0001214659-18-003728.txt : 20180515 0001214659-18-003728.hdr.sgml : 20180515 20180515115528 ACCESSION NUMBER: 0001214659-18-003728 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20180331 FILED AS OF DATE: 20180515 DATE AS OF CHANGE: 20180515 EFFECTIVENESS DATE: 20180515 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd CENTRAL INDEX KEY: 0001535784 IRS NUMBER: 000000000 STATE OF INCORPORATION: X0 FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-16246 FILM NUMBER: 18834463 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: QUEENSBERRY HOUSE 3 OLD BURLINGTON ST STREET 2: LONDON W1S 3AB CITY: LONDON STATE: X0 ZIP: W1S 3AB BUSINESS PHONE: 212-295-6145 MAIL ADDRESS: STREET 1: QUEENSBERRY HOUSE 3 OLD BURLINGTON ST STREET 2: LONDON W1S 3AB CITY: LONDON STATE: X0 ZIP: W1S 3AB 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false false false 0001535784 XXXXXXXX 03-31-2018 03-31-2018 false Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd

Queensberry House 3 Old Burlington St London W1s 3ab London X0 W1S 3AB

13F HOLDINGS REPORT 028-16246 N Laura Keeler 212-295-6145 /s/ Laura Keeler New York NY 05-15-2018 1 366 1464570 1 0001615423 028-16235 Compagnie Lombard Odier SCmA INFORMATION TABLE 2 infotable.xml LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE NOTE 1.375%10/1 531229AB8 809 700000 PRN OTR 700000 0 0 NICE SYS INC NOTE 1.250% 1/1 65366HAB9 1347 1100000 PRN OTR 1100000 0 0 CTRIP COM INTL LTD NOTE 1.000% 7/0 22943FAF7 1407 1300000 PRN OTR 1300000 0 0 TWO HBRS INVT CORP NOTE 6.250% 1/1 90187BAA9 1478 1400000 PRN OTR 1400000 0 0 VERINT SYS INC NOTE 1.500% 6/0 92343XAA8 1507 1568000 PRN OTR 1568000 0 0 BROOKDALE SR LIVING INC NOTE 2.750% 6/1 112463AA2 1510 1500000 PRN OTR 1500000 0 0 ENSCO JERSEY FIN LTD NOTE 3.000% 1/3 29359WAB1 1704 2100000 PRN OTR 2100000 0 0 MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR NOTE 2.875% 7/1 55608BAA3 1795 1800000 PRN OTR 1800000 0 0 TCP CAP CORP NOTE 4.625% 3/0 87238QAD5 2031 2000000 PRN OTR 2000000 0 0 SUNPOWER CORP DBCV 4.000% 1/1 867652AL3 2423 3000000 PRN OTR 3000000 0 0 CARDTRONICS INC NOTE 1.000%12/0 14161HAG3 2883 3100000 PRN OTR 3100000 0 0 ZILLOW GROUP INC NOTE 2.000%12/0 98954MAB7 2888 2350000 PRN OTR 2350000 0 0 BLACKSTONE MTG TR INC NOTE 4.750% 3/1 09257WAC4 2956 3000000 PRN OTR 3000000 0 0 SUNPOWER CORP DBCV 0.875% 6/0 867652AJ8 3493 4550000 PRN OTR 4550000 0 0 APOLLO COML REAL EST FIN INC NOTE 4.750% 8/2 03762UAB1 3844 3800000 PRN OTR 3800000 0 0 WHITING PETE CORP NEW NOTE 1.250% 4/0 966387AL6 3890 4100000 PRN OTR 4100000 0 0 SOLARCITY CORP NOTE 1.625%11/0 83416TAC4 4829 5200000 PRN OTR 5200000 0 0 ILLUMINA INC NOTE 6/1 452327AF6 4959 4480000 PRN OTR 4480000 0 0 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 0.599% 8/0 09061GAH4 5473 5800000 PRN OTR 5800000 0 0 VIPSHOP HLDGS LTD NOTE 1.500% 3/1 92763WAA1 5571 5170000 PRN OTR 5170000 0 0 TWITTER INC NOTE 0.250% 9/1 90184LAB8 6231 6500000 PRN OTR 6500000 0 0 TEVA PHARMACEUTICAL FIN LLC DBCV 0.250% 2/0 88163VAE9 6400 7250000 PRN OTR 7250000 0 0 MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR NOTE 2.000%10/0 55608BAB1 6860 7610000 PRN OTR 7610000 0 0 SUNPOWER CORP DBCV 0.750% 6/0 867652AG4 7103 7200000 PRN OTR 7200000 0 0 AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.750%12/1 02917TAB0 7255 7100000 PRN OTR 7100000 0 0 GUIDEWIRE SOFTWARE INC NOTE 1.250% 3/1 40171VAA8 7843 8015000 PRN OTR 8015000 0 0 HERCULES CAPITAL INC DBCV 4.375% 2/0 427096AF9 8665 8500000 PRN OTR 8500000 0 0 FINISAR CORP NOTE 0.500%12/1 31787AAP6 8757 9700000 PRN OTR 9700000 0 0 TWITTER INC NOTE 1.000% 9/1 90184LAD4 9808 10490000 PRN OTR 10490000 0 0 ARES CAP CORP NOTE 3.750% 2/0 04010LAT0 10047 9750000 PRN OTR 9750000 0 0 PROSPECT CAPITAL CORPORATION NOTE 4.950% 7/1 74348TAR3 10786 10700000 PRN OTR 10700000 0 0 ON SEMICONDUCTOR CORP NOTE 1.000%12/0 682189AK1 10918 7635000 PRN OTR 7635000 0 0 IMPAX LABORATORIES INC NOTE 2.000% 6/1 45256BAE1 11882 11860000 PRN OTR 11860000 0 0 QIAGEN NV DEBT 0.375% 3/1 N72482AA5 12044 10200000 PRN OTR 10200000 0 0 SPIRIT RLTY CAP INC NEW NOTE 3.750% 5/1 84860WAB8 12549 12200000 PRN OTR 12200000 0 0 BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT NOTE 5.000% 6/1 092533AC2 13324 12700000 PRN OTR 12700000 0 0 DYCOM INDS INC NOTE 0.750% 9/1 267475AB7 14430 11365000 PRN OTR 11365000 0 0 SPIRIT RLTY CAP INC NEW NOTE 2.875% 5/1 84860WAA0 14451 14350000 PRN OTR 14350000 0 0 EURONET WORLDWIDE INC NOTE 1.500%10/0 298736AH2 15846 13295000 PRN OTR 13295000 0 0 PROSPECT CAPITAL CORPORATION NOTE 5.875% 1/1 74348TAM4 16290 15750000 PRN OTR 15750000 0 0 BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC NOTE 1.500% 1/1 09238EAB0 17370 15660000 PRN OTR 15660000 0 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC DBCV2/1 00971TAG6 19266 18750000 PRN OTR 18750000 0 0 STARWOOD PPTY TR INC NOTE 4.000% 1/1 85571BAB1 19771 18180000 PRN OTR 18180000 0 0 NUVASIVE INC NOTE 2.250% 3/1 670704AG0 21165 19270000 PRN OTR 19270000 0 0 NUANCE COMMUNICATIONS INC DBCV 1.000%12/1 67020YAK6 21295 22230000 PRN OTR 22230000 0 0 LUMENTUM HLDGS INC NOTE 0.250% 3/1 55024UAB5 23394 18435000 PRN OTR 18435000 0 0 ARES CAP CORP NOTE 4.375% 1/1 04010LAM5 25280 24700000 PRN OTR 24700000 0 0 RPM INTL INC NOTE 2.250%12/1 749685AT0 30476 26970000 PRN OTR 26970000 0 0 YAHOO INC NOTE 12/0 984332AF3 32440 23235000 PRN OTR 23235000 0 0 PROSPECT CAPITAL CORPORATION NOTE 4.750% 4/1 74348TAQ5 39714 38670000 PRN OTR 38670000 0 0 CTRIP COM INTL LTD NOTE 1.250% 9/1 22943FAM2 40513 38810000 PRN OTR 38810000 0 0 AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.000% 8/0 02917TAA2 47395 47175000 PRN OTR 47175000 0 0 ILLUMINA INC NOTE 0.500% 6/1 452327AH2 62478 50700000 PRN OTR 50700000 0 0 NXP SEMICONDUCTORS N V DBCV 1.000%12/0 62952QAB6 81820 64763000 PRN OTR 64763000 0 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC NOTE 1.625% 2/1 595017AF1 84620 71145000 PRN OTR 71145000 0 0 PRICELINE GRP INC NOTE 0.900% 9/1 741503AX4 115035 91790000 PRN OTR 91790000 0 0 CITRIX SYS INC NOTE 0.500% 4/1 177376AD2 131187 99280000 PRN OTR 99280000 0 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 233 2500 SH Call OTR 2500 0 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 513 15000 SH Call OTR 15000 0 0 INTEL CORP COM 458140100 625 12000 SH Call OTR 12000 0 0 ILLUMINA INC COM 452327109 1064 4500 SH Call OTR 4500 0 0 CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 1105 7500 SH Call OTR 7500 0 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1616 29700 SH Call OTR 29700 0 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 1852 32000 SH Call OTR 32000 0 0 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 2654 51500 SH Call OTR 51500 0 0 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 3086 29800 SH Call OTR 29800 0 0 BLACKROCK INC COM 09247X101 3142 5800 SH Call OTR 5800 0 0 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 3476 13800 SH Call OTR 13800 0 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3491 17500 SH Call OTR 17500 0 0 METLIFE INC COM 59156R108 4543 99000 SH Call OTR 99000 0 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 5447 80700 SH Call OTR 80700 0 0 BANK AMER CORP COM 060505104 5803 193500 SH Call OTR 193500 0 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 6243 115700 SH Call OTR 115700 0 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 6774 61600 SH Call OTR 61600 0 0 VISA INC COM CL A 92826C839 8170 68300 SH Call OTR 68300 0 0 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 11930 65000 SH Call OTR 65000 0 0 AMAZON COM INC COM 023135106 79314 54800 SH Call OTR 54800 0 0 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 200 3885 SH OTR 3885 0 0 KELLOGG CO COM 487836108 204 3137 SH OTR 3137 0 0 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 205 3474 SH OTR 3474 0 0 EDISON INTL COM 281020107 205 3228 SH OTR 3228 0 0 O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 206 831 SH OTR 831 0 0 CLOROX CO DEL COM 189054109 211 1582 SH OTR 1582 0 0 AMETEK INC NEW COM 031100100 214 2811 SH OTR 2811 0 0 DTE ENERGY CO COM 233331107 214 2047 SH OTR 2047 0 0 CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 215 5119 SH OTR 5119 0 0 SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 216 1264 SH OTR 1264 0 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 217 2380 SH OTR 2380 0 0 PG&E CORP COM 69331C108 219 4985 SH OTR 4985 0 0 BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 219 1779 SH OTR 1779 0 0 PPL CORP COM 69351T106 219 7756 SH OTR 7756 0 0 KEYCORP NEW COM 493267108 220 11242 SH OTR 11242 0 0 DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 220 2091 SH OTR 2091 0 0 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 223 1890 SH OTR 1890 0 0 WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 224 3578 SH OTR 3578 0 0 ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 226 2070 SH OTR 2070 0 0 NUCOR CORP COM 670346105 226 3701 SH OTR 3701 0 0 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 228 1924 SH OTR 1924 0 0 KROGER CO COM 501044101 229 9550 SH OTR 9550 0 0 PAYCHEX INC COM 704326107 229 3713 SH OTR 3713 0 0 WELLTOWER INC COM 95040Q104 229 4210 SH OTR 4210 0 0 INTL PAPER CO COM 460146103 231 4316 SH OTR 4316 0 0 REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 231 12423 SH OTR 12423 0 0 AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 234 1583 SH OTR 1583 0 0 DOLLAR TREE INC COM 256746108 235 2479 SH OTR 2479 0 0 WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 236 9486 SH OTR 9486 0 0 ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200 237 4126 SH OTR 4126 0 0 APTIV PLC SHS G6095L109 237 2795 SH OTR 2795 0 0 INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 238 2784 SH OTR 2784 0 0 GROUPE CGI INC CL A SUB VTG 39945C109 240 3226 SH OTR 3226 0 0 HARRIS CORP DEL COM 413875105 241 1495 SH OTR 1495 0 0 NEWMONT MINING CORP COM 651639106 245 6277 SH OTR 6277 0 0 NORTHERN TR CORP COM 665859104 246 2384 SH OTR 2384 0 0 TYSON FOODS INC CL A 902494103 247 3372 SH OTR 3372 0 0 ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 247 2219 SH OTR 2219 0 0 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 249 3716 SH OTR 3716 0 0 PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 249 6201 SH OTR 6201 0 0 CORNING INC COM 219350105 251 8997 SH OTR 8997 0 0 ONEOK INC NEW COM 682680103 253 4445 SH OTR 4445 0 0 MAGNA INTL INC COM 559222401 254 3495 SH OTR 3495 0 0 ROCKWELL COLLINS INC COM 774341101 255 1894 SH OTR 1894 0 0 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 256 1468 SH OTR 1468 0 0 V F CORP COM 918204108 256 3458 SH OTR 3458 0 0 MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 258 4509 SH OTR 4509 0 0 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 260 4219 SH OTR 4219 0 0 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 260 5727 SH OTR 5727 0 0 PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 261 1526 SH OTR 1526 0 0 AUTODESK INC COM 052769106 261 2079 SH OTR 2079 0 0 CONCHO RES INC COM 20605P101 261 1737 SH OTR 1737 0 0 PACCAR INC COM 693718108 261 3948 SH OTR 3948 0 0 AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 262 1591 SH OTR 1591 0 0 CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 262 3998 SH OTR 3998 0 0 SYNCHRONY FINL COM 87165B103 262 7824 SH OTR 7824 0 0 REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 262 762 SH OTR 762 0 0 FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 266 8375 SH OTR 8375 0 0 WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 268 2904 SH OTR 2904 0 0 STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 269 1753 SH OTR 1753 0 0 M & T BK CORP COM 55261F104 272 1473 SH OTR 1473 0 0 CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 277 3552 SH OTR 3552 0 0 DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 278 2971 SH OTR 2971 0 0 FORTIVE CORP COM 34959J108 278 3591 SH OTR 3591 0 0 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 280 6457 SH OTR 6457 0 0 RED HAT INC COM 756577102 281 1878 SH OTR 1878 0 0 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 282 3918 SH OTR 3918 0 0 WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 284 3073 SH OTR 3073 0 0 GENERAL MLS INC COM 370334104 286 6345 SH OTR 6345 0 0 HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 286 2952 SH OTR 2952 0 0 PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 287 2659 SH OTR 2659 0 0 CUMMINS INC COM 231021106 289 1785 SH OTR 1785 0 0 PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 290 5773 SH OTR 5773 0 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 293 2103 SH OTR 2103 0 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 295 2093 SH OTR 2093 0 0 SEMPRA ENERGY COM 816851109 295 2652 SH OTR 2652 0 0 AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 296 3437 SH OTR 3437 0 0 SUN LIFE FINL INC COM 866796105 296 5601 SH OTR 5601 0 0 WEYERHAEUSER CO COM 962166104 298 8500 SH OTR 8500 0 0 ROSS STORES INC COM 778296103 298 3824 SH OTR 3824 0 0 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 300 17101 SH OTR 17101 0 0 SERVICENOW INC COM 81762P102 308 1863 SH OTR 1863 0 0 MOODYS CORP COM 615369105 310 1922 SH OTR 1922 0 0 LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 317 4407 SH OTR 4407 0 0 YUM BRANDS INC COM 988498101 317 3724 SH OTR 3724 0 0 PPG INDS INC COM 693506107 318 2851 SH OTR 2851 0 0 DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 320 3179 SH OTR 3179 0 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 321 1871 SH OTR 1871 0 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 322 1146 SH OTR 1146 0 0 EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 325 777 SH OTR 777 0 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 328 1613 SH OTR 1613 0 0 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 330 21918 SH OTR 21918 0 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 332 9427 SH OTR 9427 0 0 SYSCO CORP COM 871829107 334 5573 SH OTR 5573 0 0 PUBLIC STORAGE COM 74460D109 339 1692 SH OTR 1692 0 0 ILLUMINA INC COM 452327109 344 1455 SH OTR 1455 0 0 SUNTRUST BKS INC COM 867914103 348 5109 SH OTR 5109 0 0 TESLA INC COM 88160R101 348 1309 SH OTR 1309 0 0 ALLSTATE CORP COM 020002101 349 3681 SH OTR 3681 0 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 350 893 SH OTR 893 0 0 BAXTER INTL INC COM 071813109 351 5392 SH OTR 5392 0 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 352 3657 SH OTR 3657 0 0 PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 353 5797 SH OTR 5797 0 0 CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 355 1564 SH OTR 1564 0 0 TARGET CORP COM 87612E106 361 5196 SH OTR 5196 0 0 PROLOGIS INC COM 74340W103 368 5835 SH OTR 5835 0 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 369 4052 SH OTR 4052 0 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 370 2468 SH OTR 2468 0 0 AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 370 5391 SH OTR 5391 0 0 ANADARKO PETE CORP COM 032511107 371 6138 SH OTR 6138 0 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 371 3062 SH OTR 3062 0 0 BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 372 13610 SH OTR 13610 0 0 AON PLC SHS CL A G0408V102 374 2663 SH OTR 2663 0 0 AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 376 2366 SH OTR 2366 0 0 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 380 3594 SH OTR 3594 0 0 NUTRIEN LTD COM 67077M108 381 6263 SH OTR 6263 0 0 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 383 3838 SH OTR 3838 0 0 TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 90130A101 386 10511 SH OTR 10511 0 0 ECOLAB INC COM 278865100 390 2845 SH OTR 2845 0 0 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 393 2828 SH OTR 2828 0 0 HUMANA INC COM 444859102 394 1467 SH OTR 1467 0 0 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 399 5780 SH OTR 5780 0 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 400 4758 SH OTR 4758 0 0 HP INC COM 40434L105 401 18283 SH OTR 18283 0 0 STATE STR CORP COM 857477103 402 4027 SH OTR 4027 0 0 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 404 6482 SH OTR 6482 0 0 MARATHON PETE CORP COM 56585A102 404 5531 SH OTR 5531 0 0 EXELON CORP COM 30161N101 406 10412 SH OTR 10412 0 0 EBAY INC COM 278642103 410 10184 SH OTR 10184 0 0 METLIFE INC COM 59156R108 414 9015 SH OTR 9015 0 0 KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 416 3778 SH OTR 3778 0 0 NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 418 3082 SH OTR 3082 0 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 422 2588 SH OTR 2588 0 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 423 1858 SH OTR 1858 0 0 ZOETIS INC CL A 98978V103 423 5071 SH OTR 5071 0 0 CIGNA CORPORATION COM 125509109 426 2541 SH OTR 2541 0 0 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 427 3649 SH OTR 3649 0 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 433 5240 SH OTR 5240 0 0 FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 436 39364 SH OTR 39364 0 0 HALLIBURTON CO COM 406216101 437 9312 SH OTR 9312 0 0 PRAXAIR INC COM 74005P104 439 3042 SH OTR 3042 0 0 BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 440 8769 SH OTR 8769 0 0 BB&T CORP COM 054937107 447 8585 SH OTR 8585 0 0 PHILLIPS 66 COM 718546104 447 4661 SH OTR 4661 0 0 DEERE & CO COM 244199105 449 2891 SH OTR 2891 0 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 450 6205 SH OTR 6205 0 0 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 450 4347 SH OTR 4347 0 0 INTUIT COM 461202103 451 2603 SH OTR 2603 0 0 MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 453 18937 SH OTR 18937 0 0 DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 456 6764 SH OTR 6764 0 0 MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 458 3368 SH OTR 3368 0 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 462 1119 SH OTR 1119 0 0 EMERSON ELEC CO COM 291011104 462 6768 SH OTR 6768 0 0 CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 467 4256 SH OTR 4256 0 0 SOUTHERN CO COM 842587107 467 10456 SH OTR 10456 0 0 WORLDPAY INC CL A 981558109 481 5847 SH OTR 5847 0 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 483 13282 SH OTR 13282 0 0 CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 483 11929 SH OTR 11929 0 0 VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 485 5226 SH OTR 5226 0 0 CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 486 5069 SH OTR 5069 0 0 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 490 7264 SH OTR 7264 0 0 TRANSCANADA CORP COM 89353D107 497 9329 SH OTR 9329 0 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 501 2622 SH OTR 2622 0 0 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 502 6231 SH OTR 6231 0 0 SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 504 3268 SH OTR 3268 0 0 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 509 3252 SH OTR 3252 0 0 CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO COM 136069101 512 4502 SH OTR 4502 0 0 AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 513 9435 SH OTR 9435 0 0 CSX CORP COM 126408103 517 9281 SH OTR 9281 0 0 OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 520 8004 SH OTR 8004 0 0 TJX COS INC NEW COM 872540109 527 6466 SH OTR 6466 0 0 AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 528 4651 SH OTR 4651 0 0 BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 553 10726 SH OTR 10726 0 0 ALLERGAN PLC SHS G0177J108 557 3311 SH OTR 3311 0 0 AETNA INC NEW COM 00817Y108 559 3310 SH OTR 3310 0 0 STRYKER CORP COM 863667101 566 3516 SH OTR 3516 0 0 DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 566 7306 SH OTR 7306 0 0 BIOGEN INC COM 09062X103 571 2084 SH OTR 2084 0 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 573 10990 SH OTR 10990 0 0 CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 573 3543 SH OTR 3543 0 0 ANTHEM INC COM 036752103 585 2662 SH OTR 2662 0 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 587 10561 SH OTR 10561 0 0 BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 588 2714 SH OTR 2714 0 0 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 595 1912 SH OTR 1912 0 0 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 613 9367 SH OTR 9367 0 0 FEDEX CORP COM 31428X106 614 2557 SH OTR 2557 0 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 621 8667 SH OTR 8667 0 0 EOG RES INC COM 26875P101 628 5962 SH OTR 5962 0 0 DANAHER CORP DEL COM 235851102 633 6467 SH OTR 6467 0 0 AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 635 4372 SH OTR 4372 0 0 CVS HEALTH CORP COM 126650100 638 10261 SH OTR 10261 0 0 SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 640 12257 SH OTR 12257 0 0 CHUBB LIMITED COM H1467J104 653 4774 SH OTR 4774 0 0 BANK MONTREAL QUE COM 063671101 662 6802 SH OTR 6802 0 0 BLACKROCK INC COM 09247X101 673 1243 SH OTR 1243 0 0 ENBRIDGE INC COM 29250N105 694 17124 SH OTR 17124 0 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 703 6721 SH OTR 6721 0 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 716 7681 SH OTR 7681 0 0 CELGENE CORP COM 151020104 724 8111 SH OTR 8111 0 0 LOWES COS INC COM 548661107 727 8288 SH OTR 8288 0 0 CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 734 7798 SH OTR 7798 0 0 PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 739 4888 SH OTR 4888 0 0 TIME WARNER INC COM NEW 887317303 750 7928 SH OTR 7928 0 0 MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 758 14048 SH OTR 14048 0 0 SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 767 17230 SH OTR 17230 0 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 780 10078 SH OTR 10078 0 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 783 4794 SH OTR 4794 0 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 786 13260 SH OTR 13260 0 0 QUALCOMM INC COM 747525103 804 14503 SH OTR 14503 0 0 SALESFORCE COM INC COM 79466L302 809 6953 SH OTR 6953 0 0 COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 838 4445 SH OTR 4445 0 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 838 4058 SH OTR 4058 0 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 848 14650 SH OTR 14650 0 0 US BANCORP DEL COM NEW 902973304 852 16874 SH OTR 16874 0 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 861 11348 SH OTR 11348 0 0 CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 879 5964 SH OTR 5964 0 0 NIKE INC CL B 654106103 881 13257 SH OTR 13257 0 0 SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 908 14023 SH OTR 14023 0 0 BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 930 488 SH OTR 488 0 0 GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 931 3698 SH OTR 3698 0 0 BROADCOM LTD SHS Y09827109 946 4014 SH OTR 4014 0 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 953 6211 SH OTR 6211 0 0 UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 961 7636 SH OTR 7636 0 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 969 12854 SH OTR 12854 0 0 BANK N S HALIFAX COM 064149107 970 12226 SH OTR 12226 0 0 BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1026 16229 SH OTR 16229 0 0 TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1032 9937 SH OTR 9937 0 0 ABBOTT LABS COM 002824100 1045 17432 SH OTR 17432 0 0 HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1045 7229 SH OTR 7229 0 0 ADOBE SYS INC COM 00724F101 1054 4879 SH OTR 4879 0 0 UNION PAC CORP COM 907818108 1078 8022 SH OTR 8022 0 0 MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1090 13584 SH OTR 13584 0 0 AMGEN INC COM 031162100 1155 6776 SH OTR 6776 0 0 GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1175 87177 SH OTR 87177 0 0 NETFLIX INC COM 64110L106 1238 4191 SH OTR 4191 0 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 1260 8060 SH OTR 8060 0 0 3M CO COM 88579Y101 1299 5919 SH OTR 5919 0 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1348 8786 SH OTR 8786 0 0 TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 1350 18469 SH OTR 18469 0 0 NVIDIA CORP COM 67066G104 1397 6031 SH OTR 6031 0 0 ORACLE CORP COM 68389X105 1403 30661 SH OTR 30661 0 0 ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 1449 14560 SH OTR 14560 0 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 1455 26712 SH OTR 26712 0 0 DOWDUPONT INC COM 26078J100 1467 23024 SH OTR 23024 0 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 1507 15923 SH OTR 15923 0 0 DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1531 15240 SH OTR 15240 0 0 PEPSICO INC COM 713448108 1538 14088 SH OTR 14088 0 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1575 46100 SH OTR 46100 0 0 MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1633 9324 SH OTR 9324 0 0 COCA COLA CO COM 191216100 1733 39895 SH OTR 39895 0 0 CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1805 26741 SH OTR 26741 0 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1963 41057 SH OTR 41057 0 0 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1983 25014 SH OTR 25014 0 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2028 9477 SH OTR 9477 0 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 2060 11557 SH OTR 11557 0 0 PFIZER INC COM 717081103 2070 58329 SH OTR 58329 0 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 2102 49019 SH OTR 49019 0 0 AT&T INC COM 00206R102 2144 60135 SH OTR 60135 0 0 VISA INC COM CL A 92826C839 2145 17931 SH OTR 17931 0 0 INTEL CORP COM 458140100 2382 45741 SH OTR 45741 0 0 WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 2412 46017 SH OTR 46017 0 0 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 2470 12384 SH OTR 12384 0 0 BANK AMER CORP COM 060505104 2928 97618 SH OTR 97618 0 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3009 2901 SH OTR 2901 0 0 EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3078 41254 SH OTR 41254 0 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3164 3067 SH OTR 3067 0 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3344 26098 SH OTR 26098 0 0 FACEBOOK INC CL A 30303M102 3715 23249 SH OTR 23249 0 0 JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3758 34170 SH OTR 34170 0 0 AMAZON COM INC COM 023135106 5759 3979 SH OTR 3979 0 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 6488 71082 SH OTR 71082 0 0 VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 6770 79803 SH OTR 79803 0 0 APPLE INC COM 037833100 8362 49837 SH OTR 49837 0 0 CRITEO S A SPONS ADS 226718104 25542 988467 SH OTR 988467 0 0 ELDORADO GOLD CORP NEW COM 284902103 13 11700 SH OTR 11700 0 0 OBSIDIAN ENERGY LTD COM 674482104 16 12664 SH OTR 12664 0 0 CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 32 10506 SH OTR 10506 0 0 B2GOLD CORP COM 11777Q209 41 11537 SH OTR 11537 0 0 GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 44 12326 SH OTR 12326 0 0 TURQUOISE HILL RES LTD COM 900435108 59 14889 SH OTR 14889 0 0 KINROSS GOLD CORP COM NO PAR 496902404 75 14649 SH OTR 14649 0 0 VEREIT INC COM 92339V100 94 13470 SH OTR 13470 0 0 SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 119 19034 SH OTR 19034 0 0 CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 131 11947 SH OTR 11947 0 0 ENCANA CORP COM 292505104 148 10465 SH OTR 10465 0 0 ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 149 14270 SH OTR 14270 0 0 MARATHON OIL CORP COM 565849106 163 10132 SH OTR 10132 0 0 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 167 11073 SH OTR 11073 0 0 WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833100 30 13169 SH OTR 13169 0 0