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AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
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AUTONATION INC
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AUTONATION INC
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SH
OTR
03
9700
0
0
CHINA MOBILE LIMITED
SPONSORED ADR
16941M109
6690
137600
SH
OTR
03
137600
0
0
CHINA PETE & CHEM CORP
SPON ADR H SHS
16941R108
328
3400
SH
OTR
03
3400
0
0
CHINA SOUTHN AIRLS LTD
SPON ADR CL H
169409109
210
14000
SH
OTR
03
14000
0
0
CHINA TELECOM CORP LTD
SPON ADR H SHS
169426103
372
7600
SH
OTR
03
7600
0
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
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2084
3518
SH
OTR
03
3518
0
0
CHRISTOPHER & BANKS CORP
COM
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657
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SH
OTR
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75000
0
0
CHUBB CORP
COM
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13826
150000
SH
OTR
01
150000
0
0
CHUBB CORP
COM
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2218
24068
SH
OTR
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24068
0
0
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
SPON ADR NEW11
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625
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SH
OTR
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19500
0
0
CHURCH & DWIGHT INC
COM
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13290
190000
SH
OTR
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190000
0
0
CHURCH & DWIGHT INC
COM
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SH
OTR
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2100
0
0
CHURCHILL DOWNS INC
COM
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SH
OTR
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1600
0
0
CIGNA CORPORATION
COM
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SH
OTR
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0
0
CIMAREX ENERGY CO
COM
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SH
OTR
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18300
0
0
CINCINNATI FINL CORP
COM
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SH
OTR
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2854
0
0
CINTAS CORP
COM
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SH
OTR
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19800
0
0
CIRCOR INTL INC
COM
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SH
OTR
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0
0
CIRRUS LOGIC INC
COM
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SH
OTR
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0
0
CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
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1485853
0
0
CIT GROUP INC
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SH
OTR
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41466
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0
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
0
CITRIX SYS INC
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SH
OTR
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0
CITY NATL CORP
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SH
OTR
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SH
OTR
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CLOROX CO DEL
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SH
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CME GROUP INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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CNH INDL N V
SHS
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SH
OTR
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CNOOC LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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CNOOC LTD
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SH
OTR
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COACH INC
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SH
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COBALT INTL ENERGY INC
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COBALT INTL ENERGY INC
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COCA COLA CO
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OTR
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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COMCAST CORP NEW
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COMCAST CORP NEW
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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SPONSORED ADR
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SH
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
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39950
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
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COMPUTER PROGRAMS & SYS INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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2504
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CONOCOPHILLIPS
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SH
OTR
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CONOCOPHILLIPS
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SH
OTR
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SH
OTR
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CONSOLIDATED TOMOKA LD CO
COM
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SH
OTR
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CONSTANT CONTACT INC
COM
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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COPA HOLDINGS SA
CL A
P31076105
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SH
OTR
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CORE LABORATORIES N V
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SH
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SH
OTR
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CORNING INC
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SH
OTR
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CORNING INC
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SH
OTR
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195398
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
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SH
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COVIDIEN PLC
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SH
OTR
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SH
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COM NEW
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SH
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CREDICORP LTD
COM
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SH
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CREDICORP LTD
COM
G2519Y108
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SH
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25200
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CREE INC
COM
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SH
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CRITEO S A
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SH
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SH
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25432
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CROWN HOLDINGS INC
COM
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SH
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SH
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COM
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SH
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CTRIP COM INTL LTD
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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CUBIST PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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CUMMINS INC
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SH
OTR
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53063
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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168071
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CVS CAREMARK CORPORATION
COM
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OTR
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CYTEC INDS INC
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SH
OTR
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0
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D R HORTON INC
COM
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SH
OTR
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46916
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DANA HLDG CORP
COM
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SH
OTR
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SH
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55424
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DANAHER CORP DEL
COM
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SH
OTR
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DARDEN RESTAURANTS INC
COM
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SH
OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
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42003
0
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DECKERS OUTDOOR CORP
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SH
OTR
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DEERE & CO
COM
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SH
OTR
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8000
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DEERE & CO
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OTR
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45149
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DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
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SH
OTR
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74042
0
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DEMANDWARE INC
COM
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SH
OTR
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DENBURY RES INC
COM NEW
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SH
OTR
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56500
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DENDREON CORP
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SH
OTR
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DENTSPLY INTL INC NEW
COM
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SH
OTR
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22200
0
0
DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY
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OTR
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17292000
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DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY
NOTE 1.750%11/1
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OTR
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0
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
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SH
OTR
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8000
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0
DIAMOND FOODS INC
COM
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OTR
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0
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DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN
COM
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SH
OTR
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DICKS SPORTING GOODS INC
COM
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SH
OTR
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DIEBOLD INC
COM
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SH
OTR
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DIGITAL RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
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0
FRESH MKT INC
COM
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SH
OTR
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0
FRESH MKT INC
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SH
OTR
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0
0
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
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SH
OTR
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FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
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OTR
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30562
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FUELCELL ENERGY INC
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SH
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GAMESTOP CORP NEW
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GAMESTOP CORP NEW
CL A
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OTR
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OTR
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GENERAL ELECTRIC CO
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GENUINE PARTS CO
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GOOGLE INC
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HARMONY GOLD MNG LTD
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HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
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HERSHEY CO
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HESS CORP
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HEWLETT PACKARD CO
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HONEYWELL INTL INC
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COM
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COM
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COM NEW
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COM NEW
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INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY
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INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
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COM
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OTR
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INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
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SH
OTR
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25000
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INTUIT
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JOHNSON & JOHNSON
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KANSAS CITY SOUTHERN
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SHS
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SH
OTR
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0
MALLINCKRODT PUB LTD CO
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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23952
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0
MANPOWERGROUP INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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SH
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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MASTERCARD INC
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MASTERCARD INC
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MOBILE TELESYSTEMS OJSC
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NEWS CORP NEW
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O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
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SH
OTR
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104000
0
0
REGAL BELOIT CORP
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SH
OTR
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REGAL ENTMT GROUP
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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REGENERON PHARMACEUTICALS
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2048
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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SH
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SH
OTR
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REPUBLIC SVCS INC
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SH
OTR
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REPUBLIC SVCS INC
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OTR
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RESMED INC
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REYNOLDS AMERICAN INC
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OTR
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RIO TINTO PLC
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SH
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RIVERBED TECHNOLOGY INC
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ROBERT HALF INTL INC
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ROPER INDS INC NEW
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ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC
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ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC
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RYLAND GROUP INC
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SANDISK CORP
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SEAGATE TECHNOLOGY PLC
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SERVICENOW INC
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SIGMA ALDRICH CORP
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SH
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ADR NEW
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TR UNIT
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OTR
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OTR
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SYMETRA FINL CORP
COM
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
0
SYNALLOY CP DEL
COM
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SH
OTR
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0
SYNOPSYS INC
COM
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SH
OTR
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2400
0
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SYSCO CORP
COM
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SH
OTR
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SH
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TABLEAU SOFTWARE INC
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SH
OTR
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
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SH
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SH
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SH
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SH
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TATA MTRS LTD
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OTR
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TEAM INC
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TELEPHONE & DATA SYS INC
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TENNECO INC
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TEXAS INSTRS INC
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TEXTRON INC
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THE ADT CORPORATION
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
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SH
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SH
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SH
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TRIPADVISOR INC
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SH
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SHS
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SH
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OTR
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SH
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COM NEW
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SH
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OTR
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VIPSHOP HLDGS LTD
SPONSORED ADR
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VIPSHOP HLDGS LTD
SPONSORED ADR
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SH
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SH
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COM
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COM
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SH
OTR
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WELLS FARGO & CO NEW
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