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COM
151020104
9
100
SH
OTR
0
100
0
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
18
167
SH
OTR
0
167
0
CENTENE CORP DEL
COM
15135B101
1026
9600
SH
SOLE
9600
0
0
CENTERPOINT ENERGY INC
COM
15189T107
8
278
SH
OTR
0
278
0
CENTURYLINK INC
COM
156700106
664
40400
SH
OTR
0
40400
0
CENTURYLINK INC
COM
156700106
1
71
SH
OTR
0
71
0
CENTURYLINK INC
COM
156700106
315
19200
SH
OTR
0
19200
0
CERNER CORP
COM
156782104
3
60
SH
OTR
0
60
0
CF INDS HLDGS INC
COM
125269100
3
78
SH
OTR
0
78
0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT
ORD
M22465104
268
2700
SH
OTR
0
2700
0
CHEGG INC
COM
163092109
10
500
SH
OTR
0
500
0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
16411R208
1304
24393
SH
OTR
0
24393
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
285
2500
SH
OTR
0
2500
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
14
125
SH
OTR
0
125
0
CHINA BIOLOGIC PRODS HLDGS I
COM
G21515104
57
700
SH
OTR
0
700
0
CHUBB LIMITED
COM
H1467J104
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273
SH
OTR
0
273
0
CIMAREX ENERGY CO
COM
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SH
OTR
0
6
0
CISCO SYS INC
COM
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SH
OTR
0
13090
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
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SH
OTR
0
721
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
244
5700
SH
SOLE
5700
0
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
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SH
OTR
0
29287
0
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
0
6350
0
CITIGROUP INC
COM NEW
172967424
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SH
OTR
0
4900
0
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
0
92
0
CITIGROUP INC
COM NEW
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SH
OTR
0
3480
0
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COM
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SH
OTR
0
100
0
CITIZENS FINL GROUP INC
COM
174610105
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SH
SOLE
16300
0
0
CITRIX SYS INC
COM
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SH
OTR
0
2200
0
CITRIX SYS INC
COM
177376100
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SH
OTR
0
82
0
CLOROX CO DEL
COM
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SH
OTR
0
8
0
CME GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
400
0
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COM
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SH
SOLE
16500
0
0
COCA COLA CO
COM
191216100
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SH
OTR
0
3500
0
COCA COLA CO
COM
191216100
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SH
OTR
0
1941
0
COCA COLA CO
COM
191216100
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SH
OTR
0
1850
0
COCA COLA CO
COM
191216100
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SH
OTR
0
20433
0
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SHS
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OTR
0
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0
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COM
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SH
OTR
0
5900
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
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SH
OTR
0
153
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
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SH
OTR
0
4100
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
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SH
OTR
0
896
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
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SH
SOLE
2708
0
0
COMCAST CORP NEW
CL A
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SH
OTR
0
2500
0
COMCAST CORP NEW
CL A
20030N101
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SH
OTR
0
46
0
COMERICA INC
COM
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SH
OTR
0
276
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COM
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SH
OTR
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CONCHO RES INC
COM
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SH
OTR
0
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CONOCOPHILLIPS
COM
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SH
OTR
0
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CONSOLIDATED EDISON INC
COM
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SH
OTR
0
199
0
CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
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SH
OTR
0
3962
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CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
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SH
OTR
0
396
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CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
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SH
SOLE
4400
0
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CONSTELLATION BRANDS INC
CL A
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SH
OTR
0
7756
0
CONTAINER STORE GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
1500
0
CONTINENTAL RESOURCES INC
COM
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SH
OTR
0
54
0
COOPER COS INC
COM NEW
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SH
SOLE
3500
0
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CORNING INC
COM
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SH
OTR
0
1297
0
COSTCO WHSL CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
3359
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COSTCO WHSL CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
261
0
CREDIT ACCEP CORP MICH
COM
225310101
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SH
OTR
0
3972
0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH
3X LONG GOLD
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SH
OTR
0
12200
0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
20
0
CSX CORP
COM
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SH
OTR
0
142
0
CTRIP COM INTL LTD
AMERICAN DEP SHS
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SH
OTR
0
2100
0
CVS HEALTH CORP
COM
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320
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SH
OTR
0
5140
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
6
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SH
OTR
0
102
0
CVS HEALTH CORP
COM
126650100
152
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SH
OTR
0
2450
0
CVS HEALTH CORP
COM
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SH
SOLE
1820
0
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CYS INVTS INC
COM
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SH
OTR
0
22530
0
CYS INVTS INC
COM
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SH
OTR
0
11300
0
D R HORTON INC
COM
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SH
OTR
0
7067
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DANAHER CORP DEL
COM
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SH
OTR
0
163
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
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SH
OTR
0
29
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
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SH
SOLE
4800
0
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DBX ETF TR
XTRACK USD HIGH
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SH
SOLE
5034
0
0
DEERE & CO
COM
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SH
OTR
0
246
0
DELTA AIR LINES INC DEL
COM
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SH
OTR
0
1500
0
DENTSPLY SIRONA INC
COM
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SH
OTR
0
138
0
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COM
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SH
OTR
0
1200
0
DIREXION SHS ETF TR
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SH
OTR
0
5000
0
DISCOVER FINL SVCS
COM
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122
SH
OTR
0
122
0
DISCOVERY COMMUNICATNS NEW
COM SER A
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SH
OTR
0
30
0
DISH NETWORK CORP
CL A
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SH
OTR
0
113
0
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
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SH
OTR
0
6100
0
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
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SH
OTR
0
2000
0
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
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316
SH
OTR
0
316
0
DISNEY WALT CO
COM DISNEY
254687106
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SH
OTR
0
3200
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
900
0
DOLLAR TREE INC
COM
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SH
OTR
0
18365
0
DOMINION ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
2500
0
DOMINION ENERGY INC
COM
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SH
OTR
0
247
0
DOVER CORP
COM
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SH
OTR
0
90
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DOWDUPONT INC
COM
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2
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SH
OTR
0
28
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DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
COM
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9
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SH
OTR
0
73
0
DUKE ENERGY CORP NEW
COM NEW
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SH
OTR
0
482
0
E TRADE FINANCIAL CORP
COM NEW
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12
211
SH
OTR
0
211
0
EASTMAN CHEM CO
COM
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269
SH
OTR
0
269
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
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SH
OTR
0
2200
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
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SH
OTR
0
257
0
EBAY INC
COM
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SH
OTR
0
236
0
EBAY INC
COM
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20000
SH
SOLE
20000
0
0
EBAY INC
COM
278642103
805
20003
SH
OTR
0
20003
0
ECOLAB INC
COM
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SH
OTR
0
380
0
ECOLAB INC
COM
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213
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SH
SOLE
1554
0
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
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SH
OTR
0
135
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
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SH
SOLE
6500
0
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EHI CAR SVCS LTD
SPON ADS CL A
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SH
OTR
0
1000
0
ELECTRONIC ARTS INC
COM
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SH
OTR
0
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0
EMERSON ELEC CO
COM
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SH
OTR
0
131
0
ENBRIDGE INC
COM
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SH
OTR
0
495
0
ENERGY TRANSFER EQUITY L P
COM UT LTD PTN
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1
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SH
OTR
0
36
0
ENTERGY CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
68
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ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
COM
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SH
SOLE
22000
0
0
EQT CORP
COM
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SH
OTR
0
225
0
EQUITY RESIDENTIAL
SH BEN INT
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SH
OTR
0
45
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EXELON CORP
COM
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SH
OTR
0
122
0
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COM NEW
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SH
OTR
0
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0
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COM
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SH
OTR
0
57
0
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COM
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3
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SH
OTR
0
42
0
EXXON MOBIL CORP
COM
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515
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SH
OTR
0
6900
0
EXXON MOBIL CORP
COM
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49
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SH
OTR
0
661
0
F5 NETWORKS INC
COM
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2
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SH
OTR
0
12
0
FACEBOOK INC
CL A
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SH
OTR
0
7783
0
FASTENAL CO
COM
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2
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SH
OTR
0
42
0
FEDEX CORP
COM
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SH
OTR
0
300
0
FEDEX CORP
COM
31428X106
2
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SH
OTR
0
8
0
FERRARI N V
COM
N3167Y103
405
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SH
OTR
0
3361
0
FIDELITY
MSCI UTILS INDEX
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17
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SH
SOLE
522
0
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
8
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SH
OTR
0
81
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
3
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SH
OTR
0
97
0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C
COM
33616C100
93
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SH
OTR
0
1000
0
FIRST SOLAR INC
COM
336433107
7
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SH
OTR
0
94
0
FISERV INC
COM
337738108
970
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SH
SOLE
13600
0
0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
COM
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7
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SH
OTR
0
37
0
FLUOR CORP NEW
COM
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5
85
SH
OTR
0
85
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FOOT LOCKER INC
COM
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4
92
SH
OTR
0
92
0
FORD MTR CO DEL
COM PAR $0.01
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316
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SH
OTR
0
28500
0
FORD MTR CO DEL
COM PAR $0.01
345370860
2
164
SH
OTR
0
164
0
FORD MTR CO DEL
COM PAR $0.01
345370860
167
15100
SH
OTR
0
15100
0
FORTIVE CORP
COM
34959J108
186
2400
SH
OTR
0
2400
0
FRANKLIN RES INC
COM
354613101
12
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SH
OTR
0
358
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
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5
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SH
OTR
0
270
0
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
36467J108
154
4600
SH
OTR
0
4600
0
GAMING & LEISURE PPTYS INC
COM
36467J108
82
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SH
OTR
0
2450
0
GAP INC DEL
COM
364760108
11
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SH
OTR
0
354
0
GARMIN LTD
SHS
H2906T109
24
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SH
OTR
0
400
0
GENERAL DYNAMICS CORP
COM
369550108
21
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SH
OTR
0
97
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GENERAL ELECTRIC CO
COM
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SH
OTR
0
2438
0
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COM
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1600
SH
OTR
0
1600
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
174
4800
SH
OTR
0
4800
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
15
403
SH
OTR
0
403
0
GGP INC
COM
36174X101
3
158
SH
OTR
0
158
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
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1
18
SH
OTR
0
18
0
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
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236
6040
SH
OTR
0
6040
0
GLAXOSMITHKLINE PLC
SPONSORED ADR
37733W105
129
3300
SH
OTR
0
3300
0
GLOBAL MED REIT INC
COM NEW
37954A204
289
41630
SH
OTR
0
41630
0
GLOBAL MED REIT INC
COM NEW
37954A204
126
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SH
OTR
0
18080
0
GLOBAL NET LEASE INC
COM NEW
379378201
307
18200
SH
OTR
0
18200
0
GLOBAL NET LEASE INC
COM NEW
379378201
161
9550
SH
OTR
0
9550
0
GLOBAL PMTS INC
COM
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4100
SH
SOLE
4100
0
0
GLOBAL X FDS
MSCI PAKISTAN
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11300
SH
OTR
0
11300
0
GLOBAL X FDS
MSCI GREECE ETF
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135
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SH
OTR
0
13900
0
GLOBAL X FDS
GLBL X MLP ETF
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SH
SOLE
2604
0
0
GOLDMAN SACHS GROUP INC
COM
38141G104
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SH
OTR
0
3630
0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO
COM
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146
SH
OTR
0
146
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
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SH
OTR
0
94
0
HALLIBURTON CO
COM
406216101
3
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SH
OTR
0
63
0
HANESBRANDS INC
COM
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SH
OTR
0
38
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HARLEY DAVIDSON INC
COM
412822108
3
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SH
OTR
0
63
0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
63
0
HASBRO INC
COM
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SH
OTR
0
3200
0
HASBRO INC
COM
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SH
SOLE
2285
0
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
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SH
OTR
0
216
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
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SH
SOLE
8200
0
0
HDFC BANK LTD
ADR REPS 3 SHS
40415F101
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SH
OTR
0
1700
0
HEALTH INS INNOVATIONS INC
COM CL A
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SH
OTR
0
1100
0
HEICO CORP NEW
COM
422806109
451
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SH
SOLE
5200
0
0
HELMERICH & PAYNE INC
COM
423452101
4
58
SH
OTR
0
58
0
HERSHEY CO
COM
427866108
79
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SH
OTR
0
800
0
HERSHEY CO
COM
427866108
9
89
SH
OTR
0
89
0
HERSHEY CO
COM
427866108
180
1817
SH
SOLE
1817
0
0
HESS CORP
COM
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149
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SH
OTR
0
2940
0
HESS CORP
COM
42809H107
80
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SH
OTR
0
1575
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
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SH
OTR
0
9400
0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
COM
42824C109
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SH
OTR
0
3093
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
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SH
OTR
0
449
0
HOLLYFRONTIER CORP
COM
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76
SH
OTR
0
76
0
HOLOGIC INC
COM
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SH
OTR
0
21
0
HOME DEPOT INC
COM
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SH
OTR
0
4589
0
HOME DEPOT INC
COM
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SH
OTR
0
1680
0
HOME DEPOT INC
COM
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51
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SH
OTR
0
287
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
162
910
SH
OTR
0
910
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
873
4900
SH
SOLE
4900
0
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
66
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SH
OTR
0
460
0
HORIZONS ETF TR I
HORIZONS NASDAQ
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SH
SOLE
8778
0
0
HOSPITALITY PPTYS TR
COM SH BEN INT
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152
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SH
OTR
0
6000
0
HOSPITALITY PPTYS TR
COM SH BEN INT
44106M102
80
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SH
OTR
0
3150
0
HOST HOTELS & RESORTS INC
COM
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SH
OTR
0
190
0
HP INC
COM
40434L105
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SH
OTR
0
1184
0
IDEXX LABS INC
COM
45168D104
880
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SH
SOLE
4600
0
0
IHS MARKIT LTD
SHS
G47567105
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SH
SOLE
9700
0
0
ILLINOIS TOOL WKS INC
COM
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6
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SH
OTR
0
36
0
ILLUMINA INC
COM
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19
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SH
OTR
0
81
0
INCYTE CORP
COM
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SH
OTR
0
9
0
INDEPENDENCE RLTY TR INC
COM
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SH
OTR
0
33280
0
INDEPENDENCE RLTY TR INC
COM
45378A106
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SH
OTR
0
17640
0
INFOSYS LTD
SPONSORED ADR
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SH
OTR
0
259
0
INGERSOLL-RAND PLC
SHS
G47791101
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SH
OTR
0
1900
0
INTEL CORP
COM
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357
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SH
OTR
0
6850
0
INTEL CORP
COM
458140100
13
250
SH
OTR
0
250
0
INTEL CORP
COM
458140100
185
3550
SH
OTR
0
3550
0
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN
COM
45841N107
1690
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SH
OTR
0
25135
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
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SH
OTR
0
1200
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
6
85
SH
OTR
0
85
0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
COM
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829
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SH
OTR
0
5400
0
INTERPUBLIC GROUP COS INC
COM
460690100
2
89
SH
OTR
0
89
0
INTL PAPER CO
COM
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63
SH
OTR
0
63
0
INTUIT
COM
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SH
OTR
0
2288
0
INTUIT
COM
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SH
OTR
0
92
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
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SH
OTR
0
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0
INVESCO LTD
SHS
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2
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SH
OTR
0
59
0
ISHARES TR
S&P 100 ETF
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SH
OTR
0
7600
0
ISHARES TR
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SH
OTR
0
37
0
ISHARES TR
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SH
OTR
0
4150
0
ISHARES TR
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SH
OTR
0
3560
0
ISHARES TR
CORE US AGGBD ET
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SH
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3288
0
0
ISHARES TR
S&P US PFD STK
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SH
SOLE
6684
0
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ISHARES TR
GRWT ALLOCAT ETF
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SH
SOLE
3894
0
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ISHARES TR
CORE S&P500 ETF
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SH
SOLE
270
0
0
JD COM INC
SPON ADR CL A
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SH
OTR
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7978
0
JD COM INC
SPON ADR CL A
47215P106
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SH
OTR
0
4400
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
0
3800
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
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SH
OTR
0
208
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
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SH
SOLE
1554
0
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
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SH
OTR
0
9878
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
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SH
OTR
0
2300
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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SH
OTR
0
6611
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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SH
OTR
0
1310
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
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SH
OTR
0
409
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
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SH
OTR
0
700
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
660
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SH
SOLE
6000
0
0
KANSAS CITY SOUTHERN
COM NEW
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SH
OTR
0
10
0
KELLOGG CO
COM
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SH
OTR
0
5200
0
KEYCORP NEW
COM
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2
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SH
OTR
0
83
0
KIMBERLY CLARK CORP
COM
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SH
OTR
0
2700
0
KIMBERLY CLARK CORP
COM
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SH
OTR
0
3100
0
KIMBERLY CLARK CORP
COM
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OTR
0
100
0
KIMBERLY CLARK CORP
COM
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SH
OTR
0
1450
0
KIMCO RLTY CORP
COM
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OTR
0
396
0
KINDER MORGAN INC DEL
COM
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SH
OTR
0
29300
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KINDER MORGAN INC DEL
COM
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OTR
0
2543
0
KINDER MORGAN INC DEL
COM
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SH
OTR
0
16000
0
KKR & CO L P DEL
COM UNITS
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SH
OTR
0
60581
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KOHLS CORP
COM
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SH
OTR
0
5000
0
KOHLS CORP
COM
500255104
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OTR
0
259
0
KOHLS CORP
COM
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SH
OTR
0
2600
0
KRAFT HEINZ CO
COM
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SH
OTR
0
4500
0
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
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SH
OTR
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2500
0
KRAFT HEINZ CO
COM
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OTR
0
226
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KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
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SH
OTR
0
2400
0
KROGER CO
COM
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SH
OTR
0
55
0
L BRANDS INC
COM
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SH
OTR
0
581
0
LABORATORY CORP AMER HLDGS
COM NEW
50540R409
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SH
OTR
0
58
0
LADDER CAP CORP
CL A
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SH
OTR
0
11500
0
LADDER CAP CORP
CL A
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SH
OTR
0
6000
0
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COM
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SH
OTR
0
51
0
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COM
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SH
OTR
0
2747
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LAS VEGAS SANDS CORP
COM
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SH
OTR
0
304
0
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
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SH
OTR
0
2757
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LAUDER ESTEE COS INC
CL A
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OTR
0
36
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LEAR CORP
COM NEW
521865204
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SH
OTR
0
900
0
LENNAR CORP
CL A
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5
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SH
OTR
0
81
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LIBERTY BROADBAND CORP
COM SER C
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SH
OTR
0
14176
0
LIBERTY GLOBAL PLC
SHS CL C
G5480U120
836
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SH
OTR
0
27481
0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE
COM C SIRIUSXM
531229607
1269
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SH
OTR
0
31065
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
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SH
OTR
0
4100
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
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SH
OTR
0
3000
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
9
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SH
OTR
0
114
0
LILLY ELI & CO
COM
532457108
162
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SH
OTR
0
2100
0
LINCOLN NATL CORP IND
COM
534187109
2
21
SH
OTR
0
21
0
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COM
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2
7
SH
OTR
0
7
0
LOWES COS INC
COM
548661107
140
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SH
OTR
0
1600
0
LOWES COS INC
COM
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2
19
SH
OTR
0
19
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LOWES COS INC
COM
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SH
OTR
0
850
0
LULULEMON ATHLETICA INC
COM
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SH
OTR
0
6317
0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N
SHS - A -
N53745100
20
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SH
OTR
0
187
0
M & T BK CORP
COM
55261F104
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SH
OTR
0
60
0
MACYS INC
COM
55616P104
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SH
OTR
0
6990
0
MACYS INC
COM
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SH
OTR
0
607
0
MACYS INC
COM
55616P104
103
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SH
OTR
0
3450
0
MALLINCKRODT PUB LTD CO
SHS
G5785G107
4
293
SH
OTR
0
293
0
MARATHON OIL CORP
COM
565849106
1
78
SH
OTR
0
78
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
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SH
OTR
0
1600
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
7
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SH
OTR
0
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MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
1097
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SH
SOLE
15000
0
0
MARKEL CORP
COM
570535104
1324
1131
SH
OTR
0
1131
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
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SH
OTR
0
493
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
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277
SH
OTR
0
277
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
213
2579
SH
SOLE
2579
0
0
MARTIN MIDSTREAM PRTNRS L P
UNIT L P INT
573331105
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22200
SH
OTR
0
22200
0
MARTIN MIDSTREAM PRTNRS L P
UNIT L P INT
573331105
157
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SH
OTR
0
11600
0
MASCO CORP
COM
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SH
OTR
0
2000
0
MASCO CORP
COM
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SH
OTR
0
436
0
MASTERCARD INC
COM
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SH
OTR
0
9707
0
MASTERCARD INCORPORATED
CL A
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SH
OTR
0
290
0
MATTEL INC
COM
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OTR
0
95
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MAXIM INTEGRATED PRODS INC
COM
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SH
OTR
0
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MCDONALDS CORP
COM
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SH
OTR
0
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MCDONALDS CORP
COM
580135101
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SH
SOLE
5500
0
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MCDONALDS CORP
COM
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SH
SOLE
1508
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MCEWEN MNG INC
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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313500
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MEDLEY CAP CORP
COM
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OTR
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154500
0
MEDLEY MGMT INC
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SH
OTR
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113213
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MEDLEY MGMT INC
CL A COM
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OTR
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MEDTRONIC PLC
SHS
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SH
OTR
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3900
0
MEDTRONIC PLC
SHS
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OTR
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30
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MEDTRONIC PLC
SHS
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SH
SOLE
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0
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MERCK & CO INC NEW
COM
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SH
OTR
0
11000
0
MERCK & CO INC NEW
COM
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SH
OTR
0
9600
0
MERCK & CO INC NEW
COM
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SH
OTR
0
516
0
MERCK & CO INC NEW
COM
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SH
OTR
0
5945
0
METLIFE INC
COM
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SH
OTR
0
7500
0
METLIFE INC
COM
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SH
OTR
0
126
0
METLIFE INC
COM
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SH
SOLE
3325
0
0
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
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SH
OTR
0
5549
0
MGM RESORTS INTERNATIONAL
COM
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SH
SOLE
18000
0
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MICHAEL KORS HLDGS LTD
SHS
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SH
OTR
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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MICRON TECHNOLOGY INC
COM
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SH
OTR
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MICROSOFT CORP
COM
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SH
OTR
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MICROSOFT CORP
COM
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SH
OTR
0
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MICROSOFT CORP
COM
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SH
SOLE
2500
0
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MICROSOFT CORP
COM
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SH
OTR
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MOHAWK INDS INC
COM
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OTR
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SH
OTR
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0
MONDELEZ INTL INC
CL A
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OTR
0
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MONDELEZ INTL INC
CL A
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SH
SOLE
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0
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COM
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SH
OTR
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MONSANTO CO NEW
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SH
SOLE
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COM
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SH
OTR
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10338
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MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
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SH
OTR
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MOODYS CORP
COM
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SH
OTR
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MOODYS CORP
COM
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SH
OTR
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7956
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MORGAN STANLEY
COM NEW
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SH
OTR
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139
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MORGAN STANLEY
COM NEW
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SH
OTR
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22662
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MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
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SH
OTR
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MURPHY OIL CORP
COM
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SH
OTR
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NASDAQ INC
COM
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OTR
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NETAPP INC
COM
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SH
OTR
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NETFLIX INC
COM
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SH
OTR
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NETFLIX INC
COM
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SH
SOLE
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NETFLIX INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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45930
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NEW SR INVT GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
22700
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NEWELL BRANDS INC
COM
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SH
OTR
0
75
0
NEWMONT MINING CORP
COM
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SH
OTR
0
10200
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NEWMONT MINING CORP
COM
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OTR
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NEXTERA ENERGY INC
COM
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SH
OTR
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COM
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OTR
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NIKE INC
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OTR
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NIKE INC
CL B
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OTR
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NIKE INC
COM
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SH
SOLE
2572
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NOBLE ENERGY INC
COM
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OTR
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NORFOLK SOUTHERN CORP
COM
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SH
OTR
0
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NORTHERN TR CORP
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
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NRG ENERGY INC
COM NEW
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SH
OTR
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0
NUCOR CORP
COM
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SH
OTR
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NUCOR CORP
COM
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OTR
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NVIDIA CORP
COM
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OTR
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NVIDIA CORP
COM
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OTR
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NVIDIA CORP
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SH
SOLE
2100
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NVIDIA CORP
COM
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O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
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O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
COM
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SH
SOLE
2550
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O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW
COM
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OTR
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OAKTREE SPECIALTY LENDING CO
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OTR
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OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
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OTR
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OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
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OTR
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OCCIDENTAL PETE CORP DEL
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OTR
0
215
0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL
COM
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SH
OTR
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0
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COM
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OTR
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OTR
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35300
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OLIN CORP
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SH
OTR
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9400
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OLIN CORP
COM PAR $1
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SH
OTR
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OLIN CORP
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SH
OTR
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39349
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OMEGA HEALTHCARE INVS INC
COM
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SH
OTR
0
5500
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OMEGA HEALTHCARE INVS INC
COM
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SH
OTR
0
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ON SEMICONDUCTOR CORP
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SH
SOLE
50000
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ONEOK INC NEW
COM
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OTR
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ORACLE CORP
COM
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OVERSTOCK COM INC DEL
COM
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COM
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20300
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OWENS & MINOR INC NEW
COM
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PACCAR INC
COM
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OTR
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OTR
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OTR
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OTR
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PAYPAL HLDGS INC
COM
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OTR
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COM
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SH
OTR
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25700
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OTR
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COM
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OTR
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99800
0
PENNANTPARK INVT CORP
COM
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OTR
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PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
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PEPSICO INC
COM
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OTR
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1400
0
PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
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PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
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0
PEPSICO INC
COM
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SH
OTR
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PFIZER INC
COM
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OTR
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PFIZER INC
COM
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SH
OTR
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PFIZER INC
COM
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OTR
0
465
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PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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SH
OTR
0
1700
0
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
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SH
SOLE
2500
0
0
PHILLIPS 66
COM
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SH
OTR
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220
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PIER 1 IMPORTS INC
COM
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SH
OTR
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PIER 1 IMPORTS INC
COM
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SH
OTR
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COM
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SH
OTR
0
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UNIT LTD PARTN
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SH
OTR
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7600
0
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L
UNIT LTD PARTN
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SH
OTR
0
4000
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
184
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
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SH
SOLE
4200
0
0
POWERSHARES ETF TR II
TXBLE MUN PRTFLO
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SH
SOLE
8496
0
0
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UNIT SER 1
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OTR
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UNIT SER 1
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2521
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SH
OTR
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15744
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POWERSHARES QQQ TRUST
UNIT SER 1
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216
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SH
SOLE
1350
0
0
PPG INDS INC
COM
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SH
OTR
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0
PPG INDS INC
COM
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SH
OTR
0
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PPL CORP
COM
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OTR
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189
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COM
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OTR
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PRINCIPAL FINL GROUP INC
COM
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SH
OTR
0
176
0
PROCTER & GAMBLE CO
COM
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SH
OTR
0
11500
0
PROCTER & GAMBLE CO
COM
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OTR
0
626
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PROCTER & GAMBLE CO
COM
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SH
OTR
0
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PROCTER & GAMBLE CO
COM
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SH
SOLE
1793
0
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PROCTER & GAMBLE CO
COM
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SH
OTR
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PROGRESSIVE CORP OHIO
COM
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SH
OTR
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PRUDENTIAL FINL INC
COM
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SH
OTR
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PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP
COM
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SH
OTR
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PULTE GROUP INC
COM
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8
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SH
OTR
0
268
0
QORVO INC
COM
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SH
OTR
0
19
0
QUALCOMM INC
COM
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SH
OTR
0
1600
0
RALPH LAUREN CORP
CL A
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23
SH
OTR
0
23
0
RAYTHEON CO
COM NEW
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3
12
SH
OTR
0
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0
RED HAT INC
COM
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OTR
0
65
0
REGIONS FINL CORP NEW
COM
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SH
OTR
0
1609
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REVLON INC
CL A NEW
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SH
OTR
0
500
0
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OTR
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20
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SH
SOLE
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SH
SOLE
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ROPER TECHNOLOGIES INC
COM
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OTR
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SH
SOLE
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COM
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OTR
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SPONS ADR A
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OTR
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OTR
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S&P GLOBAL INC
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SH
SOLE
5700
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COM
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OTR
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OTR
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SBA COMMUNICATIONS CORP NEW
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SEAGATE TECHNOLOGY PLC
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SELECT INCOME REIT
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SENIOR HSG PPTYS TR
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SHERWIN WILLIAMS CO
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OTR
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SPRINT CORP
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OTR
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SOLE
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COM
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OTR
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OTR
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TARGET CORP
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OTR
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OTR
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OTR
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31100
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TELEFONICA S A
SPONSORED ADR
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SH
OTR
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16500
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SH
SOLE
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OTR
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OTR
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OTR
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11
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OTR
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COM NEW
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N Y SHS NEW
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US BANCORP DEL
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OTR
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31542
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V F CORP
COM
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SH
OTR
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SH
OTR
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SH
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COM
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OTR
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OTR
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COM
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SH
OTR
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
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VERIZON COMMUNICATIONS INC
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