0001062993-16-012152.txt : 20161110
0001062993-16-012152.hdr.sgml : 20161110
20161110133104
ACCESSION NUMBER: 0001062993-16-012152
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20160930
FILED AS OF DATE: 20161110
DATE AS OF CHANGE: 20161110
EFFECTIVENESS DATE: 20161110
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: Dorsey & Whitney Trust CO LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001384042
IRS NUMBER: 460454087
STATE OF INCORPORATION: SD
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-12732
FILM NUMBER: 161987123
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 401 EAST EIGHTH STREET, SUITE 319
CITY: SIOUX FALLS
STATE: SD
ZIP: 57103
BUSINESS PHONE: 605-336-6832
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 401 EAST EIGHTH STREET, SUITE 319
CITY: SIOUX FALLS
STATE: SD
ZIP: 57103
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
true
false
0001384042
XXXXXXXX
09-30-2016
09-30-2016
Dorsey & Whitney Trust CO LLC
401 EAST EIGHTH STREET, SUITE 319
SIOUX FALLS
SD
57103
13F COMBINATION REPORT
028-12732
028-07342
MAIRS AND POWER, INC.
028-01911
BAIRD ROBERT W & CO INC
028-10799
GENEVA INVESTMENT MANAGEMENT LLC
028-13573
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC
028-01222
TWEEDY BROWNE CO LLC
028-01707
BAILARD, INC.
028-10562
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.
028-13935
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC
028-07602
DAVIDSON DA & CO
028-03143
FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL
028-10663
HAMLIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC
028-13411
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC
028-14575
CORNERSTONE ADVISORS, INC.
028-11351
CORTINA ASSET MANAGEMENT, LLC
028-10981
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
028-05358
LATEEF INVESTMENT MANAGEMENT, LP
028-11873
MORGAN STANLEY & CO. LLC
028-14152
MERISTEM, LLP
028-04069
RBC CAPITAL MARKETS, LLC
028-12988
FIRST WASHINGTON
028-11925
JP MORGAN SECURITIES PLC
028-01398
CAMBIAR INVESTORS LLC
028-04558
PARAMETIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC
028-12552
ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC
028-03125
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC
028-11964
APERIO GROUP, LLC
028-00551
US BANCORP
028-01887
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL
028-04434
HARDING LOEVNER LP
028-16612
UBS Group AG
028-16385
NORTHSIDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
028-07104
WCM INVESTMENT MANAGEMENT/CA
028-04879
REINHART PARTNERS, INC.
028-02825
BAHL & GAYNOR INC
028-05434
SCHWARTZ INVESTMENT COUNCEL INC
028-03434
CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO
N
CARL SCHMIDTMAN
PRESIDENT & COO
605-336-6832
CARL SCHMIDTMAN
SIOUX FALLS
SD
11-10-2016
36
1360
436911
false
1
028-07342
MAIRS AND POWER, INC.
2
028-01911
BAIRD ROBERT W & CO INC
3
028-13573
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC
4
028-10799
GENEVA INVESTMENT MANAGEMENT LLC
6
028-10562
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.
5
028-01222
TWEEDY BROWNE CO LLC
7
028-01707
BAILARD, INC.
8
028-13935
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC
9
028-03143
FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL
10
028-07602
DAVIDSON DA & CO
12
028-14575
CORNERSTONE ADVISORS, INC.
11
028-10663
HAMLIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC
13
028-13411
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC
14
028-11351
CORTINA ASSET MANAGEMENT, LLC
15
028-05358
LATEEF INVESTMENT MANAGEMENT, LP
16
028-10981
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
18
028-04069
RBC CAPITAL MARKETS, LLC
17
028-11873
MORGAN STANLEY & CO. LLC
19
028-14152
MERISTEM, LLP
20
028-12988
FIRST WASHINGTON
21
028-01398
CAMBIAR INVESTORS LLC
22
028-11925
JP MORGAN SECURITIES PLC
24
028-03125
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC
23
028-04558
PARAMETIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC
25
028-12552
ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC
26
028-11964
APERIO GROUP, LLC
27
028-01887
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL
28
028-00551
US BANCORP
30
028-16385
NORTHSIDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
29
028-04434
HARDING LOEVNER LP
31
028-16612
UBS Group AG
32
028-07104
WCM INVESTMENT MANAGEMENT/CA
33
028-02825
BAHL & GAYNOR INC
34
028-04879
REINHART PARTNERS, INC.
36
028-03434
CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO
35
028-05434
SCHWARTZ INVESTMENT COUNCEL INC
INFORMATION TABLE
2
form13fInfoTable.xml
FORM 13F INFORMATION TABLE
3M CO
COM
88579Y101
9049
51350
SH
OTR
1
0
0
51350
3M CO
COM
88579Y101
125
710
SH
OTR
19
0
0
710
3M CO
COM
88579Y101
32
180
SH
OTR
6
0
0
180
3M CO
COM
88579Y101
50
285
SH
OTR
31
0
0
285
3M CO
COM
88579Y101
228
1295
SH
OTR
9
0
0
1295
3M CO
COM
88579Y101
68
388
SH
OTR
-
0
0
388
3M CO
COM
88579Y101
20
115
SH
OTR
23
0
0
115
3M CO
COM
88579Y101
2
11
SH
OTR
26
0
0
11
3M CO
COM
88579Y101
62
350
SH
OTR
10
0
0
350
3M CO
COM
88579Y101
8
43
SH
OTR
35
0
0
43
ABBOTT LABS
COM
002824100
759
17940
SH
OTR
1
0
0
17940
ABBOTT LABS
COM
002824100
113
2677
SH
OTR
17
0
0
2677
ABBOTT LABS
COM
002824100
5
115
SH
OTR
4
0
0
115
ABBOTT LABS
COM
002824100
16
377
SH
OTR
31
0
0
377
ABBOTT LABS
COM
002824100
136
3210
SH
OTR
9
0
0
3210
ABBOTT LABS
COM
002824100
3
72
SH
OTR
0
0
72
ABBOTT LABS
COM
002824100
42
1000
SH
OTR
2
0
0
1000
ABBOTT LABS
COM
002824100
97
2286
SH
OTR
23
0
0
2286
ABBOTT LABS
COM
002824100
14
325
SH
OTR
25
0
0
325
ABBOTT LABS
COM
002824100
16
372
SH
OTR
26
0
0
372
ABBOTT LABS
COM
002824100
50
1182
SH
OTR
10
0
0
1182
ABBVIE INC
COM
00287Y109
763
12100
SH
OTR
1
0
0
12100
ABBVIE INC
COM
00287Y109
256
4065
SH
OTR
17
0
0
4065
ABBVIE INC
COM
00287Y109
3
46
SH
OTR
0
0
46
ABBVIE INC
COM
00287Y109
31
490
SH
OTR
11
0
0
490
ABBVIE INC
COM
00287Y109
44
700
SH
OTR
2
0
0
700
ABBVIE INC
COM
00287Y109
76
1206
SH
OTR
23
0
0
1206
ABBVIE INC
COM
00287Y109
35
550
SH
OTR
25
0
0
550
ABBVIE INC
COM
00287Y109
39
618
SH
OTR
26
0
0
618
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
49
400
SH
OTR
1
0
0
400
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
170
1390
SH
OTR
7
0
0
1390
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
42
347
SH
OTR
0
0
347
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
89
732
SH
OTR
23
0
0
732
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
42
347
SH
OTR
26
0
0
347
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
4
36
SH
OTR
32
0
0
36
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
6
45
SH
OTR
35
0
0
45
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
29
265
SH
OTR
4
0
0
265
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
39
363
SH
OTR
6
0
0
363
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
176
1620
SH
OTR
9
0
0
1620
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
3
30
SH
OTR
0
0
30
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
37
341
SH
OTR
23
0
0
341
ADOBE SYS INC
COM
00724F101
19
172
SH
OTR
26
0
0
172
AEGON N V
NY REGISTRY SH
007924103
18
4781
SH
OTR
23
0
0
4781
AEGON N V
NY REGISTRY SH
007924103
23
5852
SH
OTR
26
0
0
5852
AEGON N V
NY REGISTRY SH
007924103
28
7302
SH
OTR
21
0
0
7302
AETNA INC NEW
COM
00817Y108
52
449
SH
OTR
6
0
0
449
AETNA INC NEW
COM
00817Y108
44
385
SH
OTR
0
0
385
AETNA INC NEW
COM
00817Y108
124
1072
SH
OTR
23
0
0
1072
AETNA INC NEW
COM
00817Y108
16
141
SH
OTR
26
0
0
141
AIR LEASE CORP
SHS CLASS A
00912X302
255
8908
SH
OTR
23
0
0
8908
ALCOA INC
COM
013817101
129
12700
SH
OTR
20
0
0
12700
ALCOA INC
COM
013817101
65
6382
SH
OTR
23
0
0
6382
ALCOA INC
COM
013817101
10
1022
SH
OTR
26
0
0
1022
ALPS ETF TR
ALERIAN MLP
00162Q866
187
14680
SH
OTR
17
0
0
14680
ALLEGHANY CORP DEL
COM
017175100
317
603
SH
OTR
23
0
0
603
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
392
1702
SH
OTR
17
0
0
1702
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
42
181
SH
OTR
8
0
0
181
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
87
378
SH
OTR
15
0
0
378
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
139
603
SH
OTR
23
0
0
603
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
21
92
SH
OTR
26
0
0
92
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
46
200
SH
OTR
27
0
0
200
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
207
900
SH
OTR
3
0
0
900
ALLETE INC
COM NEW
018522300
455
7635
SH
OTR
1
0
0
7635
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
84
105
SH
OTR
16
0
0
105
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
40
50
SH
OTR
1
0
0
50
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
281
350
SH
OTR
17
0
0
350
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
40
50
SH
OTR
4
0
0
50
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
2
2
SH
OTR
8
0
0
2
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
167
208
SH
OTR
7
0
0
208
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
76
95
SH
OTR
6
0
0
95
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
68
85
SH
OTR
9
0
0
85
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
115
143
SH
OTR
-
0
0
143
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
135
168
SH
OTR
15
0
0
168
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
189
235
SH
OTR
20
0
0
235
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
142
176
SH
OTR
23
0
0
176
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
28
35
SH
OTR
25
0
0
35
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
101
125
SH
OTR
26
0
0
125
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
82
105
SH
OTR
16
0
0
105
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
969
1246
SH
OTR
1
0
0
1246
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
61
78
SH
OTR
17
0
0
78
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
2
2
SH
OTR
8
0
0
2
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
108
139
SH
OTR
7
0
0
139
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
121
156
SH
OTR
6
0
0
156
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
82
105
SH
OTR
9
0
0
105
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
83
107
SH
OTR
-
0
0
107
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
39
50
SH
OTR
2
0
0
50
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
541
696
SH
OTR
23
0
0
696
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
27
35
SH
OTR
25
0
0
35
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
76
98
SH
OTR
26
0
0
98
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
73
1152
SH
OTR
6
0
0
1152
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
310
4908
SH
OTR
23
0
0
4908
AMAZON COM INC
COM
023135106
105
125
SH
OTR
1
0
0
125
AMAZON COM INC
COM
023135106
88
105
SH
OTR
4
0
0
105
AMAZON COM INC
COM
023135106
2
2
SH
OTR
8
0
0
2
AMAZON COM INC
COM
023135106
17
20
SH
OTR
31
0
0
20
AMAZON COM INC
COM
023135106
184
220
SH
OTR
20
0
0
220
AMAZON COM INC
COM
023135106
412
493
SH
OTR
23
0
0
493
AMAZON COM INC
COM
023135106
117
140
SH
OTR
26
0
0
140
AMBEV SA
ADR
02319V103
27
4500
SH
OTR
0
0
4500
AMBEV SA
ADR
02319V103
11
1778
SH
OTR
26
0
0
1778
AMBEV SA
ADR
02319V103
39
6533
SH
OTR
26
0
0
6533
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
12
190
SH
OTR
16
0
0
190
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
2693
42050
SH
OTR
1
0
0
42050
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
14
225
SH
OTR
9
0
0
225
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
29
448
SH
OTR
0
0
448
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
26
400
SH
OTR
2
0
0
400
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
133
2079
SH
OTR
23
0
0
2079
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
22
350
SH
OTR
26
0
0
350
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
70
1100
SH
OTR
27
0
0
1100
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
COM
026874784
98
1646
SH
OTR
6
0
0
1646
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
COM
026874784
3
56
SH
OTR
0
0
56
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
COM
026874784
142
2396
SH
OTR
23
0
0
2396
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
COM
026874784
20
342
SH
OTR
26
0
0
342
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
459
6130
SH
OTR
23
0
0
6130
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
19
256
SH
OTR
26
0
0
256
AMGEN INC
COM
031162100
27
161
SH
OTR
1
0
0
161
AMGEN INC
COM
031162100
230
1379
SH
OTR
17
0
0
1379
AMGEN INC
COM
031162100
2
12
SH
OTR
8
0
0
12
AMGEN INC
COM
031162100
284
1700
SH
OTR
18
0
0
1700
AMGEN INC
COM
031162100
80
480
SH
OTR
31
0
0
480
AMGEN INC
COM
031162100
40
239
SH
OTR
-
0
0
239
AMGEN INC
COM
031162100
105
631
SH
OTR
23
0
0
631
AMGEN INC
COM
031162100
33
199
SH
OTR
26
0
0
199
AMGEN INC
COM
031162100
67
400
SH
OTR
27
0
0
400
AMGEN INC
COM
031162100
16
94
SH
OTR
35
0
0
94
ANADARKO PETE CORP
COM
032511107
47
744
SH
OTR
8
0
0
744
ANADARKO PETE CORP
COM
032511107
36
575
SH
OTR
9
0
0
575
ANADARKO PETE CORP
COM
032511107
120
1900
SH
OTR
20
0
0
1900
ANADARKO PETE CORP
COM
032511107
188
2972
SH
OTR
23
0
0
2972
ANADARKO PETE CORP
COM
032511107
2
33
SH
OTR
26
0
0
33
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
COM
03524A108
53
400
SH
OTR
0
0
400
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
COM
03524A108
55
418
SH
OTR
23
0
0
418
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
COM
03524A108
97
740
SH
OTR
26
0
0
740
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
COM
03524A108
39
300
SH
OTR
3
0
0
300
ANALY CAP MGMT INC
COM
035710409
60
5700
SH
OTR
18
0
0
5700
ANALY CAP MGMT INC
COM
035710409
69
6572
SH
OTR
23
0
0
6572
APPLE INC
COM
037833100
419
3710
SH
OTR
1
0
0
3710
APPLE INC
COM
037833100
683
6041
SH
OTR
17
0
0
6041
APPLE INC
COM
037833100
14
125
SH
OTR
4
0
0
125
APPLE INC
COM
037833100
2
19
SH
OTR
8
0
0
19
APPLE INC
COM
037833100
270
2390
SH
OTR
7
0
0
2390
APPLE INC
COM
037833100
186
1649
SH
OTR
6
0
0
1649
APPLE INC
COM
037833100
16
140
SH
OTR
31
0
0
140
APPLE INC
COM
037833100
141
1245
SH
OTR
9
0
0
1245
APPLE INC
COM
037833100
305
2700
SH
OTR
-
0
0
2700
APPLE INC
COM
037833100
40
357
SH
OTR
20
0
0
357
APPLE INC
COM
037833100
28
250
SH
OTR
2
0
0
250
APPLE INC
COM
037833100
1073
9492
SH
OTR
23
0
0
9492
APPLE INC
COM
037833100
232
2048
SH
OTR
26
0
0
2048
APPLE INC
COM
037833100
53
465
SH
OTR
26
0
0
465
APPLE INC
COM
037833100
187
1650
SH
OTR
3
0
0
1650
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
25
227
SH
OTR
23
0
0
227
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
31
281
SH
OTR
26
0
0
281
ASML HOLDING N V
N Y REGISTRY SHS
N07059210
285
2600
SH
OTR
3
0
0
2600
ASSOCIATED BANC CORP
COM
045487105
1725
88045
SH
OTR
1
0
0
88045
ASSOCIATED BANC CORP
COM
045487105
22
1112
SH
OTR
23
0
0
1112
ASTRAZENECA PLC
ADR
046353108
42
1270
SH
OTR
0
0
1270
ASTRAZENECA PLC
ADR
046353108
61
1847
SH
OTR
23
0
0
1847
ASTRAZENECA PLC
ADR
046353108
83
2518
SH
OTR
26
0
0
2518
ASTRAZENECA PLC
ADR
046353108
37
1112
SH
OTR
21
0
0
1112
AT&T INC
COM
00206R102
91
2241
SH
OTR
1
0
0
2241
AT&T INC
COM
00206R102
2
41
SH
OTR
8
0
0
41
AT&T INC
COM
00206R102
75
1857
SH
OTR
6
0
0
1857
AT&T INC
COM
00206R102
181
4450
SH
OTR
-
0
0
4450
AT&T INC
COM
00206R102
28
685
SH
OTR
11
0
0
685
AT&T INC
COM
00206R102
1087
26769
SH
OTR
23
0
0
26769
AT&T INC
COM
00206R102
54
1325
SH
OTR
25
0
0
1325
AT&T INC
COM
00206R102
77
1888
SH
OTR
26
0
0
1888
AT&T INC
COM
00206R102
9
217
SH
OTR
28
0
0
217
AT&T INC
COM
00206R102
63
1562
SH
OTR
10
0
0
1562
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
84
947
SH
OTR
0
0
947
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
95
1072
SH
OTR
23
0
0
1072
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
35
400
SH
OTR
25
0
0
400
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
27
308
SH
OTR
26
0
0
308
BADGER METER INC
COM
056525108
2767
82576
SH
OTR
1
0
0
82576
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
ADR
05946K101
36
6087
SH
OTR
23
0
0
6087
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
ADR
05946K101
14
2306
SH
OTR
26
0
0
2306
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
ADR
05946K101
26
4437
SH
OTR
21
0
0
4437
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
ADR
05946K101
1
198
SH
OTR
29
0
0
198
BANCO SANTANDER SA
ADR
05964H105
42
9577
SH
OTR
23
0
0
9577
BANCO SANTANDER SA
ADR
05964H105
20
4438
SH
OTR
26
0
0
4438
BANK AMER CORP
COM
060505104
2
111
SH
OTR
16
0
0
111
BANK AMER CORP
COM
060505104
2
126
SH
OTR
8
0
0
126
BANK AMER CORP
COM
060505104
122
7810
SH
OTR
6
0
0
7810
BANK AMER CORP
COM
060505104
9
593
SH
OTR
-
0
0
593
BANK AMER CORP
COM
060505104
220
14037
SH
OTR
23
0
0
14037
BANK AMER CORP
COM
060505104
27
1700
SH
OTR
26
0
0
1700
BANK MONTREAL QUE
COM
063671101
295
4500
SH
OTR
18
0
0
4500
BANK MONTREAL QUE
COM
063671101
12
186
SH
OTR
26
0
0
186
BAXTER INTL INC
COM
071813109
126
2640
SH
OTR
16
0
0
2640
BAXTER INTL INC
COM
071813109
3140
65974
SH
OTR
1
0
0
65974
BAXTER INTL INC
COM
071813109
2
33
SH
OTR
8
0
0
33
BAXTER INTL INC
COM
071813109
25
525
SH
OTR
0
0
525
BAXTER INTL INC
COM
071813109
21
450
SH
OTR
2
0
0
450
BAXTER INTL INC
COM
071813109
30
622
SH
OTR
23
0
0
622
BAXTER INTL INC
COM
071813109
19
403
SH
OTR
26
0
0
403
BB&T
COM
054937107
5
120
SH
OTR
0
0
120
BB&T
COM
054937107
184
4866
SH
OTR
23
0
0
4866
BB&T
COM
054937107
13
335
SH
OTR
26
0
0
335
BB&T
COM
054937107
5
141
SH
OTR
35
0
0
141
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
15
85
SH
OTR
4
0
0
85
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
180
1000
SH
OTR
9
0
0
1000
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
78
433
SH
OTR
23
0
0
433
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
20
113
SH
OTR
26
0
0
113
BEMIS INC
COM
081437105
7874
154370
SH
OTR
1
0
0
154370
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL A NEW
084670108
216
1
SH
OTR
18
0
0
1
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
340
2350
SH
OTR
1
0
0
2350
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
111
765
SH
OTR
7
0
0
765
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
287
1985
SH
OTR
9
0
0
1985
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
577
3992
SH
OTR
0
0
3992
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
451
3122
SH
OTR
23
0
0
3122
BERRY PLASTICS GROUP INC
COM
08579W103
276
6289
SH
OTR
23
0
0
6289
BIOGEN INC
COM
09062X103
42
135
SH
OTR
8
0
0
135
BIOGEN INC
COM
09062X103
141
452
SH
OTR
6
0
0
452
BIOGEN INC
COM
09062X103
40
127
SH
OTR
0
0
127
BIOGEN INC
COM
09062X103
72
231
SH
OTR
23
0
0
231
BIOGEN INC
COM
09062X103
35
111
SH
OTR
26
0
0
111
BIO TECHNE CORP
COM
09073M104
5331
48686
SH
OTR
1
0
0
48686
BLACKROCK INC
COM
09247X101
350
967
SH
OTR
17
0
0
967
BLACKROCK INC
COM
09247X101
5
15
SH
OTR
4
0
0
15
BLACKROCK INC
COM
09247X101
2
6
SH
OTR
8
0
0
6
BLACKROCK INC
COM
09247X101
141
390
SH
OTR
7
0
0
390
BLACKROCK INC
COM
09247X101
23
63
SH
OTR
6
0
0
63
BLACKROCK INC
COM
09247X101
3
8
SH
OTR
0
0
8
BLACKROCK INC
COM
09247X101
104
286
SH
OTR
23
0
0
286
BLACKROCK INC
COM
09247X101
15
41
SH
OTR
26
0
0
41
BLACKSTONE GROUP L P
COM UNIT LTD
09253U108
325
12731
SH
OTR
17
0
0
12731
BLACKSTONE GROUP L P
COM UNIT LTD
09253U108
12
460
SH
OTR
4
0
0
460
BLACKSTONE GROUP L P
COM UNIT LTD
09253U108
13
500
SH
OTR
-
0
0
500
BLACKSTONE MTG TR INC
COM CL A
09257W100
6
213
SH
OTR
23
0
0
213
BLACKSTONE MTG TR INC
COM CL A
09257W100
259
8800
SH
OTR
3
0
0
8800
BOEING CO
COM
097023105
211
1600
SH
OTR
18
0
0
1600
BOEING CO
COM
097023105
15
115
SH
OTR
31
0
0
115
BOEING CO
COM
097023105
84
636
SH
OTR
-
0
0
636
BOEING CO
COM
097023105
33
250
SH
OTR
2
0
0
250
BOEING CO
COM
097023105
280
2124
SH
OTR
23
0
0
2124
BOEING CO
COM
097023105
2
15
SH
OTR
26
0
0
15
BOEING CO
COM
097023105
84
640
SH
OTR
10
0
0
640
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
394
11220
SH
OTR
1
0
0
11220
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
249
7082
SH
OTR
-
0
0
7082
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
50
1425
SH
OTR
23
0
0
1425
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
87
2471
SH
OTR
26
0
0
2471
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
1084
20100
SH
OTR
1
0
0
20100
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
6
120
SH
OTR
4
0
0
120
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
216
4000
SH
OTR
18
0
0
4000
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
2
40
SH
OTR
0
0
40
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
67
1234
SH
OTR
23
0
0
1234
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
27
495
SH
OTR
26
0
0
495
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
119
2209
SH
OTR
10
0
0
2209
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
35
650
SH
OTR
3
0
0
650
BRITISH AMERN TOB PLC
ADR
110448107
117
913
SH
OTR
17
0
0
913
BRITISH AMERN TOB PLC
ADR
110448107
68
531
SH
OTR
23
0
0
531
BRITISH AMERN TOB PLC
ADR
110448107
96
754
SH
OTR
26
0
0
754
BROADCOM LTD
COM
Y09827109
52
304
SH
OTR
8
0
0
304
BROADCOM LTD
COM
Y09827109
3
18
SH
OTR
0
0
18
BROADCOM LTD
COM
Y09827109
165
956
SH
OTR
23
0
0
956
BROADCOM LTD
COM
Y09827109
44
257
SH
OTR
26
0
0
257
BT GROUP PLC
ADR
05577E101
192
7567
SH
OTR
17
0
0
7567
BT GROUP PLC
ADR
05577E101
34
1332
SH
OTR
23
0
0
1332
BT GROUP PLC
ADR
05577E101
35
1367
SH
OTR
26
0
0
1367
BURLINGTON STORES INC
COM
122017106
24
300
SH
OTR
4
0
0
300
BURLINGTON STORES INC
COM
122017106
21
254
SH
OTR
6
0
0
254
BURLINGTON STORES INC
COM
122017106
375
4622
SH
OTR
14
0
0
4622
CALLIDUS SOFTWARE INC
COM
13123E500
6
330
SH
OTR
16
0
0
330
CALLIDUS SOFTWARE INC
COM
13123E500
227
12400
SH
OTR
20
0
0
12400
CARMAX INC
COME
143130102
1
26
SH
OTR
23
0
0
26
CARMAX INC
COME
143130102
2
39
SH
OTR
26
0
0
39
CARMAX INC
COME
143130102
267
5000
SH
OTR
3
0
0
5000
CARRIZO OIL & GAS INC
COM
144577103
1
21
SH
OTR
8
0
0
21
CARRIZO OIL & GAS INC
COM
144577103
98
2419
SH
OTR
14
0
0
2419
CARRIZO OIL & GAS INC
COM
144577103
118
2900
SH
OTR
20
0
0
2900
CASEYS GEN STORES INC
COM
147528103
217
1809
SH
OTR
14
0
0
1809
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
151
1700
SH
OTR
1
0
0
1700
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
15
165
SH
OTR
9
0
0
165
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
22
245
SH
OTR
0
0
245
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
194
2181
SH
OTR
23
0
0
2181
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
2
24
SH
OTR
26
0
0
24
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
6
70
SH
OTR
28
0
0
70
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
53
600
SH
OTR
10
0
0
600
CDW CORP
COM
12514G108
229
5000
SH
OTR
3
0
0
5000
CELGENE CORP
COM
151020104
25
235
SH
OTR
4
0
0
235
CELGENE CORP
COM
151020104
15
140
SH
OTR
31
0
0
140
CELGENE CORP
COM
151020104
25
239
SH
OTR
0
0
239
CELGENE CORP
COM
151020104
99
944
SH
OTR
15
0
0
944
CELGENE CORP
COM
151020104
46
437
SH
OTR
23
0
0
437
CELGENE CORP
COM
151020104
33
313
SH
OTR
26
0
0
313
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
4249
60308
SH
OTR
1
0
0
60308
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
37
525
SH
OTR
-
0
0
525
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
9
134
SH
OTR
23
0
0
134
SCHWAB CHARLES CORP NEW
COM
808513105
1277
40460
SH
OTR
1
0
0
40460
SCHWAB CHARLES CORP NEW
COM
808513105
17
550
SH
OTR
0
0
550
SCHWAB CHARLES CORP NEW
COM
808513105
55
1738
SH
OTR
23
0
0
1738
SCHWAB CHARLES CORP NEW
COM
808513105
11
343
SH
OTR
26
0
0
343
CHARTER COMMUNICATIONS INC D
CL A NEW
16117M305
5
18
SH
OTR
31
0
0
18
CHARTER COMMUNICATIONS INC D
CL A NEW
16117M305
73
271
SH
OTR
0
0
271
CHARTER COMMUNICATIONS INC D
CL A NEW
16117M305
362
1342
SH
OTR
23
0
0
1342
CHARTER COMMUNICATIONS INC D
CL A NEW
16117M305
17
64
SH
OTR
26
0
0
64
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
3542
34415
SH
OTR
1
0
0
34415
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
256
2491
SH
OTR
17
0
0
2491
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
3
25
SH
OTR
8
0
0
25
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
484
4700
SH
OTR
18
0
0
4700
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
134
1300
SH
OTR
9
0
0
1300
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
90
871
SH
OTR
-
0
0
871
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
859
8347
SH
OTR
23
0
0
8347
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
61
486
SH
OTR
17
0
0
486
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
65
518
SH
OTR
0
0
518
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
136
1079
SH
OTR
23
0
0
1079
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
35
276
SH
OTR
26
0
0
276
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
58
463
SH
OTR
10
0
0
463
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
7
54
SH
OTR
32
0
0
54
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
6
47
SH
OTR
35
0
0
47
CHURCH & DWIGHT INC
COM
171340102
1
30
SH
OTR
8
0
0
30
CHURCH & DWIGHT INC
COM
171340102
1923
40148
SH
OTR
6
0
0
40148
CHURCH & DWIGHT INC
COM
171340102
15
305
SH
OTR
31
0
0
305
CHURCH & DWIGHT INC
COM
171340102
87
1815
SH
OTR
9
0
0
1815
CHURCH & DWIGHT INC
COM
171340102
9
194
SH
OTR
23
0
0
194
CHURCH & DWIGHT INC
COM
171340102
10
218
SH
OTR
24
0
0
218
CHURCH & DWIGHT INC
COM
171340102
7
136
SH
OTR
26
0
0
136
CHURCH & DWIGHT INC
COM
171340102
4
92
SH
OTR
36
0
0
92
CINEMARK HOLDING INC
COM
17243V102
24
635
SH
OTR
11
0
0
635
CINEMARK HOLDING INC
COM
17243V102
402
10510
SH
OTR
23
0
0
10510
CISCO SYS INC
COM
17275R102
8
255
SH
OTR
16
0
0
255
CISCO SYS INC
COM
17275R102
111
3500
SH
OTR
1
0
0
3500
CISCO SYS INC
COM
17275R102
360
11350
SH
OTR
17
0
0
11350
CISCO SYS INC
COM
17275R102
3
80
SH
OTR
8
0
0
80
CISCO SYS INC
COM
17275R102
121
3815
SH
OTR
7
0
0
3815
CISCO SYS INC
COM
17275R102
7
206
SH
OTR
6
0
0
206
CISCO SYS INC
COM
17275R102
160
5035
SH
OTR
9
0
0
5035
CISCO SYS INC
COM
17275R102
19
592
SH
OTR
-
0
0
592
CISCO SYS INC
COM
17275R102
32
1020
SH
OTR
11
0
0
1020
CISCO SYS INC
COM
17275R102
313
9875
SH
OTR
23
0
0
9875
CISCO SYS INC
COM
17275R102
58
1819
SH
OTR
26
0
0
1819
CISCO SYS INC
COM
17275R102
254
8000
SH
OTR
3
0
0
8000
CISCO SYS INC
COM
17275R102
11
333
SH
OTR
35
0
0
333
CITIGROUP INC
COM
172967424
1
21
SH
OTR
16
0
0
21
CITIGROUP INC
COM
172967424
51
1075
SH
OTR
0
0
1075
CITIGROUP INC
COM
172967424
202
4269
SH
OTR
23
0
0
4269
CITIGROUP INC
COM
172967424
49
1037
SH
OTR
26
0
0
1037
CME GROUP INC
12572Q105
12572Q105
94
900
SH
OTR
20
0
0
900
CME GROUP INC
12572Q105
12572Q105
101
962
SH
OTR
23
0
0
962
CME GROUP INC
12572Q105
12572Q105
56
533
SH
OTR
23
0
0
533
COCA COLA CO
COM
191216100
95
2248
SH
OTR
19
0
0
2248
COCA COLA CO
COM
191216100
102
2400
SH
OTR
18
0
0
2400
COCA COLA CO
COM
191216100
70
1644
SH
OTR
0
0
1644
COCA COLA CO
COM
191216100
480
11343
SH
OTR
23
0
0
11343
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
119
1600
SH
OTR
1
0
0
1600
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
119
1605
SH
OTR
7
0
0
1605
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
3
40
SH
OTR
7
0
0
40
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
151
2031
SH
OTR
23
0
0
2031
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
13
175
SH
OTR
25
0
0
175
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
30
405
SH
OTR
26
0
0
405
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
353
5323
SH
OTR
17
0
0
5323
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
17
260
SH
OTR
4
0
0
260
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
66
991
SH
OTR
8
0
0
991
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
141
2125
SH
OTR
7
0
0
2125
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
107
1612
SH
OTR
6
0
0
1612
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
296
4461
SH
OTR
23
0
0
4461
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
111
1674
SH
OTR
26
0
0
1674
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
100
1500
SH
OTR
27
0
0
1500
COMMVAULT SYSTEMS INC
COM
204166102
265
4989
SH
OTR
14
0
0
4989
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
1230
28292
SH
OTR
1
0
0
28292
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
91
2100
SH
OTR
8
0
0
2100
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
327
7525
SH
OTR
-
0
0
7525
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
90
2068
SH
OTR
23
0
0
2068
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
2
49
SH
OTR
26
0
0
49
CORNING INC
COM
219350105
1923
81311
SH
OTR
1
0
0
81311
CORNING INC
COM
219350105
118
5000
SH
OTR
9
0
0
5000
CORNING INC
COM
219350105
60
2528
SH
OTR
23
0
0
2528
CORNING INC
COM
219350105
10
421
SH
OTR
26
0
0
421
CORNING INC
COM
219350105
69
2900
SH
OTR
27
0
0
2900
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
58
381
SH
OTR
17
0
0
381
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
183
1200
SH
OTR
18
0
0
1200
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
117
765
SH
OTR
7
0
0
765
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
43
285
SH
OTR
6
0
0
285
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
200
1310
SH
OTR
-
0
0
1310
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
194
1274
SH
OTR
23
0
0
1274
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
26
171
SH
OTR
26
0
0
171
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
61
400
SH
OTR
10
0
0
400
CRAY INC
COM NEW
225223304
1601
68010
SH
OTR
1
0
0
68010
CRAY INC
COM NEW
225223304
75
3180
SH
OTR
20
0
0
3180
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
284
3010
SH
OTR
17
0
0
3010
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
3
35
SH
OTR
4
0
0
35
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
17
184
SH
OTR
0
0
184
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
10
106
SH
OTR
23
0
0
106
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
57
600
SH
OTR
3
0
0
600
CROWN HOLDINGS INC
COM
228368106
458
8018
SH
OTR
23
0
0
8018
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
33
375
SH
OTR
16
0
0
375
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
134
1503
SH
OTR
1
0
0
1503
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
401
4509
SH
OTR
17
0
0
4509
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
9
105
SH
OTR
4
0
0
105
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
2
23
SH
OTR
8
0
0
23
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
116
1300
SH
OTR
7
0
0
1300
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
108
1218
SH
OTR
6
0
0
1218
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
102
1145
SH
OTR
-
0
0
1145
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
94
1060
SH
OTR
20
0
0
1060
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
100
1128
SH
OTR
23
0
0
1128
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
22
250
SH
OTR
25
0
0
250
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
35
392
SH
OTR
26
0
0
392
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
71
800
SH
OTR
27
0
0
800
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
222
2500
SH
OTR
3
0
0
2500
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
207
2639
SH
OTR
17
0
0
2639
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
1
8
SH
OTR
8
0
0
8
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
31
390
SH
OTR
6
0
0
390
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
2
24
SH
OTR
-
0
0
24
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
45
574
SH
OTR
15
0
0
574
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
135
1728
SH
OTR
23
0
0
1728
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
43
543
SH
OTR
26
0
0
543
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
5
58
SH
OTR
35
0
0
58
DELAWARE INVT NAT MUNI INC F
SH BEN INT
24610T108
292
20750
SH
OTR
30
0
0
20750
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
87
750
SH
OTR
-
0
0
750
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
379
3264
SH
OTR
23
0
0
3264
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
64
548
SH
OTR
26
0
0
548
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
81
700
SH
OTR
27
0
0
700
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
128
2255
SH
OTR
7
0
0
2255
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
24
429
SH
OTR
6
0
0
429
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
57
1010
SH
OTR
0
0
1010
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
6
111
SH
OTR
26
0
0
111
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
1
14
SH
OTR
35
0
0
14
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
37
400
SH
OTR
16
0
0
400
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
6093
65610
SH
OTR
1
0
0
65610
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
2
20
SH
OTR
8
0
0
20
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
129
1389
SH
OTR
7
0
0
1389
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
55
597
SH
OTR
6
0
0
597
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
14
150
SH
OTR
31
0
0
150
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
57
610
SH
OTR
9
0
0
610
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
169
1820
SH
OTR
-
0
0
1820
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
28
300
SH
OTR
2
0
0
300
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
122
1313
SH
OTR
23
0
0
1313
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
52
559
SH
OTR
26
0
0
559
DIVERSIFIED REAL ASSET INC F
COM SHS
25533B108
176
10215
SH
OTR
8
0
0
10215
DONALDSON INC
COM
257651109
6854
183596
SH
OTR
1
0
0
183596
DONALDSON INC
COM
257651109
25
672
SH
OTR
23
0
0
672
DONALDSON INC
COM
257651109
15
413
SH
OTR
35
0
0
413
DOW CHEM CO
COM
260543103
21
400
SH
OTR
1
0
0
400
DOW CHEM CO
COM
260543103
394
7600
SH
OTR
18
0
0
7600
DOW CHEM CO
COM
260543103
2
30
SH
OTR
8
0
0
30
DOW CHEM CO
COM
260543103
36
696
SH
OTR
-
0
0
696
DOW CHEM CO
COM
260543103
19
375
SH
OTR
11
0
0
375
DOW CHEM CO
COM
260543103
76
1475
SH
OTR
23
0
0
1475
DOW CHEM CO
COM
260543103
22
427
SH
OTR
26
0
0
427
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
349
5208
SH
OTR
1
0
0
5208
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
134
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
1
11
SH
OTR
8
0
0
11
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
445
6645
SH
OTR
-
0
0
6645
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
251
3752
SH
OTR
23
0
0
3752
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
23
340
SH
OTR
26
0
0
340
DUKE ENERGY CORP NEW
COM
26441C204
15
185
SH
OTR
31
0
0
185
DUKE ENERGY CORP NEW
COM
26441C204
15
186
SH
OTR
-
0
0
186
DUKE ENERGY CORP NEW
COM
26441C204
252
3146
SH
OTR
23
0
0
3146
DUKE ENERGY CORP NEW
COM
26441C204
2
24
SH
OTR
23
0
0
24
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
59
895
SH
OTR
6
0
0
895
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
102
1549
SH
OTR
0
0
1549
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
31
475
SH
OTR
11
0
0
475
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
40
602
SH
OTR
23
0
0
602
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
14
217
SH
OTR
26
0
0
217
ECOLAB INC
COM
278865100
9196
75552
SH
OTR
1
0
0
75552
ECOLAB INC
COM
278865100
23
190
SH
OTR
4
0
0
190
ECOLAB INC
COM
278865100
76
625
SH
OTR
0
0
625
ECOLAB INC
COM
278865100
130
1064
SH
OTR
23
0
0
1064
ECOLAB INC
COM
278865100
15
125
SH
OTR
26
0
0
125
EDISON INTL
COM
281020107
60
829
SH
OTR
6
0
0
829
EDISON INTL
COM
281020107
128
1774
SH
OTR
23
0
0
1774
EDISON INTL
COM
281020107
43
600
SH
OTR
3
0
0
600
EGA EMERGING GLOBAL SHS TR
EGSHS EMKTSCOR
268461464
212
11500
SH
OTR
16
0
0
11500
LILLY ELI & CO
COM
532457108
1409
17560
SH
OTR
1
0
0
17560
LILLY ELI & CO
COM
532457108
49
613
SH
OTR
0
0
613
LILLY ELI & CO
COM
532457108
102
1265
SH
OTR
23
0
0
1265
LILLY ELI & CO
COM
532457108
31
381
SH
OTR
26
0
0
381
LILLY ELI & CO
COM
532457108
72
900
SH
OTR
3
0
0
900
EMAGIN CORP
COM NEW
29076N206
83
32400
SH
OTR
20
0
0
32400
EMERSON ELE CO
COM
291011104
5707
104688
SH
OTR
1
0
0
104688
EMERSON ELE CO
COM
291011104
190
3493
SH
OTR
17
0
0
3493
EMERSON ELE CO
COM
291011104
147
2700
SH
OTR
9
0
0
2700
EMERSON ELE CO
COM
291011104
270
4950
SH
OTR
-
0
0
4950
EMERSON ELE CO
COM
291011104
27
490
SH
OTR
11
0
0
490
EMERSON ELE CO
COM
291011104
25
450
SH
OTR
2
0
0
450
EMERSON ELE CO
COM
291011104
95
1749
SH
OTR
23
0
0
1749
EMERSON ELE CO
COM
291011104
17
320
SH
OTR
26
0
0
320
EMERSON ELE CO
COM
291011104
31
568
SH
OTR
10
0
0
568
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
545
19720
SH
OTR
16
0
0
19720
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
7
260
SH
OTR
4
0
0
260
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
80
2896
SH
OTR
31
0
0
2896
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
41
1500
SH
OTR
-
0
0
1500
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
26
955
SH
OTR
11
0
0
955
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
18
640
SH
OTR
25
0
0
640
EOG RES INC
COM
26875P101
67
697
SH
OTR
17
0
0
697
EOG RES INC
COM
26875P101
89
920
SH
OTR
7
0
0
920
EOG RES INC
COM
26875P101
104
1080
SH
OTR
6
0
0
1080
EOG RES INC
COM
26875P101
57
585
SH
OTR
0
0
585
EOG RES INC
COM
26875P101
126
1307
SH
OTR
23
0
0
1307
EOG RES INC
COM
26875P101
2
22
SH
OTR
26
0
0
22
EOG RES INC
COM
26875P101
251
2600
SH
OTR
3
0
0
2600
EPR PPTYS
COM
26884U109
480
6102
SH
OTR
23
0
0
6102
EPR PPTYS
COM
26884U109
31
400
SH
OTR
23
0
0
400
EXELON CORP
COM
30161N101
17
500
SH
OTR
-
0
0
500
EXELON CORP
COM
30161N101
173
5185
SH
OTR
23
0
0
5185
EXELON CORP
COM
30161N101
2
56
SH
OTR
10
0
0
56
EXELON CORP
COM
30161N101
33
1000
SH
OTR
3
0
0
1000
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
101
1435
SH
OTR
7
0
0
1435
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
94
1336
SH
OTR
0
0
1336
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
124
1754
SH
OTR
23
0
0
1754
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
18
251
SH
OTR
26
0
0
251
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
46
650
SH
OTR
10
0
0
650
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
226
3200
SH
OTR
3
0
0
3200
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
6403
73357
SH
OTR
1
0
0
73357
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
91
1045
SH
OTR
19
0
0
1045
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
2
27
SH
OTR
8
0
0
27
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
127
1450
SH
OTR
7
0
0
1450
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
36
409
SH
OTR
6
0
0
409
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
130
1485
SH
OTR
9
0
0
1485
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
230
2633
SH
OTR
-
0
0
2633
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
26
300
SH
OTR
2
0
0
300
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
1425
16332
SH
OTR
23
0
0
16332
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
78
893
SH
OTR
10
0
0
893
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
57
650
SH
OTR
3
0
0
650
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
7
81
SH
OTR
35
0
0
81
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
80
625
SH
OTR
17
0
0
625
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
83
645
SH
OTR
4
0
0
645
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
4
31
SH
OTR
8
0
0
31
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
197
1535
SH
OTR
6
0
0
1535
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
9
70
SH
OTR
31
0
0
70
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
3
26
SH
OTR
0
0
26
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
127
993
SH
OTR
15
0
0
993
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
95
740
SH
OTR
20
0
0
740
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
352
2742
SH
OTR
23
0
0
2742
FASTENAL CO
COM
311900104
4493
107540
SH
OTR
1
0
0
107540
FASTENAL CO
COM
311900104
67
1600
SH
OTR
9
0
0
1600
FASTENAL CO
COM
311900104
48
1150
SH
OTR
-
0
0
1150
FASTENAL CO
COM
311900104
1
27
SH
OTR
23
0
0
27
FEDEX CORP
COM
31428X106
2
12
SH
OTR
8
0
0
12
FEDEX CORP
COM
31428X106
3
18
SH
OTR
0
0
18
FEDEX CORP
COM
31428X106
185
1057
SH
OTR
23
0
0
1057
FEDEX CORP
COM
31428X106
17
98
SH
OTR
26
0
0
98
FEDEX CORP
COM
31428X106
94
540
SH
OTR
10
0
0
540
FEDEX CORP
COM
31428X106
227
1300
SH
OTR
3
0
0
1300
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD
COM
33738E109
210
13500
SH
OTR
18
0
0
13500
FIRST TR MLP & ENERGY INCOME
COM
33739B104
224
13543
SH
OTR
8
0
0
13543
FISERV INC
COM
337738108
6127
61598
SH
OTR
1
0
0
61598
FISERV INC
COM
337738108
7
68
SH
OTR
6
0
0
68
FISERV INC
COM
337738108
60
600
SH
OTR
0
0
600
FISERV INC
COM
337738108
15
154
SH
OTR
23
0
0
154
FISERV INC
COM
337738108
7
74
SH
OTR
26
0
0
74
FRANKLIN RES INC
COM
354613101
197
5545
SH
OTR
17
0
0
5545
FRANKLIN RES INC
COM
354613101
82
2319
SH
OTR
23
0
0
2319
FRANKLIN RES INC
COM
354613101
7
201
SH
OTR
34
0
0
201
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
26
2391
SH
OTR
8
0
0
2391
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
91
8387
SH
OTR
23
0
0
8387
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
2
186
SH
OTR
26
0
0
186
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM
35906A108
0
43
SH
OTR
16
0
0
43
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM
35906A108
25
6000
SH
OTR
-
0
0
6000
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM
35906A108
72
17334
SH
OTR
23
0
0
17334
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM
35906A108
4
944
SH
OTR
26
0
0
944
FULLER H B CO
COM
359694106
1790
38530
SH
OTR
1
0
0
38530
G & K SVCS INC
CL A
361268105
1010
10580
SH
OTR
1
0
0
10580
GENERAC HLDGS INC
COM
368736104
592
16305
SH
OTR
1
0
0
16305
GENERAC HLDGS INC
COM
368736104
19
510
SH
OTR
0
0
510
GENERAC HLDGS INC
COM
368736104
12
343
SH
OTR
23
0
0
343
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
193
6500
SH
OTR
16
0
0
6500
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
6180
208631
SH
OTR
1
0
0
208631
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
257
8665
SH
OTR
17
0
0
8665
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
444
15000
SH
OTR
18
0
0
15000
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
9
310
SH
OTR
9
0
0
310
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
67
2265
SH
OTR
-
0
0
2265
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
256
8645
SH
OTR
11
0
0
8645
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
809
27310
SH
OTR
23
0
0
27310
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
94
3180
SH
OTR
26
0
0
3180
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
53
1800
SH
OTR
10
0
0
1800
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
33
1100
SH
OTR
3
0
0
1100
GENERAL MLS INC
COM
370334104
7683
120271
SH
OTR
1
0
0
120271
GENERAL MLS INC
COM
370334104
192
3000
SH
OTR
18
0
0
3000
GENERAL MLS INC
COM
370334104
166
2605
SH
OTR
7
0
0
2605
GENERAL MLS INC
COM
370334104
10
150
SH
OTR
6
0
0
150
GENERAL MLS INC
COM
370334104
256
4000
SH
OTR
9
0
0
4000
GENERAL MLS INC
COM
370334104
3
42
SH
OTR
0
0
42
GENERAL MLS INC
COM
370334104
103
1615
SH
OTR
0
0
1615
GENERAL MLS INC
COM
370334104
29
458
SH
OTR
26
0
0
458
GENESIS HEALTHCARE INC
CL A COM
37185X106
88
33100
SH
OTR
20
0
0
33100
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
63
627
SH
OTR
23
0
0
627
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
9
88
SH
OTR
26
0
0
88
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
50
500
SH
OTR
27
0
0
500
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
127
1261
SH
OTR
10
0
0
1261
GENWORTH FINL INC
COM CL A
37247D106
68
13633
SH
OTR
23
0
0
13633
GENWORTH FINL INC
COM CL A
37247D106
7
1376
SH
OTR
24
0
0
1376
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
43
546
SH
OTR
17
0
0
546
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
1
10
SH
OTR
8
0
0
10
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
99
1255
SH
OTR
7
0
0
1255
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
74
929
SH
OTR
6
0
0
929
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
40
507
SH
OTR
-
0
0
507
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
80
1015
SH
OTR
23
0
0
1015
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
44
554
SH
OTR
38
0
0
554
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
384
8900
SH
OTR
17
0
0
8900
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
30
695
SH
OTR
11
0
0
695
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
75
1729
SH
OTR
23
0
0
1729
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
95
2209
SH
OTR
26
0
0
2209
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
58
1350
SH
OTR
3
0
0
1350
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
51
316
SH
OTR
17
0
0
316
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
70
436
SH
OTR
0
0
436
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
11
67
SH
OTR
23
0
0
67
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
17
108
SH
OTR
26
0
0
108
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
218
1350
SH
OTR
26
0
0
1350
GRACO INC
COM
384109104
7530
101761
SH
OTR
1
0
0
101761
GRACO INC
COM
384109104
173
2334
SH
OTR
19
0
0
2334
GRACO INC
COM
384109104
6
79
SH
OTR
23
0
0
79
GRACO INC
COM
384109104
9
126
SH
OTR
35
0
0
126
GRANITE CONSTR INC
COM
387328107
2
33
SH
OTR
8
0
0
33
GRANITE CONSTR INC
COM
387328107
140
2814
SH
OTR
14
0
0
2814
GRANITE CONSTR INC
COM
387328107
80
1600
SH
OTR
20
0
0
1600
GREAT WESTN BANCORP INC
COM
391416104
514
15425
SH
OTR
1
0
0
15425
RYDEX ETF TRUST
GUG S&P 500 EQ WT
78355W106
704
8420
SH
OTR
17
0
0
8420
RYDEX ETF TRUST
GUG S&P 500 EQ WT
78355W106
126
1509
SH
OTR
18
0
0
1509
RYDEX ETF TRUST
GUG S&P 500 EQ WT
78355W106
235
2810
SH
OTR
-
0
0
2810
HALLIBURTON CO
COM
406216101
43
958
SH
OTR
0
0
958
HALLIBURTON CO
COM
406216101
319
7103
SH
OTR
23
0
0
7103
HALLIBURTON CO
COM
406216101
2
47
SH
OTR
26
0
0
47
HALLIBURTON CO
COM
406216101
6
123
SH
OTR
35
0
0
123
HAWKINS INC
COM
420261109
282
6500
SH
OTR
1
0
0
6500
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
66
2918
SH
OTR
6
0
0
2918
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
4
154
SH
OTR
0
0
154
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
139
6096
SH
OTR
23
0
0
6096
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
2
86
SH
OTR
26
0
0
86
HMS HLDGS CORP
COM
40425J101
225
10155
SH
OTR
14
0
0
10155
HOME DEPOT INC
COM
437076102
5046
39217
SH
OTR
1
0
0
39217
HOME DEPOT INC
COM
437076102
12
90
SH
OTR
4
0
0
90
HOME DEPOT INC
COM
437076102
322
2500
SH
OTR
18
0
0
2500
HOME DEPOT INC
COM
437076102
3
27
SH
OTR
8
0
0
27
HOME DEPOT INC
COM
437076102
169
1310
SH
OTR
7
0
0
1310
HOME DEPOT INC
COM
437076102
122
946
SH
OTR
6
0
0
946
HOME DEPOT INC
COM
437076102
232
1805
SH
OTR
9
0
0
1805
HOME DEPOT INC
COM
437076102
80
622
SH
OTR
-
0
0
622
HOME DEPOT INC
COM
437076102
283
2200
SH
OTR
23
0
0
2200
HOME DEPOT INC
COM
437076102
98
763
SH
OTR
26
0
0
763
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
9666
82903
SH
OTR
1
0
0
82903
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
133
1144
SH
OTR
17
0
0
1144
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
5
40
SH
OTR
4
0
0
40
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
3
26
SH
OTR
8
0
0
26
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
231
1985
SH
OTR
9
0
0
1985
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
61
526
SH
OTR
-
0
0
526
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
270
2312
SH
OTR
23
0
0
2312
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
2
17
SH
OTR
26
0
0
17
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
52
450
SH
OTR
10
0
0
450
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
7
57
SH
OTR
6
0
0
57
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
6292
165876
SH
OTR
1
0
0
165876
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
17
440
SH
OTR
31
0
0
440
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
264
6960
SH
OTR
9
0
0
6960
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
91
2400
SH
OTR
-
0
0
2400
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
18
478
SH
OTR
23
0
0
478
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
7
196
SH
OTR
26
0
0
196
HP INC
COM
40434L105
50
3221
SH
OTR
6
0
0
3221
HP INC
COM
40434L105
36
2344
SH
OTR
0
0
2344
HP INC
COM
40434L105
122
7874
SH
OTR
23
0
0
7874
HP INC
COM
40434L105
2
130
SH
OTR
26
0
0
130
HSBC HLDGS PLC
SPON ADR
404280406
0
8
SH
OTR
5
0
0
8
HSBC HLDGS PLC
SPON ADR
404280406
71
1900
SH
OTR
23
0
0
1900
HSBC HLDGS PLC
SPON ADR
404280406
129
3419
SH
OTR
26
0
0
3419
HSBC HLDGS PLC
SPON ADR
404280406
46
1218
SH
OTR
26
0
0
1218
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
176
1469
SH
OTR
17
0
0
1469
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
113
940
SH
OTR
7
0
0
940
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
14
115
SH
OTR
9
0
0
115
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
155
1292
SH
OTR
23
0
0
1292
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
23
191
SH
OTR
26
0
0
191
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
6
52
SH
OTR
35
0
0
52
INTEL CORP
COM
458140100
2753
72935
SH
OTR
1
0
0
72935
INTEL CORP
COM
458140100
3
72
SH
OTR
8
0
0
72
INTEL CORP
COM
458140100
227
6000
SH
OTR
18
0
0
6000
INTEL CORP
COM
458140100
120
3175
SH
OTR
7
0
0
3175
INTEL CORP
COM
458140100
98
2593
SH
OTR
6
0
0
2593
INTEL CORP
COM
458140100
148
3930
SH
OTR
9
0
0
3930
INTEL CORP
COM
458140100
221
5862
SH
OTR
-
0
0
5862
INTEL CORP
COM
458140100
21
560
SH
OTR
11
0
0
560
INTEL CORP
COM
458140100
83
2200
SH
OTR
20
0
0
2200
INTEL CORP
COM
458140100
104
2750
SH
OTR
2
0
0
2750
INTEL CORP
COM
458140100
450
11908
SH
OTR
23
0
0
11908
INTEL CORP
COM
458140100
67
1771
SH
OTR
26
0
0
1771
INTEL CORP
COM
458140100
12
325
SH
OTR
28
0
0
325
INTEL CORP
COM
458140100
94
2480
SH
OTR
10
0
0
2480
INTL PAPER CO
COM
460146103
1
16
SH
OTR
8
0
0
16
INTL PAPER CO
COM
460146103
100
2084
SH
OTR
23
0
0
2084
INTL PAPER CO
COM
460146103
70
1450
SH
OTR
10
0
0
1450
INTL PAPER CO
COM
460146103
38
800
SH
OTR
3
0
0
800
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
3135
19733
SH
OTR
1
0
0
19733
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
68
425
SH
OTR
19
0
0
425
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
91
573
SH
OTR
17
0
0
573
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
32
200
SH
OTR
31
0
0
200
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
131
825
SH
OTR
9
0
0
825
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
60
380
SH
OTR
-
0
0
380
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
364
2293
SH
OTR
23
0
0
2293
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
29
183
SH
OTR
26
0
0
183
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
78
488
SH
OTR
10
0
0
488
ISHARES TR
HDG MSCI EAFE
46434V803
1474
59410
SH
OTR
16
0
0
59410
ISHARES TR
1-3 YR CR BD ETF
464288646
12
115
SH
OTR
31
0
0
115
ISHARES TR
1-3 YR CR BD ETF
464288646
423
4000
SH
OTR
20
0
0
4000
ISHARES TR
7-10 Y TR DB ETF
464287440
168
1500
SH
OTR
0
0
1500
ISHARES TR
7-10 Y TR DB ETF
464287440
112
1000
SH
OTR
25
0
0
1000
ISHARES TR
COHEN&STEER REIT
464287564
264
2515
SH
OTR
1
0
0
2515
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
2238
10285
SH
OTR
19
0
0
10285
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
102
470
SH
OTR
-
0
0
470
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
1086
8749
SH
OTR
19
0
0
8749
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
236
1900
SH
OTR
17
0
0
1900
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
98
787
SH
OTR
18
0
0
787
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
50
400
SH
OTR
-
0
0
400
ISHARES TR
DJ INTL SEL DIVD
464288448
73
2423
SH
OTR
18
0
0
2423
ISHARES TR
DJ INTL SEL DIVD
464288448
137
4575
SH
OTR
-
0
0
4575
ISHARES TR
DJ SEL DIV INX
464287168
511
5959
SH
OTR
1
0
0
5959
ISHARES TR
DJ SEL DIV INX
464287168
164
1918
SH
OTR
8
0
0
1918
ISHARES TR
DJ SEL DIV INX
464287168
46
535
SH
OTR
18
0
0
535
ISHARES TR
DJ SEL DIV INX
464287168
467
5455
SH
OTR
-
0
0
5455
I SHARE TR
MSCI ACWI ETF
464288257
1510
25557
SH
OTR
17
0
0
25557
ISHARES TR
MSCI ACWI EX US
464288240
219
5278
SH
OTR
20
0
0
5278
ISHARES TR
MSCI AC ASIA ETF
464288182
223
3680
SH
OTR
17
0
0
3680
ISHARES TR
MSCI AC ASIA ETF
464288182
24
390
SH
OTR
-
0
0
390
ISHARES TR
MSCI EAFE INDEX
464287465
1161
19642
SH
OTR
16
0
0
19642
ISHARES TR
MSCI EAFE INDEX
464287465
438
7399
SH
OTR
7
0
0
7399
ISHARES TR
MSCI EAFE INDEX
464287465
155
2622
SH
OTR
-
0
0
2622
ISHARES TR
MSCI EAFE INDEX
464287465
99
1682
SH
OTR
20
0
0
1682
ISHARES TR
MSCI EAFE INDEX
464287465
440
7436
SH
OTR
22
0
0
7436
ISHARES TR
MSCI EMERG MKT
464287234
208
5557
SH
OTR
16
0
0
5557
ISHARES TR
MSCI EMERG MKT
464287234
105
2800
SH
OTR
17
0
0
2800
ISHARES TR
MSCI EMERG MKT
464287234
14
375
SH
OTR
7
0
0
375
ISHARES TR
MSCI EMERG MKT
464287234
69
1834
SH
OTR
-
0
0
1834
ISHARES TR
MSCI EMERG MKT
464287234
119
3173
SH
OTR
20
0
0
3173
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
464287614
734
7045
SH
OTR
1
0
0
7045
ISHARES TR
RUS 1000 GRW ETF
464287614
49
470
SH
OTR
1
0
0
470
ISHARES TR
RUS 1000 VAL ETF
464287598
500
4735
SH
OTR
1
0
0
4735
ISHARES TR
RUSL 2000
464287655
187
1505
SH
OTR
16
0
0
1505
ISHARES TR
RUSL 2000
464287655
437
3520
SH
OTR
1
0
0
3520
ISHARES TR
RUSL 2000
464287655
332
2675
SH
OTR
7
0
0
2675
ISHARES TR
RUSL 2000
464287655
114
916
SH
OTR
-
0
0
916
ISHARES TR
RUSL 2000
464287655
108
866
SH
OTR
12
0
0
866
ISHARE TR
RUS MID-CAP ETF
464287499
560
3210
SH
OTR
1
0
0
3210
ISHARE TR
RUS MID-CAP ETF
464287499
24
135
SH
OTR
7
0
0
135
ISHARE TR
RUS MID-CAP ETF
464287499
188
1080
SH
OTR
22
0
0
1080
ISHARES TR
S&P 100 IDX FD
464287101
1448
15090
SH
OTR
19
0
0
15090
ISHARES
GLOBAL 100 ETF
464287572
652
8700
SH
OTR
17
0
0
8700
ISHARES TR
US PFD STK IDX
464288687
185
4688
SH
OTR
8
0
0
4688
ISHARES TR
US PFD STK IDX
464288687
40
1000
SH
OTR
-
0
0
1000
J2 GLOBAL INC
COM
48123V102
226
3388
SH
OTR
14
0
0
3388
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
9075
76826
SH
OTR
1
0
0
76826
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
178
1511
SH
OTR
19
0
0
1511
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
265
2240
SH
OTR
17
0
0
2240
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
443
3750
SH
OTR
18
0
0
3750
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
3
25
SH
OTR
8
0
0
25
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
118
995
SH
OTR
7
0
0
995
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
12
101
SH
OTR
6
0
0
101
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
175
1480
SH
OTR
9
0
0
1480
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
664
5625
SH
OTR
-
0
0
5625
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
1030
8718
SH
OTR
23
0
0
8718
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
146
1239
SH
OTR
10
0
0
1239
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
59
500
SH
OTR
3
0
0
500
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
6
137
SH
OTR
4
0
0
137
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
21
446
SH
OTR
8
0
0
446
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
39
833
SH
OTR
7
0
0
833
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
2
47
SH
OTR
-
0
0
47
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
81
1739
SH
OTR
23
0
0
1739
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
2
44
SH
OTR
26
0
0
44
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
80
1719
SH
OTR
27
0
0
1719
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
7
140
SH
OTR
35
0
0
140
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
13
190
SH
OTR
16
0
0
190
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
800
12020
SH
OTR
1
0
0
12020
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
318
4774
SH
OTR
17
0
0
4774
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
18
275
SH
OTR
4
0
0
275
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
499
7500
SH
OTR
18
0
0
7500
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
3
39
SH
OTR
8
0
0
39
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
134
2015
SH
OTR
7
0
0
2015
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
134
2010
SH
OTR
9
0
0
2010
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
61
923
SH
OTR
-
0
0
923
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
572
8588
SH
OTR
23
0
0
8588
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
144
2155
SH
OTR
26
0
0
2155
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
67
1000
SH
OTR
27
0
0
1000
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
333
5000
SH
OTR
3
0
0
5000
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
2175
17244
SH
OTR
1
0
0
17244
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
132
1050
SH
OTR
7
0
0
1050
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
5
43
SH
OTR
6
0
0
43
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
3
22
SH
OTR
-
0
0
22
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
108
859
SH
OTR
23
0
0
859
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
28
219
SH
OTR
26
0
0
219
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
147
1162
SH
OTR
10
0
0
1162
KINDGER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
254
11000
SH
OTR
18
0
0
11000
KINDGER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
137
5919
SH
OTR
-
0
0
5919
KINDGER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
120
5168
SH
OTR
23
0
0
5168
KINDGER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
2
90
SH
OTR
26
0
0
90
KINDGER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
49
2100
SH
OTR
10
0
0
2100
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
345
3858
SH
OTR
17
0
0
3858
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
2
25
SH
OTR
-
0
0
25
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
79
880
SH
OTR
23
0
0
880
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
21
234
SH
OTR
26
0
0
234
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
5
56
SH
OTR
35
0
0
56
LAMAR ADVERTISING CO NEW
CL A
512816109
281
4310
SH
OTR
17
0
0
4310
LAMAR ADVERTISING CO NEW
CL A
512816109
24
370
SH
OTR
11
0
0
370
LENNAR CORP
CL A
526057104
76
1800
SH
OTR
20
0
0
1800
LENNAR CORP
CL A
526057104
1
24
SH
OTR
23
0
0
24
LENNAR CORP
CL A
526057104
2
46
SH
OTR
26
0
0
46
LENNAR CORP
CL A
526057104
199
4700
SH
OTR
3
0
0
4700
LIBERTY INTERACTIVE CORP
INT COM SER A
53071M104
11
555
SH
OTR
8
0
0
555
LIBERTY INTERACTIVE CORP
INT COM SER A
53071M104
170
8503
SH
OTR
23
0
0
8503
LIBERTY INTERACTIVE CORP
INT COM SER A
53071M104
212
10600
SH
OTR
3
0
0
10600
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
8
2667
SH
OTR
23
0
0
2667
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
34
11748
SH
OTR
26
0
0
11748
LOWES COS INC
COM
548661107
81
1128
SH
OTR
17
0
0
1128
LOWES COS INC
COM
548661107
14
195
SH
OTR
9
0
0
195
LOWES COS INC
COM
548661107
56
778
SH
OTR
-
0
0
778
LOWES COS INC
COM
548661107
142
1965
SH
OTR
23
0
0
1965
LOWES COS INC
COM
548661107
17
240
SH
OTR
26
0
0
240
LOWES COS INC
COM
548661107
13
175
SH
OTR
35
0
0
175
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
266
3300
SH
OTR
17
0
0
3300
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
40
493
SH
OTR
23
0
0
493
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
3
34
SH
OTR
26
0
0
34
MADDEN STEVEN LTD
COM
556269108
226
6546
SH
OTR
14
0
0
6546
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
777
10988
SH
OTR
16
0
0
10988
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
116
1640
SH
OTR
4
0
0
1640
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
18
250
SH
OTR
25
0
0
250
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
190
1869
SH
OTR
17
0
0
1869
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
58
565
SH
OTR
4
0
0
565
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
3
25
SH
OTR
-
0
0
25
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
83
811
SH
OTR
23
0
0
811
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
40
391
SH
OTR
26
0
0
391
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
8
79
SH
OTR
35
0
0
79
MCDONALDS CORP
COM
580135101
358
3100
SH
OTR
18
0
0
3100
MCDONALDS CORP
COM
580135101
15
130
SH
OTR
31
0
0
130
MCDONALDS CORP
COM
580135101
14
125
SH
OTR
9
0
0
125
MCDONALDS CORP
COM
580135101
213
1846
SH
OTR
-
0
0
1846
MCDONALDS CORP
COM
580135101
239
2068
SH
OTR
23
0
0
2068
MCDONALDS CORP
COM
580135101
2
17
SH
OTR
26
0
0
17
MCDONALDS CORP
COM
580135101
89
768
SH
OTR
10
0
0
768
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
52
309
SH
OTR
17
0
0
309
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
38
229
SH
OTR
6
0
0
229
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
29
175
SH
OTR
2
0
0
175
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
59
352
SH
OTR
23
0
0
352
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
29
171
SH
OTR
26
0
0
171
MDU RES GROUP INC
COM
552690109
1085
42640
SH
OTR
1
0
0
42640
MDU RES GROUP INC
COM
552690109
15
572
SH
OTR
23
0
0
572
MDU RES GROUP INC
COM
552690109
34
1318
SH
OTR
26
0
0
1318
MEDTRONIC INC
COM
585055106
10
110
SH
OTR
16
0
0
110
MEDTRONIC INC
COM
585055106
13212
152914
SH
OTR
1
0
0
152914
MEDTRONIC INC
COM
585055106
95
1099
SH
OTR
17
0
0
1099
MEDTRONIC INC
COM
585055106
17
198
SH
OTR
8
0
0
198
MEDTRONIC INC
COM
585055106
99
1150
SH
OTR
7
0
0
1150
MEDTRONIC INC
COM
585055106
6
64
SH
OTR
6
0
0
64
MEDTRONIC INC
COM
585055106
243
2815
SH
OTR
-
0
0
2815
MEDTRONIC INC
COM
585055106
179
2070
SH
OTR
23
0
0
2070
MEDTRONIC INC
COM
585055106
2
23
SH
OTR
26
0
0
23
MEDTRONIC INC
COM
585055106
16
181
SH
OTR
35
0
0
181
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
7
110
SH
OTR
16
0
0
110
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
1112
17820
SH
OTR
1
0
0
17820
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
13
215
SH
OTR
4
0
0
215
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
125
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
2
38
SH
OTR
8
0
0
38
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
123
1970
SH
OTR
7
0
0
1970
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
7
108
SH
OTR
6
0
0
108
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
140
2245
SH
OTR
9
0
0
2245
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
24
390
SH
OTR
-
0
0
390
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
20
325
SH
OTR
11
0
0
325
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
419
6719
SH
OTR
23
0
0
6719
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
60
965
SH
OTR
26
0
0
965
METLIFE INC
COM
59156R108
36
804
SH
OTR
-
0
0
804
METLIFE INC
COM
59156R108
7
154
SH
OTR
23
0
0
154
METLIFE INC
COM
59156R108
27
602
SH
OTR
26
0
0
602
METLIFE INC
COM
59156R108
267
6000
SH
OTR
3
0
0
6000
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1122
19473
SH
OTR
1
0
0
19473
MICROSOFT CORP
COM
594918104
286
4970
SH
OTR
17
0
0
4970
MICROSOFT CORP
COM
594918104
23
400
SH
OTR
4
0
0
400
MICROSOFT CORP
COM
594918104
346
6000
SH
OTR
18
0
0
6000
MICROSOFT CORP
COM
594918104
2
37
SH
OTR
8
0
0
37
MICROSOFT CORP
COM
594918104
259
4490
SH
OTR
7
0
0
4490
MICROSOFT CORP
COM
594918104
18
316
SH
OTR
6
0
0
316
MICROSOFT CORP
COM
594918104
20
350
SH
OTR
31
0
0
350
MICROSOFT CORP
COM
594918104
160
2785
SH
OTR
9
0
0
2785
MICROSOFT CORP
COM
594918104
3592
62355
SH
OTR
-
0
0
62355
MICROSOFT CORP
COM
594918104
132
2300
SH
OTR
20
0
0
2300
MICROSOFT CORP
COM
594918104
58
1000
SH
OTR
2
0
0
1000
MICROSOFT CORP
COM
594918104
654
11359
SH
OTR
23
0
0
11359
MICROSOFT CORP
COM
594918104
231
4005
SH
OTR
26
0
0
4005
MICROSOFT CORP
COM
594918104
37
650
SH
OTR
3
0
0
650
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN
SPONSORED ADR
606822104
84
16543
SH
OTR
26
0
0
16543
MIZUHO FINL GROUP INC
SPONSORED ADR
60687Y109
59
17414
SH
OTR
26
0
0
17414
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
89
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
94
2131
SH
OTR
-
0
0
2131
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
217
4948
SH
OTR
23
0
0
4948
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
32
737
SH
OTR
26
0
0
737
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
70
1600
SH
OTR
27
0
0
1600
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
14
315
SH
OTR
28
0
0
315
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
4
110
SH
OTR
-
0
0
110
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
189
5896
SH
OTR
23
0
0
5896
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
10
322
SH
OTR
26
0
0
322
NATIONAL GRID PLC
SPONS ADR NEW
636274300
74
1045
SH
OTR
-
0
0
1045
NATIONAL GRID PLC
SPONS ADR NEW
636274300
34
483
SH
OTR
23
0
0
483
NATIONAL GRID PLC
SPONS ADR NEW
636274300
94
1326
SH
OTR
26
0
0
1326
NATIONAL GRID PLC
SPONS ADR NEW
636274300
41
576
SH
OTR
21
0
0
576
NATIONAL OILWELL VARCO INC
COM
637071101
122
3326
SH
OTR
17
0
0
3326
NATIONAL OILWELL VARCO INC
COM
637071101
6
156
SH
OTR
8
0
0
156
NATIONAL OILWELL VARCO INC
COM
637071101
4
120
SH
OTR
-
0
0
120
NATIONAL OILWELL VARCO INC
COM
637071101
84
2293
SH
OTR
23
0
0
2293
NATIONAL OILWELL VARCO INC
COM
637071101
22
608
SH
OTR
26
0
0
608
NEVRO CORP
COM
64157F103
2901
27786
SH
OTR
-
0
0
27786
NEWLL BRANDS INC
COM
651229106
162
3077
SH
OTR
17
0
0
3077
NEWLL BRANDS INC
COM
651229106
126
2400
SH
OTR
7
0
0
2400
NEWLL BRANDS INC
COM
651229106
5
90
SH
OTR
31
0
0
90
NEWLL BRANDS INC
COM
651229106
97
1836
SH
OTR
15
0
0
1836
NEWLL BRANDS INC
COM
651229106
16
304
SH
OTR
23
0
0
304
NEWLL BRANDS INC
COM
651229106
12
219
SH
OTR
24
0
0
219
NEWLL BRANDS INC
COM
651229106
48
917
SH
OTR
26
0
0
917
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
15
120
SH
OTR
31
0
0
120
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
64
525
SH
OTR
9
0
0
525
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
3
24
SH
OTR
-
0
0
24
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
118
964
SH
OTR
23
0
0
964
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
2
15
SH
OTR
26
0
0
15
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
102
832
SH
OTR
10
0
0
832
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
55
450
SH
OTR
3
0
0
450
NIKE INC
COM CL B
654106103
39
750
SH
OTR
17
0
0
750
NIKE INC
COM CL B
654106103
1
28
SH
OTR
8
0
0
28
NIKE INC
COM CL B
654106103
76
1441
SH
OTR
6
0
0
1441
NIKE INC
COM CL B
654106103
133
2518
SH
OTR
23
0
0
2518
NIKE INC
COM CL B
654106103
59
1115
SH
OTR
26
0
0
1115
NIPPON TELEGR & TEL CORP
SPONSORED ADR
654624105
301
6574
SH
OTR
17
0
0
6574
NIPPON TELEGR & TEL CORP
SPONSORED ADR
654624105
44
971
SH
OTR
26
0
0
971
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
654902204
26
4422
SH
OTR
23
0
0
4422
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
654902204
38
6586
SH
OTR
26
0
0
6586
NOMURA HLDGS INC
SPONSORED ADR
65535H208
48
10861
SH
OTR
26
0
0
10861
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
160
1649
SH
OTR
1
0
0
1649
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
138
1420
SH
OTR
-
0
0
1420
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
16
169
SH
OTR
23
0
0
169
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
26
271
SH
OTR
26
0
0
271
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
8
81
SH
OTR
35
0
0
81
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
220
1029
SH
OTR
17
0
0
1029
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
7
33
SH
OTR
6
0
0
33
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
12
55
SH
OTR
-
0
0
55
NORTHROP GRUMMAN CORP
COM
666807102
87
406
SH
OTR
23
0
0
406
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
446
5643
SH
OTR
23
0
0
5643
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
28
350
SH
OTR
25
0
0
350
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
141
1783
SH
OTR
26
0
0
1783
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
37
465
SH
OTR
21
0
0
465
NUCOR CORP
COM
670346105
18
369
SH
OTR
8
0
0
369
NUCOR CORP
COM
670346105
195
3935
SH
OTR
-
0
0
3935
NUVEEN ARIZ PREM INCOME MUN
COM
67061W104
311
18269
SH
OTR
30
0
0
18269
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME
COM
67066V101
112
7454
SH
OTR
18
0
0
7454
NUVEEN QUALITY MUNCP INCOME
COM
67066V101
53
3498
SH
OTR
-
0
0
3498
NVE CORP
COM NEW
629445206
478
8115
SH
OTR
1
0
0
8115
NVE CORP
COM NEW
629445206
1
16
SH
OTR
33
0
0
16
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
134
1315
SH
OTR
7
0
0
1315
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
26
250
SH
OTR
-
0
0
250
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
28
271
SH
OTR
23
0
0
271
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
22
218
SH
OTR
24
0
0
218
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
26
257
SH
OTR
26
0
0
257
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
674599105
112
1530
SH
OTR
7
0
0
1530
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
674599105
34
464
SH
OTR
-
0
0
464
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
674599105
214
2925
SH
OTR
23
0
0
2925
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
674599105
2
28
SH
OTR
26
0
0
28
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
674599105
237
3250
SH
OTR
3
0
0
3250
ORACLE CORP
COM
68389X105
157
4000
SH
OTR
1
0
0
4000
ORACLE CORP
COM
68389X105
80
2038
SH
OTR
17
0
0
2038
ORACLE CORP
COM
68389X105
92
2352
SH
OTR
6
0
0
2352
ORACLE CORP
COM
68389X105
29
742
SH
OTR
-
0
0
742
ORACLE CORP
COM
68389X105
228
5798
SH
OTR
23
0
0
5798
ORACLE CORP
COM
68389X105
43
1103
SH
OTR
26
0
0
1103
ORACLE CORP
COM
68389X105
47
1200
SH
OTR
10
0
0
1200
ORACLE CORP
COM
68389X105
255
6500
SH
OTR
3
0
0
6500
PACCAR INC
COM
693718108
426
7250
SH
OTR
18
0
0
7250
PACCAR INC
COM
693718108
77
1314
SH
OTR
23
0
0
1314
PACCAR INC
COM
693718108
65
1100
SH
OTR
10
0
0
1100
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
3032
66010
SH
OTR
1
0
0
66010
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
69
1500
SH
OTR
9
0
0
1500
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
37
795
SH
OTR
-
0
0
795
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
8
165
SH
OTR
23
0
0
165
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
2
46
SH
OTR
33
0
0
46
PATTERSON UTI ENERGY INC
COM
703481101
178
7979
SH
OTR
14
0
0
7979
PATTERSON UTI ENERGY INC
COM
703481101
34
1519
SH
OTR
26
0
0
1519
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
5882
91569
SH
OTR
1
0
0
91569
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
7
112
SH
OTR
8
0
0
112
PENTAIR PLC
SHS
G7S00T104
15
240
SH
OTR
26
0
0
240
PEPSICO INC
COM
713448108
25
230
SH
OTR
16
0
0
230
PEPSICO INC
COM
713448108
336
3086
SH
OTR
17
0
0
3086
PEPSICO INC
COM
713448108
218
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
PEPSICO INC
COM
713448108
3
30
SH
OTR
8
0
0
30
PEPSICO INC
COM
713448108
12
107
SH
OTR
6
0
0
107
PEPSICO INC
COM
713448108
53
485
SH
OTR
31
0
0
485
PEPSICO INC
COM
713448108
64
585
SH
OTR
9
0
0
585
PEPSICO INC
COM
713448108
3
28
SH
OTR
-
0
0
28
PEPSICO INC
COM
713448108
468
4305
SH
OTR
23
0
0
4305
PEPSICO INC
COM
713448108
54
500
SH
OTR
27
0
0
500
PEPSICO INC
COM
713448108
99
912
SH
OTR
10
0
0
912
PFIZER INC
COM
717081103
3961
116948
SH
OTR
1
0
0
116948
PFIZER INC
COM
717081103
254
7508
SH
OTR
17
0
0
7508
PFIZER INC
COM
717081103
203
6000
SH
OTR
18
0
0
6000
PFIZER INC
COM
717081103
2
50
SH
OTR
8
0
0
50
PFIZER INC
COM
717081103
97
2857
SH
OTR
6
0
0
2857
PFIZER INC
COM
717081103
16
475
SH
OTR
31
0
0
475
PFIZER INC
COM
717081103
45
1330
SH
OTR
-
0
0
1330
PFIZER INC
COM
717081103
25
750
SH
OTR
11
0
0
750
PFIZER INC
COM
717081103
314
9269
SH
OTR
23
0
0
9269
PFIZER INC
COM
717081103
34
997
SH
OTR
10
0
0
997
PGT INC
COM
69336V101
119
11109
SH
OTR
14
0
0
11109
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
0
4
SH
OTR
17
0
0
4
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
87
900
SH
OTR
18
0
0
900
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
192
1971
SH
OTR
-
0
0
1971
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
404
4158
SH
OTR
23
0
0
4158
PHILLIPS 66
COM
718546104
103
1282
SH
OTR
1
0
0
1282
PHILLIPS 66
COM
718546104
210
2602
SH
OTR
17
0
0
2602
PHILLIPS 66
COM
718546104
224
2783
SH
OTR
-
0
0
2783
PHILLIPS 66
COM
718546104
104
1291
SH
OTR
23
0
0
1291
PHILLIPS 66
COM
718546104
2
25
SH
OTR
26
0
0
25
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
142
1580
SH
OTR
7
0
0
1580
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
27
305
SH
OTR
-
0
0
305
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
286
3170
SH
OTR
23
0
0
3170
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
11
123
SH
OTR
26
0
0
123
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
306
3400
SH
OTR
3
0
0
3400
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
8
84
SH
OTR
35
0
0
84
POWERSHARES ETF TR II
PFD PORTFOLIO
73936T565
257
16980
SH
OTR
18
0
0
16980
POWERSHARES ETF TRUST II
SENIOR LN PORT
73936Q769
208
8950
SH
OTR
16
0
0
8950
PRAXAIR INC
COM
74005P104
95
790
SH
OTR
16
0
0
790
PRAXAIR INC
COM
74005P104
59
490
SH
OTR
7
0
0
490
PRAXAIR INC
COM
74005P104
15
125
SH
OTR
31
0
0
125
PRAXAIR INC
COM
74005P104
47
393
SH
OTR
-
0
0
393
PRAXAIR INC
COM
74005P104
86
710
SH
OTR
23
0
0
710
PRAXAIR INC
COM
74005P104
26
213
SH
OTR
26
0
0
213
PRAXAIR INC
COM
74005P104
15
123
SH
OTR
35
0
0
123
PRICELINE GRP INC
COM NEW
741503403
62
42
SH
OTR
6
0
0
42
PRICELINE GRP INC
COM NEW
741503403
23
16
SH
OTR
-
0
0
16
PRICELINE GRP INC
COM NEW
741503403
59
40
SH
OTR
23
0
0
40
PRICELINE GRP INC
COM NEW
741503403
22
15
SH
OTR
25
0
0
15
PRICELINE GRP INC
COM NEW
741503403
32
22
SH
OTR
26
0
0
22
PRICELINE GRP INC
COM NEW
741503403
3
2
SH
OTR
35
0
0
2
PRINCIPAL FINL GROUP INC
COM
74251V102
5520
107156
SH
OTR
1
0
0
107156
PRINCIPAL FINL GROUP INC
COM
74251V102
77
1504
SH
OTR
23
0
0
1504
PRINCIPAL FINL GROUP INC
COM
74251V102
12
233
SH
OTR
26
0
0
233
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
147
1635
SH
OTR
16
0
0
1635
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
3543
39471
SH
OTR
1
0
0
39471
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
139
1545
SH
OTR
19
0
0
1545
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
90
1000
SH
OTR
18
0
0
1000
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
2
24
SH
OTR
8
0
0
24
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
26
292
SH
OTR
31
0
0
292
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
51
570
SH
OTR
9
0
0
570
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
470
5241
SH
OTR
-
0
0
5241
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
818
9119
SH
OTR
23
0
0
9119
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
84
936
SH
OTR
26
0
0
936
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
84
940
SH
OTR
10
0
0
940
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
36
400
SH
OTR
3
0
0
400
PROTO LABS INC
COM
743713109
7
110
SH
OTR
16
0
0
110
PROTO LABS INC
COM
743713109
303
5050
SH
OTR
1
0
0
5050
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
83
1020
SH
OTR
18
0
0
1020
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
113
1380
SH
OTR
7
0
0
1380
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
4
49
SH
OTR
23
0
0
49
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
58
710
SH
OTR
26
0
0
710
QUALCOMM INC
COM
747525103
16
240
SH
OTR
16
0
0
240
QUALCOMM INC
COM
747525103
2171
31695
SH
OTR
1
0
0
31695
QUALCOMM INC
COM
747525103
136
1987
SH
OTR
17
0
0
1987
QUALCOMM INC
COM
747525103
274
4000
SH
OTR
18
0
0
4000
QUALCOMM INC
COM
747525103
46
669
SH
OTR
-
0
0
669
QUALCOMM INC
COM
747525103
45
660
SH
OTR
11
0
0
660
QUALCOMM INC
COM
747525103
247
3599
SH
OTR
23
0
0
3599
QUALCOMM INC
COM
747525103
37
543
SH
OTR
26
0
0
543
QUALCOMM INC
COM
747525103
45
650
SH
OTR
3
0
0
650
RANGE RES CORP
COM
75281A109
140
3600
SH
OTR
20
0
0
3600
RANGE RES CORP
COM
75281A109
61
1586
SH
OTR
23
0
0
1586
RANGE RES CORP
COM
75281A109
2
51
SH
OTR
26
0
0
51
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
163
1200
SH
OTR
1
0
0
1200
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
5
40
SH
OTR
4
0
0
40
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
2
14
SH
OTR
8
0
0
14
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
54
400
SH
OTR
7
0
0
400
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
160
1177
SH
OTR
23
0
0
1177
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
2
14
SH
OTR
26
0
0
14
RED LION HOTELS CORP
COM
756764106
177
21200
SH
OTR
20
0
0
21200
REGIONS FINL CORP NEW
COM
7591EP100
94
9477
SH
OTR
23
0
0
9477
REGIONS FINL CORP NEW
COM
7591EP100
14
1370
SH
OTR
26
0
0
1370
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPONS ADR A
780259206
130
2593
SH
OTR
23
0
0
2593
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPONS ADR A
780259206
155
3100
SH
OTR
26
0
0
3100
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPONS ADR A
780259206
61
1213
SH
OTR
21
0
0
1213
RYANAIR HLDGS PLC
SPONDORED ADR
783513104
246
3276
SH
OTR
17
0
0
3276
RYANAIR HLDGS PLC
SPONDORED ADR
783513104
8
107
SH
OTR
23
0
0
107
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
5320
67655
SH
OTR
1
0
0
67655
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
46
582
SH
OTR
19
0
0
582
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
250
3181
SH
OTR
17
0
0
3181
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
77
985
SH
OTR
7
0
0
985
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
81
1031
SH
OTR
6
0
0
1031
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
61
775
SH
OTR
9
0
0
775
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
2
31
SH
OTR
-
0
0
31
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
91
1163
SH
OTR
15
0
0
1163
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
415
5277
SH
OTR
23
0
0
5277
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
46
590
SH
OTR
26
0
0
590
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
59
751
SH
OTR
21
0
0
751
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
48
615
SH
OTR
10
0
0
615
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
59
750
SH
OTR
3
0
0
750
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
14
173
SH
OTR
35
0
0
173
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
3
40
SH
OTR
29
0
0
40
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
82481R106
5
24
SH
OTR
16
0
0
24
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
82481R106
820
4231
SH
OTR
1
0
0
4231
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
82481R106
277
1431
SH
OTR
17
0
0
1431
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
82481R106
29
149
SH
OTR
-
0
0
149
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
82481R106
64
329
SH
OTR
23
0
0
329
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
82481R106
54
280
SH
OTR
26
0
0
280
SNAP ON INC
COM
833034101
984
6475
SH
OTR
1
0
0
6475
SNAP ON INC
COM
833034101
1
8
SH
OTR
8
0
0
8
SNAP ON INC
COM
833034101
103
675
SH
OTR
7
0
0
675
SNAP ON INC
COM
833034101
7
43
SH
OTR
23
0
0
43
SNAP ON INC
COM
833034101
3
22
SH
OTR
36
0
0
22
SOUTHERN CO
COM
842587107
43
845
SH
OTR
9
0
0
845
SOUTHERN CO
COM
842587107
3
56
SH
OTR
-
0
0
56
SOUTHERN CO
COM
842587107
197
3836
SH
OTR
23
0
0
3836
SOUTHERN CO
COM
842587107
2
37
SH
OTR
26
0
0
37
SPDR SERIES TRUST
BRC HGH YLD BD
78464A417
212
5775
SH
OTR
16
0
0
5775
SPDR INDEX SHS FDS
DJ INTL RL ETF
78463X863
425
10199
SH
OTR
16
0
0
10199
SPDR INDEX SHS FDS
DJ INTL RL ETF
78463X863
218
5216
SH
OTR
7
0
0
5216
SPDR SERIES TRUST
DJ REIT ETF
78464A607
317
3253
SH
OTR
16
0
0
3253
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
125
577
SH
OTR
16
0
0
577
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
141
650
SH
OTR
18
0
0
650
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
1077
4980
SH
OTR
-
0
0
4980
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
1178
5445
SH
OTR
20
0
0
5445
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
1563
7227
SH
OTR
22
0
0
7227
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
1042
3691
SH
OTR
7
0
0
3691
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
61
215
SH
OTR
-
0
0
215
ST JUDE MED INC
COM
790849103
5036
63137
SH
OTR
1
0
0
63137
ST JUDE MED INC
COM
790849103
22
273
SH
OTR
23
0
0
273
ST JUDE MED INC
COM
790849103
2
25
SH
OTR
26
0
0
25
STARBUCKS CORP
COM
855244109
59
1085
SH
OTR
4
0
0
1085
STARBUCKS CORP
COM
855244109
357
6600
SH
OTR
18
0
0
6600
STARBUCKS CORP
COM
855244109
3
49
SH
OTR
8
0
0
49
STARBUCKS CORP
COM
855244109
75
1381
SH
OTR
6
0
0
1381
STARBUCKS CORP
COM
855244109
62
1153
SH
OTR
-
0
0
1153
STARBUCKS CORP
COM
855244109
40
731
SH
OTR
23
0
0
731
STARBUCKS CORP
COM
855244109
66
1219
SH
OTR
26
0
0
1219
STRATASYS LTD
SHS
M85548101
367
15214
SH
OTR
1
0
0
15214
STRYKER CORP
COM
863667101
20
170
SH
OTR
16
0
0
170
STRYKER CORP
COM
863667101
160
1375
SH
OTR
7
0
0
1375
STRYKER CORP
COM
863667101
3
24
SH
OTR
-
0
0
24
STRYKER CORP
COM
863667101
26
223
SH
OTR
23
0
0
223
STRYKER CORP
COM
863667101
14
119
SH
OTR
26
0
0
119
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
SPONSORED ADR
86562M209
68
10065
SH
OTR
26
0
0
10065
SUPERVALU INC
COM
868536103
25
5000
SH
OTR
19
0
0
5000
SUPERVALU INC
COM
868536103
28
5570
SH
OTR
-
0
0
5570
SYSCO CORP
COM
871829107
48
986
SH
OTR
1
0
0
986
SYSCO CORP
COM
871829107
49
1000
SH
OTR
-
0
0
1000
SYSCO CORP
COM
871829107
112
2283
SH
OTR
23
0
0
2283
SYSCO CORP
COM
871829107
15
311
SH
OTR
26
0
0
311
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
874039100
375
12250
SH
OTR
17
0
0
12250
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
874039100
16
526
SH
OTR
26
0
0
526
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
874039100
8
247
SH
OTR
32
0
0
247
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
874039100
6
212
SH
OTR
29
0
0
212
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
874039100
8
250
SH
OTR
13
0
0
250
TARGET CORP
COM
87612E106
8
120
SH
OTR
16
0
0
120
TARGET CORP
COM
87612E106
6957
101293
SH
OTR
1
0
0
101293
TARGET CORP
COM
87612E106
9
125
SH
OTR
7
0
0
125
TARGET CORP
COM
87612E106
25
365
SH
OTR
6
0
0
365
TARGET CORP
COM
87612E106
172
2500
SH
OTR
9
0
0
2500
TARGET CORP
COM
87612E106
283
4125
SH
OTR
-
0
0
4125
TARGET CORP
COM
87612E106
221
3225
SH
OTR
23
0
0
3225
TARGET CORP
COM
87612E106
19
275
SH
OTR
25
0
0
275
TARGET CORP
COM
87612E106
6
88
SH
OTR
26
0
0
88
TCW STRATEGIC INCOME FUND IN
COM
872340104
193
36403
SH
OTR
30
0
0
36403
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
36
557
SH
OTR
8
0
0
557
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
3
50
SH
OTR
-
0
0
50
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
53
823
SH
OTR
23
0
0
823
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
2
31
SH
OTR
26
0
0
31
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
174
2700
SH
OTR
3
0
0
2700
TELEFLEX INC
COM
879369106
289
1718
SH
OTR
23
0
0
1718
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
52
734
SH
OTR
6
0
0
734
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
3
46
SH
OTR
-
0
0
46
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
83
1176
SH
OTR
23
0
0
1176
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
68
962
SH
OTR
26
0
0
962
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
42
600
SH
OTR
3
0
0
600
TEXTRON INC
COM
883203101
4
103
SH
OTR
23
0
0
103
TEXTRON INC
COM
883203101
219
5500
SH
OTR
3
0
0
5500
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
49
305
SH
OTR
16
0
0
305
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
141
885
SH
OTR
17
0
0
885
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
135
850
SH
OTR
7
0
0
850
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
69
435
SH
OTR
23
0
0
435
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
32
204
SH
OTR
26
0
0
204
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
64
400
SH
OTR
27
0
0
400
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
10
120
SH
OTR
4
0
0
120
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
2
21
SH
OTR
8
0
0
21
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
117
1470
SH
OTR
7
0
0
1470
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
12
150
SH
OTR
31
0
0
150
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
151
1895
SH
OTR
23
0
0
1895
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
27
341
SH
OTR
26
0
0
341
TJX COS INC NEW
COM
872540109
96
1285
SH
OTR
7
0
0
1285
TJX COS INC NEW
COM
872540109
2
29
SH
OTR
-
0
0
29
TJX COS INC NEW
COM
872540109
87
1168
SH
OTR
23
0
0
1168
TJX COS INC NEW
COM
872540109
24
325
SH
OTR
25
0
0
325
TJX COS INC NEW
COM
872540109
16
217
SH
OTR
26
0
0
217
TJX COS INC NEW
COM
872540109
9
115
SH
OTR
35
0
0
115
T MOBILE US INC
COM
872590104
67
1435
SH
OTR
17
0
0
1435
T MOBILE US INC
COM
872590104
65
1387
SH
OTR
6
0
0
1387
T MOBILE US INC
COM
872590104
133
2850
SH
OTR
20
0
0
2850
T MOBILE US INC
COM
872590104
8
172
SH
OTR
26
0
0
172
TORO CO
COM
891092108
8
180
SH
OTR
16
0
0
180
TORO CO
COM
891092108
2348
50120
SH
OTR
1
0
0
50120
TORO CO
COM
891092108
3
64
SH
OTR
35
0
0
64
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
68
586
SH
OTR
17
0
0
586
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
153
1322
SH
OTR
26
0
0
1322
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
73
640
SH
OTR
16
0
0
640
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
207
1804
SH
OTR
1
0
0
1804
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
1
10
SH
OTR
8
0
0
10
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
77
672
SH
OTR
23
0
0
672
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
12
101
SH
OTR
26
0
0
101
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
92
804
SH
OTR
10
0
0
804
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
117
8625
SH
OTR
17
0
0
8625
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
16
1173
SH
OTR
23
0
0
1173
UBS GROUP AG
SHS
H42097107
68
5028
SH
OTR
26
0
0
5028
UNION PAC CORP
COM
907818108
93
956
SH
OTR
17
0
0
956
UNION PAC CORP
COM
907818108
4
40
SH
OTR
4
0
0
40
UNION PAC CORP
COM
907818108
118
1205
SH
OTR
7
0
0
1205
UNION PAC CORP
COM
907818108
15
155
SH
OTR
31
0
0
155
UNION PAC CORP
COM
907818108
14
145
SH
OTR
9
0
0
145
UNION PAC CORP
COM
907818108
71
732
SH
OTR
-
0
0
732
UNION PAC CORP
COM
907818108
49
500
SH
OTR
2
0
0
500
UNION PAC CORP
COM
907818108
755
7745
SH
OTR
23
0
0
7745
UNION PAC CORP
COM
907818108
44
455
SH
OTR
26
0
0
455
UNION PAC CORP
COM
907818108
39
400
SH
OTR
3
0
0
400
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
6468
59145
SH
OTR
1
0
0
59145
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
37
339
SH
OTR
17
0
0
339
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
13
120
SH
OTR
4
0
0
120
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
119
1090
SH
OTR
7
0
0
1090
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
17
155
SH
OTR
31
0
0
155
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
2
20
SH
OTR
-
0
0
20
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
96
874
SH
OTR
15
0
0
874
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
132
1206
SH
OTR
23
0
0
1206
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
47
425
SH
OTR
25
0
0
425
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
24
223
SH
OTR
26
0
0
223
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
38
350
SH
OTR
3
0
0
350
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
14
123
SH
OTR
35
0
0
123
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
18
180
SH
OTR
16
0
0
180
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
107
1050
SH
OTR
1
0
0
1050
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
8
76
SH
OTR
6
0
0
76
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
16
156
SH
OTR
31
0
0
156
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
13
130
SH
OTR
9
0
0
130
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
8
78
SH
OTR
-
0
0
78
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
233
2289
SH
OTR
23
0
0
2289
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
2
19
SH
OTR
26
0
0
19
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
81
801
SH
OTR
10
0
0
801
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
1047
7481
SH
OTR
1
0
0
7481
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
71
508
SH
OTR
8
0
0
508
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
20
140
SH
OTR
7
0
0
140
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
122
869
SH
OTR
6
0
0
869
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
192
1369
SH
OTR
-
0
0
1369
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
255
1820
SH
OTR
23
0
0
1820
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
50
360
SH
OTR
26
0
0
360
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
9543
222493
SH
OTR
1
0
0
222493
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
64
1500
SH
OTR
18
0
0
1500
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
116
2705
SH
OTR
7
0
0
2705
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
9
219
SH
OTR
6
0
0
219
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
172
4000
SH
OTR
9
0
0
4000
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
249
5811
SH
OTR
-
0
0
5811
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
140
3270
SH
OTR
23
0
0
3270
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
27
631
SH
OTR
26
0
0
631
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
26
600
SH
OTR
10
0
0
600
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
5
106
SH
OTR
35
0
0
106
VALSPAR CORP
COM
920355104
8418
79364
SH
OTR
1
0
0
79364
VALSPAR COPR
COM
920355104
53
500
SH
OTR
-
0
0
500
VALSPAR COPR
COM
920355104
32
301
SH
OTR
23
0
0
301
VALSPAR COPR
COM
920355104
8
71
SH
OTR
26
0
0
71
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL
DIV APP ETF
921908844
972
11580
SH
OTR
17
0
0
11580
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE SMCAP ETF
922042718
201
2022
SH
OTR
12
0
0
2022
VANGUARD TAX MAANGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
79
2120
SH
OTR
7
0
0
2120
VANGUARD TAX MAANGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
935
24989
SH
OTR
6
0
0
24989
VANGUARD TAX MAANGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
811
21685
SH
OTR
-
0
0
21685
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
460
12228
SH
OTR
16
0
0
12228
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
64
1694
SH
OTR
18
0
0
1694
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
311
8270
SH
OTR
7
0
0
8270
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
236
6270
SH
OTR
6
0
0
6270
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
209
5550
SH
OTR
-
0
0
5550
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
110
2912
SH
OTR
12
0
0
2912
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
33
875
SH
OTR
10
0
0
875
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
7
190
SH
OTR
13
0
0
190
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
HIGH DIV YLD
921946406
1981
27467
SH
OTR
16
0
0
27467
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
HIGH DIV YLD
921946406
74
1021
SH
OTR
18
0
0
1021
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
92204A702
232
1925
SH
OTR
8
0
0
1925
VANGUARD INDEX FDS
REIT ETF
922908553
170
1963
SH
OTR
16
0
0
1963
VANGUARD INDEX FDS
REIT ETF
922908553
58
665
SH
OTR
18
0
0
665
VANGUARD INDEX FDS
REIT ETF
922908553
354
4086
SH
OTR
7
0
0
4086
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUSS3000IDX
92206C599
1789
17992
SH
OTR
-
0
0
17992
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
329
2695
SH
OTR
16
0
0
2695
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
42
340
SH
OTR
9
0
0
340
VANGUARD STAR FD
VG TL INTL STK F
921909768
1425
30193
SH
OTR
8
0
0
30193
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
2254
20249
SH
OTR
8
0
0
20249
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
3149
28289
SH
OTR
-
0
0
28289
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
9
180
SH
OTR
16
0
0
180
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
1807
34756
SH
OTR
1
0
0
34756
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
337
6491
SH
OTR
17
0
0
6491
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
208
4000
SH
OTR
18
0
0
4000
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
3
49
SH
OTR
8
0
0
49
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
71
1373
SH
OTR
6
0
0
1373
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
89
1720
SH
OTR
9
0
0
1720
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
141
2703
SH
OTR
-
0
0
2703
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
781
15023
SH
OTR
23
0
0
15023
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
22
425
SH
OTR
25
0
0
425
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
72
1379
SH
OTR
26
0
0
1379
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
42
800
SH
OTR
27
0
0
800
VISA INC
COM CL A
92826C839
188
2270
SH
OTR
7
0
0
2270
VISA INC
COM CL A
92826C839
163
1966
SH
OTR
6
0
0
1966
VISA INC
COM CL A
92826C839
41
498
SH
OTR
-
0
0
498
VISA INC
COM CL A
92826C839
63
759
SH
OTR
15
0
0
759
VISA INC
COM CL A
92826C839
230
2779
SH
OTR
23
0
0
2779
VISA INC
COM CL A
92826C839
12
150
SH
OTR
25
0
0
150
VISA INC
COM CL A
92826C839
101
1223
SH
OTR
26
0
0
1223
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
191
6553
SH
OTR
17
0
0
6553
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
30
1040
SH
OTR
11
0
0
1040
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
24
820
SH
OTR
23
0
0
820
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
50
1702
SH
OTR
26
0
0
1702
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
53
1810
SH
OTR
21
0
0
1810
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
16
225
SH
OTR
16
0
0
225
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
195
2700
SH
OTR
18
0
0
2700
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
13
175
SH
OTR
-
0
0
175
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
543
7530
SH
OTR
23
0
0
7530
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
2
27
SH
OTR
26
0
0
27
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
314
3900
SH
OTR
1
0
0
3900
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
14
175
SH
OTR
4
0
0
175
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
75
930
SH
OTR
9
0
0
930
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
97
1200
SH
OTR
20
0
0
1200
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
126
1566
SH
OTR
23
0
0
1566
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
24
302
SH
OTR
26
0
0
302
WASHINGTON FED INC
COM
938824109
213
8000
SH
OTR
18
0
0
8000
WASHINGTON FED INC
COM
938824109
40
1500
SH
OTR
-
0
0
1500
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
185
2895
SH
OTR
-
0
0
2895
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
137
2151
SH
OTR
23
0
0
2151
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
11
168
SH
OTR
26
0
0
168
WEATHERFORD INTL PLC
ORD SHS
G48833100
31
5469
SH
OTR
8
0
0
5469
WEATHERFORD INTL PLC
ORD SHS
G48833100
8
1376
SH
OTR
26
0
0
1376
WEATHERFORD INTL PLC
ORD SHS
G48833100
28
5000
SH
OTR
27
0
0
5000
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
2
39
SH
OTR
16
0
0
39
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
5436
122762
SH
OTR
1
0
0
122762
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
58
1321
SH
OTR
17
0
0
1321
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
89
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
112
2519
SH
OTR
6
0
0
2519
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
180
4075
SH
OTR
9
0
0
4075
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
127
2871
SH
OTR
-
0
0
2871
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
299
6756
SH
OTR
23
0
0
6756
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
82
1856
SH
OTR
26
0
0
1856
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
44
1000
SH
OTR
27
0
0
1000
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
239
3200
SH
OTR
18
0
0
3200
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
1
20
SH
OTR
8
0
0
20
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
63
840
SH
OTR
-
0
0
840
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
24
315
SH
OTR
23
0
0
315
WELLTOWER INC
COM
95040Q104
16
209
SH
OTR
26
0
0
209
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
30
508
SH
OTR
8
0
0
508
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
84
1433
SH
OTR
23
0
0
1433
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
3
46
SH
OTR
26
0
0
46
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
193
3300
SH
OTR
3
0
0
3300
WESTERN UN CO
COM
959802109
3138
150700
SH
OTR
1
0
0
150700
WESTERN UN CO
COM
959802109
31
1467
SH
OTR
-
0
0
1467
WESTERN UN CO
COM
959802109
17
806
SH
OTR
23
0
0
806
WESTERN UN CO
COM
959802109
2
108
SH
OTR
26
0
0
108
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
419
13120
SH
OTR
18
0
0
13120
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
40
1260
SH
OTR
-
0
0
1260
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
32
991
SH
OTR
11
0
0
991
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
49
1549
SH
OTR
23
0
0
1549
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
19
590
SH
OTR
26
0
0
590
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
62
1948
SH
OTR
10
0
0
1948
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
48
1500
SH
OTR
3
0
0
1500
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
4
136
SH
OTR
34
0
0
136
WILLIAMS COS INC DEL
COM
969457100
69
2258
SH
OTR
16
0
0
2258
WILLIAMS COS INC DEL
COM
969457100
135
4383
SH
OTR
23
0
0
4383
WILLIAMS COS INC DEL
COM
969457100
2
64
SH
OTR
26
0
0
64
WISDOMTREE TR
EUROPE HEDGED EQ
97717X701
336
6244
SH
OTR
16
0
0
6244
WISDOMTREE TR
EUROPE HEDGED EQ
97717X701
554
10310
SH
OTR
17
0
0
10310
WISDOMTREE TR
EUROPE HEDGED EQ
97717X701
28
530
SH
OTR
8
0
0
530
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
1237
30056
SH
OTR
1
0
0
30056
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
41
992
SH
OTR
23
0
0
992
ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
98956P102
5097
39200
SH
OTR
1
0
0
39200
ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
98956P102
1
6
SH
OTR
17
0
0
6
ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
98956P102
38
290
SH
OTR
-
0
0
290
ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
98956P102
5
42
SH
OTR
23
0
0
42
ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
98956P102
14
105
SH
OTR
26
0
0
105
ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
98956P102
5
42
SH
OTR
35
0
0
42