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NEW YORK
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Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Prelude Capital Management, LLC ("Prelude"), but on whose behalf Prelude is not filing this report.
Cisco J. del Valle
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COM
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SH
OTR
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0
APPLIED MATLS INC
COM
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SH
OTR
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5015
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AQUA METALS INC
COM
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SH
OTR
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66600
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AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
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ARALEZ PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
NONE
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0
ARCBEST CORP
COM
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SH
OTR
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26
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ARCH COAL INC
CL A
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SH
OTR
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9256
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ARCONIC INC
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SH
OTR
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ARCOS DORADOS HOLDINGS INC
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ARENA PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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ARES COML REAL ESTATE CORP
COM
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ARGAN INC
COM
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ARGENX SE
SPONSORED ADR
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ARI NETWORK SVCS INC
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ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC
COM
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ARMSTRONG WORLD INDS INC
COM
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ARRAY BIOPHARMA INC
COM
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ARRIS INTL INC
SHS
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ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT
CL A
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ASB BANCORP INC N C
COM
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ASCENT CAP GROUP INC
COM SER A
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COM
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ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD
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ASPEN TECHNOLOGY INC
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SH
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ASSURANT INC
COM
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COM
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ASSURED GUARANTY LTD
COM
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ASTEC INDS INC
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ASTRAZENECA PLC
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OTR
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AT&T INC
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Put
OTR
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ATKORE INTL GROUP INC
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ATRICURE INC
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AVANGRID INC
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COM
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AVIS BUDGET GROUP
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COM
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AXOGEN INC
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AXOVANT SCIENCES LTD
COM
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SH
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BABCOCK & WILCOX ENTERPRIS I
COM
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BAKER HUGHES INC
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SH
OTR
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OTR
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SH
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BANK AMER CORP
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OTR
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BARCLAYS BK PLC
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BARD C R INC
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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BAXTER INTL INC
COM
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SH
OTR
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BAZAARVOICE INC
COM
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COM
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BECTON DICKINSON & CO
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SH
OTR
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CL B
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SH
OTR
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BELMOND LTD
CL A
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OTR
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BERRY GLOBAL GROUP INC
COM
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OTR
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BEST BUY INC
COM
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BGC PARTNERS INC
CL A
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OTR
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BIG 5 SPORTING GOODS CORP
COM
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OTR
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OTR
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COM
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Call
OTR
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BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
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OTR
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COM
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OTR
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SH
Call
OTR
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BJS RESTAURANTS INC
COM
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SH
OTR
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4454
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COM
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SH
OTR
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0
3400
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BLACK DIAMOND INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
800
0
BLACK KNIGHT FINL SVCS INC
CL A
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SH
OTR
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0
3998
0
BLACKBERRY LTD
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
13200
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PRN
OTR
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BLOCK H & R INC
COM
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OTR
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BLOOMIN BRANDS INC
COM
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SH
OTR
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10300
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BLUELINX HLDGS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
615
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BLUEPRINT MEDICINES CORP
COM
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OTR
NONE
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235
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COM
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Call
OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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4546
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BONANZA CREEK ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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100
0
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CL A
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SH
OTR
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0
8700
0
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CL A
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OTR
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0
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BOSTON PROPERTIES INC
COM
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SH
OTR
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0
15095
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COM
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Call
OTR
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COM
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OTR
NONE
0
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BOX INC
CL A
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OTR
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0
500
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CL A
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SH
OTR
NONE
0
4600
0
BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP
COM
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SH
OTR
NONE
0
800
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BRF SA
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SH
OTR
NONE
0
1126
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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BRINKS CO
COM
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SH
OTR
NONE
0
513
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COM
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SH
OTR
NONE
0
10912
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BRIXMOR PPTY GROUP INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
174800
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BROADCOM LTD
SHS
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SH
OTR
NONE
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4300
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
Call
OTR
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0
BROOKDALE SR LIVING INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
458065
0
BROOKDALE SR LIVING INC
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5028
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PRN
OTR
NONE
0
5050000
0
BROOKS AUTOMATION INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
1000
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BRUKER CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
2100
0
BRUNSWICK CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
1815
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BT GROUP PLC
ADR
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SH
OTR
NONE
0
500
0
BUCKLE INC
COM
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SH
OTR
NONE
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1551
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
1445
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
220
0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
11800
0
BUNGE LIMITED
COM
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SH
OTR
NONE
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0
BURLINGTON STORES INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
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C D I CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
4800
0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM
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SH
Put
OTR
NONE
0
1600
0
C&J ENERGY SVCS INC
COM
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3
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SH
OTR
NONE
0
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CA INC
COM
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SH
OTR
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CABELAS INC
COM
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SH
Put
OTR
NONE
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0
CABELAS INC
COM
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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0
CABOT MICROELECTRONICS CORP
COM
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44
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OTR
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0
600
0
CABOT OIL & GAS CORP
COM
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SH
OTR
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0
CACI INTL INC
CL A
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SH
OTR
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0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
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SH
OTR
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CAESARS ACQUISITION CO
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OTR
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SH
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2126
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CALERES INC
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COM
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SH
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CAMPBELL SOUP CO
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CAMTEK LTD
ORD
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CANADA GOOSE HOLDINGS INC
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CANADIAN SOLAR INC
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OTR
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OTR
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COM
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COM
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CARDTRONICS PLC
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CARNIVAL CORP
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PRN
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OTR
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COM
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SH
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CELLECTIS S A
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SH
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COM
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SH
OTR
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CF CORP
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CF CORP
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SH
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OTR
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CHEMOURS CO
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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6530
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OTR
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SPONSORED ADR
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OTR
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21307
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COM
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SH
OTR
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1708
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
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900
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COM
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OTR
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CIENA CORP
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SH
OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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3566
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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CITI TRENDS INC
COM
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SH
OTR
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CITIZENS FINL GROUP INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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1046
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COM
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OTR
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2800
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COM
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SH
OTR
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17736
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CME GROUP INC
COM
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OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
NONE
0
3700
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COM
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SH
OTR
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3500
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OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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1200
0
COHU INC
COM
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SH
OTR
NONE
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13557
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COLFAX CORP
COM
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SH
OTR
NONE
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600
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COM
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SH
OTR
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6516
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COM
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SH
OTR
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91775
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COLUMBIA PPTY TR INC
COM
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SH
OTR
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COMCAST CORP
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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19925
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COM
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OTR
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86035
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COMMUNITY HEALTH SYS INC
RIGHT 99/99/9999
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SH
OTR
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37649
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COM
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SH
OTR
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0
2270
0
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SH
OTR
NONE
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700
0
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SH
OTR
NONE
0
4000
0
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SPON ADR PFD
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SH
OTR
NONE
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900
0
COMPUTER PROGRAMS & SYS INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CONOCOPHILLIPS
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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CL A
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SH
OTR
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32332
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CONTINENTAL RESOURCES INC
COM
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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CL A
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
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13329
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CORE MOLDING TECHNOLOGIES IN
COM
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SH
OTR
NONE
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CORECIVIC INC
COM
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SH
OTR
NONE
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CORNERSTONE ONDEMAND INC
COM
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SH
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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SH
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OTR
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SH
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EQUITY RESIDENTIAL
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SH
OTR
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61323
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ESPERION THERAPEUTICS INC NE
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP
COM
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SH
OTR
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716
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SH
OTR
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EVERSOURCE ENERGY
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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0
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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0
EXPRESS INC
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OTR
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SH
Call
OTR
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SH
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FACEBOOK INC
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FANHUA INC
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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SH
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SH
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SH
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SH
OTR
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OTR
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SH
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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COM
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
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OTR
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SH
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OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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GARMIN LTD
SHS
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OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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GENERAL DYNAMICS CORP
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OTR
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OTR
NONE
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SH
OTR
NONE
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GENESIS HEALTHCARE INC
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SH
OTR
NONE
0
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CL B
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OTR
NONE
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OTR
NONE
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SH
Put
OTR
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OTR
NONE
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COM
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OTR
NONE
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COM PAR
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OTR
NONE
0
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GGP INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
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COM
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SH
Call
OTR
NONE
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GIGAMON INC
COM
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
0
42803
0
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SH
OTR
NONE
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24618
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SH
Call
OTR
NONE
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GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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5355
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COM
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SH
OTR
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ORD
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SH
OTR
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6160
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SH
OTR
NONE
0
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0
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SH
OTR
NONE
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GMS INC
COM
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SH
OTR
NONE
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OTR
NONE
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SHS
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SH
Put
OTR
NONE
0
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SHS
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SH
Call
OTR
NONE
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SHS
G9456A100
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SH
OTR
NONE
0
82432
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COM
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
2064
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COM
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SH
OTR
NONE
0
400
0
GRAHAM CORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
4000
0
GRAHAM HLDGS CO
COM
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SH
OTR
NONE
0
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0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
35681
0
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COM
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SH
OTR
NONE
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5207
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COM
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SH
OTR
NONE
0
1003242
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COM
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SH
OTR
NONE
0
5369
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COM
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SH
OTR
NONE
0
4540
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COM
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SH
OTR
NONE
0
8396
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GREEN DOT CORP
CL A
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SH
OTR
NONE
0
800
0
GREEN PLAINS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
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0
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CL A
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SH
OTR
NONE
0
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GRIFOLS S A
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SH
OTR
NONE
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5
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SH
OTR
NONE
0
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COM
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SH
OTR
NONE
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0
GUIDANCE SOFTWARE INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
4390
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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COM
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SH
Call
OTR
NONE
0
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0
HALLADOR ENERGY COMPANY
COM
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SH
OTR
NONE
0
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HALLIBURTON CO
COM
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183
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SH
OTR
NONE
0
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0
HANCOCK HLDG CO
COM
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SH
OTR
NONE
0
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0
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COM
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
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HARSCO CORP
COM
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SH
OTR
NONE
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0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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HASBRO INC
COM
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SH
OTR
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0
HAVERTY FURNITURE INC
COM
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SH
OTR
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6643
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HAWAIIAN HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
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0
8100
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HD SUPPLY HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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0
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HEALTH INS INNOVATIONS INC
COM CL A
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SH
OTR
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HEALTHCARE TR AMER INC
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HEALTHSTREAM INC
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SH
OTR
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HEARTLAND EXPRESS INC
COM
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SH
OTR
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5500
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HECLA MNG CO
COM
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SH
OTR
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HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN
COM
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SH
OTR
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HELMERICH & PAYNE INC
COM
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SH
Put
OTR
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HEMISPHERE MEDIA GROUP INC
CL A
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SH
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HERBALIFE LTD
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SH
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HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC
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HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
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HIBBETT SPORTS INC
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HIGHWOODS PPTYS INC
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SH
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HILL INTERNATIONAL INC
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SH
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HILLENBRAND INC
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SH
OTR
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HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
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SH
OTR
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OTR
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HOME DEPOT INC
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SH
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OTR
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HOME DEPOT INC
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SH
OTR
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HONEYWELL INTL INC
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SH
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HP INC
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HUB GROUP INC
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HUDSON TECHNOLOGIES INC
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SH
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SH
OTR
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SH
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SH
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SHS
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SH
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ILG INC
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SH
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OTR
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2627
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IMAX CORP
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SH
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OTR
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SH
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SH
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OTR
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INDEPENDENCE RLTY TR INC
COM
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SH
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INDEPENDENT BANK CORP MICH
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COM
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SH
OTR
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INFRAREIT INC
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INGREDION INC
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SH
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INOGEN INC
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COM
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SH
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INPHI CORP
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SH
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19638
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INSIGHT ENTERPRISES INC
COM
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SH
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4054
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INSPERITY INC
COM
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SH
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COM
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COM
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COM
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SH
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COM
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SH
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INTELSAT S A
COM
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SH
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INTER PARFUMS INC
COM
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SH
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COM
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INTERNAP CORP
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SH
OTR
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INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
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SH
OTR
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SHS
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SH
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INTEST CORP
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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INTL PAPER CO
COM
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SH
OTR
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INTRA CELLULAR THERAPIES INC
COM
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SH
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COM
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SH
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41419
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COM
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SH
OTR
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6737
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INTUIT
COM
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SH
OTR
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1108
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COM
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SH
OTR
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INVESCO LTD
SHS
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OTR
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SH
OTR
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INVUITY INC
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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IROBOT CORP
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OTR
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ISHARES
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ISHARES TR
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OTR
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80176
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OTR
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ISHARES TR
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SH
Put
OTR
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15200
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
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SH
OTR
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111175
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ISHARES TR
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SH
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71473
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ISHARES TR
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SH
OTR
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SH
OTR
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ISHARES TR
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Put
OTR
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ISHARES TR
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SH
OTR
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ISHARES TR
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OTR
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30282
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ISHARES TR
U.S. PFD STK ETF
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SH
Put
OTR
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0
ISTAR INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
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0
ITT INC
COM
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SH
OTR
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0
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IXYS CORP
COM
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SH
OTR
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12237
0
J ALEXANDERS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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0
3661
0
J JILL INC
COM
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SH
OTR
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4200
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JACOBS ENGR GROUP INC DEL
COM
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SH
OTR
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1868
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JANUS HENDERSON GROUP PLC
ORD SHS
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SH
OTR
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0
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JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
SHS USD
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SH
OTR
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16759
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JD COM INC
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SH
OTR
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10130
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COM
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SH
OTR
NONE
0
3331
0
JINKOSOLAR HLDG CO LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
NONE
0
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JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
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JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
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SH
OTR
NONE
0
17732
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JOHNSON OUTDOORS INC
CL A
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SH
OTR
NONE
0
1352
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*W EXP 10/28/201
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SH
OTR
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2900
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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SH
OTR
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16778
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JPMORGAN CHASE & CO
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SH
OTR
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0
JPMORGAN CHASE & CO
ALERIAN ML ETN
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SH
Put
OTR
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JUNO THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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K12 INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
NONE
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KADANT INC
COM
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SH
OTR
NONE
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0
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COM
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SH
OTR
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500
0
KATE SPADE & CO
COM
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SH
OTR
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0
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KBR INC
COM
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SH
OTR
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KCG HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
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KELLOGG CO
COM
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SH
Call
OTR
NONE
0
300
0
KELLOGG CO
COM
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SH
OTR
NONE
0
1213
0
KELLY SVCS INC
CL A
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SH
OTR
NONE
0
7000
0
KEMET CORP
COM
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SH
OTR
NONE
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0
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COM
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SH
Call
OTR
NONE
0
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KENNAMETAL INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
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0
KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC
COM
492515101
11
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SH
OTR
NONE
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KEYCORP
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KIMBERLY CLARK CORP
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LOCKHEED MARTIN CORP
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SH
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ORD SHS
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MONSANTO CO
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COM
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COM
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OTR
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PC-TEL INC
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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PEGASYSTEMS INC
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OTR
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SH
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PHI INC
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PHOENIX NEW MEDIA LTD
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POLARIS INDS INC
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OTR
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Put
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OTR
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OTR
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Call
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
NONE
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SH
OTR
NONE
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
6900
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
NONE
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RED HAT INC
COM
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SH
OTR
NONE
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2165
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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RENT A CTR INC
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SH
OTR
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0
REPUBLIC FIRST BANCORP INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
9000
0
REPUBLIC SVCS INC
COM
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SH
OTR
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0
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OTR
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OTR
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SH
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OTR
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CL A
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OTR
NONE
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RETROPHIN INC
COM
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Call
OTR
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1500
0
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OTR
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Call
OTR
NONE
0
4800
0
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SH
OTR
NONE
0
900
0
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COM
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OTR
NONE
0
2700
0
REXNORD CORP
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SH
OTR
NONE
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1284
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COM
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SH
OTR
NONE
0
107244
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RICE ENERGY INC
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SH
OTR
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322683
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SH
OTR
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SH
OTR
NONE
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SH
OTR
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66239
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COM
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SH
OTR
NONE
0
210564
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CL A
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SH
OTR
NONE
0
1040
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SH
OTR
NONE
0
37560
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COM
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SH
OTR
NONE
0
2952
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RITE AID CORP
COM
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SH
Put
OTR
NONE
0
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RITE AID CORP
COM
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SH
Call
OTR
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0
94500
0
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COM
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SH
OTR
NONE
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16474
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COM
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
NONE
0
300
0
ROGERS CORP
COM
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OTR
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0
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CL A
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SH
OTR
NONE
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91051
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ROSEHILL RES INC
*W EXP 09/16/202
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SH
OTR
NONE
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ROSETTA STONE INC
COM
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SH
OTR
NONE
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5751
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ROSS STORES INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
3221
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COM
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SH
Put
OTR
NONE
0
8300
0
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC
NOTE 8.000%12/3
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800000
PRN
OTR
NONE
0
800000
0
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC
SP ADR PREF S
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SH
OTR
NONE
0
5685
0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
COM
V7780T103
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SH
Call
OTR
NONE
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2200
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RPC INC
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RSP PERMIAN INC
COM
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SH
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RTI SURGICAL INC
COM
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SH
OTR
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RUBICON PROJ INC
COM
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SH
OTR
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9244
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RUBY TUESDAY INC
COM
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SH
OTR
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18599
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RUDOLPH TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
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RUSH ENTERPRISES INC
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SH
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864
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RUSH ENTERPRISES INC
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SH
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RYDER SYS INC
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S&P GLOBAL INC
COM
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SAFE BULKERS INC
COM
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SH
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SAFETY INS GROUP INC
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SALESFORCE COM INC
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SANDRIDGE ENERGY INC
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COM
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COM
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CL A
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COM
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SHS
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COM
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SERVICENOW INC
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SH
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SHILOH INDS INC
COM
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SH
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SHIRE PLC
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COM
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SHOPIFY INC
CL A
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SIENTRA INC
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SH
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SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
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SILICOM LTD
ORD
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SINA CORP
ORD
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SINCLAIR BROADCAST GROUP INC
CL A
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SINOVAC BIOTECH LTD
SHS
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SIRIUS XM HLDGS INC
COM
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SKECHERS U S A INC
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SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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SLM CORP
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SMART GLOBAL HLDGS INC
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SNAP ON INC
COM
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SH
OTR
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SODASTREAM INTERNATIONAL LTD
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SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
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SONUS NETWORKS INC
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SOUTHERN CO
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COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SP PLUS CORP
COM
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7085
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SPARK THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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SH
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SPDR GOLD TRUST
GOLD SHS
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OTR
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0
SPDR GOLD TRUST
GOLD SHS
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SH
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OTR
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SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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SH
Call
OTR
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SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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SH
Put
OTR
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SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
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OTR
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SPDR SERIES TRUST
BLOMBERG BRC COR
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SH
OTR
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123
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SPDR SERIES TRUST
NUV HGHYLD MUN
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SH
OTR
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3404
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SPDR SERIES TRUST
S&P BIOTECH
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SH
Put
OTR
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SPECTRANETICS CORP
COM
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SH
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OTR
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SH
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COM
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COM
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SH
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SPIRIT RLTY CAP INC
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OTR
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0
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SPRINT CORP
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SH
OTR
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SPX CORP
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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STAPLES INC
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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STARTEK INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
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OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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5055
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COM
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SH
OTR
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STONERIDGE INC
COM
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SH
OTR
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1679
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STORE CAP CORP
COM
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SH
OTR
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CL B
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SH
OTR
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3753
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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CL A
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SH
OTR
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SUMMIT MATLS INC
CL A
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SH
OTR
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0
25300
0
SUN CMNTYS INC
COM
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SH
OTR
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0
2200
0
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COM
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4
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SH
OTR
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0
100
0
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COM
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SH
OTR
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0
1528
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
10300
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SURMODICS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
1800
0
SVB FINL GROUP
COM
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SH
OTR
NONE
0
940
0
SWIFT TRANSN CO
CL A
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SH
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SH
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OTR
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SH
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SH
OTR
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COM SHS
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SH
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OTR
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SH
OTR
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OIL SVCS ETF
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SH
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OTR
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0
VANECK VECTORS ETF TR
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Call
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