0001140361-17-020232.txt : 20170515 0001140361-17-020232.hdr.sgml : 20170515 20170515092005 ACCESSION NUMBER: 0001140361-17-020232 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20170331 FILED AS OF DATE: 20170515 DATE AS OF CHANGE: 20170515 EFFECTIVENESS DATE: 20170515 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001387508 IRS NUMBER: 200868530 STATE OF INCORPORATION: DE FISCAL YEAR END: 1214 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-12257 FILM NUMBER: 17841577 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 437 MADISON AVENUE STREET 2: 33RD FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10022 BUSINESS PHONE: 212-546-1180 MAIL ADDRESS: STREET 1: 437 MADISON AVENUE STREET 2: 33RD FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10022 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: SPRINGBOK CAPITAL MANAGEMENT, LLC DATE OF NAME CHANGE: 20070123 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false true false 0001387508 XXXXXXXX 03-31-2017 03-31-2017 PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

437 MADISON AVENUE 33RD FLOOR NEW YORK NY 10022

13F HOLDINGS REPORT 028-12257 Y Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Prelude Capital Management, LLC ("Prelude"), but on whose behalf Prelude is not filing this report. Cisco J. del Valle 212-546-1180 /s/ Cisco J. del Valle New York NY 05-15-2017 0 1472 1045325 false INFORMATION TABLE 2 form13fInfoTable.xml 21VIANET GROUP INC SPONSORED ADR 90138A103 31 5600 SH OTR NONE 0 5600 0 3M CO COM 88579Y101 1203 6290 SH OTR NONE 0 6290 0 A H BELO CORP COM CL A 001282102 30 4942 SH OTR NONE 0 4942 0 A MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 28 1620 SH OTR NONE 0 1620 0 A10 NETWORKS INC COM 002121101 213 23275 SH OTR NONE 0 23275 0 AAR CORP COM 000361105 38 1134 SH OTR NONE 0 1134 0 AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 854 28720 SH OTR NONE 0 28720 0 ABBOTT LABS COM 002824100 32 717 SH OTR NONE 0 717 0 ABBVIE INC COM 00287Y109 40 615 SH OTR NONE 0 615 0 ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 23 4500 SH OTR NONE 0 4500 0 ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 198 16600 SH OTR NONE 0 16600 0 ABM INDS INC COM 000957100 43 980 SH OTR NONE 0 980 0 ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 248 5698 SH OTR NONE 0 5698 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1253 10450 SH OTR NONE 0 10450 0 ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 68 5200 SH OTR NONE 0 5200 0 ACETO CORP COM 004446100 153 9690 SH OTR NONE 0 9690 0 ACHAOGEN INC COM 004449104 338 13382 SH OTR NONE 0 13382 0 ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 38 9100 SH OTR NONE 0 9100 0 ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 137 6400 SH OTR NONE 0 6400 0 ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 219 10443 SH OTR NONE 0 10443 0 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 2051 41140 SH OTR NONE 0 41140 0 ACTUANT CORP CL A 00508X203 74 2805 SH OTR NONE 0 2805 0 ADAMS RES & ENERGY INC COM 006351308 4 100 SH OTR NONE 0 100 0 ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107 107 19506 SH OTR NONE 0 19506 0 ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 160 32696 SH OTR NONE 0 32696 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 616 42304 SH OTR NONE 0 42304 0 ADVANTAGE OIL & GAS LTD COM 00765F101 2244 340000 SH OTR NONE 0 340000 0 ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 00773U108 1 400 SH OTR NONE 0 400 0 AECOM COM 00766T100 43 1215 SH OTR NONE 0 1215 0 AEGEAN MARINE PETROLEUM NETW SHS Y0017S102 500 41500 SH OTR NONE 0 41500 0 AEGION CORP COM 00770F104 43 1864 SH OTR NONE 0 1864 0 AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 188 4100 SH OTR NONE 0 4100 0 AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 1058 23337 SH OTR NONE 0 23337 0 AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 177 8157 SH OTR NONE 0 8157 0 AES CORP COM 00130H105 374 33497 SH OTR NONE 0 33497 0 AETNA INC COM 00817Y108 90 706 SH OTR NONE 0 706 0 AFLAC INC COM 001055102 235 3240 SH OTR NONE 0 3240 0 AGCO CORP COM 001084102 804 13362 SH OTR NONE 0 13362 0 AGENUS INC COM 00847G705 20 5400 SH OTR NONE 0 5400 0 AIR METHODS CORP COM PAR $.06 009128307 416 9667 SH OTR NONE 0 9667 0 AK STL HLDG CORP COM 001547108 281 39035 SH OTR NONE 0 39035 0 AKORN INC COM 009728106 114 4735 SH OTR NONE 0 4735 0 ALAMO GROUP INC CALL 011311907 113 1481 SH OTR NONE 0 1481 0 ALBANY INTL CORP CL A 012348108 118 2556 SH OTR NONE 0 2556 0 ALCOA CORP COM 013872106 585 17000 SH OTR NONE 0 17000 0 ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 014339105 316 15188 SH OTR NONE 0 15188 0 ALERE INC COM 01449J105 1724 43404 SH OTR NONE 0 43404 0 ALERE INC COM 01449J105 115 2900 SH Call OTR NONE 0 2900 0 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 1415 12800 SH OTR NONE 0 12800 0 ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 383 3158 SH OTR NONE 0 3158 0 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 9162 84971 SH OTR NONE 0 84971 0 ALIMERA SCIENCES INC COM 016259103 3 1800 SH OTR NONE 0 1800 0 ALKERMES PLC SHS G01767105 731 12500 SH Call OTR NONE 0 12500 0 ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 42 265 SH OTR NONE 0 265 0 ALLIANCE ONE INTL INC COM 018772301 30 2300 SH OTR NONE 0 2300 0 ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 188 4751 SH OTR NONE 0 4751 0 ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I COM 019330109 100 4973 SH OTR NONE 0 4973 0 ALLIED WRLD ASSUR COM HLDG A SHS H01531104 527 9917 SH OTR NONE 0 9917 0 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 178 4936 SH OTR NONE 0 4936 0 ALON USA ENERGY INC COM 020520102 369 30300 SH OTR NONE 0 30300 0 ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 108 6255 SH OTR NONE 0 6255 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6524 7695 SH OTR NONE 0 7695 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1983 2390 SH OTR NONE 0 2390 0 ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP CL B 02153W100 356 23350 SH OTR NONE 0 23350 0 AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 83 3664 SH OTR NONE 0 3664 0 AMAZON COM INC COM 023135106 11147 12574 SH OTR NONE 0 12574 0 AMBAC FINL GROUP INC COM 023139884 147 7800 SH OTR NONE 0 7800 0 AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 330 10500 SH OTR NONE 0 10500 0 AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 158 2700 SH OTR NONE 0 2700 0 AMEDISYS INC COM 023436108 31 600 SH OTR NONE 0 600 0 AMEREN CORP COM 023608102 246 4500 SH OTR NONE 0 4500 0 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE COM 02553E106 51 3640 SH OTR NONE 0 3640 0 AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 64 2700 SH OTR NONE 0 2700 0 AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 10 110 SH OTR NONE 0 110 0 AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 16 700 SH OTR NONE 0 700 0 AMERICAN INTL GROUP INC *W EXP 01/19/202 026874156 287 13451 SH OTR NONE 0 13451 0 AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP COM 02874P103 1149 58000 SH OTR NONE 0 58000 0 AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN COM 02913V103 62 2704 SH OTR NONE 0 2704 0 AMERICAN RAILCAR INDS INC COM 02916P103 78 1902 SH OTR NONE 0 1902 0 AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.000% 8/0 02917TAA2 751 750000 PRN OTR NONE 0 750000 0 AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.750%12/1 02917TAB0 2011 2000000 PRN OTR NONE 0 2000000 0 AMERICAN SOFTWARE INC CL A 029683109 83 8047 SH OTR NONE 0 8047 0 AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 39 2379 SH OTR NONE 0 2379 0 AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 48 520 SH OTR NONE 0 520 0 AMERICAN WTR WKS CO INC COM 030420103 29 370 SH OTR NONE 0 370 0 AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 113 1282 SH OTR NONE 0 1282 0 AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 2238 313869 SH OTR NONE 0 313869 0 AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 32 4500 SH Call OTR NONE 0 4500 0 AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 29 715 SH OTR NONE 0 715 0 AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 34 2326 SH OTR NONE 0 2326 0 AMPHENOL CORP CL A 032095101 1003 14086 SH OTR NONE 0 14086 0 AMYRIS INC COM 03236M101 9 17370 SH OTR NONE 0 17370 0 ANADARKO PETE CORP COM 032511107 131 2120 SH OTR NONE 0 2120 0 ANALOG DEVICES INC COM 032654105 1944 23716 SH OTR NONE 0 23716 0 ANALOGIC CORP CALL 032657907 352 4644 SH OTR NONE 0 4644 0 ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 325 18733 SH OTR NONE 0 18733 0 ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108 652 15000 SH Call OTR NONE 0 15000 0 ANIXTER INTL INC COM 035290105 278 3500 SH OTR NONE 0 3500 0 ANTARES PHARMA INC COM 036642106 11 4000 SH OTR NONE 0 4000 0 ANTERO RES CORP COM 03674X106 2279 99910 SH OTR NONE 0 99910 0 ANTHEM INC COM 036752103 85 514 SH OTR NONE 0 514 0 AON PLC SHS CL A G0408V102 214 1800 SH OTR NONE 0 1800 0 APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R101 2172 48978 SH OTR NONE 0 48978 0 APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 49 827 SH OTR NONE 0 827 0 APOLLO COML REAL EST FIN INC NOTE 5.500% 3/1 03762UAA3 1185 1075000 PRN OTR NONE 0 1075000 0 APPLE INC COM 037833100 4453 31000 SH OTR NONE 0 31000 0 APPLIED GENETIC TECHNOL CORP COM 03820J100 241 34900 SH OTR NONE 0 34900 0 APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 46 742 SH OTR NONE 0 742 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 400 10280 SH OTR NONE 0 10280 0 APTARGROUP INC COM 038336103 45 588 SH OTR NONE 0 588 0 ARALEZ PHARMACEUTICALS INC COM 03852X100 62 29000 SH OTR NONE 0 29000 0 ARAMARK COM 03852U106 107 2900 SH OTR NONE 0 2900 0 ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 158 18900 SH OTR NONE 0 18900 0 ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103 36 10500 SH OTR NONE 0 10500 0 ARCBEST CORP COM 03937C105 120 4624 SH OTR NONE 0 4624 0 ARCH COAL INC CL A 039380407 24 350 SH OTR NONE 0 350 0 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 143 3100 SH OTR NONE 0 3100 0 ARCHROCK INC COM 03957W106 2 176 SH OTR NONE 0 176 0 ARCONIC INC COM 03965L100 10 382 SH OTR NONE 0 382 0 ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 48 6000 SH OTR NONE 0 6000 0 ARDMORE SHIPPING CORP COM Y0207T100 79 9800 SH OTR NONE 0 9800 0 ARENA PHARMACEUTICALS INC COM 040047102 139 95400 SH OTR NONE 0 95400 0 ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 820 6200 SH OTR NONE 0 6200 0 ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 21 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 ARMSTRONG FLOORING INC COM 04238R106 118 6413 SH OTR NONE 0 6413 0 ARMSTRONG WORLD INDS INC COM 04247X102 155 3374 SH OTR NONE 0 3374 0 ARRIS INTL INC SHS G0551A103 55 2071 SH OTR NONE 0 2071 0 ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 18 4200 SH OTR NONE 0 4200 0 ASCENT CAP GROUP INC COM SER A 043632108 244 17293 SH OTR NONE 0 17293 0 ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN COM 044102101 180 17000 SH OTR NONE 0 17000 0 ASHLAND GLOBAL HLDGS INC COM 044186104 267 2158 SH OTR NONE 0 2158 0 ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 325 8750 SH OTR NONE 0 8750 0 ASTEC INDS INC COM 046224101 96 1555 SH OTR NONE 0 1555 0 ASTORIA FINL CORP COM 046265104 441 21497 SH OTR NONE 0 21497 0 ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 370 11866 SH OTR NONE 0 11866 0 ASTRONICS CORP COM 046433108 130 4100 SH OTR NONE 0 4100 0 AT&T INC COM 00206R102 586 14100 SH Put OTR NONE 0 14100 0 ATKORE INTL GROUP INC COM 047649108 8 300 SH OTR NONE 0 300 0 ATLANTICA YIELD PLC SHS G0751N103 59 2800 SH OTR NONE 0 2800 0 ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN COM 049164205 79 1429 SH OTR NONE 0 1429 0 ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 47 595 SH OTR NONE 0 595 0 ATRICURE INC COM 04963C209 203 10614 SH OTR NONE 0 10614 0 AUTOBYTEL INC COM 05275N205 303 24200 SH OTR NONE 0 24200 0 AUTOHOME INC SP ADR RP CL A 05278C107 1392 43800 SH OTR NONE 0 43800 0 AUTOZONE INC COM 053332102 1395 1929 SH OTR NONE 0 1929 0 AVADEL PHARMACEUTICALS PLC SPONSORED ADR 05337M104 25 2600 SH OTR NONE 0 2600 0 AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 61 330 SH OTR NONE 0 330 0 AVANGRID INC COM 05351W103 248 5800 SH OTR NONE 0 5800 0 AVERY DENNISON CORP COM 053611109 134 1660 SH OTR NONE 0 1660 0 AVIAT NETWORKS INC COM 05366Y201 5 300 SH OTR NONE 0 300 0 AVON PRODS INC COM 054303102 16 3600 SH OTR NONE 0 3600 0 AVX CORP COM 002444107 31 1912 SH OTR NONE 0 1912 0 AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 2835 88031 SH OTR NONE 0 88031 0 AXOGEN INC COM 05463X106 209 19988 SH OTR NONE 0 19988 0 AXOVANT SCIENCES LTD COM G0750W104 260 17425 SH OTR NONE 0 17425 0 AZZ INC COM 002474104 44 747 SH OTR NONE 0 747 0 B/E AEROSPACE INC COM 073302101 2812 43862 SH OTR NONE 0 43862 0 BAKER HUGHES INC COM 057224107 3039 50809 SH OTR NONE 0 50809 0 BALL CORP COM 058498106 176 2376 SH OTR NONE 0 2376 0 BALLARD PWR SYS INC COM 058586108 33 14942 SH OTR NONE 0 14942 0 BANK AMER CORP COM 060505104 356 15085 SH OTR NONE 0 15085 0 BANK MUTUAL CORP COM 063750103 30 3200 SH OTR NONE 0 3200 0 BANK OF MARIN BANCORP COM 063425102 32 500 SH OTR NONE 0 500 0 BANKUNITED INC COM 06652K103 201 5400 SH OTR NONE 0 5400 0 BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06740Q252 764 48400 SH Put OTR NONE 0 48400 0 BARD C R INC COM 067383109 301 1211 SH OTR NONE 0 1211 0 BARNES & NOBLE ED INC COM 06777U101 48 4990 SH OTR NONE 0 4990 0 BARNES GROUP INC COM 067806109 48 932 SH OTR NONE 0 932 0 BARRACUDA NETWORKS INC COM 068323104 109 4695 SH OTR NONE 0 4695 0 BARRETT BUSINESS SERVICES IN COM 068463108 5 100 SH OTR NONE 0 100 0 BARRICK GOLD CORP COM 067901108 165 8700 SH OTR NONE 0 8700 0 BASIC ENERGY SVCS INC COM 06985P209 4053 121500 SH OTR NONE 0 121500 0 BASSETT FURNITURE INDS INC COM 070203104 133 4932 SH OTR NONE 0 4932 0 BAXTER INTL INC COM 071813109 158 3043 SH OTR NONE 0 3043 0 BAZAARVOICE INC COM 073271108 9 2143 SH OTR NONE 0 2143 0 BB&T CORP COM 054937107 163 3651 SH OTR NONE 0 3651 0 BEASLEY BROADCAST GROUP INC CL A 074014101 29 2492 SH OTR NONE 0 2492 0 BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 161 4082 SH OTR NONE 0 4082 0 BEL FUSE INC CL B 077347300 69 2700 SH OTR NONE 0 2700 0 BEMIS INC COM 081437105 44 904 SH OTR NONE 0 904 0 BERRY PLASTICS GROUP INC COM 08579W103 29 600 SH OTR NONE 0 600 0 BGC PARTNERS INC CL A 05541T101 14 1200 SH OTR NONE 0 1200 0 BIG 5 SPORTING GOODS CORP COM 08915P101 18 1170 SH OTR NONE 0 1170 0 BIG LOTS INC COM 089302103 94 1935 SH OTR NONE 0 1935 0 BIGLARI HLDGS INC COM 08986R101 13 30 SH OTR NONE 0 30 0 BIO RAD LABS INC CL A 090572207 2115 10608 SH OTR NONE 0 10608 0 BIO TECHNE CORP COM 09073M104 45 441 SH OTR NONE 0 441 0 BIOCRYST PHARMACEUTICALS COM 09058V103 7 800 SH OTR NONE 0 800 0 BIODELIVERY SCIENCES INTL IN COM 09060J106 32 17000 SH OTR NONE 0 17000 0 BIOGEN INC COM 09062X103 990 3620 SH OTR NONE 0 3620 0 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 44 500 SH Call OTR NONE 0 500 0 BIOSCRIP INC COM 09069N108 11 6318 SH OTR NONE 0 6318 0 BIOTELEMETRY INC COM 090672106 1105 38162 SH OTR NONE 0 38162 0 BIOTIME INC COM 09066L105 102 29700 SH OTR NONE 0 29700 0 BITAUTO HLDGS LTD SPONSORED ADS 091727107 51 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 BLACK BOX CORP DEL COM 091826107 47 5200 SH OTR NONE 0 5200 0 BLACKBERRY LTD COM 09228F103 17 2160 SH OTR NONE 0 2160 0 BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC COM 09238E104 128 3160 SH OTR NONE 0 3160 0 BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT COM 092533108 26 3400 SH OTR NONE 0 3400 0 BLACKSTONE MTG TR INC NOTE 5.250%12/0 09257WAA8 1372 1195000 PRN OTR NONE 0 1195000 0 BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 436 22100 SH OTR NONE 0 22100 0 BLUE HILLS BANCORP INC COM 095573101 89 5000 SH OTR NONE 0 5000 0 BMC STK HLDGS INC COM 05591B109 86 3800 SH OTR NONE 0 3800 0 BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 29 1077 SH OTR NONE 0 1077 0 BOJANGLES INC COM 097488100 122 5946 SH OTR NONE 0 5946 0 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 134 3800 SH OTR NONE 0 3800 0 BOTTOMLINE TECH DEL INC COM 101388106 291 12300 SH OTR NONE 0 12300 0 BOVIE MEDICAL CORP COM 10211F100 8 2989 SH OTR NONE 0 2989 0 BOYD GAMING CORP COM 103304101 37 1700 SH OTR NONE 0 1700 0 BP PLC SPONSORED ADR 055622104 345 10000 SH OTR NONE 0 10000 0 BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP COM 10567B109 41 8000 SH OTR NONE 0 8000 0 BRIDGEPOINT ED INC COM 10807M105 83 7770 SH OTR NONE 0 7770 0 BRIGGS & STRATTON CORP COM 109043109 247 10987 SH OTR NONE 0 10987 0 BRINKS CO COM 109696104 125 2347 SH OTR NONE 0 2347 0 BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 329 6044 SH OTR NONE 0 6044 0 BRISTOW GROUP INC COM 110394103 12 800 SH OTR NONE 0 800 0 BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 26 1190 SH OTR NONE 0 1190 0 BROADCOM LTD SHS Y09827109 503 2299 SH OTR NONE 0 2299 0 BROCADE COMMUNICATIONS SYS I COM 111621306 11358 910111 SH OTR NONE 0 910111 0 BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104 7385 549900 SH OTR NONE 0 549900 0 BROOKDALE SR LIVING INC NOTE 2.750% 6/1 112463AA2 4987 5050000 PRN OTR NONE 0 5050000 0 BROOKFIELD CDA OFFICE PPTYS TR UNIT 112823109 120 5127 SH OTR NONE 0 5127 0 BROOKS AUTOMATION INC COM 114340102 20 900 SH OTR NONE 0 900 0 BRUKER CORP COM 116794108 173 7400 SH OTR NONE 0 7400 0 BRYN MAWR BK CORP COM 117665109 16 400 SH OTR NONE 0 400 0 BUCKLE INC COM 118440106 119 6400 SH OTR NONE 0 6400 0 BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 89 6000 SH OTR NONE 0 6000 0 BUNGE LIMITED COM G16962105 205 2585 SH OTR NONE 0 2585 0 BURLINGTON STORES INC COM 122017106 143 1470 SH OTR NONE 0 1470 0 C D I CORP COM 125071100 70 8200 SH OTR NONE 0 8200 0 C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM 12541W209 31 400 SH Put OTR NONE 0 400 0 C&J ENERGY SVCS INC COM 12674R100 9007 264537 SH OTR NONE 0 264537 0 CA INC COM 12673P105 1471 46376 SH OTR NONE 0 46376 0 CABELAS INC COM 126804301 1634 30759 SH OTR NONE 0 30759 0 CABOT CORP COM 127055101 328 5479 SH OTR NONE 0 5479 0 CABOT MICROELECTRONICS CORP COM 12709P103 43 564 SH OTR NONE 0 564 0 CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 24 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 CACI INTL INC CL A 127190304 94 800 SH OTR NONE 0 800 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 728 23200 SH OTR NONE 0 23200 0 CAESARS ACQUISITION CO CL A 12768T103 2 112 SH OTR NONE 0 112 0 CAESARSTONE LTD ORD SHS M20598104 22 600 SH OTR NONE 0 600 0 CALLON PETE CO DEL COM 13123X102 3339 253750 SH OTR NONE 0 253750 0 CALPINE CORP COM 131347304 1537 139120 SH OTR NONE 0 139120 0 CAMBREX CORP COM 132011107 29 523 SH OTR NONE 0 523 0 CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 77 960 SH OTR NONE 0 960 0 CAMTEK LTD ORD M20791105 33 8537 SH OTR NONE 0 8537 0 CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 10 300 SH OTR NONE 0 300 0 CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 624 4250 SH OTR NONE 0 4250 0 CANADIAN SOLAR INC COM 136635109 573 46677 SH OTR NONE 0 46677 0 CANADIAN SOLAR INC NOTE 4.250% 2/1 136635AE9 4302 4567000 PRN OTR NONE 0 4567000 0 CAPITAL BK FINL CORP CL A COM 139794101 42 973 SH OTR NONE 0 973 0 CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 8 500 SH OTR NONE 0 500 0 CAPITALA FIN CORP COM 14054R106 111 7700 SH OTR NONE 0 7700 0 CARBONITE INC COM 141337105 45 2200 SH OTR NONE 0 2200 0 CARDCONNECT CORP COM 14141X108 7 533 SH OTR NONE 0 533 0 CARDINAL FINL CORP COM 14149F109 412 13759 SH OTR NONE 0 13759 0 CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 444 5442 SH OTR NONE 0 5442 0 CARDIOVASCULAR SYS INC DEL COM 141619106 209 7381 SH OTR NONE 0 7381 0 CARLISLE COS INC COM 142339100 43 400 SH OTR NONE 0 400 0 CAROLINA BK HLDGS INC GREENS COM 143785103 271 9673 SH OTR NONE 0 9673 0 CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM 144285103 37 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 CARRIAGE SVCS INC NOTE 2.750% 3/1 143905AM9 1304 1000000 PRN OTR NONE 0 1000000 0 CARRIZO OIL & GAS INC COM 144577103 11 400 SH OTR NONE 0 400 0 CARROLS RESTAURANT GROUP INC COM 14574X104 3089 218292 SH OTR NONE 0 218292 0 CARTER INC COM 146229109 27 300 SH OTR NONE 0 300 0 CASCADE BANCORP COM 147154207 3028 392728 SH OTR NONE 0 392728 0 CATCHMARK TIMBER TR INC CL A 14912Y202 60 5200 SH OTR NONE 0 5200 0 CATO CORP CL A 149205106 16 744 SH OTR NONE 0 744 0 CAVIUM INC COM 14964U108 1856 25895 SH OTR NONE 0 25895 0 CDK GLOBAL INC COM 12508E101 33 500 SH OTR NONE 0 500 0 CDW CORP COM 12514G108 80 1390 SH OTR NONE 0 1390 0 CEB INC COM 125134106 11098 141193 SH OTR NONE 0 141193 0 CECO ENVIRONMENTAL CORP COM 125141101 21 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 CEDAR REALTY TRUST INC COM 150602209 357 71167 SH OTR NONE 0 71167 0 CELESTICA INC SUB VTG SHS 15101Q108 109 7500 SH OTR NONE 0 7500 0 CELGENE CORP COM 151020104 288 2317 SH OTR NONE 0 2317 0 CELLECTIS S A SPONSORED ADS 15117K103 96 4000 SH OTR NONE 0 4000 0 CEMEX SAB DE CV SPON ADR 151290889 1 100 SH OTR NONE 0 100 0 CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 3 300 SH OTR NONE 0 300 0 CENTENE CORP DEL COM 15135B101 2309 32402 SH OTR NONE 0 32402 0 CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 40 1435 SH OTR NONE 0 1435 0 CENTRAL PAC FINL CORP COM 154760409 70 2300 SH OTR NONE 0 2300 0 CENTRUE FINL CORP COM 15643B205 134 5149 SH OTR NONE 0 5149 0 CENTURY ALUM CO COM 156431108 11 829 SH OTR NONE 0 829 0 CENTURY CASINOS INC COM 156492100 101 13344 SH OTR NONE 0 13344 0 CERNER CORP COM 156782104 194 3300 SH Put OTR NONE 0 3300 0 CF CORP SHS CL A G20307107 31 2900 SH OTR NONE 0 2900 0 CF INDS HLDGS INC COM 125269100 93 3166 SH OTR NONE 0 3166 0 CHANGYOU COM LTD ADS REP CL A 15911M107 998 35580 SH OTR NONE 0 35580 0 CHANNELADVISOR CORP COM 159179100 23 2100 SH OTR NONE 0 2100 0 CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 260 2889 SH OTR NONE 0 2889 0 CHART INDS INC COM PAR $0.01 16115Q308 618 17686 SH OTR NONE 0 17686 0 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 117 356 SH OTR NONE 0 356 0 CHARTER FINL CORP MD COM 16122W108 210 10700 SH OTR NONE 0 10700 0 CHASE CORP COM 16150R104 167 1750 SH OTR NONE 0 1750 0 CHEFS WHSE INC COM 163086101 104 7465 SH OTR NONE 0 7465 0 CHEMOCENTRYX INC COM 16383L106 1 200 SH OTR NONE 0 200 0 CHEMTURA CORP COM 163893209 8775 262721 SH OTR NONE 0 262721 0 CHENIERE ENERGY PTNRS LP HLD COM REP LLC IN 16411W108 127 5218 SH OTR NONE 0 5218 0 CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 17 2849 SH OTR NONE 0 2849 0 CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V COM 167250109 54 1753 SH OTR NONE 0 1753 0 CHICOS FAS INC COM 168615102 179 12600 SH OTR NONE 0 12600 0 CHILDRENS PL INC COM 168905107 180 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 CHIMERA INVT CORP COM 16934Q208 86 4270 SH OTR NONE 0 4270 0 CHINA LIFE INS CO LTD SPON ADR REP H 16939P106 778 50734 SH OTR NONE 0 50734 0 CHINA LODGING GROUP LTD SPONSORED ADR 16949N109 6 100 SH OTR NONE 0 100 0 CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 1463 26492 SH OTR NONE 0 26492 0 CHINACACHE INTL HLDG LTD SPON ADR 16950M107 3 2100 SH OTR NONE 0 2100 0 CHRISTOPHER & BANKS CORP COM 171046105 17 11300 SH OTR NONE 0 11300 0 CHUBB LIMITED COM H1467J104 27 200 SH OTR NONE 0 200 0 CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 80 1600 SH OTR NONE 0 1600 0 CIDARA THERAPEUTICS INC COM 171757107 13 1626 SH OTR NONE 0 1626 0 CIENA CORP COM 171779309 3778 160000 SH OTR NONE 0 160000 0 CIGNA CORPORATION COM 125509109 126 863 SH OTR NONE 0 863 0 CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 1529 12794 SH OTR NONE 0 12794 0 CINTAS CORP COM 172908105 126 992 SH OTR NONE 0 992 0 CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 67 1925 SH OTR NONE 0 1925 0 CIVITAS SOLUTIONS INC COM 17887R102 152 8278 SH OTR NONE 0 8278 0 CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 32 12400 SH OTR NONE 0 12400 0 CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS CL A 18451C109 46 7552 SH OTR NONE 0 7552 0 CLEARWATER PAPER CORP COM 18538R103 43 767 SH OTR NONE 0 767 0 CLIFFS NAT RES INC COM 18683K101 72 8800 SH OTR NONE 0 8800 0 CLOROX CO DEL COM 189054109 782 5799 SH OTR NONE 0 5799 0 CLOUD PEAK ENERGY INC COM 18911Q102 115 25000 SH OTR NONE 0 25000 0 CLOVIS ONCOLOGY INC COM 189464100 97 1531 SH OTR NONE 0 1531 0 CME GROUP INC COM 12572Q105 60 505 SH OTR NONE 0 505 0 COACH INC COM 189754104 41 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 COBALT INTL ENERGY INC COM 19075F106 5 10100 SH OTR NONE 0 10100 0 COCA COLA BOTTLING CO CONS COM 191098102 82 400 SH OTR NONE 0 400 0 COCA COLA CO COM 191216100 125 2940 SH OTR NONE 0 2940 0 COCA COLA FEMSA S A B DE C V SPON ADR REP L 191241108 93 1300 SH OTR NONE 0 1300 0 COEUR MNG INC COM 192108504 40 4900 SH OTR NONE 0 4900 0 COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM 19239V302 108 2500 SH OTR NONE 0 2500 0 COHERUS BIOSCIENCES INC COM 19249H103 4 200 SH OTR NONE 0 200 0 COHU INC COM 192576106 304 16457 SH OTR NONE 0 16457 0 COLLECTORS UNIVERSE INC COM 19421R200 34 1299 SH OTR NONE 0 1299 0 COLONY STARWOOD HOMES COM 19625X102 2495 73500 SH OTR NONE 0 73500 0 COLUMBIA PPTY TR INC COM 198287203 2313 103960 SH OTR NONE 0 103960 0 COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COM 199333105 248 10000 SH OTR NONE 0 10000 0 COMCAST CORP CL A 20030N101 749 19920 SH OTR NONE 0 19920 0 COMERICA INC COM 200340107 7 102 SH OTR NONE 0 102 0 COMMERCEHUB INC COM SER C 20084V306 19 1200 SH OTR NONE 0 1200 0 COMMERCIAL VEH GROUP INC COM 202608105 12 1700 SH OTR NONE 0 1700 0 COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109 3545 85000 SH OTR NONE 0 85000 0 COMMUNITY HEALTH SYS INC COM 203668108 80 9058 SH OTR NONE 0 9058 0 COMMUNITY HEALTH SYS INC RIGHT 99/99/9999 203668116 0 37649 SH OTR NONE 0 37649 0 COMPANHIA BRASILEIRA DE DIST SPN ADR PFD CL A 20440T201 29 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 COMPUTER SCIENCES CORP COM 205363104 35 500 SH OTR NONE 0 500 0 COMTECH TELECOMMUNICATIONS C COM 205826209 228 15476 SH OTR NONE 0 15476 0 CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 210 5200 SH OTR NONE 0 5200 0 CONCERT PHARMACEUTICALS INC COM 206022105 17 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 CONMED CORP COM 207410101 4 90 SH OTR NONE 0 90 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 982 19700 SH OTR NONE 0 19700 0 CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 190 1170 SH OTR NONE 0 1170 0 CONSTELLIUM NV CL A N22035104 143 21982 SH OTR NONE 0 21982 0 CONTINENTAL BLDG PRODS INC COM 211171103 134 5473 SH OTR NONE 0 5473 0 CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 3130 68914 SH OTR NONE 0 68914 0 CONVERGYS CORP SDCV 5.750% 9/1 212485AE6 2967 1500000 PRN OTR NONE 0 1500000 0 COOPER STD HLDGS INC COM 21676P103 41 370 SH OTR NONE 0 370 0 COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 201 1790 SH OTR NONE 0 1790 0 CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102 192 17529 SH OTR NONE 0 17529 0 CORE MOLDING TECHNOLOGIES IN COM 218683100 33 1875 SH OTR NONE 0 1875 0 CORECIVIC INC COM 21871N101 22 700 SH OTR NONE 0 700 0 CORESITE RLTY CORP COM 21870Q105 6421 71300 SH OTR NONE 0 71300 0 CORNING INC COM 219350105 46 1720 SH OTR NONE 0 1720 0 CORVEL CORP COM 221006109 13 300 SH OTR NONE 0 300 0 CORVUS PHARMACEUTICALS INC COM 221015100 308 14852 SH OTR NONE 0 14852 0 COSAN LTD SHS A G25343107 167 19500 SH OTR NONE 0 19500 0 COTT CORP QUE COM 22163N106 85 6900 SH OTR NONE 0 6900 0 COUSINS PPTYS INC COM 222795106 54 6500 SH OTR NONE 0 6500 0 CPI AEROSTRUCTURES INC COM 125919308 5 700 SH OTR NONE 0 700 0 CRAFT BREW ALLIANCE INC COM 224122101 454 34008 SH OTR NONE 0 34008 0 CRANE CO COM 224399105 46 612 SH OTR NONE 0 612 0 CREE INC COM 225447101 131 4900 SH OTR NONE 0 4900 0 CRESUD S A C I F Y A SPONSORED ADR 226406106 2 100 SH OTR NONE 0 100 0 CRH PLC ADR 12626K203 25 700 SH OTR NONE 0 700 0 CROSS CTRY HEALTHCARE INC COM 227483104 266 18535 SH OTR NONE 0 18535 0 CROWN CRAFTS INC COM 228309100 4 500 SH OTR NONE 0 500 0 CRYOLIFE INC COM 228903100 185 11107 SH OTR NONE 0 11107 0 CSG SYS INTL INC COM 126349109 249 6594 SH OTR NONE 0 6594 0 CSRA INC COM 12650T104 30 1021 SH OTR NONE 0 1021 0 CST BRANDS INC COM 12646R105 7839 163014 SH OTR NONE 0 163014 0 CSX CORP COM 126408103 277 5960 SH OTR NONE 0 5960 0 CTI BIOPHARMA CORP COM 12648L601 98 23400 SH OTR NONE 0 23400 0 CTRIP COM INTL LTD NOTE 1.990% 7/0 22943FAH3 9406 8100000 PRN OTR NONE 0 8100000 0 CTS CORP COM 126501105 9 400 SH OTR NONE 0 400 0 CUBIC CORP COM 229669106 39 732 SH OTR NONE 0 732 0 CUMMINS INC COM 231021106 28 183 SH OTR NONE 0 183 0 CURIS INC COM 231269101 0 100 SH OTR NONE 0 100 0 CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 50 549 SH OTR NONE 0 549 0 CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100 44 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 CUTERA INC COM 232109108 429 20748 SH OTR NONE 0 20748 0 CVR ENERGY INC COM 12662P108 16 800 SH OTR NONE 0 800 0 CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COM 232806109 80 5800 SH OTR NONE 0 5800 0 CYTOKINETICS INC COM 23282W605 320 24869 SH OTR NONE 0 24869 0 DANAHER CORP DEL COM 235851102 493 5764 SH OTR NONE 0 5764 0 DAQO NEW ENERGY CORP SPNSRD ADR 23703Q203 49 2600 SH OTR NONE 0 2600 0 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 31 370 SH OTR NONE 0 370 0 DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 196 13500 SH OTR NONE 0 13500 0 DASEKE INC *W EXP 03/31/202 23753F115 111 99148 SH OTR NONE 0 99148 0 DASEKE INC COM 23753F107 2505 247491 SH OTR NONE 0 247491 0 DDR CORP COM 23317H102 1 100 SH OTR NONE 0 100 0 DEAN FOODS CO COM 242370203 85 4300 SH OTR NONE 0 4300 0 DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 2338 36489 SH OTR NONE 0 36489 0 DELTA AIR LINES INC DEL COM 247361702 2537 55195 SH OTR NONE 0 55195 0 DELTA NAT GAS INC COM 247748106 496 16354 SH OTR NONE 0 16354 0 DENNYS CORP COM 24869P104 129 10400 SH OTR NONE 0 10400 0 DEPOMED INC COM 249908104 129 10259 SH OTR NONE 0 10259 0 DEUTSCHE BANK AG NAMEN AKT D18190898 84 4880 SH OTR NONE 0 4880 0 DEXCOM INC COM 252131107 1745 20600 SH Call OTR NONE 0 20600 0 DHI GROUP INC COM 23331S100 23 5700 SH OTR NONE 0 5700 0 DHT HOLDINGS INC SHS Y2065G121 421 94171 SH OTR NONE 0 94171 0 DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN COM 25271C102 124 7400 SH OTR NONE 0 7400 0 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 2903 27987 SH OTR NONE 0 27987 0 DICERNA PHARMACEUTICALS INC COM 253031108 4 1200 SH OTR NONE 0 1200 0 DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 19 400 SH OTR NONE 0 400 0 DIGI INTL INC COM 253798102 95 8019 SH OTR NONE 0 8019 0 DIGIRAD CORP COM 253827109 32 5964 SH OTR NONE 0 5964 0 DILLARDS INC CL A 254067101 188 3600 SH OTR NONE 0 3600 0 DIME CMNTY BANCSHARES COM 253922108 43 2100 SH OTR NONE 0 2100 0 DINEEQUITY INC COM 254423106 22 400 SH OTR NONE 0 400 0 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 2088 30537 SH OTR NONE 0 30537 0 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 978 14300 SH Put OTR NONE 0 14300 0 DISCOVERY COMMUNICATNS COM SER C 25470F302 57 2010 SH OTR NONE 0 2010 0 DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 3856 60740 SH OTR NONE 0 60740 0 DOMINION DIAMOND CORP COM 257287102 40 3203 SH OTR NONE 0 3203 0 DOMTAR CORP COM 257559203 194 5310 SH OTR NONE 0 5310 0 DONALDSON INC COM 257651109 48 1054 SH OTR NONE 0 1054 0 DONNELLEY R R & SONS CO COM 257867200 707 58386 SH OTR NONE 0 58386 0 DOUGLAS DYNAMICS INC COM 25960R105 6 200 SH OTR NONE 0 200 0 DOVER CORP COM 260003108 45 559 SH OTR NONE 0 559 0 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 251 2560 SH OTR NONE 0 2560 0 DRYSHIPS INC COM PAR Y2109Q408 3 1857 SH OTR NONE 0 1857 0 DST SYS INC DEL COM 233326107 270 2200 SH OTR NONE 0 2200 0 DUCOMMUN INC DEL COM 264147109 227 7900 SH OTR NONE 0 7900 0 DUKE REALTY CORP COM 264411505 1404 53457 SH OTR NONE 0 53457 0 DULUTH HLDGS INC COM CL B 26443V101 30 1419 SH OTR NONE 0 1419 0 DURECT CORP COM 266605104 3 3200 SH OTR NONE 0 3200 0 DXP ENTERPRISES INC COM 233377407 192 5080 SH OTR NONE 0 5080 0 DYNEX CAP INC COM 26817Q506 6 900 SH OTR NONE 0 900 0 EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 91 941 SH OTR NONE 0 941 0 EASTERN VA BANKSHARES INC COM 277196101 52 5000 SH OTR NONE 0 5000 0 EASTMAN CHEM CO COM 277432100 152 1875 SH OTR NONE 0 1875 0 EASTMAN KODAK CO COM 277461406 15 1300 SH OTR NONE 0 1300 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 40 537 SH OTR NONE 0 537 0 ECLIPSE RES CORP COM 27890G100 36 14100 SH OTR NONE 0 14100 0 EDGEWATER TECHNOLOGY INC COM 280358102 30 4059 SH OTR NONE 0 4059 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 25 265 SH OTR NONE 0 265 0 EHEALTH INC COM 28238P109 1234 102466 SH OTR NONE 0 102466 0 EHI CAR SVCS LTD SPON ADS CL A 26853A100 142 14000 SH OTR NONE 0 14000 0 EL PASO ELEC CO COM 283677854 177 3500 SH OTR NONE 0 3500 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 2467 27563 SH OTR NONE 0 27563 0 ELLIE MAE INC COM 28849P100 711 7094 SH OTR NONE 0 7094 0 ELLIE MAE INC COM 28849P100 90 900 SH Call OTR NONE 0 900 0 ELLIS PERRY INTL INC COM 288853104 193 9000 SH OTR NONE 0 9000 0 EMBRAER S A SP ADR REP 4 COM 29082A107 18 800 SH OTR NONE 0 800 0 EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 39 624 SH OTR NONE 0 624 0 EMCORE CORP COM 290846203 36 4040 SH OTR NONE 0 4040 0 EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM 29089Q105 267 9183 SH OTR NONE 0 9183 0 EMERSON ELEC CO COM 291011104 147 2464 SH OTR NONE 0 2464 0 EMPLOYERS HOLDINGS INC COM 292218104 30 800 SH OTR NONE 0 800 0 ENANTA PHARMACEUTICALS INC COM 29251M106 84 2735 SH OTR NONE 0 2735 0 ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT L SHS UNITS LLI 29250X103 206 11200 SH OTR NONE 0 11200 0 ENCANA CORP COM 292505104 2588 221012 SH OTR NONE 0 221012 0 ENCORE WIRE CORP COM 292562105 46 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 ENDO INTL PLC SHS G30401106 332 29789 SH OTR NONE 0 29789 0 ENDOCYTE INC COM 29269A102 31 12200 SH OTR NONE 0 12200 0 ENDOLOGIX INC NOTE 3.250%11/0 29266SAB2 1490 1500000 PRN OTR NONE 0 1500000 0 ENDURANCE INTL GROUP HLDGS I COM 29272B105 118 15000 SH OTR NONE 0 15000 0 ENERGIZER HLDGS INC COM 29272W109 255 4570 SH OTR NONE 0 4570 0 ENERGY XXI GULF COAST INC COM 29276K101 9080 302963 SH OTR NONE 0 302963 0 ENERNOC INC COM 292764107 54 9000 SH OTR NONE 0 9000 0 ENERSYS COM 29275Y102 289 3665 SH OTR NONE 0 3665 0 ENGILITY HLDGS INC COM 29286C107 47 1618 SH OTR NONE 0 1618 0 ENNIS INC COM 293389102 427 25100 SH OTR NONE 0 25100 0 ENOVA INTL INC COM 29357K103 3 200 SH OTR NONE 0 200 0 ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 7 4900 SH OTR NONE 0 4900 0 ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 51 2695 SH OTR NONE 0 2695 0 ENTEGRIS INC COM 29362U104 2 100 SH OTR NONE 0 100 0 ENTERPRISE FINL SVCS CORP COM 293712105 72 1700 SH OTR NONE 0 1700 0 ENTRAVISION COMMUNICATIONS C CL A 29382R107 32 5095 SH OTR NONE 0 5095 0 ENVISION HEALTHCARE CORP COM 29414D100 716 11677 SH OTR NONE 0 11677 0 ENZO BIOCHEM INC COM 294100102 241 28800 SH OTR NONE 0 28800 0 EOG RES INC COM 26875P101 1054 10800 SH OTR NONE 0 10800 0 EPIZYME INC COM 29428V104 399 23243 SH OTR NONE 0 23243 0 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 2483 39900 SH OTR NONE 0 39900 0 ERIE INDTY CO CL A 29530P102 12 100 SH OTR NONE 0 100 0 ESSENDANT INC COM 296689102 298 19656 SH OTR NONE 0 19656 0 ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP COM 297425100 43 495 SH OTR NONE 0 495 0 EVERBANK FINL CORP COM 29977G102 4348 223193 SH OTR NONE 0 223193 0 EVERI HLDGS INC COM 30034T103 262 54641 SH OTR NONE 0 54641 0 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 176 2997 SH OTR NONE 0 2997 0 EVERTEC INC COM 30040P103 25 1600 SH OTR NONE 0 1600 0 EXA CORP COM 300614500 4 300 SH OTR NONE 0 300 0 EXACTECH INC COM 30064E109 156 6200 SH OTR NONE 0 6200 0 EXCO RESOURCES INC COM 269279402 15 24700 SH OTR NONE 0 24700 0 EXELIXIS INC COM 30161Q104 33 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 EXPRESS INC COM 30219E103 28 3085 SH OTR NONE 0 3085 0 EXTERRAN CORP COM 30227H106 3275 104125 SH OTR NONE 0 104125 0 EXTRACTION OIL AND GAS INC COM 30227M105 3142 169393 SH OTR NONE 0 169393 0 EXTREME NETWORKS INC COM 30226D106 13 1700 SH OTR NONE 0 1700 0 F M C CORP COM 302491303 53 765 SH OTR NONE 0 765 0 F5 NETWORKS INC COM 315616102 81 570 SH OTR NONE 0 570 0 FABRINET SHS G3323L100 4 100 SH OTR NONE 0 100 0 FACEBOOK INC CL A 30303M102 6986 49182 SH OTR NONE 0 49182 0 FAIRMOUNT SANTROL HLDGS INC COM 30555Q108 2717 370728 SH OTR NONE 0 370728 0 FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC COM 305560302 15 893 SH OTR NONE 0 893 0 FANHUA INC SPONSORED ADR 30712A103 29 3400 SH OTR NONE 0 3400 0 FARMER BROS CO COM 307675108 18 500 SH OTR NONE 0 500 0 FBR & CO COM 30247C400 166 9216 SH OTR NONE 0 9216 0 FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN INT 313747206 67 500 SH OTR NONE 0 500 0 FEDERAL SIGNAL CORP COM 313855108 85 6168 SH OTR NONE 0 6168 0 FEDERATED NATL HLDG CO COM 31422T101 51 2900 SH OTR NONE 0 2900 0 FELCOR LODGING TR INC COM 31430F101 4805 639770 SH OTR NONE 0 639770 0 FERRO CORP COM 315405100 368 24200 SH OTR NONE 0 24200 0 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N SHS N31738102 1052 96260 SH OTR NONE 0 96260 0 FIDELITY & GTY LIFE COM 315785105 178 6405 SH OTR NONE 0 6405 0 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 195 5000 SH OTR NONE 0 5000 0 FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 261 3278 SH OTR NONE 0 3278 0 FIFTH STREET FINANCE CORP COM 31678A103 56 12200 SH OTR NONE 0 12200 0 FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 171 6730 SH OTR NONE 0 6730 0 FINANCIAL INSTNS INC COM 317585404 270 8200 SH OTR NONE 0 8200 0 FIREEYE INC COM 31816Q101 25 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 FIRST BANCORP P R COM 318672706 8 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 FIRST CMNTY FINL PARTNERS IN COM 31985Q106 99 7733 SH OTR NONE 0 7733 0 FIRST DATA CORP COM CL A 32008D106 56 3630 SH OTR NONE 0 3630 0 FIRST FINL CORP IND COM 320218100 95 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 863 9200 SH OTR NONE 0 9200 0 FIRST SOLAR INC COM 336433107 1090 40221 SH OTR NONE 0 40221 0 FISERV INC COM 337738108 4119 35725 SH OTR NONE 0 35725 0 FIVE PRIME THERAPEUTICS INC COM 33830X104 218 6039 SH OTR NONE 0 6039 0 FIVE STAR SENIOR LIVING INC COM 33832D106 1 500 SH OTR NONE 0 500 0 FIVE9 INC COM 338307101 653 39645 SH OTR NONE 0 39645 0 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 320 2115 SH OTR NONE 0 2115 0 FLEXSTEEL INDS INC COM 339382103 5 100 SH OTR NONE 0 100 0 FLOTEK INDS INC DEL COM 343389102 44 3437 SH OTR NONE 0 3437 0 FLUOR CORP COM 343412102 44 841 SH OTR NONE 0 841 0 FLWS/1-800 FLOWERS CL A 68243Q106 152 14900 SH OTR NONE 0 14900 0 FNB CORP PA COM 302520101 0 3 SH OTR NONE 0 3 0 FONAR CORP COM 344437405 98 5600 SH OTR NONE 0 5600 0 FOOT LOCKER INC COM 344849104 15 200 SH OTR NONE 0 200 0 FOREST CITY RLTY TR INC COM CL A 345605109 6306 289511 SH OTR NONE 0 289511 0 FOREST CITY RLTY TR INC COM CL B 345605208 121 4286 SH OTR NONE 0 4286 0 FORESTAR GROUP INC COM 346233109 1 100 SH OTR NONE 0 100 0 FORRESTER RESH INC COM 346563109 9 228 SH OTR NONE 0 228 0 FORTERRA INC COM 34960W106 23 1200 SH OTR NONE 0 1200 0 FORWARD AIR CORP COM 349853101 40 840 SH OTR NONE 0 840 0 FOSSIL GROUP INC COM 34988V106 143 8200 SH OTR NONE 0 8200 0 FOSTER L B CO COM 350060109 38 3000 SH OTR NONE 0 3000 0 FRANCESCAS HLDGS CORP COM 351793104 52 3400 SH OTR NONE 0 3400 0 FRANKLIN ELEC INC COM 353514102 49 1136 SH OTR NONE 0 1136 0 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 240 17984 SH OTR NONE 0 17984 0 FREIGHTCAR AMER INC COM 357023100 205 16369 SH OTR NONE 0 16369 0 FTI CONSULTING INC COM 302941109 46 1113 SH OTR NONE 0 1113 0 FULLER H B CO COM 359694106 88 1698 SH OTR NONE 0 1698 0 GALENA BIOPHARMA INC COM 363256504 5 7800 SH OTR NONE 0 7800 0 GARMIN LTD SHS H2906T109 240 4700 SH OTR NONE 0 4700 0 GENERAC HLDGS INC COM 368736104 29 785 SH OTR NONE 0 785 0 GENERAL CABLE CORP DEL COM 369300108 98 5485 SH OTR NONE 0 5485 0 GENERAL COMMUNICATION INC CL A 369385109 85 4100 SH OTR NONE 0 4100 0 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 7 35 SH OTR NONE 0 35 0 GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 435 14600 SH OTR NONE 0 14600 0 GENERAL MLS INC COM 370334104 1605 27200 SH OTR NONE 0 27200 0 GENESIS HEALTHCARE INC CL A COM 37185X106 14 5200 SH OTR NONE 0 5200 0 GENIE ENERGY LTD CL B 372284208 17 2400 SH OTR NONE 0 2400 0 GENUINE PARTS CO COM 372460105 79 860 SH OTR NONE 0 860 0 GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 71 17143 SH OTR NONE 0 17143 0 GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 126 30600 SH Put OTR NONE 0 30600 0 GEO GROUP INC COM 36162J106 28 600 SH OTR NONE 0 600 0 GGP INC COM 36174X101 2781 119966 SH OTR NONE 0 119966 0 GIBRALTAR INDS INC COM 374689107 44 1059 SH OTR NONE 0 1059 0 GIGPEAK INC COM 37518Q109 607 197000 SH OTR NONE 0 197000 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 2474 36426 SH OTR NONE 0 36426 0 GLADSTONE INVT CORP COM 376546107 4 400 SH OTR NONE 0 400 0 GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1805 42817 SH OTR NONE 0 42817 0 GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN COM 37890U108 155 4200 SH OTR NONE 0 4200 0 GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN COM 37890U108 81 2200 SH Call OTR NONE 0 2200 0 GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN COM 37890U108 37 1000 SH Put OTR NONE 0 1000 0 GLOBUS MED INC CL A 379577208 297 10025 SH OTR NONE 0 10025 0 GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 3443 123287 SH OTR NONE 0 123287 0 GOLDCORP INC COM 380956409 177 12100 SH OTR NONE 0 12100 0 GOLDEN ENTMT INC COM 381013101 21 1600 SH OTR NONE 0 1600 0 GP STRATEGIES CORP COM 36225V104 28 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 GRAHAM HLDGS CO COM 384637104 36 60 SH OTR NONE 0 60 0 GRAINGER W W INC COM 384802104 174 747 SH OTR NONE 0 747 0 GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 147 55661 SH OTR NONE 0 55661 0 GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 410 5727 SH OTR NONE 0 5727 0 GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 118 9200 SH OTR NONE 0 9200 0 GRAY TELEVISION INC COM 389375106 15128 1043304 SH OTR NONE 0 1043304 0 GREAT ELM CAP CORP COM 390320109 36 3203 SH OTR NONE 0 3203 0 GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO COM 390607109 0 100 SH OTR NONE 0 100 0 GREAT PLAINS ENERGY INC COM 391164100 191 6542 SH OTR NONE 0 6542 0 GREEN BANCORP INC COM 39260X100 4 200 SH OTR NONE 0 200 0 GREEN PLAINS INC COM 393222104 183 7400 SH OTR NONE 0 7400 0 GREENBRIER COS INC COM 393657101 382 8865 SH OTR NONE 0 8865 0 GREIF INC CL A 397624107 433 7851 SH OTR NONE 0 7851 0 GRIFFON CORP COM 398433102 61 2480 SH OTR NONE 0 2480 0 GRIFOLS S A SP ADR REP B NVT 398438408 243 12885 SH OTR NONE 0 12885 0 GROUP 1 AUTOMOTIVE INC COM 398905109 29 396 SH OTR NONE 0 396 0 GSI TECHNOLOGY COM 36241U106 3 400 SH OTR NONE 0 400 0 GTT COMMUNICATIONS INC COM 362393100 265 10880 SH OTR NONE 0 10880 0 GUIDANCE SOFTWARE INC COM 401692108 29 4882 SH OTR NONE 0 4882 0 GULF ISLAND FABRICATION INC COM 402307102 59 5075 SH OTR NONE 0 5075 0 H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM 404030108 101 4100 SH OTR NONE 0 4100 0 HACKETT GROUP INC COM 404609109 2 100 SH OTR NONE 0 100 0 HALCON RES CORP COM PAR 40537Q605 2010 260998 SH OTR NONE 0 260998 0 HALLADOR ENERGY COMPANY COM 40609P105 52 6500 SH OTR NONE 0 6500 0 HANDY & HARMAN LTD COM 410315105 52 1930 SH OTR NONE 0 1930 0 HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 54 600 SH OTR NONE 0 600 0 HARMONIC INC COM 413160102 14 2295 SH OTR NONE 0 2295 0 HARSCO CORP COM 415864107 83 6483 SH OTR NONE 0 6483 0 HARTE-HANKS INC COM 416196103 1 700 SH OTR NONE 0 700 0 HASBRO INC COM 418056107 180 1800 SH OTR NONE 0 1800 0 HAVERTY FURNITURE INC COM 419596101 236 9700 SH OTR NONE 0 9700 0 HAWAIIAN HOLDINGS INC COM 419879101 565 12174 SH OTR NONE 0 12174 0 HAWAIIAN TELCOM HOLDCO INC COM 420031106 7 300 SH OTR NONE 0 300 0 HD SUPPLY HLDGS INC COM 40416M105 1094 26600 SH OTR NONE 0 26600 0 HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS 40415F101 1055 14027 SH OTR NONE 0 14027 0 HEADWATERS INC COM 42210P102 3563 151754 SH OTR NONE 0 151754 0 HEALTH INS INNOVATIONS INC COM CL A 42225K106 1897 118556 SH OTR NONE 0 118556 0 HEALTHCARE TR AMER INC CL A 42225P501 104 3300 SH OTR NONE 0 3300 0 HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN COM 422819102 363 13791 SH OTR NONE 0 13791 0 HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I COM 42330P107 977 125701 SH OTR NONE 0 125701 0 HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 666 10000 SH Put OTR NONE 0 10000 0 HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC COM 42726M106 4 300 SH OTR NONE 0 300 0 HERITAGE FINL CORP WASH COM 42722X106 50 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 HERITAGE OAKS BANCORP COM 42724R107 1473 110346 SH OTR NONE 0 110346 0 HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM 42806J106 118 6700 SH OTR NONE 0 6700 0 HI-CRUSH PARTNERS LP COM UNIT LTD 428337109 737 42500 SH OTR NONE 0 42500 0 HILL INTERNATIONAL INC COM 431466101 351 84533 SH OTR NONE 0 84533 0 HILL ROM HLDGS INC COM 431475102 31 441 SH OTR NONE 0 441 0 HILLENBRAND INC COM 431571108 44 1232 SH OTR NONE 0 1232 0 HIMAX TECHNOLOGIES INC SPONSORED ADR 43289P106 21 2300 SH OTR NONE 0 2300 0 HMS HLDGS CORP COM 40425J101 2350 115600 SH OTR NONE 0 115600 0 HNI CORP COM 404251100 45 975 SH OTR NONE 0 975 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 2811 19146 SH OTR NONE 0 19146 0 HOMETRUST BANCSHARES INC COM 437872104 103 4400 SH OTR NONE 0 4400 0 HOOKER FURNITURE CORP COM 439038100 39 1267 SH OTR NONE 0 1267 0 HOPE BANCORP INC COM 43940T109 23 1200 SH OTR NONE 0 1200 0 HORIZON PHARMA INVT LTD NOTE 2.500% 3/1 44052TAB7 1327 1450000 PRN OTR NONE 0 1450000 0 HORIZON PHARMA PLC SHS G4617B105 591 40000 SH OTR NONE 0 40000 0 HOWARD HUGHES CORP COM 44267D107 243 2070 SH OTR NONE 0 2070 0 HP INC COM 40434L105 185 10368 SH OTR NONE 0 10368 0 HRG GROUP INC COM 40434J100 58 3000 SH OTR NONE 0 3000 0 HUB GROUP INC CL A 443320106 41 889 SH OTR NONE 0 889 0 HUBBELL INC COM 443510607 39 329 SH OTR NONE 0 329 0 HUDSON PAC PPTYS INC COM 444097109 1892 54605 SH OTR NONE 0 54605 0 HUMANA INC COM 444859102 191 927 SH OTR NONE 0 927 0 HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 42 456 SH OTR NONE 0 456 0 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 132 9868 SH OTR NONE 0 9868 0 HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 145 724 SH OTR NONE 0 724 0 HUNTSMAN CORP COM 447011107 271 11036 SH OTR NONE 0 11036 0 HURCO COMPANIES INC COM 447324104 15 490 SH OTR NONE 0 490 0 HYSTER YALE MATLS HANDLING I CL A 449172105 220 3900 SH OTR NONE 0 3900 0 IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 394 5339 SH OTR NONE 0 5339 0 ICF INTL INC COM 44925C103 140 3400 SH OTR NONE 0 3400 0 IDERA PHARMACEUTICALS INC COM 45168K306 24 9700 SH OTR NONE 0 9700 0 IDT CORP CL B 448947507 99 7800 SH OTR NONE 0 7800 0 IKANG HEALTHCARE GROUP INC SPONSORED ADR 45174L108 139 9500 SH OTR NONE 0 9500 0 IMMUNE DESIGN CORP COM 45252L103 4 600 SH OTR NONE 0 600 0 IMPAX LABORATORIES INC COM 45256B101 83 6600 SH OTR NONE 0 6600 0 IMPERVA INC COM 45321L100 247 6010 SH OTR NONE 0 6010 0 INCYTE CORP COM 45337C102 1049 7846 SH OTR NONE 0 7846 0 INDEPENDENT BANK CORP MICH COM 453838609 89 4300 SH OTR NONE 0 4300 0 INFINITY PHARMACEUTICALS INC COM 45665G303 173 53700 SH OTR NONE 0 53700 0 INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 48 589 SH OTR NONE 0 589 0 INNERWORKINGS INC COM 45773Y105 109 10900 SH OTR NONE 0 10900 0 INNOSPEC INC COM 45768S105 41 633 SH OTR NONE 0 633 0 INNOVIVA INC COM 45781M101 52 3724 SH OTR NONE 0 3724 0 INOGEN INC COM 45780L104 1001 12904 SH OTR NONE 0 12904 0 INPHI CORP COM 45772F107 688 14087 SH OTR NONE 0 14087 0 INSIGHT ENTERPRISES INC COM 45765U103 296 7200 SH OTR NONE 0 7200 0 INSTEEL INDUSTRIES INC COM 45774W108 104 2881 SH OTR NONE 0 2881 0 INSULET CORP COM 45784P101 290 6739 SH OTR NONE 0 6739 0 INTER PARFUMS INC COM 458334109 44 1200 SH OTR NONE 0 1200 0 INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN COM 45845P108 165 1460 SH OTR NONE 0 1460 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 729 12180 SH OTR NONE 0 12180 0 INTERFACE INC COM 458665304 42 2188 SH OTR NONE 0 2188 0 INTERNAP CORP COM PAR $.001 45885A300 14 3700 SH OTR NONE 0 3700 0 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 70 2950 SH OTR NONE 0 2950 0 INTERNATIONAL SEAWAYS INC COM Y41053102 11 600 SH OTR NONE 0 600 0 INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 215 8755 SH OTR NONE 0 8755 0 INTERXION HOLDING N.V SHS N47279109 2805 70900 SH OTR NONE 0 70900 0 INTL FCSTONE INC COM 46116V105 239 6300 SH OTR NONE 0 6300 0 INTRA CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101 150 9200 SH OTR NONE 0 9200 0 INTREXON CORP COM 46122T102 947 47800 SH Call OTR NONE 0 47800 0 INTUIT COM 461202103 89 770 SH OTR NONE 0 770 0 INVACARE CORP COM 461203101 244 20511 SH OTR NONE 0 20511 0 INVENSENSE INC COM 46123D205 2872 227383 SH OTR NONE 0 227383 0 INVESTMENT TECHNOLOGY GRP NE COM 46145F105 14 700 SH OTR NONE 0 700 0 INVITATION HOMES INC COM 46187W107 1932 88486 SH OTR NONE 0 88486 0 IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 201 5004 SH OTR NONE 0 5004 0 IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC COM CL A 46333X108 596 34937 SH OTR NONE 0 34937 0 ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 3730 30900 SH Put OTR NONE 0 30900 0 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1334 15200 SH OTR NONE 0 15200 0 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1334 15200 SH Put OTR NONE 0 15200 0 ISHARES TR MSCI INDONIA ETF 46429B309 280 10869 SH OTR NONE 0 10869 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 26754 194600 SH Put OTR NONE 0 194600 0 ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1447 37400 SH OTR NONE 0 37400 0 ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1548 40000 SH Put OTR NONE 0 40000 0 ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 4003 51000 SH Put OTR NONE 0 51000 0 ISLE OF CAPRI CASINOS INC COM 464592104 358 13566 SH OTR NONE 0 13566 0 ITRON INC COM 465741106 36 600 SH OTR NONE 0 600 0 ITT INC COM 45073V108 180 4400 SH OTR NONE 0 4400 0 IXIA COM 45071R109 3997 203391 SH OTR NONE 0 203391 0 IXYS CORP COM 46600W106 235 16130 SH OTR NONE 0 16130 0 J ALEXANDERS HLDGS INC COM 46609J106 38 3821 SH OTR NONE 0 3821 0 JACK IN THE BOX INC COM 466367109 51 500 SH OTR NONE 0 500 0 JACOBS ENGR GROUP INC DEL COM 469814107 153 2774 SH OTR NONE 0 2774 0 JAMES RIV GROUP LTD COM G5005R107 111 2600 SH OTR NONE 0 2600 0 JANUS CAP GROUP INC COM 47102X105 2859 216586 SH OTR NONE 0 216586 0 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 2339 16114 SH OTR NONE 0 16114 0 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 1393 9600 SH Call OTR NONE 0 9600 0 JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 400 12855 SH OTR NONE 0 12855 0 JIVE SOFTWARE INC COM 47760A108 25 5900 SH OTR NONE 0 5900 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 1260 29925 SH OTR NONE 0 29925 0 JOHNSON OUTDOORS INC CL A 479167108 71 1952 SH OTR NONE 0 1952 0 JOY GLOBAL INC COM 481165108 7249 256611 SH OTR NONE 0 256611 0 JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 1040 32200 SH OTR NONE 0 32200 0 JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 711 22000 SH Put OTR NONE 0 22000 0 JUNO THERAPEUTICS INC COM 48205A109 233 10500 SH OTR NONE 0 10500 0 JUST ENERGY GROUP INC COM 48213W101 118 18900 SH OTR NONE 0 18900 0 K12 INC COM 48273U102 56 2900 SH OTR NONE 0 2900 0 K2M GROUP HLDGS INC COM 48273J107 159 7743 SH OTR NONE 0 7743 0 KADANT INC COM 48282T104 137 2300 SH OTR NONE 0 2300 0 KAMAN CORP COM 483548103 96 2003 SH OTR NONE 0 2003 0 KAPSTONE PAPER & PACKAGING C COM 48562P103 45 1967 SH OTR NONE 0 1967 0 KATE SPADE & CO COM 485865109 153 6574 SH OTR NONE 0 6574 0 KAYNE ANDERSON ENERGY DEV CO COM 48660Q102 287 14700 SH OTR NONE 0 14700 0 KBR INC COM 48242W106 45 2977 SH OTR NONE 0 2977 0 KCG HLDGS INC CL A 48244B100 131 7347 SH OTR NONE 0 7347 0 KELLOGG CO COM 487836108 145 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 KELLY SVCS INC CL A 488152208 228 10434 SH OTR NONE 0 10434 0 KEMET CORP COM 488360207 19 1548 SH OTR NONE 0 1548 0 KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC COM 492515101 132 21509 SH OTR NONE 0 21509 0 KEY ENERGY SVCS INC DEL COM 49309J103 493 21250 SH OTR NONE 0 21250 0 KEYCORP COM 493267108 129 7228 SH OTR NONE 0 7228 0 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 43 1200 SH OTR NONE 0 1200 0 KFORCE INC COM 493732101 200 8400 SH OTR NONE 0 8400 0 KIMBALL INTL INC CL B 494274103 165 10000 SH OTR NONE 0 10000 0 KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 1470 11165 SH OTR NONE 0 11165 0 KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 113 5100 SH OTR NONE 0 5100 0 KINDRED HEALTHCARE INC COM 494580103 152 18252 SH OTR NONE 0 18252 0 KIRKLANDS INC COM 497498105 71 5700 SH OTR NONE 0 5700 0 KITE PHARMA INC COM 49803L109 849 10814 SH OTR NONE 0 10814 0 KITE RLTY GROUP TR COM 49803T300 43 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 KLA-TENCOR CORP COM 482480100 167 1758 SH OTR NONE 0 1758 0 KLR ENERGY ACQUISITION CORP *W EXP 09/16/202 49877M116 224 189975 SH OTR NONE 0 189975 0 KLR ENERGY ACQUISITION CORP CL A 49877M108 1756 170000 SH OTR NONE 0 170000 0 KLX INC COM 482539103 147 3292 SH OTR NONE 0 3292 0 KMG CHEMICALS INC COM 482564101 110 2386 SH OTR NONE 0 2386 0 KNOWLES CORP COM 49926D109 21 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 KONGZHONG CORP SPONSORED ADR 50047P104 331 44714 SH OTR NONE 0 44714 0 KOPPERS HOLDINGS INC COM 50060P106 41 977 SH OTR NONE 0 977 0 KOREA ELECTRIC PWR SPONSORED ADR 500631106 23 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 KORN FERRY INTL COM 500643200 25 806 SH OTR NONE 0 806 0 KRATON CORPORATION COM 50077C106 47 1517 SH OTR NONE 0 1517 0 KRONOS WORLDWIDE INC COM 50105F105 43 2591 SH OTR NONE 0 2591 0 KULICKE & SOFFA INDS INC COM 501242101 1115 54875 SH OTR NONE 0 54875 0 KVH INDS INC COM 482738101 46 5514 SH OTR NONE 0 5514 0 L3 TECHNOLOGIES INC COM 502413107 1490 9013 SH OTR NONE 0 9013 0 LA JOLLA PHARMACEUTICAL CO COM PAR $.0001 2 503459604 242 8096 SH OTR NONE 0 8096 0 LA JOLLA PHARMACEUTICAL CO COM PAR $.0001 2 503459604 75 2500 SH Call OTR NONE 0 2500 0 LA Z BOY INC COM 505336107 16 600 SH OTR NONE 0 600 0 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM 50540R409 34 237 SH OTR NONE 0 237 0 LANCASTER COLONY CORP COM 513847103 39 300 SH OTR NONE 0 300 0 LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 29 2300 SH OTR NONE 0 2300 0 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 518415104 63 9100 SH Call OTR NONE 0 9100 0 LAYNE CHRISTENSEN CO COM 521050104 8 900 SH OTR NONE 0 900 0 LEAF GROUP LTD COM 52177G102 8 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 LEAR CORP COM 521865204 91 640 SH OTR NONE 0 640 0 LEGACY TEX FINL GROUP INC COM 52471Y106 36 900 SH OTR NONE 0 900 0 LEIDOS HLDGS INC COM 525327102 204 3995 SH OTR NONE 0 3995 0 LENDINGCLUB CORP COM 52603A109 3554 647315 SH OTR NONE 0 647315 0 LENNOX INTL INC COM 526107107 81 484 SH OTR NONE 0 484 0 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC COM 52729N308 8570 149778 SH OTR NONE 0 149778 0 LG DISPLAY CO LTD SPONS ADR REP 50186V102 22 1600 SH OTR NONE 0 1600 0 LGI HOMES INC COM 50187T106 3816 112535 SH OTR NONE 0 112535 0 LGI HOMES INC COM 50187T106 1221 36000 SH Call OTR NONE 0 36000 0 LHC GROUP INC COM 50187A107 95 1763 SH OTR NONE 0 1763 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 230 6405 SH OTR NONE 0 6405 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 35 1007 SH OTR NONE 0 1007 0 LIBERTY PPTY TR SH BEN INT 531172104 88 2270 SH OTR NONE 0 2270 0 LIFEPOINT HEALTH INC COM 53219L109 88 1342 SH OTR NONE 0 1342 0 LIFETIME BRANDS INC COM 53222Q103 37 1855 SH OTR NONE 0 1855 0 LILIS ENERGY INC COM 532403201 2943 739413 SH OTR NONE 0 739413 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 2842 33789 SH OTR NONE 0 33789 0 LIMELIGHT NETWORKS INC COM 53261M104 36 13949 SH OTR NONE 0 13949 0 LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 6 97 SH OTR NONE 0 97 0 LION BIOTECHNOLOGIES INC COM 53619R102 297 39834 SH OTR NONE 0 39834 0 LION BIOTECHNOLOGIES INC COM 53619R102 19 2500 SH Put OTR NONE 0 2500 0 LIQUIDITY SERVICES INC COM 53635B107 9 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 LIVANOVA PLC SHS G5509L101 87 1767 SH OTR NONE 0 1767 0 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 197 6477 SH OTR NONE 0 6477 0 LMI AEROSPACE INC COM 502079106 584 42385 SH OTR NONE 0 42385 0 LOGMEIN INC COM 54142L109 146 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 45 1812 SH OTR NONE 0 1812 0 LOWES COS INC COM 548661107 1918 23329 SH OTR NONE 0 23329 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 275 5300 SH OTR NONE 0 5300 0 LUMINEX CORP DEL COM 55027E102 663 36067 SH OTR NONE 0 36067 0 LUMOS NETWORKS CORP COM 550283105 5 278 SH OTR NONE 0 278 0 LYDALL INC DEL COM 550819106 4 68 SH OTR NONE 0 68 0 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 262 2869 SH OTR NONE 0 2869 0 MACK CALI RLTY CORP COM 554489104 2601 96548 SH OTR NONE 0 96548 0 MADDEN STEVEN LTD COM 556269108 73 1900 SH OTR NONE 0 1900 0 MAGELLAN HEALTH INC COM 559079207 243 3518 SH OTR NONE 0 3518 0 MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP COM 55933J203 66 6913 SH OTR NONE 0 6913 0 MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS SHS V5633W109 10 300 SH OTR NONE 0 300 0 MALLINCKRODT PUB LTD CO SHS G5785G107 36 800 SH Put OTR NONE 0 800 0 MANITEX INTL INC COM 563420108 251 37404 SH OTR NONE 0 37404 0 MANNKIND CORP COM 56400P706 10 6700 SH OTR NONE 0 6700 0 MANPOWERGROUP INC COM 56418H100 128 1247 SH OTR NONE 0 1247 0 MANTECH INTL CORP CL A 564563104 27 794 SH OTR NONE 0 794 0 MARCUS CORP COM 566330106 22 700 SH OTR NONE 0 700 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 214 2900 SH OTR NONE 0 2900 0 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 78 5100 SH OTR NONE 0 5100 0 MASCO CORP COM 574599106 161 4737 SH OTR NONE 0 4737 0 MASTEC INC COM 576323109 128 3200 SH OTR NONE 0 3200 0 MATADOR RES CO COM 576485205 159 6700 SH OTR NONE 0 6700 0 MATERION CORP COM 576690101 219 6526 SH OTR NONE 0 6526 0 MATRIX SVC CO COM 576853105 13 800 SH OTR NONE 0 800 0 MATSON INC COM 57686G105 5 147 SH OTR NONE 0 147 0 MATTEL INC COM 577081102 15 600 SH OTR NONE 0 600 0 MATTERSIGHT CORP COM 577097108 23 6627 SH OTR NONE 0 6627 0 MATTHEWS INTL CORP CL A 577128101 45 660 SH OTR NONE 0 660 0 MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 36 800 SH OTR NONE 0 800 0 MAXIMUS INC COM 577933104 35 557 SH OTR NONE 0 557 0 MAZOR ROBOTICS LTD SPONSORED ADS 57886P103 131 4412 SH OTR NONE 0 4412 0 MCBC HLDGS INC COM 55276F107 11 700 SH OTR NONE 0 700 0 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 200 2050 SH OTR NONE 0 2050 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 1880 14505 SH OTR NONE 0 14505 0 MEAD JOHNSON NUTRITION CO COM 582839106 9664 108489 SH OTR NONE 0 108489 0 MEDICINES CO COM 584688105 430 8800 SH Call OTR NONE 0 8800 0 MEDNAX INC COM 58502B106 82 1178 SH OTR NONE 0 1178 0 MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 45 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 MEETME INC COM 585141104 123 20846 SH OTR NONE 0 20846 0 MEI PHARMA INC COM 55279B202 45 27600 SH OTR NONE 0 27600 0 MELCO CROWN ENTMT LTD ADR 585464100 33 1800 SH OTR NONE 0 1800 0 MERCER INTL INC COM 588056101 47 4000 SH OTR NONE 0 4000 0 MERCHANTS BANCSHARES COM 588448100 933 19161 SH OTR NONE 0 19161 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 227 3578 SH OTR NONE 0 3578 0 MERIDIAN BANCORP INC MD COM 58958U103 84 4600 SH OTR NONE 0 4600 0 MERIDIAN BIOSCIENCE INC COM 589584101 352 25492 SH OTR NONE 0 25492 0 MERITAGE HOMES CORP COM 59001A102 11 300 SH OTR NONE 0 300 0 MERITOR INC COM 59001K100 55 3200 SH OTR NONE 0 3200 0 METALDYNE PERFORMANCE GROUP COM 59116R107 2805 122754 SH OTR NONE 0 122754 0 MGC DIAGNOSTICS CORP COM 552768103 11 1365 SH OTR NONE 0 1365 0 MGIC INVT CORP WIS COM 552848103 11 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 MGM GROWTH PPTYS LLC CL A COM 55303A105 1961 72491 SH OTR NONE 0 72491 0 MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 5793 211434 SH OTR NONE 0 211434 0 MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 1968 51636 SH OTR NONE 0 51636 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 1215 16465 SH OTR NONE 0 16465 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 3888 134516 SH OTR NONE 0 134516 0 MICROSEMI CORP COM 595137100 29 571 SH OTR NONE 0 571 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 1634 24812 SH OTR NONE 0 24812 0 MICROSTRATEGY INC CL A 594972408 90 480 SH OTR NONE 0 480 0 MID AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 265 2600 SH OTR NONE 0 2600 0 MIDDLEBURG FINANCIAL CORP COM 596094102 330 8235 SH OTR NONE 0 8235 0 MIDSTATES PETE CO INC COM PAR 59804T407 45 2414 SH OTR NONE 0 2414 0 MILLER HERMAN INC COM 600544100 45 1429 SH OTR NONE 0 1429 0 MILLER INDS INC TENN COM 600551204 23 867 SH OTR NONE 0 867 0 MINERALS TECHNOLOGIES INC COM 603158106 50 659 SH OTR NONE 0 659 0 MIRAGEN THERAPEUTICS INC COM 60463E103 64 5167 SH OTR NONE 0 5167 0 MISTRAS GROUP INC COM 60649T107 15 700 SH OTR NONE 0 700 0 MITEL NETWORKS CORP COM 60671Q104 299 43100 SH OTR NONE 0 43100 0 MOBILE TELESYSTEMS PJSC SPONSORED ADR 607409109 45 4100 SH OTR NONE 0 4100 0 MOBILEIRON INC COM 60739U204 29 6575 SH OTR NONE 0 6575 0 MOBILEYE N V AMSTELVEEN ORD SHS N51488117 6854 111636 SH OTR NONE 0 111636 0 MODUSLINK GLOBAL SOLUTIONS I COM 60786L206 9 5092 SH OTR NONE 0 5092 0 MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 108 2370 SH OTR NONE 0 2370 0 MOMENTA PHARMACEUTICALS INC COM 60877T100 98 7369 SH OTR NONE 0 7369 0 MONARCH CASINO & RESORT INC COM 609027107 117 3976 SH OTR NONE 0 3976 0 MONEYGRAM INTL INC COM 60935Y208 7 400 SH OTR NONE 0 400 0 MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 4 300 SH OTR NONE 0 300 0 MONOGRAM RESIDENTIAL TR INC COM 60979P105 1263 126647 SH OTR NONE 0 126647 0 MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 943 10236 SH OTR NONE 0 10236 0 MONOTYPE IMAGING HOLDINGS IN COM 61022P100 2 100 SH OTR NONE 0 100 0 MONSANTO CO COM 61166W101 5047 44589 SH OTR NONE 0 44589 0 MONSTER BEVERAGE CORP COM 61174X109 536 11600 SH OTR NONE 0 11600 0 MOOG INC CL A 615394202 752 11172 SH OTR NONE 0 11172 0 MORGAN STANLEY COM 617446448 232 5417 SH OTR NONE 0 5417 0 MOSAIC CO COM 61945C103 292 10000 SH Put OTR NONE 0 10000 0 MOVADO GROUP INC COM 624580106 107 4300 SH OTR NONE 0 4300 0 MSA SAFETY INC COM 553498106 45 639 SH OTR NONE 0 639 0 MSC INDL DIRECT INC CL A 553530106 40 388 SH OTR NONE 0 388 0 MSG NETWORK INC CL A 553573106 341 14600 SH OTR NONE 0 14600 0 MUELLER WTR PRODS INC COM SER A 624758108 4 300 SH OTR NONE 0 300 0 MULTI PACKAGING SOLUTIONS IN COM G6331W109 407 22661 SH OTR NONE 0 22661 0 MYLAN N V SHS EURO N59465109 41 1058 SH OTR NONE 0 1058 0 MYOKARDIA INC COM 62857M105 3 200 SH OTR NONE 0 200 0 MYR GROUP INC DEL COM 55405W104 48 1172 SH OTR NONE 0 1172 0 MYRIAD GENETICS INC COM 62855J104 809 42110 SH OTR NONE 0 42110 0 NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F103 908 69470 SH OTR NONE 0 69470 0 NACCO INDS INC CL A 629579103 7 100 SH OTR NONE 0 100 0 NATHANS FAMOUS INC COM 632347100 18 284 SH OTR NONE 0 284 0 NATIONAL FUEL GAS CO N J COM 636180101 14 230 SH OTR NONE 0 230 0 NATIONAL HEALTHCARE CORP COM 635906100 43 600 SH OTR NONE 0 600 0 NATIONAL RESH CORP CL A 637372202 8 405 SH OTR NONE 0 405 0 NATURAL ALTERNATIVES INTL IN COM 638842302 25 2788 SH OTR NONE 0 2788 0 NATURAL GAS SERVICES GROUP COM 63886Q109 3 100 SH OTR NONE 0 100 0 NATUS MEDICAL INC DEL COM 639050103 119 3041 SH OTR NONE 0 3041 0 NAVIENT CORPORATION COM 63938C108 9 615 SH OTR NONE 0 615 0 NAVIGANT CONSULTING INC COM 63935N107 53 2322 SH OTR NONE 0 2322 0 NAVIGATOR HOLDINGS LTD SHS Y62132108 28 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 NAVIOS MARITIME ACQUIS CORP SHS Y62159101 27 15900 SH OTR NONE 0 15900 0 NAVISTAR INTL CORP COM 63934E108 870 35347 SH OTR NONE 0 35347 0 NCI BUILDING SYS INC COM 628852204 931 54300 SH OTR NONE 0 54300 0 NCR CORP COM 62886E108 122 2680 SH OTR NONE 0 2680 0 NEENAH PAPER INC COM 640079109 43 582 SH OTR NONE 0 582 0 NEFF CORP COM CL A 640094207 920 47303 SH OTR NONE 0 47303 0 NEKTAR THERAPEUTICS COM 640268108 412 17569 SH OTR NONE 0 17569 0 NEOGEN CORP COM 640491106 16 240 SH OTR NONE 0 240 0 NEOPHOTONICS CORP COM 64051T100 28 3100 SH OTR NONE 0 3100 0 NEOS THERAPEUTICS INC COM 64052L106 224 31157 SH OTR NONE 0 31157 0 NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC COM 64107N206 53 4300 SH OTR NONE 0 4300 0 NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 28 100 SH OTR NONE 0 100 0 NETFLIX INC COM 64110L106 30 200 SH Put OTR NONE 0 200 0 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 889 20525 SH OTR NONE 0 20525 0 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 325 7500 SH Call OTR NONE 0 7500 0 NEUSTAR INC CL A 64126X201 93 2800 SH OTR NONE 0 2800 0 NEVRO CORP COM 64157F103 1224 13063 SH OTR NONE 0 13063 0 NEVSUN RES LTD COM 64156L101 80 31000 SH OTR NONE 0 31000 0 NEW MEDIA INVT GROUP INC COM 64704V106 94 6600 SH OTR NONE 0 6600 0 NEW MTN FIN CORP NOTE 5.000% 6/1 647551AB6 30 29000 PRN OTR NONE 0 29000 0 NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I SPON ADR 647581107 1171 19400 SH OTR NONE 0 19400 0 NEW YORK REIT INC COM 64976L109 2760 284802 SH OTR NONE 0 284802 0 NEWFIELD EXPL CO COM 651290108 1377 37300 SH OTR NONE 0 37300 0 NEWLINK GENETICS CORP COM 651511107 12 500 SH OTR NONE 0 500 0 NEWMONT MINING CORP COM 651639106 36 1099 SH OTR NONE 0 1099 0 NEWS CORP CL A 65249B109 68 5244 SH OTR NONE 0 5244 0 NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC COM 65341D102 741 30689 SH OTR NONE 0 30689 0 NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A 65336K103 8463 120637 SH OTR NONE 0 120637 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 467 3639 SH OTR NONE 0 3639 0 NIC INC COM 62914B100 40 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 NIKE INC CL B 654106103 16 290 SH OTR NONE 0 290 0 NIMBLE STORAGE INC COM 65440R101 1457 116591 SH OTR NONE 0 116591 0 NOAH HLDGS LTD SPON ADS CL A 65487X102 37 1440 SH OTR NONE 0 1440 0 NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 31 5800 SH OTR NONE 0 5800 0 NORDSON CORP COM 655663102 72 584 SH OTR NONE 0 584 0 NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 42 371 SH OTR NONE 0 371 0 NORTHERN TR CORP COM 665859104 57 664 SH OTR NONE 0 664 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 1252 5262 SH OTR NONE 0 5262 0 NORTHWESTERN CORP COM 668074305 211 3600 SH OTR NONE 0 3600 0 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 1015 20000 SH Call OTR NONE 0 20000 0 NOVELION THERAPEUTICS INC COM 67001K202 194 18091 SH OTR NONE 0 18091 0 NRG YIELD INC CL A 62942X306 43 2500 SH OTR NONE 0 2500 0 NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 40 2300 SH OTR NONE 0 2300 0 NUCOR CORP COM 670346105 672 11246 SH OTR NONE 0 11246 0 NUMEREX CORP PA CL A 67053A102 50 10500 SH OTR NONE 0 10500 0 NVR INC COM 62944T105 137 65 SH OTR NONE 0 65 0 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 13814 133468 SH OTR NONE 0 133468 0 NXSTAGE MEDICAL INC COM 67072V103 757 28200 SH Call OTR NONE 0 28200 0 OASIS PETE INC COM 674215108 3004 210650 SH OTR NONE 0 210650 0 OCLARO INC COM 67555N206 1285 130902 SH OTR NONE 0 130902 0 OCWEN FINL CORP COM 675746309 510 93327 SH OTR NONE 0 93327 0 OFFICE DEPOT INC COM 676220106 18 3900 SH OTR NONE 0 3900 0 OIL DRI CORP AMER COM 677864100 22 600 SH OTR NONE 0 600 0 OLD REP INTL CORP COM 680223104 53 2570 SH OTR NONE 0 2570 0 OLYMPIC STEEL INC COM 68162K106 198 10643 SH OTR NONE 0 10643 0 OM ASSET MGMT PLC SHS G67506108 135 8900 SH OTR NONE 0 8900 0 OMEGA PROTEIN CORP COM 68210P107 190 9500 SH OTR NONE 0 9500 0 OMNOVA SOLUTIONS INC COM 682129101 212 21400 SH OTR NONE 0 21400 0 ON ASSIGNMENT INC COM 682159108 40 823 SH OTR NONE 0 823 0 ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 43 2800 SH OTR NONE 0 2800 0 ONCOGENEX PHARMACEUTICALS IN COM 68230A106 9 21100 SH OTR NONE 0 21100 0 ONEBEACON INSURANCE GROUP LT CL A G67742109 22 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 ONEOK INC COM 682680103 209 3770 SH OTR NONE 0 3770 0 ORBCOMM INC COM 68555P100 418 43804 SH OTR NONE 0 43804 0 ORGANOVO HLDGS INC COM 68620A104 124 38839 SH OTR NONE 0 38839 0 ORION ENGINEERED CARBONS S A COM L72967109 135 6600 SH OTR NONE 0 6600 0 ORION GROUP HOLDINGS INC COM 68628V308 2 245 SH OTR NONE 0 245 0 ORITANI FINL CORP DEL COM 68633D103 31 1800 SH OTR NONE 0 1800 0 OSHKOSH CORP COM 688239201 71 1033 SH OTR NONE 0 1033 0 OVERSTOCK COM INC DEL COM 690370101 287 16685 SH OTR NONE 0 16685 0 OWENS & MINOR INC COM 690732102 171 4941 SH OTR NONE 0 4941 0 OWENS ILL INC COM 690768403 103 5076 SH OTR NONE 0 5076 0 OXFORD IMMUNOTEC GLOBAL PLC ORD SHS G6855A103 242 15637 SH OTR NONE 0 15637 0 OXFORD LANE CAP CORP COM 691543102 316 28400 SH OTR NONE 0 28400 0 P A M TRANSN SVCS INC COM 693149106 56 3440 SH OTR NONE 0 3440 0 PACCAR INC COM 693718108 450 6692 SH OTR NONE 0 6692 0 PACCAR INC COM 693718108 1344 20000 SH Call OTR NONE 0 20000 0 PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN COM 69404D108 80 15514 SH OTR NONE 0 15514 0 PACIFIC CONTINENTAL CORP COM 69412V108 1264 51597 SH OTR NONE 0 51597 0 PACIFIC ETHANOL INC COM PAR $.001 69423U305 10 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 PACIRA PHARMACEUTICALS INC COM 695127100 114 2500 SH Call OTR NONE 0 2500 0 PACKAGING CORP AMER COM 695156109 130 1414 SH OTR NONE 0 1414 0 PAN AMERICAN SILVER CORP COM 697900108 14 800 SH OTR NONE 0 800 0 PANDORA MEDIA INC COM 698354107 282 23903 SH OTR NONE 0 23903 0 PANERA BREAD CO CL A 69840W108 52 200 SH OTR NONE 0 200 0 PAR PACIFIC HOLDINGS INC COM 69888T207 201 12200 SH OTR NONE 0 12200 0 PARAMOUNT GROUP INC COM 69924R108 1994 123020 SH OTR NONE 0 123020 0 PARATEK PHARMACEUTICALS INC COM 699374302 661 34325 SH OTR NONE 0 34325 0 PAREXEL INTL CORP COM 699462107 82 1306 SH OTR NONE 0 1306 0 PARK HOTELS RESORTS INC COM 700517105 1287 50142 SH OTR NONE 0 50142 0 PARK OHIO HLDGS CORP COM 700666100 110 3063 SH OTR NONE 0 3063 0 PARKWAY INC COM 70156Q107 1310 65861 SH OTR NONE 0 65861 0 PARSLEY ENERGY INC CL A 701877102 2811 86457 SH OTR NONE 0 86457 0 PATRICK INDS INC COM 703343103 41 580 SH OTR NONE 0 580 0 PATRIOT NATL INC COM 70338T102 126 44600 SH OTR NONE 0 44600 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1204 27992 SH OTR NONE 0 27992 0 PC CONNECTION INC COM 69318J100 250 8400 SH OTR NONE 0 8400 0 PCM INC COM 69323K100 30 1083 SH OTR NONE 0 1083 0 PDC ENERGY INC COM 69327R101 443 7104 SH OTR NONE 0 7104 0 PDL BIOPHARMA INC COM 69329Y104 243 107100 SH OTR NONE 0 107100 0 PEARSON PLC SPONSORED ADR 705015105 19 2200 SH OTR NONE 0 2200 0 PENGROWTH ENERGY CORP COM 70706P104 0 400 SH OTR NONE 0 400 0 PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 176 21600 SH OTR NONE 0 21600 0 PENNEY J C INC COM 708160106 23 3800 SH OTR NONE 0 3800 0 PENNYMAC FINL SVCS INC CL A 70932B101 26 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 PENTAIR PLC SHS G7S00T104 260 4137 SH OTR NONE 0 4137 0 PEPSICO INC COM 713448108 739 6605 SH OTR NONE 0 6605 0 PERCEPTRON INC COM 71361F100 10 1229 SH OTR NONE 0 1229 0 PEREGRINE PHARMACEUTICALS IN COM 713661304 53 80400 SH OTR NONE 0 80400 0 PERION NETWORK LTD SHS M78673106 26 14518 SH OTR NONE 0 14518 0 PERRIGO CO PLC SHS G97822103 2 29 SH OTR NONE 0 29 0 PETROCHINA CO LTD SPONSORED ADR 71646E100 350 4780 SH OTR NONE 0 4780 0 PETROQUEST ENERGY INC COM 716748306 3 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 PFENEX INC COM 717071104 132 22800 SH OTR NONE 0 22800 0 PFIZER INC COM 717081103 100 2936 SH OTR NONE 0 2936 0 PGT INNOVATIONS INC COM 69336V101 2795 259959 SH OTR NONE 0 259959 0 PHARMERICA CORP COM 71714F104 242 10332 SH OTR NONE 0 10332 0 PHI INC COM NON VTG 69336T205 120 10051 SH OTR NONE 0 10051 0 PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM 71742Q106 604 21477 SH OTR NONE 0 21477 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1273 11272 SH OTR NONE 0 11272 0 PHOENIX NEW MEDIA LTD SPONSORED ADS 71910C103 92 26332 SH OTR NONE 0 26332 0 PHOTRONICS INC COM 719405102 5 500 SH OTR NONE 0 500 0 PICO HLDGS INC COM 693366205 346 24699 SH OTR NONE 0 24699 0 PIER 1 IMPORTS INC COM 720279108 48 6700 SH OTR NONE 0 6700 0 PIONEER ENERGY SVCS CORP COM 723664108 3 700 SH OTR NONE 0 700 0 PITNEY BOWES INC COM 724479100 1432 109267 SH OTR NONE 0 109267 0 PIXELWORKS INC COM 72581M305 35 7532 SH OTR NONE 0 7532 0 PLEXUS CORP COM 729132100 6 100 SH OTR NONE 0 100 0 PLY GEM HLDGS INC COM 72941W100 87 4400 SH OTR NONE 0 4400 0 PNM RES INC COM 69349H107 280 7557 SH OTR NONE 0 7557 0 POLAR PWR INC COM 73102V105 8 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 POLYONE CORP COM 73179P106 94 2752 SH OTR NONE 0 2752 0 PORTOLA PHARMACEUTICALS INC COM 737010108 43 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 POTBELLY CORP COM 73754Y100 200 14365 SH OTR NONE 0 14365 0 POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 2105 15900 SH Put OTR NONE 0 15900 0 POWERSHS DB US DOLLAR INDEX DOLL INDX BULL 73936D107 117 4500 SH OTR NONE 0 4500 0 PPG INDS INC COM 693506107 248 2362 SH OTR NONE 0 2362 0 PRECISION DRILLING CORP COM 2010 74022D308 44 9400 SH OTR NONE 0 9400 0 PREFERRED BK LOS ANGELES CA COM 740367404 118 2200 SH OTR NONE 0 2200 0 PREMIER INC CL A 74051N102 158 4949 SH OTR NONE 0 4949 0 PRESTIGE BRANDS HLDGS INC COM 74112D101 330 5934 SH OTR NONE 0 5934 0 PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 149 2180 SH OTR NONE 0 2180 0 PRIMORIS SVCS CORP COM 74164F103 93 4000 SH OTR NONE 0 4000 0 PRIVATEBANCORP INC COM 742962103 2905 48933 SH OTR NONE 0 48933 0 PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 22 240 SH OTR NONE 0 240 0 PROGENICS PHARMACEUTICALS IN COM 743187106 38 4023 SH OTR NONE 0 4023 0 PROGRESS SOFTWARE CORP COM 743312100 334 11500 SH OTR NONE 0 11500 0 PROSHARES TR PSHS ULDOW30 74348A590 257 20000 SH OTR NONE 0 20000 0 PROSHARES TR SHRT RUSSELL2000 74348A210 174 3661 SH OTR NONE 0 3661 0 PROSHARES TR ULTSHT RUSS2000 74348A319 671 30000 SH OTR NONE 0 30000 0 PROSHARES TR II SHT VIX ST TRM 74347W627 1016 7200 SH Call OTR NONE 0 7200 0 PROTEOSTASIS THERAPEUTICS IN COM 74373B109 4 500 SH OTR NONE 0 500 0 PROVIDENCE SVC CORP COM 743815102 18 409 SH OTR NONE 0 409 0 PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 146 1364 SH OTR NONE 0 1364 0 PSYCHEMEDICS CORP COM 744375205 76 3804 SH OTR NONE 0 3804 0 PTC INC COM 69370C100 347 6600 SH OTR NONE 0 6600 0 PTC THERAPEUTICS INC COM 69366J200 2915 296195 SH OTR NONE 0 296195 0 PTC THERAPEUTICS INC COM 69366J200 609 61900 SH Call OTR NONE 0 61900 0 PUBLIC STORAGE COM 74460D109 150 685 SH OTR NONE 0 685 0 PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 756 20335 SH OTR NONE 0 20335 0 PVH CORP COM 693656100 450 4350 SH OTR NONE 0 4350 0 QAD INC CL A 74727D306 331 11900 SH OTR NONE 0 11900 0 QIAGEN NV SHS N72482123 216 7440 SH OTR NONE 0 7440 0 QTS RLTY TR INC COM CL A 74736A103 2957 60663 SH OTR NONE 0 60663 0 QUAD / GRAPHICS INC COM CL A 747301109 235 9300 SH OTR NONE 0 9300 0 QUALCOMM INC COM 747525103 1119 19510 SH OTR NONE 0 19510 0 QUALITY SYS INC COM 747582104 246 16148 SH OTR NONE 0 16148 0 QUALYS INC COM 74758T303 19 509 SH OTR NONE 0 509 0 QUANEX BUILDING PRODUCTS COR COM 747619104 40 1979 SH OTR NONE 0 1979 0 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 89 2409 SH OTR NONE 0 2409 0 QUANTA SVCS INC COM 74762E102 594 16000 SH Call OTR NONE 0 16000 0 QUANTUM CORP COM DSSG 747906204 74 85400 SH OTR NONE 0 85400 0 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 2280 23216 SH OTR NONE 0 23216 0 QUINTILES IMS HOLDINGS INC COM 74876Y101 235 2921 SH OTR NONE 0 2921 0 QUORUM HEALTH CORP COM 74909E106 55 10073 SH OTR NONE 0 10073 0 QUOTIENT TECHNOLOGY INC COM 749119103 102 10700 SH OTR NONE 0 10700 0 R1 RCM INC COM 749397105 839 271646 SH OTR NONE 0 271646 0 RADIAN GROUP INC COM 750236101 56 3100 SH OTR NONE 0 3100 0 RAIT FINANCIAL TRUST COM 749227609 5 1700 SH OTR NONE 0 1700 0 RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 29 350 SH OTR NONE 0 350 0 RAMBUS INC DEL COM 750917106 328 24960 SH OTR NONE 0 24960 0 RANGE RES CORP COM 75281A109 24 809 SH OTR NONE 0 809 0 RAPID7 INC COM 753422104 185 12339 SH OTR NONE 0 12339 0 RAYONIER ADVANCED MATLS INC COM 75508B104 455 33866 SH OTR NONE 0 33866 0 RAYTHEON CO COM 755111507 1336 8759 SH OTR NONE 0 8759 0 RCI HOSPITALITY HLDGS INC COM 74934Q108 73 4200 SH OTR NONE 0 4200 0 REALNETWORKS INC COM 75605L708 8 1702 SH OTR NONE 0 1702 0 RED HAT INC COM 756577102 121 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 RED LION HOTELS CORP COM 756764106 58 8206 SH OTR NONE 0 8206 0 REGAL BELOIT CORP COM 758750103 48 637 SH OTR NONE 0 637 0 REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 26 1130 SH OTR NONE 0 1130 0 REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 197 509 SH OTR NONE 0 509 0 REGENXBIO INC COM 75901B107 45 2331 SH OTR NONE 0 2331 0 REGIS CORP MINN COM 758932107 192 16362 SH OTR NONE 0 16362 0 RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 759509102 107 1343 SH OTR NONE 0 1343 0 RENEWABLE ENERGY GROUP INC COM 75972A301 99 9482 SH OTR NONE 0 9482 0 RENTECH INC COM 760112201 0 13400 SH OTR NONE 0 13400 0 REPUBLIC FIRST BANCORP INC COM 760416107 58 7000 SH OTR NONE 0 7000 0 RESOLUTE FST PRODS INC COM 76117W109 1 200 SH OTR NONE 0 200 0 RESOURCES CONNECTION INC COM 76122Q105 44 2652 SH OTR NONE 0 2652 0 RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR COM 76131N101 86 4100 SH OTR NONE 0 4100 0 RETAILMENOT INC COM SER 1 76132B106 403 49697 SH OTR NONE 0 49697 0 RETROPHIN INC COM 761299106 102 5500 SH Call OTR NONE 0 5500 0 REVANCE THERAPEUTICS INC COM 761330109 74 3576 SH OTR NONE 0 3576 0 REX AMERICAN RESOURCES CORP COM 761624105 95 1050 SH OTR NONE 0 1050 0 REX ENERGY CORPORATION COM 761565100 4 9000 SH OTR NONE 0 9000 0 REYNOLDS AMERICAN INC COM 761713106 7099 112649 SH OTR NONE 0 112649 0 RICE ENERGY INC COM 762760106 979 41312 SH OTR NONE 0 41312 0 RIGEL PHARMACEUTICALS INC COM 766559603 16 4800 SH OTR NONE 0 4800 0 RIGNET INC COM 766582100 2498 116448 SH OTR NONE 0 116448 0 RING ENERGY INC COM 76680V108 1357 125440 SH OTR NONE 0 125440 0 RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 1528 37560 SH OTR NONE 0 37560 0 RITE AID CORP COM 767754104 1465 344714 SH OTR NONE 0 344714 0 RITE AID CORP COM 767754104 57 13500 SH Call OTR NONE 0 13500 0 RITE AID CORP COM 767754104 30 7100 SH Put OTR NONE 0 7100 0 ROADRUNNER TRNSN SVCS HLDG I COM 76973Q105 55 8012 SH OTR NONE 0 8012 0 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 101 648 SH OTR NONE 0 648 0 ROCKWELL COLLINS INC COM 774341101 612 6300 SH Put OTR NONE 0 6300 0 ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 38 183 SH OTR NONE 0 183 0 ROSS STORES INC COM 778296103 182 2760 SH OTR NONE 0 2760 0 ROYAL BK OF SCOTLAND PLC NOTE 8.000%12/3 780099CK1 796 800000 PRN OTR NONE 0 800000 0 ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC SP ADR PREF S 780097739 124 4910 SH OTR NONE 0 4910 0 RPM INTL INC COM 749685103 44 805 SH OTR NONE 0 805 0 RTI SURGICAL INC COM 74975N105 69 17359 SH OTR NONE 0 17359 0 RUBICON PROJ INC COM 78112V102 456 77429 SH OTR NONE 0 77429 0 RUBY TUESDAY INC COM 781182100 79 28000 SH OTR NONE 0 28000 0 RUDOLPH TECHNOLOGIES INC COM 781270103 52 2300 SH OTR NONE 0 2300 0 RUSH ENTERPRISES INC CL A 781846209 169 5100 SH OTR NONE 0 5100 0 S & T BANCORP INC COM 783859101 48 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 323 2468 SH OTR NONE 0 2468 0 SAFE BULKERS INC COM Y7388L103 20 9200 SH OTR NONE 0 9200 0 SAFETY INS GROUP INC COM 78648T100 7 100 SH OTR NONE 0 100 0 SAGE THERAPEUTICS INC COM 78667J108 360 5060 SH OTR NONE 0 5060 0 SAIA INC COM 78709Y105 44 1002 SH OTR NONE 0 1002 0 SALESFORCE COM INC COM 79466L302 2345 28430 SH OTR NONE 0 28430 0 SANDERSON FARMS INC COM 800013104 42 400 SH OTR NONE 0 400 0 SANDRIDGE ENERGY INC COM 80007P869 1698 91857 SH OTR NONE 0 91857 0 SANDY SPRING BANCORP INC COM 800363103 20 500 SH OTR NONE 0 500 0 SANFILIPPO JOHN B & SON INC COM 800422107 29 400 SH OTR NONE 0 400 0 SANMINA CORPORATION COM 801056102 33 817 SH OTR NONE 0 817 0 SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 1257 42476 SH OTR NONE 0 42476 0 SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 59 2000 SH Call OTR NONE 0 2000 0 SCANSOURCE INC COM 806037107 27 700 SH OTR NONE 0 700 0 SCHOLASTIC CORP COM 807066105 4 100 SH OTR NONE 0 100 0 SCHULMAN A INC COM 808194104 245 7795 SH OTR NONE 0 7795 0 SCHWEITZER-MAUDUIT INTL INC COM 808541106 39 952 SH OTR NONE 0 952 0 SCICLONE PHARMACEUTICALS INC COM 80862K104 242 24672 SH OTR NONE 0 24672 0 SCIENCE APPLICATNS INTL CP N COM 808625107 52 700 SH OTR NONE 0 700 0 SCIENTIFIC GAMES CORP CL A 80874P109 359 15200 SH OTR NONE 0 15200 0 SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C106 342 77036 SH OTR NONE 0 77036 0 SEABOARD CORP COM 811543107 42 10 SH OTR NONE 0 10 0 SEACHANGE INTL INC COM 811699107 17 7000 SH OTR NONE 0 7000 0 SEACOR HOLDINGS INC NOTE 2.500%12/1 811904AM3 767 750000 PRN OTR NONE 0 750000 0 SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 1415 30800 SH OTR NONE 0 30800 0 SEALED AIR CORP COM 81211K100 238 5454 SH OTR NONE 0 5454 0 SEATTLE GENETICS INC COM 812578102 230 3665 SH OTR NONE 0 3665 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 778 8850 SH OTR NONE 0 8850 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 9169 168000 SH Put OTR NONE 0 168000 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 52 700 SH OTR NONE 0 700 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 12055 508000 SH Put OTR NONE 0 508000 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 2976 58000 SH Put OTR NONE 0 58000 0 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 53 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 SEMPRA ENERGY COM 816851109 446 4036 SH OTR NONE 0 4036 0 SEMTECH CORP COM 816850101 14 400 SH OTR NONE 0 400 0 SENOMYX INC COM 81724Q107 47 47800 SH OTR NONE 0 47800 0 SENSATA TECHNOLOGIES HLDG NV SHS N7902X106 142 3255 SH OTR NONE 0 3255 0 SERVICEMASTER GLOBAL HLDGS I COM 81761R109 179 4299 SH OTR NONE 0 4299 0 SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 123 395 SH OTR NONE 0 395 0 SHOE CARNIVAL INC COM 824889109 120 4868 SH OTR NONE 0 4868 0 SHORETEL INC COM 825211105 9 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 SHUTTERFLY INC COM 82568P304 159 3300 SH OTR NONE 0 3300 0 SIENTRA INC COM 82621J105 1462 173652 SH OTR NONE 0 173652 0 SIERRA WIRELESS INC COM 826516106 33 1258 SH OTR NONE 0 1258 0 SIGMA DESIGNS INC COM 826565103 81 12998 SH OTR NONE 0 12998 0 SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 56 811 SH OTR NONE 0 811 0 SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 132 1900 SH Put OTR NONE 0 1900 0 SILICOM LTD ORD M84116108 15 300 SH OTR NONE 0 300 0 SILICON LABORATORIES INC COM 826919102 34 468 SH OTR NONE 0 468 0 SILVER BAY RLTY TR CORP COM 82735Q102 2216 103220 SH OTR NONE 0 103220 0 SILVER WHEATON CORP COM 828336107 194 9300 SH OTR NONE 0 9300 0 SIMPSON MANUFACTURING CO INC COM 829073105 48 1108 SH OTR NONE 0 1108 0 SINA CORP ORD G81477104 144 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A 829226109 10625 262339 SH OTR NONE 0 262339 0 SJW GROUP COM 784305104 39 800 SH OTR NONE 0 800 0 SKYWEST INC COM 830879102 71 2060 SH OTR NONE 0 2060 0 SL GREEN RLTY CORP COM 78440X101 1100 10319 SH OTR NONE 0 10319 0 SLM CORP COM 78442P106 698 57713 SH OTR NONE 0 57713 0 SMART SAND INC COM 83191H107 7 400 SH OTR NONE 0 400 0 SMUCKER J M CO COM 832696405 190 1450 SH OTR NONE 0 1450 0 SNAP ON INC COM 833034101 130 768 SH OTR NONE 0 768 0 SODASTREAM INTERNATIONAL LTD USD SHS M9068E105 30 626 SH OTR NONE 0 626 0 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 1335 85600 SH OTR NONE 0 85600 0 SONIC CORP COM 835451105 406 16000 SH Put OTR NONE 0 16000 0 SONUS NETWORKS INC COM 835916503 140 21200 SH OTR NONE 0 21200 0 SOUTH JERSEY INDS INC COM 838518108 162 4550 SH OTR NONE 0 4550 0 SOUTH ST CORP COM 840441109 1 12 SH OTR NONE 0 12 0 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 42 777 SH OTR NONE 0 777 0 SOUTHWEST BANCORP INC OKLA COM 844767103 843 32222 SH OTR NONE 0 32222 0 SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 1961 239977 SH OTR NONE 0 239977 0 SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 694 85000 SH Call OTR NONE 0 85000 0 SP PLUS CORP COM 78469C103 184 5453 SH OTR NONE 0 5453 0 SPARTANNASH CO COM 847215100 183 5231 SH OTR NONE 0 5231 0 SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 1947 16400 SH OTR NONE 0 16400 0 SPDR INDEX SHS FDS EURO STOXX 50 78463X202 62049 1707000 SH Call OTR NONE 0 1707000 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 3300 14000 SH Call OTR NONE 0 14000 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 41797 177300 SH Put OTR NONE 0 177300 0 SPDR SER TR NUVEEN BRC MUNIC 78468R721 695 14497 SH OTR NONE 0 14497 0 SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 4642 85000 SH Put OTR NONE 0 85000 0 SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC COM 84763A108 223 34301 SH OTR NONE 0 34301 0 SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC NOTE 2.750%12/1 84763AAB4 757 750000 PRN OTR NONE 0 750000 0 SPEEDWAY MOTORSPORTS INC COM 847788106 43 2295 SH OTR NONE 0 2295 0 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 156 2690 SH OTR NONE 0 2690 0 SPIRIT RLTY CAP INC COM 84860W102 151 14900 SH OTR NONE 0 14900 0 SPIRIT RLTY CAP INC NOTE 3.750% 5/1 84860WAB8 2105 2050000 PRN OTR NONE 0 2050000 0 SPOK HLDGS INC COM 84863T106 22 1154 SH OTR NONE 0 1154 0 SPRINT CORP COM SER 1 85207U105 851 98090 SH OTR NONE 0 98090 0 SPX CORP COM 784635104 344 14202 SH OTR NONE 0 14202 0 SPX FLOW INC COM 78469X107 35 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 SQUARE INC CL A 852234103 135 7810 SH OTR NONE 0 7810 0 SRC ENERGY INC COM 78470V108 203 24000 SH OTR NONE 0 24000 0 STAGE STORES INC COM 85254C305 11 4300 SH OTR NONE 0 4300 0 STAMPS COM INC COM 852857200 683 5770 SH OTR NONE 0 5770 0 STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 40 304 SH OTR NONE 0 304 0 STAPLES INC COM 855030102 163 18600 SH OTR NONE 0 18600 0 STATE NATL COS INC COM 85711T305 81 5600 SH OTR NONE 0 5600 0 STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 340 9794 SH OTR NONE 0 9794 0 STEELCASE INC CL A 858155203 27 1600 SH OTR NONE 0 1600 0 STEPAN CO COM 858586100 239 3031 SH OTR NONE 0 3031 0 STERICYCLE INC COM 858912108 298 3595 SH OTR NONE 0 3595 0 STERIS PLC SHS USD G84720104 31 450 SH OTR NONE 0 450 0 STERLING CONSTRUCTION CO INC COM 859241101 33 3621 SH OTR NONE 0 3621 0 STILLWATER MNG CO COM 86074Q102 1718 99491 SH OTR NONE 0 99491 0 STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102 43 2793 SH OTR NONE 0 2793 0 STONE ENERGY CORP COM PAR 861642403 3554 162740 SH OTR NONE 0 162740 0 STONEGATE BK FT LAUDERDALE F COM 861811107 2005 42575 SH OTR NONE 0 42575 0 STONEGATE MTG CORP COM 86181Q300 66 8235 SH OTR NONE 0 8235 0 STONERIDGE INC COM 86183P102 98 5400 SH OTR NONE 0 5400 0 STORE CAP CORP COM 862121100 1824 76400 SH OTR NONE 0 76400 0 SUCAMPO PHARMACEUTICALS INC CL A 864909106 342 31049 SH OTR NONE 0 31049 0 SUFFOLK BANCORP COM 864739107 1424 35237 SH OTR NONE 0 35237 0 SUMMIT MATLS INC CL A 86614U100 694 28100 SH OTR NONE 0 28100 0 SUN CMNTYS INC COM 866674104 1287 16018 SH OTR NONE 0 16018 0 SUNSTONE HOTEL INVS INC COM 867892101 54 3500 SH OTR NONE 0 3500 0 SUPER MICRO COMPUTER INC COM 86800U104 160 6300 SH OTR NONE 0 6300 0 SUPERIOR ENERGY SVCS INC COM 868157108 2182 153000 SH OTR NONE 0 153000 0 SUPERIOR INDS INTL INC COM 868168105 10 400 SH OTR NONE 0 400 0 SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM 868459108 299 9545 SH OTR NONE 0 9545 0 SUPERVALU INC COM 868536103 74 19100 SH OTR NONE 0 19100 0 SURMODICS INC COM 868873100 299 12443 SH OTR NONE 0 12443 0 SWIFT TRANSN CO CL A 87074U101 59 2893 SH OTR NONE 0 2893 0 SYKES ENTERPRISES INC COM 871237103 106 3600 SH OTR NONE 0 3600 0 SYMANTEC CORP COM 871503108 353 11490 SH OTR NONE 0 11490 0 SYNCHRONY FINL COM 87165B103 498 14524 SH OTR NONE 0 14524 0 SYNDAX PHARMACEUTICALS INC COM 87164F105 394 28742 SH OTR NONE 0 28742 0 SYNERGY PHARMACEUTICALS DEL COM 871639308 2331 500298 SH OTR NONE 0 500298 0 SYNERON MEDICAL LTD ORD SHS M87245102 271 25731 SH OTR NONE 0 25731 0 SYNGENTA AG SPONSORED ADR 87160A100 2986 33744 SH OTR NONE 0 33744 0 SYNNEX CORP COM 87162W100 78 700 SH OTR NONE 0 700 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 692 9600 SH OTR NONE 0 9600 0 SYNTEL INC COM 87162H103 328 19500 SH OTR NONE 0 19500 0 SYNUTRA INTL INC COM 87164C102 57 9650 SH OTR NONE 0 9650 0 SYSCO CORP COM 871829107 151 2910 SH OTR NONE 0 2910 0 SYSTEMAX INC COM 871851101 34 3061 SH OTR NONE 0 3061 0 T MOBILE US INC COM 872590104 12442 192636 SH OTR NONE 0 192636 0 T MOBILE US INC COM 872590104 84 1300 SH Call OTR NONE 0 1300 0 TAL ED GROUP ADS REPSTG COM 874080104 373 3500 SH OTR NONE 0 3500 0 TARGA RES CORP COM 87612G101 1367 22828 SH OTR NONE 0 22828 0 TAUBMAN CTRS INC COM 876664103 4539 68747 SH OTR NONE 0 68747 0 TECH DATA CORP COM 878237106 9 100 SH OTR NONE 0 100 0 TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 1232 56250 SH OTR NONE 0 56250 0 TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 43 4700 SH OTR NONE 0 4700 0 TEGNA INC COM 87901J105 256 10000 SH OTR NONE 0 10000 0 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 45 359 SH OTR NONE 0 359 0 TELENAV INC COM 879455103 671 77525 SH OTR NONE 0 77525 0 TELETECH HOLDINGS INC COM 879939106 77 2600 SH OTR NONE 0 2600 0 TENET HEALTHCARE CORP COM 88033G407 263 14867 SH OTR NONE 0 14867 0 TERADATA CORP DEL COM 88076W103 68 2200 SH OTR NONE 0 2200 0 TERADYNE INC COM 880770102 90 2900 SH OTR NONE 0 2900 0 TERRAFORM GLOBAL INC CL A 88104M101 88 18300 SH OTR NONE 0 18300 0 TERRENO RLTY CORP COM 88146M101 1047 37403 SH OTR NONE 0 37403 0 TERRITORIAL BANCORP INC COM 88145X108 171 5500 SH OTR NONE 0 5500 0 TESLA INC COM 88160R101 707 2539 SH OTR NONE 0 2539 0 TESLA INC COM 88160R101 56 200 SH Put OTR NONE 0 200 0 TESLA INC NOTE 1.250% 3/0 88160RAC5 493 500000 PRN OTR NONE 0 500000 0 TETRA TECH INC COM 88162G103 46 1114 SH OTR NONE 0 1114 0 TETRA TECHNOLOGIES INC DEL COM 88162F105 386 94900 SH OTR NONE 0 94900 0 TETRAPHASE PHARMACEUTICALS I COM 88165N105 51 5600 SH OTR NONE 0 5600 0 TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC COM 88224Q107 263 3150 SH OTR NONE 0 3150 0 TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD SHS G8766E109 5 300 SH OTR NONE 0 300 0 TEXTRON INC COM 883203101 43 911 SH OTR NONE 0 911 0 THIRD PT REINS LTD COM G8827U100 12 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 THL CR INC COM 872438106 115 11500 SH OTR NONE 0 11500 0 THRESHOLD PHARMACEUTICAL INC COM 885807206 32 55700 SH OTR NONE 0 55700 0 TICC CAPITAL CORP COM 87244T109 182 24600 SH OTR NONE 0 24600 0 TIFFANY & CO COM 886547108 7 70 SH OTR NONE 0 70 0 TIME WARNER INC COM 887317303 7733 79140 SH OTR NONE 0 79140 0 TIMKEN CO COM 887389104 45 1005 SH OTR NONE 0 1005 0 TITAN INTL INC ILL COM 88830M102 35 3353 SH OTR NONE 0 3353 0 TITAN MACHY INC COM 88830R101 152 9877 SH OTR NONE 0 9877 0 TIVITY HEALTH INC COM 88870R102 34 1182 SH OTR NONE 0 1182 0 TIVO CORP COM 88870P106 11 600 SH OTR NONE 0 600 0 TJX COS INC COM 872540109 571 7225 SH OTR NONE 0 7225 0 TOLL BROS FIN CORP NOTE 0.500% 9/1 88947EAM2 1321 1323000 PRN OTR NONE 0 1323000 0 TOLL BROTHERS INC COM 889478103 430 11900 SH OTR NONE 0 11900 0 TOOTSIE ROLL INDS INC COM 890516107 8 209 SH OTR NONE 0 209 0 TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 53 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 TOWER SEMICONDUCTOR LTD SHS M87915274 5 230 SH OTR NONE 0 230 0 TOWNEBANK PORTSMOUTH VA COM 89214P109 10 300 SH OTR NONE 0 300 0 TOWNSQUARE MEDIA INC CL A 892231101 3 233 SH OTR NONE 0 233 0 TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 104 1510 SH OTR NONE 0 1510 0 TRANSALTA CORP COM 89346D107 31 5310 SH OTR NONE 0 5310 0 TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 39 177 SH OTR NONE 0 177 0 TRAVELCENTERS AMER LLC COM 894174101 15 2400 SH OTR NONE 0 2400 0 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 144 1192 SH OTR NONE 0 1192 0 TRAVELPORT WORLDWIDE LTD SHS G9019D104 226 19232 SH OTR NONE 0 19232 0 TRAVELZOO INC COM 89421Q205 69 7168 SH OTR NONE 0 7168 0 TRC COS INC COM 872625108 36 2066 SH OTR NONE 0 2066 0 TREDEGAR CORP COM 894650100 82 4646 SH OTR NONE 0 4646 0 TREX CO INC COM 89531P105 40 571 SH OTR NONE 0 571 0 TRIBUNE MEDIA CO CL A 896047503 34 900 SH OTR NONE 0 900 0 TRICO BANCSHARES COM 896095106 11 300 SH OTR NONE 0 300 0 TRILLIUM THERAPEUTICS INC COM 89620X506 145 23500 SH OTR NONE 0 23500 0 TRINITY BIOTECH PLC SPON ADR 896438306 95 15900 SH OTR NONE 0 15900 0 TRINITY INDS INC COM 896522109 34 1263 SH OTR NONE 0 1263 0 TRINSEO S A SHS L9340P101 443 6600 SH OTR NONE 0 6600 0 TRIPADVISOR INC COM 896945201 1480 34290 SH OTR NONE 0 34290 0 TRIPADVISOR INC COM 896945201 73 1700 SH Call OTR NONE 0 1700 0 TRIPLE-S MGMT CORP CL B 896749108 123 7000 SH OTR NONE 0 7000 0 TRIUMPH BANCORP INC COM 89679E300 103 4000 SH OTR NONE 0 4000 0 TRIUMPH GROUP INC COM 896818101 43 1666 SH OTR NONE 0 1666 0 TRONC INC COM 89703P107 81 5814 SH OTR NONE 0 5814 0 TRUEBLUE INC COM 89785X101 44 1603 SH OTR NONE 0 1603 0 TRUECAR INC COM 89785L107 633 40927 SH OTR NONE 0 40927 0 TRUSTCO BK CORP N Y COM 898349105 3 400 SH OTR NONE 0 400 0 TTM TECHNOLOGIES INC NOTE 1.750%12/1 87305RAD1 1835 1040000 PRN OTR NONE 0 1040000 0 TUNIU CORP SPONSORED ADS CL 89977P106 1 100 SH OTR NONE 0 100 0 TUPPERWARE BRANDS CORP COM 899896104 225 3595 SH OTR NONE 0 3595 0 TUTOR PERINI CORP COM 901109108 27 848 SH OTR NONE 0 848 0 TYSON FOODS INC CL A 902494103 326 5280 SH OTR NONE 0 5280 0 U S CONCRETE INC COM 90333L201 1811 28050 SH OTR NONE 0 28050 0 U S SILICA HLDGS INC COM 90346E103 1017 21200 SH OTR NONE 0 21200 0 UFP TECHNOLOGIES INC COM 902673102 87 3346 SH OTR NONE 0 3346 0 UGI CORP COM 902681105 231 4672 SH OTR NONE 0 4672 0 ULTRA CLEAN HLDGS INC COM 90385V107 58 3422 SH OTR NONE 0 3422 0 ULTRATECH INC COM 904034105 749 25294 SH OTR NONE 0 25294 0 UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 12 600 SH OTR NONE 0 600 0 UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 91 4600 SH Put OTR NONE 0 4600 0 UNILEVER N V N Y SHS 904784709 258 5200 SH OTR NONE 0 5200 0 UNION BANKSHARES CORP COM 90539J109 46 1300 SH OTR NONE 0 1300 0 UNION PAC CORP COM 907818108 238 2251 SH OTR NONE 0 2251 0 UNISYS CORP COM 909214306 22 1575 SH OTR NONE 0 1575 0 UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 267 3784 SH OTR NONE 0 3784 0 UNITED FINL BANCORP INC COM 910304104 184 10800 SH OTR NONE 0 10800 0 UNITED FIRE GROUP INC COM 910340108 4 100 SH OTR NONE 0 100 0 UNITED INS HLDGS CORP COM 910710102 82 5125 SH OTR NONE 0 5125 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1419 13225 SH OTR NONE 0 13225 0 UNITED STATES LIME & MINERAL COM 911922102 59 748 SH OTR NONE 0 748 0 UNITED STATES STL CORP COM 912909108 123 3645 SH OTR NONE 0 3645 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 3782 23062 SH OTR NONE 0 23062 0 UNIVERSAL AMERN CORP COM 91338E101 3437 344685 SH OTR NONE 0 344685 0 UNIVERSAL FST PRODS INC COM 913543104 43 432 SH OTR NONE 0 432 0 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 333 2674 SH OTR NONE 0 2674 0 UNIVERSAL TECHNICAL INST INC COM 913915104 50 14500 SH OTR NONE 0 14500 0 URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 64 2700 SH OTR NONE 0 2700 0 US ECOLOGY INC COM 91732J102 36 766 SH OTR NONE 0 766 0 V F CORP COM 918204108 13 240 SH OTR NONE 0 240 0 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 307 1600 SH OTR NONE 0 1600 0 VALHI INC COM 918905100 30 9246 SH OTR NONE 0 9246 0 VALMONT INDS INC COM 920253101 44 286 SH OTR NONE 0 286 0 VALSPAR CORP COM 920355104 3656 32955 SH OTR NONE 0 32955 0 VALSPAR CORP COM 920355104 888 8000 SH Call OTR NONE 0 8000 0 VANECK VECTORS ETF TR AMT FREE INT ETF 92189F544 791 33754 SH OTR NONE 0 33754 0 VANECK VECTORS ETF TR HIGH YLD MUN ETF 92189F361 917 30000 SH OTR NONE 0 30000 0 VANECK VECTORS ETF TR HIGH YLD MUN ETF 92189F361 917 30000 SH Put OTR NONE 0 30000 0 VANECK VECTORS ETF TR OIL SVCS ETF 92189F718 308 10000 SH Put OTR NONE 0 10000 0 VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 661 8000 SH Put OTR NONE 0 8000 0 VANGUARD MUN BD FD INC TAX EXEMPT BD 922907746 3 65 SH OTR NONE 0 65 0 VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 3014 37800 SH OTR NONE 0 37800 0 VASCO DATA SEC INTL INC COM 92230Y104 58 4300 SH OTR NONE 0 4300 0 VCA INC COM 918194101 10865 118746 SH OTR NONE 0 118746 0 VECTRUS INC COM 92242T101 612 27400 SH OTR NONE 0 27400 0 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 321 6257 SH OTR NONE 0 6257 0 VEON LTD SPONSORED ADR 91822M106 13 3100 SH OTR NONE 0 3100 0 VERACYTE INC COM 92337F107 582 63397 SH OTR NONE 0 63397 0 VERASTEM INC COM 92337C104 60 29000 SH OTR NONE 0 29000 0 VERIFONE SYS INC COM 92342Y109 13 700 SH OTR NONE 0 700 0 VERINT SYS INC COM 92343X100 42 969 SH OTR NONE 0 969 0 VERISIGN INC SDCV 3.250% 8/1 92343EAD4 2558 1000000 PRN OTR NONE 0 1000000 0 VERITIV CORP COM 923454102 302 5824 SH OTR NONE 0 5824 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1534 31461 SH OTR NONE 0 31461 0 VERSARTIS INC COM 92529L102 178 8351 SH OTR NONE 0 8351 0 VERSARTIS INC COM 92529L102 21 1000 SH Call OTR NONE 0 1000 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 773 7069 SH OTR NONE 0 7069 0 VIAD CORP COM 92552R406 61 1353 SH OTR NONE 0 1353 0 VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105 1332 124275 SH OTR NONE 0 124275 0 VILLAGE SUPER MKT INC CL A 927107409 281 10614 SH OTR NONE 0 10614 0 VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADR 92763W103 1115 83600 SH OTR NONE 0 83600 0 VIRTUS INVT PARTNERS INC COM 92828Q109 550 5190 SH OTR NONE 0 5190 0 VIRTUSA CORP COM 92827P102 6 200 SH OTR NONE 0 200 0 VISTEON CORP COM 92839U206 59 601 SH OTR NONE 0 601 0 VIVUS INC COM 928551100 58 52100 SH OTR NONE 0 52100 0 VOCERA COMMUNICATIONS INC COM 92857F107 68 2748 SH OTR NONE 0 2748 0 VODAFONE GROUP PLC SPONSORED ADR 92857W308 61 2300 SH OTR NONE 0 2300 0 VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 470 4690 SH OTR NONE 0 4690 0 VOXX INTL CORP CL A 91829F104 48 9300 SH OTR NONE 0 9300 0 VOYA FINL INC COM 929089100 57 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 VTTI ENERGY PARTNERS LP COM UNIT RP LT Y9384M101 176 9286 SH OTR NONE 0 9286 0 VTV THERAPEUTICS INC CL A 918385105 75 11396 SH OTR NONE 0 11396 0 W & T OFFSHORE INC COM 92922P106 40 14600 SH OTR NONE 0 14600 0 WABASH NATL CORP COM 929566107 307 14833 SH OTR NONE 0 14833 0 WAGEWORKS INC COM 930427109 47 645 SH OTR NONE 0 645 0 WASHINGTON PRIME GROUP COM 93964W108 2132 245300 SH OTR NONE 0 245300 0 WASHINGTON TR BANCORP COM 940610108 15 300 SH OTR NONE 0 300 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 45 623 SH OTR NONE 0 623 0 WATERS CORP COM 941848103 26 167 SH OTR NONE 0 167 0 WATSCO INC COM 942622200 38 263 SH OTR NONE 0 263 0 WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A 942749102 55 877 SH OTR NONE 0 877 0 WEB COM GROUP INC COM 94733A104 305 15800 SH OTR NONE 0 15800 0 WEBMD HEALTH CORP COM 94770V102 257 4871 SH OTR NONE 0 4871 0 WEINGARTEN RLTY INVS SH BEN INT 948741103 2080 62300 SH OTR NONE 0 62300 0 WELBILT INC COM 949090104 75 3800 SH OTR NONE 0 3800 0 WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 92 659 SH OTR NONE 0 659 0 WERNER ENTERPRISES INC COM 950755108 47 1798 SH OTR NONE 0 1798 0 WESBANCO INC COM 950810101 30 800 SH OTR NONE 0 800 0 WESCO INTL INC COM 95082P105 371 5340 SH OTR NONE 0 5340 0 WEST CORP COM 952355204 202 8271 SH OTR NONE 0 8271 0 WEST MARINE INC COM 954235107 23 2435 SH OTR NONE 0 2435 0 WESTAR ENERGY INC COM 95709T100 1099 20245 SH OTR NONE 0 20245 0 WESTERN ASSET MTG CAP CORP COM 95790D105 64 6600 SH OTR NONE 0 6600 0 WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 3573 43297 SH OTR NONE 0 43297 0 WESTERN REFNG INC COM 959319104 175 4997 SH OTR NONE 0 4997 0 WESTPORT FUEL SYSTEMS INC COM 960908309 9 9300 SH OTR NONE 0 9300 0 WEYCO GROUP INC COM 962149100 22 800 SH OTR NONE 0 800 0 WGL HLDGS INC COM 92924F106 990 12000 SH OTR NONE 0 12000 0 WHIRLPOOL CORP COM 963320106 163 953 SH OTR NONE 0 953 0 WHITEWAVE FOODS CO COM 966244105 13318 237193 SH OTR NONE 0 237193 0 WHITING PETE CORP COM 966387102 160 16930 SH OTR NONE 0 16930 0 WILLIAMS CLAYTON ENERGY INC COM 969490101 919 6960 SH OTR NONE 0 6960 0 WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 336 11340 SH OTR NONE 0 11340 0 WINDSTREAM HLDGS INC COM 97382A200 219 40200 SH OTR NONE 0 40200 0 WINNEBAGO INDS INC COM 974637100 860 29400 SH OTR NONE 0 29400 0 WNS HOLDINGS LTD SPON ADR 92932M101 72 2500 SH OTR NONE 0 2500 0 WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103 15 600 SH OTR NONE 0 600 0 WOODWARD INC COM 980745103 43 640 SH OTR NONE 0 640 0 WPX ENERGY INC COM 98212B103 3033 226531 SH OTR NONE 0 226531 0 WRIGHT MED GROUP N V RIGHT 03/01/2019 N96617126 43 28001 SH OTR NONE 0 28001 0 XCEL ENERGY INC COM 98389B100 193 4350 SH OTR NONE 0 4350 0 XCERRA CORP COM 98400J108 405 45600 SH OTR NONE 0 45600 0 XERIUM TECHNOLOGIES INC COM 98416J118 8 1200 SH OTR NONE 0 1200 0 XEROX CORP COM 984121103 46 6302 SH OTR NONE 0 6302 0 XO GROUP INC COM 983772104 170 9853 SH OTR NONE 0 9853 0 XPO LOGISTICS INC COM 983793100 2088 43596 SH OTR NONE 0 43596 0 XUNLEI LTD SPONSORED ADR 98419E108 11 2600 SH OTR NONE 0 2600 0 XYLEM INC COM 98419M100 45 891 SH OTR NONE 0 891 0 YAHOO INC COM 984332106 1584 34128 SH OTR NONE 0 34128 0 YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 266 12133 SH OTR NONE 0 12133 0 YELP INC CL A 985817105 422 12891 SH OTR NONE 0 12891 0 YRC WORLDWIDE INC COM PAR $.01 984249607 2732 248126 SH OTR NONE 0 248126 0 YUM BRANDS INC COM 988498101 89 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 ZAFGEN INC COM 98885E103 97 20900 SH OTR NONE 0 20900 0 ZAYO GROUP HLDGS INC COM 98919V105 37 1110 SH OTR NONE 0 1110 0 ZELTIQ AESTHETICS INC COM 98933Q108 3573 64243 SH OTR NONE 0 64243 0 ZHAOPIN LTD SPONSORED ADR 98954L103 212 12300 SH OTR NONE 0 12300 0 ZIX CORP COM 98974P100 39 8200 SH OTR NONE 0 8200 0 ZOGENIX INC COM 98978L204 22 2000 SH Call OTR NONE 0 2000 0 ZTO EXPRESS CAYMAN INC SPONSORED ADR 98980A105 1018 77770 SH OTR NONE 0 77770 0 ZUMIEZ INC COM 989817101 11 600 SH OTR NONE 0 600 0 ZYNGA INC CL A 98986T108 7 2400 SH OTR NONE 0 2400 0