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STREET 1: 1001 4TH AVE
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Seattle
WA
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N
David C. Levine
Executive Vice President
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David C. Levine
Boca Raton
FL
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Brandes
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MFS
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SH
OTR
0
0
1225
CHINA MOBILE LIMITED
SPONSORED ADR
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SH
OTR
4
0
0
3180
CHINA MOBILE LIMITED
SPONSORED ADR
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SH
OTR
17
0
0
171
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COM
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SH
OTR
0
0
676
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COM
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SH
OTR
0
0
73761
CISCO SYS INC
COM
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899
SH
OTR
12
0
0
899
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
20378
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
4
0
0
5054
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SH
OTR
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0
9853
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SH
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0
118715
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR
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SH
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0
19790
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0
35578
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16020
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OTR
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0
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OTR
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0
5728
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SH
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0
71981
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OTR
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0
66
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
6089
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0
22825
COMCAST CORP NEW
CL A
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OTR
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0
72
COMCAST CORP NEW
CL A
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OTR
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0
412
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI
SPONSORED ADR
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SH
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0
56236
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OTR
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0
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CONCURRENT COMPUTER CORP NEW
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55260
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29096
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SH
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0
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CREDIT SUISSE GROUP
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CREDIT SUISSE GROUP
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2897
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9352
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0
9842
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4305
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0
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COM
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SH
OTR
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0
7823
DOLLAR TREE INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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SH
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0
23928
DOW CHEM CO
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SH
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0
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0
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SH
OTR
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0
26382
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255
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SH
OTR
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0
18692
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0
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0
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OTR
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SH
OTR
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0
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0
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SH
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SH
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0
7629
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SH
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0
0
1764
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0
34500
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SH
OTR
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0
81365
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
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SH
OTR
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0
0
5374
EQUIFAX INC
COM
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SH
OTR
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0
2255
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COM
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SH
OTR
18
0
0
154
EQUIFAX INC
COM
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SH
OTR
2
0
0
103
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC
COM
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SH
OTR
0
0
3272
ERICSSON
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SH
OTR
0
0
420
ERICSSON
ADR B SEK 10
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SH
OTR
4
0
0
29000
ERICSSON
ADR B SEK 10
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SH
OTR
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0
0
866
ERICSSON
ADR B SEK 10
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SH
OTR
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0
2445
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COM
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SH
OTR
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0
1625
EVOLVING SYS INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
30575
EXELON CORP
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SH
OTR
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0
25941
EXELON CORP
COM
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SH
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EXPEDIA INC DEL
COM NEW
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SH
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SH
OTR
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EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
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OTR
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0
17
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
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SH
OTR
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EXTRA SPACE STORAGE INC
COM
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SH
OTR
0
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3331
EXXON MOBIL CORP
COM
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SH
OTR
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0
48407
EXXON MOBIL CORP
COM
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SH
OTR
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FS INVT CORP
COM
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SH
OTR
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20568
FACTORSHARES TR
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SH
OTR
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0
20490
FIDELITY
MSCI INFO TECH I
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SH
OTR
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0
11529
FIDELITY
LTD TRM BD ETF
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SH
OTR
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0
57469
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
5247
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SH
OTR
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SH
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SH
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SH
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16819
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SH
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
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OTR
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FREEPORTMCMORAN INC
CL B
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SH
OTR
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10433
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OTR
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0
4500
GALLAGHER ARTHUR J & CO
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OTR
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SH
OTR
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0
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GAMCO NAT RES GOLD & INCOME
SH BEN INT
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SH
OTR
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0
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GAMESTOP CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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30189
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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SH
OTR
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0
3866
GENERAL ELECTRIC CO
COM
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SH
OTR
0
0
168550
GENERAL ELECTRIC CO
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
12
0
0
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GILEAD SCIENCES INC
COM
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1556
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SH
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0
16939
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OTR
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0
29
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
0
0
84700
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SH
OTR
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0
28187
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SH
OTR
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0
1889
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SH
OTR
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0
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SH
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0
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OTR
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SH
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6090
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SH
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2049
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INTEL CORP
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OTR
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COM NEW
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OTR
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0
1270
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OTR
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0
635
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OTR
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0
2263
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SH
OTR
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0
3850
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SH
OTR
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0
21974
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
0
0
5116
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OTR
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0
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0
1532
MCKESSON CORP
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OTR
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0
85
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0
10094
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0
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3521
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OCULUS INNOVATIVE SCIENCES I
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0
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OTR
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21151
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SH
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SH
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SH
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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0
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SH
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PSHS LC COR PLUS
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SH
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
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RAYTHEON CO
COM NEW
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SH
OTR
0
0
3304
RECON CAP SER TR
100 COVERED ETF
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SH
OTR
0
0
131700
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CL A
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SH
OTR
0
0
9383
REGAL ENTMT GROUP
CL A
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631
SH
OTR
20
0
0
631
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
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SH
OTR
0
0
844
RELIV INTL INC
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SH
OTR
0
0
10562
REYNOLDS AMERICAN INC
COM
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SH
OTR
0
0
12632
REYNOLDS AMERICAN INC
COM
761713106
0
0
SH
OTR
1
0
0
0
RITE AID CORP
COM
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SH
OTR
0
0
11195
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COM
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SH
OTR
0
0
1092
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
9
0
0
153
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COM
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SH
OTR
0
0
2847
ROSS STORES INC
COM
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SH
OTR
9
0
0
901
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE
COM
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SH
OTR
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0
3718
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TR UNIT
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
9172
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SH
OTR
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0
14057
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
0
0
11856
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SH
OTR
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0
6985
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SH
OTR
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0
15880
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SH
OTR
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0
12434
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SH
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OTR
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6365
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SH
OTR
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0
11560
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SH
OTR
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0
3640
SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
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0
13870
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SH
OTR
0
0
47436
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OTR
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0
2966
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524
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SH
OTR
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0
1995
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
0
0
4911
SANOFI
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SH
OTR
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0
11540
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COM
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SH
OTR
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SCHLUMBERGER LTD
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OTR
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0
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SCHLUMBERGER LTD
COM
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OTR
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50546
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
54278
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0
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0
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SBI CONS DISCR
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SH
OTR
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0
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OTR
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TECHNOLOGY
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
2402
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COM
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SH
OTR
0
0
3571
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SH
OTR
0
0
11228
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SH
OTR
0
0
1411
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COM
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OTR
0
0
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
1489
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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COM NEW
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
10483
SPRINT CORP
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SH
OTR
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0
13089
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SH
OTR
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0
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
3027
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I
CL B
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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SYNTHESIS ENERGY SYS INC
COM
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SH
OTR
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0
321600
SYSCO CORP
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SH
OTR
0
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21290
SYSCO CORP
COM
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SH
OTR
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359
TJX COS INC NEW
COM
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SH
OTR
0
0
5177
TARGET CORP
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SH
OTR
0
0
10832
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SH
OTR
0
0
5000
TELEFONICA BRASIL SA
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
0
0
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ADR
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SH
OTR
0
0
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ADR
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SH
OTR
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0
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ADR
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SH
OTR
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0
529
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COM
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SH
OTR
0
0
6059
TEXAS INSTRS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
95
TEXAS PAC LD TR
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SH
OTR
0
0
1500
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COM
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SH
OTR
0
0
3184
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
4
31
SH
OTR
18
0
0
31
3M CO
COM
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SH
OTR
0
0
3608
TIME WARNER INC
COM NEW
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SH
OTR
0
0
3406
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
0
2507
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
4
0
0
1762
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SH
OTR
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0
192
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COM
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SH
OTR
0
0
1738
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COM
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SH
OTR
0
0
25500
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COM
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SH
OTR
0
0
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TWITTER INC
COM
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SH
OTR
22
0
0
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TWO HBRS INVT CORP
COM
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SH
OTR
0
0
19928
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SH
OTR
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0
11832
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COM NEW
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SH
OTR
0
0
4677
US BANCORP DEL
COM NEW
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19
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SH
OTR
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0
0
458
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I
COM
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SH
OTR
0
0
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SH
OTR
0
0
7072
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SH
OTR
0
0
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UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
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OTR
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0
0
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N Y SHS NEW
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SH
OTR
0
0
25363
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
0
0
14561
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COM
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SH
OTR
12
0
0
176
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COM
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SH
OTR
0
0
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UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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SH
OTR
0
0
2823
UNITED STATES OIL FUND LP
UNITS
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SH
OTR
0
0
14762
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
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SH
OTR
0
0
18474
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
0
7130
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
180
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SH
OTR
22
0
0
1400
VCA INC
COM
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SH
OTR
0
0
5381
V F CORP
COM
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SH
OTR
0
0
3332
1 SPECIALIZED PORTFOL
DIV APP ETF
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SH
OTR
0
0
5200
1 STAR FD
VG TL INTL STK F
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16
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SH
OTR
0
0
353
1 STAR FD
VG TL INTL STK F
921909768
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SH
OTR
1
0
0
9992
1 BD INDEX FD INC
LONG TERM BOND
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SH
OTR
0
0
1627
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LONG TERM BOND
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SH
OTR
1
0
0
25142
1 BD INDEX FD INC
INTERMED TERM
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SH
OTR
0
0
2882
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INTERMED TERM
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SH
OTR
1
0
0
33826
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SH
OTR
0
0
6138
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SHORT TRM BOND
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1
12
SH
OTR
15
0
0
12
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SHORT TRM BOND
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SH
OTR
1
0
0
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SH
OTR
0
0
3316
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TOTAL BND MRKT
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SH
OTR
1
0
0
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SH
OTR
0
0
34524
1 TAX MANAGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
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SH
OTR
1
0
0
94062
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HIGH DIV YLD
921946406
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SH
OTR
0
0
10696
1 CHARLOTTE FDS
INTL BD IDX ETF
92203J407
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SH
OTR
0
0
5887
1 CHARLOTTE FDS
INTL BD IDX ETF
92203J407
6143
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SH
OTR
1
0
0
112639
1 INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
512
11874
SH
OTR
0
0
11874
1 INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
171
4954
SH
OTR
0
0
4954
1 INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
1
38
SH
OTR
15
0
0
38
1 INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
861
24887
SH
OTR
1
0
0
24887
1 INTL EQUITY INDEX F
FTSE EUROPE ETF
922042874
725
14943
SH
OTR
0
0
14943
1 WORLD FDS
ENERGY ETF
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SH
OTR
0
0
9151
1 WORLD FDS
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SH
OTR
0
0
33367
1 WORLD FDS
HEALTH CAR ETF
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SH
OTR
0
0
2452
1 WORLD FDS
INF TECH ETF
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SH
OTR
0
0
2532
1 WORLD FDS
UTILITIES ETF
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3537
SH
OTR
0
0
3537
1 WORLD FDS
TELCOMM ETF
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1886
20341
SH
OTR
0
0
20341
1 SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
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345
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SH
OTR
0
0
4308
1 SCOTTSDALE FDS
MORTGBACK SEC
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47
884
SH
OTR
0
0
884
1 SCOTTSDALE FDS
MORTGBACK SEC
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54282
SH
OTR
1
0
0
54282
VANTIV INC
CL A
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261
4841
SH
OTR
0
0
4841
VANTIV INC
CL A
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79
1471
SH
OTR
8
0
0
1471
VECTOR GROUP LTD
COM
92240M108
103
4508
SH
OTR
0
0
4508
VECTOR GROUP LTD
COM
92240M108
112
4882
SH
OTR
8
0
0
4882
VENTAS INC
COM
92276F100
357
5676
SH
OTR
0
0
5676
VENTAS INC
COM
92276F100
23
367
SH
OTR
3
0
0
367
1 INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
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624
6700
SH
OTR
0
0
6700
1 INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
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209
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SH
OTR
1
0
0
1111
1 INDEX FDS
MCAP VL IDXVIP
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SH
OTR
0
0
6667
1 INDEX FDS
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SH
OTR
0
0
8751
1 INDEX FDS
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SH
OTR
0
0
2699
1 INDEX FDS
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279
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SH
OTR
0
0
2741
1 INDEX FDS
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SH
OTR
0
0
4964
1 INDEX FDS
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SH
OTR
0
0
6555
1 INDEX FDS
EXTEND MKT ETF
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46
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SH
OTR
1
0
0
555
1 INDEX FDS
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SH
OTR
0
0
5675
1 INDEX FDS
GROWTH ETF
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SH
OTR
1
0
0
23309
1 INDEX FDS
VALUE ETF
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SH
OTR
0
0
4603
1 INDEX FDS
VALUE ETF
922908744
2903
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SH
OTR
1
0
0
35232
1 INDEX FDS
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SH
OTR
0
0
5780
1 INDEX FDS
SMALL CP ETF
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SH
OTR
1
0
0
6839
1 INDEX FDS
TOTAL STK MKT
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20469
SH
OTR
0
0
20469
1 INDEX FDS
TOTAL STK MKT
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SH
OTR
1
0
0
6476
VEREIT INC
COM
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1132
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SH
OTR
0
0
143392
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
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SH
OTR
0
0
89450
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
24
437
SH
OTR
12
0
0
437
VIRNETX HLDG CORP
COM
92823T108
193
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SH
OTR
0
0
41950
VISA INC
COM CL A
92826C839
1366
17867
SH
OTR
0
0
17867
VISA INC
COM CL A
92826C839
8
99
SH
OTR
18
0
0
99
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
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256
7991
SH
OTR
0
0
7991
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
15
454
SH
OTR
17
0
0
454
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD
COM
92912R104
111
10900
SH
OTR
0
0
10900
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP
COM
92912T100
2697
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SH
OTR
0
0
411585
VULCAN MATLS CO
COM
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SH
OTR
0
0
4159
WALMART STORES INC
COM
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SH
OTR
0
0
9491
WALMART STORES INC
COM
931142103
0
0
SH
OTR
1
0
0
0
WALMART STORES INC
COM
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29
424
SH
OTR
12
0
0
424
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
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548
6500
SH
OTR
0
0
6500
WASTE MGMT INC DEL
COM
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4176
SH
OTR
0
0
4176
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
3103
73107
SH
OTR
0
0
73107
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
132
2723
SH
OTR
4
0
0
2723
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
35
728
SH
OTR
12
0
0
728
WELLS FARGO & CO NEW
PERP PFD CNV A
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229
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SH
OTR
0
0
190
WELLTOWER INC
COM
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1240
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SH
OTR
0
0
17879
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
9
135
SH
OTR
20
0
0
135
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
35
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SH
OTR
3
0
0
500
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
72
1520
SH
OTR
0
0
1520
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
106
2238
SH
OTR
4
0
0
2238
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
48
1012
SH
OTR
22
0
0
1012
WHITEWAVE FOODS CO
COM
966244105
478
11760
SH
OTR
0
0
11760
WHITEWAVE FOODS CO
COM
966244105
82
2015
SH
OTR
8
0
0
2015
WIDEPOINT CORP
COM
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SH
OTR
0
0
39807
WISDOMTREE TR
HIGH DIV FD
97717W208
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10862
SH
OTR
0
0
10862
WISDOMTREE TR
MIDCAP DIVI FD
97717W505
634
10804
SH
OTR
0
0
10804
WISDOMTREE TR
MDCP EARN FUND
97717W570
428
4752
SH
OTR
0
0
4752
WISDOMTREE TR
EUROPE HEDGED EQ
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3965
SH
OTR
0
0
3965
XCEL ENERGY INC
COM
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516
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SH
OTR
0
0
18042
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
7
171
SH
OTR
20
0
0
171
XILINX INC
COM
983919101
270
11603
SH
OTR
0
0
11603
XILINX INC
COM
983919101
99
2095
SH
OTR
4
0
0
2095
XPLORE TECHNOLOGIES CORP
COM PAR $0.001
983950700
60
17200
SH
OTR
0
0
17200
YAHOO INC
COM
984332106
233
6335
SH
OTR
0
0
6335
YAMANA GOLD INC
COM
98462Y100
36
11758
SH
OTR
0
0
11758
YUM BRANDS INC
COM
988498101
321
3920
SH
OTR
0
0
3920
ZIX CORP
COM
98974P100
0
11416
SH
OTR
0
0
11416
ZYNGA INC
CL A
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36
15800
SH
OTR
0
0
15800
ALLERGAN PLC
SHS
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SH
OTR
0
0
4649
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
124
463
SH
OTR
22
0
0
463
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
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SH
OTR
0
0
8426
EATON CORP PLC
SHS
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201
3210
SH
OTR
0
0
3210
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
29
459
SH
OTR
12
0
0
459
WEATHERFORD INTL PLC
ORD SHS
G48833100
39
5009
SH
OTR
0
0
5009
WEATHERFORD INTL PLC
ORD SHS
G48833100
136
17431
SH
OTR
22
0
0
17431
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
822
10955
SH
OTR
0
0
10955
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
50
665
SH
OTR
22
0
0
665
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI
COM
G65773106
345
24462
SH
OTR
0
0
24462
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI
COM
G65773106
62
4383
SH
OTR
8
0
0
4383
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS
SHS
G66721104
347
6270
SH
OTR
0
0
6270
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
304
5606
SH
OTR
0
0
5606
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
43
786
SH
OTR
22
0
0
786
TYCO INTL PLC
SHS
G91442106
299
13716
SH
OTR
0
0
13716
TYCO INTL PLC
SHS
G91442106
111
3025
SH
OTR
22
0
0
3025
MOBILEYE N V AMSTELVEEN
ORD SHS
N51488117
224
5997
SH
OTR
0
0
5997
BROADCOM LTD
SHS
Y09827109
488
3159
SH
OTR
0
0
3159
BROADCOM LTD
SHS
Y09827109
34
223
SH
OTR
16
0
0
223
BROADCOM LTD
SHS
Y09827109
122
788
SH
OTR
22
0
0
788