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1859
SH
OTR
0
0
1859
CANADIAN NATL RY CO
COM
136375102
17
152
SH
OTR
19
0
0
152
CANOPY GROWTH CORP
COM
138035100
17
1125
SH
OTR
18
0
0
1125
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
246
5213
SH
OTR
0
0
5213
CARLYLE GROUP INC
COM
14316J108
549
21542
SH
OTR
0
0
21542
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
632
22625
SH
OTR
0
0
22625
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
3164
21385
SH
OTR
0
0
21385
CHEGG INC
COM
163092109
10
134
SH
OTR
24
0
0
134
CHEMED CORP NEW
COM
16359R103
302
629
SH
OTR
0
0
629
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
3096
41054
SH
OTR
0
0
41054
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
9
117
SH
OTR
26
0
0
117
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
2544
2157
SH
OTR
0
0
2157
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
5
37
SH
OTR
14
0
0
37
CIENA CORP
COM NEW
171779309
822
17800
SH
OTR
0
0
17800
CIGNA CORP NEW
COM
125523100
160
895
SH
OTR
4
0
0
895
CISCO SYS INC
COM
17275R102
10
250
SH
OTR
26
0
0
250
22ND CENTY GROUP INC
COM
90137F103
29
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SH
OTR
0
0
43600
ABB LTD
SPONSORED ADR
000375204
32
1257
SH
OTR
19
0
0
1257
ABBOTT LABS
COM
002824100
22
201
SH
OTR
26
0
0
201
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD
COM SH BEN INT
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48633
SH
OTR
0
0
48633
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
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SH
OTR
0
0
10530
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
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34
SH
OTR
17
0
0
34
ADOBE INC
COM
00724F101
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3435
SH
OTR
0
0
3435
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
5329
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SH
OTR
0
0
10865
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
165
335
SH
OTR
18
0
0
335
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED
COM
00724F101
4
8
SH
OTR
42
0
0
8
AFLAC INC
COM
001055102
329
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SH
OTR
0
0
9038
AGILENT TECHNOLOGIES INC
COM
00846U101
528
5274
SH
OTR
0
0
5274
ALCON AG
ORD SHS
H01301128
1
13
SH
OTR
42
0
0
13
ALEXCO RESOURCE CORP
COM
01535P106
423
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SH
OTR
0
0
160000
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
COM
015351109
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SH
OTR
0
0
8124
ALPHABET INC
CAP STK CL A
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SH
OTR
0
0
7318
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
7
5
SH
OTR
0
0
5
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
99
67
SH
OTR
18
0
0
67
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
9107
6239
SH
OTR
0
0
6239
ALPS ETF TR
ALERIAN MLP
00162Q452
425
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SH
OTR
0
0
19780
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
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SH
OTR
10
0
0
2765
AMAZON COM INC
COM
023135106
4
1
SH
OTR
26
0
0
1
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN
BEN UNIT CTF
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SH
OTR
0
0
16865
AMERICAN EXPRESS CO
COM
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17
161
SH
OTR
26
0
0
161
AMERICAN FIN TR INC
COM CLASS A
02607T109
14
2108
SH
OTR
1
0
0
2108
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
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8
31
SH
OTR
26
0
0
31
AMERICAN WELL CORP
CL A
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SH
OTR
0
0
11875
AMGEN INC
COM
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SH
OTR
0
0
13015
AMPHENOL CORP NEW
CL A
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5971
SH
OTR
0
0
5971
ANALOG DEVICES INC
COM
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16
137
SH
OTR
14
0
0
137
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
SPONSORED ADR
03524A108
335
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SH
OTR
0
0
6291
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
COM
035710409
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SH
OTR
0
0
125999
ANSYS INC
COM
03662Q105
24
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SH
OTR
8
0
0
81
APOLLO GLOBAL MGMT INC
COM CL A
03768E105
1272
28418
SH
OTR
0
0
28418
APOLLO INVT CORP
COM NEW
03761U502
162
17629
SH
OTR
0
0
17629
APPLE INC
COM
037833100
36
304
SH
OTR
26
0
0
304
AQUA METALS INC
COM
03837J101
57
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SH
OTR
0
0
62300
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
1283
9196
SH
OTR
0
0
9196
AUTOZONE INC
COM
053332102
248
210
SH
OTR
0
0
210
AVALARA INC
COM
05338G106
209
1637
SH
OTR
0
0
1637
BARCLAYS PLC
ADR
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36
7055
SH
OTR
0
0
7055
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
756
3247
SH
OTR
0
0
3247
BEST BUY INC
COM
086516101
595
5346
SH
OTR
0
0
5346
BILIBILI INC
SPONS ADS REP Z
090040106
336
8058
SH
OTR
0
0
8058
BIO RAD LABS INC
CL A
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441
855
SH
OTR
0
0
855
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
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1
13
SH
OTR
42
0
0
13
BK OF AMERICA CORP
COM
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4407
182902
SH
OTR
0
0
182902
BLACK KNIGHT INC
COM
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4550
SH
OTR
0
0
4550
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I
COM
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14613
SH
OTR
0
0
14613
BLACKROCK ENHANCD CAP & INM
COM
09256A109
516
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SH
OTR
0
0
33329
BLACKROCK RES & COMMODITIES
SHS
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203
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SH
OTR
0
0
34084
BLACKSTONE GROUP INC
COM CL A
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2924
54500
SH
OTR
0
0
54500
BOOKING HOLDINGS INC
COM
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541
325
SH
OTR
0
0
325
BOSTON PROPERTIES INC
COM
101121101
211
2619
SH
OTR
0
0
2619
BOULDER GROWTH & INCOME FD I
COM
101507101
3581
380125
SH
OTR
0
0
380125
BOXLIGHT CORP
COM CL A
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104
64000
SH
OTR
0
0
64000
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
2
73
SH
OTR
14
0
0
73
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
RIGHT 99/99/9999
110122157
41
16221
SH
OTR
0
0
16221
BROADCOM INC
COM
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291
SH
OTR
10
0
0
291
BROADCOM INC
COM
11135F101
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47
SH
OTR
26
0
0
47
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM
SHS BEN INT
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689
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SH
OTR
0
0
41673
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
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30
311
SH
OTR
8
0
0
311
CALAMOS DYNAMIC CONV & INCOM
COM
12811V105
291
12941
SH
OTR
0
0
12941
CALEDONIA MNG CORP PLC
SHS NEW
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SH
OTR
0
0
10354
CANADIAN NATL RY CO
COM
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2375
SH
OTR
0
0
2375
CARDINAL HEALTH INC
COM
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SH
OTR
4
0
0
4707
CARNIVAL CORP
UNIT 99/99/9999
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468
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SH
OTR
0
0
30806
CATERPILLAR INC DEL
COM
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72
SH
OTR
26
0
0
72
CBRE GROUP INC
CL A
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SH
OTR
0
0
8417
CDW CORP
COM
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7
51
SH
OTR
15
0
0
51
CENTURYLINK INC
COM
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0
1
SH
OTR
0
0
1
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
300
502
SH
OTR
0
0
502
CHEWY INC
CL A
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SH
OTR
0
0
15755
CIENA CORP
COM NEW
171779309
5
109
SH
OTR
14
0
0
109
CIGNA CORP NEW
COM
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164
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SH
OTR
0
0
948
CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
0
0
134266
CISCO SYS INC
COM
17275R102
15
312
SH
OTR
0
0
312
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
11
251
SH
OTR
26
0
0
251
CLEARSIGN TECHNOLOGIES CORP
COM
185064102
61
26650
SH
OTR
0
0
26650
CLOUGH GLOBAL DIVID & INCOME
COM
18913Y103
262
28290
SH
OTR
0
0
28290
CMS ENERGY CORP
COM
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358
5923
SH
OTR
0
0
5923
COCRYSTAL PHARMA INC
COM
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12
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SH
OTR
0
0
12727
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
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302
4500
SH
OTR
0
0
4500
COHEN & STEERS MLP INC & ENR
COM SHS
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15690
SH
OTR
0
0
15690
COHEN & STEERS QUALITY INCOM
COM
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16512
SH
OTR
0
0
16512
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
6
119
SH
OTR
14
0
0
119
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
165
3896
SH
OTR
4
0
0
3896
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
3
54
SH
OTR
42
0
0
54
CONAGRA BRANDS INC
COM
205887102
335
9386
SH
OTR
0
0
9386
CONOCOPHILLIPS
COM
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SH
OTR
0
0
35485
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
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2
8
SH
OTR
26
0
0
8
COPART INC
COM
217204106
805
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SH
OTR
0
0
7682
CORTEVA INC
COM
22052L104
3
101
SH
OTR
14
0
0
101
CORTEVA INC
COM
22052L104
115
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SH
OTR
4
0
0
4077
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
18
50
SH
OTR
15
0
0
50
CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC
COM
224916106
328
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SH
OTR
0
0
115596
CREDIT SUISSE GROUP
SPONSORED ADR
225401108
62
6106
SH
OTR
0
0
6106
CRISPR THERAPEUTICS AG
NAMEN AKT
H17182108
378
4516
SH
OTR
0
0
4516
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
8
43
SH
OTR
27
0
0
43
CSX CORP
COM
126408103
1431
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SH
OTR
0
0
19030
CUMMINS INC
COM
231021106
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SH
OTR
0
0
3461
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
126
2143
SH
OTR
10
0
0
2143
DBX ETF TR
XTRACK USD HIGH
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SH
OTR
0
0
16970
DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
247361702
1559
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SH
OTR
0
0
51366
DENTSPLY SIRONA INC
COM
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14
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SH
OTR
14
0
0
298
DIAGEO PLC
SPON ADR NEW
25243Q205
226
1641
SH
OTR
0
0
1641
DOCUSIGN INC
COM
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18
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SH
OTR
18
0
0
80
DOLBY LABORATORIES INC
COM CL A
25659T107
330
4973
SH
OTR
0
0
4973
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
75
358
SH
OTR
15
0
0
358
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
710
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SH
OTR
0
0
8945
DOMINOS PIZZA INC
COM
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283
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SH
OTR
0
0
665
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
2058
23601
SH
OTR
0
0
23601
EAGLE PT CR CO LLC
COM
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815
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SH
OTR
0
0
95167
EASTMAN CHEM CO
COM
277432100
123
1567
SH
OTR
10
0
0
1567
EASTMAN CHEM CO
COM
277432100
18
218
SH
OTR
26
0
0
218
EATON VANCE ENHANCED EQ INC
COM
278274105
240
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SH
OTR
0
0
16390
ECOLAB INC
COM
278865100
2
9
SH
OTR
42
0
0
9
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
945
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SH
OTR
0
0
11839
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
24
300
SH
OTR
18
0
0
300
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
2
11
SH
OTR
26
0
0
11
EMBRAER S.A.
SPONSORED ADS
29082A107
76
14612
SH
OTR
4
0
0
14612
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
700
10717
SH
OTR
0
0
10717
ENDRA LIFE SCIENCES INC
COM
29273B104
19
25900
SH
OTR
0
0
25900
ENEL CHILE S.A.
SPONSORED ADR
29278D105
3
860
SH
OTR
0
0
860
ENERGY TRANSFER LP
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SH
OTR
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0
36916
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COM
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SH
OTR
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0
0
71
EQUINIX INC
COM
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SH
OTR
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0
0
11
EQUINIX INC
COM
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SH
OTR
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0
57
ETF MANAGERS TR
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SH
OTR
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0
52724
EVERSOURCE ENERGY
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SH
OTR
0
0
7013
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SH
OTR
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0
5005
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SH
OTR
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0
134160
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SH
OTR
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0
13000
FACEBOOK INC
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SH
OTR
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0
0
31
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OTR
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0
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OTR
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0
246
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OTR
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0
4564
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OTR
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0
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0
5209
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0
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SH
OTR
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0
12436
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COM
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21632
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0
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COMCAST CORP NEW
CL A
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0
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0
3686
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159
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SH
OTR
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0
16108
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0
600
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0
2489
DANAHER CORPORATION
COM
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SH
OTR
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0
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SH
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DIAGEO P L C
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COM
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COM
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SH
OTR
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ELECTRONIC ARTS INC
COM
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OTR
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0
96
EMBRAER S.A.
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0
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SH
OTR
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0
11352
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4402
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FACEBOOK INC
CL A
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0
2034
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FIDELITY COVINGTON TRUST
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22882
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SH
OTR
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40026
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COM
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SH
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COM
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112
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SH
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7908
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COM
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COM
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SH
OTR
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0
0
215
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COM
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SH
OTR
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0
2451
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
63306
GLOBAL PMTS INC
COM
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SH
OTR
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0
12
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COM
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SH
OTR
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0
199
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SH
OTR
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0
4685
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COM
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SH
OTR
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0
1201
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COM
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SH
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0
10533
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0
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COM NEW
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OTR
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SH
OTR
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16000
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SH
OTR
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5064
CLOROX CO DEL
COM
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OTR
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COM
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COM
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SPONSORED ADR
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SH
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CREE INC
COM
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SH
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5462
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SH
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0
12445
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COM
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SH
OTR
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0
65317
CVS HEALTH CORP
COM
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SH
OTR
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XTRACK MSCI EAFE
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SH
OTR
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0
6754
DBX ETF TR
XTRACK USD HIGH
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SH
OTR
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359
DENTSPLY SIRONA INC
COM
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SH
OTR
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DIGITAL RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
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DISNEY WALT CO
COM DISNEY
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SH
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0
70556
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
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SH
OTR
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0
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DOCUSIGN INC
COM
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SH
OTR
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0
7222
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COM CL A
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
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SH
OTR
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0
6932
EATON CORP PLC
SHS
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SH
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COM
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SH
OTR
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CL A SHS
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SH
OTR
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20000
ECOLAB INC
COM
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SH
OTR
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ELECTRONIC ARTS INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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1438
EMERSON ELEC CO
COM
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SH
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COM
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SH
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3
SH
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EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR
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SH
OTR
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COM
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SH
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FARMLAND PARTNERS INC
COM
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SH
OTR
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FEDEX CORP
COM
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SH
OTR
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FIDELITY COVINGTON TRUST
DIVID ETF RISI
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SH
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FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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18
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COM
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OTR
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0
2293
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
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OTR
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0
0
176
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OTR
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0
6764
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OTR
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0
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OTR
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0
15996
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SH
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5876
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
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SH
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9131
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SH
OTR
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OTR
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9224
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SH
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56163
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SH
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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0
2461
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COM
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COM
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OTR
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0
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SH
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0
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
11927
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
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HOST HOTELS & RESORTS INC
COM
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OTR
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HP INC
COM
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SH
OTR
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28332
HUNTINGTON BANCSHARES INC
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OTR
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8050
IAC INTERACTIVECORP NEW
COM
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SH
OTR
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1871
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SH
OTR
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0
3272
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
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SH
OTR
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0
0
617
INNOVATIVE INDL PPTYS INC
COM
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SH
OTR
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0
8623
INOVIO PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
17653
INSULET CORP
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SH
OTR
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0
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INTEL CORP
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SH
OTR
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0
62183
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
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SH
OTR
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0
0
130
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COM
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SH
OTR
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0
150
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COM NEW
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
1456
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OTR
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10468
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OTR
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0
42249
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SH
OTR
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0
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
3952
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OTR
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0
1682
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SH
OTR
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0
26371
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SH
OTR
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0
33868
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OTR
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0
12484
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OTR
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254
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OTR
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0
28248
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
14003
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
4552
JETBLUE AWYS CORP
COM
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SH
OTR
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0
32536
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
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SH
OTR
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0
14861
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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SH
OTR
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0
3001
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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225
SH
OTR
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225
KALEYRA INC
COM
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SH
OTR
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40250
KEYCORP
COM
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SH
OTR
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0
124006
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COM
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SH
OTR
0
0
3915
HERCULES CAPITAL INC
COM
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SH
OTR
0
0
10151
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SHS
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SH
OTR
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0
7868
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
SHS
G46188101
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SH
OTR
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0
0
142
HOULIHAN LOKEY INC
CL A
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SH
OTR
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0
134
IBIO INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
33800
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COM
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SH
OTR
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0
22836
INTEL CORP
COM
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184
SH
OTR
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0
0
184
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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SH
OTR
0
0
51831
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COM
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SH
OTR
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0
0
2006
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BUYBACK ACHIEV
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SH
OTR
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0
3652
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DYNMC BIOTECH
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SH
OTR
0
0
4838
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SH
OTR
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0
1204
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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8154
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SH
OTR
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195
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
6840
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SH
OTR
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71058
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SH
OTR
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0
0
19192
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
99208
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SH
OTR
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11920
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SH
OTR
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MSCI USA MIN VOL
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
18864
ISHARES TR
NASDAQ BIOTECH
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SH
OTR
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0
22
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
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OTR
0
0
841
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SH
OTR
0
0
806
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TRANS AVG ETF
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SH
OTR
26
0
0
208
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SH
OTR
0
0
7114
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SH
OTR
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0
23352
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SH
OTR
0
0
89042
JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
26
0
0
175
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
0
0
8299
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COM
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SH
OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
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0
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OTR
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OTR
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SH
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OTR
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878
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SH
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SH
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SH
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SPONSORED ADS
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AMERICAN TOWER CORP NEW
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AMERICAN TOWER CORP NEW
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0
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ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
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2044
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5432
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
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COM
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OTR
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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CL A
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SH
OTR
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0
249
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COM
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SH
OTR
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0
46
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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COM
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SH
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SH
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CL A
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
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CHEVRON CORP NEW
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SH
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CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
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COM NEW
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SH
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COM
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SH
OTR
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SH
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COM
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SH
OTR
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0
5296
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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COM
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SH
OTR
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HP INC
COM
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SH
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0
10344
IDEXX LABS INC
COM
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SH
OTR
0
0
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IHS MARKIT LTD
SHS
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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2260
INSEEGO CORP
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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14
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COM
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SH
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INTUIT
COM
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SH
OTR
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7087
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
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0
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SH
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SH
OTR
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DYNMC SOFTWARE
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NASDAQ INTERNT
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S&P500 PUR GWT
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SH
OTR
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COM
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ISHARES
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SH
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ISHARES INC
CORE MSCI EMKT
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SH
OTR
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ISHARES INC
ESG AWR MSCI EM
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SH
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ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
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SH
OTR
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ISHARES TR
COHEN STEER REIT
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SH
OTR
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ISHARES TR
CONV BD ETF
46435G102
602
7455
SH
OTR
0
0
7455
ISHARES TR
CORE INTL AGGR
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5600
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SH
OTR
0
0
100598
ISHARES TR
CORE S&P TTL STK
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5736
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SH
OTR
0
0
77671
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
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15
50
SH
OTR
0
0
50
ISHARES TR
DOW JONES US ETF
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SH
OTR
0
0
3548
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
79447
ISHARES TR
EAFE VALUE ETF
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SH
OTR
0
0
11804
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
126710
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
14457
ISHARES TR
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265
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SH
OTR
0
0
10630
ISHARES TR
ISHS 5-10YR INVT
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331
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SH
OTR
0
0
5439
ISHARES TR
MRNGSTR LG-CP VL
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421
4299
SH
OTR
0
0
4299
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
42757
ISHARES TR
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SH
OTR
4
0
0
2446
ISHARES TR
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SH
OTR
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0
0
16976
ISHARES TR
MSCI USA QLT FCT
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SH
OTR
0
0
32853
ISHARES TR
MSCI USA VALUE
46432F388
6092
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SH
OTR
0
0
82557
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
285
ISHARES TR
PFD AND INCM SEC
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SH
OTR
0
0
238198
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SH
OTR
0
0
8969
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SH
OTR
26
0
0
108
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
8464
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
5557
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
36552
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
2917
ISHARES TR
S&P SML 600 GWT
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SH
OTR
0
0
1858
ISHARES TR
SHORT TREAS BD
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SH
OTR
0
0
15113
ISHARES TR
ULTR SH TRM BD
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SH
OTR
0
0
58517
ISHARES TR
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SH
OTR
0
0
4235
ISHARES U S ETF TR
SHT MAT BD ETF
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2028
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SH
OTR
0
0
40456
JANUS DETROIT STR TR
HENDRSN SHRT ETF
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SH
OTR
0
0
7136
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
MULTIFACTR SML
47804J842
553
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SH
OTR
0
0
22819
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
6
36
SH
OTR
14
0
0
36
MEDPACE HLDGS INC
COM
58506Q109
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SH
OTR
24
0
0
102
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
15
0
0
78
MERCK & CO. INC
COM
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SH
OTR
0
0
83093
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
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SH
OTR
26
0
0
125
MERITAGE HOMES CORP
COM
59001A102
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SH
OTR
0
0
2496
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
592688105
13
13
SH
OTR
2
0
0
13
MICROSOFT CORP
COM
594918104
5
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SH
OTR
14
0
0
21
MICROSOFT CORP
COM
594918104
79
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SH
OTR
4
0
0
387
MICROSOFT CORP
COM
594918104
7
33
SH
OTR
42
0
0
33
MILLER HOWARD HIGH INC EQTY
COM SHS BEN IN
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68
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SH
OTR
0
0
11000
MOHAWK GROUP HLDGS INC
COM
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1603
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SH
OTR
0
0
194200
MONDELEZ INTL INC
CL A
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205
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SH
OTR
10
0
0
3555
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
5
78
SH
OTR
14
0
0
78
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
25
515
SH
OTR
26
0
0
515
MR COOPER GROUP INC
COM
62482R107
258
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SH
OTR
0
0
11555
NEPHROS INC
COM
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99
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SH
OTR
0
0
13585
NETFLIX INC
COM
64110L106
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SH
OTR
0
0
17849
NEW YORK CMNTY BANCORP INC
COM
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SH
OTR
0
0
14006
NEWMONT CORP
COM
651639106
826
13125
SH
OTR
0
0
13125
NGL ENERGY PARTNERS LP
COM UNIT REPST
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197
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SH
OTR
0
0
49507
NIKE INC
CL B
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28
219
SH
OTR
15
0
0
219
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
60
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SH
OTR
0
0
342
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
208
2668
SH
OTR
0
0
2668
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
66987V109
5
56
SH
OTR
42
0
0
56
NUANCE COMMUNICATIONS INC
COM
67020Y100
243
7464
SH
OTR
0
0
7464
NUVEEN SR INCOME FD
COM
67067Y104
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SH
OTR
0
0
23290
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
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SH
OTR
0
0
2539
OAKTREE STRATEGIC INCOME COR
COM
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SH
OTR
0
0
15000
OKTA INC
CL A
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SH
OTR
17
0
0
12
OLD REP INTL CORP
COM
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200
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SH
OTR
0
0
13100
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
COM
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SH
OTR
0
0
11729
OMEROS CORP
COM
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SH
OTR
0
0
15648
OXFORD LANE CAP CORP
COM
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237
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SH
OTR
0
0
53803
PACER FDS TR
TRENDP US LAR CP
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SH
OTR
0
0
49565
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
CL A
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SH
OTR
0
0
15650
PARKER HANNIFIN CORP
COM
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SH
OTR
0
0
98
PAYCOM SOFTWARE INC
COM
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SH
OTR
0
0
7669
PAYCOM SOFTWARE INC
COM
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89
SH
OTR
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0
0
89
PAYPAL HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
0
87213
PAYPAL HLDGS INC
COM
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3
11
SH
OTR
26
0
0
11
PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
10
0
0
2193
PEPSICO INC
COM
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3
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SH
OTR
14
0
0
15
PFIZER INC
COM
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SH
OTR
0
0
164740
PFIZER INC
COM
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SH
OTR
4
0
0
7120
PHILLIPS 66
COM
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SH
OTR
10
0
0
2090
PIMCO DYNAMIC INCOME FD
SHS
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SH
OTR
0
0
14643
PIMCO INCOME STRATEGY FD
COM
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SH
OTR
0
0
28519
PITNEY BOWES INC
COM
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SH
OTR
0
0
67250
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
OTR
10
0
0
1053
POOL CORP
COM
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SH
OTR
2
0
0
45
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
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375
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SH
OTR
0
0
2925
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
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SH
OTR
0
0
60024
PROGRESSIVE CORP
COM
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SH
OTR
14
0
0
65
PROSHARES TR
LARGE CAP CRE
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SH
OTR
0
0
25065
PROSHARES TR
ULTRAPRO SHORT S
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SH
OTR
0
0
32679
PROSHARES TR II
VIX SH TRM FUTRS
74347W171
393
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SH
OTR
0
0
19250
QUEST DIAGNOSTICS INC
COM
74834L100
514
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SH
OTR
0
0
4493
RAYMOND JAMES FINL INC
COM
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245
3372
SH
OTR
0
0
3372
RESMED INC
COM
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SH
OTR
0
0
3902
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
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SH
OTR
0
0
1979
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
773903109
7
34
SH
OTR
4
0
0
34
ROKU INC
COM CL A
77543R102
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1480
SH
OTR
0
0
1480
ROSS STORES INC
COM
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3329
SH
OTR
0
0
3329
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
COM
V7780T103
5
100
SH
OTR
0
0
100
SANOFI
SPONSORED ADR
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SH
OTR
19
0
0
735
SCHLUMBERGER LTD
COM
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SH
OTR
0
0
9682
SCHWAB CHARLES CORP
COM
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SH
OTR
15
0
0
411
SEA LTD
SPONSORD ADS
81141R100
155
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SH
OTR
0
0
1006
SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
81369Y852
3790
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SH
OTR
0
0
66810
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P
SHS
G8060N102
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SH
OTR
0
0
10858
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
0
0
5670
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
83088M102
3
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SH
OTR
26
0
0
15
JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
21
0
0
947
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
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SH
OTR
4
0
0
113
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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5
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SH
OTR
14
0
0
42
KELLOGG CO
COM
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SH
OTR
0
0
4776
KEYCORP
COM
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SH
OTR
10
0
0
9545
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
49338L103
5
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SH
OTR
17
0
0
49
KIMBERLY CLARK CORP
COM
494368103
954
6494
SH
OTR
0
0
6494
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
513
41097
SH
OTR
0
0
41097
KKR & CO INC
COM
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761
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SH
OTR
0
0
22553
KLA CORP
COM NEW
482480100
800
4120
SH
OTR
0
0
4120
KROGER CO
COM
501044101
525
15490
SH
OTR
0
0
15490
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
502431109
11
61
SH
OTR
26
0
0
61
LILLY ELI & CO
COM
532457108
4389
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SH
OTR
0
0
28446
LINDE PLC
SHS
G5494J103
6
24
SH
OTR
42
0
0
24
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
538034109
456
8448
SH
OTR
0
0
8448
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
257
3704
SH
OTR
0
0
3704
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
1707
57225
SH
OTR
0
0
57225
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
3
80
SH
OTR
14
0
0
80
MARKETAXESS HLDGS INC
COM
57060D108
23
46
SH
OTR
8
0
0
46
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
454
4900
SH
OTR
0
0
4900
MASCO CORP
COM
574599106
674
12242
SH
OTR
0
0
12242
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
7195
21699
SH
OTR
0
0
21699
MATCH GROUP INC NEW
COM
57667L107
7
62
SH
OTR
17
0
0
62
MCDONALDS CORP
COM
580135101
5860
27938
SH
OTR
0
0
27938
MEDICAL PPTYS TRUST INC
COM
58463J304
619
33932
SH
OTR
0
0
33932
MEDIFAST INC
COM
58470H101
2277
13845
SH
OTR
0
0
13845
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
3634
35224
SH
OTR
0
0
35224
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
35
331
SH
OTR
19
0
0
331
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
254
3051
SH
OTR
10
0
0
3051
MERCK & CO. INC
COM
58933Y105
272
3402
SH
OTR
4
0
0
3402
METLIFE INC
COM
59156R108
173
4643
SH
OTR
10
0
0
4643
MICROSOFT CORP
COM
594918104
324
1538
SH
OTR
10
0
0
1538
MICROSOFT CORP
COM
594918104
7
30
SH
OTR
17
0
0
30
MICROSOFT CORP
COM
594918104
24
110
SH
OTR
26
0
0
110
MIMECAST LTD
ORD SHS
G14838109
235
5000
SH
OTR
0
0
5000
MODERNA INC
COM
60770K107
1053
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SH
OTR
0
0
14883
MONDELEZ INTL INC
CL A
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15
256
SH
OTR
15
0
0
256
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
61174X109
103
1285
SH
OTR
0
0
1285
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
61174X109
158
1970
SH
OTR
18
0
0
1970
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
837
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SH
OTR
0
0
17313
NATIONAL HOLDINGS CORP
*W EXP 01/18/202
636375115
4
25050
SH
OTR
0
0
25050
NATIONAL HOLDINGS CORP
COM NEW
636375206
65
31221
SH
OTR
0
0
31221
NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE
COM
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SH
OTR
0
0
26756
NEW MTN FIN CORP
COM
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23331
SH
OTR
0
0
23331
NEXTERA ENERGY INC
COM
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23
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SH
OTR
26
0
0
81
NIKE INC
CL B
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SH
OTR
0
0
28251
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
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SH
OTR
0
0
5352
NORTONLIFELOCK INC
COM
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SH
OTR
0
0
22371
NOVAVAX INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
5774
NUCOR CORP
COM
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SH
OTR
0
0
7373
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F
COM
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SH
OTR
0
0
16444
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD
COM SHS
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SH
OTR
0
0
19659
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F
COM
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SH
OTR
0
0
47455
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES
COM
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SH
OTR
0
0
11746
OPKO HEALTH INC
COM
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SH
OTR
0
0
15500
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
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SH
OTR
0
0
7444
PALOMAR HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
0
3051
PAN AMERN SILVER CORP
COM
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SH
OTR
0
0
15380
PAYPAL HLDGS INC
COM
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SH
OTR
17
0
0
47
PENN NATL GAMING INC
COM
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SH
OTR
0
0
4732
PERKINELMER INC
COM
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SH
OTR
0
0
18452
PFIZER INC
COM
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SH
OTR
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0
0
8019
PFIZER INC
COM
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SH
OTR
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0
0
342
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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SH
OTR
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0
0
165
PHILLIPS 66
COM
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SH
OTR
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0
0
164
PIMCO DYNAMIC CR INCOME FD
COM SHS
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SH
OTR
0
0
22830
PIMCO ETF TR
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SH
OTR
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0
0
185
PLUG POWER INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
19486
POOL CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
22
POOL CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
0
576
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COM
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SH
OTR
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0
0
128
PROGRESSIVE CORP OHIO
COM
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SH
OTR
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0
164
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
0
1725
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
3258
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COM NEW
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SH
OTR
0
0
16651
COCA COLA CO
COM
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SH
OTR
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0
0
200
COCA COLA CO
COM
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SH
OTR
4
0
0
251
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR
COM
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SH
OTR
0
0
10849
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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0
0
5050
CORTEVA INC
COM
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SH
OTR
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0
0
4944
CREE INC
COM
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SH
OTR
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0
0
546
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
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0
6819
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COM
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SH
OTR
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0
0
1038
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
0
109
D R HORTON INC
COM
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SH
OTR
0
0
18822
DATADOG INC
CL A COM
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SH
OTR
18
0
0
20
DENTSPLY SIRONA INC
COM
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SH
OTR
0
0
6018
DICKS SPORTING GOODS INC
COM
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SH
OTR
0
0
4397
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
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SH
OTR
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0
0
27
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
0
612
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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3
14
SH
OTR
26
0
0
14
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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9
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SH
OTR
4
0
0
47
DOMINOS PIZZA INC
COM
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SH
OTR
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0
0
245
DOVER CORP
COM
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6019
SH
OTR
0
0
6019
DOW INC
COM
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SH
OTR
0
0
19653
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COM
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SH
OTR
0
0
12835
EAST STONE ACQUISITION CORP
*W EXP 12/31/202
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SH
OTR
0
0
82098
EASTMAN CHEM CO
COM
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SH
OTR
0
0
6777
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COM
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SH
OTR
0
0
16606
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COM
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SH
OTR
0
0
64535
ENBRIDGE INC
COM
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SH
OTR
0
0
8856
ENBRIDGE INC
COM
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SH
OTR
26
0
0
330
ENDEAVOUR SILVER CORP
COM
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SH
OTR
0
0
43000
ENEL CHILE S.A.
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
0
29701
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
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SH
OTR
0
0
169518
EPAM SYS INC
COM
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SH
OTR
14
0
0
70
ETF MANAGERS TR
PRIME CYBR SCRTY
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SH
OTR
0
0
13270
ETF SER SOLUTIONS
DEFIANCE NEXT
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20250
SH
OTR
0
0
20250
EXELON CORP
COM
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SH
OTR
20
0
0
307
FACEBOOK INC
CL A
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SH
OTR
0
0
74863
FACEBOOK INC
CL A
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SH
OTR
15
0
0
358
FACEBOOK INC
CL A
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3
11
SH
OTR
26
0
0
11
FASTLY INC
CL A
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SH
OTR
0
0
3508
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COM
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SH
OTR
0
0
6155
FIDELITY COVINGTON TR
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SH
OTR
0
0
7011
FIDELITY COVINGTON TRUST
MSCI UTILS INDEX
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SH
OTR
0
0
5476
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COM CL A
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SH
OTR
0
0
14700
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
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SH
OTR
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0
0
75
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
DORSEY WRT 5 ETF
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SH
OTR
0
0
27263
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NASDAQ TRANSN
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SH
OTR
0
0
16665
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
NY ARCA BIOTECH
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SH
OTR
0
0
24666
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
SENIOR LN FD
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SH
OTR
0
0
18846
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L
SHS
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SH
OTR
0
0
74535
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COM
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SH
OTR
0
0
10292
FISERV INC
COM
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SH
OTR
0
0
22116
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LIBERTY SHRT ETF
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SH
OTR
0
0
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FS KKR CAPITAL CORP
COM
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SH
OTR
0
0
37661
GABELLI DIVID & INCOME TR
COM
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SH
OTR
0
0
13631
GABELLI EQUITY TR INC
COM
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SH
OTR
0
0
14390
GALILEO ACQUISITION CORP
*W EXP 10/31/202
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SH
OTR
0
0
30000
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COM SH BEN INT
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SH
OTR
0
0
100175
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COM
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SH
OTR
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0
0
840
GENERAL MTRS CO
COM
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SH
OTR
0
0
15525
GENERAL MTRS CO
COM
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2
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SH
OTR
26
0
0
64
GENWORTH FINL INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
17654
GILEAD SCIENCES INC
COM
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SH
OTR
0
0
38262
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
3
36
SH
OTR
0
0
36
GLOBAL X FDS
NASDAQ 100 COVER
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467
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SH
OTR
0
0
21657
GLOBE LIFE INC
COM
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3
26
SH
OTR
26
0
0
26
GOLDMAN SACHS ETF TR
ACCES TREASURY
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SH
OTR
0
0
27031
GRAINGER W W INC
COM
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3
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SH
OTR
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0
0
6
GUARDANT HEALTH INC
COM
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SH
OTR
0
0
5817
PROLOGIS INC.
COM
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14851
SH
OTR
0
0
14851
PROSHARES TR
PSHS ULTRA TECH
74347R693
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5443
SH
OTR
0
0
5443
PROSHARES TR
SP500 EX ENRGY
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5669
SH
OTR
0
0
5669
PRUDENTIAL FINL INC
COM
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SH
OTR
0
0
8825
PRUDENTIAL FINL INC
COM
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2
27
SH
OTR
0
0
27
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
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SH
OTR
0
0
20408
RAYMOND JAMES FINL INC
COM
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9
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SH
OTR
2
0
0
120
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
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SH
OTR
0
0
34496
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
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2
29
SH
OTR
42
0
0
29
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
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2
3
SH
OTR
26
0
0
3
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
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7
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SH
OTR
17
0
0
30
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPONS ADR A
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7
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SH
OTR
0
0
200
RUMBLEON INC
COM CL B
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374
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SH
OTR
0
0
14000
SALESFORCE COM INC
COM
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SH
OTR
18
0
0
500
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
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5
13
SH
OTR
27
0
0
13
SCHLUMBERGER LTD
COM
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8
492
SH
OTR
20
0
0
492
SCHWAB CHARLES CORP
COM
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1180
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SH
OTR
0
0
32763
SCHWAB STRATEGIC TR
US DIVIDEND EQ
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SH
OTR
0
0
11003
SCHWAB STRATEGIC TR
US LCAP GR ETF
808524300
249
2158
SH
OTR
0
0
2158
SCHWAB STRATEGIC TR
US LRG CAP ETF
808524201
2900
36127
SH
OTR
0
0
36127
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
G7945M107
774
15720
SH
OTR
0
0
15720
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
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5565
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SH
OTR
0
0
89761
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
7037
62379
SH
OTR
0
0
62379
SERVICE CORP INTL
COM
817565104
204
4836
SH
OTR
0
0
4836
SERVICENOW INC
COM
81762P102
5666
12549
SH
OTR
0
0
12549
SERVICENOW INC
COM
81762P102
178
365
SH
OTR
18
0
0
365
SOCIAL CAP HDOSPHIA HLDG CO
SHS CL A
G8250T109
595
31300
SH
OTR
0
0
31300
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
315
8635
SH
OTR
0
0
8635
SPARTAN ENERGY ACQUISITION C
CL A COM STK
846784106
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0
36100
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OTR
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0
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OTR
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0
16886
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OTR
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0
40483
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SH
OTR
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0
0
573
SPDR SER TR
BLOOMBERG SRT TR
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SH
OTR
26
0
0
678
SPDR SER TR
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
8959
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
5352
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
7324
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
14199
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COM
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SH
OTR
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0
20
SPROTT PHYSICAL SILVER TR
TR UNIT
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OTR
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11700
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SH
OTR
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0
47230
STARBUCKS CORP
COM
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OTR
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306
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COM
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SH
OTR
0
0
29684
STATE STR CORP
COM
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OTR
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0
0
2380
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OTR
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10250
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OTR
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0
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OTR
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COM
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OTR
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0
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COM
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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COM
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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COM
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OTR
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COM
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0
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THOMSON REUTERS CORP.
COM NEW
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OTR
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0
3133
TJX COS INC NEW
COM
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SH
OTR
0
0
125
TOPBUILD CORP
COM
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SH
OTR
0
0
1745
TORO CO
COM
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SH
OTR
0
0
3818
TORONTO DOMINION BK ONT
COM NEW
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SH
OTR
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0
0
139
TRACTOR SUPPLY CO
COM
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SH
OTR
0
0
1791
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
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SH
OTR
0
0
4657
GUARDANT HEALTH INC
COM
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OTR
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0
28
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OTR
0
0
12000
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COM
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OTR
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0
0
203
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COM
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OTR
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0
297900
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
25624
HORIZON THERAPEUTICS PUB LTD
SHS
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SH
OTR
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0
236
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
106950
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SH
OTR
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0
4447
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
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0
31403
ICAHN ENTERPRISES LP
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SH
OTR
0
0
15029
ILLUMINA INC
COM
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SH
OTR
0
0
2282
ILLUMINA INC
COM
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SH
OTR
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0
0
7
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
5066
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
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SH
OTR
0
0
6422
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
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2
15
SH
OTR
26
0
0
15
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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76
620
SH
OTR
10
0
0
620
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
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SH
OTR
0
0
40076
INTL PAPER CO
COM
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SH
OTR
0
0
2730
INTUIT
COM
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SH
OTR
15
0
0
160
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
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SH
OTR
15
0
0
11
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OTR
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0
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OTR
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0
20517
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OTR
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0
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OTR
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OTR
0
0
1662
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SR LN ETF
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OTR
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1610
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VAR RATE PFD
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OTR
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0
2947
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SH
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0
19652
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0
1677
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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BROAD USD HIGH
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OTR
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0
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0
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SH
OTR
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0
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0
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0
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OTR
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0
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0
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0
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OTR
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0
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0
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0
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0
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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COM
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
0
0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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COM
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SH
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
0
0
6056
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COM
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SH
OTR
0
0
51727
TRUIST FINL CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
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TWILIO INC
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SH
OTR
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0
0
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TWITTER INC
COM
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SH
OTR
0
0
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UBER TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
0
71006
UBS GROUP AG
SHS
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SH
OTR
0
0
26544
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COM
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SH
OTR
14
0
0
74
UNION PAC CORP
COM
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SH
OTR
26
0
0
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CL B
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SH
OTR
0
0
19403
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COM
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SH
OTR
0
0
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US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
1244
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SH
OTR
0
0
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V F CORP
COM
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SH
OTR
0
0
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OTR
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0
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OTR
0
0
10616
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TOTAL BND MRKT
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SH
OTR
1
0
0
10673
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OTR
0
0
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SH
OTR
0
0
17450
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SH
OTR
0
0
33464
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SH
OTR
0
0
22358
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SH
OTR
0
0
41428
VANGUARD INDEX FDS
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SH
OTR
0
0
28297
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TOTAL STK MKT
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126
737
SH
OTR
0
0
737
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SH
OTR
1
0
0
7347
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SH
OTR
0
0
14005
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SH
OTR
0
0
64248
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
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SH
OTR
1
0
0
170201
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SH
OTR
0
0
94399
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SH
OTR
0
0
70
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SH
OTR
0
0
16839
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SH
OTR
0
0
186071
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SH
OTR
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0
8339
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SH
OTR
0
0
53424
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HIGH DIV YLD
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SH
OTR
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0
15841
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SH
OTR
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0
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OTR
0
0
39409
VENTAS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
2992
VENTAS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
63
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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SH
OTR
10
0
0
6058
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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SH
OTR
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0
221
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
0
12265
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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0
385
VICTORY PORTFOLIOS II
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SH
OTR
0
0
5226
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COM
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SH
OTR
0
0
11350
VISA INC
COM CL A
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SH
OTR
0
0
100
VISA INC
COM CL A
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SH
OTR
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0
0
515
VIVINT SOLAR INC
COM
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SH
OTR
0
0
5429
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
9576
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COM
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SH
OTR
0
0
11500
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP
COM
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SH
OTR
0
0
34849
WASTE MGMT INC DEL
COM
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OTR
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0
0
84
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
0
0
68690
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
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SH
OTR
0
0
6769
WILLIAMS COS INC
COM
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SH
OTR
0
0
16787
WISDOMTREE TR
US MIDCAP DIVID
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SH
OTR
0
0
32998
WOODWARD INC
COM
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SH
OTR
0
0
2930
WOODWARD INC
COM
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SH
OTR
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0
161
WORKHORSE GROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
12240
WP CAREY INC
COM
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SH
OTR
0
0
11651
YETI HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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0
4652
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CL A
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SH
OTR
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0
5508
ZOETIS INC
CL A
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SH
OTR
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0
26514
ZOETIS INC
CL A
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SH
OTR
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0
0
23
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COM NEW
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SH
OTR
0
0
2530
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
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SH
OTR
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0
0
1410
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
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SH
OTR
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0
170
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COM
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SH
OTR
0
0
41709
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
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SH
OTR
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0
0
9
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CL A
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SH
OTR
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0
16
LEGGETT & PLATT INC
COM
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SH
OTR
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0
5038
LIMELIGHT NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
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0
11613
LINDE PLC
SHS
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SH
OTR
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0
273
LINDE PLC
SHS
G5494J103
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SH
OTR
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0
66
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
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SH
OTR
0
0
8995
LOWES COS INC
COM
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SH
OTR
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0
22
LYFT INC
CL A COM
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SH
OTR
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46517
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
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SH
OTR
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0
0
1577
MAIN STR CAP CORP
COM
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SH
OTR
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0
22892
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
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652
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SH
OTR
0
0
5686
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
G5876H105
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SH
OTR
0
0
40229
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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SH
OTR
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0
400
MATCH GROUP INC NEW
COM
57667L107
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SH
OTR
0
0
8009
MEDICAL PPTYS TRUST INC
COM
58463J304
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SH
OTR
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0
0
86
MEDTRONIC PLC
SHS
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SH
OTR
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0
0
39
MERCADOLIBRE INC
COM
58733R102
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SH
OTR
0
0
899
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
592688105
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SH
OTR
0
0
356
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
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SH
OTR
0
0
18081
MICROSOFT CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
458
MICROSOFT CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
395
MITEK SYS INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
11925
MOGU INC
SPON ADS
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SH
OTR
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0
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CL A
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SH
OTR
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0
33821
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
0
23
MTBC INC
COM
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SH
OTR
0
0
12000
NETEASE INC
SPONSORED ADS
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SH
OTR
0
0
2060
NEW JERSEY RES
COM
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SH
OTR
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8321
NIKE INC
CL B
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SH
OTR
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0
0
60
NIO INC
SPON ADS
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SH
OTR
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0
21780
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
65511
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
38575
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COM
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SH
OTR
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0
5953
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
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NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
8146
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
250
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME
COM SHS
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SH
OTR
0
0
20958
NVIDIA CORPORATION
COM
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SH
OTR
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0
0
8
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COM
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SH
OTR
0
0
45900
ORACLE CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
31
PACER FDS TR
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SH
OTR
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0
26576
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COM PAR $ .01
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SH
OTR
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0
81000
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
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0
33567
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
25
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COM
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2
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SH
OTR
42
0
0
7
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COM
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SH
OTR
0
0
5912
PAYCOM SOFTWARE INC
COM
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SH
OTR
2
0
0
40
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COM
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SH
OTR
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0
0
15
PENTAIR PLC
SHS
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SH
OTR
0
0
5078
PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
0
0
62152
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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SH
OTR
0
0
40483
PHILLIPS 66
COM
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SH
OTR
0
0
15086
PIMCO ETF TR
0-5 HIGH YIELD
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SH
OTR
0
0
6963
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COM
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SH
OTR
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0
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PLYMOUTH INDL REIT INC
COM
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SH
OTR
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11005
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COM
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SH
OTR
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0
0
779
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COM
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SH
OTR
0
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COM
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OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
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0
446
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COM
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SH
OTR
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0
162428
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
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4
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SH
OTR
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0
0
26
PROLOGIS INC.
COM
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2331
SH
OTR
10
0
0
2331
PRUDENTIAL FINL INC
COM
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SH
OTR
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0
0
3033
QUALCOMM INC
COM
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SH
OTR
0
0
36119
QUALCOMM INC
COM
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SH
OTR
0
0
209
QUALCOMM INC
COM
747525103
4
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SH
OTR
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0
0
27
REPLIGEN CORP
COM
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SH
OTR
0
0
2455
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
COM
83417M104
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SH
OTR
0
0
2075
SOUTHERN CO
COM
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SH
OTR
0
0
18076
SOUTHERN CO
COM
842587107
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SH
OTR
26
0
0
282
SPARTANNASH CO
COM
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338
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SH
OTR
0
0
19124
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 VL
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SH
OTR
26
0
0
1606
SPDR SER TR
S&P RETAIL ETF
78464A714
154
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SH
OTR
0
0
3083
SPDR SER TR
S&P RETAIL ETF
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58
1154
SH
OTR
26
0
0
1154
SPDR SER TR
WELLS FG PFD ETF
78464A292
780
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SH
OTR
0
0
18277
SPLUNK INC
COM
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3
12
SH
OTR
42
0
0
12
SSGA ACTIVE ETF TR
BLKSTN GSOSRLN
78467V608
1274
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SH
OTR
0
0
28714
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
20
121
SH
OTR
26
0
0
121
STERICYCLE INC
COM
858912108
357
5663
SH
OTR
0
0
5663
SUN CMNTYS INC
COM
866674104
20
141
SH
OTR
14
0
0
141
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP
COM UT REP LP
86765K109
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SH
OTR
0
0
17635
SYNEOS HEALTH INC
CL A
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SH
OTR
0
0
4342
SYNEOS HEALTH INC
CL A
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36
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SH
OTR
8
0
0
624
SYSCO CORP
COM
871829107
841
13721
SH
OTR
0
0
13721
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
2
11
SH
OTR
42
0
0
11
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
4943
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SH
OTR
0
0
11864
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
22
62
SH
OTR
4
0
0
62
TILRAY INC
COM CL 2
88688T100
93
19090
SH
OTR
0
0
19090
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
62
469
SH
OTR
8
0
0
469
TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
251
532
SH
OTR
0
0
532
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
1084
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SH
OTR
0
0
28567
TRUIST FINL CORP
COM
89832Q109
85
2230
SH
OTR
4
0
0
2230
TWILIO INC
CL A
90138F102
957
4068
SH
OTR
0
0
4068
TWO HBRS INVT CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
0
20885
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
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2
47
SH
OTR
42
0
0
47
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
231
20341
SH
OTR
4
0
0
20341
ULTA BEAUTY INC
COM
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SH
OTR
0
0
1093
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
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250
SH
OTR
4
0
0
250
UNION ACQUISITION CORP II
*W EXP 04/01/202
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10
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SH
OTR
0
0
12715
UNITED RENTALS INC
COM
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SH
OTR
0
0
3250
US BANCORP DEL
COM NEW
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SH
OTR
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0
0
5495
VAIL RESORTS INC
COM
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SH
OTR
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0
2770
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SH
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3457
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SH
OTR
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4600
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0
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OTR
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0
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VANGUARD SCOTTSDALE FDS
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0
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OTR
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0
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0
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OTR
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0
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COM
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
19946
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OTR
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OTR
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0
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WALMART INC
COM
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OTR
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0
109
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COM
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SH
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0
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COM
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0
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OTR
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OTR
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0
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0
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0
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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2044
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SH
OTR
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0
3502
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COM
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SH
OTR
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OTR
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0
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0
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OTR
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
9645
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SH
OTR
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0
191208
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COM
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
0
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ROSS STORES INC
COM
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SH
OTR
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0
0
359
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SH
OTR
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0
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0
256
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COM
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SH
OTR
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SALESFORCE COM INC
COM
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OTR
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SH
OTR
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0
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SANOFI
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
0
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SANOFI
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
0
8657
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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CL A
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SH
OTR
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0
5700
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0
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0
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0
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
12191
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COM
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SH
OTR
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1999
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COM
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OTR
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CL A
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0
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OTR
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0
13
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COM NEW
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OTR
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0
27387
SOUTHERN CO
COM
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OTR
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0
3913
SOUTHERN CO
COM
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OTR
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0
120
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SH
OTR
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0
20382
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SH
OTR
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0
34006
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0
21081
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SH
OTR
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0
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SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
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SH
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CL A
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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20355
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
34272
TEXAS INSTRS INC
COM
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SH
OTR
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0
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TEXAS INSTRS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
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TG THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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0
14270
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COM CL A
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SH
OTR
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0
30501
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COM
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SH
OTR
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0
37551
TJX COS INC NEW
COM
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SH
OTR
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0
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TJX COS INC NEW
COM
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SH
OTR
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TOPBUILD CORP
COM
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SH
OTR
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TORO CO
COM
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SH
OTR
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COM NEW
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SH
OTR
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0
6572
TRANSOCEAN LTD
REG SHS
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SH
OTR
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0
35531
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COM
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OTR
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0
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UNION PAC CORP
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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KINDER MORGAN INC DEL
COM
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SH
OTR
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KRAFT HEINZ CO
COM
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SH
OTR
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0
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COM NEW
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
0
0
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CL A
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SH
OTR
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16
LEXINGTON REALTY TRUST
COM
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SH
OTR
0
0
12805
LINDE PLC
SHS
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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10364
MACYS INC
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
0
0
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MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
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SH
OTR
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MASIMO CORP
COM
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SH
OTR
0
0
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MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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SH
OTR
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MCDONALDS CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
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MCDONALDS CORP
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
0
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SHS
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OTR
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SHS
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
0
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COM
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1
24
SH
OTR
0
0
24
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COM
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SH
OTR
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0
0
35
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COM
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SH
OTR
0
0
12000
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
0
0
13264
MICROSOFT CORP
COM
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SH
OTR
0
0
219842
MICROSOFT CORP
COM
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SH
OTR
18
0
0
910
MSCI INC
COM
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SH
OTR
0
0
4788
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COM
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SH
OTR
0
0
174325
NETFLIX INC
COM
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SH
OTR
18
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0
230
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COM
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SH
OTR
0
0
32686
NEXTERA ENERGY INC
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SH
OTR
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0
0
235
NOMAD FOODS LTD
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SH
OTR
0
0
15853
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
8
NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
412
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SH
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0
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NVIDIA CORPORATION
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SH
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0
21186
NVIDIA CORPORATION
COM
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SH
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0
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NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
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OTR
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0
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NXP SEMICONDUCTORS N V
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11
OFS CREDIT COMPANY INC
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UNITS
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SH
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0
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19
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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0
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COM NEW
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SH
OTR
0
0
14700
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COM
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SH
OTR
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0
11903
WALMART INC
COM
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SH
OTR
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3113
WALMART INC
COM
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OTR
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0
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WASTE MGMT INC DEL
COM
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OTR
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265
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OTR
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SH
OTR
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317188
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
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OTR
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0
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WISDOMTREE TR
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SH
OTR
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COM
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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COM
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SH
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
139
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SH
OTR
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0
1103
REPUBLIC SVCS INC
COM
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SH
OTR
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8628
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CL A
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SH
OTR
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SH
OTR
0
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1661
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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13
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OTR
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OTR
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SCHWAB STRATEGIC TR
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SH
OTR
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8112
SEA LTD
SPONSORED ADS
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SH
OTR
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COM
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ENERGY
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SH
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SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-FINL
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SHOPIFY INC
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OTR
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0
2510
SHOPIFY INC
CL A
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OTR
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0
265
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COM
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SH
OTR
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0
16336
SLACK TECHNOLOGIES INC
COM CL A
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OTR
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118
SNAP INC
CL A
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SH
OTR
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375
SNAP ON INC
COM
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OTR
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2358
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COM
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OTR
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88
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COM
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SH
OTR
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0
15800
SOUTHWESTERN ENERGY CO
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0
2346
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37842
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OTR
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0
1
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OTR
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0
3506
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UNIT
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OTR
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3844
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COM
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SH
OTR
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327
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COM
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OTR
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OTR
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7035
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OTR
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78
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COM
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OTR
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6405
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
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0
32302
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5974
THOMSON REUTERS CORP.
COM NEW
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4474
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UNITEDHEALTH GROUP INC
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UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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V F CORP
COM
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OTR
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VANGUARD STAR FDS
VG TL INTL STK F
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CL B
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VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI
COM
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COM
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WELLS FARGO CO NEW
COM
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WELLS FARGO CO NEW
PERP PFD CNV A
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COM
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EM EX ST-OWNED
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OTR
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COM
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