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BIONTECH SE
SPONSORED ADS
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940
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SH
OTR
0
0
8606
BK OF AMERICA CORP
COM
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SH
OTR
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0
777
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COM
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SH
OTR
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0
53587
BLACKROCK FLOATING RATE INCO
COM
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SH
OTR
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0
56042
BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALI
COM
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SH
OTR
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0
44842
BLACKSTONE GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
67801
BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI
COM CL A
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SH
OTR
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BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
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SH
OTR
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0
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BP PLC
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SH
OTR
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0
33008
BP PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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322
BROADCOM INC
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
6778
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN
COM
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OTR
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57
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS
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OTR
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COM
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OTR
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0
699
BURLINGTON STORES INC
COM
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OTR
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39
BUTTERFLY NETWORK INC
COM CL A
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SH
OTR
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COM NEW
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OTR
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COM
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0
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OTR
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0
11565
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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0
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0
43206
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COM
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COM
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OTR
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OTR
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3449
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0
10500
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COM
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SH
OTR
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0
6729
CHURCHILL CAPITAL CORP V
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OTR
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COM NEW
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0
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COM
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OTR
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CLOROX CO DEL
COM
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OTR
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COM NEW
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90010
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OTR
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SH
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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SH
OTR
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COM NEW
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SH
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SH
OTR
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COSTCO WHSL CORP NEW
COM
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SH
OTR
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20316
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SH
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CREE INC
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CREE INC
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SH
OTR
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0
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CROCS INC
COM
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SH
OTR
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4011
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COM
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SH
OTR
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0
18038
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OTR
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85439
DARLING INGREDIENTS INC
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SH
OTR
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0
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DBX ETF TR
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SH
OTR
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0
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DBX ETF TR
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SH
OTR
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0
216
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COM
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SH
OTR
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0
11650
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COM
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SH
OTR
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0
2621
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SH
OTR
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0
3623
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COM
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COM
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0
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COM CL A
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OTR
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142
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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19285
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10850
ECOLAB INC
COM
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315
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COM
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SH
OTR
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COM
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0
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EMERSON ELEC CO
COM
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SH
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0
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230
ENTEGRIS INC
COM
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OTR
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137
EQUINIX INC
COM
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SH
OTR
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2974
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COM
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SH
OTR
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9200
ETSY INC
COM
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SH
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EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR
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EXPEDIA GROUP INC
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COM
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OTR
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OTR
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4722
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COM
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1066
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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572
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OTR
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SH
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ALIBABA GROUP HLDG LTD
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OTR
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ALIBABA GROUP HLDG LTD
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OTR
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COM
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AMAZON COM INC
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ORD
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OTR
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OTR
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AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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234
AMGEN INC
COM
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SH
OTR
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0
0
5
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
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ANSYS INC
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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APHRIA INC
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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SHS
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CL A COM STK
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COM
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AT&T INC
COM
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COM
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CL A
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COM
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SH
OTR
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AUTODESK INC
COM
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OTR
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AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
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OTR
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AVENUE THERAPEUTICS INC
COM NEW
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
23400
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CL B NEW
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OTR
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0
15
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
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OTR
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0
760
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0
0
7
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0
43289
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COM
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SH
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0
3121
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COM
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17
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OTR
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0
17
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COM
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SH
OTR
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0
11196
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COM
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SH
OTR
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0
10133
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OTR
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0
189041
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SH
OTR
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0
264
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COM
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OTR
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0
392
BP PLC
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SH
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0
948
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COM
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OTR
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0
185
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COM
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2579
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COM
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SH
OTR
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0
2624
BUNGE LIMITED
COM
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0
7650
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COM
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COM
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0
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ADR
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ADR
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7580
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COM
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SH
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18621
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CL A
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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LTD TRM BD ETF
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COM
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0
2564
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SHS
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COM
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CL A COM STK
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SH
OTR
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SH
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FORTINET INC
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COM
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OTR
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CL B
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*W EXP 11/17/202
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SH
OTR
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0
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GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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SH
OTR
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122
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SH
OTR
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COM NEW
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SH
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COM NEW
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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GLB X SUPERDIV
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SH
OTR
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RBTCS ARTFL INTE
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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15
22500
SH
OTR
0
0
22500
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
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9015
SH
OTR
0
0
9015
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
COM
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SH
OTR
0
0
27143
GRACO INC
COM
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307
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SH
OTR
0
0
4285
GRANITESHARES ETF TR
XOUT US LRG CP
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SH
OTR
0
0
15599
GREEN DOT CORP
CL A
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SH
OTR
0
0
8460
GUARDANT HEALTH INC
COM
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2
8
SH
OTR
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0
0
8
GUGGENHEIM ENHANCED EQUITY I
COM
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SH
OTR
0
0
36431
HANCOCK JOHN FINL OPPTYS FD
SH BEN INT NEW
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444
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SH
OTR
0
0
11529
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
18428
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
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SH
OTR
0
0
10658
HEXCEL CORP NEW
COM
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457
SH
OTR
41
0
0
457
HILLTOP HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
0
7467
HOME DEPOT INC
COM
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206
SH
OTR
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0
0
206
HOME DEPOT INC
COM
437076102
14
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SH
OTR
26
0
0
45
HONEYWELL INTL INC
COM
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SH
OTR
26
0
0
55
HORIZON ACQUISITION CORPORAT
*W EXP 10/19/202
G46044114
55
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SH
OTR
0
0
26400
HP INC
COM
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SH
OTR
10
0
0
1310
IDACORP INC
COM
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SH
OTR
0
0
7407
IDEXX LABS INC
COM
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SH
OTR
0
0
5914
IG ACQUISITION CORP
*W EXP 10/05/202
449534114
20
20254
SH
OTR
0
0
20254
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
2
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SH
OTR
42
0
0
12
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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SH
OTR
0
0
3239
INCYTE CORP
COM
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SH
OTR
0
0
3003
INGREDION INC
COM
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SH
OTR
0
0
4004
INMODE LTD
SHS
M5425M103
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SH
OTR
0
0
37994
INPHI CORP
COM
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SH
OTR
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0
4748
INSEEGO CORP
COM
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SH
OTR
0
0
96900
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
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SH
OTR
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0
0
530
INTUIT
COM
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SH
OTR
0
0
6690
INVESCO DB COMMDY INDX TRCK
UNIT
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SH
OTR
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0
11791
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
CHINA TECHNLGY
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SH
OTR
0
0
21132
CC NEUBERGER PRIN HLDGS II
SHS CL A
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SH
OTR
0
0
15000
CDK GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
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0
281
CERNER CORP
COM
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SH
OTR
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0
8520
CHECKPOINT THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
0
91000
CHEGG INC
COM
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SH
OTR
0
0
2570
CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
0
321
CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
0
1646
CIENA CORP
COM NEW
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SH
OTR
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0
199
CINTAS CORP
COM
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SH
OTR
0
0
784
CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
727
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
10
0
0
257
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
0
3300
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
219
CLOUDFLARE INC
CL A COM
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SH
OTR
0
0
3744
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR
COM
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SH
OTR
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0
23420
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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0
0
328
CONOCOPHILLIPS
COM
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SH
OTR
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0
212
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE
COM
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SH
OTR
0
0
45892
CORTEVA INC
COM
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SH
OTR
10
0
0
325
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
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SH
OTR
0
0
583
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR
COM
22410J106
345
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SH
OTR
0
0
1992
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
0
0
14133
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
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SH
OTR
10
0
0
165
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
19
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SH
OTR
15
0
0
110
D R HORTON INC
COM
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SH
OTR
0
0
17701
DATADOG INC
CL A COM
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110
SH
OTR
18
0
0
110
DEXCOM INC
COM
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474
1319
SH
OTR
0
0
1319
DICKS SPORTING GOODS INC
COM
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349
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SH
OTR
0
0
4586
DISNEY WALT CO
COM
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SH
OTR
0
0
99170
DISNEY WALT CO
COM
254687106
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SH
OTR
26
0
0
112
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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249
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SH
OTR
0
0
1222
DORMAN PRODS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
162
DOW INC
COM
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1694
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SH
OTR
0
0
26540
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
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SH
OTR
0
0
33368
EASTMAN CHEM CO
COM
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SH
OTR
0
0
3715
EATON VANCE 2021 TARGET TRM
COM SHS BEN INT
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SH
OTR
0
0
1768
EATON VANCE HIGH INCOME 2021
COM SH BEN INT
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SH
OTR
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0
65115
EATON VANCE LTD DURATION INC
COM
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SH
OTR
0
0
33552
EATON VANCE TAX-MANAGED BUY-
COM
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SH
OTR
0
0
19251
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB
COM
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SH
OTR
0
0
38024
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB
COM
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SH
OTR
0
0
122078
ENBRIDGE INC
COM
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SH
OTR
0
0
95807
ENDEAVOUR SILVER CORP
COM
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SH
OTR
0
0
46100
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
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SH
OTR
0
0
129912
EPAM SYS INC
COM
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SH
OTR
14
0
0
59
EQUINOX GOLD CORP
COM
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SH
OTR
0
0
39461
ETF MANAGERS TR
PRIME CYBR SCRTY
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SH
OTR
0
0
18998
ETF SER SOLUTIONS
DEFIANCE NEXT
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SH
OTR
0
0
35072
ETF SER SOLUTIONS
NATIONWIDE RSK
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SH
OTR
0
0
9033
ETF SER SOLUTIONS
US GLB JETS
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SH
OTR
0
0
8665
ETFIS SER TR I
VIRTUS INFRCAP
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227
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SH
OTR
0
0
9408
EVERQUOTE INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
6349
EXELON CORP
COM
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SH
OTR
20
0
0
307
FACEBOOK INC
CL A
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SH
OTR
0
0
100203
FACEBOOK INC
CL A
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SH
OTR
15
0
0
276
FAR PEAK ACQUISITION CORP
SHS CL A
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15000
SH
OTR
0
0
15000
FASTLY INC
CL A
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SH
OTR
0
0
83470
FEDEX CORP
COM
31428X106
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SH
OTR
0
0
16599
FIDELITY COMWLTH TR
NASDAQ COMPSIT
315912808
285
554
SH
OTR
0
0
554
FIDELITY COVINGTON TRUST
MSCI HLTH CARE I
316092600
216
3656
SH
OTR
0
0
3656
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
31620R303
249
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SH
OTR
0
0
6104
FIRST INTST BANCSYSTEM INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
6750
FIRST MAJESTIC SILVER CORP
COM
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SH
OTR
0
0
37240
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
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13
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SH
OTR
2
0
0
75
FIRST TR EXCH TRADED FD III
MANAGD MUN ETF
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SH
OTR
0
0
23205
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
DORSEY WRT 5 ETF
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SH
OTR
0
0
7188
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NY ARCA BIOTECH
33733E203
3331
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SH
OTR
0
0
20753
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
SENIOR LN FD
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SH
OTR
0
0
36519
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD
COM SHS
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SH
OTR
0
0
125907
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L
SHS
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SH
OTR
0
0
68147
FIRSTENERGY CORP
COM
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SH
OTR
0
0
8033
CANOPY GROWTH CORP
COM
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SH
OTR
18
0
0
910
CARDINAL HEALTH INC
COM
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SH
OTR
0
0
12685
CARLYLE GROUP INC
COM
14316J108
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SH
OTR
0
0
23201
CARMAX INC
COM
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276
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SH
OTR
0
0
2128
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
1052
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SH
OTR
0
0
25144
CDK GLOBAL INC
COM
12508E101
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SH
OTR
0
0
7293
CEDAR REALTY TRUST INC
COM NEW
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2308
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SH
OTR
0
0
154877
CEMEX SAB DE CV
SPON ADR NEW
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7
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SH
OTR
4
0
0
920
CENTENE CORP DEL
COM
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SH
OTR
0
0
3686
CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
0
36051
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
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SH
OTR
26
0
0
132
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
2940
2069
SH
OTR
0
0
2069
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
6
37
SH
OTR
14
0
0
37
CHURCH & DWIGHT INC
COM
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417
4778
SH
OTR
0
0
4778
CIENA CORP
COM NEW
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493
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SH
OTR
0
0
8993
CIGNA CORP NEW
COM
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SH
OTR
4
0
0
138
CIMAREX ENERGY CO
COM
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SH
OTR
0
0
5586
CINTAS CORP
COM
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SH
OTR
2
0
0
31
CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
26
0
0
251
CITIC CAPITAL ACQUISITION CO
COM CL A
G21513109
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10200
SH
OTR
0
0
10200
CITIGROUP INC
COM NEW
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55
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SH
OTR
4
0
0
745
CME GROUP INC
COM
12572Q105
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SH
OTR
0
0
4689
COCA COLA CO
COM
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553
SH
OTR
10
0
0
553
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
1219
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SH
OTR
0
0
15405
COLONY CAP INC NEW
CL A COM
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69
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SH
OTR
0
0
10500
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR
COM
19842X109
705
22562
SH
OTR
0
0
22562
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
6016
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SH
OTR
0
0
111478
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
26
465
SH
OTR
26
0
0
465
COMPASS DIVERSIFIED
SH BEN INT
20451Q104
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SH
OTR
0
0
33163
CONOCOPHILLIPS
COM
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SH
OTR
10
0
0
338
COOPER COS INC
COM NEW
216648402
11
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SH
OTR
2
0
0
28
COPART INC
COM
217204106
15
129
SH
OTR
2
0
0
129
CORTEVA INC
COM
22052L104
448
9652
SH
OTR
0
0
9652
COSTAMARE INC
SHS
Y1771G102
114
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SH
OTR
0
0
11830
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
13
70
SH
OTR
18
0
0
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OTR
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0
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DANAHER CORPORATION
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OTR
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DIGITAL TURBINE INC
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DIREXION SHS ETF TR
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OTR
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COM
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505
SH
OTR
15
0
0
505
INNOVATIVE INDL PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
0
9758
INOVIO PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
75011
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
0
0
77630
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
2181
INVESCO DYNAMIC CR OPPORTUNI
COM
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SH
OTR
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0
40144
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S&P SMLCP LOW
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SH
OTR
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0
4975
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OTR
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9448
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OTR
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0
18543
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OTR
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0
63957
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24869
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OTR
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OTR
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15625
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SH
OTR
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2005
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GLOBAL DRGN CN
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SH
OTR
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S&P500 EQL UTL
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OTR
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3907
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S&P500 EQL WGT
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INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
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OTR
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0
95906
INVITAE CORP
COM
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SH
OTR
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OTR
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0
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ISHARES TR
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SH
OTR
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0
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OTR
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9326
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SH
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184578
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10094
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SH
OTR
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22224
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OTR
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SH
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SH
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0
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ISHARES TR
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SH
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20384
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2399
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0
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7103
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SH
OTR
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88760
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SH
OTR
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3200
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
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SH
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135742
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OTR
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SH
OTR
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FORD MTR CO DEL
COM
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SH
OTR
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181000
FORUM MERGER III CORP
*W EXP 08/24/202
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SH
OTR
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0
24085
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COM
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SH
OTR
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0
53714
FUNKO INC
COM CL A
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SH
OTR
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17000
FUSION FUEL GREEN PLC
*W EXP 07/01/202
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SH
OTR
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0
21300
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COM
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SH
OTR
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0
0
245
GARMIN LTD
SHS
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SH
OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
8442
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COM
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SH
OTR
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0
197929
GENERAL MLS INC
COM
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SH
OTR
26
0
0
216
GENUINE PARTS CO
COM
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SH
OTR
0
0
5730
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COM
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SH
OTR
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0
0
327
GLAXOSMITHKLINE PLC
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SH
OTR
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GLOBAL PARTNERS LP
COM UNITS
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SH
OTR
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0
29308
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SH
OTR
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0
77097
GLOBAL X FDS
FINTECH ETF
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SH
OTR
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0
5908
GLOBAL X FDS
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SH
OTR
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0
13005
GLOBAL X FDS
S&P 500 COVERED
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SH
OTR
0
0
15125
GLOBE LIFE INC
COM
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SH
OTR
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0
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GODADDY INC
CL A
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SH
OTR
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0
4780
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SHS
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SH
OTR
0
0
11106
GRAINGER W W INC
COM
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SH
OTR
0
0
946
GW PHARMACEUTICALS PLC
ADS
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383
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SH
OTR
0
0
2132
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COM
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SH
OTR
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0
105322
HASBRO INC
COM
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SH
OTR
0
0
6340
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SPONSORED ADS
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SH
OTR
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0
5968
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CL A
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SH
OTR
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0
2064
HEICO CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
2751
HERCULES CAPITAL INC
COM
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SH
OTR
0
0
10504
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SHS
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SH
OTR
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0
5185
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
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208
SH
OTR
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0
0
208
HUMANIGEN INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
15100
IBIO INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
36055
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COM
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SH
OTR
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0
0
60
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COM
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SH
OTR
0
0
54229
IMMUNOGEN INC
COM
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SH
OTR
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0
25409
INGREDION INC
COM
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SH
OTR
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0
0
177
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
26
0
0
184
INTELLIA THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
0
2857
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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SH
OTR
0
0
75139
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
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SH
OTR
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0
0
292
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0
20953
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OTR
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0
18485
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
S&P MIDCP LOW
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SH
OTR
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0
7238
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SH
OTR
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0
9375
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SH
OTR
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0
18374
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
BUYBACK ACHIEV
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3934
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SH
OTR
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0
0
46710
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
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SH
OTR
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0
4853
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
DYNMC BLDG CON
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SH
OTR
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0
13190
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
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SH
OTR
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0
1270
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P SMCP VLU MNT
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SH
OTR
0
0
4400
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL HLT
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SH
OTR
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0
2114
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WATER RES ETF
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SH
OTR
0
0
10803
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COM
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SH
OTR
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0
47036
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COM
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1
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SH
OTR
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0
0
15
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COM
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SH
OTR
0
0
52938
ISHARES INC
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SH
OTR
0
0
146
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COM
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SH
OTR
0
0
22972
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ORD SHS
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
0
0
6051
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
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SH
OTR
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0
0
23
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COM
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SH
OTR
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0
33704
GABELLI EQUITY TR INC
COM
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SH
OTR
0
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GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &
COM SH BEN INT
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SH
OTR
0
0
59286
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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SH
OTR
10
0
0
118
GENERAL MTRS CO
COM
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SH
OTR
0
0
122475
GILEAD SCIENCES INC
COM
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SH
OTR
0
0
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GLOBAL X FDS
LITHIUM BTRY ETF
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SH
OTR
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GLOBAL X FDS
NASDAQ 100 COVER
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SH
OTR
0
0
27046
GLOBAL X FDS
REIT ETF
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SH
OTR
0
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14564
GOLDMAN SACHS ETF TR
ACCES TREASURY
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SH
OTR
0
0
24530
GRAINGER W W INC
COM
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2
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SH
OTR
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0
0
4
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COM
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SH
OTR
0
0
7466
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COM
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SH
OTR
0
0
8881
HALL OF FAME RESORT & ENTMT
*W EXP 07/01/202
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SH
OTR
0
0
51400
HASBRO INC
COM
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17
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SH
OTR
14
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HECLA MNG CO
COM
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1570
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SH
OTR
0
0
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HEXCEL CORP NEW
COM
428291108
23
406
SH
OTR
14
0
0
406
HILLENBRAND INC
COM
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225
4700
SH
OTR
0
0
4700
HOLOGIC INC
COM
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269
3617
SH
OTR
0
0
3617
HOME DEPOT INC
COM
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3
8
SH
OTR
42
0
0
8
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
4218
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SH
OTR
0
0
19443
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
54
585
SH
OTR
18
0
0
585
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO
COM
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138
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SH
OTR
0
0
18000
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
0
0
50135
ICAHN ENTERPRISES LP
DEPOSITARY UNIT
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SH
OTR
0
0
18496
ILLUMINA INC
COM
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SH
OTR
0
0
4610
IMMUNOGEN INC
COM
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1
18
SH
OTR
42
0
0
18
INTEL CORP
COM
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45
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SH
OTR
10
0
0
690
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
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SH
OTR
0
0
2679
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
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SH
OTR
0
0
62320
INTUIT
COM
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SH
OTR
15
0
0
126
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
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11
SH
OTR
15
0
0
11
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OIL FD
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OTR
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0
55600
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0
13326
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10593
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0
23455
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OTR
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0
15274
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OTR
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0
10200
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0
17720
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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0
73740
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SH
OTR
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0
18119
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SH
OTR
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0
3462
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SH
OTR
0
0
12983
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
8912
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BROAD USD HIGH
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0
267
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0
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OTR
0
0
3446
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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0
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21708
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OTR
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0
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OTR
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0
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23259
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SH
OTR
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0
6200
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SH
OTR
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0
2052
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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ISHARES TR
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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ISHARES TR
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0
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0
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OTR
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0
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ISHARES TR
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SH
OTR
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0
38128
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SH
OTR
0
0
2478
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SH
OTR
0
0
3321
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OTR
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0
0
50537
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
6796
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OTR
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0
128173
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OTR
0
0
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OTR
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0
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OTR
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0
4220
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OTR
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0
7515
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SH
OTR
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0
17576
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OTR
0
0
2349
ISHARES TR
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OTR
0
0
62218
ISHARES TR
MSCI USA MIN VOL
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SH
OTR
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0
132584
ISHARES TR
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OTR
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0
0
129
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
17498
ISHARES TR
NASDAQ BIOTECH
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22
SH
OTR
0
0
22
ISHARES TR
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OTR
0
0
12318
ISHARES TR
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OTR
0
0
7358
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SH
OTR
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0
7224
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
7644
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
9084
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
5425
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
2035
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COM
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SH
OTR
0
0
17125
JOHNSON & JOHNSON
COM
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17355
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SH
OTR
0
0
105807
JOHNSON & JOHNSON
COM
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25
147
SH
OTR
26
0
0
147
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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1162
SH
OTR
21
0
0
1162
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
0
6949
KINDER MORGAN INC DEL
COM
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SH
OTR
20
0
0
670
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
COM
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SH
OTR
0
0
114580
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
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2
9
SH
OTR
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0
0
9
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
44
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SH
OTR
41
0
0
169
LAKELAND INDS INC
COM
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1391
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SH
OTR
0
0
49900
LAMB WESTON HLDGS INC
COM
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120
SH
OTR
2
0
0
120
LAUDER ESTEE COS INC
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SH
OTR
0
0
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LAUDER ESTEE COS INC
CL A
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SH
OTR
15
0
0
106
LCNB CORP
COM
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SH
OTR
0
0
100425
LEMONADE INC
COM
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SH
OTR
0
0
14882
LI AUTO INC
SPONSORED ADS
50202M102
243
9688
SH
OTR
0
0
9688
LIGHTINTHEBOX HLDG CO LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
11000
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
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20
53
SH
OTR
10
0
0
53
LOUISIANA PAC CORP
COM
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SH
OTR
0
0
13362
LOWES COS INC
COM
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SH
OTR
0
0
17852
LOWES COS INC
COM
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SH
OTR
15
0
0
120
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
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SH
OTR
0
0
22854
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COM
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SH
OTR
0
0
583
MCAFEE CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
0
14923
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
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110
SH
OTR
2
0
0
110
MCKESSON CORP
COM
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SH
OTR
4
0
0
176
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COM
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SH
OTR
0
0
2119
MEDTRONIC PLC
SHS
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10
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SH
OTR
15
0
0
79
MERCADOLIBRE INC
COM
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SH
OTR
18
0
0
36
MERCK & CO. INC
COM
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SH
OTR
0
0
96843
MERCK & CO. INC
COM
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SH
OTR
26
0
0
125
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
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16
13
SH
OTR
2
0
0
13
MFS CHARTER INCOME TR
SH BEN INT
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SH
OTR
0
0
14336
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
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SH
OTR
0
0
2389
MICROSOFT CORP
COM
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5
21
SH
OTR
14
0
0
21
MICROSOFT CORP
COM
594918104
4
16
SH
OTR
42
0
0
16
MILLER HOWARD HIGH INC EQTY
COM SHS BEN IN
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SH
OTR
0
0
11000
MONDELEZ INTL INC
CL A
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SH
OTR
10
0
0
465
MONDELEZ INTL INC
CL A
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5
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SH
OTR
14
0
0
78
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO
CL A
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SH
OTR
0
0
12602
MORGAN STANLEY
COM NEW
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34
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SH
OTR
26
0
0
430
MOSAIC CO NEW
COM
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SH
OTR
0
0
55304
MR COOPER GROUP INC
COM
62482R107
466
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SH
OTR
0
0
13396
NETFLIX INC
COM
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SH
OTR
0
0
18662
NEW RESIDENTIAL INVT CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
0
10727
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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JEFFERIES FINL GROUP INC
COM
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14
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SH
OTR
24
0
0
440
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
MULTFCTR EMRNG
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0
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0
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NICE LTD
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10249
NUVEEN SR INCOME FD
COM
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SH
OTR
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0
23284
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
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SH
OTR
0
0
9525
OLD REP INTL CORP
COM
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SH
OTR
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0
10500
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
COM
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SH
OTR
0
0
15291
OMEROS CORP
COM
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289
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SH
OTR
0
0
16234
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC
*W EXP 12/18/202
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SH
OTR
0
0
11000
OWENS & MINOR INC NEW
COM
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SH
OTR
0
0
50662
OXFORD LANE CAP CORP
COM
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SH
OTR
0
0
53134
PACER FDS TR
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SH
OTR
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0
37338
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
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SH
OTR
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114235
PAYCOM SOFTWARE INC
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SH
OTR
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6171
PAYPAL HLDGS INC
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SH
OTR
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0
96606
PAYSAFE LIMITED
ORD
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SH
OTR
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12025
PDC ENERGY INC
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SH
OTR
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0
6651
PDC ENERGY INC
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0
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PEPSICO INC
COM
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OTR
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PEPSICO INC
COM
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PERRIGO CO PLC
SHS
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PFIZER INC
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OTR
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PHILLIPS 66
COM
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SH
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124270
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0
18749
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0
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PROSHARES TR
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52094
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0
5568
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COM
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COM NEW
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SH
OTR
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1760
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13263
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1795
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26448
SOUTHERN CO
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323
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COM
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OTR
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0
28944
NOVARTIS AG
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OTR
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COM
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12
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COM
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OTR
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SH
OTR
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14636
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COM NEW
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COM
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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18920
PAYCOM SOFTWARE INC
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OTR
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35
PAYPAL HLDGS INC
COM
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OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
66159
PHILIP MORRIS INTL INC
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SH
OTR
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PHILLIPS 66
COM
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SH
OTR
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PIMCO ETF TR
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SH
OTR
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6304
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COM
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SH
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SH
OTR
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0
60449
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
OTR
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COM NEW
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OTR
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POOL CORP
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SH
OTR
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COM
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OTR
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PREFERRED APT CMNTYS INC
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SH
OTR
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OTR
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COM
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QUALCOMM INC
COM
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SH
OTR
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QUALCOMM INC
COM
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0
0
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COM NEW
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SH
OTR
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0
61416
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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REPLIGEN CORP
COM
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OTR
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COM
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OTR
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10245
RIGNET INC
COM
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SH
OTR
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ROKU INC
COM CL A
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OTR
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ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
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OTR
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0
54
ROSS STORES INC
COM
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SH
OTR
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0
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ROSS STORES INC
COM
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SH
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COM
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OTR
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SALESFORCE COM INC
COM
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SH
OTR
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0
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SANOFI
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OTR
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SANOFI
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
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1190
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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2503
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SH
OTR
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SHT TM US TRES
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SH
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66641
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OTR
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SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP GR ETF
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SH
OTR
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SCHWAB STRATEGIC TR
US REIT ETF
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SH
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CL A
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SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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20429
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COM
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SH
OTR
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SHOPIFY INC
CL A
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SH
OTR
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SIGNATURE BK NEW YORK N Y
COM
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SH
OTR
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SILVERCREST METALS INC
COM
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SH
OTR
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SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
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SH
OTR
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SIRIUS XM HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
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SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC
COM
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SH
OTR
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SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
2
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SLACK TECHNOLOGIES INC
COM CL A
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448
11024
SH
OTR
0
0
11024
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
0
12900
OPERA LTD
SPONSORED ADS
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120
12000
SH
OTR
0
0
12000
ORACLE CORP
COM
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2375
33897
SH
OTR
0
0
33897
ORGANIGRAM HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
0
59100
OSI ETF TR
OSHS GBL INTER
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2064
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SH
OTR
0
0
39592
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD
COM
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SH
OTR
0
0
87997
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
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SH
OTR
26
0
0
158
OVERSTOCK COM INC DEL
COM
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SH
OTR
0
0
4470
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION
COM
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SH
OTR
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0
24992
PACER FDS TR
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SH
OTR
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0
5456
PARAMOUNT GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
60415
PARK HOTELS & RESORTS INC
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SH
OTR
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0
9621
PAYPAL HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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0
470
PENNYMAC MTG INVT TR
COM
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SH
OTR
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0
11750
PEPSICO INC
COM
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OTR
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0
100
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COM CL A
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SH
OTR
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0
63986
PFIZER INC
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OTR
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0
58
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COM
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SH
OTR
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0
14133
PHILIP MORRIS INTL INC
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OTR
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0
394
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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SH
OTR
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0
0
125
PHYSICIANS RLTY TR
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SH
OTR
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0
14635
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OTR
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0
4599
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OTR
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0
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OTR
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0
32078
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OTR
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0
27
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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3420
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SH
OTR
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0
22904
PPL CORP
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OTR
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OTR
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0
430
PROCTER AND GAMBLE CO
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OTR
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SH
OTR
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0
4041
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COM
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SH
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OTR
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0
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PROSHARES TR
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SH
OTR
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PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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CL A
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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2476
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
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SH
OTR
0
0
11111
S&P GLOBAL INC
COM
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OTR
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0
28
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COM
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OTR
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0
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OTR
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37265
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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ENERGY
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SH
OTR
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58493
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SH
OTR
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SH
OTR
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SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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0
255283
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COM
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SH
OTR
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0
2225
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CL A
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SH
OTR
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0
14909
SHOPIFY INC
CL A
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205
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COM
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SH
OTR
0
0
16541
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COM NEW
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
2463
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CL A
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SH
OTR
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235
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COM
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OTR
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69
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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SOS LIMITED
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SH
OTR
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32700
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COM
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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0
3306
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SH
OTR
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0
24484
SPARTANNASH CO
COM
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SH
OTR
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10704
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
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SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
8251
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
36771
SPDR SER TR
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SH
OTR
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11053
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COM
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SH
OTR
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0
12
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
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SH
OTR
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0
0
90
STONECASTLE FINL CORP
COM
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SH
OTR
0
0
10340
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COM
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SH
OTR
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0
141
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COM UT REP LP
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SH
OTR
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0
28032
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
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SH
OTR
0
0
11747
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
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SH
OTR
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0
0
284
SYNOVUS FINL CORP
COM NEW
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SH
OTR
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0
14535
SYSCO CORP
COM
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SH
OTR
0
0
20172
SYSCO CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
152
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SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
0
77065
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
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SH
OTR
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0
0
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THE TRADE DESK INC
COM CL A
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
0
0
16449
THUNDER BRDG ACQUISTION II L
CL A SHS
G8857S116
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SH
OTR
0
0
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TILRAY INC
COM CL 2
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OTR
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0
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SH
OTR
0
0
3605
TOTAL SE
SPONSORED ADS
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OTR
4
0
0
926
TRANSDIGM GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
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SPONSORED ADS B
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SH
OTR
0
0
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TRAVEL PLUS LEISURE CO
COM
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SH
OTR
0
0
4356
TRUIST FINL CORP
COM
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SH
OTR
0
0
21064
TRUIST FINL CORP
COM
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SH
OTR
4
0
0
325
TWILIO INC
CL A
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SH
OTR
0
0
3658
TWO HBRS INVT CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
0
19158
TYLER TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
0
603
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
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2
28
SH
OTR
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0
0
28
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
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SH
OTR
4
0
0
3064
ULTA BEAUTY INC
COM
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SH
OTR
0
0
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UNITED RENTALS INC
COM
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SH
OTR
0
0
5179
UNITED STATES ANTIMONY CORP
COM
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SH
OTR
0
0
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US BANCORP DEL
COM NEW
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SH
OTR
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0
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VAIL RESORTS INC
COM
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
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0
39012
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SEMICONDUCTOR ET
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SH
OTR
0
0
4004
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SH
OTR
0
0
2755
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SH
OTR
0
0
2510
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
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SH
OTR
0
0
2864
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SH
OTR
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0
0
60810
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SH
OTR
0
0
32301
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SH
OTR
0
0
3201
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FTSE SMCAP ETF
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SH
OTR
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0
0
88
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TT WRLD ST ETF
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SH
OTR
0
0
13761
VANGUARD MUN BD FDS
TAX EXEMPT BD
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SH
OTR
0
0
5391
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SH
OTR
0
0
3502
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000GRW
92206C680
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SH
OTR
1
0
0
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ESG INTL STK ETF
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SH
OTR
0
0
7622
VANGUARD WORLD FD
MEGA GRWTH IND
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
15
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0
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VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
10
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COM
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SH
OTR
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VIRTUS DIVIDEND INTEREST & P
COM
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SH
OTR
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VIRTUS GLOBAL DIVID & INCOME
COM
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SH
OTR
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VISA INC
COM CL A
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
0
0
81520
WABTEC
COM
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2752
SH
OTR
0
0
2752
WALMART INC
COM
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SH
OTR
0
0
73826
WALMART INC
COM
931142103
11
78
SH
OTR
26
0
0
78
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
35
883
SH
OTR
10
0
0
883
WELLS FARGO GLOBAL DIVID OPP
COM
94987C103
219
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SH
OTR
0
0
41613
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
COM
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12
42
SH
OTR
2
0
0
42
WESTWATER RES INC
COM NEW
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205
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SH
OTR
0
0
38010
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
COM
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SH
OTR
0
0
6466
SPDR SER TR
BLOOMBERG SRT TR
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SH
OTR
0
0
20044
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
19908
SPDR SER TR
PORTFOLIO SHORT
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SH
OTR
0
0
6572
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
0
1322
SPDR SER TR
S&P 600 SML CAP
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SH
OTR
0
0
4383
SPDR SER TR
S&P HOMEBUILD
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SH
OTR
26
0
0
272
SPDR SER TR
S&P METALS MNG
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SH
OTR
26
0
0
300
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
1840
SPLUNK INC
COM
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SH
OTR
0
0
10864
SPROTT PHYSICAL GOLD TR
UNIT
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SH
OTR
0
0
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SSGA ACTIVE ETF TR
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SH
OTR
0
0
23527
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
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SH
OTR
0
0
3053
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COM
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SH
OTR
0
0
14355
STRYKER CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
0
17350
SUNRUN INC
COM
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SH
OTR
0
0
7988
SYNOPSYS INC
COM
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SH
OTR
2
0
0
60
T-MOBILE US INC
COM
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SH
OTR
0
0
7158
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SPONSORED ADS
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SH
OTR
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0
0
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TENNECO INC
CL A VTG COM STK
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SH
OTR
0
0
46810
TEREX CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
0
27160
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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2
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SH
OTR
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0
0
4
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
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SH
OTR
0
0
3300
TRAVELCENTERS OF AMERICA INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
10600
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COM
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SH
OTR
0
0
12000
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CL A
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SH
OTR
0
0
3697
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ETRACS ALER MLP
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SH
OTR
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0
28100
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COM
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0
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SH
OTR
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0
16619
UNILEVER PLC
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SH
OTR
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0
393
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COM
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SH
OTR
0
0
37687
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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OTR
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0
0
80
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
0
19
V F CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
136
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0
57999
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OTR
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0
3375
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SH
OTR
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0
1103
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0
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OTR
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0
29750
VANGUARD CHARLOTTE FDS
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OTR
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0
0
215443
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OTR
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0
84365
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OTR
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0
18459
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SMALL CP ETF
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OTR
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0
0
20163
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SH
OTR
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0
67844
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
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SH
OTR
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0
0
98264
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OTR
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0
30103
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SH
OTR
0
0
33671
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
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SH
OTR
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0
3360
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
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SH
OTR
0
0
519
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SH
OTR
0
0
9919
VANGUARD STAR FDS
VG TL INTL STK F
921909768
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SH
OTR
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0
0
12991
VANGUARD WORLD FDS
CONSUM STP ETF
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SH
OTR
0
0
3219
VAXART INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
258025
VEEVA SYS INC
CL A COM
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SH
OTR
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0
4718
VERISK ANALYTICS INC
COM
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SH
OTR
0
0
1964
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
65
VIACOMCBS INC
CL B
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SH
OTR
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0
40090
VICTORY PORTFOLIOS II
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SH
OTR
0
0
6934
VIRTUS ALLIANZGI CONVERTIBLE
COM
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SH
OTR
0
0
11818
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
0
9199
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COM
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SH
OTR
0
0
16109
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COM
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SH
OTR
0
0
2856
WABTEC
COM
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SH
OTR
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0
0
110
WATSCO INC
COM
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SH
OTR
0
0
831
WATSCO INC
COM
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SH
OTR
14
0
0
68
WEC ENERGY GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
2913
WELLS FARGO ADVANTAGE INCOME
WF INC OPPTY FD
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SH
OTR
0
0
14093
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
4
0
0
732
WELLTOWER INC
COM
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SH
OTR
0
0
2907
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
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2
24
SH
OTR
42
0
0
24
WEYERHAEUSER CO MTN BE
COM NEW
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SH
OTR
0
0
35197
WHITEHORSE FIN INC
COM
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SH
OTR
0
0
19201
WILLIAMS SONOMA INC
COM
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SH
OTR
2
0
0
137
WISDOMTREE TR
EMER MKT HIGH FD
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SH
OTR
0
0
6525
WISDOMTREE TR
US MIDCAP FUND
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SH
OTR
0
0
4576
WISDOMTREE TR
US SMALLCAP DIVD
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SH
OTR
0
0
10219
WISDOMTREE TR
US TOTAL DIVIDND
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SH
OTR
0
0
1789
WORKDAY INC
CL A
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SH
OTR
0
0
3216
WP CAREY INC
COM
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SH
OTR
10
0
0
263
WYNN RESORTS LTD
COM
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SH
OTR
0
0
3284
XCEL ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
0
7157
XILINX INC
COM
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17
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SH
OTR
41
0
0
131
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
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22
134
SH
OTR
14
0
0
134
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN
CL A
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SH
OTR
18
0
0
160
SMITH & WESSON BRANDS INC
COM
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SH
OTR
0
0
53658
SMITH A O CORP
COM
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SH
OTR
0
0
2635
SNAP INC
CL A
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SH
OTR
0
0
14274
SNOWFLAKE INC
CL A
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SH
OTR
0
0
1902
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COM
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2
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SH
OTR
42
0
0
6
SORRENTO THERAPEUTICS INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
36068
SOUTHERN CO
COM
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SH
OTR
10
0
0
523
SOUTHERN CO
COM
842587107
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SH
OTR
20
0
0
120
SPDR SER TR
AEROSPACE DEF
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SH
OTR
0
0
14594
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
43463
SPDR SER TR
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78468R101
244
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SH
OTR
0
0
7946
SPDR SER TR
S&P DIVID ETF
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SH
OTR
0
0
27786
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
SHS
L8681T102
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SH
OTR
0
0
1791
SQUARE INC
CL A
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SH
OTR
0
0
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SQUARE INC
CL A
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SH
OTR
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0
0
1450
STATE STR CORP
COM
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SH
OTR
0
0
2953
SUN CMNTYS INC
COM
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SH
OTR
0
0
1373
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
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179
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SH
OTR
0
0
8520
SVB FINANCIAL GROUP
COM
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SH
OTR
0
0
1139
SYPRIS SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
0
0
10500
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
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11
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SH
OTR
2
0
0
62
TARGET CORP
COM
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3588
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SH
OTR
0
0
18110
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
18
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SH
OTR
15
0
0
134
TEKLA HEALTHCARE OPPORTUNITI
SHS
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SH
OTR
0
0
19428
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
2
0
0
27
TELEFLEX INCORPORATED
COM
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5
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SH
OTR
15
0
0
11
TEMPUR SEALY INTL INC
COM
88023U101
715
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SH
OTR
0
0
19550
TESLA INC
COM
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SH
OTR
0
0
28123
TEXAS INSTRS INC
COM
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4261
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SH
OTR
0
0
22571
TEXAS INSTRS INC
COM
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23
122
SH
OTR
15
0
0
122
TEXAS INSTRS INC
COM
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22
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SH
OTR
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0
0
112
TG THERAPEUTICS INC
COM
88322Q108
342
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SH
OTR
0
0
7085
THE TRADE DESK INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
3733
TJX COS INC NEW
COM
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3289
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SH
OTR
0
0
49647
TJX COS INC NEW
COM
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SH
OTR
15
0
0
940
TJX COS INC NEW
COM
872540109
13
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SH
OTR
26
0
0
193
TORONTO DOMINION BK ONT
COM NEW
891160509
272
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SH
OTR
0
0
4160
TORTOISE ACQUISITION CORP II
*W EXP 06/14/202
G89554128
111
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SH
OTR
0
0
33700
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
193
1232
SH
OTR
0
0
1232
TRANSOCEAN LTD
REG SHS
H8817H100
104
29063
SH
OTR
0
0
29063
TREX CO INC
COM
89531P105
353
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SH
OTR
0
0
3847
TRIMBLE INC
COM
896239100
12
153
SH
OTR
15
0
0
153
TRXADE GROUP INC
COM NEW
89846A207
1445
275650
SH
OTR
0
0
275650
TUSCAN HLDGS CORP
*W EXP 04/01/202
90069K112
54
16700
SH
OTR
0
0
16700
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
1
2
SH
OTR
42
0
0
2
UNDER ARMOUR INC
CL A
904311107
1023
46130
SH
OTR
0
0
46130
UNION PAC CORP
COM
907818108
4875
22127
SH
OTR
0
0
22127
UNITED AIRLS HLDGS INC
COM
910047109
440
7883
SH
OTR
0
0
7883
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
2
9
SH
OTR
42
0
0
9
UNITED STS COMMODITY INDEX F
CM REP COPP FD
911718104
845
34307
SH
OTR
0
0
34307
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
13
34
SH
OTR
26
0
0
34
UNIVERSAL DISPLAY CORP
COM
91347P105
223
939
SH
OTR
0
0
939
VALERO ENERGY CORP
COM
91913Y100
347
5032
SH
OTR
0
0
5032
VANECK VECTORS ETF TR
FALLEN ANGEL HG
92189F437
72
2230
SH
OTR
26
0
0
2230
VANECK VECTORS ETF TR
GOLD MINERS ETF
92189F106
617
18955
SH
OTR
0
0
18955
VANECK VECTORS ETF TR
MORNINGSTAR WIDE
92189F643
4372
63099
SH
OTR
0
0
63099
VANECK VECTORS ETF TR
MRNGSTR DUR DV
92189H102
329
10870
SH
OTR
0
0
10870
VANECK VECTORS ETF TR
SHRT HGH YLD MUN
92189F387
465
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SH
OTR
0
0
18581
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
SMLCP 600 GRTH
921932794
575
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SH
OTR
0
0
2599
VANGUARD BD INDEX FDS
INTERMED TERM
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5574
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SH
OTR
1
0
0
62814
VANGUARD BD INDEX FDS
LONG TERM BOND
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7556
SH
OTR
0
0
7556
VANGUARD BD INDEX FDS
LONG TERM BOND
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5913
60244
SH
OTR
1
0
0
60244
VANGUARD BD INDEX FDS
SHORT TRM BOND
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10253
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SH
OTR
1
0
0
124737
VANGUARD INDEX FDS
EXTEND MKT ETF
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SH
OTR
1
0
0
9167
VANGUARD INDEX FDS
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SH
OTR
0
0
6013
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
922908512
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SH
OTR
0
0
13962
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
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SH
OTR
1
0
0
20934
VANGUARD INDEX FDS
SM CP VAL ETF
922908611
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SH
OTR
0
0
17500
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MORTG-BACK SEC
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7195
SH
OTR
0
0
7195
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
MORTG-BACK SEC
92206C771
5928
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SH
OTR
1
0
0
111067
WILLIAMS COS INC
COM
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SH
OTR
26
0
0
550
WISDOMTREE TR
EM EX ST-OWNED
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16959
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SH
OTR
0
0
421544
WISDOMTREE TR
US QTLY DIV GRT
97717X669
312
5443
SH
OTR
0
0
5443
WRAP TECHNOLOGIES INC
COM
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143
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SH
OTR
0
0
25605
XP INC
CL A
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SH
OTR
0
0
6058
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
0
0
3269
ZIOPHARM ONCOLOGY INC
COM
98973P101
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SH
OTR
0
0
22852
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHORT TERM TREAS
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SH
OTR
0
0
3593
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
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SH
OTR
0
0
3818
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000VAL
92206C714
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SH
OTR
1
0
0
5722
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS2000IDX
92206C664
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SH
OTR
1
0
0
621
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FTSE DEV MKT ETF
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SH
OTR
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0
0
428778
VANGUARD WORLD FD
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SH
OTR
0
0
15481
VANGUARD WORLD FD
MEGA CAP VAL ETF
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SH
OTR
0
0
8384
VANGUARD WORLD FDS
CONSUM DIS ETF
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SH
OTR
0
0
1574
VANGUARD WORLD FDS
ENERGY ETF
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135
SH
OTR
26
0
0
135
VANGUARD WORLD FDS
FINANCIALS ETF
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SH
OTR
0
0
9994
VELODYNE LIDAR INC
COM
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118
10275
SH
OTR
0
0
10275
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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12752
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SH
OTR
0
0
219242
VIATRIS INC
COM
92556V106
428
30437
SH
OTR
0
0
30437
VICI PPTYS INC
COM
925652109
294
10409
SH
OTR
0
0
10409
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED
SPONSORED ADS A
92763W103
261
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SH
OTR
0
0
8738
VIRTUS ALLIANZGI CONVERTIBLE
COM
92838R105
213
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SH
OTR
0
0
20500
VIRTUS ALLIANZGI DIVERSIFIED
COM
92840N100
377
11991
SH
OTR
0
0
11991
VISA INC
COM CL A
92826C839
16082
75904
SH
OTR
0
0
75904
VISA INC
COM CL A
92826C839
92
435
SH
OTR
15
0
0
435
VPC IMPACT ACQUISITION HLDNG
SHS CL A
G9441E100
296
22750
SH
OTR
0
0
22750
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
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661
12022
SH
OTR
0
0
12022
WALMART INC
COM
931142103
53
385
SH
OTR
10
0
0
385
WALMART INC
COM
931142103
5
33
SH
OTR
14
0
0
33
WASTE MGMT INC DEL
COM
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SH
OTR
0
0
7636
WAYFAIR INC
CL A
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SH
OTR
0
0
3510
WELLS FARGO CO NEW
COM
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20
495
SH
OTR
26
0
0
495
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
COM
955306105
749
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SH
OTR
0
0
2656
WESTERN ASSET EMERGING MKTS
COM
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SH
OTR
0
0
301278
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
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3
38
SH
OTR
1
0
0
38
WHOLE EARTH BRANDS INC
*W EXP 06/25/202
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116
55100
SH
OTR
0
0
55100
WILLIAMS COS INC
COM
969457100
15
627
SH
OTR
20
0
0
627
WILLIAMS SONOMA INC
COM
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2498
SH
OTR
0
0
2498
WISDOMTREE TR
CLOUD COMPUTNG
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SH
OTR
0
0
58297
WISDOMTREE TR
GLB US QTLY DIV
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138805
SH
OTR
0
0
138805
WISDOMTREE TR
US HIGH DIVIDEND
97717W208
512
6705
SH
OTR
0
0
6705
WIX COM LTD
SHS
M98068105
247
891
SH
OTR
0
0
891
WORKDAY INC
CL A
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315
SH
OTR
18
0
0
315
WORKDAY INC
CL A
98138H101
1
3
SH
OTR
42
0
0
3
WORTHINGTON INDS INC
COM
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1512
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SH
OTR
0
0
22537
XAI OCTAGON FLOATING RATE &
COM
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620
68237
SH
OTR
0
0
68237
XCEL ENERGY INC
COM
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16
241
SH
OTR
14
0
0
241
XILINX INC
COM
983919101
458
3695
SH
OTR
0
0
3695
XYLEM INC
COM
98419M100
790
7506
SH
OTR
0
0
7506
XYLEM INC
COM
98419M100
51
480
SH
OTR
15
0
0
480
YUM BRANDS INC
COM
988498101
630
5812
SH
OTR
0
0
5812
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
989207105
22
44
SH
OTR
2
0
0
44
ZEDGE INC
CL B
98923T104
825
68151
SH
OTR
0
0
68151
ZOETIS INC
CL A
98978V103
63
399
SH
OTR
15
0
0
399
ZOMEDICA PHARMACEUTICALS COR
COM
98980M109
49
31000
SH
OTR
0
0
31000
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN
CL A
98980L101
1055
3242
SH
OTR
0
0
3242
ZSCALER INC
COM
98980G102
1494
8695
SH
OTR
0
0
8695
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
PFD ETF
46138E511
7298
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SH
OTR
0
0
486438
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
S&P500 LOW VOL
46138E354
2429
41786
SH
OTR
0
0
41786
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
BULSHS 2023 CB
46138J866
543
24934
SH
OTR
0
0
24934
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
DWA ENERGY MNT
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540
21769
SH
OTR
0
0
21769
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
DYNMC LEISURE
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2766
60166
SH
OTR
0
0
60166
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
DYNMC SEMICNDT
46137V647
1669
13857
SH
OTR
0
0
13857
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
DYNMC SOFTWARE
46137V639
761
4885
SH
OTR
0
0
4885
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
HIG YLD EQ DIV
46137V563
373
18382
SH
OTR
0
0
18382
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 PUR GWT
46137V266
2033
12392
SH
OTR
0
0
12392
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
WILDERHIL CLAN
46137V134
1795
18244
SH
OTR
0
0
18244
INVESCO MUNI INCOME OPP TRST
COM
46132X101
84
10530
SH
OTR
0
0
10530
ISHARES GOLD TRUST
ISHARES
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272
15000
SH
OTR
0
0
15000
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
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3574
55536
SH
OTR
0
0
55536
ISHARES INC
ESG AWR MSCI EM
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8409
194145
SH
OTR
0
0
194145
ISHARES TR
0-5 YR TIPS ETF
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10705
101249
SH
OTR
0
0
101249
ISHARES TR
0-5YR INVT GR CP
46434V100
483
9314
SH
OTR
0
0
9314
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
1093
8065
SH
OTR
0
0
8065
ISHARES TR
COHEN STEER REIT
464287564
260
4495
SH
OTR
0
0
4495
ISHARES TR
CONV BD ETF
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5769
58730
SH
OTR
0
0
58730
ISHARES TR
CORE INTL AGGR
46435G672
296
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SH
OTR
0
0
5389
ISHARES TR
CORE MSCI TOTAL
46432F834
44
618
SH
OTR
0
0
618
ISHARES TR
CORE MSCI TOTAL
46432F834
25
345
SH
OTR
26
0
0
345
ISHARES TR
CORE S&P MCP ETF
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3428
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SH
OTR
26
0
0
13169
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
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5128
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SH
OTR
0
0
56439
ISHARES TR
CORE TOTAL USD
46434V613
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SH
OTR
0
0
220100
ISHARES TR
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713
7177
SH
OTR
0
0
7177
ISHARES TR
EAFE GRWTH ETF
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8258
82193
SH
OTR
0
0
82193
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
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9704
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SH
OTR
0
0
190377
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
3326
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
211398
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
18263
ISHARES TR
INTL SEL DIV ETF
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20224
SH
OTR
0
0
20224
ISHARES TR
ISHS 5-10YR INVT
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517
8725
SH
OTR
0
0
8725
ISHARES TR
MORNINGSTAR GRWT
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1229
4258
SH
OTR
0
0
4258
ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
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2860
37981
SH
OTR
0
0
37981
ISHARES TR
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53
330
SH
OTR
26
0
0
330
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
46432F339
4625
37972
SH
OTR
0
0
37972
ISHARES TR
MSCI USA VALUE
46432F388
9618
93862
SH
OTR
0
0
93862
ISHARES TR
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33
280
SH
OTR
0
0
280
ISHARES TR
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8687
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SH
OTR
0
0
226208
ISHARES TR
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4990
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SH
OTR
0
0
20530
ISHARES TR
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1139
7140
SH
OTR
0
0
7140
ISHARES TR
RUS MID CAP ETF
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601
8122
SH
OTR
0
0
8122
ISHARES TR
RUS TP200 GR ETF
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2993
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SH
OTR
0
0
22243
ISHARES TR
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585
2465
SH
OTR
0
0
2465
ISHARES TR
S&P 500 VAL ETF
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SH
OTR
0
0
50104
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
6699
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S&P SML 600 GWT
464287887
450
3509
SH
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0
7974
SPDR SER TR
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SPDR SER TR
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0
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STARBUCKS CORP
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STARWOOD PPTY TR INC
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0
43668
STATE STR CORP
COM
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0
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19904
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42006
STONECO LTD
COM CL A
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STRYKER CORPORATION
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STURM RUGER & CO INC
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SH
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43010
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VODAFONE GROUP PLC NEW
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WELLS FARGO CO NEW
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OTR
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WESTERN DIGITAL CORP.
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WHOLE EARTH BRANDS INC
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SH
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SH
OTR
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OTR
0
0
14745