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New York
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Thomas Kowalczyk
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6450
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OTR
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OTR
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OTR
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SHS
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OTR
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SH
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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0
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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0
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COM
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COM
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OTR
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SH
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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CL A
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OTR
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COM
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COM
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COM SHS
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SH
OTR
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6880
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0
4706
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0
14236
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0
34470
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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31228
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SH
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0
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57491
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SH
OTR
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2102
GLOBE LIFE INC
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OTR
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SH
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OTR
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COSTCO WHSL CORP NEW
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SH
OTR
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CREDIT SUISSE GROUP
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CREE INC
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SH
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OTR
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EATON CORP PLC
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SH
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1539
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
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16331
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OTR
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COM
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GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
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SH
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SH
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SH
OTR
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COM
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SH
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SH
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16558
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COM
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COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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0
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HP INC
COM
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10243
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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SHS
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SH
OTR
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ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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SH
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3035
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SH
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SH
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82250
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INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
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SH
OTR
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INTUIT
COM
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SH
OTR
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SH
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4422
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COM
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SH
OTR
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0
1807
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
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OTR
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D R HORTON INC
COM
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SH
OTR
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0
11040
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COM
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SH
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5555
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SH
OTR
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DEXCOM INC
COM
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9
DISNEY WALT CO
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
0
0
572
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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5687
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COM
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SH
OTR
0
0
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COM
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SH
OTR
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0
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*W EXP 12/31/202
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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6423
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SH
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SH
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COM
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SH
OTR
0
0
7274
ENBRIDGE INC
COM
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SH
OTR
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0
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329
ENDEAVOUR SILVER CORP
COM
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SH
OTR
0
0
43000
ENEL CHILE S.A.
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SH
OTR
4
0
0
16617
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
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SH
OTR
0
0
137902
EPAM SYS INC
COM
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SH
OTR
14
0
0
70
ETF MANAGERS TR
PRIME CYBR SCRTY
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SH
OTR
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0
10173
ETF SER SOLUTIONS
DEFIANCE NEXT
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SH
OTR
0
0
19562
EXELON CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
402
FACEBOOK INC
CL A
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SH
OTR
0
0
74793
FACEBOOK INC
CL A
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SH
OTR
15
0
0
384
FACEBOOK INC
CL A
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3
11
SH
OTR
26
0
0
11
FASTENAL CO
COM
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SH
OTR
0
0
4955
FASTLY INC
CL A
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SH
OTR
0
0
2660
FEDEX CORP
COM
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SH
OTR
0
0
5421
FIDELITY COVINGTON TR
MSCI UTILS INDEX
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SH
OTR
0
0
7011
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COM CL A
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SH
OTR
0
0
7450
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COM
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SH
OTR
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0
0
75
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
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0
26140
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SH
OTR
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18121
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SHS
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SH
OTR
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0
74569
FIRSTENERGY CORP
COM
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335
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SH
OTR
0
0
8622
FISERV INC
COM
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SH
OTR
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0
19124
FORESIGHT AUTONOMOUS HLDGS L
SPONSORED ADS
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96
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SH
OTR
0
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60000
FRANKLIN ETF TR
LIBERTY SHRT ETF
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SH
OTR
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FS KKR CAPITAL CORP
COM
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SH
OTR
0
0
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COM
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SH
OTR
0
0
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GABELLI DIVID & INCOME TR
COM
36242H104
238
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SH
OTR
0
0
13503
GABELLI EQUITY TR INC
COM
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14159
SH
OTR
0
0
14159
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &
COM SH BEN INT
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SH
OTR
0
0
107290
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
832
GENERAL MTRS CO
COM
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SH
OTR
0
0
11692
GILEAD SCIENCES INC
COM
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SH
OTR
0
0
37693
GLOBAL X FDS
NASDAQ 100 COVER
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381
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SH
OTR
0
0
18118
GLOBE LIFE INC
COM
37959E102
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19
SH
OTR
26
0
0
19
GOLDMAN SACHS ETF TR
ACCES TREASURY
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18432
SH
OTR
0
0
18432
GRAINGER W W INC
COM
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SH
OTR
42
0
0
6
GUARDANT HEALTH INC
COM
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SH
OTR
0
0
6560
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COM
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SH
OTR
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0
0
203
HECLA MNG CO
COM
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SH
OTR
0
0
277950
HOME DEPOT INC
COM
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8
SH
OTR
42
0
0
8
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COM
438516106
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SH
OTR
0
0
19050
HORIZON THERAPEUTICS PUB LTD
SHS
G46188101
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SH
OTR
0
0
3687
HOULIHAN LOKEY INC
CL A
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SH
OTR
0
0
4374
HP INC
COM
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SH
OTR
20
0
0
299
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
0
0
21829
ICAHN ENTERPRISES LP
DEPOSITARY UNIT
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SH
OTR
0
0
14736
ILLUMINA INC
COM
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SH
OTR
0
0
2268
ILLUMINA INC
COM
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SH
OTR
17
0
0
7
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
4972
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
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SH
OTR
0
0
6743
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
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SH
OTR
26
0
0
26
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
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OTR
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0
6
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PFD ETF
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30131
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SH
OTR
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0
74715
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SH
OTR
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0
82909
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SH
OTR
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0
3554
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SH
OTR
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0
5410
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DYNMC SOFTWARE
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SH
OTR
0
0
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INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
NASDAQ INTERNT
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SH
OTR
0
0
1918
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 PUR GWT
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SH
OTR
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0
6196
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
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SH
OTR
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12776
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SH
OTR
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125242
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
15749
ISHARES TR
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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SH
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OTR
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OTR
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OTR
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0
30905
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SH
OTR
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0
2886
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SH
OTR
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0
5555
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SH
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SH
OTR
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0
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ISHARES TR
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SH
OTR
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0
28014
ISHARES TR
USA QUALITY FCTR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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6834
JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
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0
36
JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
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0
0
942
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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SH
OTR
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0
0
42
KELLOGG CO
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SH
OTR
0
0
4775
KEYCORP
COM
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SH
OTR
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0
0
9519
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
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OTR
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0
0
49
KIMBERLY CLARK CORP
COM
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SH
OTR
0
0
5262
KINDER MORGAN INC DEL
COM
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SH
OTR
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0
39636
KKR & CO INC
COM
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SH
OTR
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0
25257
KLA CORP
COM NEW
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SH
OTR
0
0
4449
KROGER CO
COM
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SH
OTR
0
0
7205
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
26
0
0
78
LILLY ELI & CO
COM
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SH
OTR
0
0
15250
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
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SH
OTR
0
0
9172
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
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SH
OTR
0
0
2991
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
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55
SH
OTR
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0
0
55
M & T BK CORP
COM
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SH
OTR
0
0
2606
M & T BK CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
100
MARATHON PETE CORP
COM
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SH
OTR
0
0
57768
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
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SH
OTR
14
0
0
80
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
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SH
OTR
0
0
4520
MASCO CORP
COM
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SH
OTR
0
0
7360
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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SH
OTR
0
0
19738
MCDONALDS CORP
COM
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SH
OTR
0
0
21979
MEDICAL PPTYS TRUST INC
COM
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SH
OTR
0
0
26039
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COM
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SH
OTR
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0
13862
MEDTRONIC PLC
SHS
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SH
OTR
0
0
24224
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
19
0
0
345
MERCK & CO. INC
COM
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SH
OTR
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0
0
3008
MERCK & CO. INC
COM
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SH
OTR
4
0
0
1538
HALLIBURTON CO
COM
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SH
OTR
0
0
11500
HOME DEPOT INC
COM
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SH
OTR
0
0
46884
HORIZON THERAPEUTICS PUB LTD
SHS
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SH
OTR
24
0
0
216
HP INC
COM
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SH
OTR
0
0
27619
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
10
0
0
7921
IHS MARKIT LTD
SHS
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SH
OTR
0
0
3189
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
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SH
OTR
15
0
0
586
INNOVATIVE INDL PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
0
8260
INOVIO PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
13376
INSULET CORP
COM
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SH
OTR
0
0
15437
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
0
0
86448
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
953
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COM
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SH
OTR
0
0
24874
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DYNMC ENRG EXP
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SH
OTR
0
0
11958
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SH
OTR
0
0
17765
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL UTL
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SH
OTR
0
0
3452
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
S&P500 EQL WGT
46137V357
1195
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SH
OTR
0
0
11737
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
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SH
OTR
0
0
39745
IQVIA HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
0
3873
ISHARES INC
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SH
OTR
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0
126090
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SH
OTR
0
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ISHARES
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SH
OTR
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0
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ISHARES TR
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SH
OTR
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0
176323
ISHARES TR
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OTR
0
0
122896
ISHARES TR
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OTR
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7297
ISHARES TR
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OTR
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0
60464
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SH
OTR
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4560
ISHARES TR
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SH
OTR
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6211
ISHARES TR
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SH
OTR
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8887
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SH
OTR
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37327
ISHARES TR
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SH
OTR
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7418
ISHARES TR
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SH
OTR
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13288
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SH
OTR
0
0
5789
ISHARES TR
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SH
OTR
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4139
ISHARES TR
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OTR
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ISHARES TR
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SH
OTR
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0
62231
ISHARES TR
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SH
OTR
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12987
ISHARES TR
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SH
OTR
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U.S. FIN SVC ETF
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SH
OTR
0
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11907
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JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
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SH
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0
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JOHNSON & JOHNSON
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SH
OTR
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SH
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ORD
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MASTERCARD INCORPORATED
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PROSHARES TR
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COM DISNEY
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COM
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COM
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SH
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OTR
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COM
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CL A
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COM
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SH
OTR
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FIDELITY COVINGTON TR
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7628
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782
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OTR
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OTR
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
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COM
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SH
OTR
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9084
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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84751
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OTR
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2844
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
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SH
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SH
OTR
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J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F
ULTRA SHRT INC
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SH
OTR
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0
6968
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED
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SH
OTR
0
0
23211
JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
0
0
73195
JOHNSON & JOHNSON
COM
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174
SH
OTR
26
0
0
174
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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1107
SH
OTR
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0
0
1107
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COM
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SH
OTR
0
0
6578
KINDER MORGAN INC DEL
COM
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SH
OTR
20
0
0
909
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
COM
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SH
OTR
0
0
45153
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
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OTR
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0
178
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SH
OTR
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0
2904
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CL A
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0
105
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
65
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COM
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SH
OTR
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0
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0
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0
7649
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0
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COM
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0
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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MEDTRONIC PLC
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COM
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MERCK & CO. INC
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COM
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SH
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MICROSOFT CORP
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COM NEW
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SH
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COM
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OTR
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NEWMONT CORP
COM
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COM
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COM NEW
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OTR
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COM
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SH
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COM
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COM
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OTR
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COM
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COM
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SH
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OTR
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OTR
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PROSHARES TR
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SH
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PROSHARES TR
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SH
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
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RESMED INC
COM
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SH
OTR
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ROKU INC
COM CL A
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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SANOFI
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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SCHLUMBERGER LTD
COM
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SH
OTR
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0
10407
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COM
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OTR
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SELECT SECTOR SPDR TR
COMMUNICATION
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SH
OTR
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SHS
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SH
OTR
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9850
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COM
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SH
OTR
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5599
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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OTR
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SOUTHERN CO
COM
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SH
OTR
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SOUTHERN CO
COM
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SH
OTR
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SPARTANNASH CO
COM
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SH
OTR
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0
12644
SPDR SER TR
PRTFLO S&P500 VL
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SH
OTR
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0
1596
SPDR SER TR
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SH
OTR
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SH
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SSGA ACTIVE ETF TR
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OTR
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23385
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COM
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SH
OTR
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121
STERICYCLE INC
COM
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SH
OTR
0
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5643
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COM
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SH
OTR
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141
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SH
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16427
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OTR
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4448
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COM
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SH
OTR
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0
7430
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COM
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SH
OTR
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0
14
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
529
TRANSLATE BIO INC
COM
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SH
OTR
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0
11200
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COM
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SH
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COM
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OTR
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COM NEW
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TWILIO INC
CL A
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SH
OTR
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TWO HBRS INVT CORP
COM NEW
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SH
OTR
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21423
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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UBS GROUP AG
SHS
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SH
OTR
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11087
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COM
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SH
OTR
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COM NEW
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SH
OTR
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COM
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
364
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000GRW
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SH
OTR
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0
0
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NOVARTIS AG
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
5895
NVIDIA CORPORATION
COM
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5
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SH
OTR
17
0
0
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OCCIDENTAL PETE CORP
COM
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SH
OTR
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0
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PACER FDS TR
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SH
OTR
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COM PAR $ .01
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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2
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SH
OTR
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COM
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418
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SH
OTR
0
0
5507
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COM
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40
SH
OTR
2
0
0
40
PAYPAL HLDGS INC
COM
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37
SH
OTR
14
0
0
37
PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
0
0
56140
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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SH
OTR
0
0
37993
PHILLIPS 66
COM
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SH
OTR
0
0
15555
PIMCO INCOME STRATEGY FD II
COM
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SH
OTR
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0
340396
PIONEER NAT RES CO
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SH
OTR
0
0
2254
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
OTR
4
0
0
406
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OIL FD
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SH
OTR
0
0
52600
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SH
OTR
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0
515
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SH
OTR
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0
165556
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
128
PROLOGIS INC.
COM
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SH
OTR
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0
2304
PRUDENTIAL FINL INC
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OTR
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0
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QUALCOMM INC
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OTR
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0
27
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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0
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SANOFI
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0
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SANOFI
SPONSORED ADR
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SH
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4026
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0
34926
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0
3866
SOUTHERN CO
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OTR
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0
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SH
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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18270
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
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WISDOMTREE TR
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SH
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SH
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0
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SH
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0
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0
92722
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SH
OTR
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0
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SH
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0
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CL A
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CL A
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0
0
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0
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12460
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COM
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0
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COM
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SH
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0
12320
THE TRADE DESK INC
COM CL A
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0
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0
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TRANSOCEAN LTD
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SH
OTR
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0
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CL B
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OTR
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UNITS
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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0
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OTR
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0
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0
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OTR
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SH
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SH
OTR
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LONG TERM BOND
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SH
OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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OTR
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MORTG-BACK SEC
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0
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SHORT TERM TREAS
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OTR
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OTR
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0
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VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000VAL
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM CL A
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SH
OTR
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0
0
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COM NEW
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SH
OTR
0
0
13300
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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3038
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COM
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5
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SH
OTR
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WASTE MGMT INC DEL
COM
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SH
OTR
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WAYFAIR INC
CL A
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SH
OTR
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0
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WESTERN ASSET EMERGING MKTS
COM
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3381
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SH
OTR
0
0
274414
WESTERN ASSET HIGH INCM OPP
COM
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317188
SH
OTR
0
0
317188
WESTERN DIGITAL CORP.
COM
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2
38
SH
OTR
1
0
0
38
WILLIAMS COS INC
COM
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16
812
SH
OTR
20
0
0
812
WISDOMTREE TR
CLOUD COMPUTNG
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1491
38249
SH
OTR
0
0
38249
WISDOMTREE TR
US HIGH DIVIDEND
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409
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SH
OTR
0
0
6562
WORKDAY INC
CL A
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410
SH
OTR
18
0
0
410
XCEL ENERGY INC
COM
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12
184
SH
OTR
14
0
0
184
XILINX INC
COM
983919101
573
5824
SH
OTR
0
0
5824
YUM BRANDS INC
COM
988498101
336
3854
SH
OTR
0
0
3854
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI
CL A
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14
52
SH
OTR
2
0
0
52
ZOETIS INC
CL A
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SH
OTR
15
0
0
480
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN
CL A
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SH
OTR
0
0
6606
ZSCALER INC
COM
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SH
OTR
0
0
3805
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR
COM
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SH
OTR
0
0
66733
NVIDIA CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
0
15627
NVIDIA CORPORATION
COM
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6
SH
OTR
42
0
0
6
OFS CREDIT COMPANY INC
COM
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SH
OTR
0
0
17601
OKTA INC
CL A
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SH
OTR
0
0
11145
OKTA INC
CL A
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SH
OTR
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0
55
ORACLE CORP
COM
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SH
OTR
0
0
24398
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD
COM
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SH
OTR
0
0
14537
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
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SH
OTR
26
0
0
76
PACKAGING CORP AMER
COM
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SH
OTR
0
0
2340
PAYPAL HLDGS INC
COM
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SH
OTR
18
0
0
800
PENNANTPARK INVT CORP
COM
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SH
OTR
0
0
18146
PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
15
0
0
98
PFIZER INC
COM
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SH
OTR
14
0
0
58
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FD FO
COM
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SH
OTR
0
0
10262
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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SH
OTR
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0
0
2997
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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SH
OTR
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0
0
148
PIMCO ETF TR
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SH
OTR
0
0
6737
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COM
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SH
OTR
0
0
10885
PINTEREST INC
CL A
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SH
OTR
0
0
24686
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COM
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OTR
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0
0
80
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
10930
PPG INDS INC
COM
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SH
OTR
0
0
4500
PPL CORP
COM
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SH
OTR
0
0
12129
PPL CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
668
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COM
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SH
OTR
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0
0
3046
PROCTER AND GAMBLE CO
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OTR
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0
0
227
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COM
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SH
OTR
26
0
0
151
PROLOGIS INC.
COM
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OTR
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0
0
44
PROSHARES TR
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SH
OTR
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0
8720
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN
COM
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SH
OTR
10
0
0
2454
PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR
COM
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SH
OTR
0
0
107002
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
287
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COM
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SH
OTR
0
0
637
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
COM
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SH
OTR
0
0
1239
REPUBLIC SVCS INC
COM
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SH
OTR
0
0
7495
RINGCENTRAL INC
CL A
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SH
OTR
0
0
22682
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
0
0
806
SALESFORCE COM INC
COM
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SH
OTR
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0
0
13
SCHLUMBERGER LTD
COM
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SH
OTR
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0
0
1955
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SH
OTR
0
0
11265
SCHWAB STRATEGIC TR
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SH
OTR
0
0
30923
SCHWAB STRATEGIC TR
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SH
OTR
0
0
4308
SCHWAB STRATEGIC TR
US SML CAP ETF
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SH
OTR
0
0
5098
SCHWAB STRATEGIC TR
US TIPS ETF
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SH
OTR
0
0
8274
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COM
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SH
OTR
0
0
1299
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
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SH
OTR
0
0
38860
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
0
0
28517
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
0
0
135900
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SH
OTR
0
0
1293
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CL A
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SH
OTR
0
0
2030
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CL A
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SH
OTR
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0
265
SILVERCORP METALS INC
COM
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SH
OTR
0
0
23336
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COM CL A
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SH
OTR
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0
0
118
SNAP INC
CL A
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SH
OTR
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0
0
375
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COM
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SH
OTR
0
0
2250
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COM
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SH
OTR
0
0
72172
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GOLD SHS
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SH
OTR
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0
102772
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SH
OTR
0
0
1121
SPDR SER TR
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SH
OTR
0
0
11262
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
0
7664
SPDR SER TR
PORTFLI TIPS ETF
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SH
OTR
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0
9988
SPDR SER TR
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SH
OTR
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0
0
70261
SPDR SER TR
S&P 600 SML CAP
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SH
OTR
0
0
4205
SPLUNK INC
COM
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SH
OTR
0
0
3398
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
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SH
OTR
0
0
3934
STRYKER CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
0
16146
STRYKER CORPORATION
COM
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3
16
SH
OTR
18
0
0
16
SYNOPSYS INC
COM
871607107
16
78
SH
OTR
2
0
0
78
T-MOBILE US INC
COM
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239
2294
SH
OTR
0
0
2294
TEREX CORP NEW
COM
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32302
SH
OTR
0
0
32302
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
6
16
SH
OTR
17
0
0
16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
4
10
SH
OTR
42
0
0
10
THOMSON REUTERS CORP.
COM NEW
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SH
OTR
0
0
5430
TRANE TECHNOLOGIES PLC
SHS
G8994E103
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SH
OTR
0
0
3348
UBS AG LONDON BRANCH
ETRACS ALER MLP
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SH
OTR
0
0
31375
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
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SH
OTR
0
0
4634
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
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352
SH
OTR
19
0
0
352
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
28790
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
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140
SH
OTR
18
0
0
140
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
5
14
SH
OTR
42
0
0
14
V F CORP
COM
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136
SH
OTR
26
0
0
136
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
500 GRTH IDX F
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SH
OTR
0
0
1102
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INTERMED TERM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
0
0
38738
VANGUARD CHARLOTTE FDS
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SH
OTR
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0
0
272595
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
0
0
44428
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
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SH
OTR
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0
0
27446
VANGUARD INDEX FDS
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SH
OTR
0
0
30758
VANGUARD INDEX FDS
VALUE ETF
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SH
OTR
1
0
0
135817
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
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SH
OTR
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0
5417
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SHRT TRM CORP BD
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SH
OTR
0
0
22808
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUS1000IDX
92206C730
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SH
OTR
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0
3183
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VG TL INTL STK F
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SH
OTR
0
0
3584
VANGUARD STAR FDS
VG TL INTL STK F
921909768
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SH
OTR
1
0
0
14068
VANGUARD WORLD FDS
CONSUM STP ETF
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SH
OTR
0
0
2648
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INF TECH ETF
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SH
OTR
26
0
0
425
VAXART INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
48035
VEEVA SYS INC
CL A COM
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SH
OTR
0
0
3618
VENTAS INC
COM
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SH
OTR
0
0
7411
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
204
2138
SH
OTR
0
0
2138
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
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5
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SH
OTR
14
0
0
78
VIACOMCBS INC
CL B
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SH
OTR
0
0
9555
VICTORY PORTFOLIOS II
VCSHS US 500 VOL
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SH
OTR
0
0
9228
VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC
COM
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SH
OTR
0
0
39570
VISA INC
COM CL A
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SH
OTR
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0
0
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VMWARE INC
CL A COM
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2
11
SH
OTR
42
0
0
11
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
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SH
OTR
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0
0
9053
VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI
COM
92912P108
93
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SH
OTR
0
0
14916
WEC ENERGY GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
5403
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
4
0
0
2944
WELLS FARGO CO NEW
PERP PFD CNV A
949746804
304
234
SH
OTR
0
0
234
WHIRLPOOL CORP
COM
963320106
126
971
SH
OTR
0
0
971
WISDOMTREE TR
EM EX ST-OWNED
97717X578
10551
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SH
OTR
0
0
352751
WP CAREY INC
COM
92936U109
2
18
SH
OTR
27
0
0
18