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NEW YORK
NY
10022
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Note: Certain holdings included in this 13F report may be reported in the 13F holding reports of other institutional investment managers that may be deemed to share investment discretion with Springbok Capital Management, LLC (?Springbok?), but on whose behalf Springbok is not filing this report.
Cisco J. del Valle
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None
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AMETEK INC
COM
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SH
OTR
None
0
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AMGEN INC
COM
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SH
OTR
None
0
5503
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AMICUS THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
None
0
3500
0
AMICUS THERAPEUTICS INC
COM
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SH
Call
OTR
None
0
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AMIRA NATURE FOODS LTD
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SH
OTR
None
0
7500
0
AMPCO-PITTSBURGH CORP
COM
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SH
OTR
None
0
7500
0
AMSURG CORP
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SH
OTR
None
0
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0
ANACOR PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
None
0
6665
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ANADARKO PETE CORP
COM
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SH
OTR
None
0
8026
0
ANALOG DEVICES INC
COM
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SH
OTR
None
0
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0
ANDERSONS INC
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SH
OTR
None
0
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0
ANGIODYNAMICS INC
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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ANI PHARMACEUTICALS INC
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SH
OTR
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ANN INC
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OTR
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ANSYS INC
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SH
OTR
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5486
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ANTHEM INC
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COM
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SH
OTR
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AOL INC
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APACHE CORP
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OTR
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APARTMENT INVT & MGMT CO
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OTR
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APPLE INC
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APPLIED MATLS INC
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OTR
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ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC
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OTR
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ARDMORE SHIPPING CORP
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ARGAN INC
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ASSURANT INC
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ASTRAZENECA PLC
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AT&T INC
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ATHENAHEALTH INC
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ATLAS ENERGY LP
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OTR
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AUTONATION INC
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AUTOZONE INC
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B/E AEROSPACE INC
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SH
OTR
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17616
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COM
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SH
Call
OTR
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BAKER HUGHES INC
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OTR
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COM
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COM
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OTR
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OTR
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31056
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BANK KY FINL CORP
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
None
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BANKUNITED INC
COM
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SH
OTR
None
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0
BAR HBR BANKSHARES
COM
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SH
OTR
None
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SH
OTR
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BARCLAYS PLC
ADR
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SH
OTR
None
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BARD C R INC
COM
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SH
OTR
None
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BARNES & NOBLE INC
COM
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SH
OTR
None
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BARRETT BUSINESS SERVICES IN
COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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OTR
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OTR
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BCE INC
COM
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OTR
None
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BEACON ROOFING SUPPLY INC
COM
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OTR
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BEACON ROOFING SUPPLY INC
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Put
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OTR
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BECTON DICKINSON & CO
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OTR
None
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BED BATH & BEYOND INC
COM
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SH
OTR
None
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20069
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BEL FUSE INC
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OTR
None
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CL B
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SH
OTR
None
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2220
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BERRY PLASTICS GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
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0
BEST BUY INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
None
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16400
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BIG LOTS INC
COM
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SH
OTR
None
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5875
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BIND THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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BIODELIVERY SCIENCES INTL IN
COM
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SH
OTR
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14200
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BIODELIVERY SCIENCES INTL IN
COM
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SH
Call
OTR
None
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BIOGEN IDEC INC
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
None
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BIO-REFERENCE LABS INC
COM $.01
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SH
OTR
None
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BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES CO
COM
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OTR
None
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COM
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OTR
None
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BLACK DIAMOND INC
COM
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SH
OTR
None
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COM
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OTR
None
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BLACKBERRY LTD
COM
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SH
OTR
None
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28653
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SH
OTR
None
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BLACKROCK INC
COM
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SH
OTR
None
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BLACKSTONE GROUP L P
COM UNIT LTD
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SH
OTR
None
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14200
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BLACKSTONE MTG TR INC
COM CL A
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SH
OTR
None
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17500
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BLOOMIN BRANDS INC
COM
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SH
OTR
None
0
6700
0
BLOUNT INTL INC
COM
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SH
OTR
None
0
16438
0
BLUCORA INC
COM
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SH
OTR
None
0
2400
0
BLUEBIRD BIO INC
COM
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SH
Call
OTR
None
0
1000
0
BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS L
COM UNIT
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SH
OTR
None
0
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0
BOISE CASCADE CO DEL
COM
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SH
OTR
None
0
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0
BOOT BARN HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
0
8000
0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR
CL A
099502106
85
3200
SH
OTR
None
0
3200
0
BORDERFREE INC
COM
09970L100
125
14000
SH
OTR
None
0
14000
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
334
25195
SH
OTR
None
0
25195
0
BOULDER BRANDS INC
COM
101405108
50
4500
SH
OTR
None
0
4500
0
BOYD GAMING CORP
COM
103304101
176
13800
SH
OTR
None
0
13800
0
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
34
900
SH
OTR
None
0
900
0
BP PRUDHOE BAY RTY TR
UNIT BEN INT
055630107
34
500
SH
OTR
None
0
500
0
BRANDYWINE RLTY TR
SH BEN INT
105368203
38
2400
SH
OTR
None
0
2400
0
BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP
COM
10567B109
90
6500
SH
OTR
None
0
6500
0
BREITBURN ENERGY PARTNERS LP
COM UT LTD PTN
106776107
7
1000
SH
Call
OTR
None
0
1000
0
BRIDGE BANCORP INC
COM
108035106
21
800
SH
OTR
None
0
800
0
BRIDGEPOINT ED INC
COM
10807M105
183
16200
SH
OTR
None
0
16200
0
BRIGGS & STRATTON CORP
COM
109043109
53
2607
SH
OTR
None
0
2607
0
BRINKS CO
COM
109696104
49
2000
SH
OTR
None
0
2000
0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
35
600
SH
OTR
None
0
600
0
BRISTOW GROUP INC
COM
110394103
158
2400
SH
OTR
None
0
2400
0
BROADCOM CORP
CL A
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386
8900
SH
OTR
None
0
8900
0
BROADVISION INC
COM PAR $.001
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28
4651
SH
OTR
None
0
4651
0
BROCADE COMMUNICATIONS SYS I
COM
111621306
104
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SH
OTR
None
0
8800
0
BROOKDALE SR LIVING INC
COM
112463104
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SH
OTR
None
0
39887
0
BROOKFIELD RENEWABLE ENRGY P
PARTNERSHIP UNIT
G16258108
34
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SH
OTR
None
0
1100
0
BROOKFIELD RESIDENTIAL PPTYS
COM
11283W104
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21600
SH
OTR
None
0
21600
0
BROOKS AUTOMATION INC
COM
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34
2700
SH
OTR
None
0
2700
0
BUCKEYE PARTNERS L P
UNIT LTD PARTN
118230101
38
500
SH
OTR
None
0
500
0
BUILD A BEAR WORKSHOP
COM
120076104
249
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SH
OTR
None
0
12400
0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
COM
12008R107
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SH
OTR
None
0
6100
0
BUNGE LIMITED
COM
G16962105
141
1550
SH
OTR
None
0
1550
0
BURLINGTON STORES INC
COM
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SH
OTR
None
0
3300
0
C D I CORP
COM
125071100
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SH
OTR
None
0
9300
0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM
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37
500
SH
OTR
None
0
500
0
C&J ENERGY SVCS INC
COM
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34
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SH
OTR
None
0
2550
0
CA INC
COM
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642
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SH
OTR
None
0
21069
0
CABELAS INC
COM
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SH
OTR
None
0
2200
0
CABLEVISION SYS CORP
CL A NY CABLVS
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SH
OTR
None
0
88927
0
CABOT MICROELECTRONICS CORP
COM
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SH
OTR
None
0
1287
0
CABOT OIL & GAS CORP
COM
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SH
OTR
None
0
10300
0
CACI INTL INC
CL A
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SH
OTR
None
0
900
0
CAE INC
COM
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SH
OTR
None
0
2600
0
CAL MAINE FOODS INC
COM
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SH
OTR
None
0
4442
0
CALAVO GROWERS INC
COM
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SH
OTR
None
0
3000
0
CALIFORNIA WTR SVC GROUP
COM
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SH
OTR
None
0
410
0
CALIX INC
COM
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SH
OTR
None
0
3300
0
CALLIDUS SOFTWARE INC
COM
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SH
OTR
None
0
70000
0
CALLON PETE CO DEL
COM
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SH
OTR
None
0
18500
0
CALPINE CORP
COM
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SH
OTR
None
0
2070
0
CALUMET SPECIALTY PRODS PTNR
UT LTD PARTNER
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SH
OTR
None
0
1300
0
CAMBREX CORP
COM
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SH
OTR
None
0
1600
0
CAMDEN NATL CORP
COM
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SH
OTR
None
0
900
0
CAMECO CORP
COM
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SH
OTR
None
0
1000
0
CAMPBELL SOUP CO
COM
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SH
OTR
None
0
1800
0
CANADIAN NATL RY CO
COM
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SH
OTR
None
0
2850
0
CANADIAN PAC RY LTD
COM
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SH
OTR
None
0
9300
0
CANADIAN SOLAR INC
COM
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SH
OTR
None
0
41400
0
CAPELLA EDUCATION COMPANY
COM
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SH
OTR
None
0
320
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
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SH
OTR
None
0
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0
CAPITAL SR LIVING CORP
COM
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SH
OTR
None
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25085
0
CAPSTEAD MTG CORP
COM NO PAR
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SH
OTR
None
0
2800
0
CARBONITE INC
COM
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SH
OTR
None
0
38200
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
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SH
OTR
None
0
8258
0
CARDIOME PHARMA CORP
COM NO PAR
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SH
OTR
None
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600
0
CARDTRONICS INC
COM
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SH
OTR
None
0
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0
CAREER EDUCATION CORP
COM
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SH
OTR
None
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0
CAREFUSION CORP
COM
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SH
OTR
None
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172547
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CARLISLE COS INC
COM
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1000
SH
OTR
None
0
1000
0
CARMIKE CINEMAS INC
COM
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SH
OTR
None
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6100
0
CARNIVAL PLC
ADR
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SH
OTR
None
0
7500
0
CARRIZO OIL & GAS INC
COM
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SH
OTR
None
0
18750
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CARROLS RESTAURANT GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
0
35700
0
CASCADE MICROTECH INC
COM
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1546
SH
OTR
None
0
1546
0
CATAMARAN CORP
COM
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SH
OTR
None
0
300
0
CATERPILLAR INC DEL
COM
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2200
SH
OTR
None
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2200
0
CATO CORP
CL A
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SH
OTR
None
0
3200
0
CAVIUM INC
COM
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43
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SH
OTR
None
0
700
0
CBIZ INC
COM
124805102
23
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SH
OTR
None
0
2643
0
CBL & ASSOC PPTYS INC
COM
124830100
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SH
OTR
None
0
6500
0
CBRE GROUP INC
CL A
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1917
55962
SH
OTR
None
0
55962
0
CBS CORP
CL B
124857202
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5000
SH
OTR
None
0
5000
0
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO
COM
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SH
OTR
None
0
1100
0
CDW CORP
COM
12514G108
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1100
SH
OTR
None
0
1100
0
CEDAR FAIR L P
DEPOSITRY UNIT
150185106
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SH
OTR
None
0
4200
0
CEDAR REALTY TRUST INC
COM
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5500
SH
OTR
None
0
5500
0
CELADON GROUP INC
COM
150838100
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SH
OTR
None
0
38000
0
CELANESE CORP DEL
COM SER A
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SH
OTR
None
0
11170
0
CELESTICA INC
SUB VTG SHS
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SH
OTR
None
0
2290
0
CELESTICA INC
SUB VTG SHS
15101Q108
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7500
SH
Call
OTR
None
0
7500
0
CELGENE CORP
COM
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SH
OTR
None
0
10140
0
CENOVUS ENERGY INC
COM
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SH
OTR
None
0
2000
0
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
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2452
SH
OTR
None
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2452
0
CENTERPOINT ENERGY INC
COM
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SH
OTR
None
0
720
0
CENTRAL FD CDA LTD
CL A
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4000
SH
OTR
None
0
4000
0
CENTRAL GARDEN & PET CO
COM
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SH
OTR
None
0
12100
0
CENTRAL GARDEN & PET CO
CL A NON-VTG
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SH
OTR
None
0
25384
0
CENTRAL GOLDTRUST
TR UNIT
153546106
8
200
SH
OTR
None
0
200
0
CENTURY ALUM CO
COM
156431108
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SH
OTR
None
0
16620
0
CERNER CORP
COM
156782104
291
4500
SH
OTR
None
0
4500
0
CEVA INC
COM
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135
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SH
OTR
None
0
7418
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC D
CL A
16117M305
367
2200
SH
OTR
None
0
2200
0
CHASE CORP
COM
16150R104
101
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SH
OTR
None
0
2800
0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
M22465104
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SH
OTR
None
0
12500
0
CHEESECAKE FACTORY INC
COM
163072101
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6500
SH
OTR
None
0
6500
0
CHEGG INC
COM
163092109
41
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SH
OTR
None
0
6000
0
CHEGG INC
COM
163092109
21
3100
SH
Put
OTR
None
0
3100
0
CHENIERE ENERGY INC
COM
16411R208
34
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SH
OTR
None
0
480
0
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP
COM UNIT
16411Q101
6
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SH
Call
OTR
None
0
200
0
CHENIERE ENERGY PTNRS LP HLD
COM REP LLC IN
16411W108
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SH
Call
OTR
None
0
1100
0
CHESAPEAKE ENERGY CORP
COM
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101
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SH
OTR
None
0
5175
0
CHESAPEAKE GRANITE WASH TR
COM SH BEN INT
165185109
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SH
OTR
None
0
16100
0
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V
COM
167250109
235
5600
SH
OTR
None
0
5600
0
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V
COM
167250109
168
4000
SH
Call
OTR
None
0
4000
0
CHICOS FAS INC
COM
168615102
178
11000
SH
OTR
None
0
11000
0
CHILDRENS PL INC
COM
168905107
165
2900
SH
OTR
None
0
2900
0
CHIMERA INVT CORP
COM
16934Q109
169
53025
SH
OTR
None
0
53025
0
CHIMERIX INC
COM
16934W106
40
1000
SH
Call
OTR
None
0
1000
0
CHINA BIOLOGIC PRODS INC
COM
16938C106
68
1009
SH
OTR
None
0
1009
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
808
1180
SH
OTR
None
0
1180
0
CHIQUITA BRANDS INTL INC
COM
170032809
1216
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SH
OTR
None
0
84085
0
CHOICE HOTELS INTL INC
COM
169905106
39
700
SH
OTR
None
0
700
0
CHRISTOPHER & BANKS CORP
COM
171046105
246
43000
SH
OTR
None
0
43000
0
CHURCH & DWIGHT INC
COM
171340102
39
500
SH
OTR
None
0
500
0
CHURCHILL DOWNS INC
COM
171484108
133
1400
SH
OTR
None
0
1400
0
CHUYS HLDGS INC
COM
171604101
30
1500
SH
OTR
None
0
1500
0
CIBER INC
COM
17163B102
34
9700
SH
OTR
None
0
9700
0
CIGNA CORPORATION
COM
125509109
690
6706
SH
OTR
None
0
6706
0
CIMAREX ENERGY CO
COM
171798101
3140
29619
SH
OTR
None
0
29619
0
CIMATRON LTD
ORD
M23798107
570
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SH
OTR
None
0
64372
0
CINEDIGM CORP
COM
172406100
58
35900
SH
OTR
None
0
35900
0
CINTAS CORP
COM
172908105
428
5453
SH
OTR
None
0
5453
0
CIPHER PHARMACEUTICALS INC
COM
17253X105
27
1880
SH
OTR
None
0
1880
0
CIRCOR INTL INC
COM
17273K109
169
2800
SH
OTR
None
0
2800
0
CIRRUS LOGIC INC
COM
172755100
70
2990
SH
OTR
None
0
2990
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
250
9000
SH
OTR
None
0
9000
0
CITI TRENDS INC
COM
17306X102
51
2000
SH
OTR
None
0
2000
0
CITIGROUP INC
COM
172967424
377
6961
SH
OTR
None
0
6961
0
CITIZENS & NORTHN CORP
COM
172922106
37
1800
SH
OTR
None
0
1800
0
CITY HLDG CO
COM
177835105
37
800
SH
OTR
None
0
800
0
CLARCOR INC
COM
179895107
22
336
SH
OTR
None
0
336
0
CLIFFS NAT RES INC
COM
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SH
OTR
None
0
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0
CLOROX CO DEL
COM
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SH
OTR
None
0
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0
CLOUD PEAK ENERGY INC
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SH
OTR
None
0
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0
CMS ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
None
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3624
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CNB FINL CORP PA
COM
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SH
OTR
None
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2100
0
COACH INC
COM
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SH
OTR
None
0
49944
0
COBALT INTL ENERGY INC
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PRN
OTR
None
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COCA COLA CO
COM
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SH
OTR
None
0
1030
0
COGNEX CORP
COM
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SH
OTR
None
0
937
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
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SH
OTR
None
0
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0
COHERENT INC
COM
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SH
OTR
None
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COHERUS BIOSCIENCES INC
COM
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SH
OTR
None
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COHU INC
COM
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SH
OTR
None
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6481
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COM
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SH
OTR
None
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0
COLONY FINL INC
COM
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SH
OTR
None
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COLUMBIA PPTY TR INC
COM
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SH
OTR
None
0
30554
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COLUMBIA SPORTSWEAR CO
COM
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SH
OTR
None
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3300
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COLUMBUS MCKINNON CORP N Y
COM
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OTR
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CL A
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OTR
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COMCAST CORP
CL A
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SH
Call
OTR
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COMERICA INC
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SH
OTR
None
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3275
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COMMERCIAL METALS CO
COM
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OTR
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COMMERCIAL VEH GROUP INC
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OTR
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OTR
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0
COMPUTER PROGRAMS & SYS INC
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SH
OTR
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COMPUTER SCIENCES CORP
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SH
OTR
None
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COMPUTER TASK GROUP INC
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SH
OTR
None
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0
COMTECH TELECOMMUNICATIONS C
COM
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SH
OTR
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COMVERSE INC
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SH
OTR
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COM
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OTR
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CONCURRENT COMPUTER CORP
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SH
OTR
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CONNS INC
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SH
OTR
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CONOCOPHILLIPS
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SH
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SH
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SH
OTR
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SH
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OTR
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CONSTELLIUM NV
CL A
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SH
OTR
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CONTANGO OIL & GAS COMPANY
COM
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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CON-WAY INC
COM
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OTR
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5856
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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COM
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OTR
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COM
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COM
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COVANTA HLDG CORP
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OTR
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4936
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CRA INTL INC
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OTR
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CRAWFORD & CO
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OTR
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CRESCENT PT ENERGY CORP
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OTR
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CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP
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SH
Call
OTR
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CROCS INC
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COM
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CROSSAMERICA PARTNERS LP
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CSR PLC
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COM
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SH
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COM
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COM
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SH
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COM
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SH
Call
OTR
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COM
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SH
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SH
OTR
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CVR ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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CVR REFNG LP
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
None
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3418
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CYBERARK SOFTWARE LTD
SHS
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SH
OTR
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CYBERONICS INC
COM
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SH
OTR
None
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CYNOSURE INC
CL A
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
None
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CYTOKINETICS INC
COM
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SH
OTR
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19250
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D R HORTON INC
COM
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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8475
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DATAWATCH CORP
COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
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DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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DEAN FOODS CO
COM
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SH
OTR
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DECKERS OUTDOOR CORP
COM
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SH
OTR
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SH
Put
OTR
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DEL FRISCOS RESTAURANT GROUP
COM
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SH
OTR
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5000
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DELEK LOGISTICS PARTNERS LP
COM UNT RP INT
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SH
OTR
None
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DELEK US HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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DELPHI AUTOMOTIVE PLC
SHS
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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25350
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COM
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SH
OTR
None
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DENBURY RES INC
COM
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SH
OTR
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DENNYS CORP
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
None
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DEPOMED INC
COM
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SH
OTR
None
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DERMA SCIENCES INC
COM PAR $.01
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SH
OTR
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DEVON ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
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14026
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COM
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SH
OTR
None
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DEX MEDIA INC
COM
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SH
OTR
None
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0
DEXCOM INC
COM
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SH
OTR
None
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DHT HOLDINGS INC
SHS
Y2065G121
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SH
OTR
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DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN
COM
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SH
OTR
None
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DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
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OTR
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DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
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SH
OTR
None
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DICE HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
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DIGI INTL INC
COM
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SH
OTR
None
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DIGITAL RIV INC
COM
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COM
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SH
OTR
None
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1250
0
DIRECTV
COM
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SH
OTR
None
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102201
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DIREXION SHS ETF TR
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SH
OTR
None
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DIREXION SHS ETF TR
DLY SC BEAR3XNEW
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SH
OTR
None
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0
DISCOVER FINL SVCS
COM
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SH
OTR
None
0
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DISCOVERY COMMUNICATNS
COM SER A
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SH
OTR
None
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1100
0
DISCOVERY COMMUNICATNS
COM SER C
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SH
OTR
None
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DISH NETWORK CORP
CL A
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SH
OTR
None
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10572
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DISNEY WALT CO
COM DISNEY
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SH
OTR
None
0
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0
DIVERSICARE HEALTHCARE SVCS
COM
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SH
OTR
None
0
3100
0
DOLLAR GEN CORP
COM
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SH
OTR
None
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5371
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DOMINION DIAMOND CORP
COM
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SH
OTR
None
0
5298
0
DOMINION RES INC VA
COM
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1984
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SH
OTR
None
0
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0
DOMINOS PIZZA INC
COM
25754A201
38
400
SH
OTR
None
0
400
0
DORCHESTER MINERALS LP
COM UNIT
25820R105
36
1400
SH
OTR
None
0
1400
0
DOUGLAS DYNAMICS INC
COM
25960R105
178
8328
SH
OTR
None
0
8328
0
DOUGLAS EMMETT INC
COM
25960P109
37
1300
SH
OTR
None
0
1300
0
DOVER CORP
COM
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61
850
SH
OTR
None
0
850
0
DOW CHEM CO
COM
260543103
474
10400
SH
OTR
None
0
10400
0
DOW CHEM CO
COM
260543103
1163
25500
SH
Call
OTR
None
0
25500
0
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
COM
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108
1500
SH
OTR
None
0
1500
0
DRESSER-RAND GROUP INC
COM
261608103
6500
79462
SH
OTR
None
0
79462
0
DRIL-QUIP INC
COM
262037104
23
300
SH
OTR
None
0
300
0
DSP GROUP INC
COM
23332B106
22
2010
SH
OTR
None
0
2010
0
DST SYS INC DEL
COM
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1700
SH
OTR
None
0
1700
0
DSW INC
CL A
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11000
SH
OTR
None
0
11000
0
DTE ENERGY CO
COM
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SH
OTR
None
0
3790
0
DTS INC
COM
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SH
OTR
None
0
3200
0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
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SH
OTR
None
0
1200
0
DUCOMMUN INC DEL
COM
264147109
205
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SH
OTR
None
0
8100
0
DUKE ENERGY CORP
COM
26441C204
86
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SH
OTR
None
0
1035
0
DUKE REALTY CORP
COM
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SH
OTR
None
0
1900
0
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
None
0
4500
0
DXP ENTERPRISES INC
COM
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SH
OTR
None
0
600
0
DYAX CORP
COM
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173
12300
SH
OTR
None
0
12300
0
DYNAMIC MATLS CORP
COM
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SH
OTR
None
0
2100
0
DYNEGY INC NEW DEL
COM
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SH
OTR
None
0
500
0
E M C CORP MASS
COM
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SH
OTR
None
0
78904
0
E M C CORP MASS
COM
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SH
Call
OTR
None
0
4000
0
E M C CORP MASS
COM
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SH
Put
OTR
None
0
10000
0
E TRADE FINANCIAL CORP
COM
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SH
OTR
None
0
36500
0
E2OPEN INC
COM
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SH
OTR
None
0
46722
0
EAGLE MATERIALS INC
COM
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SH
OTR
None
0
500
0
EARTHLINK HLDGS CORP
COM
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SH
OTR
None
0
16900
0
EARTHSTONE ENERGY INC
COM
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SH
OTR
None
0
100
0
EATON VANCE CORP
COM NON VTG
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SH
OTR
None
0
3600
0
EBAY INC
COM
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SH
OTR
None
0
5330
0
EBAY INC
COM
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SH
Call
OTR
None
0
2000
0
ECOLAB INC
COM
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529
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SH
OTR
None
0
5060
0
EDGEWATER TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
None
0
2700
0
EDISON INTL
COM
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SH
OTR
None
0
20751
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
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SH
OTR
None
0
3474
0
EGA EMERGING GLOBAL SHS TR
EGS INDIA SC ETF
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SH
OTR
None
0
20725
0
EL PASO ELEC CO
COM
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SH
OTR
None
0
16247
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ELDORADO RESORTS INC
COM
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SH
OTR
None
0
11580
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ELECSYS CORP
COM
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SH
OTR
None
0
18534
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
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SH
OTR
None
0
18671
0
ELLIE MAE INC
COM
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15000
SH
OTR
None
0
15000
0
ELLIS PERRY INTL INC
COM
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SH
OTR
None
0
6200
0
EMERALD OIL INC
COM
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SH
OTR
None
0
46800
0
EMERGE ENERGY SVCS LP
COM REP PARTN
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SH
OTR
None
0
2465
0
EMERGE ENERGY SVCS LP
COM REP PARTN
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119
2200
SH
Put
OTR
None
0
2200
0
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC
COM
29089Q105
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SH
OTR
None
0
1500
0
EMERSON ELEC CO
COM
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SH
OTR
None
0
600
0
EMPIRE RESORTS INC
COM
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SH
OTR
None
0
1149
0
EMPIRE ST RLTY TR INC
CL A
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SH
OTR
None
0
49029
0
EMULEX CORP
COM
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SH
OTR
None
0
30771
0
ENANTA PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
None
0
3500
0
ENBRIDGE INC
COM
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SH
OTR
None
0
22210
0
ENCORE CAP GROUP INC
NOTE 3.000% 7/0
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1000000
PRN
OTR
None
0
1000000
0
ENDOCYTE INC
COM
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SH
Call
OTR
None
0
2500
0
ENERGEN CORP
COM
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SH
OTR
None
0
1500
0
ENERGIZER HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
0
1440
0
ENERGY TRANSFER EQUITY L P
COM UT LTD PTN
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5000
SH
OTR
None
0
5000
0
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P
UNIT LTD PARTN
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98
1500
SH
OTR
None
0
1500
0
ENERNOC INC
COM
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150
9700
SH
OTR
None
0
9700
0
ENGILITY HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
0
4300
0
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
COM UNIT REP LTD
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SH
OTR
None
0
1104
0
ENNIS INC
COM
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34
2500
SH
OTR
None
0
2500
0
ENPRO INDS INC
COM
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1000
SH
Call
OTR
None
0
1000
0
ENSCO PLC
SHS CLASS A
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4864
SH
OTR
None
0
4864
0
ENSIGN GROUP INC
COM
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900
SH
OTR
None
0
900
0
ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP
CL A
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SH
OTR
None
0
3600
0
ENTERGY CORP
COM
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SH
OTR
None
0
9041
0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
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1000
SH
OTR
None
0
1000
0
ENVESTNET INC
COM
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SH
OTR
None
0
800
0
ENZO BIOCHEM INC
COM
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SH
OTR
None
0
29700
0
EOG RES INC
COM
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4613
SH
OTR
None
0
4613
0
EPIQ SYS INC
COM
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2000
SH
OTR
None
0
2000
0
EPIZYME INC
COM
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7800
SH
OTR
None
0
7800
0
EPIZYME INC
COM
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19
1000
SH
Call
OTR
None
0
1000
0
EPLUS INC
COM
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159
2100
SH
OTR
None
0
2100
0
EQT CORP
COM
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727
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SH
OTR
None
0
9608
0
EQUINIX INC
COM
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498
2196
SH
OTR
None
0
2196
0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC
COM
29472R108
46
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SH
OTR
None
0
900
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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431
6000
SH
OTR
None
0
6000
0
ESB FINL CORP
COM
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126
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SH
OTR
None
0
6656
0
ESSEX PPTY TR INC
COM
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193
934
SH
OTR
None
0
934
0
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP
COM
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44
400
SH
OTR
None
0
400
0
ETHAN ALLEN INTERIORS INC
COM
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138
4444
SH
OTR
None
0
4444
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
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38
700
SH
OTR
None
0
700
0
EVERCORE PARTNERS INC
CLASS A
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21
400
SH
OTR
None
0
400
0
EVEREST RE GROUP LTD
COM
G3223R108
68
400
SH
OTR
None
0
400
0
EVERTEC INC
COM
30040P103
153
6900
SH
OTR
None
0
6900
0
EVOLUTION PETROLEUM CORP
COM
30049A107
20
2700
SH
OTR
None
0
2700
0
EVOLVING SYS INC
COM
30049R209
7
800
SH
OTR
None
0
800
0
EXA CORP
COM
300614500
2
200
SH
OTR
None
0
200
0
EXACTECH INC
COM
30064E109
148
6300
SH
OTR
None
0
6300
0
EXAMWORKS GROUP INC
COM
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22
532
SH
OTR
None
0
532
0
EXAR CORP
COM
300645108
555
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SH
OTR
None
0
54364
0
EXELIS INC
COM
30162A108
140
8000
SH
OTR
None
0
8000
0
EXELON CORP
COM
30161N101
160
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SH
OTR
None
0
4316
0
EXPEDIA INC DEL
COM
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19651
SH
OTR
None
0
19651
0
EXPONENT INC
COM
30214U102
22
272
SH
OTR
None
0
272
0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
1431
16899
SH
OTR
None
0
16899
0
EXTERRAN HLDGS INC
COM
30225X103
261
8000
SH
Call
OTR
None
0
8000
0
EXTERRAN PARTNERS LP
COM UNITS
30225N105
158
7300
SH
OTR
None
0
7300
0
EXTRA SPACE STORAGE INC
COM
30225T102
41
700
SH
OTR
None
0
700
0
EXXON MOBIL CORP
COM
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615
6650
SH
OTR
None
0
6650
0
F5 NETWORKS INC
COM
315616102
717
5498
SH
OTR
None
0
5498
0
FABRINET
SHS
G3323L100
14
800
SH
OTR
None
0
800
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
3327
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SH
OTR
None
0
42645
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
1560
20000
SH
Call
OTR
None
0
20000
0
FACTSET RESH SYS INC
COM
303075105
246
1750
SH
OTR
None
0
1750
0
FAIR ISAAC CORP
COM
303250104
181
2500
SH
OTR
None
0
2500
0
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL
COM
303726103
39
2300
SH
OTR
None
0
2300
0
FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC
COM
305560302
179
12600
SH
OTR
None
0
12600
0
FAIRWAY GROUP HLDGS CORP
CL A
30603D109
634
201378
SH
OTR
None
0
201378
0
FAMILY DLR STORES INC
COM
307000109
4771
60231
SH
OTR
None
0
60231
0
FARMER BROS CO
COM
307675108
153
5200
SH
OTR
None
0
5200
0
FEDERAL SIGNAL CORP
COM
313855108
221
14300
SH
OTR
None
0
14300
0
FEDEX CORP
COM
31428X106
80
460
SH
OTR
None
0
460
0
FELCOR LODGING TR INC
COM
31430F101
40
3700
SH
OTR
None
0
3700
0
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N
SHS
N31738102
71
6130
SH
OTR
None
0
6130
0
FIDELITY & GTY LIFE
COM
315785105
140
5764
SH
OTR
None
0
5764
0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNFV GROUP COM
31620R402
47
3000
SH
OTR
None
0
3000
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
9
140
SH
OTR
None
0
140
0
FIDUS INVT CORP
COM
316500107
92
6200
SH
OTR
None
0
6200
0
FIFTH STR SR FLOATNG RATE CO
COM
31679F101
46
4500
SH
OTR
None
0
4500
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
37
1800
SH
OTR
None
0
1800
0
FINANCIAL INSTNS INC
COM
317585404
5
200
SH
OTR
None
0
200
0
FINISH LINE INC
CL A
317923100
216
8900
SH
OTR
None
0
8900
0
FIREEYE INC
COM
31816Q101
1326
42000
SH
OTR
None
0
42000
0
FIRST CMNTY BANCSHARES INC N
COM
31983A103
160
9700
SH
OTR
None
0
9700
0
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N
CL A
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23
90
SH
OTR
None
0
90
0
FIRST DEFIANCE FINL CORP
COM
32006W106
86
2539
SH
OTR
None
0
2539
0
FIRST FINANCIAL NORTHWEST IN
COM
32022K102
36
3000
SH
OTR
None
0
3000
0
FIRST INTST BANCSYSTEM INC
COM CL A
32055Y201
36
1300
SH
OTR
None
0
1300
0
FIRST LONG IS CORP
COM
320734106
81
2850
SH
OTR
None
0
2850
0
FIRST MARBLEHEAD CORP
COM
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SH
OTR
None
0
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0
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COM
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SH
OTR
None
0
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0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
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SH
OTR
None
0
5900
0
FIRST SOLAR INC
COM
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SH
OTR
None
0
22500
0
FIRSTENERGY CORP
COM
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SH
OTR
None
0
8809
0
FIRSTMERIT CORP
COM
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SH
OTR
None
0
1900
0
FIRSTSERVICE CORP
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SH
OTR
None
0
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0
FISERV INC
COM
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SH
OTR
None
0
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FIVE STAR QUALITY CARE INC
COM
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SH
OTR
None
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21800
0
FIVE9 INC
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SH
OTR
None
0
90000
0
FLAMEL TECHNOLOGIES SA
SPONSORED ADR
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SH
Call
OTR
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FLANIGANS ENTERPRISES INC
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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FLEXTRONICS INTL LTD
ORD
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SH
OTR
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SH
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SH
Call
OTR
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SH
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SH
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN
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SH
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SH
OTR
None
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OTR
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SH
OTR
None
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SH
OTR
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COM
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OTR
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SH
OTR
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SH
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SH
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SH
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SH
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SH
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SH
OTR
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SH
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GASLOG LTD
SHS
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SH
Call
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SH
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SH
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SH
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GOODYEAR TIRE & RUBR CO
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SH
Call
OTR
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SH
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CL C
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SH
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None
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GOOGLE INC
CL C
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SH
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OTR
None
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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GRAINGER W W INC
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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UNIT 99/99/9999
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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4155
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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SH
Call
OTR
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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68440
0
H & E EQUIPMENT SERVICES INC
COM
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SH
Call
OTR
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SH
OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
None
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8961
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
None
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0
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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14680
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COM
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SH
OTR
None
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0
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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0
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COM
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SH
OTR
None
0
1575
0
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SH
OTR
None
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0
HEADWATERS INC
COM
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SH
OTR
None
0
22680
0
HEALTH CARE REIT INC
COM
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SH
OTR
None
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0
HEALTH INS INNOVATIONS INC
COM CL A
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SH
OTR
None
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8500
0
HEALTH NET INC
COM
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SH
OTR
None
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5700
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HEALTHCARE RLTY TR
COM
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SH
OTR
None
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HEALTHCARE SVCS GRP INC
COM
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SH
OTR
None
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HEARTLAND FINL USA INC
COM
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1400
SH
OTR
None
0
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0
HEICO CORP
COM
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42
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SH
OTR
None
0
700
0
HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN
COM
422819102
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10700
SH
OTR
None
0
10700
0
HELEN OF TROY CORP LTD
COM
G4388N106
39
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SH
OTR
None
0
600
0
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I
COM
42330P107
78
3600
SH
OTR
None
0
3600
0
HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC
COM
42726M106
44
3600
SH
OTR
None
0
3600
0
HERITAGE FINL GROUP INC
COM
42726X102
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SH
OTR
None
0
19429
0
HERSHA HOSPITALITY TR
SH BEN INT A
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34
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SH
OTR
None
0
4800
0
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
None
0
2000
0
HESS CORP
COM
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SH
OTR
None
0
150
0
HEWLETT PACKARD CO
COM
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SH
OTR
None
0
16749
0
HFF INC
CL A
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SH
OTR
None
0
20083
0
HHGREGG INC
COM
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SH
OTR
None
0
6400
0
HI-CRUSH PARTNERS LP
COM UNIT LTD
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SH
OTR
None
0
800
0
HI-CRUSH PARTNERS LP
COM UNIT LTD
428337109
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SH
Call
OTR
None
0
3000
0
HIGHER ONE HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
0
63400
0
HILL INTERNATIONAL INC
COM
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SH
OTR
None
0
19500
0
HILL ROM HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
0
486
0
HILLENBRAND INC
COM
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SH
OTR
None
0
2272
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
0
42200
0
HOLLY ENERGY PARTNERS L P
COM UT LTD PTN
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SH
OTR
None
0
1100
0
HOLLYFRONTIER CORP
COM
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SH
OTR
None
0
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0
HOME DEPOT INC
COM
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SH
OTR
None
0
12350
0
HOOKER FURNITURE CORP
COM
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SH
OTR
None
0
4238
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HORIZON BANCORP IND
COM
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SH
OTR
None
0
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HORMEL FOODS CORP
COM
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SH
OTR
None
0
700
0
HOSPITALITY PPTYS TR
COM SH BEN INT
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SH
OTR
None
0
3175
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HOST HOTELS & RESORTS INC
COM
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SH
OTR
None
0
1700
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HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO
COM
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SH
OTR
None
0
900
0
HOVNANIAN ENTERPRISES INC
CL A
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SH
OTR
None
0
4860
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HOWARD HUGHES CORP
COM
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SH
OTR
None
0
3325
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HUDBAY MINERALS INC
COM
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SH
OTR
None
0
4000
0
HUDSON CITY BANCORP
COM
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SH
OTR
None
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599335
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HUGOTON RTY TR TEX
UNIT BEN INT
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SH
OTR
None
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0
HUMANA INC
COM
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SH
OTR
None
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300
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HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
None
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10900
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HUNTINGTON INGALLS INDS INC
COM
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SH
OTR
None
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3100
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HURCO COMPANIES INC
COM
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SH
OTR
None
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HURON CONSULTING GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
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HUTCHINSON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
None
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27400
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HYPERION THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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HYSTER YALE MATLS HANDLING I
CL A
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SH
OTR
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IAC INTERACTIVECORP
COM PAR $.001
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SH
OTR
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IBERIABANK CORP
COM
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SH
OTR
None
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ICONIX BRAND GROUP INC
COM
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SH
OTR
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ICU MED INC
COM
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SH
OTR
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IDACORP INC
COM
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SH
OTR
None
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1035
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IDEX CORP
COM
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SH
OTR
None
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0
IDEXX LABS INC
COM
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SH
OTR
None
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0
IDT CORP
CL B
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SH
OTR
None
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IGNITE RESTAURANT GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
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ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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SH
OTR
None
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ILLUMINA INC
COM
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SH
OTR
None
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1740
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IMATION CORP
COM
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SH
OTR
None
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IMMUNOGEN INC
COM
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SH
OTR
None
0
14500
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IMPERIAL HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
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0
IMPERIAL HLDGS INC
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PRN
OTR
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IMPERIAL OIL LTD
COM
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SH
OTR
None
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INCONTACT INC
COM
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SH
OTR
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50000
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INCYTE CORP
COM
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SH
OTR
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5272
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INFINITY PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
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11000
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INFOBLOX INC
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SH
OTR
None
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INFORMATICA CORP
COM
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SH
OTR
None
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INGLES MKTS INC
CL A
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OTR
None
0
2558
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INGRAM MICRO INC
CL A
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SH
OTR
None
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7131
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INNOPHOS HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
None
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INNOSPEC INC
COM
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SH
OTR
None
0
900
0
INSIGHT ENTERPRISES INC
COM
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SH
OTR
None
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0
INSPERITY INC
COM
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SH
OTR
None
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4270
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INSTEEL INDUSTRIES INC
COM
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SH
OTR
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6900
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INSYS THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
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3400
0
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY
COM
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SH
OTR
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2100
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INTEL CORP
COM
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SH
OTR
None
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0
INTELIQUENT INC
COM
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SH
OTR
None
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32932
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INTER PARFUMS INC
COM
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SH
OTR
None
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700
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INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM
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SH
OTR
None
0
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INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN
COM
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SH
Call
OTR
None
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500
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INTERDIGITAL INC
COM
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SH
OTR
None
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1610
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INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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SH
OTR
None
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10053
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INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
COM
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SH
OTR
None
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330008
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INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG
COM
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SH
Call
OTR
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INTERNATIONAL RECTIFIER CORP
COM
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SH
OTR
None
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84282
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INTERSECTIONS INC
COM
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SH
OTR
None
0
12200
0
INTERSIL CORP
CL A
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SH
OTR
None
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INTERVAL LEISURE GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
0
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0
INTERVEST BANCSHARES CORP
COM
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SH
OTR
None
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0
INTRAWEST RESORTS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
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0
INTREPID POTASH INC
COM
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SH
OTR
None
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0
INTUIT
COM
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SH
OTR
None
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0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM
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SH
OTR
None
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200
0
INVACARE CORP
COM
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SH
OTR
None
0
6100
0
INVENTURE FOODS INC
COM
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SH
OTR
None
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5164
0
IPC THE HOSPITALIST CO INC
COM
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SH
OTR
None
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IPG PHOTONICS CORP
COM
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SH
OTR
None
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400
0
IROBOT CORP
COM
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SH
OTR
None
0
700
0
ISHARES GOLD TRUST
ISHARES
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SH
Call
OTR
None
0
11000
0
ISHARES TR
20+ YR TR BD ETF
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SH
OTR
None
0
1000
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
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SH
Call
OTR
None
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ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
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SH
Put
OTR
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ISIS PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
None
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7584
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ISLE OF CAPRI CASINOS INC
COM
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SH
OTR
None
0
51325
0
ISTAR FINL INC
COM
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SH
OTR
None
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25000
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ITC HLDGS CORP
COM
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SH
OTR
None
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10510
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IXYS CORP
COM
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SH
OTR
None
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7400
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JABIL CIRCUIT INC
COM
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SH
OTR
None
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3212
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JACK IN THE BOX INC
COM
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SH
OTR
None
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JACOBS ENGR GROUP INC DEL
COM
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SH
OTR
None
0
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0
JAKKS PAC INC
COM
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SH
OTR
None
0
18749
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JAKKS PAC INC
COM
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SH
Call
OTR
None
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0
JAMBA INC
COM
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SH
OTR
None
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3500
0
JARDEN CORP
COM
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SH
OTR
None
0
990
0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
SHS USD
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SH
OTR
None
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1700
0
JETBLUE AIRWAYS CORP
COM
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SH
OTR
None
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1918
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JIVE SOFTWARE INC
COM
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SH
OTR
None
0
105000
0
JMP GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
0
5500
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
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468
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SH
OTR
None
0
4475
0
JOHNSON CTLS INC
COM
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SH
OTR
None
0
3200
0
JOHNSON OUTDOORS INC
CL A
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SH
OTR
None
0
3800
0
JONES LANG LASALLE INC
COM
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SH
OTR
None
0
1471
0
JOURNAL COMMUNICATIONS INC
CL A
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SH
OTR
None
0
6400
0
JP ENERGY PARTNERS LP
UNT REPST LTD
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SH
OTR
None
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3500
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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SH
OTR
None
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8625
0
JPMORGAN CHASE & CO
ALERIAN ML ETN
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SH
OTR
None
0
16681
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JUST ENERGY GROUP INC
COM
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6
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SH
OTR
None
0
1100
0
K12 INC
COM
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SH
OTR
None
0
10700
0
KAMAN CORP
COM
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36
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SH
OTR
None
0
900
0
KANSAS CITY SOUTHERN
COM
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1451
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SH
OTR
None
0
11894
0
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C
COM
48562P103
147
5000
SH
OTR
None
0
5000
0
KAR AUCTION SVCS INC
COM
48238T109
23
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SH
OTR
None
0
659
0
KB HOME
COM
48666K109
35
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SH
OTR
None
0
2100
0
KBR INC
COM
48242W106
90
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SH
OTR
None
0
5300
0
KEMET CORP
COM
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48
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SH
OTR
None
0
11400
0
KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC
COM
492515101
214
15100
SH
Call
OTR
None
0
15100
0
KEYCORP
COM
493267108
353
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SH
OTR
None
0
25362
0
KEYW HLDG CORP
COM
493723100
34
3300
SH
OTR
None
0
3300
0
KFORCE INC
COM
493732101
169
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SH
OTR
None
0
7000
0
KILROY RLTY CORP
COM
49427F108
186
2700
SH
OTR
None
0
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0
KIMBALL INTL INC
CL B
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SH
OTR
None
0
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0
KIMBERLY CLARK CORP
COM
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SH
OTR
None
0
800
0
KIMCO RLTY CORP
COM
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SH
OTR
None
0
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0
KINDER MORGAN INC DEL
COM
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SH
OTR
None
0
4001
0
KINDER MORGAN INC DEL
*W EXP 05/25/201
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SH
OTR
None
0
10000
0
KINDER MORGAN INC DEL
COM
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SH
Call
OTR
None
0
1100
0
KINDRED HEALTHCARE INC
COM
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SH
OTR
None
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0
KING DIGITAL ENTMT PLC
ORD SHS
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SH
OTR
None
0
4544
0
KINROSS GOLD CORP
COM NO PAR
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SH
OTR
None
0
13200
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KIRKLANDS INC
COM
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SH
OTR
None
0
921
0
KLX INC
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SH
OTR
None
0
38553
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KMG CHEMICALS INC
COM
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SH
OTR
None
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8200
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KNIGHT TRANSN INC
COM
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SH
OTR
None
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710
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KONA GRILL INC
COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
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KROGER CO
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SH
OTR
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10752
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KRONOS WORLDWIDE INC
COM
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SH
OTR
None
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KULICKE & SOFFA INDS INC
COM
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SH
Call
OTR
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L BRANDS INC
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OTR
None
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COM
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
None
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3449
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COM
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SH
OTR
None
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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SH
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SH
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LAS VEGAS SANDS CORP
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SH
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OTR
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SH
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SH
OTR
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COM
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SH
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LAZARD LTD
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SH
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CL A
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SH
Put
OTR
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LEAR CORP
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SH
OTR
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LEE ENTERPRISES INC
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SH
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LENNAR CORP
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SH
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LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
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LIBERTY GLOBAL PLC
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LIBERTY INTERACTIVE CORP
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COM
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COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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LINEAR TECHNOLOGY CORP
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
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SH
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OTR
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LITTELFUSE INC
COM
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SH
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LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
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SH
OTR
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12200
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SH
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COM
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SH
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COM
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OTR
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COM
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OTR
None
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725
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
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COM
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SH
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COM
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SH
OTR
None
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None
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0
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COM
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SH
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OTR
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COM
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SH
OTR
None
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13300
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COM
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SH
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None
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LUBYS INC
COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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8300
0
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CL A
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SH
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None
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0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
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SH
OTR
None
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9086
0
M D C HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
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0
MACERICH CO
COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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96300
0
MACQUARIE INFRASTR CO LLC
MEMBERSHIP INT
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SH
OTR
None
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0
MACROGENICS INC
COM
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SH
OTR
None
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0
MACYS INC
COM
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SH
OTR
None
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0
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SH
OTR
None
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0
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SHS
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SH
OTR
None
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4200
0
MANCHESTER UTD PLC
ORD CL A
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SH
OTR
None
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11100
0
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COM
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SH
OTR
None
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0
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COM
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SH
OTR
None
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0
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COM
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SH
OTR
None
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CL A
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SH
OTR
None
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0
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COM
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SH
OTR
None
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5668
0
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COM
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SH
OTR
None
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SH
OTR
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40200
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SH
OTR
None
0
3623
0
MARKET VECTORS ETF TR
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SH
Call
OTR
None
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0
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COM
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SH
OTR
None
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CL A
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SH
OTR
None
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5290
0
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COM
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SH
OTR
None
0
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0
MARTEN TRANS LTD
COM
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SH
OTR
None
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22000
0
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UNIT L P INT
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SH
OTR
None
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SH
Call
OTR
None
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MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
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SH
OTR
None
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22550
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MASCO CORP
COM
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SH
OTR
None
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600
0
MASIMO CORP
COM
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SH
OTR
None
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0
MATERION CORP
COM
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SH
OTR
None
0
5350
0
MATRIX SVC CO
COM
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SH
OTR
None
0
11800
0
MATSON INC
COM
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SH
OTR
None
0
4700
0
MATTERSIGHT CORP
COM
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SH
OTR
None
0
13340
0
MATTRESS FIRM HLDG CORP
COM
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SH
OTR
None
0
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0
MAXIMUS INC
COM
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SH
OTR
None
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1434
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MAXLINEAR INC
CL A
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SH
OTR
None
0
11400
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MCCLATCHY CO
CL A
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SH
OTR
None
0
48600
0
MCEWEN MNG INC
COM
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5
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SH
OTR
None
0
4400
0
MCG CAPITAL CORP
COM
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SH
SOLE
None
100000
0
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MCGRAW HILL FINL INC
COM
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SH
OTR
None
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575
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MCKESSON CORP
COM
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SH
OTR
None
0
2500
0
MDC PARTNERS INC
CL A SUB VTG
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SH
OTR
None
0
16990
0
MEDIFAST INC
COM
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SH
OTR
None
0
1200
0
MEDIVATION INC
COM
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SH
OTR
None
0
2925
0
MEDNAX INC
COM
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SH
OTR
None
0
1340
0
MEDTRONIC INC
COM
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SH
OTR
None
0
4665
0
MELCO CROWN ENTMT LTD
ADR
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SH
OTR
None
0
8110
0
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
SHS
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13
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SH
OTR
None
0
300
0
MENTOR GRAPHICS CORP
COM
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SH
OTR
None
0
2200
0
MERCANTILE BANK CORP
COM
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SH
OTR
None
0
3900
0
MERCER INTL INC
COM
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SH
OTR
None
0
5814
0
MERCHANTS BANCSHARES
COM
588448100
52
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SH
OTR
None
0
1700
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MERCK & CO INC
COM
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68
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SH
OTR
None
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1200
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MERCURY SYS INC
COM
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25
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SH
OTR
None
0
1800
0
MEREDITH CORP
COM
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22
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SH
OTR
None
0
412
0
MERGE HEALTHCARE INC
COM
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SH
OTR
None
0
53257
0
MERIDIAN BIOSCIENCE INC
COM
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SH
OTR
None
0
2100
0
MERIT MED SYS INC
COM
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SH
OTR
None
0
6100
0
MERITAGE HOMES CORP
COM
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SH
OTR
None
0
4100
0
MERITOR INC
COM
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SH
OTR
None
0
21700
0
MERRIMACK PHARMACEUTICALS IN
COM
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SH
OTR
None
0
4100
0
MESA LABS INC
COM
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SH
OTR
None
0
286
0
METALICO INC
COM
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SH
OTR
None
0
13100
0
METHANEX CORP
COM
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SH
OTR
None
0
1800
0
METHODE ELECTRS INC
COM
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SH
OTR
None
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11700
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METRO BANCORP INC PA
COM
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SH
OTR
None
0
6377
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MFA FINL INC
COM
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SH
OTR
None
0
4300
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MICHAEL KORS HLDGS LTD
SHS
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SH
OTR
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0
4775
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MICHAELS COS INC
COM
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SH
OTR
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2998
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MICREL INC
COM
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SH
OTR
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795
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MICROFINANCIAL INC
COM
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SH
OTR
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MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
None
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MICROSTRATEGY INC
CL A
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SH
OTR
None
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MID-AMER APT CMNTYS INC
COM
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SH
OTR
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MIDDLEBY CORP
COM
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SH
OTR
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MILLER HERMAN INC
COM
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SH
OTR
None
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MILLER INDS INC TENN
COM
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SH
OTR
None
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3553
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MIMEDX GROUP INC
COM
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SH
OTR
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MINERALS TECHNOLOGIES INC
COM
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OTR
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MOBILE MINI INC
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OTR
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MOCON INC
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SH
OTR
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1709
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MODEL N INC
COM
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OTR
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2071
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MODUSLINK GLOBAL SOLUTIONS I
COM
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OTR
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MOHAWK INDS INC
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OTR
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MOLINA HEALTHCARE INC
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OTR
None
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SH
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MONEYGRAM INTL INC
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OTR
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MONOTYPE IMAGING HOLDINGS IN
COM
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SH
OTR
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MONSANTO CO
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OTR
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SH
OTR
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MONSTER WORLDWIDE INC
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SH
OTR
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8800
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MORGAN STANLEY
COM
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SH
OTR
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6750
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MORGANS HOTEL GROUP CO
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SH
OTR
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MOTORCAR PTS AMER INC
COM
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SH
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MOVADO GROUP INC
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SH
OTR
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MTS SYS CORP
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OTR
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MUELLER WTR PRODS INC
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SH
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SH
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MVC CAPITAL INC
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NABORS INDUSTRIES LTD
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OTR
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NAM TAI PPTY INC
SHS
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SH
OTR
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NASDAQ OMX GROUP INC
COM
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OTR
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NATHANS FAMOUS INC
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
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SH
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NAVIGATORS GROUP INC
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OTR
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NAVISTAR INTL CORP
COM
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OTR
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NCI BUILDING SYS INC
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NCI INC
CL A
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OTR
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NEKTAR THERAPEUTICS
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NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC
COM
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OTR
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SH
OTR
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NETEASE INC
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SH
OTR
None
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NETSCOUT SYS INC
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OTR
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COM
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SH
Call
OTR
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NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
COM
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SH
Put
OTR
None
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NEUSTAR INC
CL A
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SH
OTR
None
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0
NEVSUN RES LTD
COM
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SH
OTR
None
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0
NEW JERSEY RES
COM
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SH
OTR
None
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3211
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NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I
SPON ADR
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SH
OTR
None
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NEW YORK & CO INC
COM
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SH
OTR
None
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19500
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NEW YORK MTG TR INC
COM PAR $.02
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SH
OTR
None
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23500
0
NEW YORK REIT INC
COM
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SH
OTR
None
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NEWBRIDGE BANCORP
CL A NO PAR
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SH
OTR
None
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NEWELL RUBBERMAID INC
COM
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SH
OTR
None
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NEWFIELD EXPL CO
COM
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SH
OTR
None
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21928
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NEWS CORP
CL A
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SH
OTR
None
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NEXSTAR BROADCASTING GROUP I
CL A
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SH
OTR
None
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NEXTERA ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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OTR
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NGL ENERGY PARTNERS LP
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SH
OTR
None
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1100
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NIC INC
COM
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SH
OTR
None
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NICE SYS LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
None
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0
NICHOLAS FINANCIAL INC
COM
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SH
OTR
None
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16100
0
NIKE INC
CL B
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SH
OTR
None
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7785
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NIMBLE STORAGE INC
COM
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SH
OTR
None
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0
NISOURCE INC
COM
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SH
OTR
None
0
36166
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NL INDS INC
COM
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SH
OTR
None
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3900
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NOBLE CORP PLC
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SH
OTR
None
0
11938
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NOKIA CORP
SPONSORED ADR
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SH
OTR
None
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4600
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COM
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SH
OTR
None
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0
NORCRAFT COS INC
COM
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SH
OTR
None
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12300
0
NORTEK INC
COM
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SH
OTR
None
0
500
0
NORTHERN TIER ENERGY LP
COM UN REPR PART
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SH
OTR
None
0
11816
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NORTHRIM BANCORP INC
COM
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SH
OTR
None
0
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0
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COM
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SH
OTR
None
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58567
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COM
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SH
OTR
None
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NOVO-NORDISK A S
ADR
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SH
OTR
None
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NPS PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
None
0
29956
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NRG ENERGY INC
COM
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SH
OTR
None
0
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NRG YIELD INC
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SH
OTR
None
0
3036
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NU SKIN ENTERPRISES INC
CL A
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SH
OTR
None
0
600
0
NUANCE COMMUNICATIONS INC
COM
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SH
OTR
None
0
25993
0
NUCOR CORP
COM
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SH
OTR
None
0
700
0
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CL A
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SH
OTR
None
0
14072
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CL A
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SH
Call
OTR
None
0
8000
0
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COM
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SH
OTR
None
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10765
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COM
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SH
OTR
None
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2000
0
NVE CORP
COM
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SH
OTR
None
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1100
0
NVIDIA CORP
COM
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SH
OTR
None
0
5876
0
NVIDIA CORP
COM
67066G104
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SH
Put
OTR
None
0
20000
0
NVR INC
COM
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SH
OTR
None
0
280
0
NXP SEMICONDUCTORS N V
DEBT 1.000%12/0
N6596XAA7
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SH
OTR
None
0
6500
0
OASIS PETE INC
COM
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SH
OTR
None
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18141
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OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
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SH
OTR
None
0
4761
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COM
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SH
OTR
None
0
6222
0
OCH ZIFF CAP MGMT GROUP
CL A
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SH
Call
OTR
None
0
6200
0
OFFICE DEPOT INC
COM
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220
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SH
OTR
None
0
25600
0
OIL DRI CORP AMER
COM
677864100
7
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SH
OTR
None
0
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0
OIL STS INTL INC
COM
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24
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SH
OTR
None
0
500
0
OLD DOMINION FGHT LINES INC
COM
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34
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SH
OTR
None
0
440
0
OLD NATL BANCORP IND
COM
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0
19
SH
OTR
None
0
19
0
OLIN CORP
COM PAR $1
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32
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SH
OTR
None
0
1400
0
OM GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
0
3900
0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC
COM
681936100
39
1000
SH
OTR
None
0
1000
0
OMEGA PROTEIN CORP
COM
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340
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SH
OTR
None
0
32200
0
OMEROS CORP
COM
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SH
OTR
None
0
3600
0
OMNICELL INC
COM
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SH
OTR
None
0
1670
0
OMNOVA SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
None
0
12400
0
ON ASSIGNMENT INC
COM
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SH
OTR
None
0
6700
0
ONCOGENEX PHARMACEUTICALS IN
COM
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SH
OTR
None
0
4633
0
ONE GAS INC
COM
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SH
OTR
None
0
15644
0
ONE LIBERTY PPTYS INC
COM
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SH
OTR
None
0
1600
0
OPEN TEXT CORP
COM
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SH
OTR
None
0
3676
0
OPTIBASE LTD
SHS NEW NIS0.13
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SH
OTR
None
0
2151
0
ORACLE CORP
COM
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SH
OTR
None
0
9452
0
ORASURE TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
None
0
4000
0
ORBITAL SCIENCES CORP
COM
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SH
OTR
None
0
9127
0
ORBITZ WORLDWIDE INC
COM
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SH
OTR
None
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18900
0
ORION ENERGY SYSTEMS INC
COM
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SH
OTR
None
0
6620
0
ORION MARINE GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
0
2236
0
ORMAT TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
None
0
3739
0
OSHKOSH CORP
COM
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SH
OTR
None
0
3400
0
OTTER TAIL CORP
COM
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SH
OTR
None
0
10185
0
OUTERWALL INC
COM
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SH
OTR
None
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0
OVASCIENCE INC
COM
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SH
OTR
None
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0
OVERSTOCK COM INC DEL
COM
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SH
OTR
None
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11006
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P A M TRANSN SVCS INC
COM
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SH
OTR
None
0
8786
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PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN
COM
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SH
OTR
None
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3256
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PACIFIC CONTINENTAL CORP
COM
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SH
OTR
None
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0
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SH
OTR
None
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0
PACIFIC PREMIER BANCORP
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SH
OTR
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0
PACIFIC SUNWEAR CALIF INC
COM
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SH
OTR
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PACIRA PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
None
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PACKAGING CORP AMER
COM
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SH
OTR
None
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PAIN THERAPEUTICS INC
COM
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SH
OTR
None
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PALO ALTO NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
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PANDORA MEDIA INC
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SH
OTR
None
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PANHANDLE OIL AND GAS INC
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SH
OTR
None
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0
PAPA MURPHYS HLDGS INC
COM
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SH
Call
OTR
None
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PARAMOUNT GOLD & SILVER CORP
COM
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SH
OTR
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156084
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PAREXEL INTL CORP
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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PARTNER COMMUNICATIONS CO LT
ADR
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SH
OTR
None
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PATRICK INDS INC
COM
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SH
OTR
None
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PATTERSON UTI ENERGY INC
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SH
OTR
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PAYCOM SOFTWARE INC
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PBF ENERGY INC
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OTR
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PBF ENERGY INC
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SH
Call
OTR
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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PEABODY ENERGY CORP
COM
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SH
Call
OTR
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COM
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SH
OTR
None
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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PENGROWTH ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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PENNEY J C INC
COM
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SH
Put
OTR
None
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SH BEN INT
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SH
OTR
None
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63253
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PENNYMAC MTG INVT TR
COM
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SH
OTR
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PENTAIR PLC
SHS
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SH
OTR
None
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PEOPLES FED BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
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2633
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PEPCO HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
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PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
None
0
5124
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COM
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SH
OTR
None
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PERION NETWORK LTD
SHS
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
None
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PERRIGO CO PLC
SHS
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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PFIZER INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
Put
OTR
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SH
OTR
None
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2152
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PG&E CORP
COM
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SH
OTR
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PHARMACYCLICS INC
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
None
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PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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SH
OTR
None
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0
PHILLIPS 66
COM
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SH
OTR
None
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2814
0
PHOENIX COS INC
COM
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SH
OTR
None
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0
PHOTRONICS INC
COM
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SH
OTR
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PILGRIMS PRIDE CORP
COM
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SH
OTR
None
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22524
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PINNACLE ENTMT INC
COM
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SH
OTR
None
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1600
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PINNACLE FOODS INC DEL
COM
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SH
OTR
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PIONEER ENERGY SVCS CORP
COM
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SH
OTR
None
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PIONEER NAT RES CO
COM
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SH
OTR
None
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PITNEY BOWES INC
COM
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SH
OTR
None
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8025
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UNIT LTD PARTN
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SH
OTR
None
0
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0
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SHS A REP LTPN
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SH
OTR
None
0
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0
PLAINS GP HLDGS L P
SHS A REP LTPN
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SH
Call
OTR
None
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0
PLATFORM SPECIALTY PRODS COR
COM
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SH
OTR
None
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14250
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PLATINUM UNDERWRITER HLDGS L
COM
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SH
OTR
None
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PLEXUS CORP
COM
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SH
OTR
None
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PLUM CREEK TIMBER CO INC
COM
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SH
OTR
None
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PMC-SIERRA INC
COM
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OTR
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PMFG INC
COM
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SH
OTR
None
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PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
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OTR
None
0
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PNM RES INC
COM
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SH
OTR
None
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POLARIS INDS INC
COM
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SH
OTR
None
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POLYPORE INTL INC
COM
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SH
OTR
None
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490
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POOL CORPORATION
COM
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SH
OTR
None
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600
0
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
None
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4400
0
POST PPTYS INC
COM
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SH
OTR
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POTASH CORP SASK INC
COM
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SH
OTR
None
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POTBELLY CORP
COM
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SH
OTR
None
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POTLATCH CORP
COM
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SH
OTR
None
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POZEN INC
COM
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SH
OTR
None
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31200
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PPL CORP
COM
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SH
OTR
None
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PRA GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
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0
PRECISION DRILLING CORP
COM 2010
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SH
OTR
None
0
26900
0
PREFERRED BK LOS ANGELES CA
COM
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SH
OTR
None
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0
PREFORMED LINE PRODS CO
COM
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SH
OTR
None
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0
PRESTIGE BRANDS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
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1200
0
PRETIUM RES INC
COM
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SH
OTR
None
0
32580
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PRICELINE GRP INC
COM
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SH
OTR
None
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0
PRINCIPAL FINL GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
0
80
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PRIVATEBANCORP INC
COM
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SH
OTR
None
0
1200
0
PROGENICS PHARMACEUTICALS IN
COM
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SH
OTR
None
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20800
0
PROGRESS SOFTWARE CORP
COM
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SH
OTR
None
0
4558
0
PROGRESSIVE CORP OHIO
COM
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151
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SH
OTR
None
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0
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS
COM
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SH
OTR
None
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PROLOGIS INC
COM
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SH
OTR
None
0
13100
0
PROOFPOINT INC
COM
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SH
OTR
None
0
7000
0
PROSHARES TR
PSHS ULTSH 20YRS
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SH
OTR
None
0
6525
0
PROSHARES TR
PSHS ULT S&P 500
74347R107
513
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SH
OTR
None
0
4000
0
PROSHARES TR
PSHS ULT NASB
74347R214
2232
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SH
OTR
None
0
17784
0
PROSHARES TR
PSHS SHRT S&P500
74347R503
142
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SH
OTR
None
0
6500
0
PROSHARES TR
PSHS SHORT DOW30
74347R701
70
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SH
OTR
None
0
3028
0
PROSHARES TR
PSHS SHTRUSS2000
74347R826
286
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SH
OTR
None
0
18500
0
PROSHARES TR
ULTSHRT QQQ
74348A426
987
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SH
OTR
None
0
25000
0
PROSHARES TR
ULTRAPRO SHORT S
74348A442
2815
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SH
Call
OTR
None
0
74000
0
PROTECTIVE LIFE CORP
COM
743674103
4202
60327
SH
OTR
None
0
60327
0
PROVIDENCE SVC CORP
COM
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5100
SH
OTR
None
0
5100
0
PRUDENTIAL FINL INC
COM
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6440
SH
OTR
None
0
6440
0
PS BUSINESS PKS INC CALIF
COM
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40
500
SH
OTR
None
0
500
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
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1475
SH
OTR
None
0
1475
0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP
COM
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9000
SH
OTR
None
0
9000
0
PULTE GROUP INC
COM
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39
1800
SH
OTR
None
0
1800
0
PVH CORP
COM
693656100
351
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SH
OTR
None
0
2739
0
Q2 HLDGS INC
COM
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84
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SH
OTR
None
0
4467
0
QAD INC
CL A
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115
5100
SH
OTR
None
0
5100
0
QEP MIDSTREAM PARTNERS LP
COM UNIT RP LTD
74735R115
25
1512
SH
OTR
None
0
1512
0
QEP RES INC
COM
74733V100
65
3200
SH
OTR
None
0
3200
0
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD
ADS
74734M109
316
5520
SH
OTR
None
0
5520
0
QLIK TECHNOLOGIES INC
COM
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927
30000
SH
OTR
None
0
30000
0
QLOGIC CORP
COM
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SH
OTR
None
0
5500
0
QLT INC
COM
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SH
OTR
None
0
115650
0
QUAD / GRAPHICS INC
COM CL A
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963
SH
OTR
None
0
963
0
QUAKER CHEM CORP
COM
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15
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SH
OTR
None
0
160
0
QUALCOMM INC
COM
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21100
SH
OTR
None
0
21100
0
QUALITY DISTR INC FLA
COM
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SH
OTR
None
0
164640
0
QUALITY SYS INC
COM
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SH
OTR
None
0
6800
0
QUALYS INC
COM
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SH
OTR
None
0
893
0
QUANEX BUILDING PRODUCTS COR
COM
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SH
OTR
None
0
9300
0
QUANTA SVCS INC
COM
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SH
OTR
None
0
17075
0
QUANTUM CORP
COM DSSG
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SH
OTR
None
0
99670
0
QUIKSILVER INC
COM
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SH
OTR
None
0
50000
0
QUIKSILVER INC
COM
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SH
Call
OTR
None
0
100000
0
QUINSTREET INC
COM
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SH
OTR
None
0
10600
0
RACKSPACE HOSTING INC
COM
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SH
OTR
None
0
500
0
RADNET INC
COM
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SH
OTR
None
0
16500
0
RADWARE LTD
ORD
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22
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SH
OTR
None
0
1017
0
RALLY SOFTWARE DEV CORP
COM
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SH
OTR
None
0
21000
0
RAMBUS INC DEL
COM
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SH
OTR
None
0
15650
0
RAMBUS INC DEL
COM
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111
10000
SH
Call
OTR
None
0
10000
0
RCI HOSPITALITY HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
0
11000
0
RE MAX HLDGS INC
CL A
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SH
OTR
None
0
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0
READING INTERNATIONAL INC
CL A
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SH
OTR
None
0
1700
0
REALNETWORKS INC
COM
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SH
OTR
None
0
47250
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REALOGY HLDGS CORP
COM
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SH
OTR
None
0
12543
0
RECEPTOS INC
COM
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SH
OTR
None
0
4902
0
RED ROBIN GOURMET BURGERS IN
COM
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SH
OTR
None
0
3652
0
REGAL BELOIT CORP
COM
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SH
OTR
None
0
200
0
REGENCY CTRS CORP
COM
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SH
OTR
None
0
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0
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
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SH
OTR
None
0
770
0
REGIONS FINL CORP
COM
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SH
OTR
None
0
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0
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COM
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SH
OTR
None
0
13000
0
REINSURANCE GROUP AMER INC
COM
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SH
OTR
None
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800
0
RELYPSA INC
COM
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SH
OTR
None
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RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
COM
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SH
OTR
None
0
225
0
RENEWABLE ENERGY GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
0
18225
0
RENT A CTR INC
COM
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SH
OTR
None
0
18700
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RENTECH NITROGEN PARTNERS L
COM UNIT
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SH
OTR
None
0
16200
0
RENTRAK CORP
COM
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SH
OTR
None
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500
0
REPLIGEN CORP
COM
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SH
OTR
None
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REPROS THERAPEUTICS INC
*W EXP 02/08/201
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SH
OTR
None
0
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REPUBLIC AWYS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
0
27915
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RESOLUTE FST PRODS INC
COM
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SH
OTR
None
0
1900
0
RESOURCES CONNECTION INC
COM
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SH
OTR
None
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900
0
RESTAURANT BRANDS INTL INC
COM
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SH
OTR
None
0
8111
0
RESTAURANT BRANDS INTL INC
COM
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SH
Put
OTR
None
0
8800
0
RESTORATION HARDWARE HLDGS I
COM
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SH
OTR
None
0
1000
0
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR
COM
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SH
OTR
None
0
2200
0
RETAIL PPTYS AMER INC
CL A
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SH
OTR
None
0
49800
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REX AMERICAN RESOURCES CORP
COM
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SH
OTR
None
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4900
0
REXFORD INDL RLTY INC
COM
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SH
OTR
None
0
2400
0
REYNOLDS AMERICAN INC
COM
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SH
OTR
None
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600
0
RF MICRODEVICES INC
COM
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SH
OTR
None
0
27600
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RITE AID CORP
COM
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SH
OTR
None
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22100
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RIVERBED TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
None
0
94906
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ROCK-TENN CO
CL A
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SH
OTR
None
0
3853
0
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
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SH
OTR
None
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0
ROCKWELL MED INC
COM
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SH
OTR
None
0
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0
ROCKWOOD HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
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99821
0
ROCKY BRANDS INC
COM
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SH
OTR
None
0
400
0
ROLLINS INC
COM
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SH
OTR
None
0
1773
0
ROPER INDS INC
COM
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SH
OTR
None
0
300
0
ROSS STORES INC
COM
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SH
OTR
None
0
570
0
ROUNDYS INC
COM
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SH
OTR
None
0
21700
0
ROVI CORP
COM
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SH
OTR
None
0
100
0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
COM
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SH
OTR
None
0
3200
0
ROYAL GOLD INC
COM
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1600
SH
OTR
None
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1600
0
RPC INC
COM
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SH
OTR
None
0
10645
0
RTI SURGICAL INC
COM
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SH
OTR
None
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27100
0
RUBY TUESDAY INC
COM
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SH
OTR
None
0
30570
0
RUCKUS WIRELESS INC
COM
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2900
SH
OTR
None
0
2900
0
RUDOLPH TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
None
0
6000
0
RUSH ENTERPRISES INC
CL A
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2400
SH
OTR
None
0
2400
0
RUTHS HOSPITALITY GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
0
1649
0
RYLAND GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
0
21156
0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC
COM
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SH
OTR
None
0
3800
0
SABINE ROYALTY TR
UNIT BEN INT
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25
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SH
OTR
None
0
700
0
SABRA HEALTH CARE REIT INC
COM
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SH
OTR
None
0
18800
0
SAFEWAY INC
COM
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SH
OTR
None
0
62292
0
SAGA COMMUNICATIONS INC
CL A
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SH
OTR
None
0
900
0
SAGENT PHARMACEUTICALS INC
COM
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39
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SH
OTR
None
0
1560
0
SAIA INC
COM
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39
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SH
OTR
None
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700
0
SALEM COMMUNICATIONS CORP DE
CL A
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SH
OTR
None
0
2866
0
SALESFORCE COM INC
COM
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SH
OTR
None
0
6500
0
SALESFORCE COM INC
COM
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SH
Put
OTR
None
0
4000
0
SALIX PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
None
0
8023
0
SALIX PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
Call
OTR
None
0
2500
0
SALLY BEAUTY HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
0
1200
0
SAN JUAN BASIN RTY TR
UNIT BEN INT
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SH
OTR
None
0
2000
0
SANCHEZ ENERGY CORP
COM
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SH
OTR
None
0
46104
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SANDERSON FARMS INC
COM
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SH
OTR
None
0
2400
0
SANDISK CORP
COM
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2500
SH
OTR
None
0
2500
0
SANDRIDGE MISSISSIPPIAN TR I
SH BEN INT
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SH
OTR
None
0
7100
0
SANDRIDGE PERMIAN TR
COM UNIT BEN INT
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SH
OTR
None
0
17000
0
SANFILIPPO JOHN B & SON INC
COM
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150
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SH
OTR
None
0
3300
0
SANGAMO BIOSCIENCES INC
COM
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110
7200
SH
OTR
None
0
7200
0
SANMINA CORPORATION
COM
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366
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SH
OTR
None
0
15562
0
SANOFI
SPONSORED ADR
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SH
OTR
None
0
3000
0
SANTANDER CONSUMER USA HDG I
COM
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SH
OTR
None
0
1000
0
SAPIENT CORP
COM
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SH
OTR
None
0
145752
0
SAREPTA THERAPEUTICS INC
COM
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14
1000
SH
OTR
None
0
1000
0
SAREPTA THERAPEUTICS INC
COM
803607100
252
17400
SH
Call
OTR
None
0
17400
0
SBA COMMUNICATIONS CORP
COM
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SH
OTR
None
0
2805
0
SCHLUMBERGER LTD
COM
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SH
OTR
None
0
13549
0
SCHNITZER STL INDS
CL A
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SH
OTR
None
0
1400
0
SCHOLASTIC CORP
COM
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30
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SH
OTR
None
0
818
0
SCHULMAN A INC
COM
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41
1000
SH
OTR
None
0
1000
0
SCHWAB CHARLES CORP
COM
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37
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SH
OTR
None
0
1210
0
SCIENCE APPLICATNS INTL CP N
COM
808625107
144
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SH
OTR
None
0
2900
0
SCIENTIFIC GAMES CORP
CL A
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52
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SH
OTR
None
0
4100
0
SCIQUEST INC
COM
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35
2400
SH
OTR
None
0
2400
0
SCORPIO BULKERS INC
SHS
Y7546A106
7
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SH
Call
OTR
None
0
3700
0
SCORPIO TANKERS INC
SHS
Y7542C106
1705
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SH
OTR
None
0
196223
0
SCOTTS MIRACLE GRO CO
CL A
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199
3200
SH
OTR
None
0
3200
0
SCRIPPS E W CO OHIO
CL A
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42
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SH
OTR
None
0
1900
0
SEABOARD CORP
COM
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437
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SH
OTR
None
0
104
0
SEACHANGE INTL INC
COM
811699107
204
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SH
OTR
None
0
31902
0
SEADRILL LIMITED
SHS
G7945E105
371
31050
SH
OTR
None
0
31050
0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
G7945M107
3271
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SH
OTR
None
0
49182
0
SEARS HLDGS CORP
COM
812350106
59
1800
SH
Put
OTR
None
0
1800
0
SEARS HOMETOWN & OUTLET STOR
COM
812362101
45
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SH
OTR
None
0
3431
0
SEATTLE GENETICS INC
COM
812578102
270
8413
SH
OTR
None
0
8413
0
SELECT COMFORT CORP
COM
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SH
OTR
None
0
10491
0
SELECT INCOME REIT
COM SH BEN INT
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SH
OTR
None
0
1500
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-ENERGY
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SH
OTR
None
0
1799
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-ENERGY
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SH
Put
OTR
None
0
7800
0
SELECTIVE INS GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
0
7000
0
SEMGROUP CORP
CL A
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SH
OTR
None
0
8342
0
SEMPRA ENERGY
COM
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SH
OTR
None
0
14739
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SENECA FOODS CORP
CL A
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SH
OTR
None
0
1300
0
SENIOR HSG PPTYS TR
SH BEN INT
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SH
OTR
None
0
1600
0
SENOMYX INC
COM
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SH
OTR
None
0
5000
0
SEQUENTIAL BRANDS GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
0
9000
0
SERVICE CORP INTL
COM
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SH
OTR
None
0
1600
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
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SH
OTR
None
0
750
0
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
None
0
1149
0
SHOE CARNIVAL INC
COM
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SH
OTR
None
0
4300
0
SHORETEL INC
COM
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SH
OTR
None
0
27636
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SIBANYE GOLD LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
None
0
7000
0
SIERRA WIRELESS INC
COM
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SH
OTR
None
0
2790
0
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COM
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SH
OTR
None
0
24003
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SIGMA DESIGNS INC
COM
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SH
OTR
None
0
6200
0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y
COM
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SH
OTR
None
0
300
0
SILGAN HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
None
0
1000
0
SILICON IMAGE INC
COM
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SH
OTR
None
0
47820
0
SILICON IMAGE INC
COM
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7500
SH
Call
OTR
None
0
7500
0
SILICON LABORATORIES INC
COM
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SH
OTR
None
0
800
0
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO
SPONSORED ADR
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SH
OTR
None
0
22520
0
SILVER BAY RLTY TR CORP
COM
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SH
OTR
None
0
45000
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SILVER STD RES INC
COM
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SH
OTR
None
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0
SILVER WHEATON CORP
COM
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SH
OTR
None
0
10075
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SIMMONS 1ST NATL CORP
CL A $1 PAR
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SH
OTR
None
0
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0
SIMON PPTY GROUP INC
COM
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SH
OTR
None
0
4450
0
SIMPSON MANUFACTURING CO INC
COM
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SH
OTR
None
0
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0
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC
CL A
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SH
OTR
None
0
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0
SIRIUS XM HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
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SIRONA DENTAL SYSTEMS INC
COM
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SH
OTR
None
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790
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SIX FLAGS ENTMT CORP
COM
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SH
OTR
None
0
1544
0
SIZMEK INC
COM
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SH
OTR
None
0
18237
0
SJW CORP
COM
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SH
OTR
None
0
735
0
SKECHERS U S A INC
CL A
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SH
OTR
None
0
6765
0
SKILLED HEALTHCARE GROUP INC
CL A
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SH
OTR
None
0
60733
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SKULLCANDY INC
COM
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SH
OTR
None
0
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SKYWEST INC
COM
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SH
OTR
None
0
32006
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SKYWORKS SOLUTIONS INC
COM
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SH
OTR
None
0
4175
0
SL GREEN RLTY CORP
COM
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SH
OTR
None
0
2240
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SM ENERGY CO
COM
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SH
OTR
None
0
4600
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SMITH & WESSON HLDG CORP
COM
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SH
OTR
None
0
90000
0
SMITH A O
COM
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SH
OTR
None
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SNAP ON INC
COM
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SH
OTR
None
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580
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SOLARCITY CORP
COM
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SH
OTR
None
0
5625
0
SOLARWINDS INC
COM
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SH
OTR
None
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SOLERA HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
None
0
700
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SONIC CORP
COM
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SH
OTR
None
0
14300
0
SOTHEBYS
COM
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SH
OTR
None
0
3175
0
SOUTHERN COPPER CORP
COM
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SH
OTR
None
0
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SOUTHSIDE BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
None
0
1100
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SOUTHWEST AIRLS CO
COM
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SH
OTR
None
0
67740
0
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
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SH
Put
OTR
None
0
39000
0
SOUTHWESTERN ENERGY CO
COM
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SH
OTR
None
0
60921
0
SOVRAN SELF STORAGE INC
COM
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SH
OTR
None
0
500
0
SPANSION INC
COM CL A
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SH
OTR
None
0
9200
0
SPARTAN MTRS INC
COM
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SH
OTR
None
0
10300
0
SPARTON CORP
COM
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SH
OTR
None
0
5400
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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SH
OTR
None
0
1700
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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SH
Call
OTR
None
0
9500
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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SH
Put
OTR
None
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0
SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
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12938
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SPDR SERIES TRUST
OILGAS EQUIP
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SH
Call
OTR
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0
5200
0
SPDR SERIES TRUST
S&P RETAIL ETF
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SH
Put
OTR
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0
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
None
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7200
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SPEEDWAY MOTORSPORTS INC
COM
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SH
OTR
None
0
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SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC
COM CL A
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SH
OTR
None
0
9725
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SPIRIT AIRLS INC
COM
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SH
OTR
None
0
500
0
SPIRIT RLTY CAP INC
COM
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SH
OTR
None
0
91560
0
SPIRIT RLTY CAP INC
NOTE 3.750% 5/1
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PRN
OTR
None
0
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0
SPLUNK INC
COM
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SH
OTR
None
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SPOK HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
0
14699
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SPRAGUE RES LP
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SH
OTR
None
0
6700
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SPRINT CORP
COM SER 1
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SH
OTR
None
0
215402
0
SPROUTS FMRS MKT INC
COM
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SH
OTR
None
0
35700
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SPS COMM INC
COM
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SH
OTR
None
0
600
0
SPX CORP
COM
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1800
SH
OTR
None
0
1800
0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
0
800
0
ST JOE CO
COM
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SH
OTR
None
0
460
0
STAMPS COM INC
COM
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SH
OTR
None
0
5094
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STAPLES INC
COM
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SH
OTR
None
0
2500
0
STAR GAS PARTNERS L P
UNIT LTD PARTNR
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SH
OTR
None
0
6100
0
STARBUCKS CORP
COM
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SH
OTR
None
0
1900
0
STARRETT L S CO
CL A
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2
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SH
OTR
None
0
100
0
STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLD
COM
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SH
OTR
None
0
9200
0
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTL
COM SHS
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2003
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SH
OTR
None
0
75972
0
STARZ
COM SER A
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SH
OTR
None
0
8400
0
STATE BK FINL CORP
COM
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SH
OTR
None
0
1900
0
STEEL DYNAMICS INC
COM
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SH
OTR
None
0
41000
0
STEPAN CO
COM
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SH
OTR
None
0
2300
0
STERIS CORP
COM
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SH
OTR
None
0
335
0
STILLWATER MNG CO
COM
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SH
OTR
None
0
2700
0
STONERIDGE INC
COM
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SH
OTR
None
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7418
0
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I
COM
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SH
OTR
None
0
2800
0
STRATTEC SEC CORP
COM
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SH
OTR
None
0
579
0
STRAYER ED INC
COM
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SH
OTR
None
0
1574
0
STRYKER CORP
COM
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SH
OTR
None
0
3900
0
STUDENT TRANSN INC
COM
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SH
OTR
None
0
1170
0
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L
UNIT LTD PARTN
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SH
OTR
None
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800
0
SUCAMPO PHARMACEUTICALS INC
CL A
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SH
OTR
None
0
18800
0
SUN CMNTYS INC
COM
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SH
OTR
None
0
800
0
SUN HYDRAULICS CORP
COM
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SH
OTR
None
0
900
0
SUN LIFE FINL INC
COM
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SH
OTR
None
0
580
0
SUNCOKE ENERGY INC
COM
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1900
SH
OTR
None
0
1900
0
SUNCOR ENERGY INC
COM
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SH
OTR
None
0
400
0
SUNEDISON INC
COM
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SH
OTR
None
0
54500
0
SUNEDISON INC
COM
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SH
Call
OTR
None
0
5000
0
SUNOCO LOGISTICS PRTNRS L P
COM UNITS
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900
SH
OTR
None
0
900
0
SUNOCO LP
COM U REP LP
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199
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SH
OTR
None
0
4000
0
SUNOPTA INC
COM
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2
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SH
OTR
None
0
200
0
SUNSTONE HOTEL INVS INC
COM
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SH
OTR
None
0
46083
0
SUPER MICRO COMPUTER INC
COM
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SH
OTR
None
0
5000
0
SUPERIOR ENERGY SVCS INC
COM
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SH
OTR
None
0
2100
0
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
None
0
20100
0
SUPERVALU INC
COM
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211
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SH
OTR
None
0
21800
0
SUPPORT COM INC
COM
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SH
OTR
None
0
35400
0
SURMODICS INC
COM
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69
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SH
OTR
None
0
3100
0
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC P
COM
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SH
OTR
None
0
129784
0
SVB FINL GROUP
COM
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SH
OTR
None
0
1075
0
SWIFT TRANSN CO
CL A
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SH
OTR
None
0
52500
0
SWS GROUP INC
COM
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69
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SH
OTR
None
0
10000
0
SYMANTEC CORP
COM
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331
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SH
OTR
None
0
12900
0
SYNAPTICS INC
COM
87157D109
826
12000
SH
OTR
None
0
12000
0
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC
COM
87157B103
142
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SH
OTR
None
0
3400
0
SYNERGETICS USA INC
COM
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23
5300
SH
OTR
None
0
5300
0
SYNERGY RES CORP
COM
87164P103
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SH
OTR
None
0
37500
0
SYNTEL INC
COM
87162H103
36
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SH
OTR
None
0
800
0
SYSTEMAX INC
COM
871851101
23
1700
SH
OTR
None
0
1700
0
T MOBILE US INC
COM
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897
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SH
OTR
None
0
33295
0
TAHOE RES INC
COM
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4
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SH
OTR
None
0
300
0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
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SH
OTR
None
0
8365
0
TALISMAN ENERGY INC
COM
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SH
OTR
None
0
82500
0
TARGA RES CORP
COM
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SH
OTR
None
0
1024
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TARGA RESOURCES PARTNERS LP
COM UNIT
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SH
OTR
None
0
2900
0
TARGET CORP
COM
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SH
OTR
None
0
943
0
TARGET CORP
COM
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SH
Put
OTR
None
0
24000
0
TARO PHARMACEUTICAL INDS LTD
SHS
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SH
OTR
None
0
200
0
TASER INTL INC
COM
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SH
OTR
None
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1800
0
TC PIPELINES LP
UT COM LTD PRT
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SH
OTR
None
0
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0
TCP CAP CORP
COM
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SH
OTR
None
0
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0
TECH DATA CORP
COM
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SH
OTR
None
0
300
0
TECHTARGET INC
COM
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SH
OTR
None
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TECK RESOURCES LTD
CL B
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SH
OTR
None
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100
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TEEKAY TANKERS LTD
CL A
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SH
OTR
None
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1056
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TEKMIRA PHARMACEUTICALS CORP
COM
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SH
OTR
None
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TELECOMMUNICATION SYS INC
CL A
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SH
OTR
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31700
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TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
None
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0
TELENAV INC
COM
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SH
OTR
None
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59253
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TELEPHONE & DATA SYS INC
COM
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SH
OTR
None
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5500
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TELETECH HOLDINGS INC
COM
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SH
OTR
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0
1380
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TEMPUR SEALY INTL INC
COM
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SH
OTR
None
0
7400
0
TENARIS S A
SPONSORED ADR
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SH
OTR
None
0
1000
0
TENET HEALTHCARE CORP
COM
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SH
OTR
None
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1530
0
TENNECO INC
COM
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SH
OTR
None
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10300
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TERADATA CORP DEL
COM
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SH
OTR
None
0
32749
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TERADYNE INC
COM
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SH
OTR
None
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28000
0
TEREX CORP
COM
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SH
OTR
None
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3400
0
TERNIUM SA
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SH
OTR
None
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TERRA NITROGEN CO L P
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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TESCO CORP
COM
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SH
OTR
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12300
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TESLA MTRS INC
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SH
OTR
None
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2210
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TESORO CORP
COM
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SH
OTR
None
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TESSERA TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
None
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6005
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TETRAPHASE PHARMACEUTICALS I
COM
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SH
OTR
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TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD
ADR
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SH
OTR
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TEXAS INSTRS INC
COM
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SH
OTR
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TEXAS PAC LD TR
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SH
OTR
None
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TEXAS ROADHOUSE INC
COM
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SH
OTR
None
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6298
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TEXTAINER GROUP HOLDINGS LTD
SHS
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SH
OTR
None
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TGC INDS INC
COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
None
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THL CR INC
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SH
OTR
None
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SH
OTR
None
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SH
OTR
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SH
OTR
None
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TICC CAPITAL CORP
COM
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SH
OTR
None
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19200
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TIDEWATER INC
COM
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SH
OTR
None
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TIFFANY & CO
COM
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SH
OTR
None
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4624
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SH
OTR
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TILLYS INC
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SH
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OTR
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TIME INC
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SH
OTR
None
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SH
OTR
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TIME WARNER INC
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SH
OTR
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12646
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COM
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SH
OTR
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44225
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COM
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SH
OTR
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TIVO INC
COM
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SH
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OTR
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SH
OTR
None
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TOOTSIE ROLL INDS INC
COM
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SH
OTR
None
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TORCHMARK CORP
COM
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SH
OTR
None
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TORO CO
COM
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SH
OTR
None
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TOWER INTL INC
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
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COM UNIT L P
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SH
OTR
None
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TRANSOCEAN LTD
REG SHS
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SH
Put
OTR
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TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC
COM
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SH
OTR
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TRAVELERS COMPANIES INC
COM
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SH
OTR
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TRAVELZOO INC
COM
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SH
OTR
None
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TRECORA RES
COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
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TREE COM INC
COM
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OTR
None
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TREEHOUSE FOODS INC
COM
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SH
OTR
None
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TREX CO INC
COM
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SH
OTR
None
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TRINITY BIOTECH PLC
SPON ADR
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SH
OTR
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TRINITY INDS INC
COM
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SH
OTR
None
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12450
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TRINSEO S A
SHS
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SH
OTR
None
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2900
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TRIPLE-S MGMT CORP
CL B
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SH
OTR
None
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9700
0
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC
COM
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SH
OTR
None
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TRISTATE CAP HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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TRONOX LTD
SHS CL A
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SH
OTR
None
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39074
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TRUEBLUE INC
COM
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SH
OTR
None
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TRULIA INC
COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
SHS
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SH
OTR
None
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162483
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TTM TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
None
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TUPPERWARE BRANDS CORP
COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
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CL A
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SH
OTR
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CL B
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SH
OTR
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COM
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OTR
None
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TWITTER INC
COM
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SH
OTR
None
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TWITTER INC
COM
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SH
Call
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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TYCO INTL PLC
SHS
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SH
OTR
None
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0
TYLER TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
None
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CL A
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SH
OTR
None
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U S CONCRETE INC
COM
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SH
OTR
None
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3640
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U S G CORP
COM
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SH
OTR
None
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U S PHYSICAL THERAPY INC
COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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14844
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UBIQUITI NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
None
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UDR INC
COM
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SH
OTR
None
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38872
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UFP TECHNOLOGIES INC
COM
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SH
OTR
None
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UGI CORP
COM
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SH
OTR
None
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27623
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COM
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SH
OTR
None
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0
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COM
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SH
OTR
None
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15524
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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COM
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SH
OTR
None
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UNDER ARMOUR INC
CL A
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SH
OTR
None
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UNIFI INC
COM
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SH
OTR
None
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UNION PAC CORP
COM
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SH
OTR
None
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3125
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UNISYS CORP
COM
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SH
OTR
None
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5700
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UNITED CMNTY FINL CORP OHIO
COM
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SH
OTR
None
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11044
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COM
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SH
OTR
None
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13360
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COM
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SH
OTR
None
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0
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COM
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SH
OTR
None
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CL B
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SH
OTR
None
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0
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COM
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SH
OTR
None
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52879
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UNITED RENTALS INC
COM
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SH
Call
OTR
None
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0
UNITED STATES CELLULAR CORP
COM
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SH
OTR
None
0
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COM
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SH
OTR
None
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UNITED STATES NATL GAS FUND
UNIT PAR $0.001
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SH
OTR
None
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0
UNITED STATES OIL FUND LP
UNITS
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SH
OTR
None
0
30000
0
UNITED STATES STL CORP
COM
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SH
OTR
None
0
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0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
COM
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SH
OTR
None
0
4381
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
888
8782
SH
OTR
None
0
8782
0
UNIVERSAL ELECTRS INC
COM
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169
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SH
OTR
None
0
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0
UNIVERSAL FST PRODS INC
COM
913543104
207
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SH
OTR
None
0
3900
0
UNIVERSAL INS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
None
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SH
OTR
None
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13502
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UNUM GROUP
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OTR
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USA COMPRESSION PARTNERS LP
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SH
Call
OTR
None
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USA TRUCK INC
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SH
OTR
None
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USANA HEALTH SCIENCES INC
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SH
OTR
None
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UTAH MED PRODS INC
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SH
OTR
None
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SH
OTR
None
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VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
COM
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SH
OTR
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OTR
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COM
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OTR
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VCA INC
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OTR
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VENTAS INC
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SH
OTR
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VERINT SYS INC
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VERISIGN INC
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VERISIGN INC
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OTR
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
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VIAD CORP
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VICOR CORP
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VILLAGE SUPER MKT INC
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VIOLIN MEMORY INC
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VIPSHOP HLDGS LTD
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VIRTUSA CORP
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VISA INC
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VISHAY INTERTECHNOLOGY INC
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VISTEON CORP
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VIVINT SOLAR INC
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VMWARE INC
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VOCERA COMMUNICATIONS INC
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VODAFONE GROUP PLC
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VOLCANO CORPORATION
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WD-40 CO
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19036
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OTR
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OTR
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WL ROSS HLDG CORP
*W EXP 06/11/201
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WORLD ENERGY SOLUTIONS INC D
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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XEROX CORP
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SH
OTR
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COM
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SHS
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SH
OTR
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XO GROUP INC
COM
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OTR
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SH
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COM
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OTR
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COM
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SH
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COM
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SH
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CL A
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COM PAR $.01
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COM
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OTR
None
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ZAGG INC
COM
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OTR
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ZELTIQ AESTHETICS INC
COM
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OTR
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ZENDESK INC
COM
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SH
Call
OTR
None
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ZEP INC
COM
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OTR
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0
ZILLOW INC
CL A
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SH
OTR
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ZOES KITCHEN INC
COM
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OTR
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ZULILY INC
CL A
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None
0
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ZUMIEZ INC
COM
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OTR
None
0
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ZYNGA INC
CL A
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OTR
None
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13200
0