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Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Prelude Capital Management, LLC ("Prelude"), but on whose behalf Prelude is not filing this report.
Cisco J. del Valle
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SH
OTR
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ARBUTUS BIOPHARMA CORP
COM
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SH
OTR
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0
3400
0
ARCBEST CORP
COM
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SH
OTR
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ARCH COAL INC
CL A
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SH
OTR
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SH
OTR
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2806
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ARCHROCK INC
COM
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SH
OTR
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8200
0
ARCONIC INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
182
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ARCOS DORADOS HOLDINGS INC
SHS CLASS -A -
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SH
OTR
NONE
0
1300
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ARDMORE SHIPPING CORP
COM
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SH
OTR
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1874
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ARES COML REAL ESTATE CORP
COM
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SH
OTR
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ARGAN INC
COM
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SH
OTR
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ARGENX SE
SPONSORED ADR
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SH
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ARISTA NETWORKS INC
COM
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SH
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COM
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SH
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ARRAY BIOPHARMA INC
COM
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COM
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SH
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ASB BANCORP INC N C
COM
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ASCENA RETAIL GROUP INC
COM
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SH
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ASCENT CAP GROUP INC
COM SER A
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ASHLAND GLOBAL HLDGS INC
COM
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SH
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ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD
SHS
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SH
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SH
OTR
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ASSURANT INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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COM
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SH
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COM
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ASTRAZENECA PLC
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SH
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ASTRONICS CORP
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AT&T INC
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OTR
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COM
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SH
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SH
OTR
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COM
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SH
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COM
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SH
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COM
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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BARCLAYS BK PLC
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BASSETT FURNITURE INDS INC
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SH
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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BEACON ROOFING SUPPLY INC
COM
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CL A
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COM
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BED BATH & BEYOND INC
COM
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BEL FUSE INC
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COM
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OTR
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BERKLEY W R CORP
COM
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OTR
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SH
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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BGC PARTNERS INC
CL A
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
Call
OTR
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SH
Call
OTR
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COM
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COM
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SH
OTR
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OTR
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BLOCK H & R INC
COM
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SH
OTR
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BLUCORA INC
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SH
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CL A
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SH
OTR
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COM
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OTR
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BLUEBIRD BIO INC
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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44139
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BOB EVANS FARMS INC
COM
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SH
Call
OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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CL A
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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BOSTON PROPERTIES INC
COM
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SH
OTR
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28512
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SH
OTR
NONE
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46540
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COM
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OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
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OTR
NONE
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OTR
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OTR
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14393
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OTR
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COM
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SH
OTR
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21985
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SH
OTR
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BRIXMOR PPTY GROUP INC
COM
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SH
OTR
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222963
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BROADCOM LTD
SHS
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SH
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COM
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OTR
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BROOKDALE SR LIVING INC
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PRN
OTR
NONE
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0
BRUNSWICK CORP
COM
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
NONE
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0
BUNGE LIMITED
COM
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SH
OTR
NONE
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0
BUNGE LIMITED
COM
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SH
Call
OTR
NONE
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0
BURLINGTON STORES INC
COM
122017106
343
3597
SH
OTR
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0
3597
0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM
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SH
Put
OTR
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0
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0
C&J ENERGY SVCS INC
COM
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SH
OTR
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0
32000
0
CA INC
COM
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SH
OTR
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8956
0
CABOT CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
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0
CABOT OIL & GAS CORP
COM
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SH
OTR
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7876
0
CACI INTL INC
CL A
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SH
OTR
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0
300
0
CAESARS ACQUISITION CO
CL A
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SH
OTR
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0
5491
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CAI INTERNATIONAL INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
800
0
CALGON CARBON CORP
COM
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SH
OTR
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0
14988
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SH
OTR
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15966
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SH
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936016
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CAMDEN PPTY TR
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OTR
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CAMPBELL SOUP CO
COM
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OTR
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OTR
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CANADIAN SOLAR INC
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OTR
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0
4567000
0
CAN-FITE BIOPHARMA LTD
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SH
OTR
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0
1200
0
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SH
OTR
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22430
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CAPITAL ONE FINL CORP
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CARDTRONICS PLC
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
2610
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COM
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SH
OTR
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0
300
0
CARETRUST REIT INC
COM
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SH
OTR
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0
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0
CARMAX INC
COM
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SH
OTR
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CARNIVAL CORP
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OTR
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CARNIVAL PLC
ADR
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SH
OTR
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CARRIAGE SVCS INC
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PRN
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CARTER INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
NONE
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0
CAVIUM INC
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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CBOE HLDGS INC
COM
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SH
Put
OTR
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0
CBS CORP
CL B
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OTR
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4845
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CELESTICA INC
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SH
OTR
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0
CELGENE CORP
COM
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SH
OTR
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CELLDEX THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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18300
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CELLECTIS S A
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SH
OTR
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CEMEX SAB DE CV
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CL A
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SH
OTR
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CENTERPOINT ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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7427
0
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COM
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SH
OTR
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0
844
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COM
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SH
OTR
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0
7600
0
CENTURYLINK INC
COM
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SH
Call
OTR
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0
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0
CF CORP
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SH
OTR
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0
7177
0
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COM
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SH
OTR
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3039
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SH
OTR
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9192
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CL A
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SH
Put
OTR
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0
8000
0
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COM
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SH
OTR
NONE
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CHASE CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
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CHEESECAKE FACTORY INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
28579
0
CHEESECAKE FACTORY INC
COM
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SH
Put
OTR
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CHEETAH MOBILE INC
ADR
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SH
OTR
NONE
0
6900
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
1449
0
CHEMOCENTRYX INC
COM
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SH
OTR
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500
0
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COM
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SH
OTR
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12110
0
CHENIERE ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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0
2120
0
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SH
OTR
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50771
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COM
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SH
OTR
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0
1300
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SH
OTR
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0
2968
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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2300
0
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SH
OTR
NONE
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5900
0
CHINA LODGING GROUP LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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11900
0
CHINA MOBILE LIMITED
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
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0
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
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12500
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CHINACACHE INTL HLDG LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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700
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
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SH
Put
OTR
NONE
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CHURCH & DWIGHT INC
COM
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SH
OTR
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0
10395
0
CHURCHILL DOWNS INC
COM
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SH
OTR
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CIENA CORP
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SH
OTR
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80669
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CIGNA CORPORATION
COM
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SH
OTR
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0
1902
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COM
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SH
OTR
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CINTAS CORP
COM
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SH
OTR
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0
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0
CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
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0
13254
0
CITI TRENDS INC
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SH
OTR
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2081
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CITIGROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
2579
0
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COM
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SH
OTR
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0
5905
0
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COM
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SH
OTR
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0
2888
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CL A
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SH
OTR
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0
6730
0
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COM
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SH
OTR
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0
3168
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CLEVELAND CLIFFS INC
COM
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SH
OTR
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0
20300
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COM
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SH
OTR
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0
8400
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CLOROX CO DEL
COM
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SH
OTR
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0
1766
0
CLOROX CO DEL
COM
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SH
Put
OTR
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OTR
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CLOUDERA INC
COM
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OTR
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5956
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COM
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SH
OTR
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0
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CME GROUP INC
COM CL A
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
9395
0
CNA FINL CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
465
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CNOOC LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
NONE
0
400
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COM
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SH
OTR
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0
20700
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COM
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SH
OTR
NONE
0
100
0
COCA COLA CO
COM
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SH
OTR
NONE
0
6342
0
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS
SHS
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SH
OTR
NONE
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0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
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SH
OTR
NONE
0
2774
0
COHERENT INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
190
0
COHU INC
COM
192576106
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SH
OTR
NONE
0
7440
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
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SH
OTR
NONE
0
6985
0
COLUMBIA PPTY TR INC
COM
198287203
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SH
OTR
NONE
0
99400
0
COLUMBUS MCKINNON CORP N Y
COM
199333105
50
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SH
OTR
NONE
0
1321
0
COMBIMATRIX CORPORATION
COM PAR
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SH
OTR
NONE
0
16760
0
COMCAST CORP
CL A
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SH
Put
OTR
NONE
0
1900
0
COMERICA INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
1286
0
COMMERCIAL VEH GROUP INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
134625
0
COMMSCOPE HLDG CO INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
68451
0
COMMUNITY HEALTH SYS INC
RIGHT 99/99/9999
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0
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SH
OTR
NONE
0
32649
0
COMMVAULT SYSTEMS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
2850
0
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SH
OTR
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0
6400
0
COMPANHIA PARANAENSE ENERG C
SPON ADR PFD
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SH
OTR
NONE
0
2300
0
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU
SPONSORED ADR
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SH
OTR
NONE
0
4100
0
COMPUTER PROGRAMS & SYS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
3677
0
CONAGRA BRANDS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
30719
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
3200
0
CONCERT PHARMACEUTICALS INC
COM
206022105
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SH
OTR
NONE
0
700
0
CONDUENT INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
5456
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
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SH
OTR
NONE
0
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CONSOL ENERGY INC
COM
20854P109
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SH
OTR
NONE
0
4575
0
CONSOLIDATED COMM HLDGS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
38891
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
2646
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
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SH
OTR
NONE
0
736
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
20
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SH
Put
OTR
NONE
0
100
0
CONSTELLIUM NV
CL A
N22035104
232
22597
SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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0
748
0
EQUINIX INC
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SH
OTR
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0
1067
0
EQUITY RESIDENTIAL
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SH
OTR
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0
54714
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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SH
Call
OTR
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0
30000
0
ESPERION THERAPEUTICS INC NE
COM
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SH
OTR
NONE
0
100
0
ESSENDANT INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
1100
0
ESSENT GROUP LTD
COM
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SH
OTR
NONE
0
3000
0
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
1400
0
ETSY INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
13265
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EVERCORE INC
CLASS A
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SH
OTR
NONE
0
400
0
EVEREST RE GROUP LTD
COM
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SH
OTR
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1591
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EVERI HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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55928
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EVERTEC INC
COM
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SH
OTR
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11764
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COM
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SH
OTR
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0
6500
0
EXA CORP
COM
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SH
OTR
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0
4000
0
EXACTECH INC
COM
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SH
OTR
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0
EXELIXIS INC
COM
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SH
OTR
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1903
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COM
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5049
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COM
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SH
OTR
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0
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0
EXPRESS INC
COM
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SH
Call
OTR
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COM
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SH
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OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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FACEBOOK INC
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SH
OTR
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FANHUA INC
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SH
OTR
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0
FARMER BROS CO
COM
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SH
OTR
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CL C
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SH
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SH
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SH
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SHS
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SH
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
Call
OTR
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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0
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COM
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SH
OTR
NONE
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0
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COM
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OTR
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SH
OTR
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0
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SH
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SH
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SH
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45647
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SH
OTR
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16243
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COM
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SH
OTR
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8159
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COM
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SH
OTR
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9035
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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0
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500
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SH
OTR
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1756
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SH
OTR
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0
63690
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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33550
0
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SH
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5595
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
NONE
0
2054
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SH
OTR
NONE
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7786
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SH
OTR
NONE
0
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SH
OTR
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36409
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
NONE
0
3287
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SH
OTR
NONE
0
200
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SH
OTR
NONE
0
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0
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SH
OTR
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0
10200
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
2200
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
688
0
FREDS INC
CL A
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SH
OTR
NONE
0
96804
0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC
ORD
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SH
OTR
NONE
0
700
0
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
32300
0
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
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SH
OTR
NONE
0
18653
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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SHS
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SH
OTR
NONE
0
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0
GARRISON CAP INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
900
0
GENCOR INDS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
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0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
476
0
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CL A
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SH
OTR
NONE
0
6600
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
2247
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
3666
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CL B
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SH
OTR
NONE
0
400
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
1200
0
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COM CL A
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SH
OTR
NONE
0
23249
0
GENWORTH FINL INC
COM CL A
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SH
Put
OTR
NONE
0
52800
0
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
500
0
GERDAU S A
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SH
OTR
NONE
0
45400
0
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COM
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1
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SH
OTR
NONE
0
372
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COM
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SH
OTR
NONE
0
4600
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GGP INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
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GIBRALTAR INDS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
1500
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
9366
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GLADSTONE COML CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
1000
0
GLADSTONE INVT CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
4200
0
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
NONE
0
1042
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
7593
0
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN
COM
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SH
Put
OTR
NONE
0
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0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
4934
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
22000
0
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PRN
OTR
NONE
0
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0
GOGO INC
NOTE 3.750% 3/0
38046CAB5
555
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PRN
OTR
NONE
0
600000
0
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SHS
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SH
OTR
NONE
0
79305
0
GOLAR LNG LTD BERMUDA
SHS
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SH
Call
OTR
NONE
0
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0
GOLAR LNG LTD BERMUDA
SHS
G9456A100
36
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SH
Put
OTR
NONE
0
1600
0
GOLD FIELDS LTD
SPONSORED ADR
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2
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SH
OTR
NONE
0
400
0
GOLDEN OCEAN GROUP LTD
SHS
G39637205
0
6
SH
OTR
NONE
0
6
0
GOLUB CAP BDC INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
10800
0
GOPRO INC
CL A
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SH
OTR
NONE
0
12852
0
GORMAN RUPP CO
COM
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SH
OTR
NONE
0
1626
0
GPO AEROPORTUARIO DEL PAC SA
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10
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SH
OTR
NONE
0
100
0
GRAN TIERRA ENERGY INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
72381
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
5207
0
GRAY TELEVISION INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
246
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
3599
0
GREAT SOUTHN BANCORP INC
COM
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6
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SH
OTR
NONE
0
100
0
GREEN BRICK PARTNERS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
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GREENHILL & CO INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
2600
0
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD
CLASS A
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SH
OTR
NONE
0
2000
0
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CL A
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SH
OTR
NONE
0
10502
0
GRIFOLS S A
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SH
OTR
NONE
0
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GROUPON INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
10450
0
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SPON ADR
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SH
OTR
NONE
0
100
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GSV CAP CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
1200
0
GTT COMMUNICATIONS INC
COM
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357
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SH
OTR
NONE
0
11280
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GULFPORT ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
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0
H & E EQUIPMENT SERVICES INC
COM
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108
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SH
OTR
NONE
0
3700
0
HAIN CELESTIAL GROUP INC
COM
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139
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SH
OTR
NONE
0
3380
0
HALCON RES CORP
COM PAR
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SH
OTR
NONE
0
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HALLIBURTON CO
COM
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SH
OTR
NONE
0
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HANDY & HARMAN LTD
COM
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SH
OTR
NONE
0
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0
HANESBRANDS INC
COM
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HANOVER INS GROUP INC
COM
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SH
OTR
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HARDINGE INC
COM
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SH
OTR
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HARRIS CORP DEL
COM
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SH
OTR
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0
4422
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HARSCO CORP
COM
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SH
OTR
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HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
1346
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HAVERTY FURNITURE INC
COM
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SH
OTR
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HAWAIIAN HOLDINGS INC
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SH
OTR
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HAWAIIAN TELCOM HOLDCO INC
COM
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SH
OTR
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HCP INC
COM
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SH
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HD SUPPLY HLDGS INC
COM
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OTR
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HEALTH INS INNOVATIONS INC
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OTR
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HEALTHSTREAM INC
COM
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HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN
COM
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SH
OTR
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HEMISPHERE MEDIA GROUP INC
CL A
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HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC
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HERON THERAPEUTICS INC
COM
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HERSHA HOSPITALITY TR
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COM
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SH
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HILL INTERNATIONAL INC
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SH
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SH
OTR
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HOLOGIC INC
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SH
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COM
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SH
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SH
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SH
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OTR
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OTR
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COM
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COM
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OTR
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INSPERITY INC
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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1762
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INTUIT
COM
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OTR
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SHS
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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ISHARES TR
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Put
OTR
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0
15200
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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SH
Put
OTR
NONE
0
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SH
OTR
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SH
Call
OTR
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ISHARES TR
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SH
OTR
NONE
0
264
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SH
Call
OTR
NONE
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0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
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SH
Put
OTR
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ISHARES TR
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SH
OTR
NONE
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SH
OTR
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69173
0
ISHARES TR
S&P US PFD STK
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SH
Put
OTR
NONE
0
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0
ISHARES TR
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SH
Put
OTR
NONE
0
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0
ITT INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
5700
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COM
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
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1570
0
J JILL INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
1500
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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JACK IN THE BOX INC
COM
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SH
OTR
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JACK IN THE BOX INC
COM
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SH
Call
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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30312
0
JD COM INC
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SH
OTR
NONE
0
11460
0
JETBLUE AIRWAYS CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
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0
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CL A
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SH
OTR
NONE
0
1916
0
JPMORGAN CHASE & CO
*W EXP 10/28/201
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SH
OTR
NONE
0
6500
0
JPMORGAN CHASE & CO
ALERIAN ML ETN
46625H365
653
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SH
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OTR
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SH
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SH
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COM
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SH
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SPONSORED ADR
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Put
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RITE AID CORP
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ROBERT HALF INTL INC
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ROCKWELL COLLINS INC
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SH
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ROSEHILL RES INC
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ROYAL DUTCH SHELL PLC
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SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
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ORD
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ORD
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COM
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SLM CORP
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COM
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COM
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SH
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SOHU COM INC
COM
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COM
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COM
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SONY CORP
SPONSORED ADR
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SOUTHERN CO
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COM
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COM
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TR UNIT
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TR UNIT
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OTR
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COM
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204031
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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SHS PAR
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SH
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STARTEK INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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COM
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STEEL DYNAMICS INC
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STEELCASE INC
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SH
OTR
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STERICYCLE INC
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SH
OTR
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STERLING CONSTRUCTION CO INC
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SH
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STONE ENERGY CORP
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OTR
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OTR
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Put
OTR
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SH
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SUN CMNTYS INC
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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SH
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OTR
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OTR
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SH
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OTR
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SH
OTR
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SH
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
NONE
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SH
OTR
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1672
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SH
OTR
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SH
OTR
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Put
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900
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OTR
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OTR
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SH
OTR
NONE
0
2400
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SH
OTR
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12980
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OTR
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10400
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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TORCHMARK CORP
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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Put
OTR
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OTR
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1400
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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10846
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OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
NONE
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OTR
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SH
OTR
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TRIPADVISOR INC
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Call
OTR
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OTR
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6325
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SH
OTR
NONE
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0
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OTR
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
0
400
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COM
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SH
OTR
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TUNIU CORP
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SH
OTR
NONE
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
NONE
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SH
OTR
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SH
OTR
NONE
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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UFP TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
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SH
OTR
NONE
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SH
OTR
NONE
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CL A
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OTR
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CL A
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Put
OTR
NONE
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COM
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OTR
NONE
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UNION PAC CORP
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