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0
7160
0
CAMPBELL SOUP CO
COM
134429109
7
169
SH
OTR
0
169
0
CAMPBELL SOUP CO
COM
134429109
167
4110
SH
OTR
0
4110
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
3
29
SH
OTR
0
29
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
376
7710
SH
OTR
0
7710
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
1
22
SH
OTR
0
22
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
216
4420
SH
OTR
0
4420
0
CARMAX INC
COM
143130102
4
56
SH
OTR
0
56
0
CARMAX INC
COM
143130102
1256
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SH
OTR
0
17234
0
CARNIVAL CORP
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143658300
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SH
OTR
0
1600
0
CARNIVAL CORP
UNIT 99/99/9999
143658300
1
16
SH
OTR
0
16
0
CATERPILLAR INC DEL
COM
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SH
OTR
0
83
0
CBL & ASSOC PPTYS INC
COM
124830100
125
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SH
OTR
0
22440
0
CBL & ASSOC PPTYS INC
COM
124830100
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SH
OTR
0
12870
0
CBRE GROUP INC
CL A
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260
SH
OTR
0
260
0
CBRE GROUP INC
CL A
12504L109
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21010
SH
OTR
0
21010
0
CELANESE CORP DEL
COM SER A
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SH
OTR
0
9169
0
CELGENE CORP
COM
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1
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SH
OTR
0
14
0
CENTENE CORP DEL
COM
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SH
OTR
0
281
0
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
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SH
SOLE
12800
0
0
CENTERPOINT ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
37
0
CENTURYLINK INC
COM
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SH
OTR
0
12300
0
CENTURYLINK INC
COM
156700106
2
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SH
OTR
0
115
0
CENTURYLINK INC
COM
156700106
128
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SH
OTR
0
6850
0
CERNER CORP
COM
156782104
2
31
SH
OTR
0
31
0
CF INDS HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
383
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
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1
SH
OTR
0
1
0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
M22465104
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SH
OTR
0
1300
0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
16411R208
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302
SH
OTR
0
302
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
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SH
OTR
0
1700
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
21
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SH
OTR
0
165
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
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SH
OTR
0
893
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
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91
SH
OTR
0
91
0
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
1
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SH
OTR
0
8
0
CIGNA CORPORATION
COM
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SH
OTR
0
35
0
CIMAREX ENERGY CO
COM
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SH
OTR
0
7
0
CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
0
1245
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
245
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SH
SOLE
5700
0
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
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SH
OTR
0
45864
0
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
0
8370
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
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SH
OTR
0
3000
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
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SH
OTR
0
181
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
319
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SH
OTR
0
4760
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
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SH
OTR
0
15125
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
174610105
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SH
OTR
0
140
0
CITRIX SYS INC
COM
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SH
OTR
0
85
0
CME GROUP INC
COM
12572Q105
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SH
OTR
0
365
0
CMS ENERGY CORP
COM
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9
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SH
OTR
0
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0
COCA COLA CO
COM
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SH
OTR
0
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0
COCA COLA CO
COM
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SH
OTR
0
229
0
COCA COLA FEMSA S A B DE C V
SPON ADR REP L
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SH
OTR
0
7400
0
COCA COLA FEMSA S A B DE C V
SPON ADR REP L
191241108
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SH
OTR
0
4240
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
COM
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SH
OTR
0
4900
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
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SH
OTR
0
200
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
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SH
OTR
0
3300
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
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SH
OTR
0
288
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
176
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SH
SOLE
2708
0
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
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SH
OTR
0
6200
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
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SH
OTR
0
40
0
COMERICA INC
COM
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295
SH
OTR
0
295
0
CONAGRA BRANDS INC
COM
205887102
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SH
OTR
0
16676
0
CONOCOPHILLIPS
COM
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SH
OTR
0
25
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
209115104
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SH
OTR
0
9
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
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SH
OTR
0
4135
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
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SH
OTR
0
264
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
21036P108
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SH
OTR
0
8969
0
CONTINENTAL RESOURCES INC
COM
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SH
OTR
0
48
0
CORNING INC
COM
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SH
OTR
0
47
0
CORNING INC
COM
219350105
2047
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SH
OTR
0
74404
0
CORPORATE CAP TR INC
COM
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SH
OTR
0
16930
0
CORPORATE CAP TR INC
COM
219880101
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SH
OTR
0
9720
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
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3745
SH
OTR
0
3745
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
22160K105
24
117
SH
OTR
0
117
0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH
3X LONG GOLD
22542D688
114
12200
SH
OTR
0
12200
0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
22822V101
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SH
OTR
0
208
0
CSX CORP
COM
126408103
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SH
OTR
0
877
0
CUMMINS INC
COM
231021106
15
114
SH
OTR
0
114
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
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SH
OTR
0
5140
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
90
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SH
OTR
0
1400
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
0
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SH
OTR
0
6
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
158
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SH
OTR
0
2450
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
117
1820
SH
SOLE
1820
0
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D R HORTON INC
COM
23331A109
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SH
OTR
0
120
0
DANAHER CORP DEL
COM
235851102
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SH
OTR
0
37
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
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35
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SH
OTR
0
325
0
DAVITA INC
COM
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1
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SH
OTR
0
12
0
DBX ETF TR
XTRACK USD HIGH
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SH
SOLE
9834
0
0
DEERE & CO
COM
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SH
OTR
0
72
0
DENTSPLY SIRONA INC
COM
24906P109
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SH
OTR
0
15
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
4
95
SH
OTR
0
95
0
DIREXION SHS ETF TR
DLY GOLD INDX 3X
25460E844
122
5000
SH
OTR
0
5000
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
254709108
5
77
SH
OTR
0
77
0
DISCOVERY INC
COM SER A
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0
9
SH
OTR
0
9
0
DISH NETWORK CORP
CL A
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SH
OTR
0
45
0
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
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SH
OTR
0
5050
0
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
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SH
OTR
0
3800
0
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
4
40
SH
OTR
0
40
0
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
306
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SH
OTR
0
2915
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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1
14
SH
OTR
0
14
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
0
5
SH
OTR
0
5
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
1808
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SH
OTR
0
21276
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
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2000
SH
OTR
0
2000
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
1
9
SH
OTR
0
9
0
DOWDUPONT INC
COM
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14
210
SH
OTR
0
210
0
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
COM
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41
336
SH
OTR
0
336
0
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
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15
195
SH
OTR
0
195
0
DXC TECHNOLOGY CO
COM
23355L106
24
294
SH
OTR
0
294
0
E TRADE FINANCIAL CORP
COM NEW
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529
SH
OTR
0
529
0
EASTMAN CHEM CO
COM
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53
SH
OTR
0
53
0
EATON CORP PLC
SHS
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SH
OTR
0
1700
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
0
6
SH
OTR
0
6
0
EBAY INC
COM
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SH
OTR
0
52419
0
ECOLAB INC
COM
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1
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SH
OTR
0
6
0
ECOLAB INC
COM
278865100
218
1554
SH
SOLE
1554
0
0
ECOPETROL S A
SPONSORED ADS
279158109
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11400
SH
OTR
0
11400
0
EDISON INTL
COM
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2
29
SH
OTR
0
29
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
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272
SH
OTR
0
272
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
20
141
SH
OTR
0
141
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
285512109
2109
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SH
OTR
0
14958
0
EMERSON ELEC CO
COM
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4
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SH
OTR
0
58
0
ENBRIDGE INC
COM
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0
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SH
OTR
0
8
0
ENCANA CORP
COM
292505104
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SH
OTR
0
79120
0
ENERGY TRANSFER EQUITY L P
COM UT LTD PTN
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4
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SH
OTR
0
260
0
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P
UNIT LTD PRT INT
29278N103
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SH
OTR
0
398
0
ENTERGY CORP NEW
COM
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3
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SH
OTR
0
33
0
EOG RES INC
COM
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SH
OTR
0
48
0
EOG RES INC
COM
26875P101
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SH
OTR
0
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0
EQT CORP
COM
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SH
OTR
0
12
0
EQT CORP
COM
26884L109
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SH
OTR
0
38395
0
EQUIFAX INC
COM
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1
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SH
OTR
0
8
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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SH
OTR
0
18
0
EXELON CORP
COM
30161N101
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SH
OTR
0
109
0
EXPEDITORS INTL WASH INC
COM
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SH
OTR
0
317
0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
COM
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SH
OTR
0
73
0
EXXON MOBIL CORP
COM
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389
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SH
OTR
0
4700
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
8
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SH
OTR
0
92
0
F5 NETWORKS INC
COM
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SH
OTR
0
47
0
FACEBOOK INC
CL A
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413
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SH
OTR
0
2124
0
FACEBOOK INC
CL A
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SH
OTR
0
300
0
FACEBOOK INC
CL A
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OTR
0
40
0
FACEBOOK INC
CL A
30303M102
1047
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SH
OTR
0
5388
0
FASTENAL CO
COM
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4
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SH
OTR
0
77
0
FEDEX CORP
COM
31428X106
23
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SH
OTR
0
100
0
FEDEX CORP
COM
31428X106
1
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SH
OTR
0
3
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FERRARI N V
COM
N3167Y103
454
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SH
OTR
0
3361
0
FIDELITY
MSCI UTILS INDEX
316092865
31
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SH
SOLE
913
0
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
138
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SH
OTR
0
1300
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
15
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SH
OTR
0
139
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
30
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SH
OTR
0
1041
0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
68
700
SH
OTR
0
700
0
FIRST SOLAR INC
COM
336433107
1
27
SH
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SH
OTR
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OTR
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FISERV INC
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SH
SOLE
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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INGERSOLL-RAND PLC
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INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
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INTL PAPER CO
COM
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INTUIT
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JOHNSON & JOHNSON
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COM NEW
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COM
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OTR
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SH
SOLE
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COM
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OTR
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LEXINGTON REALTY TRUST
COM
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SH
OTR
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OTR
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LILLY ELI & CO
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MAIDEN HOLDINGS LTD
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MICRON TECHNOLOGY INC
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MICROSOFT CORP
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MICROSOFT CORP
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MOODYS CORP
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OTR
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OTR
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OTR
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PROSHARES TR
PSHS ULTSH 20YRS
74347B201
18
500
SH
OTR
0
500
0
PRUDENTIAL FINL INC
COM
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9
101
SH
OTR
0
101
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
1
6
SH
OTR
0
6
0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP
COM
744573106
11
194
SH
OTR
0
194
0
PVH CORP
COM
693656100
4
29
SH
OTR
0
29
0
QORVO INC
COM
74736K101
1
9
SH
OTR
0
9
0
RALPH LAUREN CORP
CL A
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21
164
SH
OTR
0
164
0
RANGE RES CORP
COM
75281A109
1
43
SH
OTR
0
43
0
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
COM
754730109
1974
22095
SH
OTR
0
22095
0
RAYTHEON CO
COM NEW
755111507
44
228
SH
OTR
0
228
0
RED HAT INC
COM
756577102
14
102
SH
OTR
0
102
0
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
1
3
SH
OTR
0
3
0
REGIONS FINL CORP NEW
COM
7591EP100
32
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SH
OTR
0
1798
0
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
2
23
SH
OTR
0
23
0
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
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SH
SOLE
1100
0
0
ROCKWELL COLLINS INC
COM
774341101
9
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SH
OTR
0
68
0
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
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1573
5700
SH
SOLE
5700
0
0
ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
776696106
1983
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SH
OTR
0
7186
0
ROSS STORES INC
COM
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9
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SH
OTR
0
101
0
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE
COM
780087102
204
2708
SH
SOLE
2708
0
0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
COM
V7780T103
1
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SH
OTR
0
9
0
ROYAL DUTCH SHELL PLC
SPONS ADR A
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SH
OTR
0
2270
0
S&P GLOBAL INC
COM
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245
SH
OTR
0
245
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
1590
7800
SH
SOLE
7800
0
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
265
1300
SH
SOLE
1300
0
0
SALESFORCE COM INC
COM
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SH
OTR
0
289
0
SAREPTA THERAPEUTICS INC
COM
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SH
SOLE
10300
0
0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
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SH
OTR
0
165
0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
CL A
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SH
OTR
0
6157
0
SCHEIN HENRY INC
COM
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SH
OTR
0
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SCHLUMBERGER LTD
COM
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SH
OTR
0
600
0
SCHLUMBERGER LTD
COM
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SH
OTR
0
49
0
SCHWAB CHARLES CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
650
0
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SH
SOLE
13387
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0
SCHWAB STRATEGIC TR
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SH
SOLE
2233
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SCHWAB STRATEGIC TR
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SH
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2343
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SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
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OTR
0
55
0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC
SHS
G7945M107
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SH
OTR
0
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COM
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SH
OTR
0
32
0
SEALED AIR CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
44766
0
SELECT INCOME REIT
COM SH BEN INT
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SH
OTR
0
6180
0
SELECT INCOME REIT
COM SH BEN INT
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SH
OTR
0
3540
0
SEMPRA ENERGY
COM
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SH
OTR
0
1800
0
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SH BEN INT
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SH
OTR
0
7580
0
SENIOR HSG PPTYS TR
SH BEN INT
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SH
OTR
0
4350
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SERVICENOW INC
COM
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SH
OTR
0
114
0
SERVICENOW INC
COM
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SH
SOLE
8700
0
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SHERWIN WILLIAMS CO
COM
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SH
OTR
0
20
0
SHOPIFY INC
CL A
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SH
OTR
0
6916
0
SIGNET JEWELERS LIMITED
SHS
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SH
OTR
0
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COM
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SH
OTR
0
3
0
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CL A
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SH
OTR
0
98
0
SMUCKER J M CO
COM NEW
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SH
OTR
0
3850
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SMUCKER J M CO
COM NEW
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OTR
0
10
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SMUCKER J M CO
COM NEW
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SH
OTR
0
2210
0
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COM
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SH
SOLE
23400
0
0
SOUTHERN CO
COM
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SH
OTR
0
5200
0
SOUTHERN CO
COM
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OTR
0
29
0
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SH
OTR
0
16377
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SOUTHWEST AIRLS CO
COM
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SH
OTR
0
1100
0
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
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0
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SH
OTR
0
8
0
SPDR GOLD TRUST
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SH
OTR
0
6910
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SPDR GOLD TRUST
GOLD SHS
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SH
OTR
0
3950
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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SH
OTR
0
159
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
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SH
OTR
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18491
0
SPDR SERIES TRUST
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SH
SOLE
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0
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SPLUNK INC
COM
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SH
OTR
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80
0
SPRINT CORP
COM SER 1
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SH
OTR
0
228
0
SSGA ACTIVE ETF TR
SPDR TR TACTIC
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SH
SOLE
3069
0
0
STAMPS COM INC
COM NEW
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SH
SOLE
5800
0
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COM
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SH
OTR
0
13
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STARBUCKS CORP
COM
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SH
OTR
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0
STATE STR CORP
COM
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SH
OTR
0
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0
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ECOL STRAT ETF
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SH
SOLE
34443
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STRATEGY SHS
NS 7HANDL IDX
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SH
SOLE
43000
0
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STRATEGY SHS
US MKT ROT STRAT
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SH
SOLE
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COM
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OTR
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STRYKER CORP
COM
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SH
SOLE
9200
0
0
SUMMIT MIDSTREAM PARTNERS LP
COM UNIT LTD
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SH
OTR
0
11300
0
SUMMIT MIDSTREAM PARTNERS LP
COM UNIT LTD
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SH
OTR
0
6330
0
SUN LIFE FINL INC
COM
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SH
SOLE
4538
0
0
SUNTRUST BKS INC
COM
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SH
OTR
0
3800
0
SUNTRUST BKS INC
COM
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OTR
0
150
0
SYMANTEC CORP
COM
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SH
OTR
0
762
0
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COM
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SH
OTR
0
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SYSCO CORP
COM
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SH
OTR
0
99
0
T MOBILE US INC
COM
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SH
OTR
0
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0
T MOBILE US INC
COM
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SH
OTR
0
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0
TAPESTRY INC
COM
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SH
OTR
0
19009
0
TAPESTRY INC
COM
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0
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SH
OTR
0
5
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TARGET CORP
COM
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SH
OTR
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2835
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TARGET CORP
COM
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OTR
0
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0
TARGET CORP
COM
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SH
OTR
0
1630
0
TARGET CORP
COM
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SH
SOLE
2094
0
0
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COM
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SH
OTR
0
1300
0
TD AMERITRADE HLDG CORP
COM
87236Y108
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SH
OTR
0
398
0
TE CONNECTIVITY LTD
REG SHS
H84989104
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SH
OTR
0
800
0
TELECOM ITALIA S P A NEW
SPON ADR ORD
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SH
SOLE
24434
0
0
TELEFONICA S A
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
48040
0
TELEFONICA S A
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
27570
0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD
SPONSORED ADR
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4
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SH
OTR
0
159
0
TEXAS INSTRS INC
COM
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43
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SH
OTR
0
392
0
TEXAS INSTRS INC
COM
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281
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SH
SOLE
2550
0
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TEXTRON INC
COM
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SH
OTR
0
387
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
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36
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SH
OTR
0
174
0
TIFFANY & CO NEW
COM
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SH
OTR
0
368
0
TJX COS INC NEW
COM
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SH
OTR
0
275
0
TORONTO DOMINION BK ONT
COM NEW
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SH
SOLE
3778
0
0
TOTAL SYS SVCS INC
COM
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SH
SOLE
10800
0
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
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SH
OTR
0
7
0
TRANSOCEAN LTD
COM
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SH
OTR
0
150
0
TRAVELERS COMPANIES INC
COM
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SH
OTR
0
132
0
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COM
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SH
OTR
0
66500
0
TREMONT MTG TR
COM
894789106
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SH
OTR
0
38000
0
TRIANGLE CAP CORP
COM
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SH
OTR
0
24760
0
TRIANGLE CAP CORP
COM
895848109
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SH
OTR
0
14040
0
TRINITY INDS INC
COM
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SH
OTR
0
59946
0
TRIPADVISOR INC
COM
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SH
OTR
0
380
0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC
CL A
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SH
OTR
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678
0
TWITTER INC
COM
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36
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SH
OTR
0
824
0
TWITTER INC
COM
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SH
OTR
0
235
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TYSON FOODS INC
CL A
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SH
OTR
0
600
0
TYSON FOODS INC
CL A
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19
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SH
OTR
0
270
0
ULTA BEAUTY INC
COM
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SH
OTR
0
58
0
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
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9
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SH
OTR
0
157
0
UNILEVER N V
N Y SHS NEW
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SH
SOLE
4400
0
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UNION PAC CORP
COM
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SH
OTR
0
161
0
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COM
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SH
OTR
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5
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CL B
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165
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SH
SOLE
1554
0
0
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COM
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SH
OTR
0
300
0
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COM
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0
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
0
238
0
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COM
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SH
OTR
0
400
0
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COM
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SH
OTR
0
7
0
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COM
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SH
OTR
0
3218
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
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SH
OTR
0
259
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UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
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SH
SOLE
1201
0
0
UNITI GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
9212
0
UNITI GROUP INC
COM
91325V108
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SH
OTR
0
5269
0
UNIVERSAL DISPLAY CORP
COM
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2
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SH
OTR
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18
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CL B
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SH
OTR
0
500
0
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CL B
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15
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SH
OTR
0
135
0
UNUM GROUP
COM
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166
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SH
SOLE
4490
0
0
URBAN OUTFITTERS INC
COM
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21
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SH
OTR
0
465
0
US BANCORP DEL
COM NEW
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425
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SH
OTR
0
8500
0
US BANCORP DEL
COM NEW
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SH
OTR
0
4200
0
US BANCORP DEL
COM NEW
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1
11
SH
OTR
0
11
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US BANCORP DEL
COM NEW
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240
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SH
OTR
0
4800
0
US BANCORP DEL
COM NEW
902973304
1995
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V F CORP
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SH
OTR
0
4969
0
V F CORP
COM
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SH
OTR
0
454
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VALEANT PHARMACEUTICALS INTL
COM
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SH
OTR
0
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VALERO ENERGY CORP NEW
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OTR
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VANGUARD GROUP
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VANGUARD SCOTTSDALE FDS
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
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VISA INC
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VISA INC
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WHEELER REAL ESTATE INVT TR
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