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CANADIAN NATL RY CO
COM
136375102
17
152
SH
OTR
19
0
0
152
CANOO INC
*W EXP 12/21/202
13803R110
71
19500
SH
OTR
0
0
19500
CANOPY GROWTH CORP
COM
138035100
28
1125
SH
OTR
18
0
0
1125
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
351
6536
SH
OTR
0
0
6536
CARLYLE GROUP INC
COM
14316J108
611
19429
SH
OTR
0
0
19429
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
852
22585
SH
OTR
0
0
22585
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
2594
30712
SH
OTR
0
0
30712
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
16
184
SH
OTR
26
0
0
184
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
2315
1670
SH
OTR
0
0
1670
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
6
37
SH
OTR
14
0
0
37
CIENA CORP
COM NEW
171779309
404
7641
SH
OTR
0
0
7641
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
101
482
SH
OTR
4
0
0
482
CIMAREX ENERGY CO
COM
171798101
216
5758
SH
OTR
0
0
5758
CINTAS CORP
COM
172908105
11
31
SH
OTR
2
0
0
31
CISCO SYS INC
COM
17275R102
12
250
SH
OTR
26
0
0
250
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
164
2659
SH
OTR
4
0
0
2659
CME GROUP INC
COM
12572Q105
894
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SH
OTR
0
0
4905
COCA COLA CO
COM
191216100
37
660
SH
OTR
10
0
0
660
22ND CENTY GROUP INC
COM
90137F103
85
38400
SH
OTR
0
0
38400
ABBOTT LABS
COM
002824100
20
179
SH
OTR
26
0
0
179
ABBVIE INC
COM
00287Y109
1
8
SH
OTR
42
0
0
8
ABERDEEN EMRG MRKTS EQT INM
COM
00301W105
84
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SH
OTR
0
0
10203
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD
COM SH BEN INT
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SH
OTR
0
0
71847
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
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9359
SH
OTR
0
0
9359
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
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SH
OTR
17
0
0
50
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
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SH
OTR
0
0
11333
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
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335
SH
OTR
18
0
0
335
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
6
10
SH
OTR
42
0
0
10
AFLAC INC
COM
001055102
380
8539
SH
OTR
0
0
8539
AGILENT TECHNOLOGIES INC
COM
00846U101
545
4596
SH
OTR
0
0
4596
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
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17
62
SH
OTR
15
0
0
62
ALCON AG
ORD SHS
H01301128
4
57
SH
OTR
42
0
0
57
ALEXCO RESOURCE CORP
COM
01535P106
508
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SH
OTR
0
0
160000
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
COM
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1004
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SH
OTR
0
0
6424
ALPHABET INC
CAP STK CL A
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11468
6543
SH
OTR
0
0
6543
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
118
67
SH
OTR
18
0
0
67
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
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5576
SH
OTR
0
0
5576
ALPS ETF TR
ALERIAN MLP
00162Q452
281
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SH
OTR
0
0
10929
ALTIMMUNE INC
COM NEW
02155H200
369
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SH
OTR
0
0
32650
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
18
426
SH
OTR
10
0
0
426
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN
BEN UNIT CTF
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SH
OTR
0
0
16854
AMERICAN AIRLS GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
12255
AMERICAN EXPRESS CO
COM
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24
199
SH
OTR
26
0
0
199
AMERICAN FIN TR INC
COM CLASS A
02607T109
16
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SH
OTR
1
0
0
2108
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
7
31
SH
OTR
26
0
0
31
AMERICAN WELL CORP
CL A
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227
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SH
OTR
0
0
8925
AMGEN INC
COM
031162100
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SH
OTR
0
0
22626
AMPHENOL CORP NEW
CL A
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SH
OTR
0
0
6211
ANALOG DEVICES INC
COM
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21
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SH
OTR
14
0
0
137
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
4
23
SH
OTR
17
0
0
23
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
SPONSORED ADR
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439
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SH
OTR
0
0
6273
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
COM
035710409
1138
134584
SH
OTR
0
0
134584
APOLLO GLOBAL MGMT INC
COM CL A
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32313
SH
OTR
0
0
32313
APOLLO INVT CORP
COM NEW
03761U502
123
11481
SH
OTR
0
0
11481
APPLE INC
COM
037833100
21
152
SH
OTR
26
0
0
152
AQUA METALS INC
COM
03837J101
159
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SH
OTR
0
0
53000
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
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SH
OTR
0
0
6323
AUTOZONE INC
COM
053332102
260
219
SH
OTR
0
0
219
AVALARA INC
COM
05338G106
308
1862
SH
OTR
0
0
1862
AVERY DENNISON CORP
COM
053611109
353
2271
SH
OTR
0
0
2271
BARCLAYS PLC
ADR
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37
4555
SH
OTR
0
0
4555
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
820
3276
SH
OTR
0
0
3276
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL A
084670108
348
1
SH
OTR
0
0
1
BEST BUY INC
COM
086516101
453
4539
SH
OTR
0
0
4539
BIO RAD LABS INC
CL A
090572207
530
908
SH
OTR
0
0
908
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
09061G101
2
22
SH
OTR
42
0
0
22
BK OF AMERICA CORP
COM
060505104
4163
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SH
OTR
0
0
137316
BLACK KNIGHT INC
COM
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4036
SH
OTR
0
0
4036
BLACKROCK ENHANCD CAP & INM
COM
09256A109
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SH
OTR
0
0
48966
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI
COM
09251A104
302
35564
SH
OTR
0
0
35564
BLACKROCK RES & COMMODITIES
SHS
09257A108
265
35740
SH
OTR
0
0
35740
BLACKSTONE GROUP INC
COM CL A
09260D107
3083
47561
SH
OTR
0
0
47561
BLACKSTONE STRATEGIC CREDIT
COM SHS BEN IN
09257R101
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SH
OTR
0
0
11283
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
461
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SH
OTR
0
0
207
BOSTON PROPERTIES INC
COM
101121101
254
2682
SH
OTR
0
0
2682
BOULDER GROWTH & INCOME FD I
COM
101507101
3279
294354
SH
OTR
0
0
294354
BOXLIGHT CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
0
95779
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
RIGHT 99/99/9999
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9
12061
SH
OTR
0
0
12061
BROADCOM INC
COM
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SH
OTR
10
0
0
47
BROADCOM INC
COM
11135F101
19
43
SH
OTR
26
0
0
43
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM
SHS BEN INT
112830104
771
43222
SH
OTR
0
0
43222
BURGERFI INTERNATIONAL INC
*W EXP 12/16/202
12122L119
154
69600
SH
OTR
0
0
69600
CALAMOS DYNAMIC CONV & INCOM
COM
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243
8617
SH
OTR
0
0
8617
CALEDONIA MNG CORP PLC
SHS NEW
G1757E113
184
11559
SH
OTR
0
0
11559
CANADIAN NATL RY CO
COM
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271
2460
SH
OTR
0
0
2460
CARDINAL HEALTH INC
COM
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1793
SH
OTR
4
0
0
1793
CARNIVAL CORP
UNIT 99/99/9999
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38225
SH
OTR
0
0
38225
CATERPILLAR INC
COM
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46
248
SH
OTR
10
0
0
248
CATERPILLAR INC
COM
149123101
19
101
SH
OTR
26
0
0
101
ABBOTT LABS
COM
002824100
9
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SH
OTR
18
0
0
80
ABBVIE INC
COM
00287Y109
6957
64922
SH
OTR
0
0
64922
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY
COM SH BEN INT
00302L108
92
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SH
OTR
0
0
17291
ABIOMED INC
COM
003654100
660
2034
SH
OTR
0
0
2034
ADVANCED MICRO DEVICES INC
COM
007903107
4835
52720
SH
OTR
0
0
52720
AFLAC INC
COM
001055102
31
694
SH
OTR
10
0
0
694
ALBEMARLE CORP
COM
012653101
418
2830
SH
OTR
0
0
2830
ALCON AG
ORD SHS
H01301128
1168
17699
SH
OTR
0
0
17699
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN
COM
015271109
25
139
SH
OTR
41
0
0
139
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
93
397
SH
OTR
4
0
0
397
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
3
10
SH
OTR
42
0
0
10
ALIGN TECHNOLOGY INC
COM
016255101
200
373
SH
OTR
0
0
373
ALJ REGL HLDGS INC
COM
001627108
24
21044
SH
OTR
0
0
21044
ALLIANZGI CONV & INCOME FD I
COM
018825109
309
60644
SH
OTR
0
0
60644
ALLSTATE CORP
COM
020002101
283
2572
SH
OTR
0
0
2572
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
6
3
SH
OTR
17
0
0
3
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
2980
72671
SH
OTR
0
0
72671
AMAZON COM INC
COM
023135106
38193
11727
SH
OTR
0
0
11727
AMBEV SA
SPONSORED ADR
02319V103
272
88832
SH
OTR
0
0
88832
AMCI ACQUISITION CORP
CLASS A
00165R101
189
12600
SH
OTR
0
0
12600
AMCOR PLC
ORD
G0250X107
1466
124506
SH
OTR
0
0
124506
AMERICAN CENTY ETF TR
DIVERSIFID CRP
025072109
757
14246
SH
OTR
0
0
14246
AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
025537101
481
5770
SH
OTR
0
0
5770
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
3796
16911
SH
OTR
0
0
16911
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
75
332
SH
OTR
15
0
0
332
AMERICAS GOLD AND SILVER COR
COM
03062D100
301
93000
SH
OTR
0
0
93000
AMGEN INC
COM
031162100
5
18
SH
OTR
42
0
0
18
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
SPONSORED ADR
03524A108
12
158
SH
OTR
4
0
0
158
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
SPONSORED ADR
03524A108
3
34
SH
OTR
42
0
0
34
ANSYS INC
COM
03662Q105
722
1983
SH
OTR
0
0
1983
APEX TECHNOLOGY ACQUISITION
COM CL A
03768F102
562
37400
SH
OTR
0
0
37400
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
1194
13828
SH
OTR
0
0
13828
APTIV PLC
SHS
G6095L109
377
2893
SH
OTR
0
0
2893
ARES CAPITAL CORP
COM
04010L103
720
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SH
OTR
0
0
42606
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
2586
5302
SH
OTR
0
0
5302
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
8
16
SH
OTR
13
0
0
16
AT&T INC
COM
00206R102
8848
307640
SH
OTR
0
0
307640
AT&T INC
COM
00206R102
13
452
SH
OTR
26
0
0
452
AUTODESK INC
COM
052769106
3
8
SH
OTR
42
0
0
8
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
13
71
SH
OTR
26
0
0
71
AVENUE THERAPEUTICS INC
COM NEW
05360L205
999
167787
SH
OTR
0
0
167787
AVERY DENNISON CORP
COM
053611109
10
62
SH
OTR
14
0
0
62
BAIDU INC
SPON ADR REP A
056752108
246
1136
SH
OTR
0
0
1136
BALLARD PWR SYS INC NEW
COM
058586108
211
9013
SH
OTR
0
0
9013
BARCLAYS BANK PLC
IPTH SR B S&P
06746P621
83
22200
SH
OTR
0
0
22200
BEL FUSE INC
CL B
077347300
316
21000
SH
OTR
0
0
21000
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
6
24
SH
OTR
14
0
0
24
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
177
760
SH
OTR
21
0
0
760
BIO RAD LABS INC
CL A
090572207
8
13
SH
OTR
15
0
0
13
BIOGEN INC
COM
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3
9
SH
OTR
42
0
0
9
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI
COM
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SH
OTR
0
0
38970
BLACKROCK INC
COM
09247X101
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2921
SH
OTR
0
0
2921
BLACKROCK INC
COM
09247X101
17
24
SH
OTR
26
0
0
24
BLACKROCK MUNIVEST FD INC
COM
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105
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SH
OTR
0
0
11355
BOOKING HOLDINGS INC
COM
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3
1
SH
OTR
17
0
0
1
BOSTON BEER INC
CL A
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245
246
SH
OTR
0
0
246
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
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12
185
SH
OTR
26
0
0
185
BRUNSWICK CORP
COM
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SH
OTR
0
0
3482
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
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SH
OTR
0
0
4012
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COM
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SH
OTR
0
0
27625
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COM
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SH
OTR
0
0
36875
CAPITAL SOUTHWEST CORP
COM
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SH
OTR
0
0
55938
CBRE GROUP INC
CL A
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
0
0
35500
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SH
OTR
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0
2255
CHEVRON CORP NEW
COM
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OTR
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0
0
390
CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
0
1632
CIENA CORP
COM NEW
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SH
OTR
2
0
0
199
CINTAS CORP
COM
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SH
OTR
0
0
539
CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
882
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COM NEW
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19
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SH
OTR
10
0
0
303
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COM
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SH
OTR
0
0
12726
COHEN & STEERS QUALITY INCOM
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OTR
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0
15187
COMCAST CORP NEW
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OTR
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0
0
119
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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0
0
1781
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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0
0
127
CONAGRA BRANDS INC
COM
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SH
OTR
0
0
9379
CONOCOPHILLIPS
COM
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SH
OTR
0
0
35346
COPART INC
COM
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SH
OTR
0
0
7632
CORTEVA INC
COM
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SH
OTR
14
0
0
101
CORTEVA INC
COM
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100
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SH
OTR
4
0
0
2575
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
0
51
CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC
COM
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SH
OTR
0
0
128476
CRISPR THERAPEUTICS AG
NAMEN AKT
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SH
OTR
0
0
4199
CSX CORP
COM
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SH
OTR
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0
14803
CUMMINS INC
COM
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SH
OTR
0
0
3502
CVS HEALTH CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
441
DBX ETF TR
XTRACK USD HIGH
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SH
OTR
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0
12725
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COM NEW
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SH
OTR
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0
47406
DENTSPLY SIRONA INC
COM
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OTR
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0
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DESKTOP METAL INC
*W EXP 03/31/202
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SH
OTR
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0
23900
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
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SH
OTR
0
0
1773
DISNEY WALT CO
COM
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SH
OTR
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0
0
19
DOCUSIGN INC
COM
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SH
OTR
18
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0
305
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
4913
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
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OTR
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0
0
8
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
0
364
DOMINION ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
0
11370
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SH
OTR
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0
9471
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
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SH
OTR
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0
11505
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COM
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SH
OTR
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0
88162
EASTMAN CHEM CO
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OTR
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0
0
278
EASTMAN CHEM CO
COM
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SH
OTR
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0
0
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ECOLAB INC
COM
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SH
OTR
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0
0
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EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
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SH
OTR
0
0
10478
EMBRAER S.A.
SPONSORED ADS
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SH
OTR
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0
0
8974
EMERSON ELEC CO
COM
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SH
OTR
0
0
10239
ENDRA LIFE SCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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29700
ENERGY TRANSFER LP
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SH
OTR
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0
38016
EQUIFAX INC
COM
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OTR
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0
0
54
EQUINIX INC
COM
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OTR
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0
0
48
ETF MANAGERS TR
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SH
OTR
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0
41410
EVERSOURCE ENERGY
COM
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SH
OTR
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0
7298
EXACT SCIENCES CORP
COM
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SH
OTR
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0
4506
EXXON MOBIL CORP
COM
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SH
OTR
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0
89744
FACEBOOK INC
CL A
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SH
OTR
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0
0
26
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COM
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SH
OTR
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0
0
241
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
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221
SH
OTR
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0
221
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP F
COM SHS
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0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
5656
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SH
OTR
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35809
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SH
OTR
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3436
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SH
OTR
0
0
10620
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COM
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SH
OTR
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34829
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SH
OTR
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25223
FISERV INC
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
18825
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COM CL A
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OTR
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0
33250
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
0
0
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COM
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SH
OTR
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0
55510
FS KKR CAP CORP
COM
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SH
OTR
0
0
34217
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
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SH
OTR
0
0
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GAMCO NAT RES GOLD & INCOME
SH BEN INT
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SH
OTR
0
0
28158
GENERAC HLDGS INC
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SH
OTR
0
0
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COM
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SH
OTR
0
0
6425
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COM
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SH
OTR
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0
0
4667
GENUINE PARTS CO
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SH
OTR
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0
0
122
GLOBE LIFE INC
COM
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SH
OTR
0
0
2468
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
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SH
OTR
0
0
11973
COLONY CAP INC NEW
CL A COM
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SH
OTR
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0
11900
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COM
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SH
OTR
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0
21632
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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0
104273
COMCAST CORP NEW
CL A
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OTR
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442
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SH
OTR
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0
129
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
95
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
0
1289
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COM
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SH
OTR
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0
3286
DANAHER CORPORATION
COM
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OTR
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0
0
456
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COM
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OTR
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0
3608
DARDEN RESTAURANTS INC
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CL A COM
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SH
OTR
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DEERE & CO
COM
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SH
OTR
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DIGITAL RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
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66
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COM NEW
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SH
OTR
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0
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DOCUSIGN INC
COM
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SH
OTR
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0
0
34
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
116
DRAFTKINGS INC
COM CL A
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SH
OTR
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0
44826
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COM
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SH
OTR
0
0
11100
EATON CORP PLC
SHS
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SH
OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
0
0
10278
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COM
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SH
OTR
0
0
10167
ECOLAB INC
COM
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SH
OTR
0
0
2966
EMBRAER S.A.
SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
0
10500
ENPHASE ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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0
5877
EPAM SYS INC
COM
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SH
OTR
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0
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EQUIFAX INC
COM
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SH
OTR
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0
4466
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR
ROBO GLB ETF
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OTR
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EXELON CORP
COM
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OTR
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FACEBOOK INC
CL A
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OTR
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0
0
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FACEBOOK INC
CL A
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SH
OTR
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0
0
38
FEDEX CORP
COM
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SH
OTR
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FIDELITY COVINGTON TRUST
MSCI INFO TECH I
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SH
OTR
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FIDELITY MERRIMACK STR TR
LTD TRM BD ETF
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547
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SH
OTR
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0
10338
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
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SH
OTR
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0
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FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
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5
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SH
OTR
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0
28
FIRST SOLAR INC
COM
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272
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SH
OTR
0
0
2741
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
US EQTY OPPT ETF
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SH
OTR
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FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
DORSEY WRIGHT
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SH
OTR
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FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
FIRST TR ENH NEW
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SH
OTR
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FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NAS CLNEDG GREEN
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SH
OTR
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5244
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NO AMER ENERGY
33738D101
2674
127508
SH
OTR
0
0
127508
FIRST TR SR FLG RTE INCM FD
COM
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452
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SH
OTR
0
0
38843
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN
SHS
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SH
OTR
0
0
55349
FORD MTR CO DEL
COM
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SH
OTR
0
0
83064
FUELCELL ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
0
71590
FUSION FUEL GREEN PLC
*W EXP 07/01/202
G3R25D100
210
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SH
OTR
0
0
31500
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
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SH
OTR
10
0
0
300
GENERAC HLDGS INC
COM
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17
74
SH
OTR
2
0
0
74
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
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SH
OTR
0
0
5649
GENERAL ELECTRIC CO
COM
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SH
OTR
0
0
116712
GENERAL MLS INC
COM
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13
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SH
OTR
26
0
0
216
GENUINE PARTS CO
COM
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286
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SH
OTR
0
0
2840
GILEAD SCIENCES INC
COM
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SH
OTR
10
0
0
391
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
30280
GLOBE LIFE INC
COM
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185
SH
OTR
14
0
0
185
GORES HLDGS V INC
COM CL A
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307
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SH
OTR
0
0
29500
GRAINGER W W INC
COM
384802104
402
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SH
OTR
0
0
984
GW PHARMACEUTICALS PLC
ADS
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294
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SH
OTR
0
0
2537
HALL OF FAME RESORT & ENTMT
COM
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SH
OTR
0
0
69844
HASBRO INC
COM
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SH
OTR
0
0
10452
HCA HEALTHCARE INC
COM
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SH
OTR
4
0
0
511
HDFC BANK LTD
SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
0
4480
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SHS
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SH
OTR
0
0
4708
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
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SH
OTR
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0
142
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SH
OTR
0
0
35430
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COM
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SH
OTR
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0
22633
CBRE GROUP INC
CL A
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SH
OTR
0
0
7143
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COM
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SH
OTR
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0
0
28
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
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SH
OTR
0
0
6451
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
28755
CITRIX SYS INC
COM
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SH
OTR
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0
12468
CITRIX SYS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
13
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW
COM
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SH
OTR
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0
23250
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SH
OTR
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0
3036
CLOROX CO DEL
COM
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SH
OTR
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0
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CME GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
0
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COCA COLA CO
COM
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SH
OTR
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0
82925
COEUR MNG INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
92511
COLLECTIVE GROWTH CORP
*W EXP 04/30/202
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SH
OTR
0
0
14600
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
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SH
OTR
0
0
16338
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
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SH
OTR
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0
2079
CORNING INC
COM
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SH
OTR
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0
31940
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
29186
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
0
8
COUPA SOFTWARE INC
COM
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SH
OTR
0
0
988
CREE INC
COM
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SH
OTR
0
0
5303
CREE INC
COM
225447101
1
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SH
OTR
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0
0
8
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
11714
CVS HEALTH CORP
COM
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SH
OTR
0
0
54066
DBX ETF TR
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SH
OTR
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0
6766
DBX ETF TR
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SH
OTR
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0
0
215
DENTSPLY SIRONA INC
COM
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SH
OTR
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0
253
DIGITAL RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
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0
1782
DOCUSIGN INC
COM
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SH
OTR
0
0
7792
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
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SH
OTR
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0
0
87
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS
COM
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SH
OTR
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0
28146
EATON CORP PLC
SHS
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SH
OTR
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0
6681
EATON CORP PLC
SHS
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SH
OTR
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0
62
EATON VANCE CORP
COM NON VTG
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SH
OTR
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0
3834
EATON VANCE ENHANCED EQUITY
COM
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SH
OTR
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0
19415
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COM
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SH
OTR
0
0
36523
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COM
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SH
OTR
0
0
16475
ECOLAB INC
COM
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SH
OTR
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0
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EDITAS MEDICINE INC
COM
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SH
OTR
0
0
5887
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COM
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SH
OTR
10
0
0
220
EMERSON ELEC CO
COM
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SH
OTR
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0
0
1226
EQUINIX INC
COM
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SH
OTR
0
0
1947
EQUINIX INC
COM
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3
SH
OTR
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0
0
3
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SH
OTR
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0
6085
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COM
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OTR
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0
686
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COM
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SH
OTR
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0
10019
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COM
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SH
OTR
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0
1119
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COM
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OTR
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0
0
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
0
21
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COM
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SH
OTR
0
0
1761
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
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OTR
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176
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0
6812
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0
30850
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SH
OTR
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0
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FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
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SH
OTR
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0
10416
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SH
OTR
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0
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DJ INTERNT IDX
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SH
OTR
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0
15285
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
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SH
OTR
0
0
22746
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX
COM SHS
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SH
OTR
0
0
3670
FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND
SHS
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SH
OTR
0
0
11485
FISERV INC
COM
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SH
OTR
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0
0
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FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
0
3120
FORTINET INC
COM
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SH
OTR
2
0
0
78
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
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852
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SH
OTR
0
0
32713
GATX CORP
COM
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255
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SH
OTR
0
0
3057
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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SH
OTR
4
0
0
466
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
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2
54
SH
OTR
14
0
0
54
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
4
0
0
4925
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COM NEW
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SH
OTR
0
0
55421
GLOBAL PMTS INC
COM
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SH
OTR
0
0
4223
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
83
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SH
OTR
18
0
0
384
CITIGROUP INC
COM NEW
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203
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SH
OTR
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0
0
3281
CLOUDFLARE INC
CL A COM
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SH
OTR
0
0
3840
COCA COLA CO
COM
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SH
OTR
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0
0
199
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR
COM
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SH
OTR
0
0
16980
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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0
0
874
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE
COM
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SH
OTR
0
0
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CORTEVA INC
COM
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SH
OTR
10
0
0
821
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
0
0
8634
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
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SH
OTR
10
0
0
196
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
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SH
OTR
15
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0
109
D R HORTON INC
COM
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SH
OTR
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DATADOG INC
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SH
OTR
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0
140
DENTSPLY SIRONA INC
COM
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SH
OTR
0
0
4781
DICKS SPORTING GOODS INC
COM
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SH
OTR
0
0
4408
DISNEY WALT CO
COM
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SH
OTR
0
0
64035
DISNEY WALT CO
COM
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4
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SH
OTR
17
0
0
21
DISNEY WALT CO
COM
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SH
OTR
26
0
0
98
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
0
878
DOMINOS PIZZA INC
COM
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SH
OTR
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0
0
245
DOVER CORP
COM
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SH
OTR
0
0
5531
DOW INC
COM
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1210
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SH
OTR
0
0
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COM
26614N102
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SH
OTR
0
0
13069
EASTMAN CHEM CO
COM
277432100
559
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SH
OTR
0
0
5566
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COM SH BEN INT
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SH
OTR
0
0
66873
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COM
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SH
OTR
0
0
14917
EATON VANCE TAX-MANAGED BUY-
COM
27828Y108
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SH
OTR
0
0
13470
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB
COM
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367
37913
SH
OTR
0
0
37913
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB
COM
27829F108
723
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SH
OTR
0
0
82328
ENBRIDGE INC
COM
29250N105
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SH
OTR
0
0
11752
ENBRIDGE INC
COM
29250N105
11
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SH
OTR
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0
0
331
ENDEAVOUR SILVER CORP
COM
29258Y103
217
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SH
OTR
0
0
43000
ENEL CHILE S.A.
SPONSORED ADR
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SH
OTR
4
0
0
16015
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
1573
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SH
OTR
0
0
80257
EPAM SYS INC
COM
29414B104
22
59
SH
OTR
14
0
0
59
ETF MANAGERS TR
PRIME CYBR SCRTY
26924G201
656
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SH
OTR
0
0
11384
ETF SER SOLUTIONS
DEFIANCE NEXT
26922A289
932
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SH
OTR
0
0
27736
EXELON CORP
COM
30161N101
13
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SH
OTR
20
0
0
307
FACEBOOK INC
CL A
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20503
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SH
OTR
0
0
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FACEBOOK INC
CL A
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90
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SH
OTR
15
0
0
328
FASTLY INC
CL A
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2286
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SH
OTR
0
0
27020
FEDEX CORP
COM
31428X106
1751
6741
SH
OTR
0
0
6741
FIDELITY COVINGTON TRUST
MSCI HLTH CARE I
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205
3539
SH
OTR
0
0
3539
FIRST INTST BANCSYSTEM INC
COM CL A
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6750
SH
OTR
0
0
6750
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
12
75
SH
OTR
2
0
0
75
FIRST TR EXCH TRADED FD III
MANAGD MUN ETF
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242
4265
SH
OTR
0
0
4265
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SH
OTR
0
0
26050
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NASDAQ TRANSN
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460
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SH
OTR
0
0
16368
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NY ARCA BIOTECH
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4782
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SH
OTR
0
0
28465
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
SENIOR LN FD
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SH
OTR
0
0
15669
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD
COM SHS
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SH
OTR
0
0
115132
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SHS
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SH
OTR
0
0
69773
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COM
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SH
OTR
0
0
6839
FISERV INC
COM
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2024
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SH
OTR
0
0
17766
FIVERR INTL LTD
ORD SHS
M4R82T106
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SH
OTR
0
0
3991
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COM
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SH
OTR
0
0
68326
FRANKLIN ETF TR
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SH
OTR
0
0
6057
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
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SH
OTR
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0
0
23
GABELLI DIVID & INCOME TR
COM
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SH
OTR
0
0
28641
GABELLI EQUITY TR INC
COM
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SH
OTR
0
0
14583
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &
COM SH BEN INT
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SH
OTR
0
0
60574
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
145
GENERAL MTRS CO
COM
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SH
OTR
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0
17707
GILEAD SCIENCES INC
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SH
OTR
0
0
17899
GLOBAL X FDS
LITHIUM BTRY ETF
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SH
OTR
0
0
3646
GLOBAL X FDS
NASDAQ 100 COVER
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SH
OTR
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0
19617
GOLDMAN SACHS ETF TR
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SH
OTR
0
0
23757
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COM
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SH
OTR
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0
7
GROWGENERATION CORP
COM
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SH
OTR
0
0
8634
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COM
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SH
OTR
0
0
6995
GUARDANT HEALTH INC
COM
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OTR
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0
0
35
HASBRO INC
COM
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SH
OTR
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0
0
203
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COM CL A
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SH
OTR
0
0
7668
GRACO INC
COM
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SH
OTR
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0
0
105
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COM
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SH
OTR
0
0
13000
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COM
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SH
OTR
0
0
2955
HALLIBURTON CO
COM
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SH
OTR
0
0
6840
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COM
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SH
OTR
0
0
9355
HOME DEPOT INC
COM
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SH
OTR
0
0
49605
HP INC
COM
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SH
OTR
0
0
15689
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
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0
0
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IAC INTERACTIVECORP NEW
COM
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SH
OTR
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2125
IHS MARKIT LTD
SHS
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SH
OTR
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0
3154
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
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SH
OTR
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0
0
619
INNOVATIVE INDL PPTYS INC
COM
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SH
OTR
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0
7915
INOVIO PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
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SH
OTR
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43780
INSULET CORP
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SH
OTR
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0
27270
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
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0
47152
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
1065
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COM
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SH
OTR
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0
36084
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SH
OTR
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0
9548
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SH
OTR
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10453
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SH
OTR
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0
16755
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SH
OTR
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0
9291
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SH
OTR
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0
38289
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COM
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SH
OTR
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0
4349
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SH
OTR
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0
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ISHARES
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SH
OTR
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0
90576
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
5739
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
65128
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
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ISHARES TR
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SH
OTR
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0
10353
ISHARES TR
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
4850
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
9225
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
7423
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
7269
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
9296
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
15178
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
0
0
5101
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
7939
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
0
1685
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
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ISHARES TR
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SH
OTR
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0
12375
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
72692
ISHARES TR
U.S. FIN SVC ETF
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SH
OTR
0
0
2637
ISHARES TR
U.S. TECH ETF
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SH
OTR
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0
12198
ISHARES U S ETF TR
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SH
OTR
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0
6416
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COM
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SH
OTR
0
0
39276
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
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SH
OTR
0
0
12689
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
2
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SH
OTR
42
0
0
30
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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61
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SH
OTR
10
0
0
473
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
34
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SH
OTR
26
0
0
264
KALEYRA INC
COM
483379103
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SH
OTR
0
0
56686
KEYCORP
COM
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SH
OTR
0
0
36563
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
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SH
OTR
10
0
0
1707
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
305
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SH
OTR
0
0
8776
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
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18
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SH
OTR
15
0
0
86
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
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SH
OTR
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0
0
16
LINDE PLC
SHS
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SH
OTR
0
0
3893
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
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SH
OTR
26
0
0
39
LORDSTOWN MOTORS CORP
COM CL A
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320
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SH
OTR
0
0
15950
LUMEN TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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0
0
10540
MACYS INC
COM
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SH
OTR
0
0
10923
MAGNA INTL INC
COM
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SH
OTR
21
0
0
2869
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COM
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SH
OTR
0
0
39579
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
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SH
OTR
15
0
0
404
MASCO CORP
COM
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SH
OTR
2
0
0
203
MASIMO CORP
COM
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SH
OTR
0
0
1261
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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SH
OTR
15
0
0
216
MCDONALDS CORP
COM
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SH
OTR
26
0
0
50
MCKESSON CORP
COM
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SH
OTR
0
0
965
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
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0
0
378
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
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0
0
188
METLIFE INC
COM
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SH
OTR
0
0
14009
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
0
0
14207
MICROSOFT CORP
COM
594918104
41415
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SH
OTR
0
0
186201
MICROSOFT CORP
COM
594918104
203
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SH
OTR
18
0
0
910
MOHAWK INDS INC
COM
608190104
191
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SH
OTR
0
0
1352
MSCI INC
COM
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1297
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SH
OTR
0
0
2905
MUSTANG BIO INC
COM
62818Q104
739
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SH
OTR
0
0
195151
NETFLIX INC
COM
64110L106
125
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SH
OTR
18
0
0
230
NEXTERA ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
0
127474
NOMAD FOODS LTD
USD ORD SHS
G6564A105
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SH
OTR
0
0
17136
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L
SHS
G66721104
284
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SH
OTR
0
0
11129
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
32
334
SH
OTR
19
0
0
334
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR
COM
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SH
OTR
0
0
66862
NVIDIA CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
0
17281
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
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SH
OTR
18
0
0
137
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
5
9
SH
OTR
42
0
0
9
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
3
16
SH
OTR
42
0
0
16
OFS CREDIT COMPANY INC
COM
67111Q107
179
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SH
OTR
0
0
14328
OKTA INC
CL A
679295105
3304
12995
SH
OTR
0
0
12995
OKTA INC
CL A
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14
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SH
OTR
18
0
0
55
OLD REP INTL CORP
COM
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46
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SH
OTR
4
0
0
2308
ORACLE CORP
COM
68389X105
1515
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SH
OTR
0
0
23408
OSI ETF TR
OSHS GBL INTER
67110P704
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SH
OTR
0
0
143339
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD
COM
68827L101
316
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SH
OTR
0
0
24877
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
11
158
SH
OTR
26
0
0
158
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION
COM
69121K104
310
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SH
OTR
0
0
24441
PACKAGING CORP AMER
COM
695156109
310
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SH
OTR
0
0
2246
PAGERDUTY INC
COM
69553P100
242
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SH
OTR
0
0
5800
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
450
1653
SH
OTR
0
0
1653
PARSLEY ENERGY INC
CL A
701877102
179
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SH
OTR
0
0
12531
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
188
800
SH
OTR
18
0
0
800
PELOTON INTERACTIVE INC
CL A COM
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962
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SH
OTR
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0
6336
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COM
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SH
OTR
0
0
12064
PEPSICO INC
COM
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99
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OTR
15
0
0
99
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COM CL A
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SH
OTR
0
0
39200
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SH
OTR
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0
11182
PFIZER INC
COM
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SH
OTR
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0
0
58
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COM
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SH
OTR
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0
11481
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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SH
OTR
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0
477
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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SH
OTR
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0
0
124
PHYSICIANS RLTY TR
COM
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SH
OTR
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0
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0
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0
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0
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18671
PPL CORP
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OTR
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0
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PROCTER AND GAMBLE CO
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UNIT
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COM
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UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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OTR
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0
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COM
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0
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COM NEW
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CL A COM
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SH
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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OTR
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OTR
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COM
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COM
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SH
OTR
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SHS
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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11
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM NEW
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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DWA HEALTHCARE
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551
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SH
OTR
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0
3439
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OTR
0
0
4858
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DYNMC SOFTWARE
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SH
OTR
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0
3903
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SH
OTR
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0
11494
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SH
OTR
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0
1981
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SH
OTR
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0
8408
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SH
OTR
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0
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0
96820
ISHARES INC
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0
52546
ISHARES INC
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0
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0
5523
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OTR
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SH
OTR
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0
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0
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0
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174443
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OTR
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0
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0
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
3729
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
7208
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SH
OTR
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0
171101
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SH
OTR
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0
11248
JOHNSON & JOHNSON
COM
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OTR
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0
0
36
JOHNSON & JOHNSON
COM
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OTR
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0
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COM
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OTR
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HOME DEPOT INC
COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
13891
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COM
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SH
OTR
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0
48600
HOULIHAN LOKEY INC
CL A
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SH
OTR
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0
4192
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
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OTR
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0
20988
ICAHN ENTERPRISES LP
DEPOSITARY UNIT
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SH
OTR
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0
17142
ILLUMINA INC
COM
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SH
OTR
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0
1824
ILLUMINA INC
COM
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OTR
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0
0
13
IMMUNOGEN INC
COM
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OTR
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0
0
18
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
843
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
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SH
OTR
0
0
6672
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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SH
OTR
10
0
0
103
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
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SH
OTR
0
0
12927
INTUIT
COM
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SH
OTR
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0
0
160
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
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OTR
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0
11
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OIL FD
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55600
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2688
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20602
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36921
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DWA TECHNOLOGY
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SH
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5086
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SH
OTR
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0
1442
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COM
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0
20580
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91354
ISHARES TR
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9208
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BROAD USD HIGH
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0
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20708
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0
606614
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
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0
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0
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OTR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
29324
JOHNSON & JOHNSON
COM
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0
388
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COM
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SH
OTR
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0
62950
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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SH
OTR
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0
0
211
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COM
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SH
OTR
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0
15000
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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0
0
98
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COM
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0
0
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COM
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SH
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0
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COM NEW
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SH
OTR
0
0
2702
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
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SH
OTR
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0
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LAM RESEARCH CORP
COM
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
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0
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LIBERTY ALL STAR EQUITY FD
SH BEN INT
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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LINDE PLC
SHS
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SH
OTR
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0
234
LINDE PLC
SHS
G5494J103
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SH
OTR
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0
66
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
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SH
OTR
0
0
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COM
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SH
OTR
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0
0
22
LYFT INC
CL A COM
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SH
OTR
0
0
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M D C HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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0
5480
VIACOMCBS INC
CL B
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SH
OTR
0
0
12287
VICTORY PORTFOLIOS II
VCSHS US 500 VOL
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SH
OTR
0
0
8400
VISA INC
COM CL A
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SH
OTR
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0
0
41
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
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VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI
COM
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SH
OTR
0
0
16132
WABTEC
COM
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SH
OTR
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0
0
110
WEC ENERGY GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
5098
WELLS FARGO CO NEW
COM
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89
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SH
OTR
4
0
0
2939
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
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2
24
SH
OTR
42
0
0
24
WISDOMTREE TR
EM EX ST-OWNED
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SH
OTR
0
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WISDOMTREE TR
US QTLY DIV GRT
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SH
OTR
0
0
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WOODWARD INC
COM
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SH
OTR
15
0
0
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ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
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SH
OTR
0
0
1662
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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6
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SH
OTR
14
0
0
42
JUMIA TECHNOLOGIES AG
SPONSORED ADS
48138M105
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SH
OTR
0
0
6180
KEYCORP
COM
493267108
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SH
OTR
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0
0
1687
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
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7
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SH
OTR
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0
49
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
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5661
SH
OTR
0
0
5661
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
479
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SH
OTR
0
0
35040
KKR & CO INC
COM
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SH
OTR
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0
17496
KLA CORP
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SH
OTR
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0
2531
KRANESHARES TR
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SH
OTR
0
0
6753
KROGER CO
COM
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SH
OTR
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0
10964
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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0
0
61
LILLY ELI & CO
COM
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SH
OTR
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0
17416
LINDE PLC
SHS
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SH
OTR
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0
0
24
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
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SH
OTR
0
0
8375
M & T BK CORP
COM
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SH
OTR
0
0
2003
M & T BK CORP
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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MARATHON PETE CORP
COM
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OTR
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SH
OTR
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0
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MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
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22
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MASTERCARD INCORPORATED
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MATCH GROUP INC NEW
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OTR
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SH
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MEDTRONIC PLC
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0
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MICROSOFT CORP
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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PFIZER INC
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OTR
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OTR
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COM
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18850
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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SH
OTR
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NVIDIA CORPORATION
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OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SPONSORED ADR
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OTR
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
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SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SP500 EX ENRGY
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4200
SH
OTR
0
0
4200
PRUDENTIAL FINL INC
COM
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SH
OTR
0
0
6657
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
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SH
OTR
0
0
18326
RAYMOND JAMES FINL INC
COM
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10
100
SH
OTR
2
0
0
100
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
2375
33212
SH
OTR
0
0
33212
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
3
35
SH
OTR
14
0
0
35
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
75513E101
3
39
SH
OTR
42
0
0
39
REINSURANCE GRP OF AMERICA I
COM NEW
759351604
248
2136
SH
OTR
0
0
2136
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
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8
30
SH
OTR
17
0
0
30
RUMBLEON INC
COM CL B
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346
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SH
OTR
0
0
11448
SALESFORCE COM INC
COM
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SH
OTR
18
0
0
500
SCHLUMBERGER LTD
COM
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11
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SH
OTR
20
0
0
491
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COM
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SH
OTR
0
0
36307
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SH
OTR
0
0
6921
SCHWAB STRATEGIC TR
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SH
OTR
0
0
2360
SCHWAB STRATEGIC TR
US LRG CAP ETF
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SH
OTR
0
0
35160
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
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SH
OTR
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0
14585
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SH
OTR
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0
110815
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
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SH
OTR
0
0
41973
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL
SHS
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SH
OTR
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0
9189
SERVICENOW INC
COM
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SH
OTR
0
0
7287
SERVICENOW INC
COM
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SH
OTR
18
0
0
365
SHUTTERSTOCK INC
COM
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SH
OTR
0
0
3702
SILVER SPIKE ACQUISITION COR
*W EXP 08/02/202
G8136L114
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SH
OTR
0
0
21800
SMARTSHEET INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
3085
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SH
OTR
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0
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OTR
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OTR
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0
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TR UNIT
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
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SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
6728
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SH
OTR
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0
29210
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
7164
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
17225
SPLUNK INC
COM
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OTR
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0
0
17
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
SHS
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OTR
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0
0
16
STARBUCKS CORP
COM
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SH
OTR
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0
44729
STARBUCKS CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
307
STARWOOD PPTY TR INC
COM
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SH
OTR
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0
30191
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COM
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SH
OTR
0
0
10952
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SH
OTR
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0
64
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COM
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OTR
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0
10250
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OTR
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
0
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SYNOPSYS INC
COM
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SH
OTR
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2701
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OTR
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0
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
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OTR
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADS
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OTR
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TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
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SH
OTR
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TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
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SH
OTR
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0
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TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
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SH
OTR
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0
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TEEKAY CORPORATION
COM
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SH
OTR
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0
87538
TEKLA HEALTHCARE INVS
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
20367
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
0
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TERADYNE INC
COM
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SH
OTR
0
0
11669
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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SH
OTR
15
0
0
202
THOMSON REUTERS CORP.
COM NEW
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SH
OTR
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0
0
478
TOPBUILD CORP
COM
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SH
OTR
0
0
1974
TORO CO
COM
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SH
OTR
0
0
2445
TRACTOR SUPPLY CO
COM
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SH
OTR
0
0
2715
TRANSUNION
COM
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SH
OTR
0
0
2270
TRANSUNION
COM
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SH
OTR
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0
0
70
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
2752
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OTR
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0
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SCHWAB STRATEGIC TR
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SH
OTR
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0
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CL A
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SH
OTR
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0
5136
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OTR
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0
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OTR
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0
19733
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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0
30543
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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0
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CL A
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OTR
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0
0
5
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COM
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SH
OTR
0
0
63000
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
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SH
OTR
0
0
5332
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC
COM
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SH
OTR
0
0
1969
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COM
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SH
OTR
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0
0
92
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COM CL A
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OTR
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0
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CL A
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SH
OTR
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0
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CL A
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SH
OTR
0
0
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COM
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OTR
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0
0
9
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COM NEW
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SH
OTR
0
0
40306
SOUTHERN CO
COM
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SH
OTR
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0
0
629
SOUTHERN CO
COM
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OTR
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0
0
120
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
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0
24690
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
27042
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SH
OTR
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0
0
45681
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
12646
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SHS
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SH
OTR
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0
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SPOTIFY TECHNOLOGY S A
SHS
L8681T102
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OTR
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0
15
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CL A
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SH
OTR
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0
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SQUARE INC
CL A
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
0
0
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
0
0
11250
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COM
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SH
OTR
0
0
1346
SWITCHBACK ENERGY ACQUISTN C
COM CL A
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SH
OTR
0
0
12000
SYSCO CORP
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
0
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TARGET CORP
COM
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SH
OTR
0
0
11634
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
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SH
OTR
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0
0
173
TEKLA HEALTHCARE OPPORTUNITI
SHS
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SH
OTR
0
0
13460
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COM
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SH
OTR
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0
0
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TEMPUR SEALY INTL INC
COM
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SH
OTR
0
0
10116
TESLA INC
COM
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SH
OTR
0
0
27586
TEXAS INSTRS INC
COM
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26805
SH
OTR
0
0
26805
TEXAS INSTRS INC
COM
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20
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SH
OTR
15
0
0
121
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
16
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SH
OTR
26
0
0
98
TG THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
0
0
7807
THE TRADE DESK INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
2948
TJX COS INC NEW
COM
872540109
2562
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SH
OTR
0
0
37503
TJX COS INC NEW
COM
872540109
63
918
SH
OTR
15
0
0
918
TJX COS INC NEW
COM
872540109
14
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SH
OTR
26
0
0
192
TOPBUILD CORP
COM
89055F103
14
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SH
OTR
24
0
0
71
TORONTO DOMINION BK ONT
COM NEW
891160509
203
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SH
OTR
0
0
3598
TRANSOCEAN LTD
REG SHS
H8817H100
57
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SH
OTR
0
0
24430
TRXADE GROUP INC
COM NEW
89846A207
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SH
OTR
0
0
85750
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
3
8
SH
OTR
42
0
0
8
UNION PAC CORP
COM
907818108
2286
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SH
OTR
0
0
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UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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5
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SH
OTR
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0
0
24
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
24
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SH
OTR
26
0
0
67
VALERO ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
0
0
5561
VANECK VECTORS ETF TR
FALLEN ANGEL HG
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SH
OTR
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0
0
2216
VANECK VECTORS ETF TR
GOLD MINERS ETF
92189F106
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SH
OTR
0
0
15873
VANECK VECTORS ETF TR
MORNINGSTAR WIDE
92189F643
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SH
OTR
0
0
26796
VANECK VECTORS ETF TR
MRNGSTR DUR DV
92189H102
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SH
OTR
0
0
9926
VANECK VECTORS ETF TR
SHRT HGH YLD MUN
92189F387
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SH
OTR
0
0
15557
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
SMLCP 600 GRTH
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437
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SH
OTR
0
0
2219
VANGUARD BD INDEX FDS
INTERMED TERM
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SH
OTR
1
0
0
73288
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LONG TERM BOND
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SH
OTR
0
0
8514
VANGUARD BD INDEX FDS
LONG TERM BOND
921937793
7199
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SH
OTR
1
0
0
65660
VANGUARD BD INDEX FDS
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SH
OTR
1
0
0
151063
TRILOGY METALS INC NEW
COM
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SH
OTR
0
0
51727
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH B
COM
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132
10077
SH
OTR
0
0
10077
TRUIST FINL CORP
COM
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19
382
SH
OTR
26
0
0
382
TWILIO INC
CL A
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156
460
SH
OTR
18
0
0
460
TWITTER INC
COM
90184L102
3075
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SH
OTR
0
0
56773
TWITTER INC
COM
90184L102
3
37
SH
OTR
42
0
0
37
TYSON FOODS INC
CL A
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34
523
SH
OTR
10
0
0
523
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
11
163
SH
OTR
26
0
0
163
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
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3519
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SH
OTR
0
0
68999
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
211
14913
SH
OTR
0
0
14913
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
22
74
SH
OTR
14
0
0
74
UNION PAC CORP
COM
907818108
23
108
SH
OTR
26
0
0
108
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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SH
OTR
0
0
24874
UNITED STATES STL CORP NEW
COM
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221
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SH
OTR
0
0
13169
UNIVERSAL HLTH SVCS INC
CL B
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SH
OTR
0
0
2945
US BANCORP DEL
COM NEW
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SH
OTR
0
0
25071
V F CORP
COM
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SH
OTR
0
0
4110
VANGUARD BD INDEX FDS
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OTR
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0
23901
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SH
OTR
0
0
7224
VANGUARD BD INDEX FDS
TOTAL BND MRKT
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SH
OTR
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0
0
10479
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SH
OTR
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0
2922
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SH
OTR
0
0
10088
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SH
OTR
0
0
7122
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SH
OTR
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0
16505
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0
14345
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SH
OTR
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0
16646
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SH
OTR
0
0
710
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
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SH
OTR
1
0
0
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
40598
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SH
OTR
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0
153327
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
76
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SH
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174550
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
14072
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
5127
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SH
OTR
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0
34184
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COM
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SH
OTR
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0
0
978
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
202
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COM
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SH
OTR
0
0
11753
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
385
VIATRIS INC
COM
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1
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SH
OTR
10
0
0
13
VIATRIS INC
COM
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2
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SH
OTR
14
0
0
99
VICTORY PORTFOLIOS II
VCSHS US 500 ENH
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321
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SH
OTR
0
0
5138
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
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0
15305
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
12078
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD
COM
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SH
OTR
0
0
11759
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP
COM
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SH
OTR
0
0
65324
WAITR HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
0
15000
WASTE MGMT INC DEL
COM
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SH
OTR
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0
0
84
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
0
0
55876
WELLS FARGO GLOBAL DIVIDEND
COM
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SH
OTR
0
0
41289
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
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SH
OTR
0
0
5653
WILLIAMS COS INC
COM
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SH
OTR
0
0
16075
WISDOMTREE TR
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SH
OTR
0
0
20716
WOODWARD INC
COM
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SH
OTR
0
0
2637
WOODWARD INC
COM
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20
161
SH
OTR
14
0
0
161
WORKHORSE GROUP INC
COM NEW
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425
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SH
OTR
0
0
21457
WP CAREY INC
COM
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SH
OTR
0
0
14698
XL FLEET CORP
COM CL A
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SH
OTR
0
0
39600
YETI HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
0
8654
YUM CHINA HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
0
4962
YUM CHINA HLDGS INC
COM
98850P109
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SH
OTR
13
0
0
168
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
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SH
OTR
0
0
5393
ZOETIS INC
CL A
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SH
OTR
0
0
22876
ZOETIS INC
CL A
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SH
OTR
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0
0
27
ZYNGA INC
CL A
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SH
OTR
0
0
12700
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SH
OTR
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0
0
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VANGUARD INDEX FDS
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SH
OTR
0
0
4339
VANGUARD INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
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SH
OTR
0
0
11765
VANGUARD INDEX FDS
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SH
OTR
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0
0
19790
VANGUARD INDEX FDS
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SH
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0
15041
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
137245
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
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SH
OTR
0
0
346
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000VAL
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SH
OTR
1
0
0
5738
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
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SH
OTR
1
0
0
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SH
OTR
0
0
14270
VANGUARD WORLD FD
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SH
OTR
0
0
5541
VANGUARD WORLD FDS
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SH
OTR
0
0
7807
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COM
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SH
OTR
0
0
29418
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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SH
OTR
0
0
147727
VIATRIS INC
COM
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SH
OTR
0
0
19861
VICI PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
0
8058
VISA INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
54656
VISA INC
COM CL A
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SH
OTR
15
0
0
543
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COM
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SH
OTR
0
0
9122
WALMART INC
COM
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SH
OTR
10
0
0
469
WALMART INC
COM
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5
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SH
OTR
14
0
0
33
WASTE MGMT INC DEL
COM
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SH
OTR
0
0
5190
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CL A
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SH
OTR
0
0
3297
WAYFAIR INC
CL A
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SH
OTR
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0
0
10
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
26
0
0
387
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
COM
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SH
OTR
0
0
1894
WESTERN ASSET EMERGING MKTS
COM
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SH
OTR
0
0
301366
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
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3
38
SH
OTR
1
0
0
38
WHOLE EARTH BRANDS INC
*W EXP 06/25/202
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SH
OTR
0
0
45200
WILLIAMS COS INC
COM
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SH
OTR
20
0
0
627
WISDOMTREE TR
CLOUD COMPUTNG
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SH
OTR
0
0
53058
WISDOMTREE TR
GLB US QTLY DIV
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9739
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SH
OTR
0
0
127912
WISDOMTREE TR
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450
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SH
OTR
0
0
6482
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CL A
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SH
OTR
18
0
0
410
WORKDAY INC
CL A
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1
4
SH
OTR
42
0
0
4
WORTHINGTON INDS INC
COM
981811102
262
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SH
OTR
0
0
5087
XAI OCTAGON FLOATING RATE &
COM
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524
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SH
OTR
0
0
69811
XCEL ENERGY INC
COM
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12
168
SH
OTR
14
0
0
168
XILINX INC
COM
983919101
780
5497
SH
OTR
0
0
5497
XYLEM INC
COM
98419M100
209
2053
SH
OTR
0
0
2053
XYLEM INC
COM
98419M100
60
590
SH
OTR
15
0
0
590
YUM BRANDS INC
COM
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459
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SH
OTR
0
0
4227
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
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SH
OTR
2
0
0
44
ZEDGE INC
CL B
98923T104
208
34302
SH
OTR
0
0
34302
ZOETIS INC
CL A
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SH
OTR
15
0
0
481
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN
CL A
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1186
3514
SH
OTR
0
0
3514
ZSCALER INC
COM
98980G102
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SH
OTR
0
0
3385
INTEL CORP
COM
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10
184
SH
OTR
26
0
0
184
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
5771
45842
SH
OTR
0
0
45842
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
460146103
18
346
SH
OTR
10
0
0
346
INTERPRIVATE ACQUISITION COR
COM
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568
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SH
OTR
0
0
39000
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
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46138G631
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SH
OTR
0
0
8002
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BUYBACK ACHIEV
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SH
OTR
0
0
16844
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
BUYBACK ACHIEV
46137V308
1754
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SH
OTR
26
0
0
23916
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
DYNMC BIOTECH
46137V787
341
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SH
OTR
0
0
4858
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P MDCP400 PR
46137V217
245
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SH
OTR
0
0
1205
INVESCO SR INCOME TR
COM
46131H107
184
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SH
OTR
0
0
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IONIS PHARMACEUTICALS INC
COM
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2
21
SH
OTR
42
0
0
21
IRON MTN INC NEW
COM
46284V101
597
20219
SH
OTR
0
0
20219
ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
46434G103
10
146
SH
OTR
0
0
146
ISHARES INC
MSCI JPN ETF NEW
46434G822
217
3208
SH
OTR
0
0
3208
ISHARES TR
1 3 YR TREAS BD
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SH
OTR
0
0
62102
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
2659
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
4031
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
0
65999
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
6083
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
65146
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
88880
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SH
OTR
0
0
6060
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
5447
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SH
OTR
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0
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ISHARES TR
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SH
OTR
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0
1121
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
39028
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SH
OTR
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0
185555
ISHARES TR
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OTR
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0
129
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
13769
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
22
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OTR
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0
8632
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OTR
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0
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OTR
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0
7076
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SH
OTR
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0
9250
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SH
OTR
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0
3272
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SH
OTR
0
0
909
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SH
OTR
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0
7152
JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
0
0
68297
JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
26
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0
147
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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SH
OTR
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0
1156
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
0
7054
KINDER MORGAN INC DEL
COM
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SH
OTR
20
0
0
670
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COM
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SH
OTR
0
0
43802
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
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OTR
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0
0
8
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
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OTR
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0
169
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SH
OTR
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0
3595
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CL A
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OTR
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0
106
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SH
OTR
0
0
25684
LI AUTO INC
SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
0
12415
LISTED FD TR
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SH
OTR
0
0
4950
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
0
0
10448
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OTR
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0
207
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COM
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SH
OTR
0
0
7433
LULULEMON ATHLETICA INC
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OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
0
0
17913
LUMINAR TECHNOLOGIES INC
COM CL A
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SH
OTR
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0
6700
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COM
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SH
OTR
0
0
548
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COM
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SH
OTR
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0
0
664
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COM
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SH
OTR
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0
2080
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SH
OTR
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0
102
MEDTRONIC PLC
SHS
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MERCK & CO. INC
COM
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SH
OTR
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0
65135
MERCK & CO. INC
COM
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SH
OTR
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0
125
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COM
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SH
OTR
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0
0
13
MFS CHARTER INCOME TR
SH BEN INT
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SH
OTR
0
0
13931
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COM
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OTR
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0
0
21
MICROSOFT CORP
COM
594918104
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SH
OTR
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0
0
49
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COM SHS BEN IN
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SH
OTR
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0
11000
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COM
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SH
OTR
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0
176100
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OTR
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0
560
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CL A
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OTR
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COM NEW
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OTR
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0
0
429
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COM
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SH
OTR
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0
13402
NATIONAL HLDGS CORP
*W EXP 01/18/202
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SH
OTR
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0
25050
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COM
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SH
OTR
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0
16507
NEW RESIDENTIAL INVT CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
0
10121
NEW YORK CMNTY BANCORP INC
COM
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SH
OTR
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0
11043
NEWMONT CORP
COM
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SH
OTR
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0
9589
NIKE INC
CL B
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SH
OTR
15
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0
219
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
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SH
OTR
42
0
0
56
NUANCE COMMUNICATIONS INC
COM
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SH
OTR
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0
7502
NUVEEN SR INCOME FD
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
2351
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COM
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SH
OTR
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0
15000
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CL A
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OTR
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9
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COM
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SH
OTR
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0
9825
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SH
OTR
0
0
9293
OMEROS CORP
COM
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SH
OTR
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0
17716
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC
*W EXP 12/18/202
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SH
OTR
0
0
22700
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COM
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SH
OTR
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54105
PACER FDS TR
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SH
OTR
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0
46463
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CL A
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SH
OTR
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0
66042
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COM
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SH
OTR
0
0
8800
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COM
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SH
OTR
0
0
83483
PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
10
0
0
342
PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
14
0
0
26
PFIZER INC
COM
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SH
OTR
0
0
158685
PFIZER INC
COM
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SH
OTR
4
0
0
3009
PHILLIPS 66
COM
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SH
OTR
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0
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SHS
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SH
OTR
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0
14504
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
0
0
26005
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COM
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SH
OTR
0
0
77992
PJT PARTNERS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
4179
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SHS
N70544106
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SH
OTR
0
0
13895
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
OTR
10
0
0
162
POOL CORP
COM
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SH
OTR
2
0
0
38
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COM
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SH
OTR
0
0
2227
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
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SH
OTR
0
0
44555
PROGRESSIVE CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
65
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LARGE CAP CRE
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OTR
0
0
23199
PROSHARES TR
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SH
OTR
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0
1287
PROSHARES TR
ULTRAPRO SHORT S
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SH
OTR
0
0
31072
PROSHARES TR II
VIX SH TRM FUTRS
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
5176
QUANTUMSCAPE CORP
COM CL A
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SH
OTR
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0
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RAYMOND JAMES FINL INC
COM
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SH
OTR
0
0
2921
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
0
10912
RIOT BLOCKCHAIN INC
COM
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SH
OTR
0
0
12800
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COM
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SH
OTR
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0
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ROKU INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
1604
ROMEO POWER INC
COM
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SH
OTR
0
0
9629
ROSS STORES INC
COM
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SH
OTR
0
0
2838
SANOFI
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
0
715
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
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SH
OTR
0
0
12282
SCHWAB CHARLES CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
412
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
G7945M107
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SH
OTR
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0
0
29
SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
81369Y852
5307
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SH
OTR
0
0
78645
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
0
0
5551
SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD
SHS CL A
G8252P105
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SH
OTR
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0
15465
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
0
1833
SOUTHERN CO
COM
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SH
OTR
0
0
16286
SOUTHERN CO
COM
842587107
20
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SH
OTR
26
0
0
322
SPARTANNASH CO
COM
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230
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SH
OTR
0
0
13154
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 VL
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SH
OTR
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0
0
1615
SPDR SER TR
S&P RETAIL ETF
78464A714
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SH
OTR
0
0
3020
SPDR SER TR
S&P RETAIL ETF
78464A714
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SH
OTR
26
0
0
341
SPDR SER TR
WELLS FG PFD ETF
78464A292
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SH
OTR
0
0
9616
SPLUNK INC
COM
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4
21
SH
OTR
42
0
0
21
SSGA ACTIVE ETF TR
BLKSTN GSOSRLN
78467V608
937
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SH
OTR
0
0
20524
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
16
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SH
OTR
26
0
0
90
STERICYCLE INC
COM
858912108
343
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SH
OTR
0
0
4941
STORE CAP CORP
COM
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5
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SH
OTR
14
0
0
119
SUN CMNTYS INC
COM
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22
141
SH
OTR
14
0
0
141
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP
COM UT REP LP
86765K109
541
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SH
OTR
0
0
18797
SUSTAINABLE OPPORTNTS ACQ CO
ORD SHS A
G8598Y109
146
13500
SH
OTR
0
0
13500
SYNCHRONY FINANCIAL
COM
87165B103
335
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SH
OTR
0
0
9650
SYNEOS HEALTH INC
CL A
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SH
OTR
0
0
4329
SYSCO CORP
COM
871829107
934
12571
SH
OTR
0
0
12571
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
2
13
SH
OTR
42
0
0
13
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
3
14
SH
OTR
42
0
0
14
THE TRADE DESK INC
COM CL A
88339J105
40
49
SH
OTR
18
0
0
49
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
4329
9294
SH
OTR
0
0
9294
THUNDER BRDG ACQUISTION II L
CL A SHS
G8857S116
371
28000
SH
OTR
0
0
28000
TILRAY INC
COM CL 2
88688T100
231
27865
SH
OTR
0
0
27865
TOTAL SE
SPONSORED ADS
89151E109
90
2140
SH
OTR
0
0
2140
TOTAL SE
SPONSORED ADS
89151E109
131
3117
SH
OTR
4
0
0
3117
TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
339
547
SH
OTR
0
0
547
TRITERRAS INC
*W EXP 02/02/202
G9103H110
46
20500
SH
OTR
0
0
20500
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
930
19411
SH
OTR
0
0
19411
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
57
1175
SH
OTR
4
0
0
1175
TWILIO INC
CL A
90138F102
11028
33525
SH
OTR
0
0
33525
TWO HBRS INVT CORP
COM NEW
90187B408
123
19137
SH
OTR
0
0
19137
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
5
87
SH
OTR
42
0
0
87
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
156
11040
SH
OTR
4
0
0
11040
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
277
963
SH
OTR
0
0
963
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
613
2641
SH
OTR
0
0
2641
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
42
896
SH
OTR
10
0
0
896
VAIL RESORTS INC
COM
91879Q109
742
2657
SH
OTR
0
0
2657
VANECK VECTORS ETF TR
BDC INCOME ETF
92189F411
494
35931
SH
OTR
0
0
35931
VANECK VECTORS ETF TR
SEMICONDUCTOR ET
92189F676
326
1488
SH
OTR
0
0
1488
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
MIDCP 400 VAL
921932844
358
2715
SH
OTR
0
0
2715
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
SMLCP 600 VAL
921932778
353
2510
SH
OTR
0
0
2510
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
SMLLCP 600 IDX
921932828
439
2612
SH
OTR
0
0
2612
VANGUARD INDEX FDS
GROWTH ETF
922908736
18829
74321
SH
OTR
1
0
0
74321
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
4295
22066
SH
OTR
0
0
22066
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE SMCAP ETF
922042718
356
2922
SH
OTR
0
0
2922
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE SMCAP ETF
922042718
11
88
SH
OTR
26
0
0
88
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
TT WRLD ST ETF
922042742
595
6422
SH
OTR
0
0
6422
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000GRW
92206C680
315
1269
SH
OTR
0
0
1269
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000GRW
92206C680
940
3794
SH
OTR
1
0
0
3794
VANGUARD WORLD FD
MEGA GRWTH IND
921910816
1449
7109
SH
OTR
0
0
7109
VANGUARD WORLD FDS
INDUSTRIAL ETF
92204A603
201
1182
SH
OTR
0
0
1182
VANGUARD WORLD FDS
UTILITIES ETF
92204A876
597
4350
SH
OTR
0
0
4350
VEECO INSTRS INC DEL
COM
922417100
227
13048
SH
OTR
0
0
13048
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
72
345
SH
OTR
15
0
0
345
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
3
12
SH
OTR
42
0
0
12
VIRTUS GLOBAL DIVID & INCOME
COM
92835W107
159
18084
SH
OTR
0
0
18084
VISA INC
COM CL A
92826C839
8
34
SH
OTR
42
0
0
34
WABTEC
COM
929740108
201
2737
SH
OTR
0
0
2737
WALMART INC
COM
931142103
6838
47433
SH
OTR
0
0
47433
WALMART INC
COM
931142103
12
78
SH
OTR
26
0
0
78
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
33
1078
SH
OTR
10
0
0
1078
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
COM
955306105
12
42
SH
OTR
2
0
0
42
WHITEHORSE FIN INC
COM
96524V106
230
16845
SH
OTR
0
0
16845
WISDOMTREE TR
US SMALLCAP DIVD
97717W604
205
7691
SH
OTR
0
0
7691
WISDOMTREE TR
YIELD ENHANCD US
97717X511
860
16007
SH
OTR
0
0
16007
WORKDAY INC
CL A
98138H101
205
856
SH
OTR
0
0
856
WP CAREY INC
COM
92936U109
23
323
SH
OTR
10
0
0
323
WYNN RESORTS LTD
COM
983134107
278
2457
SH
OTR
0
0
2457
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
741
11118
SH
OTR
0
0
11118
XILINX INC
COM
983919101
19
131
SH
OTR
41
0
0
131
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
21
134
SH
OTR
14
0
0
134
ZOETIS INC
CL A
98978V103
6
34
SH
OTR
17
0
0
34
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN
CL A
98980L101
70
205
SH
OTR
18
0
0
205