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New York
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Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Boothbay Fund Management, LLC ("Boothbay"), but on whose behalf Boothbay is not filing this report.
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TAPESTRY INC
COM
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FLWS/1-800 FLOWERS
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OTR
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TILLYS INC
CL A
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SH
OTR
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193250
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HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC
COM
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26966
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RAVEN INDS INC
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SH
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ALTAIR ENGR INC
COM CL A
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SH
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6399
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LIBERTY OILFIELD SVCS INC
COM CL A
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US ECOLOGY INC
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ENPRO INDS INC
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SH
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TRANSCAT INC
COM
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SH
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NV5 GLOBAL INC
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TECNOGLASS INC
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J2 GLOBAL INC
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BHP GROUP LTD
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BROOGE ENERGY LTD
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VELODYNE LIDAR INC
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EAST STONE ACQUISITION CORP
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YUNHONG INTL
*W EXP 01/31/202
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COM
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SH
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SH
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COM
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SHS USD
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COM
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SH
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WORLD WRESTLING ENTMT INC
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SH
OTR
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0
ROYAL CARIBBEAN GROUP
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SH
OTR
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PUT
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SH
Put
OTR
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PUT
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SH
Put
OTR
0
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ROYAL CARIBBEAN GROUP
PUT
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Put
OTR
0
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UNITED STATES STL CORP NEW
PUT
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SH
Put
OTR
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SH
Put
OTR
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PUT
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OTR
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PUT
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OTR
0
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OTR
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SH
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OTR
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PUT
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SH
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OTR
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PUT
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OTR
0
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OTR
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OTR
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PUT
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Put
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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0
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COM
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0
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SH
OTR
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0
SENIOR CONNECT ACQUISITN COR
UNIT 12/09/2023
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SH
OTR
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0
ODYSSEY MARINE EXPL INC
COM NEW
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SH
OTR
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111521
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51JOB INC
SPONSORED ADS
316827104
1050
15000
SH
OTR
0
15000
0
GRIDSUM HLDG INC
SPONSORED ADR
398132100
202
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SH
OTR
0
123942
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BLUEGREEN VACATIONS CORP
COM
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SH
OTR
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196446
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DIREXION SHS ETF TR
DLY GOLD INDX 2X
25460G781
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SH
OTR
0
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0
GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC
COM CL A
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SH
OTR
0
30188
0
CHURCHILL CAP CORP II
UNIT 99/99/9999
17143G205
2182
199103
SH
OTR
0
199103
0
EXPERIENCE INVT CORP
UNIT 09/01/2026
30217C208
209
17700
SH
OTR
0
17700
0
MULTIPLAN CORPORATION
COM
62548M100
625
78275
SH
OTR
0
78275
0
CC NEUBERGER PRINCIPAL HLDNG
UNIT 99/99/9999
G1992Y106
1502
126755
SH
OTR
0
126755
0
FOLEY TRASIMENE ACQUISTN COR
UNIT 99/99/9999
34431F203
1357
114045
SH
OTR
0
114045
0
HUDSON EXECUTIVE INVT CORP
UNIT 06/21/2025
443761200
627
54960
SH
OTR
0
54960
0
NEWHOLD INVESTMENT CORP
UNIT 03/10/2025
651448201
1038
99447
SH
OTR
0
99447
0
COLONNADE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G2283K128
609
40191
SH
OTR
0
40191
0
FTAC OLYMPUS ACQUISITION COR
UNIT 08/24/2025
G37288118
2922
268817
SH
OTR
0
268817
0
TREBIA ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
G9027T125
1341
116004
SH
OTR
0
116004
0
GS ACQUISITION HLDGS CORP II
UNIT 99/99/9999
36258Q204
713
62500
SH
OTR
0
62500
0
CAPSTAR SPL PURP ACQUISITION
UNIT 07/09/2027
14070Y200
787
72536
SH
OTR
0
72536
0
EXPERIENCE INVT CORP
COM CL A
30217C208
215
19372
SH
OTR
0
19372
0
ARTIUS ACQUISITION INC
UNIT 99/99/9999
04316G204
1406
125113
SH
OTR
0
125113
0
MALACCA STRAITS ACQUISITION
UNIT 99/99/9999
G5859B125
1316
128125
SH
OTR
0
128125
0
PROPERTY SOLUTIONS ACQUISITI
UNIT 03/30/2027
74348Q207
191
17330
SH
OTR
0
17330
0
CHURCHILL CAPITAL CORP IV
UNIT 99/99/9999
171439201
6438
625000
SH
OTR
0
625000
0
CC NEUBERGER PRIN HLDGS II
UNIT 99/99/9999
G3166T129
1530
153811
SH
OTR
0
153811
0
10X CAPITAL VENTURE ACQU COR
UNIT 10/21/2025
88025V206
1198
112500
SH
OTR
0
112500
0
CHURCHILL CAPITAL CORP V
UNIT 99/99/9999
17144T206
3957
376833
SH
OTR
0
376833
0
SCION TECH GROWTH I
UNIT 12/17/2025
G31067120
1298
125753
SH
OTR
0
125753
0
FINTECH ACQUISITION CORP IV
UNIT 12/31/2025
31810N302
775
64969
SH
OTR
0
64969
0
QELL ACQUISITION CORP
UNIT 10/01/2025
G7307X121
759
57253
SH
OTR
0
57253
0
RECHARGE ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
756229209
1993
186234
SH
OTR
0
186234
0
MONTES ARCHIMEDES ACQUISITIO
UNIT 09/30/2025
612657205
345
32894
SH
OTR
0
32894
0
SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD
UNIT 99/99/9999
G82514129
858
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SH
OTR
0
58667
0
TS INNOVATION ACQUISITN CORP
UNIT 99/99/9999
87284T209
1133
107500
SH
OTR
0
107500
0
CF FIN ACQUISITION CORP III
UNIT 09/30/2027
12529D207
1878
175000
SH
OTR
0
175000
0
ARKO CORP
COM
041242108
270
30000
SH
OTR
0
30000
0
FINSERV ACQUISITION CORP
UNIT 12/31/2026
318085206
260
17935
SH
OTR
0
17935
0
JUNIPER INDL HLDGS INC
UNIT 11/13/2026
48205G205
3809
325581
SH
OTR
0
325581
0
CHP MERGER CORP
UNIT 11/22/2024
12558Y205
1013
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SH
OTR
0
92868
0
ARKO CORP
*W EXP 12/22/202
041242116
936
104049
SH
OTR
0
104049
0
GCM GROSVENOR INC
*W EXP 11/17/202
36831E116
1342
100746
SH
OTR
0
100746
0
GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG
*W EXP 08/28/202
H33700115
1312
100894
SH
OTR
0
100894
0
CRESCENT ACQUISITION CORP
*W EXP 03/08/202
22564L113
286
25424
SH
OTR
0
25424
0
ALUSSA ENERGY ACQUISITION CO
*W EXP 10/31/202
G0232J119
281
27928
SH
OTR
0
27928
0
AMPLITUDE HLTHCRE AQUSTIN CO
*W EXP 12/01/202
03212A113
246
24622
SH
OTR
0
24622
0
MULTIPLAN CORPORATION
*W EXP 02/13/202
62548M118
151
18875
SH
OTR
0
18875
0
COLONNADE ACQUISITION CORP
*W EXP 08/31/202
G2283K102
555
41138
SH
OTR
0
41138
0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC
*W EXP 07/18/202
00791N110
379
28805
SH
OTR
0
28805
0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
COM
015351109
2282
14607
SH
OTR
0
14607
0
HOLOGIC INC
COM
436440101
353
4847
SH
OTR
0
4847
0
BAXTER INTL INC
COM
071813109
615
7663
SH
OTR
0
7663
0
NUVASIVE INC
COM
670704105
397
7046
SH
OTR
0
7046
0
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
4953
99070
SH
OTR
0
99070
0
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
2270
24037
SH
OTR
0
24037
0
LUMINEX CORP DEL
COM
55027E102
207
8961
SH
OTR
0
8961
0
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
1678
6705
SH
OTR
0
6705
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
1473
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SH
OTR
0
6233
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
3084
26330
SH
OTR
0
26330
0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
1449
19804
SH
OTR
0
19804
0
ABBVIE INC
COM
00287Y109
2160
20157
SH
OTR
0
20157
0
ADMA BIOLOGICS INC
COM
000899104
280
143535
SH
OTR
0
143535
0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
COM
28414H103
1128
36781
SH
OTR
0
36781
0
OSMOTICA PHARMACEUTICALS PLC
SHS
G6S41R101
346
83867
SH
OTR
0
83867
0
AXONICS MODULATION TECHNOLOG
COM
05465P101
717
14353
SH
OTR
0
14353
0
AVANTOR INC
COM
05352A100
1885
66955
SH
OTR
0
66955
0
SMITH & NEPHEW PLC
SPDN ADR NEW
83175M205
477
11318
SH
OTR
0
11318
0
BIODELIVERY SCIENCES INTL IN
COM
09060J106
295
70223
SH
OTR
0
70223
0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
COM
29415F104
528
15649
SH
OTR
0
15649
0
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC
COM STK CL A
03168L105
373
81714
SH
OTR
0
81714
0
PERRIGO CO PLC
SHS
G97822103
854
19104
SH
OTR
0
19104
0
TIVITY HEALTH INC
COM
88870R102
714
36425
SH
OTR
0
36425
0
ANTARES PHARMA INC
COM
036642106
231
57914
SH
OTR
0
57914
0
PFIZER INC
CALL
717081903
1193
324
SH
Call
OTR
0
324
0
CENTENE CORP DEL
CALL
15135B901
6411
1068
SH
Call
OTR
0
1068
0
CERNER CORP
CALL
156782904
1672
213
SH
Call
OTR
0
213
0
ABBOTT LABS
COM
002824100
463
4227
SH
OTR
0
4227
0
FRANKLIN RESOURCES INC
COM
354613101
222
8900
SH
OTR
0
8900
0
NABORS INDUSTRIES LTD
SHS
G6359F137
227
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SH
OTR
0
3900
0
DAVITA INC
COM
23918K108
235
2000
SH
OTR
0
2000
0
INVESCO LTD
SHS
G491BT108
213
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SH
OTR
0
12200
0
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
811
12000
SH
OTR
0
12000
0
FOOT LOCKER INC
COM
344849104
226
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SH
OTR
0
5600
0
EXELON CORP
COM
30161N101
1301
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SH
OTR
0
30814
0
APTARGROUP INC
COM
038336103
219
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SH
OTR
0
1600
0
DANA INC
COM
235825205
253
12940
SH
OTR
0
12940
0
STIFEL FINL CORP
COM
860630102
227
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SH
OTR
0
4500
0
PACKAGING CORP AMER
COM
695156109
234
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SH
OTR
0
1700
0
MID-AMER APT CMNTYS INC
COM
59522J103
526
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SH
OTR
0
4149
0
TRINSEO S A
SHS
L9340P101
225
4400
SH
OTR
0
4400
0
EPR PPTYS
COM SH BEN INT
26884U109
221
6800
SH
OTR
0
6800
0
SURGERY PARTNERS INC
COM
86881A100
232
8000
SH
OTR
0
8000
0
DELEK US HLDGS INC NEW
COM
24665A103
231
14400
SH
OTR
0
14400
0
BORGWARNER INC
COM
099724106
238
6156
SH
OTR
0
6156
0
ASSOCIATED BANC CORP
COM
045487105
223
13100
SH
OTR
0
13100
0
ONEOK INC NEW
COM
682680103
203
5300
SH
OTR
0
5300
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
199
11500
SH
OTR
0
11500
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
236
1400
SH
OTR
0
1400
0
FIVE BELOW INC
COM
33829M101
334
1910
SH
OTR
0
1910
0
ZOETIS INC
CL A
98978V103
215
1300
SH
OTR
0
1300
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
PUT
874039950
18231
1672
SH
Put
OTR
0
1672
0
OCCIDENTAL PETE CORP
CALL
674599905
952
550
SH
Call
OTR
0
550
0
DEUTSCHE BANK A G
CALL
D18190908
981
900
SH
Call
OTR
0
900
0
UNITED STATES STL CORP NEW
CALL
912909908
3019
1800
SH
Call
OTR
0
1800
0
ISHARES SILVER TR
CALL
46428Q909
270
110
SH
Call
OTR
0
110
0
GENWORTH FINL INC
COM CL A
37247D106
790
209116
SH
OTR
0
209116
0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
SHS
G96629103
3160
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SH
OTR
0
15000
0
COLLECTORS UNIVERSE INC
COM NEW
19421R200
2770
36737
SH
OTR
0
36737
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
PUT
01609W952
104729
4500
SH
Put
OTR
0
4500
0
SERVICENOW INC
PUT
81762P952
4954
90
SH
Put
OTR
0
90
0
SALESFORCE COM INC
PUT
79466L952
89012
4000
SH
Put
OTR
0
4000
0
AMAZON COM INC
PUT
023135956
97708
300
SH
Put
OTR
0
300
0
XL FLEET CORP
*W EXP 06/01/202
9837FR118
733
30900
SH
OTR
0
30900
0
SWITCHBACK ENERGY ACQUISTN C
*W EXP 07/25/202
87105M110
1202
30000
SH
OTR
0
30000
0
APEX TECHNOLOGY ACQUISITION
*W EXP 09/18/202
03768F110
210
14000
SH
OTR
0
14000
0
BURGERFI INTERNATIONAL INC
*W EXP 12/16/202
12122L119
411
30047
SH
OTR
0
30047
0
TATTOOED CHEF INC
*W EXP 10/15/202
87663X110
479
20906
SH
OTR
0
20906
0
FISKER INC
*W EXP 12/01/202
33813J114
0
27900
SH
OTR
0
27900
0
ROMEO POWER INC
*W EXP 02/21/202
776153116
562
25000
SH
OTR
0
25000
0
DESKTOP METAL INC
*W EXP 03/31/202
25058X113
432
25100
SH
OTR
0
25100
0
CANOO INC
*W EXP 12/21/202
13803R110
591
42800
SH
OTR
0
42800
0
DIGINEX LIMITED
*W EXP 09/30/202
Y2074E117
2875
178107
SH
OTR
0
178107
0
SKILLZ INC
*W EXP 02/26/202
83067L117
500
25000
SH
OTR
0
25000
0
QUANTUMSCAPE CORP
*W EXP 11/25/202
74767V117
0
30000
SH
OTR
0
30000
0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC
*W EXP 12/18/202
683712111
631
27750
SH
OTR
0
27750
0
GOLDEN NUGGET ONLINE GAMIN
*W EXP 05/09/202
38113L115
493
25000
SH
OTR
0
25000
0
KILROY RLTY CORP
COM
49427F108
1373
23923
SH
OTR
0
23923
0
UNIVERSAL ELECTRS INC
COM
913483103
1660
31646
SH
OTR
0
31646
0
KEYCORP
COM
493267108
171
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SH
OTR
0
10393
0
NLIGHT INC
COM
65487K100
272
8331
SH
OTR
0
8331
0
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
756
3630
SH
OTR
0
3630
0
PINTEREST INC
CL A
72352L106
756
11474
SH
OTR
0
11474
0
BEYOND MEAT INC
COM
08862E109
1076
8606
SH
OTR
0
8606
0
CHANGE HEALTHCARE INC
COM
15912K100
1973
105811
SH
OTR
0
105811
0
SCIENCE APPLICATIONS INTL CO
COM
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SYNEOS HEALTH INC
CL A
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SH
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GODADDY INC
CL A
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SH
OTR
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SHOPIFY INC
CL A
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SH
OTR
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TRANSUNION
COM
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SH
OTR
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
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SH
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ORACLE CORP
COM
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SH
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NVIDIA CORPORATION
COM
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SH
OTR
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WEX INC
COM
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SH
OTR
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MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
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SH
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VERISIGN INC
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MERCADOLIBRE INC
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ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
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COM
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ECOLAB INC
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OTR
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APPLE INC
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
CALL
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VERINT SYS INC
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SEAGATE TECHNOLOGY PLC
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DISCOVERY INC
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Put
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S&P GLOBAL INC
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FACEBOOK INC
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COM
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PINDUODUO INC
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NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY
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PHOENIX NEW MEDIA LTD
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AZUL S A
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COM
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COM NEW
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DENBURY INC
COM
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COM
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OTR
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COM
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BAKER HUGHES COMPANY
CL A
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COM
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CONOCOPHILLIPS
COM
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HOLLYFRONTIER CORP
COM
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SH
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BONANZA CREEK ENERGY INC
COM NEW
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FLUOR CORP NEW
COM
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OTR
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SH
OTR
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JUNIPER INDL HLDGS INC
COM CL A
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SH
OTR
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0
LIV CAP ACQUISITION CORP
CL A
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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GREENROSE ACQUISITION CORP
COM
395392103
3881
383144
SH
OTR
0
383144
0
PROPERTY SOLUTIONS ACQUISITI
COM
74348Q207
1750
175000
SH
OTR
0
175000
0
MOUNTAIN CREST ACQUISITION C
COM
62401M106
2933
279106
SH
OTR
0
279106
0
D8 HOLDINGS CORP
SHS CL A
G2614K110
2540
250000
SH
OTR
0
250000
0
ASCENDANT DIGITAL ACQUISITIO
COM CL A
G05155109
513
50000
SH
OTR
0
50000
0
PTK ACQUISITION CORP
COM
69375F108
9185
905860
SH
OTR
0
905860
0
STARBOARD VALUE ACQUISITN CO
COM CL A
85521J109
518
50000
SH
OTR
0
50000
0
NATURAL ORDER ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
63889L206
4340
400000
SH
OTR
0
400000
0
BETTER WORLD ACQUISITION COR
UNIT 11/15/2027
08772B203
5525
500000
SH
OTR
0
500000
0
ZANITE ACQUISITION CORP
UNIT 10/08/2025
98907K202
4124
392058
SH
OTR
0
392058
0
LIFESCI ACQUISITION II CORP
COM
53229E103
2711
254065
SH
OTR
0
254065
0
TRIDENT ACQUISITIONS CORP
COM
89615T106
299
25000
SH
OTR
0
25000
0
ALBERTON ACQUISITION CORP
RIGHT 04/26/2021
G35006132
269
361682
SH
OTR
0
361682
0
GIGCAPITAL2 INC
RIGHT 02/28/2026
375036126
52
126120
SH
OTR
0
126120
0
TUSCAN HLDGS CORP II
COM
90070A103
3783
343578
SH
OTR
0
343578
0
MERIDA MERGER CORP I
COM
58953M106
6896
676094
SH
OTR
0
676094
0
UNION ACQUISITION CORP II
SHS
G9402Q100
2600
250000
SH
OTR
0
250000
0
OSPREY TECHNLGY AQUISTION CO
COM CL A
68839R104
775
74065
SH
OTR
0
74065
0
BRILLIANT ACQUISITION CORP
SHS
G1643W111
1502
150000
SH
OTR
0
150000
0
HEALTH SCIENCES ACQ CORP 2
ORD SHS
G4411D109
2961
231140
SH
OTR
0
231140
0
BOWX ACQUISITION CORP
UNIT 08/03/2025
103085106
2087
195060
SH
OTR
0
195060
0
MALACCA STRAITS ACQUISITION
COM CL A
G5859B125
2478
250000
SH
OTR
0
250000
0
GREENCITY ACQUISITION CORP
COM
G4086B107
2591
257081
SH
OTR
0
257081
0
LEFTERIS ACQUISITION CORP
UNIT 11/01/2023
52470X208
1523
140485
SH
OTR
0
140485
0
SPARTACUS ACQUISITION CORP
CL A
84677L109
4024
400000
SH
OTR
0
400000
0
SOFTWARE ACQUISITN GRUP INC
COM CL A
83407F101
2985
300000
SH
OTR
0
300000
0
VIVEON HEALTH ACQUISITION CO
UNIT 99/99/9999
92853V205
11811
1150000
SH
OTR
0
1150000
0
VENTOUX CCM ACQUISITION CORP
UNIT 09/30/2025
92280L200
11039
1071728
SH
OTR
0
1071728
0
DPCM CAP INC
COM CL A
23344P200
1041
100000
SH
OTR
0
100000
0
BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO
RIGHT 05/23/2022
106762123
219
756836
SH
OTR
0
756836
0
BREEZE HOLDINGS ACQUISITN CO
COM
106762107
9135
900000
SH
OTR
0
900000
0
CLENE INC
COMMON STOCK
185634102
98
10829
SH
OTR
0
10829
0
CLENE INC
*W EXP 11/07/202
185634110
92
91800
SH
OTR
0
91800
0
PETRA ACQUISITION INC
COM
716421102
7112
707651
SH
OTR
0
707651
0
PERIDOT ACQUISITION CORP
SHS CL A
G7008A123
2072
200000
SH
OTR
0
200000
0
ROTH CH ACQUISITION II CO
UNIT 12/11/2025
778673202
260
25000
SH
OTR
0
25000
0
AMERICAS TECHNOLOGY ACQSN CO
UNIT 99/99/9999
G0404A128
1850
180000
SH
OTR
0
180000
0
BLUE WTR ACQUISITION CORP
UNIT 08/31/2027
09607T203
2070
200000
SH
OTR
0
200000
0
SEAPORT GLOBAL ACQUISITN COR
COM CL A
812227106
8109
809286
SH
OTR
0
809286
0
ROMAN DBDR TECH ACQUISITION
COM CL A
77584N101
10105
999498
SH
OTR
0
999498
0
ACKRELL SPAC PARTNERS I CO
UNIT 12/01/2026
00461L204
2192
213007
SH
OTR
0
213007
0
HEALTHCARE SERVICES ACQU COR
UNIT 11/18/2023
42227K203
668
65399
SH
OTR
0
65399
0
GOOD WORKS ACQUISITION CORP
COM
38216X107
8458
850000
SH
OTR
0
850000
0
GLOBIS ACQUISITION CORP
UNIT 11/01/2025
379582208
9716
945150
SH
OTR
0
945150
0
EDOC ACQUISITION CORP
CL A
G4000A102
9206
899000
SH
OTR
0
899000
0
EDOC ACQUISITION CORP
RIGHT 11/30/2027
G4000A136
536
899000
SH
OTR
0
899000
0
SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD
SHS CL A
G8251L121
1230
100000
SH
OTR
0
100000
0
EMPOWER LTD
CL A COM
G3R39W102
1266
126500
SH
OTR
0
126500
0
REVIVA PHARMACEUTCLS HLDGS I
*W EXP 12/25/202
76152G118
1749
200000
SH
OTR
0
200000
0
SOFTWARE ACQUISITN GRUP INC
*W EXP 09/17/202
83407F119
1493
150000
SH
OTR
0
150000
0
SPARTACUS ACQUISITION CORP
*W EXP 10/31/202
84677L117
2012
200000
SH
OTR
0
200000
0
PTK ACQUISITION CORP
*W EXP 12/12/202
69375F116
4622
455860
SH
OTR
0
455860
0
MALACCA STRAITS ACQUISITION
*W EXP 99/99/999
G5859B109
987
99600
SH
OTR
0
99600
0
BRILLIANT ACQUISITION CORP
*W EXP 03/31/202
G1643W129
851
85000
SH
OTR
0
85000
0
UNION ACQUISITION CORP II
*W EXP 04/01/202
G9402Q126
7172
689637
SH
OTR
0
689637
0
MERIDA MERGER CORP I
*W EXP 11/07/202
58953M114
2941
288373
SH
OTR
0
288373
0
ROMAN DBDR TECH ACQUISITION
*W EXP 10/31/202
77584N119
3666
362579
SH
OTR
0
362579
0
PETRA ACQUISITION INC
*W EXP 05/25/202
716421110
5350
532306
SH
OTR
0
532306
0
SEAPORT GLOBAL ACQUISITN COR
*W EXP 12/15/202
812227114
4008
400000
SH
OTR
0
400000
0
EDOC ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
G4000A110
5482
535399
SH
OTR
0
535399
0
EMPOWER LTD
*W EXP 11/30/202
G3R39W110
120
11966
SH
OTR
0
11966
0
GOOD WORKS ACQUISITION CORP
*W EXP 10/22/202
38216X115
3018
303365
SH
OTR
0
303365
0
GLRY STR NW MDIA GRUP HLDG L
*W EXP 02/13/202
G39973113
900
327318
SH
OTR
0
327318
0
TRIDENT ACQUISITIONS CORP
*W EXP 05/09/202
89615T114
4115
344072
SH
OTR
0
344072
0
180 LIFE SCIENCES CORP
*W EXP 11/07/202
68236V112
546
200000
SH
OTR
0
200000
0
BOWX ACQUISITION CORP
*W EXP 08/03/202
103085114
103
10066
SH
OTR
0
10066
0
D8 HOLDINGS CORP
*W EXP 08/05/202
G2614K128
762
75000
SH
OTR
0
75000
0
PROPERTY SOLUTIONS ACQUISITI
*W EXP 03/20/202
74348Q116
1750
175000
SH
OTR
0
175000
0
GREENROSE ACQUISITION CORP
*W EXP 08/11/202
395392111
2336
230627
SH
OTR
0
230627
0
GREENCITY ACQUISITION CORP
*W EXP 04/28/202
G4086B123
2525
250454
SH
OTR
0
250454
0
CHARDAN HEALTHCR ACQSTN 2 CO
*W EXP 03/05/202
15957T115
4894
479815
SH
OTR
0
479815
0
LIV CAP ACQUISITION CORP
*W EXP 12/13/202
G5510C116
1012
100000
SH
OTR
0
100000
0
METEN EDTECHX ED GROUP LTD
*W EXP 03/31/202
G6055H106
1000
500000
SH
OTR
0
500000
0
INDUSTRIAL TECH ACQU INC
*W EXP 08/06/202
456357110
3700
364940
SH
OTR
0
364940
0
ANDINA ACQUISITION CORP III
RIGHT 10/01/2025
G04415132
114
300000
SH
OTR
0
300000
0
GALILEO ACQUISITION CORP
SHS
G3770A102
1020
100000
SH
OTR
0
100000
0
EAST STONE ACQUISITION CORP
SHS
G2911D108
503
50000
SH
OTR
0
50000
0
FINTECH ACQUISITION CORP IV
CL A
31810N104
565
50000
SH
OTR
0
50000
0
TORTOISE ACQUISITION CORP II
COM CL A
G89554110
1065
100000
SH
OTR
0
100000
0
ALPHA HEALTHCARE ACQUISTN CO
CL A
020751103
6203
609980
SH
OTR
0
609980
0
VPC IMPACT ACQUISITION HLDNG
SHS CL A
G9441E126
1008
100000
SH
OTR
0
100000
0
NEW BEGINNINGS ACQUISITION C
COM
64222H100
7021
700000
SH
OTR
0
700000
0
IG ACQUISITION CORP
COM CL A
449534106
2026
200000
SH
OTR
0
200000
0
PMV CONSUMER ACQUISITION COR
COM
693486102
3806
375000
SH
OTR
0
375000
0
BROADSTONE ACQUISITION CORP
SHS CL A
G1739V100
8543
850000
SH
OTR
0
850000
0
PRIME IMPACT ACQUISITION I
SHS CL A
G61074103
2020
200000
SH
OTR
0
200000
0
RECHARGE ACQUISITION CORP
COM CL A
756229209
3057
300000
SH
OTR
0
300000
0
ATLANTIC AVE ACQUISITION COR
COM CL A
04906P101
4037
400486
SH
OTR
0
400486
0
OTR ACQUISITION CORP
COM CL A
67113Q105
10207
990957
SH
OTR
0
990957
0
MONTES ARCHIMEDES ACQUISITIO
COM CL A
612657205
1017
100000
SH
OTR
0
100000
0
MALLARD ACQUISITION CORP
COM
561204108
10032
1055556
SH
OTR
0
1055556
0
TWC TECH HLDGS II CORP
COM
90117G105
1053
100000
SH
OTR
0
100000
0
ARCLIGHT CLEAN TRANSITION CO
CL A
G04561117
3324
300000
SH
OTR
0
300000
0
SPORTS ENTERTAINMENT ACQU CO
COM CL A
84918M205
5060
500000
SH
OTR
0
500000
0
AVANTI ACQUISITION CORP
SHS CL A
G0682V109
3084
300000
SH
OTR
0
300000
0
LIONHEART ACQUISITION CORP I
COM CL A
53625R104
5544
550000
SH
OTR
0
550000
0
SUSTAINABLE OPPORTNTS ACQ CO
ORD SHS A
G8598Y109
4304
400000
SH
OTR
0
400000
0
YUNHONG INTL
CL A SHS
G98882106
5734
576853
SH
OTR
0
576853
0
YUNHONG INTL
RIGHT 01/31/2027
G98882130
179
576853
SH
OTR
0
576853
0
BRILLIANT ACQUISITION CORP
RIGHT 99/99/9999
G1643W137
105
299155
SH
OTR
0
299155
0
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG
COM CL A
71531R109
3541
127750
SH
OTR
0
127750
0
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG
*W EXP 07/24/202
71531R117
308
11111
SH
OTR
0
11111
0
NEW BEGINNINGS ACQUISITION C
*W EXP 11/01/202
64222H118
6704
668410
SH
OTR
0
668410
0
IG ACQUISITION CORP
*W EXP 10/05/202
449534114
357
35200
SH
OTR
0
35200
0
BROADSTONE ACQUISITION CORP
*W EXP 09/15/202
G1739V126
2764
275000
SH
OTR
0
275000
0
PRIME IMPACT ACQUISITION I
*W EXP 10/01/203
G61074129
673
66666
SH
OTR
0
66666
0
RECHARGE ACQUISITION CORP
*W EXP 10/05/202
756229118
1374
134810
SH
OTR
0
134810
0
TWC TECH HLDGS II CORP
*W EXP 09/15/202
90117G113
303
28803
SH
OTR
0
28803
0
MONTES ARCHIMEDES ACQUISITIO
*W EXP 99/99/999
612657114
207
20375
SH
OTR
0
20375
0
VPC IMPACT ACQUISITION HLDNG
*W EXP 10/22/202
G9441E118
504
50000
SH
OTR
0
50000
0
ATLANTIC AVE ACQUISITION COR
*W EXP 10/06/202
04906P119
2018
200243
SH
OTR
0
200243
0
UCOMMUNE INTERNATIONAL LTD
*W EXP 11/17/202
G9449A118
2652
419631
SH
OTR
0
419631
0
AVANTI ACQUISITION CORP
*W EXP 99/99/999
G0682V125
1403
136475
SH
OTR
0
136475
0
OTR ACQUISITION CORP
*W EXP 11/30/202
67113Q113
4542
440943
SH
OTR
0
440943
0
AERSALE CORPORATION
*W EXP 11/04/202
00810F114
1342
100075
SH
OTR
0
100075
0
PMV CONSUMER ACQUISITION COR
*W EXP 08/31/202
693486110
1726
170000
SH
OTR
0
170000
0
ALPHA HEALTHCARE ACQUISTN CO
*W EXP 09/21/202
020751111
3102
304989
SH
OTR
0
304989
0
MALLARD ACQUISITION CORP
*W EXP 06/30/202
561204116
7490
750529
SH
OTR
0
750529
0
LIONHEART ACQUISITION CORP I
*W EXP 02/14/202
53625R112
2415
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SH
OTR
0
239608
0
LION GROUP HOLDING LTD
*W EXP 06/17/202
53620U110
528
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SH
OTR
0
273658
0
VINCERA PHARMA INC
*W EXP 12/24/202
92731L114
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SH
OTR
0
149118
0
GALILEO ACQUISITION CORP
*W EXP 10/31/202
G3770A110
3233
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SH
OTR
0
316993
0
BIOMX INC
*W EXP 10/16/202
09090D111
637
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SH
OTR
0
99798
0
ANDINA ACQUISITION CORP III
*W EXP 07/31/202
G04415124
2997
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SH
OTR
0
281100
0
POSTAL REALTY TRUST INC
CL A
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SH
OTR
0
74373
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ACLARIS THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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CONTURA ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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MAMMOTH ENERGY SVCS INC
COM
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SH
OTR
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AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC
COM NEW
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SH
OTR
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ALPINE IMMUNE SCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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COMMERCIAL VEH GROUP INC
COM
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BLUELINX HLDGS INC
COM NEW
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DRIVE SHACK INC
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TITAN INTL INC ILL
COM
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YRC WORLDWIDE INC
COM PAR $.01
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OTR
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LINCOLN EDL SVCS CORP
COM
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ALTIMMUNE INC
COM NEW
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ONCTERNAL THERAPEUTICS INC
COM
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OTR
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CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW
COM NEW
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OTR
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AMERICAN VRTUAL CLOUD TECH I
COM
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OTR
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ADICET BIO INC
COM
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SURFACE ONCOLOGY INC
COM
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OTR
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CUMULUS MEDIA INC
COM CL A
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NEURONETICS INC
COM
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SELECT INTERIOR CONCEPTS INC
CL A
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REKOR SYSTEMS INC
COM
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OTR
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REMARK HLDGS INC
COM
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COM
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COM
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ALDEYRA THERAPEUTICS INC
COM
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OTONOMY INC
COM
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VUZIX CORP
COM NEW
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BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES
COM
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OTR
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HORIZON GLOBAL CORP
COM
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BARNES & NOBLE ED INC
COM
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OTR
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LUMINAR TECHNOLOGIES INC
*W EXP 12/02/202
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ZILLOW GROUP INC
CL C CAP STK
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UNDER ARMOUR INC
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LIBERTY MEDIA CORP DEL
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DISCOVERY INC
COM SER C
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CL A
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NEWS CORP NEW
CL B
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COM
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COM
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UROVANT SCIENCES LTD
SHS
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CL C
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CLOUDFLARE INC
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QUALCOMM INC
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INPHI CORP
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GROUPON INC
COM NEW
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EVERTEC INC
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ENERGY FUELS INC
COM NEW
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Put
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Put
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Put
OTR
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SELECT SECTOR SPDR TR
PUT
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BIOGEN INC
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SALESFORCE COM INC
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COM NEW
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OTR
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BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
RIGHT 99/99/9999
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OTR
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AMBAC FINL GROUP INC
CALL
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Call
OTR
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BIOGEN INC
CALL
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SH
Call
OTR
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IONIS PHARMACEUTICALS INC
CALL
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SH
Call
OTR
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DUPONT DE NEMOURS INC
CALL
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SH
Call
OTR
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GSX TECHEDU INC
PUT
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Put
OTR
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M & T BK CORP
PUT
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SH
Put
OTR
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CREATIVE REALITIES INC
*W EXP 11/09/202
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SH
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CALLAWAY GOLF CO
COM
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COM
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SH
OTR
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PENTAIR PLC
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SH
OTR
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RAMBUS INC DEL
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SH
OTR
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KIRBY CORP
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EQUINIX INC
COM
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OTR
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CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
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SH
OTR
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ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
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SH
OTR
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DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
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SH
OTR
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COM
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OTR
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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SH
OTR
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VICOR CORP
COM
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SH
OTR
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8041
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ERICSSON
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SH
OTR
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180021
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UNISYS CORP
COM NEW
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SH
OTR
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WOODWARD INC
COM
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SH
OTR
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RH
COM
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OTR
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GOPRO INC
CL A
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SH
OTR
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99133
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COM
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SH
OTR
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ACACIA COMMUNICATIONS INC
COM
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SH
OTR
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TWILIO INC
CL A
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SH
OTR
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COREPOINT LODGING INC
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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SONOS INC
COM
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SH
OTR
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FRONTDOOR INC
COM
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SH
OTR
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CL A
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SH
OTR
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ARCONIC CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
22034
0
RUSH STREET INTERACTIVE INC
COM
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SH
OTR
0
122095
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PHILLIPS 66
COM
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SH
OTR
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5336
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COM
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SH
OTR
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0
ALARM COM HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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2072
0
RANPAK HOLDINGS CORP
COM CL A
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SH
OTR
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ARCOSA INC
COM
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OTR
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53630
0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN
COM
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SH
OTR
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50136
0
BLACKBERRY LTD
COM
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SH
OTR
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25782
0
LAM RESEARCH CORP
COM
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SH
OTR
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0
ANALOG DEVICES INC
COM
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SH
OTR
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41992
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
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SH
OTR
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24305
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APPLIED MATLS INC
COM
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SH
OTR
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0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
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SH
OTR
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KBR INC
COM
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SH
OTR
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AERCAP HOLDINGS NV
SHS
N00985106
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SH
OTR
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63631
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PEGASYSTEMS INC
COM
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SH
OTR
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VALMONT INDS INC
COM
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SH
OTR
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0
COMFORT SYS USA INC
COM
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SH
OTR
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0
ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP
CL A
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SH
OTR
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0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
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SH
OTR
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AUTODESK INC
COM
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SH
OTR
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0
TEXAS INSTRS INC
COM
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SH
OTR
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0
XILINX INC
COM
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SH
OTR
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0
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