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0
First Tr Emerging Mrkts AlphDEX
Equities
33737J182
203
9399
SH
OTR
9399
0
0
First Trust Dorsey Wright Focus
Equities
33738R605
992
29094
SH
OTR
24456
0
4638
First Trust High Yield Long/Sho
Equities
33738D408
381
8080
SH
OTR
8080
0
0
First Trust Large Cap Growth Op
Equities
33735K108
272
3243
SH
OTR
3243
0
0
First Trust Multi Asset Div Inc
Equities
33738R100
208
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SH
OTR
15499
0
0
First Trust NASDAQ 100 Equal We
Equities
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SH
OTR
8987
0
0
First Trust Senior Loan
Equities
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SH
OTR
9753
0
0
First Trust TCWOpportunistic Fx
Equities
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423
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SH
OTR
7692
0
0
Fiserv Inc.
Equities
337738108
1274
12368
SH
OTR
12313
0
55
Flir Systems
Equities
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16564
SH
OTR
16564
0
0
Ford Motor Co.
Equities
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SH
OTR
16400
0
0
Fortive Corp
Equities
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8493
SH
OTR
8493
0
0
Forward Air Corp
Equities
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567
9896
SH
OTR
9896
0
0
Freeport McMoran C & G Inc.
Equities
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SH
OTR
18936
0
0
FTI Consulting Inc.
Equities
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5115
SH
OTR
5115
0
0
General Dynamics Corp.
Equities
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5441
SH
OTR
5302
0
139
General Electric Co.
Equities
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SH
OTR
27962
0
0
General Mills Inc.
Equities
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SH
OTR
8661
0
0
General Motors Corp XXX Submitt
Equities
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0
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SH
OTR
250000
0
0
Genpact Limited
Equities
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SH
OTR
14391
0
0
Genuine Parts
Equities
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SH
OTR
2540
0
0
Gilead Sciences Inc.
Equities
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SH
OTR
4801
0
0
Glaxosmithkline PLC ADR
Equities
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SH
OTR
16661
0
300
Global Payments Inc
Equities
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SH
OTR
2516
0
0
Global X China Consumer ETF
Equities
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SH
OTR
13397
0
0
Goldman Sachs Group Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
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Hill Rom Holdings Inc
Equities
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SH
OTR
6968
0
0
Home Depot Inc.
Equities
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SH
OTR
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190
Honeywell International Inc.
Equities
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SH
OTR
16521
0
0
Huntington Bancshares, Inc.
Equities
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SH
OTR
22879
0
2000
Huntington Ingalls Inds Inc
Equities
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SH
OTR
9539
0
0
Icici Bank Ltd SA
Equities
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SH
OTR
15350
0
0
ICON Public Limited Company
Equities
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SH
OTR
3245
0
0
ICU Medical Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
60
Idexx Laboratories
Equities
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SH
OTR
812
0
0
IHS Market Ltd
Equities
G47567105
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SH
OTR
8058
0
0
Illinois Tool Works Inc.
Equities
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SH
OTR
4944
0
0
Intel Corp.
Equities
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SH
OTR
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0
1966
IntercontinentalExchange, Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
0
International Business Machines
Equities
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SH
OTR
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0
300
Intuit Inc
Equities
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SH
OTR
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0
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Invesco Exchange W&P 500 Qualit
Equities
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OTR
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Invesco S&P 500 High Div, Low V
Equities
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SH
OTR
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6000
Invesco Synamic Semiconductors
Equities
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SH
OTR
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0
0
INVESTMENT COMPANY OF AMERICA C
Equities
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OTR
53414
0
0
IQ hedge MultilQ Hedge Multi- S
Equities
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IShares Barclay U.S. Treasury
Equities
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Equities
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SH
OTR
20197
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Equities
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SH
OTR
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Equities
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SH
OTR
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0
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Equities
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OTR
28087
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Equities
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SH
OTR
20865
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Equities
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SH
OTR
36497
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Equities
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OTR
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Equities
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Equities
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SH
OTR
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Equities
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23028
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Equities
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OTR
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Equities
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IShares MSCI KLD 400 Social
Equities
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SH
OTR
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iShares MSCI Netherlands
Equities
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SH
OTR
19511
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Equities
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iShares MSCI Philippines Invstb
Equities
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Equities
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28753
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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Equities
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OTR
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Equities
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OTR
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0
913
IShares Tr Emerging Markets Ind
Equities
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0
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IShares Tr Europe and Far East
Equities
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SH
OTR
22881
0
0
IShares Tr MSCI USA Min Volatil
Equities
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SH
OTR
55136
0
0
IShares Tr Nasdaq Biotechnology
Equities
464287556
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SH
OTR
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0
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IShares Tr Russell 1000 Value I
Equities
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SH
OTR
11755
0
0
IShares Tr S&P MidCap 400 Growt
Equities
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1987
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SH
OTR
8309
0
0
IShares Tr S&P Midcap 400 Index
Equities
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3514
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SH
OTR
18966
0
0
J B Hunt Transportation Service
Equities
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534
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SH
OTR
4226
0
0
J P Morgan Chase & Co.
Equities
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SH
OTR
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0
534
Johnson & Johnson
Equities
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SH
OTR
50711
0
0
Kellogg Co.
Equities
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SH
OTR
167794
0
0
Kimberly Clark Corp.
Equities
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SH
OTR
6468
0
0
Kinder Morgan, Inc.
Equities
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SH
OTR
18828
0
0
L3Harris Technologies Inc
Equities
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1682
9908
SH
OTR
9883
0
25
Lab Corp. of America Holdings
Equities
50540R409
1032
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SH
OTR
5417
0
65
Lam Research Corp.
Equities
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SH
OTR
3572
0
0
Lincoln Electric Holdings Inc.
Equities
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SH
OTR
24812
0
0
Linde PLC
Equities
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SH
OTR
2949
0
0
Lockheed Martin Corp.
Equities
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SH
OTR
7136
0
0
Lowe's Cos.
Equities
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SH
OTR
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0
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Lululemon Athletica Inc
Equities
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SH
OTR
1197
0
0
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitto
Equities
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SH
OTR
4027
0
0
Marriott International Inc. Cla
Equities
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250
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SH
OTR
2705
0
0
Marsh & McLennan Cos. Inc.
Equities
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SH
OTR
10898
0
0
Mastercard Inc Cl A
Equities
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SH
OTR
17132
0
0
Maximus Inc.
Equities
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SH
OTR
7605
0
0
McCormick & Co
Equities
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SH
OTR
1467
0
0
McDonald's Corp.
Equities
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SH
OTR
17081
0
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Medtronic PLC
Equities
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SH
OTR
17110
0
0
Melco Resorts & Entmt LTD
Equities
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SH
OTR
12793
0
0
Merck & Co Inc New
Equities
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SH
OTR
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0
424
Mettler-Toledo International In
Equities
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SH
OTR
801
0
0
MFC SPDR Ser. Tr. S&P Biotech E
Equities
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SH
OTR
2002
0
100
Microchip Technology Inc.
Equities
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SH
OTR
2595
0
0
Microsoft Corp.
Equities
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SH
OTR
101860
0
1229
MLP Energy Transfer Equity LP C
Equities
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SH
OTR
43998
0
0
Mondelez International Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
692
Moody's Corp.
Equities
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SH
OTR
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0
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Morgan Stanley
Equities
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SH
OTR
5071
0
0
Motorola Solutions, Inc.
Equities
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SH
OTR
3999
0
25
MSCI Inc Class A
Equities
55354G100
210
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SH
OTR
590
0
0
Murata Manufacturing Co Ltd
Equities
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SH
OTR
17140
0
0
NASDAQ OMX Group, Inc.
Equities
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SH
OTR
7419
0
0
National Retail Properties Inc
Equities
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SH
OTR
8422
0
0
Neogen Corp.
Equities
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SH
OTR
43355
0
0
Nestle SA Sponsored ADR
Equities
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SH
OTR
8790
0
200
Netflix Inc.
Equities
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SH
OTR
1584
0
0
Nextera Energy Inc.
Equities
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SH
OTR
13009
0
0
Nidec Corp
Equities
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SH
OTR
15690
0
0
Nike Inc Cl B
Equities
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SH
OTR
26684
0
0
NiSource
Equities
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224
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SH
OTR
8102
0
0
Norfolk Southern
Equities
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SH
OTR
2978
0
0
Northrop Grumman Corp.
Equities
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SH
OTR
19867
0
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Novartis AG ADR
Equities
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3103
SH
OTR
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0
267
Nvidia Corp
Equities
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1924
3556
SH
OTR
3556
0
0
O'Reilly Automotive, Inc New
Equities
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1039
SH
OTR
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0
14
Old Dominion Freight Line Inc.
Equities
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SH
OTR
2046
0
0
Oracle Corp.
Equities
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1413
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SH
OTR
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0
114
Parker-Hannifin Corp.
Equities
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SH
OTR
4139
0
0
Paychex Inc.
Equities
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SH
OTR
7830
0
600
Pepsico Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
0
PerkinElmer Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
0
Pfizer, Inc.
Equities
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SH
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0
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Phillip Morris International
Equities
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SH
OTR
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0
1000
Pimco Enchnaced Short Maturity
Equities
72201R833
1574
15439
SH
OTR
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0
1250
Pimco Total Return ETF
Equities
72201R775
631
5620
SH
OTR
5620
0
0
PNC Financial Services Group
Equities
693475105
1051
9571
SH
OTR
9571
0
0
PNC Finl Svcs Grp Inc Depositar
Equities
693475857
318
11979
SH
OTR
11979
0
0
Pool Corporation
Equities
73278L105
438
1311
SH
OTR
1311
0
0
Post Holdings, Inc.
Equities
737446104
254
2959
SH
OTR
2959
0
0
PPG Industries, Inc.
Equities
693506107
2130
17454
SH
OTR
17399
0
55
PPL Corp.
Equities
69351T106
355
13072
SH
OTR
13072
0
0
Procter & Gamble Co.
Equities
742718109
8709
62661
SH
OTR
62583
0
78
Progressive Corp.
Equities
743315103
1624
17162
SH
OTR
16662
0
500
Public Service Group
Equities
744573106
205
3733
SH
OTR
3569
0
164
Qualcomm Inc.
Equities
747525103
1888
16052
SH
OTR
15600
0
452
Raytheon Technology Corp
Equities
75513E101
1268
22047
SH
OTR
21523
0
524
Realty Income Corporation
Equities
756109104
206
3401
SH
OTR
3401
0
0
Regeneron Pharmaceuticals Inc
Equities
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550
SH
OTR
550
0
0
Republic Svcs Inc
Equities
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3951
SH
OTR
3951
0
0
Roche Holdings LTD Spons ADR
Equities
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SH
OTR
4997
0
0
Rockwell Automation Inc.
Equities
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SH
OTR
3258
0
0
Royal Dutch Shell PLC A Shares
Equities
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SH
OTR
9155
0
0
RPM Inc.
Equities
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SH
OTR
3503
0
0
S&P Global Inc
Equities
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SH
OTR
5810
0
0
Salesforce.com Inc
Equities
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SH
OTR
11441
0
0
SAP AG ADR
Equities
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SH
OTR
2438
0
0
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Equities
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495
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SH
OTR
8964
0
0
ServiceNow, Inc.
Equities
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409
844
SH
OTR
844
0
0
Sherwin-Williams Co.
Equities
824348106
4821
6920
SH
OTR
6920
0
0
Skyworks Solutions Inc
Equities
83088M102
274
1888
SH
OTR
1848
0
40
Southern Co.
Equities
842587107
1024
18890
SH
OTR
18690
0
200
SPDR Barclays 1-3 Month T Bill
Equities
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SH
OTR
8053
0
0
SPDR Russell 3000 ETF
Equities
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SH
OTR
7272
0
0
SPDR S&P 500 ETF
Equities
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22230
SH
OTR
21333
0
897
SPDR S&P 500 Growth ETF
Equities
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SH
OTR
29606
0
0
SPDR S&P Dividend ETF
Equities
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SH
OTR
7803
0
0
SPDR Series Trust S&P 400 Mid C
Equities
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SH
OTR
9731
0
0
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
Equities
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SH
OTR
9362
0
0
Stanley Black & Decker Inc.
Equities
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SH
OTR
13710
0
0
Starbucks corp
Equities
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21322
SH
OTR
21187
0
135
Starwood Property Trust Inc.
Equities
85571B105
297
19706
SH
OTR
19706
0
0
Steris PLC Ord
Equities
G8473T100
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3813
SH
OTR
3813
0
0
Stryker Corp.
Equities
863667101
4333
20797
SH
OTR
20732
0
65
Sysco Corp.
Equities
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463
7446
SH
OTR
7446
0
0
T. Rowe Price Group Inc.
Equities
74144T108
413
3226
SH
OTR
3226
0
0
Taiwan Semiconductor Mfg Co LTD
Equities
874039100
542
6689
SH
OTR
6689
0
0
Target Corp.
Equities
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1174
7459
SH
OTR
7459
0
0
TE Connectivity Ltd
Equities
H84989104
214
2193
SH
OTR
2193
0
0
Tesla Motors, Inc.
Equities
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582
SH
OTR
582
0
0
Tetra Tech Inc New
Equities
88162G103
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6532
SH
OTR
6532
0
0
Texas Instruments Inc
Equities
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SH
OTR
10822
0
0
The Blackstone Group LP
Equities
09260D107
567
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SH
OTR
10871
0
0
The Hershey Company
Equities
427866108
303
2114
SH
OTR
2114
0
0
The Scotts Miracle-Gro Company
Equities
810186106
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SH
OTR
1491
0
0
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Equities
883556102
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7510
SH
OTR
7510
0
0
TJX Companies Inc.
Equities
872540109
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28161
SH
OTR
28161
0
0
Toro Company
Equities
891092108
643
7663
SH
OTR
7663
0
0
Tractor Supply Co
Equities
892356106
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4149
SH
OTR
4149
0
0
Trane Technologies Plc
Equities
G8994E103
234
1932
SH
OTR
1932
0
0
Travelers COS Inc
Equities
89417E109
353
3266
SH
OTR
3266
0
0
Truist Financial Corp
Equities
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SH
OTR
13425
0
0
Truist Financial Corp Dep Shs R
Equities
89832Q810
284
11162
SH
OTR
11162
0
0
Twitter, Inc.
Equities
90184L102
262
5897
SH
OTR
5897
0
0
Tyson Foods Inc
Equities
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235
3963
SH
OTR
3963
0
0
U. S. Bancorp New
Equities
902973304
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36312
SH
OTR
36312
0
0
Unilever N.V. ADR
Equities
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239
3967
SH
OTR
3802
0
165
Unilever PLC ADR
Equities
904767704
250
4054
SH
OTR
4054
0
0
Union Pacific Corp.
Equities
907818108
3565
18113
SH
OTR
18079
0
34
United Parcel Service
Equities
911312106
1029
6179
SH
OTR
6129
0
50
UnitedHealth Group Inc
Equities
91324P102
3301
10589
SH
OTR
10589
0
0
US Bancorp Depositary Shares 1/
Equities
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258
9671
SH
OTR
9671
0
0
Utilities Select Sector SPDR
Equities
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SH
OTR
5885
0
0
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Equities
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SH
OTR
89065
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0
Vanguard Index Funds S&P 500 ET
Equities
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2064
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SH
OTR
6711
0
0
Vanguard Long Term Corp Bond Id
Equities
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SH
OTR
5363
0
0
Vanguard Mid-Cap ETF
Equities
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SH
OTR
6237
0
0
Vanguard MSCI European ETF
Equities
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SH
OTR
17064
0
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Vanguard Russell 2000 Index ETF
Equities
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SH
OTR
1941
0
0
Vanguard Small Cap Value Fund
Equities
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SH
OTR
5022
0
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Vanguard Small-Cap ETF
Equities
922908751
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SH
OTR
6223
0
0
Vanguard Total Stock Market ETF
Equities
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6206
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SH
OTR
32897
0
3543
Varian Med Sys Inc
Equities
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2173
SH
OTR
2173
0
0
Verisk Analytics Inc
Equities
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373
2017
SH
OTR
2017
0
0
Verizon Communications
Equities
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SH
OTR
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0
2448
Visa Inc Class A
Equities
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SH
OTR
15315
0
0
VMWare Inc Cl A
Equities
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311
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SH
OTR
2169
0
0
W P Carey Inc
Equities
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SH
OTR
6583
0
0
Wal-Mart Stores Inc.
Equities
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SH
OTR
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0
0
Walgreens Boots Alliance Inc.
Equities
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SH
OTR
14523
0
0
Walt Disney Company
Equities
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4424
35660
SH
OTR
35588
0
72
Waste Management Inc.
Equities
94106L109
947
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SH
OTR
8370
0
0
WEC Energy Group Inc
Equities
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SH
OTR
10756
0
0
Wells Fargo & Co Dep Shs
Equities
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241
9550
SH
OTR
9550
0
0
Wells Fargo & Co.
Equities
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SH
OTR
29148
0
351
Whirlpool Corp
Equities
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SH
OTR
2868
0
0
Xcel Energy Inc.
Equities
98389B100
275
3989
SH
OTR
3989
0
0
Xilinx Inc.
Equities
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379
3639
SH
OTR
3639
0
0
Yum Brands Inc.
Equities
988498101
1108
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SH
OTR
12139
0
0
Yum China Holdings, Inc
Equities
98850P109
244
4625
SH
OTR
4625
0
0
Zebra Technologies Corp Cl A
Equities
989207105
722
2862
SH
OTR
2862
0
0
Zimmer Holdings Inc.
Equities
98956P102
1129
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SH
OTR
8299
0
0
Zoetis Inc Com Cl A
Equities
98978V103
2443
14776
SH
OTR
14776
0
0