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300
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
3
22
SH
OTR
1
0
0
22
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
31620R303
0
7
SH
OTR
1
0
0
7
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
CAP STRENGTH ETF
33733E104
10
138
SH
OTR
1
0
0
138
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
SHS
33734H106
8
222
SH
OTR
1
0
0
222
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
TECH ALPHADEX
33734X176
58
514
SH
OTR
1
0
0
514
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD
COM SHS
33735B108
4
42
SH
OTR
1
0
0
42
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
SENIOR LN FD
33738D309
508
10600
SH
OTR
1,2
0
0
10600
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
FST LOW OPPT EFT
33739Q200
517
10123
SH
OTR
1,2
0
0
10123
FISERV INC
COM
337738108
10
82
SH
OTR
1
0
0
82
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
14
1181
SH
OTR
1,2
0
0
1181
FORTIVE CORP
COM
34959J108
30
418
SH
OTR
1
0
0
418
FORTUNE BRANDS HOME &SEC IN
COM
34964C106
287
2991
SH
OTR
1,2
0
0
2991
FS KKR CAP CORP II
COM
35952V303
18
909
SH
OTR
1
0
0
909
GALLAGHER ARTHUR J &CO
COM
363576109
0
2
SH
OTR
1
0
0
2
GAMING &LEISURE PPTYS INC
COM
36467J108
134
3158
SH
OTR
1,2
0
0
3158
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
9
52
SH
OTR
1
0
0
52
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
74
5617
SH
OTR
1,2
0
0
5617
GENERAL MLS INC
COM
370334104
148
2409
SH
OTR
1,2
0
0
2409
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
29
497
SH
OTR
1
0
0
497
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
298
4613
SH
OTR
1,2
0
0
4613
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
2
5
SH
OTR
1
0
0
5
HALLIBURTON CO
COM
406216101
0
15
SH
OTR
1
0
0
15
HARLEY DAVIDSON INC
COM
412822108
3
73
SH
OTR
1
0
0
73
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
1
15
SH
OTR
1
0
0
15
HELMERICH &PAYNE INC
COM
423452101
1
20
SH
OTR
1
0
0
20
HENRY JACK &ASSOC INC
COM
426281101
2
12
SH
OTR
1
0
0
12
HIMAX TECHNOLOGIES INC
SPONSORED ADR
43289P106
2
170
SH
OTR
1
0
0
170
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
2
19
SH
OTR
1
0
0
19
HOME DEPOT INC
COM
437076102
1368
4480
SH
OTR
1,2
0
0
4480
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
13
58
SH
OTR
1
0
0
58
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
1
13
SH
OTR
1
0
0
13
HUMANA INC
COM
444859102
5
13
SH
OTR
1
0
0
13
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
213
13546
SH
OTR
1,2
0
0
13546
HUNTSMAN CORP
COM
447011107
5
177
SH
OTR
1
0
0
177
IDEXX LABS INC
COM
45168D104
6
13
SH
OTR
1
0
0
13
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
15
69
SH
OTR
1,2
0
0
69
INFOSYS LTD
SPONSORED ADR
456788108
7
382
SH
OTR
1
0
0
382
INGERSOLL RAND INC
COM
45687V106
2
34
SH
OTR
1
0
0
34
INTEL CORP
COM
458140100
75
1169
SH
OTR
1,2
0
0
1169
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
1
9
SH
OTR
1
0
0
9
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
212
1588
SH
OTR
1,2
0
0
1588
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
460690100
341
11685
SH
OTR
1,2
0
0
11685
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
ULTRA SHRT DUR
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8
156
SH
OTR
1
0
0
156
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
5
16
SH
OTR
1
0
0
16
INVESCO ACTIVLY MANGD ETC FD
OPTIMUM YIELD
46090F100
4597
266725
SH
OTR
1
0
0
266725
INTUIT
COM
461202103
6
15
SH
OTR
1
0
0
15
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL TEC
46137V282
1477
5473
SH
OTR
1,2
0
0
5473
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
46137V357
1074
7582
SH
OTR
1,2
0
0
7582
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
PFD ETF
46138E511
8
526
SH
OTR
1
0
0
526
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
FNDMNTL HY CRP
46138E719
5
261
SH
OTR
1
0
0
261
IONIS PHARMACEUTICALS INC
COM
462222100
0
8
SH
OTR
1
0
0
8
ISHARES INC
JP MRGN EM HI BD
464286285
1
19
SH
OTR
1
0
0
19
ISHARES INC
MSCI CDA ETF
464286509
2
62
SH
OTR
1
0
0
62
ISHARES INC
MSCI FRANCE ETF
464286707
16
460
SH
OTR
1
0
0
460
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
464287150
13
145
SH
OTR
1
0
0
145
ISHARES TR
TIPS BD ETF
464287176
31
250
SH
OTR
1
0
0
250
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
1778
4471
SH
OTR
1,2
0
0
4471
ISHARES TR
CORE US AGGBD ET
464287226
16
138
SH
OTR
1
0
0
138
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
464287242
1427
10972
SH
OTR
1,2
0
0
10972
ISHARES TR
GLOBAL TECH ETF
464287291
350
1137
SH
OTR
1,2
0
0
1137
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
83
613
SH
OTR
1,2
0
0
613
ISHARES TR
BARCLAYS 7 10 YR
464287440
6
49
SH
OTR
1
0
0
49
ISHARES TR
1 3 YR TREAS BD
464287457
102
1177
SH
OTR
1
0
0
1177
ISHARES TR
RUS 1000 VAL ETF
464287598
252
1660
SH
OTR
1
0
0
1660
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
464287614
241
992
SH
OTR
1
0
0
992
ISHARES TR
RUS 2000 VAL ETF
464287630
70
440
SH
OTR
1
0
0
440
ISHARES TR
RUS 2000 GRW ETF
464287648
52
174
SH
OTR
1
0
0
174
ISHARES TR
U.S. FIN SVC ETF
464287770
87
509
SH
OTR
1,2
0
0
509
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
324
2987
SH
OTR
1,2
0
0
2987
ISHARES TR
AGENCY BOND ETF
464288166
16
133
SH
OTR
1
0
0
133
ISHARES TR
EAFE SML CP ETF
464288273
16
223
SH
OTR
1
0
0
223
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
0
4
SH
OTR
1
0
0
4
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
329
3779
SH
OTR
1,2
0
0
3779
ISHARES TR
MBS ETF
464288588
216
1993
SH
OTR
1,2
0
0
1993
ISHARES TR
GOV/CRED BD ETF
464288596
16
131
SH
OTR
1
0
0
131
ISHARES TR
INTRM GOV CR ETF
464288612
16
136
SH
OTR
1
0
0
136
ISHARES TR
ISHS 5-10YR INVT
464288638
2
35
SH
OTR
1
0
0
35
ISHARES TR
ISHS 1-5YR INVS
464288646
942
17224
SH
OTR
1,2
0
0
17224
ISHARES TR
MSCI USA ESG SLC
464288802
90
1028
SH
OTR
1
0
0
1028
ISHARES TR
U.S. MED DVC ETF
464288810
299
904
SH
OTR
1,2
0
0
904
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
464288877
28
545
SH
OTR
1
0
0
545
ISHARES TR
EAFE GRWTH ETF
464288885
819
8153
SH
OTR
1,2
0
0
8153
ISHARES TR
AGGRES ALLOC ETF
464289859
4
67
SH
OTR
1
0
0
67
ISHARES TR
GRWT ALLOCAT ETF
464289867
33
615
SH
OTR
1,2
0
0
615
ISHARES TR
MODERT ALLOC ETF
464289875
72
1652
SH
OTR
1,2
0
0
1652
ISHARES SILVER TR
ISHARES
46428Q109
4
173
SH
OTR
1
0
0
173
ISHARES TR
US TREAS BD ETF
46429B267
1030
39345
SH
OTR
1,2
0
0
39345
ISHARES TR
CORE HIGH DV ETF
46429B663
898
9464
SH
OTR
1,2
0
0
9464
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
46429B697
967
13975
SH
OTR
1,2
0
0
13975
ISHARES U S ETF TR
BLACKROCK ST MAT
46431W507
73
1446
SH
OTR
1,2
0
0
1446
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
46432F339
155
1275
SH
OTR
1,2
0
0
1275
ISHARES TR
MSCI USA VALUE
46432F388
628
6128
SH
OTR
1,2
0
0
6128
ISHARES TR
MSCI USA MMENTM
46432F396
112
697
SH
OTR
1,2
0
0
697
ISHARES TR
CORE MSCI EAFE
46432F842
442
6130
SH
OTR
1,2
0
0
6130
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
46434G103
238
3700
SH
OTR
1,2
0
0
3700
ISHARES INC
ESG AWR MSCI EM
46434G863
651
15039
SH
OTR
1,2
0
0
15039
ISHARES INC
MSCI EMERG MKT
46434G889
73
1400
SH
OTR
1,2
0
0
1400
ISHARES TR
MSCI INTL MULTFT
46434V274
30
1040
SH
OTR
1,2
0
0
1040
ISHARES TR
MSCI USA SML CP
46434V290
55
1046
SH
OTR
1,2
0
0
1046
ISHARES TR
0-5YR HI YL CP
46434V407
263
5745
SH
OTR
1,2
0
0
5745
ISHARES TR
INVESTMENT GRADE
46435G219
1
23
SH
OTR
1
0
0
23
ISHARES TR
ESG AWR MSCI USA
46435G425
1407
15480
SH
OTR
1,2
0
0
15480
ISHARES TR
ESG AW MSCI EAFE
46435G516
13
169
SH
OTR
1,2
0
0
169
ISHARES TR
BROAD USD HIGH
46435U853
61
1481
SH
OTR
1,2
0
0
1481
JPMORGAN CHASE &CO
COM
46625H100
425
2789
SH
OTR
1,2
0
0
2789
JACOBS ENGR GROUP INC
COM
469814107
13
97
SH
OTR
1
0
0
97
JOHNSON &JOHNSON
COM
478160104
109
661
SH
OTR
1,2
0
0
661
JONES LANG LASALLE INC
COM
48020Q107
1
8
SH
OTR
1
0
0
8
KVH INDS INC
COM
482738101
1
101
SH
OTR
1
0
0
101
KEURIG DR PEPPER INC
COM
49271V100
285
8301
SH
OTR
1,2
0
0
8301
KEYCORP
COM
493267108
8
417
SH
OTR
1
0
0
417
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
352
2530
SH
OTR
1,2
0
0
2530
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
12
729
SH
OTR
1
0
0
729
KINROSS GOLD CORP
COM
496902404
33
5000
SH
OTR
1
0
0
5000
KRANESHARES TR
QUADRTC INT RT
500767736
519
18154
SH
OTR
1,2
0
0
18154
KROGER CO
COM
501044101
18
499
SH
OTR
1
0
0
499
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
7
34
SH
OTR
1
0
0
34
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
451
758
SH
OTR
1,2
0
0
758
LAMAR ADVERTISING CO NEW
CL A
512816109
5
48
SH
OTR
1
0
0
48
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN &
COM
52106W103
3
164
SH
OTR
1
0
0
164
LEAR CORP
COM NEW
521865204
1
8
SH
OTR
1
0
0
8
LEGGETT &PLATT INC
COM
524660107
1
30
SH
OTR
1
0
0
30
LIBERTY MEDIA CORP DEL
COM C SIRIUSXM
531229607
0
8
SH
OTR
1
0
0
8
LILLY ELI &CO
COM
532457108
137
733
SH
OTR
1
0
0
733
LIVENT CORP
COM
53814L108
16
950
SH
OTR
1
0
0
950
LOWES COS INC
COM
548661107
408
2146
SH
OTR
1,2
0
0
2146
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
1
4
SH
OTR
1
0
0
4
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
550241103
15
1121
SH
OTR
1,2
0
0
1121
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
552953101
11
277
SH
OTR
1
0
0
277
MANULIFE FINL CORP
COM
56501R106
3
149
SH
OTR
1
0
0
149
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
0
8
SH
OTR
1
0
0
8
MARKETAXESS HLDGS INC
COM
57060D108
3
7
SH
OTR
1
0
0
7
MARSH &MCLENNAN COS INC
COM
571748102
24
197
SH
OTR
1
0
0
197
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
5
32
SH
OTR
1
0
0
32
MASCO CORP
COM
574599106
2
31
SH
OTR
1
0
0
31
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
298
836
SH
OTR
1,2
0
0
836
MCCORMICK &CO INC
COM NON VTG
579780206
1
8
SH
OTR
1
0
0
8
MCDONALDS CORP
COM
580135101
22
98
SH
OTR
1
0
0
98
MERCK &CO. INC
COM
58933Y105
283
3670
SH
OTR
1,2
0
0
3670
METLIFE INC
COM
59156R108
51
847
SH
OTR
1
0
0
847
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1254
5319
SH
OTR
1,2
0
0
5319
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
365
2349
SH
OTR
1,2
0
0
2349
MOLSON COORS BEVERAGE CO
CL B
60871R209
5
92
SH
OTR
1
0
0
92
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
301
5149
SH
OTR
1,2
0
0
5149
MOODYS CORP
COM
615369105
2
8
SH
OTR
1
0
0
8
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
378
4865
SH
OTR
1,2
0
0
4865
NATIONAL GRID PLC
SPONSORED ADR NE
636274409
205
3466
SH
OTR
1,2
0
0
3466
NATIONAL RETAIL PROPERTIES I
COM
637417106
4
95
SH
OTR
1
0
0
95
NETFLIX INC
COM
64110L106
44
85
SH
OTR
1
0
0
85
NETEASE INC
SPONSORED ADS
64110W102
5
49
SH
OTR
1
0
0
49
NEW YORK TIMES CO
CL A
650111107
4
75
SH
OTR
1
0
0
75
NEWELL BRANDS INC
COM
651229106
3
95
SH
OTR
1
0
0
95
NEWMONT CORP
COM
651639106
31
517
SH
OTR
1
0
0
517
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
273
3617
SH
OTR
1,2
0
0
3617
NIKE INC
CL B
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6
48
SH
OTR
1
0
0
48
NISOURCE INC
COM
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1
37
SH
OTR
1
0
0
37
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
293
1092
SH
OTR
1,2
0
0
1092
NOVO-NORDISK A S
ADR
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4
64
SH
OTR
1
0
0
64
NUCOR CORP
COM
670346105
309
3846
SH
OTR
1,2
0
0
3846
NUTRIEN LTD
COM
67077M108
3
57
SH
OTR
1
0
0
57
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
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3
5
SH
OTR
1
0
0
5
OSI ETF TR
OSHS GBL INTER
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18
342
SH
OTR
1
0
0
342
OMNICOM GROUP INC
COM
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16
217
SH
OTR
1
0
0
217
ORACLE CORP
COM
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169
2403
SH
OTR
1
0
0
2403
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
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SH
OTR
1
0
0
559
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION
COM
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77
5624
SH
OTR
1
0
0
5624
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
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158
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SH
OTR
1,2
0
0
903
PPG INDS INC
COM
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0
2
SH
OTR
1
0
0
2
PPL CORP
COM
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146
5049
SH
OTR
1,2
0
0
5049
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
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361
1143
SH
OTR
1,2
0
0
1143
PAYCOM SOFTWARE INC
COM
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1
4
SH
OTR
1
0
0
4
PAYPAL HLDGS INC
COM
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311
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SH
OTR
1,2
0
0
1279
PEOPLES FINL SVCS CORP
COM
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10
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SH
OTR
1
0
0
235
PEPSICO INC
COM
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615
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SH
OTR
1,2
0
0
4349
PFIZER INC
COM
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369
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SH
OTR
1,2
0
0
10186
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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456
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SH
OTR
1,2
0
0
5138
PHILLIPS 66
COM
718546104
79
969
SH
OTR
1
0
0
969
PIMCO ETF TR
0-5 HIGH YIELD
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64
646
SH
OTR
1,2
0
0
646
PINNACLE FINL PARTNERS INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
453
PIONEER NAT RES CO
COM
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282
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SH
OTR
1,2
0
0
1776
PLUG POWER INC
COM NEW
72919P202
7
200
SH
OTR
1
0
0
200
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
25
146
SH
OTR
1
0
0
146
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
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58
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SH
OTR
1,2
0
0
430
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
40
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SH
OTR
1
0
0
423
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
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1750
SH
OTR
1,2
0
0
1750
PRUDENTIAL FINL INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
226
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
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88
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SH
OTR
1,2
0
0
1469
PUBLIC STORAGE
COM
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29
116
SH
OTR
1
0
0
116
PULTE GROUP INC
COM
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15
286
SH
OTR
1
0
0
286
QORVO INC
COM
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373
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SH
OTR
1,2
0
0
2043
QUANTA SVCS INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
183
QUIDEL CORP
COM
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5
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SH
OTR
1
0
0
41
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
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1122
SH
OTR
1
0
0
1122
REALTY INCOME CORP
COM
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3
41
SH
OTR
1
0
0
41
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
COM
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114
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SH
OTR
1,2
0
0
5519
REINSURANCE GRP OF AMERICA I
COM NEW
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1
10
SH
OTR
1
0
0
10
REPUBLIC SVCS INC
COM
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1
6
SH
OTR
1
0
0
6
RIO TINTO PLC
SPONSORED ADR
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5
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SH
OTR
1
0
0
70
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
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10
39
SH
OTR
1,2
0
0
39
ROSS STORES INC
COM
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6
46
SH
OTR
1
0
0
46
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPONS ADR A
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SH
OTR
1
0
0
243
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TR UNIT
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709
SH
OTR
1
0
0
709
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GOLD SHS
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SH
OTR
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0
0
15766
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SH
OTR
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0
0
150104
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SH
OTR
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0
0
52800
SPDR INDEX SHS FDS
S&P INTL SMLCP
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SH
OTR
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0
0
52181
SPDR INDEX SHS FDS
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SH
OTR
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0
0
236962
SPDR SER TR
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SH
OTR
1
0
0
283
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SH
OTR
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0
0
191047
SPDR SER TR
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SH
OTR
1,2
0
0
98526
SPDR SER TR
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SH
OTR
1,2
0
0
94796
SPDR SER TR
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SH
OTR
1,2
0
0
1166
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
0
13138
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SH
OTR
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0
0
90248
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SH
OTR
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0
0
158330
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SH
OTR
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0
0
22062
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
0
42413
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
0
329734
SSGA ACTIVE ETF TR
SPDR TR TACTIC
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SH
OTR
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0
0
409498
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
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SH
OTR
1
0
0
117
SPDR SER TR
PORTFOLIO SH TSR
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SH
OTR
1
0
0
314
SPDR SER TR
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7
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SH
OTR
1
0
0
230
SPDR SER TR
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SH
OTR
1,2
0
0
2726
SPDR SER TR
BLOOMBERG BRCLYS
78468R622
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SH
OTR
1,2
0
0
88110
SPDR SER TR
SPDR BLOOMBERG
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156
SH
OTR
1
0
0
156
SPDR SER TR
NUVEEN BLMBRG SR
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7
141
SH
OTR
1
0
0
141
SPDR SER TR
PORTFOLIO S&P600
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SH
OTR
1,2
0
0
173930
SSGA ACTIVE TR
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113
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SH
OTR
1
0
0
2766
SSGA ACTIVE TR
SPDR SSGA FXD
78470P507
86
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SH
OTR
1
0
0
2813
SVB FINANCIAL GROUP
COM
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2
5
SH
OTR
1
0
0
5
SALESFORCE COM INC
COM
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SH
OTR
1
0
0
200
SANOFI
SPONSORED ADR
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7
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SH
OTR
1
0
0
141
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COM
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2
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SH
OTR
1
0
0
32
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1
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SH
OTR
1
0
0
13
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
1
0
0
1150
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
1
0
0
1083
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
1
0
0
1549
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
1
0
0
313
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
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SH
OTR
1,2
0
0
137322
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-FINL
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SH
OTR
1,2
0
0
214538
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-INDS
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89
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SH
OTR
1
0
0
903
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
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SH
OTR
1,2
0
0
58568
SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
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36
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SH
OTR
1
0
0
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SELECT SECTOR SPDR TR
RL EST SEL SEC
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38
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SH
OTR
1
0
0
950
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COM
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3
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SH
OTR
1
0
0
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NSD NXGN ECO ETF
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6
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SH
OTR
1
0
0
122
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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21
116
SH
OTR
1
0
0
116
SNAP ON INC
COM
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5
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SH
OTR
1
0
0
22
SONY CORP
SPONSORED ADR
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4
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SH
OTR
1
0
0
39
SOUTHERN CO
COM
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278
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SH
OTR
1,2
0
0
4469
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
138
2264
SH
OTR
1,2
0
0
2264
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC
COM CL A
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1
16
SH
OTR
1
0
0
16
SPIRE INC
COM
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4
51
SH
OTR
1
0
0
51
SQUARE INC
CL A
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4
17
SH
OTR
1
0
0
17
STAAR SURGICAL CO
COM PAR $0.01
852312305
158
1500
SH
OTR
1
0
0
1500
STANLEY BLACK &DECKER INC
COM
854502101
3
13
SH
OTR
1
0
0
13
STARBUCKS CORP
COM
855244109
0
2
SH
OTR
1
0
0
2
STARWOOD PPTY TR INC
COM
85571B105
12
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SH
OTR
1
0
0
468
STATE STR CORP
COM
857477103
5
55
SH
OTR
1
0
0
55
STMICROELECTRONICS N V
NY REGISTRY
861012102
10
263
SH
OTR
1
0
0
263
STORE CAP CORP
COM
862121100
4
125
SH
OTR
1
0
0
125
STRYKER CORPORATION
COM
863667101
1
3
SH
OTR
1
0
0
3
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L
UNIT LTD PARTN
864482104
33
2198
SH
OTR
1
0
0
2198
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
867224107
4
172
SH
OTR
1
0
0
172
SYNOPSYS INC
COM
871607107
3
14
SH
OTR
1
0
0
14
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
87165B103
2
37
SH
OTR
1
0
0
37
SYSCO CORP
COM
871829107
3
42
SH
OTR
1
0
0
42
TJX COS INC NEW
COM
872540109
1
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SH
OTR
1
0
0
13
T-MOBILE US INC
COM
872590104
333
2660
SH
OTR
1,2
0
0
2660
TARGET CORP
COM
87612E106
343
1734
SH
OTR
1,2
0
0
1734
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP
SPON ADS
88034P109
4
187
SH
OTR
1
0
0
187
TERADYNE INC
COM
880770102
8
64
SH
OTR
1
0
0
64
TESLA INC
COM
88160R101
17
26
SH
OTR
1
0
0
26
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
354
1872
SH
OTR
1,2
0
0
1872
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
6
13
SH
OTR
1
0
0
13
3M CO
COM
88579Y101
147
764
SH
OTR
1,2
0
0
764
TILRAY INC
COM CL 2
88688T100
0
12
SH
OTR
1
0
0
12
TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
2
4
SH
OTR
1
0
0
4
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
196
3354
SH
OTR
1,2
0
0
3354
TWITTER INC
COM
90184L102
38
600
SH
OTR
1
0
0
600
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
3
41
SH
OTR
1
0
0
41
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
116
2100
SH
OTR
1,2
0
0
2100
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
232
4162
SH
OTR
1,2
0
0
4162
UNION PAC CORP
COM
907818108
7
30
SH
OTR
1
0
0
30
UNITED BANKSHARES INC WEST V
COM
909907107
6
164
SH
OTR
1
0
0
164
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
3005
17676
SH
OTR
1,2
0
0
17676
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
19
59
SH
OTR
1
0
0
59
UNITED STS OIL FD LP
UNITS
91232N207
10
258
SH
OTR
1,2
0
0
258
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
COM
91307C102
6
35
SH
OTR
1
0
0
35
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
77
208
SH
OTR
1,2
0
0
208
UNITI GROUP INC
COM
91325V108
0
20
SH
OTR
1
0
0
20
V F CORP
COM
918204108
5
67
SH
OTR
1
0
0
67
VANECK VECTORS ETF TR
GAMING ETF
92189F882
1
27
SH
OTR
2
0
0
27
VANGUARD STAR FDS
VG TL INTL STK F
921909768
559
8908
SH
OTR
1,2
0
0
8908
VANGUARD WORLD FD
MEGA GRWTH IND
921910816
122
591
SH
OTR
1
0
0
591
VANGUARD WORLD FD
MEGA CAP VAL ETF
921910840
102
1070
SH
OTR
1
0
0
1070
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
500 GRTH IDX F
921932505
3
14
SH
OTR
1
0
0
14
VANGUARD BD INDEX FDS
LONG TERM BOND
921937793
3404
34685
SH
OTR
1,2
0
0
34685
VANGUARD BD INDEX FDS
INTERMED TERM
921937819
3571
40247
SH
OTR
1,2
0
0
40247
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
921937827
7421
90292
SH
OTR
1,2
0
0
90292
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
921937835
558
6590
SH
OTR
1,2
0
0
6590
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
15123
307934
SH
OTR
1,2
0
0
307934
VANGUARD WHITEHALL FDS
EMERG MKT BD ETF
921946885
20
252
SH
OTR
1,2
0
0
252
VANGUARD MALVERN FDS
STRM INFPROIDX
922020805
34
663
SH
OTR
1
0
0
663
VANGUARD CHARLOTTE FDS
INTL BD IDX ETF
92203J407
10870
190307
SH
OTR
1,2
0
0
190307
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
GLB EX US ETF
922042676
64
1150
SH
OTR
1
0
0
1150
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE SMCAP ETF
922042718
2
15
SH
OTR
1
0
0
15
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
4732
90915
SH
OTR
1,2
0
0
90915
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE PACIFIC ETF
922042866
3771
46176
SH
OTR
1,2
0
0
46176
VANGUARD WORLD FDS
COMM SRVC ETF
92204A884
109
835
SH
OTR
1
0
0
835
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHORT TERM TREAS
92206C102
19
312
SH
OTR
1
0
0
312
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
53
639
SH
OTR
1
0
0
639
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000GRW
92206C680
66
262
SH
OTR
1
0
0
262
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INTER TERM TREAS
92206C706
27
407
SH
OTR
1
0
0
407
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000VAL
92206C714
46
347
SH
OTR
1
0
0
347
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MORTG-BACK SEC
92206C771
5619
105276
SH
OTR
1,2
0
0
105276
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LG-TERM COR BD
92206C813
5
46
SH
OTR
1
0
0
46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
LONG TERM TREAS
92206C847
4
43
SH
OTR
1
0
0
43
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INT-TERM CORP
92206C870
942
10131
SH
OTR
1,2
0
0
10131
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
5
19
SH
OTR
1
0
0
19
VANGUARD MUN BD FDS
TAX EXEMPT BD
922907746
5349
97902
SH
OTR
1
0
0
97902
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
375
1030
SH
OTR
1,2
0
0
1030
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
922908512
32
234
SH
OTR
1
0
0
234
VANGUARD INDEX FDS
MCAP GR IDXVIP
922908538
32
149
SH
OTR
1
0
0
149
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
21
234
SH
OTR
1
0
0
234
VANGUARD INDEX FDS
SML CP GRW ETF
922908595
21
76
SH
OTR
1
0
0
76
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
44
265
SH
OTR
1
0
0
265
VANGUARD INDEX FDS
MID CAP ETF
922908629
5
24
SH
OTR
1
0
0
24
VANGUARD INDEX FDS
EXTEND MKT ETF
922908652
101
573
SH
OTR
1,2
0
0
573
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
14698
57182
SH
OTR
1,2
0
0
57182
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
922908744
13213
100510
SH
OTR
1,2
0
0
100510
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
4101
19158
SH
OTR
1,2
0
0
19158
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
930
4500
SH
OTR
1,2
0
0
4500
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
546
9391
SH
OTR
1,2
0
0
9391
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
1
6
SH
OTR
1
0
0
6
VIAVI SOLUTIONS INC
COM
925550105
1
59
SH
OTR
1,2
0
0
59
VIATRIS INC
COM
92556V106
2
135
SH
OTR
1,2
0
0
135
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED
SPONSORED ADS A
92763W103
4
120
SH
OTR
1
0
0
120
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC
COM
92766K106
11
370
SH
OTR
1
0
0
370
VISA INC
COM CL A
92826C839
265
1252
SH
OTR
1,2
0
0
1252
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC
COM
928298108
2
97
SH
OTR
1
0
0
97
VMWARE INC
CL A COM
928563402
3
20
SH
OTR
1
0
0
20
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
270
14627
SH
OTR
1,2
0
0
14627
VONTIER CORPORATION
COM
928881101
5
167
SH
OTR
1
0
0
167
WABTEC
COM
929740108
2
28
SH
OTR
1
0
0
28
WALMART INC
COM
931142103
456
3360
SH
OTR
1,2
0
0
3360
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
1
5
SH
OTR
1
0
0
5
WATSCO INC
COM
942622200
5
18
SH
OTR
1
0
0
18
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
144
3692
SH
OTR
1,2
0
0
3692
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
20
278
SH
OTR
1
0
0
278
WEX INC
COM
96208T104
1
6
SH
OTR
1
0
0
6
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
962166104
24
678
SH
OTR
1
0
0
678
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
149
6278
SH
OTR
1,2
0
0
6278
WILLIAMS SONOMA INC
COM
969904101
13
70
SH
OTR
1
0
0
70
WISDOMTREE TR
EMG MKTS SMCAP
97717W281
24
472
SH
OTR
1,2
0
0
472
WISDOMTREE TR
EM EX ST-OWNED
97717X578
519
12749
SH
OTR
1,2
0
0
12749
WORKDAY INC
CL A
98138H101
1
5
SH
OTR
1
0
0
5
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
6
85
SH
OTR
1,2
0
0
85
XENIA HOTELS &RESORTS INC
COM
984017103
2
120
SH
OTR
1
0
0
120
XEROX HOLDINGS CORP
COM NEW
98421M106
3
137
SH
OTR
1
0
0
137
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
385
794
SH
OTR
1,2
0
0
794
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
344
2148
SH
OTR
1,2
0
0
2148
ZOETIS INC
CL A
98978V103
15
97
SH
OTR
1
0
0
97
ADIENT PLC
ORD SHS
G0084W101
0
8
SH
OTR
1
0
0
8
ALLEGION PLC
ORD SHS
G0176J109
21
168
SH
OTR
1
0
0
168
AMDOCS LTD
SHS
G02602103
1
8
SH
OTR
1
0
0
8
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
321
1397
SH
OTR
1,2
0
0
1397
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
4
13
SH
OTR
1
0
0
13
EVEREST RE GROUP LTD
COM
G3223R108
0
1
SH
OTR
1
0
0
1
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
391
4247
SH
OTR
1,2
0
0
4247
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
5
83
SH
OTR
1
0
0
83
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
G5876H105
5
92
SH
OTR
1
0
0
92
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
40
340
SH
OTR
1
0
0
340
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
G66721104
3
100
SH
OTR
1
0
0
100
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
G7945M107
17
225
SH
OTR
1
0
0
225
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
G8994E103
196
1183
SH
OTR
1
0
0
1183
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
2
11
SH
OTR
1
0
0
11
GARMIN LTD
SHS
H2906T109
1
9
SH
OTR
1
0
0
9
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
284
2199
SH
OTR
1,2
0
0
2199
CERAGON NETWORKS LTD
ORD
M22013102
3
865
SH
OTR
1
0
0
865
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
M22465104
25
227
SH
OTR
1
0
0
227
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
2
9
SH
OTR
1
0
0
9
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
12
135
SH
OTR
1
0
0
135
ADVISORSHARES TR
PURE CANNABIS
00768Y495
2
100
SH
OTR
2
0
0
100
AIR PRODS &CHEMS INC
COM
009158106
8
29
SH
OTR
2
0
0
29
ALBEMARLE CORP
COM
012653101
9
62
SH
OTR
2
0
0
62
AMERESCO INC
CL A
02361E108
8
164
SH
OTR
2
0
0
164
ARCONIC CORPORATION
COM
03966V107
5
200
SH
OTR
2
0
0
200
ARENA PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
040047607
3
50
SH
OTR
1
0
0
50
BAYCOM CORP
COM
07272M107
0
20
SH
OTR
2
0
0
20
CANOO INC
COM CL A
13803R102
1
100
SH
OTR
2
0
0
100
CLOUDERA INC
COM
18914U100
12
1001
SH
OTR
2
0
0
1001
COEUR MNG INC
COM NEW
192108504
2
201
SH
OTR
2
0
0
201
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR
COM
22410J106
5
29
SH
OTR
2
0
0
29
DRAFTKINGS INC
COM CL A
26142R104
4
71
SH
OTR
2
0
0
71
EDISON INTL
COM
281020107
3
48
SH
OTR
2
0
0
48
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP
COM NEW
284849205
1
200
SH
OTR
2
0
0
200
FIDELITY COVINGTON TRUST
MSCI HLTH CARE I
316092600
2
33
SH
OTR
2
0
0
33
FIDELITY COVINGTON TRUST
MSCI INDL INDX
316092709
7
132
SH
OTR
2
0
0
132
FIDELITY COVINGTON TRUST
MSCI RL EST ETF
316092857
4
158
SH
OTR
2
0
0
158
FORMFACTOR INC
COM
346375108
14
300
SH
OTR
2
0
0
300
FUBOTV INC
COM
35953D104
2
100
SH
OTR
2
0
0
100
GLOBALSTAR INC
COM
378973408
2
1150
SH
OTR
2
0
0
1150
HOWMET AEROSPACE INC
COM
443201108
26
800
SH
OTR
2
0
0
800
ISHARES INC
MSCI EURZONE ETF
464286608
5
100
SH
OTR
2
0
0
100
ISHARES INC
MSCI EMRG CHN
46434G764
11
180
SH
OTR
2
0
0
180
JD.COM INC
SPON ADR CL A
47215P106
4
48
SH
OTR
1
0
0
48
LORDSTOWN MOTORS CORP
COM CL A
54405Q100
12
1000
SH
OTR
2
0
0
1000
NIO INC
SPON ADS
62914V106
4
100
SH
OTR
2
0
0
100
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC
COM
683712103
2
100
SH
OTR
2
0
0
100
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC
COM
74365A309
2
400
SH
OTR
2
0
0
400
QUANTUMSCAPE CORP
COM CL A
74767V109
13
300
SH
OTR
2
0
0
300
SPDR SER TR
COMP SOFTWARE
78464A599
4
23
SH
OTR
2
0
0
23
SPDR SER TR
S&P KENSHO CLEAN
78468R655
12
106
SH
OTR
2
0
0
106
SEABRIDGE GOLD INC
COM
811916105
6
400
SH
OTR
2
0
0
400
SENECA BIOPHARMA INC
COM
81689B103
0
208
SH
OTR
2
0
0
208
SILVERCORP METALS INC
COM
82835P103
3
642
SH
OTR
2
0
0
642
SKILLZ INC
COM
83067L109
2
100
SH
OTR
2
0
0
100
VANECK VECTORS ETF TR
GOLD MINERS ETF
92189F106
6
200
SH
OTR
2
0
0
200
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
COM
962879102
17
456
SH
OTR
2
0
0
456
XPO LOGISTICS INC
COM
983793100
25
202
SH
OTR
2
0
0
202
XPERI HOLDING CORP
COM
98390M103
4
200
SH
OTR
1
0
0
200
VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC
SHS
G9376R100
1
100
SH
OTR
2
0
0
100