0001062993-15-004429.txt : 20150813
0001062993-15-004429.hdr.sgml : 20150813
20150813152625
ACCESSION NUMBER: 0001062993-15-004429
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20150630
FILED AS OF DATE: 20150813
DATE AS OF CHANGE: 20150813
EFFECTIVENESS DATE: 20150813
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: Dorsey & Whitney Trust CO LLC
CENTRAL INDEX KEY: 0001384042
IRS NUMBER: 460454087
STATE OF INCORPORATION: SD
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-12732
FILM NUMBER: 151050399
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 401 EAST EIGHTH STREET, SUITE 319
CITY: SIOUX FALLS
STATE: SD
ZIP: 57103
BUSINESS PHONE: 605-336-6832
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 401 EAST EIGHTH STREET, SUITE 319
CITY: SIOUX FALLS
STATE: SD
ZIP: 57103
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
true
false
0001384042
XXXXXXXX
06-30-2015
06-30-2015
Dorsey & Whitney Trust CO LLC
401 EAST EIGHTH STREET, SUITE 319
SIOUX FALLS
SD
57103
13F COMBINATION REPORT
028-12732
28-07342
MAIRS AND POWER, INC.
28-01911
BAIRD ROBERT W & CO INC
28-10799
GENEVA INVESTMENT MANAGEMENT LLC
28-05655
RIVERBRIDGE PARTNERS LLC
28-01222
TWEEDY BROWNE CO LLC
28-10450
NELSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC
28-10562
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.
28-13935
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC
28-07602
DAVIDSON DA & CO
28-03143
FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL
28-10663
HAMLIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC
28-15160
MURPHY POHLAD ASSET MANAGEMENT LLC
28-04483
OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INC
28-11351
CORTINA ASSET MANAGEMENT, LLC
28-10981
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
28-05358
LATEEF INVESTMENT MANAGEMENT, LP
28-11873
MORGAN STANLEY & CO. LLC
28-14152
MERISTEM, LLP
28-04069
RBC CAPITAL MARKETS, LLC
28-12988
FIRST WASHINGTON
28-11925
JP MORGAN SECURITIES PLC
28-01398
CAMBIAR INVESTORS LLC
28-04558
PARAMETIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC
28-12552
ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC
28-03125
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC
28-11964
APERIO GROUP, LLC
28-00551
US BANCORP
28-01887
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL
28-04393
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES
28-16385
NORTHSIDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
N
CARL SCHMIDTMAN
PRESIDENT & COO
605-336-6832
CARL SCHMIDTMAN
SIOUX FALLS
SD
08-13-2015
30
1111
390878
false
1
28-07342
MAIRS AND POWER, INC.
2
28-01911
BAIRD ROBERT W & CO INC
3
28-05655
RIVERBRIDGE PARTNERS LLC
4
28-10799
GENEVA INVESTMENT MANAGEMENT LLC
6
28-10562
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.
5
28-01222
TWEEDY BROWNE CO LLC
7
28-10450
NELSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC
8
28-13935
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC
9
28-03143
FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS CAPITAL
10
28-07602
DAVIDSON DA & CO
12
28-04483
OSTERWEIS CAPITAL MANAGEMENT INC
11
28-10663
HAMLIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC
13
28-15160
MURPHY POHLAD ASSET MANAGEMENT LLC
14
28-11351
CORTINA ASSET MANAGEMENT, LLC
15
28-05358
LATEEF INVESTMENT MANAGEMENT, LP
16
28-10981
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
18
28-04069
RBC CAPITAL MARKETS, LLC
17
28-14364
MORGAN STANLEY PRIVATE WEALTH MANAGEMENT LTD
19
28-14152
MERISTEM, LLP
20
28-12988
FIRST WASHINGTON
21
28-01398
CAMBIAR INVESTORS LLC
22
28-11925
JP MORGAN SECURITIES PLC
24
28-03125
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC
23
28-04558
PARAMETIC PORTFOLIO ASSOCIATES LLC
25
28-12552
ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC
26
28-11964
APERIO GROUP, LLC
27
28-01887
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL
28
28-00551
US BANCORP
30
28-16385
NORTHSIDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC
29
28-04393
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES
INFORMATION TABLE
2
form13fInfoTable.xml
FORM 13F INFORMATION TABLE
3M CO
COM
88579Y101
8035
52075
SH
OTR
1
0
0
52075
3M CO
COM
88579Y101
110
710
SH
OTR
19
0
0
710
3M CO
COM
88579Y101
2
15
SH
OTR
3
0
0
15
3M CO
COM
88579Y101
54
350
SH
OTR
5
0
0
350
3M CO
COM
88579Y101
203
1315
SH
OTR
9
0
0
1315
3M CO
COM
88579Y101
58
375
SH
OTR
0
0
375
3M CO
COM
88579Y101
54
350
SH
OTR
10
0
0
350
3M CO
COM
88579Y101
17
111
SH
OTR
23
0
0
111
8X8 INC NEW
COM
282914100
130
14470
SH
OTR
20
0
0
14470
ABBOTT LABS
COM
002824100
894
18205
SH
OTR
1
0
0
18205
ABBOTT LABS
COM
002824100
205
4177
SH
OTR
17
0
0
4177
ABBOTT LABS
COM
002824100
139
2840
SH
OTR
9
0
0
2840
ABBOTT LABS
COM
002824100
58
1182
SH
OTR
10
0
0
1182
ABBOTT LABS
COM
002824100
49
1000
SH
OTR
2
0
0
1000
ABBOTT LABS
COM
002824100
149
3046
SH
OTR
23
0
0
3046
ABBOTT LABS
COM
002824100
16
325
SH
OTR
25
0
0
325
ABBOTT LABS
COM
002824100
24
496
SH
OTR
26
0
0
496
ABBVIE INC
COM
00287Y109
934
13900
SH
OTR
1
0
0
13900
ABBVIE INC
COM
00287Y109
273
4065
SH
OTR
17
0
0
4065
ABBVIE INC
COM
00287Y109
9
140
SH
OTR
4
0
0
140
ABBVIE INC
COM
00287Y109
36
535
SH
OTR
11
0
0
535
ABBVIE INC
COM
00287Y109
47
700
SH
OTR
2
0
0
700
ABBVIE INC
COM
00287Y109
96
1422
SH
OTR
23
0
0
1422
ABBVIE INC
COM
00287Y109
12
175
SH
OTR
25
0
0
175
ABBVIE INC
COM
00287Y109
25
378
SH
OTR
26
0
0
378
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
127
1315
SH
OTR
7
0
0
1315
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
98
1017
SH
OTR
15
0
0
1017
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
75
775
SH
OTR
23
0
0
775
ACCENTURE PLC IRELAND
SHS CLASS A
G1151C101
16
166
SH
OTR
26
0
0
166
AERCAP HOLDING NV
SHS
N00985106
285
6222
SH
OTR
17
0
0
6222
AIR CLEASE CORP
SHS CLASS A
00912X302
507
14975
SH
OTR
12
0
0
14975
AIR CLEASE CORP
SHS CLASS A
00912X302
21
623
SH
OTR
23
0
0
623
ALPS ETF TR
ALERIAN MLP
00162Q866
228
14680
SH
OTR
17
0
0
14680
ALLEGHANY CORP DEL
COM
017175100
453
967
SH
OTR
12
0
0
967
ALLEGHANY CORP DEL
COM
017175100
121
258
SH
OTR
23
0
0
258
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
441
1453
SH
OTR
17
0
0
1453
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
21
70
SH
OTR
4
0
0
70
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
75
247
SH
OTR
8
0
0
247
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
630
2075
SH
OTR
12
0
0
2075
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
61
201
SH
OTR
22
0
0
201
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
256
843
SH
OTR
23
0
0
843
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
21
70
SH
OTR
26
0
0
70
ALLERGAN PLC
SHS
G0177J108
61
200
SH
OTR
27
0
0
200
ALLETE INC
COM NEW
018522300
445
9601
SH
OTR
1
0
0
9601
ALLETE INC
COM NEW
018522300
70
1500
SH
OTR
20
0
0
1500
ALLETE INC
COM NEW
018522300
4
80
SH
OTR
26
0
0
80
ALLIED WRLD ASSUR COM HLDG A
CLASS A SHS
H01531104
199
4610
SH
OTR
17
0
0
4610
ALLIED WRLD ASSUR COM HLDG A
CLASS A SHS
H01531104
13
312
SH
OTR
23
0
0
312
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
33
668
SH
OTR
6
0
0
668
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
171
3487
SH
OTR
23
0
0
3487
AMAZON COM INC
COM
023135106
28
65
SH
OTR
4
0
0
65
AMAZON COM INC
COM
023135106
139
320
SH
OTR
20
0
0
320
AMAZON COM INC
COM
023135106
27
62
SH
OTR
23
0
0
62
AMAZON COM INC
COM
023135106
36
82
SH
OTR
26
0
0
82
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
54
690
SH
OTR
16
0
0
690
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
1185
15250
SH
OTR
1
0
0
15250
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
54
690
SH
OTR
17
0
0
690
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
17
225
SH
OTR
9
0
0
225
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
411
5285
SH
OTR
12
0
0
5285
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
31
400
SH
OTR
2
0
0
400
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
1
11
SH
OTR
22
0
0
11
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
131
1683
SH
OTR
23
0
0
1683
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
6
75
SH
OTR
26
0
0
75
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
62
800
SH
OTR
27
0
0
800
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
572
11770
SH
OTR
12
0
0
11770
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
98
2008
SH
OTR
23
0
0
2008
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
6
130
SH
OTR
26
0
0
130
AMGEN INC
COM
031162100
25
161
SH
OTR
1
0
0
161
AMGEN INC
COM
031162100
318
2070
SH
OTR
17
0
0
2070
AMGEN INC
COM
031162100
2
15
SH
OTR
8
0
0
15
AMGEN INC
COM
031162100
261
1700
SH
OTR
18
0
0
1700
AMGEN INC
COM
031162100
19
125
SH
OTR
0
0
125
AMGEN INC
COM
031162100
2
13
SH
OTR
22
0
0
13
AMGEN INC
COM
031162100
99
646
SH
OTR
23
0
0
646
AMGEN INC
COM
031162100
22
141
SH
OTR
26
0
0
141
AMGEN INC
COM
031162100
61
400
SH
OTR
27
0
0
400
ANTHEM INC
COM
036752103
11
65
SH
OTR
4
0
0
65
ANTHEM INC
COM
036752103
131
800
SH
OTR
6
0
0
800
ANTHEM INC
COM
036752103
4
27
SH
OTR
22
0
0
27
ANTHEM INC
COM
036752103
82
497
SH
OTR
23
0
0
497
ANTHEM INC
COM
036752103
8
50
SH
OTR
26
0
0
50
AON PLC
SHS CL A
G0408V102
60
600
SH
OTR
6
0
0
600
AON PLC
SHS CL A
G0408V102
95
952
SH
OTR
15
0
0
952
AON PLC
SHS CL A
G0408V102
109
1095
SH
OTR
23
0
0
1095
AON PLC
SHS CL A
G0408V102
9
93
SH
OTR
26
0
0
93
APPLE INC
COM
037833100
395
3150
SH
OTR
1
0
0
3150
APPLE INC
COM
037833100
881
7027
SH
OTR
17
0
0
7027
APPLE INC
COM
037833100
13
100
SH
OTR
4
0
0
100
APPLE INC
COM
037833100
3
22
SH
OTR
8
0
0
22
APPLE INC
COM
037833100
293
2340
SH
OTR
7
0
0
2340
APPLE INC
COM
037833100
171
1360
SH
OTR
6
0
0
1360
APPLE INC
COM
037833100
137
1095
SH
OTR
9
0
0
1095
APPLE INC
COM
037833100
329
2620
SH
OTR
0
0
2620
APPLE INC
COM
037833100
45
357
SH
OTR
20
0
0
357
APPLE INC
COM
037833100
2
18
SH
OTR
22
0
0
18
APPLE INC
COM
037833100
832
6636
SH
OTR
23
0
0
6636
APPLE INC
COM
037833100
143
1141
SH
OTR
26
0
0
1141
ASSOCIATED BANC CORP
COM
045487105
1855
91530
SH
OTR
1
0
0
91530
ASSOCIATED BANC CORP
COM
045487105
23
1112
SH
OTR
23
0
0
1112
AT&T INC
COM
00206R102
80
2241
SH
OTR
1
0
0
2241
AT&T INC
COM
00206R102
144
4050
SH
OTR
0
0
4050
AT&T INC
COM
00206R102
44
1230
SH
OTR
11
0
0
1230
AT&T INC
COM
00206R102
4
107
SH
OTR
22
0
0
107
AT&T INC
COM
00206R102
579
16297
SH
OTR
23
0
0
16297
AT&T INC
COM
00206R102
42
1175
SH
OTR
25
0
0
1175
AT&T INC
COM
00206R102
47
1317
SH
OTR
26
0
0
1317
AT&T INC
COM
00206R102
55
1562
SH
OTR
10
0
0
1562
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
80
1000
SH
OTR
1
0
0
1000
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
95
1186
SH
OTR
23
0
0
1186
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
32
400
SH
OTR
25
0
0
400
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
11
139
SH
OTR
26
0
0
139
BADGER METER INC
COM
056525108
3029
47708
SH
OTR
1
0
0
47708
BANCO SANTANDER SA
ADR
05964H105
58
8259
SH
OTR
23
0
0
8259
BANCO SANTANDER SA
ADR
05964H105
13
1810
SH
OTR
26
0
0
1810
BANK AMER CORP
COM
060505104
2
111
SH
OTR
16
0
0
111
BANK AMER CORP
COM
060505104
99
5800
SH
OTR
6
0
0
5800
BANK AMER CORP
COM
060505104
2
93
SH
OTR
22
0
0
93
BANK AMER CORP
COM
060505104
181
10618
SH
OTR
23
0
0
10618
BANK AMER CORP
COM
060505104
30
1782
SH
OTR
26
0
0
1782
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
11
268
SH
OTR
16
0
0
268
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
92
2190
SH
OTR
5
0
0
2190
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
81
1931
SH
OTR
23
0
0
1931
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
21
506
SH
OTR
26
0
0
506
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
COM
064058100
38
900
SH
OTR
27
0
0
900
BAXTER INTL INC
COM
071813109
185
2640
SH
OTR
16
0
0
2640
BAXTER INTL INC
COM
071813109
5065
72430
SH
OTR
1
0
0
72430
BAXTER INTL INC
COM
071813109
48
690
SH
OTR
5
0
0
690
BAXTER INTL INC
COM
071813109
31
450
SH
OTR
2
0
0
450
BAXTER INTL INC
COM
071813109
81
1160
SH
OTR
23
0
0
1160
BAXTER INTL INC
COM
071813109
15
212
SH
OTR
26
0
0
212
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
85
600
SH
OTR
1
0
0
600
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
5
35
SH
OTR
4
0
0
35
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
136
960
SH
OTR
9
0
0
960
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
57
403
SH
OTR
23
0
0
403
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
11
81
SH
OTR
26
0
0
81
BEMIS INC
COM
081437105
6417
142570
SH
OTR
1
0
0
142570
BEMIS INC
COM
081437105
7
164
SH
OTR
23
0
0
164
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL A
084670108
205
1
SH
OTR
18
0
0
1
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
320
2350
SH
OTR
1
0
0
2350
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
78
570
SH
OTR
5
0
0
570
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
104
765
SH
OTR
7
0
0
765
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
278
2040
SH
OTR
9
0
0
2040
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
411
3022
SH
OTR
0
0
3022
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
CL B NEW
084670702
347
2549
SH
OTR
23
0
0
2549
BIOGEN INC
COM
09062X103
312
773
SH
OTR
17
0
0
773
BIOGEN INC
COM
09062X103
32
80
SH
OTR
4
0
0
80
BIOGEN INC
COM
09062X103
43
107
SH
OTR
8
0
0
107
BIOGEN INC
COM
09062X103
108
268
SH
OTR
6
0
0
268
BIOGEN INC
COM
09062X103
36
88
SH
OTR
22
0
0
88
BIOGEN INC
COM
09062X103
13
33
SH
OTR
23
0
0
33
BIOGEN INC
COM
09062X103
22
55
SH
OTR
26
0
0
55
BIOSCRIP INC
COM
09069N108
77
21200
SH
OTR
20
0
0
21200
BIOSCRIP INC
COM
09069N108
19
5200
SH
OTR
27
0
0
5200
BIO TECHNE CORP
COM
09073M104
5003
50811
SH
OTR
1
0
0
50811
BLACKBAUD INC
COM
09227Q100
246
4320
SH
OTR
14
0
0
4320
BLACKROCK INC
COM
09247X101
446
1288
SH
OTR
17
0
0
1288
BLACKROCK INC
COM
09247X101
2
6
SH
OTR
8
0
0
6
BLACKROCK INC
COM
09247X101
116
335
SH
OTR
7
0
0
335
BLACKROCK INC
COM
09247X101
22
63
SH
OTR
6
0
0
63
BLACKROCK INC
COM
09247X101
3
8
SH
OTR
22
0
0
8
BLACKROCK INC
COM
09247X101
17
50
SH
OTR
23
0
0
50
BLACKROCK INC
COM
09247X101
19
54
SH
OTR
26
0
0
54
BLACKSTONE GROUP L P
COM UNIT LTD
09253U108
521
12731
SH
OTR
17
0
0
12731
BLACKSTONE GROUP L P
COM UNIT LTD
09253U108
18
450
SH
OTR
4
0
0
450
BLACKSTONE GROUP L P
COM UNIT LTD
09253U108
20
500
SH
OTR
0
0
500
BOEING CO
COM
097023105
90
650
SH
OTR
1
0
0
650
BOEING CO
COM
097023105
14
100
SH
OTR
4
0
0
100
BOEING CO
COM
097023105
139
1000
SH
OTR
18
0
0
1000
BOEING CO
COM
097023105
14
100
SH
OTR
7
0
0
100
BOEING CO
COM
097023105
42
300
SH
OTR
0
0
300
BOEING CO
COM
097023105
399
2875
SH
OTR
12
0
0
2875
BOEING CO
COM
097023105
35
250
SH
OTR
2
0
0
250
BOEING CO
COM
097023106
122
883
SH
OTR
23
0
0
883
BOEING CO
COM
097023107
89
640
SH
OTR
10
0
0
640
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
1443
36110
SH
OTR
1
0
0
36110
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
20
500
SH
OTR
29
0
0
500
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
4
101
SH
OTR
0
0
101
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
63
1584
SH
OTR
23
0
0
1584
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
1490
22400
SH
OTR
1
0
0
22400
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
266
4000
SH
OTR
18
0
0
4000
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
117
1763
SH
OTR
23
0
0
1763
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
31
460
SH
OTR
26
0
0
460
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
147
2209
SH
OTR
10
0
0
2209
BT GROUP PLC
ADR
05577E101
313
4411
SH
OTR
16
0
0
4411
BT GROUP PLC
ADR
05577E101
28
392
SH
OTR
23
0
0
392
BT GROUP PLC
ADR
05577E101
9
128
SH
OTR
26
0
0
128
CABELLAS INC
COM
126804301
368
7365
SH
OTR
12
0
0
7365
CALLIDUS SOFTWARE INC
COM
13123E500
203
13000
SH
OTR
20
0
0
13000
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
102
1165
SH
OTR
7
0
0
1165
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
100
1139
SH
OTR
6
0
0
1139
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
33
377
SH
OTR
23
0
0
377
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
144
1700
SH
OTR
1
0
0
1700
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
60
708
SH
OTR
23
0
0
708
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
6
70
SH
OTR
28
0
0
70
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
51
600
SH
OTR
10
0
0
600
CELGENE CORP
COM
151020104
60
515
SH
OTR
4
0
0
515
CELGENE CORP
COM
151020104
92
793
SH
OTR
15
0
0
793
CELGENE CORP
COM
151020104
49
427
SH
OTR
23
0
0
427
CELGENE CORP
COM
151020104
23
197
SH
OTR
26
0
0
197
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
3059
49025
SH
OTR
1
0
0
49025
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
33
525
SH
OTR
0
0
525
C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
12541W209
2
27
SH
OTR
23
0
0
27
CHARTER COMMUNICATIONS INC D
CL A NEW
16117M305
580
3385
SH
OTR
12
0
0
3385
CHARTER COMMUNICATIONS INC D
CL A NEW
16117M305
102
597
SH
OTR
23
0
0
597
CHARTER COMMUNICATIONS INC D
CL A NEW
16117M305
2
13
SH
OTR
26
0
0
13
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
2155
22335
SH
OTR
1
0
0
22335
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
246
2551
SH
OTR
17
0
0
2551
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
2
18
SH
OTR
8
0
0
18
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
473
4900
SH
OTR
18
0
0
4900
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
123
1270
SH
OTR
9
0
0
1270
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
48
500
SH
OTR
29
0
0
500
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
5
50
SH
OTR
0
0
50
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
5
48
SH
OTR
22
0
0
48
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
476
4939
SH
OTR
23
0
0
4939
CINEMARK HOLDING INC
COM
17243V102
14
355
SH
OTR
11
0
0
355
CINEMARK HOLDING INC
COM
17243V102
368
9170
SH
OTR
12
0
0
9170
CINEMARK HOLDING INC
COM
17243V102
19
463
SH
OTR
23
0
0
463
CISCO SYS INC
COM
17275R102
7
255
SH
OTR
16
0
0
255
CISCO SYS INC
COM
17275R102
312
11350
SH
OTR
17
0
0
11350
CISCO SYS INC
COM
17275R102
2
65
SH
OTR
3
0
0
65
CISCO SYS INC
COM
17275R102
61
2235
SH
OTR
5
0
0
2235
CISCO SYS INC
COM
17275R102
11
400
SH
OTR
7
0
0
400
CISCO SYS INC
COM
17275R102
125
4535
SH
OTR
9
0
0
4535
CISCO SYS INC
COM
17275R102
13
485
SH
OTR
0
0
485
CISCO SYS INC
COM
17275R102
24
885
SH
OTR
11
0
0
885
CISCO SYS INC
COM
17275R102
4
146
SH
OTR
22
0
0
146
CISCO SYS INC
COM
17275R102
160
5829
SH
OTR
23
0
0
5829
CISCO SYS INC
COM
17275R102
31
1139
SH
OTR
26
0
0
1139
CLEARBRIDGE ENERGY MLP FD IN
COM
184692101
137
5886
SH
OTR
8
0
0
5886
CLEARBRIDGE ENERGY MLP FD IN
COM
184692101
76
3287
SH
OTR
22
0
0
3287
CLEARBRIDGE ENERGY MLP OPP F
COM
18469P100
162
8670
SH
OTR
8
0
0
8670
CLEARBRIDGE ENERGY MLP OPP F
COM
18469P100
115
6148
SH
OTR
22
0
0
6148
COCA COLA CO
COM
191216100
24
600
SH
OTR
1
0
0
600
COCA COLA CO
COM
191216100
88
2248
SH
OTR
19
0
0
2248
COCA COLA CO
COM
191216100
94
2400
SH
OTR
18
0
0
2400
COCA COLA CO
COM
191216100
55
1400
SH
OTR
13
0
0
1400
COCA COLA CO
COM
191216100
29
750
SH
OTR
0
0
750
COCA COLA CO
COM
191216100
344
8775
SH
OTR
23
0
0
8775
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
111
1700
SH
OTR
1
0
0
1700
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
2
25
SH
OTR
3
0
0
25
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
2
25
SH
OTR
8
0
0
25
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
107
1640
SH
OTR
7
0
0
1640
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
2
25
SH
OTR
22
0
0
25
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
115
1760
SH
OTR
23
0
0
1760
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
11
175
SH
OTR
25
0
0
175
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
17
264
SH
OTR
26
0
0
264
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
305
5069
SH
OTR
17
0
0
5069
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
16
260
SH
OTR
4
0
0
260
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
128
2125
SH
OTR
7
0
0
2125
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
76
1271
SH
OTR
6
0
0
1271
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
6
93
SH
OTR
22
0
0
93
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
320
5323
SH
OTR
23
0
0
5323
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
42
699
SH
OTR
26
0
0
699
COMCAST CORP NEW
SL A SPL
20030N200
78
1301
SH
OTR
8
0
0
1301
COMCAST CORP NEW
SL A SPL
20030N200
80
1336
SH
OTR
5
0
0
1336
COMCAST CORP NEW
SL A SPL
20030N200
68
1130
SH
OTR
22
0
0
1130
COMCAST CORP NEW
SL A SPL
20030N200
60
1000
SH
OTR
27
0
0
1000
CONE MIDSTREAM PARTNERS LP
COM
206812109
382
21590
SH
OTR
12
0
0
21590
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
1562
25442
SH
OTR
1
0
0
25442
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
129
2100
SH
OTR
17
0
0
2100
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
1
19
SH
OTR
8
0
0
19
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
40
650
SH
OTR
5
0
0
650
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
31
500
SH
OTR
29
0
0
500
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
424
6897
SH
OTR
0
0
6897
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
1
19
SH
OTR
22
0
0
19
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
173
2814
SH
OTR
23
0
0
2814
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
56
915
SH
OTR
10
0
0
915
CORNING INC
COM
219350105
1931
97850
SH
OTR
1
0
0
97850
CORNING INC
COM
219350105
99
5000
SH
OTR
9
0
0
5000
CORNING INC
COM
219350105
2
96
SH
OTR
22
0
0
96
CORNING INC
COM
219350105
5
245
SH
OTR
23
0
0
245
CORNING INC
COM
219350105
39
2000
SH
OTR
27
0
0
2000
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
71
528
SH
OTR
17
0
0
528
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
103
765
SH
OTR
7
0
0
765
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
47
348
SH
OTR
6
0
0
348
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
162
1200
SH
OTR
0
0
1200
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
108
797
SH
OTR
23
0
0
797
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
15
108
SH
OTR
26
0
0
108
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22025Y407
54
400
SH
OTR
10
0
0
400
CRAY INC
COM NEW
225223304
1027
34805
SH
OTR
1
0
0
34805
CRAY INC
COM NEW
225223304
112
3800
SH
OTR
20
0
0
3800
CROWN HOLDINGS INC
COM
228368106
540
10205
SH
OTR
12
0
0
10205
CROWN HOLDINGS INC
COM
228368106
62
1167
SH
OTR
23
0
0
1167
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
39
375
SH
OTR
16
0
0
375
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
438
4175
SH
OTR
17
0
0
4175
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
17
160
SH
OTR
4
0
0
160
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
2
19
SH
OTR
8
0
0
19
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
133
1265
SH
OTR
7
0
0
1265
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
102
975
SH
OTR
6
0
0
975
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
51
485
SH
OTR
0
0
485
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
1
13
SH
OTR
22
0
0
13
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
346
3301
SH
OTR
23
0
0
3301
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
21
200
SH
OTR
25
0
0
200
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
26
244
SH
OTR
26
0
0
244
CVS CAREMARK CORPORATION
COM
126650100
63
600
SH
OTR
27
0
0
600
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
43
505
SH
OTR
6
0
0
505
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
89
1044
SH
OTR
15
0
0
1044
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
145
1699
SH
OTR
23
0
0
1699
DELAWARE INVT NAT MUNI INC F
SH BEN INT
24610T108
262
20750
SH
OTR
30
0
0
20750
DELUXE CORP
COM
248019101
531
8570
SH
OTR
1
0
0
8570
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
3
50
SH
OTR
16
0
0
50
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
67
1130
SH
OTR
5
0
0
1130
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
59
1000
SH
OTR
20
0
0
1000
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
104
1750
SH
OTR
23
0
0
1750
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
30
500
SH
OTR
10
0
0
500
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
24
210
SH
OTR
5
0
0
210
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
9
75
SH
OTR
0
0
75
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
593
5110
SH
OTR
12
0
0
5110
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
57
488
SH
OTR
23
0
0
488
DIAGEO P L C
SPON ADR NEW
25243Q205
46
400
SH
OTR
27
0
0
400
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
46
400
SH
OTR
16
0
0
400
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
6628
58065
SH
OTR
1
0
0
58065
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
3
28
SH
OTR
8
0
0
28
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
159
1389
SH
OTR
7
0
0
1389
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
89
778
SH
OTR
6
0
0
778
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
51
450
SH
OTR
9
0
0
450
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
160
1400
SH
OTR
0
0
1400
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
3
26
SH
OTR
22
0
0
26
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
259
2269
SH
OTR
23
0
0
2269
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
23
200
SH
OTR
25
0
0
200
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
49
428
SH
OTR
26
0
0
428
DONALDSON INC
COM
257651109
5414
151226
SH
OTR
1
0
0
151226
DONALDSON INC
COM
257651109
24
672
SH
OTR
23
0
0
672
DONALDSON INC
COM
257651109
6
155
SH
OTR
24
0
0
155
DOW CHEM CO
COM
260543103
389
7600
SH
OTR
18
0
0
7600
DOW CHEM CO
COM
260543103
37
725
SH
OTR
11
0
0
725
DOW CHEM CO
COM
260543103
53
1041
SH
OTR
23
0
0
1041
DOW CHEM CO
COM
260543103
22
430
SH
OTR
26
0
0
430
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
405
6338
SH
OTR
1
0
0
6338
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
128
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
384
5999
SH
OTR
0
0
5999
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
208
3252
SH
OTR
23
0
0
3252
DU PONT E I DE NEMOURS & CO
COM
263534109
14
225
SH
OTR
26
0
0
225
DUKE ENERGY CORP NEW
COM
26441C204
201
2851
SH
OTR
23
0
0
2851
EBAY INC
COM
278642103
1
13
SH
OTR
8
0
0
13
EBAY INC
COM
278642103
35
575
SH
OTR
0
0
575
EBAY INC
COM
278642103
573
9505
SH
OTR
12
0
0
9505
EBAY INC
COM
278642103
1
21
SH
OTR
22
0
0
21
EBAY INC
COM
278642103
23
379
SH
OTR
23
0
0
379
EBAY INC
COM
278642103
20
330
SH
OTR
26
0
0
330
ECOLAB INC COM
COM
278865100
7520
66509
SH
OTR
1
0
0
66509
ECOLAB INC COM
COM
278865100
2
20
SH
OTR
3
0
0
20
ECOLAB INC COM
COM
278865100
14
125
SH
OTR
4
0
0
125
ECOLAB INC COM
COM
278865100
68
600
SH
OTR
0
0
600
ECOLAB INC COM
COM
278865100
120
1064
SH
OTR
23
0
0
1064
ECOLAB INC COM
COM
278865100
14
125
SH
OTR
26
0
0
125
LILLY ELI & CO
COM
532457108
1613
19325
SH
OTR
1
0
0
19325
LILLY ELI & CO
COM
532457108
111
1330
SH
OTR
23
0
0
1330
LILLY ELI & CO
COM
532457108
30
356
SH
OTR
26
0
0
356
EMAGIN CORP
COM NEW
29076N206
63
24000
SH
OTR
20
0
0
24000
E M C CORP MASS
COM
268648102
2
69
SH
OTR
8
0
0
69
E M C CORP MASS
COM
268648102
56
2110
SH
OTR
7
0
0
2110
E M C CORP MASS
COM
268648102
93
3540
SH
OTR
9
0
0
3540
E M C CORP MASS
COM
268648102
26
1000
SH
OTR
2
0
0
1000
E M C CORP MASS
COM
268648102
1
55
SH
OTR
22
0
0
55
E M C CORP MASS
COM
268648102
16
607
SH
OTR
23
0
0
607
E M C CORP MASS
COM
268648102
13
489
SH
OTR
26
0
0
489
EMERSON ELE CO
COM
291011104
6466
116650
SH
OTR
1
0
0
116650
EMERSON ELE CO
COM
291011104
19
340
SH
OTR
5
0
0
340
EMERSON ELE CO
COM
291011104
150
2700
SH
OTR
9
0
0
2700
EMERSON ELE CO
COM
291011104
274
4950
SH
OTR
0
0
4950
EMERSON ELE CO
COM
291011104
94
1702
SH
OTR
23
0
0
1702
EMERSON ELE CO
COM
291011104
11
200
SH
OTR
25
0
0
200
EMERSON ELE CO
COM
291011104
17
305
SH
OTR
26
0
0
305
EMERSON ELE CO
COM
291011104
31
568
SH
OTR
10
0
0
568
ENCORE WIRE CORP
COM
292562105
215
4858
SH
OTR
14
0
0
4858
ENERGY TRANSFER EQUITY L P
COM UT LTD PTN
29273V100
116
1800
SH
OTR
16
0
0
1800
ENERGY TRANSFER EQUITY L P
COM UT LTD PTN
29273V100
334
5200
SH
OTR
0
0
5200
ENTEROMEDICS INC
COM NEW
29365M208
37
58954
SH
OTR
0
0
58954
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
640
21408
SH
OTR
16
0
0
21408
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
60
2010
SH
OTR
4
0
0
2010
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
45
1500
SH
OTR
0
0
1500
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
467
15610
SH
OTR
12
0
0
15610
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
293792107
19
640
SH
OTR
25
0
0
640
EOG RES INC
COM
26875P101
207
2366
SH
OTR
17
0
0
2366
EOG RES INC
COM
26875P101
81
920
SH
OTR
7
0
0
920
EOG RES INC
COM
26875P101
7
80
SH
OTR
23
0
0
80
EPR PPTYS
COM
26884U109
355
6480
SH
OTR
12
0
0
6480
EXPRESS CSCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
128
1435
SH
OTR
7
0
0
1435
EXPRESS CSCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
156
1757
SH
OTR
23
0
0
1757
EXPRESS CSCRIPTS HLDG CO
COM
30219G108
8
92
SH
OTR
26
0
0
92
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
5252
63129
SH
OTR
1
0
0
63129
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
87
1045
SH
OTR
19
0
0
1045
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
2
29
SH
OTR
8
0
0
29
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
121
1450
SH
OTR
7
0
0
1450
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
129
1550
SH
OTR
9
0
0
1550
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
166
2000
SH
OTR
0
0
2000
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
25
300
SH
OTR
2
0
0
300
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
1
15
SH
OTR
22
0
0
15
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
885
10638
SH
OTR
23
0
0
10638
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
74
893
SH
OTR
10
0
0
893
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
47
550
SH
OTR
4
0
0
550
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
3
33
SH
OTR
8
0
0
33
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
51
600
SH
OTR
18
0
0
600
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
103
1200
SH
OTR
6
0
0
1200
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
98
1145
SH
OTR
15
0
0
1145
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
94
1100
SH
OTR
20
0
0
1100
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
3
33
SH
OTR
22
0
0
33
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
249
2900
SH
OTR
23
0
0
2900
FASTENAL CO
COM
311900104
4226
100182
SH
OTR
1
0
0
100182
FASTENAL CO
COM
311900104
2
45
SH
OTR
3
0
0
45
FASTENAL CO
COM
311900104
67
1600
SH
OTR
9
0
0
1600
FASTENAL CO
COM
311900104
43
1023
SH
OTR
0
0
1023
FASTENAL CO
COM
311900104
11
260
SH
OTR
23
0
0
260
FEDEX CORP
COM
31428X106
147
860
SH
OTR
10
0
0
860
FEDEX CORP
COM
31428X106
12
68
SH
OTR
23
0
0
68
FEDEX CORP
COM
31428X106
92
540
SH
OTR
26
0
0
540
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD
COM
33738E109
211
13500
SH
OTR
18
0
0
13500
FISERV INC
COM
337738108
6541
78969
SH
OTR
1
0
0
78969
FISERV INC
COM
337738108
3
35
SH
OTR
3
0
0
35
FISERV INC
COM
337738108
1
10
SH
OTR
8
0
0
10
FISERV INC
COM
337738108
50
600
SH
OTR
0
0
600
FISERV INC
COM
337738108
13
154
SH
OTR
23
0
0
154
FISERV INC
COM
337738108
3
31
SH
OTR
26
0
0
31
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM
35906A108
0
43
SH
OTR
16
0
0
43
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM
35906A108
35
7000
SH
OTR
0
0
7000
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
COM
35906A108
40
8149
SH
OTR
23
0
0
8149
FULLER H B CO
COM
359694106
1027
25290
SH
OTR
1
0
0
25290
FULLER H B CO
COM
359694106
18
440
SH
OTR
23
0
0
440
G & K SVCS INC
CL A
361268105
737
10665
SH
OTR
1
0
0
10665
G-III APPAREL GROUP LTD
COM
36237H101
259
3678
SH
OTR
14
0
0
3678
GENERAC HLDGS INC
COM
368736104
878
22080
SH
OTR
1
0
0
22080
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
173
6500
SH
OTR
16
0
0
6500
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
6490
244279
SH
OTR
1
0
0
244279
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
230
8665
SH
OTR
17
0
0
8665
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
2
70
SH
OTR
3
0
0
70
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
399
15000
SH
OTR
18
0
0
15000
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
90
3400
SH
OTR
7
0
0
3400
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
48
1825
SH
OTR
9
0
0
1825
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
173
6495
SH
OTR
0
0
6495
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
5
192
SH
OTR
22
0
0
192
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
524
19711
SH
OTR
23
0
0
19711
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
67
2512
SH
OTR
26
0
0
2512
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
48
1800
SH
OTR
10
0
0
1800
GENERAL MLS INC
COM
370334104
7729
138708
SH
OTR
1
0
0
138708
GENERAL MLS INC
COM
370334104
111
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
GENERAL MLS INC
COM
370334104
130
2330
SH
OTR
7
0
0
2330
GENERAL MLS INC
COM
370334104
223
4000
SH
OTR
9
0
0
4000
GENERAL MLS INC
COM
370334104
80
1441
SH
OTR
23
0
0
1441
GENERAL MLS INC
COM
370334104
16
279
SH
OTR
26
0
0
279
GENTHERM INC
COM
37253A103
214
3900
SH
OTR
20
0
0
3900
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
27
300
SH
OTR
1
0
0
300
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
18
202
SH
OTR
23
0
0
202
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
45
500
SH
OTR
27
0
0
500
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
113
1261
SH
OTR
10
0
0
1261
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
9
80
SH
OTR
4
0
0
80
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
2
17
SH
OTR
8
0
0
17
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
147
1255
SH
OTR
7
0
0
1255
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
101
860
SH
OTR
6
0
0
860
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
3
26
SH
OTR
22
0
0
26
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
106
907
SH
OTR
23
0
0
907
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
371
8900
SH
OTR
17
0
0
8900
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
26
635
SH
OTR
11
0
0
635
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
113
2715
SH
OTR
12
0
0
2715
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
49
1184
SH
OTR
23
0
0
1184
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
8
202
SH
OTR
26
0
0
202
GOLDMAN SACHS MLP INC OPP FD
COM SHS
38147W103
134
8949
SH
OTR
8
0
0
8949
GOLDMAN SACHS MLP INC OPP FD
COM SHS
38147W103
59
3929
SH
OTR
22
0
0
3929
GOOGLE INC
CL C
38259P706
55
105
SH
OTR
16
0
0
105
GOOGLE INC
CL C
38259P706
41
78
SH
OTR
17
0
0
78
GOOGLE INC
CL C
38259P706
1
2
SH
OTR
8
0
0
2
GOOGLE INC
CL C
38259P706
10
20
SH
OTR
5
0
0
20
GOOGLE INC
CL C
38259P706
72
139
SH
OTR
7
0
0
139
GOOGLE INC
CL C
38259P706
68
130
SH
OTR
6
0
0
130
GOOGLE INC
CL C
38259P706
44
85
SH
OTR
9
0
0
85
GOOGLE INC
CL C
38259P706
56
107
SH
OTR
0
0
107
GOOGLE INC
CL C
38259P706
399
767
SH
OTR
12
0
0
767
GOOGLE INC
CL C
38259P706
26
50
SH
OTR
2
0
0
50
GOOGLE INC
CL C
38259P706
1
2
SH
OTR
22
0
0
2
GOOGLE INC
CL C
38259P706
131
251
SH
OTR
23
0
0
251
GOOGLE INC
CL C
38259P706
5
10
SH
OTR
25
0
0
10
GOOGLE INC
CL C
38259P706
16
31
SH
OTR
26
0
0
31
GOOGLE INC
CL A
38259P508
57
105
SH
OTR
16
0
0
105
GOOGLE INC
CL A
38259P508
42
78
SH
OTR
17
0
0
78
GOOGLE INC
CL A
38259P508
1
2
SH
OTR
8
0
0
2
GOOGLE INC
CL A
38259P508
11
20
SH
OTR
5
0
0
20
GOOGLE INC
CL A
38259P508
104
193
SH
OTR
7
0
0
193
GOOGLE INC
CL A
38259P508
51
95
SH
OTR
6
0
0
95
GOOGLE INC
CL A
38259P508
46
85
SH
OTR
9
0
0
85
GOOGLE INC
CL A
38259P508
90
167
SH
OTR
0
0
167
GOOGLE INC
CL A
38259P508
254
470
SH
OTR
12
0
0
470
GOOGLE INC
CL A
38259P508
91
168
SH
OTR
2
0
0
168
GOOGLE INC
CL A
38259P508
1
2
SH
OTR
22
0
0
2
GOOGLE INC
CL A
38259P508
174
323
SH
OTR
23
0
0
323
GOOGLE INC
CL A
38259P508
5
10
SH
OTR
25
0
0
10
GOOGLE INC
CL A
38259P508
47
87
SH
OTR
26
0
0
87
GRACO INC
COM
384109104
6415
90320
SH
OTR
1
0
0
90320
GRACO INC
COM
384109104
166
2334
SH
OTR
19
0
0
2334
RYDEX ETF TRUST
GUG S&P 500 EQ WT
78355W106
672
8420
SH
OTR
17
0
0
8420
RYDEX ETF TRUST
GUG S&P 500 EQ WT
78355W106
120
1509
SH
OTR
18
0
0
1509
RYDEX ETF TRUST
GUG S&P 500 EQ WT
78355W106
201
2520
SH
OTR
0
0
2520
HAWKINS INC
COM
420261109
404
10000
SH
OTR
1
0
0
10000
HEALTHCARE SVCS GRP INC
COM
421906108
2
70
SH
OTR
3
0
0
70
HEALTHCARE SVCS GRP INC
COM
421906108
185
5598
SH
OTR
14
0
0
5598
HEALTHCARE SVCS GRP INC
COM
421906108
45
1365
SH
OTR
23
0
0
1365
HEALTHSOUTH CORP
COM NEW
421924309
198
4295
SH
OTR
12
0
0
4295
HEALTHSOUTH CORP
COM NEW
421924309
20
424
SH
OTR
12
0
0
424
HOME DEPOT INC
COM
437076102
5342
48072
SH
OTR
1
0
0
48072
HOME DEPOT INC
COM
437076102
75
672
SH
OTR
17
0
0
672
HOME DEPOT INC
COM
437076102
13
120
SH
OTR
4
0
0
120
HOME DEPOT INC
COM
437076102
4
33
SH
OTR
8
0
0
33
HOME DEPOT INC
COM
437076102
278
2500
SH
OTR
18
0
0
2500
HOME DEPOT INC
COM
437076102
151
1360
SH
OTR
7
0
0
1360
HOME DEPOT INC
COM
437076102
86
775
SH
OTR
6
0
0
775
HOME DEPOT INC
COM
437076102
284
2555
SH
OTR
9
0
0
2555
HOME DEPOT INC
COM
437076102
67
600
SH
OTR
0
0
600
HOME DEPOT INC
COM
437076102
8
75
SH
OTR
22
0
0
75
HOME DEPOT INC
COM
437076102
262
2360
SH
OTR
23
0
0
2360
HOME DEPOT INC
COM
437076102
11
100
SH
OTR
25
0
0
100
HOME DEPOT INC
COM
437076102
29
261
SH
OTR
26
0
0
261
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
7946
77920
SH
OTR
1
0
0
77920
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
117
1144
SH
OTR
17
0
0
1144
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
3
26
SH
OTR
8
0
0
26
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
214
2100
SH
OTR
9
0
0
2100
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
51
500
SH
OTR
0
0
500
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
2
19
SH
OTR
22
0
0
19
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
203
1986
SH
OTR
23
0
0
1986
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
46
450
SH
OTR
10
0
0
450
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
5699
101105
SH
OTR
1
0
0
101105
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
257
4560
SH
OTR
9
0
0
4560
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
68
1200
SH
OTR
0
0
1200
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
6
98
SH
OTR
26
0
0
98
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
73
800
SH
OTR
1
0
0
800
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
2
25
SH
OTR
3
0
0
25
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
128
1395
SH
OTR
23
0
0
1395
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
452308109
9
99
SH
OTR
26
0
0
99
INGERSOLL-RAND PLC
SHS
G47791101
128
1900
SH
OTR
1
0
0
1900
INGERSOLL-RAND PLC
SHS
G47791101
63
937
SH
OTR
17
0
0
937
INGERSOLL-RAND PLC
SHS
G47791101
13
195
SH
OTR
23
0
0
195
INGERSOLL-RAND PLC
SHS
G47791101
5
74
SH
OTR
26
0
0
74
INTEL CORP
COM
458140100
2151
70735
SH
OTR
1
0
0
70735
INTEL CORP
COM
458140100
2
50
SH
OTR
3
0
0
50
INTEL CORP
COM
458140100
1
42
SH
OTR
8
0
0
42
INTEL CORP
COM
458140100
182
6000
SH
OTR
18
0
0
6000
INTEL CORP
COM
458140100
97
3175
SH
OTR
7
0
0
3175
INTEL CORP
COM
458140100
40
1328
SH
OTR
6
0
0
1328
INTEL CORP
COM
458140100
106
3490
SH
OTR
9
0
0
3490
INTEL CORP
COM
458140100
155
5100
SH
OTR
0
0
5100
INTEL CORP
COM
458140100
17
560
SH
OTR
11
0
0
560
INTEL CORP
COM
458140100
125
4100
SH
OTR
20
0
0
4100
INTEL CORP
COM
458140100
84
2750
SH
OTR
2
0
0
2750
INTEL CORP
COM
458140100
4
130
SH
OTR
22
0
0
130
INTEL CORP
COM
458140100
237
7795
SH
OTR
23
0
0
7795
INTEL CORP
COM
458140100
8
275
SH
OTR
25
0
0
275
INTEL CORP
COM
458140100
23
768
SH
OTR
26
0
0
768
INTEL CORP
COM
458140100
10
325
SH
OTR
28
0
0
325
INTEL CORP
COM
458140100
75
2480
SH
OTR
10
0
0
2480
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
3213
19750
SH
OTR
1
0
0
19750
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
69
425
SH
OTR
19
0
0
425
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
118
725
SH
OTR
9
0
0
725
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
29
180
SH
OTR
0
0
180
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
140
858
SH
OTR
23
0
0
858
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
39
242
SH
OTR
26
0
0
242
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
79
488
SH
OTR
10
0
0
488
ISHARES TR
HDG MSCI EAFE
46434V803
1742
63800
SH
OTR
16
0
0
63800
ISHARES INC
EM MKT MIN VOL
464286533
358
6215
SH
OTR
17
0
0
6215
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
2147
10361
SH
OTR
19
0
0
10361
ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
464287200
612
2954
SH
OTR
0
0
2954
ISHARES
CORE S&P MCP ETF
464287507
535
3570
SH
OTR
22
0
0
3570
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
1084
9193
SH
OTR
19
0
0
9193
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
224
1900
SH
OTR
17
0
0
1900
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
46
387
SH
OTR
18
0
0
387
ISHARES TR
CORE S&P SCP ETF
464287804
47
400
SH
OTR
0
0
400
ISHARES TR
DJ INTL SEL DIVD
464288448
78
2423
SH
OTR
18
0
0
2423
ISHARES TR
DJ INTL SEL DIVD
464288448
259
8025
SH
OTR
0
0
8025
ISHARES TR
DJ SEL DIV INX
464287168
144
1918
SH
OTR
17
0
0
1918
ISHARES TR
DJ SEL DIV INX
464287168
40
535
SH
OTR
18
0
0
535
ISHARES TR
DJ SEL DIV INX
464287168
410
5455
SH
OTR
0
0
5455
ISHARES TR
MSCI ACWI US ETF
464288240
233
5278
SH
OTR
20
0
0
5278
ISHARES
MSCI AC ASIA ETF
464288182
232
3680
SH
OTR
17
0
0
3680
ISHARES
MSCI AC ASIA ETF
464288182
9
145
SH
OTR
0
0
145
ISHARES TR
MSCI EAFE INDEX
464287465
1018
16036
SH
OTR
16
0
0
16036
ISHARES TR
MSCI EAFE INDEX
464287465
470
7399
SH
OTR
7
0
0
7399
ISHARES TR
MSCI EAFE INDEX
464287465
170
2678
SH
OTR
0
0
2678
ISHARES TR
MSCI EAFE INDEX
464287465
107
1682
SH
OTR
20
0
0
1682
ISHARES TR
MSCI EAFE INDEX
464287465
438
6894
SH
OTR
22
0
0
6894
ISHARES TR
MSCI EMERG MKT
464287234
501
12640
SH
OTR
17
0
0
12640
ISHARES TR
MSCI EMERG MKT
464287234
47
1188
SH
OTR
0
0
1188
ISHARES TR
MSCI EMERG MKT
464287234
126
3173
SH
OTR
20
0
0
3173
ISHARES TR
RUSL 2000
464287655
188
1505
SH
OTR
16
0
0
1505
ISHARES TR
RUSL 2000
464287655
355
2845
SH
OTR
7
0
0
2845
ISHARES TR
RUSL 2000
464287655
128
1025
SH
OTR
0
0
1025
ISHARES TR
S&P 100 IDX FD
464287101
1271
13990
SH
OTR
19
0
0
13990
ISHARES
GLOBAL 100 ETF
464287572
655
8700
SH
OTR
17
0
0
8700
ISHARES TR
US PFD STK IDX
464288687
184
4688
SH
OTR
8
0
0
4688
ISHARES TR
US PFD STK IDX
464288687
39
1000
SH
OTR
0
0
1000
J2 GLOBAL INC
COM
48123V102
216
3182
SH
OTR
14
0
0
3182
JACK IN THE BOX INC
COM
466367109
267
3030
SH
OTR
14
0
0
3030
JACK IN THE BOX INC
COM
466367109
75
851
SH
OTR
23
0
0
851
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
7518
77136
SH
OTR
1
0
0
77136
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
147
1511
SH
OTR
19
0
0
1511
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
218
2240
SH
OTR
17
0
0
2240
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
2
23
SH
OTR
3
0
0
23
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
2
22
SH
OTR
8
0
0
22
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
288
2950
SH
OTR
18
0
0
2950
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
114
1165
SH
OTR
5
0
0
1165
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
97
995
SH
OTR
7
0
0
995
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
159
1630
SH
OTR
9
0
0
1630
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
480
4925
SH
OTR
0
0
4925
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
575
5895
SH
OTR
12
0
0
5895
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
4
46
SH
OTR
22
0
0
46
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
477
4892
SH
OTR
23
0
0
4892
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
121
1239
SH
OTR
10
0
0
1239
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
13
190
SH
OTR
16
0
0
190
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
841
12415
SH
OTR
1
0
0
12415
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
348
5135
SH
OTR
17
0
0
5135
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
20
290
SH
OTR
4
0
0
290
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
3
41
SH
OTR
8
0
0
41
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
508
7500
SH
OTR
18
0
0
7500
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
137
2015
SH
OTR
7
0
0
2015
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
107
1580
SH
OTR
9
0
0
1580
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
59
875
SH
OTR
0
0
875
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
5
70
SH
OTR
22
0
0
70
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
489
7212
SH
OTR
23
0
0
7212
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
46
683
SH
OTR
26
0
0
683
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
2171
20484
SH
OTR
1
0
0
20484
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
111
1050
SH
OTR
7
0
0
1050
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
1
9
SH
OTR
22
0
0
9
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
69
655
SH
OTR
23
0
0
655
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
16
150
SH
OTR
26
0
0
150
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
123
1162
SH
OTR
10
0
0
1162
KINDGER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
49
1272
SH
OTR
17
0
0
1272
KINDGER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
192
5000
SH
OTR
18
0
0
5000
KINDGER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
227
5919
SH
OTR
0
0
5919
KINDGER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
7
179
SH
OTR
23
0
0
179
KINDGER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
81
2100
SH
OTR
10
0
0
2100
KKR & CO L P DEL
COM UNITS
48248M102
220
9637
SH
OTR
17
0
0
9637
KKR & CO L P DEL
COM UNITS
48248M102
22
950
SH
OTR
0
0
950
KRAFT FOOD GROUP INC
COM
50076Q106
328
3858
SH
OTR
17
0
0
3858
KRAFT FOOD GROUP INC
COM
50076Q106
74
875
SH
OTR
23
0
0
875
KRAFT FOOD GROUP INC
COM
50076Q106
18
212
SH
OTR
26
0
0
212
LAMAR ADVERTISING CO
CL A
512815101
248
4310
SH
OTR
17
0
0
4310
LAMAR ADVERTISING CO
CL A
512815101
29
505
SH
OTR
11
0
0
505
LIBERATOR MEDICAL HLDGS INC
COM
53012L108
77
34000
SH
OTR
20
0
0
34000
LIBERTY INTERACTIVE CORP
INT COM SER A
53071M104
15
555
SH
OTR
8
0
0
555
LIBERTY INTERACTIVE CORP
INT COM SER A
53071M104
523
18835
SH
OTR
12
0
0
18835
LIBERTY INTERACTIVE CORP
INT COM SER A
53071M104
16
580
SH
OTR
22
0
0
580
LIBERTY INTERACTIVE CORP
INT COM SER A
53071M104
64
2297
SH
OTR
23
0
0
2297
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
107
19643
SH
OTR
17
0
0
19643
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
46
8469
SH
OTR
23
0
0
8469
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
342
3300
SH
OTR
17
0
0
3300
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
6
60
SH
OTR
4
0
0
60
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
49
475
SH
OTR
6
0
0
475
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
116
1123
SH
OTR
23
0
0
1123
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
14
137
SH
OTR
26
0
0
137
MADDEN STEVEN LTD
COM
556269108
219
5119
SH
OTR
14
0
0
5119
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
904
12314
SH
OTR
16
0
0
12314
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
116
1580
SH
OTR
4
0
0
1580
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
506
6900
SH
OTR
12
0
0
6900
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
33
450
SH
OTR
23
0
0
450
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
15
200
SH
OTR
25
0
0
200
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
265
2831
SH
OTR
17
0
0
2831
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
53
565
SH
OTR
4
0
0
565
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
28
295
SH
OTR
5
0
0
295
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
87
929
SH
OTR
23
0
0
929
MASTERCARD INC
CL A
57636Q104
23
247
SH
OTR
26
0
0
247
MCDONALDS CORP
COM
580135101
295
3100
SH
OTR
18
0
0
3100
MCDONALDS CORP
COM
580135101
147
1550
SH
OTR
0
0
1550
MCDONALDS CORP
COM
580135101
89
940
SH
OTR
23
0
0
940
MCDONALDS CORP
COM
580135101
73
768
SH
OTR
10
0
0
768
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
69
309
SH
OTR
17
0
0
309
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
2
10
SH
OTR
8
0
0
10
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
2
10
SH
OTR
22
0
0
10
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
144
639
SH
OTR
23
0
0
639
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
15
68
SH
OTR
26
0
0
68
MDU RES GROUP INC
COM
552690109
1411
72240
SH
OTR
1
0
0
72240
MDU RES GROUP INC
COM
552690109
1
55
SH
OTR
3
0
0
55
MDU RES GROUP INC
COM
552690109
131
6700
SH
OTR
20
0
0
6700
MDU RES GROUP INC
COM
552690109
34
1717
SH
OTR
26
0
0
1717
MEDTRONIC INC
COM
585055106
1267
17100
SH
OTR
30
0
0
17100
MEDTRONIC INC
COM
585055106
19
250
SH
OTR
16
0
0
250
MEDTRONIC INC
COM
585055106
13355
180230
SH
OTR
1
0
0
180230
MEDTRONIC INC
COM
585055106
14
185
SH
OTR
8
0
0
185
MEDTRONIC INC
COM
585055106
85
1150
SH
OTR
7
0
0
1150
MEDTRONIC INC
COM
585055106
1846
24919
SH
OTR
0
0
24919
MEDTRONIC INC
COM
585055106
10
130
SH
OTR
22
0
0
130
MEDTRONIC INC
COM
585055106
202
2729
SH
OTR
23
0
0
2729
MEDTRONIC INC
COM
585055106
32
426
SH
OTR
26
0
0
426
MERCK & CO INC NEW
COM
58933Y105
6
110
SH
OTR
16
0
0
110
MERCK & CO INC NEW
COM
589331107
1253
22011
SH
OTR
1
0
0
22011
MERCK & CO INC NEW
COM
589331107
114
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
MERCK & CO INC NEW
COM
589331107
112
1970
SH
OTR
7
0
0
1970
MERCK & CO INC NEW
COM
589331107
114
1995
SH
OTR
9
0
0
1995
MERCK & CO INC NEW
COM
589331107
17
300
SH
OTR
0
0
300
MERCK & CO INC NEW
COM
589331107
25
445
SH
OTR
11
0
0
445
MERCK & CO INC NEW
COM
589331107
3
47
SH
OTR
22
0
0
47
MERCK & CO INC NEW
COM
589331107
302
5309
SH
OTR
23
0
0
5309
MERCK & CO INC NEW
COM
589331107
37
645
SH
OTR
26
0
0
645
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1027
23268
SH
OTR
1
0
0
23268
MICROSOFT CORP
COM
594918104
2
50
SH
OTR
3
0
0
50
MICROSOFT CORP
COM
594918104
12
265
SH
OTR
4
0
0
265
MICROSOFT CORP
COM
594918104
1
30
SH
OTR
8
0
0
30
MICROSOFT CORP
COM
594918104
265
6000
SH
OTR
18
0
0
6000
MICROSOFT CORP
COM
594918104
186
4205
SH
OTR
7
0
0
4205
MICROSOFT CORP
COM
594918104
83
1878
SH
OTR
6
0
0
1878
MICROSOFT CORP
COM
594918104
111
2505
SH
OTR
9
0
0
2505
MICROSOFT CORP
COM
594918104
2755
62400
SH
OTR
0
0
62400
MICROSOFT CORP
COM
594918104
102
2300
SH
OTR
20
0
0
2300
MICROSOFT CORP
COM
594918104
44
1000
SH
OTR
2
0
0
1000
MICROSOFT CORP
COM
594918104
5
117
SH
OTR
22
0
0
117
MICROSOFT CORP
COM
594918104
387
8763
SH
OTR
23
0
0
8763
MICROSOFT CORP
COM
594918104
68
1548
SH
OTR
26
0
0
1548
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
82
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
41
1000
SH
OTR
0
0
1000
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
4
90
SH
OTR
22
0
0
90
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
184
4482
SH
OTR
23
0
0
4482
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
22
539
SH
OTR
26
0
0
539
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
41
1000
SH
OTR
27
0
0
1000
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
13
315
SH
OTR
28
0
0
315
MONSANTO CO NEW
COM
61166W101
51
477
SH
OTR
17
0
0
477
MONSANTO CO NEW
COM
61166W101
8
75
SH
OTR
4
0
0
75
MONSANTO CO NEW
COM
61166W101
19
175
SH
OTR
6
0
0
175
MONSANTO CO NEW
COM
61166W101
27
250
SH
OTR
0
0
250
MONSANTO CO NEW
COM
61166W101
157
1473
SH
OTR
23
0
0
1473
MTS SYS CORP
COM
553777103
1077
15614
SH
OTR
1
0
0
15614
MTS SYS CORP
COM
553777103
28
400
SH
OTR
0
0
400
MUELLER WTR PRODS INC
COM SER A
624758108
96
10529
SH
OTR
14
0
0
10529
NEUBERGER BERMAN MLP INCOME
COM
64129H104
91
5557
SH
OTR
8
0
0
5557
NEUBERGER BERMAN MLP INCOME
COM
64129H104
89
5480
SH
OTR
22
0
0
5480
NEVRO CORP
COM
64157F103
1493
27786
SH
OTR
0
0
27786
NEW RESIDENTIAL INVT CORP
COM NEW
64828T201
533
34955
SH
OTR
12
0
0
34955
NEW RESIDENTIAL INVT CORP
COM NEW
64828T201
110
7231
SH
OTR
23
0
0
7231
NEW SR INVT GROUP INC
COM
648691103
413
30910
SH
OTR
12
0
0
30910
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
60
610
SH
OTR
17
0
0
610
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
43
440
SH
OTR
9
0
0
440
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
98
996
SH
OTR
23
0
0
996
NEXTERA ENERGY INC
COM
65339F101
82
832
SH
OTR
10
0
0
832
NIKE INC
COM CL B
654106103
2
17
SH
OTR
17
0
0
17
NIKE INC
COM CL B
654106103
79
728
SH
OTR
6
0
0
728
NIKE INC
COM CL B
654106103
1
6
SH
OTR
22
0
0
6
NIKE INC
COM CL B
654106103
130
1202
SH
OTR
23
0
0
1202
NIKE INC
COM CL B
654106103
13
122
SH
OTR
26
0
0
122
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
175
1999
SH
OTR
1
0
0
1999
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
31
350
SH
OTR
0
0
350
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
8
93
SH
OTR
23
0
0
93
NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
655844108
11
126
SH
OTR
26
0
0
126
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
95
970
SH
OTR
5
0
0
970
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
66
675
SH
OTR
7
0
0
675
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
523
5315
SH
OTR
12
0
0
5315
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
148
1501
SH
OTR
23
0
0
1501
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
15
150
SH
OTR
25
0
0
150
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
17
170
SH
OTR
26
0
0
170
NOVARTIS A G
SPONSORED ADR
66987V109
37
379
SH
OTR
21
0
0
379
NUCOR CORP
COM
670346105
35
800
SH
OTR
1
0
0
800
NUCOR CORP
COM
670346105
16
369
SH
OTR
8
0
0
369
NUCOR CORP
COM
670346105
106
2400
SH
OTR
0
0
2400
NUCOR CORP
COM
670346105
20
465
SH
OTR
11
0
0
465
NUCOR CORP
COM
670346105
11
241
SH
OTR
22
0
0
241
NUCOR CORP
COM
670346105
60
1371
SH
OTR
23
0
0
1371
NUVEEN ARIZ PREM INCOME MUN
COM
67061W104
267
18269
SH
OTR
30
0
0
18269
NUVEEN REAL ASSET INC & GROW
COM
67074Y105
127
7347
SH
OTR
17
0
0
7347
NUVEEN REAL ASSET INC & GROW
COM
67074Y105
57
3297
SH
OTR
22
0
0
3297
NVE CORP
COM NEW
629445206
825
10525
SH
OTR
1
0
0
10525
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
674599105
119
1530
SH
OTR
7
0
0
1530
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
674599105
530
6810
SH
OTR
12
0
0
6810
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
674599105
191
2459
SH
OTR
23
0
0
2459
ORACLE CORP
COM
68389X105
82
2038
SH
OTR
17
0
0
2038
ORACLE CORP
COM
68389X105
22
554
SH
OTR
6
0
0
554
ORACLE CORP
COM
68389X105
101
2511
SH
OTR
23
0
0
2511
ORACLE CORP
COM
68389X105
23
580
SH
OTR
26
0
0
580
ORACLE CORP
COM
68389X105
48
1200
SH
OTR
10
0
0
1200
OWENS ILL INC
COM NEW
690768403
564
24585
SH
OTR
12
0
0
24585
OWENS ILL INC
COM NEW
690768403
12
513
SH
OTR
23
0
0
513
PACCAR INC
COM
693718108
463
7250
SH
OTR
18
0
0
7250
PACCAR INC
COM
693718108
2
29
SH
OTR
23
0
0
29
PACCAR INC
COM
693718108
6
88
SH
OTR
26
0
0
88
PACCAR INC
COM
693718108
70
1100
SH
OTR
10
0
0
1100
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
3195
65665
SH
OTR
1
0
0
65665
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
73
1500
SH
OTR
9
0
0
1500
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
39
795
SH
OTR
0
0
795
PATTERSON COMPANIES INC
COM
703395103
8
165
SH
OTR
23
0
0
165
PENTAIR LTD
SHS
H6169Q108
6105
88800
SH
OTR
1
0
0
88800
PENTAIR LTD
SHS
H6169Q108
8
112
SH
OTR
8
0
0
112
PENTAIR LTD
SHS
H6169Q108
7
106
SH
OTR
22
0
0
106
PENTAIR LTD
SHS
H6169Q108
1
12
SH
OTR
23
0
0
12
PEPSICO INC
COM
713448108
78
840
SH
OTR
16
0
0
840
PEPSICO INC
COM
713448108
75
800
SH
OTR
1
0
0
800
PEPSICO INC
COM
713448108
288
3086
SH
OTR
17
0
0
3086
PEPSICO INC
COM
713448108
2
20
SH
OTR
3
0
0
20
PEPSICO INC
COM
713448108
3
27
SH
OTR
8
0
0
27
PEPSICO INC
COM
713448108
187
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
PEPSICO INC
COM
713448108
42
445
SH
OTR
9
0
0
445
PEPSICO INC
COM
713448108
6
69
SH
OTR
22
0
0
69
PEPSICO INC
COM
713448108
384
4116
SH
OTR
23
0
0
4116
PEPSICO INC
COM
713448108
85
912
SH
OTR
10
0
0
912
PFIZER INC
COM
717081103
2765
82467
SH
OTR
1
0
0
82467
PFIZER INC
COM
717081103
193
5753
SH
OTR
17
0
0
5753
PFIZER INC
COM
717081103
2
46
SH
OTR
8
0
0
46
PFIZER INC
COM
717081103
168
5000
SH
OTR
18
0
0
5000
PFIZER INC
COM
717081103
82
2438
SH
OTR
6
0
0
2438
PFIZER INC
COM
717081103
6
169
SH
OTR
22
0
0
169
PFIZER INC
COM
717081103
319
9509
SH
OTR
23
0
0
9509
PFIZER INC
COM
717081103
33
997
SH
OTR
10
0
0
997
PHH CORP
COM NEW
693320202
348
13355
SH
OTR
12
0
0
13355
PHH CORP
COM NEW
693320202
64
2475
SH
OTR
23
0
0
2475
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
161
2014
SH
OTR
17
0
0
2014
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
72
900
SH
OTR
18
0
0
900
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
14
175
SH
OTR
5
0
0
175
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
24
299
SH
OTR
6
0
0
299
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
94
1175
SH
OTR
0
0
1175
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
82
1020
SH
OTR
23
0
0
1020
PHILLIPS 66
COM
718546104
109
1357
SH
OTR
1
0
0
1357
PHILLIPS 66
COM
718546104
242
3000
SH
OTR
17
0
0
3000
PHILLIPS 66
COM
718546104
16
200
SH
OTR
5
0
0
200
PHILLIPS 66
COM
718546104
221
2743
SH
OTR
0
0
2743
PHILLIPS 66
COM
718546104
124
1540
SH
OTR
23
0
0
1540
PLAINS GP HLDGS L P
SHS A REP LTPN
72651A108
10
400
SH
OTR
16
0
0
400
PLAINS GP HLDGS L P
SHS A REP LTPN
72651A108
478
18510
SH
OTR
12
0
0
18510
PLAINS GP HLDGS L P
SHS A REP LTPN
72651A108
22
843
SH
OTR
23
0
0
843
PLUM CREEK TIMBER CO INC
COM
729251108
130
3200
SH
OTR
18
0
0
3200
PLUM CREEK TIMBER CO INC
COM
729251108
24
600
SH
OTR
0
0
600
PLUM CREEK TIMBER CO INC
COM
729251108
17
410
SH
OTR
11
0
0
410
PLUM CREEK TIMBER CO INC
COM
729251108
21
515
SH
OTR
23
0
0
515
PLUM CREEK TIMBER CO INC
COM
729251108
6
140
SH
OTR
26
0
0
140
PLUM CREEK TIMBER CO INC
COM
729251108
49
1218
SH
OTR
10
0
0
1218
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
157
1640
SH
OTR
7
0
0
1640
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
122
1279
SH
OTR
23
0
0
1279
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
14
142
SH
OTR
26
0
0
142
PRAXAIR INC
COM
74005P104
94
790
SH
OTR
16
0
0
790
PRAXAIR INC
COM
74005P104
2
20
SH
OTR
3
0
0
20
PRAXAIR INC
COM
74005P104
70
585
SH
OTR
7
0
0
585
PRAXAIR INC
COM
74005P104
177
1477
SH
OTR
23
0
0
1477
PRAXAIR INC
COM
74005P104
9
75
SH
OTR
25
0
0
75
PRAXAIR INC
COM
74005P104
20
169
SH
OTR
26
0
0
169
PRINCIPAL FINL GROUP INC
COM
74251V102
5399
105271
SH
OTR
1
0
0
105271
PRINCIPAL FINL GROUP INC
COM
74251V102
18
355
SH
OTR
23
0
0
355
PRINCIPAL FINL GROUP INC
COM
74251V102
5
101
SH
OTR
26
0
0
101
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
128
1635
SH
OTR
16
0
0
1635
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
3324
42481
SH
OTR
1
0
0
42481
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
121
1545
SH
OTR
19
0
0
1545
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
2
20
SH
OTR
3
0
0
20
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
1
19
SH
OTR
8
0
0
19
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
78
1000
SH
OTR
18
0
0
1000
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
31
400
SH
OTR
9
0
0
400
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
266
3400
SH
OTR
0
0
3400
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
1
14
SH
OTR
22
0
0
14
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
426
5450
SH
OTR
23
0
0
5450
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
56
717
SH
OTR
26
0
0
717
PROCTER & GAMBLE COMPANY
COM
742718109
74
940
SH
OTR
10
0
0
940
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
89
1020
SH
OTR
17
0
0
1020
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
1
13
SH
OTR
8
0
0
13
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
123
1405
SH
OTR
7
0
0
1405
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
1
13
SH
OTR
22
0
0
13
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
43
495
SH
OTR
23
0
0
495
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
4
46
SH
OTR
26
0
0
46
QUALCOMM INC
COM
747525103
15
240
SH
OTR
16
0
0
240
QUALCOMM INC
COM
747525103
1444
23055
SH
OTR
1
0
0
23055
QUALCOMM INC
COM
747525103
1
20
SH
OTR
3
0
0
20
QUALCOMM INC
COM
747525103
251
4000
SH
OTR
18
0
0
4000
QUALCOMM INC
COM
747525103
114
1820
SH
OTR
7
0
0
1820
QUALCOMM INC
COM
747525103
11
175
SH
OTR
0
0
175
QUALCOMM INC
COM
747525103
1
9
SH
OTR
22
0
0
9
QUALCOMM INC
COM
747525103
85
1353
SH
OTR
23
0
0
1353
QUALCOMM INC
COM
747525103
9
150
SH
OTR
25
0
0
150
QUALCOMM INC
COM
747525103
20
324
SH
OTR
26
0
0
324
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
115
1200
SH
OTR
1
0
0
1200
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
38
400
SH
OTR
2
0
0
400
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
0
5
SH
OTR
22
0
0
5
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
101
1057
SH
OTR
23
0
0
1057
RED LION HOTELS CORP
COM
756764106
146
19000
SH
OTR
20
0
0
19000
RYANAIR HLDGS PLC
SPONDORED ADR
783513104
242
3385
SH
OTR
17
0
0
3385
RYANAIR HLDGS PLC
SPONDORED ADR
783513104
8
110
SH
OTR
23
0
0
110
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
5515
63984
SH
OTR
1
0
0
63984
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
50
582
SH
OTR
19
0
0
582
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
319
3702
SH
OTR
17
0
0
3702
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
2
25
SH
OTR
3
0
0
25
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
1
16
SH
OTR
8
0
0
16
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
85
985
SH
OTR
7
0
0
985
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
84
970
SH
OTR
9
0
0
970
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
2
24
SH
OTR
22
0
0
24
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
201
2333
SH
OTR
23
0
0
2333
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
82481R106
380
1575
SH
OTR
17
0
0
1575
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
82481R106
23
95
SH
OTR
23
0
0
95
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
82481R106
4
17
SH
OTR
26
0
0
17
SNAP ON INC
COM
833034101
386
2425
SH
OTR
1
0
0
2425
SNAP ON INC
COM
833034101
1
8
SH
OTR
8
0
0
8
SNAP ON INC
COM
833034101
100
625
SH
OTR
7
0
0
625
SNAP ON INC
COM
833034101
1
8
SH
OTR
22
0
0
8
SNAP ON INC
COM
833034101
7
43
SH
OTR
23
0
0
43
SOUTHERN CO
COM
842587107
27
645
SH
OTR
9
0
0
645
SOUTHERN CO
COM
842587107
166
3965
SH
OTR
23
0
0
3965
SOUTHERN CO
COM
842587107
33
796
SH
OTR
10
0
0
796
SPDR SERIES TRUST
BRC HGH YLD BD
78464A417
215
5596
SH
OTR
8
0
0
5596
SPDR INDEX SHS FDS
DJ INTL RL ETF
78463X863
362
8649
SH
OTR
16
0
0
8649
SPDR INDEX SHS FDS
DJ INTL RL ETF
78463X863
234
5596
SH
OTR
7
0
0
5596
SPDR SERIES TRUST
DJ REIT ETF
78464A607
245
2900
SH
OTR
16
0
0
2900
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
119
577
SH
OTR
16
0
0
577
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
56
270
SH
OTR
18
0
0
270
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
974
4730
SH
OTR
0
0
4730
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
948
4605
SH
OTR
20
0
0
4605
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
1309
6360
SH
OTR
22
0
0
6360
SPDR INDEX SHS FDS
S&P EM MKT DIV
78463X533
424
12955
SH
OTR
17
0
0
12955
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
1008
3691
SH
OTR
7
0
0
3691
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
UTSER1 S&PDCRP
78467Y107
59
215
SH
OTR
0
0
215
ST JUDE MED INC
COM
790849103
3708
50742
SH
OTR
1
0
0
50742
ST JUDE MED INC
COM
790849103
2
26
SH
OTR
8
0
0
26
ST JUDE MED INC
COM
790849103
2
26
SH
OTR
22
0
0
26
ST JUDE MED INC
COM
790849103
11
154
SH
OTR
23
0
0
154
ST JUDE MED INC
COM
790849103
8
111
SH
OTR
26
0
0
111
STARBUCKS CORP
COM
855244109
84
1572
SH
OTR
17
0
0
1572
STARBUCKS CORP
COM
855244109
35
650
SH
OTR
4
0
0
650
STARBUCKS CORP
COM
855244109
2
34
SH
OTR
8
0
0
34
STARBUCKS CORP
COM
855244109
354
6600
SH
OTR
18
0
0
6600
STARBUCKS CORP
COM
855244109
68
1260
SH
OTR
6
0
0
1260
STARBUCKS CORP
COM
855244109
59
1100
SH
OTR
0
0
1100
STARBUCKS CORP
COM
855244109
33
615
SH
OTR
23
0
0
615
STARBUCKS CORP
COM
855244109
24
450
SH
OTR
25
0
0
450
STARBUCKS CORP
COM
855244109
22
418
SH
OTR
26
0
0
418
STRATASYS LTD
SHS
M85548101
876
25065
SH
OTR
1
0
0
25065
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
SPONSORED ADR
86562M209
315
35484
SH
OTR
17
0
0
35484
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I
SPONSORED ADR
86562M209
61
6882
SH
OTR
21
0
0
6882
SUPERVALU INC
COM
868536103
40
5000
SH
OTR
19
0
0
5000
SUPERVALU INC
COM
868536103
67
8280
SH
OTR
0
0
8280
SYSCO CORP
COM
871829107
90
2486
SH
OTR
1
0
0
2486
SYSCO CORP
COM
871829107
36
1000
SH
OTR
0
0
1000
SYSCO CORP
COM
871829107
2
42
SH
OTR
22
0
0
42
SYSCO CORP
COM
871829107
81
2230
SH
OTR
23
0
0
2230
SYSCO CORP
COM
871829107
11
311
SH
OTR
26
0
0
311
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
874039100
308
13567
SH
OTR
17
0
0
13567
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
SPONSORED ADR
874039100
10
460
SH
OTR
26
0
0
460
TARGET CORP
COM
87612E106
10
120
SH
OTR
16
0
0
120
TARGET CORP
COM
87612E106
8512
104275
SH
OTR
1
0
0
104275
TARGET CORP
COM
87612E106
2
25
SH
OTR
3
0
0
25
TARGET CORP
COM
87612E106
2
23
SH
OTR
8
0
0
23
TARGET CORP
COM
87612E106
16
200
SH
OTR
7
0
0
200
TARGET CORP
COM
87612E106
204
2500
SH
OTR
9
0
0
2500
TARGET CORP
COM
87612E106
337
4125
SH
OTR
0
0
4125
TARGET CORP
COM
87612E106
154
1887
SH
OTR
23
0
0
1887
TARGET CORP
COM
87612E106
12
146
SH
OTR
26
0
0
146
TCW STRATEGIC INCOME FUND IN
COM
872340104
190
36978
SH
OTR
30
0
0
36978
TELEFLEX INC
COM
879369106
497
3670
SH
OTR
12
0
0
3670
TELEFLEX INC
COM
879369106
77
569
SH
OTR
23
0
0
569
HERSHEY CO
COM
427866108
213
2400
SH
OTR
1
0
0
2400
HERSHEY CO
COM
427866108
2
17
SH
OTR
8
0
0
17
HERSHEY CO
COM
427866108
2
17
SH
OTR
22
0
0
17
HERSHEY CO
COM
427866108
19
215
SH
OTR
23
0
0
215
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
40
305
SH
OTR
16
0
0
305
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
115
886
SH
OTR
17
0
0
886
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
10
75
SH
OTR
7
0
0
75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
60
462
SH
OTR
23
0
0
462
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
14
110
SH
OTR
26
0
0
110
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
52
400
SH
OTR
27
0
0
400
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
19
215
SH
OTR
4
0
0
215
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
2
28
SH
OTR
17
0
0
28
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
142
1630
SH
OTR
7
0
0
1630
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
63
719
SH
OTR
6
0
0
719
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
5
52
SH
OTR
22
0
0
52
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
197
2254
SH
OTR
23
0
0
2254
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
13
144
SH
OTR
26
0
0
144
TORO CO
COM
891092108
1908
28150
SH
OTR
1
0
0
28150
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
314
2348
SH
OTR
17
0
0
2348
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
17
125
SH
OTR
25
0
0
125
TOYOTA MOTOR CORP
SP ADR REP2COM
892331307
17
125
SH
OTR
26
0
0
125
TRI POINTE HOMES INC
COM
08726H109
494
32285
SH
OTR
12
0
0
32285
TRIUMPH GROUP INC NEW
COM
896818101
367
5560
SH
OTR
12
0
0
5560
UBS GROUP AG
COM
H42097107
183
8625
SH
OTR
17
0
0
8625
UBS GROUP AG
COM
H42097107
45
2118
SH
OTR
23
0
0
2118
UBS GROUP AG
COM
H42097107
16
747
SH
OTR
26
0
0
747
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
38
920
SH
OTR
5
0
0
920
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
8
200
SH
OTR
0
0
200
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
347
8285
SH
OTR
12
0
0
8285
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
74
1767
SH
OTR
23
0
0
1767
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
6
133
SH
OTR
26
0
0
133
UNION PAC CORP
COM
907818108
91
956
SH
OTR
17
0
0
956
UNION PAC CORP
COM
907818108
18
190
SH
OTR
4
0
0
190
UNION PAC CORP
COM
907818108
20
210
SH
OTR
5
0
0
210
UNION PAC CORP
COM
907818108
119
1250
SH
OTR
7
0
0
1250
UNION PAC CORP
COM
907818108
57
600
SH
OTR
0
0
600
UNION PAC CORP
COM
907818108
1
14
SH
OTR
22
0
0
14
UNION PAC CORP
COM
907818108
136
1426
SH
OTR
23
0
0
1426
UNION PAC CORP
COM
907818108
31
322
SH
OTR
26
0
0
322
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
5667
58475
SH
OTR
1
0
0
58475
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
4
45
SH
OTR
4
0
0
45
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
71
730
SH
OTR
7
0
0
730
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
2
16
SH
OTR
22
0
0
16
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
141
1455
SH
OTR
23
0
0
1455
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
22
225
SH
OTR
25
0
0
225
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
16
162
SH
OTR
26
0
0
162
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
20
180
SH
OTR
16
0
0
180
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
55
500
SH
OTR
1
0
0
500
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
83
750
SH
OTR
17
0
0
750
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
44
400
SH
OTR
2
0
0
400
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
166
1494
SH
OTR
23
0
0
1494
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
89
801
SH
OTR
10
0
0
801
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
91
748
SH
OTR
17
0
0
748
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
3
25
SH
OTR
3
0
0
25
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
78
636
SH
OTR
8
0
0
636
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
17
140
SH
OTR
7
0
0
140
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
108
888
SH
OTR
6
0
0
888
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
141
1155
SH
OTR
0
0
1155
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
70
575
SH
OTR
22
0
0
575
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
172
1408
SH
OTR
23
0
0
1408
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
31
255
SH
OTR
26
0
0
255
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
8145
187671
SH
OTR
1
0
0
187671
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
121
2795
SH
OTR
7
0
0
2795
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
174
4000
SH
OTR
9
0
0
4000
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
250
5768
SH
OTR
0
0
5768
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
1
34
SH
OTR
22
0
0
34
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
158
3652
SH
OTR
23
0
0
3652
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
6
149
SH
OTR
26
0
0
149
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
26
600
SH
OTR
10
0
0
600
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
COM
91911K102
684
3080
SH
OTR
12
0
0
3080
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
COM
91911K102
56
251
SH
OTR
23
0
0
251
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
COM
91911K102
5
22
SH
OTR
26
0
0
22
VALSPAR CORP
COM
920355104
8582
104890
SH
OTR
1
0
0
104890
VALSPAR COPR
COM
920355104
41
500
SH
OTR
0
0
500
VALSPAR COPR
COM
920355104
25
301
SH
OTR
23
0
0
301
VALSPAR COPR
COM
920355104
2
24
SH
OTR
26
0
0
24
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL
DIV APP ETF
921908844
596
7580
SH
OTR
17
0
0
7580
VANGUARD TAX MAANGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
58
1455
SH
OTR
7
0
0
1455
VANGUARD TAX MAANGED INTL FD
FTSE DEV MKT ETF
921943858
984
24805
SH
OTR
6
0
0
24805
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
820
20064
SH
OTR
16
0
0
20064
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
69
1694
SH
OTR
18
0
0
1694
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
354
8655
SH
OTR
7
0
0
8655
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
242
5910
SH
OTR
6
0
0
5910
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
36
875
SH
OTR
10
0
0
875
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
HIGH DIV YLD
921946406
2006
29802
SH
OTR
16
0
0
29802
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
HIGH DIV YLD
921946406
69
1021
SH
OTR
18
0
0
1021
VANGUARD WORLD FDS
INF TECH ETF
92204A702
204
1925
SH
OTR
17
0
0
1925
VANGUARD INDEX FDS
REIT ETF
922908553
130
1743
SH
OTR
16
0
0
1743
VANGUARD INDEX FDS
REIT ETF
922908553
50
665
SH
OTR
18
0
0
665
VANGUARD INDEX FDS
REIT ETF
922908553
305
4086
SH
OTR
7
0
0
4086
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
VNG RUSS3000IDX
92206C599
1702
17775
SH
OTR
0
0
17775
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
343
2820
SH
OTR
16
0
0
2820
VANGUARD INDEX FDS
SMALL CP ETF
922908751
32
260
SH
OTR
9
0
0
260
VANGUARD STAR FD
VG TL INTL STK F
921909768
1309
26010
SH
OTR
8
0
0
26010
VANGUARD STAR FD
VG TL INTL STK F
921909768
43
855
SH
OTR
7
0
0
855
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
1511
14121
SH
OTR
8
0
0
14121
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
396
3700
SH
OTR
0
0
3700
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
8
180
SH
OTR
16
0
0
180
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
1864
39997
SH
OTR
1
0
0
39997
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
212
4557
SH
OTR
17
0
0
4557
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
2
49
SH
OTR
8
0
0
49
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
186
4000
SH
OTR
18
0
0
4000
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
80
1720
SH
OTR
9
0
0
1720
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
105
2253
SH
OTR
0
0
2253
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
2
36
SH
OTR
22
0
0
36
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
550
11808
SH
OTR
23
0
0
11808
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
20
425
SH
OTR
25
0
0
425
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
44
949
SH
OTR
26
0
0
949
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
37
800
SH
OTR
27
0
0
800
VIACOM INC NEW
CL B
92553P201
596
9215
SH
OTR
12
0
0
9215
VIACOM INC NEW
CL B
92553P201
0
7
SH
OTR
23
0
0
7
VIACOM INC NEW
CL B
92553P201
8
128
SH
OTR
26
0
0
128
VISA INC
COM CL A
92826C839
110
1632
SH
OTR
17
0
0
1632
VISA INC
COM CL A
92826C839
152
2270
SH
OTR
7
0
0
2270
VISA INC
COM CL A
92826C839
90
1347
SH
OTR
6
0
0
1347
VISA INC
COM CL A
92826C839
31
460
SH
OTR
0
0
460
VISA INC
COM CL A
92826C839
186
2764
SH
OTR
23
0
0
2764
VISA INC
COM CL A
92826C839
30
448
SH
OTR
26
0
0
448
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
239
6553
SH
OTR
17
0
0
6553
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
27
750
SH
OTR
6
0
0
750
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
81
2233
SH
OTR
0
0
2233
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
38
1040
SH
OTR
11
0
0
1040
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
47
1289
SH
OTR
23
0
0
1289
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
33
900
SH
OTR
26
0
0
900
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPNSR ADR NO PAR
92857W308
58
1582
SH
OTR
21
0
0
1582
VTTI ENERGY PARTNERS LP
COM UNIT RP LT
Y9384N101
292
11655
SH
OTR
12
0
0
11655
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
16
225
SH
OTR
16
0
0
225
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
2
25
SH
OTR
3
0
0
25
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
156
2200
SH
OTR
18
0
0
2200
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
23
330
SH
OTR
5
0
0
330
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
1
11
SH
OTR
22
0
0
11
WAL-MART STORES INC
COM
931142103
328
4629
SH
OTR
23
0
0
4629
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
380
4500
SH
OTR
1
0
0
4500
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
3
30
SH
OTR
3
0
0
30
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
15
175
SH
OTR
4
0
0
175
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
63
750
SH
OTR
9
0
0
750
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
101
1200
SH
OTR
20
0
0
1200
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
91
1074
SH
OTR
23
0
0
1074
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
17
205
SH
OTR
26
0
0
205
WASHINGTON FED INC
COM
938824109
187
8000
SH
OTR
18
0
0
8000
WASHINGTON FED INC
COM
938824109
35
1500
SH
OTR
0
0
1500
WASHINGTON FED INC
COM
938824109
11
490
SH
OTR
23
0
0
490
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
127
2750
SH
OTR
0
0
2750
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
104
2236
SH
OTR
23
0
0
2236
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
8
168
SH
OTR
26
0
0
168
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
2
39
SH
OTR
16
0
0
39
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
6295
111929
SH
OTR
1
0
0
111929
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
74
1321
SH
OTR
17
0
0
1321
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
3
51
SH
OTR
8
0
0
51
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
112
2000
SH
OTR
18
0
0
2000
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
116
2060
SH
OTR
5
0
0
2060
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
82
1457
SH
OTR
6
0
0
1457
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
197
3500
SH
OTR
9
0
0
3500
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
161
2871
SH
OTR
0
0
2871
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
3
51
SH
OTR
22
0
0
51
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
346
6154
SH
OTR
23
0
0
6154
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
65
1153
SH
OTR
26
0
0
1153
WESTERN UN CO
COM
959802109
3100
152505
SH
OTR
1
0
0
152505
WESTERN UN CO
COM
959802109
37
1800
SH
OTR
0
0
1800
WESTERN UN CO
COM
959802109
1
36
SH
OTR
23
0
0
36
WESTERN UN CO
COM
959802109
2
108
SH
OTR
26
0
0
108
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
252
8000
SH
OTR
18
0
0
8000
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
9
300
SH
OTR
0
0
300
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
85
2700
SH
OTR
20
0
0
2700
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
39
1230
SH
OTR
23
0
0
1230
WILLIAMS COS INC DEL
COM
969457100
335
5845
SH
OTR
17
0
0
5845
WILLIAMS COS INC DEL
COM
969457100
94
1644
SH
OTR
23
0
0
1644
WISDOMTREE TR
EUROPE HEDGED EQ
97717X701
529
8595
SH
OTR
16
0
0
8595
WISDOMTREE TR
EUROPE HEDGED EQ
97717X701
65
1060
SH
OTR
8
0
0
1060
WISDOMTREE TR
EUROPE HEDGED EQ
97717X701
635
10310
SH
OTR
17
0
0
10310
WISDOMTREE TR
JAPN HEDGE EQT
97717W851
625
10920
SH
OTR
17
0
0
10920
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
1345
41791
SH
OTR
1
0
0
41791
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
30
938
SH
OTR
23
0
0
938
YAHOO INC
COM
984332106
148
3774
SH
OTR
17
0
0
3774
YAHOO INC
COM
984332106
70
1781
SH
OTR
23
0
0
1781
YAHOO INC
COM
984332106
10
247
SH
OTR
26
0
0
247
ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
98956P102
3655
33460
SH
OTR
1
0
0
33460
ZIMMER HLDGS INC
COM
98956P102
11
103
SH
OTR
23
0
0
103
ZIMMER HLDGS INC
COM
98956P102
5
44
SH
OTR
26
0
0
44