0000930413-16-005292.txt : 20160208
0000930413-16-005292.hdr.sgml : 20160208
20160208170030
ACCESSION NUMBER: 0000930413-16-005292
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20151231
FILED AS OF DATE: 20160208
DATE AS OF CHANGE: 20160208
EFFECTIVENESS DATE: 20160208
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: GAM Holding AG
CENTRAL INDEX KEY: 0001438848
IRS NUMBER: 000000000
STATE OF INCORPORATION: V8
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-13808
FILM NUMBER: 161396270
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: KLAUSTRASSE 10
CITY: ZURICH
STATE: V8
ZIP: 999999999
BUSINESS PHONE: 212-407-4600
MAIL ADDRESS:
STREET 1: C/O GAM USA INC
STREET 2: ONE ROCKEFELLER PLAZA
CITY: NEW YORK
STATE: NY
ZIP: 10020
FORMER COMPANY:
FORMER CONFORMED NAME: GAM Holding Ltd.
DATE OF NAME CHANGE: 20091001
FORMER COMPANY:
FORMER CONFORMED NAME: Julius Baer Holding Ltd.
DATE OF NAME CHANGE: 20080627
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
false
false
0001438848
XXXXXXXX
12-31-2015
12-31-2015
false
GAM Holding AG
C/O GAM USA INC
One Rockefeller Plaza
New York
NY
10020
13F HOLDINGS REPORT
028-13808
N
Scott Sullivan
Group General Counsel
65-68-18-6326
/s/ Scott Sullivan
Singapore
U0
02-08-2016
5
1342
6421110
1
0001229918
GAM INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD
2
GAM London Limited GB
3
GAM Investment Management (Switzerland) AG
4
GAM Investment Management Lugano SA
5
0001093190
028-04941
GAM USA INC
INFORMATION TABLE
2
infotable.xml
21VIANET GROUP INC
SPONSORED ADR
90138A103
951
45000
SH
OTR
03
45000
0
0
3M CO
COM
88579Y101
16011
106286
SH
OTR
03
106286
0
0
58 COM INC
SPON ADR REP A
31680Q104
528
8000
SH
OTR
03
8000
0
0
ABBOTT LABS
COM
002824100
11562
257454
SH
OTR
03
257454
0
0
ABBVIE INC
COM
00287Y109
22945
387324
SH
OTR
03
387324
0
0
ABERCROMBIE & FITCH CO
CL A
002896207
9207
341012
SH
OTR
03
341012
0
0
ABM INDS INC
COM
000957100
69
2432
SH
OTR
03
2432
0
0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN
COM
00404A109
1367
21879
SH
OTR
01
21879
0
0
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
00507V109
1506
38909
SH
OTR
03
38909
0
0
ACUITY BRANDS INC
COM
00508Y102
268
1146
SH
OTR
03
1146
0
0
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
21454
228380
SH
OTR
01
228380
0
0
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
7916
84264
SH
OTR
03
84264
0
0
ADTRAN INC
COM
00738A106
9
541
SH
OTR
03
541
0
0
ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
00751Y106
2692
17885
SH
OTR
01
17885
0
0
ADVANCE AUTO PARTS INC
COM
00751Y106
1353
8987
SH
OTR
03
8987
0
0
ADVISORY BRD CO
COM
00762W107
1375
27710
SH
OTR
01
27710
0
0
ADVISORY BRD CO
COM
00762W107
1002
20200
SH
OTR
03
20200
0
0
AES CORP
COM
00130H105
1853
193676
SH
OTR
03
193676
0
0
AETNA INC NEW
COM
00817Y108
10002
92504
SH
OTR
03
92504
0
0
AFFILIATED MANAGERS GROUP
COM
008252108
1440
9013
SH
OTR
03
9013
0
0
AFFYMETRIX INC
COM
00826T108
404
40000
SH
OTR
03
40000
0
0
AFLAC INC
COM
001055102
21845
364696
SH
OTR
03
364696
0
0
AGCO CORP
COM
001084102
168
3701
SH
OTR
03
3701
0
0
AGILENT TECHNOLOGIES INC
COM
00846U101
1811
43321
SH
OTR
03
43321
0
0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC
COM
00847X104
2967
45700
SH
OTR
03
45700
0
0
AGL RES INC
COM
001204106
238
3736
SH
OTR
03
3736
0
0
AGRIUM INC
COM
008916108
157
1752
SH
OTR
03
1752
0
0
AIR METHODS CORP
COM PAR $.06
009128307
1581
37700
SH
OTR
03
37700
0
0
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
2886
22180
SH
OTR
03
22180
0
0
AIRGAS INC
COM
009363102
963
6959
SH
OTR
03
6959
0
0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
COM
00971T101
12515
237770
SH
OTR
01
237770
0
0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
COM
00971T101
1838
34925
SH
OTR
03
34925
0
0
AKORN INC
COM
009728106
1938
51950
SH
OTR
03
51950
0
0
ALBEMARLE CORP
COM
012653101
1695
30268
SH
OTR
03
30268
0
0
ALCOA INC
COM
013817101
33549
3402555
SH
OTR
01
3402555
0
0
ALCOA INC
COM
013817101
4342
439948
SH
OTR
03
439948
0
0
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC
COM
014339105
862
26100
SH
OTR
03
26100
0
0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
COM
015351109
11162
58514
SH
OTR
03
58514
0
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
1544
19000
SH
OTR
02
19000
0
0
ALIBABA GROUP HLDG LTD
SPONSORED ADS
01609W102
19392
238496
SH
OTR
03
238496
0
0
ALIGN TECHNOLOGY INC
COM
016255101
685
10400
SH
OTR
03
10400
0
0
ALLEGHANY CORP DEL
COM
017175100
450
942
SH
OTR
03
942
0
0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
COM
018581108
1934
6992
SH
OTR
03
6992
0
0
ALLIANT ENERGY CORP
COM
018802108
322
5161
SH
OTR
03
5161
0
0
ALLSTATE CORP
COM
020002101
4007
64536
SH
OTR
03
64536
0
0
ALLY FINL INC
COM
02005N100
199
10655
SH
OTR
03
10655
0
0
ALMOST FAMILY INC
COM
020409108
341
8931
SH
OTR
03
8931
0
0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
COM
02043Q107
215
2289
SH
OTR
03
2289
0
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
848
1090
SH
OTR
01
1090
0
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
47019
60434
SH
OTR
03
60434
0
0
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
15325
20194
SH
OTR
01
20194
0
0
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
27583
36340
SH
OTR
03
36340
0
0
ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP
CL B
02153W100
5807
467911
SH
OTR
05
467911
0
0
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
13681
235022
SH
OTR
03
235022
0
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
51623
76377
SH
OTR
01
76377
0
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
29465
43595
SH
OTR
03
43595
0
0
AMBEV SA
SPONSORED ADR
02319V103
5253
1177900
SH
OTR
03
1177900
0
0
AMC NETWORKS INC
CL A
00164V103
2136
28600
SH
OTR
03
28600
0
0
AMERCO
COM
023586100
95
244
SH
OTR
03
244
0
0
AMEREN CORP
COM
023608102
338
7813
SH
OTR
03
7813
0
0
AMERICA MOVIL SAB DE CV
SPON ADR L SHS
02364W105
142
10100
SH
OTR
03
10100
0
0
AMERICAN AIRLS GROUP INC
COM
02376R102
2782
65693
SH
OTR
03
65693
0
0
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
COM
02503X105
628
36209
SH
OTR
03
36209
0
0
AMERICAN ELEC PWR INC
COM
025537101
2802
48081
SH
OTR
03
48081
0
0
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
243
3500
SH
OTR
01
3500
0
0
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
7525
108193
SH
OTR
03
108193
0
0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO
COM
025932104
1462
20283
SH
OTR
04
20283
0
0
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
10247
165337
SH
OTR
01
165337
0
0
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
12470
201231
SH
OTR
03
201231
0
0
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC
NOTE 3.000% 8/0
02917TAA2
1844
1989000
PRN
OTR
01
1989000
0
0
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC
NOTE 3.000% 8/0
02917TAA2
2351
2535000
PRN
OTR
02
2535000
0
0
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC
NOTE 3.750%12/1
02917TAB0
2709
3000000
PRN
OTR
04
3000000
0
0
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
8791
90666
SH
OTR
01
90666
0
0
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
3860
39811
SH
OTR
03
39811
0
0
AMERICAN WOODMARK CORP
COM
030506109
1176
14700
SH
OTR
03
14700
0
0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
435
7280
SH
OTR
03
7280
0
0
AMERIPRISE FINL INC
COM
03076C106
2815
26456
SH
OTR
03
26456
0
0
AMERISOURCEBERGEN CORP
COM
03073E105
4332
41768
SH
OTR
03
41768
0
0
AMETEK INC NEW
COM
031100100
54
1000
SH
OTR
01
1000
0
0
AMETEK INC NEW
COM
031100100
1438
26826
SH
OTR
03
26826
0
0
AMGEN INC
COM
031162100
24769
152582
SH
OTR
03
152582
0
0
AMICUS THERAPEUTICS INC
COM
03152W109
583
60100
SH
OTR
03
60100
0
0
AMPHENOL CORP NEW
CL A
032095101
410
7854
SH
OTR
03
7854
0
0
AMSURG CORP
COM
03232P405
1619
21300
SH
OTR
03
21300
0
0
AMTRUST FINL SVCS INC
COM
032359309
1028
16700
SH
OTR
03
16700
0
0
ANADARKO PETE CORP
COM
032511107
39
800
SH
OTR
01
800
0
0
ANADARKO PETE CORP
COM
032511107
3622
74564
SH
OTR
03
74564
0
0
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
11938
215806
SH
OTR
03
215806
0
0
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
SPONSORED ADR
035128206
2308
325000
SH
OTR
03
325000
0
0
ANNALY CAP MGMT INC
COM
035710409
841
89641
SH
OTR
03
89641
0
0
ANSYS INC
COM
03662Q105
385
4167
SH
OTR
03
4167
0
0
ANTERO RES CORP
COM
03674X106
117
5381
SH
OTR
03
5381
0
0
ANTHEM INC
COM
036752103
10537
75566
SH
OTR
03
75566
0
0
ANTHEM INC
UNIT 05/01/20188
036752202
10111
219530
SH
OTR
01
219530
0
0
ANTHEM INC
UNIT 05/01/20188
036752202
1311
28430
SH
OTR
02
28430
0
0
APACHE CORP
COM
037411105
463
10420
SH
OTR
01
10420
0
0
APACHE CORP
COM
037411105
5514
124000
SH
OTR
03
124000
0
0
APPLE INC
COM
037833100
87245
828854
SH
OTR
03
828854
0
0
APPLIED MATLS INC
COM
038222105
2855
152941
SH
OTR
03
152941
0
0
APTARGROUP INC
COM
038336103
1920
26427
SH
OTR
03
26427
0
0
ARAMARK
COM
03852U106
223
6905
SH
OTR
03
6905
0
0
ARC GROUP WORLDWIDE INC
COM
00213H105
74
45000
SH
OTR
03
45000
0
0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO
COM
039483102
6190
168761
SH
OTR
03
168761
0
0
ARROW ELECTRS INC
COM
042735100
187
3450
SH
OTR
03
3450
0
0
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC
COM
043436104
337
5000
SH
OTR
03
5000
0
0
ASHLAND INC NEW
COM
044209104
184
1795
SH
OTR
03
1795
0
0
ASPEN TECHNOLOGY INC
COM
045327103
929
24600
SH
OTR
03
24600
0
0
ASSURANT INC
COM
04621X108
225
2796
SH
OTR
03
2796
0
0
ASTEC INDS INC
COM
046224101
303
7453
SH
OTR
01
7453
0
0
AT&T INC
COM
00206R102
28680
833716
SH
OTR
01
833716
0
0
AT&T INC
COM
00206R102
51096
1484908
SH
OTR
03
1484908
0
0
ATMOS ENERGY CORP
COM
049560105
4533
71900
SH
OTR
03
71900
0
0
AUTODESK INC
COM
052769106
1411
23164
SH
OTR
03
23164
0
0
AUTOHOME INC
SP ADR RP CL A
05278C107
1257
36000
SH
OTR
03
36000
0
0
AUTOLIV INC
COM
052800109
275
2203
SH
OTR
03
2203
0
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
5919
69868
SH
OTR
03
69868
0
0
AUTONATION INC
COM
05329W102
149
2500
SH
OTR
01
2500
0
0
AUTONATION INC
COM
05329W102
169
2838
SH
OTR
03
2838
0
0
AUTOZONE INC
COM
053332102
18551
25000
SH
OTR
01
25000
0
0
AUTOZONE INC
COM
053332102
2733
3684
SH
OTR
03
3684
0
0
AVALONBAY CMNTYS INC
COM
053484101
1425
7739
SH
OTR
03
7739
0
0
AVERY DENNISON CORP
COM
053611109
189
3010
SH
OTR
03
3010
0
0
AVIS BUDGET GROUP
COM
053774105
544
15000
SH
OTR
03
15000
0
0
AVNET INC
COM
053807103
1891
44145
SH
OTR
03
44145
0
0
B/E AEROSPACE INC
COM
073302101
93
2200
SH
OTR
01
2200
0
0
B/E AEROSPACE INC
COM
073302101
1076
25396
SH
OTR
03
25396
0
0
BAIDU INC
SPON ADR REP A
056752108
643
3400
SH
OTR
02
3400
0
0
BAIDU INC
SPON ADR REP A
056752108
8246
43530
SH
OTR
03
43530
0
0
BAKER HUGHES INC
COM
057224107
2738
59334
SH
OTR
03
59334
0
0
BALL CORP
COM
058498106
283
3892
SH
OTR
03
3892
0
0
BANCO BRADESCO S A
SP ADR PFD NEW
059460303
69
14300
SH
OTR
03
14300
0
0
BANCO MACRO SA
SPON ADR B
05961W105
871
15000
SH
OTR
02
15000
0
0
BANCO MACRO SA
SPON ADR B
05961W105
872
15000
SH
OTR
03
15000
0
0
BANK AMER CORP
COM
060505104
14663
870990
SH
OTR
01
870990
0
0
BANK AMER CORP
COM
060505104
26392
1568134
SH
OTR
03
1568134
0
0
BANK NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
1443
35000
SH
OTR
01
35000
0
0
BANK NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
4358
105714
SH
OTR
03
105714
0
0
BANKUNITED INC
COM
06652K103
3330
92382
SH
OTR
01
92382
0
0
BARCLAYS BANK PLC
ADR PFD SR 5
06739H362
1407
53000
SH
OTR
01
53000
0
0
BARCLAYS BANK PLC
SP ADR 7.1%PF3
06739H776
2389
91994
SH
OTR
01
91994
0
0
BARD C R INC
COM
067383109
10364
54709
SH
OTR
03
54709
0
0
BARRICK GOLD CORP
COM
067901108
13272
1798379
SH
OTR
03
1798379
0
0
BAXALTA INC
COM
07177M103
4473
114612
SH
OTR
03
114612
0
0
BAXTER INTL INC
COM
071813109
3568
93530
SH
OTR
01
93530
0
0
BAXTER INTL INC
COM
071813109
4935
129367
SH
OTR
03
129367
0
0
BB&T CORP
COM
054937107
2894
76544
SH
OTR
03
76544
0
0
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
9863
64009
SH
OTR
01
64009
0
0
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
4944
32085
SH
OTR
03
32085
0
0
BED BATH & BEYOND INC
COM
075896100
16178
335304
SH
OTR
03
335304
0
0
BEMIS INC
COM
081437105
440
9850
SH
OTR
03
9850
0
0
BERKLEY W R CORP
COM
084423102
21900
400000
SH
OTR
01
400000
0
0
BERKLEY W R CORP
COM
084423102
455
8311
SH
OTR
03
8311
0
0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
32068
242864
SH
OTR
03
242864
0
0
BEST BUY INC
COM
086516101
1069
35117
SH
OTR
03
35117
0
0
BHP BILLITON LTD
SPONSORED ADR
088606108
10628
412567
SH
OTR
03
412567
0
0
BIGLARI HLDGS INC
COM
08986R101
228
700
SH
OTR
01
700
0
0
BIO TECHNE CORP
COM
09073M104
540
6000
SH
OTR
03
6000
0
0
BIOGEN INC
COM
09062X103
21872
71396
SH
OTR
03
71396
0
0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
09061G101
9358
89329
SH
OTR
03
89329
0
0
BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC
COM
09238E104
291
6571
SH
OTR
03
6571
0
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
8811
25875
SH
OTR
03
25875
0
0
BLOCK H & R INC
COM
093671105
715
21462
SH
OTR
03
21462
0
0
BLUEBIRD BIO INC
COM
09609G100
2717
42300
SH
OTR
03
42300
0
0
BOEING CO
COM
097023105
14578
100823
SH
OTR
03
100823
0
0
BOISE CASCADE CO DEL
COM
09739D100
848
33200
SH
OTR
03
33200
0
0
BORGWARNER INC
COM
099724106
1765
40822
SH
OTR
03
40822
0
0
BOSTON PRIVATE FINL HLDGS IN
COM
101119105
2530
223100
SH
OTR
03
223100
0
0
BOSTON PROPERTIES INC
COM
101121101
524
4107
SH
OTR
03
4107
0
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
4965
269234
SH
OTR
03
269234
0
0
BOTTOMLINE TECH DEL INC
COM
101388106
1376
46300
SH
OTR
03
46300
0
0
BOULDER BRANDS INC
COM
101405108
115
10500
SH
OTR
01
10500
0
0
BOYD GAMING CORP
COM
103304101
377
19000
SH
OTR
01
19000
0
0
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
2560
81908
SH
OTR
03
81908
0
0
BRADY CORP
CL A
104674106
64
2800
SH
OTR
03
2800
0
0
BRINKS CO
COM
109696104
231
8000
SH
OTR
01
8000
0
0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
13033
189452
SH
OTR
01
189452
0
0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
17646
256516
SH
OTR
03
256516
0
0
BRIXMOR PPTY GROUP INC
COM
11120U105
362
14005
SH
OTR
03
14005
0
0
BROADCOM CORP
CL A
111320107
3944
68206
SH
OTR
03
68206
0
0
BROWN FORMAN CORP
CL B
115637209
16364
164827
SH
OTR
03
164827
0
0
BRUKER CORP
COM
116794108
3602
148400
SH
OTR
03
148400
0
0
BRUNSWICK CORP
COM
117043109
1626
32200
SH
OTR
03
32200
0
0
BUCKLE INC
COM
118440106
363
11800
SH
OTR
03
11800
0
0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
COM
12008R107
627
56600
SH
OTR
03
56600
0
0
BURLINGTON STORES INC
COM
122017106
1012
23600
SH
OTR
03
23600
0
0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
1619
26109
SH
OTR
03
26109
0
0
CA INC
COM
12673P105
4213
147510
SH
OTR
03
147510
0
0
CABLEVISION SYS CORP
CL A NY CABLVS
12686C109
1531
48000
SH
OTR
01
48000
0
0
CABLEVISION SYS CORP
CL A NY CABLVS
12686C109
196
6147
SH
OTR
03
6147
0
0
CABOT CORP
COM
127055101
1071
26200
SH
OTR
03
26200
0
0
CABOT OIL & GAS CORP
COM
127097103
1776
100378
SH
OTR
03
100378
0
0
CACI INTL INC
CL A
127190304
742
8000
SH
OTR
03
8000
0
0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
COM
127387108
66
3165
SH
OTR
03
3165
0
0
CALATLANTIC GROUP INC
COM
128195104
1963
51770
SH
OTR
03
51770
0
0
CALPINE CORP
COM NEW
131347304
4754
328557
SH
OTR
03
328557
0
0
CAMDEN PPTY TR
SH BEN INT
133131102
248
3228
SH
OTR
03
3228
0
0
CAMERON INTERNATIONAL CORP
COM
13342B105
63
1000
SH
OTR
01
1000
0
0
CAMERON INTERNATIONAL CORP
COM
13342B105
310
4910
SH
OTR
03
4910
0
0
CAMPBELL SOUP CO
COM
134429109
3241
61679
SH
OTR
03
61679
0
0
CANADIAN SOLAR INC
COM
136635109
3581
123650
SH
OTR
03
123650
0
0
CANTERBURY PARK HOLDING CORP
COM
13811E101
74
7073
SH
OTR
01
7073
0
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
5412
74977
SH
OTR
03
74977
0
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
7520
84240
SH
OTR
03
84240
0
0
CARDTRONICS INC
NOTE 1.000%12/0
14161HAG3
1054
1130000
PRN
OTR
04
1130000
0
0
CARE CAP PPTYS INC
COM
141624106
115
3750
SH
OTR
03
3750
0
0
CARLISLE COS INC
COM
142339100
1153
13000
SH
OTR
03
13000
0
0
CARMAX INC
COM
143130102
1396
25866
SH
OTR
03
25866
0
0
CARNIVAL CORP
PAIRED CTF
143658300
1830
33582
SH
OTR
01
33582
0
0
CARNIVAL CORP
PAIRED CTF
143658300
1321
24254
SH
OTR
02
24254
0
0
CARNIVAL CORP
PAIRED CTF
143658300
3022
55462
SH
OTR
03
55462
0
0
CARNIVAL CORP
PAIRED CTF
143658300
30259
555416
SH
OTR
04
555416
0
0
CARPENTER TECHNOLOGY CORP
COM
144285103
309
10200
SH
OTR
03
10200
0
0
CARTER INC
COM
146229109
316
3550
SH
OTR
03
3550
0
0
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
4239
62374
SH
OTR
03
62374
0
0
CAVIUM INC
COM
14964U108
3910
59500
SH
OTR
03
59500
0
0
CBRE GROUP INC
CL A
12504L109
7807
225776
SH
OTR
03
225776
0
0
CBS CORP NEW
CL B
124857202
2840
60261
SH
OTR
03
60261
0
0
CDK GLOBAL INC
COM
12508E101
882
18586
SH
OTR
03
18586
0
0
CDW CORP
COM
12514G108
220
5238
SH
OTR
03
5238
0
0
CELANESE CORP DEL
COM SER A
150870103
853
12673
SH
OTR
03
12673
0
0
CELGENE CORP
COM
151020104
1300
10850
SH
OTR
01
10850
0
0
CELGENE CORP
COM
151020104
19622
163843
SH
OTR
03
163843
0
0
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW
COM
15117B103
82
5200
SH
OTR
03
5200
0
0
CEMEX SAB DE CV
SPON ADR NEW
151290889
48
8600
SH
OTR
03
8600
0
0
CENOVUS ENERGY INC
COM
15135U109
14
1078
SH
OTR
03
1078
0
0
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
230
3489
SH
OTR
03
3489
0
0
CENTERPOINT ENERGY INC
COM
15189T107
271
14739
SH
OTR
03
14739
0
0
CENTURYLINK INC
COM
156700106
3210
127590
SH
OTR
03
127590
0
0
CERNER CORP
COM
156782104
5514
91631
SH
OTR
01
91631
0
0
CERNER CORP
COM
156782104
5710
94892
SH
OTR
03
94892
0
0
CF INDS HLDGS INC
COM
125269100
2079
50953
SH
OTR
03
50953
0
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC D
CL A NEW
16117M305
3516
19201
SH
OTR
03
19201
0
0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
M22465104
296
3598
SH
OTR
03
3598
0
0
CHEETAH MOBILE INC
ADR
163075104
288
18000
SH
OTR
03
18000
0
0
CHEMOURS CO
COM
163851108
20
3760
SH
OTR
03
3760
0
0
CHEMTURA CORP
COM NEW
163893209
1009
37000
SH
OTR
01
37000
0
0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
16411R208
241
6467
SH
OTR
03
6467
0
0
CHESAPEAKE ENERGY CORP
COM
165167107
396
88035
SH
OTR
03
88035
0
0
CHESAPEAKE UTILS CORP
COM
165303108
721
12700
SH
OTR
03
12700
0
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
35033
389424
SH
OTR
03
389424
0
0
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V
COM
167250109
1344
34483
SH
OTR
03
34483
0
0
CHINA LIFE INS CO LTD
SPON ADR REP H
16939P106
229
14300
SH
OTR
03
14300
0
0
CHINA MOBILE LIMITED
SPONSORED ADR
16941M109
1892
33600
SH
OTR
02
33600
0
0
CHINA MOBILE LIMITED
SPONSORED ADR
16941M109
11929
211722
SH
OTR
03
211722
0
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
3259
6792
SH
OTR
03
6792
0
0
CHRISTOPHER & BANKS CORP
COM
171046105
124
75000
SH
OTR
01
75000
0
0
CHUBB CORP
COM
171232101
18835
142000
SH
OTR
01
142000
0
0
CHUBB CORP
COM
171232101
3927
29610
SH
OTR
03
29610
0
0
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
SPON ADR NEW11
17133Q502
2369
78900
SH
OTR
03
78900
0
0
CHURCH & DWIGHT INC
COM
171340102
16127
190000
SH
OTR
01
190000
0
0
CHURCH & DWIGHT INC
COM
171340102
4334
51064
SH
OTR
03
51064
0
0
CIENA CORP
COM NEW
171779309
352
17000
SH
OTR
03
17000
0
0
CIGNA CORPORATION
COM
125509109
11154
76225
SH
OTR
03
76225
0
0
CIMAREX ENERGY CO
COM
171798101
236
2636
SH
OTR
03
2636
0
0
CINCINNATI FINL CORP
COM
172062101
252
4253
SH
OTR
03
4253
0
0
CINTAS CORP
COM
172908105
2672
29345
SH
OTR
03
29345
0
0
CIRCOR INTL INC
COM
17273K109
169
4000
SH
OTR
01
4000
0
0
CIRRUS LOGIC INC
COM
172755100
2289
77500
SH
OTR
03
77500
0
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
4630
170490
SH
OTR
01
170490
0
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
47703
1756694
SH
OTR
03
1756694
0
0
CIT GROUP INC
COM NEW
125581801
520
13088
SH
OTR
03
13088
0
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
27342
528289
SH
OTR
01
528289
0
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
30209
583751
SH
OTR
03
583751
0
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
174610105
347
13268
SH
OTR
03
13268
0
0
CITRIX SYS INC
COM
177376100
3511
46415
SH
OTR
03
46415
0
0
CIVEO CORP CDA
COM
17878Y108
32
22700
SH
OTR
03
22700
0
0
CLOROX CO DEL
COM
189054109
2288
18036
SH
OTR
03
18036
0
0
CME GROUP INC
COM
12572Q105
2428
26795
SH
OTR
03
26795
0
0
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
3158
87536
SH
OTR
03
87536
0
0
CNH INDL N V
SHS
N20944109
41
6000
SH
OTR
01
6000
0
0
CNOOC LTD
SPONSORED ADR
126132109
606
5800
SH
OTR
02
5800
0
0
CNOOC LTD
SPONSORED ADR
126132109
3109
29789
SH
OTR
03
29789
0
0
COACH INC
COM
189754104
24617
752114
SH
OTR
03
752114
0
0
COBALT INTL ENERGY INC
COM
19075F106
2905
537488
SH
OTR
01
537488
0
0
COCA COLA CO
COM
191216100
5469
127320
SH
OTR
01
127320
0
0
COCA COLA CO
COM
191216100
30948
720388
SH
OTR
03
720388
0
0
COCA COLA ENTERPRISES INC NE
COM
19122T109
1919
38969
SH
OTR
03
38969
0
0
COCA COLA FEMSA S A B DE C V
SPON ADR REP L
191241108
21
300
SH
OTR
03
300
0
0
COEUR MNG INC
COM NEW
192108504
198
80000
SH
OTR
03
80000
0
0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS
COM NEW
19239V302
3559
102600
SH
OTR
03
102600
0
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
23156
385800
SH
OTR
01
385800
0
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
14649
243874
SH
OTR
03
243874
0
0
COLFAX CORP
COM
194014106
565
24200
SH
OTR
03
24200
0
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
7518
112846
SH
OTR
03
112846
0
0
COLONY CAP INC
CL A
19624R106
4075
209165
SH
OTR
03
209165
0
0
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC
COM
198280109
292
14587
SH
OTR
03
14587
0
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
29705
526401
SH
OTR
03
526401
0
0
COMERICA INC
COM
200340107
238
5680
SH
OTR
03
5680
0
0
COMMERCE BANCSHARES INC
COM
200525103
68
1610
SH
OTR
03
1610
0
0
COMMUNITY TR BANCORP INC
COM
204149108
71
2030
SH
OTR
03
2030
0
0
COMPANHIA BRASILEIRA DE DIST
SPN ADR PFD CL A
20440T201
315
30000
SH
OTR
01
30000
0
0
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI
SPONSORED ADR
20441A102
1414
307310
SH
OTR
03
307310
0
0
COMPANHIA ENERGETICA DE MINA
SP ADR N-V PFD
204409601
652
434843
SH
OTR
03
434843
0
0
COMPANHIA PARANAENSE ENERG C
SPON ADR PFD
20441B407
293
50000
SH
OTR
02
50000
0
0
COMPANHIA PARANAENSE ENERG C
SPON ADR PFD
20441B407
294
50000
SH
OTR
03
50000
0
0
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU
SPONSORED ADR
204448104
578
135000
SH
OTR
03
135000
0
0
COMPASS MINERALS INTL INC
COM
20451N101
896
11900
SH
OTR
03
11900
0
0
COMPUTER PROGRAMS & SYS INC
COM
205306103
498
10000
SH
OTR
03
10000
0
0
COMPUTER SCIENCES CORP
COM
205363104
336
10280
SH
OTR
03
10280
0
0
CONAGRA FOODS INC
COM
205887102
2106
49960
SH
OTR
03
49960
0
0
CONCHO RES INC
COM
20605P101
295
3173
SH
OTR
03
3173
0
0
CONNS INC
COM
208242107
13252
564758
SH
OTR
01
564758
0
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
3501
75000
SH
OTR
01
75000
0
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
9640
206476
SH
OTR
03
206476
0
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
209115104
1927
29978
SH
OTR
03
29978
0
0
CONSOLIDATED TOMOKA LD CO
COM
210226106
317
6000
SH
OTR
01
6000
0
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
2703
18973
SH
OTR
03
18973
0
0
CONTINENTAL RESOURCES INC
COM
212015101
359
15608
SH
OTR
03
15608
0
0
CONTROLADORA VUELA CIA DE AV
SPON ADR RP 10
21240E105
1613
93997
SH
OTR
01
93997
0
0
CONTROLADORA VUELA CIA DE AV
SPON ADR RP 10
21240E105
130
7560
SH
OTR
02
7560
0
0
CONTROLADORA VUELA CIA DE AV
SPON ADR RP 10
21240E105
3482
202888
SH
OTR
04
202888
0
0
COOPER COS INC
COM NEW
216648402
191
1424
SH
OTR
03
1424
0
0
COPA HOLDINGS SA
CL A
P31076105
724
15000
SH
OTR
01
15000
0
0
CORE LABORATORIES N V
COM
N22717107
169
1556
SH
OTR
03
1556
0
0
CORINDUS VASCULAR ROBOTICS I
COM
218730109
2869
891041
SH
OTR
01
891041
0
0
CORNERSTONE ONDEMAND INC
COM
21925Y103
1191
34500
SH
OTR
03
34500
0
0
CORNING INC
COM
219350105
2602
142356
SH
OTR
03
142356
0
0
CORVEL CORP
COM
221006109
1063
24200
SH
OTR
03
24200
0
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
10546
51011
SH
OTR
01
51011
0
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
9125
56503
SH
OTR
03
56503
0
0
COTT CORP QUE
COM
22163N106
594
54000
SH
OTR
01
54000
0
0
COWEN GROUP INC NEW
CL A
223622101
911
237800
SH
OTR
03
237800
0
0
CREDICORP LTD
COM
G2519Y108
2686
27600
SH
OTR
03
27600
0
0
CREE INC
COM
225447101
400
15000
SH
OTR
03
15000
0
0
CRITEO S A
SPONS ADS
226718104
19297
487300
SH
OTR
01
487300
0
0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
3026
35005
SH
OTR
03
35005
0
0
CROWN HOLDINGS INC
COM
228368106
227
4481
SH
OTR
03
4481
0
0
CSRA INC
COM
12650T104
300
10000
SH
OTR
03
10000
0
0
CST BRANDS INC
COM
12646R105
39
1000
SH
OTR
01
1000
0
0
CSX CORP
COM
126408103
3072
118369
SH
OTR
03
118369
0
0
CTC MEDIA INC
COM
12642X106
23
12380
SH
OTR
03
12380
0
0
CTRIP COM INTL LTD
AMERICAN DEP SHS
22943F100
53740
1159936
SH
OTR
01
1159936
0
0
CTRIP COM INTL LTD
AMERICAN DEP SHS
22943F100
681
14700
SH
OTR
02
14700
0
0
CTRIP COM INTL LTD
AMERICAN DEP SHS
22943F100
2976
63700
SH
OTR
03
63700
0
0
CTS CORP
COM
126501105
18
1000
SH
OTR
01
1000
0
0
CUBESMART
COM
229663109
1565
51100
SH
OTR
03
51100
0
0
CUMMINS INC
COM
231021106
5381
61116
SH
OTR
03
61116
0
0
CVB FINL CORP
COM
126600105
1521
89900
SH
OTR
03
89900
0
0
CVENT INC
COM
23247G109
764
21900
SH
OTR
01
21900
0
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
11677
119437
SH
OTR
01
119437
0
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
31138
318481
SH
OTR
03
318481
0
0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP
COM
232806109
1458
148563
SH
OTR
01
148563
0
0
D R HORTON INC
COM
23331A109
2179
68015
SH
OTR
03
68015
0
0
DANA HLDG CORP
COM
235825205
490
35500
SH
OTR
01
35500
0
0
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
3629
39074
SH
OTR
01
39074
0
0
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
13199
142108
SH
OTR
03
142108
0
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
749
11770
SH
OTR
03
11770
0
0
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
COM
23918K108
2854
40945
SH
OTR
03
40945
0
0
DBV TECHNOLOGIES S A
SPONSORED ADR
23306J101
1296
35700
SH
OTR
03
35700
0
0
DECKERS OUTDOOR CORP
COM
243537107
1074
22762
SH
OTR
01
22762
0
0
DECKERS OUTDOOR CORP
COM
243537107
3870
82000
SH
OTR
03
82000
0
0
DEERE & CO
COM
244199105
76
1000
SH
OTR
01
1000
0
0
DEERE & CO
COM
244199105
2683
35178
SH
OTR
03
35178
0
0
DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
247361702
5239
103361
SH
OTR
03
103361
0
0
DEMANDWARE INC
COM
24802Y105
14910
276318
SH
OTR
01
276318
0
0
DEMANDWARE INC
COM
24802Y105
1290
23900
SH
OTR
03
23900
0
0
DENTSPLY INTL INC NEW
COM
249030107
1621
26643
SH
OTR
03
26643
0
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
4389
137147
SH
OTR
03
137147
0
0
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
600
5500
SH
OTR
01
5500
0
0
DIAMOND FOODS INC
COM
252603105
2159
56000
SH
OTR
03
56000
0
0
DIAMOND RESORTS INTL INC
COM
25272T104
3144
123309
SH
OTR
01
123309
0
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
3427
51229
SH
OTR
03
51229
0
0
DICKS SPORTING GOODS INC
COM
253393102
2864
81023
SH
OTR
03
81023
0
0
DIEBOLD INC
COM
253651103
301
10000
SH
OTR
01
10000
0
0
DIEBOLD INC
COM
253651103
61
2012
SH
OTR
03
2012
0
0
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
275
3630
SH
OTR
03
3630
0
0
DIGITALGLOBE INC
COM NEW
25389M877
432
27632
SH
OTR
01
27632
0
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
4349
81102
SH
OTR
03
81102
0
0
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW
COM SER A
25470F104
6032
226180
SH
OTR
01
226180
0
0
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW
COM SER A
25470F104
790
29624
SH
OTR
03
29624
0
0
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW
COM SER C
25470F302
2104
83412
SH
OTR
03
83412
0
0
DISH NETWORK CORP
CL A
25470M109
1196
20911
SH
OTR
01
20911
0
0
DISH NETWORK CORP
CL A
25470M109
299
5234
SH
OTR
03
5234
0
0
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
22929
218206
SH
OTR
03
218206
0
0
DOLBY LABORATORIES INC
COM
25659T107
108
3200
SH
OTR
01
3200
0
0
DOLLAR GEN CORP NEW
CALL
256677105
11
2290
SH
Call
OTR
01
2290
0
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
6764
94110
SH
OTR
01
94110
0
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
990
13777
SH
OTR
03
13777
0
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
611
7911
SH
OTR
03
7911
0
0
DOMINION RES INC VA NEW
COM
25746U109
4783
70707
SH
OTR
03
70707
0
0
DONNELLEY R R & SONS CO
COM
257867101
2945
200000
SH
OTR
01
200000
0
0
DOUGLAS EMMETT INC
COM
25960P109
1222
39200
SH
OTR
03
39200
0
0
DOVER CORP
COM
260003108
8908
145294
SH
OTR
03
145294
0
0
DOW CHEM CO
COM
260543103
7860
152671
SH
OTR
03
152671
0
0
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
COM
26138E109
112
1200
SH
OTR
01
1200
0
0
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
COM
26138E109
3297
35373
SH
OTR
03
35373
0
0
DR REDDYS LABS LTD
ADR
256135203
5703
123200
SH
OTR
03
123200
0
0
DRIL-QUIP INC
COM
262037104
865
14600
SH
OTR
03
14600
0
0
DTE ENERGY CO
COM
233331107
376
4685
SH
OTR
03
4685
0
0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
8994
135038
SH
OTR
03
135038
0
0
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
26441C204
6314
88440
SH
OTR
03
88440
0
0
DUKE REALTY CORP
COM NEW
264411505
225
10701
SH
OTR
03
10701
0
0
DUN & BRADSTREET CORP DEL NE
COM
26483E100
154
1480
SH
OTR
03
1480
0
0
DXP ENTERPRISES INC NEW
COM NEW
233377407
4560
200000
SH
OTR
01
200000
0
0
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP
COM NEW
268158201
1781
73700
SH
OTR
03
73700
0
0
DYNEGY INC NEW DEL
COM
26817R108
937
69900
SH
OTR
03
69900
0
0
E M C CORP MASS
COM
268648102
6644
258770
SH
OTR
01
258770
0
0
E M C CORP MASS
COM
268648102
7795
303557
SH
OTR
03
303557
0
0
E TRADE FINANCIAL CORP
COM NEW
269246401
271
9149
SH
OTR
03
9149
0
0
EAGLE PHARMACEUTICALS INC
COM
269796108
5161
58200
SH
OTR
03
58200
0
0
EAST WEST BANCORP INC
COM
27579R104
38
912
SH
OTR
03
912
0
0
EASTMAN CHEM CO
COM
277432100
2334
34570
SH
OTR
03
34570
0
0
EATON VANCE CORP
COM NON VTG
278265103
198
6096
SH
OTR
03
6096
0
0
EBAY INC
COM
278642103
5253
191169
SH
OTR
03
191169
0
0
ECHOSTAR CORP
CL A
278768106
78
2000
SH
OTR
01
2000
0
0
ECOLAB INC
COM
278865100
4771
41714
SH
OTR
03
41714
0
0
EDGEWELL PERS CARE CO
COM
28035Q102
172
2193
SH
OTR
03
2193
0
0
EDISON INTL
COM
281020107
4691
79224
SH
OTR
03
79224
0
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
3189
40372
SH
OTR
03
40372
0
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
3222
46889
SH
OTR
03
46889
0
0
ELECTRONICS FOR IMAGING INC
COM
286082102
1972
42200
SH
OTR
03
42200
0
0
EMCOR GROUP INC
COM
29084Q100
1070
22270
SH
OTR
03
22270
0
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
15003
313681
SH
OTR
03
313681
0
0
EMPLOYERS HOLDINGS INC
COM
292218104
576
21100
SH
OTR
03
21100
0
0
EMPRESA NACIONAL DE ELCTRCID
SPONSORED ADR
29244T101
1112
30000
SH
OTR
03
30000
0
0
ENDOLOGIX INC
COM
29266S106
2076
209700
SH
OTR
03
209700
0
0
ENERGEN CORP
COM
29265N108
119
2893
SH
OTR
03
2893
0
0
ENERSIS S A
SPONSORED ADR
29274F104
727
59830
SH
OTR
03
59830
0
0
ENERSYS
COM
29275Y102
145
2600
SH
OTR
03
2600
0
0
ENGILITY HLDGS INC NEW
COM
29286C107
971
29900
SH
OTR
03
29900
0
0
ENTERGY CORP NEW
COM
29364G103
4752
69508
SH
OTR
03
69508
0
0
ENVISION HEALTHCARE HLDGS IN
COM
29413U103
1441
55495
SH
OTR
01
55495
0
0
ENVISION HEALTHCARE HLDGS IN
COM
29413U103
172
6618
SH
OTR
03
6618
0
0
EOG RES INC
COM
26875P101
4736
66909
SH
OTR
03
66909
0
0
EQUIFAX INC
COM
294429105
574
5154
SH
OTR
03
5154
0
0
EQUINIX INC
COM PAR $0.001
29444U700
424
1401
SH
OTR
03
1401
0
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
29476L107
2484
30441
SH
OTR
03
30441
0
0
ESCO TECHNOLOGIES INC
COM
296315104
16256
450000
SH
OTR
01
450000
0
0
ESPERION THERAPEUTICS INC NE
COM
29664W105
1425
64000
SH
OTR
03
64000
0
0
ESSENDANT INC
COM
296689102
1586
48770
SH
OTR
03
48770
0
0
ESSEX PPTY TR INC
COM
297178105
723
3020
SH
OTR
03
3020
0
0
EVERBANK FINL CORP
COM
29977G102
948
59300
SH
OTR
03
59300
0
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
1067
20901
SH
OTR
03
20901
0
0
EXELON CORP
COM
30161N101
3839
138226
SH
OTR
03
138226
0
0
EXPEDIA INC DEL
COM NEW
30212P303
432
3473
SH
OTR
03
3473
0
0
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
302130109
2118
46965
SH
OTR
03
46965
0
0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
7289
83390
SH
OTR
01
83390
0
0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
11374
130119
SH
OTR
03
130119
0
0
EXTRA SPACE STORAGE INC
COM
30225T102
457
5186
SH
OTR
03
5186
0
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
59995
769657
SH
OTR
03
769657
0
0
F M C CORP
COM NEW
302491303
761
19456
SH
OTR
03
19456
0
0
F5 NETWORKS INC
COM
315616102
3633
37474
SH
OTR
03
37474
0
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
54920
524771
SH
OTR
01
524771
0
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
29032
277394
SH
OTR
03
277394
0
0
FASTENAL CO
COM
311900104
6072
148741
SH
OTR
01
148741
0
0
FASTENAL CO
COM
311900104
4169
102139
SH
OTR
03
102139
0
0
FCB FINL HLDGS INC
CL A
30255G103
537
15000
SH
OTR
03
15000
0
0
FEDERAL MOGUL HOLDINGS CORP
COM
313549404
398
58000
SH
OTR
01
58000
0
0
FEDERAL REALTY INVT TR
SH BEN INT NEW
313747206
674
4610
SH
OTR
03
4610
0
0
FEDERAL SIGNAL CORP
COM
313855108
159
10000
SH
OTR
01
10000
0
0
FEDEX CORP
COM
31428X106
471
3160
SH
OTR
01
3160
0
0
FEDEX CORP
COM
31428X106
3604
24190
SH
OTR
03
24190
0
0
FERRO CORP
COM
315405100
401
36000
SH
OTR
01
36000
0
0
FERRO CORP
COM
315405100
807
72600
SH
OTR
03
72600
0
0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
31620R303
252
7273
SH
OTR
03
7273
0
0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
31620R303
1529
44104
SH
OTR
04
44104
0
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
3226
53237
SH
OTR
03
53237
0
0
FIESTA RESTAURANT GROUP INC
COM
31660B101
1310
39000
SH
OTR
03
39000
0
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
1606
79877
SH
OTR
03
79877
0
0
FIREEYE INC
COM
31816Q101
134
6467
SH
OTR
03
6467
0
0
FIRST NIAGARA FINL GP INC
COM
33582V108
467
43000
SH
OTR
03
43000
0
0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
268
4055
SH
OTR
03
4055
0
0
FIRST SOLAR INC
COM
336433107
5055
76600
SH
OTR
03
76600
0
0
FIRSTENERGY CORP
COM
337932107
3310
104311
SH
OTR
03
104311
0
0
FIRSTMERIT CORP
COM
337915102
2227
119400
SH
OTR
03
119400
0
0
FISERV INC
COM
337738108
3086
33746
SH
OTR
03
33746
0
0
FLAGSTAR BANCORP INC
COM PAR .001
337930705
485
20998
SH
OTR
04
20998
0
0
FLAMEL TECHNOLOGIES SA
SPONSORED ADR
338488109
729
59700
SH
OTR
03
59700
0
0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
COM
339041105
986
6896
SH
OTR
03
6896
0
0
FLEXION THERAPEUTICS INC
COM
33938J106
1856
96300
SH
OTR
03
96300
0
0
FLIR SYS INC
COM
302445101
185
6585
SH
OTR
03
6585
0
0
FLOWSERVE CORP
COM
34354P105
6507
154670
SH
OTR
01
154670
0
0
FLOWSERVE CORP
COM
34354P105
4218
100245
SH
OTR
03
100245
0
0
FLUOR CORP NEW
COM
343412102
1881
39836
SH
OTR
03
39836
0
0
FLY LEASING LTD
SPONSORED ADR
34407D109
1238
90700
SH
OTR
03
90700
0
0
FMC TECHNOLOGIES INC
COM
30249U101
598
20614
SH
OTR
03
20614
0
0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S
SPON ADR UNITS
344419106
185
2000
SH
OTR
01
2000
0
0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S
SPON ADR UNITS
344419106
139
1500
SH
OTR
03
1500
0
0
FOOT LOCKER INC
COM
344849104
409
6285
SH
OTR
03
6285
0
0
FORD MTR CO DEL
CALL
345370860
7
7330
SH
Call
OTR
01
7330
0
0
FORD MTR CO DEL
COM PAR $0.01
345370860
7513
533246
SH
OTR
03
533246
0
0
FORTINET INC
COM
34959E109
186
5953
SH
OTR
03
5953
0
0
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN
COM
34964C106
8539
153838
SH
OTR
01
153838
0
0
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN
COM
34964C106
276
4974
SH
OTR
03
4974
0
0
FOSSIL GROUP INC
COM
34988V106
183
5000
SH
OTR
03
5000
0
0
FRANKLIN RES INC
COM
354613101
4205
114203
SH
OTR
03
114203
0
0
FREDS INC
CL A
356108100
19241
1175000
SH
OTR
01
1175000
0
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
3521
520900
SH
OTR
01
520900
0
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
2096
309573
SH
OTR
03
309573
0
0
FRESH MKT INC
COM
35804H106
1836
78400
SH
OTR
01
78400
0
0
FRESH MKT INC
COM
35804H106
2173
92777
SH
OTR
03
92777
0
0
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM
35906A108
934
199896
SH
OTR
03
199896
0
0
FUELCELL ENERGY INC
COM NEW
35952H502
320
64474
SH
OTR
03
64474
0
0
FULLER H B CO
COM
359694106
69
1890
SH
OTR
03
1890
0
0
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
363576109
232
5670
SH
OTR
03
5670
0
0
GAMESTOP CORP NEW
CL A
36467W109
917
32701
SH
OTR
03
32701
0
0
GAP INC DEL
COM
364760108
2658
107611
SH
OTR
03
107611
0
0
GARTNER INC
COM
366651107
610
6729
SH
OTR
03
6729
0
0
GATX CORP
COM
361448103
298
7000
SH
OTR
01
7000
0
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
641
4666
SH
OTR
03
4666
0
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
36734
1179250
SH
OTR
01
1179250
0
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
39976
1283337
SH
OTR
03
1283337
0
0
GENERAL GROWTH PPTYS INC NEW
COM
370023103
539
19818
SH
OTR
03
19818
0
0
GENERAL MLS INC
COM
370334104
6107
105914
SH
OTR
03
105914
0
0
GENERAL MTRS CO
CALL
37045V100
13
6410
SH
Call
OTR
01
6410
0
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
13154
386755
SH
OTR
03
386755
0
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
558
6500
SH
OTR
01
6500
0
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
4675
54431
SH
OTR
03
54431
0
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
59607
589058
SH
OTR
03
589058
0
0
GLOBAL BRASS & COPPR HLDGS I
COM
37953G103
533
25000
SH
OTR
03
25000
0
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
245
3797
SH
OTR
03
3797
0
0
GNC HLDGS INC
COM CL A
36191G107
779
25100
SH
OTR
03
25100
0
0
GOGO INC
COM
38046C109
3080
172962
SH
OTR
01
172962
0
0
GOGO INC
COM
38046C109
1121
63000
SH
OTR
03
63000
0
0
GOLD FIELDS LTD NEW
SPONSORED ADR
38059T106
553
200000
SH
OTR
01
200000
0
0
GOLD FIELDS LTD NEW
SPONSORED ADR
38059T106
5821
2101555
SH
OTR
03
2101555
0
0
GOLDCORP INC NEW
COM
380956409
847
73271
SH
OTR
03
73271
0
0
GOLDEN MINERALS CO
COM
381119106
1
7232
SH
OTR
01
7232
0
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
7706
42756
SH
OTR
03
42756
0
0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
COM
382550101
3972
121588
SH
OTR
03
121588
0
0
GOPRO INC
CL A
38268T103
180
10000
SH
OTR
03
10000
0
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
3777
18643
SH
OTR
03
18643
0
0
GREAT WESTN BANCORP INC
COM
391416104
1631
56200
SH
OTR
03
56200
0
0
GREAT WESTN BANCORP INC
COM
391416104
561
19317
SH
OTR
04
19317
0
0
GRIFFON CORP
COM
398433102
819
46000
SH
OTR
01
46000
0
0
GRUPO TELEVISA SA
SPON ADR REP ORD
40049J206
653
24000
SH
OTR
01
24000
0
0
GRUPO TELEVISA SA
SPON ADR REP ORD
40049J206
93
3400
SH
OTR
03
3400
0
0
GUESS INC
COM
401617105
1567
82980
SH
OTR
03
82980
0
0
GULFPORT ENERGY CORP
COM NEW
402635304
491
20000
SH
OTR
03
20000
0
0
HALCON RES CORP
COM PAR
40537Q506
1518
1200000
SH
OTR
01
1200000
0
0
HALLIBURTON CO
COM
406216101
5157
151499
SH
OTR
03
151499
0
0
HALYARD HEALTH INC
COM
40650V100
939
28120
SH
OTR
03
28120
0
0
HANCOCK HLDG CO
COM
410120109
252
10000
SH
OTR
03
10000
0
0
HANESBRANDS INC
COM
410345102
415
14086
SH
OTR
03
14086
0
0
HANGER INC
COM NEW
41043F208
775
47100
SH
OTR
03
47100
0
0
HANMI FINL CORP
COM NEW
410495204
1492
62900
SH
OTR
03
62900
0
0
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C
COM
41068X100
1397
73830
SH
OTR
03
73830
0
0
HANWHA Q CELL CO LTD
SPONSORED ADR NE
41135V301
143
6500
SH
OTR
03
6500
0
0
HARLEY DAVIDSON INC
COM
412822108
3638
80158
SH
OTR
03
80158
0
0
HARMAN INTL INDS INC
COM
413086109
5977
63446
SH
OTR
01
63446
0
0
HARMAN INTL INDS INC
COM
413086109
194
2059
SH
OTR
03
2059
0
0
HARMONY GOLD MNG LTD
SPONSORED ADR
413216300
3418
3679235
SH
OTR
01
3679235
0
0
HARMONY GOLD MNG LTD
SPONSORED ADR
413216300
883
950000
SH
OTR
03
950000
0
0
HARRIS CORP DEL
COM
413875105
107
1230
SH
OTR
01
1230
0
0
HARRIS CORP DEL
COM
413875105
2449
28180
SH
OTR
03
28180
0
0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
7867
181017
SH
OTR
03
181017
0
0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
791
18194
SH
OTR
04
18194
0
0
HASBRO INC
COM
418056107
222
3294
SH
OTR
03
3294
0
0
HCA HOLDINGS INC
COM
40412C101
3737
55252
SH
OTR
03
55252
0
0
HCP INC
COM
40414L109
1138
29758
SH
OTR
03
29758
0
0
HDFC BANK LTD
ADR REPS 3 SHS
40415F101
419
6800
SH
OTR
02
6800
0
0
HDFC BANK LTD
ADR REPS 3 SHS
40415F101
3129
50800
SH
OTR
03
50800
0
0
HEALTHSOUTH CORP
COM NEW
421924309
1034
29700
SH
OTR
03
29700
0
0
HEARTLAND EXPRESS INC
COM
422347104
577
33900
SH
OTR
03
33900
0
0
HECLA MNG CO
COM
422704106
284
150000
SH
OTR
03
150000
0
0
HELMERICH & PAYNE INC
COM
423452101
1650
30820
SH
OTR
03
30820
0
0
HERON THERAPEUTICS INC
COM
427746102
1119
41900
SH
OTR
03
41900
0
0
HERSHEY CO
COM
427866108
6549
73350
SH
OTR
01
73350
0
0
HERSHEY CO
COM
427866108
12012
134561
SH
OTR
03
134561
0
0
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
COM
42805T105
498
35000
SH
OTR
01
35000
0
0
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
COM
42805T105
604
42419
SH
OTR
03
42419
0
0
HESS CORP
COM
42809H107
194
4000
SH
OTR
01
4000
0
0
HESS CORP
COM
42809H107
3652
75336
SH
OTR
03
75336
0
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
13097
861614
SH
OTR
01
861614
0
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
3016
198432
SH
OTR
03
198432
0
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A104
284
13259
SH
OTR
03
13259
0
0
HOLLYFRONTIER CORP
COM
436106108
194
4875
SH
OTR
03
4875
0
0
HOLOGIC INC
COM
436440101
6368
164576
SH
OTR
01
164576
0
0
HOLOGIC INC
COM
436440101
4030
104163
SH
OTR
03
104163
0
0
HOLOGIC INC
DEBT 2.000% 3/0
436440AC5
5936
4415000
PRN
OTR
01
4415000
0
0
HOLOGIC INC
DEBT 2.000% 3/0
436440AC5
787
585000
PRN
OTR
02
585000
0
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
23162
175137
SH
OTR
03
175137
0
0
HOMEINNS HOTEL GROUP
SPONSORED ADR
43742E102
273
8000
SH
OTR
03
8000
0
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
373
3600
SH
OTR
01
3600
0
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
11198
108117
SH
OTR
03
108117
0
0
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
1447
18297
SH
OTR
03
18297
0
0
HOST HOTELS & RESORTS INC
COM
44107P104
303
19742
SH
OTR
03
19742
0
0
HOWARD HUGHES CORP
COM
44267D107
1573
13900
SH
OTR
03
13900
0
0
HP INC
COM
40434L105
10197
861614
SH
OTR
01
861614
0
0
HP INC
COM
40434L105
3286
277509
SH
OTR
03
277509
0
0
HSBC HLDGS PLC
SPON ADR NEW
404280406
1905
48266
SH
OTR
03
48266
0
0
HUB GROUP INC
CL A
443320106
1456
44200
SH
OTR
03
44200
0
0
HUBBELL INC
COM
443510607
1970
19500
SH
OTR
03
19500
0
0
HUMANA INC
COM
444859102
5433
30435
SH
OTR
03
30435
0
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
295
4023
SH
OTR
03
4023
0
0
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
240
21719
SH
OTR
03
21719
0
0
HUNTSMAN CORP
COM
447011107
8247
725000
SH
OTR
01
725000
0
0
HYDROGENICS CORP NEW
COM NEW
448883207
1791
204200
SH
OTR
03
204200
0
0
ICICI BK LTD
ADR
45104G104
2378
303660
SH
OTR
03
303660
0
0
ICU MED INC
COM
44930G107
38345
340000
SH
OTR
01
340000
0
0
IDEAL PWR INC
COM
451622104
580
72496
SH
OTR
03
72496
0
0
IHS INC
CL A
451734107
234
1972
SH
OTR
03
1972
0
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
5381
58060
SH
OTR
03
58060
0
0
ILLUMINA INC
COM
452327109
422
2200
SH
OTR
01
2200
0
0
ILLUMINA INC
COM
452327109
1541
8028
SH
OTR
03
8028
0
0
IMAX CORP
COM
45245E109
1506
42379
SH
OTR
01
42379
0
0
IMPAX LABORATORIES INC
COM
45256B101
1753
41000
SH
OTR
03
41000
0
0
IMPERVA INC
COM
45321L100
1349
21300
SH
OTR
03
21300
0
0
IMS HEALTH HLDGS INC
COM
44970B109
183
7193
SH
OTR
03
7193
0
0
INCYTE CORP
COM
45337C102
4827
44513
SH
OTR
03
44513
0
0
INDEPENDENT BANK CORP MICH
COM NEW
453838609
1040
68300
SH
OTR
03
68300
0
0
INFINITY PPTY & CAS CORP
COM
45665Q103
16445
200000
SH
OTR
01
200000
0
0
INFOSYS LTD
SPONSORED ADR
456788108
6784
405012
SH
OTR
03
405012
0
0
ING GROEP N V
DBCV 6.500%12/2
456837AF0
591
600000
PRN
OTR
01
600000
0
0
INSYS THERAPEUTICS INC NEW
COM NEW
45824V209
2403
83940
SH
OTR
01
83940
0
0
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY
COM
458118106
659
25000
SH
OTR
03
25000
0
0
INTEL CORP
COM
458140100
26044
756100
SH
OTR
01
756100
0
0
INTEL CORP
COM
458140100
45128
1309966
SH
OTR
03
1309966
0
0
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM
45841N107
4792
109900
SH
OTR
03
109900
0
0
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN
COM
45845P108
2614
17500
SH
OTR
03
17500
0
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
4250
16586
SH
OTR
03
16586
0
0
INTERNAP CORP
COM PAR $.001
45885A300
237
37000
SH
OTR
01
37000
0
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
17474
126976
SH
OTR
03
126976
0
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
459506101
658
5500
SH
OTR
01
5500
0
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
459506101
14685
122741
SH
OTR
03
122741
0
0
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
460690100
186
8000
SH
OTR
01
8000
0
0
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
460690100
1296
55677
SH
OTR
03
55677
0
0
INTERVAL LEISURE GROUP INC
COM
46113M108
937
60000
SH
OTR
03
60000
0
0
INTL PAPER CO
COM
460146103
6762
179366
SH
OTR
03
179366
0
0
INTUIT
COM
461202103
2819
29210
SH
OTR
01
29210
0
0
INTUIT
COM
461202103
3825
39638
SH
OTR
03
39638
0
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
3824
7000
SH
OTR
01
7000
0
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
2695
4935
SH
OTR
03
4935
0
0
INVENSENSE INC
COM
46123D205
3130
305969
SH
OTR
01
305969
0
0
IONIS PHARMACEUTICALS INC
COM
462222100
219
3536
SH
OTR
03
3536
0
0
IRON MTN INC NEW
COM
46284V101
599
22177
SH
OTR
03
22177
0
0
ISHARES TR
CHINA ETF
46429B671
5615
125846
SH
OTR
03
125846
0
0
ISHARES TR
CORE S&P MCP ETF
464287507
12217
87640
SH
OTR
01
87640
0
0
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
29762
145272
SH
OTR
03
145272
0
0
ISHARES TR
LATN AMER 40 ETF
464287390
915
43200
SH
OTR
03
43200
0
0
ISHARES TR
MSCI ACWI ETF
464288257
5024
90000
SH
OTR
03
90000
0
0
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
2858
88800
SH
OTR
03
88800
0
0
ISHARES TR
MSCI INDIA ETF
46429B598
101
3670
SH
OTR
03
3670
0
0
ISHARES TR
MSCI INDONIA ETF
46429B309
3506
168004
SH
OTR
03
168004
0
0
ISHARES TR
MSCI PHILIPS ETF
46429B408
1286
38102
SH
OTR
03
38102
0
0
ISHARES TR
RUSSELL 3000 ETF
464287689
541
4500
SH
OTR
03
4500
0
0
ISHARES TR
U.S. FINLS ETF
464287788
2651
30000
SH
OTR
03
30000
0
0
ISHARES
CALL
464286731
5
2420
SH
Call
OTR
02
2420
0
0
ISHARES
MSCI AUST ETF
464286103
6380
336500
SH
OTR
03
336500
0
0
ISHARES
MSCI BRZ CAP ETF
464286400
5057
244524
SH
OTR
03
244524
0
0
ISHARES
MSCI EURO FL ETF
464289180
482
23600
SH
OTR
03
23600
0
0
ISHARES
MSCI FRANCE ETF
464286707
21470
886804
SH
OTR
03
886804
0
0
ISHARES
MSCI GERMANY ETF
464286806
13355
509942
SH
OTR
03
509942
0
0
ISHARES
MSCI HONG KG ETF
464286871
17047
860082
SH
OTR
03
860082
0
0
ISHARES
MSCI ITALCPD ETF
464286855
11124
809613
SH
OTR
03
809613
0
0
ISHARES
MSCI MALAYSI ETF
464286830
1543
199392
SH
OTR
03
199392
0
0
ISHARES
MSCI MEX CAP ETF
464286822
1446
29022
SH
OTR
03
29022
0
0
ISHARES
MSCI PAC JP ETF
464286665
4710
122700
SH
OTR
03
122700
0
0
ISHARES
MSCI SINGAP ETF
464286673
442
43000
SH
OTR
03
43000
0
0
ISHARES
MSCI SPAN CP ETF
464286764
1661
58746
SH
OTR
03
58746
0
0
ISHARES
MSCI STH AFR ETF
464286780
19
400
SH
OTR
03
400
0
0
ISHARES
MSCI STH KOR ETF
464286772
6693
134749
SH
OTR
03
134749
0
0
ISHARES
MSCI TAIWAN ETF
464286731
6071
475450
SH
OTR
03
475450
0
0
ISHARES
MSCI THI CAP ETF
464286624
926
15796
SH
OTR
03
15796
0
0
ITAU UNIBANCO HLDG SA
SPON ADR REP PFD
465562106
325
50000
SH
OTR
01
50000
0
0
ITAU UNIBANCO HLDG SA
SPON ADR REP PFD
465562106
123
18900
SH
OTR
03
18900
0
0
ITC HLDGS CORP
COM
465685105
2865
73000
SH
OTR
03
73000
0
0
ITRON INC
COM
465741106
774
21400
SH
OTR
03
21400
0
0
JACOBS ENGR GROUP INC DEL
COM
469814107
2609
62195
SH
OTR
03
62195
0
0
JANUS CAP GROUP INC
COM
47102X105
394
28000
SH
OTR
01
28000
0
0
JARDEN CORP
COM
471109108
699
12232
SH
OTR
03
12232
0
0
JD COM INC
SPON ADR CL A
47215P106
91136
2824765
SH
OTR
01
2824765
0
0
JD COM INC
SPON ADR CL A
47215P106
1291
40000
SH
OTR
03
40000
0
0
JINKOSOLAR HLDG CO LTD
SPONSORED ADR
47759T100
1051
38000
SH
OTR
03
38000
0
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
6573
63990
SH
OTR
01
63990
0
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
63021
613525
SH
OTR
03
613525
0
0
JOHNSON CTLS INC
COM
478366107
4263
107951
SH
OTR
03
107951
0
0
JONES LANG LASALLE INC
COM
48020Q107
10318
64542
SH
OTR
03
64542
0
0
JOURNAL MEDIA GROUP INC
COM
48114A109
204
17000
SH
OTR
01
17000
0
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
594
9000
SH
OTR
01
9000
0
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
42452
642925
SH
OTR
03
642925
0
0
JUNIPER NETWORKS INC
COM
48203R104
1412
51145
SH
OTR
03
51145
0
0
KAISER ALUMINUM CORP
COM PAR $0.01
483007704
719
8600
SH
OTR
03
8600
0
0
KAMAN CORP
COM
483548103
1143
28000
SH
OTR
01
28000
0
0
KANSAS CITY SOUTHERN
COM NEW
485170302
4211
56400
SH
OTR
01
56400
0
0
KANSAS CITY SOUTHERN
COM NEW
485170302
680
9112
SH
OTR
03
9112
0
0
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C
COM
48562P103
93
4104
SH
OTR
03
4104
0
0
KAR AUCTION SVCS INC
COM
48238T109
511
13800
SH
OTR
03
13800
0
0
KATE SPADE & CO
COM
485865109
2876
161852
SH
OTR
01
161852
0
0
KB FINANCIAL GROUP INC
SPONSORED ADR
48241A105
1070
38400
SH
OTR
03
38400
0
0
KELLOGG CO
COM
487836108
3687
51018
SH
OTR
03
51018
0
0
KELLY SVCS INC
CL A
488152208
1516
93844
SH
OTR
03
93844
0
0
KENNEDY-WILSON HLDGS INC
COM
489398107
2385
99011
SH
OTR
01
99011
0
0
KEURIG GREEN MTN INC
COM
49271M100
1227
13641
SH
OTR
03
13641
0
0
KEYCORP NEW
COM
493267108
771
58418
SH
OTR
03
58418
0
0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
COM
49338L103
489
17250
SH
OTR
03
17250
0
0
KFORCE INC
COM
493732101
430
17000
SH
OTR
03
17000
0
0
KIMBERLY CLARK CORP
COM
494368103
8303
65222
SH
OTR
03
65222
0
0
KIMCO RLTY CORP
COM
49446R109
328
12381
SH
OTR
03
12381
0
0
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
2712
181762
SH
OTR
03
181762
0
0
KINDER MORGAN INC DEL
PFD SER A
49456B200
14280
352638
SH
OTR
01
352638
0
0
KINDER MORGAN INC DEL
PFD SER A
49456B200
1904
47362
SH
OTR
02
47362
0
0
KINROSS GOLD CORP
COM NO PAR
496902404
132
72500
SH
OTR
03
72500
0
0
KIRBY CORP
COM
497266106
1163
22100
SH
OTR
03
22100
0
0
KITE PHARMA INC
COM
49803L109
1873
30400
SH
OTR
03
30400
0
0
KLA-TENCOR CORP
COM
482480100
1693
24419
SH
OTR
03
24419
0
0
KOHLS CORP
COM
500255104
20161
423290
SH
OTR
03
423290
0
0
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
4035
55453
SH
OTR
03
55453
0
0
KROGER CO
COM
501044101
6759
161582
SH
OTR
03
161582
0
0
KT CORP
SPONSORED ADR
48268K101
14324
1202700
SH
OTR
03
1202700
0
0
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC
COM
502424104
2146
17960
SH
OTR
03
17960
0
0
L BRANDS INC
COM
501797104
2590
27035
SH
OTR
03
27035
0
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
3736
30213
SH
OTR
03
30213
0
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
900
11338
SH
OTR
03
11338
0
0
LAM RESEARCH CORP
NOTE 0.500% 5/1
512807AJ7
21009
16211000
PRN
OTR
01
16211000
0
0
LAM RESEARCH CORP
NOTE 0.500% 5/1
512807AJ7
3169
2431000
PRN
OTR
02
2431000
0
0
LANDSTAR SYS INC
COM
515098101
3236
55149
SH
OTR
01
55149
0
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
2804
63954
SH
OTR
01
63954
0
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
399
9098
SH
OTR
03
9098
0
0
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
COM
518415104
1218
188300
SH
OTR
03
188300
0
0
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
518439104
35463
402718
SH
OTR
03
402718
0
0
LEAR CORP
COM NEW
521865204
249
2029
SH
OTR
03
2029
0
0
LEGG MASON INC
COM
524901105
542
13821
SH
OTR
03
13821
0
0
LEGGETT & PLATT INC
COM
524660107
258
6147
SH
OTR
03
6147
0
0
LENDINGCLUB CORP
COM
52603A109
1850
167339
SH
OTR
01
167339
0
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
1641
33550
SH
OTR
01
33550
0
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
1227
25096
SH
OTR
03
25096
0
0
LENNAR CORP
CL B
526057302
1237
30780
SH
OTR
01
30780
0
0
LEUCADIA NATL CORP
COM
527288104
232
13356
SH
OTR
03
13356
0
0
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
COM NEW
52729N308
411
7559
SH
OTR
03
7559
0
0
LIBERTY BROADBAND CORP
COM SER A
530307107
15
300
SH
OTR
01
300
0
0
LIBERTY BROADBAND CORP
COM SER A
530307107
1376
26643
SH
OTR
03
26643
0
0
LIBERTY BROADBAND CORP
COM SER C
530307305
41
785
SH
OTR
01
785
0
0
LIBERTY INTERACTIVE CORP
LBT VENT COM A
53071M880
54
1200
SH
OTR
01
1200
0
0
LIBERTY INTERACTIVE CORP
QVC GP COM SER A
53071M104
137
5000
SH
OTR
01
5000
0
0
LIBERTY INTERACTIVE CORP
QVC GP COM SER A
53071M104
1508
55200
SH
OTR
03
55200
0
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
CL A
531229102
8
200
SH
OTR
01
200
0
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
CL A
531229102
1480
37702
SH
OTR
03
37702
0
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
COM SER C
531229300
8
200
SH
OTR
01
200
0
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
COM SER C
531229300
214
5626
SH
OTR
03
5626
0
0
LIBERTY PPTY TR
SH BEN INT
531172104
180
5788
SH
OTR
03
5788
0
0
LIBERTY TRIPADVISOR HLDGS IN
COM SER A
531465102
76
2500
SH
OTR
01
2500
0
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
13053
154913
SH
OTR
03
154913
0
0
LINCOLN NATL CORP IND
COM
534187109
1192
23711
SH
OTR
03
23711
0
0
LINEAR TECHNOLOGY CORP
COM
535678106
2164
50942
SH
OTR
03
50942
0
0
LINKEDIN CORP
COM CL A
53578A108
33574
149153
SH
OTR
01
149153
0
0
LINKEDIN CORP
COM CL A
53578A108
1131
5027
SH
OTR
03
5027
0
0
LINKEDIN CORP
NOTE 0.500%11/0
53578AAB4
1576
1500000
PRN
OTR
04
1500000
0
0
LITHIA MTRS INC
CL A
536797103
448
4200
SH
OTR
03
4200
0
0
LKQ CORP
COM
501889208
257
8678
SH
OTR
03
8678
0
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
30401
140000
SH
OTR
01
140000
0
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
3690
16993
SH
OTR
03
16993
0
0
LOEWS CORP
COM
540424108
1302
33901
SH
OTR
03
33901
0
0
LOUISIANA PAC CORP
COM
546347105
3466
192351
SH
OTR
01
192351
0
0
LOUISIANA PAC CORP
COM
546347105
974
54080
SH
OTR
03
54080
0
0
LOWES COS INC
COM
548661107
487
6400
SH
OTR
01
6400
0
0
LOWES COS INC
COM
548661107
9887
130030
SH
OTR
03
130030
0
0
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
1317
25100
SH
OTR
03
25100
0
0
LUMBER LIQUIDATORS HLDGS INC
COM
55003T107
174
10000
SH
OTR
03
10000
0
0
M & T BK CORP
COM
55261F104
435
3589
SH
OTR
03
3589
0
0
MACERICH CO
COM
554382101
1355
16790
SH
OTR
03
16790
0
0
MACROGENICS INC
COM
556099109
1954
63100
SH
OTR
03
63100
0
0
MACYS INC
COM
55616P104
4988
142609
SH
OTR
03
142609
0
0
MADDEN STEVEN LTD
COM
556269108
937
31000
SH
OTR
03
31000
0
0
MADISON SQUARE GARDEN CO NEW
CL A
55825T103
485
3000
SH
OTR
01
3000
0
0
MALLINCKRODT PUB LTD CO
SHS
G5785G107
21646
290000
SH
OTR
01
290000
0
0
MALLINCKRODT PUB LTD CO
SHS
G5785G107
7392
99051
SH
OTR
03
99051
0
0
MANPOWERGROUP INC
COM
56418H100
1325
15715
SH
OTR
03
15715
0
0
MARATHON OIL CORP
COM
565849106
2238
177743
SH
OTR
03
177743
0
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
4973
95928
SH
OTR
03
95928
0
0
MARKEL CORP
COM
570535104
266
301
SH
OTR
03
301
0
0
MARKET VECTORS ETF TR
INDONESIA ETF
57060U753
236
12800
SH
OTR
03
12800
0
0
MARKET VECTORS ETF TR
JR GOLD MINERS E
57061R544
384
20000
SH
OTR
03
20000
0
0
MARKET VECTORS ETF TR
RUSSIA ETF
57060U506
1831
125000
SH
OTR
02
125000
0
0
MARKET VECTORS ETF TR
RUSSIA ETF
57060U506
1831
125000
SH
OTR
03
125000
0
0
MARKET VECTORS ETF TR
VIETNAM ETF
57060U761
408
27600
SH
OTR
03
27600
0
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
1697
25315
SH
OTR
03
25315
0
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
5231
94341
SH
OTR
03
94341
0
0
MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
573284106
214
1564
SH
OTR
03
1564
0
0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
G5876H105
295
33487
SH
OTR
03
33487
0
0
MASCO CORP
COM
574599106
254
8982
SH
OTR
03
8982
0
0
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
4913
50460
SH
OTR
01
50460
0
0
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
19007
195221
SH
OTR
03
195221
0
0
MATADOR RES CO
COM
576485205
91
4600
SH
OTR
03
4600
0
0
MATTEL INC
COM
577081102
854
31449
SH
OTR
03
31449
0
0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
COM
57772K101
800
21051
SH
OTR
03
21051
0
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
4020
46990
SH
OTR
03
46990
0
0
MCDERMOTT INTL INC
COM
580037109
1171
348942
SH
OTR
01
348942
0
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
23777
201237
SH
OTR
03
201237
0
0
MCGRAW HILL FINL INC
COM
580645109
3691
37446
SH
OTR
03
37446
0
0
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
4831
24490
SH
OTR
01
24490
0
0
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
5977
30305
SH
OTR
03
30305
0
0
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
COM
582839106
5595
70870
SH
OTR
01
70870
0
0
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
COM
582839106
9289
117657
SH
OTR
03
117657
0
0
MEDIA GEN INC NEW
COM
58441K100
808
50000
SH
OTR
01
50000
0
0
MEDICAL PPTYS TRUST INC
COM
58463J304
576
50000
SH
OTR
03
50000
0
0
MEDIVATION INC
COM
58501N101
2121
43872
SH
OTR
03
43872
0
0
MEDNAX INC
COM
58502B106
194
2706
SH
OTR
03
2706
0
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
5527
71860
SH
OTR
01
71860
0
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
30694
399040
SH
OTR
03
399040
0
0
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP
COM
58605Q109
2243
138884
SH
OTR
03
138884
0
0
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
9831
186142
SH
OTR
01
186142
0
0
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
50743
960669
SH
OTR
03
960669
0
0
MERIT MED SYS INC
COM
589889104
1290
69400
SH
OTR
03
69400
0
0
METLIFE INC
COM
59156R108
10419
216124
SH
OTR
03
216124
0
0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
592688105
414
1222
SH
OTR
03
1222
0
0
MGIC INVT CORP WIS
COM
552848103
973
110255
SH
OTR
04
110255
0
0
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
552953101
272
11964
SH
OTR
03
11964
0
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
595017104
4456
95744
SH
OTR
03
95744
0
0
MICRON TECHNOLOGY INC
CALL
595112103
1512
19630
SH
Call
OTR
01
19630
0
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
1414
99792
SH
OTR
01
99792
0
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
2140
151156
SH
OTR
03
151156
0
0
MICRON TECHNOLOGY INC
NOTE 2.125% 2/1
595112AV5
9124
6155000
PRN
OTR
01
6155000
0
0
MICRON TECHNOLOGY INC
NOTE 2.125% 2/1
595112AV5
1246
845000
PRN
OTR
02
845000
0
0
MICROSEMI CORP
COM
595137100
424
13000
SH
OTR
03
13000
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
7407
133510
SH
OTR
01
133510
0
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
92209
1661942
SH
OTR
03
1661942
0
0
MIDDLEBY CORP
COM
596278101
2534
23500
SH
OTR
01
23500
0
0
MINDRAY MEDICAL INTL LTD
SPON ADR
602675100
5125
189119
SH
OTR
03
189119
0
0
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
SPONSORED ADR
607409109
1395
225665
SH
OTR
03
225665
0
0
MOHAWK INDS INC
COM
608190104
1129
5961
SH
OTR
03
5961
0
0
MOLSON COORS BREWING CO
CL B
60871R209
1783
18984
SH
OTR
03
18984
0
0
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
13387
298524
SH
OTR
01
298524
0
0
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
9167
204433
SH
OTR
03
204433
0
0
MONEYGRAM INTL INC
COM NEW
60935Y208
33
5250
SH
OTR
01
5250
0
0
MONOLITHIC PWR SYS INC
COM
609839105
2000
31400
SH
OTR
03
31400
0
0
MONSANTO CO NEW
COM
61166W101
9853
100000
SH
OTR
01
100000
0
0
MONSANTO CO NEW
COM
61166W101
6161
62532
SH
OTR
03
62532
0
0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
61174X109
4506
30242
SH
OTR
01
30242
0
0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
61174X109
2561
17193
SH
OTR
03
17193
0
0
MONSTER WORLDWIDE INC
COM
611742107
1095
190892
SH
OTR
01
190892
0
0
MOODYS CORP
COM
615369105
1430
14248
SH
OTR
03
14248
0
0
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
191
6000
SH
OTR
01
6000
0
0
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
5293
166410
SH
OTR
03
166410
0
0
MOSAIC CO NEW
COM
61945C103
1066
38620
SH
OTR
01
38620
0
0
MOSAIC CO NEW
COM
61945C103
3196
115845
SH
OTR
03
115845
0
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
2298
33577
SH
OTR
03
33577
0
0
MRC GLOBAL INC
COM
55345K103
535
41500
SH
OTR
03
41500
0
0
MSA SAFETY INC
COM
553498106
68
1557
SH
OTR
03
1557
0
0
MSG NETWORK INC
CL A
553573106
187
9000
SH
OTR
01
9000
0
0
MUELLER INDS INC
COM
624756102
799
29500
SH
OTR
01
29500
0
0
MULTI COLOR CORP
COM
625383104
1089
18200
SH
OTR
03
18200
0
0
MURPHY OIL CORP
COM
626717102
860
38298
SH
OTR
03
38298
0
0
MYERS INDS INC
COM
628464109
666
50000
SH
OTR
01
50000
0
0
NASDAQ INC
COM
631103108
1393
23952
SH
OTR
03
23952
0
0
NATIONAL FUEL GAS CO N J
COM
636180101
769
18000
SH
OTR
01
18000
0
0
NATIONAL FUEL GAS CO N J
COM
636180101
59
1382
SH
OTR
03
1382
0
0
NATIONAL OILWELL VARCO INC
COM
637071101
2446
73027
SH
OTR
03
73027
0
0
NATIONAL WESTMINSTER BK PLC
SPON ADR C
638539882
1160
44775
SH
OTR
01
44775
0
0
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C
COM
63888U108
701
34400
SH
OTR
03
34400
0
0
NAVIENT CORP
COM
63938C108
2393
208979
SH
OTR
03
208979
0
0
NAVISTAR INTL CORP NEW
COM
63934E108
398
45000
SH
OTR
01
45000
0
0
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC
COM NEW
64107N206
486
36000
SH
OTR
03
36000
0
0
NETAPP INC
COM
64110D104
14975
564453
SH
OTR
03
564453
0
0
NETEASE INC
SPONSORED ADR
64110W102
35463
195670
SH
OTR
01
195670
0
0
NETEASE INC
SPONSORED ADR
64110W102
1069
5900
SH
OTR
02
5900
0
0
NETEASE INC
SPONSORED ADR
64110W102
4204
23200
SH
OTR
03
23200
0
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
6059
52970
SH
OTR
03
52970
0
0
NETSUITE INC
COM
64118Q107
1797
21230
SH
OTR
01
21230
0
0
NETSUITE INC
COM
64118Q107
156
1842
SH
OTR
03
1842
0
0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
COM
64125C109
2812
49700
SH
OTR
03
49700
0
0
NEW JERSEY RES
COM
646025106
1549
47000
SH
OTR
03
47000
0
0
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I
SPON ADR
647581107
348
11000
SH
OTR
03
11000
0
0
NEW YORK CMNTY BANCORP INC
COM
649445103
934
57206
SH
OTR
03
57206
0
0
NEWELL RUBBERMAID INC
COM
651229106
342
7754
SH
OTR
03
7754
0
0
NEWFIELD EXPL CO
COM
651290108
117
3600
SH
OTR
03
3600
0
0
NEWMONT MINING CORP
COM
651639106
32589
1812525
SH
OTR
01
1812525
0
0
NEWMONT MINING CORP
COM
651639106
23213
1290308
SH
OTR
03
1290308
0
0
NEWS CORP NEW
CL A
65249B109
1266
94760
SH
OTR
01
94760
0
0
NEWS CORP NEW
CL A
65249B109
2502
187284
SH
OTR
03
187284
0
0
NEWS CORP NEW
CL B
65249B208
1354
97020
SH
OTR
01
97020
0
0
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
10080
97025
SH
OTR
03
97025
0
0
NICE SYS LTD
SPONSORED ADR
653656108
2075
36203
SH
OTR
03
36203
0
0
NIELSEN HLDGS PLC
SHS EUR
G6518L108
7764
166600
SH
OTR
01
166600
0
0
NIELSEN HLDGS PLC
SHS EUR
G6518L108
6128
131502
SH
OTR
03
131502
0
0
NIKE INC
CL B
654106103
30953
495246
SH
OTR
03
495246
0
0
NISOURCE INC
COM
65473P105
3554
182168
SH
OTR
03
182168
0
0
NOBLE ENERGY INC
COM
655044105
429
13038
SH
OTR
03
13038
0
0
NORDSON CORP
COM
655663102
65
1015
SH
OTR
03
1015
0
0
NORDSTROM INC
COM
655664100
887
17799
SH
OTR
03
17799
0
0
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
3551
41980
SH
OTR
03
41980
0
0
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
3413
47344
SH
OTR
01
47344
0
0
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
1858
25772
SH
OTR
03
25772
0
0
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
35877
190000
SH
OTR
01
190000
0
0
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
1416
7501
SH
OTR
03
7501
0
0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP
COM
66706L101
123
10450
SH
OTR
03
10450
0
0
NORTHSTAR RLTY FIN CORP
COM
66704R803
534
31350
SH
OTR
03
31350
0
0
NRG ENERGY INC
COM NEW
629377508
173
14657
SH
OTR
03
14657
0
0
NUANCE COMMUNICATIONS INC
COM
67020Y100
172
8660
SH
OTR
03
8660
0
0
NUCOR CORP
COM
670346105
1876
46552
SH
OTR
03
46552
0
0
NVIDIA CORP
COM
67066G104
2427
73627
SH
OTR
03
73627
0
0
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
1168
13861
SH
OTR
03
13861
0
0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
COM
67103H107
127
500
SH
OTR
01
500
0
0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
COM
67103H107
3860
15230
SH
OTR
03
15230
0
0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
674599105
7296
107918
SH
OTR
03
107918
0
0
OCEANEERING INTL INC
COM
675232102
191
5089
SH
OTR
03
5089
0
0
OGE ENERGY CORP
COM
670837103
183
6977
SH
OTR
03
6977
0
0
OI S.A.
SPN ADR NEW
670851302
1
1233
SH
OTR
03
1233
0
0
OI S.A.
SPN ADR PFD NEW
670851401
138
297023
SH
OTR
03
297023
0
0
OLIN CORP
COM PAR $1
680665205
186
10774
SH
OTR
03
10774
0
0
OMNICOM GROUP INC
COM
681919106
2199
29067
SH
OTR
03
29067
0
0
ON ASSIGNMENT INC
COM
682159108
530
11800
SH
OTR
03
11800
0
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
1408
143750
SH
OTR
01
143750
0
0
ONEMAIN HLDGS INC
COM
68268W103
1693
40764
SH
OTR
01
40764
0
0
ONEOK INC NEW
COM
682680103
1157
46934
SH
OTR
03
46934
0
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
7579
207490
SH
OTR
01
207490
0
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
32994
903216
SH
OTR
03
903216
0
0
OUTFRONT MEDIA INC
COM
69007J106
2281
104478
SH
OTR
03
104478
0
0
OWENS CORNING NEW
COM
690742101
4703
100000
SH
OTR
01
100000
0
0
PACCAR INC
COM
693718108
1805
38080
SH
OTR
03
38080
0
0
PACIRA PHARMACEUTICALS INC
COM
695127100
3663
47700
SH
OTR
03
47700
0
0
PACKAGING CORP AMER
COM
695156109
1293
20512
SH
OTR
03
20512
0
0
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
324
1839
SH
OTR
03
1839
0
0
PAMPA ENERGIA S A
SPONS ADR LVL I
697660207
308
15000
SH
OTR
01
15000
0
0
PAMPA ENERGIA S A
SPONS ADR LVL I
697660207
637
31000
SH
OTR
02
31000
0
0
PAMPA ENERGIA S A
SPONS ADR LVL I
697660207
637
31000
SH
OTR
03
31000
0
0
PANERA BREAD CO
CL A
69840W108
8902
45700
SH
OTR
01
45700
0
0
PARKER HANNIFIN CORP
COM
701094104
2007
20697
SH
OTR
03
20697
0
0
PARSLEY ENERGY INC
CL A
701877102
124
6700
SH
OTR
03
6700
0
0
PATTERN ENERGY GROUP INC
CL A
70338P100
4811
230100
SH
OTR
03
230100
0
0
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
136
3000
SH
OTR
01
3000
0
0
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
919
20317
SH
OTR
03
20317
0
0
PATTERSON UTI ENERGY INC
COM
703481101
244
16178
SH
OTR
03
16178
0
0
PAYCHEX INC
COM
704326107
3565
67409
SH
OTR
03
67409
0
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
7018
193866
SH
OTR
03
193866
0
0
PDC ENERGY INC
COM
69327R101
753
14100
SH
OTR
03
14100
0
0
PENNEY J C INC
COM
708160106
333
50000
SH
OTR
03
50000
0
0
PENNYMAC MTG INVT TR
COM
70931T103
563
36900
SH
OTR
03
36900
0
0
PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC
COM
70959W103
15878
375000
SH
OTR
01
375000
0
0
PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC
COM
70959W103
326
7700
SH
OTR
03
7700
0
0
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC
COM
712704105
632
39156
SH
OTR
03
39156
0
0
PEP BOYS MANNY MOE & JACK
COM
713278109
1050
57000
SH
OTR
01
57000
0
0
PEPCO HOLDINGS INC
COM
713291102
204
7844
SH
OTR
03
7844
0
0
PEPSICO INC
COM
713448108
8495
85020
SH
OTR
01
85020
0
0
PEPSICO INC
COM
713448108
40987
410198
SH
OTR
03
410198
0
0
PERKINELMER INC
COM
714046109
1071
20000
SH
OTR
03
20000
0
0
PERSHING GOLD CORP
COM NEW
715302204
195
55556
SH
OTR
03
55556
0
0
PETROCHINA CO LTD
SPONSORED ADR
71646E100
1089
16600
SH
OTR
02
16600
0
0
PETROCHINA CO LTD
SPONSORED ADR
71646E100
1089
16600
SH
OTR
03
16600
0
0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO
CALL
71654V408
2
1575
SH
Call
OTR
01
1575
0
0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO
CALL
71654V408
72
8755
SH
Call
OTR
02
8755
0
0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO
SP ADR NON VTG
71654V101
48
14200
SH
OTR
03
14200
0
0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO
SPONSORED ADR
71654V408
99
23000
SH
OTR
03
23000
0
0
PFIZER INC
COM
717081103
51764
1603582
SH
OTR
03
1603582
0
0
PG&E CORP
COM
69331C108
9918
186472
SH
OTR
03
186472
0
0
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
15437
175598
SH
OTR
03
175598
0
0
PHILLIPS 66
COM
718546104
12269
150000
SH
OTR
01
150000
0
0
PHILLIPS 66
COM
718546104
5360
65522
SH
OTR
03
65522
0
0
PINNACLE WEST CAP CORP
COM
723484101
238
3698
SH
OTR
03
3698
0
0
PIONEER NAT RES CO
COM
723787107
7025
56033
SH
OTR
01
56033
0
0
PIONEER NAT RES CO
COM
723787107
594
4738
SH
OTR
03
4738
0
0
PLAINS GP HLDGS L P
SHS A REP LTPN
72651A108
114
12104
SH
OTR
03
12104
0
0
PLATFORM SPECIALTY PRODS COR
COM
72766Q105
5530
431205
SH
OTR
01
431205
0
0
PLATFORM SPECIALTY PRODS COR
COM
72766Q105
1236
96300
SH
OTR
03
96300
0
0
PLUM CREEK TIMBER CO INC
COM
729251108
1193
24995
SH
OTR
03
24995
0
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
4763
49964
SH
OTR
01
49964
0
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
5591
58662
SH
OTR
03
58662
0
0
PNM RES INC
COM
69349H107
1529
50000
SH
OTR
03
50000
0
0
POLARIS INDS INC
COM
731068102
1004
11678
SH
OTR
03
11678
0
0
PORTLAND GEN ELEC CO
COM NEW
736508847
800
22000
SH
OTR
03
22000
0
0
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC
COM
737010108
3466
67369
SH
OTR
01
67369
0
0
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC
COM
737010108
5984
116300
SH
OTR
03
116300
0
0
POST HLDGS INC
COM
737446104
17893
290000
SH
OTR
01
290000
0
0
POST HLDGS INC
COM
737446104
2425
39299
SH
OTR
03
39299
0
0
POTASH CORP SASK INC
COM
73755L107
2567
150000
SH
OTR
01
150000
0
0
POTASH CORP SASK INC
COM
73755L107
2646
154535
SH
OTR
03
154535
0
0
POWER INTEGRATIONS INC
COM
739276103
875
18000
SH
OTR
03
18000
0
0
POWER SOLUTIONS INTL INC
COM NEW
73933G202
405
22200
SH
OTR
03
22200
0
0
POWERSHARES QQQ TRUST
UNIT SER 1
73935A104
2377
21250
SH
OTR
03
21250
0
0
PPG INDS INC
COM
693506107
6732
68119
SH
OTR
03
68119
0
0
PPL CORP
COM
69351T106
1219
35714
SH
OTR
03
35714
0
0
PRAXAIR INC
COM
74005P104
2962
28925
SH
OTR
03
28925
0
0
PRECISION CASTPARTS CORP
COM
740189105
688
2965
SH
OTR
03
2965
0
0
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
1256
17566
SH
OTR
03
17566
0
0
PRICELINE GRP INC
COM NEW
741503403
12073
9470
SH
OTR
01
9470
0
0
PRICELINE GRP INC
COM NEW
741503403
7883
6183
SH
OTR
03
6183
0
0
PRICELINE GRP INC
NOTE 0.350% 6/1
741503AS5
10436
8791000
PRN
OTR
01
8791000
0
0
PRICELINE GRP INC
NOTE 0.350% 6/1
741503AS5
1436
1209000
PRN
OTR
02
1209000
0
0
PRICELINE GRP INC
NOTE 0.900% 9/1
741503AX4
2216
2200000
PRN
OTR
04
2200000
0
0
PRICELINE GRP INC
NOTE 1.000% 3/1
741503AQ9
12177
8519000
PRN
OTR
01
8519000
0
0
PRICELINE GRP INC
NOTE 1.000% 3/1
741503AQ9
1586
1114000
PRN
OTR
02
1114000
0
0
PRICESMART INC
COM
741511109
1162
14000
SH
OTR
03
14000
0
0
PRINCIPAL FINL GROUP INC
COM
74251V102
792
17618
SH
OTR
03
17618
0
0
PROCTER & GAMBLE CO
COM
742718109
50985
642052
SH
OTR
03
642052
0
0
PROGRESS SOFTWARE CORP
COM
743312100
1423
59300
SH
OTR
03
59300
0
0
PROGRESSIVE CORP OHIO
COM
743315103
3233
101661
SH
OTR
03
101661
0
0
PROLOGIS INC
COM
74340W103
2242
52229
SH
OTR
03
52229
0
0
PROVIDENT FINL SVCS INC
COM
74386T105
443
22000
SH
OTR
03
22000
0
0
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
9152
112415
SH
OTR
03
112415
0
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
3844
15520
SH
OTR
03
15520
0
0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP
COM
744573106
2606
67351
SH
OTR
03
67351
0
0
PULTE GROUP INC
COM
745867101
1272
71368
SH
OTR
03
71368
0
0
PVH CORP
COM
693656100
195
2646
SH
OTR
03
2646
0
0
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD
ADS
74734M109
19918
273583
SH
OTR
01
273583
0
0
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD
ADS
74734M109
2111
29000
SH
OTR
03
29000
0
0
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD
NOTE 0.500% 8/1
74734MAE9
10181
10500000
PRN
OTR
01
10500000
0
0
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD
NOTE 0.500% 8/1
74734MAE9
1161
1200000
PRN
OTR
02
1200000
0
0
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD
NOTE 0.500% 8/1
74734MAE9
2419
2500000
PRN
OTR
04
2500000
0
0
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD
NOTE 2.500% 9/1
74734MAB5
24071
24242000
PRN
OTR
01
24242000
0
0
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD
NOTE 2.500% 9/1
74734MAB5
3459
3510000
PRN
OTR
02
3510000
0
0
QIWI PLC
SPON ADR REP B
74735M108
1113
62000
SH
OTR
03
62000
0
0
QLIK TECHNOLOGIES INC
COM
74733T105
1830
57800
SH
OTR
03
57800
0
0
QORVO INC
COM
74736K101
209
4104
SH
OTR
03
4104
0
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
9088
181810
SH
OTR
01
181810
0
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
19608
392287
SH
OTR
03
392287
0
0
QUANTA SVCS INC
COM
74762E102
14179
700000
SH
OTR
01
700000
0
0
QUANTA SVCS INC
COM
74762E102
2607
128725
SH
OTR
03
128725
0
0
QUEST DIAGNOSTICS INC
COM
74834L100
5542
77896
SH
OTR
03
77896
0
0
QUINTILES TRANSNATIO HLDGS I
COM
74876Y101
214
3122
SH
OTR
03
3122
0
0
QUOTIENT TECHNOLOGY INC
COM
749119103
2754
404120
SH
OTR
01
404120
0
0
RADIUS HEALTH INC
COM NEW
750469207
1871
30400
SH
OTR
03
30400
0
0
RAIT FINANCIAL TRUST
COM NEW
749227609
60
22100
SH
OTR
03
22100
0
0
RALPH LAUREN CORP
CL A
751212101
14459
129697
SH
OTR
03
129697
0
0
RANGE RES CORP
COM
75281A109
547
22233
SH
OTR
03
22233
0
0
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
COM
754730109
2664
45951
SH
OTR
03
45951
0
0
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
640
5137
SH
OTR
03
5137
0
0
REALOGY HLDGS CORP
COM
75605Y106
201
5471
SH
OTR
03
5471
0
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
648
12559
SH
OTR
03
12559
0
0
RED HAT INC
COM
756577102
2065
24934
SH
OTR
03
24934
0
0
REDWOOD TR INC
COM
758075402
1406
106500
SH
OTR
03
106500
0
0
REGAL BELOIT CORP
COM
758750103
591
10100
SH
OTR
03
10100
0
0
REGAL ENTMT GROUP
CL A
758766109
1004
53200
SH
OTR
03
53200
0
0
REGENCY CTRS CORP
COM
758849103
215
3157
SH
OTR
03
3157
0
0
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
4180
7699
SH
OTR
03
7699
0
0
REGIONS FINL CORP NEW
COM
7591EP100
5084
529634
SH
OTR
03
529634
0
0
REGIS CORP MINN
COM
758932107
140
9900
SH
OTR
03
9900
0
0
REINSURANCE GROUP AMER INC
COM NEW
759351604
2969
34700
SH
OTR
03
34700
0
0
RELYPSA INC
COM
759531106
5470
193000
SH
OTR
03
193000
0
0
RENREN INC
SPONSORED ADR
759892102
221
60000
SH
OTR
03
60000
0
0
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
528
12000
SH
OTR
01
12000
0
0
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
4669
106145
SH
OTR
03
106145
0
0
RESMED INC
COM
761152107
324
6036
SH
OTR
03
6036
0
0
REYNOLDS AMERICAN INC
COM
761713106
4656
100886
SH
OTR
03
100886
0
0
RITE AID CORP
COM
767754104
1826
232883
SH
OTR
03
232883
0
0
RMR GROUP INC
CL A
74967R106
6
443
SH
OTR
03
443
0
0
ROBERT HALF INTL INC
COM
770323103
1482
31439
SH
OTR
03
31439
0
0
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
773903109
1734
16895
SH
OTR
03
16895
0
0
ROCKWELL COLLINS INC
COM
774341101
596
6458
SH
OTR
03
6458
0
0
ROGERS COMMUNICATIONS INC
CL B
775109200
138
4000
SH
OTR
01
4000
0
0
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
1402
7389
SH
OTR
03
7389
0
0
ROSS STORES INC
COM
778296103
5588
103853
SH
OTR
03
103853
0
0
ROVI CORP
COM
779376102
2
107
SH
OTR
01
107
0
0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC
ADR PREF SHS R
780097747
78
3127
SH
OTR
01
3127
0
0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC
SP ADR PREF S
780097739
10705
421276
SH
OTR
01
421276
0
0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC
SP ADR PREF T
780097713
6689
258931
SH
OTR
01
258931
0
0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC
SPON ADR SER H
780097879
4058
156968
SH
OTR
01
156968
0
0
ROYAL GOLD INC
COM
780287108
474
13000
SH
OTR
03
13000
0
0
ROYAL GOLD INC
NOTE 2.875% 6/1
780287AA6
2285
2500000
PRN
OTR
04
2500000
0
0
RPM INTL INC
COM
749685103
68
1540
SH
OTR
03
1540
0
0
RSP PERMIAN INC
COM
74978Q105
112
4600
SH
OTR
03
4600
0
0
RTI SURGICAL INC
COM
74975N105
245
61762
SH
OTR
03
61762
0
0
RUCKUS WIRELESS INC
COM
781220108
900
84000
SH
OTR
03
84000
0
0
RYDER SYS INC
COM
783549108
2643
46500
SH
OTR
03
46500
0
0
RYDEX ETF TRUST
GUG S&P500 EQ WT
78355W106
59013
770000
SH
OTR
03
770000
0
0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC
COM
78377T107
568
11000
SH
OTR
01
11000
0
0
SABRE CORP
COM
78573M104
202
7209
SH
OTR
03
7209
0
0
SAGE THERAPEUTICS INC
COM
78667J108
4629
79400
SH
OTR
03
79400
0
0
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
25629
326900
SH
OTR
01
326900
0
0
SALESFORCE COM INC
COM
79466L302
6057
77259
SH
OTR
03
77259
0
0
SALESFORCE COM INC
NOTE 0.250% 4/0
79466LAD6
26480
20511000
PRN
OTR
01
20511000
0
0
SALESFORCE COM INC
NOTE 0.250% 4/0
79466LAD6
3500
2716000
PRN
OTR
02
2716000
0
0
SALLY BEAUTY HLDGS INC
COM
79546E104
998
35800
SH
OTR
03
35800
0
0
SANDISK CORP
COM
80004C101
1972
25950
SH
OTR
03
25950
0
0
SANDISK CORP
NOTE 0.500%10/1
80004CAF8
25139
24096000
PRN
OTR
01
24096000
0
0
SANDISK CORP
NOTE 0.500%10/1
80004CAF8
3587
3432000
PRN
OTR
02
3432000
0
0
SBA COMMUNICATIONS CORP
COM
78388J106
929
8842
SH
OTR
03
8842
0
0
SCANA CORP NEW
COM
80589M102
230
3798
SH
OTR
03
3798
0
0
SCHEIN HENRY INC
COM
806407102
2463
15567
SH
OTR
03
15567
0
0
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
14738
211302
SH
OTR
03
211302
0
0
SCHWAB CHARLES CORP NEW
COM
808513105
3763
114269
SH
OTR
03
114269
0
0
SCRIPPS E W CO OHIO
CL A NEW
811054402
931
49000
SH
OTR
01
49000
0
0
SCRIPPS NETWORKS INTERACT IN
CL A COM
811065101
66
1200
SH
OTR
01
1200
0
0
SCRIPPS NETWORKS INTERACT IN
CL A COM
811065101
713
12907
SH
OTR
03
12907
0
0
SEALED AIR CORP NEW
COM
81211K100
261
5854
SH
OTR
03
5854
0
0
SEAWORLD ENTMT INC
COM
81282V100
2475
125692
SH
OTR
03
125692
0
0
SEI INVESTMENTS CO
COM
784117103
344
6565
SH
OTR
03
6565
0
0
SELECT INCOME REIT
COM SH BEN INT
81618T100
297
15000
SH
OTR
03
15000
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
3126
40000
SH
OTR
03
40000
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-ENERGY
81369Y506
3224
53300
SH
OTR
03
53300
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-FINL
81369Y605
9750
410000
SH
OTR
03
410000
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
1731
40000
SH
OTR
03
40000
0
0
SEMPRA ENERGY
COM
816851109
4978
52956
SH
OTR
03
52956
0
0
SENIOR HSG PPTYS TR
SH BEN INT
81721M109
807
54400
SH
OTR
03
54400
0
0
SERVICEMASTER GLOBAL HLDGS I
COM
81761R109
2284
58200
SH
OTR
03
58200
0
0
SERVICENOW INC
COM
81762P102
25185
290932
SH
OTR
01
290932
0
0
SERVICENOW INC
COM
81762P102
315
3637
SH
OTR
03
3637
0
0
SERVICENOW INC
NOTE 11/0
81762PAB8
16540
12828000
PRN
OTR
01
12828000
0
0
SERVICENOW INC
NOTE 11/0
81762PAB8
2963
2309000
PRN
OTR
02
2309000
0
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
4511
17375
SH
OTR
03
17375
0
0
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO L
SPN ADR RESTRD
824596100
1141
33970
SH
OTR
03
33970
0
0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y
COM
82669G104
205
1339
SH
OTR
03
1339
0
0
SILICONWARE PRECISION INDS L
SPONSD ADR SPL
827084864
760
98000
SH
OTR
02
98000
0
0
SILICONWARE PRECISION INDS L
SPONSD ADR SPL
827084864
760
98000
SH
OTR
03
98000
0
0
SILVER SPRING NETWORKS INC
COM
82817Q103
1010
70100
SH
OTR
03
70100
0
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
5710
29365
SH
OTR
03
29365
0
0
SIRIUS XM HLDGS INC
COM
82968B103
265
65228
SH
OTR
03
65228
0
0
SJW CORP
COM
784305104
73
2450
SH
OTR
03
2450
0
0
SK TELECOM LTD
SPONSORED ADR
78440P108
1394
69200
SH
OTR
03
69200
0
0
SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
83088M102
3271
42571
SH
OTR
03
42571
0
0
SL GREEN RLTY CORP
COM
78440X101
379
3353
SH
OTR
03
3353
0
0
SLM CORP
COM
78442P106
163
25000
SH
OTR
03
25000
0
0
SLM CORP
COM
78442P106
367
56275
SH
OTR
04
56275
0
0
SMUCKER J M CO
COM NEW
832696405
2967
24058
SH
OTR
03
24058
0
0
SNAP ON INC
COM
833034101
429
2501
SH
OTR
03
2501
0
0
SOHU COM INC
COM
83408W103
683
12000
SH
OTR
03
12000
0
0
SOLARCITY CORP
COM
83416T100
2278
44650
SH
OTR
03
44650
0
0
SOLARCITY CORP
NOTE 1.625%11/0
83416TAC4
1613
2000000
PRN
OTR
04
2000000
0
0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
COM
83417M104
3847
136570
SH
OTR
03
136570
0
0
SONY CORP
ADR NEW
835699307
1550
63000
SH
OTR
01
63000
0
0
SOUFUN HLDGS LTD
ADR
836034108
961
130000
SH
OTR
03
130000
0
0
SOUFUN HLDGS LTD
NOTE 2.000%12/1
836034AB4
766
800000
PRN
OTR
04
800000
0
0
SOUTH JERSEY INDS INC
COM
838518108
3135
133300
SH
OTR
03
133300
0
0
SOUTHERN CO
COM
842587107
5538
118369
SH
OTR
03
118369
0
0
SOUTHERN COPPER CORP
COM
84265V105
2194
83990
SH
OTR
03
83990
0
0
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
5205
120870
SH
OTR
03
120870
0
0
SOUTHWEST GAS CORP
COM
844895102
1749
31700
SH
OTR
03
31700
0
0
SOUTHWESTERN ENERGY CO
COM
845467109
1311
184226
SH
OTR
01
184226
0
0
SOUTHWESTERN ENERGY CO
COM
845467109
333
46783
SH
OTR
03
46783
0
0
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF
UT SER 1
78467X109
12031
69150
SH
OTR
03
69150
0
0
SPDR INDEX SHS FDS
ASIA PACIF ETF
78463X301
1079
14681
SH
OTR
03
14681
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
123
602
SH
OTR
03
602
0
0
SPDR SERIES TRUST
OILGAS EQUIP
78464A748
246
14000
SH
OTR
03
14000
0
0
SPDR SERIES TRUST
S&P OILGAS EXP
78464A730
604
20000
SH
OTR
03
20000
0
0
SPDR SERIES TRUST
S&P REGL BKG
78464A698
5141
122650
SH
OTR
03
122650
0
0
SPECTRA ENERGY CORP
COM
847560109
3216
134328
SH
OTR
03
134328
0
0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC
COM CL A
848574109
371
7400
SH
OTR
03
7400
0
0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW
NOTE 2.875% 5/1
84860WAA0
6404
6669000
PRN
OTR
01
6669000
0
0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW
NOTE 2.875% 5/1
84860WAA0
1276
1331000
PRN
OTR
02
1331000
0
0
SPLUNK INC
COM
848637104
26919
457731
SH
OTR
01
457731
0
0
SPLUNK INC
COM
848637104
223
3796
SH
OTR
03
3796
0
0
SPRINT CORP
COM SER 1
85207U105
142
39245
SH
OTR
03
39245
0
0
ST JOE CO
COM
790148100
2356
127220
SH
OTR
01
127220
0
0
ST JUDE MED INC
COM
790849103
4387
71020
SH
OTR
03
71020
0
0
STAG INDL INC
COM
85254J102
764
41400
SH
OTR
03
41400
0
0
STANLEY BLACK & DECKER INC
COM
854502101
1504
14096
SH
OTR
03
14096
0
0
STAPLES INC
COM
855030102
12648
1335535
SH
OTR
03
1335535
0
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
414
6900
SH
OTR
01
6900
0
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
14972
249404
SH
OTR
03
249404
0
0
STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLD
COM
85590A401
1510
21797
SH
OTR
03
21797
0
0
STARZ
COM SER A
85571Q102
1749
52200
SH
OTR
03
52200
0
0
STATE STR CORP
COM
857477103
531
8000
SH
OTR
01
8000
0
0
STATE STR CORP
COM
857477103
3573
53848
SH
OTR
03
53848
0
0
STEEL DYNAMICS INC
COM
858119100
2054
114919
SH
OTR
03
114919
0
0
STEPAN CO
COM
858586100
68
1365
SH
OTR
03
1365
0
0
STERICYCLE INC
COM
858912108
3313
27471
SH
OTR
01
27471
0
0
STERICYCLE INC
COM
858912108
2473
20505
SH
OTR
03
20505
0
0
STILLWATER MNG CO
NOTE 1.750%10/1
86074QAL6
2572
2700000
PRN
OTR
04
2700000
0
0
STRYKER CORP
COM
863667101
7330
78865
SH
OTR
03
78865
0
0
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
867224107
625
24218
SH
OTR
03
24218
0
0
SUNEDISON INC
COM
86732Y109
1274
250229
SH
OTR
01
250229
0
0
SUNEDISON INC
COM
86732Y109
701
137655
SH
OTR
03
137655
0
0
SUNEDISON INC
NOTE 2.000%10/0
86732YAC3
4657
8397000
PRN
OTR
01
8397000
0
0
SUNEDISON INC
NOTE 2.000%10/0
86732YAC3
607
1103000
PRN
OTR
02
1103000
0
0
SUNPOWER CORP
COM
867652406
3133
104422
SH
OTR
01
104422
0
0
SUNPOWER CORP
COM
867652406
6119
203900
SH
OTR
03
203900
0
0
SUNRUN INC
COM
86771W105
138
11700
SH
OTR
03
11700
0
0
SUNTRUST BKS INC
COM
867914103
3084
72000
SH
OTR
03
72000
0
0
SUPERIOR DRILLING PRODS INC
COM
868153107
186
180000
SH
OTR
01
180000
0
0
SUPERIOR INDS INTL INC
COM
868168105
147
8000
SH
OTR
01
8000
0
0
SWIFT TRANSN CO
CL A
87074U101
1334
96586
SH
OTR
01
96586
0
0
SWIFT TRANSN CO
CL A
87074U101
304
22000
SH
OTR
03
22000
0
0
SWISS HELVETIA FD INC
COM
870875101
483
45693
SH
OTR
03
45693
0
0
SYMANTEC CORP
COM
871503108
7466
355547
SH
OTR
03
355547
0
0
SYNALLOY CP DEL
COM
871565107
1030
150000
SH
OTR
01
150000
0
0
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC
COM
87157B103
1205
34200
SH
OTR
03
34200
0
0
SYNCHRONY FINL
COM
87165B103
1837
60421
SH
OTR
03
60421
0
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
702
15399
SH
OTR
03
15399
0
0
SYNOVUS FINL CORP
COM NEW
87161C501
1196
36928
SH
OTR
03
36928
0
0
SYSCO CORP
COM
871829107
4253
103738
SH
OTR
03
103738
0
0
T MOBILE US INC
COM
872590104
312
7976
SH
OTR
03
7976
0
0
TABLEAU SOFTWARE INC
CL A
87336U105
20351
216005
SH
OTR
01
216005
0
0
TABLEAU SOFTWARE INC
CL A
87336U105
173
1837
SH
OTR
03
1837
0
0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
874039100
6783
298000
SH
OTR
03
298000
0
0
TARGET CORP
CALL
87612E106
138
3000
SH
Call
OTR
01
3000
0
0
TARGET CORP
COM
87612E106
5494
75663
SH
OTR
03
75663
0
0
TATA MTRS LTD
SPONSORED ADR
876568502
1044
35440
SH
OTR
03
35440
0
0
TD AMERITRADE HLDG CORP
COM
87236Y108
255
7354
SH
OTR
03
7354
0
0
TEAM INC
COM
878155100
1099
34400
SH
OTR
03
34400
0
0
TEGNA INC
COM
87901J105
1802
70598
SH
OTR
03
70598
0
0
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
COM
879360105
319
3600
SH
OTR
03
3600
0
0
TELEPHONE & DATA SYS INC
COM NEW
879433829
544
21000
SH
OTR
01
21000
0
0
TELEPHONE & DATA SYS INC
COM NEW
879433829
68
2625
SH
OTR
03
2625
0
0
TENNANT CO
COM
880345103
67
1190
SH
OTR
03
1190
0
0
TENNECO INC
COM
880349105
1139
24800
SH
OTR
03
24800
0
0
TERADATA CORP DEL
COM
88076W103
14461
547366
SH
OTR
03
547366
0
0
TESLA MTRS INC
COM
88160R101
703
2931
SH
OTR
03
2931
0
0
TESLA MTRS INC
NOTE 1.250% 3/0
88160RAC5
1859
2000000
PRN
OTR
04
2000000
0
0
TESORO CORP
COM
881609101
1386
13151
SH
OTR
03
13151
0
0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD
ADR
881624209
2441
37192
SH
OTR
03
37192
0
0
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
17262
314938
SH
OTR
03
314938
0
0
TEXTRON INC
COM
883203101
714
17000
SH
OTR
01
17000
0
0
TEXTRON INC
COM
883203101
207
4916
SH
OTR
03
4916
0
0
THE ADT CORPORATION
COM
00101J106
1844
55917
SH
OTR
03
55917
0
0
THERAPEUTICSMD INC
COM
88338N107
14598
1407729
SH
OTR
01
1407729
0
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
553
3900
SH
OTR
01
3900
0
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
9121
64304
SH
OTR
03
64304
0
0
TIDEWATER INC
COM
886423102
139
20000
SH
OTR
03
20000
0
0
TIFFANY & CO NEW
COM
886547108
18354
240584
SH
OTR
03
240584
0
0
TIME WARNER CABLE INC
COM
88732J207
5624
30303
SH
OTR
03
30303
0
0
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
323
5000
SH
OTR
01
5000
0
0
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
8077
124896
SH
OTR
03
124896
0
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
7263
102421
SH
OTR
03
102421
0
0
TOLL BROTHERS INC
COM
889478103
188
5636
SH
OTR
03
5636
0
0
TORCHMARK CORP
COM
891027104
242
4227
SH
OTR
03
4227
0
0
TOTAL SYS SVCS INC
COM
891906109
984
19753
SH
OTR
03
19753
0
0
TOWERS WATSON & CO
CL A
891894107
247
1919
SH
OTR
03
1919
0
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
2345
27427
SH
OTR
03
27427
0
0
TRANSCANADA CORP
COM
89353D107
173
5300
SH
OTR
03
5300
0
0
TRANSDIGM GROUP INC
COM
893641100
1456
6372
SH
OTR
03
6372
0
0
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
7348
65110
SH
OTR
03
65110
0
0
TREDEGAR CORP
COM
894650100
408
30000
SH
OTR
01
30000
0
0
TRICO BANCSHARES
COM
896095106
581
21189
SH
OTR
04
21189
0
0
TRIMBLE NAVIGATION LTD
COM
896239100
1283
59811
SH
OTR
03
59811
0
0
TRIPADVISOR INC
COM
896945201
1288
15110
SH
OTR
01
15110
0
0
TRIPADVISOR INC
COM
896945201
1393
16344
SH
OTR
03
16344
0
0
TRIUMPH GROUP INC NEW
COM
896818101
608
15300
SH
OTR
03
15300
0
0
TUMI HLDGS INC
COM
89969Q104
3409
205000
SH
OTR
03
205000
0
0
TUNIU CORP
SPONSORED ADS CL
89977P106
1082
67832
SH
OTR
01
67832
0
0
TUPPERWARE BRANDS CORP
COM
899896104
1352
24300
SH
OTR
03
24300
0
0
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI
SPON ADR NEW
900111204
548
64560
SH
OTR
03
64560
0
0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC
CL A
90130A101
81
3000
SH
OTR
01
3000
0
0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC
CL A
90130A101
3966
146040
SH
OTR
03
146040
0
0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC
CL B
90130A200
218
8000
SH
OTR
01
8000
0
0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC
CL B
90130A200
249
9143
SH
OTR
03
9143
0
0
TWITTER INC
COM
90184L102
674
29125
SH
OTR
03
29125
0
0
TWITTER INC
NOTE 0.250% 9/1
90184LAB8
2556
3000000
PRN
OTR
04
3000000
0
0
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
3621
67904
SH
OTR
03
67904
0
0
U S SILICA HLDGS INC
COM
90346E103
815
43500
SH
OTR
03
43500
0
0
UBIQUITI NETWORKS INC
COM
90347A100
1117
35240
SH
OTR
01
35240
0
0
UBIQUITI NETWORKS INC
COM
90347A100
349
11000
SH
OTR
03
11000
0
0
UDR INC
COM
902653104
844
22458
SH
OTR
03
22458
0
0
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I
COM
90384S303
607
3279
SH
OTR
03
3279
0
0
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN
COM
90400D108
3646
32500
SH
OTR
03
32500
0
0
ULTRAPAR PARTICIPACOES S A
SP ADR REP COM
90400P101
808
53000
SH
OTR
03
53000
0
0
UMPQUA HLDGS CORP
COM
904214103
302
19000
SH
OTR
03
19000
0
0
UNDER ARMOUR INC
CL A
904311107
10644
132048
SH
OTR
03
132048
0
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
8664
110795
SH
OTR
03
110795
0
0
UNITED BANKSHARES INC WEST V
COM
909907107
64
1732
SH
OTR
03
1732
0
0
UNITED CONTL HLDGS INC
COM
910047109
247
4303
SH
OTR
03
4303
0
0
UNITED NAT FOODS INC
COM
911163103
315
8000
SH
OTR
03
8000
0
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
2021
21000
SH
OTR
01
21000
0
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
7892
82008
SH
OTR
03
82008
0
0
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
209
2876
SH
OTR
03
2876
0
0
UNITED STATES CELLULAR CORP
COM
911684108
613
15000
SH
OTR
01
15000
0
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
17783
185105
SH
OTR
03
185105
0
0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
COM
91307C102
1513
9664
SH
OTR
03
9664
0
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
2771
23557
SH
OTR
01
23557
0
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
27575
234398
SH
OTR
03
234398
0
0
UNIVERSAL CORP VA
COM
913456109
75
1330
SH
OTR
03
1330
0
0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC
CL B
913903100
308
2575
SH
OTR
03
2575
0
0
UNUM GROUP
COM
91529Y106
1698
51006
SH
OTR
03
51006
0
0
URBAN EDGE PPTYS
COM
91704F104
176
7500
SH
OTR
03
7500
0
0
URBAN OUTFITTERS INC
COM
917047102
341
15000
SH
OTR
03
15000
0
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
10502
246123
SH
OTR
03
246123
0
0
V F CORP
COM
918204108
4009
64397
SH
OTR
03
64397
0
0
VALE S A
ADR REPSTG PFD
91912E204
34
13200
SH
OTR
03
13200
0
0
VALE S A
ADR
91912E105
283
86000
SH
OTR
02
86000
0
0
VALE S A
ADR
91912E105
1176
357394
SH
OTR
03
357394
0
0
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
COM
91911K102
20
200
SH
OTR
03
200
0
0
VALERO ENERGY CORP NEW
COM
91913Y100
5815
82243
SH
OTR
03
82243
0
0
VANGUARD INDEX FDS
LARGE CAP ETF
922908637
748
8000
SH
OTR
03
8000
0
0
VANGUARD INDEX FDS
S&P 500 ETF SHS
922908363
3683
19700
SH
OTR
03
19700
0
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
49778
1521800
SH
OTR
03
1521800
0
0
VANTIV INC
CL A
92210H105
276
5829
SH
OTR
03
5829
0
0
VARIAN MED SYS INC
COM
92220P105
4159
51478
SH
OTR
03
51478
0
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
433
15000
SH
OTR
03
15000
0
0
VENTAS INC
COM
92276F100
2750
48725
SH
OTR
03
48725
0
0
VEREIT INC
COM
92339V100
209
26385
SH
OTR
03
26385
0
0
VERISIGN INC
COM
92343E102
276
3165
SH
OTR
03
3165
0
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
357
4649
SH
OTR
03
4649
0
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
39886
862958
SH
OTR
03
862958
0
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
4720
37513
SH
OTR
03
37513
0
0
VIACOM INC NEW
CL A
92553P102
528
12000
SH
OTR
01
12000
0
0
VIACOM INC NEW
CL B
92553P201
2181
52983
SH
OTR
03
52983
0
0
VIAD CORP
COM NEW
92552R406
296
10500
SH
OTR
01
10500
0
0
VIPSHOP HLDGS LTD
SPONSORED ADR
92763W103
78978
5168743
SH
OTR
01
5168743
0
0
VIPSHOP HLDGS LTD
SPONSORED ADR
92763W103
1588
104000
SH
OTR
03
104000
0
0
VIRTUS INVT PARTNERS INC
COM
92828Q109
717
6100
SH
OTR
03
6100
0
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
18792
242310
SH
OTR
01
242310
0
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
21762
280615
SH
OTR
03
280615
0
0
VMWARE INC
CL A COM
928563402
216
3824
SH
OTR
03
3824
0
0
VORNADO RLTY TR
SH BEN INT
929042109
2004
20048
SH
OTR
03
20048
0
0
VOYA FINL INC
COM
929089100
233
6311
SH
OTR
03
6311
0
0
VOYA FINL INC
COM
929089100
439
11905
SH
OTR
04
11905
0
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
1269
13360
SH
OTR
03
13360
0
0
WABASH NATL CORP
COM
929566107
946
80000
SH
OTR
03
80000
0
0
WABCO HLDGS INC
COM
92927K102
263
2567
SH
OTR
03
2567
0
0
WABTEC CORP
COM
929740108
1247
17529
SH
OTR
03
17529
0
0
WAGEWORKS INC
COM
930427109
1121
24700
SH
OTR
03
24700
0
0
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
32418
528839
SH
OTR
03
528839
0
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
11537
135486
SH
OTR
03
135486
0
0
WALKER & DUNLOP INC
COM
93148P102
552
19153
SH
OTR
04
19153
0
0
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
427
8000
SH
OTR
01
8000
0
0
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
2617
49030
SH
OTR
03
49030
0
0
WATERS CORP
COM
941848103
1283
9534
SH
OTR
03
9534
0
0
WEATHERFORD INTL PLC
ORD SHS
G48833100
185
22000
SH
OTR
01
22000
0
0
WEATHERFORD INTL PLC
ORD SHS
G48833100
359
42824
SH
OTR
03
42824
0
0
WEB COM GROUP INC
COM
94733A104
778
38900
SH
OTR
03
38900
0
0
WEBMD HEALTH CORP
COM
94770V102
644
13331
SH
OTR
03
13331
0
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
2419
47151
SH
OTR
03
47151
0
0
WEIBO CORP
SPONSORED ADR
948596101
1871
96000
SH
OTR
03
96000
0
0
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
381
7000
SH
OTR
01
7000
0
0
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
36895
678722
SH
OTR
03
678722
0
0
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
1202
17663
SH
OTR
03
17663
0
0
WESCO AIRCRAFT HLDGS INC
COM
950814103
1286
107443
SH
OTR
03
107443
0
0
WESCO INTL INC
COM
95082P105
1673
38300
SH
OTR
03
38300
0
0
WESTERN DIGITAL CORP
CALL
958102105
980
5050
SH
Call
OTR
01
5050
0
0
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
369
6141
SH
OTR
01
6141
0
0
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
7848
130683
SH
OTR
03
130683
0
0
WESTERN UN CO
COM
959802109
1620
90441
SH
OTR
03
90441
0
0
WESTLAKE CHEM CORP
COM
960413102
167
3066
SH
OTR
03
3066
0
0
WESTROCK CO
COM
96145D105
280
6129
SH
OTR
03
6129
0
0
WEYCO GROUP INC
COM
962149100
70
2607
SH
OTR
03
2607
0
0
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
2523
84168
SH
OTR
03
84168
0
0
WGL HLDGS INC
COM
92924F106
1266
20100
SH
OTR
03
20100
0
0
WHIRLPOOL CORP
COM
963320106
1028
6997
SH
OTR
03
6997
0
0
WHITEWAVE FOODS CO
COM
966244105
206
5284
SH
OTR
03
5284
0
0
WHITING PETE CORP NEW
COM
966387102
89
9412
SH
OTR
03
9412
0
0
WHOLE FOODS MKT INC
COM
966837106
4874
145484
SH
OTR
03
145484
0
0
WILLIAMS COS INC DEL
COM
969457100
7710
300000
SH
OTR
01
300000
0
0
WILLIAMS COS INC DEL
COM
969457100
2524
98212
SH
OTR
03
98212
0
0
WIPRO LTD
SPON ADR 1 SH
97651M109
5012
434292
SH
OTR
03
434292
0
0
WORKDAY INC
CL A
98138H101
3165
39723
SH
OTR
01
39723
0
0
WORKDAY INC
CL A
98138H101
237
2974
SH
OTR
03
2974
0
0
WPX ENERGY INC
COM
98212B103
120
20845
SH
OTR
01
20845
0
0
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
COM
98310W108
482
6629
SH
OTR
03
6629
0
0
WYNN RESORTS LTD
COM
983134107
645
9317
SH
OTR
03
9317
0
0
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
2839
79049
SH
OTR
03
79049
0
0
XEROX CORP
COM
984121103
17216
1619532
SH
OTR
03
1619532
0
0
XILINX INC
COM
983919101
2354
50123
SH
OTR
03
50123
0
0
XPO LOGISTICS INC
COM
983793100
5225
191715
SH
OTR
01
191715
0
0
XYLEM INC
COM
98419M100
949
26000
SH
OTR
01
26000
0
0
XYLEM INC
COM
98419M100
215
5899
SH
OTR
03
5899
0
0
YAHOO INC
COM
984332106
67
2000
SH
OTR
01
2000
0
0
YAHOO INC
COM
984332106
4395
132126
SH
OTR
03
132126
0
0
YANDEX NV
NOTE 1.125%12/1
98474TAB3
2604
3000000
PRN
OTR
04
3000000
0
0
YIRENDAI LTD
SPONSORED ADR
98585L100
219
23100
SH
OTR
01
23100
0
0
YOUKU TUDOU INC
SPONSORED ADR
98742U100
543
20000
SH
OTR
03
20000
0
0
YPF SOCIEDAD ANONIMA
SPON ADR CL D
984245100
393
25000
SH
OTR
01
25000
0
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
2105
28810
SH
OTR
01
28810
0
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
6496
88923
SH
OTR
03
88923
0
0
YY INC
ADS REPCOM CLA
98426T106
52665
843381
SH
OTR
01
843381
0
0
YY INC
ADS REPCOM CLA
98426T106
937
15000
SH
OTR
03
15000
0
0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
CL A
989207105
1073
15400
SH
OTR
03
15400
0
0
ZILLOW GROUP INC
CL A
98954M101
756
29016
SH
OTR
01
29016
0
0
ZILLOW GROUP INC
CL C CAP STK
98954M200
3628
154471
SH
OTR
01
154471
0
0
ZILLOW GROUP INC
CL C CAP STK
98954M200
136
5780
SH
OTR
03
5780
0
0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
98956P102
339
3300
SH
OTR
01
3300
0
0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
98956P102
2319
22608
SH
OTR
03
22608
0
0
ZIONS BANCORPORATION
COM
989701107
1037
38000
SH
OTR
03
38000
0
0
ZOETIS INC
CL A
98978V103
311
6500
SH
OTR
01
6500
0
0
ZOETIS INC
CL A
98978V103
2382
49714
SH
OTR
03
49714
0
0