0001528621-20-000260.txt : 20200130 0001528621-20-000260.hdr.sgml : 20200130 20200130165810 ACCESSION NUMBER: 0001528621-20-000260 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20191231 FILED AS OF DATE: 20200130 DATE AS OF CHANGE: 20200130 EFFECTIVENESS DATE: 20200130 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: Legato Capital Management LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001442641 IRS NUMBER: 651217949 STATE OF INCORPORATION: CA FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-13158 FILM NUMBER: 20562109 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 111 PINE STREET, SUITE 1700 CITY: SAN FRANCISCO STATE: CA ZIP: 94111 BUSINESS PHONE: 415-821-8585 MAIL ADDRESS: STREET 1: 111 PINE STREET, SUITE 1700 CITY: SAN FRANCISCO STATE: CA ZIP: 94111 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false false false 0001442641 XXXXXXXX 12-31-2019 12-31-2019 false Legato Capital Management LLC
111 Pine Street, Suite 1700 San Francisco CA 94111
13F COMBINATION REPORT 028-13158 0001520601 028-14467 AFFINITY INVESTMENT ADVISORS, LLC 0001275218 028-10860 ALGERT GLOBAL LLC 0001423065 028-13337 Ativo Capital Management LLC 0001322590 028-11323 Bowling Portfolio Management LLC 0001713521 028-18105 Bridge City Capital, LLC 0001455468 028-13367 Dean Capital Management 0001142941 028-10130 DENALI ADVISORS LLC 0000201772 028-00878 ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC 0001584691 028-15606 Global Alpha Capital Management Ltd. 0000921531 028-04886 GLOBEFLEX CAPITAL L P 0000884589 028-03133 KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT, INC. 0001599814 028-15794 Kopernik Global Investors, LLC 0001424467 028-12654 Lisanti Capital Growth, LLC 0001089991 028-04869 MARKSTON INTERNATIONAL LLC 0001657111 028-17035 NS Partners Ltd 0001036248 028-06280 QUEST INVESTMENT MANAGEMENT LLC 0001230765 028-10467 RICE HALL JAMES & ASSOCIATES, LLC 0001716984 028-18598 Slow Capital, Inc. N
Eric Pollack Managing Member and Chief Financial Officer 415-821-8582 /s/ Eric Pollack San Francisco CA 01-29-2020 0 300 399296
INFORMATION TABLE 2 infotable.xml ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 507 5841 SH OTR 0 0 0 ACE HARDWARE INDONESIA COM 00B7JW351 1102 10228632 SH OTR 0 0 0 ADECOAGRO SA COM L00849106 1075 128423 SH OTR 0 0 0 ADIDAS AG COM 004031976 800 2460 SH OTR 0 0 0 ADVANSIX INC COM 00773T101 1332 66730 SH OTR 0 0 0 AEGEAN AIRLINES SA COM 00B1ZBHG9 871 92405 SH OTR 0 0 0 AIA GROUP LTD COM 00B4TX8S1 1247 118800 SH OTR 0 0 0 AIRPORTS OF THAILAND PCL COM 00BDFLHW9 351 141800 SH OTR 0 0 0 AK MEDICAL HOLDINGS LTD COM 00BFD6SZ0 493 437239 SH OTR 0 0 0 ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI COM 00B1Z2X53 791 3078004 SH OTR 0 0 0 ALEXANDER & BALDWIN INC COM 014491104 1846 88056 SH OTR 0 0 0 ALIBABA GROUP COM 01609W102 2311 10894 SH OTR 0 0 0 ALICORP S.A.A COM 002162834 2356 847974 SH OTR 0 0 0 ALSEA SAB DE CV COM 002563017 582 220400 SH OTR 0 0 0 AMBEV SA COM 00BG7ZWY7 720 155200 SH OTR 0 0 0 AMOREPACIFIC CORP COM 00B15SK50 336 1942 SH OTR 0 0 0 AMREST HOLDINGS SE COM 00BGT2VX8 338 29552 SH OTR 0 0 0 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD COM 00B1YVKN8 1736 194000 SH OTR 0 0 0 ANTARCHILE SA COM 002044619 418 43178 SH OTR 0 0 0 ANTOFAGASTA PLC COM 000045614 838 69014 SH OTR 0 0 0 ARAMEX PJSC COM 00B0LWK71 640 658278 SH OTR 0 0 0 ARCADIS NV COM 005769209 597 25611 SH OTR 0 0 0 ARCOS DORADOS HOLDINGS INC COM G0457F107 1597 197146 SH OTR 0 0 0 ARGAN INC COM 04010e109 2103 52390 SH OTR 0 0 0 ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD COM 00215W100 1026 184482 SH OTR 0 0 0 ASPEED TECHNOLOGY INC COM 00B80VKP3 494 15453 SH OTR 0 0 0 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT COM 00B09C0Z1 459 53787 SH OTR 0 0 0 ASR NEDERLAND NV COM 00BD9PNF2 397 10601 SH OTR 0 0 0 ASSECO POLAND SA COM 005978953 980 58301 SH OTR 0 0 0 AVID BIOSERVICES INC COM 05368M106 3217 419478 SH OTR 0 0 0 AZUL SA COM 05501U106 697 16288 SH OTR 0 0 0 B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COM 00BG36ZK1 912 85400 SH OTR 0 0 0 BAIDU INC ADR COM 056752108 420 3319 SH OTR 0 0 0 BANCO ABC BRASIL COM 00B23DMP8 1422 283227 SH OTR 0 0 0 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES COM 00BLZGSL6 404 465900 SH OTR 0 0 0 BANK CENTRAL ASIA TBK PT COM 00B01C1P6 393 163100 SH OTR 0 0 0 BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA T COM 00b8fqlp0 866 17559700 SH OTR 0 0 0 BANK RAKYAT INDONESIA PERSER COM 006709099 677 2135500 SH OTR 0 0 0 BANK ST PETERSBURG PJSC COM 00B596R68 853 941390 SH OTR 0 0 0 BECLE SAB DE CV COM 00BYM4063 724 388800 SH OTR 0 0 0 BERMAZ AUTO BHD COM 00BGLKMM6 719 1399800 SH OTR 0 0 0 BERTRANDT AG COM 005130861 485 7681 SH OTR 0 0 0 BGF RETAIL CO LTD COM 00BD95QN1 2102 14341 SH OTR 0 0 0 BILLERUDKORSNAS AB COM 007240371 427 36085 SH OTR 0 0 0 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS COM 00B0D0006 714 91056 SH OTR 0 0 0 BML INC COM 006197876 568 19612 SH OTR 0 0 0 BOC AVIATION LTD COM 00BYZJV17 593 58301 SH OTR 0 0 0 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA COM 00B24FPF4 632 178794 SH OTR 0 0 0 BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB COM 00B39VVF6 995 454700 SH OTR 0 0 0 BOYD GROUP INCOME FUND COM 002438900 4520 29016 SH OTR 0 0 0 BRADESPAR PRF COM 00B01SCS4 882 92700 SH OTR 0 0 0 BRUNEL INTERNATIONAL NV COM 00BN573R4 234 23175 SH OTR 0 0 0 BRYN MAWR BANK CORP COM 117665109 2238 54274 SH OTR 0 0 0 BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL COM 00B0166D1 650 132500 SH OTR 0 0 0 CAE INC COM 002162760 10691 403256 SH OTR 0 0 0 CAFE DE CORAL HOLDINGS LTD COM 006160953 308 130000 SH OTR 0 0 0 CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B COM 00B09FGC9 1352 188124 SH OTR 0 0 0 CEMENTOS PACASMAYO SAA NEW COM 15126Q208 825 89367 SH OTR 0 0 0 CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUN COM 153436100 771 27261 SH OTR 0 0 0 CENTRAL GLASS CO LTD COM 006184306 481 19499 SH OTR 0 0 0 CHASE CORP COM 16150R104 2380 20090 SH OTR 0 0 0 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT C COM 00BGY6SV2 808 3559000 SH OTR 0 0 0 CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD COM 00B92NYF2 815 1384000 SH OTR 0 0 0 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD COM 00B01B1L9 1011 250000 SH OTR 0 0 0 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR COM 006291819 762 1266000 SH OTR 0 0 0 CHINA RESOURCES BEER HOLDING COM 006972459 752 136000 SH OTR 0 0 0 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD COM 00BC9S4J5 190 335776 SH OTR 0 0 0 CHONGQING BREWERY CO LTD COM 00BP3RCZ1 207 27700 SH OTR 0 0 0 CHUNBO CO LTD COM 00BJ9ZMW4 1390 26101 SH OTR 0 0 0 CLARKSON PLC COM 000201836 676 16881 SH OTR 0 0 0 CLEOPATRA HOSPITAL COM 00BYY7D05 3009 8008498 SH OTR 0 0 0 CLICKS GROUP LTD COM 006105578 776 42307 SH OTR 0 0 0 COATS GROUP PLC COM 00B4YZN32 4004 4051659 SH OTR 0 0 0 COCA COLA ICECEK AS COM 00b058zv4 1051 161688 SH OTR 0 0 0 COCA-COLA EMBONOR SA COM 002411547 642 365791 SH OTR 0 0 0 COFACE SA COM 00bnfwv75 487 39571 SH OTR 0 0 0 CORP INMOBILIARIA VESTA SAB COM 00B8F6ZF8 1253 695889 SH OTR 0 0 0 CP ALL PCL COM 00B08YDG0 484 200800 SH OTR 0 0 0 CREDICORP LTD COM g2519y108 917 4302 SH OTR 0 0 0 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM E COM 00B8DST54 817 646429 SH OTR 0 0 0 CRITEO SA COM 226718104 495 28567 SH OTR 0 0 0 CSPC PHARMA GROUP COM 006191997 568 238000 SH OTR 0 0 0 D&L INDUSTRIES INC COM 00B99R1B2 1291 6882070 SH OTR 0 0 0 DCC PLC COM 000242493 7721 89060 SH OTR 0 0 0 DINO POLSKA SA COM 00BD0YVN2 371 9760 SH OTR 0 0 0 DISTELL GROUP HOLDINGS LTD COM 00BF52H71 370 38953 SH OTR 0 0 0 DKSH HOLDING AG COM 00B71QPM2 563 10348 SH OTR 0 0 0 DOWA HOLDINGS CO LTD COM 006278306 600 16000 SH OTR 0 0 0 DRAEGERWERK AG & CO KGAA COM 005169218 572 9150 SH OTR 0 0 0 EBRO FOODS SA COM 005468324 561 25891 SH OTR 0 0 0 EDITA FOOD INDUSTRIES SAE COM 00BTGQKS2 6659 7135108 SH OTR 0 0 0 ELDERS LTD COM 006357852 362 79651 SH OTR 0 0 0 ELNUSA TBK PT COM 00B2PDCS9 680 30834500 SH OTR 0 0 0 EMBRAER SA COM 29082a107 867 44463 SH OTR 0 0 0 ERAWAN GROUP COM 00B014992 1577 7938800 SH OTR 0 0 0 ESPRINET SPA COM 00B08QZ48 305 52399 SH OTR 0 0 0 EUROBANK ERGASIAS SA COM 00BYZ43T4 1435 1389376 SH OTR 0 0 0 FAR EAST HORIZON LTD COM 00B63DLB5 6521 6960047 SH OTR 0 0 0 FAST RETAILING CO LTD COM 006332439 658 1100 SH OTR 0 0 0 FEDERAL BANK LTD COM 00BFT7KB7 2201 1786432 SH OTR 0 0 0 FERREYCORP SAA COM 002320126 799 1207575 SH OTR 0 0 0 FIRSTSERVICE CORPORATION COM 33767E202 2870 30845 SH OTR 0 0 0 FORTIS HEALTHCARE LTD FOREIG COM 00B1XC098 2783 1505801 SH OTR 0 0 0 FUJI SEAL INTERNATIONAL INC COM 006083704 6388 286526 SH OTR 0 0 0 FUJITSU GENERAL LTD COM 006364283 776 34300 SH OTR 0 0 0 FUSO CHEMICAL CO LTD COM 006347712 582 19546 SH OTR 0 0 0 GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL COM 00BYW7534 1920 2535161 SH OTR 0 0 0 GENTERA SAB DE CV COM 00BHWQZW1 469 455000 SH OTR 0 0 0 GETBACK SA COM 00BDT88G7 0 2021212 SH OTR 0 0 0 GOLAR LNG LTD COM G9456A100 409 28793 SH OTR 0 0 0 GP INVESTMENTS LTD COM 00B15Q9D5 479 291800 SH OTR 0 0 0 GRAZZIOTIN SA COM 00B010TY5 706 96000 SH OTR 0 0 0 GRENKE AG COM 00BYR4KP7 6154 59427 SH OTR 0 0 0 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERIC COM 00BMSK715 1203 116068 SH OTR 0 0 0 HAIER ELECTRONICS GROUP CO COM 00b1tl3r8 206 66000 SH OTR 0 0 0 HARTALEGA HOLDINGS BHD COM 00B2QPJK5 366 273000 SH OTR 0 0 0 HDFC BANK LTD COM 40415F101 2980 47015 SH OTR 0 0 0 HEALIUS LTD COM 00BFZYRL1 474 244475 SH OTR 0 0 0 HEINEKEN MALAYSIA BHD COM 006397803 928 140000 SH OTR 0 0 0 HENGAN INTL GROUP CO LTD COM 006136233 196 27500 SH OTR 0 0 0 HOME PRODUCT CENTER PCL COM 006418544 697 1304600 SH OTR 0 0 0 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING COM 006267359 711 21900 SH OTR 0 0 0 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD COM 00BRB3857 846 372000 SH OTR 0 0 0 HUAZHU GROUP LTD COM 44332N106 774 19311 SH OTR 0 0 0 HYPERA SA COM 00B2QY968 177 20000 SH OTR 0 0 0 ICON PUB LTD CO COM G4705A100 8256 47934 SH OTR 0 0 0 IES HOLDINGS INC COM 44951W106 2071 80715 SH OTR 0 0 0 IGUATEMI EMP DE SHOPPING COM 00B1NXMK6 1278 97191 SH OTR 0 0 0 INCHCAPE PLC COM 00B61TVQ0 648 69287 SH OTR 0 0 0 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK COM 00B4LD3M8 720 896900 SH OTR 0 0 0 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT COM 006283979 838 1468000 SH OTR 0 0 0 INDRA SISTEMAS SA COM 004476210 427 37336 SH OTR 0 0 0 INDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV COM 456463108 797 15325 SH OTR 0 0 0 INRETAIL PERU CORP COM 00b7yyjd2 2258 62736 SH OTR 0 0 0 INTERCORP FINANCIAL SERVICES COM 00BHQZFT1 775 18756 SH OTR 0 0 0 INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN COM 006455819 194 76330 SH OTR 0 0 0 IS YATIRIM MENKUL DEGERLER AS COM 00B1VYN42 454 599738 SH OTR 0 0 0 ISHARES MSCI EAFE ETF 464287465 9888 142403 SH OTR 0 0 0 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 464287234 1652 36815 SH OTR 0 0 0 ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FUN ETF 464287655 1228 7410 SH OTR 0 0 0 JAFCO CO LTD COM 006471439 630 15919 SH OTR 0 0 0 JAPFA LTD COM 00BPYD720 457 1058842 SH OTR 0 0 0 JD COM INC COM 47215P106 506 14373 SH OTR 0 0 0 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD COM 00BP4JH17 577 253500 SH OTR 0 0 0 JOLLIBEE FOODS CORP COM 006474494 339 79370 SH OTR 0 0 0 JSE LTD COM 00B12W5L6 741 86708 SH OTR 0 0 0 JUMBO SA COM 007243530 582 27970 SH OTR 0 0 0 KALBE FARMA TBK PT COM 00B7311V6 407 3488000 SH OTR 0 0 0 KANAMOTO CO LTD COM 006482903 569 21922 SH OTR 0 0 0 KERRY LOGISTICS NETWORK LTD COM 00BH0W286 9554 5564146 SH OTR 0 0 0 KINAXIS INC COM 00BN85P68 3808 49368 SH OTR 0 0 0 KINTETSU WORLD EXPRESS INC COM 006282211 574 32697 SH OTR 0 0 0 KRONES AG COM 005523881 510 6729 SH OTR 0 0 0 KWEICHOW MOUTAI CO LTD COM 00BP3R2F1 679 4000 SH OTR 0 0 0 LA COMER SAB DE CV COM 00BZ8W8S6 2125 1715304 SH OTR 0 0 0 LAND MARK OPTOELECTRONICS COM 00BL951P4 966 93762 SH OTR 0 0 0 LANDEC CORP COM 514766104 2612 230970 SH OTR 0 0 0 LANDIS&GYR GROUP AG COM 00BF41XY8 555 5334 SH OTR 0 0 0 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD COM 006344456 218 200 SH OTR 0 0 0 LI NING CO LTD COM 00B01JCK9 1254 418500 SH OTR 0 0 0 LONG4LIFE LTD COM 00BDG2925 773 2682602 SH OTR 0 0 0 LOOMIS AB COM 00B3K7KL2 7251 175034 SH OTR 0 0 0 L'OREAL SA COM 004057808 591 1993 SH OTR 0 0 0 LUCKY CEMENT COM 006537557 600 216933 SH OTR 0 0 0 M DIAS BRANCO SA COM 00B1FRH89 174 18300 SH OTR 0 0 0 MACRONIX INTERNATIONAL COM 006574101 926 746000 SH OTR 0 0 0 MATAHARI DEPARTMENT STORE TB COM 006665878 1141 3762836 SH OTR 0 0 0 MATAS A/S COM 00BBL4QM1 386 46639 SH OTR 0 0 0 MAYORA INDAH TBK PT COM 006543877 166 1121100 SH OTR 0 0 0 MEARS GROUP PLC COM 000563042 360 92496 SH OTR 0 0 0 MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 714 1249 SH OTR 0 0 0 METAWATER CO LTD COM 00BSTJDT3 649 16145 SH OTR 0 0 0 MICROPORT SCIENTIFIC CORP COM 00B676TW7 489 413000 SH OTR 0 0 0 MITRA ADIPERKASA TBK PT COM 00B03VZ37 1393 18327667 SH OTR 0 0 0 MK RESTAURANTS GROUP PCL COM 00BCZZQ94 332 141200 SH OTR 0 0 0 MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC COM 00BD5ZXH8 678 67948 SH OTR 0 0 0 MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS COM 00B9GFHQ6 1244 717110 SH OTR 0 0 0 MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR COM 00BSNLDQ2 1470 690550 SH OTR 0 0 0 MUELLER INDUSTRIES INC COM 624756102 2320 73065 SH OTR 0 0 0 MULTI BINTANG INDONESIA TBK PT COM 00BSFV1D3 162 144700 SH OTR 0 0 0 N BROWN GROUP PLC0 COM 00b1p6zr1 508 235607 SH OTR 0 0 0 NABTESCO CORP COM 006687571 330 10983 SH OTR 0 0 0 NAKANISHI INC COM 006271071 7796 406933 SH OTR 0 0 0 NANYA TECHNOLOGY CORP COM 006283601 901 324000 SH OTR 0 0 0 NASPERS LTD COM 006622691 544 3321 SH OTR 0 0 0 NATURAL GAS SVCS GROUP INC COM 63886Q109 1583 129136 SH OTR 0 0 0 NAVIGATOR CO SA/THE COM 007018556 637 158270 SH OTR 0 0 0 NEO PERFORMANCE MATERIALS INC COM 00BF5LL43 436 45796 SH OTR 0 0 0 NETCOMPANY GROUP A/S COM 00BFYDWS1 7098 149058 SH OTR 0 0 0 NEW ORIENTAL ED & TECH COM 647581107 561 4623 SH OTR 0 0 0 NEXA RESOURCES SA COM L67359106 568 69831 SH OTR 0 0 0 NICE INFORMATION SERVICE CO COM 006248332 768 63636 SH OTR 0 0 0 NICE SYSTEMS LTD SPONS ADR COM 653656108 4091 26370 SH OTR 0 0 0 NIPPON GAS CO LTD COM 006640068 5819 180422 SH OTR 0 0 0 NMC HEALTH PLC COM 00B7FC076 503 21469 SH OTR 0 0 0 NOHMI BOSAI LTD COM 006643681 491 21700 SH OTR 0 0 0 NOMAD FOODS LIMITED COM G6564A105 3524 157545 SH OTR 0 0 0 NOMURA RESEARCH INSTITUTE COM 006390921 10534 489636 SH OTR 0 0 0 NORTHGATE PLC COM 00B41H739 589 142989 SH OTR 0 0 0 NORTHRIM BANCORP INC COM 666762109 1917 50059 SH OTR 0 0 0 ONTEX GROUP NV COM 00BNBNNH6 622 29557 SH OTR 0 0 0 OPEN TEXT CORP NPV COM 002260824 9851 223242 SH OTR 0 0 0 ORPEA COM 007339451 8032 62605 SH OTR 0 0 0 OSG CORP COM 006655620 461 23956 SH OTR 0 0 0 PAR PETROLEUM CORPORATION COM 69888T207 2381 102449 SH OTR 0 0 0 PARADE TECHNOLOGIES LTD COM 00B6RV676 2578 125655 SH OTR 0 0 0 PARAMOUNT BED HOLDINGS CO LTD COM 00B5W8JJ8 499 11861 SH OTR 0 0 0 PARQUE ARAUCO SA COM 002684349 1868 759683 SH OTR 0 0 0 PEPSI-COLA PRODUCT COM 00b2nrdm4 568 14989000 SH OTR 0 0 0 PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS P COM 00BWB8X52 160 125169 SH OTR 0 0 0 PESTECH INTERNATIONAL COM 00B8095F2 1136 3546618 SH OTR 0 0 0 PHILIPPINE SEVEN CORP COM 006040378 1182 421400 SH OTR 0 0 0 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOL COM 00BDRYVB3 380 52100 SH OTR 0 0 0 POYA INTERNATIONAL CO LTD COM 006541826 2875 204462 SH OTR 0 0 0 PRESIDENT CHAIN STORE CORP COM 006704986 679 67000 SH OTR 0 0 0 PRISM CEMENT LTD COM 006104337 1271 1444769 SH OTR 0 0 0 PROSUS NV COM 00BJDS7L3 307 4116 SH OTR 0 0 0 PUBLIC BANK BHD COM 00B012W42 171 36000 SH OTR 0 0 0 PUREGOLD PRICE CLUB INC COM 00B725S29 183 233000 SH OTR 0 0 0 QAD INC COM 74727D306 2677 52559 SH OTR 0 0 0 QATAR GAS TRANSPORT CO LTD COM 00B0MLBC9 730 1112548 SH OTR 0 0 0 QUINENCO SA COM 002712864 401 196392 SH OTR 0 0 0 RAIA DROGASIL SA COM 00b7fqv64 344 12400 SH OTR 0 0 0 RAITO KOGYO CO LTD COM 006721004 482 33071 SH OTR 0 0 0 RELIANCE INDUSTRIES LTD COM 00B01DPW4 1240 29234 SH OTR 0 0 0 RESORTTRUST INC COM 006044132 602 35292 SH OTR 0 0 0 RESURS HOLDING AB COM 00BD718Q8 522 81274 SH OTR 0 0 0 RICHTER GEDEON NYRT COM 00BC9ZH86 931 42778 SH OTR 0 0 0 ROSETTA STONE INC COM 777780107 2347 129385 SH OTR 0 0 0 RUBIS COM 00BDT88L2 10308 167725 SH OTR 0 0 0 S-1 CORP COM 006180230 348 4300 SH OTR 0 0 0 SAFETY INS GROUP INC COM 78648T100 1720 18590 SH OTR 0 0 0 SAMSUNG KODEX200 MID AND SMALL COM 00BYQ08T6 5627 735290 SH OTR 0 0 0 SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE I COM 00BDTYKJ2 635 378360 SH OTR 0 0 0 SARANTIS COM 007124958 1164 121723 SH OTR 0 0 0 SECOM CO COM 006791591 9428 104800 SH OTR 0 0 0 SEMEN INDONESIA PERSERO COM 006795236 726 839800 SH OTR 0 0 0 SENIOR PLC COM 000795823 521 227463 SH OTR 0 0 0 SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COM 82312B106 2271 54586 SH OTR 0 0 0 SHOPRITE HOLDINGS LTD COM 006801579 184 20407 SH OTR 0 0 0 SICHUAN SWELLFUN CO LTD COM 00BFB4JK8 345 46400 SH OTR 0 0 0 SIGA TECHNOLOGIES INC COM 826917106 2469 517584 SH OTR 0 0 0 SILOAM INTERNATIONAL HOSPITA COM 00BDD1R10 1012 2022157 SH OTR 0 0 0 SILTRONIC AG COM 00BYY5978 378 3752 SH OTR 0 0 0 SINGAPORE EXCHANGE LTD COM 006303866 3997 606562 SH OTR 0 0 0 SKP RESOURCES BHD COM 00B03DHR1 994 2988445 SH OTR 0 0 0 SONIC HEALTHCARE LTD COM 006821120 9572 473639 SH OTR 0 0 0 SPAR NORD BANK A/S COM 00B14LS01 533 54823 SH OTR 0 0 0 SPDR S&P 500 ETF 78462F103 6732 20915 SH OTR 0 0 0 STERIS PLC COM G8473T100 11001 72176 SH OTR 0 0 0 STI EDUCATION SYSTEMS COM 00B82RXW7 1661 140232951 SH OTR 0 0 0 SUMCO CORP COM 00B0M0C89 242 14400 SH OTR 0 0 0 SUN INTERNATIONAL LTD/SOUTH AF COM 00B0KS490 559 195972 SH OTR 0 0 0 TAIWAN FAMILYMART CO LTD/TAIWA COM 006440945 685 94000 SH OTR 0 0 0 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU COM 006889106 1711 155000 SH OTR 0 0 0 TAKKT AG COM 005769470 487 34477 SH OTR 0 0 0 Tal Education Group COM 874080104 812 16846 SH OTR 0 0 0 TARKETT SA COM 00BGH15L3 548 33926 SH OTR 0 0 0 TATA MOTORS LTD COM 876568502 542 41943 SH OTR 0 0 0 TEJAS NETWORKS LTD COM 00BF1XGY8 1698 1275110 SH OTR 0 0 0 TELEPERFORMANCE COM 005999330 10802 44265 SH OTR 0 0 0 TENCENT HOLDINGS LTD COM 00BMMV2K8 2049 42500 SH OTR 0 0 0 TMB BANK PCL NVDR COM 006365145 774 13797063 SH OTR 0 0 0 TOA PAINT THAILAND PCL COM 00BYZFF24 1029 785600 SH OTR 0 0 0 TOP GLOVE CORP BHD COM 00B05L892 187 163000 SH OTR 0 0 0 TOWER SEMICONDUCTOR LTD COM 006320605 457 19104 SH OTR 0 0 0 TRANSCOSMOS INC COM 006900955 6746 247019 SH OTR 0 0 0 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD COM 006321954 1404 575225 SH OTR 0 0 0 TRIP COM GROUP LTD COM 89677Q107 621 18521 SH OTR 0 0 0 TSINGTAO BREWERY CO LTD COM 006905808 820 122000 SH OTR 0 0 0 UDG HEALTHCARE PLC COM 003302480 7378 691000 SH OTR 0 0 0 UFP TECHNOLOGIES INC COM 902673102 2323 46820 SH OTR 0 0 0 ULKER BISKUVI SANAYI COM 00B03MYX3 989 263323 SH OTR 0 0 0 UNICHARM CORP COM 006911485 722 21200 SH OTR 0 0 0 UNILEVER INDONESIA TBK PT COM 006687184 504 166600 SH OTR 0 0 0 UNILEVER PLC COM 00B10RZP7 676 11731 SH OTR 0 0 0 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP COM 006700393 168 68000 SH OTR 0 0 0 UNITED BANK LTD COM 00B09RFT5 571 537564 SH OTR 0 0 0 UNIVERSAL ROBINA CORP COM 006919519 607 212170 SH OTR 0 0 0 VALE INDONESIA COM 00B0217K9 889 3389500 SH OTR 0 0 0 VALUE PARTNERS GROUP LTD COM 00B28XTQ3 921 1495000 SH OTR 0 0 0 VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS COM 922042858 5260 118279 SH OTR 0 0 0 VIRGIN MONEY UK PLC COM 00BD6GN03 723 289257 SH OTR 0 0 0 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS COM 006927590 1138 314000 SH OTR 0 0 0 VIVA ENERGY GROUP LTD COM 00BYQM3N1 377 279176 SH OTR 0 0 0 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY COM 00B96HCH8 759 31829 SH OTR 0 0 0 WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COM 00BW1YVH8 1072 373700 SH OTR 0 0 0 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD COM 00B2Q14Z3 419 448000 SH OTR 0 0 0 WARSAW STOCK EXCHANGE COM 00B55XKV9 810 78100 SH OTR 0 0 0 WELSPUN CORP LTD COM 00B07PYG1 1427 705962 SH OTR 0 0 0 WHA CORP PCL NVDR COM 00B830433 1023 7893777 SH OTR 0 0 0 WILCON DEPOT INC COM 00BYXYHM7 343 965000 SH OTR 0 0 0 WILSON SONS LTD COM 00B1W1JX3 964 86600 SH OTR 0 0 0 WINMARK CORP COM 974250102 2118 10682 SH OTR 0 0 0 WISDOMTREE INDIA EARNINGS FUND COM 97717W422 1165 46803 SH OTR 0 0 0 WISTRON NEWEB CORP COM 006682598 757 300720 SH OTR 0 0 0 WIZ SOLUCOES E CORRETAGEM DE COM 00BF13KV3 1387 395193 SH OTR 0 0 0 X-FAB SILICON FOUNDRIES SE COM 00BD97P41 369 78924 SH OTR 0 0 0 YDUQS PART COM 00BJGV3C2 2785 235854 SH OTR 0 0 0 YUM CHINA HOLDINGS INC COM 98850P109 1568 32659 SH OTR 0 0 0