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Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Prelude Capital Management, LLC ("Prelude"), but on whose behalf Prelude is not filing this report.
Cisco J. del Valle
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COM
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OTR
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ARENA PHARMACEUTICALS INC
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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ARMSTRONG FLOORING INC
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SH
OTR
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ARMSTRONG WORLD INDS INC
COM
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ARRIS INTL INC
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SH
OTR
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ASCENT CAP GROUP INC
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AT&T INC
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OTR
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Put
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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OTR
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OTR
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SH
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SH
OTR
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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BP PLC
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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SHS
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SH
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
Put
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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ORD
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COM
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
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CARDINAL HEALTH INC
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CARDIOVASCULAR SYS INC DEL
COM
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CARLISLE COS INC
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OTR
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OTR
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CARPENTER TECHNOLOGY CORP
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SH
OTR
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CARRIAGE SVCS INC
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PRN
OTR
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CARTER INC
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OTR
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CEB INC
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CELLECTIS S A
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SPONSORED ADR
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OTR
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OTR
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COMCAST CORP
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COMMERCEHUB INC
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
NONE
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OTR
NONE
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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ADR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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PRN
OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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CVR ENERGY INC
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SH
OTR
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CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP
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SH
OTR
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CYTOKINETICS INC
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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FIRST SOLAR INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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6039
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FIVE STAR SENIOR LIVING INC
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FIVE9 INC
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SH
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GARMIN LTD
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GENIE ENERGY LTD
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GGP INC
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SH
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GIBRALTAR INDS INC
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SH
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SH
OTR
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GLAXOSMITHKLINE PLC
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SH
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SH
OTR
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GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN
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SH
Call
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Put
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SH
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GP STRATEGIES CORP
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SH
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COM
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SH
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SH
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GREENBRIER COS INC
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SH
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OTR
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GTT COMMUNICATIONS INC
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GUIDANCE SOFTWARE INC
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H & E EQUIPMENT SERVICES INC
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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HANDY & HARMAN LTD
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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HAVERTY FURNITURE INC
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SH
OTR
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COM
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SH
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HDFC BANK LTD
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HEADWATERS INC
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SH
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SH
OTR
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SH
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OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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6700
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SH
OTR
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OTR
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84533
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
NONE
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4400
0
HOOKER FURNITURE CORP
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
NONE
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HORIZON PHARMA INVT LTD
NOTE 2.500% 3/1
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PRN
OTR
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HORIZON PHARMA PLC
SHS
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SH
OTR
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0
40000
0
HOWARD HUGHES CORP
COM
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SH
OTR
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HP INC
COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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0
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CL A
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OTR
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COM
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SH
OTR
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54605
0
HUMANA INC
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SH
OTR
NONE
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927
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HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
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COM
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SH
OTR
NONE
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9868
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HUNTINGTON INGALLS INDS INC
COM
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SH
OTR
NONE
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724
0
HUNTSMAN CORP
COM
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SH
OTR
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0
11036
0
HURCO COMPANIES INC
COM
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SH
OTR
NONE
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0
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CL A
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SH
OTR
NONE
0
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IAC INTERACTIVECORP
COM
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SH
OTR
NONE
0
5339
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ICF INTL INC
COM
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SH
OTR
NONE
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IDERA PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
NONE
0
9700
0
IDT CORP
CL B
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SH
OTR
NONE
0
7800
0
IKANG HEALTHCARE GROUP INC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
NONE
0
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0
IMMUNE DESIGN CORP
COM
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SH
OTR
NONE
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COM
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SH
OTR
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IMPERVA INC
COM
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OTR
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7846
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SH
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INTL FCSTONE INC
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INTUIT
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JACK IN THE BOX INC
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JD COM INC
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JPMORGAN CHASE & CO
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Put
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*W EXP 09/16/202
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OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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Call
OTR
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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LGI HOMES INC
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Call
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6405
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LIBERTY GLOBAL PLC
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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LION BIOTECHNOLOGIES INC
COM
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SH
Put
OTR
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LIQUIDITY SERVICES INC
COM
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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LUMINEX CORP DEL
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MAGELLAN HEALTH INC
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MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS
SHS
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MALLINCKRODT PUB LTD CO
SHS
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MAXIMUS INC
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MCCORMICK & CO INC
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC
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MICROSOFT CORP
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MICROSTRATEGY INC
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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Call
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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NONE
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NEWS CORP
CL A
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SH
OTR
NONE
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SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
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ORD
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SH
Call
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SH
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TR UNIT
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OTR
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SH
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OTR
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OTR
NONE
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SH
OTR
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55700
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
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OTR
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SH
OTR
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600
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SH
OTR
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7225
0
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PRN
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
NONE
0
1000
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SHS
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SH
OTR
NONE
0
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COM
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SH
OTR
NONE
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CL A
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
2400
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
1192
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SHS
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SH
OTR
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SH
OTR
NONE
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7168
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SH
OTR
NONE
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SH
OTR
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TREX CO INC
COM
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SH
OTR
NONE
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SH
OTR
NONE
0
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0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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COM
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SH
OTR
NONE
0
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SH
OTR
NONE
0
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0
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COM
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SH
OTR
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SHS
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SH
OTR
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0
TRIPADVISOR INC
COM
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SH
OTR
NONE
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TRIPADVISOR INC
COM
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SH
Call
OTR
NONE
0
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0
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CL B
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SH
OTR
NONE
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0
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COM
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TRUEBLUE INC
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SH
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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