0001214659-18-007103.txt : 20181114 0001214659-18-007103.hdr.sgml : 20181114 20181114112320 ACCESSION NUMBER: 0001214659-18-007103 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20180930 FILED AS OF DATE: 20181114 DATE AS OF CHANGE: 20181114 EFFECTIVENESS DATE: 20181114 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Lombard Odier Asset Management (USA) Corp CENTRAL INDEX KEY: 0001491719 IRS NUMBER: 061603711 STATE OF INCORPORATION: DE FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-13939 FILM NUMBER: 181181562 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 452 FIFTH AVENUE, 25TH FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10018 BUSINESS PHONE: 212-295-6200 MAIL ADDRESS: STREET 1: 452 FIFTH AVENUE, 25TH FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10018 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false false false 0001491719 XXXXXXXX 09-30-2018 09-30-2018 false Lombard Odier Asset Management (USA) Corp

452 FIFTH AVENUE, 25TH FLOOR NEW YORK NY 10018

13F HOLDINGS REPORT 028-13939 N Elyse Strauss 212-295-6152 /s/ Elyse Strauss New York NY 11-13-2018 1 230 1375378 1 0001615423 028-16235 Compagnie Lombard Odier SCmA INFORMATION TABLE 2 infotable.xml ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 3213 140000 SH OTR 140000 0 0 AETNA INC NEW COM 00817Y108 10143 50000 SH Put OTR 50000 0 0 AETNA INC NEW COM 00817Y108 11674 57551 SH OTR 57551 0 0 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2822 40000 SH OTR 40000 0 0 AK STL CORP NOTE 5.000%11/1 001546AP5 6406 5500000 PRN OTR 5500000 0 0 AK STL HLDG CORP COM 001547108 1470 300000 SH Put OTR 300000 0 0 AK STL HLDG CORP COM 001547108 1715 350000 SH OTR 350000 0 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC DBCV2/1 00971TAG6 8959 9000000 PRN OTR 9000000 0 0 ALCOA CORP COM 013872106 2828 70000 SH OTR 70000 0 0 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 12357 75000 SH OTR 75000 0 0 ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN NOTE 1.250% 7/0 01988PAD0 16870 15950000 PRN OTR 15950000 0 0 ALTABA INC COM 021346101 9460 138877 SH OTR 138877 0 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 9047 150000 SH Put OTR 150000 0 0 AMAZON COM INC COM 023135106 15023 7500 SH OTR 7500 0 0 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 20665 500000 SH Put OTR 500000 0 0 AMTRUST FINL SVCS INC COM 032359309 704 48500 SH OTR 48500 0 0 ANTHEM INC COM 036752103 2741 10000 SH OTR 10000 0 0 ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 5686 184238 SH OTR 184238 0 0 ARCONIC INC COM 03965L100 6163 280000 SH Call OTR 280000 0 0 ASHLAND GLOBAL HLDGS INC COM 044186104 1677 20000 SH OTR 20000 0 0 ASSOCIATED CAP GROUP INC CL A 045528106 12072 437400 SH Call OTR 437400 0 0 ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 6670 157948 SH OTR 157948 0 0 AT&T INC COM 00206R102 730 21731 SH OTR 21731 0 0 AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 2624 90000 SH OTR 90000 0 0 BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108 215 50000 SH OTR 50000 0 0 BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06746L422 8001 300000 SH Put OTR 300000 0 0 BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734107 34655 1350000 SH Put OTR 1350000 0 0 BHP BILLITON PLC SPONSORED ADR 05545E209 2992 68031 SH OTR 68031 0 0 BIO RAD LABS INC CL A 090572207 4695 15000 SH OTR 15000 0 0 BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 682 20000 SH OTR 20000 0 0 BLUCORA INC COM 095229100 263 6537 SH OTR 6537 0 0 BLUE APRON HLDGS INC CL A 09523Q101 301 175000 SH OTR 175000 0 0 BRASKEM S A SP ADR PFD A 105532105 660 22868 SH OTR 22868 0 0 BUILD A BEAR WORKSHOP COM 120076104 1544 170654 SH OTR 170654 0 0 CA INC COM 12673P105 5784 131000 SH Put OTR 131000 0 0 CA INC COM 12673P105 7815 177000 SH OTR 177000 0 0 CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 1642 72900 SH OTR 72900 0 0 CAESARS ENTMT CORP NOTE 5.000%10/0 127686AA1 16469 10090000 PRN OTR 10090000 0 0 CALIFORNIA RES CORP COM NEW 13057Q206 2912 60000 SH OTR 60000 0 0 CALLON PETE CO DEL COM 13123X102 1942 162000 SH OTR 162000 0 0 CARRIZO OIL & GAS INC COM 144577103 1911 75816 SH OTR 75816 0 0 CARS COM INC COM 14575E105 3589 130000 SH Call OTR 130000 0 0 CARVANA CO CL A 146869102 14773 250000 SH OTR 250000 0 0 CENTENE CORP DEL COM 15135B101 21717 150000 SH Put OTR 150000 0 0 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 8864 27200 SH Put OTR 27200 0 0 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 8864 27200 SH OTR 27200 0 0 CISCO SYS INC COM 17275R102 2676 55000 SH Call OTR 55000 0 0 CIVEO CORP CDA COM 17878Y108 2925 704808 SH OTR 704808 0 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 4687 70000 SH OTR 70000 0 0 COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 354 10000 SH OTR 10000 0 0 COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109 5963 193846 SH OTR 193846 0 0 COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW COM 203668108 55 16000 SH Call OTR 16000 0 0 CONCHO RES INC COM 20605P101 6416 42000 SH OTR 42000 0 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 14015 65000 SH OTR 65000 0 0 CONSTELLIUM NV CL A N22035104 11289 914086 SH OTR 914086 0 0 CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 6623 97000 SH OTR 97000 0 0 CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 4435 100000 SH OTR 100000 0 0 CVR ENERGY INC COM 12662P108 2815 70000 SH OTR 70000 0 0 CYMABAY THERAPEUTICS INC COM 23257D103 3303 298061 SH OTR 298061 0 0 DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 9435 250000 SH Call OTR 250000 0 0 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 4326 32000 SH OTR 32000 0 0 DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 6526 182500 SH Put OTR 182500 0 0 DISH NETWORK CORP NOTE 3.375% 8/1 25470MAB5 7623 8000000 PRN OTR 8000000 0 0 DOWDUPONT INC COM 26078J100 5312 82597 SH OTR 82597 0 0 DRIL-QUIP INC COM 262037104 2874 55000 SH OTR 55000 0 0 DUN & BRADSTREET CORP DEL NE COM 26483E100 1069 7500 SH OTR 7500 0 0 EDITAS MEDICINE INC COM 28106W103 1591 50000 SH OTR 50000 0 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 18676 155000 SH OTR 155000 0 0 ELLIS PERRY INTL INC COM 288853104 1093 40000 SH OTR 40000 0 0 ENDOLOGIX INC COM 29266S106 1337 700000 SH OTR 700000 0 0 ENERGEN CORP COM 29265N108 2154 25000 SH OTR 25000 0 0 ENERGY FUELS INC COM NEW 292671708 86 26200 SH OTR 26200 0 0 ENSCO PLC SHS CLASS A G3157S106 7596 900000 SH Put OTR 900000 0 0 EVOLENT HEALTH INC CL A 30050B101 5850 206000 SH OTR 206000 0 0 EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 395 5000 SH OTR 5000 0 0 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 5226 55000 SH OTR 55000 0 0 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 9710 102200 SH Put OTR 102200 0 0 EXTRACTION OIL AND GAS INC COM 30227M105 4731 419000 SH OTR 419000 0 0 FACEBOOK INC CL A 30303M102 8355 50800 SH OTR 50800 0 0 FACEBOOK INC CL A 30303M102 23929 145500 SH Put OTR 145500 0 0 FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 2590 280000 SH OTR 280000 0 0 FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 5550 600000 SH Call OTR 600000 0 0 FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 14430 1560000 SH Put OTR 1560000 0 0 FOREST CITY RLTY TR INC COM CL A 345605109 2760 110000 SH OTR 110000 0 0 FOSSIL GROUP INC COM 34988V106 4886 209900 SH Put OTR 209900 0 0 FOSSIL GROUP INC COM 34988V106 4886 209900 SH OTR 209900 0 0 GASLOG LTD SHS G37585109 1072 54289 SH OTR 54289 0 0 GENCO SHIPPING & TRADING LTD SHS Y2685T131 1400 100000 SH OTR 100000 0 0 GENERAL MTRS CO COM 37045V100 12121 360000 SH Put OTR 360000 0 0 GENMARK DIAGNOSTICS INC COM 372309104 257 35000 SH OTR 35000 0 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 5019 65000 SH Call OTR 65000 0 0 GLAUKOS CORP COM 377322102 974 15000 SH OTR 15000 0 0 GOLAR LNG LTD NOTE 2.750% 2/1 38046YAB7 24235 23100000 PRN OTR 23100000 0 0 GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 3336 120000 SH Call OTR 120000 0 0 GRACE W R & CO DEL NEW COM 38388F108 7253 101500 SH OTR 101500 0 0 GRACE W R & CO DEL NEW COM 38388F108 28584 400000 SH Call OTR 400000 0 0 GROUPON INC COM 399473107 75 20000 SH Call OTR 20000 0 0 GULFPORT ENERGY CORP COM NEW 402635304 2498 240000 SH OTR 240000 0 0 HALLIBURTON CO COM 406216101 3648 90000 SH Call OTR 90000 0 0 HOLOGIC INC COM 436440101 1025 25000 SH OTR 25000 0 0 HOWARD HUGHES CORP COM 44267D107 5231 42108 SH OTR 42108 0 0 HUMANA INC COM 444859102 1693 5000 SH OTR 5000 0 0 IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 217 1000 SH Call OTR 1000 0 0 ILLUMINA INC NOTE 0.500% 6/1 452327AH2 7570 5000000 PRN OTR 5000000 0 0 INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY COM 458118106 6111 130000 SH OTR 130000 0 0 INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY NOTE 0.875%11/1 458118AC0 13148 8750000 PRN OTR 8750000 0 0 INTEL CORP COM 458140100 497 10500 SH OTR 10500 0 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 21245 140500 SH Call OTR 140500 0 0 INTERSECT ENT INC COM 46071F103 6900 240000 SH OTR 240000 0 0 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 6450 55000 SH Put OTR 55000 0 0 ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 38923 909000 SH Call OTR 909000 0 0 JAZZ INVESTMENTS I LTD NOTE 1.500% 8/1 472145AD3 18752 18417000 PRN OTR 18417000 0 0 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 9079 54000 SH Put OTR 54000 0 0 K2M GROUP HLDGS INC COM 48273J107 3011 110000 SH OTR 110000 0 0 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 5319 300000 SH Call OTR 300000 0 0 KLX ENERGY SERVICS HOLDNGS I COM 48253L106 2272 70987 SH OTR 70987 0 0 KMG CHEMICALS INC COM 482564101 1889 25000 SH OTR 25000 0 0 KOHLS CORP COM 500255104 596 8000 SH OTR 8000 0 0 KOHLS CORP COM 500255104 14910 200000 SH Put OTR 200000 0 0 KRAFT HEINZ CO COM 500754106 9644 175000 SH OTR 175000 0 0 KRATON CORPORATION COM 50077C106 7101 150606 SH OTR 150606 0 0 KRATON CORPORATION COM 50077C106 9430 200000 SH Call OTR 200000 0 0 L BRANDS INC COM 501797104 758 25000 SH Put OTR 25000 0 0 L BRANDS INC COM 501797104 758 25000 SH OTR 25000 0 0 LAUREATE EDUCATION INC CL A 518613203 2316 150000 SH OTR 150000 0 0 LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL A G9001E102 1190 57125 SH OTR 57125 0 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM C SIRIUSXM 531229607 2309 53147 SH OTR 53147 0 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE DEB2.250% 9/3 531229AE2 6274 11423000 PRN OTR 11423000 0 0 LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE NOTE 1.000% 1/3 531229AF9 18178 15454000 PRN OTR 15454000 0 0 MASIMO CORP COM 574795100 7223 58000 SH OTR 58000 0 0 MATTEL INC COM 577081102 14130 900000 SH Put OTR 900000 0 0 MBIA INC COM 55262C100 143 13334 SH OTR 13334 0 0 MCDERMOTT INTL INC COM 580037703 2841 154126 SH OTR 154126 0 0 MEDIFAST INC COM 58470H101 2659 12000 SH OTR 12000 0 0 MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 3428 50000 SH OTR 50000 0 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC NOTE 1.625% 2/1 595017AD6 27247 18000000 PRN OTR 18000000 0 0 MITEL NETWORKS CORP COM 60671Q104 827 75000 SH OTR 75000 0 0 MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 1587 25800 SH Call OTR 25800 0 0 MOTUS GI HLDGS INC COM 62014P108 638 125000 SH OTR 125000 0 0 NAVIGATORS GROUP INC COM 638904102 691 10000 SH OTR 10000 0 0 NAVISTAR INTL CORP NEW NOTE 4.750% 4/1 63934EAS7 6127 6000000 PRN OTR 6000000 0 0 NETSCOUT SYS INC COM 64115T104 1515 60000 SH OTR 60000 0 0 NEVRO CORP COM 64157F103 6270 110000 SH OTR 110000 0 0 NEVSUN RES LTD COM 64156L101 666 150000 SH OTR 150000 0 0 NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I SPON ADR 647581107 11102 150000 SH OTR 150000 0 0 NUTANIX INC CL A 67059N108 1922 45000 SH OTR 45000 0 0 NUTRIEN LTD COM 67077M108 577 10000 SH OTR 10000 0 0 NXSTAGE MEDICAL INC COM 67072V103 558 20000 SH OTR 20000 0 0 OLLIES BARGAIN OUTLT HLDGS I COM 681116109 1922 20000 SH OTR 20000 0 0 ON SEMICONDUCTOR CORP NOTE 1.000%12/0 682189AK1 17419 15000000 PRN OTR 15000000 0 0 ORACLE CORP COM 68389X105 773 15000 SH Call OTR 15000 0 0 ORACLE CORP COM 68389X105 1547 30000 SH OTR 30000 0 0 ORACLE CORP COM 68389X105 6187 120000 SH Put OTR 120000 0 0 ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 271 5000 SH OTR 5000 0 0 PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN COM 69404D108 4328 800000 SH OTR 800000 0 0 PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 14527 525000 SH OTR 525000 0 0 PANDORA MEDIA INC COM 698354107 1427 150000 SH OTR 150000 0 0 PAPA JOHNS INTL INC COM 698813102 1282 25000 SH OTR 25000 0 0 PARSLEY ENERGY INC CL A 701877102 3071 105000 SH OTR 105000 0 0 PDC ENERGY INC COM 69327R101 5532 113000 SH OTR 113000 0 0 PG&E CORP COM 69331C108 460 10000 SH OTR 10000 0 0 PIERIS PHARMACEUTICALS INC COM 720795103 2274 406018 SH OTR 406018 0 0 PINNACLE FOODS INC DEL COM 72348P104 6999 108000 SH OTR 108000 0 0 PIONEER NAT RES CO COM 723787107 7316 42000 SH OTR 42000 0 0 PLATINUM EAGLE ACQUISITIN CO *W EXP 01/17/202 G7126L118 3095 1038531 SH Call OTR 1038531 0 0 POSCO SPONSORED ADR 693483109 3683 55810 SH OTR 55810 0 0 PRECISION DRILLING CORP COM 2010 74022D308 3114 900000 SH OTR 900000 0 0 QUOTIENT LTD SHS G73268107 2650 351000 SH OTR 351000 0 0 RETROPHIN INC COM 761299106 5358 186484 SH OTR 186484 0 0 RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 4090 80171 SH OTR 80171 0 0 RITE AID CORP COM 767754104 32 25000 SH OTR 25000 0 0 ROCKWELL COLLINS INC COM 774341101 3512 25000 SH Put OTR 25000 0 0 ROCKWELL COLLINS INC COM 774341101 3512 25000 SH OTR 25000 0 0 ROKU INC COM CL A 77543R102 10955 150000 SH OTR 150000 0 0 RTI INTL METALS INC NOTE 1.625%10/1 74973WAB3 10227 10000000 PRN OTR 10000000 0 0 SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C106 1005 500000 SH Call OTR 500000 0 0 SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM 81725T100 2869 37500 SH OTR 37500 0 0 SHIP FINANCE INTERNATIONAL L SHS G81075106 1615 116170 SH OTR 116170 0 0 SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 3625 20000 SH OTR 20000 0 0 SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 3752 20700 SH Put OTR 20700 0 0 SIMPLY GOOD FOODS CO COM 82900L102 486 25000 SH OTR 25000 0 0 SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 1659 262500 SH Call OTR 262500 0 0 SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 3191 504900 SH Put OTR 504900 0 0 SKECHERS U S A INC CL A 830566105 2793 100000 SH OTR 100000 0 0 SOCIAL CAP HEDOSOPHIA HLDGS UNIT 99/99/9999 G8250R111 4642 455090 SH OTR 455090 0 0 SODASTREAM INTERNATIONAL LTD USD SHS M9068E105 715 5000 SH OTR 5000 0 0 SODASTREAM INTERNATIONAL LTD USD SHS M9068E105 7154 50000 SH Put OTR 50000 0 0 SPECTRA ENERGY PARTNERS LP COM 84756N109 4464 125000 SH OTR 125000 0 0 SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 12658 70000 SH OTR 70000 0 0 SPRINT CORP COM SER 1 85207U105 2747 420000 SH Put OTR 420000 0 0 SRC ENERGY INC COM 78470V108 2778 312500 SH OTR 312500 0 0 STAR BULK CARRIERS CORP SHS PAR Y8162K204 1156 80000 SH OTR 80000 0 0 STARBUCKS CORP COM 855244109 4547 80000 SH OTR 80000 0 0 STARS GROUP INC COM 85570W100 1245 50000 SH OTR 50000 0 0 STEWART INFORMATION SVCS COR COM 860372101 1539 34200 SH Put OTR 34200 0 0 STEWART INFORMATION SVCS COR COM 860372101 1571 34900 SH OTR 34900 0 0 SYNAPTICS INC COM 87157D109 228 5000 SH OTR 5000 0 0 SYNNEX CORP COM 87162W100 212 2500 SH OTR 2500 0 0 TARGET CORP COM 87612E106 6616 75000 SH Call OTR 75000 0 0 TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 4459 185000 SH OTR 185000 0 0 TERNIUM SA SPON ADR 880890108 423 13959 SH OTR 13959 0 0 TESLA INC COM 88160R101 34420 130000 SH Put OTR 130000 0 0 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 2441 10000 SH OTR 10000 0 0 TIDEWATER INC NEW *W EXP 07/31/202 88642R117 158 40746 SH Call OTR 40746 0 0 TOLL BROTHERS INC COM 889478103 826 25000 SH Put OTR 25000 0 0 TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 4544 50000 SH OTR 50000 0 0 TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 45184 3239000 SH Put OTR 3239000 0 0 TRIBUNE MEDIA CO CL A 896047503 769 20000 SH Put OTR 20000 0 0 TRIBUNE MEDIA CO CL A 896047503 769 20000 SH OTR 20000 0 0 TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 90130A101 6718 145000 SH Put OTR 145000 0 0 TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 90130A101 8339 180000 SH OTR 180000 0 0 TWITTER INC NOTE 1.000% 9/1 90184LAD4 6433 7000000 PRN OTR 7000000 0 0 U S G CORP COM NEW 903293405 897 20700 SH OTR 20700 0 0 UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 15240 500000 SH Put OTR 500000 0 0 VANECK VECTORS ETF TR OIL SVCS ETF 92189F718 18477 733500 SH Call OTR 733500 0 0 VECTOR GROUP LTD FRNT4/1 92240MBC1 28373 27191000 PRN OTR 27191000 0 0 VECTREN CORP COM 92240G101 3575 50000 SH OTR 50000 0 0 WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833100 2981 1100000 SH Put OTR 1100000 0 0 WEB COM GROUP INC COM 94733A104 1116 40000 SH OTR 40000 0 0 WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 7961 136000 SH Call OTR 136000 0 0 WINDSTREAM HLDGS INC COM PAR 97382A309 980 200000 SH Call OTR 200000 0 0 WIX COM LTD SHS M98068105 1796 15000 SH OTR 15000 0 0 WPX ENERGY INC COM 98212B103 2817 140000 SH OTR 140000 0 0 WYNN RESORTS LTD COM 983134107 12706 100000 SH OTR 100000 0 0 XO GROUP INC COM 983772104 345 10000 SH OTR 10000 0 0 XYLEM INC COM 98419M100 2396 30000 SH OTR 30000 0 0 ZAYO GROUP HLDGS INC COM 98919V105 3479 100200 SH Put OTR 100200 0 0 ZAYO GROUP HLDGS INC COM 98919V105 3479 100200 SH OTR 100200 0 0 ZOES KITCHEN INC COM 98979J109 254 20000 SH OTR 20000 0 0 ZOSANO PHARMA CORP COM NEW 98979H202 213 52067 SH OTR 52067 0 0