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Cohen And Steers
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Cramer Rosenthal McGlynn
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0
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AIR PRODS & CHEMS INC
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AIR PRODS & CHEMS INC
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
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0
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32
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SH
OTR
58
0
123
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
24
0
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0
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COM
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9
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
16
0
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COM
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SH
OTR
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0
2410
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OTR
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OTR
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0
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AON PLC
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SH
OTR
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OTR
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SH
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0
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OTR
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OTR
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N Y REGISTRY SHS
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OTR
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OTR
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9
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SH
OTR
18
0
53
0
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SH
OTR
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0
14361
0
AVERY DENNISON CORP
COM
053611109
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SH
OTR
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0
11369
0
AVERY DENNISON CORP
COM
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1
6
SH
OTR
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0
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AVERY DENNISON CORP
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SH
OTR
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0
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AVERY DENNISON CORP
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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2638
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OTR
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OTR
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OTR
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AXA EQUITABLE HLDGS INC
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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BALCHEM CORP
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OTR
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BALCHEM CORP
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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BALL CORP
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SH
OTR
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0
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OTR
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OTR
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0
5151
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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ADR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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0
1551
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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BERRY GLOBAL GROUP INC
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OTR
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BERRY GLOBAL GROUP INC
COM
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OTR
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OTR
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OTR
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18752
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OTR
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OTR
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0
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CL A
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COM
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OTR
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0
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BIO TECHNE CORP
COM
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OTR
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BIO TECHNE CORP
COM
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OTR
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BIO TECHNE CORP
COM
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COM
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OTR
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BIOGEN INC
COM
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OTR
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COM
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OTR
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BIOGEN INC
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OTR
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COM
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OTR
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0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
NOTE 0.599% 8/0
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OTR
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COM
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OTR
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2816
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BIOTELEMETRY INC
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OTR
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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BLACK KNIGHT INC
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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BLACK KNIGHT INC
COM
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COM
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OTR
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BLACK KNIGHT INC
COM
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SH
OTR
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0
4350
0
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COM
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SH
OTR
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0
64
0
BLACKBAUD INC
COM
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SH
OTR
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0
6827
0
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COM
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SH
OTR
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0
5788
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COM
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OTR
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0
75
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COM
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SH
OTR
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0
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0
BLACKLINE INC
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SH
OTR
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0
43151
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COM
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SH
OTR
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0
78
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SH
OTR
8
0
1995
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COM
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OTR
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29
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COM
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SH
OTR
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258
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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0
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0
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BOEING CO
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OTR
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OTR
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265
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16482
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0
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OTR
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2231
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BOK FINL CORP
COM NEW
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0
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OTR
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OTR
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0
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BOSTON SCIENTIFIC CORP
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OTR
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0
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
8415
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BOYD GAMING CORP
COM
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SH
OTR
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0
5543
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0
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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3524
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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BROADCOM INC
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SH
OTR
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0
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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COM
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OTR
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0
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CL B
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OTR
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COM
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OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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BRUNSWICK CORP
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OTR
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COM NEW
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OTR
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C H ROBINSON WORLDWIDE INC
COM NEW
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COM
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OTR
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COM
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COM
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OTR
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CABOT MICROELECTRONICS CORP
COM
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
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OTR
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COM
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SH
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COM
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SH
OTR
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COM
13123X102
91
14028
SH
OTR
29
0
14028
0
CAMBREX CORP
COM
132011107
34
899
SH
OTR
36
0
899
0
CAMBREX CORP
COM
132011107
7
186
SH
OTR
4
0
186
0
CAMDEN PPTY TR
SH BEN INT
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2
28
SH
OTR
22
0
28
0
CAMDEN PPTY TR
SH BEN INT
133131102
228
2590
SH
OTR
54
0
2590
0
CAMPING WORLD HLDGS INC
CL A
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135
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SH
OTR
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0
11812
0
CANADA GOOSE HOLDINGS INC
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SH
OTR
2
0
3655
0
CANADIAN NAT RES LTD
COM
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SH
OTR
4
0
423
0
CANADIAN NATL RY CO
COM
136375102
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41200
SH
OTR
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0
41200
0
CANADIAN NATL RY CO
COM
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SH
OTR
39
0
4086
0
CANADIAN NATL RY CO
COM
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SH
OTR
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0
57402
0
CANADIAN PAC RY LTD
COM
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SH
OTR
12
0
1789
0
CANADIAN PAC RY LTD
COM
13645T100
360
2027
SH
OTR
16
0
2027
0
CANADIAN PAC RY LTD
COM
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SH
OTR
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0
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0
CANADIAN PAC RY LTD
COM
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SH
OTR
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0
2043
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
5269
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CANTEL MEDICAL CORP
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SH
OTR
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CANTEL MEDICAL CORP
COM
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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CANTEL MEDICAL CORP
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OTR
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COM
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
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0
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SH
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
2018
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SH
OTR
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0
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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SH
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OTR
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CARLISLE COS INC
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SH
OTR
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CARMAX INC
COM
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SH
OTR
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CARMAX INC
COM
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OTR
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CARNIVAL CORP
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SH
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
5389
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CARTERS INC
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OTR
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CARTERS INC
COM
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SH
OTR
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0
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0
CARTERS INC
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SH
OTR
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0
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0
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OTR
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0
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
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CATALENT INC
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OTR
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0
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CATERPILLAR INC DEL
COM
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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OTR
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0
284
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COM
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OTR
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0
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CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO
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OTR
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0
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
5728
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CELGENE CORP
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SH
OTR
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0
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CELGENE CORP
COM
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0
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SH
OTR
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0
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0
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SH
OTR
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0
157832
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SH
OTR
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0
7526
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CENTENE CORP DEL
COM
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SH
OTR
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0
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CENTENE CORP DEL
COM
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SH
OTR
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CENTENE CORP DEL
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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0
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0
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OTR
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COM
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SH
OTR
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CENTURYLINK INC
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SH
OTR
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CENTURYLINK INC
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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CERNER CORP
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OTR
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0
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CERNER CORP
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OTR
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0
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CERNER CORP
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SH
OTR
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CERNER CORP
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SH
OTR
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CERNER CORP
COM
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SH
OTR
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0
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CEVA INC
COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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0
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ORD
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OTR
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ORD
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ORD
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ORD
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SH
OTR
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ORD
M22465104
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SH
OTR
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0
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ORD
M22465104
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OTR
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COM
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SH
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
11841
0
CHEMED CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
890
0
CHEMED CORP NEW
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SH
OTR
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0
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CHEMED CORP NEW
COM
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SH
OTR
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CHEMICAL FINL CORP
COM
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SH
OTR
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388
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CHEMICAL FINL CORP
COM
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SH
OTR
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CHEMOURS CO
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OTR
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0
5
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CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
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OTR
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0
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CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
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CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
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0
CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
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CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
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0
182
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CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
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SH
OTR
5
0
14011
0
CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
131
0
CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
OTR
46
0
1779
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
594
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SH
OTR
8
0
5462
0
CHEVRON CORP NEW
COM
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28
256
SH
OTR
27
0
256
0
CHEVRON CORP NEW
COM
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1360
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
1531
0
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COM
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SH
OTR
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0
275
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CHEVRON CORP NEW
COM
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SH
OTR
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0
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CHEVRON CORP NEW
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SH
OTR
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0
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CHEVRON CORP NEW
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SH
OTR
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0
312
0
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OTR
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0
1205
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CHINA MOBILE LIMITED
SPONSORED ADR
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OTR
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0
23306
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CHINA MOBILE LIMITED
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OTR
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0
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CHINA MOBILE LIMITED
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
46216
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CHINA PETE & CHEM CORP
SPON ADR H SHS
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SH
OTR
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0
2420
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0
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0
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CHUBB LIMITED
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CHUBB LIMITED
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0
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CHUBB LIMITED
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CHURCH & DWIGHT INC
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OTR
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OTR
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0
88
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CNOOC LTD
SPONSORED ADR
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0
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COLGATE PALMOLIVE CO
COM
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0
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COLGATE PALMOLIVE CO
COM
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COM
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OTR
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COLUMBIA SPORTSWEAR CO
COM
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SH
OTR
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0
2984
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
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SH
OTR
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0
2268
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
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SH
OTR
58
0
3084
0
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
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0
515
0
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CL A
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OTR
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0
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CL A
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SH
OTR
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0
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CL A
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SH
OTR
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0
1401
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CL A
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SH
OTR
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0
426
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CL A
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OTR
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CL A
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SH
OTR
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0
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CL A
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OTR
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CL A
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
16004
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CL A
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SH
OTR
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0
2410
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SH
OTR
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363
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COM
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SH
OTR
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0
189
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COMMERCE BANCSHARES INC
COM
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SH
OTR
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0
9345
0
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SH
OTR
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0
6656
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SH
OTR
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OTR
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0
1248
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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CL A
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OTR
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OTR
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COOPER COS INC
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OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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COPART INC
COM
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SH
OTR
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0
5375
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COM
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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CORE LABORATORIES N V
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N22717107
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SH
OTR
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OTR
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CORE LABORATORIES N V
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SH
OTR
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CORE LABORATORIES N V
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SH
OTR
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0
1459
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SH
OTR
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0
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CORESITE RLTY CORP
COM
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SH
OTR
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0
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CORESITE RLTY CORP
COM
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SH
OTR
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OTR
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7826
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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367791
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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COM
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OTR
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0
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COM
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COM
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0
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OTR
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OTR
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0
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OTR
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COSTCO WHSL CORP NEW
COM
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OTR
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0
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COSTCO WHSL CORP NEW
COM
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OTR
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SH
OTR
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0
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OTR
2
0
102
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SH
OTR
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0
26017
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COM
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OTR
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0
542
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COVANTA HLDG CORP
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OTR
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0
3566
0
CRANE CO
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SH
OTR
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0
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0
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0
2619
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SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
1361
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CREDIT SUISSE GROUP
SPONSORED ADR
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OTR
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COM
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OTR
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8217
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CRH PLC
ADR
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SH
OTR
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CRH PLC
ADR
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5
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SH
OTR
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0
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CRITEO S A
SPONS ADS
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SH
OTR
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7066
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OTR
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0
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CROWN CASTLE INTL CORP NEW
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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0
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CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
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OTR
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0
20
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COM
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OTR
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0
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CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
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OTR
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CROWN CASTLE INTL CORP NEW
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OTR
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SH
OTR
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4614
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OTR
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SH
OTR
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CRYOPORT INC
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SH
OTR
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0
422
0
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COM
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4
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SH
OTR
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CSW INDUSTRIALS INC
COM
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SH
OTR
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CSX CORP
COM
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SH
OTR
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CSX CORP
COM
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SH
OTR
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5377
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CSX CORP
COM
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SH
OTR
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CSX CORP
COM
126408103
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SH
OTR
5
0
14034
0
CTRIP COM INTL LTD
AMERICAN DEP SHS
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SH
OTR
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CUBESMART
COM
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SH
OTR
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0
4139
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COM
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SH
OTR
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0
85
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CUMMINS INC
COM
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SH
OTR
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CUMMINS INC
COM
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OTR
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CUMMINS INC
COM
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SH
OTR
29
0
7256
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CVB FINL CORP
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
330
0
CVS HEALTH CORP
COM
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SH
OTR
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0
375
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CVS HEALTH CORP
COM
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23
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SH
OTR
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0
345
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CVS HEALTH CORP
COM
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SH
OTR
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0
11240
0
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COM
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SH
OTR
27
0
2387
0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP
COM
232806109
3
236
SH
OTR
31
0
236
0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP
NOTE 4.500% 1/1
232806AM1
28
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SH
OTR
43
0
24000
0
CYRUSONE INC
COM
23283R100
825
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SH
OTR
20
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15592
0
CYRUSONE INC
COM
23283R100
170
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SH
OTR
3
0
3212
0
CYRUSONE INC
COM
23283R100
209
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SH
OTR
54
0
3954
0
D R HORTON INC
COM
23331A109
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SH
OTR
29
0
26872
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D R HORTON INC
COM
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SH
OTR
30
0
1322
0
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
322
3122
SH
OTR
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EATON CORP PLC
SHS
G29183103
24
356
SH
OTR
27
0
356
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
59
859
SH
OTR
31
0
859
0
EATON VANCE CORP
COM NON VTG
278265103
973
27659
SH
OTR
29
0
27659
0
EBAY INC
COM
278642103
1792
63826
SH
OTR
11
0
63826
0
EBAY INC
COM
278642103
85
3043
SH
OTR
38
0
3043
0
EBAY INC
COM
278642103
1350
48089
SH
OTR
56
0
48089
0
EBAY INC
COM
278642103
26
940
SH
OTR
57
0
940
0
EBAY INC
COM
278642103
3
117
SH
OTR
63
0
117
0
EBAY INC
COM
278642103
6
206
SH
OTR
1
0
206
0
EBIX INC
COM NEW
278715206
111
2611
SH
OTR
2
0
2611
0
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC
COM
27875T101
93
4579
SH
OTR
67
0
4579
0
ECHOSTAR CORP
CL A
278768106
7
199
SH
OTR
71
0
199
0
ECHOSTAR CORP
CL A
278768106
79
2152
SH
OTR
29
0
2152
0
ECOLAB INC
COM
278865100
1092
7408
SH
OTR
7
0
7408
0
ECOLAB INC
COM
278865100
3656
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SH
OTR
57
0
24809
0
ECOLAB INC
COM
278865100
107
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SH
OTR
51
0
725
0
ECOLAB INC
COM
278865100
2
15
SH
OTR
25
0
15
0
ECOLAB INC
COM
278865100
767
5202
SH
OTR
16
0
5202
0
ECOLAB INC
COM
278865100
3303
22416
SH
OTR
22
0
22416
0
EDGEWELL PERS CARE CO
COM
28035Q102
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SH
OTR
24
0
5094
0
EDGEWELL PERS CARE CO
COM
28035Q102
59
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SH
OTR
3
0
1573
0
EDISON INTL
COM
281020107
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SH
OTR
30
0
1413
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
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6
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SH
OTR
22
0
38
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
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SH
OTR
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0
11674
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
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SH
OTR
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0
1013
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
4236
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SH
OTR
40
0
27658
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
2
15
SH
OTR
4
0
15
0
EIDOS THERAPEUTICS INC
COM
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104
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SH
OTR
4
0
7562
0
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
COM
28414H103
214
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SH
OTR
54
0
6784
0
ELDORADO RESORTS INC
COM
28470R102
201
5541
SH
OTR
3
0
5541
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
2
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SH
OTR
22
0
26
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
6
71
SH
OTR
7
0
71
0
ELLIE MAE INC
COM
28849P100
877
13965
SH
OTR
57
0
13965
0
EMBRAER S A
SP ADR REP 4 COM
29082A107
1487
67186
SH
OTR
10
0
67186
0
EMCOR GROUP INC
COM
29084Q100
728
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SH
OTR
4
0
12193
0
EMERSON ELEC CO
COM
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12
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SH
OTR
16
0
207
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
30
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SH
OTR
31
0
507
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
58
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SH
OTR
10
0
974
0
ENBRIDGE INC
COM
29250N105
0
5
SH
OTR
4
0
5
0
ENBRIDGE INC
COM
29250N105
1
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SH
OTR
58
0
34
0
ENBRIDGE INC
COM
29250N105
397
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SH
OTR
61
0
12762
0
ENBRIDGE INC
COM
29250N105
282
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SH
OTR
16
0
9062
0
ENCANA CORP
COM
292505104
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SH
OTR
12
0
152862
0
ENCANA CORP
COM
292505104
142
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SH
OTR
25
0
24516
0
ENCOMPASS HEALTH CORP
COM
29261A100
934
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SH
OTR
56
0
15131
0
ENEL CHILE S A
SPONSORED ADR
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SH
OTR
10
0
108309
0
ENERGIZER HLDGS INC NEW
COM
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4375
SH
OTR
3
0
4375
0
ENERGY TRANSFER LP
COM UT LTD PTN
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37794
SH
OTR
47
0
37794
0
ENERGY TRANSFER LP
COM UT LTD PTN
29273V100
936
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SH
OTR
61
0
70877
0
ENERPLUS CORP
COM
292766102
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SH
OTR
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0
8620
0
ENERSYS
COM
29275Y102
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SH
OTR
29
0
23956
0
ENI S P A
SPONSORED ADR
26874R108
1494
47431
SH
OTR
10
0
47431
0
ENI S P A
SPONSORED ADR
26874R108
1727
54840
SH
OTR
26
0
54840
0
ENI S P A
SPONSORED ADR
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9
276
SH
OTR
71
0
276
0
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
COM UNIT REP LTD
29336U107
66
6008
SH
OTR
47
0
6008
0
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP
COM UNIT REP LTD
29336U107
208
18903
SH
OTR
61
0
18903
0
ENPRO INDS INC
COM
29355X107
56
928
SH
OTR
54
0
928
0
ENSCO JERSEY FIN LTD
NOTE 3.000% 1/3
29359WAB1
54
81000
SH
OTR
43
0
81000
0
ENSIGN GROUP INC
COM
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15
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SH
OTR
63
0
377
0
ENSIGN GROUP INC
COM
29358P101
392
10108
SH
OTR
74
0
10108
0
ENTEGRIS INC
COM
29362U104
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SH
OTR
29
0
64061
0
ENTEGRIS INC
COM
29362U104
658
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SH
OTR
4
0
23598
0
ENTERGY CORP NEW
COM
29364G103
65
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SH
OTR
31
0
761
0
ENTERGY CORP NEW
COM
29364G103
918
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SH
OTR
56
0
10669
0
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COM
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16172
SH
OTR
29
0
16172
0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
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557
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SH
OTR
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0
22658
0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
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1150
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SH
OTR
61
0
46786
0
ENVESTNET INC
COM
29404K106
567
11528
SH
OTR
4
0
11528
0
ENVESTNET INC
COM
29404K106
224
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SH
OTR
67
0
4560
0
ENVESTNET INC
COM
29404K106
331
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SH
OTR
74
0
6720
0
EOG RES INC
COM
26875P101
708
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SH
OTR
5
0
8115
0
EOG RES INC
COM
26875P101
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SH
OTR
72
0
5176
0
EOG RES INC
COM
26875P101
68
782
SH
OTR
59
0
782
0
EOG RES INC
COM
26875P101
0
1
SH
OTR
58
0
1
0
EOG RES INC
COM
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SH
OTR
11
0
11749
0
EOG RES INC
COM
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SH
OTR
51
0
430
0
EOG RES INC
COM
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421
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SH
OTR
42
0
4827
0
EOG RES INC
COM
26875P101
90
1031
SH
OTR
30
0
1031
0
EOG RES INC
COM
26875P101
171
1958
SH
OTR
46
0
1958
0
EOG RES INC
COM
26875P101
6
65
SH
OTR
1
0
65
0
EOG RES INC
COM
26875P101
2
23
SH
OTR
4
0
23
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
190
1640
SH
OTR
2
0
1640
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
486
4186
SH
OTR
36
0
4186
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
210
1811
SH
OTR
4
0
1811
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
123
1064
SH
OTR
51
0
1064
0
EPAM SYS INC
COM
29414B104
433
3734
SH
OTR
74
0
3734
0
EPLUS INC
COM
294268107
147
2062
SH
OTR
4
0
2062
0
EQM MIDSTREAM PARTNERS LP
UNIT LTD PARTN
26885B100
107
2478
SH
OTR
47
0
2478
0
EQT CORP
COM
26884L109
1008
53372
SH
OTR
56
0
53372
0
EQUIFAX INC
COM
294429105
33
354
SH
OTR
22
0
354
0
EQUIFAX INC
COM
294429105
1
13
SH
OTR
7
0
13
0
EQUINIX INC
COM PAR $0.001
29444U700
391
1109
SH
OTR
16
0
1109
0
EQUINIX INC
COM PAR $0.001
29444U700
37
104
SH
OTR
2
0
104
0
EQUINIX INC
COM PAR $0.001
29444U700
1544
4378
SH
OTR
20
0
4378
0
EQUINIX INC
COM PAR $0.001
29444U700
335
949
SH
OTR
65
0
949
0
EQUINOR ASA
SPONSORED ADR
29446M102
5
255
SH
OTR
63
0
255
0
EQUITRANS MIDSTREAM CORPORAT
COM
294600101
1
34
SH
OTR
1
0
34
0
EQUITRANS MIDSTREAM CORPORAT
COM
294600101
12
612
SH
OTR
56
0
612
0
EQUITRANS MIDSTREAM CORPORAT
COM
294600101
2
91
SH
OTR
55
0
91
0
EQUITRANS MIDSTREAM CORPORAT
COM
294600101
2
78
SH
OTR
18
0
78
0
EQUITRANS MIDSTREAM CORPORAT
COM
294600101
182
9091
SH
OTR
24
0
9091
0
EQUITY COMWLTH
COM SH BEN INT
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SH
OTR
23
0
16896
0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC
COM
29472R108
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3756
SH
OTR
20
0
3756
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
29476L107
309
4683
SH
OTR
65
0
4683
0
ERICSSON
ADR B SEK 10
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13
1437
SH
OTR
10
0
1437
0
ESSEX PPTY TR INC
COM
297178105
1746
7122
SH
OTR
20
0
7122
0
ESSEX PPTY TR INC
COM
297178105
2
9
SH
OTR
54
0
9
0
ETSY INC
COM
29786A106
829
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SH
OTR
4
0
17423
0
ETSY INC
COM
29786A106
1188
24974
SH
OTR
22
0
24974
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
298736109
720
7028
SH
OTR
74
0
7028
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
298736109
309
3018
SH
OTR
4
0
3018
0
EURONET WORLDWIDE INC
COM
298736109
259
2529
SH
OTR
67
0
2529
0
EVENTBRITE INC
COM CL A
29975E109
24
868
SH
OTR
2
0
868
0
EVERBRIDGE INC
COM
29978A104
312
5493
SH
OTR
2
0
5493
0
EVERCORE INC
CLASS A
29977A105
390
5455
SH
OTR
4
0
5455
0
EVERCORE INC
CLASS A
29977A105
7
95
SH
OTR
8
0
95
0
EVERI HLDGS INC
COM
30034T103
69
13339
SH
OTR
54
0
13339
0
EVERSOURCE ENERGY
COM
30040W108
24
365
SH
OTR
27
0
365
0
EVINE LIVE INC
CL A
300487105
72
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SH
OTR
23
0
180731
0
EVOLENT HEALTH INC
CL A
30050B101
3104
155607
SH
OTR
57
0
155607
0
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO
COM
30057T105
75
7813
SH
OTR
54
0
7813
0
EXACT SCIENCES CORP
COM
30063P105
6
101
SH
OTR
2
0
101
0
EXACT SCIENCES CORP
DBCV 1.000% 1/1
30063PAA3
82
75000
SH
OTR
43
0
75000
0
EXELIXIS INC
COM
30161Q104
713
36246
SH
OTR
4
0
36246
0
EXELIXIS INC
COM
30161Q104
309
15708
SH
OTR
54
0
15708
0
EXLSERVICE HOLDINGS INC
COM
302081104
40
769
SH
OTR
36
0
769
0
EXLSERVICE HOLDINGS INC
COM
302081104
200
3795
SH
OTR
4
0
3795
0
EXLSERVICE HOLDINGS INC
COM
302081104
1293
24568
SH
OTR
57
0
24568
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
230
2044
SH
OTR
24
0
2044
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
14
124
SH
OTR
71
0
124
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
0
4
SH
OTR
70
0
4
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
0
4
SH
OTR
63
0
4
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
70
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SH
OTR
4
0
623
0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
30212P303
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6
SH
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1
0
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0
EXPEDIA GROUP INC
COM NEW
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
159
0
EXPEDITORS INTL WASH INC
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SH
OTR
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0
1274
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EXPEDITORS INTL WASH INC
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SH
OTR
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0
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OTR
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EXPONENT INC
COM
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OTR
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OTR
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EXTENDED STAY AMER INC
UNIT 99/99/9999B
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FEDEX CORP
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COM
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OTR
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FORTIVE CORP
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OTR
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COM
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62
14954
SH
OTR
29
0
14954
0
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN
COM
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7
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SH
OTR
36
0
1613
0
FORWARD AIR CORP
COM
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1
11
SH
OTR
57
0
11
0
FOSSIL GROUP INC
COM
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SH
OTR
3
0
1706
0
FRANKLIN ELEC INC
COM
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SH
OTR
29
0
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0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
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SH
OTR
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0
169371
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
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SH
OTR
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0
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0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
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SH
OTR
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0
34019
0
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SPONSORED ADR
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7
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SH
OTR
71
0
230
0
FRESENIUS MED CARE AG&CO KGA
SPONSORED ADR
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SH
OTR
38
0
84276
0
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COM
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SH
OTR
57
0
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COM
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SH
OTR
3
0
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FRONTDOOR INC
COM
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SH
OTR
7
0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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GALLAGHER ARTHUR J & CO
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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GARDNER DENVER HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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GARDNER DENVER HLDGS INC
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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0
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GARTNER INC
COM
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SH
OTR
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SHS
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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GENERAL DYNAMICS CORP
COM
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SH
OTR
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GENERAL DYNAMICS CORP
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SH
OTR
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0
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GENERAL DYNAMICS CORP
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OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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GENERAL ELECTRIC CO
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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OTR
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SH
OTR
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SHS
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SH
OTR
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0
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GENPACT LIMITED
SHS
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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GENUINE PARTS CO
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OTR
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COM
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SH
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G-III APPAREL GROUP LTD
COM
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
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OTR
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OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
2263
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GLOBANT S A
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L44385109
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OTR
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0
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GODADDY INC
CL A
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SH
OTR
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GODADDY INC
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OTR
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0
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
6342
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SH
OTR
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0
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GOLDMAN SACHS ETF TR
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COM
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SH
OTR
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0
1552
0
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COM
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OTR
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0
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GOODYEAR TIRE & RUBR CO
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OTR
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SH
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0
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SH
OTR
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COM
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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OTR
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SH
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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GROUPE CGI INC
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OTR
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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COM
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GUIDEWIRE SOFTWARE INC
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GW PHARMACEUTICALS PLC
ADS
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GW PHARMACEUTICALS PLC
ADS
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HALLIBURTON CO
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OTR
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HALLIBURTON CO
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HALLIBURTON CO
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11
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
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4020
SH
OTR
7
0
4020
0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC
COM
446413106
171
896
SH
OTR
54
0
896
0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC
COM
446413106
7
36
SH
OTR
56
0
36
0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC
COM
446413106
1045
5492
SH
OTR
29
0
5492
0
HUNTSMAN CORP
COM
447011107
19
972
SH
OTR
71
0
972
0
HUNTSMAN CORP
COM
447011107
8
402
SH
OTR
54
0
402
0
HYATT HOTELS CORP
COM CL A
448579102
969
14327
SH
OTR
22
0
14327
0
HYATT HOTELS CORP
COM CL A
448579102
62
920
SH
OTR
65
0
920
0
IAC INTERACTIVECORP
COM
44919P508
477
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SH
OTR
4
0
2606
0
IAC INTERACTIVECORP
COM
44919P508
240
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SH
OTR
54
0
1309
0
IBERIABANK CORP
COM
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40
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SH
OTR
36
0
628
0
IBERIABANK CORP
COM
450828108
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SH
OTR
63
0
195
0
ICF INTL INC
COM
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54
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SH
OTR
36
0
834
0
ICICI BK LTD
ADR
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SH
OTR
4
0
1125
0
ICICI BK LTD
ADR
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1
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SH
OTR
46
0
105
0
ICICI BK LTD
ADR
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SH
OTR
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0
283394
0
ICON PLC
SHS
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SH
OTR
16
0
3016
0
ICON PLC
SHS
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SH
OTR
4
0
6357
0
ICON PLC
SHS
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3118
SH
OTR
67
0
3118
0
ICON PLC
SHS
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SH
OTR
74
0
5823
0
ICU MED INC
COM
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SH
OTR
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0
4749
0
ICU MED INC
COM
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SH
OTR
4
0
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0
ICU MED INC
COM
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SH
OTR
54
0
1403
0
IDACORP INC
COM
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SH
OTR
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0
602
0
IDEX CORP
COM
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SH
OTR
7
0
4891
0
IDEX CORP
COM
45167R104
2008
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SH
OTR
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0
15904
0
IDEXX LABS INC
COM
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SH
OTR
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0
107
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IDEXX LABS INC
COM
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SH
OTR
4
0
515
0
IDEXX LABS INC
COM
45168D104
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SH
OTR
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0
2011
0
IDEXX LABS INC
COM
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SH
OTR
7
0
6
0
IDEXX LABS INC
COM
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SH
OTR
22
0
492
0
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
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SH
OTR
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0
28855
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IHS MARKIT LTD
SHS
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SH
OTR
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0
115
0
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
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SH
OTR
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0
3678
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IHS MARKIT LTD
SHS
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SH
OTR
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0
91140
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IHS MARKIT LTD
SHS
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SH
OTR
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0
1683
0
IHS MARKIT LTD
SHS
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SH
OTR
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0
4993
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IHS MARKIT LTD
SHS
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SH
OTR
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0
6289
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IHS MARKIT LTD
SHS
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SH
OTR
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0
1552
0
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COM
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SH
OTR
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0
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0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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SH
OTR
22
0
23007
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ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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SH
OTR
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0
978
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ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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SH
OTR
51
0
717
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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SH
OTR
8
0
4367
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
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SH
OTR
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0
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ILLUMINA INC
COM
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SH
OTR
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0
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0
ILLUMINA INC
COM
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SH
OTR
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0
1110
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ILLUMINA INC
COM
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SH
OTR
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0
17628
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ILLUMINA INC
COM
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SH
OTR
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0
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ILLUMINA INC
COM
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SH
OTR
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0
321
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ILLUMINA INC
COM
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SH
OTR
41
0
1848
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ILLUMINA INC
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SH
OTR
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0
70000
0
IMMUNOGEN INC
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SH
OTR
16
0
11209
0
INCYTE CORP
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SH
OTR
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0
338
0
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COM
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SH
OTR
3
0
21385
0
INDEPENDENT BANK CORP MASS
COM
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SH
OTR
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0
4251
0
INDEPENDENT BANK CORP MICH
COM NEW
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SH
OTR
3
0
1755
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INDEPENDENT BK GROUP INC
COM
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SH
OTR
2
0
2759
0
INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T
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SH
OTR
20
0
12873
0
ING GROEP N V
SPONSORED ADR
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SH
OTR
63
0
2365
0
ING GROEP N V
SPONSORED ADR
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SH
OTR
39
0
25659
0
ING GROEP N V
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
73206
0
INGERSOLL-RAND PLC
SHS
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SH
OTR
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0
14050
0
INGEVITY CORP
COM
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0
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SH
OTR
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0
4
0
INGEVITY CORP
COM
45688C107
0
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SH
OTR
5
0
1
0
INGEVITY CORP
COM
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SH
OTR
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0
300
0
INGREDION INC
COM
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SH
OTR
56
0
15901
0
INOGEN INC
COM
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SH
OTR
2
0
69
0
INOVALON HLDGS INC
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SH
OTR
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0
9736
0
INPHI CORP
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SH
OTR
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0
44000
0
INSTALLED BLDG PRODS INC
COM
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SH
OTR
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0
942
0
INSTRUCTURE INC
COM
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SH
OTR
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0
1795
0
INSULET CORP
COM
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SH
OTR
2
0
4102
0
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
31
0
790
0
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
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0
181631
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INTEL CORP
COM
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SH
OTR
57
0
2010
0
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
1
0
469
0
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
16
0
1798
0
INTEL CORP
COM
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SH
OTR
58
0
138178
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INTER PARFUMS INC
COM
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SH
OTR
8
0
137
0
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SH
OTR
4
0
60
0
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SH
OTR
43
0
32000
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
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SH
OTR
22
0
144
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
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SH
OTR
7
0
9837
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INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
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SH
OTR
51
0
1410
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
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SH
OTR
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0
44198
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
143
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SH
OTR
46
0
1893
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INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
343
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SH
OTR
29
0
4556
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INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
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SH
OTR
2
0
749
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
7
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SH
OTR
32
0
87
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
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SH
OTR
17
0
4463
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
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SH
OTR
62
0
30974
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
224
1973
SH
OTR
28
0
1973
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
459200101
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SH
OTR
55
0
80412
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
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SH
OTR
22
0
365
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
459506101
129
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SH
OTR
28
0
964
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
459506101
0
3
SH
OTR
48
0
3
0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA
COM
459506101
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22889
SH
OTR
57
0
22889
0
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
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SH
OTR
56
0
81298
0
INTERXION HOLDING N.V
SHS
N47279109
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SH
OTR
4
0
317
0
INTERXION HOLDING N.V
SHS
N47279109
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SH
OTR
54
0
1644
0
INTERXION HOLDING N.V
SHS
N47279109
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SH
OTR
74
0
5275
0
INTL FCSTONE INC
COM
46116V105
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SH
OTR
23
0
15811
0
INTL PAPER CO
COM
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8031
198988
SH
OTR
73
0
198988
0
INTL PAPER CO
COM
460146103
248
6154
SH
OTR
16
0
6154
0
INTL PAPER CO
COM
460146103
5741
142242
SH
OTR
58
0
142242
0
INTL PAPER CO
COM
460146103
77
1913
SH
OTR
6
0
1913
0
INTUIT
COM
461202103
1151
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SH
OTR
29
0
5848
0
INTUIT
COM
461202103
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SH
OTR
7
0
3890
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
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SH
OTR
2
0
121
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
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SH
OTR
22
0
7264
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INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
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20
SH
OTR
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0
20
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
3382
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SH
OTR
40
0
7061
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
273
569
SH
OTR
41
0
569
0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
BULSHS 2020 CB
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SH
OTR
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0
3518
0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
BULSHS 2021 CB
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SH
OTR
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0
8352
0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
BULSHS 2021 CB
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SH
OTR
35
0
1498
0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
BULSHS 2022 CB
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74
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SH
OTR
19
0
3572
0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
BULSHS 2024 CB
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SH
OTR
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0
10961
0
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
BULSHS 2025 CB
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SH
OTR
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0
2465
0
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GBL LISTED PVT
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SH
OTR
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0
3168
0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
GLOBAL DRGN CN
46137V571
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SH
OTR
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0
11559
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INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
NASDAQ INTERNT
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SH
OTR
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0
3504
0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR
EMRNG MKT SVRG
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SH
OTR
60
0
1669
0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR
EMRNG MKT SVRG
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SH
OTR
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0
452
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MSCI GBL TIMBR
46138E545
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SH
SOLE
521350
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S&P 500 HB ETF
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SH
OTR
67
0
20184
0
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR
S&P500 HDL VOL
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SH
OTR
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0
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0
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SHS
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SH
OTR
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0
27
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SHS
G491BT108
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SH
OTR
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INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
5780
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SH
SOLE
37467
0
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INVITAE CORP
COM
46185L103
108
9761
SH
OTR
4
0
9761
0
INVITATION HOMES INC
COM
46187W107
151
7540
SH
OTR
65
0
7540
0
INVITATION HOMES INC
COM
46187W107
1107
55126
SH
OTR
11
0
55126
0
INVITATION HOMES INC
COM
46187W107
703
35029
SH
OTR
20
0
35029
0
INVITATION HOMES INC
COM
46187W107
45
2259
SH
OTR
30
0
2259
0
INVITATION HOMES INC
COM
46187W107
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SH
OTR
54
0
12379
0
IONIS PHARMACEUTICALS INC
COM
462222100
1
10
SH
OTR
58
0
10
0
IONIS PHARMACEUTICALS INC
COM
462222100
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SH
OTR
16
0
14723
0
IONIS PHARMACEUTICALS INC
COM
462222100
3
60
SH
OTR
4
0
60
0
IPG PHOTONICS CORP
COM
44980X109
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329
SH
OTR
22
0
329
0
IPG PHOTONICS CORP
COM
44980X109
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754
SH
OTR
38
0
754
0
IPG PHOTONICS CORP
COM
44980X109
0
2
SH
OTR
4
0
2
0
IQVIA HLDGS INC
COM
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SH
OTR
38
0
8
0
IQVIA HLDGS INC
COM
46266C105
2
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SH
OTR
5
0
19
0
IQVIA HLDGS INC
COM
46266C105
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18
SH
OTR
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0
18
0
IRON MTN INC NEW
COM
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SH
OTR
19
0
4832
0
IRON MTN INC NEW
COM
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SH
OTR
20
0
16472
0
IRON MTN INC NEW
COM
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SH
OTR
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0
1823
0
ISHARES GOLD TRUST
ISHARES
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SH
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154156
0
0
ISHARES INC
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SH
SOLE
535779
0
0
ISHARES INC
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SH
OTR
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0
14648
0
ISHARES INC
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SH
SOLE
25572
0
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ISHARES INC
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SH
OTR
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0
1180
0
ISHARES INC
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SH
SOLE
193429
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0
ISHARES INC
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SH
OTR
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0
325
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ISHARES TR
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OTR
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0
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OTR
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2434
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OTR
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OTR
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0
1606
0
ISHARES TR
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OTR
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0
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1092
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OTR
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0
3780
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OTR
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0
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0
ISHARES TR
BARCLAYS 7 10 YR
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OTR
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0
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0
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OTR
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0
1501
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0
24791
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0
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0
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OTR
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0
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0
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0
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
2852
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998
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OTR
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ISHARES TR
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OTR
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0
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SOLE
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OTR
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OTR
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OTR
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SH TR CRPORT ETF
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SH
OTR
5
0
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0
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OTR
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SPON ADR REP PFD
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SH
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0
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OTR
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COM
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SH
OTR
59
0
1895
0
LANDSTAR SYS INC
COM
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SH
OTR
7
0
2488
0
LANDSTAR SYS INC
COM
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17
SH
OTR
8
0
17
0
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COM
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725
SH
OTR
31
0
725
0
LAS VEGAS SANDS CORP
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SH
OTR
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0
6370
0
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OTR
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0
90
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CL A
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SH
OTR
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0
709
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CL A
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SH
OTR
7
0
88
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CL A
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OTR
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0
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CL A
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OTR
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16
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SH
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25211
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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0
16312
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LEGG MASON INC
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SH
OTR
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0
11930
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OTR
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2176
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LEGGETT & PLATT INC
COM
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OTR
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0
961
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OTR
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0
3139
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OTR
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0
1433
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OTR
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230
0
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OTR
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0
14
0
LENDINGTREE INC NEW
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OTR
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0
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0
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OTR
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OTR
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OTR
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3069
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OTR
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0
2214
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622
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OTR
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OTR
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56443
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
75000
0
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OTR
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0
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LIBERTY PPTY TR
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0
7441
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OTR
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COM NEW
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829
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LIGAND PHARMACEUTICALS INC
COM NEW
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COM
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0
3915
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OTR
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OTR
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7129
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OTR
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SH
OTR
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0
2723
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OTR
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0
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COM
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OTR
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6726
0
LINDE PLC
COM
G5494J103
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OTR
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LINDE PLC
COM
G5494J103
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OTR
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22212
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LINDE PLC
COM
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OTR
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1123
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LINDE PLC
COM
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OTR
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5831
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LINDE PLC
COM
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OTR
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6425
0
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0
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LIONS GATE ENTMNT CORP
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2401
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COM
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OTR
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0
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
26
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SHS
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SH
OTR
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0
2290
0
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SH
OTR
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0
5811
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LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
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SH
OTR
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5266
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
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SH
OTR
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0
15423
0
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COM
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SH
OTR
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0
1679
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LKQ CORP
COM
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SH
OTR
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54563
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LKQ CORP
COM
501889208
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SH
OTR
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80568
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LKQ CORP
COM
501889208
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SH
OTR
67
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4826
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LKQ CORP
COM
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SH
OTR
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0
26812
0
LKQ CORP
COM
501889208
7607
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SH
OTR
73
0
320558
0
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
1303
508870
SH
OTR
26
0
508870
0
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
36
14171
SH
OTR
31
0
14171
0
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
890
347732
SH
OTR
12
0
347732
0
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
23
8877
SH
OTR
11
0
8877
0
LLOYDS BANKING GROUP PLC
SPONSORED ADR
539439109
1928
753157
SH
OTR
63
0
753157
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
1047
4000
SH
OTR
8
0
4000
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
1742
6654
SH
OTR
18
0
6654
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
8
32
SH
OTR
19
0
32
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
36
139
SH
OTR
31
0
139
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
1
3
SH
OTR
36
0
3
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
2
9
SH
OTR
56
0
9
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
9
34
SH
OTR
57
0
34
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
3791
14477
SH
OTR
58
0
14477
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
71
272
SH
OTR
59
0
272
0
LOCKHEED MARTIN CORP
COM
539830109
20
76
SH
OTR
63
0
76
0
LOEWS CORP
COM
540424108
777
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SH
OTR
56
0
17071
0
LOEWS CORP
COM
540424108
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SH
OTR
25
0
3089
0
LOGMEIN INC
COM
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1132
SH
OTR
16
0
1132
0
LOGMEIN INC
COM
54142L109
2
20
SH
OTR
36
0
20
0
LOGMEIN INC
COM
54142L109
2
19
SH
OTR
8
0
19
0
LOMA NEGRA CORP
SPONSORED ADS
54150E104
18
1583
SH
OTR
63
0
1583
0
LOUISIANA PAC CORP
COM
546347105
197
8887
SH
OTR
4
0
8887
0
LOWES COS INC
COM
548661107
6
69
SH
OTR
7
0
69
0
LOWES COS INC
COM
548661107
2259
24463
SH
OTR
18
0
24463
0
LOWES COS INC
COM
548661107
2185
23661
SH
OTR
21
0
23661
0
LOWES COS INC
COM
548661107
1162
12581
SH
OTR
44
0
12581
0
LOWES COS INC
COM
548661107
2830
30639
SH
OTR
48
0
30639
0
LOXO ONCOLOGY INC
COM
548862101
312
2224
SH
OTR
4
0
2224
0
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
120
988
SH
OTR
41
0
988
0
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
550021109
14
117
SH
OTR
2
0
117
0
LUMENTUM HLDGS INC
NOTE 0.250% 3/1
55024UAB5
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63000
SH
OTR
43
0
63000
0
LUXFER HOLDINGS PLC
SHS
G5698W116
34
1914
SH
OTR
3
0
1914
0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
27
329
SH
OTR
31
0
329
0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
525
6310
SH
OTR
8
0
6310
0
M & T BK CORP
COM
55261F104
9
65
SH
OTR
19
0
65
0
M & T BK CORP
COM
55261F104
6
39
SH
OTR
63
0
39
0
MACERICH CO
COM
554382101
176
4072
SH
OTR
65
0
4072
0
MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I
COM
55405Y100
18
1244
SH
OTR
36
0
1244
0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR
COM
55608B105
504
13793
SH
OTR
23
0
13793
0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR
NOTE 2.875% 7/1
55608BAA3
70
71000
SH
OTR
43
0
71000
0
MACYS INC
COM
55616P104
558
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SH
OTR
49
0
18743
0
MAGELLAN HEALTH INC
COM NEW
559079207
16
273
SH
OTR
63
0
273
0
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
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6865
SH
OTR
47
0
6865
0
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
COM UNIT RP LP
559080106
465
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SH
OTR
61
0
8150
0
MAGNA INTL INC
COM
559222401
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SH
OTR
1
0
479861
0
MAMMOTH ENERGY SVCS INC
COM
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SH
OTR
54
0
4073
0
MANHATTAN ASSOCS INC
COM
562750109
4
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SH
OTR
4
0
86
0
MANHATTAN ASSOCS INC
COM
562750109
158
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SH
OTR
67
0
3736
0
MANHATTAN ASSOCS INC
COM
562750109
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6225
SH
OTR
7
0
6225
0
MANITOWOC CO INC
COM NEW
563571405
28
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SH
OTR
3
0
1892
0
MANTECH INTL CORP
CL A
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SH
OTR
29
0
24689
0
MANULIFE FINL CORP
COM
56501R106
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SH
OTR
12
0
136226
0
MANULIFE FINL CORP
COM
56501R106
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SH
OTR
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0
151921
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
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SH
OTR
18
0
15092
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
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SH
OTR
21
0
26174
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
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7670
SH
OTR
49
0
7670
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
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SH
OTR
59
0
1673
0
MARCHEX INC
CL B
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SH
OTR
3
0
18168
0
MARKEL CORP
COM
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118
SH
OTR
17
0
118
0
MARKEL CORP
COM
570535104
99
95
SH
OTR
44
0
95
0
MARKEL CORP
COM
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305
SH
OTR
7
0
305
0
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COM
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14
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SH
OTR
4
0
65
0
MARKETAXESS HLDGS INC
COM
57060D108
70
331
SH
OTR
8
0
331
0
MARKETAXESS HLDGS INC
COM
57060D108
1620
7668
SH
OTR
36
0
7668
0
MARKETAXESS HLDGS INC
COM
57060D108
95
449
SH
OTR
59
0
449
0
MARKETAXESS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
67
0
1215
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
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39
361
SH
OTR
30
0
361
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
360
3314
SH
OTR
41
0
3314
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
1
10
SH
OTR
48
0
10
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
2
19
SH
OTR
58
0
19
0
MARRIOTT VACATIONS WRLDWDE C
COM
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2184
SH
OTR
4
0
2184
0
MARRIOTT VACATIONS WRLDWDE C
COM
57164Y107
3
45
SH
OTR
8
0
45
0
MARRIOTT VACATIONS WRLDWDE C
NOTE 1.500% 9/1
57164YAB3
33
39000
SH
OTR
43
0
39000
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
1
8
SH
OTR
18
0
8
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
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7970
SH
OTR
7
0
7970
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
32
402
SH
OTR
16
0
402
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
848
10639
SH
OTR
8
0
10639
0
MARTEN TRANS LTD
COM
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52
3223
SH
OTR
54
0
3223
0
MARTEN TRANS LTD
COM
573075108
1945
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SH
OTR
73
0
120137
0
MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
573284106
24
140
SH
OTR
16
0
140
0
MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
573284106
142
828
SH
OTR
19
0
828
0
MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
573284106
664
3866
SH
OTR
31
0
3866
0
MARTIN MARIETTA MATLS INC
COM
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2
12
SH
OTR
4
0
12
0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
G5876H105
541
33442
SH
OTR
31
0
33442
0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
ORD
G5876H105
112
6924
SH
OTR
54
0
6924
0
MASCO CORP
COM
574599106
25
857
SH
OTR
27
0
857
0
MASCO CORP
COM
574599106
3
114
SH
OTR
54
0
114
0
MASCO CORP
COM
574599106
1584
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SH
OTR
56
0
54162
0
MASCO CORP
COM
574599106
6
196
SH
OTR
22
0
196
0
MASCO CORP
COM
574599106
103
3525
SH
OTR
3
0
3525
0
MASCO CORP
COM
574599106
698
23861
SH
OTR
29
0
23861
0
MASTEC INC
COM
576323109
89
2191
SH
OTR
54
0
2191
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
3
15
SH
OTR
32
0
15
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
829
4392
SH
OTR
7
0
4392
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
6
33
SH
OTR
51
0
33
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
2
10
SH
OTR
5
0
10
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
64
339
SH
OTR
49
0
339
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
2401
12726
SH
OTR
48
0
12726
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
897
4753
SH
OTR
41
0
4753
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
204
1080
SH
OTR
38
0
1080
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
180
955
SH
OTR
28
0
955
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
6
30
SH
OTR
22
0
30
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
10
52
SH
OTR
19
0
52
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
1
5
SH
OTR
18
0
5
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
251
1333
SH
OTR
17
0
1333
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
374
1982
SH
OTR
16
0
1982
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
57636Q104
8070
42778
SH
OTR
40
0
42778
0
MATADOR RES CO
COM
576485205
372
23968
SH
OTR
36
0
23968
0
MATADOR RES CO
COM
576485205
101
6487
SH
OTR
4
0
6487
0
MATCH GROUP INC
COM
57665R106
22
511
SH
OTR
54
0
511
0
MATCH GROUP INC
COM
57665R106
2
46
SH
OTR
4
0
46
0
MATERION CORP
COM
576690101
131
2916
SH
OTR
4
0
2916
0
MATTHEWS INTL CORP
CL A
577128101
3
85
SH
OTR
8
0
85
0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
COM
57772K101
1638
32216
SH
OTR
18
0
32216
0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
COM
57772K101
0
6
SH
OTR
48
0
6
0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC
COM
57772K101
394
7740
SH
OTR
8
0
7740
0
MAXIMUS INC
COM
577933104
575
8828
SH
OTR
57
0
8828
0
MAXIMUS INC
COM
577933104
183
2819
SH
OTR
67
0
2819
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
0
2
SH
OTR
18
0
2
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
377
2711
SH
OTR
8
0
2711
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
1201
8622
SH
OTR
22
0
8622
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
312
2241
SH
OTR
16
0
2241
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
495
3556
SH
OTR
28
0
3556
0
MCDERMOTT INTL INC
COM
580037703
7
1007
SH
OTR
71
0
1007
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
56
314
SH
OTR
31
0
314
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
778
4383
SH
OTR
5
0
4383
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
1383
7787
SH
OTR
8
0
7787
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
1
6
SH
OTR
57
0
6
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
292
1645
SH
OTR
41
0
1645
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
14
80
SH
OTR
32
0
80
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
3
15
SH
OTR
22
0
15
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
32
180
SH
OTR
2
0
180
0
MCDONALDS CORP
COM
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SH
OTR
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0
1164
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MCDONALDS CORP
COM
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SH
OTR
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0
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MCDONALDS CORP
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SH
OTR
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0
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MCDONALDS CORP
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SH
OTR
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0
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MCDONALDS CORP
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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485
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MCKESSON CORP
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SH
OTR
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MCKESSON CORP
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0
2
SH
OTR
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MCKESSON CORP
COM
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0
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SH
OTR
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MCKESSON CORP
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1
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SH
OTR
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MCKESSON CORP
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SH
OTR
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399
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OTR
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226
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OTR
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SH
OTR
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METLIFE INC
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OTR
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METLIFE INC
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OTR
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METLIFE INC
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OTR
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METLIFE INC
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SH
OTR
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METLIFE INC
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0
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0
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METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
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SH
OTR
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METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
COM
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SH
OTR
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0
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OTR
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SH
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OTR
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC
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OTR
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MICROSOFT CORP
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MICROSOFT CORP
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OTR
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MICROSOFT CORP
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MIDDLEBY CORP
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MIDDLEBY CORP
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MIDDLEBY CORP
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MIDDLEBY CORP
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MIDDLEBY CORP
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SPONSORED ADS
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SPONSORED ADR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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NOTE 1.125% 1/1
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OTR
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CL B
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OTR
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MOMENTA PHARMACEUTICALS INC
COM
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2
160
SH
OTR
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0
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CL A
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SH
OTR
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0
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SH
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0
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OTR
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0
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SH
OTR
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6268
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MONDELEZ INTL INC
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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0
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SH
OTR
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OTR
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0
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OTR
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0
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0
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OTR
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MORGAN STANLEY
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OTR
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MPLX LP
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0
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0
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NAVIENT CORPORATION
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NETFLIX INC
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NETFLIX INC
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SH
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0
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COM
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SH
OTR
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NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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0
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SH
OTR
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0
5089
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SH
OTR
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0
6013
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OTR
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0
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OTR
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0
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NEWFIELD EXPL CO
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OTR
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NEWFIELD EXPL CO
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NEWMARKET CORP
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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2145
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OTR
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SH
OTR
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SH
OTR
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OTR
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NOMAD FOODS LTD
USD ORD SHS
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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0
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0
NORTHERN TR CORP
COM
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1874
SH
OTR
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0
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SH
OTR
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COM NEW
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
32
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SH
OTR
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0
1882
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COM
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SH
OTR
2
0
195
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COM
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2
SH
OTR
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0
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0
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SH
OTR
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0
1548
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UNIT LTD PARTN
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SH
OTR
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0
32894
0
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L
UNIT LTD PARTN
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SH
OTR
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0
17954
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SH
OTR
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0
4728
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3100
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1525
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PLANET FITNESS INC
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SH
OTR
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6259
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399
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OTR
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OTR
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OTR
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1856
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1820
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POLYONE CORP
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0
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POOL CORPORATION
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OTR
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POOL CORPORATION
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SH
OTR
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POOL CORPORATION
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OTR
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0
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COM NEW
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SH
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0
426
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PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I
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OTR
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OTR
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0
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PROLOGIS INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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PROOFPOINT INC
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OTR
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PROOFPOINT INC
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OTR
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PROOFPOINT INC
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SH
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1545
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COM
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SH
OTR
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0
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PROPETRO HLDG CORP
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SH
OTR
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OTR
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PROS HOLDINGS INC
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SH
OTR
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SH
OTR
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0
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PROSHARES TR
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SH
OTR
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0
2164
0
PROSHARES TR
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OTR
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PROSHARES TR
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OTR
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2433
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OTR
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OTR
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0
60409
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203
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1038
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0
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0
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11
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PRUDENTIAL PLC
ADR
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OTR
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PRUDENTIAL PLC
ADR
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PRUDENTIAL PLC
ADR
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1
34
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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OTR
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SH
OTR
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OTR
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SH
OTR
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SH
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SH
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0
1653
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0
157
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SH
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0
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PVH CORP
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SH
OTR
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COM
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Q2 HLDGS INC
COM
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Q2 HLDGS INC
COM
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QIAGEN NV
SHS NEW
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OTR
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276
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QIAGEN NV
SHS NEW
N72482123
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SH
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QORVO INC
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COM
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0
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COM CL A
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SH
OTR
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0
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QUAKER CHEM CORP
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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0
582
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SH
OTR
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0
20
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COM
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SH
OTR
58
0
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QUALCOMM INC
COM
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SH
OTR
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0
211942
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QUALCOMM INC
COM
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5
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SH
OTR
51
0
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QUALCOMM INC
COM
747525103
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SH
OTR
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0
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0
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COM
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SH
OTR
28
0
5683
0
QUALCOMM INC
COM
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0
3
SH
OTR
22
0
3
0
QUALCOMM INC
COM
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SH
OTR
21
0
29259
0
QUALCOMM INC
COM
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SH
OTR
11
0
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QUALCOMM INC
COM
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SH
OTR
30
0
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QUALCOMM INC
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SH
OTR
16
0
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SH
OTR
22
0
12579
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
449
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COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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QUEST DIAGNOSTICS INC
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SH
OTR
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0
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OTR
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0
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OTR
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SH
OTR
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0
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RANGE RES CORP
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0
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RAYTHEON CO
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0
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0
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RED HAT INC
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OTR
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0
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OTR
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0
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SH
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OTR
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REGENERON PHARMACEUTICALS
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RELX PLC
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OTR
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0
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1962
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OTR
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SH
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SH
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SH
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0
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0
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ROSS STORES INC
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OTR
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0
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0
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0
572
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0
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OTR
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OTR
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OTR
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0
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RPM INTL INC
COM
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17
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SH
OTR
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0
290
0
RPM INTL INC
COM
749685103
1354
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SH
OTR
36
0
23028
0
RPM INTL INC
COM
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SH
OTR
7
0
3495
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
29
0
5016
0
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COM
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1
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SH
OTR
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0
21
0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC
COM
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SH
OTR
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0
12328
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S & T BANCORP INC
COM
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SH
OTR
8
0
91
0
S&P GLOBAL INC
COM
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SH
OTR
41
0
1331
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S&P GLOBAL INC
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SH
OTR
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0
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S&P GLOBAL INC
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SH
OTR
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0
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S&P GLOBAL INC
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SH
OTR
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S&P GLOBAL INC
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0
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SH
OTR
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S&P GLOBAL INC
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SH
OTR
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0
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S&P GLOBAL INC
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SH
OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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SALLY BEAUTY HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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0
2502
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SALLY BEAUTY HLDGS INC
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0
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SANOFI
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SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
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SCHEIN HENRY INC
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SCHEIN HENRY INC
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OTR
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SCHLUMBERGER LTD
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SCHLUMBERGER LTD
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SH
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SCHLUMBERGER LTD
COM
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OTR
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SCHLUMBERGER LTD
COM
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OTR
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SCHLUMBERGER LTD
COM
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CL B
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SCHWAB CHARLES CORP NEW
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OTR
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OTR
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OTR
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COM
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SCRIPPS E W CO OHIO
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TECHNOLOGY
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SEMPRA ENERGY
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SEMPRA ENERGY
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SEMPRA ENERGY
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SEMTECH CORP
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SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P
SHS
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SH
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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SERVICEMASTER GLOBAL HLDGS I
COM
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SH
OTR
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SERVICENOW INC
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SH
OTR
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SERVICENOW INC
NOTE 6/0
81762PAC6
77
55000
SH
OTR
43
0
55000
0
SHELL MIDSTREAM PARTNERS L P
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SH
OTR
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0
6123
0
SHELL MIDSTREAM PARTNERS L P
UNIT LTD INT
822634101
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SH
OTR
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0
22766
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
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SH
OTR
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0
8099
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SHERWIN WILLIAMS CO
COM
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SH
OTR
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0
13
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SHERWIN WILLIAMS CO
COM
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SH
OTR
32
0
7
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
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SH
OTR
28
0
325
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SHERWIN WILLIAMS CO
COM
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5
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SH
OTR
22
0
13
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SHERWIN WILLIAMS CO
COM
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SH
OTR
2
0
137
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
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SH
OTR
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0
1817
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SHINHAN FINANCIAL GROUP CO L
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SH
OTR
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0
17926
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SHIRE PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
10
0
3468
0
SHIRE PLC
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
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SHOE CARNIVAL INC
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SH
OTR
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0
3302
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SH
OTR
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SHOPIFY INC
CL A
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OTR
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SHUTTERFLY INC
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SH
OTR
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0
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SIGNATURE BK NEW YORK N Y
COM
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SH
OTR
56
0
8906
0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y
COM
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SH
OTR
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0
7023
0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y
COM
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SH
OTR
22
0
214
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SIGNATURE BK NEW YORK N Y
COM
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1231
SH
OTR
2
0
1231
0
SIGNET JEWELERS LIMITED
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SH
OTR
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0
187
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COM
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SH
OTR
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0
2323
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SILICON LABORATORIES INC
COM
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SH
OTR
36
0
7605
0
SILICON LABORATORIES INC
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SH
OTR
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0
30000
0
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO
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SH
OTR
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0
123
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OTR
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0
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SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
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SH
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0
4213
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SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
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OTR
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SIMON PPTY GROUP INC NEW
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SH
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COM
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OTR
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0
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SIMULATIONS PLUS INC
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OTR
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SITE CENTERS CORP
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SH
OTR
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0
1391
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SITE CENTERS CORP
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SH
OTR
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COM
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OTR
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0
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SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC
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SH
OTR
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0
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SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC
COM
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SH
OTR
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0
3208
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SK TELECOM LTD
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SH
OTR
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1340
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OTR
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0
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SH
OTR
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12417
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SL GREEN RLTY CORP
COM
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SH
OTR
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0
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SLM CORP
COM
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OTR
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SH
OTR
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0
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SMITH & NEPHEW PLC
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SH
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0
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SMITH & NEPHEW PLC
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OTR
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COM
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OTR
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SMITH A O
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COM
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SH
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SNAP ON INC
COM
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OTR
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SNAP ON INC
COM
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OTR
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SNAP ON INC
COM
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OTR
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SNAP ON INC
COM
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SH
OTR
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SONOCO PRODS CO
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OTR
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SONY CORP
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SONY CORP
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
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SONY CORP
SPONSORED ADR
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SH
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SOUTHERN CO
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TR UNIT
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OTR
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TR UNIT
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OTR
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0
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TR UNIT
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0
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TR UNIT
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TR UNIT
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TR UNIT
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SH
OTR
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OTR
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SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
UTSER1 S&PDCRP
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OTR
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SOLE
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SPDR SERIES TRUST
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OTR
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508
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SPDR SERIES TRUST
BLMBRG BRC CNVRT
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SOLE
347107
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SPDR SERIES TRUST
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OTR
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SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
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0
368
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SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
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SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
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0
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SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
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0
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SPDR SERIES TRUST
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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OTR
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COM
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OTR
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SPLUNK INC
COM
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SH
OTR
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SPLUNK INC
COM
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SH
OTR
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OTR
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0
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OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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553429
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SPX CORP
COM
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SH
OTR
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SPX FLOW INC
COM
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SH
OTR
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SQUARE INC
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OTR
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SQUARE INC
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SH
OTR
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SQUARE INC
CL A
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
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SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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17639
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OTR
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SH
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SSGA ACTIVE ETF TR
BLKSTN GSOSRLN
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SH
OTR
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STAG INDL INC
COM
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SH
OTR
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2211
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STAMPS COM INC
COM NEW
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SH
OTR
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STAMPS COM INC
COM NEW
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OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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0
475
0
STANLEY BLACK & DECKER INC
UNIT 05/15/2020
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OTR
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623
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OTR
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STARBUCKS CORP
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SH
OTR
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15702
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STARBUCKS CORP
COM
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SH
OTR
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STARBUCKS CORP
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SH
OTR
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0
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STARBUCKS CORP
COM
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SH
OTR
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STARBUCKS CORP
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SH
OTR
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0
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STARBUCKS CORP
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OTR
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0
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STARBUCKS CORP
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OTR
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STARBUCKS CORP
COM
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OTR
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STARBUCKS CORP
COM
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OTR
19
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193
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STARBUCKS CORP
COM
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OTR
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STARBUCKS CORP
COM
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TALLGRASS ENERGY LP
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TELEFONICA BRASIL SA
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TRANSUNION
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TRANSUNION
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48
0
11383
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
3890
15889
SH
OTR
40
0
15889
0
ULTA BEAUTY INC
COM
90384S303
240
981
SH
OTR
67
0
981
0
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC
COM
90385D107
142
581
SH
OTR
2
0
581
0
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC
COM
90385D107
660
2696
SH
OTR
36
0
2696
0
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC
COM
90385D107
444
1815
SH
OTR
4
0
1815
0
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC
COM
90385D107
3
14
SH
OTR
40
0
14
0
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC
COM
90385D107
5956
24323
SH
OTR
57
0
24323
0
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC
COM
90385D107
264
1077
SH
OTR
67
0
1077
0
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC
COM
90385D107
379
1547
SH
OTR
74
0
1547
0
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN
COM
90400D108
55
1257
SH
OTR
2
0
1257
0
UMB FINL CORP
COM
902788108
3
47
SH
OTR
4
0
47
0
UMPQUA HLDGS CORP
COM
904214103
201
12658
SH
OTR
7
0
12658
0
UMPQUA HLDGS CORP
COM
904214103
3
207
SH
OTR
36
0
207
0
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
352
6548
SH
OTR
39
0
6548
0
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
15
272
SH
OTR
4
0
272
0
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
3
47
SH
OTR
46
0
47
0
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
904784709
16071
298716
SH
OTR
63
0
298716
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
3285
62878
SH
OTR
38
0
62878
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
51
985
SH
OTR
51
0
985
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
3
58
SH
OTR
63
0
58
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
17
327
SH
OTR
16
0
327
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
60
1145
SH
OTR
31
0
1145
0
UNILEVER PLC
SPON ADR NEW
904767704
1
12
SH
OTR
57
0
12
0
UNION PAC CORP
COM
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14
98
SH
OTR
32
0
98
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
123
892
SH
OTR
59
0
892
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
239
1726
SH
OTR
41
0
1726
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
149
1076
SH
OTR
28
0
1076
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
5
39
SH
OTR
22
0
39
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
1078
7800
SH
OTR
21
0
7800
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
44
318
SH
OTR
2
0
318
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
1
4
SH
OTR
18
0
4
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
302
2183
SH
OTR
16
0
2183
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
8
59
SH
OTR
55
0
59
0
UNISYS CORP
COM NEW
909214306
25
2114
SH
OTR
3
0
2114
0
UNITED BANKSHARES INC WEST V
COM
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1397
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SH
OTR
29
0
44908
0
UNITED BANKSHARES INC WEST V
COM
909907107
31
986
SH
OTR
36
0
986
0
UNITED CMNTY FINL CORP OHIO
COM
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1472
SH
OTR
63
0
1472
0
UNITED CONTL HLDGS INC
COM
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35
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SH
OTR
27
0
423
0
UNITED CONTL HLDGS INC
COM
910047109
156
1861
SH
OTR
4
0
1861
0
UNITED FIRE GROUP INC
COM
910340108
1364
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SH
OTR
29
0
24606
0
UNITED INS HLDGS CORP
COM
910710102
14
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SH
OTR
63
0
860
0
UNITED NAT FOODS INC
COM
911163103
284
26817
SH
OTR
29
0
26817
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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362
SH
OTR
71
0
362
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
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SH
OTR
11
0
11713
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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SH
OTR
16
0
7486
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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SH
OTR
17
0
3624
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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SH
OTR
28
0
4144
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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SH
OTR
31
0
358
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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SH
OTR
46
0
1419
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
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SH
OTR
58
0
48298
0
UNITED RENTALS INC
COM
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SH
OTR
4
0
4125
0
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
132
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SH
OTR
54
0
1283
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
22
211
SH
OTR
2
0
211
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
5235
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SH
OTR
62
0
49167
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
1
5
SH
OTR
57
0
5
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
10
95
SH
OTR
55
0
95
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
1
5
SH
OTR
5
0
5
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
9
88
SH
OTR
32
0
88
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
0
3
SH
OTR
4
0
3
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
2
21
SH
OTR
63
0
21
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
173
1622
SH
OTR
24
0
1622
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
510
4787
SH
OTR
25
0
4787
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
1516
14237
SH
OTR
21
0
14237
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
8
75
SH
OTR
19
0
75
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
11
105
SH
OTR
18
0
105
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
29
269
SH
OTR
16
0
269
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
5
50
SH
OTR
1
0
50
0
UNITED TECHNOLOGIES CORP
COM
913017109
122
1142
SH
OTR
28
0
1142
0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
COM
91307C102
1
6
SH
OTR
4
0
6
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
3
14
SH
OTR
4
0
14
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
131
527
SH
OTR
59
0
527
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
3075
12343
SH
OTR
57
0
12343
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
200
804
SH
OTR
51
0
804
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
522
2095
SH
OTR
41
0
2095
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
4723
18960
SH
OTR
48
0
18960
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
81
326
SH
OTR
8
0
326
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
2246
9015
SH
OTR
5
0
9015
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
997
4004
SH
OTR
31
0
4004
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
3762
15103
SH
OTR
22
0
15103
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
265
1065
SH
OTR
2
0
1065
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
3225
12945
SH
OTR
18
0
12945
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
3279
13161
SH
OTR
16
0
13161
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
9
35
SH
OTR
1
0
35
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
12
50
SH
OTR
32
0
50
0
UNIVERSAL DISPLAY CORP
COM
91347P105
1
16
SH
OTR
8
0
16
0
UNIVERSAL DISPLAY CORP
COM
91347P105
4
47
SH
OTR
31
0
47
0
UNIVERSAL ELECTRS INC
COM
913483103
0
16
SH
OTR
4
0
16
0
UNIVERSAL FST PRODS INC
COM
913543104
3
120
SH
OTR
8
0
120
0
UNIVERSAL FST PRODS INC
COM
913543104
40
1553
SH
OTR
36
0
1553
0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC
CL B
913903100
9
81
SH
OTR
54
0
81
0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC
CL B
913903100
1473
12636
SH
OTR
56
0
12636
0
UNUM GROUP
COM
91529Y106
1519
51711
SH
OTR
21
0
51711
0
URBAN EDGE PPTYS
COM
91704F104
474
28523
SH
OTR
20
0
28523
0
URBAN OUTFITTERS INC
COM
917047102
4
108
SH
OTR
36
0
108
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
194
4253
SH
OTR
25
0
4253
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
205
4488
SH
OTR
46
0
4488
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
595
13021
SH
OTR
8
0
13021
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
356
7781
SH
OTR
17
0
7781
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
283
6192
SH
OTR
16
0
6192
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
1492
32651
SH
OTR
44
0
32651
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
98
2148
SH
OTR
30
0
2148
0
US ECOLOGY INC
COM
91732J102
55
872
SH
OTR
36
0
872
0
US FOODS HLDG CORP
COM
912008109
90
2833
SH
OTR
71
0
2833
0
UTAH MED PRODS INC
COM
917488108
116
1398
SH
OTR
3
0
1398
0
V F CORP
COM
918204108
55
765
SH
OTR
18
0
765
0
V F CORP
COM
918204108
81
1138
SH
OTR
51
0
1138
0
V F CORP
COM
918204108
3107
43551
SH
OTR
22
0
43551
0
V F CORP
COM
918204108
13
183
SH
OTR
16
0
183
0
V F CORP
COM
918204108
432
6051
SH
OTR
28
0
6051
0
VAIL RESORTS INC
COM
91879Q109
44
210
SH
OTR
2
0
210
0
VAIL RESORTS INC
COM
91879Q109
320
1518
SH
OTR
4
0
1518
0
VAIL RESORTS INC
COM
91879Q109
171
812
SH
OTR
54
0
812
0
VALERO ENERGY CORP NEW
COM
91913Y100
432
5766
SH
OTR
8
0
5766
0
VALERO ENERGY CORP NEW
COM
91913Y100
917
12235
SH
OTR
21
0
12235
0
VALERO ENERGY CORP NEW
COM
91913Y100
439
5853
SH
OTR
49
0
5853
0
VALMONT INDS INC
COM
920253101
4
33
SH
OTR
8
0
33
0
VALVOLINE INC
COM
92047W101
120
6198
SH
OTR
54
0
6198
0
VALVOLINE INC
COM
92047W101
2
90
SH
OTR
56
0
90
0
VANECK VECTORS ETF TR
AMT FREE INT ETF
92189H201
25008
526823
SH
SOLE
526823
0
0
VANECK VECTORS ETF TR
BDC INCOME ETF
92189F411
20
1401
SH
OTR
64
0
1401
0
VANECK VECTORS ETF TR
HIGH YLD MUN ETF
92189H409
68
1106
SH
OTR
60
0
1106
0
VANECK VECTORS ETF TR
INTL HIGH YIELD
92189F445
13
546
SH
OTR
64
0
546
0
VANECK VECTORS ETF TR
JP MORGAN MKTS
92189H300
87
2641
SH
OTR
60
0
2641
0
VANGUARD BD INDEX FD INC
LONG TERM BOND
921937793
45
511
SH
OTR
60
0
511
0
VANGUARD BD INDEX FD INC
SHORT TRM BOND
921937827
3235
41170
SH
SOLE
41170
0
0
VANGUARD BD INDEX FD INC
TOTAL BND MRKT
921937835
156
1967
SH
OTR
69
0
1967
0
VANGUARD BD INDEX FD INC
TOTAL BND MRKT
921937835
48
610
SH
OTR
35
0
610
0
VANGUARD GROUP
DIV APP ETF
921908844
31
316
SH
OTR
35
0
316
0
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
59
797
SH
OTR
35
0
797
0
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
16
212
SH
OTR
60
0
212
0
VANGUARD INDEX FDS
REAL ESTATE ETF
922908553
280
3752
SH
OTR
64
0
3752
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
8
59
SH
OTR
59
0
59
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
550
4306
SH
OTR
7
0
4306
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
2237
17527
SH
OTR
70
0
17527
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
4632
36294
SH
OTR
73
0
36294
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
1870
14651
SH
OTR
36
0
14651
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
14301
112053
SH
OTR
1
0
112053
0
VANGUARD INDEX FDS
TOTAL STK MKT
922908769
643
5035
SH
OTR
54
0
5035
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
4077
89454
SH
OTR
26
0
89454
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
3375
74041
SH
OTR
71
0
74041
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
7823
171630
SH
OTR
63
0
171630
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
3
66
SH
OTR
51
0
66
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
70
1543
SH
OTR
4
0
1543
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
6562
143966
SH
OTR
38
0
143966
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
3045
66815
SH
OTR
14
0
66815
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
5482
120279
SH
OTR
12
0
120279
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
123
2700
SH
OTR
11
0
2700
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
5856
128487
SH
OTR
10
0
128487
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
ALLWRLD EX US
922042775
765
16791
SH
OTR
39
0
16791
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
28
736
SH
OTR
35
0
736
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EMR MKT ETF
922042858
260
6826
SH
OTR
64
0
6826
0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
FTSE EUROPE ETF
922042874
51
1046
SH
OTR
35
0
1046
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INTER TERM TREAS
92206C706
44
700
SH
OTR
35
0
700
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
SHRT TRM CORP BD
92206C409
5726
73464
SH
OTR
5
0
73464
0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC
HIGH DIV YLD
921946406
74
948
SH
OTR
60
0
948
0
VANGUARD WORLD FD
MEGA GRWTH IND
921910816
77
720
SH
OTR
35
0
720
0
VANGUARD WORLD FDS
FINANCIALS ETF
92204A405
5102
85942
SH
SOLE
85942
0
0
VANGUARD WORLD FDS
MATERIALS ETF
92204A801
347
3127
SH
OTR
64
0
3127
0
VAREX IMAGING CORP
COM
92214X106
71
3003
SH
OTR
3
0
3003
0
VAREX IMAGING CORP
COM
92214X106
0
4
SH
OTR
7
0
4
0
VARIAN MED SYS INC
COM
92220P105
103
913
SH
OTR
3
0
913
0
VARIAN MED SYS INC
COM
92220P105
177
1559
SH
OTR
7
0
1559
0
VARIAN MED SYS INC
COM
92220P105
626
5522
SH
OTR
44
0
5522
0
VARIAN MED SYS INC
COM
92220P105
439
3874
SH
OTR
62
0
3874
0
VARONIS SYS INC
COM
922280102
2
44
SH
OTR
22
0
44
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
10
115
SH
OTR
2
0
115
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
422
4724
SH
OTR
4
0
4724
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
4426
49554
SH
OTR
40
0
49554
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
5108
57183
SH
OTR
57
0
57183
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
150
1680
SH
OTR
67
0
1680
0
VENTAS INC
COM
92276F100
695
11855
SH
OTR
20
0
11855
0
VENTAS INC
COM
92276F100
11
188
SH
OTR
8
0
188
0
VENTAS INC
COM
92276F100
1199
20470
SH
OTR
56
0
20470
0
VEONEER INCORPORATED
COM
92336X109
124
5277
SH
OTR
4
0
5277
0
VERA BRADLEY INC
COM
92335C106
83
9660
SH
OTR
3
0
9660
0
VERACYTE INC
COM
92337F107
169
13450
SH
OTR
4
0
13450
0
VEREIT INC
COM
92339V100
1053
147232
SH
OTR
20
0
147232
0
VERINT SYS INC
COM
92343X100
257
6078
SH
OTR
57
0
6078
0
VERINT SYS INC
COM
92343X100
16
380
SH
OTR
63
0
380
0
VERINT SYS INC
NOTE 1.500% 6/0
92343XAA8
74
77000
SH
OTR
43
0
77000
0
VERISIGN INC
COM
92343E102
154
1036
SH
OTR
4
0
1036
0
VERISIGN INC
COM
92343E102
80
542
SH
OTR
49
0
542
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
300
2754
SH
OTR
67
0
2754
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
513
4703
SH
OTR
7
0
4703
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
5917
54263
SH
OTR
57
0
54263
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
56
518
SH
OTR
51
0
518
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
122
1116
SH
OTR
4
0
1116
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
278
2546
SH
OTR
38
0
2546
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
7
63
SH
OTR
32
0
63
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
2938
26947
SH
OTR
22
0
26947
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
877
8045
SH
OTR
72
0
8045
0
VERISK ANALYTICS INC
COM
92345Y106
136
1243
SH
OTR
49
0
1243
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
220
3910
SH
OTR
30
0
3910
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
1219
21690
SH
OTR
63
0
21690
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
10939
194576
SH
OTR
58
0
194576
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
2
27
SH
OTR
57
0
27
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
1460
25963
SH
OTR
5
0
25963
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
92
1628
SH
OTR
31
0
1628
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
405
7209
SH
OTR
28
0
7209
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
4057
72163
SH
OTR
21
0
72163
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
175
3117
SH
OTR
16
0
3117
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
1091
19414
SH
OTR
11
0
19414
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
209
3721
SH
OTR
46
0
3721
0
VERMILION ENERGY INC
COM
923725105
1830
86833
SH
OTR
63
0
86833
0
VERSUM MATLS INC
COM
92532W103
253
9121
SH
OTR
3
0
9121
0
VERSUM MATLS INC
COM
92532W103
71
2578
SH
OTR
54
0
2578
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
335
2020
SH
OTR
41
0
2020
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
84
507
SH
OTR
59
0
507
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
2030
12252
SH
OTR
40
0
12252
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
88
534
SH
OTR
4
0
534
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
3577
21586
SH
OTR
22
0
21586
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
114
687
SH
OTR
2
0
687
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
1065
6426
SH
OTR
16
0
6426
0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
COM
92532F100
1425
8600
SH
OTR
5
0
8600
0
VIASAT INC
COM
92552V100
1079
18305
SH
OTR
23
0
18305
0
VIAVI SOLUTIONS INC
NOTE 1.000% 3/0
925550AB1
46
47000
SH
OTR
43
0
47000
0
VICI PPTYS INC
COM
925652109
831
44255
SH
OTR
20
0
44255
0
VIKING THERAPEUTICS INC
COM
92686J106
204
26627
SH
OTR
4
0
26627
0
VILLAGE SUPER MKT INC
CL A NEW
927107409
15
574
SH
OTR
63
0
574
0
VIRTUS INVT PARTNERS INC
COM
92828Q109
28
355
SH
OTR
2
0
355
0
VIRTUSA CORP
COM
92827P102
43
1016
SH
OTR
36
0
1016
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
9141
69278
SH
OTR
40
0
69278
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
1621
12284
SH
OTR
7
0
12284
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
99
754
SH
OTR
62
0
754
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
170
1286
SH
OTR
59
0
1286
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
2105
15952
SH
OTR
57
0
15952
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
188
1425
SH
OTR
51
0
1425
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
2289
17348
SH
OTR
5
0
17348
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
71
535
SH
OTR
49
0
535
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
3871
29342
SH
OTR
48
0
29342
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
918
6959
SH
OTR
72
0
6959
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
1188
9001
SH
OTR
16
0
9001
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
969
7343
SH
OTR
44
0
7343
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
3
24
SH
OTR
4
0
24
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
18
138
SH
OTR
32
0
138
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
599
4539
SH
OTR
31
0
4539
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
3757
28473
SH
OTR
22
0
28473
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
292
2214
SH
OTR
2
0
2214
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
2307
17487
SH
OTR
18
0
17487
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
777
5891
SH
OTR
41
0
5891
0
VISTEON CORP
COM NEW
92839U206
132
2182
SH
OTR
4
0
2182
0
VISTRA ENERGY CORP
COM
92840M102
18
772
SH
OTR
54
0
772
0
VISTRA ENERGY CORP
COM
92840M102
1164
50858
SH
OTR
56
0
50858
0
VISTRA ENERGY CORP
COM
92840M102
317
13847
SH
OTR
3
0
13847
0
VMWARE INC
CL A COM
928563402
265
1935
SH
OTR
16
0
1935
0
VMWARE INC
CL A COM
928563402
1
6
SH
OTR
57
0
6
0
VOCERA COMMUNICATIONS INC
COM
92857F107
6
158
SH
OTR
2
0
158
0
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
40420
2096448
SH
OTR
1
0
2096448
0
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
2298
119186
SH
OTR
63
0
119186
0
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
2
85
SH
OTR
46
0
85
0
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
1143
59272
SH
OTR
12
0
59272
0
VODAFONE GROUP PLC NEW
SPONSORED ADR
92857W308
76
3927
SH
OTR
31
0
3927
0
VOYA FINL INC
COM
929089100
258
6419
SH
OTR
3
0
6419
0
VOYA FINL INC
COM
929089100
264
6582
SH
OTR
54
0
6582
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
191
1932
SH
OTR
16
0
1932
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
72
730
SH
OTR
2
0
730
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
137
1385
SH
OTR
46
0
1385
0
W R BERKLEY CORPORATION
COM
084423102
54
730
SH
OTR
44
0
730
0
W R BERKLEY CORPORATION
COM
084423102
733
9920
SH
OTR
7
0
9920
0
WABCO HLDGS INC
COM
92927K102
144
1337
SH
OTR
38
0
1337
0
WABCO HLDGS INC
COM
92927K102
1
13
SH
OTR
4
0
13
0
WABCO HLDGS INC
COM
92927K102
906
8445
SH
OTR
57
0
8445
0
WABTEC CORP
COM
929740108
712
10134
SH
OTR
36
0
10134
0
WABTEC CORP
COM
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SH
OTR
4
0
108
0
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COM
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SH
OTR
2
0
2481
0
WAGEWORKS INC
COM
930427109
246
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SH
OTR
36
0
9064
0
WAGEWORKS INC
COM
930427109
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SH
OTR
57
0
28662
0
WAGEWORKS INC
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143
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SH
OTR
67
0
5260
0
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COM
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2
32
SH
OTR
18
0
32
0
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SH
OTR
63
0
148428
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
4818
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SH
OTR
58
0
70511
0
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COM
931427108
144
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SH
OTR
28
0
2111
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
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SH
OTR
38
0
1843
0
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SH
OTR
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0
30723
0
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COM
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2
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SH
OTR
63
0
17
0
WALMART INC
COM
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SH
OTR
1
0
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0
WALMART INC
COM
931142103
1265
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SH
OTR
5
0
13584
0
WALMART INC
COM
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SH
OTR
57
0
835
0
WALMART INC
COM
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SH
OTR
62
0
35049
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SH
OTR
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0
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0
WASTE CONNECTIONS INC
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SH
OTR
51
0
2227
0
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SH
OTR
16
0
3226
0
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COM
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SH
OTR
27
0
436
0
WATERS CORP
COM
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SH
OTR
38
0
768
0
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271
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SH
OTR
28
0
1947
0
WATSCO INC
COM
942622200
1009
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SH
OTR
57
0
7254
0
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CL A
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SH
OTR
74
0
2021
0
WAYFAIR INC
CL A
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SH
OTR
2
0
3539
0
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248
SH
OTR
36
0
248
0
WEATHERFORD INTL LTD
NOTE 5.875% 7/0
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65
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SH
OTR
43
0
103000
0
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SH
OTR
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0
41771
0
WEATHERFORD INTL PLC
ORD SHS
G48833100
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SH
OTR
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0
2072537
0
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COM
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SH
OTR
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0
13782
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WEBSTER FINL CORP CONN
COM
947890109
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SH
OTR
54
0
5651
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WEBSTER FINL CORP CONN
COM
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SH
OTR
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0
6939
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WEC ENERGY GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
7675
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
13986
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
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SH
OTR
29
0
2173
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
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SH
OTR
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0
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0
WEC ENERGY GROUP INC
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SH
OTR
16
0
4535
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
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SH
OTR
31
0
620
0
WEIBO CORP
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SH
OTR
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0
41449
0
WEIBO CORP
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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0
1964
0
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SH BEN INT
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SH
OTR
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0
21593
0
WEINGARTEN RLTY INVS
SH BEN INT
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SH
OTR
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0
4596
0
WELBILT INC
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SH
OTR
54
0
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0
WELBILT INC
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SH
OTR
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0
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0
WELBILT INC
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SH
OTR
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0
2935
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SH
OTR
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0
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WELLCARE HEALTH PLANS INC
COM
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SH
OTR
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0
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WELLCARE HEALTH PLANS INC
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SH
OTR
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0
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WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
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0
WELLS FARGO CO NEW
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SH
OTR
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0
232895
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
142044
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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14
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SH
OTR
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0
304
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
21352
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
615
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
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0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
45862
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WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
OTR
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0
932
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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SH
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0
853
0
WELLS FARGO CO NEW
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SH
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0
36130
0
WELLS FARGO CO NEW
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SH
OTR
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0
1421
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
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5
110
SH
OTR
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0
110
0
WELLS FARGO CO NEW
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SH
OTR
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0
53
0
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SH
OTR
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0
33680
0
WELLTOWER INC
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SH
OTR
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0
2852
0
WELLTOWER INC
COM
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SH
OTR
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0
240516
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WELLTOWER INC
COM
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SH
OTR
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0
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WELLTOWER INC
COM
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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SH
OTR
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0
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COM
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SH
OTR
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WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC
COM
955306105
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SH
OTR
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0
41304
0
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COM
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SH
OTR
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0
2759
0
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SH
OTR
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0
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WESTERN ALLIANCE BANCORP
COM
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SH
OTR
4
0
7028
0
WESTERN ALLIANCE BANCORP
COM
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SH
OTR
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0
7765
0
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COM
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SH
OTR
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0
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0
WESTERN DIGITAL CORP
COM
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SH
OTR
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0
403
0
WESTERN DIGITAL CORP
COM
958102105
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SH
OTR
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0
7702
0
WESTERN DIGITAL CORP
COM
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0
9
SH
OTR
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0
9
0
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SH
OTR
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0
9934
0
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COM UNIT LP IN
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SH
OTR
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0
5064
0
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COM
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SH
OTR
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0
36074
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WESTERN UN CO
COM
959802109
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SH
OTR
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0
148142
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WESTERN UN CO
COM
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SH
OTR
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0
15315
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SH
OTR
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0
2171
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SH
OTR
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0
4636
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WESTROCK CO
COM
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SH
OTR
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0
49349
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COM
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SH
OTR
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0
1663
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COM
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SH
OTR
7
0
2797
0
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COM
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SH
OTR
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0
4912
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SH
OTR
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0
58100
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WEYERHAEUSER CO
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SH
OTR
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0
261
0
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COM
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SH
OTR
42
0
2204
0
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COM
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SH
OTR
56
0
2582
0
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COM NEW
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SH
OTR
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0
19987
0
WHITING PETE CORP NEW
COM NEW
966387409
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SH
OTR
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0
2066
0
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SH
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0
14955
0
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SH
OTR
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0
6398
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SH
OTR
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0
3124
0
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SH
OTR
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0
18264
0
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SH
OTR
55
0
209
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SH
OTR
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0
10605
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SH
OTR
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0
33181
0
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COM
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SH
OTR
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0
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0
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SHS
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SH
OTR
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0
4595
0
WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD
SHS
G96629103
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SH
OTR
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0
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6
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OTR
2
0
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WINGSTOP INC
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OTR
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0
5700
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COM
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2
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OTR
8
0
12
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WISDOMTREE TR
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SH
OTR
60
0
402
0
WISDOMTREE TR
INDIA ERNGS FD
97717W422
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SH
OTR
64
0
1385
0
WNS HOLDINGS LTD
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SH
OTR
4
0
4167
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WOLVERINE WORLD WIDE INC
COM
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SH
OTR
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0
1417
0
WOLVERINE WORLD WIDE INC
COM
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SH
OTR
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0
40038
0
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CL A
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SH
OTR
4
0
1078
0
WORKDAY INC
CL A
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3272
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SH
OTR
40
0
20494
0
WORKDAY INC
CL A
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334
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SH
OTR
41
0
2091
0
WORKDAY INC
NOTE 0.250%10/0
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SH
OTR
43
0
83000
0
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COM CL A
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SH
OTR
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0
13050
0
WORLDPAY INC
CL A
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SH
OTR
54
0
216
0
WPP PLC NEW
ADR
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1
14
SH
OTR
58
0
14
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WPP PLC NEW
ADR
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OTR
39
0
72
0
WPP PLC NEW
ADR
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SH
OTR
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0
21278
0
WPP PLC NEW
ADR
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SH
OTR
26
0
18878
0
WPP PLC NEW
ADR
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4
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OTR
38
0
75
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WPX ENERGY INC
COM
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SH
OTR
4
0
18713
0
WPX ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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0
7035
0
WRIGHT MED GROUP INC
NOTE 2.000% 2/1
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SH
OTR
43
0
83000
0
WRIGHT MED GROUP N V
ORD SHS 0.03 PAR
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366
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SH
OTR
54
0
13445
0
WRIGHT MED GROUP N V
ORD SHS 0.03 PAR
N96617118
62
2273
SH
OTR
36
0
2273
0
WRIGHT MED GROUP N V
ORD SHS 0.03 PAR
N96617118
874
32127
SH
OTR
4
0
32127
0
WSFS FINL CORP
COM
929328102
81
2134
SH
OTR
54
0
2134
0
WYNDHAM DESTINATIONS INC
COM
98310W108
2
44
SH
OTR
4
0
44
0
WYNDHAM DESTINATIONS INC
COM
98310W108
78
2170
SH
OTR
3
0
2170
0
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC
COM
98311A105
256
5651
SH
OTR
3
0
5651
0
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC
COM
98311A105
2
34
SH
OTR
4
0
34
0
WYNN RESORTS LTD
COM
983134107
9
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SH
OTR
54
0
93
0
XCEL ENERGY INC
COM
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4
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SH
OTR
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0
82
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XCEL ENERGY INC
COM
98389B100
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SH
OTR
28
0
9498
0
XCEL ENERGY INC
COM
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1
16
SH
OTR
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0
16
0
XEROX CORP
COM NEW
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7
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SH
OTR
16
0
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XILINX INC
COM
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SH
OTR
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0
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XILINX INC
COM
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SH
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0
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XILINX INC
COM
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SH
OTR
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0
11056
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COM
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3
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OTR
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0
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XILINX INC
COM
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OTR
54
0
158
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COM
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SH
OTR
58
0
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XILINX INC
COM
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SH
OTR
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0
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XPO LOGISTICS INC
COM
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SH
OTR
2
0
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XPO LOGISTICS INC
COM
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SH
OTR
51
0
719
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XPO LOGISTICS INC
COM
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SH
OTR
54
0
58
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XYLEM INC
COM
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SH
OTR
22
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16208
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XYLEM INC
COM
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SH
OTR
4
0
204
0
XYLEM INC
COM
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SH
OTR
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0
826
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XYLEM INC
COM
98419M100
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SH
OTR
7
0
7896
0
YANDEX N V
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SH
OTR
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0
67713
0
YELP INC
CL A
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SH
OTR
23
0
17469
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
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SH
OTR
51
0
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0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
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SH
OTR
49
0
756
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YUM CHINA HLDGS INC
COM
98850P109
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6043
SH
OTR
39
0
6043
0
YUM CHINA HLDGS INC
COM
98850P109
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SH
OTR
16
0
4622
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ZAYO GROUP HLDGS INC
COM
98919V105
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SH
OTR
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0
54694
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ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
CL A
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SH
OTR
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6404
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ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
CL A
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SH
OTR
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0
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ZILLOW GROUP INC
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1
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SH
OTR
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0
30
0
ZILLOW GROUP INC
NOTE 2.000%12/0
98954MAB7
62
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SH
OTR
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0
64000
0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
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OTR
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19
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ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
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SH
OTR
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1361
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ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
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SH
OTR
2
0
229
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ZIMMER BIOMET HLDGS INC
COM
98956P102
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SH
OTR
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0
40
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COM
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OTR
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0
54
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ZIONS BANCORPORATION N A
COM
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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ZYNGA INC
CL A
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OTR
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0
49269
0