0001140361-17-006416.txt : 20170214 0001140361-17-006416.hdr.sgml : 20170214 20170214090412 ACCESSION NUMBER: 0001140361-17-006416 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20161231 FILED AS OF DATE: 20170214 DATE AS OF CHANGE: 20170214 EFFECTIVENESS DATE: 20170214 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC CENTRAL INDEX KEY: 0001387508 IRS NUMBER: 200868530 STATE OF INCORPORATION: DE FISCAL YEAR END: 1214 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-12257 FILM NUMBER: 17602861 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 437 MADISON AVENUE STREET 2: 33RD FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10022 BUSINESS PHONE: 212-546-1180 MAIL ADDRESS: STREET 1: 437 MADISON AVENUE STREET 2: 33RD FLOOR CITY: NEW YORK STATE: NY ZIP: 10022 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: SPRINGBOK CAPITAL MANAGEMENT, LLC DATE OF NAME CHANGE: 20070123 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false true false 0001387508 XXXXXXXX 12-31-2016 12-31-2016 PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

437 MADISON AVENUE 33RD FLOOR NEW YORK NY 10022

13F HOLDINGS REPORT 028-12257 Y Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holdings reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Prelude Capital Management, LLC ("Prelude"), but on whose behalf Prelude is not filing this report. Prelude recently changed its name and was previously known as Springbok Capital Management, LLC. Cisco J. del Valle 212-546-1180 /s/ Cisco J. del Valle New York NY 02-14-2017 0 1517 827570 false INFORMATION TABLE 2 form13fInfoTable.xml 1 800 FLOWERS COM CL A 68243Q106 75 6967 SH OTR NONE 0 6967 0 21VIANET GROUP INC SPONSORED ADR 90138A103 24 3400 SH OTR NONE 0 3400 0 A H BELO CORP COM CL A 001282102 25 3942 SH OTR NONE 0 3942 0 A10 NETWORKS INC COM 002121101 96 11600 SH OTR NONE 0 11600 0 AAR CORP COM 000361105 31 947 SH OTR NONE 0 947 0 AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 448 14020 SH OTR NONE 0 14020 0 ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 24 5000 SH OTR NONE 0 5000 0 ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 148 12300 SH OTR NONE 0 12300 0 ABM INDS INC COM 000957100 32 794 SH OTR NONE 0 794 0 ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 32 12500 SH OTR NONE 0 12500 0 ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1294 11049 SH OTR NONE 0 11049 0 ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 368 28200 SH OTR NONE 0 28200 0 ACCURAY INC COM 004397105 209 45400 SH OTR NONE 0 45400 0 ACETO CORP COM 004446100 100 4552 SH OTR NONE 0 4552 0 ACHAOGEN INC COM 004449104 284 21816 SH OTR NONE 0 21816 0 ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 341 18152 SH OTR NONE 0 18152 0 ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 2233 61850 SH OTR NONE 0 61850 0 ACXIOM CORP COM 005125109 5 200 SH OTR NONE 0 200 0 ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 18 500 SH OTR NONE 0 500 0 ADECOAGRO S A COM L00849106 4 400 SH OTR NONE 0 400 0 ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 154 30000 SH OTR NONE 0 30000 0 ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 74 440 SH OTR NONE 0 440 0 ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1068 94201 SH OTR NONE 0 94201 0 ADVANSIX INC COM 00773T101 4 200 SH OTR NONE 0 200 0 AECOM COM 00766T100 1162 31958 SH OTR NONE 0 31958 0 AEGEAN MARINE PETROLEUM NETW SHS Y0017S102 392 38600 SH OTR NONE 0 38600 0 AEGION CORP COM 00770F104 119 5038 SH OTR NONE 0 5038 0 AEGON N V NY REGISTRY SH 007924103 25 4500 SH OTR NONE 0 4500 0 AEP INDS INC COM 001031103 1172 10099 SH OTR NONE 0 10099 0 AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 1162 30689 SH OTR NONE 0 30689 0 AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 20 1117 SH OTR NONE 0 1117 0 AES CORP COM 00130H105 616 52979 SH OTR NONE 0 52979 0 AETERNA ZENTARIS INC COM NO PAR 007975402 1 400 SH OTR NONE 0 400 0 AFLAC INC COM 001055102 177 2541 SH OTR NONE 0 2541 0 AG MTG INVT TR INC COM 001228105 113 6600 SH OTR NONE 0 6600 0 AGCO CORP COM 001084102 235 4054 SH OTR NONE 0 4054 0 AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 11 238 SH OTR NONE 0 238 0 AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 35 2200 SH OTR NONE 0 2200 0 AK STL HLDG CORP COM 001547108 60 5904 SH OTR NONE 0 5904 0 AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 135 2018 SH OTR NONE 0 2018 0 AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 53 5100 SH OTR NONE 0 5100 0 AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 57 5500 SH Call OTR NONE 0 5500 0 AKORN INC COM 009728106 361 16559 SH OTR NONE 0 16559 0 AKORN INC COM 009728106 454 20800 SH Call OTR NONE 0 20800 0 ALAMO GROUP INC COM 011311107 135 1778 SH OTR NONE 0 1778 0 ALBANY INTL CORP CL A 012348108 44 948 SH OTR NONE 0 948 0 ALCOA CORP COM 013872106 362 12900 SH OTR NONE 0 12900 0 ALERE INC COM 01449J105 3901 100097 SH OTR NONE 0 100097 0 ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 49 403 SH OTR NONE 0 403 0 ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 3391 38616 SH OTR NONE 0 38616 0 ALIMERA SCIENCES INC COM 016259103 5 4300 SH OTR NONE 0 4300 0 ALKERMES PLC SHS G01767105 589 10600 SH Call OTR NONE 0 10600 0 ALLERGAN PLC SHS G0177J108 30 462 SH OTR NONE 0 462 0 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP COM 018581108 119 522 SH OTR NONE 0 522 0 ALLIANCE HEALTHCARE SRVCS IN COM PAR 018606301 27 2761 SH OTR NONE 0 2761 0 ALLIANCE ONE INTL INC COM 018772301 131 6800 SH OTR NONE 0 6800 0 ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I COM 019330109 169 7900 SH OTR NONE 0 7900 0 ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 394 11700 SH OTR NONE 0 11700 0 ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 20 1938 SH OTR NONE 0 1938 0 ALLY FINL INC COM 02005N100 152 8000 SH OTR NONE 0 8000 0 ALMOST FAMILY INC COM 020409108 251 5684 SH OTR NONE 0 5684 0 ALON USA ENERGY INC COM 020520102 323 28350 SH OTR NONE 0 28350 0 ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 42 1991 SH OTR NONE 0 1991 0 ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1026 1329 SH OTR NONE 0 1329 0 ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2021 2550 SH OTR NONE 0 2550 0 ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP CL B 02153W100 331 30000 SH OTR NONE 0 30000 0 ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 30 800 SH OTR NONE 0 800 0 ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 880 13017 SH OTR NONE 0 13017 0 AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 1013 29107 SH OTR NONE 0 29107 0 AMAZON COM INC COM 023135106 2086 2782 SH OTR NONE 0 2782 0 AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 44 1303 SH OTR NONE 0 1303 0 AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 8 163 SH OTR NONE 0 163 0 AMERICAN CAP LTD COM 02503Y103 2634 146979 SH OTR NONE 0 146979 0 AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 71 954 SH OTR NONE 0 954 0 AMERICAN FARMLAND CO COM 02589Y100 118 14850 SH OTR NONE 0 14850 0 AMERICAN INTL GROUP INC *W EXP 01/19/202 026874156 238 10134 SH OTR NONE 0 10134 0 AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN COM 02913V103 52 2104 SH OTR NONE 0 2104 0 AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.000% 8/0 02917TAA2 750 750000 PRN OTR NONE 0 750000 0 AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.750%12/1 02917TAB0 1002 1000000 PRN OTR NONE 0 1000000 0 AMERICAN SOFTWARE INC CL A 029683109 81 7858 SH OTR NONE 0 7858 0 AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 34 457 SH OTR NONE 0 457 0 AMERICAN WTR WKS CO INC COM 030420103 27 370 SH OTR NONE 0 370 0 AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 36 457 SH OTR NONE 0 457 0 AMETEK INC COM 031100100 848 17444 SH OTR NONE 0 17444 0 AMGEN INC COM 031162100 637 4358 SH OTR NONE 0 4358 0 AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 1622 326456 SH OTR NONE 0 326456 0 AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 22 4500 SH Call OTR NONE 0 4500 0 AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 52 4974 SH OTR NONE 0 4974 0 AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 144 3751 SH OTR NONE 0 3751 0 AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 189 10269 SH OTR NONE 0 10269 0 ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 606 35924 SH OTR NONE 0 35924 0 ANIXTER INTL INC COM 035290105 49 600 SH OTR NONE 0 600 0 ANSYS INC COM 03662Q105 37 400 SH OTR NONE 0 400 0 ANTERO RES CORP COM 03674X106 2136 90310 SH OTR NONE 0 90310 0 ANTHEM INC COM 036752103 41 282 SH OTR NONE 0 282 0 AON PLC SHS CL A G0408V102 201 1800 SH OTR NONE 0 1800 0 APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R101 2322 51093 SH OTR NONE 0 51093 0 APOGEE ENTERPRISES INC COM 037598109 34 632 SH OTR NONE 0 632 0 APOLLO COML REAL EST FIN INC NOTE 5.500% 3/1 03762UAA3 1208 1151000 PRN OTR NONE 0 1151000 0 APOLLO ED GROUP INC CL A 037604105 46 4600 SH Put OTR NONE 0 4600 0 APOLLO INVT CORP COM 03761U106 78 13300 SH OTR NONE 0 13300 0 APPLE INC COM 037833100 2181 18831 SH OTR NONE 0 18831 0 APPLIED GENETIC TECHNOL CORP COM 03820J100 107 11400 SH OTR NONE 0 11400 0 APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 31 515 SH OTR NONE 0 515 0 APPLIED MATLS INC COM 038222105 157 4880 SH OTR NONE 0 4880 0 APPLIED MICRO CIRCUITS CORP COM 03822W406 312 37788 SH OTR NONE 0 37788 0 APPLIED OPTOELECTRONICS INC COM 03823U102 20 850 SH OTR NONE 0 850 0 APTEVO THERAPEUTICS INC COM 03835L108 6 2496 SH OTR NONE 0 2496 0 ARALEZ PHARMACEUTICALS INC COM 03852X100 110 25000 SH OTR NONE 0 25000 0 ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 75 10000 SH OTR NONE 0 10000 0 ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103 172 33900 SH OTR NONE 0 33900 0 ARCBEST CORP COM 03937C105 343 12389 SH OTR NONE 0 12389 0 ARCH COAL INC CL A 039380407 1081 13855 SH OTR NONE 0 13855 0 ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 209 4571 SH OTR NONE 0 4571 0 ARCHROCK INC COM 03957W106 50 3800 SH OTR NONE 0 3800 0 ARCONIC INC COM 03965L100 33 1795 SH OTR NONE 0 1795 0 ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 66 12300 SH OTR NONE 0 12300 0 ARDELYX INC COM 039697107 275 19339 SH OTR NONE 0 19339 0 ARENA PHARMACEUTICALS INC COM 040047102 48 33700 SH OTR NONE 0 33700 0 ARES CAP CORP COM 04010L103 79 4800 SH Put OTR NONE 0 4800 0 ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 3 200 SH OTR NONE 0 200 0 ARGAN INC COM 04010E109 219 3100 SH OTR NONE 0 3100 0 ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 36 2500 SH OTR NONE 0 2500 0 ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM 042315507 419 19300 SH OTR NONE 0 19300 0 ARMSTRONG FLOORING INC COM 04238R106 136 6813 SH OTR NONE 0 6813 0 ARRIS INTL INC SHS G0551A103 117 3884 SH OTR NONE 0 3884 0 ASCENT CAP GROUP INC COM SER A 043632108 213 13117 SH OTR NONE 0 13117 0 ASSEMBLY BIOSCIENCES INC CALL 045396908 18 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 341 9040 SH OTR NONE 0 9040 0 ASTEC INDS INC COM 046224101 36 527 SH OTR NONE 0 527 0 ASURE SOFTWARE INC COM 04649U102 5 600 SH OTR NONE 0 600 0 ATKORE INTL GROUP INC COM 047649108 10 400 SH OTR NONE 0 400 0 ATLAS FINANCIAL HOLDINGS INC SHS G06207115 90 5000 SH OTR NONE 0 5000 0 ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 37 495 SH OTR NONE 0 495 0 ATRICURE INC COM 04963C209 335 17142 SH OTR NONE 0 17142 0 AUTOBYTEL INC COM 05275N205 140 10400 SH OTR NONE 0 10400 0 AUTOZONE INC COM 053332102 1274 1613 SH OTR NONE 0 1613 0 AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 2379 13430 SH OTR NONE 0 13430 0 AVIANCA HLDGS SA SPON ADR REP PFD 05367G100 2 200 SH OTR NONE 0 200 0 AVIAT NETWORKS INC COM 05366Y201 4 300 SH OTR NONE 0 300 0 AVON PRODS INC COM 054303102 57 11265 SH OTR NONE 0 11265 0 AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 2854 104921 SH OTR NONE 0 104921 0 AXOGEN INC COM 05463X106 169 18788 SH OTR NONE 0 18788 0 AXOVANT SCIENCES LTD COM G0750W104 81 6523 SH OTR NONE 0 6523 0 B & G FOODS INC COM 05508R106 37 854 SH OTR NONE 0 854 0 B/E AEROSPACE INC COM 073302101 4237 70402 SH OTR NONE 0 70402 0 B2GOLD CORP COM 11777Q209 71 30000 SH OTR NONE 0 30000 0 BAKER HUGHES INC COM 057224107 2878 44301 SH OTR NONE 0 44301 0 BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106 92 5300 SH OTR NONE 0 5300 0 BANCORP INC DEL COM 05969A105 150 19100 SH OTR NONE 0 19100 0 BANK AMER CORP COM 060505104 358 16185 SH OTR NONE 0 16185 0 BANK MUTUAL CORP COM 063750103 28 3000 SH OTR NONE 0 3000 0 BANK OF MARIN BANCORP COM 063425102 35 500 SH OTR NONE 0 500 0 BANK OF NOVA SCOTIA NOTE 4.500%12/1 064159HB5 151 147000 PRN OTR NONE 0 147000 0 BANKWELL FINL GROUP INC COM 06654A103 33 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06740Q252 702 27500 SH Put OTR NONE 0 27500 0 BARD C R INC COM 067383109 264 1177 SH OTR NONE 0 1177 0 BARNES & NOBLE ED INC COM 06777U101 79 6900 SH OTR NONE 0 6900 0 BARNES & NOBLE INC COM 067774109 126 11300 SH OTR NONE 0 11300 0 BARRETT BILL CORP COM 06846N104 54 7700 SH OTR NONE 0 7700 0 BARRETT BUSINESS SERVICES IN COM 068463108 231 3600 SH OTR NONE 0 3600 0 BARRICK GOLD CORP COM 067901108 368 23000 SH OTR NONE 0 23000 0 BASSETT FURNITURE INDS INC COM 070203104 378 12432 SH OTR NONE 0 12432 0 BATS GLOBAL MKTS INC COM 05491G109 1702 50800 SH OTR NONE 0 50800 0 BAXTER INTL INC COM 071813109 38 863 SH OTR NONE 0 863 0 BAZAARVOICE INC COM 073271108 5 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 BB&T CORP COM 054937107 234 4980 SH OTR NONE 0 4980 0 BEAZER HOMES USA INC COM 07556Q881 313 23500 SH OTR NONE 0 23500 0 BEL FUSE INC CL A 077347201 297 9600 SH OTR NONE 0 9600 0 BEMIS INC COM 081437105 34 712 SH OTR NONE 0 712 0 BEST BUY INC COM 086516101 199 4674 SH OTR NONE 0 4674 0 BIG 5 SPORTING GOODS CORP COM 08915P101 274 15815 SH OTR NONE 0 15815 0 BIG LOTS INC COM 089302103 97 1935 SH OTR NONE 0 1935 0 BIGLARI HLDGS INC COM 08986R101 5 10 SH OTR NONE 0 10 0 BIO RAD LABS INC CL A 090572207 1310 7187 SH OTR NONE 0 7187 0 BIOGEN INC COM 09062X103 1195 4214 SH OTR NONE 0 4214 0 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 240 2903 SH OTR NONE 0 2903 0 BIOTELEMETRY INC COM 090672106 1231 55066 SH OTR NONE 0 55066 0 BIOTIME INC COM 09066L105 16 4400 SH OTR NONE 0 4400 0 BLACK BOX CORP DEL COM 091826107 250 16400 SH OTR NONE 0 16400 0 BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC COM 09238E104 200 5300 SH OTR NONE 0 5300 0 BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT COM 092533108 54 7800 SH OTR NONE 0 7800 0 BLACKSTONE MTG TR INC NOTE 5.250%12/0 09257WAA8 888 795000 PRN OTR NONE 0 795000 0 BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 380 21065 SH OTR NONE 0 21065 0 BLUCORA INC COM 095229100 22 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 BLUE HILLS BANCORP INC COM 095573101 68 3600 SH OTR NONE 0 3600 0 BLUE NILE INC COM 09578R103 870 21425 SH OTR NONE 0 21425 0 BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 200 8875 SH OTR NONE 0 8875 0 BOJANGLES INC COM 097488100 97 5206 SH OTR NONE 0 5206 0 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 274 7600 SH OTR NONE 0 7600 0 BOVIE MEDICAL CORP COM 10211F100 29 8089 SH OTR NONE 0 8089 0 BP PRUDHOE BAY RTY TR UNIT BEN INT 055630107 2 100 SH OTR NONE 0 100 0 BRADY CORP CL A 104674106 118 3151 SH OTR NONE 0 3151 0 BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP COM 10567B109 53 13900 SH OTR NONE 0 13900 0 BRIDGEPOINT ED INC COM 10807M105 189 18611 SH OTR NONE 0 18611 0 BRIGHTCOVE INC COM 10921T101 114 14198 SH OTR NONE 0 14198 0 BRINKS CO COM 109696104 374 9076 SH OTR NONE 0 9076 0 BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 644 11022 SH OTR NONE 0 11022 0 BRISTOW GROUP INC COM 110394103 35 1700 SH OTR NONE 0 1700 0 BROADCOM LTD SHS Y09827109 4301 24329 SH OTR NONE 0 24329 0 BROCADE COMMUNICATIONS SYS I COM 111621306 11009 881442 SH OTR NONE 0 881442 0 BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104 4905 394900 SH OTR NONE 0 394900 0 BROOKDALE SR LIVING INC NOTE 2.750% 6/1 112463AA2 4445 4550000 PRN OTR NONE 0 4550000 0 BROOKS AUTOMATION INC COM 114340102 96 5614 SH OTR NONE 0 5614 0 BRUKER CORP COM 116794108 413 19500 SH OTR NONE 0 19500 0 BRUNSWICK CORP COM 117043109 16 300 SH OTR NONE 0 300 0 BRYN MAWR BK CORP COM 117665109 17 400 SH OTR NONE 0 400 0 BSQUARE CORP COM 11776U300 5 800 SH OTR NONE 0 800 0 BUCKLE INC COM 118440106 23 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 308 28119 SH OTR NONE 0 28119 0 BUNGE LIMITED COM G16962105 358 4955 SH OTR NONE 0 4955 0 BURLINGTON STORES INC COM 122017106 31 366 SH OTR NONE 0 366 0 C D I CORP COM 125071100 77 10419 SH OTR NONE 0 10419 0 CA INC COM 12673P105 1746 54942 SH OTR NONE 0 54942 0 CABELAS INC COM 126804301 5221 89179 SH OTR NONE 0 89179 0 CABOT CORP COM 127055101 285 5635 SH OTR NONE 0 5635 0 CACI INTL INC CL A 127190304 420 3379 SH OTR NONE 0 3379 0 CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 421 16700 SH OTR NONE 0 16700 0 CAESARS ENTMT CORP COM 127686103 159 18700 SH OTR NONE 0 18700 0 CALAMOS ASSET MGMT INC CL A 12811R104 55 6405 SH OTR NONE 0 6405 0 CALAVO GROWERS INC COM 128246105 39 633 SH OTR NONE 0 633 0 CALERES INC COM 129500104 49 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 CALGON CARBON CORP COM 129603106 31 1800 SH OTR NONE 0 1800 0 CALIX INC COM 13100M509 22 2900 SH OTR NONE 0 2900 0 CALLON PETE CO DEL COM 13123X102 3971 258356 SH OTR NONE 0 258356 0 CALPINE CORP COM 131347304 1380 120710 SH OTR NONE 0 120710 0 CAMDEN NATL CORP COM 133034108 9 200 SH OTR NONE 0 200 0 CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 81 960 SH OTR NONE 0 960 0 CAMECO CORP COM 13321L108 4 400 SH OTR NONE 0 400 0 CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 366 6053 SH OTR NONE 0 6053 0 CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 16 500 SH OTR NONE 0 500 0 CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 1049 7350 SH OTR NONE 0 7350 0 CANADIAN SOLAR INC COM 136635109 540 44356 SH OTR NONE 0 44356 0 CANADIAN SOLAR INC NOTE 4.250% 2/1 136635AE9 4282 4567000 PRN OTR NONE 0 4567000 0 CAPITAL SR LIVING CORP COM 140475104 64 4000 SH Call OTR NONE 0 4000 0 CARA THERAPEUTICS INC COM 140755109 172 18521 SH OTR NONE 0 18521 0 CARBONITE INC COM 141337105 179 10930 SH OTR NONE 0 10930 0 CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 114 1585 SH OTR NONE 0 1585 0 CARDIOVASCULAR SYS INC DEL COM 141619106 257 10626 SH OTR NONE 0 10626 0 CARE COM INC COM 141633107 79 9216 SH OTR NONE 0 9216 0 CAREER EDUCATION CORP COM 141665109 135 13400 SH OTR NONE 0 13400 0 CARLISLE COS INC COM 142339100 45 412 SH OTR NONE 0 412 0 CAROLINA BK HLDGS INC GREENS COM 143785103 250 9673 SH OTR NONE 0 9673 0 CARRIAGE SVCS INC NOTE 2.750% 3/1 143905AM9 675 500000 PRN OTR NONE 0 500000 0 CARRIZO OIL & GAS INC COM 144577103 3566 95481 SH OTR NONE 0 95481 0 CARROLS RESTAURANT GROUP INC COM 14574X104 3521 230892 SH OTR NONE 0 230892 0 CARTER INC COM 146229109 43 500 SH OTR NONE 0 500 0 CASCADE BANCORP COM 147154207 3195 393528 SH OTR NONE 0 393528 0 CASCADIAN THERAPEUTICS INC COM 14740B101 0 100 SH OTR NONE 0 100 0 CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 29 2300 SH OTR NONE 0 2300 0 CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 67 561 SH OTR NONE 0 561 0 CATALENT INC COM 148806102 72 2687 SH OTR NONE 0 2687 0 CATCHMARK TIMBER TR INC CL A 14912Y202 57 5104 SH OTR NONE 0 5104 0 CATO CORP CL A 149205106 24 800 SH OTR NONE 0 800 0 CAVIUM INC COM 14964U108 2807 44954 SH OTR NONE 0 44954 0 CBOE HLDGS INC COM 12503M108 517 7000 SH Call OTR NONE 0 7000 0 CBS CORP CL B 124857202 226 3560 SH OTR NONE 0 3560 0 CDK GLOBAL INC COM 12508E101 30 500 SH OTR NONE 0 500 0 CECO ENVIRONMENTAL CORP COM 125141101 223 16000 SH OTR NONE 0 16000 0 CELESTICA INC SUB VTG SHS 15101Q108 206 17402 SH OTR NONE 0 17402 0 CELGENE CORP COM 151020104 1210 10452 SH OTR NONE 0 10452 0 CELLECTIS S A SPONSORED ADS 15117K103 85 5000 SH OTR NONE 0 5000 0 CEMEX SAB DE CV SPON ADR 151290889 1522 189600 SH OTR NONE 0 189600 0 CEMEX SAB DE CV SPON ADR 151290889 402 50000 SH Call OTR NONE 0 50000 0 CENTENE CORP DEL COM 15135B101 2008 35538 SH OTR NONE 0 35538 0 CENTERSTATE BANKS INC COM 15201P109 50 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 CENTRAL GARDEN & PET CO COM 153527106 76 2300 SH OTR NONE 0 2300 0 CENTRAL GARDEN & PET CO CL A NON-VTG 153527205 100 3240 SH OTR NONE 0 3240 0 CENTRAL VALLEY CMNTY BANCORP COM 155685100 186 9300 SH OTR NONE 0 9300 0 CENTURY ALUM CO COM 156431108 33 3894 SH OTR NONE 0 3894 0 CENTURY CASINOS INC COM 156492100 153 18577 SH OTR NONE 0 18577 0 CF CORP SHS CL A G20307107 25 2500 SH OTR NONE 0 2500 0 CHANGYOU COM LTD ADS REP CL A 15911M107 174 8200 SH OTR NONE 0 8200 0 CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 231 3028 SH OTR NONE 0 3028 0 CHART INDS INC COM PAR $0.01 16115Q308 106 2947 SH OTR NONE 0 2947 0 CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 52 180 SH OTR NONE 0 180 0 CHARTER FINL CORP MD COM 16122W108 27 1600 SH OTR NONE 0 1600 0 CHASE CORP COM 16150R104 163 1950 SH OTR NONE 0 1950 0 CHEETAH MOBILE INC ADR 163075104 212 22200 SH OTR NONE 0 22200 0 CHEMED CORP COM 16359R103 7 44 SH OTR NONE 0 44 0 CHEMOCENTRYX INC COM 16383L106 5 700 SH OTR NONE 0 700 0 CHEMOURS CO COM 163851108 200 9045 SH OTR NONE 0 9045 0 CHEMTURA CORP COM 163893209 5008 150844 SH OTR NONE 0 150844 0 CHENIERE ENERGY PTNRS LP HLD COM REP LLC IN 16411W108 260 11623 SH OTR NONE 0 11623 0 CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 130 18500 SH OTR NONE 0 18500 0 CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V COM 167250109 470 14808 SH OTR NONE 0 14808 0 CHICOS FAS INC COM 168615102 519 36100 SH OTR NONE 0 36100 0 CHIMERA INVT CORP COM 16934Q208 180 10580 SH OTR NONE 0 10580 0 CHINA LIFE INS CO LTD SPON ADR REP H 16939P106 216 16800 SH OTR NONE 0 16800 0 CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 272 5185 SH OTR NONE 0 5185 0 CHINA SOUTHN AIRLS LTD SPON ADR CL H 169409109 5 200 SH OTR NONE 0 200 0 CHINACACHE INTL HLDG LTD SPON ADR 16950M107 2 900 SH OTR NONE 0 900 0 CHRISTOPHER & BANKS CORP COM 171046105 31 13400 SH OTR NONE 0 13400 0 CHUBB LIMITED COM H1467J104 26 200 SH OTR NONE 0 200 0 CIENA CORP COM 171779309 173 7100 SH OTR NONE 0 7100 0 CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 1868 13742 SH OTR NONE 0 13742 0 CINCINNATI BELL INC COM 171871502 167 7460 SH OTR NONE 0 7460 0 CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 1314 23247 SH OTR NONE 0 23247 0 CIVITAS SOLUTIONS INC COM 17887R102 137 6900 SH OTR NONE 0 6900 0 CLARCOR INC COM 179895107 164 1993 SH OTR NONE 0 1993 0 CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 35 12300 SH OTR NONE 0 12300 0 CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS CL A 18451C109 1 100 SH OTR NONE 0 100 0 CLEARWATER PAPER CORP COM 18538R103 5 78 SH OTR NONE 0 78 0 CLIFFS NAT RES INC COM 18683K101 21 2500 SH OTR NONE 0 2500 0 CLIFTON BANCORP INC COM 186873105 44 2600 SH OTR NONE 0 2600 0 CLOROX CO DEL COM 189054109 839 6990 SH OTR NONE 0 6990 0 CLOUD PEAK ENERGY INC COM 18911Q102 90 16000 SH OTR NONE 0 16000 0 CLOVIS ONCOLOGY INC COM 189464100 267 6004 SH OTR NONE 0 6004 0 CLUBCORP HLDGS INC COM 18948M108 199 13901 SH OTR NONE 0 13901 0 CMS ENERGY CORP COM 125896100 383 9200 SH OTR NONE 0 9200 0 COACH INC COM 189754104 25 700 SH OTR NONE 0 700 0 COCA COLA BOTTLING CO CONS COM 191098102 268 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 COCA COLA FEMSA S A B DE C V SPON ADR REP L 191241108 19 300 SH OTR NONE 0 300 0 COHERENT INC COM 192479103 37 268 SH OTR NONE 0 268 0 COHERUS BIOSCIENCES INC COM 19249H103 93 3300 SH OTR NONE 0 3300 0 COHERUS BIOSCIENCES INC COM 19249H103 28 1000 SH Call OTR NONE 0 1000 0 COHU INC COM 192576106 229 16457 SH OTR NONE 0 16457 0 COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 120 1840 SH OTR NONE 0 1840 0 COLLIERS INTL GROUP INC SUB VTG SHS 194693107 7 200 SH OTR NONE 0 200 0 COLONY STARWOOD HOMES COM 19625X102 1661 57660 SH OTR NONE 0 57660 0 COLUCID PHARMACEUTICALS INC COM 19716T101 121 3318 SH OTR NONE 0 3318 0 COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 68 1169 SH OTR NONE 0 1169 0 COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COM 199333105 70 2589 SH OTR NONE 0 2589 0 COMCAST CORP CL A 20030N101 595 8615 SH OTR NONE 0 8615 0 COMFORT SYS USA INC COM 199908104 39 1185 SH OTR NONE 0 1185 0 COMMERCIAL VEH GROUP INC COM 202608105 208 37600 SH OTR NONE 0 37600 0 COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109 149 4012 SH OTR NONE 0 4012 0 COMMUNITY HEALTH SYS INC COM 203668108 106 19023 SH OTR NONE 0 19023 0 COMMUNITY HEALTH SYS INC RIGHT 99/99/9999 203668116 0 37649 SH OTR NONE 0 37649 0 COMMUNITY TR BANCORP INC COM 204149108 10 200 SH OTR NONE 0 200 0 COMPANHIA ENERGETICA DE MINA SP ADR N-V PFD 204409601 32 14200 SH OTR NONE 0 14200 0 COMSTOCK RES INC COM 205768302 632 64150 SH OTR NONE 0 64150 0 COMTECH TELECOMMUNICATIONS C COM 205826209 78 6600 SH OTR NONE 0 6600 0 CONATUS PHARMACEUTICALS INC COM 20600T108 47 9000 SH OTR NONE 0 9000 0 CONCERT PHARMACEUTICALS INC COM 206022105 73 7100 SH OTR NONE 0 7100 0 CONNECTONE BANCORP INC COM 20786W107 127 4900 SH OTR NONE 0 4900 0 CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 406 8090 SH OTR NONE 0 8090 0 CONSOL ENERGY INC COM 20854P109 175 9600 SH OTR NONE 0 9600 0 CONSTELLIUM NV CL A N22035104 178 30232 SH OTR NONE 0 30232 0 CONSUMER PORTFOLIO SVCS INC COM 210502100 2 400 SH OTR NONE 0 400 0 CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 3178 61664 SH OTR NONE 0 61664 0 CONTROLADORA VUELA CIA DE AV SPON ADR RP 10 21240E105 62 4100 SH OTR NONE 0 4100 0 CONVERGYS CORP COM 212485106 201 8200 SH OTR NONE 0 8200 0 COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 336 3700 SH OTR NONE 0 3700 0 CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102 272 37429 SH OTR NONE 0 37429 0 CORE MOLDING TECHNOLOGIES IN COM 218683100 324 18947 SH OTR NONE 0 18947 0 CORECIVIC INC COM 21871N101 34 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 CORELOGIC INC COM 21871D103 96 2600 SH OTR NONE 0 2600 0 CORIUM INTL INC COM 21887L107 73 17881 SH OTR NONE 0 17881 0 CORNING INC COM 219350105 42 1720 SH OTR NONE 0 1720 0 CORVEL CORP COM 221006109 11 300 SH OTR NONE 0 300 0 CORVUS PHARMACEUTICALS INC COM 221015100 134 9402 SH OTR NONE 0 9402 0 COSAN LTD SHS A G25343107 302 40200 SH OTR NONE 0 40200 0 COSTAMARE INC SHS Y1771G102 1 100 SH OTR NONE 0 100 0 COTT CORP QUE COM 22163N106 111 9800 SH OTR NONE 0 9800 0 CRA INTL INC COM 12618T105 264 7200 SH OTR NONE 0 7200 0 CRAFT BREW ALLIANCE INC COM 224122101 66 3912 SH OTR NONE 0 3912 0 CRANE CO COM 224399105 222 3076 SH OTR NONE 0 3076 0 CREE INC COM 225447101 62 2360 SH OTR NONE 0 2360 0 CRITEO S A SPONS ADS 226718104 12 300 SH OTR NONE 0 300 0 CROSS CTRY HEALTHCARE INC COM 227483104 546 34979 SH OTR NONE 0 34979 0 CROWN CASTLE INTL CORP COM 22822V101 842 9700 SH OTR NONE 0 9700 0 CRYOLIFE INC COM 228903100 405 21137 SH OTR NONE 0 21137 0 CSG SYS INTL INC COM 126349109 387 8000 SH OTR NONE 0 8000 0 CST BRANDS INC COM 12646R105 5400 112157 SH OTR NONE 0 112157 0 CTI BIOPHARMA CORP COM 12648L106 5 13000 SH OTR NONE 0 13000 0 CTRIP COM INTL LTD NOTE 1.250% 9/1 22943FAM2 968 1000000 PRN OTR NONE 0 1000000 0 CTRIP COM INTL LTD NOTE 1.990% 7/0 22943FAH3 8485 8100000 PRN OTR NONE 0 8100000 0 CULP INC COM 230215105 48 1300 SH OTR NONE 0 1300 0 CUMMINS INC COM 231021106 206 1507 SH OTR NONE 0 1507 0 CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 34 348 SH OTR NONE 0 348 0 CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100 119 3310 SH OTR NONE 0 3310 0 CUTERA INC COM 232109108 606 34918 SH OTR NONE 0 34918 0 CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 66 1449 SH OTR NONE 0 1449 0 CYRUSONE INC COM 23283R100 389 8700 SH OTR NONE 0 8700 0 CYTOKINETICS INC COM 23282W605 66 5400 SH OTR NONE 0 5400 0 DAKTRONICS INC COM 234264109 68 6400 SH OTR NONE 0 6400 0 DANAHER CORP DEL COM 235851102 955 12266 SH OTR NONE 0 12266 0 DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 89 1230 SH OTR NONE 0 1230 0 DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 266 20569 SH OTR NONE 0 20569 0 DATALINK CORP COM 237934104 410 36430 SH OTR NONE 0 36430 0 DAVE & BUSTERS ENTMT INC COM 238337109 100 1773 SH OTR NONE 0 1773 0 DAVITA INC COM 23918K108 1784 27793 SH OTR NONE 0 27793 0 DAWSON GEOPHYSICAL CO COM 239360100 111 13800 SH OTR NONE 0 13800 0 DBV TECHNOLOGIES S A SPONSORED ADR 23306J101 7 200 SH OTR NONE 0 200 0 DDR CORP COM 23317H102 820 53700 SH OTR NONE 0 53700 0 DEAN FOODS CO COM 242370203 1043 47883 SH OTR NONE 0 47883 0 DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 1935 35203 SH OTR NONE 0 35203 0 DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 208 3090 SH OTR NONE 0 3090 0 DELTA AIR LINES INC DEL COM 247361702 671 13641 SH OTR NONE 0 13641 0 DELUXE CORP COM 248019101 323 4517 SH OTR NONE 0 4517 0 DEPOMED INC COM 249908104 137 7605 SH OTR NONE 0 7605 0 DERMA SCIENCES INC COM PAR $.01 249827502 5 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 DEVON ENERGY CORP COM 25179M103 624 13664 SH OTR NONE 0 13664 0 DEXCOM INC COM 252131107 824 13800 SH Call OTR NONE 0 13800 0 DHI GROUP INC COM 23331S100 145 23200 SH OTR NONE 0 23200 0 DHT HOLDINGS INC SHS Y2065G121 558 134871 SH OTR NONE 0 134871 0 DHT HOLDINGS INC SHS Y2065G121 14 3500 SH Call OTR NONE 0 3500 0 DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN COM 25271C102 126 7100 SH OTR NONE 0 7100 0 DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 2828 27987 SH OTR NONE 0 27987 0 DICERNA PHARMACEUTICALS INC COM 253031108 1 300 SH OTR NONE 0 300 0 DIGI INTL INC COM 253798102 177 12864 SH OTR NONE 0 12864 0 DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 143 1455 SH OTR NONE 0 1455 0 DILLARDS INC CL A 254067101 50 800 SH OTR NONE 0 800 0 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 2189 30362 SH OTR NONE 0 30362 0 DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 1031 14300 SH Put OTR NONE 0 14300 0 DISCOVERY COMMUNICATNS COM SER A 25470F104 523 19075 SH OTR NONE 0 19075 0 DISCOVERY COMMUNICATNS COM SER C 25470F302 78 2925 SH OTR NONE 0 2925 0 DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 138 2390 SH OTR NONE 0 2390 0 DOLLAR GEN CORP COM 256677105 0 5 SH OTR NONE 0 5 0 DOLLAR TREE INC COM 256746108 249 3220 SH OTR NONE 0 3220 0 DOMTAR CORP COM 257559203 151 3868 SH OTR NONE 0 3868 0 DONALDSON INC COM 257651109 192 4554 SH OTR NONE 0 4554 0 DONNELLEY R R & SONS CO COM 257867200 175 10742 SH OTR NONE 0 10742 0 DOVER CORP COM 260003108 234 3127 SH OTR NONE 0 3127 0 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 202 2233 SH OTR NONE 0 2233 0 DRIVE SHACK INC COM 262077100 14 3800 SH OTR NONE 0 3800 0 DSP GROUP INC COM 23332B106 37 2859 SH OTR NONE 0 2859 0 DST SYS INC DEL COM 233326107 107 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 DSW INC CL A 23334L102 145 6400 SH OTR NONE 0 6400 0 DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 135 1836 SH OTR NONE 0 1836 0 DUCOMMUN INC DEL COM 264147109 202 7900 SH OTR NONE 0 7900 0 DUN & BRADSTREET CORP DEL NE COM 26483E100 76 626 SH OTR NONE 0 626 0 EAGLE PHARMACEUTICALS INC COM 269796108 259 3260 SH OTR NONE 0 3260 0 EARTHLINK HLDGS CORP COM 27033X101 461 81800 SH OTR NONE 0 81800 0 EASTMAN CHEM CO COM 277432100 698 9284 SH OTR NONE 0 9284 0 EATON CORP PLC SHS G29183103 35 526 SH OTR NONE 0 526 0 ECOLAB INC COM 278865100 33 283 SH OTR NONE 0 283 0 EDAP TMS S A SPONSORED ADR 268311107 2 500 SH OTR NONE 0 500 0 EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 380 4056 SH OTR NONE 0 4056 0 EHEALTH INC COM 28238P109 903 84758 SH OTR NONE 0 84758 0 EHI CAR SVCS LTD SPON ADS CL A 26853A100 36 4000 SH OTR NONE 0 4000 0 EL PASO ELEC CO COM 283677854 254 5468 SH OTR NONE 0 5468 0 ELDORADO GOLD CORP COM 284902103 2 500 SH OTR NONE 0 500 0 ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 3024 38390 SH OTR NONE 0 38390 0 ELLIS PERRY INTL INC COM 288853104 267 10700 SH OTR NONE 0 10700 0 EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 36 504 SH OTR NONE 0 504 0 EMCORE CORP COM 290846203 12 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM 29089Q105 377 11481 SH OTR NONE 0 11481 0 EMPIRE DIST ELEC CO COM 291641108 315 9231 SH OTR NONE 0 9231 0 ENANTA PHARMACEUTICALS INC COM 29251M106 201 6002 SH OTR NONE 0 6002 0 ENBRIDGE INC NOTE 6.000% 1/1 29250NAN5 600 600000 PRN OTR NONE 0 600000 0 ENCANA CORP COM 292505104 2833 241312 SH OTR NONE 0 241312 0 ENDO INTL PLC SHS G30401106 626 38016 SH OTR NONE 0 38016 0 ENDOLOGIX INC NOTE 3.250%11/0 29266SAB2 1758 2000000 PRN OTR NONE 0 2000000 0 ENDURANCE INTL GROUP HLDGS I COM 29272B105 52 5600 SH OTR NONE 0 5600 0 ENDURANCE SPECIALTY HLDGS LT SHS G30397106 13138 142187 SH OTR NONE 0 142187 0 ENEL GENERACION CHILE S A SPONSORED ADR 29244T101 37 1900 SH OTR NONE 0 1900 0 ENERGEN CORP COM 29265N108 2680 46472 SH OTR NONE 0 46472 0 ENERGIZER HLDGS INC COM 29272W109 267 5988 SH OTR NONE 0 5988 0 ENERGY RECOVERY INC COM 29270J100 250 24126 SH OTR NONE 0 24126 0 ENERNOC INC COM 292764107 10 1600 SH OTR NONE 0 1600 0 ENERPLUS CORP COM 292766102 99 10400 SH OTR NONE 0 10400 0 ENERSYS COM 29275Y102 34 439 SH OTR NONE 0 439 0 ENGILITY HLDGS INC COM 29286C107 73 2165 SH OTR NONE 0 2165 0 ENNIS INC COM 293389102 399 23000 SH OTR NONE 0 23000 0 ENOVA INTL INC COM 29357K103 195 15500 SH OTR NONE 0 15500 0 ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 24 24100 SH OTR NONE 0 24100 0 ENPRO INDS INC COM 29355X107 39 576 SH OTR NONE 0 576 0 ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 104 4670 SH OTR NONE 0 4670 0 ENTEGRIS INC COM 29362U104 13 700 SH OTR NONE 0 700 0 ENTERPRISE FINL SVCS CORP COM 293712105 47 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 ENVISION HEALTHCARE CORP COM 29414D100 60 943 SH OTR NONE 0 943 0 ENZO BIOCHEM INC COM 294100102 139 20100 SH OTR NONE 0 20100 0 EPIZYME INC COM 29428V104 341 28222 SH OTR NONE 0 28222 0 EQUIFAX INC COM 294429105 166 1404 SH OTR NONE 0 1404 0 EQUITY COMWLTH COM SH BEN INT 294628102 2729 90261 SH OTR NONE 0 90261 0 EQUITY ONE COM 294752100 1104 35963 SH OTR NONE 0 35963 0 EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 4187 65060 SH OTR NONE 0 65060 0 ERA GROUP INC COM 26885G109 170 10000 SH OTR NONE 0 10000 0 ESSENDANT INC COM 296689102 293 13999 SH OTR NONE 0 13999 0 ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP COM 297425100 18 197 SH OTR NONE 0 197 0 ETSY INC COM 29786A106 8 700 SH OTR NONE 0 700 0 EVERBANK FINL CORP COM 29977G102 4069 209199 SH OTR NONE 0 209199 0 EVERCORE PARTNERS INC CLASS A 29977A105 185 2700 SH OTR NONE 0 2700 0 EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 177 820 SH OTR NONE 0 820 0 EVERI HLDGS INC COM 30034T103 131 60441 SH OTR NONE 0 60441 0 EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 475 8597 SH OTR NONE 0 8597 0 EXACTECH INC COM 30064E109 308 11300 SH OTR NONE 0 11300 0 EXCO RESOURCES INC COM 269279402 12 14000 SH OTR NONE 0 14000 0 EXELON CORP COM 30161N101 64 1800 SH OTR NONE 0 1800 0 EXPRESS INC COM 30219E103 135 12500 SH OTR NONE 0 12500 0 EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 334 4858 SH OTR NONE 0 4858 0 EXTENDED STAY AMER INC UNIT 99/99/9999B 30224P200 116 7200 SH OTR NONE 0 7200 0 EXTERRAN CORP COM 30227H106 3078 128774 SH OTR NONE 0 128774 0 EXTRACTION OIL AND GAS INC COM 30227M105 2856 142507 SH OTR NONE 0 142507 0 EXTREME NETWORKS INC COM 30226D106 145 28800 SH OTR NONE 0 28800 0 EZCORP INC CL A NON VTG 302301106 24 2300 SH OTR NONE 0 2300 0 F5 NETWORKS INC COM 315616102 932 6438 SH OTR NONE 0 6438 0 FABRINET SHS G3323L100 31 762 SH OTR NONE 0 762 0 FACEBOOK INC CL A 30303M102 1278 11105 SH OTR NONE 0 11105 0 FAIRMOUNT SANTROL HLDGS INC COM 30555Q108 4230 358781 SH OTR NONE 0 358781 0 FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC COM 305560302 97 5193 SH OTR NONE 0 5193 0 FANHUA INC SPONSORED ADR 30712A103 21 2500 SH OTR NONE 0 2500 0 FARMERS NATL BANC CORP COM 309627107 135 9500 SH OTR NONE 0 9500 0 FEDERAL MOGUL HOLDINGS CORP COM 313549404 3 300 SH OTR NONE 0 300 0 FEDEX CORP COM 31428X106 2390 12838 SH OTR NONE 0 12838 0 FELCOR LODGING TR INC COM 31430F101 3949 492988 SH OTR NONE 0 492988 0 FERRO CORP COM 315405100 1 100 SH OTR NONE 0 100 0 FIDELITY & GTY LIFE COM 315785105 356 15000 SH OTR NONE 0 15000 0 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 1375 40484 SH OTR NONE 0 40484 0 FIDELITY SOUTHERN CORP COM 316394105 40 1700 SH OTR NONE 0 1700 0 FIESTA RESTAURANT GROUP INC COM 31660B101 61 2055 SH OTR NONE 0 2055 0 FIFTH STR SR FLOATNG RATE CO COM 31679F101 33 3800 SH OTR NONE 0 3800 0 FIFTH STREET FINANCE CORP COM 31678A103 6 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 FINANCIAL INSTNS INC COM 317585404 144 4200 SH OTR NONE 0 4200 0 FINISAR CORP COM 31787A507 58 1900 SH OTR NONE 0 1900 0 FIREEYE INC COM 31816Q101 146 12300 SH OTR NONE 0 12300 0 FIRST BUS FINL SVCS INC WIS COM 319390100 28 1200 SH OTR NONE 0 1200 0 FIRST CMNTY BANCSHARES INC N COM 31983A103 3 100 SH OTR NONE 0 100 0 FIRST DATA CORP COM CL A 32008D106 52 3630 SH OTR NONE 0 3630 0 FIRST FINANCIAL NORTHWEST IN COM 32022K102 43 2200 SH OTR NONE 0 2200 0 FIRST FINL CORP IND COM 320218100 48 900 SH OTR NONE 0 900 0 FIRST FNDTN INC COM 32026V104 140 4900 SH OTR NONE 0 4900 0 FIRST INTERNET BANCORP COM 320557101 205 6400 SH OTR NONE 0 6400 0 FIRST MERCHANTS CORP COM 320817109 15 401 SH OTR NONE 0 401 0 FIRST MID ILL BANCSHARES INC COM 320866106 3 100 SH OTR NONE 0 100 0 FIRST MIDWEST BANCORP DEL COM 320867104 48 1900 SH OTR NONE 0 1900 0 FIRST NBC BK HLDG CO COM 32115D106 37 5000 SH Call OTR NONE 0 5000 0 FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 1299 14100 SH OTR NONE 0 14100 0 FIRST SOLAR INC COM 336433107 451 14058 SH OTR NONE 0 14058 0 FIRSTENERGY CORP COM 337932107 811 26193 SH OTR NONE 0 26193 0 FISERV INC COM 337738108 3617 34034 SH OTR NONE 0 34034 0 FIVE PRIME THERAPEUTICS INC COM 33830X104 55 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 FIVE STAR QUALITY CARE INC COM 33832D106 1 500 SH OTR NONE 0 500 0 FIVE9 INC COM 338307101 563 39645 SH OTR NONE 0 39645 0 FLAGSTAR BANCORP INC COM PAR .001 337930705 43 1600 SH OTR NONE 0 1600 0 FLAMEL TECHNOLOGIES SA SPONSORED ADR 338488109 1 100 SH OTR NONE 0 100 0 FLEX LTD ORD Y2573F102 89 6200 SH OTR NONE 0 6200 0 FLEXSTEEL INDS INC COM 339382103 204 3300 SH OTR NONE 0 3300 0 FLOWERS FOODS INC COM 343498101 40 2025 SH OTR NONE 0 2025 0 FLOWSERVE CORP COM 34354P105 68 1411 SH OTR NONE 0 1411 0 FLUOR CORP COM 343412102 34 654 SH OTR NONE 0 654 0 FLY LEASING LTD SPONSORED ADR 34407D109 15 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 FMC TECHNOLOGIES INC COM 30249U101 2862 80546 SH OTR NONE 0 80546 0 FONAR CORP COM 344437405 61 3200 SH OTR NONE 0 3200 0 FOREST CITY RLTY TR INC COM CL A 345605109 3087 148125 SH OTR NONE 0 148125 0 FORTIVE CORP COM 34959J108 33 624 SH OTR NONE 0 624 0 FORTUNA SILVER MINES INC COM 349915108 12 2200 SH OTR NONE 0 2200 0 FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN COM 34964C106 34 637 SH OTR NONE 0 637 0 FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN COM 34984V100 2797 127114 SH OTR NONE 0 127114 0 FOSSIL GROUP INC COM 34988V106 140 5400 SH OTR NONE 0 5400 0 FOSTER L B CO COM 350060109 178 13100 SH OTR NONE 0 13100 0 FOUNDATION MEDICINE INC COM 350465100 793 44800 SH Call OTR NONE 0 44800 0 FRANKLIN ELEC INC COM 353514102 35 896 SH OTR NONE 0 896 0 FRANKLIN FINL NETWORK INC COM 35352P104 193 4600 SH OTR NONE 0 4600 0 FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 24 390 SH OTR NONE 0 390 0 FULLER H B CO COM 359694106 83 1726 SH OTR NONE 0 1726 0 FUTUREFUEL CORPORATION COM 36116M106 31 2213 SH OTR NONE 0 2213 0 G & K SVCS INC CL A 361268105 2908 30150 SH OTR NONE 0 30150 0 GAIN CAP HLDGS INC COM 36268W100 86 13000 SH OTR NONE 0 13000 0 GANNETT CO INC COM 36473H104 13 1300 SH OTR NONE 0 1300 0 GENER8 MARITIME INC COM Y26889108 16 3600 SH OTR NONE 0 3600 0 GENERAC HLDGS INC COM 368736104 24 600 SH OTR NONE 0 600 0 GENERAL CABLE CORP DEL COM 369300108 360 18921 SH OTR NONE 0 18921 0 GENERAL COMMUNICATION INC CL A 369385109 364 18700 SH OTR NONE 0 18700 0 GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 215 1245 SH OTR NONE 0 1245 0 GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 605 19136 SH OTR NONE 0 19136 0 GENERAL GROWTH PPTYS INC COM 370023103 1821 72887 SH OTR NONE 0 72887 0 GENERAL MLS INC COM 370334104 1037 16788 SH OTR NONE 0 16788 0 GENESEE & WYO INC CL A 371559105 25 358 SH OTR NONE 0 358 0 GENESIS HEALTHCARE INC CL A COM 37185X106 3 600 SH OTR NONE 0 600 0 GENETIC TECHNOLOGIES LTD SPON ADR 150SHS 37185R208 0 100 SH OTR NONE 0 100 0 GENIE ENERGY LTD CL B 372284208 9 1600 SH OTR NONE 0 1600 0 GENOMIC HEALTH INC COM 37244C101 156 5300 SH OTR NONE 0 5300 0 GIBRALTAR INDS INC COM 374689107 116 2776 SH OTR NONE 0 2776 0 GIGAMON INC COM 37518B102 23 500 SH OTR NONE 0 500 0 GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 2061 28776 SH OTR NONE 0 28776 0 GLADSTONE CAPITAL CORP COM 376535100 4 400 SH OTR NONE 0 400 0 GLADSTONE COML CORP COM 376536108 18 900 SH OTR NONE 0 900 0 GLADSTONE INVT CORP COM 376546107 28 3300 SH OTR NONE 0 3300 0 GLATFELTER COM 377316104 33 1368 SH OTR NONE 0 1368 0 GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN COM 37890U108 65 4500 SH OTR NONE 0 4500 0 GLOBAL BRASS & COPPR HLDGS I COM 37953G103 202 5900 SH OTR NONE 0 5900 0 GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 60 865 SH OTR NONE 0 865 0 GLOBUS MED INC CL A 379577208 15 600 SH OTR NONE 0 600 0 GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 2930 127737 SH OTR NONE 0 127737 0 GOLDEN ENTMT INC COM 381013101 8 654 SH OTR NONE 0 654 0 GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 131 43411 SH OTR NONE 0 43411 0 GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 989 16927 SH OTR NONE 0 16927 0 GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 90 7200 SH OTR NONE 0 7200 0 GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO COM 390607109 0 100 SH OTR NONE 0 100 0 GREAT PLAINS ENERGY INC COM 391164100 514 18791 SH OTR NONE 0 18791 0 GREEN PLAINS INC COM 393222104 354 12700 SH OTR NONE 0 12700 0 GREENBRIER COS INC COM 393657101 71 1699 SH OTR NONE 0 1699 0 GREENHILL & CO INC COM 395259104 3 100 SH OTR NONE 0 100 0 GREIF INC CL A 397624107 895 17441 SH OTR NONE 0 17441 0 GRIFOLS S A SP ADR REP B NVT 398438408 124 7708 SH OTR NONE 0 7708 0 GRUPO AEROPORTUARIO CTR NORT SPON ADR 400501102 24 700 SH OTR NONE 0 700 0 GTT COMMUNICATIONS INC COM 362393100 173 6000 SH OTR NONE 0 6000 0 GUARANTY BANCORP DEL COM 40075T607 194 8000 SH OTR NONE 0 8000 0 GULF ISLAND FABRICATION INC COM 402307102 55 4581 SH OTR NONE 0 4581 0 GULFPORT ENERGY CORP COM 402635304 1417 65491 SH OTR NONE 0 65491 0 H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM 404030108 26 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 HACKETT GROUP INC COM 404609109 18 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 HALCON RES CORP COM PAR 40537Q605 1845 197505 SH OTR NONE 0 197505 0 HALLADOR ENERGY COMPANY COM 40609P105 238 26200 SH OTR NONE 0 26200 0 HANDY & HARMAN LTD COM 410315105 3 100 SH OTR NONE 0 100 0 HANWHA Q CELL CO LTD SPONSORED ADR NE 41135V301 2 200 SH OTR NONE 0 200 0 HARDINGE INC COM 412324303 50 4470 SH OTR NONE 0 4470 0 HARMAN INTL INDS INC COM 413086109 15146 136256 SH OTR NONE 0 136256 0 HARMAN INTL INDS INC COM 413086109 256 2300 SH Put OTR NONE 0 2300 0 HARRIS CORP DEL COM 413875105 51 500 SH OTR NONE 0 500 0 HARTE-HANKS INC COM 416196103 1 500 SH OTR NONE 0 500 0 HAVERTY FURNITURE INC COM 419596101 337 14200 SH OTR NONE 0 14200 0 HAWAIIAN HOLDINGS INC COM 419879101 250 4380 SH OTR NONE 0 4380 0 HAWAIIAN TELCOM HOLDCO INC COM 420031106 136 5500 SH OTR NONE 0 5500 0 HC2 HLDGS INC COM 404139107 266 44800 SH OTR NONE 0 44800 0 HD SUPPLY HLDGS INC COM 40416M105 935 22000 SH OTR NONE 0 22000 0 HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS 40415F101 1341 22100 SH OTR NONE 0 22100 0 HEADWATERS INC COM 42210P102 472 20065 SH OTR NONE 0 20065 0 HEALTH INS INNOVATIONS INC COM CL A 42225K106 1161 65052 SH OTR NONE 0 65052 0 HEALTHSOUTH CORP COM 421924309 98 2376 SH OTR NONE 0 2376 0 HEICO CORP COM 422806109 35 455 SH OTR NONE 0 455 0 HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN COM 422819102 124 5147 SH OTR NONE 0 5147 0 HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I COM 42330P107 632 71700 SH OTR NONE 0 71700 0 HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 774 10000 SH Put OTR NONE 0 10000 0 HENNESSY CAP ACQUISITION COR COM 42588J100 329 32608 SH OTR NONE 0 32608 0 HENNESSY CAP ACQUISITION COR *W EXP 07/28/202 42588J118 43 50000 SH OTR NONE 0 50000 0 HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC COM 42726M106 225 14300 SH OTR NONE 0 14300 0 HERITAGE FINL CORP WASH COM 42722X106 13 500 SH OTR NONE 0 500 0 HERITAGE OAKS BANCORP COM 42724R107 451 36580 SH OTR NONE 0 36580 0 HERSHEY CO COM 427866108 65 627 SH OTR NONE 0 627 0 HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM 42806J106 248 11491 SH OTR NONE 0 11491 0 HILL INTERNATIONAL INC COM 431466101 348 80000 SH OTR NONE 0 80000 0 HILL ROM HLDGS INC COM 431475102 106 1894 SH OTR NONE 0 1894 0 HILLENBRAND INC COM 431571108 38 998 SH OTR NONE 0 998 0 HMS HLDGS CORP COM 40425J101 2312 127312 SH OTR NONE 0 127312 0 HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 1075 32800 SH OTR NONE 0 32800 0 HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO SHS G45667105 15 800 SH OTR NONE 0 800 0 HOME DEPOT INC COM 437076102 3765 28077 SH OTR NONE 0 28077 0 HOMESTREET INC COM 43785V102 9 300 SH OTR NONE 0 300 0 HOMETRUST BANCSHARES INC COM 437872104 21 800 SH OTR NONE 0 800 0 HOOKER FURNITURE CORP COM 439038100 225 5929 SH OTR NONE 0 5929 0 HORIZON BANCORP IND COM 440407104 120 4300 SH OTR NONE 0 4300 0 HORIZON GLOBAL CORP COM 44052W104 132 5500 SH OTR NONE 0 5500 0 HORIZON PHARMA INVT LTD NOTE 2.500% 3/1 44052TAB7 1387 1450000 PRN OTR NONE 0 1450000 0 HORIZON PHARMA PLC SHS G4617B105 652 40300 SH OTR NONE 0 40300 0 HORMEL FOODS CORP COM 440452100 81 2340 SH OTR NONE 0 2340 0 HP INC COM 40434L105 326 21945 SH OTR NONE 0 21945 0 HRG GROUP INC COM 40434J100 168 10800 SH OTR NONE 0 10800 0 HSN INC COM 404303109 3 100 SH OTR NONE 0 100 0 HUB GROUP INC CL A 443320106 36 815 SH OTR NONE 0 815 0 HUBBELL INC COM 443510607 36 312 SH OTR NONE 0 312 0 HUDSON PAC PPTYS INC COM 444097109 75 2154 SH OTR NONE 0 2154 0 HUDSON TECHNOLOGIES INC COM 444144109 54 6714 SH OTR NONE 0 6714 0 HUMANA INC COM 444859102 1444 7079 SH OTR NONE 0 7079 0 HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 128 9658 SH OTR NONE 0 9658 0 HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 36 196 SH OTR NONE 0 196 0 HUNTSMAN CORP COM 447011107 563 29500 SH OTR NONE 0 29500 0 HURCO COMPANIES INC COM 447324104 69 2074 SH OTR NONE 0 2074 0 HYSTER YALE MATLS HANDLING I CL A 449172105 26 400 SH OTR NONE 0 400 0 IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 78 1200 SH OTR NONE 0 1200 0 ICF INTL INC COM 44925C103 11 200 SH OTR NONE 0 200 0 IDEX CORP COM 45167R104 34 374 SH OTR NONE 0 374 0 IDEXX LABS INC COM 45168D104 75 641 SH OTR NONE 0 641 0 IDT CORP CL B 448947507 19 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 II VI INC COM 902104108 95 3200 SH OTR NONE 0 3200 0 IKANG HEALTHCARE GROUP INC SPONSORED ADR 45174L108 99 5700 SH OTR NONE 0 5700 0 ILG INC COM 44967H101 5 300 SH OTR NONE 0 300 0 ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 86 700 SH OTR NONE 0 700 0 ILLUMINA INC COM 452327109 781 6100 SH Call OTR NONE 0 6100 0 IMMUNE DESIGN CORP COM 45252L103 4 681 SH OTR NONE 0 681 0 IMPAX LABORATORIES INC COM 45256B101 1006 75960 SH OTR NONE 0 75960 0 INC RESH HLDGS INC CL A 45329R109 63 1200 SH OTR NONE 0 1200 0 INCYTE CORP COM 45337C102 872 8694 SH OTR NONE 0 8694 0 INDEPENDENT BANK CORP MICH COM 453838609 76 3500 SH OTR NONE 0 3500 0 INFINITY PHARMACEUTICALS INC COM 45665G303 74 54500 SH OTR NONE 0 54500 0 INFRAREIT INC COM 45685L100 23 1300 SH OTR NONE 0 1300 0 INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 35 469 SH OTR NONE 0 469 0 INGLES MKTS INC CL A 457030104 72 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 INGREDION INC COM 457187102 60 484 SH OTR NONE 0 484 0 INNERWORKINGS INC COM 45773Y105 81 8200 SH OTR NONE 0 8200 0 INNOPHOS HOLDINGS INC COM 45774N108 34 659 SH OTR NONE 0 659 0 INNOSPEC INC COM 45768S105 60 877 SH OTR NONE 0 877 0 INOVALON HLDGS INC COM CL A 45781D101 30 2900 SH OTR NONE 0 2900 0 INPHI CORP COM 45772F107 436 9772 SH OTR NONE 0 9772 0 INSEEGO CORP COM 45782B104 3 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 INSIGHT ENTERPRISES INC COM 45765U103 16 400 SH OTR NONE 0 400 0 INSPERITY INC COM 45778Q107 258 3630 SH OTR NONE 0 3630 0 INSULET CORP COM 45784P101 148 3924 SH OTR NONE 0 3924 0 INSYS THERAPEUTICS INC COM 45824V209 24 2600 SH OTR NONE 0 2600 0 INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY COM 458118106 78 3300 SH OTR NONE 0 3300 0 INTELIQUENT INC COM 45825N107 1320 57612 SH OTR NONE 0 57612 0 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 670 11870 SH OTR NONE 0 11870 0 INTERFACE INC COM 458665304 37 2009 SH OTR NONE 0 2009 0 INTERNAP CORP COM PAR $.001 45885A300 55 35800 SH OTR NONE 0 35800 0 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1390 8375 SH OTR NONE 0 8375 0 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 65 2530 SH OTR NONE 0 2530 0 INTEROIL CORP COM 460951106 2223 46731 SH OTR NONE 0 46731 0 INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 74 3155 SH OTR NONE 0 3155 0 INTERSECT ENT INC COM 46071F103 67 5500 SH OTR NONE 0 5500 0 INTERSIL CORP CL A 46069S109 5806 260377 SH OTR NONE 0 260377 0 INTL FCSTONE INC COM 46116V105 174 4400 SH OTR NONE 0 4400 0 INTL PAPER CO COM 460146103 41 772 SH OTR NONE 0 772 0 INTRALINKS HLDGS INC COM 46118H104 2620 193772 SH OTR NONE 0 193772 0 INTUIT COM 461202103 31 270 SH OTR NONE 0 270 0 INTUITIVE SURGICAL INC COM 46120E602 98 154 SH OTR NONE 0 154 0 INVACARE CORP COM 461203101 105 8083 SH OTR NONE 0 8083 0 INVENSENSE INC COM 46123D205 35 2750 SH OTR NONE 0 2750 0 INVESTMENT TECHNOLOGY GRP NE COM 46145F105 207 10500 SH OTR NONE 0 10500 0 INVUITY INC COM 46187J205 10 1713 SH OTR NONE 0 1713 0 ION GEOPHYSICAL CORP COM 462044207 4 600 SH OTR NONE 0 600 0 IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 115 2414 SH OTR NONE 0 2414 0 IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC COM CL A 46333X108 352 23005 SH OTR NONE 0 23005 0 ISHARES TR MSCI INDONIA ETF 46429B309 656 27169 SH OTR NONE 0 27169 0 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 952 11000 SH OTR NONE 0 11000 0 ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1414 38000 SH OTR NONE 0 38000 0 ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 6176 45800 SH Put OTR NONE 0 45800 0 ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1316 15200 SH Put OTR NONE 0 15200 0 ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1414 38000 SH Put OTR NONE 0 38000 0 ISLE OF CAPRI CASINOS INC COM 464592104 1596 64660 SH OTR NONE 0 64660 0 ITRON INC COM 465741106 25 400 SH OTR NONE 0 400 0 ITT INC COM 45073V108 446 11567 SH OTR NONE 0 11567 0 ITURAN LOCATION AND CONTROL SHS M6158M104 17 632 SH OTR NONE 0 632 0 IXYS CORP COM 46600W106 209 17530 SH OTR NONE 0 17530 0 J ALEXANDERS HLDGS INC COM 46609J106 28 2621 SH OTR NONE 0 2621 0 JACOBS ENGR GROUP INC DEL COM 469814107 175 3063 SH OTR NONE 0 3063 0 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 1918 17589 SH OTR NONE 0 17589 0 JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 110 4322 SH OTR NONE 0 4322 0 JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 55 2433 SH OTR NONE 0 2433 0 JINKOSOLAR HLDG CO LTD SPONSORED ADR 47759T100 52 3400 SH OTR NONE 0 3400 0 JIVE SOFTWARE INC COM 47760A108 4 900 SH OTR NONE 0 900 0 JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 484 4201 SH OTR NONE 0 4201 0 JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 851 20650 SH OTR NONE 0 20650 0 JOHNSON OUTDOORS INC CL A 479167108 284 7149 SH OTR NONE 0 7149 0 JOY GLOBAL INC COM 481165108 684 24433 SH OTR NONE 0 24433 0 JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 1056 33400 SH OTR NONE 0 33400 0 JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 474 15000 SH Put OTR NONE 0 15000 0 JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 161 5705 SH OTR NONE 0 5705 0 JUNO THERAPEUTICS INC COM 48205A109 95 5044 SH OTR NONE 0 5044 0 K2M GROUP HLDGS INC COM 48273J107 12 600 SH OTR NONE 0 600 0 KADANT INC COM 48282T104 43 700 SH OTR NONE 0 700 0 KAISER ALUMINUM CORP COM PAR $0.01 483007704 37 478 SH OTR NONE 0 478 0 KAMAN CORP COM 483548103 99 2017 SH OTR NONE 0 2017 0 KAPSTONE PAPER & PACKAGING C COM 48562P103 68 3094 SH OTR NONE 0 3094 0 KARYOPHARM THERAPEUTICS INC COM 48576U106 303 32196 SH OTR NONE 0 32196 0 KATE SPADE & CO COM 485865109 85 4575 SH OTR NONE 0 4575 0 KAYNE ANDERSON ENERGY DEV CO COM 48660Q102 103 5300 SH OTR NONE 0 5300 0 KBR INC COM 48242W106 112 6690 SH OTR NONE 0 6690 0 KELLY SVCS INC CL A 488152208 76 3336 SH OTR NONE 0 3336 0 KEMET CORP COM 488360207 239 36100 SH OTR NONE 0 36100 0 KENNAMETAL INC COM 489170100 32 1012 SH OTR NONE 0 1012 0 KEY ENERGY SVCS INC DEL COM 49309J103 108 3385 SH OTR NONE 0 3385 0 KEYCORP COM 493267108 167 9166 SH OTR NONE 0 9166 0 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 132 3600 SH OTR NONE 0 3600 0 KIMBALL ELECTRONICS INC COM 49428J109 47 2577 SH OTR NONE 0 2577 0 KIMBALL INTL INC CL B 494274103 301 17169 SH OTR NONE 0 17169 0 KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 1245 10908 SH OTR NONE 0 10908 0 KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 1362 54125 SH OTR NONE 0 54125 0 KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 762 36780 SH OTR NONE 0 36780 0 KINDRED HEALTHCARE INC COM 494580103 234 29777 SH OTR NONE 0 29777 0 KIRBY CORP COM 497266106 37 549 SH OTR NONE 0 549 0 KIRKLANDS INC COM 497498105 191 12300 SH OTR NONE 0 12300 0 KITE PHARMA INC COM 49803L109 478 10668 SH OTR NONE 0 10668 0 KMG CHEMICALS INC COM 482564101 117 3000 SH OTR NONE 0 3000 0 KNOWLES CORP COM 49926D109 92 5500 SH OTR NONE 0 5500 0 KOHLS CORP COM 500255104 241 4876 SH OTR NONE 0 4876 0 KOPPERS HOLDINGS INC COM 50060P106 328 8137 SH OTR NONE 0 8137 0 KORN FERRY INTL COM 500643200 111 3773 SH OTR NONE 0 3773 0 KOSMOS ENERGY LTD SHS G5315B107 295 42100 SH OTR NONE 0 42100 0 KRATON CORPORATION COM 50077C106 56 1965 SH OTR NONE 0 1965 0 KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM 50077B207 8 1120 SH OTR NONE 0 1120 0 KRONOS WORLDWIDE INC COM 50105F105 36 3000 SH OTR NONE 0 3000 0 KULICKE & SOFFA INDS INC COM 501242101 49 3100 SH OTR NONE 0 3100 0 KVH INDS INC COM 482738101 38 3183 SH OTR NONE 0 3183 0 L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC COM 502424104 1149 7555 SH OTR NONE 0 7555 0 LA QUINTA HLDGS INC COM 50420D108 7 500 SH OTR NONE 0 500 0 LA Z BOY INC COM 505336107 93 3000 SH OTR NONE 0 3000 0 LABORATORY CORP AMER HLDGS COM 50540R409 101 789 SH OTR NONE 0 789 0 LADDER CAP CORP CL A 505743104 684 49872 SH OTR NONE 0 49872 0 LAKE SUNAPEE BK GROUP COM 510866106 249 10576 SH OTR NONE 0 10576 0 LAM RESEARCH CORP COM 512807108 19 180 SH OTR NONE 0 180 0 LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 16 421 SH OTR NONE 0 421 0 LANDEC CORP COM 514766104 6 400 SH OTR NONE 0 400 0 LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 19 2192 SH OTR NONE 0 2192 0 LAREDO PETROLEUM INC COM 516806106 35 2500 SH OTR NONE 0 2500 0 LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 136 1783 SH OTR NONE 0 1783 0 LAWSON PRODS INC COM 520776105 40 1700 SH OTR NONE 0 1700 0 LAYNE CHRISTENSEN CO COM 521050104 3 300 SH OTR NONE 0 300 0 LEAF GROUP LTD COM 52177G102 7 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 LEAR CORP COM 521865204 90 680 SH OTR NONE 0 680 0 LEGACY TEX FINL GROUP INC COM 52471Y106 9 200 SH OTR NONE 0 200 0 LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 408 8340 SH OTR NONE 0 8340 0 LEIDOS HLDGS INC COM 525327102 228 4455 SH OTR NONE 0 4455 0 LEMAITRE VASCULAR INC COM 525558201 243 9600 SH OTR NONE 0 9600 0 LENDINGCLUB CORP COM 52603A109 1136 216456 SH OTR NONE 0 216456 0 LENNAR CORP CL A 526057104 666 15505 SH OTR NONE 0 15505 0 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC COM 52729N308 2879 51085 SH OTR NONE 0 51085 0 LGI HOMES INC COM 50187T106 2968 103317 SH OTR NONE 0 103317 0 LHC GROUP INC COM 50187A107 279 6108 SH OTR NONE 0 6108 0 LIBBEY INC COM 529898108 86 4400 SH OTR NONE 0 4400 0 LIBERTY EXPEDIA HOLDINGS SER A COM 53046P109 49 1234 SH OTR NONE 0 1234 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 61 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 124 4162 SH OTR NONE 0 4162 0 LIBERTY GLOBAL PLC LILAC SHS CL A G5480U138 48 2200 SH Call OTR NONE 0 2200 0 LIFELOCK INC COM 53224V100 6781 283472 SH OTR NONE 0 283472 0 LIFEPOINT HEALTH INC COM 53219L109 103 1807 SH OTR NONE 0 1807 0 LIFETIME BRANDS INC COM 53222Q103 138 7800 SH OTR NONE 0 7800 0 LIFEVANTAGE CORP COM 53222K205 87 10700 SH OTR NONE 0 10700 0 LILLY ELI & CO COM 532457108 2433 33079 SH OTR NONE 0 33079 0 LIMELIGHT NETWORKS INC COM 53261M104 65 25900 SH OTR NONE 0 25900 0 LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I COM 535219109 24 2500 SH OTR NONE 0 2500 0 LINEAR TECHNOLOGY CORP COM 535678106 10674 171191 SH OTR NONE 0 171191 0 LION BIOTECHNOLOGIES INC COM 53619R102 172 24718 SH OTR NONE 0 24718 0 LIQUIDITY SERVICES INC COM 53635B107 133 13619 SH OTR NONE 0 13619 0 LIVANOVA PLC SHS G5509L101 75 1666 SH OTR NONE 0 1666 0 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 213 8009 SH OTR NONE 0 8009 0 LIVEPERSON INC COM 538146101 64 8457 SH OTR NONE 0 8457 0 LOGITECH INTL S A SHS H50430232 30 1219 SH OTR NONE 0 1219 0 LOGMEIN INC COM 54142L109 497 5150 SH OTR NONE 0 5150 0 LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 36 1897 SH OTR NONE 0 1897 0 LOWES COS INC COM 548661107 1074 15096 SH OTR NONE 0 15096 0 LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 53 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 LSC COMMUNICATIONS INC COM 50218P107 7 223 SH OTR NONE 0 223 0 LSI INDS INC COM 50216C108 8 800 SH OTR NONE 0 800 0 LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 221 3400 SH OTR NONE 0 3400 0 LYDALL INC DEL COM 550819106 55 884 SH OTR NONE 0 884 0 LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 139 1621 SH OTR NONE 0 1621 0 MACK CALI RLTY CORP COM 554489104 1300 44800 SH OTR NONE 0 44800 0 MACROGENICS INC COM 556099109 41 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 MACYS INC COM 55616P104 433 12100 SH OTR NONE 0 12100 0 MADDEN STEVEN LTD COM 556269108 7 200 SH OTR NONE 0 200 0 MAGAL SECURITY SYS LTD ORD M6786D104 24 4742 SH OTR NONE 0 4742 0 MAGELLAN HEALTH INC COM 559079207 243 3233 SH OTR NONE 0 3233 0 MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES L ORD 559166103 28 4143 SH OTR NONE 0 4143 0 MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP COM 55933J203 15 2400 SH OTR NONE 0 2400 0 MALIBU BOATS INC COM CL A 56117J100 15 800 SH OTR NONE 0 800 0 MALLINCKRODT PUB LTD CO SHS G5785G107 405 8131 SH OTR NONE 0 8131 0 MANHATTAN ASSOCS INC COM 562750109 5 100 SH OTR NONE 0 100 0 MANITOWOC FOODSERVICE INC COM 563568104 120 6200 SH OTR NONE 0 6200 0 MANNKIND CORP COM 56400P201 37 58200 SH OTR NONE 0 58200 0 MANPOWERGROUP INC COM 56418H100 103 1159 SH OTR NONE 0 1159 0 MANTECH INTL CORP CL A 564563104 46 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 MARCUS CORP COM 566330106 9 300 SH OTR NONE 0 300 0 MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 196 2900 SH OTR NONE 0 2900 0 MARTEN TRANS LTD COM 573075108 3 133 SH OTR NONE 0 133 0 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 146 10500 SH OTR NONE 0 10500 0 MASCO CORP COM 574599106 141 4446 SH OTR NONE 0 4446 0 MASTEC INC COM 576323109 255 6676 SH OTR NONE 0 6676 0 MATERION CORP COM 576690101 223 5635 SH OTR NONE 0 5635 0 MATRIX SVC CO COM 576853105 50 2200 SH OTR NONE 0 2200 0 MATSON INC COM 57686G105 29 829 SH OTR NONE 0 829 0 MATTHEWS INTL CORP CL A 577128101 37 480 SH OTR NONE 0 480 0 MAXLINEAR INC CL A 57776J100 46 2100 SH OTR NONE 0 2100 0 MCBC HLDGS INC COM 55276F107 242 16622 SH OTR NONE 0 16622 0 MCCLATCHY CO CL A 579489303 71 5400 SH OTR NONE 0 5400 0 MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 59 637 SH OTR NONE 0 637 0 MCDERMOTT INTL INC COM 580037109 229 31029 SH OTR NONE 0 31029 0 MCDONALDS CORP COM 580135101 1539 12647 SH OTR NONE 0 12647 0 MCEWEN MNG INC COM 58039P107 6 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 MCKESSON CORP COM 58155Q103 115 816 SH OTR NONE 0 816 0 MDU RES GROUP INC COM 552690109 95 3300 SH OTR NONE 0 3300 0 MEDIA GEN INC COM 58441K100 530 28160 SH OTR NONE 0 28160 0 MEDIFAST INC COM 58470H101 85 2052 SH OTR NONE 0 2052 0 MEDNAX INC COM 58502B106 101 1522 SH OTR NONE 0 1522 0 MEETME INC COM 585141104 234 47402 SH OTR NONE 0 47402 0 MELCO CROWN ENTMT LTD ADR 585464100 65 4100 SH OTR NONE 0 4100 0 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD SHS M51363113 57 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 MENTOR GRAPHICS CORP COM 587200106 11399 309005 SH OTR NONE 0 309005 0 MERCANTILE BANK CORP COM 587376104 64 1700 SH OTR NONE 0 1700 0 MERCER INTL INC COM 588056101 21 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 MERCHANTS BANCSHARES COM 588448100 1039 19161 SH OTR NONE 0 19161 0 MERCK & CO INC COM 58933Y105 69 1178 SH OTR NONE 0 1178 0 MERIDIAN BANCORP INC MD COM 58958U103 11 600 SH OTR NONE 0 600 0 MERIT MED SYS INC COM 589889104 114 4294 SH OTR NONE 0 4294 0 MERITOR INC COM 59001K100 59 4743 SH OTR NONE 0 4743 0 METALDYNE PERFORMANCE GROUP COM 59116R107 2273 99034 SH OTR NONE 0 99034 0 METHANEX CORP COM 59151K108 36 812 SH OTR NONE 0 812 0 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 5 12 SH OTR NONE 0 12 0 MGIC INVT CORP WIS COM 552848103 28 2700 SH OTR NONE 0 2700 0 MGM GROWTH PPTYS LLC CL A COM 55303A105 2165 85531 SH OTR NONE 0 85531 0 MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 3764 130570 SH OTR NONE 0 130570 0 MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 172 4013 SH OTR NONE 0 4013 0 MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 609 9489 SH OTR NONE 0 9489 0 MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 3482 158838 SH OTR NONE 0 158838 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 4428 71265 SH OTR NONE 0 71265 0 MICROSOFT CORP COM 594918104 5282 85000 SH Call OTR NONE 0 85000 0 MICROSTRATEGY INC CL A 594972408 99 500 SH OTR NONE 0 500 0 MIDDLEBURG FINANCIAL CORP COM 596094102 286 8235 SH OTR NONE 0 8235 0 MIDSTATES PETE CO INC COM PAR 59804T407 37 1776 SH OTR NONE 0 1776 0 MILLER HERMAN INC COM 600544100 11 324 SH OTR NONE 0 324 0 MILLER INDS INC TENN COM 600551204 43 1631 SH OTR NONE 0 1631 0 MINERALS TECHNOLOGIES INC COM 603158106 34 444 SH OTR NONE 0 444 0 MITEL NETWORKS CORP COM 60671Q104 123 18100 SH OTR NONE 0 18100 0 MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 37 622 SH OTR NONE 0 622 0 MOBILE TELESYSTEMS PJSC SPONSORED ADR 607409109 118 12900 SH OTR NONE 0 12900 0 MODEL N INC COM 607525102 38 4262 SH OTR NONE 0 4262 0 MODINE MFG CO COM 607828100 110 7400 SH OTR NONE 0 7400 0 MOHAWK INDS INC COM 608190104 1981 9920 SH OTR NONE 0 9920 0 MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 328 6050 SH OTR NONE 0 6050 0 MONARCH CASINO & RESORT INC COM 609027107 249 9641 SH OTR NONE 0 9641 0 MONEYGRAM INTL INC COM 60935Y208 311 26346 SH OTR NONE 0 26346 0 MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 1378 16817 SH OTR NONE 0 16817 0 MONSANTO CO COM 61166W101 2343 22272 SH OTR NONE 0 22272 0 MOOG INC CL A 615394202 420 6400 SH OTR NONE 0 6400 0 MOSAIC CO COM 61945C103 587 20000 SH Put OTR NONE 0 20000 0 MOTOROLA SOLUTIONS INC COM 620076307 43 520 SH OTR NONE 0 520 0 MOVADO GROUP INC COM 624580106 155 5400 SH OTR NONE 0 5400 0 MRC GLOBAL INC COM 55345K103 342 16900 SH OTR NONE 0 16900 0 MSA SAFETY INC COM 553498106 39 563 SH OTR NONE 0 563 0 MSG NETWORK INC CL A 553573106 295 13700 SH OTR NONE 0 13700 0 MTGE INVT CORP COM 55378A105 25 1600 SH OTR NONE 0 1600 0 MTS SYS CORP COM 553777103 6 100 SH OTR NONE 0 100 0 MULTI COLOR CORP COM 625383104 7 86 SH OTR NONE 0 86 0 MULTI PACKAGING SOLUTIONS IN COM G6331W109 46 3235 SH OTR NONE 0 3235 0 MYR GROUP INC DEL COM 55405W104 84 2231 SH OTR NONE 0 2231 0 MYRIAD GENETICS INC COM 62855J104 532 31899 SH OTR NONE 0 31899 0 NACCO INDS INC CL A 629579103 104 1150 SH OTR NONE 0 1150 0 NANOMETRICS INC COM 630077105 66 2651 SH OTR NONE 0 2651 0 NANOSTRING TECHNOLOGIES INC COM 63009R109 136 6095 SH OTR NONE 0 6095 0 NATERA INC COM 632307104 331 28296 SH OTR NONE 0 28296 0 NATIONAL BEVERAGE CORP COM 635017106 5 100 SH OTR NONE 0 100 0 NATIONAL BK HLDGS CORP CL A 633707104 274 8600 SH OTR NONE 0 8600 0 NATIONAL CINEMEDIA INC COM 635309107 301 20417 SH OTR NONE 0 20417 0 NATIONAL FUEL GAS CO N J COM 636180101 323 5705 SH OTR NONE 0 5705 0 NATIONAL HEALTHCARE CORP COM 635906100 45 600 SH OTR NONE 0 600 0 NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 96 2559 SH OTR NONE 0 2559 0 NATIONAL PRESTO INDS INC COM 637215104 266 2500 SH OTR NONE 0 2500 0 NATURAL ALTERNATIVES INTL IN COM 638842302 37 3318 SH OTR NONE 0 3318 0 NATURAL GAS SERVICES GROUP COM 63886Q109 19 600 SH OTR NONE 0 600 0 NATURAL HEALTH TRENDS CORP COM PAR $.001 63888P406 35 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 NATUS MEDICAL INC DEL COM 639050103 149 4275 SH OTR NONE 0 4275 0 NAVIENT CORP COM 63938C108 8 481 SH OTR NONE 0 481 0 NAVIGANT CONSULTING INC COM 63935N107 113 4315 SH OTR NONE 0 4315 0 NAVIOS MARITIME ACQUIS CORP SHS Y62159101 7 4200 SH OTR NONE 0 4200 0 NAVISTAR INTL CORP COM 63934E108 110 3500 SH OTR NONE 0 3500 0 NCI BUILDING SYS INC COM 628852204 590 37700 SH OTR NONE 0 37700 0 NCR CORP COM 62886E108 275 6780 SH OTR NONE 0 6780 0 NEFF CORP COM CL A 640094207 1566 111075 SH OTR NONE 0 111075 0 NEKTAR THERAPEUTICS COM 640268108 189 15368 SH OTR NONE 0 15368 0 NEOPHOTONICS CORP COM 64051T100 28 2600 SH OTR NONE 0 2600 0 NEOS THERAPEUTICS INC COM 64052L106 85 14587 SH OTR NONE 0 14587 0 NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC COM 64107N206 172 15000 SH OTR NONE 0 15000 0 NETAPP INC COM 64110D104 455 12900 SH OTR NONE 0 12900 0 NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 3993 18541 SH OTR NONE 0 18541 0 NETGEAR INC COM 64111Q104 33 605 SH OTR NONE 0 605 0 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 651 16826 SH OTR NONE 0 16826 0 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 77 2000 SH Call OTR NONE 0 2000 0 NEURODERM LTD ORD SHS M74231107 117 5283 SH OTR NONE 0 5283 0 NEVRO CORP COM 64157F103 556 7649 SH OTR NONE 0 7649 0 NEW MEDIA INVT GROUP INC COM 64704V106 195 12200 SH OTR NONE 0 12200 0 NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I SPON ADR 647581107 72 1700 SH OTR NONE 0 1700 0 NEW SR INVT GROUP INC COM 648691103 5 500 SH OTR NONE 0 500 0 NEW YORK & CO INC COM 649295102 24 10700 SH OTR NONE 0 10700 0 NEW YORK MTG TR INC COM PAR $.02 649604501 5 700 SH OTR NONE 0 700 0 NEW YORK REIT INC COM 64976L109 2212 218609 SH OTR NONE 0 218609 0 NEWFIELD EXPL CO COM 651290108 1462 36105 SH OTR NONE 0 36105 0 NEWLINK GENETICS CORP COM 651511107 20 1900 SH OTR NONE 0 1900 0 NEWMARKET CORP COM 651587107 36 86 SH OTR NONE 0 86 0 NEWMONT MINING CORP COM 651639106 139 4086 SH OTR NONE 0 4086 0 NEWTEK BUSINESS SVCS CORP COM 652526203 24 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 NEXEO SOLUTIONS INC COM SHS 65342H102 119 12800 SH OTR NONE 0 12800 0 NEXEO SOLUTIONS INC *W EXP 06/09/202 65342H110 4 6261 SH OTR NONE 0 6261 0 NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 318 2660 SH OTR NONE 0 2660 0 NIC INC COM 62914B100 158 6600 SH OTR NONE 0 6600 0 NICE LTD SPONSORED ADR 653656108 14 200 SH OTR NONE 0 200 0 NIELSEN HLDGS PLC SHS EUR G6518L108 31 731 SH OTR NONE 0 731 0 NIKE INC CL B 654106103 24 470 SH OTR NONE 0 470 0 NIKE INC CL B 654106103 2160 42500 SH Call OTR NONE 0 42500 0 NMI HLDGS INC CL A 629209305 44 4100 SH OTR NONE 0 4100 0 NOBLE CORP PLC SHS USD G65431101 1668 281800 SH OTR NONE 0 281800 0 NOBLE ENERGY INC COM 655044105 246 6468 SH OTR NONE 0 6468 0 NORDSON CORP COM 655663102 58 518 SH OTR NONE 0 518 0 NORDSTROM INC COM 655664100 13 272 SH OTR NONE 0 272 0 NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 35 328 SH OTR NONE 0 328 0 NORTHERN OIL & GAS INC NEV COM 665531109 36 13200 SH OTR NONE 0 13200 0 NORTHFIELD BANCORP INC DEL COM 66611T108 24 1200 SH OTR NONE 0 1200 0 NORTHRIM BANCORP INC COM 666762109 142 4500 SH OTR NONE 0 4500 0 NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 1376 5916 SH OTR NONE 0 5916 0 NORTHSTAR ASSET MGMT GROUP I COM 66705Y104 1174 78711 SH OTR NONE 0 78711 0 NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP COM 66706L101 87 6920 SH OTR NONE 0 6920 0 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 275 6459 SH OTR NONE 0 6459 0 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 510 12000 SH Call OTR NONE 0 12000 0 NOVANTA INC COM 67000B104 11 500 SH OTR NONE 0 500 0 NOVELION THERAPEUTICS INC COM 67001K202 208 24676 SH OTR NONE 0 24676 0 NQ MOBILE INC ADR REPSTG CL A 64118U108 14 4400 SH OTR NONE 0 4400 0 NRG ENERGY INC COM 629377508 272 22200 SH OTR NONE 0 22200 0 NRG YIELD INC CL A 62942X306 3 200 SH OTR NONE 0 200 0 NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 232 15600 SH OTR NONE 0 15600 0 NUMEREX CORP PA CL A 67053A102 76 10319 SH OTR NONE 0 10319 0 NUTRI SYS INC COM 67069D108 139 4000 SH OTR NONE 0 4000 0 NVR INC COM 62944T105 42 25 SH OTR NONE 0 25 0 NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 9508 97014 SH OTR NONE 0 97014 0 NXSTAGE MEDICAL INC COM 67072V103 535 20400 SH Call OTR NONE 0 20400 0 OASIS PETE INC COM 674215108 4269 281950 SH OTR NONE 0 281950 0 OCEANEERING INTL INC COM 675232102 113 4000 SH OTR NONE 0 4000 0 OCEANFIRST FINL CORP COM 675234108 117 3906 SH OTR NONE 0 3906 0 OCLARO INC COM 67555N206 1411 157633 SH OTR NONE 0 157633 0 OCWEN FINL CORP COM 675746309 9 1700 SH OTR NONE 0 1700 0 OFFICE DEPOT INC COM 676220106 237 52494 SH OTR NONE 0 52494 0 OFG BANCORP COM 67103X102 177 13500 SH OTR NONE 0 13500 0 OIL DRI CORP AMER COM 677864100 11 300 SH OTR NONE 0 300 0 OIL STS INTL INC COM 678026105 4 100 SH OTR NONE 0 100 0 OLD DOMINION FGHT LINES INC COM 679580100 30 351 SH OTR NONE 0 351 0 OLD REP INTL CORP COM 680223104 49 2570 SH OTR NONE 0 2570 0 OLYMPIC STEEL INC COM 68162K106 166 6869 SH OTR NONE 0 6869 0 OM ASSET MGMT PLC SHS G67506108 102 7000 SH OTR NONE 0 7000 0 OMEGA PROTEIN CORP COM 68210P107 45 1800 SH OTR NONE 0 1800 0 OMNICOM GROUP INC COM 681919106 327 3845 SH OTR NONE 0 3845 0 OMNOVA SOLUTIONS INC COM 682129101 425 42500 SH OTR NONE 0 42500 0 ONCOGENEX PHARMACEUTICALS IN COM 68230A106 4 8600 SH OTR NONE 0 8600 0 ONCOMED PHARMACEUTICALS INC COM 68234X102 5 656 SH OTR NONE 0 656 0 ONE LIBERTY PPTYS INC COM 682406103 50 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 ONEBEACON INSURANCE GROUP LT CL A G67742109 91 5700 SH OTR NONE 0 5700 0 OPUS BK IRVINE CALIF COM 684000102 189 6300 SH OTR NONE 0 6300 0 ORACLE CORP COM 68389X105 56 1458 SH OTR NONE 0 1458 0 ORASURE TECHNOLOGIES INC COM 68554V108 414 47100 SH OTR NONE 0 47100 0 ORBOTECH LTD ORD M75253100 324 9700 SH OTR NONE 0 9700 0 ORION GROUP HOLDINGS INC COM 68628V308 286 28779 SH OTR NONE 0 28779 0 ORITANI FINL CORP DEL COM 68633D103 34 1800 SH OTR NONE 0 1800 0 ORTHOFIX INTL N V COM N6748L102 342 9460 SH OTR NONE 0 9460 0 OSHKOSH CORP COM 688239201 71 1098 SH OTR NONE 0 1098 0 OVERSTOCK COM INC DEL COM 690370101 247 14100 SH OTR NONE 0 14100 0 OWENS & MINOR INC COM 690732102 477 13508 SH OTR NONE 0 13508 0 OWENS ILL INC COM 690768403 78 4486 SH OTR NONE 0 4486 0 OXFORD IMMUNOTEC GLOBAL PLC ORD SHS G6855A103 187 12537 SH OTR NONE 0 12537 0 OXFORD LANE CAP CORP COM 691543102 50 4800 SH OTR NONE 0 4800 0 P A M TRANSN SVCS INC COM 693149106 69 2640 SH OTR NONE 0 2640 0 PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN COM 69404D108 1 141 SH OTR NONE 0 141 0 PACIFIC ETHANOL INC COM PAR $.001 69423U305 73 7700 SH OTR NONE 0 7700 0 PACKAGING CORP AMER COM 695156109 36 421 SH OTR NONE 0 421 0 PAMPA ENERGIA S A SPONS ADR LVL I 697660207 28 800 SH OTR NONE 0 800 0 PANERA BREAD CO CL A 69840W108 41 200 SH OTR NONE 0 200 0 PARATEK PHARMACEUTICALS INC COM 699374302 290 18839 SH OTR NONE 0 18839 0 PAREXEL INTL CORP COM 699462107 8 115 SH OTR NONE 0 115 0 PARK OHIO HLDGS CORP COM 700666100 149 3494 SH OTR NONE 0 3494 0 PARKER DRILLING CO COM 701081101 9 3600 SH OTR NONE 0 3600 0 PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 139 992 SH OTR NONE 0 992 0 PARKWAY INC COM 70156Q107 552 24800 SH OTR NONE 0 24800 0 PARSLEY ENERGY INC CL A 701877102 2349 66657 SH OTR NONE 0 66657 0 PATRIOT NATL INC COM 70338T102 220 47400 SH OTR NONE 0 47400 0 PATTERSON COMPANIES INC COM 703395103 95 2308 SH OTR NONE 0 2308 0 PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 941 23832 SH OTR NONE 0 23832 0 PBF ENERGY INC CL A 69318G106 1951 69972 SH OTR NONE 0 69972 0 PC CONNECTION INC COM 69318J100 3 100 SH OTR NONE 0 100 0 PCM INC COM 69323K100 31 1399 SH OTR NONE 0 1399 0 PDC ENERGY INC COM 69327R101 707 9736 SH OTR NONE 0 9736 0 PDL BIOPHARMA INC COM 69329Y104 155 73200 SH OTR NONE 0 73200 0 PEAPACK-GLADSTONE FINL CORP COM 704699107 191 6200 SH OTR NONE 0 6200 0 PENGROWTH ENERGY CORP COM 70706P104 0 200 SH OTR NONE 0 200 0 PENN WEST PETE LTD COM 707887105 6 3300 SH OTR NONE 0 3300 0 PENNEY J C INC COM 708160106 234 28121 SH OTR NONE 0 28121 0 PENNSYLVANIA RL ESTATE INVT SH BEN INT 709102107 863 45525 SH OTR NONE 0 45525 0 PENNYMAC FINL SVCS INC CL A 70932B101 72 4300 SH OTR NONE 0 4300 0 PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 196 12000 SH OTR NONE 0 12000 0 PENTAIR PLC SHS G7S00T104 33 582 SH OTR NONE 0 582 0 PEPSICO INC COM 713448108 756 7224 SH OTR NONE 0 7224 0 PEREGRINE PHARMACEUTICALS IN COM 713661304 32 102700 SH OTR NONE 0 102700 0 PERKINELMER INC COM 714046109 43 824 SH OTR NONE 0 824 0 PERRIGO CO PLC SHS G97822103 709 8523 SH OTR NONE 0 8523 0 PETROBRAS ARGENTINA S A SPONS ADR 71646J109 12 1700 SH OTR NONE 0 1700 0 PFENEX INC COM 717071104 72 7900 SH OTR NONE 0 7900 0 PFIZER INC COM 717081103 1098 33818 SH OTR NONE 0 33818 0 PG&E CORP COM 69331C108 334 5500 SH OTR NONE 0 5500 0 PGT INNOVATIONS INC COM 69336V101 2912 254306 SH OTR NONE 0 254306 0 PHARMERICA CORP COM 71714F104 102 4052 SH OTR NONE 0 4052 0 PHI INC COM NON VTG 69336T205 147 8151 SH OTR NONE 0 8151 0 PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM 71742Q106 257 8782 SH OTR NONE 0 8782 0 PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1536 16793 SH OTR NONE 0 16793 0 PHOENIX NEW MEDIA LTD SPONSORED ADS 71910C103 79 25032 SH OTR NONE 0 25032 0 PICO HLDGS INC COM 693366205 189 12504 SH OTR NONE 0 12504 0 PILGRIMS PRIDE CORP COM 72147K108 23 1200 SH OTR NONE 0 1200 0 PIONEER ENERGY SVCS CORP COM 723664108 2535 370100 SH OTR NONE 0 370100 0 PITNEY BOWES INC COM 724479100 67 4427 SH OTR NONE 0 4427 0 PIXELWORKS INC COM 72581M305 36 12700 SH OTR NONE 0 12700 0 PLEXUS CORP COM 729132100 27 500 SH OTR NONE 0 500 0 PLY GEM HLDGS INC COM 72941W100 237 14600 SH OTR NONE 0 14600 0 PNM RES INC COM 69349H107 278 8100 SH OTR NONE 0 8100 0 POLYONE CORP COM 73179P106 38 1187 SH OTR NONE 0 1187 0 POSCO SPONSORED ADR 693483109 163 3100 SH OTR NONE 0 3100 0 POST HLDGS INC COM 737446104 67 833 SH OTR NONE 0 833 0 POTBELLY CORP COM 73754Y100 480 37173 SH OTR NONE 0 37173 0 POTLATCH CORP COM 737630103 378 9064 SH OTR NONE 0 9064 0 POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 6789 57300 SH Put OTR NONE 0 57300 0 POWERSHS DB US DOLLAR INDEX DOLL INDX BULL 73936D107 468 17700 SH OTR NONE 0 17700 0 PPG INDS INC COM 693506107 504 5322 SH OTR NONE 0 5322 0 PPL CORP COM 69351T106 365 10730 SH OTR NONE 0 10730 0 PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 100 6700 SH OTR NONE 0 6700 0 PREFERRED BK LOS ANGELES CA COM 740367404 47 900 SH OTR NONE 0 900 0 PREFORMED LINE PRODS CO COM 740444104 72 1246 SH OTR NONE 0 1246 0 PRESTIGE BRANDS HLDGS INC COM 74112D101 231 4440 SH OTR NONE 0 4440 0 PRGX GLOBAL INC COM 69357C503 31 5218 SH OTR NONE 0 5218 0 PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 164 2180 SH OTR NONE 0 2180 0 PRICELINE GRP INC COM 741503403 1290 880 SH OTR NONE 0 880 0 PRIMO WTR CORP COM 74165N105 59 4800 SH OTR NONE 0 4800 0 PRIMORIS SVCS CORP COM 74164F103 258 11337 SH OTR NONE 0 11337 0 PRIVATEBANCORP INC COM 742962103 1136 20964 SH OTR NONE 0 20964 0 PROGENICS PHARMACEUTICALS IN COM 743187106 44 5100 SH OTR NONE 0 5100 0 PROGRESS SOFTWARE CORP COM 743312100 281 8800 SH OTR NONE 0 8800 0 PROQR THRAPEUTICS N V SHS EURO N71542109 0 100 SH OTR NONE 0 100 0 PROSHARES TR PSHS ULDOW30 74348A590 213 15000 SH OTR NONE 0 15000 0 PROSHARES TR SHRT RUSSELL2000 74348A210 179 3661 SH OTR NONE 0 3661 0 PROSHARES TR ULTSHT RUSS2000 74348A319 510 21500 SH OTR NONE 0 21500 0 PROSHARES TR II SHT VIX ST TRM 74347W627 591 6500 SH Call OTR NONE 0 6500 0 PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC COM 74365A101 5 10500 SH OTR NONE 0 10500 0 PSYCHEMEDICS CORP COM 744375205 36 1474 SH OTR NONE 0 1474 0 PTC THERAPEUTICS INC COM 69366J200 1975 181024 SH OTR NONE 0 181024 0 PTC THERAPEUTICS INC COM 69366J200 223 20400 SH Call OTR NONE 0 20400 0 PUBLIC STORAGE COM 74460D109 897 4015 SH OTR NONE 0 4015 0 PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 159 3619 SH OTR NONE 0 3619 0 PVH CORP COM 693656100 81 900 SH OTR NONE 0 900 0 QAD INC CL A 74727D306 201 6600 SH OTR NONE 0 6600 0 QIAGEN NV REG SHS N72482107 122 4361 SH OTR NONE 0 4361 0 QTS RLTY TR INC COM CL A 74736A103 2190 44112 SH OTR NONE 0 44112 0 QUAD / GRAPHICS INC COM CL A 747301109 245 9100 SH OTR NONE 0 9100 0 QUALCOMM INC COM 747525103 3668 56260 SH OTR NONE 0 56260 0 QUALITY SYS INC COM 747582104 580 44101 SH OTR NONE 0 44101 0 QUALYS INC COM 74758T303 3 100 SH OTR NONE 0 100 0 QUANEX BUILDING PRODUCTS COR COM 747619104 173 8511 SH OTR NONE 0 8511 0 QUANTUM CORP COM DSSG 747906204 51 61800 SH OTR NONE 0 61800 0 QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 1698 18482 SH OTR NONE 0 18482 0 QUINTILES IMS HOLDINGS INC COM 74876Y101 123 1611 SH OTR NONE 0 1611 0 QUNAR CAYMAN IS LTD SPNS ADR CL B 74906P104 1205 40000 SH OTR NONE 0 40000 0 QUORUM HEALTH CORP COM 74909E106 137 18845 SH OTR NONE 0 18845 0 QUOTIENT TECHNOLOGY INC COM 749119103 48 4500 SH OTR NONE 0 4500 0 RADNET INC COM 750491102 237 36800 SH OTR NONE 0 36800 0 RAIT FINANCIAL TRUST COM 749227609 8 2300 SH OTR NONE 0 2300 0 RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 59 650 SH OTR NONE 0 650 0 RANGE RES CORP COM 75281A109 21 609 SH OTR NONE 0 609 0 RAYONIER ADVANCED MATLS INC COM 75508B104 431 27888 SH OTR NONE 0 27888 0 RAYONIER INC COM 754907103 23 859 SH OTR NONE 0 859 0 RAYTHEON CO COM 755111507 930 6551 SH OTR NONE 0 6551 0 RCI HOSPITALITY HLDGS INC COM 74934Q108 113 6600 SH OTR NONE 0 6600 0 REAL IND INC COM 75601W104 217 35500 SH OTR NONE 0 35500 0 REALNETWORKS INC COM 75605L708 1 288 SH OTR NONE 0 288 0 REALOGY HLDGS CORP COM 75605Y106 87 3400 SH OTR NONE 0 3400 0 RECRO PHARMA INC COM 75629F109 168 20879 SH OTR NONE 0 20879 0 RED LION HOTELS CORP COM 756764106 33 4000 SH OTR NONE 0 4000 0 REGAL BELOIT CORP COM 758750103 40 579 SH OTR NONE 0 579 0 REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 439 21331 SH OTR NONE 0 21331 0 REGIONS FINL CORP COM 7591EP100 157 10927 SH OTR NONE 0 10927 0 REGIS CORP MINN COM 758932107 198 13662 SH OTR NONE 0 13662 0 RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 759509102 35 443 SH OTR NONE 0 443 0 RENEWABLE ENERGY GROUP INC COM 75972A301 221 22782 SH OTR NONE 0 22782 0 RENT A CTR INC COM 76009N100 136 12100 SH OTR NONE 0 12100 0 RENTECH INC COM 760112201 0 100 SH OTR NONE 0 100 0 REPROS THERAPEUTICS INC COM 76028H209 5 3700 SH OTR NONE 0 3700 0 REPUBLIC BANCORP KY CL A 760281204 154 3900 SH OTR NONE 0 3900 0 REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 32 559 SH OTR NONE 0 559 0 RESMED INC COM 761152107 589 9500 SH Call OTR NONE 0 9500 0 RESOLUTE FST PRODS INC COM 76117W109 28 5300 SH OTR NONE 0 5300 0 RESOURCES CONNECTION INC COM 76122Q105 42 2171 SH OTR NONE 0 2171 0 RETAILMENOT INC COM SER 1 76132B106 228 24500 SH OTR NONE 0 24500 0 REX AMERICAN RESOURCES CORP COM 761624105 74 750 SH OTR NONE 0 750 0 REXNORD CORP COM 76169B102 37 1900 SH OTR NONE 0 1900 0 REYNOLDS AMERICAN INC COM 761713106 4725 84319 SH OTR NONE 0 84319 0 RICE ENERGY INC COM 762760106 1600 74954 SH OTR NONE 0 74954 0 RIGEL PHARMACEUTICALS INC COM 766559603 1 400 SH OTR NONE 0 400 0 RIGHTSIDE GROUP LTD COM 76658B100 31 3800 SH OTR NONE 0 3800 0 RIGNET INC COM 766582100 2721 117548 SH OTR NONE 0 117548 0 RING ENERGY INC COM 76680V108 1602 123340 SH OTR NONE 0 123340 0 RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 665 17300 SH OTR NONE 0 17300 0 RITE AID CORP COM 767754104 3539 429500 SH OTR NONE 0 429500 0 RITE AID CORP COM 767754104 165 20000 SH Call OTR NONE 0 20000 0 RMR GROUP INC CL A 74967R106 99 2500 SH OTR NONE 0 2500 0 ROADRUNNER TRNSN SVCS HLDG I COM 76973Q105 58 5580 SH OTR NONE 0 5580 0 ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 83 615 SH OTR NONE 0 615 0 ROCKWELL COLLINS INC COM 774341101 584 6300 SH Put OTR NONE 0 6300 0 ROSETTA STONE INC COM 777780107 102 11400 SH OTR NONE 0 11400 0 ROSS STORES INC COM 778296103 735 11200 SH OTR NONE 0 11200 0 ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC SPONS ADR 2 ORD 780097689 13 2300 SH OTR NONE 0 2300 0 RPM INTL INC COM 749685103 39 729 SH OTR NONE 0 729 0 RTI SURGICAL INC COM 74975N105 207 63600 SH OTR NONE 0 63600 0 RUBICON PROJ INC COM 78112V102 613 82650 SH OTR NONE 0 82650 0 RUBY TUESDAY INC COM 781182100 60 18620 SH OTR NONE 0 18620 0 RUDOLPH TECHNOLOGIES INC COM 781270103 47 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 RUSH ENTERPRISES INC CL B 781846308 34 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 RYERSON HLDG CORP COM 783754104 17 1300 SH OTR NONE 0 1300 0 S&P GLOBAL INC COM 78409V104 131 1220 SH OTR NONE 0 1220 0 SAFETY INS GROUP INC COM 78648T100 7 100 SH OTR NONE 0 100 0 SAGE THERAPEUTICS INC COM 78667J108 250 4901 SH OTR NONE 0 4901 0 SAIA INC COM 78709Y105 63 1436 SH OTR NONE 0 1436 0 SALEM MEDIA GROUP INC CL A 794093104 61 9700 SH OTR NONE 0 9700 0 SALESFORCE COM INC COM 79466L302 2644 38621 SH OTR NONE 0 38621 0 SAN JUAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 798241105 1 100 SH OTR NONE 0 100 0 SANCHEZ ENERGY CORP COM 79970Y105 53 5900 SH OTR NONE 0 5900 0 SANDERSON FARMS INC COM 800013104 66 705 SH OTR NONE 0 705 0 SANDRIDGE ENERGY INC COM 80007P869 1665 70717 SH OTR NONE 0 70717 0 SANDY SPRING BANCORP INC COM 800363103 8 200 SH OTR NONE 0 200 0 SANFILIPPO JOHN B & SON INC COM 800422107 56 800 SH OTR NONE 0 800 0 SANMINA CORPORATION COM 801056102 231 6300 SH OTR NONE 0 6300 0 SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 102 3724 SH OTR NONE 0 3724 0 SBA COMMUNICATIONS CORP COM 78388J106 496 4800 SH OTR NONE 0 4800 0 SCHEIN HENRY INC COM 806407102 37 245 SH OTR NONE 0 245 0 SCHNITZER STL INDS CL A 806882106 109 4253 SH OTR NONE 0 4253 0 SCHULMAN A INC COM 808194104 44 1319 SH OTR NONE 0 1319 0 SCHWEITZER-MAUDUIT INTL INC COM 808541106 185 4055 SH OTR NONE 0 4055 0 SCICLONE PHARMACEUTICALS INC COM 80862K104 77 7145 SH OTR NONE 0 7145 0 SCIENTIFIC GAMES CORP CL A 80874P109 284 20300 SH OTR NONE 0 20300 0 SEABOARD CORP COM 811543107 4 1 SH OTR NONE 0 1 0 SEACOAST BKG CORP FLA COM 811707801 77 3500 SH OTR NONE 0 3500 0 SEADRILL LIMITED SHS G7945E105 0 100 SH OTR NONE 0 100 0 SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 1246 32640 SH OTR NONE 0 32640 0 SEASPINE HLDGS CORP COM 81255T108 8 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 SEATTLE GENETICS INC COM 812578102 147 2790 SH OTR NONE 0 2790 0 SEAWORLD ENTMT INC COM 81282V100 95 5000 SH OTR NONE 0 5000 0 SELECT COMFORT CORP COM 81616X103 96 4224 SH OTR NONE 0 4224 0 SELECT MED HLDGS CORP COM 81619Q105 108 8174 SH OTR NONE 0 8174 0 SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 404 8350 SH OTR NONE 0 8350 0 SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 195 2400 SH OTR NONE 0 2400 0 SEMPRA ENERGY COM 816851109 436 4336 SH OTR NONE 0 4336 0 SEMTECH CORP COM 816850101 6 200 SH OTR NONE 0 200 0 SENECA FOODS CORP CL A 817070501 128 3200 SH OTR NONE 0 3200 0 SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM 81725T100 16 208 SH OTR NONE 0 208 0 SERVICESOURCE INTL INC COM 81763U100 42 7383 SH OTR NONE 0 7383 0 SHOE CARNIVAL INC COM 824889109 26 968 SH OTR NONE 0 968 0 SHORETEL INC COM 825211105 4 500 SH OTR NONE 0 500 0 SHUTTERFLY INC COM 82568P304 135 2700 SH OTR NONE 0 2700 0 SIENTRA INC COM 82621J105 1259 147813 SH OTR NONE 0 147813 0 SIERRA BANCORP COM 82620P102 120 4500 SH OTR NONE 0 4500 0 SIGMA DESIGNS INC COM 826565103 128 21370 SH OTR NONE 0 21370 0 SIGNAL GENETICS INC COM 826640203 13 2500 SH OTR NONE 0 2500 0 SILGAN HOLDINGS INC COM 827048109 68 1325 SH OTR NONE 0 1325 0 SILICON MOTION TECHNOLOGY CO SPONSORED ADR 82706C108 13 300 SH OTR NONE 0 300 0 SILVER BAY RLTY TR CORP COM 82735Q102 738 43072 SH OTR NONE 0 43072 0 SILVER SPRING NETWORKS INC COM 82817Q103 106 8000 SH OTR NONE 0 8000 0 SILVER STD RES INC COM 82823L106 25 2800 SH OTR NONE 0 2800 0 SIMPSON MANUFACTURING CO INC COM 829073105 369 8442 SH OTR NONE 0 8442 0 SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A 829226109 67 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 SJW GROUP COM 784305104 22 400 SH OTR NONE 0 400 0 SKYWEST INC COM 830879102 42 1147 SH OTR NONE 0 1147 0 SL GREEN RLTY CORP COM 78440X101 889 8269 SH OTR NONE 0 8269 0 SLM CORP COM 78442P106 539 48893 SH OTR NONE 0 48893 0 SM ENERGY CO COM 78454L100 3276 95011 SH OTR NONE 0 95011 0 SMITH & WESSON HLDG CORP COM 831756101 932 44200 SH OTR NONE 0 44200 0 SMITH & WESSON HLDG CORP COM 831756101 422 20000 SH Call OTR NONE 0 20000 0 SMITH A O COM 831865209 11 229 SH OTR NONE 0 229 0 SMUCKER J M CO COM 832696405 62 484 SH OTR NONE 0 484 0 SNAP ON INC COM 833034101 123 720 SH OTR NONE 0 720 0 SODASTREAM INTERNATIONAL LTD USD SHS M9068E105 32 823 SH OTR NONE 0 823 0 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 1047 84400 SH OTR NONE 0 84400 0 SONUS NETWORKS INC COM 835916503 328 52100 SH OTR NONE 0 52100 0 SOUTH JERSEY INDS INC COM 838518108 0 13 SH OTR NONE 0 13 0 SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 710 14249 SH OTR NONE 0 14249 0 SOUTHWEST BANCORP INC OKLA COM 844767103 789 27222 SH OTR NONE 0 27222 0 SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 2932 270936 SH OTR NONE 0 270936 0 SP PLUS CORP COM 78469C103 101 3600 SH OTR NONE 0 3600 0 SPARTAN MTRS INC COM 846819100 127 13700 SH OTR NONE 0 13700 0 SPARTANNASH CO COM 847215100 340 8587 SH OTR NONE 0 8587 0 SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 2466 22500 SH OTR NONE 0 22500 0 SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 1809 16500 SH Put OTR NONE 0 16500 0 SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 4448 19900 SH Put OTR NONE 0 19900 0 SPDR SERIES TRUST BLOMBRG BRC INTR 78464A375 3171 93500 SH OTR NONE 0 93500 0 SPDR SERIES TRUST S&P OILGAS EXP 78464A730 828 20000 SH Put OTR NONE 0 20000 0 SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 5112 92000 SH Put OTR NONE 0 92000 0 SPECTRA ENERGY CORP COM 847560109 7521 183031 SH OTR NONE 0 183031 0 SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC COM 84763A108 169 38110 SH OTR NONE 0 38110 0 SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC NOTE 2.750%12/1 84763AAB4 670 750000 PRN OTR NONE 0 750000 0 SPEEDWAY MOTORSPORTS INC COM 847788106 39 1800 SH OTR NONE 0 1800 0 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 218 3740 SH OTR NONE 0 3740 0 SPIRIT RLTY CAP INC COM 84860W102 822 75700 SH OTR NONE 0 75700 0 SPIRIT RLTY CAP INC NOTE 3.750% 5/1 84860WAB8 1368 1300000 PRN OTR NONE 0 1300000 0 SPLUNK INC COM 848637104 77 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 SPRINT CORP COM SER 1 85207U105 1762 209300 SH OTR NONE 0 209300 0 SPX CORP COM 784635104 48 2026 SH OTR NONE 0 2026 0 ST JUDE MED INC COM 790849103 12903 160901 SH OTR NONE 0 160901 0 STAMPS COM INC COM 852857200 623 5433 SH OTR NONE 0 5433 0 STANDEX INTL CORP COM 854231107 44 497 SH OTR NONE 0 497 0 STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 34 295 SH OTR NONE 0 295 0 STAPLES INC COM 855030102 79 8775 SH OTR NONE 0 8775 0 STARTEK INC COM 85569C107 24 2864 SH OTR NONE 0 2864 0 STATE NATL COS INC COM 85711T305 39 2800 SH OTR NONE 0 2800 0 STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 306 8610 SH OTR NONE 0 8610 0 STEIN MART INC COM 858375108 173 31641 SH OTR NONE 0 31641 0 STEPAN CO COM 858586100 378 4643 SH OTR NONE 0 4643 0 STERICYCLE INC COM 858912108 335 4354 SH OTR NONE 0 4354 0 STERIS PLC SHS USD G84720104 102 1513 SH OTR NONE 0 1513 0 STERLING CONSTRUCTION CO INC COM 859241101 309 36485 SH OTR NONE 0 36485 0 STILLWATER MNG CO COM 86074Q102 322 20000 SH OTR NONE 0 20000 0 STONEGATE BK FT LAUDERDALE F COM 861811107 46 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 STONERIDGE INC COM 86183P102 242 13700 SH OTR NONE 0 13700 0 STRAYER ED INC COM 863236105 56 694 SH OTR NONE 0 694 0 STURM RUGER & CO INC COM 864159108 142 2700 SH OTR NONE 0 2700 0 SUCAMPO PHARMACEUTICALS INC CL A 864909106 154 11400 SH OTR NONE 0 11400 0 SUFFOLK BANCORP COM 864739107 797 18618 SH OTR NONE 0 18618 0 SUN CMNTYS INC COM 866674104 793 10351 SH OTR NONE 0 10351 0 SUNCOKE ENERGY INC COM 86722A103 402 35423 SH OTR NONE 0 35423 0 SUNOPTA INC COM 8676EP108 14 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 SUNTRUST BKS INC COM 867914103 2 35 SH OTR NONE 0 35 0 SUPER MICRO COMPUTER INC COM 86800U104 62 2200 SH OTR NONE 0 2200 0 SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM 868459108 178 7057 SH OTR NONE 0 7057 0 SUPERVALU INC COM 868536103 89 19108 SH OTR NONE 0 19108 0 SUPREME INDS INC CL A 868607102 225 14307 SH OTR NONE 0 14307 0 SURMODICS INC COM 868873100 77 3042 SH OTR NONE 0 3042 0 SYMANTEC CORP COM 871503108 168 7030 SH OTR NONE 0 7030 0 SYNAPTICS INC COM 87157D109 188 3500 SH OTR NONE 0 3500 0 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC COM 87157B103 54 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 SYNCHRONY FINL COM 87165B103 141 3875 SH OTR NONE 0 3875 0 SYNERGY PHARMACEUTICALS DEL COM 871639308 1361 223436 SH OTR NONE 0 223436 0 SYNERON MEDICAL LTD ORD SHS M87245102 295 35112 SH OTR NONE 0 35112 0 SYNGENTA AG SPONSORED ADR 87160A100 1845 23341 SH OTR NONE 0 23341 0 SYNOPSYS INC COM 871607107 6 100 SH OTR NONE 0 100 0 SYSCO CORP COM 871829107 311 5619 SH OTR NONE 0 5619 0 SYSTEMAX INC COM 871851101 4 400 SH OTR NONE 0 400 0 T MOBILE US INC COM 872590104 1693 29440 SH OTR NONE 0 29440 0 TAILORED BRANDS INC COM 87403A107 100 3900 SH OTR NONE 0 3900 0 TAL ED GROUP ADS REPSTG COM 874080104 1101 15700 SH OTR NONE 0 15700 0 TARENA INTL INC ADR 876108101 34 2300 SH OTR NONE 0 2300 0 TARGA RES CORP COM 87612G101 3098 55250 SH OTR NONE 0 55250 0 TAUBMAN CTRS INC COM 876664103 6584 89057 SH OTR NONE 0 89057 0 TAYLOR MORRISON HOME CORP CL A 87724P106 40 2100 SH OTR NONE 0 2100 0 TCP CAP CORP NOTE 5.250%12/1 87238QAB9 1037 995000 PRN OTR NONE 0 995000 0 TEAM HEALTH HOLDINGS INC COM 87817A107 6609 152110 SH OTR NONE 0 152110 0 TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 100 5000 SH OTR NONE 0 5000 0 TEEKAY TANKERS LTD CL A Y8565N102 9 4100 SH OTR NONE 0 4100 0 TEGNA INC COM 87901J105 475 22200 SH OTR NONE 0 22200 0 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 10 80 SH OTR NONE 0 80 0 TELENAV INC COM 879455103 583 82760 SH OTR NONE 0 82760 0 TELEPHONE & DATA SYS INC COM 879433829 99 3430 SH OTR NONE 0 3430 0 TELETECH HOLDINGS INC COM 879939106 9 300 SH OTR NONE 0 300 0 TELIGENT INC COM 87960W104 123 18609 SH OTR NONE 0 18609 0 TEMPUR SEALY INTL INC COM 88023U101 280 4094 SH OTR NONE 0 4094 0 TENARIS S A SPONSORED ADR 88031M109 161 4500 SH OTR NONE 0 4500 0 TENET HEALTHCARE CORP COM 88033G407 293 19749 SH OTR NONE 0 19749 0 TERADATA CORP DEL COM 88076W103 122 4500 SH OTR NONE 0 4500 0 TERADYNE INC COM 880770102 76 3000 SH OTR NONE 0 3000 0 TERNIUM SA SPON ADR 880890108 92 3800 SH OTR NONE 0 3800 0 TERRITORIAL BANCORP INC COM 88145X108 184 5600 SH OTR NONE 0 5600 0 TESORO CORP COM 881609101 184 2100 SH OTR NONE 0 2100 0 TESSCO TECHNOLOGIES INC COM 872386107 9 700 SH OTR NONE 0 700 0 TETRA TECH INC COM 88162G103 61 1416 SH OTR NONE 0 1416 0 TETRA TECHNOLOGIES INC DEL COM 88162F105 209 41700 SH OTR NONE 0 41700 0 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR 881624209 671 18500 SH OTR NONE 0 18500 0 TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC COM 88224Q107 141 1800 SH OTR NONE 0 1800 0 TFS FINL CORP COM 87240R107 10 500 SH OTR NONE 0 500 0 THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 912 32963 SH OTR NONE 0 32963 0 THL CR INC COM 872438106 25 2500 SH OTR NONE 0 2500 0 THOR INDS INC COM 885160101 130 1300 SH OTR NONE 0 1300 0 THRESHOLD PHARMACEUTICAL INC COM 885807206 20 44800 SH OTR NONE 0 44800 0 TICC CAPITAL CORP COM 87244T109 75 11400 SH OTR NONE 0 11400 0 TILLYS INC CL A 886885102 466 35293 SH OTR NONE 0 35293 0 TIME INC COM 887228104 217 12145 SH OTR NONE 0 12145 0 TIME WARNER INC COM 887317303 2382 24674 SH OTR NONE 0 24674 0 TIMKEN CO COM 887389104 20 494 SH OTR NONE 0 494 0 TIMKENSTEEL CORP COM 887399103 105 6757 SH OTR NONE 0 6757 0 TITAN INTL INC ILL COM 88830M102 221 19719 SH OTR NONE 0 19719 0 TJX COS INC COM 872540109 926 12331 SH OTR NONE 0 12331 0 TOLL BROS FIN CORP NOTE 0.500% 9/1 88947EAM2 1011 1023000 PRN OTR NONE 0 1023000 0 TOPBUILD CORP COM 89055F103 14 400 SH OTR NONE 0 400 0 TORO CO COM 891092108 33 582 SH OTR NONE 0 582 0 TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 216 4400 SH OTR NONE 0 4400 0 TOWER INTL INC COM 891826109 57 2000 SH OTR NONE 0 2000 0 TOWER SEMICONDUCTOR LTD SHS M87915274 87 4550 SH OTR NONE 0 4550 0 TOWNEBANK PORTSMOUTH VA COM 89214P109 10 300 SH OTR NONE 0 300 0 TOWNSQUARE MEDIA INC CL A 892231101 25 2400 SH OTR NONE 0 2400 0 TPG SPECIALTY LENDING INC COM 87265K102 6 300 SH OTR NONE 0 300 0 TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 394 5196 SH OTR NONE 0 5196 0 TRANSCANADA CORP COM 89353D107 542 12000 SH OTR NONE 0 12000 0 TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 223 1825 SH OTR NONE 0 1825 0 TRAVELPORT WORLDWIDE LTD SHS G9019D104 89 6300 SH OTR NONE 0 6300 0 TRAVELZOO INC COM 89421Q205 146 15492 SH OTR NONE 0 15492 0 TRC COS INC COM 872625108 110 10400 SH OTR NONE 0 10400 0 TREDEGAR CORP COM 894650100 43 1810 SH OTR NONE 0 1810 0 TREEHOUSE FOODS INC COM 89469A104 41 565 SH OTR NONE 0 565 0 TREMOR VIDEO INC COM 89484Q100 17 6989 SH OTR NONE 0 6989 0 TRIANGLE PETE CORP COM 89600B201 1 2900 SH OTR NONE 0 2900 0 TRILLIUM THERAPEUTICS INC COM 89620X506 133 23500 SH OTR NONE 0 23500 0 TRINA SOLAR LIMITED SPON ADR 89628E104 978 105175 SH OTR NONE 0 105175 0 TRINA SOLAR LIMITED DBCV 3.500% 6/1 89628EAC8 2298 2400000 PRN OTR NONE 0 2400000 0 TRINA SOLAR LIMITED NOTE 4.000%10/1 89628EAE4 4133 4450000 PRN OTR NONE 0 4450000 0 TRINET GROUP INC COM 896288107 8 300 SH OTR NONE 0 300 0 TRINSEO S A SHS L9340P101 421 7100 SH OTR NONE 0 7100 0 TRIPLE-S MGMT CORP CL B 896749108 29 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 TRIUMPH BANCORP INC COM 89679E300 13 500 SH OTR NONE 0 500 0 TRIUMPH GROUP INC COM 896818101 33 1256 SH OTR NONE 0 1256 0 TRONC INC COM 89703P107 236 17000 SH OTR NONE 0 17000 0 TRONOX LTD SHS CL A Q9235V101 200 19360 SH OTR NONE 0 19360 0 TRUEBLUE INC COM 89785X101 275 11166 SH OTR NONE 0 11166 0 TRUECAR INC COM 89785L107 335 26830 SH OTR NONE 0 26830 0 TRUSTCO BK CORP N Y COM 898349105 4 400 SH OTR NONE 0 400 0 TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD SHS G9108L108 4 800 SH OTR NONE 0 800 0 TTM TECHNOLOGIES INC NOTE 1.750%12/1 87305RAD1 2353 1540000 PRN OTR NONE 0 1540000 0 TUNIU CORP SPONSORED ADS CL 89977P106 12 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 TUPPERWARE BRANDS CORP COM 899896104 250 4745 SH OTR NONE 0 4745 0 TUTOR PERINI CORP COM 901109108 110 3915 SH OTR NONE 0 3915 0 TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B 90130A200 150 5490 SH OTR NONE 0 5490 0 TWITTER INC COM 90184L102 41 2500 SH OTR NONE 0 2500 0 TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 92 10500 SH OTR NONE 0 10500 0 TYSON FOODS INC CL A 902494103 287 4660 SH OTR NONE 0 4660 0 U S CONCRETE INC COM 90333L201 3251 49640 SH OTR NONE 0 49640 0 UBIQUITI NETWORKS INC COM 90347A100 840 14533 SH OTR NONE 0 14533 0 UCP INC CL A 90265Y106 4 300 SH OTR NONE 0 300 0 UDR INC COM 902653104 1408 38583 SH OTR NONE 0 38583 0 UFP TECHNOLOGIES INC COM 902673102 20 777 SH OTR NONE 0 777 0 UGI CORP COM 902681105 399 8660 SH OTR NONE 0 8660 0 ULTRA CLEAN HLDGS INC COM 90385V107 82 8485 SH OTR NONE 0 8485 0 UNDER ARMOUR INC CL C 904311206 17 674 SH OTR NONE 0 674 0 UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 72 2470 SH OTR NONE 0 2470 0 UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 134 4600 SH Put OTR NONE 0 4600 0 UNILEVER N V N Y SHS 904784709 70 1700 SH OTR NONE 0 1700 0 UNILEVER PLC SPON ADR 904767704 171 4200 SH OTR NONE 0 4200 0 UNION BANKSHARES CORP COM 90539J109 4 100 SH OTR NONE 0 100 0 UNIQURE NV SHS N90064101 13 2300 SH OTR NONE 0 2300 0 UNISYS CORP COM 909214306 187 12475 SH OTR NONE 0 12475 0 UNIT CORP COM 909218109 35 1300 SH OTR NONE 0 1300 0 UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 274 3766 SH OTR NONE 0 3766 0 UNITED FINL BANCORP INC COM 910304104 102 5600 SH OTR NONE 0 5600 0 UNITED INS HLDGS CORP COM 910710102 212 14000 SH OTR NONE 0 14000 0 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 926 8075 SH OTR NONE 0 8075 0 UNITED RENTALS INC COM 911363109 1090 10325 SH OTR NONE 0 10325 0 UNITED STATES CELLULAR CORP COM 911684108 2 48 SH OTR NONE 0 48 0 UNITED STATES LIME & MINERAL COM 911922102 49 648 SH OTR NONE 0 648 0 UNITED STATES STL CORP COM 912909108 294 8900 SH OTR NONE 0 8900 0 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 414 2888 SH OTR NONE 0 2888 0 UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2783 17388 SH OTR NONE 0 17388 0 UNIVERSAL AMERN CORP COM 91338E101 388 39045 SH OTR NONE 0 39045 0 UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 193 3430 SH OTR NONE 0 3430 0 UNIVERSAL FST PRODS INC COM 913543104 36 352 SH OTR NONE 0 352 0 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 446 4193 SH OTR NONE 0 4193 0 UNIVERSAL TECHNICAL INST INC COM 913915104 44 15200 SH OTR NONE 0 15200 0 URBAN OUTFITTERS INC COM 917047102 21 750 SH OTR NONE 0 750 0 URSTADT BIDDLE PPTYS INC CL A 917286205 27 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 US BANCORP DEL COM 902973304 133 2590 SH OTR NONE 0 2590 0 US ECOLOGY INC COM 91732J102 8 153 SH OTR NONE 0 153 0 US FOODS HLDG CORP COM 912008109 29 1040 SH OTR NONE 0 1040 0 USA TRUCK INC COM 902925106 26 2987 SH OTR NONE 0 2987 0 UTAH MED PRODS INC COM 917488108 22 300 SH OTR NONE 0 300 0 VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 343 2128 SH OTR NONE 0 2128 0 VALEANT PHARMACEUTICALS INTL COM 91911K102 52 3600 SH OTR NONE 0 3600 0 VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 75 1100 SH OTR NONE 0 1100 0 VALMONT INDS INC COM 920253101 33 235 SH OTR NONE 0 235 0 VALSPAR CORP COM 920355104 3243 31303 SH OTR NONE 0 31303 0 VANDA PHARMACEUTICALS INC COM 921659108 45 2800 SH OTR NONE 0 2800 0 VANECK VECTORS ETF TR GOLD MINERS ETF 92189F106 220 10500 SH OTR NONE 0 10500 0 VANECK VECTORS ETF TR HIGH YLD MUN ETF 92189F361 890 30000 SH OTR NONE 0 30000 0 VANECK VECTORS ETF TR HIGH YLD MUN ETF 92189F361 890 30000 SH Put OTR NONE 0 30000 0 VANECK VECTORS ETF TR OIL SVCS ETF 92189F718 667 20000 SH Put OTR NONE 0 20000 0 VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 99 1105 SH OTR NONE 0 1105 0 VARONIS SYS INC COM 922280102 13 500 SH OTR NONE 0 500 0 VASCO DATA SEC INTL INC COM 92230Y104 37 2700 SH OTR NONE 0 2700 0 VCA INC COM 918194101 250 3635 SH OTR NONE 0 3635 0 VECTRUS INC COM 92242T101 320 13400 SH OTR NONE 0 13400 0 VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 311 7647 SH OTR NONE 0 7647 0 VERASTEM INC COM 92337C104 22 19600 SH OTR NONE 0 19600 0 VEREIT INC COM 92339V100 719 85000 SH OTR NONE 0 85000 0 VERINT SYS INC COM 92343X100 53 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 VERISIGN INC SDCV 3.250% 8/1 92343EAD4 2231 1000000 PRN OTR NONE 0 1000000 0 VERITIV CORP COM 923454102 137 2544 SH OTR NONE 0 2544 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 314 5880 SH OTR NONE 0 5880 0 VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 4978 93250 SH Call OTR NONE 0 93250 0 VERSARTIS INC COM 92529L102 52 3500 SH OTR NONE 0 3500 0 VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 692 9400 SH Call OTR NONE 0 9400 0 VIACOM INC CL B 92553P201 74 2100 SH OTR NONE 0 2100 0 VIAD CORP COM 92552R406 69 1573 SH OTR NONE 0 1573 0 VILLAGE SUPER MKT INC CL A 927107409 216 7000 SH OTR NONE 0 7000 0 VIPSHOP HLDGS LTD NOTE 1.500% 3/1 92763WAA1 6959 6950000 PRN OTR NONE 0 6950000 0 VIRTUS INVT PARTNERS INC COM 92828Q109 12 100 SH OTR NONE 0 100 0 VISHAY PRECISION GROUP INC COM 92835K103 34 1776 SH OTR NONE 0 1776 0 VIVUS INC COM 928551100 53 46400 SH OTR NONE 0 46400 0 VOCERA COMMUNICATIONS INC COM 92857F107 346 18725 SH OTR NONE 0 18725 0 VONAGE HLDGS CORP COM 92886T201 32 4625 SH OTR NONE 0 4625 0 VORNADO RLTY TR SH BEN INT 929042109 2100 20118 SH OTR NONE 0 20118 0 VOXX INTL CORP CL A 91829F104 117 24800 SH OTR NONE 0 24800 0 VSE CORP COM 918284100 4 100 SH OTR NONE 0 100 0 VWR CORP COM 91843L103 170 6800 SH OTR NONE 0 6800 0 WAGEWORKS INC COM 930427109 167 2304 SH OTR NONE 0 2304 0 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 146 1768 SH OTR NONE 0 1768 0 WAL-MART STORES INC COM 931142103 148 2137 SH OTR NONE 0 2137 0 WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 36 503 SH OTR NONE 0 503 0 WATERS CORP COM 941848103 99 737 SH OTR NONE 0 737 0 WATERSTONE FINL INC MD COM 94188P101 40 2200 SH OTR NONE 0 2200 0 WCI CMNTYS INC COM PAR $0.01 92923C807 750 31974 SH OTR NONE 0 31974 0 WEB COM GROUP INC COM 94733A104 6 300 SH OTR NONE 0 300 0 WEIBO CORP SPONSORED ADR 948596101 3463 85300 SH OTR NONE 0 85300 0 WEIS MKTS INC COM 948849104 33 500 SH OTR NONE 0 500 0 WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 6 47 SH OTR NONE 0 47 0 WENDYS CO COM 95058W100 35 2606 SH OTR NONE 0 2606 0 WERNER ENTERPRISES INC COM 950755108 31 1149 SH OTR NONE 0 1149 0 WESCO INTL INC COM 95082P105 189 2840 SH OTR NONE 0 2840 0 WEST CORP COM 952355204 25 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 WEST MARINE INC COM 954235107 172 16424 SH OTR NONE 0 16424 0 WESTAR ENERGY INC COM 95709T100 986 17500 SH OTR NONE 0 17500 0 WESTERN ASSET MTG CAP CORP COM 95790D105 205 20400 SH OTR NONE 0 20400 0 WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 2696 39677 SH OTR NONE 0 39677 0 WESTERN REFNG INC COM 959319104 303 8000 SH Put OTR NONE 0 8000 0 WESTMORELAND COAL CO COM 960878106 522 29540 SH OTR NONE 0 29540 0 WESTROCK CO COM 96145D105 66 1304 SH OTR NONE 0 1304 0 WEYCO GROUP INC COM 962149100 9 300 SH OTR NONE 0 300 0 WHITESTONE REIT COM 966084204 10 700 SH OTR NONE 0 700 0 WHITEWAVE FOODS CO COM 966244105 13627 245084 SH OTR NONE 0 245084 0 WHITING PETE CORP COM 966387102 3705 308240 SH OTR NONE 0 308240 0 WILLBROS GROUP INC DEL COM 969203108 53 16300 SH OTR NONE 0 16300 0 WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 234 7500 SH OTR NONE 0 7500 0 WINNEBAGO INDS INC COM 974637100 76 2400 SH OTR NONE 0 2400 0 WIX COM LTD SHS M98068105 4 100 SH OTR NONE 0 100 0 WNS HOLDINGS LTD SPON ADR 92932M101 3 100 SH OTR NONE 0 100 0 WOODWARD INC COM 980745103 36 516 SH OTR NONE 0 516 0 WORLD ACCEP CORP DEL COM 981419104 141 2200 SH OTR NONE 0 2200 0 WORLD FUEL SVCS CORP COM 981475106 14 300 SH OTR NONE 0 300 0 WORTHINGTON INDS INC COM 981811102 30 638 SH OTR NONE 0 638 0 WPX ENERGY INC COM 98212B103 2785 191173 SH OTR NONE 0 191173 0 WRIGHT MED GROUP N V RIGHT 03/01/2019 N96617126 37 28001 SH OTR NONE 0 28001 0 WYNDHAM WORLDWIDE CORP COM 98310W108 23 300 SH OTR NONE 0 300 0 XCERRA CORP COM 98400J108 168 21982 SH OTR NONE 0 21982 0 XENCOR INC COM 98401F105 26 1000 SH OTR NONE 0 1000 0 XENON PHARMACEUTICALS INC COM 98420N105 269 34928 SH OTR NONE 0 34928 0 XERIUM TECHNOLOGIES INC COM 98416J118 20 3500 SH OTR NONE 0 3500 0 XEROX CORP COM 984121103 667 76400 SH OTR NONE 0 76400 0 XILINX INC COM 983919101 113 1875 SH OTR NONE 0 1875 0 XO GROUP INC COM 983772104 180 9253 SH OTR NONE 0 9253 0 XOMA CORP DEL COM 98419J206 104 24600 SH OTR NONE 0 24600 0 XPO LOGISTICS INC COM 983793100 3604 83500 SH OTR NONE 0 83500 0 XUNLEI LTD SPONSORED ADR 98419E108 6 1600 SH OTR NONE 0 1600 0 XYLEM INC COM 98419M100 33 662 SH OTR NONE 0 662 0 YADKIN FINL CORP COM 984305102 10856 316859 SH OTR NONE 0 316859 0 YAHOO INC COM 984332106 216 5593 SH OTR NONE 0 5593 0 YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 105 5193 SH OTR NONE 0 5193 0 YRC WORLDWIDE INC COM PAR $.01 984249607 2814 211926 SH OTR NONE 0 211926 0 YUM BRANDS INC COM 988498101 89 1400 SH OTR NONE 0 1400 0 YY INC ADS REPCOM CLA 98426T106 102 2600 SH OTR NONE 0 2600 0 ZAFGEN INC COM 98885E103 2 500 SH OTR NONE 0 500 0 ZAGG INC COM 98884U108 170 23887 SH OTR NONE 0 23887 0 ZAYO GROUP HLDGS INC COM 98919V105 36 1110 SH OTR NONE 0 1110 0 ZELTIQ AESTHETICS INC COM 98933Q108 52 1197 SH OTR NONE 0 1197 0 ZIX CORP COM 98974P100 7 1500 SH OTR NONE 0 1500 0 ZUMIEZ INC COM 989817101 185 8461 SH OTR NONE 0 8461 0