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BAXTER INTL INC
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BECTON DICKINSON & CO
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OTR
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
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68222
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0
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS
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SH
OTR
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9815
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0
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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COMPUTER PROGRAMS & SYS INC
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SH
OTR
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COMPUTER SCIENCES CORP
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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CONOCOPHILLIPS
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OTR
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AMERICAN DEP SHS
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AMERICAN DEP SHS
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CVS HEALTH CORP
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DANAHER CORP DEL
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SH
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FEDEX CORP
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COM NEW
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COM NEW
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COM
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Put
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PAMPA ENERGIA S A
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SH
OTR
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SH
OTR
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PARSLEY ENERGY INC
CL A
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SH
OTR
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PATTERN ENERGY GROUP INC
CL A
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SH
OTR
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PATTERSON COMPANIES INC
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SH
OTR
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22197
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PATTERSON UTI ENERGY INC
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SH
OTR
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PAYCHEX INC
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OTR
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PAYPAL HLDGS INC
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SH
OTR
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217934
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PENNEY J C INC
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SH
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PEPSICO INC
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PETROCHINA CO LTD
SPONSORED ADR
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517
7800
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PG&E CORP
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PHILLIPS 66
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PIONEER NAT RES CO
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POST HLDGS INC
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QUANTA SVCS INC
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RAYTHEON CO
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REGENERON PHARMACEUTICALS
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REPUBLIC SVCS INC
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OTR
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SANDISK CORP
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SANDISK CORP
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SH
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SCANA CORP NEW
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SH
OTR
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SH
OTR
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14091
0
0
SCHLUMBERGER LTD
COM
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15321
207742
SH
OTR
03
207742
0
0
SCHWAB CHARLES CORP NEW
COM
808513105
3237
115531
SH
OTR
03
115531
0
0
SCRIPPS NETWORKS INTERACT IN
CL A COM
811065101
845
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SH
OTR
03
12907
0
0
SEALED AIR CORP NEW
COM
81211K100
1241
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SH
OTR
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25854
0
0
SEAWORLD ENTMT INC
COM
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2379
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SH
OTR
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112953
0
0
SEI INVESTMENTS CO
COM
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SH
OTR
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6565
0
0
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SH
OTR
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15000
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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21900
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
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SH
OTR
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0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
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40000
SH
OTR
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40000
0
0
SEMICONDUCTOR MFG INTL CORP
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
0
SEMPRA ENERGY
COM
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SH
OTR
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64936
0
0
SENIOR HSG PPTYS TR
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SH
OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
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0
SERVICENOW INC
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SH
OTR
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0
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SERVICENOW INC
COM
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SH
OTR
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3637
0
0
SERVICENOW INC
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PRN
OTR
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0
0
SERVICENOW INC
NOTE 11/0
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PRN
OTR
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2846000
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0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
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SH
OTR
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13511
0
0
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO L
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SH
OTR
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0
0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y
COM
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SH
OTR
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1339
0
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SILICONWARE PRECISION INDS L
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SH
OTR
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0
0
SILICONWARE PRECISION INDS L
SPONSD ADR SPL
827084864
717
90000
SH
OTR
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0
SILVER SPRING NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
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0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
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SH
OTR
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SIRIUS XM HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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65228
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SJW CORP
COM
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SH
OTR
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SK TELECOM LTD
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SH
OTR
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SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
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0
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
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52571
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SL GREEN RLTY CORP
COM
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SH
OTR
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3353
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SLM CORP
COM
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SH
OTR
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25000
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SLM CORP
COM
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SH
OTR
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204997
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SMUCKER J M CO
COM NEW
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SH
OTR
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24211
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0
SNAP ON INC
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SH
OTR
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3911
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SOHU COM INC
COM
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SH
OTR
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10000
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SOLARCITY CORP
COM
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SH
OTR
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77430
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SOLARCITY CORP
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PRN
OTR
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0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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SOUFUN HLDGS LTD
ADR
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SH
OTR
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SOUTH JERSEY INDS INC
COM
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SH
OTR
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26489
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SOUTHERN CO
COM
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SH
OTR
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119594
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SOUTHERN COPPER CORP
COM
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SH
OTR
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67153
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SH
OTR
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120763
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SOUTHWESTERN ENERGY CO
COM
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SH
OTR
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SOUTHWESTERN ENERGY CO
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SH
OTR
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SOUTHWESTERN ENERGY CO
DEP SHS 1/20 B
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SH
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SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF
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SH
OTR
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SH
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SH
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SH
OTR
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SPDR SERIES TRUST
S&P OILGAS EXP
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SH
OTR
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33000
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SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
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96650
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SPECTRA ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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SPLUNK INC
COM
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SH
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SPRINT CORP
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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STAPLES INC
COM
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SH
OTR
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1678119
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STARBUCKS CORP
COM
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SH
OTR
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STARBUCKS CORP
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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STATE STR CORP
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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STERICYCLE INC
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SH
OTR
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PRN
OTR
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SH
OTR
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PRN
OTR
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SUNEDISON INC
NOTE 2.000%10/0
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PRN
OTR
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388000
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SUNPOWER CORP
COM
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SH
OTR
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84166
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SUNPOWER CORP
COM
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SH
OTR
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179259
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SUNTRUST BKS INC
COM
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SH
OTR
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75700
0
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SUPERIOR DRILLING PRODS INC
COM
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SH
OTR
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SWISS HELVETIA FD INC
COM
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SH
OTR
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SYMANTEC CORP
COM
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SH
OTR
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192999
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SYNALLOY CP DEL
COM
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SH
OTR
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SYNCHRONY FINL
COM
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SH
OTR
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61621
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SYNOPSYS INC
COM
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SH
OTR
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15847
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SYSCO CORP
COM
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SH
OTR
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118738
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T MOBILE US INC
COM
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SH
OTR
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7976
0
0
TABLEAU SOFTWARE INC
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SH
OTR
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252205
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TABLEAU SOFTWARE INC
CL A
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SH
OTR
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1837
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
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26329
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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3482
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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568930
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
874039100
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SH
OTR
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86377
0
0
TARGET CORP
COM
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SH
OTR
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75013
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TATA MTRS LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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12840
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COM
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SH
OTR
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7354
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TECO ENERGY INC
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SH
OTR
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7893
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TEGNA INC
COM
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SH
OTR
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70598
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TENNANT CO
COM
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SH
OTR
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1347
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TERADATA CORP DEL
COM
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SH
OTR
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645814
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COM
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SH
OTR
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2131
0
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TESLA MTRS INC
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PRN
OTR
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2000000
0
0
TESORO CORP
COM
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SH
OTR
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13151
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ADR
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SH
OTR
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5625
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0
TEXAS INSTRS INC
COM
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SH
OTR
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298851
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0
TEXTRON INC
COM
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SH
OTR
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4916
0
0
THE ADT CORPORATION
COM
00101J106
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SH
OTR
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5917
0
0
THERAPEUTICSMD INC
COM
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SH
OTR
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1202729
0
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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SH
OTR
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3900
0
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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SH
OTR
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62967
0
0
TIDEWATER INC
COM
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SH
OTR
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20000
0
0
TIFFANY & CO NEW
COM
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SH
OTR
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243777
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TIME WARNER CABLE INC
COM
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SH
OTR
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30469
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TIME WARNER INC
COM NEW
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SH
OTR
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116714
0
0
TJX COS INC NEW
COM
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SH
OTR
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102147
0
0
TOLL BROS FIN CORP
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PRN
OTR
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7775000
0
0
TOLL BROS FIN CORP
NOTE 0.500% 9/1
88947EAM2
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PRN
OTR
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725000
0
0
TOLL BROTHERS INC
COM
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SH
OTR
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5636
0
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TORCHMARK CORP
COM
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SH
OTR
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4227
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TOTAL SYS SVCS INC
COM
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226
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SH
OTR
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4753
0
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TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
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SH
OTR
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26227
0
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TRANSCANADA CORP
COM
89353D107
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SH
OTR
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65400
0
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TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
1320
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SH
OTR
03
5991
0
0
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
7722
66160
SH
OTR
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66160
0
0
TRICO BANCSHARES
COM
896095106
1411
55700
SH
OTR
04
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TRIPADVISOR INC
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