0001277557-21-000001.txt : 20210105 0001277557-21-000001.hdr.sgml : 20210105 20210105102820 ACCESSION NUMBER: 0001277557-21-000001 CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20201231 FILED AS OF DATE: 20210105 DATE AS OF CHANGE: 20210105 EFFECTIVENESS DATE: 20210105 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: PRIVATE TRUST CO NA CENTRAL INDEX KEY: 0001277557 IRS NUMBER: 341809566 STATE OF INCORPORATION: OH FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: 13F-HR SEC ACT: 1934 Act SEC FILE NUMBER: 028-10639 FILM NUMBER: 21504247 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 1422 EUCLID AVENUE STE 1130 CITY: CLEVELAND STATE: OH ZIP: 44115-2001 BUSINESS PHONE: 2167716960 MAIL ADDRESS: STREET 1: 1422 EUCLID AVENUE STE 1130 CITY: CLEVELAND STATE: OH ZIP: 44115-2001 13F-HR 1 primary_doc.xml 13F-HR LIVE false false true 0001277557 XXXXXXXX 12-31-2020 12-31-2020 PRIVATE TRUST CO NA

1422 EUCLID AVENUE STE 1130 CLEVELAND OH 44115-2001

13F HOLDINGS REPORT 028-10639 N John M. Keane 216-771-6960 David Schlosser Cleveland OH 01-05-2021 0 0 0 false INFORMATION TABLE 2 dec31202013f.XML 3M Company Equities 88579Y101 2400 13734 SH OTR 13734 0 0 Abbott Laboratories Equities 002824100 4767 43544 SH OTR 43544 0 0 AbbVie, Inc. Equities 00287Y109 4145 38691 SH OTR 38577 0 114 Accenture PLC Equities G1151C101 1792 6863 SH OTR 6863 0 0 Activision Blizzard Inc Equities 00507V109 229 2474 SH OTR 2474 0 0 Adobe Systems Inc. Equities 00724F101 2434 4867 SH OTR 4867 0 0 Advanced Micro Devices Inc Com Equities 007903107 441 4809 SH OTR 4809 0 0 Agilent Technologies Inc. Equities 00846U101 647 5467 SH OTR 5467 0 0 AIA Group Limited Equities 001317205 322 6576 SH OTR 6576 0 0 Air Products and Chemicals, Inc Equities 009158106 3552 13003 SH OTR 12963 0 40 Airbus Group Equities 009279100 223 8129 SH OTR 8129 0 0 Alexion Pharmaceuticals Incorpo Equities 015351109 2731 17482 SH OTR 17367 0 115 Alger Cap Appreciation Inst. Equities 015570757 1451 34107 SH OTR 32759 0 1348 ALIBABA GROUP HOLDING Equities 01609W102 1324 5693 SH OTR 5693 0 0 Allstate Corp. Equities 020002101 567 5160 SH OTR 5160 0 0 Altria Group Inc. Com. Equities 02209S103 1588 38740 SH OTR 37440 0 1300 Amazon.Com Equities 023135106 14903 4576 SH OTR 4576 0 0 Amcor PLC Ord USD Equities G0250X107 269 22900 SH OTR 22900 0 0 Amdocs Ltd Equities G02602103 709 10002 SH OTR 10002 0 0 American Electric Power Co., In Equities 025537101 745 8948 SH OTR 8948 0 0 American Express Equities 025816109 760 6290 SH OTR 6290 0 0 American Tower REIT Com Equities 03027X100 2799 12473 SH OTR 12473 0 0 American Water Works Company In Equities 030420103 220 1434 SH OTR 1434 0 0 Ametek Inc Equities 031100100 1375 11373 SH OTR 11373 0 0 Amgen Inc. Equities 031162100 2774 12067 SH OTR 11912 0 155 Amphenol Corp Equities 032095101 1055 8070 SH OTR 8070 0 0 Analog Devices Inc. Equities 032654105 2588 17519 SH OTR 17424 0 95 Ansys Inc Equities 03662Q105 1648 4531 SH OTR 4531 0 0 Apple Inc. Equities 037833100 29968 225852 SH OTR 225852 0 0 Applied Materials Inc. Equities 038222105 413 4794 SH OTR 4654 0 140 Archer Daniels Midland Co Equities 039483102 441 8762 SH OTR 8762 0 0 Ares Capital Corporation Equities 04010L103 537 31837 SH OTR 31837 0 0 Arthur J. Gallagher & Co. Equities 363576109 1056 8543 SH OTR 8543 0 0 Ashland Global Hldgs Inc Equities 044186104 1272 16068 SH OTR 15953 0 115 ASML Holding NV ADR Equities N07059210 2101 4309 SH OTR 4309 0 0 AstraZeneca PLC Equities 046353108 373 7468 SH OTR 7468 0 0 AT&T Inc. Equities 00206R102 2665 92681 SH OTR 89123 0 3558 Automatic Data Processing Inc. Equities 053015103 3062 17378 SH OTR 17378 0 0 Avery Dennison Corp. Equities 053611109 1734 11180 SH OTR 11180 0 0 Bank Of America Corporation Equities 060505104 4154 137051 SH OTR 136446 0 605 Baxter International Inc. Equities 071813109 951 11864 SH OTR 11864 0 0 Becton, Dickinson & Co. Equities 075887109 1815 7258 SH OTR 7258 0 0 Berkshire Hathaway Inc DE Cl B Equities 084670702 3617 15602 SH OTR 15602 0 0 Biogen Idec Inc Equities 09062X103 416 1701 SH OTR 1701 0 0 Blackrock NY Municipal Opps Ins Mutual Funds 09253A763 276 24611 SH OTR 24611 0 0 BLACKROCK STRAT MUN OPPTYS Mutual Funds 09253E609 666 57671 SH OTR 57671 0 0 Blackstone Mortgage Trust, Inc. Equities 09257W100 214 7791 SH OTR 7791 0 0 Blackstone Real Estate Inc Tr. Equities 09259K104 126 11230 SH OTR 11230 0 0 Blackstone Real Estate Inc Tr. Equities 09259K302 130 11581 SH OTR 11581 0 0 Boeing Co. Equities 097023105 619 2893 SH OTR 2893 0 0 Boston Scientific Corp Equities 101137107 1774 49365 SH OTR 48915 0 450 BP PLC ADR Equities 055622104 277 13522 SH OTR 13326 0 196 Bristol-Myers Squibb Co. Equities 110122108 2746 44278 SH OTR 42278 0 2000 Broadcom Inc Equities 11135F101 1666 3807 SH OTR 3807 0 0 Broadridge Financial Solutions Equities 11133T103 993 6488 SH OTR 6488 0 0 Brookfield Infrastructure Partn Equities G16252101 313 6349 SH OTR 6349 0 0 Brown & Brown Inc. Equities 115236101 782 16508 SH OTR 16508 0 0 Brown Forman Corp Cl A Equities 115637100 1487 20250 SH OTR 20250 0 0 Brown Forman Inc. B Equities 115637209 1629 20511 SH OTR 20511 0 0 CACI International Inc. Class A Equities 127190304 655 2630 SH OTR 2630 0 0 Capital One Financial Equities 14040H105 240 2431 SH OTR 2431 0 0 Carlisle Companies, Inc. Equities 142339100 758 4859 SH OTR 4859 0 0 Caterpillar Inc. Equities 149123101 1542 8473 SH OTR 8473 0 0 Centene Corp. Equities 15135B101 670 11172 SH OTR 11172 0 0 Charter Communications, Inc. Ne Equities 16119P108 666 1008 SH OTR 1008 0 0 Check Point Software Technologi Equities M22465104 318 2395 SH OTR 2395 0 0 Chevron Corporation Equities 166764100 2112 25013 SH OTR 24863 0 150 Chipotle Mexican Grill Inc Clas Equities 169656105 471 340 SH OTR 340 0 0 Chubb LTD Equities H1467J104 661 4298 SH OTR 4298 0 0 Church & Dwight Co., Inc. Equities 171340102 950 10897 SH OTR 10897 0 0 Cigna Corp Equities 125523100 460 2210 SH OTR 2210 0 0 Cincinnati Financial Corp. Equities 172062101 910 10425 SH OTR 10425 0 0 Cintas Corp. Equities 172908105 2709 7667 SH OTR 7667 0 0 Cisco Systems Inc. Equities 17275R102 3412 76262 SH OTR 75012 0 1250 Citigroup Inc New Equities 172967424 734 11906 SH OTR 11286 0 620 Citrix Systems Inc. Equities 177376100 218 1681 SH OTR 1681 0 0 Clorox Co. Equities 189054109 925 4584 SH OTR 4584 0 0 CMC Material Inc Equities 12571T100 611 4043 SH OTR 4043 0 0 CME Group Inc Class A Equities 12572Q105 223 1227 SH OTR 1227 0 0 Coca-Cola Co. Equities 191216100 3524 64263 SH OTR 64263 0 0 Cognizant Technology Solutions Equities 192446102 417 5091 SH OTR 5091 0 0 Colgate-Palmolive Co. Equities 194162103 2304 26943 SH OTR 26943 0 0 Comcast Corp New CL A Equities 20030N101 3046 58146 SH OTR 57228 0 918 Community Trust Bancorp, Inc. Equities 204149108 208 5616 SH OTR 5616 0 0 Conagra Brands Inc. Equities 205887102 346 9555 SH OTR 9555 0 0 ConocoPhillips Equities 20825C104 431 10786 SH OTR 10237 0 549 Consolidated Edison Inc. Equities 209115104 426 5908 SH OTR 5908 0 0 Constellation Brands Inc. Class Equities 21036P108 431 1971 SH OTR 1971 0 0 Constellation Brands, Inc. Equities 21036P207 2837 12935 SH OTR 12935 0 0 Cooper Cos Inc New Equities 216648402 1860 5120 SH OTR 5120 0 0 Corning Inc. Equities 219350105 748 20794 SH OTR 20634 0 160 CoStar Group Inc. Equities 22160N109 268 290 SH OTR 290 0 0 Costco Wholesale Corp New Equities 22160K105 4678 12416 SH OTR 12416 0 0 CSB Bancorp Inc. Equities 12628R107 842 24080 SH OTR 24080 0 0 CSX Corp. Equities 126408103 1238 13649 SH OTR 13649 0 0 Curtiss-Wright Corp DE Equities 231561101 693 5959 SH OTR 5959 0 0 CVS/ Caremark Corp. Equities 126650100 1027 15037 SH OTR 14865 0 172 D. R. Horton Inc. Equities 23331A109 887 12872 SH OTR 12789 0 83 Danaher Corp. Equities 235851102 4522 20360 SH OTR 20360 0 0 DaVita Inc. Equities 23918K108 249 2122 SH OTR 2122 0 0 Deere & Co. Equities 244199105 1646 6121 SH OTR 6121 0 0 Diageo PLC ADR Equities 25243Q205 274 1730 SH OTR 1730 0 0 Digital Creative Development Equities 25384B108 0 40000 SH OTR 40000 0 0 Digital Realty Trust Inc Equities 253868103 480 3445 SH OTR 3445 0 0 Dollar General Corp New Equities 256677105 754 3588 SH OTR 3588 0 0 Dominion Resources Inc. Equities 25746U109 572 7613 SH OTR 7533 0 80 DOUBLELINE CORE FIXED INCOME Equities 258620301 319 28236 SH OTR 28236 0 0 DTE Energy Co. Equities 233331107 240 1985 SH OTR 1985 0 0 Duke Energy Corp New Equities 26441C204 1267 13843 SH OTR 13730 0 113 Eaton Corporation PLC Equities G29183103 772 6430 SH OTR 6430 0 0 Eaton Vance Mun Opptys Cl I Mutual Funds 27826Y555 634 50444 SH OTR 50444 0 0 Ecolab Inc. Equities 278865100 610 2823 SH OTR 2823 0 0 Edwards Lifesciences Corp. Equities 28176E108 342 3754 SH OTR 3754 0 0 Elbit Systems Ltd Equities M3760D101 577 4418 SH OTR 4418 0 0 Electronics Arts Cl A Equities 285512109 569 3964 SH OTR 3964 0 0 Eli Lilly & Co. Equities 532457108 1484 8791 SH OTR 8791 0 0 Emerson Electric Company Equities 291011104 806 10034 SH OTR 9834 0 200 Enbridge Inc. Equities 29250N105 316 9882 SH OTR 9882 0 0 Encore Cap Group Inc. Equities 292554102 409 10526 SH OTR 10526 0 0 Enterprise Products Partners LP Equities 293792107 254 12967 SH OTR 12967 0 0 Equifax Inc. Equities 294429105 511 2651 SH OTR 2651 0 0 Esco Technologies Equities 296315104 668 6481 SH OTR 6481 0 0 Estee Lauder Cosmetics Equities 518439104 401 1510 SH OTR 1510 0 0 Exelon Corp. Equities 30161N101 386 9150 SH OTR 9057 0 93 Expeditors International of Was Equities 302130109 256 2701 SH OTR 2701 0 0 Exxon Mobil Corp Equities 30231G102 2868 69581 SH OTR 69417 0 164 Facebook Inc. Equities 30303M102 7025 25721 SH OTR 25721 0 0 Fastenal Company Equities 311900104 444 9094 SH OTR 9094 0 0 FedEx Corp. Equities 31428X106 814 3138 SH OTR 2988 0 150 Fidelity National Information S Equities 31620M106 866 6123 SH OTR 6123 0 0 First Republic Bank San Fran Equities 33616C100 814 5541 SH OTR 5541 0 0 First Trust Dorsey Wright Focus Equities 33738R605 1285 31764 SH OTR 28444 0 3320 First Trust Large Cap Growth Op Equities 33735K108 313 3243 SH OTR 3243 0 0 First Trust NASDAQ 100 Equal We Equities 337344105 906 8987 SH OTR 8987 0 0 First Trust Senior Loan Equities 33738D309 273 5753 SH OTR 5753 0 0 First Trust TCWOpportunistic Fx Equities 33740F805 683 12490 SH OTR 12490 0 0 Fiserv Inc. Equities 337738108 1416 12441 SH OTR 12296 0 145 Flir Systems Equities 302445101 726 16584 SH OTR 16584 0 0 Ford Motor Co. Equities 345370860 137 15646 SH OTR 15646 0 0 Fortive Corp Equities 34959J108 620 8760 SH OTR 8760 0 0 Forward Air Corp Equities 349853101 760 9896 SH OTR 9896 0 0 Freeport McMoran C & G Inc. Equities 35671D857 487 18740 SH OTR 18740 0 0 FTI Consulting Inc. Equities 302941109 571 5115 SH OTR 5115 0 0 General Dynamics Corp. Equities 369550108 878 5902 SH OTR 5763 0 139 General Electric Co. Equities 369604103 373 34581 SH OTR 34581 0 0 General Mills Inc. Equities 370334104 560 9538 SH OTR 9538 0 0 General Motors Corp XXX Submitt Equities 370ESCAN5 0 250000 SH OTR 250000 0 0 Genpact Limited Equities G3922B107 595 14391 SH OTR 14391 0 0 Genuine Parts Equities 372460105 258 2572 SH OTR 2572 0 0 Gilead Sciences Inc. Equities 375558103 425 7302 SH OTR 7302 0 0 Glaxosmithkline PLC ADR Equities 37733W105 604 16434 SH OTR 16134 0 300 Global X China Consumer ETF Equities 37950E408 2151 60480 SH OTR 60480 0 0 Goldman Sachs Group Inc. Equities 38141G104 643 2440 SH OTR 2265 0 175 Grainger W. W. Inc. Equities 384802104 316 776 SH OTR 776 0 0 Hill Rom Holdings Inc Equities 431475102 624 6370 SH OTR 6370 0 0 Home Depot Inc. Equities 437076102 6555 24681 SH OTR 24450 0 231 Honeywell International Inc. Equities 438516106 3565 16763 SH OTR 16763 0 0 Huntington Bancshares, Inc. Equities 446150104 314 24879 SH OTR 22879 0 2000 Huntington Ingalls Inds Inc Equities 446413106 1439 8444 SH OTR 8444 0 0 Icici Bank Ltd SA Equities 45104G104 242 16300 SH OTR 16300 0 0 ICON Public Limited Company Equities G4705A100 569 2919 SH OTR 2919 0 0 ICU Medical Inc. Equities 44930G107 1248 5820 SH OTR 5754 0 66 Idexx Laboratories Equities 45168D104 407 815 SH OTR 815 0 0 IHS Market Ltd Equities G47567105 732 8158 SH OTR 8158 0 0 Illinois Tool Works Inc. Equities 452308109 1048 5141 SH OTR 5141 0 0 Intel Corp. Equities 458140100 2960 59422 SH OTR 57456 0 1966 IntercontinentalExchange, Inc. Equities 45866F104 836 7259 SH OTR 7259 0 0 International Business Machines Equities 459200101 1068 8485 SH OTR 8185 0 300 International Paper Equities 460146103 285 5734 SH OTR 5515 0 219 Intuit Inc Equities 461202103 779 2052 SH OTR 2052 0 0 Invesco Golden Dragon China ETF Equities 46137V571 234 3677 SH OTR 3677 0 0 Invesco S&P 500 High Div, Low V Equities 46138E362 537 14309 SH OTR 8309 0 6000 INVESTMENT COMPANY OF AMERICA C Equities 461308827 2330 52508 SH OTR 52508 0 0 IQ hedge MultilQ Hedge Multi- S Equities 45409B107 1439 45081 SH OTR 45081 0 0 IShares Barclay U.S. Treasury Equities 46429B267 862 31680 SH OTR 31680 0 0 iShares Broad USD High Yield Co Equities 46435U853 830 20128 SH OTR 20128 0 0 iShares Core Dividend Growth Equities 46434V621 399 8918 SH OTR 8918 0 0 IShares Core MSCI EAFE Equities 46432F842 2304 33350 SH OTR 32925 0 425 IShares Core MSCI Emerging Mkts Equities 46434G103 2115 34103 SH OTR 34103 0 0 IShares Core Total Bond Mkt Equities 464287226 2574 21780 SH OTR 21780 0 0 IShares MSCI Australia Index Equities 464286103 964 40272 SH OTR 40272 0 0 IShares MSCI Canada Index Equities 464286509 1153 37406 SH OTR 37406 0 0 iShares MSCI France Equities 464286707 848 25497 SH OTR 25497 0 0 iShares MSCI India Equities 46429B598 363 9045 SH OTR 9045 0 0 iShares MSCI Indonesia Equities 46429B309 333 14230 SH OTR 14230 0 0 iShares MSCI Italy Capped Equities 46434G830 672 22844 SH OTR 22844 0 0 IShares MSCI Japan Equities 46434G822 476 7049 SH OTR 7049 0 0 IShares MSCI KLD 400 Social Equities 464288570 208 2920 SH OTR 2920 0 0 iShares MSCI Netherlands Equities 464286814 829 20058 SH OTR 20058 0 0 iShares MSCI New Zealand Capped Equities 464289123 559 8216 SH OTR 8216 0 0 iShares MSCI Philippines Invstb Equities 46429B408 225 6898 SH OTR 6898 0 0 Ishares MSCI Singapore Equities 46434G780 672 31331 SH OTR 31331 0 0 Ishares MSCI United Kingdom Equities 46435G334 210 7188 SH OTR 7188 0 0 iShares MSCI USA ESG Optimized Equities 46435G425 1942 22576 SH OTR 22576 0 0 iShares Russell 3000 Value Inde Equities 464287663 1125 18098 SH OTR 18098 0 0 Ishares Russell Midcap Growth I Equities 464287481 1289 12558 SH OTR 12558 0 0 IShares Russell Midcap Value In Equities 464287473 714 7374 SH OTR 7374 0 0 IShares S&P 500 Index Fd Equities 464287200 15711 41854 SH OTR 41854 0 0 IShares Tr Barclay 1-3 Years .0 Equities 464287457 374 4341 SH OTR 3428 0 913 IShares Tr Emerging Markets Ind Equities 464287234 3202 61974 SH OTR 60590 0 1384 IShares Tr Europe and Far East Equities 464287465 2726 37374 SH OTR 37374 0 0 IShares Tr MSCI USA Min Volatil Equities 46429B697 3235 47658 SH OTR 47658 0 0 IShares Tr Nasdaq Biotechnology Equities 464287556 865 5715 SH OTR 5032 0 683 IShares Tr Russell 1000 Value I Equities 464287598 1918 14032 SH OTR 14032 0 0 IShares Tr S&P MidCap 400 Growt Equities 464287606 2407 33334 SH OTR 33334 0 0 IShares Tr S&P Midcap 400 Index Equities 464287507 4777 20790 SH OTR 20790 0 0 J B Hunt Transportation Service Equities 445658107 578 4236 SH OTR 4236 0 0 J P Morgan Chase & Co. Equities 46625H100 10265 80786 SH OTR 80252 0 534 Johnson & Johnson Equities 478160104 8324 52897 SH OTR 52897 0 0 Kellogg Co. Equities 487836108 10218 164203 SH OTR 164203 0 0 Kimberly Clark Corp. Equities 494368103 884 6562 SH OTR 6562 0 0 Kinder Morgan, Inc. Equities 49456B101 241 17658 SH OTR 17658 0 0 Kraft Heinz Co Equities 500754106 205 5926 SH OTR 5426 0 500 L3Harris Technologies Inc Equities 502431109 1265 6695 SH OTR 6673 0 22 Lab Corp. of America Holdings Equities 50540R409 1032 5072 SH OTR 5007 0 65 Lam Research Corp. Equities 512807108 1768 3745 SH OTR 3745 0 0 Lincoln Electric Holdings Inc. Equities 533900106 2884 24812 SH OTR 24812 0 0 Linde PLC Equities G5494J103 884 3358 SH OTR 3358 0 0 Lockheed Martin Corp. Equities 539830109 2533 7138 SH OTR 7138 0 0 Lowe's Cos. Equities 548661107 4753 29618 SH OTR 29236 0 382 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitto Equities 502441306 504 4035 SH OTR 4035 0 0 Marriott International Inc. Cla Equities 571903202 376 2853 SH OTR 2853 0 0 Marsh & McLennan Cos. Inc. Equities 571748102 1452 12412 SH OTR 12412 0 0 Marvell Technology Group Ltd Equities G5876H105 202 4254 SH OTR 4254 0 0 Mastercard Inc Cl A Equities 57636Q104 6322 17714 SH OTR 17714 0 0 Maximus Inc. Equities 577933104 559 7647 SH OTR 7647 0 0 McCormick & Co Equities 579780206 285 2984 SH OTR 2984 0 0 McDonald's Corp. Equities 580135101 3699 17242 SH OTR 17242 0 0 Medtronic PLC Equities G5960L103 2052 17521 SH OTR 17521 0 0 Melco Resorts & Entmt LTD Equities 585464100 283 15303 SH OTR 15303 0 0 Merck & Co Inc New Equities 58933Y105 3691 45126 SH OTR 44702 0 424 MetLife Inc. Equities 59156R108 236 5031 SH OTR 4731 0 300 Mettler-Toledo International In Equities 592688105 884 776 SH OTR 776 0 0 MFC SPDR Ser. Tr. S&P Biotech E Equities 78464A870 294 2092 SH OTR 1992 0 100 Microchip Technology Inc. Equities 595017104 372 2700 SH OTR 2700 0 0 Microsoft Corp. Equities 594918104 23299 104755 SH OTR 103526 0 1229 MLP Energy Transfer Equity LP C Equities 29273V100 271 43998 SH OTR 43998 0 0 Mondelez International Inc. Equities 609207105 2514 43009 SH OTR 42217 0 792 Moody's Corp. Equities 615369105 334 1151 SH OTR 1151 0 0 Morgan Stanley Equities 617446448 505 7380 SH OTR 7130 0 250 MSCI Inc Class A Equities 55354G100 271 607 SH OTR 607 0 0 Murata Manufacturing Co Ltd Equities 626425102 327 14530 SH OTR 14530 0 0 NASDAQ OMX Group, Inc. Equities 631103108 989 7455 SH OTR 7455 0 0 National Retail Properties Inc Equities 637417106 344 8422 SH OTR 8422 0 0 Neogen Corp. Equities 640491106 3438 43355 SH OTR 43355 0 0 Nestle SA Sponsored ADR Equities 641069406 1039 8813 SH OTR 8613 0 200 Netflix Inc. Equities 64110L106 888 1644 SH OTR 1644 0 0 Nextera Energy Inc. Equities 65339F101 4216 54648 SH OTR 54648 0 0 Nidec Corp Equities 654090109 323 10283 SH OTR 10283 0 0 Nike Inc Cl B Equities 654106103 3689 26077 SH OTR 26077 0 0 NiSource Equities 65473P881 243 8552 SH OTR 8102 0 450 Norfolk Southern Equities 655844108 1308 5505 SH OTR 5467 0 38 Northrop Grumman Corp. Equities 666807102 6071 19925 SH OTR 19925 0 0 Novartis AG ADR Equities 66987V109 340 3603 SH OTR 3336 0 267 Nvidia Corp Equities 67066G104 1577 3020 SH OTR 3020 0 0 O'Reilly Automotive, Inc New Equities 67103H107 589 1302 SH OTR 1275 0 27 Old Dominion Freight Line Inc. Equities 679580100 476 2439 SH OTR 2439 0 0 Oracle Corp. Equities 68389X105 1554 24025 SH OTR 23911 0 114 Palo Alto Networks, Inc. Equities 697435105 201 567 SH OTR 567 0 0 Parker-Hannifin Corp. Equities 701094104 1131 4152 SH OTR 4152 0 0 Paychex Inc. Equities 704326107 795 8541 SH OTR 7941 0 600 Pepsico Inc. Equities 713448108 7123 48034 SH OTR 48034 0 0 PerkinElmer Inc. Equities 714046109 676 4714 SH OTR 4714 0 0 Pfizer, Inc. Equities 717081103 3918 106463 SH OTR 104837 0 1626 Phillip Morris International Equities 718172109 2375 28688 SH OTR 27688 0 1000 Phillips 66 Equities 718546104 274 3918 SH OTR 3918 0 0 Pimco Enchnaced Short Maturity Equities 72201R833 1579 15483 SH OTR 14233 0 1250 Pimco Total Return ETF Equities 72201R775 548 4850 SH OTR 4850 0 0 PNC Financial Services Group Equities 693475105 1428 9587 SH OTR 9587 0 0 PNC Finl Svcs Grp Inc Depositar Equities 693475857 332 12409 SH OTR 11959 0 450 Pool Corporation Equities 73278L105 488 1311 SH OTR 1311 0 0 Post Holdings, Inc. Equities 737446104 298 2959 SH OTR 2959 0 0 PPG Industries, Inc. Equities 693506107 2534 17573 SH OTR 17518 0 55 PPL Corp. Equities 69351T106 395 14026 SH OTR 14026 0 0 Procter & Gamble Co. Equities 742718109 9121 65553 SH OTR 65475 0 78 Progressive Corp. Equities 743315103 1959 19819 SH OTR 19319 0 500 ProLogis INc. Equities 74340W103 310 3116 SH OTR 3116 0 0 Public Service Group Equities 744573106 249 4271 SH OTR 4107 0 164 Qualcomm Inc. Equities 747525103 2987 19608 SH OTR 19156 0 452 Raytheon Technology Corp Equities 75513E101 1644 23001 SH OTR 22477 0 524 Realty Income Corporation Equities 756109104 211 3401 SH OTR 3401 0 0 Regeneron Pharmaceuticals Inc Equities 75886F107 395 819 SH OTR 808 0 11 Republic Svcs Inc Equities 760759100 403 4191 SH OTR 4191 0 0 Roche Holdings LTD Spons ADR Equities 771195104 215 4937 SH OTR 4937 0 0 Rockwell Automation Inc. Equities 773903109 869 3467 SH OTR 3467 0 0 Royal Dutch Shell PLC A Shares Equities 780259206 321 9155 SH OTR 9155 0 0 RPM Inc. Equities 749685103 318 3503 SH OTR 3503 0 0 S&P Global Inc Equities 78409V104 1861 5662 SH OTR 5662 0 0 Safran SA Equities 786584102 362 10224 SH OTR 10224 0 0 Salesforce.com Inc Equities 79466L302 2513 11294 SH OTR 11294 0 0 Schwab U.S. Dividend Equity ETF Equities 808524797 277 4331 SH OTR 4331 0 0 ServiceNow, Inc. Equities 81762P102 469 853 SH OTR 853 0 0 Sherwin-Williams Co. Equities 824348106 5128 6979 SH OTR 6979 0 0 Skyworks Solutions Inc Equities 83088M102 849 5557 SH OTR 5517 0 40 Southern Co. Equities 842587107 1179 19208 SH OTR 19008 0 200 SPDR Barclays 1-3 Month T Bill Equities 78468R663 1184 12941 SH OTR 12941 0 0 SPDR Blackstone/GSO Senior Loan Equities 78467V608 276 6063 SH OTR 6063 0 0 SPDR Russell 3000 ETF Equities 78464A805 534 11596 SH OTR 11596 0 0 SPDR S&P 500 ETF Equities 78462F103 10453 27960 SH OTR 27100 0 860 SPDR S&P 500 Growth ETF Equities 78464A409 1910 34553 SH OTR 34553 0 0 SPDR S&P Dividend ETF Equities 78464A763 938 8861 SH OTR 8861 0 0 SPDR Series Trust S&P 400 Mid C Equities 78464A821 359 5179 SH OTR 5179 0 0 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC Equities 78467J100 683 9402 SH OTR 9402 0 0 Stanley Black & Decker Inc. Equities 854502101 2451 13727 SH OTR 13727 0 0 Starbucks corp Equities 855244109 2409 22522 SH OTR 22387 0 135 Starwood Property Trust Inc. Equities 85571B105 312 16206 SH OTR 16206 0 0 State Street Corp. Equities 857477103 572 7860 SH OTR 7860 0 0 Steris PLC Ord Equities G8473T100 727 3837 SH OTR 3837 0 0 Stryker Corp. Equities 863667101 4949 20198 SH OTR 20133 0 65 Sysco Corp. Equities 871829107 556 7492 SH OTR 7492 0 0 T. Rowe Price Group Inc. Equities 74144T108 504 3330 SH OTR 3330 0 0 Taiwan Semiconductor Mfg Co LTD Equities 874039100 799 7331 SH OTR 7331 0 0 Target Corp. Equities 87612E106 1415 8021 SH OTR 8021 0 0 TE Connectivity Ltd Equities H84989104 347 2872 SH OTR 2872 0 0 Tesla Motors, Inc. Equities 88160R101 549 779 SH OTR 779 0 0 Tetra Tech Inc New Equities 88162G103 686 5930 SH OTR 5930 0 0 Texas Instruments Inc Equities 882508104 1943 11839 SH OTR 11839 0 0 The Blackstone Group LP Equities 09260D107 708 10925 SH OTR 10925 0 0 The Hershey Company Equities 427866108 626 4114 SH OTR 4114 0 0 The Scotts Miracle-Gro Company Equities 810186106 297 1493 SH OTR 1493 0 0 Thermo Fisher Scientific, Inc. Equities 883556102 3558 7639 SH OTR 7639 0 0 TJX Companies Inc. Equities 872540109 2719 39819 SH OTR 39709 0 110 Toro Company Equities 891092108 640 6758 SH OTR 6758 0 0 TOTAL S.A. ADR Equities 89151E109 304 7268 SH OTR 7060 0 208 Tractor Supply Co Equities 892356106 640 4553 SH OTR 4553 0 0 Trane Technologies Plc Equities G8994E103 319 2198 SH OTR 2198 0 0 Travelers COS Inc Equities 89417E109 458 3264 SH OTR 3264 0 0 Truist Financial Corp Equities 89832Q109 635 13267 SH OTR 13267 0 0 Truist Financial Corp Dep Shs R Equities 89832Q810 286 11162 SH OTR 11162 0 0 U. S. Bancorp New Equities 902973304 1390 29845 SH OTR 29845 0 0 Unilever PLC ADR Equities 904767704 659 10924 SH OTR 10759 0 165 Union Pacific Corp. Equities 907818108 3680 17676 SH OTR 17642 0 34 United Parcel Service Equities 911312106 976 5796 SH OTR 5746 0 50 UnitedHealth Group Inc Equities 91324P102 3797 10829 SH OTR 10829 0 0 US Bancorp Depositary Shares 1/ Equities 902973833 205 7681 SH OTR 7681 0 0 Utilities Select Sector SPDR Mutual Funds 81369Y886 492 7853 SH OTR 7853 0 0 VANGUARD FTSE ALL WORLD EX U S Equities 921937736 222 6133 SH OTR 1563 0 4570 Vanguard FTSE Emerging Markets Equities 922042858 4583 91475 SH OTR 91475 0 0 Vanguard Index Funds S&P 500 ET Equities 922908363 5756 16746 SH OTR 16746 0 0 Vanguard Long Term Corp Bond Id Equities 92206C813 617 5563 SH OTR 5563 0 0 Vanguard Mid-Cap ETF Equities 922908629 1405 6795 SH OTR 6795 0 0 Vanguard MSCI European ETF Equities 922042874 1014 16836 SH OTR 16836 0 0 Vanguard Russell 2000 Index ETF Equities 92206C664 322 2038 SH OTR 2038 0 0 Vanguard Small Cap Value Fund Equities 922908611 305 2152 SH OTR 2152 0 0 Vanguard Small-Cap ETF Equities 922908751 1481 7609 SH OTR 7609 0 0 Vanguard Total Stock Market ETF Equities 922908769 8951 45991 SH OTR 42478 0 3513 Varian Med Sys Inc Equities 92220P105 316 1808 SH OTR 1808 0 0 Verisk Analytics Inc Equities 92345Y106 420 2027 SH OTR 2027 0 0 Verizon Communications Equities 92343V104 4921 83762 SH OTR 81314 0 2448 Visa Inc Class A Equities 92826C839 3604 16479 SH OTR 16479 0 0 VMWare Inc Cl A Equities 928563402 301 2149 SH OTR 2149 0 0 W P Carey Inc Equities 92936U109 465 6590 SH OTR 6590 0 0 Wal-Mart Stores Inc. Equities 931142103 4018 27874 SH OTR 27874 0 0 Walgreens Boots Alliance Inc. Equities 931427108 546 13704 SH OTR 13704 0 0 Walt Disney Company Equities 254687106 6255 34527 SH OTR 34455 0 72 Waste Management Inc. Equities 94106L109 966 8200 SH OTR 8200 0 0 WEC Energy Group Inc Equities 92939U106 902 9806 SH OTR 9806 0 0 Wells Fargo & Co Dep Shs Equities 949746721 246 9550 SH OTR 9550 0 0 Wells Fargo & Co. Equities 949746101 799 26483 SH OTR 26132 0 351 Whirlpool Corp Equities 963320106 559 3098 SH OTR 3098 0 0 Xcel Energy Inc. Equities 98389B100 466 7002 SH OTR 7002 0 0 Xilinx Inc. Equities 983919101 462 3265 SH OTR 3265 0 0 Yum Brands Inc. Equities 988498101 1315 12118 SH OTR 12118 0 0 Yum China Holdings, Inc Equities 98850P109 265 4655 SH OTR 4655 0 0 Zebra Technologies Corp Cl A Equities 989207105 1116 2905 SH OTR 2905 0 0 Zimmer Holdings Inc. Equities 98956P102 1001 6497 SH OTR 6497 0 0 Zoetis Inc Com Cl A Equities 98978V103 2369 14316 SH OTR 14316 0 0