0001062993-17-004829.txt : 20171113
0001062993-17-004829.hdr.sgml : 20171110
20171113122111
ACCESSION NUMBER: 0001062993-17-004829
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20170930
FILED AS OF DATE: 20171113
DATE AS OF CHANGE: 20171113
EFFECTIVENESS DATE: 20171113
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P.
CENTRAL INDEX KEY: 0001354821
IRS NUMBER: 870753486
STATE OF INCORPORATION: DE
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-12154
FILM NUMBER: 171194640
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: 595 MADISON AVENUE
STREET 2: 17TH FLOOR
CITY: NEW YORK
STATE: NY
ZIP: 10022
BUSINESS PHONE: 212-259-0800
MAIL ADDRESS:
STREET 1: 595 MADISON AVENUE
STREET 2: 17TH FLOOR
CITY: NEW YORK
STATE: NY
ZIP: 10022
13F-HR
1
primary_doc.xml
13F-HR
LIVE
false
true
false
0001354821
XXXXXXXX
09-30-2017
09-30-2017
LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P.
595 MADISON AVENUE
17TH FLOOR
NEW YORK
NY
10022
13F COMBINATION REPORT
028-12154
0001692234
028-17598
Russell Investments Group, Ltd.
N
John A. Levin
CEO/Managing member
212-259-0800
John A. Levin
New York
NY
11-13-2017
0
358
5900345
false
INFORMATION TABLE
2
form13fInfoTable.xml
FORM 13F INFORMATION TABLE
3M CO
COM
88579Y101
766
3651
SH
OTR
0
3651
0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN
COM
00404A109
7097
148595
SH
OTR
0
123025
25570
ACTIVISION BLIZZARD INC
COM
00507V109
465
7202
SH
OTR
0
7202
0
AGROFRESH SOLUTIONS
COM
00856G109
158
22500
SH
OTR
0
22500
0
AIR PRODS & CHEMS INC.
COM
009158106
1165
7703
SH
OTR
0
7703
0
ALCOA CORP
COM
013872106
312
6702
SH
OTR
0
6702
0
ALLEGHANY CORP DEL
COM
017175100
919
1659
SH
OTR
0
1659
0
ALLERGAN PLC
COM
G0177J108
92541
451530
SH
OTR
2388
418676
30466
ALLETE INC
COM
018522300
223
2886
SH
OTR
0
2886
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
9206
9454
SH
OTR
0
8469
985
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
8174
8523
SH
OTR
0
6540
1983
ALPS ETF TR
ALERIAN MLP
00162Q866
276
24630
SH
OTR
0
18050
6580
ALTABA INC
COM
021346101
2199
33200
SH
SOLE
33200
0
0
ALTABA INC
COM
021346101
9025
136240
SH
OTR
35838
100402
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
1519
1580
SH
OTR
0
1580
0
AMBER RD INC
COM
02318Y108
1494
194503
SH
OTR
0
191353
3150
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN
COM
024061103
33328
1895802
SH
OTR
0
1825014
70788
AMERICAN ELEC PWR INC
COM
025537101
40
568
SH
SOLE
568
0
0
AMERICAN ELEC PWR INC
COM
025537101
363
5167
SH
OTR
0
5167
0
AMERICAN EXPRESS CO
COM
025816109
3709
40997
SH
OTR
0
40997
0
AMERICAN INTL GROUP INC
COM
026874784
5358
87274
SH
OTR
0
87274
0
AMERICAN TOWER CORP NEW
COM
03027X100
731
5350
SH
OTR
0
5350
0
ANADARKO PETE CORP
COM
032511107
8495
173906
SH
OTR
0
130826
43080
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV
SPONSORED ADR
03524A108
477
4000
SH
OTR
0
4000
0
APOLLO INVT CORP COM
COM
03761U106
751
122875
SH
OTR
0
122875
0
APPLE INC
COM
037833100
173889
1128272
SH
OTR
0
1085868
42404
AQUA METALS INC
COM
03837J101
493
72000
SH
OTR
0
72000
0
ARAMARK
COM
03852U106
1084
26700
SH
OTR
0
26700
0
ARMSTRONG WORLD INDS NEW
COM
04247X102
1944
37938
SH
OTR
0
945
36993
ASTRAZENECA PLC
SPONSORED ADR
046353108
203
6000
SH
OTR
0
6000
0
AT&T INC
COM
00206R102
92925
2372364
SH
OTR
0
2221871
150493
ATHENE HLDG LTD
CL A
G0684D107
97347
1808074
SH
OTR
0
1774182
33892
ATKORE INTL GROUP INC
COM
047649108
81765
4190910
SH
OTR
0
4103452
87458
AURINIA PHARMACEUTICALS INC
COM
05156V102
63
10000
SH
OTR
0
10000
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
233
2127
SH
OTR
0
2127
0
AVALONBAY CMNTYS INC
COM
053484101
660
3700
SH
OTR
0
2700
1000
AVANGRID INC
COM
05351W103
252
5309
SH
OTR
0
5309
0
AXALTA COATING SYS LTD
COM
G0750C108
275
9500
SH
OTR
0
9500
0
BABCOCK & WILCOX ENTERPRIS I
COM
05614L100
228
68530
SH
OTR
0
68530
0
BAKER HUGHES INC
COM
05722G100
468
12775
SH
OTR
0
12775
0
BALL CORP
COM
058498106
537
13000
SH
OTR
0
13000
0
BANC OF CALIFORNIA INC
COM
05990K106
271
13080
SH
OTR
0
13080
0
BANK AMER CORP
COM
060505104
27307
1077636
SH
OTR
0
1072911
4725
BANK OF NY MELLON CORP
COM
064058100
35596
671363
SH
OTR
0
669688
1675
BANKUNITED INC
COM
06652K103
3910
109916
SH
OTR
0
109266
650
BARD C R INC
COM
067383109
1275
3978
SH
OTR
1248
2730
0
BARRICK GOLD CORP
COM
067901108
13307
827038
SH
OTR
0
627768
199270
BAXTER INTL INC
COM
071813109
3751
59783
SH
OTR
0
59783
0
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
12248
62505
SH
OTR
0
60505
2000
BERKSHIRE HATHAWAY INC
CL B NEW
084670702
5683
31001
SH
OTR
0
20751
10250
BIOAMBER INC COM
COM
09072Q106
70
142608
SH
OTR
0
142608
0
BIOGEN IDEC INC
COM
09062X103
1167
3728
SH
OTR
0
0
3728
BLACKSTONE GROUP L P
COM UNIT LTD
09253U108
3632
108831
SH
OTR
0
96846
11985
BOARDWALK PIPELINE PARTNERS
UT LTD PARTNER
096627104
1532
104225
SH
OTR
0
104225
0
BP PLC
SPONSORED ADR
055622104
554
14419
SH
OTR
0
14419
0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D
COM
109194100
615
7130
SH
OTR
0
7130
0
BRIXMOR PPTY GROUP INC
COM
11120U105
188
10000
SH
OTR
0
10000
0
BROOKDALE SR LIVING INC
COM
112463104
15847
1494983
SH
OTR
0
1043039
451944
BROOKFIELD ASSET MGMT INC
CL A LTD VT SH
112585104
867
21000
SH
OTR
0
21000
0
BUNGE LIMITED
COM
G16962105
707
10177
SH
OTR
2456
7721
0
BWX TECHNOLOGIES INC COM
COM
05605H100
280
5000
SH
OTR
0
5000
0
CADENCE BANCORPORATION
CL A
12739A100
18791
819844
SH
OTR
0
818854
990
CALPINE CORP
COM NEW
131347304
3
178
SH
SOLE
178
0
0
CALPINE CORP
COM NEW
131347304
410
27770
SH
OTR
8291
19479
0
CANADIAN NATL RY CO
COM
136375102
1292
15600
SH
OTR
0
15600
0
CAPITAL BK FINL CORP
CL A COM
139794101
629
15311
SH
OTR
4789
10522
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
212
2500
SH
OTR
0
2500
0
CAPITAL SR LIVING CORP
COM
140475104
5202
414476
SH
OTR
0
414476
0
CATERPILLAR INC DEL
COM
149123101
11715
93935
SH
OTR
0
74762
19173
CBRE GROUP INC CL A
COM
12504L109
209
5513
SH
OTR
0
5513
0
CBRE GROUP INC CL A
COM
124857103
224
3831
SH
OTR
0
3331
500
CBS CORP NEW
CL A
124857202
1627
28059
SH
OTR
0
28059
0
CBS CORP NEW
CL B
156700106
425
22500
SH
OTR
6726
15774
0
CF CORP
SHS CL A
G20307107
1390
124064
SH
OTR
40492
83572
0
CHANNELADVISOR CORP
COM
159179100
186
16184
SH
OTR
0
16184
0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
16411R208
2765
61390
SH
OTR
0
61115
275
CHUBB CORP
COM
H1467J104
194094
1361588
SH
OTR
0
1329930
31658
CITIGROUP INC
COM
172967424
306281
4210629
SH
OTR
0
3990369
220260
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
7
149
SH
SOLE
149
0
0
CMS ENERGY CORP
COM
125896100
217
4692
SH
OTR
0
4692
0
CNA FINL CORP
COM
126117100
1822
36250
SH
OTR
0
36250
0
COCA COLA CO
COM
191216100
23117
513604
SH
OTR
0
402376
111228
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
255
3500
SH
OTR
0
3500
0
COLONY NORTHSTAR INC
CL A COM
19625W104
1039
82719
SH
OTR
29440
53279
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
2975
77304
SH
OTR
0
35794
41510
COMMERCEHUB INC
COM SER A
20084V108
299
13252
SH
OTR
0
13252
0
CONOCOPHILLIPS
COM
20825C104
241
4822
SH
OTR
0
1000
3822
CORNING INC
COM
219350105
24126
806342
SH
OTR
0
673799
132543
COTT CORP QUE
COM
22163N106
209420
13952034
SH
OTR
39163
13555115
357756
COVANTA HLDG CORP
COM
22282E102
7
505
SH
SOLE
505
0
0
COVANTA HLDG CORP
COM
22282E102
53574
3607686
SH
OTR
0
2583544
1024142
CRAY INC
COM NEW
225223304
224
11502
SH
OTR
0
11502
0
CRESUD S A C I F Y A
SPONSORED ADR
226406106
483
25884
SH
OTR
0
25884
0
CRYSTAL ROCK HLDGS INC COM
COM
22940F103
68
97377
SH
OTR
0
65061
32316
CUMMINS INC
COM
231021106
688
4095
SH
OTR
0
4000
95
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
660
8110
SH
OTR
0
8110
0
D R HORTON INC
COM
23331A109
359
9000
SH
OTR
0
9000
0
DEERE & CO
COM
244199105
215
1710
SH
OTR
0
0
1710
DELL TECHNOLOGIES INC
COM
24703L103
11448
148275
SH
OTR
5331
111129
31815
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
SHS
G27823106
246
2500
SH
OTR
0
2500
0
DELTA AIR LINES INC DEL
COM
247361702
3103
64359
SH
OTR
0
44219
20140
DEPOMED INC
COM
249908104
287
49606
SH
OTR
13929
35677
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
4312
117460
SH
OTR
0
116560
900
DIAGEO P L C
COM
25243Q205
16565
125371
SH
OTR
0
124771
600
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW
COM SER C
25470F302
467
23069
SH
OTR
0
23069
0
DISH NETWORK CORP
CL A
25470M109
551
10164
SH
OTR
0
10164
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
113366
1150104
SH
OTR
3330
1120357
26417
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
286
3292
SH
OTR
0
3292
0
DOWDUPONT INC
COM
26078J100
239254
3455923
SH
OTR
0
3259802
196121
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
COM
26138E109
307
3470
SH
OTR
0
3470
0
DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIE
SH BEN INT
26200S101
106
30000
SH
OTR
0
0
30000
DRIVE SHACK INC
COM
262077100
186
51461
SH
OTR
18229
33232
0
EATON CORP PLC
COM
G29183103
230081
2996237
SH
OTR
0
2871014
125223
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
600
5080
SH
OTR
0
5080
0
ELECTRUM SPL ACQUISITION COR
UNIT 99/99/9999
G3105C104
6019
587202
SH
OTR
17763
471374
98065
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
461
7340
SH
OTR
0
7340
0
ENERGY TRANSFER EQUITY LP UNIT
COM
29278N103
702
38380
SH
OTR
0
36805
1575
ENTRAVISION COMMUNICATIONS C
CL A
29382R107
122
21480
SH
OTR
0
21480
0
EVOLENT HEALTH INC
CL A
30050B101
748
42000
SH
OTR
0
42000
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
2928
35716
SH
OTR
0
35716
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
1290
7551
SH
OTR
0
6951
600
FARMER BROS CO
COM
307675108
5428
165227
SH
OTR
0
159392
5835
FEDEX CORP
COM
31428X106
2501
11085
SH
OTR
0
11085
0
FIDELITY & GTY LIFE
COM
315785105
425
13683
SH
OTR
4119
9564
0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
FNF GROUP COM
31620R303
603
12715
SH
OTR
0
12715
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
560
6000
SH
OTR
0
6000
0
FINISAR CORP
COM
31787A507
842
38000
SH
OTR
0
38000
0
FIREEYE INC
COM
31816Q101
168
10000
SH
OTR
0
10000
0
FLEXION THERAPEUTICS INC
COM
33938J106
556
23000
SH
OTR
0
23000
0
FLOWSERVE CORP
COM
34354P105
363
8527
SH
OTR
0
8527
0
FLUIDIGM CORP DEL
COM
34385P108
43867
8703760
SH
OTR
56820
8333991
312949
FOREST CITY RLTY TR INC
COM CL A
345605109
21456
841076
SH
OTR
0
729101
111975
FUELCELL ENERGY INC
COM
35952H502
4314
2465415
SH
OTR
0
2023864
441551
GARMIN LTD
SHS
H2906T109
366
6789
SH
OTR
0
6789
0
GATX CORP
COM
361448103
287
4662
SH
OTR
0
4662
0
GENERAL AMER INVS INC
COM
368802104
780
21667
SH
OTR
0
0
21667
GENERAL ELECTRIC CO
COM
369604103
127442
5270538
SH
OTR
9813
4978978
281747
GENERAL MLS INC
COM
370334104
377
7290
SH
OTR
0
7290
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
62194
1540208
SH
OTR
0
1435231
104977
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
411
4293
SH
OTR
0
4293
0
GIGAMON INC
COM
37518B102
832
19736
SH
OTR
6032
13704
0
GOLAR LNG LTD BERMUDA
SHS
G9456A100
2
94
SH
SOLE
94
0
0
GOLAR LNG LTD BERMUDA
SHS
G9456A100
14778
653618
SH
OTR
0
461328
192290
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
237
1000
SH
OTR
0
1000
0
GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO
COM
390607109
86
17762
SH
OTR
0
17762
0
GREAT PLAINS ENERGY INC
COM
391164100
7
236
SH
SOLE
236
0
0
GREAT PLAINS ENERGY INC
COM
391164100
315
10408
SH
OTR
0
10408
0
GTY TECHNOLOGY HOLDINGS INC
CL A
G4182A102
586
58263
SH
OTR
21498
36765
0
HANESBRANDS INC
COM
410345102
248
10050
SH
OTR
0
0
10050
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
416515104
305
5500
SH
OTR
0
5500
0
HESS CORP
COM
42809H107
188215
4013961
SH
OTR
0
3741043
272918
HESS MIDSTREAM PARTNERS LP
UNIT LTD PR INT
428104103
470
21410
SH
OTR
0
21410
0
HEWLETT PACKARD CO
COM
42824C109
609
41400
SH
OTR
12992
28408
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
1547
9456
SH
OTR
0
9456
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
1106
7800
SH
OTR
0
7800
0
HUBBELL INC
COM
443510607
2736
23584
SH
OTR
0
22249
1335
HUNTINGTON BANCSHARES INC
COM
446150104
150091
10751497
SH
OTR
0
10548893
202604
ILG INC COM
COM
44967H101
1055
39486
SH
OTR
10797
28689
0
INOVIO PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
45773H201
337
53100
SH
OTR
0
53100
0
INTEL CORP
COM
458140100
242414
6365924
SH
OTR
0
6163470
202454
INTL PAPER CO
COM
460146103
421
7410
SH
OTR
0
7410
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
13845
95429
SH
OTR
0
81685
13744
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
459506101
258
1808
SH
OTR
0
1808
0
INVESTORS BANCORP INC NEW
COM
46146L101
389
28504
SH
OTR
0
28504
0
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC
COM
46269C102
103
10000
SH
OTR
0
10000
0
IRSA INVERSIONES Y REP S A
GLOBL DEP RCPT
450047204
476
19400
SH
OTR
0
19400
0
ISHARES TR
MSCI EAFE ETF
464287465
579
8450
SH
OTR
0
8450
0
JACK IN THE BOX INC
COM
466367109
1316
12908
SH
OTR
949
11959
0
JBG SMITH PPTYS
COM
46590V100
353
10313
SH
OTR
0
10313
0
JD COM INC
SPON ADR CL A
47215P106
382
10000
SH
OTR
0
10000
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
56846
437240
SH
OTR
0
404604
32636
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
221
5473
SH
OTR
0
5473
0
JP MORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
155840
1631660
SH
OTR
0
1567526
64134
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
5396
281335
SH
OTR
0
268587
12748
KKR & CO L P DEL
COM UNITS
48248M102
17443
858012
SH
OTR
0
830667
27345
LAMAR ADVERTISING CO NEW
CL A
512816109
557
8126
SH
OTR
0
4716
3410
LANDCADIA HLDGS INC
CL A
51476W107
383
38178
SH
OTR
13635
24543
0
LEGG MASON INC
COM
524901105
765
19464
SH
OTR
0
18999
465
LEUCADIA NATL CORP
COM
527288104
328
13000
SH
OTR
0
13000
0
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
COM NEW
52729N308
853
16000
SH
OTR
0
16000
0
LIBERTY BROADBAND CORP
COM SER A
530307107
626
6642
SH
OTR
0
6642
0
LIBERTY BROADBAND CORP
COM SER C
530307305
1651
17329
SH
OTR
0
17329
0
LIBERTY GLOBAL PLC
SHS CL A
G5480U104
951
28046
SH
OTR
0
28046
0
LIBERTY GLOBAL PLC
SHS CL C
G5480U120
3054
93398
SH
OTR
0
93398
0
LIBERTY GLOBAL PLC
LILAC SHS CL C
G5480U153
380
16309
SH
OTR
0
16309
0
LIBERTY INTERACTIVE CORP
LBT VEN COM A NE
53071M856
942
16371
SH
OTR
5907
10464
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
COM A SIRIUSXM
531229409
2672
63772
SH
OTR
13152
50620
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
COM C BRAVES GRP
531229888
224
8878
SH
OTR
0
8878
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
COM C SIRIUSXM
531229607
2214
52886
SH
OTR
0
52886
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
COM SER A FRMLA
531229870
232
6363
SH
OTR
0
6363
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
COM SER C FRMLA
531229854
501
13161
SH
OTR
0
13161
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
COM
538034109
1703
39098
SH
OTR
0
39098
0
LOEWS CORP
COM
540424108
11161
233194
SH
OTR
0
232144
1050
LORAL SPACE & COMMUNICATNS I
COM
543881106
346
7000
SH
OTR
0
7000
0
LOWES COS INC
COM
548661107
357
4465
SH
OTR
0
4465
0
LUMENTUM HLDGS INC
COM
55024U109
408
7500
SH
OTR
0
7500
0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
357
3604
SH
OTR
0
2699
905
MACERICH CO
COM
554382101
495
9000
SH
SOLE
9000
0
0
MACERICH CO
COM
554382101
1312
23873
SH
OTR
5961
17912
0
MACYS INC
COM
55616P104
632
28943
SH
OTR
0
28943
0
MARATHON OIL CORP
COM
565849106
366
27000
SH
OTR
0
27000
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
217
1968
SH
OTR
0
1968
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
7154
85361
SH
OTR
0
85061
300
MATLIN & PARTNERS ACQUISITIO
COM
57682V106
271
27643
SH
OTR
4300
23343
0
MATTEL INC
COM
577081102
155
10000
SH
OTR
0
10000
0
MBIA INC
COM
55262C100
757
87060
SH
OTR
0
87060
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
57306
365749
SH
OTR
0
351418
14331
MEDTRONIC PLC
SHS
G5960L103
1999
25700
SH
OTR
0
25700
0
MERCK & CO INC
COM
58933Y105
42935
670541
SH
OTR
0
665960
4581
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
595017104
359
4000
SH
OTR
0
4000
0
MICRON TECHNOLOGY INC
COM
595112103
270
6859
SH
OTR
0
6859
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
41784
560933
SH
OTR
0
473006
87927
MILACRON HLDGS CORP
COM
59870L106
46615
2764844
SH
OTR
0
2691436
73408
MONSANTO CO NEW
COM
61166W101
144392
1205078
SH
OTR
4043
1161629
39406
MORGAN STANLEY
COM NEW
617446448
68740
1427027
SH
OTR
0
1426652
375
MURPHY OIL CORP
COM
626717102
269
10128
SH
OTR
0
10128
0
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC
COM
63009R109
15184
939621
SH
OTR
0
899464
40157
NATIONAL FUEL GAS CO N J
COM
636180101
219
3876
SH
OTR
0
3876
0
NAVIGATOR HOLDINGS LTD
SHS
Y62132108
122
11000
SH
OTR
0
11000
0
NEW MEDIA INVT GROUP INC
COM
64704V106
580
39237
SH
OTR
10280
28957
0
NEW SR INVT GROUP INC
COM
648691103
7126
778795
SH
OTR
32100
578394
168301
NEW YORK REIT INC
COM
64976L109
4344
553380
SH
OTR
0
553380
0
NEW YORK TIMES CO
CL A
650111107
1661
84761
SH
OTR
0
84761
0
NEXSTAR MEDIA GROUP INC
CL A
65336K103
307
4930
SH
OTR
1477
3453
0
NIELSEN HLDGS PLC
SHS EUR
G6518L108
25334
611185
SH
OTR
0
600281
10904
NOKIA CORP
SPONSORED ADR
654902204
261682
43759492
SH
OTR
0
42811541
947951
NOMAD HLDGS LTD
USD ORD SHS
G6564A105
1527
104820
SH
OTR
31631
73189
0
NORTHERN TR CORP
COM
665859104
19545
212609
SH
OTR
0
159706
52903
NOVAGOLD RESOURCES
COM
66987E206
2565
622465
SH
OTR
0
513355
109110
NOVELION THERAPEUTICS
COM
67001K202
1110
157876
SH
OTR
19854
138022
0
NRG ENERGY INC
COM NEW
629377508
7
256
SH
SOLE
256
0
0
NRG ENERGY INC
COM NEW
629377508
1199
46870
SH
OTR
0
4529
42341
NXP SEMICONDUCTORS N V
COM
N6596X109
21664
191568
SH
OTR
18755
147438
25375
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
COM
67103H107
382
1776
SH
OTR
0
1776
0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
674599105
196763
3064364
SH
OTR
0
2986290
78074
OCLARO INC
COM NEW
67555N206
544
63000
SH
OTR
0
63000
0
OMNICOM GROUP INC
COM
681919106
3850
51973
SH
OTR
0
26487
25486
ORACLE CORP
COM
68389X105
9281
191963
SH
OTR
0
108723
83240
PANDORA MEDIA INC
COM
698354107
763
99100
SH
OTR
32360
66740
0
PAVMED INC
COM
70387R106
60
11025
SH
OTR
0
11025
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
469
7327
SH
OTR
0
7327
0
PENSARE ACQUISITION CORP
COM
70957E105
291
29998
SH
OTR
10002
19996
0
PEPSICO INC
COM
713448108
416
3737
SH
OTR
0
3737
0
PERKINELMER INC
COM
714046109
579
8400
SH
OTR
0
8400
0
PFIZER INC
COM
717081103
367574
10296177
SH
OTR
0
9686172
610005
PINNACLE FOODS INC DEL
COM
72348P104
210998
3690706
SH
OTR
5191
3605413
80102
PINNACLE WEST CAP CORP
COM
723484101
4
52
SH
SOLE
52
0
0
PINNACLE WEST CAP CORP
COM
723484101
330
3903
SH
OTR
0
3903
0
PITNEY BOWES INC
COM
724479100
813
58000
SH
OTR
0
58000
0
PLANET FITNESS INC
CL A
72703H101
270
10000
SH
OTR
0
10000
0
PLAYA HOTELS & RESORTS NV
SHS
N70544106
450
43133
SH
OTR
13692
29441
0
POST HLDGS INC
COM
737446104
18475
209299
SH
OTR
0
204774
4525
PPL CORP
COM
69351T106
33
863
SH
SOLE
863
0
0
PPL CORP
COM
69351T106
3974
104728
SH
OTR
0
94084
10644
PRAXAIR INC
COM
74005P104
247
1766
SH
OTR
0
1766
0
PROCTER & GAMBLE CO
COM
742718109
821
9025
SH
OTR
0
7500
1525
PROLOGIS INC
COM
74340W103
1412
22252
SH
OTR
0
22252
0
PULSE BIOSCIENCES INC
COM
74587B101
279
15000
SH
OTR
0
15000
0
QUALCOMM INC
COM
747525103
87454
1686998
SH
OTR
0
1647367
39631
R1 RCM INC COM
COM
749397105
37
10076
SH
OTR
0
10076
0
RAYONIER ADVANCED MATLS INC
COM
75508B104
275
20102
SH
OTR
6026
14076
0
RAYTHEON CO
COM
755111507
835
4475
SH
OTR
0
4475
0
REALOGY HLDGS CORP
COM
75605Y106
6627
201125
SH
OTR
0
201125
0
ROCKWELL COLLINS INC
COM
774341101
1191
9110
SH
OTR
2421
6689
0
SABAN CAP ACQUISITION CORP
CL A
78516C106
675
67205
SH
OTR
27340
39865
0
SALLY BEAUTY HLDGS INC
COM
79546E104
441
22500
SH
OTR
0
22500
0
SCHLUMBERGER LTD
COM
806857108
1387
19884
SH
OTR
0
19884
0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
G7945M107
72229
2177528
SH
OTR
0
2127210
50318
SEALED AIR CORP NEW
COM
81211K100
2772
64888
SH
OTR
0
64243
645
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG NV
SHS
N7902X106
385
8000
SH
OTR
0
8000
0
SERITAGE GROWTH PPTYS
CL A
81752R100
991
21520
SH
OTR
0
21520
0
SILVER SPRING NETWORKS INC
COM
82817Q103
243
15000
SH
OTR
0
15000
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
227
1408
SH
OTR
0
1408
0
SIMPLY GOOD FOODS CO
COM
82900L102
234
20000
SH
OTR
0
20000
0
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC
CL A
829226109
286
8918
SH
OTR
2673
6245
0
SIRIUS XM HOLDINGS INC
COM
82968B103
997
180647
SH
OTR
0
180647
0
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW
COM
83001A102
395
6478
SH
OTR
0
6478
0
SL GREEN RLTY CORP
COM
78440X101
2643
26090
SH
OTR
0
25855
235
SPDR GOLD TRUST
GOLD SHS
78463V107
7697
63304
SH
OTR
0
63304
0
SPDR SERIES TRUST
S&P BK ETF
78464A797
298
6600
SH
OTR
0
6600
0
SPORTSMANS WHSE HLDGS INC
COM
84920Y106
90
20000
SH
OTR
0
20000
0
SUMMIT MATLS INC
CL A
86614U100
100177
3127595
SH
OTR
0
3055901
71694
SUNTRUST BKS
COM
867914103
3103
51915
SH
OTR
0
51915
0
SUTHERLAND ASSET MGMT COM
COM
86933G105
246
15671
SH
OTR
0
15671
0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
350
3425
SH
OTR
0
3425
0
TEAM INC
COM
878155100
995
74500
SH
OTR
0
74500
0
TECK RESOURCES LTD
CL B
878742204
5641
267465
SH
OTR
0
187900
79565
TEGNA INC
COM
87901J105
187
13998
SH
OTR
4194
9804
0
TEJON RANCH CO
COM
879080109
7405
350939
SH
OTR
0
349389
1550
TEMPLETON DRAGON FD INC
COM
88018T101
281
13500
SH
OTR
0
13500
0
HOWARD HUGHES CORP
COM
44267D107
1264
10722
SH
OTR
0
10722
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
11128
58816
SH
OTR
0
35916
22900
TIFFANY & CO NEW
COM
886547108
1198
13055
SH
OTR
0
6775
6280
TIME INC NEW
COM
887228104
817
60540
SH
OTR
12037
48503
0
TIME WARNER INC
COM NEW
887317303
12931
126216
SH
OTR
15156
94135
16925
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
89417E109
1614
13176
SH
OTR
0
13176
0
TREEHOUSE FOODS INC
COM
89469A104
144007
2126186
SH
OTR
3840
2080772
41574
TRINITY PL HLDGS INC
COM
89656D101
175
25000
SH
OTR
0
25000
0
TYSON FOODS INC
CL A
902494103
206408
2929851
SH
OTR
0
2882129
47722
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
253
1118
SH
OTR
0
1118
0
ULTRA PETROLEUM CORP
COM NEW
903914208
1211
139663
SH
OTR
0
139663
0
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
567
9606
SH
OTR
0
7611
1995
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
668
3409
SH
OTR
0
3409
0
UNITED PARCEL SERVCE INC
CL B
911312106
408
3400
SH
OTR
0
3400
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
36901
317895
SH
OTR
0
317120
775
UNIVERSAL HEALTH SVCS INC
COM
913903100
995
8966
SH
OTR
0
8966
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
204
3800
SH
OTR
0
3800
0
VAIL RESORTS INC
COM
91879Q109
732
3210
SH
OTR
0
3210
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
580
11005
SH
OTR
0
11005
0
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL
DIV APP ETF
921908844
1469
15500
SH
OTR
0
13500
2000
VERIFONE SYS INC
COM
92342Y109
3540
174570
SH
OTR
0
164820
9750
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
76056
1536800
SH
OTR
0
1536800
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
304
2885
SH
OTR
0
2885
0
VORNADO RLTY TR
SH BEN INT
929042109
20299
264038
SH
OTR
0
190375
73663
VOYA FINL INC
COM
929089100
4817
120758
SH
OTR
0
116093
4665
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
278
3600
SH
OTR
0
3600
0
WALKER & DUNLOP INC
COM
93148P102
1832
35000
SH
OTR
0
35000
0
WATSCO INC
COM
942622200
644
4000
SH
OTR
0
4000
0
WEATHERFORD INTL PLC
ORD SHS
G48833100
46
10000
SH
OTR
0
10000
0
WELLS FARGO & CO NEW
COM
949746101
1087
19717
SH
OTR
0
15317
4400
WESTERN ASSET GLB HI INCOME
COM
95766B109
187
18206
SH
OTR
0
0
18206
WESTLAKE CHEM CORP
COM
960413102
208
2500
SH
OTR
0
2500
0
WESTROCK CO
COM
96145D105
227
4000
SH
OTR
0
4000
0
WEYERHAEUSER CO
COM
962166104
1579
46400
SH
OTR
0
46400
0
WILLIAMS COS INC DEL
COM
969457100
4
132
SH
SOLE
132
0
0
WILLIAMS COS INC DEL
COM
969457100
15302
509906
SH
OTR
0
432850
77056
WISDOMTREE INVTS INC
COM
97717P104
336
33000
SH
OTR
0
33000
0
WMIH CORP
COM
92936P100
1024
1078207
SH
OTR
263061
815146
0
WPP PLC NEW
COM
92937A102
223
2400
SH
OTR
0
0
2400
WSTRN ASSET CLY INF OP COM
COM
95766R104
125
11070
SH
OTR
0
0
11070
WYNN RESORTS LTD
COM
983134107
381
2561
SH
OTR
0
2561
0
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
26
553
SH
SOLE
553
0
0
XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
208
4405
SH
OTR
0
4405
0
XEROX CORP
COM NEW
984121608
474
14250
SH
OTR
0
14250
0
XILINX INC
COM
983919101
212
3000
SH
OTR
0
3000
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
332
4517
SH
OTR
0
4517
0
YUM CHINA HLDGS INC
COM
98850P109
715
17894
SH
OTR
0
17894
0
COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW
RIGHT 99/99/9999
203668116
0
25057
SH
OTR
0
25057
0
PENSARE ACQUISITION CORP
RIGHT 99/99/9999
70957E121
12
29998
SH
OTR
10002
19996
0
AMERICAN INTL GROUP INC
*W EXP 01/19/202
026874156
542
27092
SH
OTR
0
27092
0
BANK AMER CORP
*W EXP 01/16/201
060505146
331
25000
SH
OTR
0
25000
0
CF CORP
*W EXP 05/25/202
G20307115
132
62520
SH
OTR
20246
42274
0
DOUBLE EAGLE ACQUISITION COR
*W EXP 09/16/202
G28195116
22
32057
SH
OTR
0
32057
0
ELECTRUM SPL ACQUISITION COR
*W EXP 99/99/999
G3105C112
218
680662
SH
OTR
17763
564834
98065
GP INVTS ACQUISITION COR
*W EXP 05/19/202
G40357108
42
94438
SH
OTR
15843
78595
0
GTY TECHNOLOGY HOLDINGS INC
*W EXP 99/99/999
G4182A128
23
19994
SH
OTR
7166
12828
0
HOSTESS BRANDS INC
*W EXP 11/04/202
44109J114
227
111120
SH
OTR
32837
78283
0
LANDCADIA HLDGS INC
*W EXP 06/01/202
51476W115
29
39315
SH
OTR
13635
25680
0
MATLIN & PARTNERS ACQUISITIO
*W EXP 05/28/202
57682V114
12
28600
SH
OTR
4300
24300
0
PAVMED INC
*W EXP 01/29/202
70387R114
90
54699
SH
OTR
0
54699
0
PENSARE ACQUISITION CORP
*W EXP 07/27/202
70957E113
7
14999
SH
OTR
5001
9998
0
SABAN CAP ACQUISITION CORP
*W EXP 09/21/202
78516C114
41
34576
SH
OTR
13670
20906
0
SILVER RUN ACQUISITION
*W EXP 03/28/202
82812A111
74
48966
SH
OTR
16333
32633
0
SIMPLY GOOD FOODS CO
*W EXP 07/07/202
82900L110
699
294266
SH
OTR
2666
243072
48528
FEDERAL STR ACQUISITION CORP
UNIT 99/99/9999
31421V206
872
84700
SH
OTR
24300
60400
0
INDUSTREA ACQUISITION CORP
UNIT 07/21/2024
45579J203
368
36411
SH
OTR
12141
24270
0
TPG PACE ENERGY HLDGS CORP
UNIT 99/99/9999
872656202
3803
372873
SH
OTR
13355
210788
148730
VANTAGE ENERGY ACQUISITION
UNIT 04/12/2024
92211L204
630
61932
SH
OTR
14569
47363
0