 0 0 108 ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 47 197 SH OTR 1 0 0 197 ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 352 2001 SH OTR 1 0 0 2001 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 4116 24842 SH OTR 1 0 0 24842 ISHARES TRUST RUSSELL 2000 ETF RUSSELL 2000 ETF 464287655 19 116 SH OTR 1 0 0 116 ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 0 5 SH OTR 1 0 0 5 ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 360 1549 SH OTR 1 0 0 1549 ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 5 61 SH OTR 1 0 0 61 ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 36 186 SH OTR 1 0 0 186 ISHARES TR MRGSTR MD CP ETF 464288208 3 16 SH OTR 1 0 0 16 ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 834 13393 SH OTR 1 0 0 13393 ISHARES TRUST EAFE SML CP ETF EAFE SML CP ETF 464288273 1 9 SH OTR 1 0 0 9 ISHARES TR MRGSTR MD CP GRW 464288307 364 1382 SH OTR 1 0 0 1382 ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 3 22 SH OTR 1 0 0 22 ISHARES TR MBS ETF 464288588 18 166 SH OTR 1 0 0 166 ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 445 7631 SH OTR 1 0 0 7631 ISHARES TR INTRM TR CRP ETF 464288638 10 165 SH OTR 1 0 0 165 ISHARES TR SH TR CRPORT ETF 464288646 400 7451 SH OTR 1 0 0 7451 ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 21 168 SH OTR 1 0 0 168 ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 30 272 SH OTR 1 0 0 272 ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 239 4783 SH OTR 1 0 0 4783 ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 171 1976 SH OTR 1 0 0 1976 ISHARES TR RUS TP200 VL ETF 464289420 395 6757 SH OTR 1 0 0 6757 ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438 570 5907 SH OTR 1 0 0 5907 ISHARES TR RUS TOP 200 ETF 464289446 3 43 SH OTR 1 0 0 43 ISHARES TR CORE LT USDB ETF 464289479 45 666 SH OTR 1 0 0 666 ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859 67 1155 SH OTR 1 0 0 1155 ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875 9 225 SH OTR 1 0 0 225 ISHARES TRUST MODERT ALLOC ETF MODERT ALLOC ETF 464289875 4 109 SH OTR 1 0 0 109 ISHARES TR CONSER ALLOC ETF 464289883 60 1653 SH OTR 1 0 0 1653 ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 25 1500 SH OTR 1 0 0 1500 ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 12 463 SH OTR 1 0 0 463 ISHARES TR A RATE CP BD ETF 46429B291 5 88 SH OTR 1 0 0 88 ISHARES TR CMBS ETF 46429B366 0 3 SH OTR 1 0 0 3 ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 2 35 SH OTR 1 0 0 35 ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 32 432 SH OTR 1 0 0 432 ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 756 11530 SH OTR 1 0 0 11530 ISHARES US ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 635 12637 SH OTR 1 0 0 12637 ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 32 320 SH OTR 1 0 0 320 ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 32 258 SH OTR 1 0 0 258 ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 492 9156 SH OTR 1 0 0 9156 ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 0 7 SH OTR 1 0 0 7 ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 3 68 SH OTR 1 0 0 68 ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 3 45 SH OTR 1 0 0 45 ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474 0 18 SH OTR 1 0 0 18 ITAU UNIBANCO HLDG SA SPON ADR REP PFD 465562106 1 153 SH OTR 1 0 0 153 JPMORGAN CHASE &CO COM 46625H100 45 324 SH OTR 1 0 0 324 JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD DIV RTN INT EQ 46641Q209 4 66 SH OTR 1 0 0 66 JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD ULTRA SHRT INC 46641Q837 749 14845 SH OTR 1 0 0 14845 JOHNSON &JOHNSON COM 478160104 19 133 SH OTR 1 0 0 133 KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 153 1114 SH OTR 1 0 0 1114 KIRKLAND LAKE GOLD LTD COM 49741E100 2 36 SH OTR 1 0 0 36 KOREA ELECTRIC PWR SPONSORED ADR 500631106 0 1 SH OTR 1 0 0 1 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 12 383 SH OTR 1 0 0 383 KROGER CO COM 501044101 1 22 SH OTR 1 0 0 22 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 52 179 SH OTR 1 0 0 179 LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 2 32 SH OTR 1 0 0 32 LILLY ELI &CO COM 532457108 2 16 SH OTR 1 0 0 16 LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 4 10 SH OTR 1 0 0 10 LOWES COS INC COM 548661107 24 200 SH OTR 1 0 0 200 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 27 443 SH OTR 1 0 0 443 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 1 16 SH OTR 2 0 0 16 MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 2 4 SH OTR 1 0 0 4 MARRIOTT VACTINS WORLDWID CO COM 57164Y107 7 58 SH OTR 1 0 0 58 MASTERCARD INC CL A 57636Q104 48 160 SH OTR 1 0 0 160 MCDERMOTT INTL INC COM 580037703 0 85 SH OTR 1 0 0 85 MERCK &CO INC COM 58933Y105 42 458 SH OTR 1 0 0 458 METLIFE INC COM 59156R108 42 819 SH OTR 1 0 0 819 MICROSOFT CORP COM 594918104 143 907 SH OTR 1 0 0 907 MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 1 20 SH OTR 1 0 0 20 MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 110 1999 SH OTR 1 0 0 1999 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 41 799 SH OTR 1 0 0 799 NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 271 4317 SH OTR 1 0 0 4317 NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 1 16 SH OTR 2 0 0 16 NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 10 591 PRN OTR 1 0 0 591 NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 1 68 PRN OTR 2 0 0 68 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 40 163 SH OTR 1 0 0 163 NIKE INC CL B 654106103 1 10 SH OTR 1 0 0 10 NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 39 203 SH OTR 1 0 0 203 NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 1 14 SH OTR 1 0 0 14 OSI ETF TR OSHARS FTSE US 67110P407 260 7087 SH OTR 1 0 0 7087 OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 128 3117 SH OTR 1 0 0 3117 ONEOK INC NEW COM 682680103 20 263 SH OTR 1 0 0 263 ORACLE CORP COM 68389X105 26 500 SH OTR 1 0 0 500 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 192 1203 SH OTR 1 0 0 1203 PPL CORP COM 69351T106 281 7845 SH OTR 1 0 0 7845 PPL CORP COM 69351T106 2 67 SH OTR 2 0 0 67 PACKAGING CORP AMER COM 695156109 24 212 SH OTR 1 0 0 212 PEPSICO INC COM 713448108 168 1231 SH OTR 1 0 0 1231 PFIZER INC COM 717081103 383 9785 SH OTR 1 0 0 9785 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 371 4358 SH OTR 1 0 0 4358 PHILLIPS 66 COM 718546104 1 8 SH OTR 1 0 0 8 PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 2 26 SH OTR 1 0 0 26 PROLOGIS INC COM 74340W103 18 200 PRN OTR 1 0 0 200 PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 1 15 SH OTR 1 0 0 15 PROSHARES TR SHT 7-10 YR TR 74348A608 6 212 SH OTR 1 0 0 212 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 0 4 SH OTR 1 0 0 4 PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 2 38 SH OTR 1 0 0 38 PULTE GROUP INC COM 745867101 1 18 SH OTR 1 0 0 18 QUALCOMM INC COM 747525103 10 112 SH OTR 1 0 0 112 QUALCOMM INC COM 747525103 2 18 SH OTR 2 0 0 18 RADNET INC COM 750491102 2 100 SH OTR 1 0 0 100 RAYTHEON CO COM NEW 755111507 37 167 SH OTR 1 0 0 167 REALITY SHS ETF TR NSD NXGN ECO ETF 75605A702 7 255 SH OTR 1 0 0 255 REALTY INCOME CORP COM 756109104 96 1305 PRN OTR 1 0 0 1305 REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 100 5856 SH OTR 1 0 0 5856 RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 4 62 SH OTR 1 0 0 62 RIVERNORTH OPPRTUNITIES FD I COM 76881Y109 8 469 SH OTR 1 0 0 469 ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 98 1642 SH OTR 1 0 0 1642 ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 2 31 SH OTR 2 0 0 31 ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 0 1 SH OTR 1 0 0 1 SK TELECOM LTD SPONSORED ADR 78440P108 3 114 SH OTR 1 0 0 114 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2 6 SH OTR 1 0 0 6 SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 5424 37958 SH OTR 1 0 0 37958 SPDR GOLD TRUST GOLD SHS ETF GOLD SHS ETF 78463V107 25 175 SH OTR 1 0 0 175 SPDR INDEX SHARES FUNDS S&P GLBDIV ETF S&P GLBDIV ETF 78463X459 22 301 SH OTR 1 0 0 301 SPDR INDEX SHS FDS S&P GLBDIV ETF 78463X459 3245 45423 SH OTR 1 0 0 45423 SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 3 71 SH OTR 1 0 0 71 SPDR INDEX SHARES FUNDS S&P EM MKT DIV ETF S&P EM MKT DIV ETF 78463X533 14 446 SH OTR 1 0 0 446 SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 2082 64865 SH OTR 1 0 0 64865 SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP GRW 78464A201 18 274 SH OTR 1 0 0 274 SPDR SERIES TRUST NUVEEN BBG BRCLY 78464A284 94 1594 SH OTR 1 0 0 1594 SPDR SERIES TRUST NUVEEN BBG BRCLY 78464A284 1 19 SH OTR 2 0 0 19 SPDR SERIES TRUST PORTFLI MORTGAGE 78464A383 8 317 SH OTR 1 0 0 317 SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 GW 78464A409 68 1612 SH OTR 1 0 0 1612 SPDR SERIES TRUST PRTFLO S&P500 VL 78464A508 43 1224 SH OTR 1 0 0 1224 SPDR SERIES TRUST DJ REIT ETF 78464A607 10 94 SH OTR 1 0 0 94 SPDR SERIES TRUST DJ REIT ETF 78464A607 2 18 SH OTR 2 0 0 18 SPDR SERIES TRUST PORTFLI TIPS ETF 78464A656 1 51 SH OTR 1 0 0 51 SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 4 64 SH OTR 1 0 0 64 SPDR SERIES TRUST S&P 400 MDCP GRW 78464A821 26 452 SH OTR 1 0 0 452 SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO LR ETF 78464A854 60 1584 SH OTR 1 0 0 1584 SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 16 336 SH OTR 1 0 0 336 SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 3 57 SH OTR 2 0 0 57 SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 5 19 SH OTR 1 0 0 19 SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 1 3 SH OTR 2 0 0 3 SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 6 15 SH OTR 1 0 0 15 SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SH TSR 78468R101 5 181 SH OTR 1 0 0 181 SPDR SERIES TRUST BLOMBERG BRC INV 78468R200 225 7325 SH OTR 1 0 0 7325 SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SM ETF 78468R853 169 5171 SH OTR 1 0 0 5171 SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 1 16 SH OTR 1 0 0 16 SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 5 126 SH OTR 1 0 0 126 SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 32 557 SH OTR 1 0 0 557 SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 55 962 SH OTR 1 0 0 962 SCHWEITZER-MAUDUIT INTL INC COM 808541106 7 156 SH OTR 1 0 0 156 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 1 7 SH OTR 1 0 0 7 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 5 39 SH OTR 1 0 0 39 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 4 123 SH OTR 1 0 0 123 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 4 41 SH OTR 1 0 0 41 SERVICE CORP INTL COM 817565104 28 600 SH OTR 1 0 0 600 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 9 15 SH OTR 1 0 0 15 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 13 88 PRN OTR 1 0 0 88 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 2 12 PRN OTR 2 0 0 12 SMITH &NEPHEW PLC SPDN ADR NEW 83175M205 0 6 SH OTR 1 0 0 6 SONY CORP SPONSORED ADR 835699307 1 21 SH OTR 1 0 0 21 SOUTHERN CO COM 842587107 369 5785 SH OTR 1 0 0 5785 SOUTHERN CO COM 842587107 2 25 SH OTR 2 0 0 25 SOUTHERN COPPER CORP COM 84265V105 1 12 SH OTR 1 0 0 12 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 1 10 SH OTR 1 0 0 10 STARBUCKS CORP COM 855244109 3 32 SH OTR 1 0 0 32 STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 37 1493 PRN OTR 1 0 0 1493 STORE CAP CORP COM 862121100 20 544 PRN OTR 1 0 0 544 STRYKER CORP COM 863667101 33 156 SH OTR 1 0 0 156 SYSCO CORP COM 871829107 41 483 SH OTR 1 0 0 483 T MOBILE US INC COM 872590104 39 500 SH OTR 1 0 0 500 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 3 44 SH OTR 1 0 0 44 TC ENERGY CORP COM 87807B107 86 1608 SH OTR 1 0 0 1608 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 3 21 SH OTR 1 0 0 21 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 44 136 SH OTR 1 0 0 136 3M CO COM 88579Y101 115 654 SH OTR 1 0 0 654 TOTAL S A SPONSORED ADS 89151E109 10 189 SH OTR 1 0 0 189 TOTAL S A SPONSORED ADS 89151E109 2 33 SH OTR 2 0 0 33 TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 6 67 SH OTR 1 0 0 67 TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 6 112 SH OTR 1 0 0 112 T2 BIOSYSTEMS INC COM 89853L104 0 400 SH OTR 1 0 0 400 TWO RDS SHARED TR ANFIELD UNVL ETF 90214Q766 35 3601 SH OTR 1 0 0 3601 TWO RDS SHARED TR ANFIELD UNVL ETF 90214Q766 4 445 SH OTR 2 0 0 445 UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 1 16 SH OTR 1 0 0 16 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 170 1452 SH OTR 1 0 0 1452 UNITED STS COMMODITY INDEX F COMM IDX FND 911717106 4 100 SH OTR 1 0 0 100 UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 3 21 SH OTR 1 0 0 21 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 45 153 SH OTR 1 0 0 153 VALE S A SPONSORED ADS 91912E105 1 45 SH OTR 1 0 0 45 VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 1 16 SH OTR 1 0 0 16 VANECK VECTORS ETF TRUST PFD SECS EX FINL 92189F429 5 268 SH OTR 1 0 0 268 VANECK VECTORS ETF TRUST PFD SECS EX FINL 92189F429 1 53 SH OTR 2 0 0 53 VANECK VECTORS ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437 2602 87179 SH OTR 1 0 0 87179 VANECK VECTORS ETF TRUST FALLEN ANGEL HG ETF FALLEN ANGEL HG ETF 92189F437 17 585 SH OTR 1 0 0 585 VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 6 75 SH OTR 1 0 0 75 VANGUARD FTSE DEV MKT ETF FTSE DEV MKT ETF 921943858 25 572 SH OTR 1 0 0 572 VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 6394 145125 SH OTR 1 0 0 145125 VANGUARD HIGH DIV YLD ETF HIGH DIV YLD ETF 921946406 15 155 SH OTR 1 0 0 155 VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 2188 23349 SH OTR 1 0 0 23349 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 7 136 SH OTR 1 0 0 136 VANGUARD FTSE EMR MKT ETF FTSE EMR MKT ETF 922042858 19 422 SH OTR 1 0 0 422 VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 3972 89322 SH OTR 1 0 0 89322 VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 32 131 SH OTR 1 0 0 131 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 292 4804 SH OTR 1 0 0 4804 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 284 4310 SH OTR 1 0 0 4310 VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 435 8182 SH OTR 1 0 0 8182 VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847 110 1320 SH OTR 1 0 0 1320 VENTAS INC COM 92276F100 175 3033 PRN OTR 1 0 0 3033 VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 6293 21273 SH OTR 1 0 0 21273 VANGUARD S&P 500 ETF SHS S&P 500 ETF SHS 922908363 4 14 SH OTR 1 0 0 14 VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 3307 35637 SH OTR 1 0 0 35637 VANGUARD REAL ESTATE ETF REAL ESTATE ETF 922908553 16 170 SH OTR 1 0 0 170 VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 236 1445 SH OTR 1 0 0 1445 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 504 8208 SH OTR 1 0 0 8208 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 3 54 SH OTR 2 0 0 54 VIACOMCBS INC CL B 92556H206 3 76 SH OTR 1 0 0 76 VIRTUS ETF TR II VIRTUS DYNMC ETF 92790A207 56 2330 SH OTR 1 0 0 2330 VIRTUS ETF TR II VIRTUS DYNMC ETF 92790A207 8 346 SH OTR 2 0 0 346 VISA INC COM CL A 92826C839 43 227 SH OTR 1 0 0 227 VMWARE INC CL A COM 928563402 3 18 SH OTR 1 0 0 18 VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 169 8765 SH OTR 1 0 0 8765 VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 2 96 SH OTR 2 0 0 96 WABTEC CORP COM 929740108 0 2 SH OTR 1 0 0 2 WALMART INC COM 931142103 97 816 SH OTR 1 0 0 816 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 36 315 SH OTR 1 0 0 315 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 11 201 SH OTR 1 0 0 201 WELLTOWER INC COM 95040Q104 211 2576 PRN OTR 1 0 0 2576 WELLTOWER INC COM 95040Q104 2 30 PRN OTR 2 0 0 30 WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 3 51 SH OTR 1 0 0 51 WESTERN UN CO COM 959802109 1 42 SH OTR 1 0 0 42 WEYERHAEUSER CO COM 962166104 49 1618 PRN OTR 1 0 0 1618 WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 97717W307 3 32 SH OTR 1 0 0 32 WISDOMTREE TR BLMBG US BULL 97717W471 2 77 SH OTR 1 0 0 77 WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 47 1231 SH OTR 1 0 0 1231 WISDOMTREE TR US SMALLCAP FUND 97717W562 20 528 SH OTR 1 0 0 528 WISDOMTREE TR US MIDCAP FUND 97717W570 27 652 SH OTR 1 0 0 652 WISDOMTREE TR US LARGECAP FUND 97717W588 3 76 SH OTR 1 0 0 76 WISDOMTREE TR US SMALLCAP DIVD 97717W604 31 1090 SH OTR 1 0 0 1090 WISDOMTREE TR JAPN HEDGE EQT 97717W851 1 15 SH OTR 1 0 0 15 WISDOMTREE TR US HGH YLD CORP 97717X172 20 389 SH OTR 1 0 0 389 WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 25 476 SH OTR 1 0 0 476 WISDOMTREE TR FLOATNG RAT TREA 97717X628 23 933 SH OTR 1 0 0 933 WISDOMTREE TR EUROPE HEDGED EQ 97717X701 250 3543 SH OTR 1 0 0 3543 YAMANA GOLD INC COM 98462Y100 8 1903 SH OTR 1 0 0 1903 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 989207105 39 153 SH OTR 1 0 0 153 ZOETIS INC CL A 98978V103 1 10 SH OTR 1 0 0 10 AMCOR PLC ORD G0250X107 81 7464 SH OTR 1 0 0 7464 AON PLC SHS CL A G0408V102 1 4 SH OTR 1 0 0 4 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 43 202 SH OTR 1 0 0 202 EATON CORP PLC SHS G29183103 36 381 SH OTR 1 0 0 381 INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 6 47 SH OTR 1 0 0 47 INVESCO LTD SHS G491BT108 91 5058 SH OTR 1 0 0 5058 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 0 10 SH OTR 1 0 0 10 LINDE PLC SHS G5494J103 3 12 SH OTR 1 0 0 12 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1 10 SH OTR 1 0 0 10 SCULLY ROYALTY LTD COM SHS G7T96K107 50 4000 SH OTR 1 0 0 4000 FERRARI N V COM N3167Y103 1 4 SH OTR 1 0 0 4 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 136 1442 SH OTR 1 0 0 1442 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 46 348 SH OTR 1 0 0 348