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0
0
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CL A
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SH
OTR
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0
0
67
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CL A
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
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OTR
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SH
OTR
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SH
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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0
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COM
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SH
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SH
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SH
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SH
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SH
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SH
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SH
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SH
OTR
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Intel Corp
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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0
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OTR
25
0
0
30
Intel Corp
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SH
OTR
26
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0
1884
Intel Corp
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
-
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0
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OTR
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247
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OTR
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OTR
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OTR
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0
0
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OTR
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OTR
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-
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0
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0
0
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OTR
-
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0
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OTR
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0
0
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0
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0
0
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0
0
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OTR
-
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0
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OTR
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0
0
375
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OTR
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0
0
5009
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SH
OTR
20
0
0
4073
iShares MSCI Emerging Markets ETF
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SH
OTR
27
0
0
3627
iShares MSCI Emerging Markets ETF
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OTR
-
0
0
3148
iShares MSCI India ETF
MSCI INDIA ETF
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SH
OTR
8
0
0
2095
iShares MSCI India ETF
MSCI INDIA ETF
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OTR
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0
0
3875
iShares MSCI Japan ETF
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0
0
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iShares MSCI Japan ETF
MSCI JPN ETF NEW
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OTR
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0
0
23598
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SH
OTR
16
0
0
610
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
MSCI KLD400 SOC
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SH
OTR
22
0
0
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SH
OTR
-
0
0
1728
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SH
OTR
-
0
0
2960
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SH
OTR
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0
0
5715
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SH
OTR
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0
0
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SH
OTR
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0
0
1204
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SH
OTR
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0
0
204
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USA QUALITY FCTR
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-
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SH
OTR
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0
0
882
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OTR
-
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0
339
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SH
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15996
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2326
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RUS MID CAP ETF
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S&P 100 ETF
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42472
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OTR
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OTR
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OTR
-
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SH
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Jamf Holding Corp
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26223
Johnson & Johnson
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Johnson & Johnson
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Johnson & Johnson
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OTR
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Johnson & Johnson
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OTR
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Johnson & Johnson
COM
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Johnson & Johnson
COM
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Johnson & Johnson
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SH
OTR
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0
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Johnson & Johnson
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Johnson & Johnson
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Johnson & Johnson
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OTR
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0
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Johnson & Johnson
COM
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SH
OTR
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Johnson & Johnson
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SH
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Johnson & Johnson
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SH
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Johnson & Johnson
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SH
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Johnson & Johnson
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SH
OTR
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Johnson & Johnson
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Johnson & Johnson
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Johnson & Johnson
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Johnson & Johnson
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Johnson & Johnson
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Johnson & Johnson
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SH
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-
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4024
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34188
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COM
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OTR
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0
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OTR
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JPMorgan Chase & Co
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
1545
JPMorgan Chase & Co
COM
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SH
OTR
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JPMorgan Chase & Co
COM
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SH
OTR
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3420
JPMorgan Chase & Co
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OTR
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JPMorgan Chase & Co
COM
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OTR
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SH
OTR
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2216
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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-
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OTR
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560
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COM NEW
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0
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OTR
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KeyCorp
COM
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OTR
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KeyCorp
COM
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SH
OTR
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0
0
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KeyCorp
COM
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SH
OTR
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0
0
1359
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COM
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SH
OTR
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0
0
138
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COM
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SH
OTR
23
0
0
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Keysight Technologies Inc
COM
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SH
OTR
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0
0
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COM
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SH
OTR
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0
1365
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COM
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SH
OTR
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0
8159
Kimberly-Clark Corp
COM
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SH
OTR
2
0
0
563
Kimberly-Clark Corp
COM
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SH
OTR
7
0
0
855
Kimberly-Clark Corp
COM
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SH
OTR
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0
0
1162
Kimberly-Clark Corp
COM
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194
SH
OTR
14
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Kimberly-Clark Corp
COM
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SH
OTR
23
0
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333
Kimberly-Clark Corp
COM
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461
SH
OTR
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0
0
461
Kinder Morgan Inc
COM
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SH
OTR
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0
0
12127
Kinder Morgan Inc
COM
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161
SH
OTR
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0
0
161
Kinder Morgan Inc
COM
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SH
OTR
-
0
0
4975
Koninklijke Philips NV
NY REG SH NEW
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SH
OTR
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0
0
442
Koninklijke Philips NV
NY REG SH NEW
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OTR
23
0
0
615
Koninklijke Philips NV
NY REG SH NEW
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SH
OTR
26
0
0
2756
Kraft Heinz Co/The
COM
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SH
OTR
23
0
0
7608
Kraft Heinz Co/The
COM
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SH
OTR
-
0
0
939
Kroger Co/The
COM
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SH
OTR
8
0
0
2835
Kroger Co/The
COM
501044101
100
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SH
OTR
23
0
0
3160
Kroger Co/The
COM
501044101
20
622
SH
OTR
26
0
0
622
Kroger Co/The
COM
501044101
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1650
SH
OTR
-
0
0
1650
L3Harris Technologies Inc
COM
502431109
15
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SH
OTR
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0
0
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L3Harris Technologies Inc
COM
502431109
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SH
OTR
7
0
0
560
L3Harris Technologies Inc
COM
502431109
21
112
SH
OTR
17
0
0
112
L3Harris Technologies Inc
COM
502431109
51
268
SH
OTR
23
0
0
268
L3Harris Technologies Inc
COM
502431109
25
133
SH
OTR
25
0
0
133
L3Harris Technologies Inc
COM
502431109
101
535
SH
OTR
36
0
0
535
Laboratory Corp of America Holdings
COM NEW
50540R409
320
1570
SH
OTR
9
0
0
1570
Laboratory Corp of America Holdings
COM NEW
50540R409
31
150
SH
OTR
23
0
0
150
Laboratory Corp of America Holdings
COM NEW
50540R409
2
9
SH
OTR
25
0
0
9
Laboratory Corp of America Holdings
COM NEW
50540R409
458
2250
SH
OTR
36
0
0
2250
Laboratory Corp of America Holdings
COM NEW
50540R409
204
1000
SH
OTR
44
0
0
1000
Lam Research Corp
COM
512807108
304
643
SH
OTR
23
0
0
643
Lam Research Corp
COM
512807108
17
36
SH
OTR
26
0
0
36
Lam Research Corp
COM
512807108
186
393
SH
OTR
-
0
0
393
Lennar Corp
CL A
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26
341
SH
OTR
17
0
0
341
Lennar Corp
CL A
526057104
156
2050
SH
OTR
20
0
0
2050
Lennar Corp
CL A
526057104
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862
SH
OTR
23
0
0
862
Lennar Corp
CL A
526057104
3
45
SH
OTR
26
0
0
45
LF Capital Acquisition Corp
CL A
50200K108
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SH
OTR
20
0
0
16680
Limelight Networks Inc
COM
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351
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SH
OTR
20
0
0
87920
Linde PLC
COM
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108
410
SH
OTR
7
0
0
410
Linde PLC
COM
G5494J103
305
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SH
OTR
23
0
0
1156
Linde PLC
COM
G5494J103
56
213
SH
OTR
26
0
0
213
Linde PLC
COM
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134
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SH
OTR
27
0
0
508
Linde PLC
COM
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SH
OTR
29
0
0
73
Linde PLC
COM
G5494J103
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125
SH
OTR
31
0
0
125
Linde PLC
COM
G5494J103
50
191
SH
OTR
41
0
0
191
Linde PLC
COM
G5494J103
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SH
OTR
47
0
0
85
Linde PLC
COM
G5494J103
64
244
SH
OTR
-
0
0
244
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COM
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6036
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SH
OTR
1
0
0
23702
Littelfuse Inc
COM
537008104
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68
SH
OTR
23
0
0
68
Lockheed Martin Corp
COM
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127
SH
OTR
3
0
0
127
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
13
36
SH
OTR
4
0
0
36
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
13
36
SH
OTR
14
0
0
36
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
80
225
SH
OTR
17
0
0
225
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
112
315
SH
OTR
23
0
0
315
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
4
11
SH
OTR
25
0
0
11
Lockheed Martin Corp
COM
539830109
2
5
SH
OTR
26
0
0
5
Lockheed Martin Corp
COM
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29
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SH
OTR
-
0
0
81
Lowe's Cos Inc
COM
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209
1302
SH
OTR
9
0
0
1302
Lowe's Cos Inc
COM
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93
SH
OTR
14
0
0
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COM
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SH
OTR
17
0
0
789
Lowe's Cos Inc
COM
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384
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SH
OTR
23
0
0
2391
Lowe's Cos Inc
COM
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229
SH
OTR
26
0
0
229
Lowe's Cos Inc
COM
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1169
SH
OTR
36
0
0
1169
Lowe's Cos Inc
COM
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SH
OTR
37
0
0
660
Lowe's Cos Inc
COM
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SH
OTR
47
0
0
151
Lowe's Cos Inc
COM
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SH
OTR
48
0
0
419
Lowe's Cos Inc
COM
548661107
156
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SH
OTR
-
0
0
969
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COM
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97
SH
OTR
4
0
0
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Lululemon Athletica Inc
COM
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150
SH
OTR
17
0
0
150
Lululemon Athletica Inc
COM
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SH
OTR
23
0
0
118
Lululemon Athletica Inc
COM
550021109
1
4
SH
OTR
26
0
0
4
Lululemon Athletica Inc
COM
550021109
46
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SH
OTR
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0
0
131
Lululemon Athletica Inc
COM
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SH
OTR
41
0
0
88
Lululemon Athletica Inc
COM
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SH
OTR
-
0
0
371
Lumentum Holdings Inc
COM
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SH
OTR
5
0
0
140
Lumentum Holdings Inc
COM
55024U109
210
2220
SH
OTR
20
0
0
2220
Lumentum Holdings Inc
COM
55024U109
27
286
SH
OTR
23
0
0
286
LyondellBasell Industries NV
SHS - A -
N53745100
12
127
SH
OTR
6
0
0
127
LyondellBasell Industries NV
SHS - A -
N53745100
284
3094
SH
OTR
23
0
0
3094
LyondellBasell Industries NV
SHS - A -
N53745100
1
16
SH
OTR
26
0
0
16
M&T Bank Corp
COM
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257
2018
SH
OTR
23
0
0
2018
Macerich Co/The
COM
554382101
116
10895
SH
OTR
23
0
0
10895
Macerich Co/The
COM
554382101
1
137
SH
OTR
26
0
0
137
Macy's Inc
COM
55616P104
137
12203
SH
OTR
23
0
0
12203
Magellan Midstream Partners LP
COM UNIT RP LP
559080106
14
334
SH
OTR
4
0
0
334
Magellan Midstream Partners LP
COM UNIT RP LP
559080106
345
8137
SH
OTR
16
0
0
8137
Marathon Oil Corp
COM
565849106
148
22224
SH
OTR
23
0
0
22224
Marathon Oil Corp
COM
565849106
1
185
SH
OTR
26
0
0
185
Marriott International Inc/MD
CL A
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341
2583
SH
OTR
9
0
0
2583
Marriott International Inc/MD
CL A
571903202
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317
SH
OTR
14
0
0
317
Marriott International Inc/MD
CL A
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27
204
SH
OTR
23
0
0
204
Marriott International Inc/MD
CL A
571903202
1
8
SH
OTR
25
0
0
8
Marriott International Inc/MD
CL A
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1
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SH
OTR
26
0
0
11
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COM
571748102
15
128
SH
OTR
14
0
0
128
Marsh & McLennan Cos Inc
COM
571748102
290
2478
SH
OTR
23
0
0
2478
Marsh & McLennan Cos Inc
COM
571748102
3
27
SH
OTR
25
0
0
27
Marsh & McLennan Cos Inc
COM
571748102
26
222
SH
OTR
26
0
0
222
Marvell Technology Group Ltd
ORD
G5876H105
68
1436
SH
OTR
23
0
0
1436
Marvell Technology Group Ltd
ORD
G5876H105
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7770
SH
OTR
36
0
0
7770
Masco Corp
COM
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4
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SH
OTR
6
0
0
80
Masco Corp
COM
574599106
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253
SH
OTR
15
0
0
253
Masco Corp
COM
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100
1827
SH
OTR
23
0
0
1827
Masco Corp
COM
574599106
7
119
SH
OTR
26
0
0
119
Masco Corp
COM
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200
3639
SH
OTR
36
0
0
3639
MasTec Inc
COM
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3360
SH
OTR
20
0
0
3360
MasTec Inc
COM
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2
25
SH
OTR
25
0
0
25
Mastercard Inc
CL A
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1277
SH
OTR
1
0
0
1277
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
126
353
SH
OTR
4
0
0
353
Mastercard Inc
CL A
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108
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SH
OTR
17
0
0
302
Mastercard Inc
CL A
57636Q104
1006
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SH
OTR
23
0
0
2819
Mastercard Inc
CL A
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SH
OTR
26
0
0
386
Mastercard Inc
CL A
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132
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SH
OTR
27
0
0
369
Mastercard Inc
CL A
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283
792
SH
OTR
36
0
0
792
Mastercard Inc
CL A
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28
78
SH
OTR
41
0
0
78
Mastercard Inc
CL A
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122
SH
OTR
47
0
0
122
Mastercard Inc
CL A
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34
95
SH
OTR
-
0
0
95
McCormick & Co Inc/MD
COM NON VTG
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13
132
SH
OTR
15
0
0
132
McCormick & Co Inc/MD
COM NON VTG
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199
2086
SH
OTR
23
0
0
2086
McCormick & Co Inc/MD
COM NON VTG
579780206
24
246
SH
OTR
26
0
0
246
McDonald's Corp
COM
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124
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SH
OTR
3
0
0
576
McDonald's Corp
COM
580135101
6
27
SH
OTR
4
0
0
27
McDonald's Corp
COM
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281
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SH
OTR
9
0
0
1309
McDonald's Corp
COM
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165
768
SH
OTR
10
0
0
768
McDonald's Corp
COM
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SH
OTR
17
0
0
146
McDonald's Corp
COM
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461
2150
SH
OTR
18
0
0
2150
McDonald's Corp
COM
580135101
648
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SH
OTR
23
0
0
3022
McDonald's Corp
COM
580135101
20
93
SH
OTR
26
0
0
93
McDonald's Corp
COM
580135101
35
165
SH
OTR
31
0
0
165
McDonald's Corp
COM
580135101
638
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SH
OTR
36
0
0
2975
McDonald's Corp
COM
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SH
OTR
37
0
0
360
McDonald's Corp
COM
580135101
146
680
SH
OTR
46
0
0
680
McDonald's Corp
COM
580135101
245
1144
SH
OTR
-
0
0
1144
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
1
0
0
126195
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
2
0
0
476
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
30
259
SH
OTR
3
0
0
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Medtronic PLC
SHS
G5960L103
25
210
SH
OTR
6
0
0
210
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
104
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SH
OTR
7
0
0
890
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
81
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SH
OTR
8
0
0
690
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
14
0
0
270
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
24
208
SH
OTR
17
0
0
208
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
259
2210
SH
OTR
20
0
0
2210
Medtronic PLC
SHS
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624
5327
SH
OTR
23
0
0
5327
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
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SH
OTR
25
0
0
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Medtronic PLC
SHS
G5960L103
150
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SH
OTR
34
0
0
1278
Medtronic PLC
SHS
G5960L103
317
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SH
OTR
36
0
0
2705
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SHS
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SH
OTR
37
0
0
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SHS
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SH
OTR
41
0
0
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Medtronic PLC
SHS
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SH
OTR
-
0
0
4256
Merck & Co Inc
COM
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SH
OTR
1
0
0
9717
Merck & Co Inc
COM
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SH
OTR
2
0
0
1090
Merck & Co Inc
COM
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SH
OTR
4
0
0
90
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SH
OTR
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0
0
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Merck & Co Inc
COM
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SH
OTR
7
0
0
1355
Merck & Co Inc
COM
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SH
OTR
8
0
0
790
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
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SH
OTR
9
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0
5450
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
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SH
OTR
14
0
0
647
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
205
2500
SH
OTR
18
0
0
2500
Merck & Co Inc
COM
58933Y105
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SH
OTR
23
0
0
13304
Merck & Co Inc
COM
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3
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SH
OTR
25
0
0
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Merck & Co Inc
COM
58933Y105
63
766
SH
OTR
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0
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
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0
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OTR
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285
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COM
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SH
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OTR
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SH
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COM
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COM
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Stryker Corp
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0
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SVB Financial Group
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0
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COM
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COM
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0
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0
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COM
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T Rowe Price Group Inc
COM
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T Rowe Price Group Inc
COM
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SPONSORED ADS
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SPONSORED ADS
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OTR
-
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SPONSORED ADS
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Takeda Pharmaceutical Co Ltd
SPONSORED ADS
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SH
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Target Corp
COM
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SH
OTR
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28525
Target Corp
COM
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11
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SH
OTR
4
0
0
62
Target Corp
COM
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SH
OTR
7
0
0
1060
Target Corp
COM
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110
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SH
OTR
9
0
0
625
Target Corp
COM
87612E106
34
190
SH
OTR
11
0
0
190
Target Corp
COM
87612E106
16
88
SH
OTR
17
0
0
88
Target Corp
COM
87612E106
284
1607
SH
OTR
23
0
0
1607
Target Corp
COM
87612E106
147
830
SH
OTR
26
0
0
830
Target Corp
COM
87612E106
671
3800
SH
OTR
34
0
0
3800
Target Corp
COM
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22
125
SH
OTR
35
0
0
125
Target Corp
COM
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265
1500
SH
OTR
46
0
0
1500
Target Corp
COM
87612E106
450
2550
SH
OTR
-
0
0
2550
TCW Strategic Income Fund Inc
COM
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SH
OTR
30
0
0
18499
TE Connectivity Ltd
REG SHS
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SH
OTR
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0
750
TE Connectivity Ltd
REG SHS
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SH
OTR
17
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256
TE Connectivity Ltd
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SH
OTR
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TE Connectivity Ltd
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SH
OTR
25
0
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TE Connectivity Ltd
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SH
OTR
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21
TE Connectivity Ltd
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SH
OTR
34
0
0
2200
TE Connectivity Ltd
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339
SH
OTR
-
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0
339
Technology Select Sector SPDR Fund
TECHNOLOGY
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559
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SH
OTR
28
0
0
4300
Technology Select Sector SPDR Fund
TECHNOLOGY
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
0
548
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542
SH
OTR
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0
0
542
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
ADR B SEK 10
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SH
OTR
26
0
0
10696
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
23
0
0
3385
Telefonica SA
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
23993
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
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Tesla Inc
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OTR
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COM
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SH
OTR
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Texas Instruments Inc
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SH
OTR
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SH
OTR
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100
Texas Instruments Inc
COM
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SH
OTR
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Texas Instruments Inc
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SH
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COM
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COM
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SH
OTR
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2355
Texas Instruments Inc
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SH
OTR
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Texas Instruments Inc
COM
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SH
OTR
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365
Texas Instruments Inc
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SH
OTR
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Texas Instruments Inc
COM
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SH
OTR
-
0
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Thermo Fisher Scientific Inc
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OTR
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0
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Thermo Fisher Scientific Inc
COM
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SH
OTR
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0
0
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Thermo Fisher Scientific Inc
COM
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SH
OTR
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Thermo Fisher Scientific Inc
COM
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SH
OTR
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Thermo Fisher Scientific Inc
COM
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SH
OTR
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0
0
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OTR
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0
0
5
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COM
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SH
OTR
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0
0
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Thermo Fisher Scientific Inc
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0
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OTR
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0
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Thermo Fisher Scientific Inc
COM
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OTR
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0
0
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Thermo Fisher Scientific Inc
COM
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OTR
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0
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COM
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COM
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OTR
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OTR
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725
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
-
0
0
568
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COM
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OTR
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COM
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SH
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1435
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COM
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OTR
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0
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T-Mobile US Inc
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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OTR
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0
0
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OTR
26
0
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OTR
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0
0
547
Toyota Motor Corp
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0
0
3200
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
23
0
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308
Travelers Cos Inc/The
COM
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OTR
26
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0
127
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COM
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SH
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0
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COM
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OTR
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0
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2434
Truist Financial Corp
COM
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SH
OTR
26
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0
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Truist Financial Corp
COM
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SH
OTR
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3200
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COM
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SH
OTR
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0
0
7885
Two Harbors Investment Corp
COM NEW
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SH
OTR
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0
0
15093
UBS Group AG
SHS
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SH
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0
0
5531
UBS Group AG
SHS
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0
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OTR
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Unilever PLC
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OTR
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Unilever PLC
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SH
OTR
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Unilever PLC
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SH
OTR
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Union Pacific Corp
COM
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SH
OTR
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400
Union Pacific Corp
COM
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SH
OTR
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0
56
Union Pacific Corp
COM
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SH
OTR
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0
0
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Union Pacific Corp
COM
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OTR
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0
0
1468
Union Pacific Corp
COM
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SH
OTR
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0
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Union Pacific Corp
COM
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OTR
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Union Pacific Corp
COM
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OTR
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Union Pacific Corp
COM
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COM
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Union Pacific Corp
COM
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OTR
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Union Pacific Corp
COM
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SH
OTR
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Union Pacific Corp
COM
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SH
OTR
-
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SH
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United Parcel Service Inc
CL B
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SH
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CL B
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United Parcel Service Inc
CL B
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CL B
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OTR
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0
400
United Parcel Service Inc
CL B
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308
1830
SH
OTR
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0
0
1830
United Parcel Service Inc
CL B
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52
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SH
OTR
48
0
0
307
United Parcel Service Inc
CL B
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SH
OTR
-
0
0
223
UnitedHealth Group Inc
COM
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SH
OTR
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0
0
22087
UnitedHealth Group Inc
COM
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263
750
SH
OTR
3
0
0
750
UnitedHealth Group Inc
COM
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16
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SH
OTR
4
0
0
46
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
43
124
SH
OTR
6
0
0
124
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
172
490
SH
OTR
7
0
0
490
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
69
196
SH
OTR
17
0
0
196
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
779
2222
SH
OTR
23
0
0
2222
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
72
205
SH
OTR
25
0
0
205
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
183
522
SH
OTR
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0
0
522
UnitedHealth Group Inc
COM
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396
SH
OTR
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0
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396
UnitedHealth Group Inc
COM
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SH
OTR
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UnitedHealth Group Inc
COM
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SH
OTR
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360
UnitedHealth Group Inc
COM
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SH
OTR
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166
UnitedHealth Group Inc
COM
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1155
SH
OTR
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1155
UnitedHealth Group Inc
COM
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SH
OTR
47
0
0
104
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
71
203
SH
OTR
48
0
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203
UnitedHealth Group Inc
COM
91324P102
233
664
SH
OTR
-
0
0
664
Unum Group
COM
91529Y106
214
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SH
OTR
23
0
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COM
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COM
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COM
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COM
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SH
OTR
-
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0
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Vicor Corp
COM
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