EX-99.M.1.I 14 d493619dex99m1i.htm EX-99.M.1.I EX-99.M.1.I

AMENDMENT NO. 8

TO THE

THIRD AMENDED AND RESTATED DISTRIBUTION PLAN

CLASS A, A2, C, INVESTOR CLASS, P, R, S, T, SERIES II SHARES, CASH RESERVE SHARES

and CLASSES OF SHARES OF SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST

(COMPENSATION)

The 3rd Amended and Restated Master Distribution Plan (the “Plan”), dated as of July 1, 2016, as subsequently amended, pursuant to Rule 12b-1, is hereby amended, effective December 15, 2017, as follows:

WHEREAS, the parties desire to change the name of Premier Portfolio to Invesco Premier Portfolio, a series portfolio of AIM Treasurer’s Series Trust (Invesco Treasurer’s Series Trust); and to change the name of Government & Agency Portfolio to Invesco Government & Agency Portfolio, Treasury Obligations Portfolio to Invesco Treasury Obligations Portfolio, Liquid Assets Portfolio to Invesco Liquid Assets Portfolio, STIC Prime Portfolio to Invesco STIC Prime Portfolio, Tax-Free Cash Reserve Portfolio to Invesco Tax-Free Cash Reserve Portfolio and Treasury Portfolio to Invesco Treasury Portfolio, series portfolio of Short-Term Investments Trust;

NOW THEREFORE, Schedule A to the Plan is hereby deleted in its entirety and replaced with the following:

SCHEDULE A

Compensation Plan

AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust)

 

Portfolio   Share Class   

Maximum

Distribution

Fee*

    

Maximum

Shareholder

Services

Fee

    

Maximum

Aggregate

Fee

  

Invesco Core Plus Bond Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Floating Rate Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.50

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Global Real Estate Income Fund

  

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Low Volatility Equity Yield Fund

  

Class A

Class C

Class R

Investor

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

 

A-1

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

  

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Strategic Real Return Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco American Franchise Fund

   Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco California Tax-Free Income Fund

   Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Equally-Weighted S & P 500 Fund

   Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Equity and Income Fund

   Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Growth and Income Fund

   Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Pennsylvania Tax Free Income Fund

   Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco S & P 500 Index Fund

   Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Small Cap Discovery Fund

   Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

 

A-2

AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds)

 

Portfolio   Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Charter Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class S

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.00

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

Invesco Diversified Dividend Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Summit Fund

  

Class A

Class C

Class P

Class S

Class T

     

 0.25

0.75

0.00

0.00

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.10

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.10

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

 

A-3

AIM Funds Group (Invesco Funds Group)

 

Portfolio   Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco European Small Company Fund

  

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Global Core Equity Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco International Small Company Fund

  

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Small Cap Equity Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

 

A-4

AIM Growth Series (Invesco Growth Series)

 

Portfolio   Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Alternative Strategies Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Retirement Now Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Retirement 2020 Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Retirement 2030 Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Retirement 2040 Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Retirement 2050 Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Conservative Allocation Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class S

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.00

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

Invesco Global Low Volatility Equity Yield Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Growth Allocation Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class S

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.00

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

 

A-5

AIM Growth Series (Invesco Growth Series) continued

 

Portfolio   Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Income Allocation Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco International Allocation Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Mid Cap Core Equity Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Moderate Allocation Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class S

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.00

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.15

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

Invesco Multi-Asset Inflation Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Small Cap Growth Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Convertible Securities Fund

   Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Quality Income Fund

   Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

 

A-6

AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds)

 

Portfolio   Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Asia Pacific Growth Fund

  

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco European Growth Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Global Growth Fund

  

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Global Opportunities Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Global Small & Mid Cap Growth Fund

  

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Global Responsibility Equity Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco International Companies Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco International Core Equity Fund

  

Class A

Class C

Class R

Investor

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

% 

Invesco International Growth Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Select Opportunities Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

 

A-7

AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds)

 

Portfolio   Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco All Cap Market Neutral Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Greater China Fund

  

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Developing Markets Fund

  

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Emerging Markets Flexible Bond Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Emerging Markets Equity Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Endeavor Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Global Health Care Fund

  

Class A

Class C

Investor

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Global Infrastructure Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

 

A-8

Invesco Global Market Neutral Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Macro Allocation Strategy Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Global Targeted Returns Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

 

A-9

AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) continued

 

Portfolio   Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Long/Short Equity Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Low Volatility Emerging Markets Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco MLP Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Multi-Asset Income Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Select Companies Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco World Bond Fund

  

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Pacific Growth Fund

   Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

 

A-10

AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Fund)

 

Portfolio   Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Corporate Bond Fund

  

Class R

Class T

     

 0.50

0.25

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.50

0.25

 % 

% 

Invesco Global Real Estate Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Government Money Market Fund

  

Class C

Cash Reserve Shares

Class R

Class T

     

 0.65

0.15

0.40

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.15

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.90

0.15

0.40

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco High Yield Fund

  

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Real Estate Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

  

Class A

Class A2

Class T

     

 0.25

0.15

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.15

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.15

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Short Term Bond Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.15

0.40

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.15

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.15

0.65

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco U.S. Government Fund

  

Class A

Class C

Class R

Class T

     

 0.25

0.75

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.50

0.25

 % 

% 

% 

% 

 

A-11

AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds)

 

Portfolio   Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Dividend Income Fund

  

Class A

Class C

Investor

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Energy Fund

  

Class A

Class C

Investor

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Gold & Precious Metals Fund

  

Class A

Class C

Investor

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

0.25

 % 

% 

% 

% 

Invesco Technology Fund

  

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Value Opportunities Fund

  

Class R

Class T

     

 0.50

0.25

 % 

% 

    

 0.25

0.25

 % 

% 

    

 0.50

0.25

 % 

% 

Invesco American Value Fund

   Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Comstock Fund

   Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Mid Cap Growth Fund

   Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Small Cap Value Fund

   Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 
AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds)       
Portfolio   Share Class    Maximum
Distribution
Fee*		     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

  

Class A

Class C

Class T

     

 0.25

0.75

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

0.25

0.25

 % 

% 

% 

    

 0.25

1.00

0.25

 % 

% 

% 

Invesco Tax-Exempt Cash Fund

  

Class A

Class T

     

 0.10

0.25

 % 

% 

    

 0.10

0.25

 % 

% 

    

 0.10

0.25

 % 

% 

 

A-12

Invesco High Yield Municipal Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco Municipal Income Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco New York Tax Free Income Fund

    Class T      0.25 %      0.25 %      0.25 % 
AIM Treasurer’s Series Trust (Invesco Treasurer’s Series Trust)       
Portfolio    Share Class    Maximum
Distribution
Fee*		     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Premier Portfolio

    Personal Investment Class      0.55 %      0.25 %      0.55 % 
   Private Investment Class      0.30 %      0.25 %      0.30 % 
   Reserve Class      0.87 %      0.25 %      0.87 % 
   Resource Class      0.16 %      0.16 %      0.16 % 
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds)       
Portfolio    Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco V.I. American Franchise Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. American Value Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Balanced-Risk Allocation Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Comstock Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Core Equity Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Diversified Dividend Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Core Plus Bond Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Equally-Weighted S & P 500 Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Equity and Income Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Global Core Equity Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Global Health Care Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Global Real Estate Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Government Money Market Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V. I. Government Securities Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Growth and Income Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

 

A-13

Invesco V.I. High Yield Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. International Growth Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Managed Volatility Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Mid Cap Core Equity Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Mid Cap Growth Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. S&P 500 Index Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Small Cap Equity Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Technology Fund

    Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 

Invesco V.I. Value Opportunities Fund

   Series II      0.25 %      0.25 %      0.25 % 
Short-Term Investments Trust         
Portfolio   Share Class   

Maximum
Distribution

Fee*

     Maximum
Shareholder
Services
Fee		     Maximum
Aggregate
Fee		  

Invesco Government & Agency Portfolio

  

Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.25

0.25

0.25

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

Invesco Liquid Assets Portfolio

  

Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.20

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.25

0.25

0.25

0.20

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.20

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

Invesco STIC Prime Portfolio

  

Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.25

0.25

0.25

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

Invesco Tax-Free Cash Reserve Portfolio

  

Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.25

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.25

0.25

0.25

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.55

0.25

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

Invesco Treasury Obligations Portfolio

  

Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.25

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.25

0.25

0.25

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.55

0.25

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

 

A-14

Invesco Treasury Portfolio

  

Cash Management Class

Corporate Class

Personal Investment Class

Private Investment Class

Reserve Class

Resource Class

     

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.25

0.25

0.25

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

% 

    

 0.08

0.03

0.55

0.30

0.87

0.16

 % 

% 

% 

% 

% 

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Notes

 

* Distribution Fees may also include Asset Based Sales Charges

 

A-15