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Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Prelude Capital Management, LLC ("Prelude"), but on whose behalf Prelude is not filing this report.
Cisco J. del Valle
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ANIXTER INTL INC
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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AON PLC
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OTR
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APPLE INC
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APPLIED MATLS INC
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OTR
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APPLIED MATLS INC
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OTR
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CL A
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BANK AMER CORP
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OTR
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COM
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OTR
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BELMOND LTD
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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Call
OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
NONE
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5000
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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COM CL A
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SH
OTR
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COM
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OTR
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8600
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OTR
NONE
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BOEING CO
COM
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SH
Put
OTR
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BOEING CO
COM
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SH
Call
OTR
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COM
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SH
OTR
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245
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BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR
CL A
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Put
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
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NONE
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5258
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COM
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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BOTTOMLINE TECH DEL INC
COM
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SH
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BOX INC
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BP PLC
SPONSORED ADR
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BRIGHTHOUSE FINL INC
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BRISTOL MYERS SQUIBB CO
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BUNGE LIMITED
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CALLAWAY GOLF CO
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CAMTEK LTD
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CARDTRONICS PLC
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SH
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CARNIVAL CORP
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OTR
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OTR
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OTR
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CEMEX SAB DE CV
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OTR
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OTR
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SPONSORED ADR
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COM
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OTR
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CHASE CORP
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SH
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CHESAPEAKE ENERGY CORP
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CHUBB LIMITED
COM
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Put
OTR
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CHUBB LIMITED
COM
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SH
Call
OTR
NONE
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COM
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SH
Put
OTR
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SH
OTR
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OTR
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CHUYS HLDGS INC
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Put
OTR
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SH
OTR
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43622
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SH
OTR
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COM
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OTR
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CINCINNATI FINL CORP
COM
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SH
OTR
NONE
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CISION LTD
SHS
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
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COM
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OTR
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OTR
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CITIZENS FINL GROUP INC
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SH
Call
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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COM
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SH
Call
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CLOROX CO DEL
COM
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SH
Put
OTR
NONE
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COM
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OTR
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CLOVIS ONCOLOGY INC
COM
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Call
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COM CL A
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OTR
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CME GROUP INC
COM CL A
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OTR
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COM
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9176
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EDGEWELL PERS CARE CO
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EDISON INTL
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SH
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4253
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EDWARDS LIFESCIENCES CORP
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SH
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OTR
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EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC
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SH
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1323
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EKSO BIONICS HLDGS INC
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SH
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252
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ELECTRONIC ARTS INC
COM
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SH
OTR
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ELECTRONIC ARTS INC
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SH
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ELECTRONIC ARTS INC
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SH
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OTR
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ELEMENT SOLUTIONS INC
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SH
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ELLIE MAE INC
COM
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ENI S P A
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SH
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ERICSSON
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SHS
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SH
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OTR
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SH
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SHS
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SH
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SH
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
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SH
OTR
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CL A
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SH
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SH
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OTR
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ORD
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FLEX LTD
ORD
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OTR
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FLEX LTD
ORD
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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Call
OTR
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CL A
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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SH
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OTR
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COM
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SH
Put
OTR
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
13484
0
FOX CORP
CL B COM
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SH
OTR
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FRANCO NEVADA CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
2829
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COM
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SH
OTR
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CL B
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SH
Call
OTR
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0
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ORD
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SH
OTR
NONE
0
149
0
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COM
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36
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SH
OTR
NONE
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4712
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COM
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6
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SH
OTR
NONE
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FRONTDOOR INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
156703
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COM
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SH
OTR
NONE
0
2406
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
270
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COM CL A
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SH
Call
OTR
NONE
0
400
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FUSION CONNECT INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
26980
0
FUTUREFUEL CORPORATION
COM
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SH
OTR
NONE
0
14159
0
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
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SH
OTR
NONE
0
2589
0
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
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SH
Call
OTR
NONE
0
1000
0
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CL A COM
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SH
OTR
NONE
0
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CL A
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SH
OTR
NONE
0
20234
0
GAMESTOP CORP
CL A
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34
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SH
Call
OTR
NONE
0
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0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
3291
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GANNETT CO INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
7132
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COM
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SH
OTR
NONE
0
196
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GCI LIBERTY INC
COM CLASS A
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SH
OTR
NONE
0
6841
0
GDS HLDGS LTD
SPONSORED ADS
36165L108
2
43
SH
OTR
NONE
0
43
0
GENCO SHIPPING & TRADING LTD
SHS
Y2685T131
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SH
OTR
NONE
0
29648
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
618
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GENERAL ELECTRIC CO
COM
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SH
OTR
NONE
0
77019
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM
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SH
Put
OTR
NONE
0
371700
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM
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SH
Call
OTR
NONE
0
28000
0
GENERAL MLS INC
COM
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11
212
SH
OTR
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SH
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SH
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GW PHARMACEUTICALS PLC
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HALLIBURTON CO
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
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OTR
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SH
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COM
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SH
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INOGEN INC
COM
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OTR
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INPHI CORP
COM
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SH
OTR
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INSEEGO CORP
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SH
OTR
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INSMED INC
COM PAR $.01
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SH
OTR
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INSTRUCTURE INC
COM
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COM
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CL A
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SH
OTR
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15669
0
LENNAR CORP
CL B
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SH
OTR
NONE
0
9
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
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SH
Put
OTR
NONE
0
125000
0
LIBERTY EXPEDIA HLDGS INC
SER A COM
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SH
OTR
NONE
0
49605
0
LIBERTY EXPEDIA HLDGS INC
SER A COM
53046P109
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SH
Call
OTR
NONE
0
20000
0
LIBERTY GLOBAL PLC
SHS CL A
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SH
OTR
NONE
0
17765
0
LIBERTY GLOBAL PLC
SHS CL C
G5480U120
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SH
OTR
NONE
0
741
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
COM A SIRIUSXM
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SH
OTR
NONE
0
29141
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
COM C SIRIUSXM
531229607
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SH
OTR
NONE
0
21610
0
LIBERTY PPTY TR
SH BEN INT
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SH
OTR
NONE
0
33392
0
LIBERTY TRIPADVISOR HLDGS IN
COM SER A
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SH
OTR
NONE
0
906
0
LIFEVANTAGE CORP
COM
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SH
OTR
NONE
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5303
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LILLY ELI & CO
COM
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SH
OTR
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0
468
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LILLY ELI & CO
COM
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SH
Put
OTR
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25000
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LIMELIGHT NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
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279708
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COM
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SH
OTR
NONE
0
8604
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COM
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SH
OTR
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0
578
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LINDE PLC
COM
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OTR
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CL A VTG
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SH
OTR
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0
8424
0
LIONS GATE ENTMNT CORP
CL B NON VTG
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SH
OTR
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8440
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LIQTECH INTL INC
COM
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SH
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375578
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LIVENT CORP
COM
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OTR
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11763
0
LIVEPERSON INC
COM
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SH
OTR
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0
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LIVERAMP HLDGS INC
COM
53815P108
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SH
OTR
NONE
0
2096
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LOCKHEED MARTIN CORP
COM
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SH
OTR
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0
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LOUISIANA PAC CORP
COM
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SH
OTR
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0
440
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LPL FINL HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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0
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LULULEMON ATHLETICA INC
COM
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SH
Put
OTR
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LUMENTUM HLDGS INC
COM
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SH
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OTR
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LUMINEX CORP DEL
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
251062
0
LUXOFT HLDG INC
ORD SHS CL A
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OTR
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17800
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LYON WILLIAM HOMES
CL A
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SH
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42218
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SH
OTR
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3846
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LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
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SH
Call
OTR
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0
10000
0
M & T BK CORP
COM
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SH
OTR
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2513
0
M/I HOMES INC
COM
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OTR
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0
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MACATAWA BK CORP
COM
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SH
OTR
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0
393
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COM
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SH
OTR
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117858
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MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I
COM
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SH
OTR
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0
6840
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MADDEN STEVEN LTD
COM
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SH
OTR
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0
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MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
Call
OTR
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0
2700
0
MAGNA INTL INC
COM
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SH
OTR
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0
3178
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MAGNA INTL INC
COM
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SH
Put
OTR
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0
MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS
SHS
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SH
OTR
NONE
0
6770
0
MAMMOTH ENERGY SVCS INC
COM
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SH
OTR
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MANCHESTER UTD PLC
ORD CL A
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OTR
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0
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COM
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OTR
NONE
0
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MANITOWOC CO INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
7116
0
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COM
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SH
OTR
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MANPOWERGROUP INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
2084
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MANPOWERGROUP INC
COM
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SH
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OTR
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0
1100
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MARATHON OIL CORP
COM
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SH
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OTR
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MARATHON OIL CORP
COM
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SH
Put
OTR
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14400
0
MARATHON PETE CORP
COM
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SH
OTR
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19009
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COM
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SH
OTR
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MARRIOTT INTL INC
CL A
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SH
OTR
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0
15768
0
MARRIOTT VACTINS WORLDWID CO
COM
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OTR
NONE
0
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MARTEN TRANS LTD
COM
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SH
OTR
NONE
0
434
0
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COM
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20000
SH
Call
OTR
NONE
0
20000
0
MASCO CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
4600
0
MASCO CORP
COM
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SH
Call
OTR
NONE
0
4000
0
MASIMO CORP
COM
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SH
OTR
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0
1019
0
MASTEC INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
645
0
MASTERCRAFT BOAT HLDGS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
189
0
MATCH GROUP INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
2772
0
MATRIX SVC CO
COM
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SH
OTR
NONE
0
1600
0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
COM
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SH
OTR
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0
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MAXIM INTEGRATED PRODS INC
COM
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SH
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OTR
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0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
COM
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SH
Put
OTR
NONE
0
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0
MAXIMUS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
703
0
MAXWELL TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
23400
0
MBT FINL CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
12987
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
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SH
OTR
NONE
0
167
0
MCDERMOTT INTL INC
COM
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SH
Call
OTR
NONE
0
500
0
MCDONALDS CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
219
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
2564
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SH
Put
OTR
NONE
0
13500
0
MCGRATH RENTCORP
COM
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20
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SH
OTR
NONE
0
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0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
523933
0
MEDIFAST INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
100
0
MEDNAX INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
4000
0
MEDPACE HLDGS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
209
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
NONE
0
18368
0
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
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SH
Put
OTR
NONE
0
20300
0
MEET GROUP INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
1402
0
MELCO RESORTS AND ENTMT LTD
ADR
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SH
OTR
NONE
0
4156
0
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ADR
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SH
Put
OTR
NONE
0
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0
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
SHS
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SH
OTR
NONE
0
54253
0
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
SHS
M51363113
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SH
Put
OTR
NONE
0
3000
0
MERCADOLIBRE INC
COM
58733R102
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3000
SH
Put
OTR
NONE
0
3000
0
MERCANTILE BANK CORP
COM
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8
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SH
OTR
NONE
0
236
0
MERCER INTL INC
COM
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7
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SH
OTR
NONE
0
531
0
MERCK & CO INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
12642
0
MERCURY SYS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
256
0
MERITOR INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
27516
0
MERRIMACK PHARMACEUTICALS IN
COM
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SH
OTR
NONE
0
5000
0
MERUS N V
COM
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6
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SH
OTR
NONE
0
378
0
MESA AIR GROUP INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
10800
0
MESA LABS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
34
0
METHANEX CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
5697
0
METHODE ELECTRS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
12720
0
METLIFE INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
28571
0
METLIFE INC
COM
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SH
Call
OTR
NONE
0
50000
0
METLIFE INC
COM
59156R108
2129
50000
SH
Put
OTR
NONE
0
50000
0
MGIC INVT CORP WIS
COM
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SH
OTR
NONE
0
2719
0
MGM GROWTH PPTYS LLC
CL A COM
55303A105
8
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SH
OTR
NONE
0
250
0
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
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SH
Call
OTR
NONE
0
38000
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
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SH
OTR
NONE
0
100500
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
Put
OTR
NONE
0
67100
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
413
10000
SH
Call
OTR
NONE
0
10000
0
MICROSOFT CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
51685
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
47
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SH
Put
OTR
NONE
0
400
0
MID AMER APT CMNTYS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
5766
0
MIDSTATES PETE CO INC
COM PAR
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13147
SH
OTR
NONE
0
13147
0
MILACRON HLDGS CORP
COM
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76
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SH
OTR
NONE
0
6682
0
MILLER HERMAN INC
COM
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13
379
SH
OTR
NONE
0
379
0
MILLER INDS INC TENN
COM
600551204
24
785
SH
OTR
NONE
0
785
0
MIMECAST LTD
ORD SHS
G14838109
51
1086
SH
OTR
NONE
0
1086
0
MINERALS TECHNOLOGIES INC
COM
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8
135
SH
OTR
NONE
0
135
0
MITEK SYS INC
COM
606710200
86
7000
SH
OTR
NONE
0
7000
0
MKS INSTRUMENT INC
COM
55306N104
88
949
SH
OTR
NONE
0
949
0
MODERNA INC
COM
60770K107
174
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SH
OTR
NONE
0
8541
0
MODINE MFG CO
COM
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SH
OTR
NONE
0
810
0
MOHAWK INDS INC
COM
608190104
10
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SH
OTR
NONE
0
76
0
MOHAWK INDS INC
COM
608190104
164
1300
SH
Call
OTR
NONE
0
1300
0
MOHAWK INDS INC
COM
608190104
76
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SH
Put
OTR
NONE
0
600
0
MOLINA HEALTHCARE INC
COM
60855R100
153
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SH
OTR
NONE
0
1080
0
MOLSON COORS BREWING CO
CL B
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4
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SH
OTR
NONE
0
69
0
MOMO INC
ADR
60879B107
1
32
SH
OTR
NONE
0
32
0
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
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SH
OTR
NONE
0
2198
0
MONEYGRAM INTL INC
COM
60935Y208
0
2
SH
OTR
NONE
0
2
0
MONGODB INC
CL A
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SH
Call
OTR
NONE
0
800
0
MONOLITHIC PWR SYS INC
COM
609839105
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SH
OTR
NONE
0
4906
0
MONOTYPE IMAGING HOLDINGS IN
COM
61022P100
13
637
SH
OTR
NONE
0
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0
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MORGAN STANLEY
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MORGAN STANLEY
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NVIDIA CORP
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OTR
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SH
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OTR
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SH
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RUDOLPH TECHNOLOGIES INC
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RYANAIR HLDGS PLC
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S&P GLOBAL INC
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SOUTHWEST AIRLS CO
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OTR
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STONECO LTD
COM CL A
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SH
Call
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VALERITAS HLDGS INC
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SH
OTR
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VALERO ENERGY CORP
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SH
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COM
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SH
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VANDA PHARMACEUTICALS INC
COM
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VANECK VECTORS ETF TR
GOLD MINERS ETF
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OTR
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SH
Put
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COM
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COM
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
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VICI PPTYS INC
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OTR
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VIPSHOP HLDGS LTD
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VOCERA COMMUNICATIONS INC
COM
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VODAFONE GROUP PLC
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COM
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OTR
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VULCAN MATLS CO
COM
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COM
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WABCO HLDGS INC
COM
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SH
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OTR
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COM
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COM
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WEIBO CORP
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COM
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WELLS FARGO CO
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OTR
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WESTERN DIGITAL CORP
COM
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SH
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OTR
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COM
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COM
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COM
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SH
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OTR
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SH
OTR
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WIDEOPENWEST INC
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OTR
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OTR
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COM
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COM
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SH
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OTR
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COM
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SHS
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SH
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1754
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SHS
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OTR
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OTR
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SHS
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SH
Put
OTR
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COM CL A
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CL A
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OTR
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CL A
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SH
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WPX ENERGY INC
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SH
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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53296
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COM
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SH
OTR
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XEROX CORP
COM
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SH
OTR
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1574
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XEROX CORP
COM
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OTR
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1500
0
XPERI CORP
COM
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SH
OTR
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2800
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YANDEX N V
SHS CLASS A
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OTR
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YATRA ONLINE INC
ORD SHS
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SH
OTR
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24217
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YEXT INC
COM
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COM
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SH
OTR
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26945
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YUM CHINA HLDGS INC
COM
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SH
Put
OTR
NONE
0
75000
0
YY INC
SPONSORED ADS A
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SH
Put
OTR
NONE
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COM
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SH
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ZAYO GROUP HLDGS INC
COM
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SH
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OTR
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COM
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CL C CAP STK
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SH
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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ZIX CORP
COM
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COM
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COM CL A
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OTR
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ZYNGA INC
CL A
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SH
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0