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BOXWOOD MERGER CORP
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OTR
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OTR
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CONDUENT INC
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SH
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SH
OTR
0
3200
0
EVERGY INC
COM
30034W106
253
4214
SH
OTR
0
4214
0
EXELA TECHNOLOGIES INC
COM
30162V102
326
148822
SH
OTR
0
148822
0
EZCORP INC
NOTE 2.875% 7/0
302301AF3
2706
2375000
PRN
OTR
0
0
2375000
FALCON MINERALS CORP
*W EXP 07/21/202
30607B208
3539
3724917
SH
OTR
0
3724917
0
FAR PT ACQUISITION CORP
*W EXP 06/01/202
30734W117
548
421455
SH
OTR
0
421455
0
FAR PT ACQUISITION CORP
COM CL A
30734W109
584
57300
SH
OTR
0
57300
0
FAR PT ACQUISITION CORP
UNIT 06/01/2025
30734W208
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SH
OTR
0
3722959
0
FERRARI N V
COM
N3167Y103
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SH
OTR
0
6040
0
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N
SHS
N31738102
246
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SH
OTR
0
17784
0
FIBROGEN INC
COM
31572Q808
600
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SH
OTR
0
13273
0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
31620R303
2069
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SH
OTR
0
51346
0
FINTECH ACQUISITION CORP III
UNIT 12/01/2023
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SH
OTR
0
1000000
0
FISERV INC
COM
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SH
OTR
0
127139
0
FIVE BELOW INC
COM
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SH
OTR
0
4400
0
FLEX LTD
ORD
Y2573F102
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SH
OTR
0
28846
0
FLUOR CORP NEW
COM
343412102
246
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SH
OTR
0
7300
0
FOOT LOCKER INC
COM
344849104
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SH
OTR
0
6338
0
FORTIVE CORP
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PRN
OTR
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0
1481
FORUM MERGER II CORP
*W EXP 09/30/202
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SH
OTR
0
4031259
0
FORUM MERGER II CORP
CL A
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SH
OTR
0
100000
0
FORUM MERGER II CORP
UNIT 09/30/2025
34986F202
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SH
OTR
0
315000
0
GAP INC
COM
364760108
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SH
OTR
0
12929
0
GENWORTH FINL INC
COM CL A
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SH
OTR
0
13494
0
GLOBAL X FDS
MSCI GREECE ETF
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SH
OTR
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100000
0
GOL LINHAS AEREAS INTLG S A
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SH
OTR
0
28066
0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
COM
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SH
OTR
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16010
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GORDON POINTE ACQUISITION CO
*W EXP 07/30/202
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SH
OTR
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904786
0
GORES HOLDINGS III INC
*W EXP 09/11/202
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SH
OTR
0
112600
0
GORES HOLDINGS III INC
CLASS A
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SH
OTR
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110111
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GORES HOLDINGS III INC
UNIT 09/07/2024
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SH
OTR
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602600
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GORES METROPOULOS INC
*W EXP 01/28/202
382872117
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SH
OTR
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45313
0
GORES METROPOULOS INC
UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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GROCERY OUTLET HLDG CORP
COM
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SH
OTR
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7188
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GS ACQUISITION HLDGS CORP
*W EXP 06/12/202
36255F110
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SH
OTR
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284723
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GS ACQUISITION HLDGS CORP
COM CL A
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SH
OTR
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2585045
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GS ACQUISITION HLDGS CORP
UNIT 06/12/2023
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SH
OTR
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1658117
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GX ACQUISITION CORP
UNIT 05/24/2026
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SH
OTR
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UNIT 10/31/2026
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SH
OTR
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HECLA MNG CO
COM
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SH
OTR
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HERBALIFE LTD
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OTR
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HERSHEY CO
COM
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SH
OTR
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HL ACQUISITIONS CORP
*W EXP 06/21/202
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SH
OTR
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595865
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HOME DEPOT INC
COM
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SH
OTR
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2431
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HORIZON THERAPEUTICS PUB LTD
SHS
G46188101
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SH
OTR
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22018
0
HUBSPOT INC
COM
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SH
OTR
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3041
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HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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IDACORP INC
COM
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SH
OTR
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7686
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IDEAYA BIOSCIENCES INC
COM
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SH
OTR
0
15000
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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SH
OTR
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1385
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IMMUNOGEN INC
COM
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SH
OTR
0
19084
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INFINERA CORPORATION
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PRN
OTR
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0
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INSPERITY INC
COM
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SH
OTR
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0
INSURANCE ACQUISITION CORP
*W EXP 03/31/202
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SH
OTR
0
131100
0
INSURANCE ACQUISITION CORP
CL A
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SH
OTR
0
200000
0
INTELSAT S A
COM
L5140P101
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SH
OTR
0
11017
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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SH
OTR
0
1704
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
UNIT 09/15/2021
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PRN
OTR
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314827
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COM
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SH
OTR
0
84415
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INTREXON CORP
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PRN
OTR
0
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2320000
INTUIT
COM
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SH
OTR
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855
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INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
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SH
OTR
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6075
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IQVIA HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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0
IRSA INVERSIONES Y REP S A
GLOBL DEP RCPT
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SH
OTR
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ISHARES INC
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SH
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OTR
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SH
OTR
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ISHARES INC
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OTR
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ISHARES TR
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OTR
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ISHARES TR
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464288513
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SH
Put
OTR
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ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
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SH
Call
OTR
0
500000
0
ISHARES TR
IBOXX INV CP ETF
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SH
OTR
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8448
0
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
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SH
Put
OTR
0
300000
0
ISHARES TR
JPMORGAN USD EMG
464288281
70806
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SH
Call
OTR
0
625000
0
ISHARES TR
MSCI CHINA ETF
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SH
OTR
0
7965
0
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
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SH
OTR
0
90581
0
ISHARES TR
NASDAQ BIOTECH
464287556
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SH
OTR
0
5649
0
ISHARES TR
PHLX SEMICND ETF
464287523
595
3000
SH
OTR
0
3000
0
JABIL INC
COM
466313103
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SH
OTR
0
16224
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
269
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SH
OTR
0
1931
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
2099
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SH
OTR
0
18772
0
KAMAN CORP
NOTE 3.250% 5/0
483548AF0
2336
2000000
PRN
OTR
0
0
2000000
KBL MERGER CORP IV
*W EXP 01/15/202
48242A112
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SH
OTR
0
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0
KEMPER CORP DEL
COM
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SH
OTR
0
3802
0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
49338L103
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SH
OTR
0
3000
0
KIMCO RLTY CORP
COM
49446R109
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SH
OTR
0
10000
0
KINROSS GOLD CORP
COM
496902404
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SH
OTR
0
11813
0
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
COM
49741E100
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SH
OTR
0
7400
0
KOHLS CORP
COM
500255104
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SH
OTR
0
5848
0
KROGER CO
COM
501044101
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SH
OTR
0
21703
0
L3 TECHNOLOGIES INC
COM
502413107
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SH
OTR
0
38471
0
LAMB WESTON HLDGS INC
COM
513272104
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SH
OTR
0
22898
0
LANDCADIA HLDGS II INC
UNIT 05/09/2026
51476X204
3000
300000
SH
OTR
0
300000
0
LAREDO PETROLEUM INC
COM
516806106
35
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SH
OTR
0
12141
0
LEE ENTERPRISES INC
COM
523768109
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SH
OTR
0
30000
0
LEGACY ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
524643111
706
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SH
OTR
0
2207474
0
LEISURE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/05/201
52539T115
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SH
OTR
0
872517
0
LENDINGCLUB CORP
COM
52603A109
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SH
OTR
0
11232
0
LENDINGTREE INC NEW
COM
52603B107
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SH
OTR
0
700
0
LEO HOLDINGS CORP
COM CL A
G5463L105
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SH
OTR
0
976000
0
LEXINFINTECH HLDGS LTD
ADR
528877103
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SH
OTR
0
15000
0
LF CAP ACQUISITION CORP
*W EXP 06/22/202
50200K116
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SH
OTR
0
1971500
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
538034109
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SH
OTR
0
4043
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
NOTE 2.500% 3/1
538034AQ2
5517
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PRN
OTR
0
0
4653000
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
10164
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SH
OTR
0
118005
0
MAGENTA THERAPEUTICS INC
COM
55910K108
590
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SH
OTR
0
40000
0
MAGNOLIA OIL & GAS CORP
*W EXP 07/31/202
559663117
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SH
OTR
0
546401
0
MANPOWERGROUP INC
COM
56418H100
241
2499
SH
OTR
0
2499
0
MARKETAXESS HLDGS INC
COM
57060D108
1311
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SH
OTR
0
4080
0
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
1405
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SH
OTR
0
5312
0
MATCH GROUP INC
COM
57665R106
422
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SH
OTR
0
6267
0
MATTEL INC
COM
577081102
227
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SH
OTR
0
20250
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
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SH
OTR
0
1016
0
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
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SH
OTR
0
2202
0
MEDIDATA SOLUTIONS INC
COM
58471A105
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SH
OTR
0
6834
0
MEGALITH FINL ACQUISITION CO
*W EXP 08/26/202
58518F117
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SH
OTR
0
2255752
0
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
SHS
M51363113
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SH
OTR
0
35871
0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
592688105
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SH
OTR
0
343
0
MFA FINL INC
NOTE 6.250% 6/1
55272XAA0
4035
4000000
PRN
OTR
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0
4000000
MGIC INVT CORP WIS
COM
552848103
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SH
OTR
0
34017
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
2014
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SH
OTR
0
52198
0
MODERN MEDIA ACQUISITION
*W EXP 05/17/202
60765P111
324
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SH
OTR
0
1351620
0
MOLINA HEALTHCARE INC
COM
60855R100
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SH
OTR
0
1904
0
MONOCLE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/06/202
609754114
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SH
OTR
0
2850600
0
MONOCLE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
609754205
4377
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SH
OTR
0
425000
0
MOODYS CORP
COM
615369105
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SH
OTR
0
6657
0
MOSAIC ACQUISITION CORP
*W EXP 10/23/202
61946M118
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SH
OTR
0
1228539
0
MOSAIC ACQUISITION CORP
COM CL A
61946M100
5832
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SH
OTR
0
571755
0
MOSAIC ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
61946M209
10372
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SH
OTR
0
981300
0
MUDRICK CAP ACQUISITION CORP
*W EXP 02/12/202
624745113
1496
3052082
SH
OTR
0
3052082
0
NABORS INDUSTRIES LTD
6% PFD CNV SR A
G6359F129
322
14345
PRN
OTR
0
0
14345
NATIONAL FUEL GAS CO N J
COM
636180101
655
12415
SH
OTR
0
12415
0
NATIONAL RETAIL PPTYS INC
COM
637417106
260
4900
SH
OTR
0
4900
0
NCR CORP NEW
COM
62886E108
334
10737
SH
OTR
0
10737
0
NEBULA ACQUISITION CORP
*W EXP 03/12/202
629076118
165
164500
SH
OTR
0
164500
0
NEBULA ACQUISITION CORP
UNIT 03/12/2025
629076209
6224
606000
SH
OTR
0
606000
0
NEKTAR THERAPEUTICS
COM
640268108
282
7916
SH
OTR
0
7916
0
NEW GOLD INC CDA
COM
644535106
405
421781
SH
OTR
0
421781
0
NEW RELIC INC
COM
64829B100
810
9362
SH
OTR
0
9362
0
NEW YORK TIMES CO
CL A
650111107
297
9100
SH
OTR
0
9100
0
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION
COM
651639106
421
10952
SH
OTR
0
10952
0
NEXSTAR MEDIA GROUP INC
CL A
65336K103
371
3673
SH
OTR
0
3673
0
NICE SYS INC
NOTE 1.250% 1/1
65366HAB9
35206
20660000
PRN
OTR
0
0
20660000
NORDSTROM INC
COM
655664100
247
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SH
OTR
0
7756
0
NRC GROUP HLDGS CORP
*W EXP 10/17/202
629375114
841
509174
SH
OTR
0
509174
0
NRG ENERGY INC
DBCV 2.750% 6/0
629377CG5
5528
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PRN
OTR
0
0
5165000
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NOTE 1.250% 4/0
67020YAN0
24626
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PRN
OTR
0
0
25029000
NUTANIX INC
CL A
67059N108
231
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SH
OTR
0
8914
0
NVIDIA CORP
COM
67066G104
1630
9924
SH
OTR
0
9924
0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
COM
67103H107
347
940
SH
OTR
0
940
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
229
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SH
OTR
0
4561
0
OKTA INC
CL A
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13485
SH
OTR
0
13485
0
OLLIES BARGAIN OUTLT HLDGS I
COM
681116109
331
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SH
OTR
0
3800
0
OPKO HEALTH INC
NOTE 4.500% 2/1
68375NAD5
435
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PRN
OTR
0
0
500000
ORACLE CORP
COM
68389X105
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SH
OTR
0
16221
0
OSI SYSTEMS INC
NOTE 1.250% 9/0
671044AD7
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PRN
OTR
0
0
4629000
PAYCHEX INC
COM
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SH
OTR
0
8659
0
PAYLOCITY HLDG CORP
COM
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SH
OTR
0
2174
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
385
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SH
OTR
0
3364
0
PBF ENERGY INC
CL A
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SH
OTR
0
8303
0
PENSARE ACQUISITION CORP
*W EXP 07/27/202
70957E113
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SH
OTR
0
7574150
0
PEOPLES UTD FINL INC
COM
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SH
OTR
0
11400
0
PEPSICO INC
COM
713448108
460
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SH
OTR
0
3508
0
PERFORMANCE FOOD GROUP CO
COM
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SH
OTR
0
6701
0
PERSONALIS INC
COM
71535D106
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20272
SH
OTR
0
20272
0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO
SP ADR NON VTG
71654V101
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SH
OTR
0
872262
0
PFIZER INC
COM
717081103
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SH
OTR
0
6965
0
PIVOTAL ACQUISITION CORP
*W EXP 12/01/202
72583A119
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SH
OTR
0
3270667
0
PIVOTAL ACQUISITION CORP
CL A COM
72583A101
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SH
OTR
0
464583
0
PIVOTAL ACQUISITION CORP
UNIT 12/01/2025
72583A200
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SH
OTR
0
536954
0
PLANET FITNESS INC
CL A
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SH
OTR
0
7680
0
PLUG POWER INC
NOTE 5.500% 3/1
72919PAB9
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PRN
OTR
0
0
2340000
POOL CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
1531
0
PRETIUM RES INC
COM
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SH
OTR
0
31217
0
PRIMERICA INC
COM
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SH
OTR
0
3500
0
PRIORITY TECHNOLOGY HLDGS IN
COM
74275G107
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SH
OTR
0
389380
0
PURE ACQUISITION CORP
*W EXP 04/17/202
74621Q114
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SH
OTR
0
1390075
0
PURE STORAGE INC
CL A
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SH
OTR
0
15133
0
Q2 HLDGS INC
COM
74736L109
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SH
OTR
0
6484
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
472
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SH
OTR
0
6202
0
QURATE RETAIL INC
COM SER A
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243
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SH
OTR
0
19640
0
RANPAK HLDGS CORP
*W EXP 06/03/202
75321W111
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SH
OTR
0
1514391
0
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
456
2625
SH
OTR
0
2625
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
224
3245
SH
OTR
0
3245
0
RED HAT INC
COM
756577102
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SH
OTR
0
25996
0
REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD
*W EXP 12/05/202
G74760128
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SH
OTR
0
452558
0
REGALWOOD GLOBAL ENERGY LTD
UNIT 99/99/9999
G74760110
4188
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SH
OTR
0
400000
0
RENEWABLE ENERGY GROUP INC
NOTE 4.000% 6/1
75972AAC7
4634
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PRN
OTR
0
0
2923000
REPLAY ACQUISITION CORP
UNIT 03/01/2024
G75130123
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SH
OTR
0
230087
0
RINGCENTRAL INC
CL A
76680R206
241
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SH
OTR
0
2100
0
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
1138
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SH
OTR
0
3108
0
ROSS STORES INC
COM
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238
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SH
OTR
0
2400
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
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2924
SH
OTR
0
2924
0
SAVARA INC
COM
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SH
OTR
0
31805
0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
G7945M107
292
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SH
OTR
0
6189
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
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SH
OTR
0
12393
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
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SH
OTR
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SEMPRA ENERGY
6% PFD CONV A
816851406
1115
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PRN
OTR
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0
10000
SENTINEL ENERGY SVCS INC
*W EXP 11/02/202
81728P113
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SH
OTR
0
974095
0
SENTINEL ENERGY SVCS INC
CL A
81728P105
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SH
OTR
0
1759490
0
SERVICENOW INC
COM
81762P102
388
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SH
OTR
0
1413
0
SHIP FIN INTL LTD
NOTE 4.875% 5/0
824689AG8
1620
1600000
PRN
OTR
0
0
1600000
SIRIUS XM HLDGS INC
COM
82968B103
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SH
OTR
0
12000
0
SOCIAL CAP HEDOSOPHIA HLDGS
*W EXP 09/14/202
G8250R129
1139
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SH
OTR
0
850310
0
SOCIAL CAP HEDOSOPHIA HLDGS
UNIT 99/99/9999
G8250R111
7702
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SH
OTR
0
721175
0
SOUTH MTN MERGER CORP
UNIT 99/99/9999
838884203
22275
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SH
OTR
0
2227500
0
SPARTAN ENERGY ACQUISITON CO
*W EXP 08/27/202
846784122
1059
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SH
OTR
0
1189774
0
SPARTAN ENERGY ACQUISITON CO
CL A COM STK
846784106
624
62429
SH
OTR
0
62429
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
101495
346400
SH
Put
OTR
0
346400
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
58600
200000
SH
Call
OTR
0
200000
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
3721
12700
SH
OTR
0
12700
0
SPLUNK INC
COM
848637104
654
5200
SH
OTR
0
5200
0
SQUARE INC
CL A
852234103
648
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SH
OTR
0
8928
0
STATE STR CORP
COM
857477103
227
4052
SH
OTR
0
4052
0
STERIS PLC
SHS USD
G8473T100
237
1593
SH
OTR
0
1593
0
STOKE THERAPEUTICS INC
COM
86150R107
230
7891
SH
OTR
0
7891
0
SUNTRUST BKS INC
COM
867914103
450
7162
SH
OTR
0
7162
0
SYNNEX CORP
COM
87162W100
950
9654
SH
OTR
0
9654
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
418
3246
SH
OTR
0
3246
0
SYNOVUS FINL CORP
COM NEW
87161C501
214
6123
SH
OTR
0
6123
0
T MOBILE US INC
COM
872590104
648
8742
SH
OTR
0
8742
0
TABLEAU SOFTWARE INC
CL A
87336U105
249
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SH
OTR
0
1500
0
TALLGRASS ENERGY LP
CLASS A SHS
874696107
231
10948
SH
OTR
0
10948
0
TENZING ACQUISITION CORP
*W EXP 02/23/202
G8708A108
127
604500
SH
OTR
0
604500
0
TESLA INC
NOTE 2.000% 5/1
88160RAG6
27793
28300000
PRN
OTR
0
0
28300000
THE REALREAL INC
COM
88339P101
736
25459
SH
OTR
0
25459
0
THE TRADE DESK INC
COM CL A
88339J105
615
2700
SH
OTR
0
2700
0
TIBERIUS ACQUISITION CORP
*W EXP 02/28/202
88633A115
391
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SH
OTR
0
1118296
0
TORTOISE ACQUISITION CORP
UNIT 03/04/2024
89154L209
5010
500000
SH
OTR
0
500000
0
TPG PACE HLDGS CORP
*W EXP 06/27/202
G89827110
1366
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SH
OTR
0
864424
0
TPG PACE HLDGS CORP
CL A
G89827128
17570
1689400
SH
OTR
0
1689400
0
TPG PACE HLDGS CORP
UNIT 99/99/9999
G89827102
2794
257757
SH
OTR
0
257757
0
TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
287
593
SH
OTR
0
593
0
TRIBUNE MEDIA CO
CL A
896047503
697
15089
SH
OTR
0
15089
0
TRIDENT ACQUISITIONS CORP
*W EXP 05/09/202
89615T114
24
151000
SH
OTR
0
151000
0
TRILOGY METALS INC NEW
COM
89621C105
30
10000
SH
OTR
0
10000
0
TRINE ACQUISITION CORP
UNIT 03/31/2021
89628U207
5050
500000
SH
OTR
0
500000
0
TRINITY MERGER CORP
*W EXP 05/11/202
89653L114
1982
6025180
SH
OTR
0
6025180
0
TURQUOISE HILL RES LTD
COM
900435108
144
116193
SH
OTR
0
116193
0
TUSCAN HOLDINGS CORP
*W EXP 04/01/202
90069K112
1748
2240674
SH
OTR
0
2240674
0
TUSCAN HOLDINGS CORP
UNIT 99/99/9999
90069K203
8056
760000
SH
OTR
0
760000
0
TWILIO INC
CL A
90138F102
2182
16000
SH
OTR
0
16000
0
UBIQUITI NETWORKS INC
COM
90347A100
322
2450
SH
OTR
0
2450
0
UNITED MICROELECTRONICS CORP
SPON ADR NEW
910873405
26
11609
SH
OTR
0
11609
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
334
3238
SH
OTR
0
3238
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
2333
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SH
OTR
0
9561
0
V F CORP
COM
918204108
218
2500
SH
OTR
0
2500
0
VANECK VECTORS ETF TR
RUSSIA ETF
92189F403
1182
50000
SH
OTR
0
50000
0
VECTOIQ ACQUISITION CORP
*W EXP 05/11/202
92243N111
2154
4582555
SH
OTR
0
4582555
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
296
1829
SH
OTR
0
1829
0
VEONEER INCORPORATED
NOTE 4.000% 6/0
92336XAA7
8817
8500000
PRN
OTR
0
0
8500000
VERISIGN INC
COM
92343E102
245
1171
SH
OTR
0
1171
0
VERRA MOBILITY CORP
COM
92511U102
4102
313396
SH
OTR
0
313396
0
VERSUM MATLS INC
COM
92532W103
315
6107
SH
OTR
0
6107
0
VIASAT INC
COM
92552V100
414
5121
SH
OTR
0
5121
0
VIAVI SOLUTIONS INC
NOTE 1.000% 3/0
925550AB1
31923
27152000
PRN
OTR
0
0
27152000
VISA INC
COM CL A
92826C839
1304
7512
SH
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