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SH
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SH
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SH
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0
PROGRESSIVE CORP OHIO
COM
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SH
OTR
0
60000
0
PROLOGIS INC
COM
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SH
OTR
0
80000
0
PROOFPOINT INC
COM
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SH
OTR
0
6240
0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION
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PRN
OTR
0
0
0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION
NOTE 5.750% 3/1
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PRN
OTR
0
0
0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION
NOTE 5.875% 1/1
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PRN
OTR
0
0
0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
384246
0
PROTECTIVE LIFE CORP
COM
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SH
OTR
0
31636
0
PRUDENTIAL FINL INC
COM
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SH
OTR
0
29822
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PVH CORP
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SH
OTR
0
3570
0
QEP RES INC
COM
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SH
OTR
0
9148
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QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD
ADS
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SH
OTR
0
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0
QUANTA SVCS INC
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SH
OTR
0
21722
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QUEST DIAGNOSTICS INC
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SH
OTR
0
33668
0
QUEST DIAGNOSTICS INC
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SH
Call
OTR
0
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0
QUESTCOR PHARMACEUTICALS INC
COM
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SH
OTR
0
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QUNAR CAYMAN IS LTD
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SH
OTR
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RACKSPACE HOSTING INC
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SH
OTR
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RACKSPACE HOSTING INC
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SH
Call
OTR
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0
RADIOSHACK CORP
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OTR
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2486891
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RADIOSHACK CORP
COM
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SH
Call
OTR
0
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0
RADWARE LTD
ORD
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0
28036
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RAIT FINANCIAL TRUST
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PRN
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COM
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SH
OTR
0
22400
0
RAYTHEON CO
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SH
OTR
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REALOGY HLDGS CORP
COM
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SH
OTR
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REGIONS FINL CORP NEW
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SH
OTR
0
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RENEWABLE ENERGY GROUP INC
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PRN
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REYNOLDS AMERICAN INC
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SH
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65119
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ROCKWOOD HLDGS INC
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25125
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ROSS STORES INC
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RPC INC
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SH
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42224
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SAIA INC
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SALESFORCE COM INC
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SH
OTR
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20656
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SANDISK CORP
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PRN
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SCHLUMBERGER LTD
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SCIENTIFIC GAMES CORP
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SH
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SH
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SH
OTR
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COM
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SH
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SENSATA TECHNOLOGIES HLDG NV
SHS
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SH
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SHIRE PLC
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SH
OTR
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SHIRE PLC
SPONSORED ADR
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SH
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SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
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SH
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SH
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SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
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SH
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SIX FLAGS ENTMT CORP NEW
COM
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SH
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SMUCKER J M CO
COM NEW
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SH
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SOLAR CAP LTD
COM
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OTR
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SH
OTR
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SONUS NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
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SOUFUN HLDGS LTD
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OTR
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SOUTHWEST AIRLS CO
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SH
OTR
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SOUTHWESTERN ENERGY CO
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SH
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COM
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OTR
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27500
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SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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OTR
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OTR
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SPIRIT RLTY CAP INC NEW
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PRN
OTR
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SPIRIT RLTY CAP INC NEW
COM
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OTR
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SPRINT CORP
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SH
OTR
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64900
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SPRINT CORP
COM SER 1
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SH
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OTR
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ST JUDE MED INC
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STANLEY BLACK & DECKER INC
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OTR
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
0
24000
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STEEL DYNAMICS INC
COM
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SH
OTR
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55000
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STIFEL FINL CORP
COM
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SH
OTR
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27500
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STONE ENERGY CORP
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SH
OTR
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7000
0
STRAYER ED INC
COM
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SH
OTR
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6900
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SUN CMNTYS INC
COM
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SH
OTR
0
82000
0
SUNCOR ENERGY INC NEW
COM
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SH
OTR
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63000
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SUNEDISON INC
COM
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SH
OTR
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SUSQUEHANNA BANCSHARES INC P
COM
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SH
OTR
0
104000
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SVB FINL GROUP
COM
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SH
OTR
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22500
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COM
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SH
Call
OTR
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0
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COM
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TABLEAU SOFTWARE INC
CL A
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SH
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149706
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TCP CAP CORP
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SH
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41551
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COM
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SH
Call
OTR
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25000
0
TELEFLEX INC
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PRN
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22886
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SH
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56474
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TERADYNE INC
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SH
Put
OTR
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OTR
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PRN
OTR
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ADR
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SH
OTR
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93646
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TEXAS INSTRS INC
COM
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SH
OTR
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19436
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THL CR INC
COM
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SH
OTR
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54074
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COM
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SH
OTR
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TIM PARTICIPACOES S A
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SH
OTR
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97100
0
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COM
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SH
OTR
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80000
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SH
Call
OTR
0
12500
0
TIVO INC
COM
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SH
OTR
0
39390
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TJX COS INC NEW
COM
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SH
OTR
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15918
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T-MOBILE US INC
COM
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SH
OTR
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636037
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TOLL BROTHERS INC
COM
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SH
OTR
0
19300
0
TORONTO DOMINION BK ONT
COM NEW
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SH
Put
OTR
0
10000
0
TOTAL S A
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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3905
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
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SH
OTR
0
12065
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TRANSOCEAN LTD
REG SHS
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SH
OTR
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9375
0
TRI POINTE HOMES INC
COM
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SH
OTR
0
182338
0
TRIANGLE CAP CORP
COM
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SH
OTR
0
26959
0
TRIPADVISOR INC
COM
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SH
OTR
0
12944
0
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC
COM
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SH
OTR
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158065
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TRIUMPH GROUP INC NEW
COM
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SH
OTR
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3300
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TRULIA INC
COM
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SH
OTR
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75000
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COM
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SH
OTR
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NOTE 1.750%12/1
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PRN
OTR
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0
TW TELECOM INC
COM
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SH
OTR
0
60000
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TWENTY FIRST CENTY FOX INC
CL B
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SH
OTR
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161084
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TWITTER INC
COM
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SH
OTR
0
11200
0
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COM
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OTR
0
35557
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COM
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SH
OTR
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CL B
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UNITED STATES STL CORP NEW
COM
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SH
OTR
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CL B
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OTR
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ADR
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SH
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2008
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OTR
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168700
0
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COM
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SH
Call
OTR
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0
VCA INC
COM
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2625
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