0001062993-18-003312.txt : 20180813
0001062993-18-003312.hdr.sgml : 20180813
20180813161508
ACCESSION NUMBER: 0001062993-18-003312
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20180630
FILED AS OF DATE: 20180813
DATE AS OF CHANGE: 20180813
EFFECTIVENESS DATE: 20180813
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: Dorsey & Whitney Trust CO LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001384042
IRS NUMBER: 460454087
STATE OF INCORPORATION: SD
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-12732
FILM NUMBER: 181012409
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 401 EAST EIGHTH STREET, SUITE 319
CITY: SIOUX FALLS
STATE: SD
ZIP: 57103
BUSINESS PHONE: 605-336-6832
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 401 EAST EIGHTH STREET, SUITE 319
CITY: SIOUX FALLS
STATE: SD
ZIP: 57103
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
true
false
0001384042
XXXXXXXX
06-30-2018
06-30-2018
Dorsey & Whitney Trust CO LLC
401 EAST EIGHTH STREET, SUITE 319
SIOUX FALLS
SD
57103
13F COMBINATION REPORT
028-12732
028-07342
MAIRS AND POWER, INC.
028-01911
BAIRD ROBERT W & CO INC
028-03663
CIBC ASSET MANAGEMENT
028-13573
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC
028-04879
REINHART PARTNERS, INC.
028-01707
BAILARD, INC.
028-10562
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.
028-13935
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC
028-07602
DAVIDSON DA & CO
028-03143
FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL
028-10663
HAMLIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC
028-05434
SCHWARTZ INVESTMENT COUNCEL INC
028-14575
CORNERSTONE ADVISORS, INC.
028-11351
CORTINA ASSET MANAGEMENT, LLC
028-10981
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
028-03434
CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO
028-11873
MORGAN STANLEY & CO. LLC
028-14152
MERISTEM, LLP
028-04069
RBC CAPITAL MARKETS, LLC
028-12988
FIRST WASHINGTON
028-11925
JP MORGAN SECURITIES PLC
028-01398
CAMBIAR INVESTORS LLC
028-04558
PARAMETIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC
028-18042
JOHNSON FINANCIAL GROUP, LLC
028-03125
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC
028-11964
APERIO GROUP, LLC
028-00551
US BANCORP
028-01887
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL
028-04434
HARDING LOEVNER LP
028-16612
UBS Group AG
028-16385
NORTHSIDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
028-07104
WCM INVESTMENT MANAGEMENT/CA
028-00400
DODGE & COX
028-02825
BAHL & GAYNOR INC
028-03692
MILLER HOWARD INVESTMENTS INC /NY
028-13117
WELLS FARGO ADVISORS FINANCIAL NETWORK, LLC
028-11465
STERLING CAPITAL MANAGEMENT LLC
028-18349
DIMEO SCHNEIDER & ASSOCIATES, L.L.C.
028-16961
UNIPLAN INVESTMENT COUNSEL, INC.
028-16224
CHARTWELL INVESTMENT PARTNERS, LLC
N
CARL SCHMIDTMAN
PRESIDENT
605-336-6832
CARL SCHMIDTMAN
SIOUX FALLS
SD
08-13-2018
40
1709
575062
false
1
028-07342
MAIRS AND POWER, INC.
2
028-01911
BAIRD ROBERT W & CO INC
4
028-03663
CIBC ASSET MANAGEMENT
3
028-13573
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC
5
028-04879
REINHART PARTNERS, INC.
6
028-10562
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.
7
028-01707
BAILARD, INC.
8
028-13935
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC
10
028-07602
DAVIDSON DA & CO
9
028-03143
FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL
11
028-10663
HAMLIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC
12
028-14575
CORNERSTONE ADVISORS, INC.
13
028-05434
SCHWARTZ INVESTMENT COUNCEL INC
14
028-11351
CORTINA ASSET MANAGEMENT, LLC
16
028-10981
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
15
028-03434
CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO
17
028-11873
MORGAN STANLEY & CO. LLC
18
028-04069
RBC CAPITAL MARKETS, LLC
19
028-14152
MERISTEM, LLP
20
028-12988
FIRST WASHINGTON
22
028-11925
JP MORGAN SECURITIES PLC
21
028-01398
CAMBIAR INVESTORS LLC
23
028-04558
PARAMETIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC
24
028-03125
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC
25
028-18042
JOHNSON FINANCIAL GROUP, LLC
26
028-11964
APERIO GROUP, LLC
28
028-00551
US BANCORP
27
028-01887
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL
29
028-04434
HARDING LOEVNER LP
30
028-16385
NORTHSIDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
31
028-16612
UBS Group AG
32
028-07104
WCM INVESTMENT MANAGEMENT/CA
34
028-00400
DODGE & COX
33
028-02825
BAHL & GAYNOR INC
35
028-03692
MILLER HOWARD INVESTMENTS INC /NY
36
028-11465
STERLING CAPITAL MANAGEMENT LLC
37
028-13117
WELLS FARGO ADVISORS FINANCIAL NETWORK, LLC
38
028-18349
DIMEO SCHNEIDER & ASSOCIATES, L.L.C.
40
028-16961
UNIPLAN INVESTMENT COUNSEL, INC.
39
028-16224
CHARTWELL INVESTMENT PARTNERS, LLC
INFORMATION TABLE
2
form13fInfoTable.xml
FORM 13F INFORMATION TABLE
3M CO
COM
88579Y101
9320
47379
SH
OTR
1
0
0
47379
3M CO
COM
88579Y101
61
310
SH
OTR
7
0
0
310
3M CO
COM
88579Y101
216
1100
SH
OTR
9
0
0
1100
3M CO
COM
88579Y101
49
250
SH
OTR
10
0
0
250
3M CO
COM
88579Y101
48
244
SH
OTR
13
0
0
244
3M CO
COM
88579Y101
116
590
SH
OTR
19
0
0
590
3M CO
COM
88579Y101
43
218
SH
OTR
23
0
0
218
3M CO
COM
88579Y101
47
240
SH
OTR
31
0
0
240
3M CO
COM
88579Y101
625
3175
SH
OTR
36
0
0
3175
3M CO
COM
88579Y101
77
390
SH
OTR
37
0
0
390
3M CO
COM
88579Y101
87
440
SH
OTR
-
0
0
440
ABB LTD-SPON ADR
SPONSORED ADR
000375204
30
1365
SH
OTR
11
0
0
1365
ABB LTD-SPON ADR
SPONSORED ADR
000375204
112
5164
SH
OTR
17
0
0
5164
ABB LTD-SPON ADR
SPONSORED ADR
000375204
48
2215
SH
OTR
23
0
0
2215
ABB LTD-SPON ADR
SPONSORED ADR
000375204
36
1669
SH
OTR
26
0
0
1669
ABBOTT LABS
COM
002824100
8027
131606
SH
OTR
1
0
0
131606
ABBOTT LABS
COM
002824100
61
1000
SH
OTR
2
0
0
1000
ABBOTT LABS
COM
002824100
22
360
SH
OTR
4
0
0
360
ABBOTT LABS
COM
002824100
213
3495
SH
OTR
9
0
0
3495
ABBOTT LABS
COM
002824100
72
1182
SH
OTR
10
0
0
1182
ABBOTT LABS
COM
002824100
10
172
SH
OTR
17
0
0
172
ABBOTT LABS
COM
002824100
173
2837
SH
OTR
23
0
0
2837
ABBOTT LABS
COM
002824100
23
383
SH
OTR
26
0
0
383
ABBOTT LABS
COM
002824100
27
447
SH
OTR
31
0
0
447
ABBOTT LABS
COM
002824100
323
5300
SH
OTR
36
0
0
5300
ABBOTT LABS
COM
002824100
148
2430
SH
OTR
37
0
0
2430
ABBOTT LABS
COM
002824100
14
233
SH
OTR
-
0
0
233
ABBVIE INC
COM
00287Y109
1115
12034
SH
OTR
1
0
0
12034
ABBVIE INC
COM
00287Y109
39
425
SH
OTR
2
0
0
425
ABBVIE INC
COM
00287Y109
22
235
SH
OTR
11
0
0
235
ABBVIE INC
COM
00287Y109
430
4643
SH
OTR
23
0
0
4643
ABBVIE INC
COM
00287Y109
37
402
SH
OTR
26
0
0
402
ABBVIE INC
COM
00287Y109
139
1500
SH
OTR
36
0
0
1500
ABBVIE INC
COM
00287Y109
15
160
SH
OTR
-
0
0
160
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
CL A
002896207
203
8300
SH
OTR
23
0
0
8300
ACCENTURE PLC CL A
SHS CLASS A
G1151C101
71
434
SH
OTR
1
0
0
434
ACCENTURE PLC CL A
SHS CLASS A
G1151C101
7
45
SH
OTR
4
0
0
45
ACCENTURE PLC CL A
SHS CLASS A
G1151C101
201
1230
SH
OTR
7
0
0
1230
ACCENTURE PLC CL A
SHS CLASS A
G1151C101
3
16
SH
OTR
8
0
0
16
ACCENTURE PLC CL A
SHS CLASS A
G1151C101
31
193
SH
OTR
13
0
0
193
ACCENTURE PLC CL A
SHS CLASS A
G1151C101
167
1018
SH
OTR
23
0
0
1018
ACCENTURE PLC CL A
SHS CLASS A
G1151C101
54
330
SH
OTR
26
0
0
330
ACCENTURE PLC CL A
SHS CLASS A
G1151C101
43
261
SH
OTR
32
0
0
261
ACCENTURE PLC CL A
SHS CLASS A
G1151C101
13
78
SH
OTR
-
0
0
78
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
65
265
SH
OTR
4
0
0
265
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
11
44
SH
OTR
6
0
0
44
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
118
485
SH
OTR
7
0
0
485
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
417
1710
SH
OTR
9
0
0
1710
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
115
471
SH
OTR
23
0
0
471
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
38
154
SH
OTR
26
0
0
154
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
488
2000
SH
OTR
34
0
0
2000
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
19
77
SH
OTR
-
0
0
77
AEGON NV ADR
NY REGISTRY SH
007924103
40
6758
SH
OTR
23
0
0
6758
AEGON NV ADR
NY REGISTRY SH
007924103
50
8495
SH
OTR
26
0
0
8495
AEGON NV ADR
NY REGISTRY SH
007924103
66
11200
SH
OTR
34
0
0
11200
AFLAC INC
COM
001055102
77
1779
SH
OTR
23
0
0
1779
AFLAC INC
COM
001055102
35
806
SH
OTR
26
0
0
806
AFLAC INC
COM
001055102
163
3800
SH
OTR
37
0
0
3800
AGILENT TECHNOLOGIES INC
COM
00846U101
46
746
SH
OTR
23
0
0
746
AGILENT TECHNOLOGIES INC
COM
00846U101
12
199
SH
OTR
26
0
0
199
AGILENT TECHNOLOGIES INC
COM
00846U101
251
4065
SH
OTR
36
0
0
4065
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
127
818
SH
OTR
23
0
0
818
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
14
91
SH
OTR
26
0
0
91
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
179
1150
SH
OTR
36
0
0
1150
ALLEGHANY CORP
COM
017175100
289
503
SH
OTR
23
0
0
503
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
51
305
SH
OTR
8
0
0
305
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
10
58
SH
OTR
17
0
0
58
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
104
626
SH
OTR
23
0
0
626
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
33
200
SH
OTR
27
0
0
200
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
33
200
SH
OTR
-
0
0
200
ALLETE INC
COM NEW
018522300
541
6985
SH
OTR
1
0
0
6985
ALLSTATE CORP
COM
020002101
0
3
SH
OTR
6
0
0
3
ALLSTATE CORP
COM
020002101
99
1090
SH
OTR
7
0
0
1090
ALLSTATE CORP
COM
020002101
87
955
SH
OTR
23
0
0
955
ALLSTATE CORP
COM
020002101
37
410
SH
OTR
26
0
0
410
ALPHABET INC CL A
CAP STK CL A
02079K305
191
169
SH
OTR
1
0
0
169
ALPHABET INC CL A
CAP STK CL A
02079K305
190
168
SH
OTR
7
0
0
168
ALPHABET INC CL A
CAP STK CL A
02079K305
5
4
SH
OTR
8
0
0
4
ALPHABET INC CL A
CAP STK CL A
02079K305
96
85
SH
OTR
9
0
0
85
ALPHABET INC CL A
CAP STK CL A
02079K305
119
105
SH
OTR
16
0
0
105
ALPHABET INC CL A
CAP STK CL A
02079K305
350
310
SH
OTR
17
0
0
310
ALPHABET INC CL A
CAP STK CL A
02079K305
63
56
SH
OTR
20
0
0
56
ALPHABET INC CL A
CAP STK CL A
02079K305
502
445
SH
OTR
23
0
0
445
ALPHABET INC CL A
CAP STK CL A
02079K305
124
110
SH
OTR
26
0
0
110
ALPHABET INC CL A
CAP STK CL A
02079K305
142
126
SH
OTR
36
0
0
126
ALPHABET INC CL A
CAP STK CL A
02079K305
177
157
SH
OTR
-
0
0
157
ALPHABET INC CL C
CAP STK CL C
02079K107
6281
5630
SH
OTR
1
0
0
5630
ALPHABET INC CL C
CAP STK CL C
02079K107
56
50
SH
OTR
2
0
0
50
ALPHABET INC CL C
CAP STK CL C
02079K107
212
190
SH
OTR
3
0
0
190
ALPHABET INC CL C
CAP STK CL C
02079K107
60
54
SH
OTR
6
0
0
54
ALPHABET INC CL C
CAP STK CL C
02079K107
143
128
SH
OTR
7
0
0
128
ALPHABET INC CL C
CAP STK CL C
02079K107
167
150
SH
OTR
9
0
0
150
ALPHABET INC CL C
CAP STK CL C
02079K107
117
105
SH
OTR
16
0
0
105
ALPHABET INC CL C
CAP STK CL C
02079K107
87
78
SH
OTR
17
0
0
78
ALPHABET INC CL C
CAP STK CL C
02079K107
168
151
SH
OTR
23
0
0
151
ALPHABET INC CL C
CAP STK CL C
02079K107
107
96
SH
OTR
26
0
0
96
ALPHABET INC CL C
CAP STK CL C
02079K107
257
230
SH
OTR
34
0
0
230
ALPHABET INC CL C
CAP STK CL C
02079K107
599
537
SH
OTR
36
0
0
537
ALPHABET INC CL C
CAP STK CL C
02079K107
173
155
SH
OTR
-
0
0
155
ALPS SECTOR DIVIDEND DOGS ETF
SECTR DIV DOGS
00162Q858
1611
36210
SH
OTR
17
0
0
36210
ALTA MESA RESOURCES INC
CL A
02133L109
120
17610
SH
OTR
20
0
0
17610
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
24
414
SH
OTR
1
0
0
414
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
7
119
SH
OTR
6
0
0
119
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
242
4268
SH
OTR
23
0
0
4268
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
38
672
SH
OTR
-
0
0
672
AMAZON.COM INC
COM
023135106
466
274
SH
OTR
1
0
0
274
AMAZON.COM INC
COM
023135106
133
78
SH
OTR
4
0
0
78
AMAZON.COM INC
COM
023135106
17
10
SH
OTR
9
0
0
10
AMAZON.COM INC
COM
023135106
133
78
SH
OTR
17
0
0
78
AMAZON.COM INC
COM
023135106
187
110
SH
OTR
20
0
0
110
AMAZON.COM INC
COM
023135106
957
563
SH
OTR
23
0
0
563
AMAZON.COM INC
COM
023135106
245
144
SH
OTR
26
0
0
144
AMAZON.COM INC
COM
023135106
34
20
SH
OTR
31
0
0
20
AMAZON.COM INC
COM
023135106
620
365
SH
OTR
36
0
0
365
AMAZON.COM INC
COM
023135106
316
186
SH
OTR
-
0
0
186
AMBEV SA SPONS ADR
SPONSORED ADR
02319V103
33
7128
SH
OTR
21
0
0
7128
AMBEV SA SPONS ADR
SPONSORED ADR
02319V103
21
4500
SH
OTR
-
0
0
4500
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
6007
61300
SH
OTR
1
0
0
61300
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
3
34
SH
OTR
8
0
0
34
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
55
565
SH
OTR
9
0
0
565
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
19
190
SH
OTR
16
0
0
190
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
51
524
SH
OTR
23
0
0
524
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
31
319
SH
OTR
26
0
0
319
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
78
800
SH
OTR
27
0
0
800
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
245
2500
SH
OTR
34
0
0
2500
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
270
2750
SH
OTR
36
0
0
2750
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
13
136
SH
OTR
-
0
0
136
AMERICAN TOWER CORP REIT
COM
03027X100
162
1125
SH
OTR
1
0
0
1125
AMERICAN TOWER CORP REIT
COM
03027X100
25
170
SH
OTR
4
0
0
170
AMERICAN TOWER CORP REIT
COM
03027X100
86
599
SH
OTR
23
0
0
599
AMERICAN TOWER CORP REIT
COM
03027X100
81
559
SH
OTR
26
0
0
559
AMERICAN TOWER CORP REIT
COM
03027X100
231
1605
SH
OTR
36
0
0
1605
AMERICAN TOWER CORP REIT
COM
03027X100
59
411
SH
OTR
-
0
0
411
AMERICAN TOWER CORP REIT
COM
03027X100
14
96
SH
OTR
40
0
0
96
AMERICAN WATER WORKS CO INC
COM
030420103
531
6225
SH
OTR
23
0
0
6225
AMERICAN WATER WORKS CO INC
COM
030420103
68
798
SH
OTR
26
0
0
798
AMERIPRISE FINANCIAL INC.
COM
03076C106
208
1486
SH
OTR
17
0
0
1486
AMERIPRISE FINANCIAL INC.
COM
03076C106
14
97
SH
OTR
23
0
0
97
AMGEN INC
COM
031162100
42
225
SH
OTR
2
0
0
225
AMGEN INC
COM
031162100
2
12
SH
OTR
8
0
0
12
AMGEN INC
COM
031162100
74
403
SH
OTR
17
0
0
403
AMGEN INC
COM
031162100
314
1700
SH
OTR
18
0
0
1700
AMGEN INC
COM
031162100
158
858
SH
OTR
23
0
0
858
AMGEN INC
COM
031162100
9
49
SH
OTR
26
0
0
49
AMGEN INC
COM
031162100
50
270
SH
OTR
31
0
0
270
AMGEN INC
COM
031162100
92
500
SH
OTR
34
0
0
500
AMGEN INC
COM
031162100
175
950
SH
OTR
37
0
0
950
AMGEN INC
COM
031162100
45
242
SH
OTR
-
0
0
242
ANADARKO PETE CORP
COM
032511107
73
1000
SH
OTR
8
0
0
1000
ANADARKO PETE CORP
COM
032511107
11
155
SH
OTR
9
0
0
155
ANADARKO PETE CORP
COM
032511107
34
458
SH
OTR
23
0
0
458
ANADARKO PETE CORP
COM
032511107
242
3300
SH
OTR
34
0
0
3300
ANADARKO PETE CORP
COM
032511107
201
2750
SH
OTR
36
0
0
2750
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
136
1421
SH
OTR
17
0
0
1421
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
47
492
SH
OTR
23
0
0
492
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
20
213
SH
OTR
26
0
0
213
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
14
142
SH
OTR
-
0
0
142
ANHEUSER-BUSCH INBEV SPONS ADR
SPONSORED ADR
03524A108
60
598
SH
OTR
23
0
0
598
ANHEUSER-BUSCH INBEV SPONS ADR
SPONSORED ADR
03524A108
131
1301
SH
OTR
26
0
0
1301
ANHEUSER-BUSCH INBEV SPONS ADR
SPONSORED ADR
03524A108
50
500
SH
OTR
-
0
0
500
ANSYS INC
COM
03662Q105
172
990
SH
OTR
1
0
0
990
ANSYS INC
COM
03662Q105
17
95
SH
OTR
13
0
0
95
ANSYS INC
COM
03662Q105
15
88
SH
OTR
23
0
0
88
ANSYS INC
COM
03662Q105
26
149
SH
OTR
24
0
0
149
ANTHEM INC
COM
036752103
68
285
SH
OTR
4
0
0
285
ANTHEM INC
COM
036752103
14
57
SH
OTR
6
0
0
57
ANTHEM INC
COM
036752103
132
554
SH
OTR
23
0
0
554
ANTHEM INC
COM
036752103
32
136
SH
OTR
26
0
0
136
ANTHEM INC
COM
036752103
284
1195
SH
OTR
36
0
0
1195
APPLE INC
COM
037833100
799
4316
SH
OTR
1
0
0
4316
APPLE INC
COM
037833100
46
250
SH
OTR
2
0
0
250
APPLE INC
COM
037833100
255
1378
SH
OTR
3
0
0
1378
APPLE INC
COM
037833100
33
180
SH
OTR
4
0
0
180
APPLE INC
COM
037833100
39
212
SH
OTR
6
0
0
212
APPLE INC
COM
037833100
388
2095
SH
OTR
7
0
0
2095
APPLE INC
COM
037833100
4
20
SH
OTR
8
0
0
20
APPLE INC
COM
037833100
264
1425
SH
OTR
9
0
0
1425
APPLE INC
COM
037833100
86
465
SH
OTR
10
0
0
465
APPLE INC
COM
037833100
639
3454
SH
OTR
17
0
0
3454
APPLE INC
COM
037833100
92
497
SH
OTR
20
0
0
497
APPLE INC
COM
037833100
2214
11958
SH
OTR
23
0
0
11958
APPLE INC
COM
037833100
337
1820
SH
OTR
26
0
0
1820
APPLE INC
COM
037833100
26
140
SH
OTR
31
0
0
140
APPLE INC
COM
037833100
737
3982
SH
OTR
36
0
0
3982
APPLE INC
COM
037833100
259
1400
SH
OTR
37
0
0
1400
APPLE INC
COM
037833100
744
4019
SH
OTR
-
0
0
4019
ASML HOLDING N.V. ADR
N Y REGISTRY SHS
N07059210
208
1050
SH
OTR
3
0
0
1050
ASML HOLDING N.V. ADR
N Y REGISTRY SHS
N07059210
34
170
SH
OTR
4
0
0
170
ASML HOLDING N.V. ADR
N Y REGISTRY SHS
N07059210
4
20
SH
OTR
17
0
0
20
ASML HOLDING N.V. ADR
N Y REGISTRY SHS
N07059210
71
360
SH
OTR
23
0
0
360
ASML HOLDING N.V. ADR
N Y REGISTRY SHS
N07059210
106
535
SH
OTR
26
0
0
535
ASML HOLDING N.V. ADR
N Y REGISTRY SHS
N07059210
39
195
SH
OTR
-
0
0
195
ASSOCIATED BANC CORP
COM
045487105
2170
79498
SH
OTR
1
0
0
79498
ASTRAZENECA PLC ADR
SPONSORED ADR
046353108
53
1503
SH
OTR
23
0
0
1503
ASTRAZENECA PLC ADR
SPONSORED ADR
046353108
175
4992
SH
OTR
26
0
0
4992
ASTRAZENECA PLC ADR
SPONSORED ADR
046353108
95
2700
SH
OTR
34
0
0
2700
AT & T INC
COM
00206R102
130
4035
SH
OTR
1
0
0
4035
AT & T INC
COM
00206R102
6
172
SH
OTR
4
0
0
172
AT & T INC
COM
00206R102
59
1839
SH
OTR
7
0
0
1839
AT & T INC
COM
00206R102
1
30
SH
OTR
8
0
0
30
AT & T INC
COM
00206R102
50
1562
SH
OTR
10
0
0
1562
AT & T INC
COM
00206R102
38
1185
SH
OTR
11
0
0
1185
AT & T INC
COM
00206R102
649
20215
SH
OTR
23
0
0
20215
AT & T INC
COM
00206R102
75
2343
SH
OTR
26
0
0
2343
AT & T INC
COM
00206R102
7
217
SH
OTR
28
0
0
217
AT & T INC
COM
00206R102
6
180
SH
OTR
31
0
0
180
AT & T INC
COM
00206R102
195
6081
SH
OTR
34
0
0
6081
AT & T INC
COM
00206R102
91
2838
SH
OTR
36
0
0
2838
AT & T INC
COM
00206R102
159
4940
SH
OTR
37
0
0
4940
AT & T INC
COM
00206R102
143
4450
SH
OTR
-
0
0
4450
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
COM
053015103
165
1233
SH
OTR
23
0
0
1233
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
COM
053015103
38
286
SH
OTR
26
0
0
286
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
COM
053015103
384
2860
SH
OTR
36
0
0
2860
BADGER METER INC
COM
056525108
3193
71441
SH
OTR
1
0
0
71441
BANCO BILBAO VIZCAYA SPONS ADR
ADR
05946K101
210
29963
SH
OTR
17
0
0
29963
BANCO BILBAO VIZCAYA SPONS ADR
ADR
05946K101
44
6243
SH
OTR
23
0
0
6243
BANCO BILBAO VIZCAYA SPONS ADR
ADR
05946K101
127
18155
SH
OTR
26
0
0
18155
BANCO BILBAO VIZCAYA SPONS ADR
ADR
05946K101
21
2954
SH
OTR
29
0
0
2954
BANCO SANTANDER SA SPONS ADR
ADR
05964H105
50
9385
SH
OTR
21
0
0
9385
BANCO SANTANDER SA SPONS ADR
ADR
05964H105
63
11780
SH
OTR
23
0
0
11780
BANCO SANTANDER SA SPONS ADR
ADR
05964H105
67
12617
SH
OTR
26
0
0
12617
BANK AMER CORP
COM
060505104
34
1193
SH
OTR
6
0
0
1193
BANK AMER CORP
COM
060505104
3
102
SH
OTR
8
0
0
102
BANK AMER CORP
COM
060505104
507
17971
SH
OTR
23
0
0
17971
BANK AMER CORP
COM
060505104
48
1700
SH
OTR
26
0
0
1700
BANK AMER CORP
COM
060505104
538
19100
SH
OTR
34
0
0
19100
BANK AMER CORP
COM
060505104
523
18535
SH
OTR
36
0
0
18535
BANK AMER CORP
COM
060505104
77
2736
SH
OTR
-
0
0
2736
BANK MONTREAL QUEBEC
COM
063671101
348
4500
SH
OTR
18
0
0
4500
BANK MONTREAL QUEBEC
COM
063671101
12
156
SH
OTR
26
0
0
156
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
29
537
SH
OTR
13
0
0
537
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
14
268
SH
OTR
16
0
0
268
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
113
2102
SH
OTR
23
0
0
2102
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
5
89
SH
OTR
26
0
0
89
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
76
1400
SH
OTR
27
0
0
1400
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
356
6600
SH
OTR
34
0
0
6600
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
92
1700
SH
OTR
37
0
0
1700
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
13
235
SH
OTR
-
0
0
235
BANK OF THE OZARKS
COM
063904106
195
4336
SH
OTR
14
0
0
4336
BANK OF THE OZARKS
COM
063904106
8
186
SH
OTR
23
0
0
186
BANK OF THE OZARKS
COM
063904106
4
86
SH
OTR
41
0
0
86
BAXTER INTERNATIONAL INC
COM
071813109
3260
44144
SH
OTR
1
0
0
44144
BAXTER INTERNATIONAL INC
COM
071813109
33
450
SH
OTR
2
0
0
450
BAXTER INTERNATIONAL INC
COM
071813109
5
62
SH
OTR
8
0
0
62
BAXTER INTERNATIONAL INC
COM
071813109
195
2640
SH
OTR
16
0
0
2640
BAXTER INTERNATIONAL INC
COM
071813109
19
252
SH
OTR
23
0
0
252
BAXTER INTERNATIONAL INC
COM
071813109
30
403
SH
OTR
26
0
0
403
BAXTER INTERNATIONAL INC
COM
071813109
185
2507
SH
OTR
36
0
0
2507
BB & T CORP
COM
054937107
25
501
SH
OTR
13
0
0
501
BB & T CORP
COM
054937107
66
1316
SH
OTR
23
0
0
1316
BB & T CORP
COM
054937107
17
335
SH
OTR
26
0
0
335
BB & T CORP
COM
054937107
151
3000
SH
OTR
34
0
0
3000
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
23
95
SH
OTR
4
0
0
95
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
261
1090
SH
OTR
9
0
0
1090
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
119
495
SH
OTR
23
0
0
495
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
27
113
SH
OTR
26
0
0
113
BEMIS CO
COM
081437105
6084
144140
SH
OTR
1
0
0
144140
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A
CL A NEW
084670108
282
1
SH
OTR
18
0
0
1
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
CL B NEW
084670702
439
2350
SH
OTR
1
0
0
2350
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
CL B NEW
084670702
119
640
SH
OTR
7
0
0
640
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
CL B NEW
084670702
291
1560
SH
OTR
9
0
0
1560
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
CL B NEW
084670702
502
2688
SH
OTR
23
0
0
2688
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
CL B NEW
084670702
754
4037
SH
OTR
-
0
0
4037
BERRY GLOBAL GROUP INC
COM
08579W103
213
4627
SH
OTR
23
0
0
4627
BERRY GLOBAL GROUP INC
COM
08579W103
4
84
SH
OTR
41
0
0
84
BHP BILLITON LTD ADR
SPONSORED ADR
088606108
53
1068
SH
OTR
23
0
0
1068
BHP BILLITON LTD ADR
SPONSORED ADR
088606108
237
4746
SH
OTR
26
0
0
4746
BHP BILLITON LTD ADR
SPONSORED ADR
088606108
43
850
SH
OTR
-
0
0
850
BIO-TECHNE CORP
COM
09073M104
6940
46906
SH
OTR
1
0
0
46906
BIO-TECHNE CORP
COM
09073M104
4
30
SH
OTR
23
0
0
30
BLACKROCK INC CLASS A
COM
09247X101
7
15
SH
OTR
4
0
0
15
BLACKROCK INC CLASS A
COM
09247X101
120
240
SH
OTR
7
0
0
240
BLACKROCK INC CLASS A
COM
09247X101
3
7
SH
OTR
8
0
0
7
BLACKROCK INC CLASS A
COM
09247X101
453
908
SH
OTR
23
0
0
908
BLACKROCK INC CLASS A
COM
09247X101
18
36
SH
OTR
26
0
0
36
BLACKROCK INC CLASS A
COM
09247X101
88
176
SH
OTR
36
0
0
176
BLACKROCK INC CLASS A
COM
09247X101
142
285
SH
OTR
37
0
0
285
BLACKROCK INC CLASS A
COM
09247X101
13
27
SH
OTR
-
0
0
27
BLACKROCK SCIENCE & TECH TR
SHS
09258G104
260
7719
SH
OTR
8
0
0
7719
BOEING COMPANY
COM
097023105
84
250
SH
OTR
2
0
0
250
BOEING COMPANY
COM
097023105
17
52
SH
OTR
6
0
0
52
BOEING COMPANY
COM
097023105
181
540
SH
OTR
10
0
0
540
BOEING COMPANY
COM
097023105
419
1250
SH
OTR
18
0
0
1250
BOEING COMPANY
COM
097023105
722
2152
SH
OTR
23
0
0
2152
BOEING COMPANY
COM
097023105
5
15
SH
OTR
26
0
0
15
BOEING COMPANY
COM
097023105
27
80
SH
OTR
31
0
0
80
BOEING COMPANY
COM
097023105
148
442
SH
OTR
-
0
0
442
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
39
19
SH
OTR
13
0
0
19
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
288
142
SH
OTR
17
0
0
142
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
191
94
SH
OTR
23
0
0
94
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
43
21
SH
OTR
26
0
0
21
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
13
7
SH
OTR
-
0
0
7
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
12
355
SH
OTR
17
0
0
355
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
52
1600
SH
OTR
23
0
0
1600
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
122
3745
SH
OTR
36
0
0
3745
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
98
3000
SH
OTR
-
0
0
3000
BOX INC CL A
CL A
10316T104
241
9627
SH
OTR
14
0
0
9627
BP PLC SPONS ADR
SPONSORED ADR
055622104
218
4764
SH
OTR
1
0
0
4764
BP PLC SPONS ADR
SPONSORED ADR
055622104
90
1973
SH
OTR
23
0
0
1973
BP PLC SPONS ADR
SPONSORED ADR
055622104
218
4778
SH
OTR
26
0
0
4778
BP PLC SPONS ADR
SPONSORED ADR
055622104
236
5173
SH
OTR
-
0
0
5173
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
997
18018
SH
OTR
1
0
0
18018
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
122
2209
SH
OTR
10
0
0
2209
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
221
4000
SH
OTR
18
0
0
4000
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
90
1624
SH
OTR
23
0
0
1624
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
2
30
SH
OTR
26
0
0
30
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
111
2000
SH
OTR
34
0
0
2000
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
36
648
SH
OTR
-
0
0
648
BRITISH AMERN TOB PLC SPNS ADR
ADR
110448107
20
390
SH
OTR
11
0
0
390
BRITISH AMERN TOB PLC SPNS ADR
ADR
110448107
122
2420
SH
OTR
17
0
0
2420
BRITISH AMERN TOB PLC SPNS ADR
ADR
110448107
45
888
SH
OTR
21
0
0
888
BRITISH AMERN TOB PLC SPNS ADR
ADR
110448107
45
892
SH
OTR
23
0
0
892
BRITISH AMERN TOB PLC SPNS ADR
ADR
110448107
108
2150
SH
OTR
26
0
0
2150
BROADCOM INC
COM
11135F101
32
130
SH
OTR
8
0
0
130
BROADCOM INC
COM
11135F101
237
978
SH
OTR
23
0
0
978
BROADCOM INC
COM
11135F101
29
120
SH
OTR
26
0
0
120
BROADCOM INC
COM
11135F101
11
47
SH
OTR
-
0
0
47
BROOKDALE SENIOR LIVING INC
COM
112463104
145
15935
SH
OTR
14
0
0
15935
BROOKDALE SENIOR LIVING INC
COM
112463104
69
7540
SH
OTR
23
0
0
7540
BURLINGTON STORES INC
COM
122017106
35
230
SH
OTR
4
0
0
230
BURLINGTON STORES INC
COM
122017106
158
1048
SH
OTR
14
0
0
1048
BURLINGTON STORES INC
COM
122017106
17
110
SH
OTR
15
0
0
110
BURLINGTON STORES INC
COM
122017106
1
6
SH
OTR
23
0
0
6
BURLINGTON STORES INC
COM
122017106
9
62
SH
OTR
26
0
0
62
CAPITAL ONE FINANCIAL
COM
14040H105
1
11
SH
OTR
6
0
0
11
CAPITAL ONE FINANCIAL
COM
14040H105
18
196
SH
OTR
23
0
0
196
CAPITAL ONE FINANCIAL
COM
14040H105
423
4600
SH
OTR
34
0
0
4600
CARMAX INC
COM
143130102
326
4475
SH
OTR
3
0
0
4475
CARMAX INC
COM
143130102
31
423
SH
OTR
23
0
0
423
CARMAX INC
COM
143130102
3
39
SH
OTR
26
0
0
39
CATERPILLAR INC
COM
149123101
231
1700
SH
OTR
1
0
0
1700
CATERPILLAR INC
COM
149123101
2
15
SH
OTR
8
0
0
15
CATERPILLAR INC
COM
149123101
35
260
SH
OTR
9
0
0
260
CATERPILLAR INC
COM
149123101
81
600
SH
OTR
10
0
0
600
CATERPILLAR INC
COM
149123101
339
2500
SH
OTR
23
0
0
2500
CATERPILLAR INC
COM
149123101
9
70
SH
OTR
28
0
0
70
CATERPILLAR INC
COM
149123101
54
400
SH
OTR
34
0
0
400
CATERPILLAR INC
COM
149123101
109
800
SH
OTR
37
0
0
800
CATERPILLAR INC
COM
149123101
14
101
SH
OTR
-
0
0
101
CH ROBINSON
COM NEW
12541W209
5542
66240
SH
OTR
1
0
0
66240
CH ROBINSON
COM NEW
12541W209
16
193
SH
OTR
23
0
0
193
CH ROBINSON
COM NEW
12541W209
44
525
SH
OTR
-
0
0
525
CHARLES SCHWAB CORP
COM
808513105
2064
40395
SH
OTR
1
0
0
40395
CHARLES SCHWAB CORP
COM
808513105
46
900
SH
OTR
4
0
0
900
CHARLES SCHWAB CORP
COM
808513105
23
444
SH
OTR
13
0
0
444
CHARLES SCHWAB CORP
COM
808513105
96
1872
SH
OTR
17
0
0
1872
CHARLES SCHWAB CORP
COM
808513105
41
808
SH
OTR
23
0
0
808
CHARLES SCHWAB CORP
COM
808513105
14
279
SH
OTR
26
0
0
279
CHARLES SCHWAB CORP
COM
808513105
577
11300
SH
OTR
34
0
0
11300
CHARLES SCHWAB CORP
COM
808513105
13
252
SH
OTR
-
0
0
252
CHARTER COMMUNICATIONS INC CL A
CL A
16119P108
366
1248
SH
OTR
23
0
0
1248
CHARTER COMMUNICATIONS INC CL A
CL A
16119P108
17
57
SH
OTR
26
0
0
57
CHARTER COMMUNICATIONS INC CL A
CL A
16119P108
396
1349
SH
OTR
34
0
0
1349
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD
ORD
M22465104
2
21
SH
OTR
17
0
0
21
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD
ORD
M22465104
8
82
SH
OTR
23
0
0
82
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD
ORD
M22465104
32
324
SH
OTR
26
0
0
324
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD
ORD
M22465104
22
228
SH
OTR
29
0
0
228
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD
ORD
M22465104
193
1976
SH
OTR
36
0
0
1976
CHEVRON CORPORATION
COM
166764100
4295
33970
SH
OTR
1
0
0
33970
CHEVRON CORPORATION
COM
166764100
26
207
SH
OTR
3
0
0
207
CHEVRON CORPORATION
COM
166764100
17
132
SH
OTR
6
0
0
132
CHEVRON CORPORATION
COM
166764100
4
33
SH
OTR
8
0
0
33
CHEVRON CORPORATION
COM
166764100
185
1465
SH
OTR
9
0
0
1465
CHEVRON CORPORATION
COM
166764100
19
150
SH
OTR
11
0
0
150
CHEVRON CORPORATION
COM
166764100
163
1291
SH
OTR
17
0
0
1291
CHEVRON CORPORATION
COM
166764100
569
4500
SH
OTR
18
0
0
4500
CHEVRON CORPORATION
COM
166764100
606
4791
SH
OTR
23
0
0
4791
CHEVRON CORPORATION
COM
166764100
275
2178
SH
OTR
34
0
0
2178
CHEVRON CORPORATION
COM
166764100
335
2650
SH
OTR
36
0
0
2650
CHEVRON CORPORATION
COM
166764100
173
1365
SH
OTR
37
0
0
1365
CHEVRON CORPORATION
COM
166764100
20
159
SH
OTR
-
0
0
159
CHUBB LTD
COM
H1467J104
59
463
SH
OTR
10
0
0
463
CHUBB LTD
COM
H1467J104
41
320
SH
OTR
13
0
0
320
CHUBB LTD
COM
H1467J104
106
834
SH
OTR
17
0
0
834
CHUBB LTD
COM
H1467J104
67
527
SH
OTR
23
0
0
527
CHUBB LTD
COM
H1467J104
11
90
SH
OTR
26
0
0
90
CHUBB LTD
COM
H1467J104
35
278
SH
OTR
32
0
0
278
CHUBB LTD
COM
H1467J104
13
101
SH
OTR
-
0
0
101
CHURCH & DWIGHT CO
COM
171340102
619
11637
SH
OTR
6
0
0
11637
CHURCH & DWIGHT CO
COM
171340102
134
2515
SH
OTR
9
0
0
2515
CHURCH & DWIGHT CO
COM
171340102
14
266
SH
OTR
15
0
0
266
CHURCH & DWIGHT CO
COM
171340102
10
194
SH
OTR
23
0
0
194
CHURCH & DWIGHT CO
COM
171340102
11
207
SH
OTR
24
0
0
207
CIGNA CORP
COM
125509109
6
35
SH
OTR
6
0
0
35
CIGNA CORP
COM
125509109
141
832
SH
OTR
17
0
0
832
CIGNA CORP
COM
125509109
60
351
SH
OTR
23
0
0
351
CIGNA CORP
COM
125509109
16
96
SH
OTR
26
0
0
96
CIGNA CORP
COM
125509109
221
1300
SH
OTR
34
0
0
1300
CINEMARK HOLDING INC
COM
17243V102
29
830
SH
OTR
11
0
0
830
CINEMARK HOLDING INC
COM
17243V102
251
7160
SH
OTR
23
0
0
7160
CINEMARK HOLDING INC
COM
17243V102
3
87
SH
OTR
33
0
0
87
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
188
4380
SH
OTR
1
0
0
4380
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
289
6710
SH
OTR
3
0
0
6710
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
13
303
SH
OTR
6
0
0
303
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
144
3340
SH
OTR
7
0
0
3340
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
3
80
SH
OTR
8
0
0
80
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
270
6275
SH
OTR
9
0
0
6275
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
37
865
SH
OTR
11
0
0
865
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
44
1028
SH
OTR
13
0
0
1028
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
11
255
SH
OTR
16
0
0
255
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
15
349
SH
OTR
17
0
0
349
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
810
18814
SH
OTR
23
0
0
18814
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
78
1819
SH
OTR
26
0
0
1819
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
288
6700
SH
OTR
34
0
0
6700
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
458
10633
SH
OTR
36
0
0
10633
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
249
5785
SH
OTR
37
0
0
5785
CISCO SYSTEMS INC
COM
17275R102
36
833
SH
OTR
-
0
0
833
CITIGROUP INC
COM
172967424
15
217
SH
OTR
6
0
0
217
CITIGROUP INC
COM
172967424
84
1248
SH
OTR
17
0
0
1248
CITIGROUP INC
COM
172967424
292
4370
SH
OTR
23
0
0
4370
CITIGROUP INC
COM
172967424
79
1184
SH
OTR
26
0
0
1184
CITIGROUP INC
COM
172967424
89
1335
SH
OTR
37
0
0
1335
CITIGROUP INC
COM
172967424
11
171
SH
OTR
-
0
0
171
CME GROUP INC.
COM
12572Q105
27
165
SH
OTR
4
0
0
165
CME GROUP INC.
COM
12572Q105
10
64
SH
OTR
6
0
0
64
CME GROUP INC.
COM
12572Q105
298
1820
SH
OTR
20
0
0
1820
CME GROUP INC.
COM
12572Q105
248
1512
SH
OTR
23
0
0
1512
CME GROUP INC.
COM
12572Q105
63
387
SH
OTR
26
0
0
387
CME GROUP INC.
COM
12572Q105
60
368
SH
OTR
36
0
0
368
COCA COLA CO
COM
191216100
25
560
SH
OTR
1
0
0
560
COCA COLA CO
COM
191216100
105
2400
SH
OTR
18
0
0
2400
COCA COLA CO
COM
191216100
99
2248
SH
OTR
19
0
0
2248
COCA COLA CO
COM
191216100
307
7007
SH
OTR
23
0
0
7007
COCA COLA CO
COM
191216100
20
449
SH
OTR
-
0
0
449
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
CL A
192446102
156
1970
SH
OTR
1
0
0
1970
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
CL A
192446102
16
200
SH
OTR
5
0
0
200
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
CL A
192446102
9
114
SH
OTR
6
0
0
114
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
CL A
192446102
71
901
SH
OTR
13
0
0
901
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
CL A
192446102
89
1128
SH
OTR
17
0
0
1128
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
CL A
192446102
119
1510
SH
OTR
23
0
0
1510
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
CL A
192446102
7
89
SH
OTR
26
0
0
89
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
CL A
192446102
13
163
SH
OTR
-
0
0
163
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
104
1600
SH
OTR
1
0
0
1600
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
93
1435
SH
OTR
7
0
0
1435
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
2
31
SH
OTR
8
0
0
31
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
13
201
SH
OTR
23
0
0
201
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
9
143
SH
OTR
26
0
0
143
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
10
157
SH
OTR
-
0
0
157
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC
SUB VTG SHS
194693107
4833
63842
SH
OTR
-
0
0
63842
COLUMBIA BKG SYS INC
COM
197236102
59
1435
SH
OTR
2
0
0
1435
COLUMBIA BKG SYS INC
COM
197236102
141
3446
SH
OTR
14
0
0
3446
COLUMBIA BKG SYS INC
COM
197236102
19
454
SH
OTR
23
0
0
454
COLUMBIA BKG SYS INC
COM
197236102
9
209
SH
OTR
39
0
0
209
COLUMBUS MCKINNON CORP
COM
199333105
278
6403
SH
OTR
14
0
0
6403
COMCAST CORP-CL A
CL A
20030N101
11
325
SH
OTR
4
0
0
325
COMCAST CORP-CL A
CL A
20030N101
20
624
SH
OTR
6
0
0
624
COMCAST CORP-CL A
CL A
20030N101
70
2127
SH
OTR
8
0
0
2127
COMCAST CORP-CL A
CL A
20030N101
153
4668
SH
OTR
17
0
0
4668
COMCAST CORP-CL A
CL A
20030N101
253
7699
SH
OTR
23
0
0
7699
COMCAST CORP-CL A
CL A
20030N101
110
3348
SH
OTR
26
0
0
3348
COMCAST CORP-CL A
CL A
20030N101
43
1300
SH
OTR
27
0
0
1300
COMCAST CORP-CL A
CL A
20030N101
489
14910
SH
OTR
34
0
0
14910
COMCAST CORP-CL A
CL A
20030N101
369
11235
SH
OTR
36
0
0
11235
COMCAST CORP-CL A
CL A
20030N101
110
3360
SH
OTR
37
0
0
3360
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
1084
15570
SH
OTR
1
0
0
15570
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
129
1860
SH
OTR
7
0
0
1860
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
152
2177
SH
OTR
23
0
0
2177
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
174
2500
SH
OTR
34
0
0
2500
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
499
7166
SH
OTR
-
0
0
7166
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
9
42
SH
OTR
6
0
0
42
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
116
532
SH
OTR
17
0
0
532
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
20
93
SH
OTR
23
0
0
93
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
98
450
SH
OTR
-
0
0
450
COOPER-STANDARD HOLDINGS INC
COM
21676P103
214
1637
SH
OTR
14
0
0
1637
CORESITE REALTY CORP REIT
COM
21870Q105
1995
18000
SH
OTR
1
0
0
18000
CORESITE REALTY CORP REIT
COM
21870Q105
24
215
SH
OTR
4
0
0
215
CORESITE REALTY CORP REIT
COM
21870Q105
13
119
SH
OTR
33
0
0
119
CORNING INC
COM
219350105
1568
57001
SH
OTR
1
0
0
57001
CORNING INC
COM
219350105
138
5000
SH
OTR
9
0
0
5000
CORNING INC
COM
219350105
26
956
SH
OTR
23
0
0
956
CORNING INC
COM
219350105
9
336
SH
OTR
26
0
0
336
CORNING INC
COM
219350105
80
2900
SH
OTR
27
0
0
2900
CORNING INC
COM
219350105
4
150
SH
OTR
31
0
0
150
CORNING INC
COM
219350105
72
2600
SH
OTR
34
0
0
2600
CORNING INC
COM
219350105
166
6045
SH
OTR
37
0
0
6045
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
219
1046
SH
OTR
1
0
0
1046
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
16
77
SH
OTR
6
0
0
77
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
141
675
SH
OTR
7
0
0
675
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
84
400
SH
OTR
10
0
0
400
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
80
381
SH
OTR
17
0
0
381
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
313
1500
SH
OTR
18
0
0
1500
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
83
399
SH
OTR
23
0
0
399
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
23
108
SH
OTR
26
0
0
108
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
178
850
SH
OTR
37
0
0
850
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
271
1299
SH
OTR
-
0
0
1299
CRAY INC
COM NEW
225223304
1100
44730
SH
OTR
1
0
0
44730
CRAY INC
COM NEW
225223304
123
5001
SH
OTR
14
0
0
5001
CRAY INC
COM NEW
225223304
183
7430
SH
OTR
20
0
0
7430
CREDIT SUISSE GROUP-SPONS ADR
SPONSORED ADR
225401108
109
7309
SH
OTR
17
0
0
7309
CREDIT SUISSE GROUP-SPONS ADR
SPONSORED ADR
225401108
26
1739
SH
OTR
23
0
0
1739
CREDIT SUISSE GROUP-SPONS ADR
SPONSORED ADR
225401108
62
4194
SH
OTR
26
0
0
4194
CREDIT SUISSE GROUP-SPONS ADR
SPONSORED ADR
225401108
33
2200
SH
OTR
34
0
0
2200
CROWN CASTLE INTL CORP REIT
COM
22822V101
54
498
SH
OTR
3
0
0
498
CROWN CASTLE INTL CORP REIT
COM
22822V101
13
121
SH
OTR
6
0
0
121
CROWN CASTLE INTL CORP REIT
COM
22822V101
2
16
SH
OTR
8
0
0
16
CROWN CASTLE INTL CORP REIT
COM
22822V101
132
1222
SH
OTR
23
0
0
1222
CROWN CASTLE INTL CORP REIT
COM
22822V101
64
594
SH
OTR
36
0
0
594
CROWN CASTLE INTL CORP REIT
COM
22822V101
21
194
SH
OTR
-
0
0
194
CROWN CASTLE INTL CORP REIT
COM
22822V101
16
152
SH
OTR
40
0
0
152
CROWN HOLDINGS INC
COM
228368106
232
5189
SH
OTR
23
0
0
5189
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
8
125
SH
OTR
4
0
0
125
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
65
1015
SH
OTR
7
0
0
1015
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
24
375
SH
OTR
16
0
0
375
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
56
868
SH
OTR
17
0
0
868
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
27
418
SH
OTR
23
0
0
418
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
27
425
SH
OTR
26
0
0
425
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
154
2400
SH
OTR
36
0
0
2400
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
68
1050
SH
OTR
-
0
0
1050
DANAHER CORP
COM
235851102
112
1135
SH
OTR
7
0
0
1135
DANAHER CORP
COM
235851102
1
15
SH
OTR
8
0
0
15
DANAHER CORP
COM
235851102
193
1952
SH
OTR
17
0
0
1952
DANAHER CORP
COM
235851102
160
1620
SH
OTR
23
0
0
1620
DANAHER CORP
COM
235851102
54
543
SH
OTR
26
0
0
543
DANAHER CORP
COM
235851102
118
1200
SH
OTR
36
0
0
1200
DANAHER CORP
COM
235851102
14
142
SH
OTR
-
0
0
142
DEERE & CO.
COM
244199105
75
540
SH
OTR
10
0
0
540
DEERE & CO.
COM
244199105
110
784
SH
OTR
23
0
0
784
DEERE & CO.
COM
244199105
33
238
SH
OTR
26
0
0
238
DELAWARE INV FL INSD MUNI IN
SH BEN INT
24610T108
258
20750
SH
OTR
30
0
0
20750
DELL TECHNOLOGIES INC CL V
COM CL V
24703L103
143
1691
SH
OTR
23
0
0
1691
DELL TECHNOLOGIES INC CL V
COM CL V
24703L103
140
1656
SH
OTR
34
0
0
1656
DELTA AIR LINES INC
COM NEW
247361702
116
2350
SH
OTR
1
0
0
2350
DELTA AIR LINES INC
COM NEW
247361702
9
175
SH
OTR
6
0
0
175
DELTA AIR LINES INC
COM NEW
247361702
55
1110
SH
OTR
23
0
0
1110
DELTA AIR LINES INC
COM NEW
247361702
68
1369
SH
OTR
-
0
0
1369
DIAGEO PLC ADR
SPON ADR NEW
25243Q205
43
300
SH
OTR
2
0
0
300
DIAGEO PLC ADR
SPON ADR NEW
25243Q205
350
2430
SH
OTR
17
0
0
2430
DIAGEO PLC ADR
SPON ADR NEW
25243Q205
498
3456
SH
OTR
23
0
0
3456
DIAGEO PLC ADR
SPON ADR NEW
25243Q205
166
1153
SH
OTR
26
0
0
1153
DIAGEO PLC ADR
SPON ADR NEW
25243Q205
72
500
SH
OTR
27
0
0
500
DIAGEO PLC ADR
SPON ADR NEW
25243Q205
29
200
SH
OTR
34
0
0
200
DIAGEO PLC ADR
SPON ADR NEW
25243Q205
18
125
SH
OTR
-
0
0
125
DIPLOMAT PHARMACY INC
COM
25456K101
210
8217
SH
OTR
14
0
0
8217
DIPLOMAT PHARMACY INC
COM
25456K101
10
390
SH
OTR
16
0
0
390
DISNEY WALT CO NEW
COM DISNEY
254687106
6758
64483
SH
OTR
1
0
0
64483
DISNEY WALT CO NEW
COM DISNEY
254687106
101
965
SH
OTR
2
0
0
965
DISNEY WALT CO NEW
COM DISNEY
254687106
11
104
SH
OTR
6
0
0
104
DISNEY WALT CO NEW
COM DISNEY
254687106
127
1213
SH
OTR
7
0
0
1213
DISNEY WALT CO NEW
COM DISNEY
254687106
2
21
SH
OTR
8
0
0
21
DISNEY WALT CO NEW
COM DISNEY
254687106
122
1165
SH
OTR
9
0
0
1165
DISNEY WALT CO NEW
COM DISNEY
254687106
42
400
SH
OTR
16
0
0
400
DISNEY WALT CO NEW
COM DISNEY
254687106
73
700
SH
OTR
17
0
0
700
DISNEY WALT CO NEW
COM DISNEY
254687106
123
1177
SH
OTR
23
0
0
1177
DISNEY WALT CO NEW
COM DISNEY
254687106
33
311
SH
OTR
26
0
0
311
DISNEY WALT CO NEW
COM DISNEY
254687106
24
230
SH
OTR
31
0
0
230
DISNEY WALT CO NEW
COM DISNEY
254687106
320
3050
SH
OTR
36
0
0
3050
DISNEY WALT CO NEW
COM DISNEY
254687106
134
1280
SH
OTR
37
0
0
1280
DISNEY WALT CO NEW
COM DISNEY
254687106
229
2189
SH
OTR
-
0
0
2189
DOMINION ENERGY INC
#N/A!
25746U109
88
1290
SH
OTR
9
0
0
1290
DOMINION ENERGY INC
#N/A!
25746U109
169
2473
SH
OTR
23
0
0
2473
DOMINION ENERGY INC
#N/A!
25746U109
10
143
SH
OTR
-
0
0
143
DONALDSON INC
COM
257651109
7639
169308
SH
OTR
1
0
0
169308
DONALDSON INC
#N/A!
257651109
37
811
SH
OTR
13
0
0
811
DOWDUPONT INC
COM
26078J100
306
4636
SH
OTR
1
0
0
4636
DOWDUPONT INC
COM
26078J100
10
158
SH
OTR
6
0
0
158
DOWDUPONT INC
COM
26078J100
3
44
SH
OTR
8
0
0
44
DOWDUPONT INC
COM
26078J100
86
1302
SH
OTR
17
0
0
1302
DOWDUPONT INC
COM
26078J100
501
7600
SH
OTR
18
0
0
7600
DOWDUPONT INC
COM
26078J100
413
6265
SH
OTR
23
0
0
6265
DOWDUPONT INC
COM
26078J100
26
398
SH
OTR
26
0
0
398
DOWDUPONT INC
COM
26078J100
135
2050
SH
OTR
34
0
0
2050
DOWDUPONT INC
COM
26078J100
571
8656
SH
OTR
-
0
0
8656
DUKE ENERGY CORP
COM
26441C204
158
1993
SH
OTR
23
0
0
1993
DUKE ENERGY CORP
COM
26441C204
27
345
SH
OTR
31
0
0
345
DUKE ENERGY CORP
COM
26441C204
76
966
SH
OTR
34
0
0
966
DUKE ENERGY CORP
COM
26441C204
11
133
SH
OTR
-
0
0
133
DYCOM INDUSTRIES INC
COM
267475101
186
1965
SH
OTR
14
0
0
1965
DYCOM INDUSTRIES INC
COM
267475101
100
1060
SH
OTR
20
0
0
1060
ECOLAB INC COM
COM
278865100
11929
85010
SH
OTR
1
0
0
85010
ECOLAB INC COM
COM
278865100
16
115
SH
OTR
4
0
0
115
ECOLAB INC COM
COM
278865100
22
156
SH
OTR
13
0
0
156
ECOLAB INC COM
COM
278865100
28
196
SH
OTR
23
0
0
196
ECOLAB INC COM
COM
278865100
18
125
SH
OTR
26
0
0
125
ECOLAB INC COM
COM
278865100
243
1735
SH
OTR
36
0
0
1735
ECOLAB INC COM
COM
278865100
98
702
SH
OTR
-
0
0
702
ELI LILLY & CO.
COM
532457108
4112
48191
SH
OTR
1
0
0
48191
ELI LILLY & CO.
COM
532457108
13
148
SH
OTR
23
0
0
148
ELI LILLY & CO.
COM
532457108
30
356
SH
OTR
26
0
0
356
ELI LILLY & CO.
COM
532457108
77
900
SH
OTR
34
0
0
900
ELI LILLY & CO.
COM
532457108
13
147
SH
OTR
-
0
0
147
EMAGIN CORPORATION
COM NEW
29076N206
75
41540
SH
OTR
20
0
0
41540
EMERGING MRKTS INTERNET & EC
EMQQ EM INTERN
301505889
766
20860
SH
OTR
17
0
0
20860
EMERSON ELECTRIC
COM
291011104
1805
26112
SH
OTR
1
0
0
26112
EMERSON ELECTRIC
COM
291011104
55
800
SH
OTR
2
0
0
800
EMERSON ELECTRIC
COM
291011104
187
2700
SH
OTR
9
0
0
2700
EMERSON ELECTRIC
COM
291011104
39
568
SH
OTR
10
0
0
568
EMERSON ELECTRIC
COM
291011104
175
2533
SH
OTR
17
0
0
2533
EMERSON ELECTRIC
COM
291011104
57
820
SH
OTR
23
0
0
820
EMERSON ELECTRIC
COM
291011104
19
282
SH
OTR
26
0
0
282
EMERSON ELECTRIC
COM
291011104
304
4400
SH
OTR
36
0
0
4400
EMERSON ELECTRIC
COM
291011104
332
4800
SH
OTR
-
0
0
4800
ENERGY SELECT SECTOR SPDR
ENERGY
81369Y506
107
1405
SH
OTR
8
0
0
1405
ENERGY SELECT SECTOR SPDR
ENERGY
81369Y506
853
11233
SH
OTR
22
0
0
11233
ENERGY SELECT SECTOR SPDR
ENERGY
81369Y506
118
1560
SH
OTR
37
0
0
1560
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LP
COM
293792107
6
210
SH
OTR
4
0
0
210
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LP
COM
293792107
41
1490
SH
OTR
11
0
0
1490
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LP
COM
293792107
466
16829
SH
OTR
16
0
0
16829
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LP
COM
293792107
47
1690
SH
OTR
31
0
0
1690
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LP
COM
293792107
72
2608
SH
OTR
35
0
0
2608
ENTERPRISE PRODS PARTNERS LP
COM
293792107
42
1500
SH
OTR
-
0
0
1500
EOG RES INC
COM
26875P101
292
2346
SH
OTR
3
0
0
2346
EOG RES INC
COM
26875P101
12
100
SH
OTR
4
0
0
100
EOG RES INC
COM
26875P101
13
104
SH
OTR
6
0
0
104
EOG RES INC
COM
26875P101
114
915
SH
OTR
7
0
0
915
EOG RES INC
COM
26875P101
98
791
SH
OTR
17
0
0
791
EOG RES INC
COM
26875P101
12
93
SH
OTR
23
0
0
93
EOG RES INC
COM
26875P101
33
262
SH
OTR
-
0
0
262
ERICSSON SPONS ADR
ADR B SEK 10
294821608
27
3522
SH
OTR
23
0
0
3522
ERICSSON SPONS ADR
ADR B SEK 10
294821608
65
8439
SH
OTR
26
0
0
8439
ERICSSON SPONS ADR
ADR B SEK 10
294821608
47
6100
SH
OTR
34
0
0
6100
ETRACS CMCI TOTAL RETURN ETN
CMCI ETN 38
902641778
225
14401
SH
OTR
-
0
0
14401
EXELON CORP
COM
30161N101
34
800
SH
OTR
3
0
0
800
EXELON CORP
COM
30161N101
116
2734
SH
OTR
17
0
0
2734
EXELON CORP
COM
30161N101
144
3372
SH
OTR
23
0
0
3372
EXELON CORP
COM
30161N101
80
1870
SH
OTR
36
0
0
1870
EXELON CORP
COM
30161N101
21
500
SH
OTR
-
0
0
500
EXPRESS SCRIPTS HLDG
COM
30219G108
224
2897
SH
OTR
3
0
0
2897
EXPRESS SCRIPTS HLDG
COM
30219G108
10
132
SH
OTR
5
0
0
132
EXPRESS SCRIPTS HLDG
COM
30219G108
11
142
SH
OTR
23
0
0
142
EXPRESS SCRIPTS HLDG
COM
30219G108
124
1600
SH
OTR
34
0
0
1600
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
5943
71842
SH
OTR
1
0
0
71842
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
25
300
SH
OTR
2
0
0
300
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
43
525
SH
OTR
3
0
0
525
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
11
139
SH
OTR
6
0
0
139
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
129
1565
SH
OTR
9
0
0
1565
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
74
893
SH
OTR
10
0
0
893
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
25
305
SH
OTR
11
0
0
305
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
7
87
SH
OTR
13
0
0
87
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
86
1045
SH
OTR
19
0
0
1045
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
660
7980
SH
OTR
23
0
0
7980
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
11
134
SH
OTR
26
0
0
134
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
190
2293
SH
OTR
-
0
0
2293
FACEBOOK INC-A
CL A
30303M102
53
275
SH
OTR
4
0
0
275
FACEBOOK INC-A
CL A
30303M102
44
226
SH
OTR
6
0
0
226
FACEBOOK INC-A
CL A
30303M102
5
24
SH
OTR
8
0
0
24
FACEBOOK INC-A
CL A
30303M102
37
190
SH
OTR
20
0
0
190
FACEBOOK INC-A
CL A
30303M102
866
4459
SH
OTR
23
0
0
4459
FACEBOOK INC-A
CL A
30303M102
11
55
SH
OTR
26
0
0
55
FACEBOOK INC-A
CL A
30303M102
31
160
SH
OTR
31
0
0
160
FACEBOOK INC-A
CL A
30303M102
130
668
SH
OTR
-
0
0
668
FASTENAL CO
COM
311900104
5598
116315
SH
OTR
1
0
0
116315
FASTENAL CO
COM
311900104
8
175
SH
OTR
4
0
0
175
FASTENAL CO
COM
311900104
1
21
SH
OTR
8
0
0
21
FASTENAL CO
COM
311900104
77
1600
SH
OTR
9
0
0
1600
FASTENAL CO
COM
311900104
19
405
SH
OTR
23
0
0
405
FASTENAL CO
COM
311900104
50
1040
SH
OTR
-
0
0
1040
FEDERAL REALTY INVESTMENT TR REIT
SH BEN INT NEW
313747206
4
31
SH
OTR
23
0
0
31
FEDERAL REALTY INVESTMENT TR REIT
SH BEN INT NEW
313747206
228
1800
SH
OTR
36
0
0
1800
FEDERAL REALTY INVESTMENT TR REIT
SH BEN INT NEW
313747206
9
73
SH
OTR
40
0
0
73
FEDEX CORPORATION
COM
31428X106
258
1135
SH
OTR
3
0
0
1135
FEDEX CORPORATION
COM
31428X106
3
13
SH
OTR
8
0
0
13
FEDEX CORPORATION
COM
31428X106
11
50
SH
OTR
9
0
0
50
FEDEX CORPORATION
COM
31428X106
100
440
SH
OTR
10
0
0
440
FEDEX CORPORATION
COM
31428X106
7
30
SH
OTR
13
0
0
30
FEDEX CORPORATION
COM
31428X106
242
1067
SH
OTR
23
0
0
1067
FEDEX CORPORATION
COM
31428X106
20
87
SH
OTR
26
0
0
87
FEDEX CORPORATION
COM
31428X106
477
2100
SH
OTR
34
0
0
2100
FEDEX CORPORATION
COM
31428X106
123
540
SH
OTR
37
0
0
540
FEDEX CORPORATION
COM
31428X106
14
60
SH
OTR
-
0
0
60
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
14
497
SH
OTR
5
0
0
497
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
28
984
SH
OTR
13
0
0
984
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
206
7177
SH
OTR
23
0
0
7177
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR
SBI INT-FINL
81369Y605
137
5140
SH
OTR
8
0
0
5140
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR
SBI INT-FINL
81369Y605
906
34090
SH
OTR
22
0
0
34090
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR
SBI INT-FINL
81369Y605
27
1000
SH
OTR
37
0
0
1000
FIRST TRUST HIGH INC L/S
COM
33738E109
203
13793
SH
OTR
18
0
0
13793
FIRST TRUST MLP AND ENERGY I
COM
33739B104
209
16032
SH
OTR
8
0
0
16032
FIRST TRUST STOXX EUROPE
COMMON SHS
33735T109
158
12000
SH
OTR
37
0
0
12000
FISERV INC
COM
337738108
8243
111257
SH
OTR
1
0
0
111257
FISERV INC
COM
337738108
2
26
SH
OTR
6
0
0
26
FISERV INC
COM
337738108
23
312
SH
OTR
23
0
0
312
FISERV INC
COM
337738108
11
148
SH
OTR
26
0
0
148
FISERV INC
COM
337738108
89
1200
SH
OTR
-
0
0
1200
FULLER H B CO
COM
359694106
1905
35480
SH
OTR
1
0
0
35480
FULLER H B CO
COM
359694106
4
82
SH
OTR
23
0
0
82
GARTNER INC CL A
COM
366651107
134
1007
SH
OTR
1
0
0
1007
GARTNER INC CL A
COM
366651107
49
365
SH
OTR
4
0
0
365
GARTNER INC CL A
COM
366651107
64
480
SH
OTR
23
0
0
480
GENERAC HOLDINGS
COM
368736104
849
16405
SH
OTR
1
0
0
16405
GENERAC HOLDINGS
COM
368736104
26
510
SH
OTR
-
0
0
510
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
93
498
SH
OTR
23
0
0
498
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
171
920
SH
OTR
37
0
0
920
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
11
58
SH
OTR
-
0
0
58
GENERAL ELECTRIC CORP
COM
369604103
2030
149128
SH
OTR
1
0
0
149128
GENERAL ELECTRIC CORP
COM
369604103
52
3805
SH
OTR
9
0
0
3805
GENERAL ELECTRIC CORP
COM
369604103
24
1800
SH
OTR
10
0
0
1800
GENERAL ELECTRIC CORP
COM
369604103
82
6000
SH
OTR
16
0
0
6000
GENERAL ELECTRIC CORP
COM
369604103
92
6746
SH
OTR
23
0
0
6746
GENERAL ELECTRIC CORP
COM
369604103
29
2134
SH
OTR
26
0
0
2134
GENERAL ELECTRIC CORP
COM
369604103
88
6500
SH
OTR
34
0
0
6500
GENERAL ELECTRIC CORP
COM
369604103
83
6100
SH
OTR
36
0
0
6100
GENERAL ELECTRIC CORP
COM
369604103
28
2085
SH
OTR
-
0
0
2085
GENERAL MLS INC
COM
370334104
5520
124710
SH
OTR
1
0
0
124710
GENERAL MLS INC
COM
370334104
89
2000
SH
OTR
9
0
0
2000
GENERAL MLS INC
COM
370334104
133
3000
SH
OTR
18
0
0
3000
GENERAL MLS INC
COM
370334104
49
1096
SH
OTR
23
0
0
1096
GENERAL MLS INC
COM
370334104
3
69
SH
OTR
-
0
0
69
GENERAL MOTORS CO
COM
37045V100
1
31
SH
OTR
8
0
0
31
GENERAL MOTORS CO
COM
37045V100
33
840
SH
OTR
11
0
0
840
GENERAL MOTORS CO
COM
37045V100
152
3847
SH
OTR
23
0
0
3847
GENERAL MOTORS CO
COM
37045V100
23
577
SH
OTR
-
0
0
577
GENESIS HEALTHCARE INC CL A
CL A COM
37185X106
216
94500
SH
OTR
20
0
0
94500
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
116
1261
SH
OTR
10
0
0
1261
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
24
259
SH
OTR
13
0
0
259
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
15
161
SH
OTR
23
0
0
161
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
46
500
SH
OTR
27
0
0
500
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
92
1000
SH
OTR
34
0
0
1000
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
35
498
SH
OTR
3
0
0
498
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
12
163
SH
OTR
6
0
0
163
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
71
1005
SH
OTR
7
0
0
1005
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
107
1515
SH
OTR
23
0
0
1515
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
39
554
SH
OTR
26
0
0
554
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
50
700
SH
OTR
34
0
0
700
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
188
2650
SH
OTR
36
0
0
2650
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
41
573
SH
OTR
-
0
0
573
GLAXO SMITHKLINE SPONSORED ADR
SPONSORED ADR
37733W105
116
2886
SH
OTR
23
0
0
2886
GLAXO SMITHKLINE SPONSORED ADR
SPONSORED ADR
37733W105
169
4191
SH
OTR
26
0
0
4191
GLAXO SMITHKLINE SPONSORED ADR
SPONSORED ADR
37733W105
93
2300
SH
OTR
34
0
0
2300
GLAXO SMITHKLINE SPONSORED ADR
SPONSORED ADR
37733W105
8
200
SH
OTR
-
0
0
200
GLOBAL X MLP ETF
GLBL X MLP ETF
37950E473
275
30034
SH
OTR
-
0
0
30034
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM
COM
38141G104
215
977
SH
OTR
3
0
0
977
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM
COM
38141G104
14
63
SH
OTR
6
0
0
63
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM
COM
38141G104
70
316
SH
OTR
17
0
0
316
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM
COM
38141G104
25
113
SH
OTR
23
0
0
113
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM
COM
38141G104
24
108
SH
OTR
26
0
0
108
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM
COM
38141G104
154
700
SH
OTR
34
0
0
700
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM
COM
38141G104
18
82
SH
OTR
-
0
0
82
GRACO INC
COM
384109104
10301
227793
SH
OTR
1
0
0
227793
GRACO INC
COM
384109104
40
885
SH
OTR
13
0
0
885
GRACO INC
COM
384109104
289
6384
SH
OTR
19
0
0
6384
GRACO INC
COM
384109104
2
53
SH
OTR
23
0
0
53
GRACO INC
COM
384109104
5
117
SH
OTR
41
0
0
117
GRANITE CONSTRUCTION INC
COM
387328107
2
33
SH
OTR
8
0
0
33
GRANITE CONSTRUCTION INC
COM
387328107
227
4083
SH
OTR
14
0
0
4083
GRANITE CONSTRUCTION INC
COM
387328107
53
950
SH
OTR
20
0
0
950
GRANITE CONSTRUCTION INC
COM
387328107
3
56
SH
OTR
23
0
0
56
GREAT WESTERN BANCORP INC
COM
391416104
2149
51180
SH
OTR
1
0
0
51180
GREAT WESTERN BANCORP INC
COM
391416104
5
127
SH
OTR
23
0
0
127
HALLIBURTON CO
COM
406216101
269
5978
SH
OTR
23
0
0
5978
HAWKINS INC
COM
420261109
230
6500
SH
OTR
1
0
0
6500
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
2217
26564
SH
OTR
22
0
0
26564
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
48
572
SH
OTR
-
0
0
572
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
COM
42824C109
96
6539
SH
OTR
23
0
0
6539
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
COM
42824C109
0
16
SH
OTR
26
0
0
16
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
COM
42824C109
44
3000
SH
OTR
27
0
0
3000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
COM
42824C109
212
14500
SH
OTR
34
0
0
14500
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
COM
42824C109
77
5300
SH
OTR
36
0
0
5300
HOME DEPOT INC
COM
437076102
7634
39127
SH
OTR
1
0
0
39127
HOME DEPOT INC
COM
437076102
293
1502
SH
OTR
3
0
0
1502
HOME DEPOT INC
COM
437076102
16
80
SH
OTR
4
0
0
80
HOME DEPOT INC
COM
437076102
27
136
SH
OTR
6
0
0
136
HOME DEPOT INC
COM
437076102
224
1150
SH
OTR
7
0
0
1150
HOME DEPOT INC
COM
437076102
4
22
SH
OTR
8
0
0
22
HOME DEPOT INC
COM
437076102
352
1805
SH
OTR
9
0
0
1805
HOME DEPOT INC
COM
437076102
380
1950
SH
OTR
18
0
0
1950
HOME DEPOT INC
COM
437076102
87
448
SH
OTR
23
0
0
448
HOME DEPOT INC
COM
437076102
147
752
SH
OTR
26
0
0
752
HOME DEPOT INC
COM
437076102
195
1000
SH
OTR
34
0
0
1000
HOME DEPOT INC
COM
437076102
400
2050
SH
OTR
36
0
0
2050
HOME DEPOT INC
COM
437076102
161
825
SH
OTR
-
0
0
825
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
COM
438516106
12345
85702
SH
OTR
1
0
0
85702
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
COM
438516106
6
40
SH
OTR
4
0
0
40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
COM
438516106
16
113
SH
OTR
6
0
0
113
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
COM
438516106
3
24
SH
OTR
8
0
0
24
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
COM
438516106
286
1985
SH
OTR
9
0
0
1985
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
COM
438516106
65
450
SH
OTR
10
0
0
450
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
COM
438516106
175
1213
SH
OTR
17
0
0
1213
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
COM
438516106
21
149
SH
OTR
23
0
0
149
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
COM
438516106
32
220
SH
OTR
31
0
0
220
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
COM
438516106
256
1780
SH
OTR
36
0
0
1780
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
COM
438516106
106
734
SH
OTR
-
0
0
734
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
8864
238222
SH
OTR
1
0
0
238222
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
205
5500
SH
OTR
9
0
0
5500
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
14
368
SH
OTR
23
0
0
368
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
7
196
SH
OTR
26
0
0
196
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
89
2400
SH
OTR
-
0
0
2400
HP INC
COM
40434L105
10
422
SH
OTR
6
0
0
422
HP INC
COM
40434L105
199
8787
SH
OTR
23
0
0
8787
HP INC
COM
40434L105
18
805
SH
OTR
26
0
0
805
HP INC
COM
40434L105
218
9600
SH
OTR
34
0
0
9600
HP INC
COM
40434L105
132
5800
SH
OTR
36
0
0
5800
HP INC
COM
40434L105
14
597
SH
OTR
-
0
0
597
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR
SPON ADR NEW
404280406
61
1298
SH
OTR
21
0
0
1298
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR
SPON ADR NEW
404280406
105
2217
SH
OTR
23
0
0
2217
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR
SPON ADR NEW
404280406
191
4056
SH
OTR
26
0
0
4056
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR
SPON ADR NEW
404280406
9
195
SH
OTR
29
0
0
195
ILLINOIS TOOL WORKS
COM
452308109
114
825
SH
OTR
7
0
0
825
ILLINOIS TOOL WORKS
COM
452308109
34
245
SH
OTR
9
0
0
245
ILLINOIS TOOL WORKS
COM
452308109
21
153
SH
OTR
13
0
0
153
ILLINOIS TOOL WORKS
COM
452308109
231
1670
SH
OTR
17
0
0
1670
ILLINOIS TOOL WORKS
COM
452308109
204
1476
SH
OTR
23
0
0
1476
ILLINOIS TOOL WORKS
COM
452308109
26
191
SH
OTR
26
0
0
191
ING GROEP NV ADR
SPONSORED ADR
456837103
21
1456
SH
OTR
23
0
0
1456
ING GROEP NV ADR
SPONSORED ADR
456837103
153
10656
SH
OTR
26
0
0
10656
INGERSOLL-RAND PLC
SHS
G47791101
25
275
SH
OTR
1
0
0
275
INGERSOLL-RAND PLC
SHS
G47791101
95
1054
SH
OTR
17
0
0
1054
INGERSOLL-RAND PLC
SHS
G47791101
26
287
SH
OTR
23
0
0
287
INGERSOLL-RAND PLC
SHS
G47791101
7
80
SH
OTR
26
0
0
80
INGERSOLL-RAND PLC
SHS
G47791101
59
660
SH
OTR
37
0
0
660
INGEVITY CORP
COM
45688C107
327
4038
SH
OTR
14
0
0
4038
INGEVITY CORP
COM
45688C107
0
3
SH
OTR
23
0
0
3
INOGEN INC
COM
45780L104
378
2029
SH
OTR
14
0
0
2029
INTEL CORP
COM
458140100
3741
75249
SH
OTR
1
0
0
75249
INTEL CORP
COM
458140100
18
360
SH
OTR
6
0
0
360
INTEL CORP
COM
458140100
4
75
SH
OTR
8
0
0
75
INTEL CORP
COM
458140100
265
5335
SH
OTR
9
0
0
5335
INTEL CORP
COM
458140100
123
2480
SH
OTR
10
0
0
2480
INTEL CORP
COM
458140100
19
380
SH
OTR
11
0
0
380
INTEL CORP
COM
458140100
298
6000
SH
OTR
18
0
0
6000
INTEL CORP
COM
458140100
260
5228
SH
OTR
23
0
0
5228
INTEL CORP
COM
458140100
72
1455
SH
OTR
26
0
0
1455
INTEL CORP
COM
458140100
16
325
SH
OTR
28
0
0
325
INTEL CORP
COM
458140100
255
5132
SH
OTR
36
0
0
5132
INTEL CORP
COM
458140100
106
2139
SH
OTR
-
0
0
2139
INTER PARFUMS INC
COM
458334109
282
5269
SH
OTR
14
0
0
5269
INTER PARFUMS INC
COM
458334109
15
275
SH
OTR
33
0
0
275
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
COM
45866F104
2
29
SH
OTR
8
0
0
29
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
COM
45866F104
246
3350
SH
OTR
20
0
0
3350
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
COM
45866F104
9
117
SH
OTR
23
0
0
117
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
460146103
34
650
SH
OTR
3
0
0
650
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
460146103
76
1450
SH
OTR
10
0
0
1450
INTERNATIONAL PAPER CO
COM
460146103
96
1852
SH
OTR
23
0
0
1852
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
COM
459200101
1168
8362
SH
OTR
1
0
0
8362
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
COM
459200101
146
1045
SH
OTR
9
0
0
1045
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
COM
459200101
68
488
SH
OTR
10
0
0
488
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
COM
459200101
31
220
SH
OTR
11
0
0
220
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
COM
459200101
94
672
SH
OTR
17
0
0
672
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
COM
459200101
59
425
SH
OTR
19
0
0
425
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
COM
459200101
228
1629
SH
OTR
23
0
0
1629
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
COM
459200101
9
61
SH
OTR
26
0
0
61
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
COM
459200101
24
170
SH
OTR
31
0
0
170
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
COM
459200101
237
1700
SH
OTR
34
0
0
1700
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
COM
459200101
201
1440
SH
OTR
37
0
0
1440
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
COM
459200101
11
81
SH
OTR
-
0
0
81
INTUITIVE SURGICAL INC
COM
46120E602
62
130
SH
OTR
4
0
0
130
INTUITIVE SURGICAL INC
COM
46120E602
9
18
SH
OTR
6
0
0
18
INTUITIVE SURGICAL INC
COM
46120E602
81
169
SH
OTR
23
0
0
169
INTUITIVE SURGICAL INC
COM
46120E602
36
75
SH
OTR
26
0
0
75
INTUITIVE SURGICAL INC
COM
46120E602
16
33
SH
OTR
-
0
0
33
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF
S&P 500 EQL WGT
46137V357
2520
24735
SH
OTR
17
0
0
24735
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF
S&P 500 EQL WGT
46137V357
177
1740
SH
OTR
18
0
0
1740
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF
S&P 500 EQL WGT
46137V357
337
3310
SH
OTR
-
0
0
3310
ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE
HDG MSCI EAFE
46434V803
286
9671
SH
OTR
16
0
0
9671
ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR CR ETF
1-3 YR CR BD ETF
464288646
415
4000
SH
OTR
20
0
0
4000
ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR TR ETF
1-3 YR CR BD ETF
464287457
112
1349
SH
OTR
22
0
0
1349
ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR TR ETF
1-3 YR CR BD ETF
464287457
154
1850
SH
OTR
-
0
0
1850
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF
CORE DIV GRWTH
46434V621
2161
63051
SH
OTR
22
0
0
63051
ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF
CORE DIV GRWTH
46434V621
82
2400
SH
OTR
-
0
0
2400
ISHARES CORE INTL STOCK ETF
CORE MSCI TOTAL
46432F834
1628
27070
SH
OTR
17
0
0
27070
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF
CORE MSCI EAFE
46432F842
1974
31147
SH
OTR
22
0
0
31147
ISHARES CORE MSCI EMERGING
CORE MSCI EMKT
46434G103
2038
38810
SH
OTR
17
0
0
38810
ISHARES CORE MSCI EMERGING
CORE MSCI EMKT
46434G103
736
14021
SH
OTR
36
0
0
14021
ISHARES CORE MSCI EMERGING
CORE MSCI EMKT
46434G103
247
4700
SH
OTR
37
0
0
4700
ISHARES CORE MSCI EUROPE
CORE MSCI EURO
46434V738
1263
26547
SH
OTR
22
0
0
26547
ISHARES CORE S&P 500 ETF
CORE S&P500 ETF
464287200
1653
6055
SH
OTR
17
0
0
6055
ISHARES CORE S&P 500 ETF
CORE S&P500 ETF
464287200
2808
10285
SH
OTR
19
0
0
10285
ISHARES CORE S&P 500 ETF
CORE S&P500 ETF
464287200
3267
11966
SH
OTR
22
0
0
11966
ISHARES CORE S&P 500 ETF
CORE S&P500 ETF
464287200
128
470
SH
OTR
-
0
0
470
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF
CORE S&P MCP ETF
464287507
159
818
SH
OTR
12
0
0
818
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF
CORE S&P MCP ETF
464287507
682
3500
SH
OTR
17
0
0
3500
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF
CORE S&P MCP ETF
464287507
27
140
SH
OTR
-
0
0
140
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF
CORE S&P SCP ETF
464287804
1762
21115
SH
OTR
17
0
0
21115
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF
CORE S&P SCP ETF
464287804
131
1574
SH
OTR
18
0
0
1574
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF
CORE S&P SCP ETF
464287804
1460
17498
SH
OTR
19
0
0
17498
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF
CORE S&P SCP ETF
464287804
67
800
SH
OTR
-
0
0
800
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EURO
CUR HD EURZN ETF
46434V639
215
7150
SH
OTR
37
0
0
7150
ISHARES DJ INTL EPAC SELECT DIV ETF
INTL SEL DIV ETF
464288448
78
2423
SH
OTR
18
0
0
2423
ISHARES DJ INTL EPAC SELECT DIV ETF
INTL SEL DIV ETF
464288448
147
4575
SH
OTR
-
0
0
4575
ISHARES DJ SELECT DIVIDEND ETF
SELECT DIVID ETF
464287168
582
5959
SH
OTR
1
0
0
5959
ISHARES DJ SELECT DIVIDEND ETF
SELECT DIVID ETF
464287168
187
1918
SH
OTR
8
0
0
1918
ISHARES DJ SELECT DIVIDEND ETF
SELECT DIVID ETF
464287168
52
535
SH
OTR
18
0
0
535
ISHARES DJ SELECT DIVIDEND ETF
SELECT DIVID ETF
464287168
533
5455
SH
OTR
-
0
0
5455
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA ETF
MIN VOL USA ETF
46429B697
250
4700
SH
OTR
37
0
0
4700
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE
EDGE MSCI USA VL
46432F388
2121
25680
SH
OTR
22
0
0
25680
ISHARES JP MORGAN EM BOND ETF
JP MOR EM MK ETF
464288281
56
522
SH
OTR
12
0
0
522
ISHARES JP MORGAN EM BOND ETF
JP MOR EM MK ETF
464288281
182
1700
SH
OTR
36
0
0
1700
ISHARES MSCI ACWI ETF
MSCI ACWI ETF
464288257
5804
81614
SH
OTR
12
0
0
81614
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF
MSCI ACWI EX US
464288240
249
5278
SH
OTR
20
0
0
5278
ISHARES MSCI ASIA EX JAPAN ETF
MSCI AC ASIA ETF
464288182
1909
26630
SH
OTR
17
0
0
26630
ISHARES MSCI ASIA EX JAPAN ETF
MSCI AC ASIA ETF
464288182
5
75
SH
OTR
-
0
0
75
ISHARES MSCI CANADA ETF
MSCI CDA ETF
464286509
874
30672
SH
OTR
22
0
0
30672
ISHARES MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
496
7399
SH
OTR
7
0
0
7399
ISHARES MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
283
4226
SH
OTR
12
0
0
4226
ISHARES MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
962
14358
SH
OTR
16
0
0
14358
ISHARES MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
2213
33045
SH
OTR
17
0
0
33045
ISHARES MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
113
1682
SH
OTR
20
0
0
1682
ISHARES MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
296
4413
SH
OTR
22
0
0
4413
ISHARES MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
151
2250
SH
OTR
36
0
0
2250
ISHARES MSCI EAFE ETF
MSCI EAFE ETF
464287465
204
3044
SH
OTR
-
0
0
3044
ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF
EAFE VALUE ETF
464288877
887
17272
SH
OTR
22
0
0
17272
ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF
MSCI EMG MKT ETF
464287234
16
375
SH
OTR
7
0
0
375
ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF
MSCI EMG MKT ETF
464287234
300
6927
SH
OTR
16
0
0
6927
ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF
MSCI EMG MKT ETF
464287234
137
3173
SH
OTR
20
0
0
3173
ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF
MSCI EMG MKT ETF
464287234
106
2436
SH
OTR
-
0
0
2436
ISHARES MSCI INDIA ETF
MSCI INDIA ETF
46429B598
384
11540
SH
OTR
17
0
0
11540
ISHARES MSCI JAPAN ETF
MSCI JPN ETF NEW
46434G822
826
14265
SH
OTR
17
0
0
14265
ISHARES MSCI JAPAN ETF
MSCI JPN ETF NEW
46434G822
1024
17688
SH
OTR
22
0
0
17688
ISHARES MSCI KLD 400 SOCIAL ETF
MSCI KLD400 SOC
464288570
304
3016
SH
OTR
22
0
0
3016
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF
RUS 1000 GRW ETF
464287614
941
6545
SH
OTR
1
0
0
6545
ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF
RUS 1000 GRW ETF
464287614
89
620
SH
OTR
18
0
0
620
ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF
RUS 1000 VAL ETF
464287598
575
4735
SH
OTR
1
0
0
4735
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
544
3320
SH
OTR
1
0
0
3320
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
381
2326
SH
OTR
7
0
0
2326
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
426
2604
SH
OTR
12
0
0
2604
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
292
1784
SH
OTR
16
0
0
1784
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
1223
7465
SH
OTR
17
0
0
7465
ISHARES RUSSELL 2000 ETF
RUSSELL 200 ETF
464287655
243
1481
SH
OTR
-
0
0
1481
ISHARES RUSSELL MIDCAP ETF
RUS MID CAP ETF
464287499
681
3210
SH
OTR
1
0
0
3210
ISHARES S&P 100 ETF
S&P 100 ETF
464287101
2211
18483
SH
OTR
19
0
0
18483
ISHARES S&P GLOBAL 100 ETF
GLOBAL 100 ETF
464287572
1667
36350
SH
OTR
17
0
0
36350
ISHARES S&P PREF STK ETF
U.S. PFD STK ETF
464288687
177
4688
SH
OTR
8
0
0
4688
ISHARES S&P PREF STK ETF
U.S. PFD STK ETF
464288687
38
1000
SH
OTR
-
0
0
1000
ISHARES S&P SMALLCAP 600/VAL ETF
SP SMCP600VL ETF
464287879
269
1645
SH
OTR
37
0
0
1645
ISHARES S&P SMALLCAP/600 GROWTH ETF
SP SMCP600GR ETF
464287887
357
1890
SH
OTR
37
0
0
1890
J2 GLOBAL INC
COM
48123V102
243
2809
SH
OTR
14
0
0
2809
J2 GLOBAL INC
COM
48123V102
6
67
SH
OTR
23
0
0
67
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
9570
78873
SH
OTR
1
0
0
78873
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
49
400
SH
OTR
3
0
0
400
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
109
895
SH
OTR
7
0
0
895
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
3
25
SH
OTR
8
0
0
25
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
205
1690
SH
OTR
9
0
0
1690
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
150
1239
SH
OTR
10
0
0
1239
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
9
75
SH
OTR
17
0
0
75
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
437
3600
SH
OTR
18
0
0
3600
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
160
1318
SH
OTR
19
0
0
1318
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
991
8168
SH
OTR
23
0
0
8168
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
1
6
SH
OTR
26
0
0
6
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
605
4985
SH
OTR
36
0
0
4985
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
165
1360
SH
OTR
37
0
0
1360
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
628
5175
SH
OTR
-
0
0
5175
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
1408
13509
SH
OTR
1
0
0
13509
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
417
4000
SH
OTR
3
0
0
4000
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
32
310
SH
OTR
4
0
0
310
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
31
299
SH
OTR
6
0
0
299
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
175
1680
SH
OTR
7
0
0
1680
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
3
28
SH
OTR
8
0
0
28
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
220
2110
SH
OTR
9
0
0
2110
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
20
190
SH
OTR
16
0
0
190
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
597
5728
SH
OTR
17
0
0
5728
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
656
6300
SH
OTR
18
0
0
6300
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
966
9268
SH
OTR
23
0
0
9268
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
214
2054
SH
OTR
26
0
0
2054
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
83
800
SH
OTR
27
0
0
800
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
333
3200
SH
OTR
34
0
0
3200
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
581
5580
SH
OTR
36
0
0
5580
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
247
2375
SH
OTR
-
0
0
2375
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
2048
19439
SH
OTR
1
0
0
19439
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
66
625
SH
OTR
2
0
0
625
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
98
930
SH
OTR
7
0
0
930
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
122
1162
SH
OTR
10
0
0
1162
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
33
316
SH
OTR
23
0
0
316
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
8
79
SH
OTR
26
0
0
79
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
10
93
SH
OTR
-
0
0
93
KINDER MORGAN INC
COM
49456B101
21
1191
SH
OTR
16
0
0
1191
KINDER MORGAN INC
COM
49456B101
109
6185
SH
OTR
23
0
0
6185
KINDER MORGAN INC
COM
49456B101
88
4975
SH
OTR
-
0
0
4975
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
10
166
SH
OTR
17
0
0
166
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
223
3545
SH
OTR
23
0
0
3545
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
38
600
SH
OTR
27
0
0
600
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
4
59
SH
OTR
-
0
0
59
KROGER
COM
501044101
23
824
SH
OTR
23
0
0
824
KROGER
COM
501044101
9
306
SH
OTR
26
0
0
306
KROGER
COM
501044101
194
6830
SH
OTR
37
0
0
6830
KROGER
COM
501044101
47
1650
SH
OTR
-
0
0
1650
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS
COM NEW
50540R409
2
9
SH
OTR
8
0
0
9
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS
COM NEW
50540R409
20
110
SH
OTR
9
0
0
110
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS
COM NEW
50540R409
34
192
SH
OTR
23
0
0
192
LABORATORY CORP AMERICA HOLDINGS
COM NEW
50540R409
404
2250
SH
OTR
36
0
0
2250
LAMAR ADVERTISING CO-A REIT
CL A
512816109
282
4129
SH
OTR
23
0
0
4129
LAMAR ADVERTISING CO-A REIT
CL A
512816109
3
45
SH
OTR
40
0
0
45
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
COM
518415104
137
20860
SH
OTR
20
0
0
20860
LENNAR CORP
CL A
526057104
22
420
SH
OTR
1
0
0
420
LENNAR CORP
CL A
526057104
222
4224
SH
OTR
3
0
0
4224
LENNAR CORP
CL A
526057104
108
2050
SH
OTR
20
0
0
2050
LENNAR CORP
CL A
526057104
1
11
SH
OTR
23
0
0
11
LENNAR CORP
CL A
526057104
2
46
SH
OTR
26
0
0
46
LHC GROUP INC
COM
50187A107
225
2623
SH
OTR
14
0
0
2623
LHC GROUP INC
COM
50187A107
15
178
SH
OTR
24
0
0
178
LHC GROUP INC
COM
50187A107
12
146
SH
OTR
39
0
0
146
LIMELIGHT NETWORKS INC
COM
53261M104
230
51360
SH
OTR
20
0
0
51360
LINCOLN NATL CORP
COM
534187109
138
2222
SH
OTR
23
0
0
2222
LINCOLN NATL CORP
COM
534187109
103
1662
SH
OTR
36
0
0
1662
LLOYDS BANKING GROUP PLC-SPONS ADR
SPONSORED ADR
539439109
1
341
SH
OTR
17
0
0
341
LLOYDS BANKING GROUP PLC-SPONS ADR
SPONSORED ADR
539439109
53
15950
SH
OTR
21
0
0
15950
LLOYDS BANKING GROUP PLC-SPONS ADR
SPONSORED ADR
539439109
25
7562
SH
OTR
23
0
0
7562
LLOYDS BANKING GROUP PLC-SPONS ADR
SPONSORED ADR
539439109
49
14626
SH
OTR
26
0
0
14626
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
32
110
SH
OTR
1
0
0
110
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
47
160
SH
OTR
3
0
0
160
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
76
256
SH
OTR
17
0
0
256
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
129
438
SH
OTR
23
0
0
438
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
61
206
SH
OTR
36
0
0
206
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
61
207
SH
OTR
-
0
0
207
LOWES COS INC
COM
548661107
41
425
SH
OTR
9
0
0
425
LOWES COS INC
COM
548661107
83
869
SH
OTR
13
0
0
869
LOWES COS INC
COM
548661107
85
892
SH
OTR
17
0
0
892
LOWES COS INC
COM
548661107
129
1355
SH
OTR
23
0
0
1355
LOWES COS INC
COM
548661107
20
212
SH
OTR
26
0
0
212
LOWES COS INC
COM
548661107
112
1169
SH
OTR
36
0
0
1169
LOWES COS INC
COM
548661107
133
1390
SH
OTR
37
0
0
1390
LOWES COS INC
COM
548661107
85
893
SH
OTR
-
0
0
893
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV
SHS - A -
N53745100
348
3166
SH
OTR
23
0
0
3166
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV
SHS - A -
N53745100
1
8
SH
OTR
26
0
0
8
MADDEN STEVEN LTD
COM
556269108
291
5485
SH
OTR
14
0
0
5485
MADDEN STEVEN LTD
COM
556269108
4
78
SH
OTR
23
0
0
78
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS
COM UNIT RP LP
559080106
109
1585
SH
OTR
4
0
0
1585
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS
COM UNIT RP LP
559080106
655
9475
SH
OTR
16
0
0
9475
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS
COM UNIT RP LP
559080106
55
792
SH
OTR
35
0
0
792
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
G5876H105
38
1754
SH
OTR
23
0
0
1754
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
G5876H105
167
7770
SH
OTR
36
0
0
7770
MASTEC INC
COM
576323109
230
4535
SH
OTR
14
0
0
4535
MASTEC INC
COM
576323109
4
72
SH
OTR
23
0
0
72
MASTERCARD INC-A
CL A
57636Q104
251
1277
SH
OTR
1
0
0
1277
MASTERCARD INC-A
CL A
57636Q104
111
565
SH
OTR
4
0
0
565
MASTERCARD INC-A
CL A
57636Q104
36
181
SH
OTR
13
0
0
181
MASTERCARD INC-A
CL A
57636Q104
383
1948
SH
OTR
17
0
0
1948
MASTERCARD INC-A
CL A
57636Q104
171
872
SH
OTR
23
0
0
872
MASTERCARD INC-A
CL A
57636Q104
73
372
SH
OTR
26
0
0
372
MASTERCARD INC-A
CL A
57636Q104
156
792
SH
OTR
36
0
0
792
MASTERCARD INC-A
CL A
57636Q104
14
71
SH
OTR
-
0
0
71
MCDONALDS CORP
COM
580135101
5
35
SH
OTR
4
0
0
35
MCDONALDS CORP
COM
580135101
9
60
SH
OTR
6
0
0
60
MCDONALDS CORP
COM
580135101
74
470
SH
OTR
9
0
0
470
MCDONALDS CORP
COM
580135101
120
768
SH
OTR
10
0
0
768
MCDONALDS CORP
COM
580135101
146
932
SH
OTR
17
0
0
932
MCDONALDS CORP
COM
580135101
337
2150
SH
OTR
18
0
0
2150
MCDONALDS CORP
COM
580135101
456
2909
SH
OTR
23
0
0
2909
MCDONALDS CORP
COM
580135101
25
160
SH
OTR
31
0
0
160
MCDONALDS CORP
COM
580135101
204
1305
SH
OTR
36
0
0
1305
MCDONALDS CORP
COM
580135101
204
1300
SH
OTR
37
0
0
1300
MCDONALDS CORP
COM
580135101
321
2048
SH
OTR
-
0
0
2048
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
12450
145426
SH
OTR
1
0
0
145426
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
8
95
SH
OTR
6
0
0
95
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
78
915
SH
OTR
7
0
0
915
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
16
185
SH
OTR
8
0
0
185
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
80
931
SH
OTR
13
0
0
931
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
121
1410
SH
OTR
20
0
0
1410
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
22
254
SH
OTR
23
0
0
254
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
135
1578
SH
OTR
34
0
0
1578
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
202
2355
SH
OTR
36
0
0
2355
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
182
2130
SH
OTR
37
0
0
2130
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
162
1898
SH
OTR
-
0
0
1898
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
788
12990
SH
OTR
1
0
0
12990
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
66
1090
SH
OTR
2
0
0
1090
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
5
90
SH
OTR
4
0
0
90
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
7
108
SH
OTR
6
0
0
108
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
105
1735
SH
OTR
7
0
0
1735
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
3
51
SH
OTR
8
0
0
51
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
198
3260
SH
OTR
9
0
0
3260
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
152
2500
SH
OTR
18
0
0
2500
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
213
3512
SH
OTR
23
0
0
3512
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
37
605
SH
OTR
26
0
0
605
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
328
5400
SH
OTR
34
0
0
5400
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
152
2500
SH
OTR
36
0
0
2500
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
26
430
SH
OTR
-
0
0
430
MERCURY SYSTEMS, INC.
COM
589378108
307
8064
SH
OTR
14
0
0
8064
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
595017104
31
338
SH
OTR
1
0
0
338
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
595017104
15
165
SH
OTR
4
0
0
165
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
595017104
1
15
SH
OTR
8
0
0
15
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
595017104
127
1399
SH
OTR
10
0
0
1399
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
595017104
18
195
SH
OTR
13
0
0
195
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
595017104
64
700
SH
OTR
23
0
0
700
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
4
78
SH
OTR
8
0
0
78
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
233
4439
SH
OTR
23
0
0
4439
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
19
371
SH
OTR
-
0
0
371
MICROSOFT CORP
COM
594918104
3466
35153
SH
OTR
1
0
0
35153
MICROSOFT CORP
COM
594918104
99
1000
SH
OTR
2
0
0
1000
MICROSOFT CORP
COM
594918104
53
539
SH
OTR
3
0
0
539
MICROSOFT CORP
COM
594918104
39
400
SH
OTR
4
0
0
400
MICROSOFT CORP
COM
594918104
36
363
SH
OTR
6
0
0
363
MICROSOFT CORP
COM
594918104
390
3960
SH
OTR
7
0
0
3960
MICROSOFT CORP
COM
594918104
4
37
SH
OTR
8
0
0
37
MICROSOFT CORP
COM
594918104
308
3125
SH
OTR
9
0
0
3125
MICROSOFT CORP
COM
594918104
365
3700
SH
OTR
18
0
0
3700
MICROSOFT CORP
COM
594918104
227
2300
SH
OTR
20
0
0
2300
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1380
13990
SH
OTR
23
0
0
13990
MICROSOFT CORP
COM
594918104
359
3645
SH
OTR
26
0
0
3645
MICROSOFT CORP
COM
594918104
37
380
SH
OTR
31
0
0
380
MICROSOFT CORP
COM
594918104
523
5300
SH
OTR
34
0
0
5300
MICROSOFT CORP
COM
594918104
339
3438
SH
OTR
36
0
0
3438
MICROSOFT CORP
COM
594918104
192
1950
SH
OTR
37
0
0
1950
MICROSOFT CORP
COM
594918104
6288
63765
SH
OTR
-
0
0
63765
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL SPONS ADR
SPONSORED ADR
606822104
93
16543
SH
OTR
26
0
0
16543
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC SPONS ADR
SPONSORED ADR
60687Y109
25
7326
SH
OTR
23
0
0
7326
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC SPONS ADR
SPONSORED ADR
60687Y109
91
26817
SH
OTR
26
0
0
26817
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
CL A
609207105
38
923
SH
OTR
13
0
0
923
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
CL A
609207105
74
1810
SH
OTR
17
0
0
1810
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
CL A
609207105
82
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
CL A
609207105
187
4561
SH
OTR
23
0
0
4561
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
CL A
609207105
5
133
SH
OTR
26
0
0
133
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
CL A
609207105
74
1800
SH
OTR
27
0
0
1800
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
CL A
609207105
13
315
SH
OTR
28
0
0
315
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
CL A
609207105
53
1302
SH
OTR
-
0
0
1302
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
291
6149
SH
OTR
23
0
0
6149
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
12
263
SH
OTR
26
0
0
263
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
12
248
SH
OTR
-
0
0
248
NATIONAL-OILWELL INC
COM
637071101
16
377
SH
OTR
5
0
0
377
NATIONAL-OILWELL INC
COM
637071101
24
549
SH
OTR
8
0
0
549
NATIONAL-OILWELL INC
COM
637071101
142
3266
SH
OTR
17
0
0
3266
NATIONAL-OILWELL INC
COM
637071101
35
804
SH
OTR
23
0
0
804
NATIONAL-OILWELL INC
COM
637071101
24
550
SH
OTR
26
0
0
550
NATIONAL-OILWELL INC
COM
637071101
148
3400
SH
OTR
34
0
0
3400
NATIONAL-OILWELL INC
COM
637071101
5
120
SH
OTR
-
0
0
120
NEOGEN CORP
COM
640491106
175
2185
SH
OTR
1
0
0
2185
NEOGEN CORP
COM
640491106
267
3327
SH
OTR
14
0
0
3327
NETFLIX INC
COM
64110L106
177
451
SH
OTR
23
0
0
451
NETFLIX INC
COM
64110L106
81
208
SH
OTR
26
0
0
208
NEVRO CORP
COM
64157F103
6
73
SH
OTR
24
0
0
73
NEVRO CORP
COM
64157F103
1587
19874
SH
OTR
-
0
0
19874
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
148
884
SH
OTR
1
0
0
884
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
54
325
SH
OTR
3
0
0
325
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
114
685
SH
OTR
9
0
0
685
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
139
832
SH
OTR
10
0
0
832
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
11
66
SH
OTR
17
0
0
66
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
242
1451
SH
OTR
23
0
0
1451
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
27
160
SH
OTR
31
0
0
160
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
13
78
SH
OTR
-
0
0
78
NIKE INC CLASS B COM
CL B
654106103
17
208
SH
OTR
6
0
0
208
NIKE INC CLASS B COM
CL B
654106103
203
2546
SH
OTR
23
0
0
2546
NIKE INC CLASS B COM
CL B
654106103
78
974
SH
OTR
26
0
0
974
NIKE INC CLASS B COM
CL B
654106103
108
1360
SH
OTR
-
0
0
1360
NOKIA CORP SPNSD ADR
SPONSORED ADR
654902204
7
1261
SH
OTR
6
0
0
1261
NOKIA CORP SPNSD ADR
SPONSORED ADR
654902204
56
9732
SH
OTR
23
0
0
9732
NOKIA CORP SPNSD ADR
SPONSORED ADR
654902204
73
12726
SH
OTR
26
0
0
12726
NOMURA HOLDINGS INC SPONS ADR
SPONSORED ADR
65535H208
52
10861
SH
OTR
26
0
0
10861
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
181
1200
SH
OTR
1
0
0
1200
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
14
90
SH
OTR
6
0
0
90
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
13
86
SH
OTR
13
0
0
86
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
55
365
SH
OTR
23
0
0
365
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
38
250
SH
OTR
26
0
0
250
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
53
350
SH
OTR
-
0
0
350
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
214
2082
SH
OTR
17
0
0
2082
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
26
257
SH
OTR
23
0
0
257
NORTHROP
COM
666807102
17
55
SH
OTR
6
0
0
55
NORTHROP
COM
666807102
258
839
SH
OTR
17
0
0
839
NORTHROP
COM
666807102
93
303
SH
OTR
23
0
0
303
NOVARTIS AG SPONSORED ADR
SPONSORED ADR
66987V109
2
25
SH
OTR
17
0
0
25
NOVARTIS AG SPONSORED ADR
SPONSORED ADR
66987V109
281
3724
SH
OTR
23
0
0
3724
NOVARTIS AG SPONSORED ADR
SPONSORED ADR
66987V109
136
1794
SH
OTR
26
0
0
1794
NOVARTIS AG SPONSORED ADR
SPONSORED ADR
66987V109
393
5200
SH
OTR
34
0
0
5200
NOVO NORDISK AS SPONS ADR
ADR
670100205
35
750
SH
OTR
2
0
0
750
NOVO NORDISK AS SPONS ADR
ADR
670100205
60
1291
SH
OTR
23
0
0
1291
NOVO NORDISK AS SPONS ADR
ADR
670100205
146
3169
SH
OTR
26
0
0
3169
NOVO NORDISK AS SPONS ADR
ADR
670100205
16
350
SH
OTR
28
0
0
350
NUCOR CORP
COM
670346105
27
439
SH
OTR
8
0
0
439
NUCOR CORP
COM
670346105
25
403
SH
OTR
23
0
0
403
NUCOR CORP
COM
670346105
206
3300
SH
OTR
-
0
0
3300
NUVEEN ARIZONA QUALITY MUNICIP
COM
67061W104
234
18269
SH
OTR
30
0
0
18269
NUVEEN QUALITY MUNICIPAL INCOME FD
COM
67066V101
180
13500
SH
OTR
18
0
0
13500
NVE CORP
COM NEW
629445206
755
6200
SH
OTR
1
0
0
6200
NVE CORP
COM NEW
629445206
6
48
SH
OTR
33
0
0
48
NVENT ELECTRIC PLC
SHS
G6700G107
2234
89009
SH
OTR
1
0
0
89009
NVENT ELECTRIC PLC
SHS
G6700G107
6
235
SH
OTR
8
0
0
235
NVENT ELECTRIC PLC
SHS
G6700G107
4
144
SH
OTR
23
0
0
144
NVENT ELECTRIC PLC
SHS
G6700G107
6
240
SH
OTR
26
0
0
240
NVENT ELECTRIC PLC
SHS
G6700G107
28
1127
SH
OTR
36
0
0
1127
NVIDIA CORP
COM
67066G104
252
1065
SH
OTR
23
0
0
1065
NVIDIA CORP
COM
67066G104
49
207
SH
OTR
26
0
0
207
NVIDIA CORP
COM
67066G104
16
69
SH
OTR
-
0
0
69
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
196
2338
SH
OTR
3
0
0
2338
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
113
1345
SH
OTR
7
0
0
1345
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
103
1231
SH
OTR
17
0
0
1231
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
32
381
SH
OTR
23
0
0
381
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
50
600
SH
OTR
34
0
0
600
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
5
64
SH
OTR
-
0
0
64
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC
COM
681116109
273
3769
SH
OTR
14
0
0
3769
ORACLE CORPORATION COM
COM
68389X105
163
3710
SH
OTR
1
0
0
3710
ORACLE CORPORATION COM
COM
68389X105
255
5777
SH
OTR
3
0
0
5777
ORACLE CORPORATION COM
COM
68389X105
16
352
SH
OTR
6
0
0
352
ORACLE CORPORATION COM
COM
68389X105
53
1200
SH
OTR
10
0
0
1200
ORACLE CORPORATION COM
COM
68389X105
104
2356
SH
OTR
17
0
0
2356
ORACLE CORPORATION COM
COM
68389X105
147
3342
SH
OTR
23
0
0
3342
ORACLE CORPORATION COM
COM
68389X105
389
8835
SH
OTR
36
0
0
8835
PACCAR INC
COM
693718108
68
1100
SH
OTR
10
0
0
1100
PACCAR INC
COM
693718108
449
7250
SH
OTR
18
0
0
7250
PACCAR INC
COM
693718108
53
851
SH
OTR
23
0
0
851
PALO ALTO NETWORKS
COM
697435105
195
950
SH
OTR
20
0
0
950
PALO ALTO NETWORKS
COM
697435105
30
146
SH
OTR
24
0
0
146
PARKER HANNIFIN CORP COM
COM
701094104
85
547
SH
OTR
23
0
0
547
PARKER HANNIFIN CORP COM
COM
701094104
30
192
SH
OTR
26
0
0
192
PARKER HANNIFIN CORP COM
COM
701094104
90
580
SH
OTR
37
0
0
580
PATTERSON COS INC
COM
703395103
1460
64395
SH
OTR
1
0
0
64395
PATTERSON COS INC
COM
703395103
6
274
SH
OTR
23
0
0
274
PATTERSON COS INC
COM
703395103
7
301
SH
OTR
26
0
0
301
PATTERSON COS INC
COM
703395103
3
147
SH
OTR
33
0
0
147
PATTERSON COS INC
COM
703395103
11
495
SH
OTR
-
0
0
495
PAYCHEX INC
COM
704326107
181
2655
SH
OTR
1
0
0
2655
PAYCHEX INC
COM
704326107
63
915
SH
OTR
2
0
0
915
PAYCHEX INC
COM
704326107
45
664
SH
OTR
3
0
0
664
PAYCHEX INC
COM
704326107
4
53
SH
OTR
23
0
0
53
PAYPAL HOLDINGS INC
COM
70450Y103
12
150
SH
OTR
4
0
0
150
PAYPAL HOLDINGS INC
COM
70450Y103
10
123
SH
OTR
17
0
0
123
PAYPAL HOLDINGS INC
COM
70450Y103
93
1113
SH
OTR
23
0
0
1113
PAYPAL HOLDINGS INC
COM
70450Y103
27
330
SH
OTR
26
0
0
330
PAYPAL HOLDINGS INC
COM
70450Y103
27
320
SH
OTR
31
0
0
320
PAYPAL HOLDINGS INC
COM
70450Y103
48
575
SH
OTR
-
0
0
575
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
3525
83779
SH
OTR
1
0
0
83779
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
12
290
SH
OTR
8
0
0
290
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
6
144
SH
OTR
23
0
0
144
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
10
240
SH
OTR
26
0
0
240
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
47
1127
SH
OTR
36
0
0
1127
PEPSICO INC
COM
713448108
62
567
SH
OTR
1
0
0
567
PEPSICO INC
COM
713448108
16
146
SH
OTR
6
0
0
146
PEPSICO INC
COM
713448108
4
36
SH
OTR
8
0
0
36
PEPSICO INC
COM
713448108
114
1050
SH
OTR
9
0
0
1050
PEPSICO INC
COM
713448108
99
912
SH
OTR
10
0
0
912
PEPSICO INC
COM
713448108
70
646
SH
OTR
17
0
0
646
PEPSICO INC
COM
713448108
218
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
PEPSICO INC
COM
713448108
631
5799
SH
OTR
23
0
0
5799
PEPSICO INC
COM
713448108
48
445
SH
OTR
31
0
0
445
PEPSICO INC
COM
713448108
385
3540
SH
OTR
36
0
0
3540
PEPSICO INC
COM
713448108
11
99
SH
OTR
-
0
0
99
PFIZER INC
COM
717081103
4260
117413
SH
OTR
1
0
0
117413
PFIZER INC
COM
717081103
252
6950
SH
OTR
3
0
0
6950
PFIZER INC
COM
717081103
17
468
SH
OTR
6
0
0
468
PFIZER INC
COM
717081103
1
37
SH
OTR
8
0
0
37
PFIZER INC
COM
717081103
36
997
SH
OTR
10
0
0
997
PFIZER INC
COM
717081103
34
950
SH
OTR
11
0
0
950
PFIZER INC
COM
717081103
74
2042
SH
OTR
17
0
0
2042
PFIZER INC
COM
717081103
245
6750
SH
OTR
18
0
0
6750
PFIZER INC
COM
717081103
381
10513
SH
OTR
23
0
0
10513
PFIZER INC
COM
717081103
26
725
SH
OTR
31
0
0
725
PFIZER INC
COM
717081103
90
2489
SH
OTR
34
0
0
2489
PFIZER INC
COM
717081103
329
9062
SH
OTR
36
0
0
9062
PFIZER INC
COM
717081103
171
4700
SH
OTR
37
0
0
4700
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
COM
718172109
21
255
SH
OTR
1
0
0
255
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
COM
718172109
19
240
SH
OTR
11
0
0
240
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
COM
718172109
8
101
SH
OTR
17
0
0
101
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
COM
718172109
73
900
SH
OTR
18
0
0
900
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
COM
718172109
44
541
SH
OTR
21
0
0
541
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
COM
718172109
171
2121
SH
OTR
23
0
0
2121
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
COM
718172109
109
1350
SH
OTR
-
0
0
1350
PHILLIPS 66
COM
718546104
56
500
SH
OTR
1
0
0
500
PHILLIPS 66
COM
718546104
280
2496
SH
OTR
23
0
0
2496
PHILLIPS 66
COM
718546104
326
2900
SH
OTR
-
0
0
2900
PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ETF
ENHAN SHRT MA AC
72201R833
102
1000
SH
OTR
8
0
0
1000
PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ETF
ENHAN SHRT MA AC
72201R833
375
3695
SH
OTR
12
0
0
3695
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
COM
693475105
377
2794
SH
OTR
3
0
0
2794
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
COM
693475105
188
1390
SH
OTR
7
0
0
1390
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
COM
693475105
23
168
SH
OTR
13
0
0
168
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
COM
693475105
408
3020
SH
OTR
23
0
0
3020
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
COM
693475105
17
123
SH
OTR
26
0
0
123
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
COM
693475105
20
147
SH
OTR
-
0
0
147
POST HOLDINGS INC
COM
737446104
1
11
SH
OTR
23
0
0
11
POST HOLDINGS INC
COM
737446104
77
900
SH
OTR
27
0
0
900
POST HOLDINGS INC
COM
737446104
138
1609
SH
OTR
36
0
0
1609
PRA GROUP INC
COM
69354N106
203
5262
SH
OTR
14
0
0
5262
PRA GROUP INC
COM
69354N106
8
210
SH
OTR
16
0
0
210
PRA GROUP INC
COM
69354N106
8
212
SH
OTR
39
0
0
212
PRAXAIR INC
COM
74005P104
66
420
SH
OTR
7
0
0
420
PRAXAIR INC
COM
74005P104
61
388
SH
OTR
13
0
0
388
PRAXAIR INC
COM
74005P104
125
790
SH
OTR
16
0
0
790
PRAXAIR INC
COM
74005P104
161
1018
SH
OTR
23
0
0
1018
PRAXAIR INC
COM
74005P104
34
213
SH
OTR
26
0
0
213
PRAXAIR INC
COM
74005P104
28
175
SH
OTR
31
0
0
175
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
COM
74251V102
4793
90525
SH
OTR
1
0
0
90525
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
COM
74251V102
60
1125
SH
OTR
2
0
0
1125
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
COM
74251V102
2
32
SH
OTR
23
0
0
32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
COM
74251V102
12
233
SH
OTR
26
0
0
233
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
3889
49818
SH
OTR
1
0
0
49818
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
12
160
SH
OTR
6
0
0
160
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
3
44
SH
OTR
8
0
0
44
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
109
1400
SH
OTR
9
0
0
1400
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
73
940
SH
OTR
10
0
0
940
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
23
290
SH
OTR
11
0
0
290
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
78
1000
SH
OTR
18
0
0
1000
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
121
1545
SH
OTR
19
0
0
1545
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
340
4350
SH
OTR
23
0
0
4350
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
17
220
SH
OTR
31
0
0
220
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
156
2000
SH
OTR
34
0
0
2000
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
14
175
SH
OTR
36
0
0
175
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
323
4137
SH
OTR
-
0
0
4137
PROLOGIS INC REIT
COM
74340W103
36
550
SH
OTR
3
0
0
550
PROLOGIS INC REIT
COM
74340W103
101
1540
SH
OTR
7
0
0
1540
PROLOGIS INC REIT
COM
74340W103
75
1144
SH
OTR
23
0
0
1144
PROLOGIS INC REIT
COM
74340W103
16
251
SH
OTR
26
0
0
251
PROTO LABS INC
COM
743713109
1636
13750
SH
OTR
1
0
0
13750
QUALCOMM INC
COM
747525103
1565
27890
SH
OTR
1
0
0
27890
QUALCOMM INC
COM
747525103
30
539
SH
OTR
3
0
0
539
QUALCOMM INC
COM
747525103
53
950
SH
OTR
10
0
0
950
QUALCOMM INC
COM
747525103
30
540
SH
OTR
11
0
0
540
QUALCOMM INC
COM
747525103
13
240
SH
OTR
16
0
0
240
QUALCOMM INC
COM
747525103
76
1348
SH
OTR
17
0
0
1348
QUALCOMM INC
COM
747525103
224
4000
SH
OTR
18
0
0
4000
QUALCOMM INC
COM
747525103
30
526
SH
OTR
23
0
0
526
QUALCOMM INC
COM
747525103
355
6320
SH
OTR
36
0
0
6320
QUALCOMM INC
COM
747525103
254
4525
SH
OTR
37
0
0
4525
QUALCOMM INC
COM SER A
747525103
17
303
SH
OTR
-
0
0
303
QURATE RETAIL INC
COM SER A
74915M100
20
964
SH
OTR
8
0
0
964
QURATE RETAIL INC
COM SER A
74915M100
142
6692
SH
OTR
23
0
0
6692
QURATE RETAIL INC
COM SER A
74915M100
40
1900
SH
OTR
27
0
0
1900
QURATE RETAIL INC
COM SER A
74915M100
19
900
SH
OTR
34
0
0
900
RAYTHEON COMPANY
COM NEW
755111507
174
900
SH
OTR
1
0
0
900
RAYTHEON COMPANY
COM NEW
755111507
39
200
SH
OTR
2
0
0
200
RAYTHEON COMPANY
COM NEW
755111507
12
60
SH
OTR
4
0
0
60
RAYTHEON COMPANY
COM NEW
755111507
12
61
SH
OTR
6
0
0
61
RAYTHEON COMPANY
COM NEW
755111507
3
17
SH
OTR
8
0
0
17
RAYTHEON COMPANY
COM NEW
755111507
228
1181
SH
OTR
23
0
0
1181
RAYTHEON COMPANY
COM NEW
755111507
10
50
SH
OTR
31
0
0
50
RAYTHEON COMPANY
COM NEW
755111507
27
140
SH
OTR
-
0
0
140
REALPAGE INC
COM
75606N109
244
4422
SH
OTR
14
0
0
4422
REALPAGE INC
COM
75606N109
7
120
SH
OTR
31
0
0
120
REGIONS FINANCIAL CORP
COM
7591EP100
168
9466
SH
OTR
23
0
0
9466
REGIONS FINANCIAL CORP
COM
7591EP100
24
1370
SH
OTR
26
0
0
1370
REXNORD CORP
COM
76169B102
229
7867
SH
OTR
14
0
0
7867
RIO TINTO PLC SPNSD ADR
SPONSORED ADR
767204100
58
1050
SH
OTR
3
0
0
1050
RIO TINTO PLC SPNSD ADR
SPONSORED ADR
767204100
50
904
SH
OTR
23
0
0
904
RIO TINTO PLC SPNSD ADR
SPONSORED ADR
767204100
147
2652
SH
OTR
26
0
0
2652
RIO TINTO PLC SPNSD ADR
SPONSORED ADR
767204100
83
1500
SH
OTR
34
0
0
1500
RIO TINTO PLC SPNSD ADR
SPONSORED ADR
767204100
144
2600
SH
OTR
37
0
0
2600
ROGERS CORP
COM
775133101
11
99
SH
OTR
1
0
0
99
ROGERS CORP
COM
775133101
249
2234
SH
OTR
14
0
0
2234
ROGERS CORP
COM
775133101
5
42
SH
OTR
16
0
0
42
ROGERS CORP
COM
775133101
1
7
SH
OTR
23
0
0
7
ROGERS CORP
COM
775133101
8
72
SH
OTR
24
0
0
72
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
15
55
SH
OTR
13
0
0
55
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
39
142
SH
OTR
23
0
0
142
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
10
37
SH
OTR
26
0
0
37
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
228
825
SH
OTR
36
0
0
825
ROYAL DUTCH-ADR A
SPONS ADR A
780259206
272
3926
SH
OTR
17
0
0
3926
ROYAL DUTCH-ADR A
SPONS ADR A
780259206
66
952
SH
OTR
21
0
0
952
ROYAL DUTCH-ADR A
SPONS ADR A
780259206
365
5271
SH
OTR
23
0
0
5271
ROYAL DUTCH-ADR A
SPONS ADR A
780259206
414
5987
SH
OTR
26
0
0
5987
ROYAL DUTCH-ADR A
SPONS ADR A
780259206
28
400
SH
OTR
34
0
0
400
ROYAL DUTCH-ADR A
SPONS ADR A
780259206
26
370
SH
OTR
-
0
0
370
RYANAIR HOLDINGS PLC SPONS ADR
SPONSORED ADR NE
783513203
120
1050
SH
OTR
3
0
0
1050
RYANAIR HOLDINGS PLC SPONS ADR
SPONSORED ADR NE
783513203
316
2763
SH
OTR
17
0
0
2763
RYANAIR HOLDINGS PLC SPONS ADR
SPONSORED ADR NE
783513203
21
183
SH
OTR
23
0
0
183
RYANAIR HOLDINGS PLC SPONS ADR
SPONSORED ADR NE
783513203
13
117
SH
OTR
32
0
0
117
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
69
340
SH
OTR
4
0
0
340
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
12
58
SH
OTR
6
0
0
58
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
27
130
SH
OTR
16
0
0
130
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
213
1046
SH
OTR
23
0
0
1046
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
35
174
SH
OTR
26
0
0
174
SALIENT MIDSTREAM & MLP FUND
SH BEN INT
79471V105
349
35050
SH
OTR
17
0
0
35050
SANOFI SPONS ADR
SPONSORED ADR
80105N105
29
725
SH
OTR
11
0
0
725
SANOFI SPONS ADR
SPONSORED ADR
80105N105
260
6500
SH
OTR
18
0
0
6500
SANOFI SPONS ADR
SPONSORED ADR
80105N105
64
1594
SH
OTR
23
0
0
1594
SANOFI SPONS ADR
SPONSORED ADR
80105N105
122
3060
SH
OTR
26
0
0
3060
SANOFI SPONS ADR
SPONSORED ADR
80105N105
282
7056
SH
OTR
34
0
0
7056
SAP SE SPONS ADR
SPON ADR
803054204
3
22
SH
OTR
17
0
0
22
SAP SE SPONS ADR
SPON ADR
803054204
71
611
SH
OTR
21
0
0
611
SAP SE SPONS ADR
SPON ADR
803054204
119
1029
SH
OTR
23
0
0
1029
SAP SE SPONS ADR
SPON ADR
803054204
206
1782
SH
OTR
26
0
0
1782
SAP SE SPONS ADR
SPON ADR
803054204
28
246
SH
OTR
29
0
0
246
SAP SE SPONS ADR
SPON ADR
803054204
70
606
SH
OTR
36
0
0
606
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
5410
80705
SH
OTR
1
0
0
80705
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
40
600
SH
OTR
3
0
0
600
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
7
107
SH
OTR
6
0
0
107
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
59
880
SH
OTR
7
0
0
880
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
52
775
SH
OTR
9
0
0
775
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
41
615
SH
OTR
10
0
0
615
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
18
267
SH
OTR
13
0
0
267
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
39
582
SH
OTR
19
0
0
582
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
68
1018
SH
OTR
21
0
0
1018
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
49
725
SH
OTR
23
0
0
725
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
25
377
SH
OTR
26
0
0
377
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
19
276
SH
OTR
29
0
0
276
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
194
2900
SH
OTR
34
0
0
2900
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
145
2165
SH
OTR
36
0
0
2165
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
51
763
SH
OTR
-
0
0
763
SCHWAB SHORT-TERM US TREAS
SHT TM US TRES
808524862
354
7117
SH
OTR
-
0
0
7117
SCHWAB US TIPS ETF
UP TIPS ETF
808524870
219
3991
SH
OTR
-
0
0
3991
SEMPRA ENERGY
COM
816851109
46
400
SH
OTR
3
0
0
400
SEMPRA ENERGY
COM
816851109
126
1084
SH
OTR
23
0
0
1084
SEMPRA ENERGY
COM
816851109
50
430
SH
OTR
26
0
0
430
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
45
110
SH
OTR
4
0
0
110
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
92
225
SH
OTR
17
0
0
225
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
95
234
SH
OTR
23
0
0
234
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
11
26
SH
OTR
26
0
0
26
SILICON LABORATORIES INC
COM
826919102
27
272
SH
OTR
1
0
0
272
SILICON LABORATORIES INC
COM
826919102
195
1956
SH
OTR
14
0
0
1956
SILICON LABORATORIES INC
COM
826919102
14
140
SH
OTR
16
0
0
140
SILICON LABORATORIES INC
COM
826919102
6
58
SH
OTR
23
0
0
58
SNAP ON INC
COM
833034101
2202
13703
SH
OTR
1
0
0
13703
SNAP ON INC
COM
833034101
20
125
SH
OTR
5
0
0
125
SNAP ON INC
COM
833034101
15
91
SH
OTR
15
0
0
91
SNAP ON INC
COM
833034101
13
83
SH
OTR
23
0
0
83
SONY CORP ADR
SPONSORED ADR
835699307
34
666
SH
OTR
23
0
0
666
SONY CORP ADR
SPONSORED ADR
835699307
152
2970
SH
OTR
26
0
0
2970
SONY CORP ADR
SPONSORED ADR
835699307
217
4225
SH
OTR
37
0
0
4225
SONY CORP ADR
SPONSORED ADR
835699307
9
170
SH
OTR
-
0
0
170
SOTHEBY'S
COM
835898107
246
4524
SH
OTR
14
0
0
4524
SOUTHWEST AIRLINES CO
COM
844741108
109
2140
SH
OTR
20
0
0
2140
SOUTHWEST AIRLINES CO
COM
844741108
152
2993
SH
OTR
23
0
0
2993
SOUTHWEST AIRLINES CO
COM
844741108
4
86
SH
OTR
26
0
0
86
SPDR DJ WILSHIRE INTL REAL ESTATE
DJ INTL RL ETF
78463X863
34
858
SH
OTR
1
0
0
858
SPDR DJ WILSHIRE INTL REAL ESTATE
DJ INTL RL ETF
78463X863
152
3885
SH
OTR
7
0
0
3885
SPDR DJ WILSHIRE INTL REAL ESTATE
DJ INTL RL ETF
78463X863
372
9499
SH
OTR
16
0
0
9499
SPDR DOW JONES REIT ETF
DJ REIT ETF
78464A607
306
3253
SH
OTR
16
0
0
3253
SPDR EURO STOXX 50 ETF
EURO STOXX 50
78463X202
1206
31465
SH
OTR
17
0
0
31465
SPDR NUVEEN BLOOMBERG BARCLAYS MUNI
NUVEEN BRC MUNIC
78468R721
694
14465
SH
OTR
7
0
0
14465
SPDR NUVEEN BLOOMBERG BARCLAYS S/T
NUVEEN BLMBRG SR
78468R739
312
6505
SH
OTR
7
0
0
6505
SPDR S&P 500 ETF TRUST
TR UNIT
78462F103
372
1370
SH
OTR
1
0
0
1370
SPDR S&P 500 ETF TRUST
TR UNIT
78462F103
909
3352
SH
OTR
12
0
0
3352
SPDR S&P 500 ETF TRUST
TR UNIT
78462F103
506
1866
SH
OTR
16
0
0
1866
SPDR S&P 500 ETF TRUST
TR UNIT
78462F103
3679
13560
SH
OTR
17
0
0
13560
SPDR S&P 500 ETF TRUST
TR UNIT
78462F103
95
350
SH
OTR
18
0
0
350
SPDR S&P 500 ETF TRUST
TR UNIT
78462F103
1260
4645
SH
OTR
20
0
0
4645
SPDR S&P 500 ETF TRUST
TR UNIT
78462F103
1514
5581
SH
OTR
22
0
0
5581
SPDR S&P 500 ETF TRUST
TR UNIT
78462F103
1478
5450
SH
OTR
-
0
0
5450
SPDR S&P CHINA ETF
S&P CHINA ETF
78463X400
380
3630
SH
OTR
17
0
0
3630
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
1180
3324
SH
OTR
7
0
0
3324
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
306
863
SH
OTR
-
0
0
863
SPRINT CORP
COM SER 1
85207U105
7
1206
SH
OTR
23
0
0
1206
SPRINT CORP
COM SER 1
85207U105
118
21775
SH
OTR
34
0
0
21775
STARBUCKS CORP
COM
855244109
61
1245
SH
OTR
2
0
0
1245
STARBUCKS CORP
COM
855244109
7
140
SH
OTR
4
0
0
140
STARBUCKS CORP
COM
855244109
2
49
SH
OTR
8
0
0
49
STARBUCKS CORP
COM
855244109
26
525
SH
OTR
17
0
0
525
STARBUCKS CORP
COM
855244109
322
6600
SH
OTR
18
0
0
6600
STARBUCKS CORP
COM
855244109
43
883
SH
OTR
23
0
0
883
STARBUCKS CORP
COM
855244109
37
767
SH
OTR
26
0
0
767
STARBUCKS CORP
COM
855244109
152
3114
SH
OTR
-
0
0
3114
SUMITOMO MITSUI FINL SPONS ADR
SPONSORED ADR
86562M209
83
10743
SH
OTR
21
0
0
10743
SUMITOMO MITSUI FINL SPONS ADR
SPONSORED ADR
86562M209
162
20840
SH
OTR
26
0
0
20840
SYSCO CORP
COM
871829107
128
1875
SH
OTR
7
0
0
1875
SYSCO CORP
COM
871829107
181
2654
SH
OTR
23
0
0
2654
SYSCO CORP
COM
871829107
44
645
SH
OTR
26
0
0
645
SYSCO CORP
COM
871829107
30
440
SH
OTR
31
0
0
440
SYSCO CORP
COM
871829107
546
8000
SH
OTR
36
0
0
8000
SYSCO CORP
COM
871829107
68
1000
SH
OTR
-
0
0
1000
TAIWAN SEMICONDUCTOR SPONS ADR
SPONSORED ADR
874039100
26
700
SH
OTR
3
0
0
700
TAIWAN SEMICONDUCTOR SPONS ADR
SPONSORED ADR
874039100
154
4214
SH
OTR
17
0
0
4214
TAIWAN SEMICONDUCTOR SPONS ADR
SPONSORED ADR
874039100
17
460
SH
OTR
26
0
0
460
TAIWAN SEMICONDUCTOR SPONS ADR
SPONSORED ADR
874039100
30
823
SH
OTR
29
0
0
823
TAIWAN SEMICONDUCTOR SPONS ADR
SPONSORED ADR
874039100
30
821
SH
OTR
32
0
0
821
TAIWAN SEMICONDUCTOR SPONS ADR
SPONSORED ADR
874039100
69
1883
SH
OTR
36
0
0
1883
TAIWAN SEMICONDUCTOR SPONS ADR
SPONSORED ADR
874039100
65
1774
SH
OTR
-
0
0
1774
TARGET CORP
COM
87612E106
4647
61045
SH
OTR
1
0
0
61045
TARGET CORP
COM
87612E106
114
1500
SH
OTR
7
0
0
1500
TARGET CORP
COM
87612E106
2
22
SH
OTR
8
0
0
22
TARGET CORP
COM
87612E106
95
1250
SH
OTR
9
0
0
1250
TARGET CORP
COM
87612E106
26
340
SH
OTR
11
0
0
340
TARGET CORP
COM
87612E106
40
525
SH
OTR
17
0
0
525
TARGET CORP
COM
87612E106
18
236
SH
OTR
23
0
0
236
TARGET CORP
COM
87612E106
47
611
SH
OTR
26
0
0
611
TARGET CORP
COM
87612E106
343
4500
SH
OTR
34
0
0
4500
TARGET CORP
COM
87612E106
369
4850
SH
OTR
-
0
0
4850
TCW STRATEGIC INCOME FUND, INC
COM
872340104
129
23499
SH
OTR
30
0
0
23499
TE CONNECTIVITY LIMITED
REG SHS
H84989104
98
1085
SH
OTR
3
0
0
1085
TE CONNECTIVITY LIMITED
REG SHS
H84989104
50
557
SH
OTR
8
0
0
557
TE CONNECTIVITY LIMITED
REG SHS
H84989104
1
10
SH
OTR
17
0
0
10
TE CONNECTIVITY LIMITED
REG SHS
H84989104
53
592
SH
OTR
23
0
0
592
TE CONNECTIVITY LIMITED
REG SHS
H84989104
207
2300
SH
OTR
34
0
0
2300
TE CONNECTIVITY LIMITED
REG SHS
H84989104
13
149
SH
OTR
-
0
0
149
TELEFLEX INC
COM
879369106
448
1670
SH
OTR
23
0
0
1670
TENNANT CO
COM
880345103
1912
24205
SH
OTR
1
0
0
24205
TENNANT CO
COM
880345103
3
36
SH
OTR
23
0
0
36
TEXAS INSTRUMENTS
COM
882508104
14
125
SH
OTR
1
0
0
125
TEXAS INSTRUMENTS
COM
882508104
52
475
SH
OTR
3
0
0
475
TEXAS INSTRUMENTS
COM
882508104
22
200
SH
OTR
4
0
0
200
TEXAS INSTRUMENTS
COM
882508104
12
111
SH
OTR
6
0
0
111
TEXAS INSTRUMENTS
COM
882508104
121
1100
SH
OTR
7
0
0
1100
TEXAS INSTRUMENTS
COM
882508104
45
411
SH
OTR
13
0
0
411
TEXAS INSTRUMENTS
COM
882508104
199
1804
SH
OTR
23
0
0
1804
TEXAS INSTRUMENTS
COM
882508104
106
962
SH
OTR
26
0
0
962
TEXAS INSTRUMENTS
COM
882508104
66
600
SH
OTR
37
0
0
600
TEXAS INSTRUMENTS
COM
882508104
12
107
SH
OTR
-
0
0
107
TEXTRON INC
COM
883203101
303
4592
SH
OTR
3
0
0
4592
TEXTRON INC
COM
883203101
19
288
SH
OTR
23
0
0
288
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
8
40
SH
OTR
4
0
0
40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
63
305
SH
OTR
16
0
0
305
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
94
453
SH
OTR
17
0
0
453
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
96
465
SH
OTR
23
0
0
465
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
40
191
SH
OTR
26
0
0
191
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
41
200
SH
OTR
27
0
0
200
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
145
700
SH
OTR
34
0
0
700
TJX COMPANIES
COM
872540109
20
205
SH
OTR
4
0
0
205
TJX COMPANIES
COM
872540109
18
189
SH
OTR
6
0
0
189
TJX COMPANIES
COM
872540109
106
1110
SH
OTR
7
0
0
1110
TJX COMPANIES
COM
872540109
69
720
SH
OTR
13
0
0
720
TJX COMPANIES
COM
872540109
12
122
SH
OTR
17
0
0
122
TJX COMPANIES
COM
872540109
70
735
SH
OTR
23
0
0
735
TJX COMPANIES
COM
872540109
32
336
SH
OTR
26
0
0
336
TJX COMPANIES
COM
872540109
188
1980
SH
OTR
37
0
0
1980
TJX COMPANIES
COM
872540109
14
148
SH
OTR
-
0
0
148
TORO CO
COM
891092108
2297
38125
SH
OTR
1
0
0
38125
TORTOISE MLP FUND-A
COM
89148B101
187
10934
SH
OTR
8
0
0
10934
TORTOISE MLP FUND-A
COM
89148B101
28
1641
SH
OTR
18
0
0
1641
TOTAL S.A. SPON ADR
SPONSORED ADR
89151E109
48
797
SH
OTR
3
0
0
797
TOTAL S.A. SPON ADR
SPONSORED ADR
89151E109
2
34
SH
OTR
17
0
0
34
TOTAL S.A. SPON ADR
SPONSORED ADR
89151E109
66
1085
SH
OTR
21
0
0
1085
TOTAL S.A. SPON ADR
SPONSORED ADR
89151E109
131
2156
SH
OTR
23
0
0
2156
TOTAL S.A. SPON ADR
SPONSORED ADR
89151E109
208
3434
SH
OTR
26
0
0
3434
TOTAL S.A. SPON ADR
SPONSORED ADR
89151E109
8
135
SH
OTR
-
0
0
135
TOYOTA MTR CORP SPONSD ADR
SP ADR REP2COM
892331307
2
15
SH
OTR
17
0
0
15
TOYOTA MTR CORP SPONSD ADR
SP ADR REP2COM
892331307
304
2358
SH
OTR
26
0
0
2358
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
47
613
SH
OTR
13
0
0
613
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
20
262
SH
OTR
23
0
0
262
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
25
328
SH
OTR
24
0
0
328
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
142
1855
SH
OTR
37
0
0
1855
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
5
67
SH
OTR
41
0
0
67
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
196
1600
SH
OTR
1
0
0
1600
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
1
8
SH
OTR
8
0
0
8
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
98
804
SH
OTR
10
0
0
804
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
39
317
SH
OTR
23
0
0
317
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
12
101
SH
OTR
26
0
0
101
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
122
1000
SH
OTR
34
0
0
1000
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CL A
CL A
90130A101
344
6930
SH
OTR
3
0
0
6930
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CL A
CL A
90130A101
16
326
SH
OTR
23
0
0
326
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CL A
CL A
90130A101
21
432
SH
OTR
26
0
0
432
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CL A
CL A
90130A101
542
10900
SH
OTR
34
0
0
10900
TWITTER INC
COM
90184L102
49
1111
SH
OTR
8
0
0
1111
TWITTER INC
COM
90184L102
222
5092
SH
OTR
23
0
0
5092
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
194
12617
SH
OTR
17
0
0
12617
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
51
3321
SH
OTR
23
0
0
3321
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
72
4711
SH
OTR
26
0
0
4711
UNILEVER NV NY SHARES ADR
N Y SHS NEW
904784709
2
32
SH
OTR
17
0
0
32
UNILEVER NV NY SHARES ADR
N Y SHS NEW
904784709
165
2959
SH
OTR
23
0
0
2959
UNILEVER NV NY SHARES ADR
N Y SHS NEW
904784709
130
2338
SH
OTR
26
0
0
2338
UNILEVER NV NY SHARES ADR
N Y SHS NEW
904784709
45
800
SH
OTR
34
0
0
800
UNILEVER NV NY SHARES ADR
N Y SHS NEW
904784709
42
750
SH
OTR
36
0
0
750
UNILEVER NV NY SHARES ADR
N Y SHS NEW
904784709
11
200
SH
OTR
-
0
0
200
UNION PAC CORP
COM
907818108
3
24
SH
OTR
1
0
0
24
UNION PAC CORP
COM
907818108
71
500
SH
OTR
2
0
0
500
UNION PAC CORP
COM
907818108
46
325
SH
OTR
3
0
0
325
UNION PAC CORP
COM
907818108
6
40
SH
OTR
4
0
0
40
UNION PAC CORP
COM
907818108
84
595
SH
OTR
7
0
0
595
UNION PAC CORP
COM
907818108
43
305
SH
OTR
9
0
0
305
UNION PAC CORP
COM
907818108
897
6334
SH
OTR
23
0
0
6334
UNION PAC CORP
COM
907818108
68
483
SH
OTR
26
0
0
483
UNION PAC CORP
COM
907818108
29
205
SH
OTR
31
0
0
205
UNION PAC CORP
COM
907818108
538
3800
SH
OTR
34
0
0
3800
UNION PAC CORP
COM
907818108
104
736
SH
OTR
-
0
0
736
UNITED MICROELECTRONICS SPONS ADR
SPON ADR NEW
910873405
43
15412
SH
OTR
26
0
0
15412
UNITED MICROELECTRONICS SPONS ADR
SPON ADR NEW
910873405
11
3983
SH
OTR
-
0
0
3983
UNITED PARCEL SVC INC CL B
CL B
911312106
5596
52677
SH
OTR
1
0
0
52677
UNITED PARCEL SVC INC CL B
CL B
911312106
53
500
SH
OTR
13
0
0
500
UNITED PARCEL SVC INC CL B
CL B
911312106
49
462
SH
OTR
23
0
0
462
UNITED PARCEL SVC INC CL B
CL B
911312106
5
43
SH
OTR
26
0
0
43
UNITED PARCEL SVC INC CL B
CL B
911312106
26
245
SH
OTR
31
0
0
245
UNITED PARCEL SVC INC CL B
CL B
911312106
42
400
SH
OTR
37
0
0
400
UNITED PARCEL SVC INC CL B
CL B
911312106
13
123
SH
OTR
-
0
0
123
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
131
1050
SH
OTR
1
0
0
1050
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
38
305
SH
OTR
9
0
0
305
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
100
801
SH
OTR
10
0
0
801
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
23
180
SH
OTR
16
0
0
180
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
153
1226
SH
OTR
23
0
0
1226
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
25
196
SH
OTR
31
0
0
196
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
188
1500
SH
OTR
36
0
0
1500
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
170
1360
SH
OTR
37
0
0
1360
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
13
100
SH
OTR
-
0
0
100
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
COM
91324P102
2921
11905
SH
OTR
1
0
0
11905
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
COM
91324P102
19
78
SH
OTR
6
0
0
78
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
COM
91324P102
112
455
SH
OTR
7
0
0
455
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
COM
91324P102
92
376
SH
OTR
8
0
0
376
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
COM
91324P102
95
387
SH
OTR
23
0
0
387
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
COM
91324P102
88
360
SH
OTR
26
0
0
360
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
COM
91324P102
319
1300
SH
OTR
34
0
0
1300
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
COM
91324P102
128
520
SH
OTR
37
0
0
520
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
COM
91324P102
283
1155
SH
OTR
-
0
0
1155
US BANCORP
COM NEW
902973304
11173
223371
SH
OTR
1
0
0
223371
US BANCORP
COM NEW
902973304
2
35
SH
OTR
6
0
0
35
US BANCORP
COM NEW
902973304
86
1710
SH
OTR
7
0
0
1710
US BANCORP
COM NEW
902973304
200
4000
SH
OTR
9
0
0
4000
US BANCORP
COM NEW
902973304
30
600
SH
OTR
10
0
0
600
US BANCORP
COM NEW
902973304
29
579
SH
OTR
13
0
0
579
US BANCORP
COM NEW
902973304
75
1500
SH
OTR
18
0
0
1500
US BANCORP
COM NEW
902973304
20
400
SH
OTR
23
0
0
400
US BANCORP
COM NEW
902973304
29
585
SH
OTR
26
0
0
585
US BANCORP
COM NEW
902973304
95
1900
SH
OTR
34
0
0
1900
US BANCORP
COM NEW
902973304
53
1050
SH
OTR
36
0
0
1050
US BANCORP
COM NEW
902973304
292
5835
SH
OTR
-
0
0
5835
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR
SBI INT-UTILS
81369Y886
477
9189
SH
OTR
22
0
0
9189
V.F. CORP
COM
918204108
60
737
SH
OTR
13
0
0
737
V.F. CORP
COM
918204108
153
1881
SH
OTR
23
0
0
1881
V.F. CORP
COM
918204108
16
200
SH
OTR
28
0
0
200
V.F. CORP
COM
918204108
73
890
SH
OTR
37
0
0
890
V.F. CORP
COM
918204108
14
169
SH
OTR
-
0
0
169
VALERO ENERGY CORP
COM
91913Y100
375
3386
SH
OTR
23
0
0
3386
VALERO ENERGY CORP
COM
91913Y100
4
36
SH
OTR
26
0
0
36
VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF
DIV APP ETF
921908844
1020
10035
SH
OTR
17
0
0
10035
VANGUARD FTSE ALL WORLD X-US SC
FTSE SMCAP ETF
922042718
769
6661
SH
OTR
12
0
0
6661
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF
FTSE DEV MKT ETF
921943858
25
575
SH
OTR
7
0
0
575
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF
FTSE DEV MKT ETF
921943858
77
1786
SH
OTR
16
0
0
1786
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF
FTSE DEV MKT ETF
921943858
573
13366
SH
OTR
38
0
0
13366
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF
FTSE DEV MKT ETF
921943858
15
350
SH
OTR
-
0
0
350
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF
FTSE DEV MKT ETF
922042858
273
6480
SH
OTR
7
0
0
6480
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF
FTSE DEV MKT ETF
922042858
37
875
SH
OTR
10
0
0
875
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF
FTSE DEV MKT ETF
922042858
357
8458
SH
OTR
12
0
0
8458
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF
FTSE DEV MKT ETF
922042858
632
14982
SH
OTR
16
0
0
14982
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF
FTSE DEV MKT ETF
922042858
188
4465
SH
OTR
17
0
0
4465
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF
FTSE DEV MKT ETF
922042858
71
1694
SH
OTR
18
0
0
1694
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF
FTSE DEV MKT ETF
922042858
64
1520
SH
OTR
-
0
0
1520
VANGUARD FTSE EUROPE ETF
FTSE EUROPE ETF
922042874
44
775
SH
OTR
8
0
0
775
VANGUARD FTSE EUROPE ETF
FTSE EUROPE ETF
922042874
1223
21780
SH
OTR
17
0
0
21780
VANGUARD FTSE EUROPE ETF
FTSE EUROPE ETF
922042874
76
1350
SH
OTR
-
0
0
1350
VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF
HIGH DIV YLD
921946406
2392
28798
SH
OTR
16
0
0
28798
VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF
HIGH DIV YLD
921946406
66
790
SH
OTR
18
0
0
790
VANGUARD INFO TECH ETF
INF TECH ETF
92204A702
218
1200
SH
OTR
8
0
0
1200
VANGUARD INFO TECH ETF
INF TECH ETF
92204A702
3569
19673
SH
OTR
22
0
0
19673
VANGUARD REAL ESTATE ETF
REIT ETF
922908553
245
3011
SH
OTR
7
0
0
3011
VANGUARD REAL ESTATE ETF
REIT ETF
922908553
106
1299
SH
OTR
16
0
0
1299
VANGUARD REAL ESTATE ETF
REIT ETF
922908553
22
275
SH
OTR
18
0
0
275
VANGUARD REAL ESTATE ETF
REIT ETF
922908553
511
6279
SH
OTR
25
0
0
6279
VANGUARD REAL ESTATE ETF
REIT ETF
922908553
340
4170
SH
OTR
37
0
0
4170
VANGUARD S&P MID CAP 400 ETF
MIDCP 400 IDX
921932885
623
4740
SH
OTR
17
0
0
4740
VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 ETF
SMLLCP 600 IDX
921932828
347
2275
SH
OTR
17
0
0
2275
VANGUARD SMALL-CAP ETF
SMALL CP ETF
922908751
86
555
SH
OTR
9
0
0
555
VANGUARD SMALL-CAP ETF
SMALL CP ETF
922908751
400
2568
SH
OTR
16
0
0
2568
VANGUARD TOT WORLD STK ETF
TT WRLD ST ETF
922042742
652
8885
SH
OTR
17
0
0
8885
VANGUARD TOTAL STCK MK ETF
TOTAL STK MKT
922908769
209
1485
SH
OTR
8
0
0
1485
VANGUARD TOTAL STCK MK ETF
TOTAL STK MKT
922908769
147
1050
SH
OTR
17
0
0
1050
VANGUARD TOTAL STCK MK ETF
TOTAL STK MKT
922908769
2574
18327
SH
OTR
38
0
0
18327
VANGUARD TOTAL STCK MK ETF
TOTAL STK MKT
922908769
2152
15325
SH
OTR
-
0
0
15325
VERICEL CORPORATION
COM
92346J108
175
18000
SH
OTR
20
0
0
18000
VERIZON COMMUNICATIONS
COM
92343V104
930
18476
SH
OTR
1
0
0
18476
VERIZON COMMUNICATIONS
COM
92343V104
33
650
SH
OTR
3
0
0
650
VERIZON COMMUNICATIONS
COM
92343V104
12
248
SH
OTR
6
0
0
248
VERIZON COMMUNICATIONS
COM
92343V104
94
1865
SH
OTR
7
0
0
1865
VERIZON COMMUNICATIONS
COM
92343V104
61
1220
SH
OTR
9
0
0
1220
VERIZON COMMUNICATIONS
COM
92343V104
31
610
SH
OTR
11
0
0
610
VERIZON COMMUNICATIONS
COM
92343V104
252
5000
SH
OTR
18
0
0
5000
VERIZON COMMUNICATIONS
COM
92343V104
359
7140
SH
OTR
23
0
0
7140
VERIZON COMMUNICATIONS
COM
92343V104
64
1270
SH
OTR
26
0
0
1270
VERIZON COMMUNICATIONS
COM
92343V104
128
2540
SH
OTR
36
0
0
2540
VERIZON COMMUNICATIONS
COM
92343V104
43
845
SH
OTR
-
0
0
845
VISA INC
COM CL A
92826C839
2413
18215
SH
OTR
1
0
0
18215
VISA INC
COM CL A
92826C839
28
212
SH
OTR
6
0
0
212
VISA INC
COM CL A
92826C839
163
1230
SH
OTR
7
0
0
1230
VISA INC
COM CL A
92826C839
29
219
SH
OTR
13
0
0
219
VISA INC
COM CL A
92826C839
11
84
SH
OTR
17
0
0
84
VISA INC
COM CL A
92826C839
310
2339
SH
OTR
23
0
0
2339
VISA INC
COM CL A
92826C839
162
1223
SH
OTR
26
0
0
1223
VISA INC
COM CL A
92826C839
415
3135
SH
OTR
36
0
0
3135
VISA INC
COM CL A
92826C839
104
783
SH
OTR
-
0
0
783
VMWARE INC.
CL A COM
928563402
279
1899
SH
OTR
17
0
0
1899
VMWARE INC.
CL A COM
928563402
29
194
SH
OTR
23
0
0
194
VONAGE HOLDINGS CORP
COM
92886T201
203
15780
SH
OTR
20
0
0
15780
VONAGE HOLDINGS CORP
COM
92886T201
5
383
SH
OTR
23
0
0
383
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
234
3900
SH
OTR
1
0
0
3900
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
163
2721
SH
OTR
3
0
0
2721
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
106
1760
SH
OTR
9
0
0
1760
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
42
707
SH
OTR
23
0
0
707
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
30
500
SH
OTR
27
0
0
500
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
7
120
SH
OTR
-
0
0
120
WALMART INC
COM
931142103
43
498
SH
OTR
3
0
0
498
WALMART INC
COM
931142103
20
238
SH
OTR
6
0
0
238
WALMART INC
COM
931142103
19
225
SH
OTR
16
0
0
225
WALMART INC
COM
931142103
231
2700
SH
OTR
18
0
0
2700
WALMART INC
COM
931142103
366
4278
SH
OTR
23
0
0
4278
WALMART INC
COM
931142103
171
2000
SH
OTR
34
0
0
2000
WALMART INC
COM
931142103
26
300
SH
OTR
-
0
0
300
WASHINGTON FEDERAL INC
COM
938824109
262
8000
SH
OTR
18
0
0
8000
WASHINGTON FEDERAL INC
COM
938824109
6
193
SH
OTR
23
0
0
193
WASHINGTON FEDERAL INC
COM
938824109
18
550
SH
OTR
-
0
0
550
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
103
1270
SH
OTR
7
0
0
1270
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
175
2156
SH
OTR
23
0
0
2156
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
14
168
SH
OTR
26
0
0
168
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
211
2600
SH
OTR
-
0
0
2600
WEBSTER FINL CORP WATERBURY CT
COM
947890109
179
2809
SH
OTR
14
0
0
2809
WEBSTER FINL CORP WATERBURY CT
COM
947890109
14
220
SH
OTR
16
0
0
220
WEBSTER FINL CORP WATERBURY CT
COM
947890109
6
88
SH
OTR
23
0
0
88
WEBSTER FINL CORP WATERBURY CT
COM
947890109
19
306
SH
OTR
24
0
0
306
WELLS FARGO & CO
COM
949746101
4579
82599
SH
OTR
1
0
0
82599
WELLS FARGO & CO
COM
949746101
21
387
SH
OTR
6
0
0
387
WELLS FARGO & CO
COM
949746101
247
4455
SH
OTR
9
0
0
4455
WELLS FARGO & CO
COM
949746101
82
1486
SH
OTR
17
0
0
1486
WELLS FARGO & CO
COM
949746101
111
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
WELLS FARGO & CO
COM
949746101
276
4982
SH
OTR
23
0
0
4982
WELLS FARGO & CO
COM
949746101
41
732
SH
OTR
26
0
0
732
WELLS FARGO & CO
COM
949746101
55
1000
SH
OTR
27
0
0
1000
WELLS FARGO & CO
COM
949746101
519
9357
SH
OTR
34
0
0
9357
WELLS FARGO & CO
COM
949746101
156
2816
SH
OTR
-
0
0
2816
WELLTOWER INC REIT
COM
95040Q104
201
3200
SH
OTR
18
0
0
3200
WELLTOWER INC REIT
COM
95040Q104
64
1019
SH
OTR
23
0
0
1019
WELLTOWER INC REIT
COM
95040Q104
50
800
SH
OTR
-
0
0
800
WELLTOWER INC REIT
COM
95040Q104
8
131
SH
OTR
40
0
0
131
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
224
2896
SH
OTR
3
0
0
2896
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
23
291
SH
OTR
8
0
0
291
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
115
1483
SH
OTR
23
0
0
1483
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
4
46
SH
OTR
26
0
0
46
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
4
51
SH
OTR
-
0
0
51
WESTERN UNION CO
COM
959802109
1054
51820
SH
OTR
1
0
0
51820
WESTERN UNION CO
COM
959802109
10
513
SH
OTR
23
0
0
513
WESTERN UNION CO
COM
959802109
30
1467
SH
OTR
-
0
0
1467
WESTPAC BKG CORP SPONS ADR
SPONSORED ADR
961214301
79
3649
SH
OTR
23
0
0
3649
WESTPAC BKG CORP SPONS ADR
SPONSORED ADR
961214301
159
7326
SH
OTR
26
0
0
7326
WEYERHAEUSER CO REIT
COM
962166104
44
1200
SH
OTR
3
0
0
1200
WEYERHAEUSER CO REIT
COM
962166104
23
640
SH
OTR
5
0
0
640
WEYERHAEUSER CO REIT
COM
962166104
71
1948
SH
OTR
10
0
0
1948
WEYERHAEUSER CO REIT
COM
962166104
31
841
SH
OTR
11
0
0
841
WEYERHAEUSER CO REIT
COM
962166104
478
13120
SH
OTR
18
0
0
13120
WEYERHAEUSER CO REIT
COM
962166104
70
1925
SH
OTR
23
0
0
1925
WEYERHAEUSER CO REIT
COM
962166104
19
528
SH
OTR
26
0
0
528
WEYERHAEUSER CO REIT
COM
962166104
46
1260
SH
OTR
-
0
0
1260
WEYERHAEUSER CO REIT
COM
962166104
15
401
SH
OTR
40
0
0
401
WISDOMTREE US MIDCAP DIVIDEND FUND
MIDCAP DIVI FD
97717W505
586
16355
SH
OTR
17
0
0
16355
WISDOMTREE US SMALLCAP DIVIDEND FUND
SMALLCAP DIVID
97717W604
378
12740
SH
OTR
17
0
0
12740
WISDOMTREE US SMALLCAP DIVIDEND FUND
SMALLCAP DIVID
97717W604
34
1146
SH
OTR
18
0
0
1146
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
985
21565
SH
OTR
1
0
0
21565
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
11
237
SH
OTR
23
0
0
237
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
46
1004
SH
OTR
36
0
0
1004
XILINX INC
COM
983919101
11
174
SH
OTR
6
0
0
174
XILINX INC
COM
983919101
77
1183
SH
OTR
17
0
0
1183
XILINX INC
COM
983919101
4
58
SH
OTR
23
0
0
58
XILINX INC
COM
983919101
4
56
SH
OTR
26
0
0
56
XILINX INC
COM
983919101
226
3465
SH
OTR
36
0
0
3465
XTRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQ ETF
DBX ETF TR
233051853
759
27054
SH
OTR
16
0
0
27054
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
5311
47662
SH
OTR
1
0
0
47662
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
70
625
SH
OTR
13
0
0
625
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
10
86
SH
OTR
23
0
0
86
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
33
300
SH
OTR
27
0
0
300
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
67
600
SH
OTR
36
0
0
600
ZOETIS INC
CL A
98978V103
165
1940
SH
OTR
1
0
0
1940
ZOETIS INC
CL A
98978V103
11
131
SH
OTR
6
0
0
131
ZOETIS INC
CL A
98978V103
69
815
SH
OTR
23
0
0
815
ZOETIS INC
CL A
98978V103
25
291
SH
OTR
26
0
0
291
ZOETIS INC
CL A
98978V103
51
594
SH
OTR
-
0
0
594