0001103882-24-000002.txt : 20240214
0001103882-24-000002.hdr.sgml : 20240214
20240214162606
ACCESSION NUMBER: 0001103882-24-000002
CONFORMED SUBMISSION TYPE: 13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2
CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20231231
FILED AS OF DATE: 20240214
DATE AS OF CHANGE: 20240214
EFFECTIVENESS DATE: 20240214
FILER:
COMPANY DATA:
COMPANY CONFORMED NAME: Paloma Partners Management Co
CENTRAL INDEX KEY: 0001103882
ORGANIZATION NAME:
IRS NUMBER: 133145891
STATE OF INCORPORATION: DE
FISCAL YEAR END: 1231
FILING VALUES:
FORM TYPE: 13F-HR
SEC ACT: 1934 Act
SEC FILE NUMBER: 028-05431
FILM NUMBER: 24638908
BUSINESS ADDRESS:
STREET 1: TWO AMERICAN LANE
CITY: GREENWICH
STATE: CT
ZIP: 06836
BUSINESS PHONE: 203-862-8000
MAIL ADDRESS:
STREET 1: TWO AMERICAN LANE
CITY: GREENWICH
STATE: CT
ZIP: 06836
FORMER COMPANY:
FORMER CONFORMED NAME: PALOMA PARTNERSMANAGEMENT Co
DATE OF NAME CHANGE: 20150212
FORMER COMPANY:
FORMER CONFORMED NAME: SUNRISE PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP
DATE OF NAME CHANGE: 20141113
FORMER COMPANY:
FORMER CONFORMED NAME: SUNRISE PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP /CT
DATE OF NAME CHANGE: 20120213
13F-HR
1
primary_doc.xml
X0202
13F-HR
LIVE
false
true
false
0001103882
XXXXXXXX
12-31-2023
12-31-2023
Paloma Partners Management Co
TWO AMERICAN LANE
GREENWICH
CT
06836
13F HOLDINGS REPORT
028-05431
N
THEODORE HAGAN
CHIEF FINANCIAL OFFICER
203-861-3260
THEODORE HAGAN
GREENWICH
CT
02-14-2024
4
801
2735949628
false
1
0001633870
028-16676
Paloma Partners Advisors LP
2
0001833567
028-20441
Volterra Technologies LP
3
0001856405
028-21820
SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC
4
0001910877
028-21819
SONA ASSET MANAGEMENT (UK) LLP
INFORMATION TABLE
2
Form13FInfoTable.xml
3M CO
COM
88579Y101
743376
6800
SH
OTR
1,2
0
6800
0
ABBVIE INC
COM
00287Y109
136219
879
SH
OTR
1
0
879
0
ABBVIE INC
COM
00287Y109
263294
1699
SH
OTR
1,2
0
1699
0
ABBVIE INC
PUT
00287Y109
247952
1600
SH
Call
OTR
1,2
0
1600
0
ABBVIE INC
PUT
00287Y109
216958
1400
SH
Put
OTR
1,2
0
1400
0
ADOBE INC
CALL
00724F101
6264300
10500
SH
Call
OTR
1,2
0
10500
0
ADOBE INC
CALL
00724F101
6502940
10900
SH
Put
OTR
1,2
0
10900
0
ADOBE INC
COM
00724F101
41762
70
SH
OTR
1
0
70
0
ADOBE INC
COM
00724F101
701005
1175
SH
OTR
1,2
0
1175
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
PUT
007903107
2874495
19500
SH
Call
OTR
1,2
0
19500
0
ADVANCED MICRO DEVICES INC
PUT
007903107
3154574
21400
SH
Put
OTR
1,2
0
21400
0
AFFIRM HLDGS INC
CALL
00827B106
1174446
23900
SH
Put
DFND
1
23900
0
0
AFFIRM HLDGS INC
COM CL A
00827B106
1229
25
SH
OTR
1
0
25
0
AFLAC INC
CALL
001055102
1749000
21200
SH
Call
OTR
1,2
0
21200
0
AFLAC INC
CALL
001055102
1328250
16100
SH
Put
OTR
1,2
0
16100
0
AGILENT TECHNOLOGIES INC
COM
00846U101
1266563
9110
SH
OTR
1,2
0
9110
0
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
5092680
18600
SH
Call
OTR
1,2
0
18600
0
AIR PRODS & CHEMS INC
COM
009158106
3011800
11000
SH
Put
OTR
1,2
0
11000
0
AIRBNB INC
COM CL A
009066101
62352
458
SH
OTR
1
0
458
0
AIRBNB INC
COM CL A
009066101
257441
1891
SH
OTR
1,2
0
1891
0
AIRBNB INC
PUT
009066101
4560690
33500
SH
Call
OTR
1,2
0
33500
0
AIRBNB INC
PUT
009066101
3784692
27800
SH
Put
OTR
1,2
0
27800
0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
NOTE 0.125% 5/0
00971TAJ0
1960579
1540000
PRN
OTR
1,3,4
0
1540000
0
ALARM COM HLDGS INC
NOTE 1/1
011642AB1
547933
616000
PRN
OTR
1,3,4
0
616000
0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN
COM
015271109
1172623
9250
SH
OTR
1,2
0
9250
0
ALIGN TECHNOLOGY INC
CALL
016255101
383600
1400
SH
Call
OTR
1,2
0
1400
0
ALIGN TECHNOLOGY INC
CALL
016255101
548000
2000
SH
Put
OTR
1,2
0
2000
0
ALLSTATE CORP
CALL
020002101
3905442
27900
SH
Call
OTR
1,2
0
27900
0
ALLSTATE CORP
CALL
020002101
3317526
23700
SH
Put
OTR
1,2
0
23700
0
ALLSTATE CORP
COM
020002101
41154
294
SH
OTR
1
0
294
0
ALPHABET INC
CALL
02079K305
209535
1500
SH
Call
OTR
1,2
0
1500
0
ALPHABET INC
CALL
02079K305
195566
1400
SH
Put
OTR
1,2
0
1400
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
55178
395
SH
OTR
1
0
395
0
ALPHABET INC
CAP STK CL A
02079K305
1644850
11775
SH
OTR
1,2
0
11775
0
ALPHABET INC
CAP STK CL C
02079K107
70888
503
SH
OTR
1
0
503
0
ALTICE USA INC
CL A
02156K103
1787500
550000
SH
DFND
1
550000
0
0
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
10206
253
SH
OTR
1
0
253
0
ALTRIA GROUP INC
COM
02209S103
393517
9755
SH
OTR
1,2
0
9755
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
6427062
42300
SH
Call
OTR
1,2
0
42300
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
7065210
46500
SH
Put
OTR
1,2
0
46500
0
AMAZON COM INC
COM
023135106
225175
1482
SH
OTR
1
0
1482
0
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
NOTE 6.500% 7/0
02376RAF9
1361165
1190000
PRN
OTR
1,3,4
0
1190000
0
AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
025537101
1876182
23100
SH
Call
OTR
1,2
0
23100
0
AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
025537101
1811206
22300
SH
Put
OTR
1,2
0
22300
0
AMERICAN ELEC PWR CO INC
COM
025537101
439563
5412
SH
OTR
1,2
0
5412
0
AMERICAN INTL GROUP INC
CALL
026874784
1693750
25000
SH
Call
OTR
1,2
0
25000
0
AMERICAN INTL GROUP INC
CALL
026874784
779125
11500
SH
Put
OTR
1,2
0
11500
0
AMERICAN INTL GROUP INC
COM NEW
026874784
2168
32
SH
OTR
1
0
32
0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
5675570
43000
SH
Call
OTR
1,2
0
43000
0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
6163933
46700
SH
Put
OTR
1,2
0
46700
0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
792
6
SH
OTR
1
0
6
0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW
COM
030420103
194421
1473
SH
OTR
1,2
0
1473
0
AMGEN INC
COM
031162100
6566856
22800
SH
Call
OTR
1,2
0
22800
0
AMGEN INC
COM
031162100
5673994
19700
SH
Put
OTR
1,2
0
19700
0
AMGEN INC
COM
031162100
1152
4
SH
OTR
1
0
4
0
AMPHENOL CORP NEW
CL A
032095101
2240338
22600
SH
Call
OTR
1,2
0
22600
0
AMPHENOL CORP NEW
CL A
032095101
3063117
30900
SH
Put
OTR
1,2
0
30900
0
AMPHENOL CORP NEW
CL A
032095101
596168
6014
SH
OTR
1,2
0
6014
0
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
6512768
32800
SH
Call
OTR
1,2
0
32800
0
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
6612048
33300
SH
Put
OTR
1,2
0
33300
0
ANALOG DEVICES INC
COM
032654105
20650
104
SH
OTR
1
0
104
0
ANSYS INC
COM
03662Q105
1306368
3600
SH
Call
OTR
1,2
0
3600
0
ANSYS INC
COM
03662Q105
653184
1800
SH
Put
OTR
1,2
0
1800
0
ANSYS INC
COM
03662Q105
5080
14
SH
OTR
1
0
14
0
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
25319
87
SH
OTR
1
0
87
0
AON PLC
SHS CL A
G0403H108
215646
741
SH
OTR
1,2
0
741
0
APOLLO GLOBAL MGMT INC
COM
03769M106
186660
2003
SH
OTR
1
0
2003
0
APOLLO GLOBAL MGMT INC
COM
03769M106
64115
688
SH
OTR
1,2
0
688
0
APOLLO GLOBAL MGMT INC
SER A MAND CNV
03769M304
733210
13000
SH
OTR
1,3,4
0
13000
0
APPLE INC
COM
037833100
10338861
53700
SH
Call
OTR
1,2
0
53700
0
APPLE INC
COM
037833100
12071631
62700
SH
Put
OTR
1,2
0
62700
0
APPLE INC
COM
037833100
371583
1930
SH
OTR
1,2
0
1930
0
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
3556201
15100
SH
Call
OTR
1,2
0
15100
0
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
2779018
11800
SH
Put
OTR
1,2
0
11800
0
ARISTA NETWORKS INC
COM
040413106
7065
30
SH
OTR
1
0
30
0
AT&T INC
PUT
00206R102
1078954
64300
SH
Call
OTR
1,2
0
64300
0
AT&T INC
PUT
00206R102
842356
50200
SH
Put
OTR
1,2
0
50200
0
AUTODESK INC
COM
052769106
5097254
20935
SH
OTR
1,2
0
20935
0
AUTODESK INC
PUT
052769106
1046964
4300
SH
Put
OTR
1,2
0
4300
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
5288419
22700
SH
Call
OTR
1,2
0
22700
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
5148637
22100
SH
Put
OTR
1,2
0
22100
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
35877
154
SH
OTR
1
0
154
0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN
COM
053015103
185211
795
SH
OTR
1,2
0
795
0
AUTOZONE INC
COM
053332102
1034244
400
SH
Call
OTR
1,2
0
400
0
AUTOZONE INC
COM
053332102
517122
200
SH
Put
OTR
1,2
0
200
0
AUTOZONE INC
COM
053332102
116352
45
SH
OTR
1
0
45
0
AXOS FINANCIAL INC
COM
05465C100
1244880
22800
SH
Put
OTR
1,3,4
0
22800
0
BAKER HUGHES COMPANY
CL A
05722G100
706330
20665
SH
OTR
1,2
0
20665
0
BANK AMERICA CORP
CALL
060505104
1808079
53700
SH
Call
OTR
1,2
0
53700
0
BANK AMERICA CORP
CALL
060505104
1377103
40900
SH
Put
OTR
1,2
0
40900
0
BAXTER INTL INC
CALL
071813109
1847948
47800
SH
Call
OTR
1,2
0
47800
0
BAXTER INTL INC
CALL
071813109
1248718
32300
SH
Put
OTR
1,2
0
32300
0
BAXTER INTL INC
COM
071813109
100593
2602
SH
OTR
1
0
2602
0
BAXTER INTL INC
COM
071813109
364061
9417
SH
OTR
1,2
0
9417
0
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
4510855
18500
SH
Call
OTR
1,2
0
18500
0
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
3633067
14900
SH
Put
OTR
1,2
0
14900
0
BECTON DICKINSON & CO
COM
075887109
177021
726
SH
OTR
1
0
726
0
BEYOND MEAT INC
COM
08862E109
7966
895
SH
OTR
1
0
895
0
BEYOND MEAT INC
NOTE 3/1
08862EAB5
570298
3000000
PRN
DFND
1
3000000
0
0
BIOGEN INC
CALL
09062X103
439909
1700
SH
Call
OTR
1,2
0
1700
0
BIOGEN INC
CALL
09062X103
646925
2500
SH
Put
OTR
1,2
0
2500
0
BIOGEN INC
COM
09062X103
13715
53
SH
OTR
1
0
53
0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
COM
09061G101
25455
264
SH
OTR
1,3,4
0
264
0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
NOTE 0.599% 8/0
09061GAH4
3861750
3900000
PRN
OTR
1,3,4
0
3900000
0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
NOTE 0.599% 8/0
09061GAH4
6931346
7000000
PRN
DFND
1
7000000
0
0
BLACKLINE INC
COM
09239B109
4995
80
SH
OTR
1
0
80
0
BLACKLINE INC
NOTE 3/1
09239BAD1
621320
700000
PRN
OTR
1,3,4
0
700000
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
2354220
2900
SH
Call
OTR
1,2
0
2900
0
BLACKROCK INC
COM
09247X101
2110680
2600
SH
Put
OTR
1,2
0
2600
0
BLACKSTONE INC
COM
09260D107
5537916
42300
SH
Put
OTR
1,2
0
42300
0
BLACKSTONE INC
COM
09260D107
18198
139
SH
OTR
1
0
139
0
BLACKSTONE INC
COM
09260D107
5180504
39570
SH
OTR
1,2
0
39570
0
BLOCK INC
CL A
852234103
1469650
19000
SH
Call
OTR
1,2
0
19000
0
BLOCK INC
CL A
852234103
1237600
16000
SH
Put
OTR
1,2
0
16000
0
BLOCK INC
CL A
852234103
97538
1261
SH
OTR
1
0
1261
0
BLOCK INC
CL A
852234103
80521
1041
SH
OTR
1,2
0
1041
0
BLOCK INC
NOTE 0.125% 3/0
852234AF0
686081
700000
PRN
OTR
1,3,4
0
700000
0
BOEING CO
COM
097023105
599518
2300
SH
Call
OTR
1,2
0
2300
0
BOEING CO
COM
097023105
443122
1700
SH
Put
OTR
1,2
0
1700
0
BOEING CO
COM
097023105
76373
293
SH
OTR
1
0
293
0
BOEING CO
COM
097023105
1749289
6711
SH
OTR
1,2
0
6711
0
BOOKING HOLDINGS INC
COM
09857L108
2727812
769
SH
OTR
1,2
0
769
0
BOOKING HOLDINGS INC
PUT
09857L108
1418888
400
SH
Call
OTR
1,2
0
400
0
BOOKING HOLDINGS INC
PUT
09857L108
1064166
300
SH
Put
OTR
1,2
0
300
0
BOSTON SCIENTIFIC CORP
COM
101137107
797778
13800
SH
Call
OTR
1,2
0
13800
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CALL
110122108
831222
16200
SH
Call
OTR
1,2
0
16200
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CALL
110122108
7414295
144500
SH
Put
OTR
1,2
0
144500
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
138024
2690
SH
OTR
1
0
2690
0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
COM
110122108
2115101
41222
SH
OTR
1,2
0
41222
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
1562750
1400
SH
Call
OTR
1,2
0
1400
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
1451125
1300
SH
Put
OTR
1,2
0
1300
0
BROADCOM INC
COM
11135F101
41301
37
SH
OTR
1
0
37
0
CAPITAL ONE FINL CORP
COM
14040H105
2668948
20355
SH
OTR
1,2
0
20355
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
38002
377
SH
OTR
1
0
377
0
CARDINAL HEALTH INC
COM
14149Y108
2378578
23597
SH
OTR
1,2
0
23597
0
CARDINAL HEALTH INC
PUT
14149Y108
4404960
43700
SH
Call
OTR
1,2
0
43700
0
CARDINAL HEALTH INC
PUT
14149Y108
7812000
77500
SH
Put
OTR
1,2
0
77500
0
CARRIER GLOBAL CORPORATION
COM
14448C104
380664
6626
SH
OTR
1,2
0
6626
0
CATERPILLAR INC
CALL
149123101
2661030
9000
SH
Call
OTR
1,2
0
9000
0
CATERPILLAR INC
CALL
149123101
3843710
13000
SH
Put
OTR
1,2
0
13000
0
CDW CORP
COM
12514G108
2477788
10900
SH
Call
OTR
1,2
0
10900
0
CDW CORP
COM
12514G108
45464
200
SH
Put
OTR
1,2
0
200
0
CDW CORP
COM
12514G108
19322
85
SH
OTR
1
0
85
0
CDW CORP
COM
12514G108
88200
388
SH
OTR
1,2
0
388
0
CENCORA INC
COM
03073E105
208461
1015
SH
OTR
1
0
1015
0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N
CL A
16119P108
711284
1830
SH
OTR
1,2
0
1830
0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
16411R208
2867928
16800
SH
Call
OTR
1,2
0
16800
0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
16411R208
2714289
15900
SH
Put
OTR
1,2
0
15900
0
CHENIERE ENERGY INC
COM NEW
16411R208
672256
3938
SH
OTR
1,2
0
3938
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
730884
4900
SH
Call
OTR
1,2
0
4900
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
507144
3400
SH
Put
OTR
1,2
0
3400
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
34307
230
SH
OTR
1
0
230
0
CHEVRON CORP NEW
COM
166764100
37439
251
SH
OTR
1,2
0
251
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
2058264
900
SH
Call
OTR
1,2
0
900
0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
COM
169656105
2286960
1000
SH
Put
OTR
1,2
0
1000
0
CHURCH & DWIGHT CO INC
COM
171340102
810379
8570
SH
OTR
1,2
0
8570
0
CHURCH & DWIGHT CO INC
PUT
171340102
690288
7300
SH
Call
OTR
1,2
0
7300
0
CHURCH & DWIGHT CO INC
PUT
171340102
1106352
11700
SH
Put
OTR
1,2
0
11700
0
CINTAS CORP
COM
172908105
2350374
3900
SH
Call
OTR
1,2
0
3900
0
CINTAS CORP
COM
172908105
60266
100
SH
Put
OTR
1,2
0
100
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
6911136
136800
SH
Call
OTR
1,2
0
136800
0
CISCO SYS INC
COM
17275R102
6527184
129200
SH
Put
OTR
1,2
0
129200
0
CLOUDFLARE INC
CALL
18915M107
249780
3000
SH
Call
OTR
1,2
0
3000
0
CLOUDFLARE INC
CALL
18915M107
890882
10700
SH
Put
OTR
1,2
0
10700
0
CLOUDFLARE INC
CL A COM
18915M107
308145
3701
SH
OTR
1,2
0
3701
0
CLOUDFLARE INC
NOTE 8/1
18915MAC1
434288
480000
PRN
OTR
1,3,4
0
480000
0
CME GROUP INC
COM
12572Q105
189540
900
SH
Put
OTR
1,2
0
900
0
CME GROUP INC
COM
12572Q105
229133
1088
SH
OTR
1,2
0
1088
0
CNFINANCE HLDGS LTD
SPON ADS
18979T105
6778497
3053377
SH
DFND
1
3053377
0
0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO
CL A
192446102
1460070
19331
SH
OTR
1,2
0
19331
0
COINBASE GLOBAL INC
COM CL A
19260Q107
8696
50
SH
OTR
1
0
50
0
COINBASE GLOBAL INC
COM CL A
19260Q107
732551
4212
SH
OTR
1,2
0
4212
0
COLGATE PALMOLIVE CO
CALL
194162103
1506519
18900
SH
Call
OTR
1,2
0
18900
0
COLGATE PALMOLIVE CO
CALL
194162103
1753620
22000
SH
Put
OTR
1,2
0
22000
0
COLGATE PALMOLIVE CO
COM
194162103
477543
5991
SH
OTR
1,2
0
5991
0
COLLECTIVE AUDIENCE INC
COM
193939105
43203
32002
SH
Call
OTR
1,3,4
0
32002
0
CONSOLIDATED EDISON INC
CALL
209115104
2820070
31000
SH
Call
OTR
1,2
0
31000
0
CONSOLIDATED EDISON INC
CALL
209115104
5130708
56400
SH
Put
OTR
1,2
0
56400
0
CONSOLIDATED EDISON INC
COM
209115104
661261
7269
SH
OTR
1,2
0
7269
0
COPART INC
CALL
217204106
739900
15100
SH
Call
OTR
1,2
0
15100
0
COPART INC
CALL
217204106
1068200
21800
SH
Put
OTR
1,2
0
21800
0
COPART INC
COM
217204106
6811
139
SH
OTR
1
0
139
0
COPART INC
COM
217204106
817124
16676
SH
OTR
1,2
0
16676
0
CORNING INC
COM
219350105
24147
793
SH
OTR
1
0
793
0
CORNING INC
PUT
219350105
6120450
201000
SH
Call
OTR
1,2
0
201000
0
CORNING INC
PUT
219350105
569415
18700
SH
Put
OTR
1,2
0
18700
0
CORTEVA INC
PUT
22052L104
1313008
27400
SH
Call
OTR
1,2
0
27400
0
CORTEVA INC
PUT
22052L104
1485520
31000
SH
Put
OTR
1,2
0
31000
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
1511847
17300
SH
Call
OTR
1,2
0
17300
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
2927565
33500
SH
Put
OTR
1,2
0
33500
0
COSTAR GROUP INC
COM
22160N109
394741
4517
SH
OTR
1,2
0
4517
0
COSTCO WHSL CORP NEW
CALL
22160K105
990120
1500
SH
Call
OTR
1,2
0
1500
0
COSTCO WHSL CORP NEW
CALL
22160K105
1056128
1600
SH
Put
OTR
1,2
0
1600
0
COTERRA ENERGY INC
PUT
127097103
801328
31400
SH
Call
OTR
1,2
0
31400
0
COTERRA ENERGY INC
PUT
127097103
234784
9200
SH
Put
OTR
1,2
0
9200
0
COUPANG INC
CALL
22266T109
1521860
94000
SH
Call
OTR
1,2
0
94000
0
COUPANG INC
CALL
22266T109
590935
36500
SH
Put
OTR
1,2
0
36500
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
74298
291
SH
OTR
1
0
291
0
CROWDSTRIKE HLDGS INC
CL A
22788C105
1740516
6817
SH
OTR
1,2
0
6817
0
CSX CORP
COM
126408103
419507
12100
SH
Call
OTR
1,2
0
12100
0
CSX CORP
COM
126408103
904887
26100
SH
Put
OTR
1,2
0
26100
0
CSX CORP
COM
126408103
10852
313
SH
OTR
1
0
313
0
CUMMINS INC
COM
231021106
3186281
13300
SH
Call
OTR
1,2
0
13300
0
CUMMINS INC
COM
231021106
3042539
12700
SH
Put
OTR
1,2
0
12700
0
CUMMINS INC
COM
231021106
361272
1508
SH
OTR
1,2
0
1508
0
CVS HEALTH CORP
PUT
126650100
1294944
16400
SH
Call
OTR
1,2
0
16400
0
CVS HEALTH CORP
PUT
126650100
876456
11100
SH
Put
OTR
1,2
0
11100
0
D R HORTON INC
CALL
23331A109
1823760
12000
SH
Call
OTR
1,2
0
12000
0
D R HORTON INC
CALL
23331A109
1215840
8000
SH
Put
OTR
1,2
0
8000
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
2579510
15700
SH
Call
OTR
1,2
0
15700
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
1659430
10100
SH
Put
OTR
1,2
0
10100
0
DARDEN RESTAURANTS INC
COM
237194105
9365
57
SH
OTR
1
0
57
0
DEERE & CO
COM
244199105
7437582
18600
SH
Call
OTR
1,2
0
18600
0
DEERE & CO
COM
244199105
9356958
23400
SH
Put
OTR
1,2
0
23400
0
DEERE & CO
COM
244199105
12796
32
SH
OTR
1
0
32
0
DEERE & CO
COM
244199105
778947
1948
SH
OTR
1,2
0
1948
0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
24703L202
3381300
44200
SH
Call
OTR
1,2
0
44200
0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
24703L202
1323450
17300
SH
Put
OTR
1,2
0
17300
0
DELL TECHNOLOGIES INC
CL C
24703L202
4667
61
SH
OTR
1
0
61
0
DEVON ENERGY CORP NEW
CALL
25179M103
6120030
135100
SH
Call
OTR
1,2
0
135100
0
DEVON ENERGY CORP NEW
CALL
25179M103
5467710
120700
SH
Put
OTR
1,2
0
120700
0
DEVON ENERGY CORP NEW
COM
25179M103
636057
14041
SH
OTR
1,2
0
14041
0
DEXCOM INC
COM
252131107
384431
3098
SH
OTR
1,2
0
3098
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
CALL
25278X109
3721920
24000
SH
Call
OTR
1,2
0
24000
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
CALL
25278X109
2853472
18400
SH
Put
OTR
1,2
0
18400
0
DIAMONDBACK ENERGY INC
COM
25278X109
51176
330
SH
OTR
1
0
330
0
DIGITAL RLTY TR INC
COM
253868103
215463
1601
SH
OTR
1,2
0
1601
0
DIGITAL RLTY TR INC
PUT
253868103
619068
4600
SH
Call
OTR
1,2
0
4600
0
DISCOVER FINL SVCS
CALL
254709108
2113120
18800
SH
Call
OTR
1,2
0
18800
0
DISCOVER FINL SVCS
CALL
254709108
1674760
14900
SH
Put
OTR
1,2
0
14900
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
9209580
102000
SH
Call
OTR
1,2
0
102000
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
8415028
93200
SH
Put
OTR
1,2
0
93200
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
78913
874
SH
OTR
1
0
874
0
DISNEY WALT CO
COM
254687106
1025424
11357
SH
OTR
1,2
0
11357
0
DOLLAR GEN CORP NEW
CALL
256677105
652560
4800
SH
Call
OTR
1,2
0
4800
0
DOLLAR GEN CORP NEW
CALL
256677105
40785
300
SH
Put
OTR
1,2
0
300
0
DOLLAR GEN CORP NEW
COM
256677105
72869
536
SH
OTR
1
0
536
0
DOLLAR TREE INC
COM
256746108
1819376
12808
SH
OTR
1,2
0
12808
0
DOMINION ENERGY INC
CALL
25746U109
2740100
58300
SH
Call
OTR
1,2
0
58300
0
DOMINION ENERGY INC
CALL
25746U109
2340600
49800
SH
Put
OTR
1,2
0
49800
0
DOMINION ENERGY INC
COM
25746U109
55601
1183
SH
OTR
1
0
1183
0
DOW INC
CALL
260557103
636144
11600
SH
Put
OTR
1,2
0
11600
0
DOW INC
COM
260557103
3828271
69808
SH
OTR
1,2
0
69808
0
DROPBOX INC
NOTE 3/0
26210CAC8
2560164
2600000
PRN
OTR
1,3,4
0
2600000
0
DROPBOX INC
NOTE 3/0
26210CAD6
1127918
1122000
PRN
OTR
1,3,4
0
1122000
0
DUKE ENERGY CORP NEW
CALL
26441C204
6734576
69400
SH
Call
OTR
1,2
0
69400
0
DUKE ENERGY CORP NEW
CALL
26441C204
9587552
98800
SH
Put
OTR
1,2
0
98800
0
DUPONT DE NEMOURS INC
CALL
26614N102
2461760
32000
SH
Call
OTR
1,2
0
32000
0
DUPONT DE NEMOURS INC
CALL
26614N102
3631096
47200
SH
Put
OTR
1,2
0
47200
0
DUPONT DE NEMOURS INC
COM
26614N102
423807
5509
SH
OTR
1,2
0
5509
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
1131854
4700
SH
Call
OTR
1,2
0
4700
0
EATON CORP PLC
SHS
G29183103
1059608
4400
SH
Put
OTR
1,2
0
4400
0
EBAY INC.
COM
278642103
1532240
35127
SH
OTR
1,2
0
35127
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
5665375
74300
SH
Call
OTR
1,2
0
74300
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
3865875
50700
SH
Put
OTR
1,2
0
50700
0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
COM
28176E108
534
7
SH
OTR
1
0
7
0
ELEVANCE HEALTH INC
COM
036752103
848808
1800
SH
Call
OTR
1,2
0
1800
0
ELEVANCE HEALTH INC
COM
036752103
1178900
2500
SH
Put
OTR
1,2
0
2500
0
ELEVANCE HEALTH INC
COM
036752103
24050
51
SH
OTR
1
0
51
0
ELEVANCE HEALTH INC
COM
036752103
915298
1941
SH
OTR
1,2
0
1941
0
ELI LILLY & CO
CALL
532457108
7519668
12900
SH
Call
OTR
1,2
0
12900
0
ELI LILLY & CO
CALL
532457108
6878456
11800
SH
Put
OTR
1,2
0
11800
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
1946600
20000
SH
Call
OTR
1,2
0
20000
0
EMERSON ELEC CO
COM
291011104
2160726
22200
SH
Put
OTR
1,2
0
22200
0
ENTERGY CORP NEW
CALL
29364G103
951186
9400
SH
Call
OTR
1,2
0
9400
0
ENTERGY CORP NEW
CALL
29364G103
769044
7600
SH
Put
OTR
1,2
0
7600
0
EOS ENERGY ENTERPRISES INC
COM CL A
29415C101
125350
115000
SH
DFND
1
115000
0
0
EQUIFAX INC
COM
294429105
641965
2596
SH
OTR
1,2
0
2596
0
EQUINIX INC
CALL
29444U700
1369163
1700
SH
Call
OTR
1,2
0
1700
0
EQUINIX INC
CALL
29444U700
1610780
2000
SH
Put
OTR
1,2
0
2000
0
EQUINIX INC
COM
29444U700
126446
157
SH
OTR
1,2
0
157
0
EXELA TECHNOLOGIES INC
COM
30162V805
46889
13955
SH
DFND
1
13955
0
0
EXELON CORP
COM
30161N101
388366
10818
SH
OTR
1,2
0
10818
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
5408918
54100
SH
Call
OTR
1,2
0
54100
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
6378724
63800
SH
Put
OTR
1,2
0
63800
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
3099
31
SH
OTR
1
0
31
0
EXXON MOBIL CORP
COM
30231G102
2853129
28537
SH
OTR
1,2
0
28537
0
FASTLY INC
NOTE 3/1
31188VAB6
1076770
1235000
PRN
OTR
1,3,4
0
1235000
0
FATHOM DIGITAL MFG CORP
CL A
31189Y202
111458
25000
SH
Call
DFND
1
25000
0
0
FIDELITY NATL INFORMATION SV
COM
31620M106
214750
3575
SH
OTR
1
0
3575
0
FIFTH THIRD BANCORP
COM
316773100
261503
7582
SH
OTR
1,2
0
7582
0
FIRST SOLAR INC
COM
336433107
258420
1500
SH
Call
OTR
1,2
0
1500
0
FIRST SOLAR INC
COM
336433107
361788
2100
SH
Put
OTR
1,2
0
2100
0
FIRST SOLAR INC
COM
336433107
1197346
6950
SH
OTR
1,2
0
6950
0
FIVE9 INC
COM
338307101
1889
24
SH
OTR
1
0
24
0
FIVE9 INC
NOTE 0.500% 6/0
338307AD3
1234843
1280000
PRN
OTR
1,3,4
0
1280000
0
FLUOR CORP NEW
COM
343412102
457780
11687
SH
OTR
1,3,4
0
11687
0
FORD MTR CO DEL
CALL
345370860
4878438
400200
SH
Call
OTR
1,2
0
400200
0
FORD MTR CO DEL
CALL
345370860
243800
20000
SH
Put
OTR
1
0
20000
0
FORD MTR CO DEL
CALL
345370860
5049098
414200
SH
Put
OTR
1,2
0
414200
0
FORD MTR CO DEL
COM
345370860
33681
2763
SH
OTR
1
0
2763
0
FORTINET INC
PUT
34959E109
2218287
37900
SH
Call
OTR
1,2
0
37900
0
FORTINET INC
PUT
34959E109
2358759
40300
SH
Put
OTR
1,2
0
40300
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CALL
35671D857
1059993
24900
SH
Call
OTR
1,2
0
24900
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CALL
35671D857
1357983
31900
SH
Put
OTR
1,2
0
31900
0
FREEPORT-MCMORAN INC
CL B
35671D857
2663307
62563
SH
OTR
1,2
0
62563
0
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
363576109
58019
258
SH
OTR
1
0
258
0
GALLAGHER ARTHUR J & CO
COM
363576109
702075
3122
SH
OTR
1,2
0
3122
0
GAP INC
CALL
364760108
522750
25000
SH
Call
DFND
1
25000
0
0
GAP INC
CALL
364760108
522750
25000
SH
Put
DFND
1
25000
0
0
GENEDX HOLDINGS CORP
CALL
81663L200
56741
20633
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20633
0
GENERAL DYNAMICS CORP
CALL
369550108
77901
300
SH
Call
OTR
1,2
0
300
0
GENERAL DYNAMICS CORP
CALL
369550108
597241
2300
SH
Put
OTR
1,2
0
2300
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
5220067
40900
SH
Call
OTR
1,2
0
40900
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
5105200
40000
SH
Put
OTR
1,2
0
40000
0
GENERAL ELECTRIC CO
COM NEW
369604301
73132
573
SH
OTR
1
0
573
0
GENERAL MLS INC
COM
370334104
6781074
104100
SH
Call
OTR
1,2
0
104100
0
GENERAL MLS INC
COM
370334104
5712778
87700
SH
Put
OTR
1,2
0
87700
0
GENERAL MLS INC
COM
370334104
587954
9026
SH
OTR
1,2
0
9026
0
GENERAL MTRS CO
COM
37045V100
1486765
41391
SH
OTR
1,2
0
41391
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
3490200
25200
SH
Call
OTR
1,2
0
25200
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
7382050
53300
SH
Put
OTR
1,2
0
53300
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
15651
113
SH
OTR
1
0
113
0
GENUINE PARTS CO
COM
372460105
524223
3785
SH
OTR
1,2
0
3785
0
GETAROUND INC
COM
37427G101
4042
17200
SH
Call
OTR
1,3,4
0
17200
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
42611
526
SH
OTR
1
0
526
0
GILEAD SCIENCES INC
COM
375558103
408533
5043
SH
OTR
1,2
0
5043
0
GILEAD SCIENCES INC
PUT
375558103
1069332
13200
SH
Call
OTR
1,2
0
13200
0
GILEAD SCIENCES INC
PUT
375558103
1263756
15600
SH
Put
OTR
1,2
0
15600
0
GLATFELTER CORPORATION
COM
377320106
97000
50000
SH
OTR
1
0
50000
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
54483
429
SH
OTR
1
0
429
0
GLOBAL PMTS INC
COM
37940X102
331851
2613
SH
OTR
1,2
0
2613
0
GLOBALFOUNDRIES INC
ORDINARY SHARES
G39387108
2551260
42100
SH
Call
OTR
1,2
0
42100
0
GLOBALFOUNDRIES INC
ORDINARY SHARES
G39387108
1563480
25800
SH
Put
OTR
1,2
0
25800
0
GOAL ACQUISITIONS CORP
COM
38021H107
1160629
107765
SH
Call
OTR
1,3,4
0
107765
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
35634
43
SH
OTR
1
0
43
0
GRAINGER W W INC
COM
384802104
1702129
2054
SH
OTR
1,2
0
2054
0
GRAINGER W W INC
PUT
384802104
1740249
2100
SH
Call
OTR
1,2
0
2100
0
GRAINGER W W INC
PUT
384802104
1905987
2300
SH
Put
OTR
1,2
0
2300
0
GREENFIRE RES LTD NEW
COM SHS
39525U107
980690
201788
SH
Call
OTR
1,3,4
0
201788
0
GREENFIRE RES LTD NEW
COM SHS
39525U107
9476188
1949833
SH
OTR
1,3,4
0
1949833
0
HALLIBURTON CO
COM
406216101
4695885
129900
SH
Call
OTR
1,2
0
129900
0
HALLIBURTON CO
COM
406216101
4117485
113900
SH
Put
OTR
1,2
0
113900
0
HALLIBURTON CO
COM
406216101
511342
14145
SH
OTR
1,2
0
14145
0
HCA HEALTHCARE INC
COM
40412C101
22196
82
SH
OTR
1
0
82
0
HCA HEALTHCARE INC
PUT
40412C101
1813556
6700
SH
Call
OTR
1,2
0
6700
0
HCA HEALTHCARE INC
PUT
40412C101
2219576
8200
SH
Put
OTR
1,2
0
8200
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
564479
3100
SH
Call
OTR
1,2
0
3100
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
1019704
5600
SH
Put
OTR
1,2
0
5600
0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
COM
43300A203
24218
133
SH
OTR
1
0
133
0
HOLOGIC INC
COM
436440101
1414710
19800
SH
Call
OTR
1,2
0
19800
0
HOLOGIC INC
COM
436440101
1643350
23000
SH
Put
OTR
1,2
0
23000
0
HOLOGIC INC
COM
436440101
2144
30
SH
OTR
1
0
30
0
HOLOGIC INC
COM
436440101
65091
911
SH
OTR
1,2
0
911
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
589135
1700
SH
Call
OTR
1,2
0
1700
0
HOME DEPOT INC
COM
437076102
1460708
4215
SH
OTR
1,2
0
4215
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
3208563
15300
SH
Call
OTR
1,2
0
15300
0
HONEYWELL INTL INC
COM
438516106
6647807
31700
SH
Put
OTR
1,2
0
31700
0
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
613301
19100
SH
Call
OTR
1,2
0
19100
0
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
1046786
32600
SH
Put
OTR
1,2
0
32600
0
HORMEL FOODS CORP
COM
440452100
55775
1737
SH
OTR
1
0
1737
0
HP INC
COM
40434L105
812
27
SH
OTR
1
0
27
0
HP INC
PUT
40434L105
3971880
132000
SH
Call
OTR
1,2
0
132000
0
HP INC
PUT
40434L105
3749214
124600
SH
Put
OTR
1,2
0
124600
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
1278336
6400
SH
Call
OTR
1,2
0
6400
0
HUNT J B TRANS SVCS INC
COM
445658107
1278336
6400
SH
Put
OTR
1,2
0
6400
0
IHS HOLDING LIMITED
ORD SHS
G4701H109
390052
84794
SH
OTR
1,3,4
0
84794
0
INGERSOLL RAND INC
COM
45687V106
617637
7986
SH
OTR
1,2
0
7986
0
INSIGHT ENTERPRISES INC
COM
45765U103
12226
69
SH
OTR
1
0
69
0
INSIGHT ENTERPRISES INC
NOTE 0.750% 2/1
45765UAB9
8789039
3379000
PRN
OTR
1,3,4
0
3379000
0
INTEL CORP
CALL
458140100
1748700
34800
SH
Call
OTR
1,2
0
34800
0
INTEL CORP
CALL
458140100
1788900
35600
SH
Put
OTR
1,2
0
35600
0
INTEL CORP
COM
458140100
118389
2356
SH
OTR
1,2
0
2356
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
2388798
18600
SH
Call
OTR
1,2
0
18600
0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
COM
45866F104
2196153
17100
SH
Put
OTR
1,2
0
17100
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
1079552
3200
SH
Call
OTR
1,2
0
3200
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
1281968
3800
SH
Put
OTR
1,2
0
3800
0
INTUITIVE SURGICAL INC
COM NEW
46120E602
144727
429
SH
OTR
1
0
429
0
INVESCO QQQ TR
CALL
46090E103
4873288
11900
SH
Call
OTR
1,2
0
11900
0
INVESCO QQQ TR
CALL
46090E103
2661880
6500
SH
Put
OTR
1
0
6500
0
INVESCO QQQ TR
CALL
46090E103
7166600
17500
SH
Put
OTR
1,2
0
17500
0
INVESCO QQQ TR
CALL
46090E103
20476000
50000
SH
Put
DFND
1
50000
0
0
INVESCO QQQ TR
UNIT SER 1
46090E103
18878872
46100
SH
OTR
1,2
0
46100
0
IRON MTN INC DEL
PUT
46284V101
2869180
41000
SH
Call
OTR
1,2
0
41000
0
IRON MTN INC DEL
PUT
46284V101
1868466
26700
SH
Put
OTR
1,2
0
26700
0
ISHARES INC
MSCI BRAZIL ETF
464286400
1125572
32196
SH
OTR
1,2
0
32196
0
ISHARES INC
PUT
464286400
1754992
50200
SH
Call
OTR
1,2
0
50200
0
ISHARES INC
PUT
464286400
15676064
448400
SH
Put
OTR
1,2
0
448400
0
ISHARES SILVER TR
CALL
46428Q109
4787244
219800
SH
Call
OTR
1,2
0
219800
0
ISHARES TR
20 YR TR BD ETF
464287432
8899200
90000
SH
DFND
1
90000
0
0
ISHARES TR
CALL
464287234
28147
700
SH
Put
OTR
1,2
0
700
0
ISHARES TR
CALL
464287184
5262570
219000
SH
Call
OTR
1,2
0
219000
0
ISHARES TR
CALL
464287184
1057320
44000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
44000
0
ISHARES TR
CALL
464287184
9128997
379900
SH
Put
OTR
1,2
0
379900
0
ISHARES TR
CALL
464287556
2160015
15900
SH
Call
OTR
1,2
0
15900
0
ISHARES TR
CALL
464287556
3206060
23600
SH
Put
OTR
1,2
0
23600
0
ISHARES TR
CALL
464287739
18574512
203200
SH
Call
OTR
1,2
0
203200
0
ISHARES TR
CALL
464287739
16042455
175500
SH
Put
OTR
1,2
0
175500
0
ISHARES TR
CALL
464287432
39552000
400000
SH
Call
OTR
1
0
400000
0
ISHARES TR
CALL
464287432
35290272
356900
SH
Call
OTR
1,2
0
356900
0
ISHARES TR
CALL
464287432
39116928
395600
SH
Put
OTR
1,2
0
395600
0
ISHARES TR
CALL
464287432
59328000
600000
SH
Put
DFND
1
600000
0
0
ISHARES TR
CHINA LG-CAP ETF
464287184
4560317
189776
SH
OTR
1,2
0
189776
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
2321700
30000
SH
Call
OTR
1,2
0
30000
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
4713051
60900
SH
Put
OTR
1,2
0
60900
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
223463625
2887500
SH
Put
OTR
1,3,4
0
2887500
0
ISHARES TR
IBOXX HI YD ETF
464288513
21298270
275207
SH
OTR
1,2
0
275207
0
ISHARES TR
MSCI EMG MKT ETF
464287234
7921209
196996
SH
OTR
1,2
0
196996
0
ISHARES TR
PUT
464287465
17104450
227000
SH
Call
OTR
1,2
0
227000
0
ISHARES TR
PUT
464287465
19282065
255900
SH
Put
OTR
1,2
0
255900
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
46745359
232900
SH
Call
OTR
1,2
0
232900
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
48993311
244100
SH
Put
OTR
1,2
0
244100
0
ISHARES TR
RUSSELL 2000 ETF
464287655
20071000
100000
SH
Put
DFND
1
100000
0
0
ISHARES TR
ISHARES BIOTECH
464287556
7737744
56958
SH
OTR
1,2
0
56958
0
JAZZ INVESTMENTS I LTD
NOTE 1.500% 8/1
472145AD3
3807093
3900000
PRN
OTR
1,3,4
0
3900000
0
JAZZ INVESTMENTS I LTD
NOTE 2.000% 6/1
472145AF8
1132056
1120000
PRN
OTR
1,3,4
0
1120000
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
11818196
75400
SH
Call
OTR
1,2
0
75400
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
12727288
81200
SH
Put
OTR
1,2
0
81200
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
33072
211
SH
OTR
1
0
211
0
JOHNSON & JOHNSON
COM
478160104
804860
5135
SH
OTR
1,2
0
5135
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
345840
6000
SH
Call
OTR
1,2
0
6000
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
126808
2200
SH
Put
OTR
1,2
0
2200
0
JOHNSON CTLS INTL PLC
SHS
G51502105
331257
5747
SH
OTR
1,2
0
5747
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
1215024
7143
SH
OTR
1
0
7143
0
JPMORGAN CHASE & CO
COM
46625H100
455528
2678
SH
OTR
1,2
0
2678
0
KEURIG DR PEPPER INC
COM
49271V100
284020
8524
SH
OTR
1,2
0
8524
0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
PUT
49338L103
3356799
21100
SH
Call
OTR
1,2
0
21100
0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
PUT
49338L103
3674979
23100
SH
Put
OTR
1,2
0
23100
0
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
2697522
22200
SH
Call
OTR
1,2
0
22200
0
KIMBERLY-CLARK CORP
COM
494368103
2369445
19500
SH
Put
OTR
1,2
0
19500
0
KINDER MORGAN INC DEL
COM
49456B101
105434
5977
SH
OTR
1,2
0
5977
0
KINDER MORGAN INC DEL
PUT
49456B101
3783780
214500
SH
Call
OTR
1,2
0
214500
0
KINDER MORGAN INC DEL
PUT
49456B101
4150692
235300
SH
Put
OTR
1,2
0
235300
0
KLA CORP
COM NEW
482480100
813820
1400
SH
Call
OTR
1,2
0
1400
0
KLA CORP
COM NEW
482480100
697560
1200
SH
Put
OTR
1,2
0
1200
0
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
4578124
123800
SH
Call
OTR
1,2
0
123800
0
KRAFT HEINZ CO
COM
500754106
4659480
126000
SH
Put
OTR
1,2
0
126000
0
LAM RESEARCH CORP
COM
512807108
975942
1246
SH
OTR
1,2
0
1246
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
1215487
24700
SH
Call
OTR
1,2
0
24700
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
172235
3500
SH
Put
OTR
1,2
0
3500
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
127700
2595
SH
OTR
1
0
2595
0
LAS VEGAS SANDS CORP
COM
517834107
1171050
23797
SH
OTR
1,2
0
23797
0
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
518439104
53089
363
SH
OTR
1
0
363
0
LAUDER ESTEE COS INC
CL A
518439104
1312301
8973
SH
OTR
1,2
0
8973
0
LENNAR CORP
CL A
526057104
301955
2026
SH
OTR
1,2
0
2026
0
LENNAR CORP
CL B
526057302
5764
43
SH
OTR
1
0
43
0
LINDE PLC
SHS
G54950103
4641023
11300
SH
Call
OTR
1,2
0
11300
0
LINDE PLC
SHS
G54950103
6407076
15600
SH
Put
OTR
1,2
0
15600
0
LINDE PLC
SHS
G54950103
536798
1307
SH
OTR
1,2
0
1307
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
538034109
71417
763
SH
OTR
1
0
763
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
COM
538034109
44554
476
SH
OTR
1,2
0
476
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
PUT
538034109
673920
7200
SH
Call
OTR
1,2
0
7200
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
PUT
538034109
673920
7200
SH
Put
OTR
1,2
0
7200
0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
NOTE 2.000% 2/1
538034AU3
213193
200000
PRN
OTR
1,3,4
0
200000
0
LOWES COS INC
COM
548661107
4117175
18500
SH
Call
OTR
1,2
0
18500
0
LOWES COS INC
COM
548661107
4740315
21300
SH
Put
OTR
1,2
0
21300
0
LUMENTUM HLDGS INC
NOTE 0.250% 3/1
55024UAB5
1383831
1372000
PRN
OTR
1,3,4
0
1372000
0
M & T BK CORP
COM
55261F104
1110348
8100
SH
Call
OTR
1,2
0
8100
0
M & T BK CORP
COM
55261F104
589444
4300
SH
Put
OTR
1,2
0
4300
0
M & T BK CORP
COM
55261F104
3290
24
SH
OTR
1
0
24
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
296720
2000
SH
Call
OTR
1,2
0
2000
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
400572
2700
SH
Put
OTR
1,2
0
2700
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
163789
1104
SH
OTR
1
0
1104
0
MARATHON PETE CORP
COM
56585A102
388555
2619
SH
OTR
1,2
0
2619
0
MARRIOTT INTL INC NEW
CL A
571903202
1167916
5179
SH
OTR
1,2
0
5179
0
MARSH & MCLENNAN COS INC
COM
571748102
406413
2145
SH
OTR
1,2
0
2145
0
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
11218
186
SH
OTR
1
0
186
0
MARVELL TECHNOLOGY INC
COM
573874104
791870
13130
SH
OTR
1,2
0
13130
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
5685702
83100
SH
Call
OTR
1,2
0
83100
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
2606802
38100
SH
Put
OTR
1,2
0
38100
0
MCCORMICK & CO INC
COM NON VTG
579780206
28463
416
SH
OTR
1
0
416
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
1571503
5300
SH
Call
OTR
1,2
0
5300
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
1423248
4800
SH
Put
OTR
1,2
0
4800
0
MCDONALDS CORP
COM
580135101
14826
50
SH
OTR
1
0
50
0
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
1574132
3400
SH
Call
OTR
1,2
0
3400
0
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
1574132
3400
SH
Put
OTR
1,2
0
3400
0
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
62502
135
SH
OTR
1
0
135
0
MCKESSON CORP
COM
58155Q103
217138
469
SH
OTR
1,2
0
469
0
METLIFE INC
COM
59156R108
2241807
33900
SH
Call
OTR
1,2
0
33900
0
METLIFE INC
COM
59156R108
3121336
47200
SH
Put
OTR
1,2
0
47200
0
METLIFE INC
COM
59156R108
151636
2293
SH
OTR
1,2
0
2293
0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.
COM
595017104
771670
8557
SH
OTR
1,2
0
8557
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
188020
500
SH
Call
OTR
1,2
0
500
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
300832
800
SH
Put
OTR
1,2
0
800
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
42116
112
SH
OTR
1
0
112
0
MICROSOFT CORP
COM
594918104
56030
149
SH
OTR
1,2
0
149
0
MODERNA INC
CALL
60770K107
1511640
15200
SH
Call
OTR
1,2
0
15200
0
MODERNA INC
CALL
60770K107
1382355
13900
SH
Put
OTR
1,2
0
13900
0
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
3527341
48700
SH
Call
OTR
1,2
0
48700
0
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
1535516
21200
SH
Put
OTR
1,2
0
21200
0
MONDELEZ INTL INC
CL A
609207105
17383
240
SH
OTR
1
0
240
0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW
COM
61174X109
581861
10100
SH
Put
OTR
1,2
0
10100
0
MORGAN STANLEY
PUT
617446448
941825
10100
SH
Call
OTR
1,2
0
10100
0
MORGAN STANLEY
PUT
617446448
1063050
11400
SH
Put
OTR
1,2
0
11400
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
145274
464
SH
OTR
1
0
464
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
COM NEW
620076307
558239
1783
SH
OTR
1,2
0
1783
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
PUT
620076307
5573002
17800
SH
Call
OTR
1,2
0
17800
0
MOTOROLA SOLUTIONS INC
PUT
620076307
5322530
17000
SH
Put
OTR
1,2
0
17000
0
NASDAQ INC
PUT
631103108
1063962
18300
SH
Call
OTR
1,2
0
18300
0
NASDAQ INC
PUT
631103108
1104660
19000
SH
Put
OTR
1,2
0
19000
0
NCL CORP LTD
NOTE 2.500% 2/1
62886HBK6
2658437
2800000
PRN
OTR
1,3,4
0
2800000
0
NCL CORP LTD
NOTE 5.375% 8/0
62886HAX9
1376906
1050000
PRN
OTR
1,3,4
0
1050000
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
2969968
6100
SH
Call
OTR
1,2
0
6100
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
2969968
6100
SH
Put
OTR
1,2
0
6100
0
NETFLIX INC
COM
64110L106
138761
285
SH
OTR
1
0
285
0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
NOTE 2.250% 5/1
64125CAD1
1473385
847000
PRN
OTR
1,3,4
0
847000
0
NIKE INC
CL B
654106103
673134
6200
SH
Call
OTR
1,2
0
6200
0
NIKE INC
CL B
654106103
434280
4000
SH
Put
OTR
1,2
0
4000
0
NIKE INC
CL B
654106103
267516
2464
SH
OTR
1,2
0
2464
0
NOBLE CORP PLC
ORD SHS A
G65431127
296666
6160
SH
Call
OTR
1,3,4
0
6160
0
NOBLE CORP PLC
ORD SHS A
G65431127
36457
757
SH
OTR
1,3,4
0
757
0
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
655844108
1119732
4737
SH
OTR
1,2
0
4737
0
NUCOR CORP
COM
670346105
1133000
6510
SH
OTR
1,2
0
6510
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
7873998
15900
SH
Call
OTR
1,2
0
15900
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
8369218
16900
SH
Put
OTR
1,2
0
16900
0
NVIDIA CORPORATION
COM
67066G104
166394
336
SH
OTR
1
0
336
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
3504977
58700
SH
Call
OTR
1,2
0
58700
0
OCCIDENTAL PETE CORP
COM
674599105
3690078
61800
SH
Put
OTR
1,2
0
61800
0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
679580100
10944
27
SH
OTR
1
0
27
0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN
COM
679580100
738106
1821
SH
OTR
1,2
0
1821
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
1670600
20000
SH
Call
OTR
1,2
0
20000
0
ON SEMICONDUCTOR CORP
COM
682189105
1645541
19700
SH
Put
OTR
1,2
0
19700
0
ONEOK INC NEW
COM
682680103
1952116
27800
SH
Call
OTR
1,2
0
27800
0
ONEOK INC NEW
COM
682680103
266836
3800
SH
Put
OTR
1,2
0
3800
0
ORACLE CORP
CALL
68389X105
1381133
13100
SH
Call
OTR
1,2
0
13100
0
ORACLE CORP
CALL
68389X105
1360047
12900
SH
Put
OTR
1,2
0
12900
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
30153
286
SH
OTR
1
0
286
0
ORACLE CORP
COM
68389X105
4027531
38201
SH
OTR
1,2
0
38201
0
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
121610
128
SH
OTR
1
0
128
0
OREILLY AUTOMOTIVE INC
COM
67103H107
945330
995
SH
OTR
1,2
0
995
0
OREILLY AUTOMOTIVE INC
PUT
67103H107
5985504
6300
SH
Call
OTR
1,2
0
6300
0
OREILLY AUTOMOTIVE INC
PUT
67103H107
3610304
3800
SH
Put
OTR
1,2
0
3800
0
OTIS WORLDWIDE CORP
COM
68902V107
518747
5798
SH
OTR
1,2
0
5798
0
PACCAR INC
COM
693718108
1826055
18700
SH
Call
OTR
1,2
0
18700
0
PACCAR INC
COM
693718108
1699110
17400
SH
Put
OTR
1,2
0
17400
0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
CALL
69608A108
4160291
242300
SH
Call
OTR
1,2
0
242300
0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
CALL
69608A108
4010912
233600
SH
Put
OTR
1,2
0
233600
0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
CL A
69608A108
467350
27219
SH
OTR
1,2
0
27219
0
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
1002592
3400
SH
Call
OTR
1,2
0
3400
0
PALO ALTO NETWORKS INC
COM
697435105
78733
267
SH
OTR
1
0
267
0
PAR PAC HOLDINGS INC
COM NEW
69888T207
41462
1140
SH
OTR
1
0
1140
0
PAR TECHNOLOGY CORP
COM
698884103
958
22
SH
OTR
1
0
22
0
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
2119220
4600
SH
Call
OTR
1,2
0
4600
0
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
3363110
7300
SH
Put
OTR
1,2
0
7300
0
PARKER-HANNIFIN CORP
COM
701094104
83387
181
SH
OTR
1,2
0
181
0
PAYCOM SOFTWARE INC
COM
70432V102
222224
1075
SH
OTR
1
0
1075
0
PAYPAL HLDGS INC
CALL
70450Y103
4814544
78400
SH
Call
OTR
1,2
0
78400
0
PAYPAL HLDGS INC
CALL
70450Y103
5508477
89700
SH
Put
OTR
1,2
0
89700
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
75964
1237
SH
OTR
1
0
1237
0
PAYPAL HLDGS INC
COM
70450Y103
2957383
48158
SH
OTR
1,2
0
48158
0
PDD HOLDINGS INC
NOTE 12/0
722304AC6
2895717
2800000
PRN
OTR
1,3,4
0
2800000
0
PEPSICO INC
COM
713448108
1562528
9200
SH
Call
OTR
1,2
0
9200
0
PEPSICO INC
COM
713448108
3651560
21500
SH
Put
OTR
1,2
0
21500
0
PEPSICO INC
COM
713448108
48914
288
SH
OTR
1
0
288
0
PHILIP MORRIS INTL INC
COM
718172109
29353
312
SH
OTR
1
0
312
0
PHILIP MORRIS INTL INC
PUT
718172109
4421760
47000
SH
Call
OTR
1,2
0
47000
0
PHILIP MORRIS INTL INC
PUT
718172109
3951360
42000
SH
Put
OTR
1,2
0
42000
0
PHP VENTURES ACQUISITION COR
CLASS A COM
69291C106
138534
12640
SH
Call
OTR
1,3,4
0
12640
0
PLANET FITNESS INC
CL A
72703H101
1095000
15000
SH
DFND
1
15000
0
0
PLANET FITNESS INC
PUT
72703H101
2555000
35000
SH
Put
DFND
1
35000
0
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
247760
1600
SH
Call
OTR
1,2
0
1600
0
PNC FINL SVCS GROUP INC
COM
693475105
232275
1500
SH
Put
OTR
1,2
0
1500
0
POOL CORP
COM
73278L105
1993550
5000
SH
Put
DFND
1
5000
0
0
PRENETICS GLOBAL LTD
SHS NEW
G72245122
477255
80211
SH
Call
OTR
1,3,4
0
80211
0
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
6009102
55800
SH
Call
OTR
1,2
0
55800
0
PRICE T ROWE GROUP INC
COM
74144T108
7269075
67500
SH
Put
OTR
1,2
0
67500
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
2168792
14800
SH
Call
OTR
1,2
0
14800
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
2447218
16700
SH
Put
OTR
1,2
0
16700
0
PROCTER AND GAMBLE CO
COM
742718109
63891
436
SH
OTR
1,2
0
436
0
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
700832
4400
SH
Call
OTR
1,2
0
4400
0
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
637120
4000
SH
Put
OTR
1,2
0
4000
0
PROGRESSIVE CORP
COM
743315103
22458
141
SH
OTR
1
0
141
0
PROLOGIS INC.
CALL
74340W103
1386320
10400
SH
Call
OTR
1,2
0
10400
0
PROLOGIS INC.
CALL
74340W103
733150
5500
SH
Put
OTR
1,2
0
5500
0
PROLOGIS INC.
COM
74340W103
155828
1169
SH
OTR
1,2
0
1169
0
PRUDENTIAL FINL INC
COM
744320102
476029
4590
SH
OTR
1,2
0
4590
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
3263500
10700
SH
Call
OTR
1,2
0
10700
0
PUBLIC STORAGE
COM
74460D109
640500
2100
SH
Put
OTR
1,2
0
2100
0
PULTE GROUP INC
COM
745867101
557594
5402
SH
OTR
1,2
0
5402
0
QIWI PLC
SPON ADR REP B
74735M108
110094
19417
SH
DFND
1
19417
0
0
QUANTA SVCS INC
COM
74762E102
1278399
5924
SH
OTR
1,2
0
5924
0
RAPID7 INC
COM
753422104
2512
44
SH
OTR
1
0
44
0
RAPID7 INC
NOTE 0.250% 3/1
753422AF1
4699763
5200000
PRN
OTR
1,3,4
0
5200000
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
6298974
109700
SH
Call
OTR
1,2
0
109700
0
REALTY INCOME CORP
COM
756109104
6293232
109600
SH
Put
OTR
1,2
0
109600
0
REGENERON PHARMACEUTICALS
COM
75886F107
921326
1049
SH
OTR
1,2
0
1049
0
REGENERON PHARMACEUTICALS
PUT
75886F107
175658
200
SH
Call
OTR
1,2
0
200
0
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
890514
5400
SH
Call
OTR
1,2
0
5400
0
REPUBLIC SVCS INC
COM
760759100
37105
225
SH
OTR
1
0
225
0
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
COM CL A
76954A103
68128
2904
SH
OTR
1
0
2904
0
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
COM CL A
76954A103
376721
16058
SH
OTR
1,2
0
16058
0
ROBLOX CORP
CL A
771049103
10333
226
SH
OTR
1
0
226
0
ROBLOX CORP
CL A
771049103
895518
19587
SH
OTR
1,2
0
19587
0
ROCKWELL AUTOMATION INC
CALL
773903109
1831832
5900
SH
Call
OTR
1,2
0
5900
0
ROCKWELL AUTOMATION INC
CALL
773903109
3570520
11500
SH
Put
OTR
1,2
0
11500
0
ROCKWELL AUTOMATION INC
COM
773903109
948827
3056
SH
OTR
1,2
0
3056
0
ROSS STORES INC
COM
778296103
1162476
8400
SH
Call
OTR
1,2
0
8400
0
ROSS STORES INC
COM
778296103
152229
1100
SH
Put
OTR
1,2
0
1100
0
ROSS STORES INC
COM
778296103
33352
241
SH
OTR
1
0
241
0
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
48300
373
SH
OTR
1
0
373
0
ROYAL CARIBBEAN GROUP
COM
V7780T103
1806903
13954
SH
OTR
1,2
0
13954
0
ROYAL CARIBBEAN GROUP
NOTE 6.000% 8/1
780153BQ4
5640306
2100000
PRN
OTR
1,3,4
0
2100000
0
RTX CORPORATION
COM
75513E101
1977290
23500
SH
Call
OTR
1,2
0
23500
0
RTX CORPORATION
COM
75513E101
1278928
15200
SH
Put
OTR
1,2
0
15200
0
RTX CORPORATION
COM
75513E101
14893
177
SH
OTR
1
0
177
0
RTX CORPORATION
COM
75513E101
1895169
22524
SH
OTR
1,2
0
22524
0
RUBICON TECHNOLOGIES INC
CL A
78112J208
37000
20000
SH
Call
OTR
1,3,4
0
20000
0
S&P GLOBAL INC
COM
78409V104
836988
1900
SH
Call
OTR
1,2
0
1900
0
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
702540
13500
SH
Call
OTR
1,2
0
13500
0
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
5250836
100900
SH
Put
OTR
1,2
0
100900
0
SCHLUMBERGER LTD
COM STK
806857108
2565052
49290
SH
OTR
1,2
0
49290
0
SEA LTD
NOTE 2.375%12/0
81141RAF7
3413702
3567000
PRN
OTR
1,3,4
0
3567000
0
SEA LTD
NOTE 0.250% 9/1
81141RAG5
1444044
1750000
PRN
OTR
1,3,4
0
1750000
0
SEA LTD
NOTE 0.250% 9/1
81141RAG5
100543391
121846000
PRN
DFND
1
121846000
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
7914496
94400
SH
Call
OTR
1,2
0
94400
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
6019712
71800
SH
Put
OTR
1,2
0
71800
0
SELECT SECTOR SPDR TR
ENERGY
81369Y506
2079819
24807
SH
OTR
1,2
0
24807
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
23173776
129600
SH
Call
OTR
1,2
0
129600
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
3218580
18000
SH
Put
OTR
1
0
18000
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS DISCR
81369Y407
48403867
270700
SH
Put
OTR
1,2
0
270700
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
29517894
409800
SH
Call
OTR
1,2
0
409800
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI CONS STPLS
81369Y308
17460072
242400
SH
Put
OTR
1,2
0
242400
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
10501260
77000
SH
Call
OTR
1,2
0
77000
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
4418712
32400
SH
Put
OTR
1,2
0
32400
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI HEALTHCARE
81369Y209
1683475
12344
SH
OTR
1,2
0
12344
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
37656018
594600
SH
Call
OTR
1,2
0
594600
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI INT-UTILS
81369Y886
30202077
476900
SH
Put
OTR
1,2
0
476900
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
6312852
73800
SH
Call
OTR
1,2
0
73800
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
7493304
87600
SH
Put
OTR
1,2
0
87600
0
SELECT SECTOR SPDR TR
SBI MATERIALS
81369Y100
580646
6788
SH
OTR
1,2
0
6788
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
1424352
7400
SH
Call
OTR
1,2
0
7400
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
2425248
12600
SH
Put
OTR
1,2
0
12600
0
SELECT SECTOR SPDR TR
TECHNOLOGY
81369Y803
7055547
36656
SH
OTR
1,2
0
36656
0
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
9020240
239900
SH
Call
OTR
1,2
0
239900
0
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
5640000
150000
SH
Call
DFND
1
150000
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
1688240
44900
SH
Put
OTR
1,2
0
44900
0
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
5640000
150000
SH
Put
DFND
1
150000
0
0
SELECT SECTOR SPDR TR
FINANCIAL
81369Y605
5463994
145319
SH
OTR
1,2
0
145319
0
SELECT SECTOR SPDR TR
INDL
81369Y704
11649778
102200
SH
Call
OTR
1,2
0
102200
0
SELECT SECTOR SPDR TR
INDL
81369Y704
2849750
25000
SH
Put
OTR
1
0
25000
0
SELECT SECTOR SPDR TR
INDL
81369Y704
36659184
321600
SH
Put
OTR
1,2
0
321600
0
SELECT SECTOR SPDR TR
INDL
81369Y704
17463952
153206
SH
OTR
1,2
0
153206
0
SERVICENOW INC
COM
81762P102
141298
200
SH
Call
OTR
1,2
0
200
0
SERVICENOW INC
COM
81762P102
141298
200
SH
Put
OTR
1,2
0
200
0
SERVICENOW INC
COM
81762P102
165319
234
SH
OTR
1
0
234
0
SERVICENOW INC
COM
81762P102
57226
81
SH
OTR
1,2
0
81
0
SHERWIN WILLIAMS CO
COM
824348106
1074496
3445
SH
OTR
1,2
0
3445
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
827312
5800
SH
Call
OTR
1,2
0
5800
0
SIMON PPTY GROUP INC NEW
COM
828806109
984216
6900
SH
Put
OTR
1,2
0
6900
0
SKECHERS U S A INC
CL A
830566105
1246800
20000
SH
Put
DFND
1
20000
0
0
SKECHERS U S A INC
CL A
830566105
1558500
25000
SH
DFND
1
25000
0
0
SNOWFLAKE INC
CL A
833445109
875600
4400
SH
Call
OTR
1,2
0
4400
0
SNOWFLAKE INC
CL A
833445109
50148
252
SH
OTR
1
0
252
0
SNOWFLAKE INC
CL A
833445109
2544613
12787
SH
OTR
1,2
0
12787
0
SOUTHWEST AIRLS CO
COM
844741108
39306
1361
SH
OTR
1
0
1361
0
SOUTHWEST AIRLS CO
NOTE 1.250% 5/0
844741BG2
1342007
1320000
PRN
OTR
1,3,4
0
1320000
0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
78467X109
19747988
52400
SH
Call
OTR
1,2
0
52400
0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
78467X109
640679
1700
SH
Put
OTR
1,2
0
1700
0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
UT SER 1
78467X109
7261908
19269
SH
OTR
1,2
0
19269
0
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
14700973
76900
SH
Put
OTR
1,2
0
76900
0
SPDR GOLD TR
GOLD SHS
78463V107
29108691
152266
SH
OTR
1,2
0
152266
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
2994453
6300
SH
Call
OTR
1,2
0
6300
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
28043290
59000
SH
Put
OTR
1
0
59000
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
21674136
45600
SH
Put
OTR
1,2
0
45600
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
23765500
50000
SH
Put
DFND
1
50000
0
0
SPDR S&P 500 ETF TR
TR UNIT
78462F103
22333866
46988
SH
OTR
1,2
0
46988
0
SPDR SER TR
PUT
78468R556
492876
3600
SH
Call
OTR
1,2
0
3600
0
SPDR SER TR
PUT
78468R556
369657
2700
SH
Put
OTR
1,2
0
2700
0
SPDR SER TR
S&P METALS MNG
78464A755
400861
6700
SH
Call
OTR
1,2
0
6700
0
SPDR SER TR
S&P METALS MNG
78464A755
4672723
78100
SH
Put
OTR
1,2
0
78100
0
SPDR SER TR
S&P METALS MNG
78464A755
8095896
135315
SH
OTR
1,2
0
135315
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
7392770
77000
SH
Call
OTR
1,2
0
77000
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
8900127
92700
SH
Put
OTR
1,2
0
92700
0
STARBUCKS CORP
COM
855244109
1855969
19331
SH
OTR
1,2
0
19331
0
STEEL DYNAMICS INC
COM
858119100
472400
4000
SH
Call
OTR
1,2
0
4000
0
STEEL DYNAMICS INC
COM
858119100
625930
5300
SH
Put
OTR
1,2
0
5300
0
STEEL DYNAMICS INC
COM
858119100
8267
70
SH
OTR
1
0
70
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
4994627
9700
SH
Call
OTR
1,2
0
9700
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
4891645
9500
SH
Put
OTR
1,2
0
9500
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
34499
67
SH
OTR
1
0
67
0
SYNOPSYS INC
COM
871607107
3187808
6191
SH
OTR
1,2
0
6191
0
SYSCO CORP
COM
871829107
987255
13500
SH
Call
OTR
1,2
0
13500
0
SYSCO CORP
COM
871829107
1133515
15500
SH
Put
OTR
1,2
0
15500
0
SYSCO CORP
COM
871829107
18648
255
SH
OTR
1
0
255
0
SYSCO CORP
COM
871829107
299540
4096
SH
OTR
1,2
0
4096
0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
3701850
23000
SH
Call
OTR
1,2
0
23000
0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
3782325
23500
SH
Put
OTR
1,2
0
23500
0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
36697
228
SH
OTR
1
0
228
0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
COM
874054109
243517
1513
SH
OTR
1,2
0
1513
0
TARGA RES CORP
PUT
87612G101
642838
7400
SH
Call
OTR
1,2
0
7400
0
TARGA RES CORP
PUT
87612G101
286671
3300
SH
Put
OTR
1,2
0
3300
0
TARGET CORP
COM
87612E106
3332628
23400
SH
Call
OTR
1,2
0
23400
0
TARGET CORP
COM
87612E106
2649012
18600
SH
Put
OTR
1,2
0
18600
0
TE CONNECTIVITY LTD
SHS
H84989104
2037250
14500
SH
Call
OTR
1,2
0
14500
0
TE CONNECTIVITY LTD
SHS
H84989104
1264500
9000
SH
Put
OTR
1,2
0
9000
0
TESLA INC
COM
88160R101
5093840
20500
SH
Call
OTR
1,2
0
20500
0
TESLA INC
COM
88160R101
5864128
23600
SH
Put
OTR
1,2
0
23600
0
TESLA INC
COM
88160R101
125234
504
SH
OTR
1
0
504
0
TESLA INC
COM
88160R101
986963
3972
SH
OTR
1,2
0
3972
0
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
8045712
47200
SH
Call
OTR
1,2
0
47200
0
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
6460434
37900
SH
Put
OTR
1,2
0
37900
0
TEXAS INSTRS INC
COM
882508104
2737929
16062
SH
OTR
1,2
0
16062
0
THE CIGNA GROUP
COM
125523100
38030
127
SH
OTR
1
0
127
0
THE CIGNA GROUP
COM
125523100
6211491
20743
SH
OTR
1,2
0
20743
0
THE REALREAL INC
COM
88339P101
182910
91000
SH
Put
OTR
1,3,4
0
91000
0
THE REALREAL INC
NOTE 1.000% 3/0
88339PAD3
1172566
3151000
PRN
OTR
1,3,4
0
3151000
0
THE REALREAL INC
NOTE 3.000% 6/1
88339PAB7
311796
420000
PRN
OTR
1,3,4
0
420000
0
THE TRADE DESK INC
COM CL A
88339J105
307197
4269
SH
OTR
1,2
0
4269
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
3980925
7500
SH
Call
OTR
1,2
0
7500
0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
COM
883556102
3768609
7100
SH
Put
OTR
1,2
0
7100
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
3217683
34300
SH
Call
OTR
1,2
0
34300
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
1641675
17500
SH
Put
OTR
1,2
0
17500
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
3659
39
SH
OTR
1
0
39
0
TJX COS INC NEW
COM
872540109
2505853
26712
SH
OTR
1,2
0
26712
0
T-MOBILE US INC
COM
872590104
897848
5600
SH
Call
OTR
1,2
0
5600
0
T-MOBILE US INC
COM
872590104
29982
187
SH
OTR
1
0
187
0
T-MOBILE US INC
COM
872590104
1014568
6328
SH
OTR
1,2
0
6328
0
TRACTOR SUPPLY CO
CALL
892356106
2214809
10300
SH
Call
OTR
1,2
0
10300
0
TRACTOR SUPPLY CO
CALL
892356106
3311462
15400
SH
Put
OTR
1,2
0
15400
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
12257
57
SH
OTR
1
0
57
0
TRACTOR SUPPLY CO
COM
892356106
754110
3507
SH
OTR
1,2
0
3507
0
TRANSDIGM GROUP INC
CALL
893641100
2023200
2000
SH
Call
OTR
1,2
0
2000
0
TRANSDIGM GROUP INC
CALL
893641100
505800
500
SH
Put
OTR
1,2
0
500
0
TRUIST FINL CORP
PUT
89832Q109
1303276
35300
SH
Call
OTR
1,2
0
35300
0
TRUIST FINL CORP
PUT
89832Q109
1702012
46100
SH
Put
OTR
1,2
0
46100
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
751154
12200
SH
Call
OTR
1,2
0
12200
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
523345
8500
SH
Put
OTR
1,2
0
8500
0
UBER TECHNOLOGIES INC
COM
90353T100
235197
3820
SH
OTR
1
0
3820
0
UNION PAC CORP
COM
907818108
511626
2083
SH
OTR
1,2
0
2083
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
7295472
46400
SH
Call
OTR
1,2
0
46400
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
14323653
91100
SH
Put
OTR
1,2
0
91100
0
UNITED PARCEL SERVICE INC
CL B
911312106
4286247
27261
SH
OTR
1,2
0
27261
0
UNITED RENTALS INC
CALL
911363109
2924442
5100
SH
Put
OTR
1,2
0
5100
0
UNITED RENTALS INC
COM
911363109
4242735
7399
SH
OTR
1,2
0
7399
0
UNITED STATES STL CORP
NOTE 5.000%11/0
912909AT5
3316951
910000
PRN
OTR
1,3,4
0
910000
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
1105587
2100
SH
Call
OTR
1,2
0
2100
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
842352
1600
SH
Put
OTR
1,2
0
1600
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
157415
299
SH
OTR
1
0
299
0
UNITEDHEALTH GROUP INC
COM
91324P102
483299
918
SH
OTR
1,2
0
918
0
URBAN OUTFITTERS INC
CALL
917047102
2676750
75000
SH
Put
DFND
1
75000
0
0
URBAN OUTFITTERS INC
COM
917047102
286
8
SH
OTR
1
0
8
0
VAIL RESORTS INC
COM
91879Q109
18999
89
SH
OTR
1
0
89
0
VAIL RESORTS INC
NOTE 1/0
91879QAN9
1059158
1187000
PRN
OTR
1,3,4
0
1187000
0
VALERO ENERGY CORP
CALL
91913Y100
3900000
30000
SH
Call
OTR
1,2
0
30000
0
VALERO ENERGY CORP
CALL
91913Y100
3887000
29900
SH
Put
OTR
1,2
0
29900
0
VALERO ENERGY CORP
COM
91913Y100
167570
1289
SH
OTR
1
0
1289
0
VALERO ENERGY CORP
COM
91913Y100
2430090
18693
SH
OTR
1,2
0
18693
0
VANECK ETF TRUST
GOLD MINERS ETF
92189F106
9116940
294000
SH
Call
OTR
1,2
0
294000
0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
INTER TERM TREAS
92206C706
2372800
40000
SH
Put
OTR
1
0
40000
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
52173
271
SH
OTR
1
0
271
0
VEEVA SYS INC
CL A COM
922475108
926599
4813
SH
OTR
1,2
0
4813
0
VEEVA SYS INC
PUT
922475108
1501656
7800
SH
Call
OTR
1,2
0
7800
0
VEEVA SYS INC
PUT
922475108
1828940
9500
SH
Put
OTR
1,2
0
9500
0
VERIZON COMMUNICATIONS INC
COM
92343V104
547140
14513
SH
OTR
1,2
0
14513
0
VERTEX ENERGY INC
COM
92534K107
332220
98000
SH
OTR
1,3,4
0
98000
0
VICI PPTYS INC
COM
925652109
1446077
45360
SH
OTR
1,2
0
45360
0
VICI PPTYS INC
PUT
925652109
216784
6800
SH
Call
OTR
1,2
0
6800
0
VICI PPTYS INC
PUT
925652109
2722552
85400
SH
Put
OTR
1,2
0
85400
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
859155
3300
SH
Call
OTR
1,2
0
3300
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
1301750
5000
SH
Put
OTR
1,2
0
5000
0
VISA INC
COM CL A
92826C839
9633
37
SH
OTR
1,2
0
37
0
VNET GROUP INC
NOTE 2/0
90138VAB3
71302500
72247000
PRN
DFND
1
72247000
0
0
VROOM INC
NOTE 0.750% 7/0
92918VAB5
217584
400000
PRN
OTR
1,3,4
0
400000
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
681030
3000
SH
Call
OTR
1,2
0
3000
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
567525
2500
SH
Put
OTR
1,2
0
2500
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
61520
271
SH
OTR
1
0
271
0
VULCAN MATLS CO
COM
929160109
195456
861
SH
OTR
1,2
0
861
0
WABTEC
COM
929740108
12690
100
SH
Call
OTR
1,2
0
100
0
WABTEC
COM
929740108
989820
7800
SH
Put
OTR
1,2
0
7800
0
WABTEC
COM
929740108
53298
420
SH
OTR
1
0
420
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
14830
568
SH
OTR
1
0
568
0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
COM
931427108
1592579
60995
SH
OTR
1,2
0
60995
0
WALMART INC
COM
931142103
56281
357
SH
OTR
1
0
357
0
WALMART INC
COM
931142103
612470
3885
SH
OTR
1,2
0
3885
0
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
2382030
13300
SH
Call
OTR
1,2
0
13300
0
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
2328300
13000
SH
Put
OTR
1,2
0
13000
0
WASTE MGMT INC DEL
COM
94106L109
35820
200
SH
OTR
1
0
200
0
WAYFAIR INC
CL A
94419L101
15425
250
SH
OTR
1
0
250
0
WAYFAIR INC
CL A
94419L101
375136
6080
SH
DFND
1
6080
0
0
WAYFAIR INC
NOTE 1.000% 8/1
94419LAF8
2010206
2275000
PRN
OTR
1,3,4
0
2275000
0
WAYFAIR INC
NOTE 0.625%10/0
94419LAM3
944565
1040000
PRN
OTR
1,3,4
0
1040000
0
WAYFAIR INC
NOTE 3.250% 9/1
94419LAP6
2616002
2100000
PRN
OTR
1,3,4
0
2100000
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
3080622
36600
SH
Call
OTR
1,2
0
36600
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
4376840
52000
SH
Put
OTR
1,2
0
52000
0
WEC ENERGY GROUP INC
COM
92939U106
581531
6909
SH
OTR
1,2
0
6909
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
1239114
25175
SH
OTR
1
0
25175
0
WELLS FARGO CO NEW
COM
949746101
16144
328
SH
OTR
1,2
0
328
0
WELLTOWER INC
PUT
95040Q104
964819
10700
SH
Call
OTR
1,2
0
10700
0
WELLTOWER INC
PUT
95040Q104
577088
6400
SH
Put
OTR
1,2
0
6400
0
WOLFSPEED INC
COM
977852102
29630
681
SH
OTR
1
0
681
0
WOLFSPEED INC
NOTE 1.750% 5/0
225447AD3
1917538
1673000
PRN
OTR
1,3,4
0
1673000
0
WOLFSPEED INC
NOTE 1.875%12/0
977852AD4
188916
280000
PRN
OTR
1,3,4
0
280000
0
WOLFSPEED INC
NOTE 1.875%12/0
977852AD4
6072304
9000000
PRN
DFND
1
9000000
0
0
WORKDAY INC
CL A
98138H101
51071
185
SH
OTR
1
0
185
0
WORKDAY INC
CL A
98138H101
926457
3356
SH
OTR
1,2
0
3356
0
XYLEM INC
COM
98419M100
2813256
24600
SH
Call
OTR
1,2
0
24600
0
XYLEM INC
COM
98419M100
903444
7900
SH
Put
OTR
1,2
0
7900
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
4703760
36000
SH
Call
OTR
1,2
0
36000
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
3371028
25800
SH
Put
OTR
1,2
0
25800
0
YUM BRANDS INC
COM
988498101
1176
9
SH
OTR
1
0
9
0
ZILLOW GROUP INC
CL A
98954M101
39761
701
SH
OTR
1
0
701
0
ZILLOW GROUP INC
NOTE 2.750% 5/1
98954MAH4
443138
400000
PRN
OTR
1,3,4
0
400000
0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
2105410
17300
SH
Call
OTR
1,2
0
17300
0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
2665230
21900
SH
Put
OTR
1,2
0
21900
0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
156871
1289
SH
OTR
1
0
1289
0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
COM
98956P102
185349
1523
SH
OTR
1,2
0
1523
0
ZOETIS INC
CL A
98978V103
868428
4400
SH
Call
OTR
1,2
0
4400
0
ZOETIS INC
CL A
98978V103
572373
2900
SH
Put
OTR
1,2
0
2900
0
ZOETIS INC
CL A
98978V103
54079
274
SH
OTR
1
0
274
0
ZSCALER INC
COM
98980G102
1994
9
SH
OTR
1
0
9
0
ZSCALER INC
COM
98980G102
643410
2904
SH
OTR
1,2
0
2904
0