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COM
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SH
OTR
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0
BAXTER INTL INC
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SH
OTR
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0
BAXTER INTL INC
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SH
OTR
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BB&T CORP
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SH
OTR
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BEAM INC
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SH
OTR
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BEAM INC
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SH
OTR
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31714
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COM
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SH
OTR
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BECTON DICKINSON & CO
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BED BATH & BEYOND INC
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OTR
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BERKLEY W R CORP
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OTR
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CL A
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SH
OTR
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BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
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SH
OTR
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BEST BUY INC
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OTR
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BHP BILLITON LTD
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BIOGEN IDEC INC
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34866
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COM
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OTR
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BOSTON SCIENTIFIC CORP
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BP PLC
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BUNGE LIMITED
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CAREFUSION CORP
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ORD
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ORD
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SH
OTR
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CHESAPEAKE ENERGY CORP
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PRN
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CHEVRON CORP NEW
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SH
OTR
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OTR
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CHUBB CORP
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OTR
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CHURCH & DWIGHT INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CIENA CORP
NOTE 0.875% 6/1
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SHS NEW
N20935206
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SH
OTR
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CNH GLOBAL N V
SHS NEW
N20935206
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SH
OTR
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CNOOC LTD
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SH
OTR
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CNOOC LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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COACH INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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COBALT INTL ENERGY INC
NOTE 2.625%12/0
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PRN
OTR
4
3000000
0
0
COCA COLA CO
COM
191216100
14079
340810
SH
OTR
1
340810
0
0
COCA COLA CO
COM
191216100
29358
710874
SH
OTR
3
710874
0
0
COCA COLA ENTERPRISES INC NE
COM
19122T109
2325
52700
SH
OTR
3
52700
0
0
COCA COLA FEMSA S A B DE C V
SPON ADR REP L
191241108
73
600
SH
OTR
3
600
0
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
6660
65949
SH
OTR
3
65949
0
0
COHEN & STEERS INC
COM
19247A100
160
4000
SH
OTR
1
4000
0
0
COLFAX CORP
COM
194014106
2057
32300
SH
OTR
3
32300
0
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
5370
82350
SH
OTR
1
82350
0
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
5845
89626
SH
OTR
3
89626
0
0
COMCAST CORP NEW
CL A SPL
20030N200
740
14828
SH
OTR
3
14828
0
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
16592
319300
SH
OTR
3
319300
0
0
COMMERCIAL METALS CO
COM
201723103
457
22500
SH
OTR
3
22500
0
0
COMMONWEALTH REIT
COM SH BEN INT
203233101
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28650
SH
OTR
3
28650
0
0
COMPANHIA BRASILEIRA DE DIST SPN ADR PFD
CL A
20440T201
1340
30000
SH
OTR
1
30000
0
0
COMPANHIA BRASILEIRA DE DIST SPN ADR PFD
CL A
20440T201
13138
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SH
OTR
4
294122
0
0
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI
SPONSORED ADR
20441A102
2403
211928
SH
OTR
3
211928
0
0
COMPANHIA ENERGETICA DE MINA
SP ADR N-V PFD
204409601
2426
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SH
OTR
3
311399
0
0
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS
SPONSORED ADR
204429104
2987
123900
SH
OTR
3
123900
0
0
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU
SPONSORED ADR
204448104
1144
102000
SH
OTR
3
102000
0
0
COMPUTER SCIENCES CORP
COM
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SH
OTR
3
2300
0
0
COMPUWARE CORP
COM
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SH
OTR
3
51900
0
0
CONAGRA FOODS INC
COM
205887102
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SH
OTR
3
41700
0
0
CONCHO RES INC
COM
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198
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SH
OTR
3
1834
0
0
CONCUR TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
1
61584
0
0
CONNS INC
COM
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600000
SH
OTR
1
600000
0
0
CONOCOPHILLIPS
COM
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10598
150000
SH
OTR
1
150000
0
0
CONOCOPHILLIPS
COM
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SH
OTR
3
265308
0
0
CONSOL ENERGY INC
COM
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SH
OTR
3
33325
0
0
CONSOLIDATED TOMOKA LD CO
COM
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SH
OTR
1
6000
0
0
CONSTANT CONTACT INC
COM
210313102
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SH
OTR
1
44250
0
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
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SH
OTR
3
22677
0
0
CONTINENTAL RESOURCES INC
COM
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SH
OTR
3
5924
0
0
COOPER TIRE & RUBR CO
COM
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SH
OTR
3
41700
0
0
COPA HOLDINGS SA
CL A
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SH
OTR
1
4330
0
0
COPA HOLDINGS SA
CL A
P31076105
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SH
OTR
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82814
0
0
CORE LABORATORIES N V
COM
N22717107
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SH
OTR
3
836
0
0
CORNING INC
COM
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249
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SH
OTR
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14000
0
0
CORNING INC
COM
219350105
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SH
OTR
3
230500
0
0
CORPORATE OFFICE PPTYS TR
SH BEN INT
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SH
OTR
3
16400
0
0
CORRECTIONS CORP AMER NEW
COM NEW
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SH
OTR
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26362
0
0
COSTAR GROUP INC
COM
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SH
OTR
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14248
0
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COSTCO WHSL CORP NEW
COM
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SH
OTR
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38232
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COTY INC COM
CL A
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SH
OTR
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0
COVIDIEN PLC
SHS
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SH
OTR
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0
0
COVIDIEN PLC
SHS
G2554F113
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SH
OTR
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0
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CRANE CO
COM
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SH
OTR
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0
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CREDICORP LTD
COM
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SH
OTR
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0
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CREDICORP LTD
COM
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SH
OTR
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CREE INC
COM
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SH
OTR
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CROWN CASTLE INTL CORP
COM
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SH
OTR
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CROWN HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
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CSX CORP
COM
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SH
OTR
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CTC MEDIA INC
COM
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SH
OTR
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0
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SHS
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SH
OTR
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CTRIP COM INTL LTD AMERICAN DEP
SHS
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SH
OTR
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41262
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CTS CORP
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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CUMMINS INC
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SH
OTR
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58426
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COM
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SH
OTR
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1000
0
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CVS CAREMARK CORPORATION
COM
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SH
OTR
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43283
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CVS CAREMARK CORPORATION
COM
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SH
OTR
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204924
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CYTEC INDS INC
COM
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SH
OTR
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D R HORTON INC
COM
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SH
OTR
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DANA HLDG CORP
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SH
OTR
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140331
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DANAHER CORP DEL
COM
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SH
OTR
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DARDEN RESTAURANTS INC
COM
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SH
OTR
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0
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DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
COM
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SH
OTR
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DDR CORP
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SH
OTR
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61159
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COM
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SH
OTR
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64000
0
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DEERE & CO
COM
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SH
OTR
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8000
0
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DEERE & CO
COM
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SH
OTR
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DELTA AIR LINES INC DEL
COM NEW
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2019
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SH
OTR
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73500
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DEMANDWARE INC
COM
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SH
OTR
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DENBURY RES INC
COM NEW
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SH
OTR
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56500
0
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DENDREON CORP
COM
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SH
OTR
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0
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DENTSPLY INTL INC NEW
COM
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SH
OTR
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22200
0
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
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73902
0
0
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
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SH
OTR
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0
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DIAMOND FOODS INC
COM
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SH
OTR
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0
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DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN
COM
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SH
OTR
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12933
0
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DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
COM
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SH
OTR
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DICKS SPORTING GOODS INC
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SH
OTR
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0
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DICKS SPORTING GOODS INC
COM
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SH
OTR
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1501
0
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DIEBOLD INC
COM
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SH
OTR
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16000
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DIGITAL RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
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30982
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DIGITALGLOBE INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
0
DIRECTV
COM
25490A309
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SH
OTR
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37460
0
0
DIRECTV
COM
25490A309
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SH
OTR
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122538
0
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
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SH
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DISCOVER FINL SVCS
COM
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SH
OTR
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122518
0
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DISCOVERY
COMMUNICATNS NEW COM SER C
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SH
OTR
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1600
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DISCOVERY COMMUNICATNS NEW
COM SER A
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SH
OTR
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21400
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DISH NETWORK CORP
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SH
OTR
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DISH NETWORK CORP
CL A
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OTR
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DISNEY WALT CO
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SH
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153290
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0
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
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SH
OTR
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DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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SH
OTR
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199340
0
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DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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SH
OTR
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33007
0
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DOMINION RES INC VA NEW
COM
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SH
OTR
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60486
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DONNELLEY R R & SONS CO
COM
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SH
OTR
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DOVER CORP
COM
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SH
OTR
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DOW CHEM CO
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SH
OTR
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166640
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DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
COM
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SH
OTR
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10000
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DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
COM
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SH
OTR
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23271
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DREAMWORKS ANIMATION SKG INC
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SH
OTR
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304000
0
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DRYSHIPS INC.
NOTE 5.000%12/0
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1000000
PRN
OTR
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0
0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
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SH
OTR
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DUKE REALTY CORP
COM NEW
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SH
OTR
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DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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0
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E HOUSE CHINA HLDGS LTD
ADR
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SH
OTR
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14500
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E M C CORP MASS
COM
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SH
OTR
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550100
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E M C CORP MASS
COM
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SH
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EAGLE MATERIALS INC
COM
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SH
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SH
OTR
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EBAY INC
COM
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SH
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337766
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EBAY INC
COM
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202959
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COM
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OTR
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COM
281020107
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SH
OTR
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EDUCATION RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
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0
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EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
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SH
OTR
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ELECTRONIC ARTS INC
COM
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SH
OTR
1
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0
0
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PRN
OTR
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0
0
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NOTE 0.750% 7/1
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OTR
2
983000
0
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COM
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SH
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NOTE 0.750% 7/1
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PRN
OTR
4
4500000
0
0
Electronic Arts Inc .75% CV. 15-07
NOTE 0.750% 7/1
285512AA7
39446
36893000
PRN
OTR
1
36893000
0
0
EMCOR GROUP INC
COM
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SH
OTR
3
74470
0
0
EMERSON ELEC CO
COM
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SH
OTR
3
156836
0
0
EMPLOYERS HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
3
30900
0
0
ENERGIZER HLDGS INC
COM
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325
3000
SH
OTR
1
3000
0
0
ENERGIZER HLDGS INC
COM
29266R108
660
6100
SH
OTR
3
6100
0
0
ENERNOC INC
COM
292764107
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SH
OTR
3
42100
0
0
ENTERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
3
56320
0
0
EOG RES INC
COM
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SH
OTR
3
37318
0
0
EQUIFAX INC
COM
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SH
OTR
3
3700
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0
EQUINIX INC
COM NEW
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SH
OTR
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803
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0
EQUITY ONE
COM
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SH
OTR
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0
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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SH
OTR
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0
ESCO TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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EXELIS INC
COM
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SH
OTR
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EXELON CORP
COM
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SH
OTR
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396192
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EXPEDIA INC DEL
COM NEW
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SH
OTR
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0
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
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SH
OTR
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18180
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EXPRESS INC
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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100453
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COM
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EXXON MOBIL CORP
COM
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SH
OTR
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COM NEW
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SH
OTR
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F5 NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
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FACEBOOK INC
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SH
OTR
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FACEBOOK INC
CL A
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OTR
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SH
OTR
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26649
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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FEDEX CORP
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SH
OTR
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SH
OTR
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CL A
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OTR
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SH
OTR
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126522
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SH
OTR
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83459
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SH
OTR
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15600
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SH
OTR
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96842
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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FLOWSERVE CORP
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SH
OTR
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FLUOR CORP NEW
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SH
OTR
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OTR
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SPON ADR UNITS
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OTR
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PRN
OTR
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PRN
OTR
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OTR
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460423
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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FRESH MKT INC
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FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
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OTR
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GAMESTOP CORP NEW
CL A
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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GENERAL MTRS CO
*W EXP 07/10/201
37045V126
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19842
SH
OTR
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GENERAL MTRS CO
COM
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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GENUINE PARTS CO
COM
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SH
OTR
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GILEAD SCIENCES INC
COM
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SH
OTR
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GILEAD SCIENCES INC
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SH
OTR
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302894
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GNC HLDGS INC COM
CL A
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SH
OTR
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GOGO INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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GOOGLE INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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GRAN TIERRA ENERGY INC
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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12086
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COM
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OTR
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ORD
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OTR
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GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM NEW
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SH
OTR
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HALLIBURTON CO
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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951
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HANGER INC
COM NEW
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SH
OTR
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53400
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COM
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SH
OTR
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23700
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
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597737
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0
HARMONY GOLD MNG LTD
SPONSORED ADR
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2649
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SH
OTR
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1046850
0
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HARRIS CORP DEL
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
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507
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SH
OTR
1
14000
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HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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HCA HOLDINGS INC
COM
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HD SUPPLY HLDGS INC
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OTR
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SH
OTR
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HEALTH CARE REIT INC
COM
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SH
OTR
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HELMERICH & PAYNE INC
COM
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SH
OTR
3
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0
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HERSHEY CO
COM
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1343
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SH
OTR
3
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HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
3
6400
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HESS CORP
COM
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SH
OTR
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HESS CORP
COM
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SH
OTR
3
63131
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0
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SH
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HOLOGIC INC
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PRN
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HOLOGIC INC
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INTUIT
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JDS UNIPHASE CORP
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JOHNSON & JOHNSON
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KANSAS CITY SOUTHERN
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KANSAS CITY SOUTHERN
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KIMBERLY CLARK CORP
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LIBERTY GLOBAL PLC
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COM
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SH
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OTR
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SH
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OTR
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SH
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SH
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LINKEDIN CORP COM
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LOCKHEED MARTIN CORP
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MICRON TECHNOLOGY INC
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MOBILE TELESYSTEMS OJSC
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NEWS CORP NEW
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OTR
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OCCIDENTAL PETE CORP DEL
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SH
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SH
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OI S.A.
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SH
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ON SEMICONDUCTOR CORP
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SH
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SH
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ORACLE CORP
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OWENS CORNING NEW
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PHILLIPS 66
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PNC FINL SVCS GROUP INC
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REPUBLIC SVCS INC
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ROCK-TENN CO
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COM NEW
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OTR
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SANDISK CORP
COM
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SH
OTR
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SH
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SH
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SEAGATE TECHNOLOGY PLC
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COM
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ULTA SALON COSMETCS & FRAG I
COM
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95
982
SH
OTR
3
982
0
0
UNDER ARMOUR INC
CL A
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SH
OTR
3
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0
0
UNION PAC CORP
COM
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SH
OTR
3
80890
0
0
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SH
OTR
3
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0
0
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COM
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SH
OTR
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3469
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OTR
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SH
OTR
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SH
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OTR
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0
UNITED STATES STL CORP NEW
NOTE 4.000% 5/1
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PRN
OTR
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0
0
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SH
OTR
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COM
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SH
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
US BANCORP DEL
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SH
OTR
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V F CORP
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SH
OTR
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104336
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COM
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SH
OTR
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OTR
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SH
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VARIAN MED SYS INC
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VENTAS INC
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SH
OTR
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VERISIGN INC
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SH
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SH
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SH
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WALGREEN CO
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WEATHERFORD INTERNATIONAL LT
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WELLS FARGO & CO NEW
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WESTERN DIGITAL CORP
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WHIRLPOOL CORP
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OTR
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XEROX CORP
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XILINX INC
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SHS
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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